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Notas de Release

Manual do Mdulo
Patrimnio
Rev. 06 - 27/04/12
2011 - Equipe de Documentao

Publicao

TOTVS S.A

Logix

Produo

Equipe de Documentao

2
Patrimnio
Sobre o Mdulo .............................................................................................................. 10
Objetivo ......................................................................................................................... 10

Caractersticas .........................................

Integrao .........................................

Pr-requisitos .........................................

Parmetros Gerais .............................................................................................................. 14


Acumular saldo econmico? ......................................................................................................................... 14

Agrupamento patrimonial para ordem.........................................


servio

Calcular PIS/COFINS sobre bens reavaliados?


.........................................

Cdigo do tipo de baixa para transferncia


.........................................
de Ativo Imobilizado

Cdigo do tipo de baixa para venda de


.........................................
Ativo Imobilizado

Cdigo moeda diferente da padro para


.........................................
importao de ordens de servio

Considerar meses j depreciados no .........................................


clculo dos encargos de depreciao?

Consistir cdigo do bem independente


.........................................
da empresa?

Consistir relacionamento ordem de servio


.........................................
X inventrio?

Conta contbil bens alugados .........................................

Conta correo Ordem Servio .........................................

Controlar ativo imobilizado na moeda.........................................


CMI (CMCAC)?

Controlar Ativo Imobilizado por rea Estratgica


.........................................
de Negcio (AEN)?

Controle de lotes .........................................

Copiar parmetros bsicos para todas


.........................................
empresas?

Data incio contabilizao PIS/COFINS


.........................................
conforme lei 6.404/76 art.179.

Data incio contabilizao valor residual


.........................................................................................................................
baixa em centro resultado 23

Data incio depreciao parcial bens na


.........................................
transferncia entre empresas

Forma de clculo da depreciao na .........................................


aquisio de bens

Forma de clculo da depreciao na .........................................


baixa de bens

Forma de clculo do crdito de PIS/COFINS?


.........................................

Gerar lanamento de bens retroativos?


.........................................

Habilitar crdito do PIS/COFINS em 12


.........................................
meses?

Histrico de imobilizao da ordem de


.........................................
servio a crdito

Histrico de imobilizao da ordem de


.........................................
servio a dbito

Histrico de transferncia entre contas/AEN


.........................................
a crdito

Histrico de transferncia entre contas/AEN


.........................................
a dbito

Histrico do lanamento de transferncia


.........................................
de ICMS das OSs

3
Histrico lanamento de transferncia.........................................................................................................................
a crdito PIS/COFINS lei 6404/76 27

Histrico lanamento separao PIS/COFINS


.........................................
curto/longo prazo a crdito

Histrico lanamento separao PIS/COFINS


.........................................
curto/longo prazo a dbito

Histrico Ordem de Servio .........................................

Histrico Transferncia Empresas .........................................

Integra com sistema de Custos? .........................................

Integra com sistema GECON? .........................................

Liberar consulta dos dados de empresas


.........................................
diferente da padro?

Moeda para clculo gerencial .........................................

Nmero do prximo inventrio .........................................

Permitir alterao de valores na baixa/transferncia


.........................................
de bens?

Permitir alterao de valores na incluso


.........................................
de bens?

Permitir reduo nas alquotas de PIS.........................................


e COFINS?

Somar valor da CMC (Lei 8200) no lanamento


.........................................
contbil?

Tipo clculo do crdito de PIS/COFINS


.........................................
sobre bens anteriores a Maio/2004

Tipo de clculo da COFINS .........................................

Tipo de clculo do PIS .........................................

Tipo de clculo do PIS/COFINS para .........................................


bens importados

Tipo de numerao automtica de inventrio


.........................................

Tipo de parametrizao contbil .........................................

Totalizar ordem de servio em conta .........................................


contbil?

Utiliza empresa integradora para importar


.........................................
ordem de servio?

Utilizar apelidos no controle do Ativo .........................................


Imobilizado?

Utilizar taxa de depreciao diferenciada


.........................................
para clculo gerencial?

Utilizar taxa de depreciao diferenciada


.........................................
para moeda CMI (CMCAC)?

Processos .............................................................................................................. 40
Cadastro Bens e Ordens de Servio ......................................................................................................................... 40

Emisso Relatrios .........................................

Gerao Lanamentos e Integrao Contbil


.........................................

Fechamento Mensal .........................................

Ambientao Logix .............................................................................................................. 47


Estrutura do Mdulo ....................................
Cadastros e Tabelas ......................................................................................................................... 50

PAT10120 - Parmetros Patrimnio


........................................

PAT10001 - Dias Contbeis ........................................

PAT10106 - Moedas do Patrimnio


........................................

CON10018 - Cotaes de Moeda........................................

PAT10004 - Agrupamentos Patrimoniais


........................................

PAT10005 - Agrupamento de Grupos


........................................
de Patrimnio

4
PAT10006 - Grupos de Patrimnio
........................................................................................................................ 57

...........................................
PAT10107 - Agrupamento

PAT10009 - Tipos de Depreciao


........................................

PAT10010 - Tipos de Baixa ........................................

PAT10011 - Agrupamento X Tipo........................................


de Depreciao

PAT10012 - rea ........................................

PAT10014 - Prdios ........................................

PAT10015 - Subsetores ........................................

PAT10016 - Projetos ........................................

PAT10017 - Tipos de Incorporaes


........................................

PAT10018 - Parametrizao Contbil


........................................

PAT10019 - Numerao Automtica


........................................
por Conta Contbil

PAT10102 - Parametrizao PIS/Cofins/CSLL


........................................

...........................................
PAT10020 - Bens sem Direito a Crdito PIS/Cofins

PAT10021 - Exceo ao...........................................


Clculo PIS-Cofins

...........................................
PAT10022 - Bens Destinados Embalagens

...........................................
PAT10023 - Bens Destinados Edificaes ou Benfeitorias

...........................................
PAT10024 - Bens com Direito CSLL Crdito PIS/Cofins 1/12 e 1/24

...........................................
PAT10025 - Bens com Direito Reduo PIS/Cofins

...........................................
PAT10026 - Bens com Direito ao Crdito Integral de PIS/Cofins

...........................................
PAT10027 - Bens Importados

...........................................
Bens Destinados a Mquinas e Equipamentos

PAT10125 - Formas de Tributao


.........................................

Processos .........................................

Patrimnio .........................................

...........................................
PAT10028 - Informaes Bsicas do Bem

Manuteno das Parcelas do Bem


.....................................

