ANEXO N 3

FORMATOS PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL AO 2014

Formato : Perfil
Formato 1P : Plan Operativo
Formato 2P : Estado de la Situacin Financiera
Formato 3P : Estado de Resultados Integrales
Formato 4P : Presupuesto de Ingresos y Egresos
Formato 5P : Flujo de Caja
Formato 6P : Endeudamiento
Formato 7P : Gastos de Capital
Formato 8P : Presupuesto Analtico de Personal - PAP
Formato 9P : Fichas de los Proyectos de Inversin.
Formato 10 P : Bienes y Servicios Corporativos
Formato 11 P : Data Relevante
 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
PERFIL

DATOS GENERALES

NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE COMERCIAL
RUC
DIRECCION
TELEFONO FAX: EMAIL:
OFICINA DE ENLACE
TELEFONO FAX: EMAIL:
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU:
TIPO DE ENTIDAD HORARIO DE TRABAJO:

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Nmero y fecha del dispositivo, segun corresponda )

ESCRITURA DE CONSTITUCION
EMPRESA EN LIQUIDACION
EMPRESA NO OPERATIVA
EMPRESA PRIVATIZADA
OTROS

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A LA FECHA

NUMERO DE ACCIONES VALOR NOMINAL: VALOR EN LIBROS:

RESPONSABLES Y CARGOS

CARGOS Apellidos y Nombres TELEFONO FAX EMAIL

Presidente del Directorio
Gerente General
Gerente de Administracin y Finanzas
Contador General
Jefe de Presupuesto
 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO 1P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PLAN OPERATIVO 2014

DENOMINACION SOCIAL DE LA EMPRESA:

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO VISION DE LA EMPRESA
EN PROCESO DE MODIFICACION DE
CULMINADO A
EN PROCESO DE ELABORACION
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO

MISION DE LA EMPRESA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR UNIDAD DE PONDERACION VALORES VALORES AO 2014
PLAN OPERATIVO MEDIDA AO 2013 AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.

1 ...

... ...

n ...

PROGRAMA DE PRODUCCION UNIDAD DE EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS MEDIDA 2012 2013 PROGRAMACION 2014 PROGRAMACION 2014
(REAL) (ESTIMADO) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL

1
2
.
.

PROGRAMA DE VENTAS UNIDAD DE EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS MEDIDA 2012 2013 PROGRAMACION 2014 PROGRAMACION 2014
(REAL) (ESTIMADO) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL

1
2
.
.

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS UNIDAD DE EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS EN NUEVOS SOLES
BIENES Y/O SERVICIOS MEDIDA 2012 2013 PROGRAMACION 2014 PROGRAMACION 2014
(REAL) (ESTIMADO) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL

1
2
.
.
 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N 2P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (para Empresas Financieras)
En Nuevos Soles
RUBROS Al 31/12/2011 Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 PRESUPUESTO AO 2014 Al 31/12/2015 Al 31/12/2016
(REAL) (REAL) (ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE (PROYECTADO) (PROYECTADO)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Fondos Interbancarios
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)
Cartera de Crditos (Neto)
Cuentas por Cobrar (Neto)
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)
Activos No Corrientes Mantendidos para la Venta
Impuestos Corrientes
Impuesto a la Renta Diferido
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVO NO CORRIENTE
Cartera de Crditos (Neto)
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)
Inversiones en subsid. Asociad.y Partic.en Negoc.Conj.(Neto)
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)
Activo Intangible (Neto)
Impuesto a la Renta Diferido
Otros Activos (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DEL ACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUENTAS DE ORDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones con el Pblico
Fondos Interbancarios
Depsitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo
Cuentas por Pagar
Provisiones
Valores, Ttulos y Obligaciones en Circulacin
Impuestos Corrientes
Impuesto a la Renta Diferido
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones con el Pblico
Depsitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo
Provisiones
Impuesto a la Renta Diferido
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DEL PASIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PATRIMONIO
Capital Social
Capital Adicional
Reservas
Ajustes al Patrimonio
Resultados Acumulados
Resultado Neto del Ejercicio
TOTAL DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUENTAS DE ORDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO 2P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (para Empresas no Financieras)
En Nuevos Soles
RUBROS Al 31/12/2011 Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 PRESUPUESTO AO 2014 Al 31/12/2015 Al 31/12/2016
(REAL) (REAL) (ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE (PROYECTADO) (PROYECTADO)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios (Neto)
Activos Biolgicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biolgicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedades de Inversin
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversin
Capital Adicional
Resultado no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas de Orden
 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N 3P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Empresas Financieras)
En Nuevos Soles
RUBROS Al 31/12/2011 Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 PRESUPUESTO AO 2014 Al 31/12/2015 Al 31/12/2016
(REAL) (REAL) (ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE (PROYECTADO) (PROYECTADO)

INGRESOS POR INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disponible
Fondos Interbancarios
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones Disponibles para la venta
Inversiones a Vencimiento
Cartera de Crditos Directos
Resultado por Operaciones de Cobertura
Cuentas por Cobrar
Otros Ingresos Financieros
GASTOS POR INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligaciones con el Pblico
Fondos Interbancarios
Depsitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.
Adeudos y Obligaciones Financieras
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Per
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del Pas
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.
Otros Adeudos y Obligaciones del Pas y del Exterior
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras
Valores, Ttulos y Obligaciones en Circulacin
Cuentas por Pagar
Intereses de Cuentas por Pagar
Resultado por de Operaciones de Cobertura
Otros Gastos Financieros
MARGEN FINANCIERO BRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisiones para Crditos Directos
MARGEN FINANCIERO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por Creditos Indirectos
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Ingresos Diversos
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos por Creditos Indirectos
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Primas al Fondo Seguro de Deposito
Gastos Diversos
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones en Commodities
Inversiones Disponibles para la Venta
Derivados de Negociacin
Resultados por Operaciones de Cobertura
Ganancia (Prdida) en Participaciones
Utilidad-Prdida en Diferencia de Cambio
Otros
MARGEN OPERACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE ADMINISTRACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasto de Personal y Directorio
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros
Impuestos y Contribuciones
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
MARGEN OPERACIONAL NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisiones para Crditos Indirectos
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta
Deterioro de Inversiones
Deterioro de Activo Fijo
Deterioro de Activo Intangibles
Provisiones por Litigios y Demandas
Otras Provisiones
RESULTADO DE OPERACIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS INGRESOS Y GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Ingresos
Otros Gastos
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero
Inversiones disponibles para la venta
Coberturas de flujo de efectivo
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
Participacin en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
* Otros ajustes
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Depreciacin:
Amortizacin:
 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N 3P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Empresas no Financieras)
En Nuevos Soles
RUBROS Al 31/12/2011 Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 PRESUPUESTO AO 2014 Al 31/12/2015 Al 31/12/2016
(REAL) (REAL) (ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE (PROYECTADO) (PROYECTADO)

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas Netas de Bienes
Prestacin de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo de Ventas
GANANCIAS (PRDIDA BRUTA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Ventas y Distribucin
Gastos de Administracin
Ganancia (Prdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PRDIDA) OPERATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Prdidas)
Participacin en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Mtodo de la Participacin

Ganancia (Prdida) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganancia (Prdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias (Prdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancias (Prdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Otros Componentes de Resultado Integral
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL

Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio
Otros Componentes de Resultado Integral
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros resultados Integrales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Depreciacin:
Amortizacin:
 ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AO 2014
En Nuevos Soles
RUBROS Al 31/12/2011 Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 PRESUPUESTO 2014
REAL REAL (ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. TOTAL
PRESUPUESTO DE OPERACIN
1 INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Compra de Bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.1.1 Bsica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y previsin Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacin (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Mdica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participacin de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
 ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AO 2014
En Nuevos Soles
RUBROS Al 31/12/2011 Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 PRESUPUESTO 2014
REAL REAL (ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. TOTAL
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.1 Proyecto de Inversin
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIP-TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FORMATO N 4P
FONAFE