Baixa das Parcelas do Bem .....................................

Transferncia de Parcela do Bem


.....................................

Notas de Entrada para Gerao.....................................


do Inventrio

Carrega Imagem Formato BMP.....................................

Baixa das Parcelas .....................................

...........................................
PAT10029 - Consulta de Parcelas do Patrimnio

...........................................
PAT10030 - Importa Dados do Suprimentos sem Ordem de Servio

Ordens de Servio .........................................

PAT10031 - Ordens de...........................................


Servio

Baixa Total da Ordem de Servio


.....................................

Imobilizao de Ordens de Servio


.....................................

Parcelas da Ordem de Servio .....................................

5
Valores das Parcelas da Ordem...........................................................................................................
de Servio 143

Baixa de Parcelas da Ordem de.....................................


Servio

Valores da Ordem de Servio .....................................

Informaes do Inventrio .....................................

...........................................
PAT10032 - Consulta Parcela Ordem de Servio

...........................................
PAT10062 - Importao dos Gastos com Ordens de Servio

...........................................
PAT10140 - Relacionamento entre Ordem de Servio X Inventrio

Relatrios .........................................

Fechamento Mensal .........................................

...........................................
PAT10033 - Emisso dos Bens Includos no Perodo

...........................................
PAT10034 - Emisso de Bens Baixados

...........................................
PAT10035 - Emisso Resumo por Centro Custo e Conta

...........................................
PAT10036 - Emisso de Resumo de Bens com Clculo Prvio

Depreciao .........................................

...........................................
PAT10037 - Resumo Depreciao/Corrente Monetria por Grupo

...........................................
PAT10039 - Emisso das Parcelas de Reavaliao do Bem

...........................................
PAT10040 - Emisso Resumo de Bens Imobilizados por Conta/AEN

PAT10042 - DACON - ...........................................


Emisso de Valores Depreciao Patrimnio

...........................................
PAT10043 - Emisso de PIS/Cofins/CSLL

Dados Correntes .........................................

...........................................
PAT10044 - Emisso do Resumo por Centro Custo /Conta Contbil

...........................................
PAT10045 - Emisso do Relatrio de Bens sem Clculo Prvio

...........................................
PAT10046 - Emisso de Informaes do Ativo Imobilizado

...........................................
PAT10047 - Emisso de Valores Residuais

...........................................
PAT10049 - Emisso do Relatrio de Resumo de Bens

...........................................
PAT10050 - Emisso do Relatrio de Bens - Completo

...........................................
PAT10051 - Emisso do Relatrio de Valores do Patrimnio

...........................................
PAT10052 - Bens por Centro Custo

...........................................
PAT10053 - Emisso de Bens Zerados ou a Zerar

Ordens de Servio .........................................

...........................................
PAT10054 - Emisso de Ordens de Servio

...........................................
PAT10055 - Emisso de Gastos em Ordens de Servio

...........................................
PAT10056 - Emisso de Ordens de Servio Imobilizadas

PAT100561 - Emisso de Ordens


.....................................
de Servio Imobilizadas no Perodo

...........................................
PAT10057 - Emisso de Ordens de Servio a Imobilizar

...........................................
PAT10058 - Emisso de Despesas com Ordens de Servio

...........................................
PAT10059 - Emisso de Despesas de Material Direto com OS

...........................................
PAT10060 - Emisso de Ordens de Servio Baixadas

Razo Auxiliar .........................................

6
.................................................................................................................................
PAT10061 - Emisso do Relatrio de Razo Auxiliar 214

Rotinas .........................................

PAT10063 - Gerao de Lanamentos


.........................................
Contbeis

Contabilizao Ativo Imobilizado.........................................

...........................................
PAT10064 - Emisso de Lanamentos Contbeis

...........................................
PAT10065 - Lanamentos Contbeis - Baixas

...........................................
PAT10066 - Lanamento Contbeis - Efetivao Ordem de Servio

...........................................
PAT10073 - Emisso de OSs Operacionais Contabilizadas

...........................................
PAT10067 - Consulta Lanamentos de Transferncia Conta/AEN

...........................................
PAT10068 - Lanamentos Contbeis Transferncia PIS/Cofins

Lanamentos Contbeis Transferncia


.....................................
PIS/Cofins

...........................................
PAT10069 - Lanamentos Contbeis

...........................................
PAT10110 - Lanamentos de Transferncia de ICMS para OSs

Contabilizao Tranferncia .........................................

...........................................
PAT10070 - Gerao de Lanamentos Contbeis

...........................................
PAT10071 - Lanamentos de Transferncias entre Empresas

PAT10075 - Gerao de Arquivos


.........................................
para a Contabilidade

PAT10076 - Fechamento Mensal


.........................................
do Patrimnio

PAT10077 - Gerao Movimentos


.........................................
e Saldos para o Razo Auxiliar

Rotinas Complementares .........................................

PAT10078 - Transferncia de Inventrios


.........................................
entre Centros Custo

PAT10079 - Bens com Data Retroativa


.........................................

PAT10080 - Reclculo do PIS/Cofins/CSLL


.........................................

PAT10091 - Carga de Movimentos


.........................................
do Patrimnio

PAT10105 - Histrico Mapa Depreciao


.........................................
Patrimnio

PAT10085 - Gerao dos Histricos


.........................................
dos Valores do Patrimnio

Transferncias .........................................

...........................................
PAT10103 - Transferncias de Inventrio

...........................................
PAT10124 - Transferncia de Inventrio entre Agrupamentos

...........................................
PAT10081 - Cancelamento de Transferncias de Inventrio

...........................................
PAT10082 - Emisso dos Bens Transferidos

Razo Auxiliar .........................................

...........................................
PAT10083 - Saldo Inicial para Razo Auxiliar

PAT10084 - Movimentos para o.....................................


Razo Auxiliar

Controle Depreciao Sazonal .........................................

...........................................
PAT10086 - Verses de Controle de Depreciao Sazonal

PAT10087 - Bens com...........................................


Controle Depreciao Sazonal

Levantamento Fsico Cdigo de.........................................


Barras

...........................................
PAT10088 - Parametrizao Arquivo Leitor Cdigo de Barras

7
.................................................................................................................................
PAT10089 - Importao do Arquivo Leitor de Cdigo de Barras 284

...........................................
PAT10090 - Emisso das Informaes Leitor Cdigo de Barras

Histricos .........................................

PAT10092 - Histricos das Alteraes


.........................................

PAT10093 - Histricos de Baixas


.........................................

Contratos .........................................