RUBROS Al 31/12/2015 Al 31/12/2016

(PROYECTADO) (PROYECTADO)
PRESUPUESTO DE OPERACIN
1 INGRESOS 0 0
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS 0 0
2.1 Compra de Bienes 0 0
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP) 0 0
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 0 0
2.2.1.1 Bsica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y previsin Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacin (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 0 0
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Mdica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participacin de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros 0 0
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 0 0
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 0 0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros 0 0
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos 0 0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestin 0 0
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros 0 0
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
 ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FORMATO N 4P
FONAFE

RUBROS Al 31/12/2015 Al 31/12/2016

(PROYECTADO) (PROYECTADO)
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION 0 0
3 GASTOS DE CAPITAL 0 0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 0 0
3.1.1 Proyecto de Inversin
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO 0 0
6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0
6.2.1.1 Desembolsos 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0
6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0
SALDO FINAL 0 0
GIP-TOTAL 0 0
 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N 5P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
FLUJO DE CAJA
En Nuevos Soles
RUBROS Al 31/12/2011 Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 PRESUPUESTO 2014 Al 31/12/2015 Al 31/12/2016
REAL REAL (ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL (PROYECTADO) (PROYECTADO)

INGRESOS DE OPERACIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presupuesto de Inversiones - FBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desembolsos
Servicios de Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desembolsos
Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desembolsos
Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desembolsos
Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
RESULTADO PRIMARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N 6P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
ENDEUDAMIENTO
En Nuevos Soles

ADEUDADO AL 31/12/2013 PERIODO ENERO / DICIEMBRE 2014 PERIODO ENERO / DICIEMBRE 2014 DEUDA AL 31/12/2014
CONCEPTO VENCIDA POR VENCER TOTAL NUEVAS OBLIGACIONES AMORTIZACIONES VENCIDA POR VENCER TOTAL
PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES TOTAL PRINCIPAL INTERESES TOTAL PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES

I EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importaciones 0 0 0 0
Preexportaciones 0 0 0 0
Capital de trabajo 0 0 0 0
LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BID 0 0 0 0
BIRF 0 0 0 0
CAF 0 0 0 0
Proveedores 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0

II INTERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancaria 0 0 0 0
SUNAT 0 0 0 0
SUNAD 0 0 0 0
ESSALUD 0 0 0 0
FONAVI 0 0 0 0
Proveedores 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0
LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancaria 0 0 0 0
SUNAT 0 0 0 0
SUNAD 0 0 0 0
ESSALUD 0 0 0 0
FONAVI 0 0 0 0
Proveedores 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0

TOTAL (I+II) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EQUIVALENTE EN US$ 0 0 0 0 0 0
 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N 7P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
GASTOS DE CAPITAL
En Nuevos Soles
RUBROS 2013 PRESUPUESTO 2014 Al 31/12/2015 Al 31/12/2016
(ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. TOTAL (PROYECTADO) (PROYECTADO)
I PROGRAMA DE INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1. PROYECTOS DE INVERSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.
2.
3.
.
.
.

1.2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.
2.
3.
.
.

II INVERSION FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS DE CAPITAL ( I + II + III ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 FORMATO 8P
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP 2014
En Nuevos Soles
N Cargo Clasificacin Unidad Categora Situacion de la Modalidad Remuneracin Bonificaciones Gratificaciones Asignaciones CTS Seguridad Seguro Otros
de Generica Orgnica Remunerativa Plaza Contractual Bsica y Previsin Complementario TOTAL
Orden *1 O/V Social de Alto Riesgo
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
. 0.00
. 0.00
. 0.00
n. 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PERSONAL NO CAP
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
. 0.00
. 0.00
. 0.00
n. 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*1 Gerente Gerente General, Gerentes y/o equivalentes