PAT10094 - Tipos de Contratos.........................................

PAT10095 - Contratos .........................................

PAT10096 - Emisso de Ativos .........................................


Imobilizados

Depreciao incentivada .........................................

PAT10097 - Bens com Depreciao


.........................................
Incentivada

PAT10098 - Emisso de Bens da


.........................................
Depreciao Incentivada

PAT10099 - Emisso dos Valores


.........................................
da Depreciao Incentivada

PAT10100 - Relatrio Resumo Depreciao


.........................................
Incentivada

PAT10101 - Clculo da Depreciao


.........................................
Incentivada

Termos e Denifinies .............................................................................................................. 306


Agrupamento ......................................................................................................................... 306

Bens Intangveis .........................................

Bens Tangveis .........................................

COFINS .........................................

Correo Monetria .........................................

Depreciao .........................................

Grupo do Patrimnio .........................................

Imobilizao .........................................

Inventrio .........................................

Inventrio Mestre .........................................

Nmero Sequncia Baixa .........................................

Parcelas .........................................

PIS .........................................

Reavaliao Bens do Imobilizado .........................................

Taxa de Depreciao .........................................

Tipo Depreciao .........................................

Quadro de Reviso .............................................................................................................. 311

8
Patrimnio

9
Sobre o Mdulo

Objetivo

Controlar todos os bens adquiridos pela empresa e utilizados na manuteno das


atividades, por meio de um acompanhamento mensal dos valores de correo/
depreciao, apresentado de forma detalhada, no nvel de bem, ou de forma
resumida, onde os dados aparecem sumariados no nvel de centro de custo,
conta e grupo contbil, entre outros.

Controlar por meio da criao de uma ordem de servio, as imobilizaes em


andamento como bens que esto em fase de construo, implantao ou
montagem, onde so agregados todos os custos necessrios para a concluso da
mesma e posterior transferncia para o ativo imobilizado, de forma automtica,
passando a sofrer correo/depreciao.

10
Sobre o Mdulo

Caractersticas

Ativo Imobilizado
Controle sobre o ativo fixo, seus acrscimos, reformas, reavaliao, localizao
fixa dos bens, controle da depreciao, amortizao, baixas, transferncia de
centros de custo, clculo da correo monetria, correo dos acrscimos, das
baixas e depreciaes acumuladas.

Permite dividir o nmero do inventrio de um bem em parcelas, facilitando o


controle de outros investimentos efetuados sobre o item, como: reformas,
ampliaes e consertos.

Processamento dos clculos de correo monetria e depreciao efetuados de


maneira a permitir uma avaliao prvia dos resultados por meio de relatrios,
proporcionando uma maior flexibilidade e segurana nos dados.

Reprocessamento de um ms j calculado.

Emisso de relatrios de meses j calculados de forma rpida e fcil.

Controle da depreciao incentivada.

Controle gerencial dos dados.

Integrao com a Contabilidade de forma automtica ou via arquivo texto.

Relatrios para controle de incluses, baixas, bens reavaliados, bens com CMC
(Lei 8200), bens totalmente depreciados, etc.

Emisso do relatrio de Razo Auxiliar em UFIR.

Transferncia de bens entre empresas, onde o sistema efetua os lanamentos


na empresa destino de forma automtica.

Ordens de Servio
Controle dos bens em fase de construo, implantao ou montagem pelo
nmero da Ordem de Servio.

Integrao com os sistemas de Suprimentos, Contabilidade e Contas a Pagar.

Transferncia automtica da Ordem de Servio para o Ativo Imobilizado


gerando um ou n inventrios.

Relatrios das OSs incorporadas, efetivadas (imobilizadas) e a efetivar no


perodo.

11
Sobre o Mdulo

Integrao

Integrao com os mdulos de Suprimentos, Contas a Pagar e Contabilidade,


para importao dos gastos com Ordens de Servio. Depois de efetuada a
integrao, as ordens importadas podem ser consultadas por meio do PAT10031
(Ordens de Servio).

Integrao do lote contbil com a Contabilidade. Essa integrao pode ser


efetuada de forma automtica e manual.

12
Sobre o Mdulo

Pr-requisitos

Cadastro das Unidades Funcionais no Logix RH (Folha de Pagamento).

Cadastro do Plano de Contas e Centros de Custo no mdulo Contabilidade.

NOTA: Quando o mdulo de Patrimnio for adquirido em separado do Logix ERP,


devero ser preenchidos os cadastros citados acima.

13
Parmetros Gerais

Objetivo

Os parmetros so indicadores que permitem ao sistema um processamento


diferenciado de determinadas funes por meio do uso de um mesmo programa
ou rotina.

A manuteno dos parmetros poder ser realizada por meio do LOG2240


(Manuteno Parmetros do Sistema).

Parmetros Gerais

Acumular saldo econmico?

Indica se acumula o saldo econmico na incluso de uma nova parcela de um


bem j existente.

1 - Acumula saldo econmico;

2 - No acumula saldo econmico.

NOTA: Esse parmetro somente deve ser utilizado quando a empresa utilizar o
controle gerencial, caso contrrio deve ser parametrizado para no acumular o
saldo.

Parmetros Gerais

Agrupamento patrimonial para ordem servio

Cdigo do agrupamento patrimonial que agrupar as ordens de servios na


emisso do razo do Patrimnio.

NOTAS:

- O cdigo do agrupamento patrimonial deve estar previamente cadastrado no


PAT10004 (Agrupamentos Patrimoniais).

- O agrupamento patrimonial informado nesse campo ser utilizado durante a


transferncia de uma ordem de servio para o controle do ativo imobilizado.

- Se esse campo no for preenchido, ser necessrio o cadastro de um grupo de


patrimnio relacionado a um agrupamento patrimonial para cada ordem de
servio. Este cadastro efetuado no PAT10006 (Grupos de Patrimnio).

14
Parmetros Gerais

Calcular PIS/COFINS sobre bens reavaliados?

Indica se sero ou no calculados os valores referentes a PIS/COFINS sobre os


bens reavaliados.

NOTAS: Bens reavaliados so aqueles cadastrados com a parcela maior ou igual


a 900, no PAT10128 (Informaes Bsicas do Bem) opo de menu Parcelas.

1 - Calcula PIS/COFINS sobre bens reavaliados.

2 - No calcula PIS/COFINS sobre bens reavaliados.

NOTAS:

- PIS sigla de 'Programa de Integrao Social'. Foi institudo durante o regime


militar pela lei, mas sua histria, de fato, remonta Constituio de 1946.