Ejecutivo Sub Gerentes, Jefes de rea, de divisin, de Equipo y/o equivalentes.
Profesional Supervisores. Analistas. Especialistas y/o equivalentes
Tcnico Tcnicos especialistas, Asistentes Operarios y/o equivalentes.
Administrativo Secretarias, Auxiliares, Choferes, Conserjes y/o equivalentes.
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N 9P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
FICHA DE PROYECTO DE INVERSION

1. NOMBRE DEL PROYECTO

2. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

3. OBJETIVOS
3.1 FINANCIEROS

3.2 SOCIALES
3.2.1 Calidad
3.2.2 Cobertura

4. MONTO TOTAL DE LA INVERSIN S/. US$

5. FINANCIAMIENTO (EN S/.) FUENTES SALDO DESEMBOLSOS SALDO

AL 31.12.2013 AO 2014 AL 31.12.2014
RECURSOS PROPIOS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
TOTAL

6. INDICADORES DE EVALUACIN

6.1 VAN
6.2 TIR
6.3 Perodo de Recuperacin
6.4 Presupuesto del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2013 AL I TRIM. 2014 AL II TRIM. 2014 AL III TRIM. 2014 AL IV TRIM. 2014
INGRESOS
EGRESOS
DIFERENCIA

6.5 Flujo de Caja Mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)

PERIODO 2013 AL I TRIM. 2014 AL II TRIM. 2014 AL III TRIM. 2014 AL IV TRIM. 2014
INGRESOS
EGRESOS
DIFERENCIA
SALDO INICIAL
SALDO FINAL

7. PROGRAMACION 2013 AL I TRIM. 2014 AL II TRIM. 2014 AL III TRIM. 2014 AL IV TRIM. 2014
7.1 Avance Fsico
7.2 Avance Financiero

8. DATOS DEL SNIP

Cuenta con Viabilidad Codigo SNIP Entidad que otorg
Fecha de obtencin de Viabilidad
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N 10P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS TIC
SERVICIOS NUEVOS O RENOVACIONES

a) Servicio de desarrollo de aplicaciones

Incluye el desarrollo, mantenimiento correctivo y evolutivo de aplicaciones tanto inhouse como de terceros

MES DE PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO AOS

DESCRIPCION BENEFICIO PARA LA EMPRESA PLAZO CONTRACTUAL PRESUPUESTO 2014 (S/.)
CONVOCATORIA DEL PROYECTO (S/.) SIGUIENTES (S/.)

TOTAL - - -
b) Servicios de Comunicaciones:
Incluye los servicios de internet, enlaces dedicados para conectar sedes (MPLS, Satelital, Clear Channel), No se incluye servicio de telefonia fija, celular, ni radio troncalizado

MES DE PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO AOS

DESCRIPCION BENEFICIO PARA LA EMPRESA PLAZO CONTRACTUAL PRESUPUESTO 2014 (S/.)
CONVOCATORIA DEL PROYECTO (S/.) SIGUIENTES (S/.)

TOTAL - - -
c) Mantenimiento de software
Incluye el mantenimiento de licencias tipo oracle, red hat, antivirus, antispam, filtro web, ERP, software especializado y cualquier otro software cuente con un contrato anual o multianual de mantenimiento o suscripcin

FECHA DE FIN DE PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO AOS

DESCRIPCION BENEFICIO PARA LA EMPRESA PLAZO CONTRACTUAL PRESUPUESTO 2014 (S/.)
CONTRATO DEL PROYECTO (S/.) SIGUIENTES (S/.)

TOTAL - - -
d) Servicios de consultora y asesoria
Incluye servicios de assesment, elaboracin de casos de negocio, mejora de procesos con ITIL, COBIT, PMBOK, CMMI, ISO 12207, ISO 27001, elaboracin de terminos de referencia

FECHA DE FIN DE PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO AOS

DESCRIPCION BENEFICIO PARA LA EMPRESA PLAZO CONTRACTUAL PRESUPUESTO 2014 (S/.)
CONTRATO DEL PROYECTO (S/.) SIGUIENTES (S/.)