- A sigla COFINS a Contribuio para Financiamento da Seguridade Social,


instituda pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991 e atualmente, regida pela
Lei 9.718/98.

Parmetros Gerais

Cdigo do tipo de baixa para transferncia de Ativo


Imobilizado

Cdigo do tipo de baixa utilizado pelo mdulo Vendas e Distribuio de


produtos/Faturamento na emisso de uma nota transferncia de ativo
imobilizado, para efetuar a baixa automtica do inventrio no Patrimnio.

NOTAS:

- O cdigo do tipo de baixa deve estar previamente cadastrado no PAT10010


(Tipos de Baixa).

- Ao emitir a nota de transferncia de ativo imobilizado no faturamento, o


sistema automaticamente baixar o bem do controle do ativo imobilizado.

15
Parmetros Gerais

Cdigo do tipo de baixa para venda de Ativo Imobilizado

Cdigo do tipo de baixa utilizado pelo mdulo Vendas e Distribuio de Produtos


na emisso de uma nota de venda de ativo imobilizado, para efetuar a baixa
automtica do inventrio no Patrimnio.

NOTA: O cdigo do tipo de baixa deve estar previamente cadastrado no


PAT10010 (Tipos de Baixa).

Parmetros Gerais

Cdigo moeda diferente da padro para importao de ordens


de servio

Cdigo da moeda que ser utilizado para importar as ordens de servio (OS) da
Contabilidade.

NOTAS:

- Quando so importadas as OSs da Contabilidade, so gerados os valores para


as moedas cadastradas no PAT10106 (Moeda Patrimonial), convertendo pela
cotao na data do movimento.

- Quando informado o cdigo da moeda diferenciada, os valores que sero


importados para esta moeda so os mesmos informados para a moeda no
lanamento, no realizando a converso do valor.

- Se esta funo no for utilizada, o campo dever permanecer em branco.

16
Parmetros Gerais

Considerar meses j depreciados no clculo dos encargos de


depreciao?

Indica se o sistema ir ou no considerar os meses j depreciados no clculo dos


encargos de depreciao.

S Sim. O sistema ir considerar no clculo dos encargos de depreciao, a


quantidade de meses j depreciados do bem at a mudana para o clculo com
base na vida til. Esse o procedimento padro adotado pelo sistema para o
clculo dos encargos de depreciao.

N No. O sistema no ir considerar no clculo dos encargos de depreciao, a


quantidade de meses j depreciados ser iniciada do zero.

NOTA: Esse parmetro somente ser utilizado pelo sistema, se a empresa adotar
a forma de clculo dos encargos de depreciao com base na vida til.

Parmetros Gerais

Consistir cdigo do bem independente da empresa?

Indica se ser ou no realizada consistncia do nmero do inventrio cadastrado


independente do cdigo da empresa.

1 Consiste. Verifica se este nmero de inventrio est cadastrado em alguma


outra empresa do grupo, no permitindo a incluso caso o encontre.

2 - No consiste.

NOTA: Esse parmetro deve ser utilizado por empresas que desejam ter um
nico nmero de inventrio independente a que filial pertenam.

17
Parmetros Gerais

Consistir relacionamento ordem de servio X inventrio?

Indica se consiste ou no o relacionamento entre a ordem de servio e o


inventrio no fechamento mensal do Patrimnio.

S - Sim. A rotina de fechamento mensal do Patrimnio ir efetuar a consistncia


para verificar se existem ordens de servio em andamento que no possuem
relacionamento com inventrio. Em caso positivo, o fechamento no poder ser
efetuado e as ordens de servio sem o relacionamento sero exibidas em
relatrio para posterior correo.

N - No consiste o relacionamento: A rotina de fechamento mensal do Patrimnio


no ir efetuar a consistncia entre ordem de servio e o inventrio.

NOTAS:

- Todas as parcelas das ordens de servio de investimento com perodo superior


a 1 ms entre o registro do gasto e a transferncia para o imobilizado, devem
estar relacionadas a um cdigo de inventrio para constar no arquivo gerado
para o SPED CIAP relacionado s ordens de servio em andamento.

- Por se tratar de uma necessidade legal, o mdulo do Patrimnio efetuar na


rotina de fechamento mensal uma consistncia para verificar se existem ordens
de servio em andamento e que ainda possuem parcelas no relacionadas a um
inventrio, para evitar inconsistncias na gerao do SPED.

- Como ocorrem situaes em que o processo de implantao e adequao da


base para atender a essa necessidade demanda algum tempo, foi desenvolvido
esse parmetro que permitir ao usurio desabilitar essa consistncia da rotina
de fechamento do Patrimnio, evitando que esse procedimento no impea o
fechamento do mdulo.

Parmetros Gerais

Conta contbil bens alugados

Nmero da conta contbil a qual esto relacionados os bens alugados da


empresa.

NOTAS:

- Essa conta no sofrer o controle do ativo e no ser emitida nos relatrios,


pois os bens que esto relacionados a ela, no fazem parte do ativo da empresa.

- Se esta conta no for utilizada, o campo dever permanecer em branco.

18
Parmetros Gerais

Conta correo Ordem Servio

Nmero da conta contbil para a qual sero efetuados os lanamentos de


correo monetria das ordens de servio (OS).

NOTAS:

- O nmero da conta contbil deve estar previamente cadastrada no CON10001


(Plano de Contas);

- Esta conta somente ser utilizada caso a empresa trabalhe com correo
monetria.

Parmetros Gerais

Controlar Ativo Imobilizado na moeda CMI (CMCAC)?

Indica se a empresa controlar ou no seu ativo imobilizado na moeda


CMI/CMCAC, at mesmo quando a Contabilidade no trabalhar com esta moeda.

1 - Utiliza CMCAC;

2 - No utiliza CMCAC.

NOTA: A sigla CMCAC significa 'Contabilidade em Moeda de Capacidade Aquisitiva


Constante', que tem como objetivo proporcionar uma viso real dos resultados
da empresa, com todos os valores apresentados em valor presente e em moeda
forte. As converses sero efetuadas com base em taxas e ndices informados,
atendendo exigncias da Comisso de Valores Mobilirios (CVM). Permitir
tambm o clculo e alocao dos ganhos/perdas financeiras das contas
monetrias.

19
Parmetros Gerais

Controlar Ativo Imobilizado por rea Estratgica de Negcio


(AEN)?

Indica se a empresa controlar ou no o ativo imobilizado por rea Estratgica


de Negcio (AEN).

1 - Utiliza rea estratgica de negcio.

2 - No utiliza rea estratgica de negcio.

NOTAS:

- Se a empresa controlar o ativo imobilizado por rea estratgica de negcio,


todos os lanamentos sero gerados por rea estratgica de negcio.

- Se for selecionada a opo 1, o parmetro Tipo de parametrizao contbil


deve obrigatoriamente estar informado com 3 (rea Estratgica de Negcio).

Parmetros Gerais

Controle de Lotes

Nmero do lote de importao das Ordens de Servio da Contabilidade,


Suprimentos e Contas a Pagar por meio do PAT10062 (Importao de Gastos
com Ordens de Servio).

NOTA: Essa numerao ser atualizada a cada nova importao.

20
Parmetros Gerais

Copiar parmetros bsicos para todas empresas?

Indica a se sero ou no copiadas as informaes bsicas para todas as


empresas.

1 - Copia dados entre empresas;

2 - No copia dados entre empresas.

NOTAS:

- Caso a empresa opte em utilizar essa funcionalidade, todas as manutenes


realizadas nos programas que so essenciais para o funcionamento do
Patrimnio, sero replicados para as demais empresas do grupo; ou seja, caso
um agrupamento seja excludo da matriz, automaticamente ele tambm ser
excludo das demais empresas.

- Para utilizar esta funcionalidade, necessrio que os parmetros de todas as


empresas do grupo sejam idnticos e devem estar no mesmo banco de dados.

21
Parmetros Gerais

Data incio contabilizao PIS/COFINS conforme lei 6.404/76


art.179.

Data que identificar o incio do controle dos crditos de PIS/COFINS conforme


descrito na lei 6.404/76 art. 179, onde ser realizado este tipo de controle
somente nos bens adquiridos pela empresa com data igual ou superior a
informada.
Este conversor permitir a contabilizao dos crditos de PIS e COFINS em
contas de curto e longo prazo, onde do primeiro at o ltimo ms do exerccio
seguinte o valor do crdito dever ser registrado no ativo circulante a curto prazo
e os demais valores devero ser registrados no ativo realizvel a longo prazo.

Exemplo:

Um bem adquirido com um custo de R$ 45.230,00 e que se enquadre na lei


6404/76 art.179, a contabilizao do PIS e COFINS dever ser feita da seguinte
forma:

Data aquisio bem .............30/12/2006

Custo Aquisio bem ............R$ 45.230,00

Crdito PIS (1,65%) ............R$ 746,30

Crdito PIS mensal (1/48).......R$ 15,55

Crdito COFINS (7,6%)...........R$ 3.437,48

Crdito COFINS mensal (1/48)....R$ 71,61

Se a data informada neste parmetro 01/12/2006, teramos a seguinte


segregao dos crditos no ativo circulante e ativo realizvel a longo prazo:

D - (Ativo Permanente - Imobilizado.....R$ 41.046,22

D - PIS a Recuperar (Ativo Circulante)...R$ 202,12 (13 parcelas a apropriar no


perodo compreendido entre dezembro 2006 e dezembro 2007)

D - PIS a Recuperar (Longo Prazo)........R$ 544,18 (35 parcelas a apropriar no


perodo compreendido entre Janeiro/2008 e novembro/2010)

D - COFINS a Recuperar (Ativo Circulante)R$ 930,98 (13 parcelas a apropriar no


perodo compreendido entre dezembro/2006 e dezembro/2007)

D - COFINS a Recuperar (Longo Prazo).....R$ 2.506,50 (35 parcelas a apropriar


no perodo compreendido entre janeiro/2008 e novembro/2010)

C - Fornecedor...........................R$ 45.230,00

22
Parmetros Gerais

Data incio contabilizao valor residual baixa em centro


resultado

Data a partir da qual ser utilizado o conceito de contabilizao dos valores


residuais das baixas de Ativo Imobilizado em contas de centro de resultado.
Ao utilizar esse conceito na baixa de um bem do controle do Ativo Imobilizado, o
valor residual ser contabilizado na conta composta pela mo-de-obra (se a
empresa trabalhar com tal tipo de controle), centro de custo do bem baixado e
tipo de despesa, ao invs de contabilizar esse valor na conta de resultado
informada no PAT10010 (Tipos de Baixa).

NOTA: Esse conceito somente ser utilizado para as baixas realizadas com data
igual ou superior a data informada neste parmetro.

Parmetros Gerais

Data incio depreciao parcial bens na transferncia entre


empresas

Data que definir a partir de quando sero calculados os encargos de depreciao


dos bens transferidos parcialmente no ms de sua transferncia.
Ser permitido o clculo parcial dos encargos de depreciao dos bens
transferidos tanto na empresa origem (baixa) como na empresa destino, sendo
que na empresa origem, os bens depreciaro at a data de transferncia, e na
empresa destino, conforme a quantidade de dias existentes entre a data da
transferncia e o ltimo dia do ms/ano do processamento.

Parmetros Gerais

Forma de clculo da depreciao na aquisio de bens

Indica como sero calculados os encargos de depreciao dos bens no ms de


sua aquisio.

1 - Depreciao no ms, se o bem foi adquirido at o dia 15;

2 - Depreciao no ms, independente de data de aquisio;

3 - Depreciao no ms seguinte;

4 - Depreciao parcial no ms de aquisio, ou seja, deprecia somente a partir


da data de aquisio.

23
Parmetros Gerais

Forma de clculo da depreciao na baixa de bens

Indica como a empresa tratar as depreciaes na baixa de um inventrio.

1 - Deprecia o inventrio at a data da baixa. O valor da depreciao do


inventrio no ms da baixa ser proporcional a sua data da baixa;

2 - No deprecia o inventrio no ms da baixa;

3 - Deprecia total o inventrio no ms da baixa. O bem sofrer uma depreciao


cheia/completa, independente da data de sua baixa.

Parmetros Gerais

Forma de clculo do crdito de PIS/COFINS?

Indica qual ser a forma de clculo do crdito de PIS/COFINS.

1 - Sobre depreciao mensal. O crdito continuar a ser calculado normalmente,


ou seja, aplicando-se as alquotas de 1,65% e 7,6% para PIS e COFINS,
respectivamente, sobre o valor da depreciao ocorrida no ms;

2 - Lei 10865/04 (1/48 Aquisio). O crdito ser calculado aplicando-se as


alquotas de 1,65% e 7,6% para PIS e COFINS, respectivamente, sobre 1/48 do
valor de aquisio do Inventrio/Parcela. Ao utilizar a Lei 10865/04, os bens
adquiridos a partir de 01 de maio de 2004 apenas creditaro PIS/COFINS a partir
de 01 de agosto de 2004, realizando o crdito at o 48 ms.