TOTAL - - -
e) Outsourcing TIC
Referido a outsoucing de operaciones TIC como administracin de centro de computo, mesa de ayuda, servicio de impresin, servicio de digitalizacin, servicios de hosting o housing (Principal o Contingencia) , software factorying, servicios de call
center, community managers, administracin de base de datos, servicios de nube (correo, chat, videoconferencia, procesamiento, almacenamiento), mantenimiento de hardware (servidores y pcs) e infraestructura (centro de datos, aire
acondicionado del centro de datos, ups)

MES DE PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO AOS

DESCRIPCION BENEFICIO PARA LA EMPRESA PLAZO CONTRACTUAL PRESUPUESTO 2014 (S/.)
CONVOCATORIA DEL PROYECTO (S/.) SIGUIENTES (S/.)

TOTAL - - -
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N 10P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Aplicable a Empresas (Excepcin Empresas de Distribucin Elctrica)

MES EN EL QUE
SE REQUIERE
DESCRIPCIN DE BIENES Y SERVICIOS VALOR ESTIMADO CONTAR CON ENTREGABLES
UNIDAD DE MODALIDAD DE
N (Debe consignarse el detalle de la descripcin de los TEMS OBJETO CANTIDAD DE LA TIPO DE MONEDA LOS BIENES Y/O PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OBSERVACIONES
(Debe consignarse la familia o grupo) MEDIDA SELECCIN
bienes y/o servicios a contratar. CONTRATACIN SERVICIOS ENTREGA ENTREGA ENTREGA ENTREGA
(PRIMERA
SEDAN
ENTREGA)
1 VEHICULOS CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA
CAMIONETA PICK UP 4X2 DOBLE CABINA
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y
2
PORTTILES
PLIZA DE SEGURO DE VIDA LEY
PLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
3 SEGUROS PERSONALES RIESGO - PENSIN
PLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
PLIZA DE SEGURO PARA PRACTICANTES
4 SEGUROS PATRIMONIALES
5 SEGUROS VEHCULARES
Nota: Se deber consignar la totalidad de bienes y servicios a adquirir en el ejercicio presupuestal correspondientes a las familias o grupos indicados.

Aplicable a Empresas de Distribucin Elctrica

MES EN EL QUE
SE REQUIERE
DESCRIPCIN DE BIENES Y SERVICIOS VALOR ESTIMADO CONTAR CON ENTREGABLES
UNIDAD DE MODALIDAD DE
N (Debe consignarse el detalle de la descripcin de los TEMS OBJETO CANTIDAD DE LA TIPO DE MONEDA LOS BIENES Y/O SEGUNDA SEGUNDA TERCERA CUARTA OBSERVACIONES
(Debe consignarse la familia o grupo) MEDIDA SELECCIN
bienes y/o servicios a contratar. CONTRATACIN SERVICIOS ENTREGA ENTREGA ENTREGA ENTREGA
(PRIMERA
ENTREGA)

1 CABLES Y CONDUCTORES

SEDAN
2 VEHICULOS CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA
CAMIONETA PICK UP 4X2 DOBLE CABINA
3 MEDIDORES
4 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIN
5 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
PARARRAYOS, SECCIONADORES Y
6
AISLADORES
7 PRECINTOS DE SEGURIDAD
8 CAMIONES GRAS
9 LAMPARAS Y LUMINARIAS
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y
10
PORTTILES
PLIZA DE SEGURO DE VIDA LEY
PLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
11 SEGUROS PERSONALES RIESGO - PENSIN
PLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
PLIZA DE SEGURO PARA PRACTICANTES
12 SEGUROS PATRIMONIALES
13 SEGUROS VEHCULARES
Nota: Se deber consignar la totalidad de bienes y servicios a adquirir en el ejercicio presupuestal correspondientes a las familias o grupos indicados.
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N 11 P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE EMPRESA
PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
DATA RELEVANTE