IMPORTANTE: Independente da forma de clculo utilizada, os bens adquiridos at


30 de abril de 2004 somente creditaro PIS/COFINS at 31 de julho de 2004,
aplicando-se as alquotas sobre o valor da depreciao ocorrida no ms. A partir
de 01 de agosto de 2004 estes bens deixaro de ter direito ao crdito de
PIS/COFINS.

NOTAS:

- PIS sigla de 'Programa de Integrao Social'. Foi institudo durante o regime


militar pela lei, mas sua histria, de fato, remonta Constituio de 1946.

- A sigla COFINS a Contribuio para Financiamento da Seguridade Social,


instituda pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991 e atualmente, regida pela
Lei 9.718/98.

24
Parmetros Gerais

Gerar lanamento de bens retroativos?

Indica se para a Contabilidade ser ou no gerado automaticamente o ajuste


referente ao valor da depreciao mensal do bem que teve uma incluso
retroativa.

1 - Gera lanamento retroativo;

2 - No gera lanamento retroativo.

NOTAS:

- O lanamento que ser gerado equivalente depreciao acumulada do bem


at o ms anterior ao do parmetro, pois o valor da depreciao mensal ser
gerado normalmente pelo lanamento do imobilizado.

- Esse acerto ser realizado de uma s vez no ms/ano da incluso retroativa.

Parmetros Gerais

Habilitar crdito do PIS/COFINS em 12 meses?

Indica se a empresa ter ou no direito ao crdito de PIS/COFINS em 12 meses,


contados a partir da data de aquisio.

NOTA: O parmetro em questo est relacionado com as seguintes leis:

- Lei 11.195/2005, art.31: As empresas que tenham o projeto aprovado pela


SUDENE/SUDAM, nas aquisies de bens a partir de 2006 at 2013, podero
creditar- se do PIS/COFINS no prazo de 12 meses contados da data de aquisio.
Esta forma de crdito somente estar liberada para os bens relacionados no
regulamento oficial.

- MP 428 de 12/05/2008: As empresas podero obter crdito de 1/12 na


hiptese de aquisio de mquinas e equipamentos, relacionados em
regulamento e destinados produo de bens e servios.

25
Parmetros Gerais

Histrico de imobilizao da ordem de servio a crdito

Cdigo do histrico de encerramento de uma ordem de servio.

NOTAS:

- O cdigo do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

- Esse histrico ser utilizado quando uma ordem de servio encerrada pelo
sistema.

Parmetros Gerais

Histrico de imobilizao da ordem de servio a dbito

Cdigo do histrico de imobilizao de uma ordem de servio (OS) que ser


utilizado na gerao dos lanamentos contbeis das OSs.

NOTA: O cdigo do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Parmetros Gerais

Histrico de transferncia entre contas/AEN a crdito

Cdigo do histrico a crdito das transferncias ocorridas no sistema como:


alterao de conta contbil ou rea estratgica de negcio do bem.

NOTA: O cdigo do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

26
Parmetros Gerais

Histrico de transferncia entre contas/AEN a dbito

Cdigo do histrico a dbito das transferncias ocorridas no sistema como:


alterao de conta contbil ou rea estratgica de negcio do bem.

NOTA: O cdigo do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Parmetros Gerais

Histrico do lanamento de transferncia de ICMS das OSs

Cdigo do histrico que ser utilizado na contabilizao dos lanamentos de


transferncia de ICMS das ordens de servio (OS) em andamento.
O cdigo do histrico deve estar previamente cadastrado no CO10002 (Histrico
Padro dos Lanamentos Contbeis).

NOTA: A no existncia desse parmetro ocasionar em erro na gerao do


lanamento contbil.

Parmetros Gerais

Histrico lanamento de transferncia a crdito PIS/COFINS


lei 6404/76

Histrico do lanamento de transferncia a crdito do PIS/COFINS conforme a lei


6.404/76 art179. Esse histrico ser utilizado na contabilizao dos lanamentos
de transferncia entre a conta de curto prazo (ativo circulante) e longo prazo
(ativo realizvel a longo prazo) para compensao dos crdito.

27
Parmetros Gerais

Histrico lanamento separao PIS/COFINS curto/longo


prazo a crdito

Histrico do lanamento a crdito da separao do PIS/COFINS em contas de


curto e longo prazo, conforme a lei 6.404/76 art179. Este histrico ser utilizado
na contabilizao dos lanamentos de separao do valor do crdito de PIS e da
COFINS em contas de curto prazo (ativo circulante) e longo prazo (ativo
realizvel a longo prazo), no ms da entrada destes crditos na empresa.

Parmetros Gerais

Histrico lanamento separao PIS/COFINS curto/longo


prazo a dbito

Histrico do lanamento a dbito da separao do PIS/COFINS em contas de


curto e longo prazo conforme a lei 6.404/76 art179. Esse histrico ser utilizado
na contabilizao dos lanamentos de separao do valor do crdito de PIS e da
COFINS em contas de curto prazo (ativo circulante) e longo prazo (ativo
realizvel a longo prazo), no ms da entrada destes crditos na empresa.

Parmetros Gerais

Histrico Ordem de Servio

Cdigo do histrico padro de ordem de servio que ser utilizado para gerar os
lanamentos as ordens de servios para acerto contbil das efetivaes.

NOTA: O cdigo do histrico padro deve estar previamente cadastrado no


CON10002 (Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

28
Parmetros Gerais

Histrico Transferncia Empresas

Nmero do histrico que ser utilizado para gerar os lanamentos a dbito e


crdito da transferncia de bens entre empresas.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Parmetros Gerais

Integra com sistema de Custos?

Indica se o Patrimnio (PAT) integrar com o mdulo Custos.

1 - Integra com Custos;

2 - No Integra com Custos.

NOTA: Este parmetro especfico de um cliente e dever ser preenchido com '2'
se no for utilizado.

Parmetros Gerais

Integra com sistema GECON?

Indica se o mdulo Patrimnio (PAT) do Logix ser ou no integrado com o


sistema GECON.

NOTAS:

- Este parmetro especfico de um cliente e dever ser preenchido com '2' se


no for utilizado.

- GECON um sistema de informao de gesto econmica voltado


mensurao dos resultados econmicos das atividades empresariais.

29
Parmetros Gerais

Liberar consulta dos dados de empresas diferente da padro?

Indica se ser ou no permitida a consulta dos dados de outras empresas sem a


necessidade de mudar o cdigo da empresa no menu.

1 - Libera consulta de empresa;

2 - No libera consulta de empresa.

Parmetros Gerais

Moeda para clculo gerencial

Cdigo da moeda que ser utilizada no controle gerencial (valores econmicos).

NOTAS:

- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no CON10008 (Moedas)


e PAT10106 (Moedas Patrimonial), onde so cadastradas as moedas utilizadas
pelo Patrimnio.

- A moeda geralmente utilizada para este clculo o Dlar.

Parmetros Gerais

Nmero do prximo inventrio

Nmero do prximo inventrio que ser includo no sistema.

NOTAS:

- Deve ser informado quando no parmetro Tipo de numerao automtica de


inventrio estiver selecionada a opo 1 (Numerao automtica por
inventrio);

- Dever ser informado somente o nmero do primeiro inventrio, sendo este


incrementado automaticamente pelo sistema a cada incluso de um novo item.

30
Parmetros Gerais

Permitir alterao de valores na baixa/transferncia de bens?

Indica se ser ou no habilitada a alterao de valores durante a baixa ou


transferncia de inventrio.

1 - Habilita alterao de valores;

2 - No habilita alterao de valores.

NOTA: Esse parmetro permite que durante uma baixa ou transferncia, os


valores das moedas cadastradas no PAT10106 (Moeda Patrimonial) sejam
alterados, com exceo da moeda padro que no pode ser alterada.

Parmetros Gerais

Permitir alterao de valores na incluso de bens?

Indica se os valores das moedas cadastradas em PAT10106 (Moeda Patrimonial)


podero ou no ser alterados durante a incluso do inventrio.

1- Habilita alterao de valores;

2- No habilita alterao de valores.

NOTAS:

- O valor que for informado para cada moeda, o valor de aquisio que ser
gravado, sendo esta alterao de total responsabilidade do usurio.

- No permitido alterar o valor da moeda padro do Patrimnio.

31
Parmetros Gerais

Permitir reduo nas alquotas de PIS e COFINS?

Indica se no clculo dos valores, haver ou no reduo nas alquotas de PIS


(1,65%) e COFINS (7,6%).

T - Total. Calcula o PIS e a COFINS aplicando o percentual de reduo


parametrizado no SUP0988 (Percentual Reduo Base PIS/COFINS) sobre as
alquotas de PIS (1,65%) e da COFINS (7,6%). Todos os inventrios tero
reduo de PIS/COFINS.

P - Parcial. Calcula o PIS e a COFINS aplicando o percentual de reduo


parametrizado no SUP0988 (Percentual Reduo Base PIS/COFINS) sobre as
alquotas de PIS (1,65%) e COFINS (7,6%), dos inventrios e/ou agrupamentos
de bens cadastrados no PAT10025 (Bens com Direito a Reduo de PIS/COFINS).

N - No. No utiliza reduo de PIS/COFINS, ou seja, o clculo ser efetuado


utilizando-se as alquotas normais (1,65% e 7,6%).

NOTAS:

- PIS sigla de 'Programa de Integrao Social'. Foi institudo durante o regime


militar pela lei, mas sua histria, de fato, remonta Constituio de 1946.

- A sigla COFINS a Contribuio para Financiamento da Seguridade Social,


instituda pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991 e atualmente, regida pela
Lei 9.718/98.

Parmetros Gerais

Somar valor da CMC (Lei 8200) no lanamento contbil?

Indica se ser ou no somado o valor do CMC no lanamento contbil.

1 - Soma o valor do CMC no lanamento. Indica que o valor de aquisio do bem


e o valor do CMC esto sendo controlados separadamente e que para gerar o
valor correto a ser lanado, estes valores devem ser somados;

2 - No soma o valor do CMC no lanamento. Utilizado quando o valor do CMC


estiver somado ao valor de aquisio do bem, sendo que o valor que est
gravado no campo referente ao CMC (cadastro das parcelas do bem) somente
para informar o valor de aquisio do bem que corresponde ao CMC.

NOTA: Os ativos imobilizados esto registrados pelo custo de aquisio ou de


construo, tendo sido corrigidos monetariamente at 31 de dezembro de 1995 e
acrescidos da correo monetria Complementar (CMC), instituda pela Lei n
8200, de 28 de junho de 1991.

32
Parmetros Gerais

Tipo clculo do crdito de PIS/COFINS sobre bens anteriores a


Maio/2004

Indica como o sistema dever realizar o clculo do crdito de PIS/COFINS a partir


de 01/08/2004 para os bens adquiridos at 30/04/2004.

1 - Calcula sobre residual. Calcula PIS/COFINS sobre os bens adquiridos at


30/04/2004. O crdito ser calculado aplicando-se as alquotas de 1,65% e 7,6%
para PIS e COFINS, respectivamente, sobre 1/48 do valor residual do
Inventrio/Parcela existente em 31/07/2004;

2 - No calcula sobre o residual. No calcula PIS/COFINS sobre os bens


adquiridos at 30/04/2004. O crdito de PIS/COFINS ser calculado apenas
sobre os bens adquiridos a partir de 01/05/2004.

IMPORTANTE: Esse parmetro somente ser considerado quando o sistema


estiver utilizando a Lei 10865/04 ('Tipo Crdito PIS/COFINS' alimentado com '2').
Caso no esteja sendo utilizada a Lei 10865/04, a partir de 01/08/2004 os bens
adquiridos at 30/04/2004 perdem o direito ao crdito de PIS/COFINS.

NOTAS:

- PIS sigla de 'Programa de Integrao Social'. Foi institudo durante o regime


militar pela lei, mas sua histria, de fato, remonta Constituio de 1946.

- A sigla COFINS a Contribuio para Financiamento da Seguridade Social,


instituda pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991 e atualmente, regida pela
Lei 9.718/98.

Parmetros Gerais

Tipo de clculo da COFINS

Indica o tipo do clculo a ser efetuado para a gerao dos valores da COFINS.

1 - Calcula COFINS somente para os bens adquiridos a partir de fevereiro de


2004;

2 - Calcula COFINS sobre a depreciao do ms para todos os bens cadastrados.

NOTA: A sigla COFINS a Contribuio para Financiamento da Seguridade Social,


instituda pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991 e atualmente, regida pela
Lei 9.718/98.

33
Parmetros Gerais

Tipo de clculo do PIS

Indica o tipo do clculo a ser efetuado para a gerao dos valores do PIS.

1 - Calcula PIS somente para os bens adquiridos a partir de dezembro de 2002.