UNIDAD DE Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Var % Diferencia

RUBROS
MEDIDA Real Real Real Estimado Previsto
I.- PERSONAL a a a b c c/b c-b
Planilla N 0 0 0 0 0 0.0 0
Gerente General N 0.0 0
Gerentes N 0.0 0
Ejecutivos N 0.0 0
Profesionales N 0.0 0
Tcnicos N 0.0 0
Administrativos N 0.0 0
Locacin de Servicios N 0.0 0
Servicios de Terceros N 0 0 0 0 0 0.0 0
Personal de Cooperativas N 0.0 0
Personal de Services N 0.0 0
Otros N 0.0 0
Pensionistas N 0 0 0 0 0 0.0 0
Regimen 20530 N 0.0 0
Regimen N 0.0 0
Regimen .. N 0.0 0
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N 0.0 0
TOTAL N 0 0 0 0 0 0.0 0

Personal en Planilla N 0 0 0 0 0 0.0 0

Personal en CAP N 0.0 0
Personal Fuera de CAP N 0.0 0
Segn Afiliacin N 0 0 0 0 0 0.0 0
Sujetos a Negociacin Colectiva N 0.0 0
No Sujetos a Negociacin Colectiva N 0.0 0

Personal Reincorporado N 0 0 0 0 0 0.0 0

Ley de Ceses Colectivos N 0.0 0
Derivados de Procesos de Despidos N 0.0 0
Otros N 0.0 0

II.- OTROS INDICADORES ( Para Empresas No Financieras)

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto) S/. 0.0 0

RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto) S/. 0.0 0
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto) S/. 0.0 0
RESULTADO PRIMARIO (Flujo de Caja) S/. 0.0 0
GANANCIAS (PRDIDA BRUTA) S/. 0.0 0
GANANCIA (PRDIDA) OPERATIVA S/. 0.0 0
GANANCIA (PRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/. 0.0 0
ACTIVO TOTAL S/. 0.0 0
ACTIVO CORRIENTE S/. 0.0 0
ACTIVO NO CORRIENTE S/. 0.0 0
PASIVO TOTAL S/. 0.0 0
PASIVO CORRIENTE S/. 0.0 0
PASIVO NO CORRIENTE S/. 0.0 0
PATRIMONIO S/. 0.0 0
INDICE DE MOROSIDAD % 0.0 0
ROA (Rentabilidad sobre el Activo) % 0.0 0
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) % 0.0 0
OTROS INDICADORES RELEVANTES(Segn Empresa)
0.0 0
0.0 0
0.0 0
0.0 0
0.0 0
0.0 0
0.0 0
0.0 0

III.- OTROS INDICADORES ( Para Empresas Financieras)

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto) S/. 0.0 0

RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto) S/. 0.0 0
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto) S/. 0.0 0
GANANCIAS (PRDIDA BRUTA) S/. 0.0 0
GANANCIA (PRDIDA) OPERATIVA S/. 0.0 0
GANANCIA (PRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/. 0.0 0
ACTIVO TOTAL S/. 0.0 0
ACTIVO CORRIENTE S/. 0.0 0
ACTIVO NO CORRIENTE S/. 0.0 0
PASIVO TOTAL S/. 0.0 0
PASIVO CORRIENTE S/. 0.0 0
PASIVO NO CORRIENTE S/. 0.0 0
PATRIMONIO S/. 0.0 0
INDICE DE MOROSIDAD % 0.0 0
ROA (Rentabilidad sobre el Activo) % 0.0 0
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) % 0.0 0
OTROS INDICADORES RELEVANTES(Segn Empresa)
0.0 0
0.0 0
0.0 0
0.0 0
0.0 0
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0.0 0
0.0 0