2 - Calcula PIS sobre a depreciao do ms para todos os bens cadastrados.

NOTA: PIS sigla de 'Programa de Integrao Social'. Foi institudo durante o


regime militar pela lei, mas sua histria, de fato, remonta Constituio de
1946.

Parmetros Gerais

Tipo de clculo do PIS/COFINS para bens importados

Indica o tipo de clculo a ser efetuado para os bens importados parametrizados


no PAT10102 (Parametrizao PIS/COFINS/CSLL), opo Bens importados.

NOTA: Esse parmetro vlido somente para os clculos efetuados a partir de


maio de 2004, por meio do PAT10063 (Gerao de Lanamentos Contbeis).

1 - Calcula PIS/COFINS para os bens importados adquiridos a partir de maio de


2004;

2 - Calcula PIS/COFINS para os bens importados, independente da data de


aquisio.

NOTAS:

- PIS sigla de 'Programa de Integrao Social'. Foi institudo durante o regime


militar pela lei, mas sua histria, de fato, remonta Constituio de 1946.

- A sigla COFINS a Contribuio para Financiamento da Seguridade Social,


instituda pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991 e atualmente, regida pela
Lei 9.718/98.

34
Parmetros Gerais

Tipo de numerao automtica de inventrio

Indica o tipo de numerao de inventrio utilizado pela empresa.

1 - Numerao automtica por inventrio. Deve ser informado o nmero do


prximo inventrio, sendo que esta incrementao realizada de forma
automtica;

2 - Numerao no automtica. Deve ser informado o nmero do inventrio a ser


includo no sistema, sendo que a escolha da numerao fica a critrio do usurio;

3 - Numerao automtica por conta. Deve estar cadastrado no PAT10019


(Numerao Automtica por Conta) as contas contbeis e os intervalos de
inventrios para cada uma delas.

NOTAS:

- Quando utilizada a opo 1, no campo Prximo inventrio dever ser


informado o nmero do prximo inventrio que ser criado no Patrimnio, onde a
cada incluso este nmero incrementa 1.

- Quando utilizada a opo 2, dever ser informado o nmero do inventrio,


sendo que este no pode estar cadastrado no sistema.

- Quando utilizada a 3 ir gerar a numerao dos bens conforme cadastro no


PAT10019, sendo que esta numerao ser gerada conforme conta que o bem
pertencer. Esta opo somente utilizada na rotina de imobilizao de Ordem de
Servio.

35
Parmetros Gerais

Tipo de parametrizao contbil

Indica o tipo de lanamento que ser utilizado na parametrizao dos


lanamentos contbeis no PAT10069 (Lanamentos Contbeis - Depreciao).

1 - Combinao conta/CC. Todos os bens desta conta e deste centro de custo


(CC) lanam nas contas parametrizadas, ou seja, realizada uma combinao
das contas com os centros de custo. Para efetuar esta parametrizao, deve ser
informada na conta de depreciao a dbito a conta de CC, e a crdito a conta de
depreciao acumulada.

2 - Mtodo da conta transitria. utilizado para facilitar o cadastro dos


parmetros. Geralmente utilizado quando a empresa possui muitas contas e
muitos centros de custos. Os lanamentos de correo so efetuados pela conta
do bem, e o lanamento de depreciao efetivado pelo CC, utilizando o artifcio
de criar uma conta 'transitria'. Para efetuar o cadastro, deve ser informado zero
nos CCs e informada a conta contbil. Na conta de depreciao utilizada uma
conta 'transitria' a dbito, e a conta de depreciao acumulada do bem a
crdito. Depois de cadastradas todas as contas, devem ser cadastrados os CCs,
onde ser informado zero para as Contas Contbeis e os CCs que tero
lanamentos. Para que seja rateado o lanamento da conta 'transitria', na conta
de depreciao por CC a dbito, cadastrada a conta de CC. Na conta de
depreciao por CC a crdito, utilizada a conta 'transitria', onde no final a
conta transitria zerada.

3 - AEN (rea Estratgica de Negcio). Esse tipo de parametrizao igual a


opo 1 (Combinao conta/CC), porm ser includa tambm a AEN, ou seja,
dever ser realizada uma combinao entre a conta contbil, centro de custo e
AEN.
Para efetuar esta parametrizao, dever ser informada na conta de depreciao
a dbito a conta de CC, e a crdito a conta de depreciao acumulada.

NOTA: Essa opo somente poder ser utilizada quando no parmetro Controlar
Ativo Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a
opo Utiliza AEN.

36
Parmetros Gerais

Totalizar ordem de servio em conta contbil?

Indica se totaliza ou no a ordem de servio em uma conta contbil.

1 - Totaliza ordem de servio em conta;

2 - No totaliza ordem de servio em conta.

NOTAS:

- Permite que os valores de vrias ordens de servio (OS) sejam totalizados em


uma mesma conta.

- Utilizada na emisso do Razo Auxiliar em UFIR. Para relacionar as OSs com a


conta a que ser sumariada, basta consultar a OS no PAT10031 (Ordens de
Servios) e informar no campo 'Conta Totalizadora', o nmero da conta. O campo
'Conta Totalizadora' somente aparecer para ser informado, caso este parmetro
esteja cadastrado como '1'.

Parmetros Gerais

Utiliza empresa integradora para importar ordem de servio?

Indica se a empresa utilizar ou no a empresa integradora informada nos


parmetros do mdulo Contabilidade, no campo Empresa para integrao para
importar as ordens de servios.

1 - Utiliza empresa integradora;

2 - No utiliza empresa integradora.

37
Parmetros Gerais

Utilizar apelidos no controle do Ativo Imobilizado?

Indica se a empresa utilizar ou no apelidos para os bens do ativo imobilizado.

1 - Indica a utilizao de apelidos;

2 - Indica a no utilizao de apelidos.

NOTAS:

- Esse apelido ser utilizado para facilitar a identificao dos bens na empresa.
Caso a empresa utilize esta funo, este ser includo durante o cadastro do
inventrio mestre, realizado por meio do PAT10028 (Informaes Bsicas do
Bem).

Exemplo:

- Cdigo do bem: 001002364

- Apelido: HRCULES

Parmetros Gerais

Utilizar taxa de depreciao diferenciada para clculo


gerencial?

Indica se dever ser calculada a depreciao com taxa diferenciada para a moeda
gerencial.

1 - Calcula a depreciao para a moeda gerencial utilizando a taxa gerencial


cadastrada no PAT10009 (Tipos de Depreciao).

2 - Calcula a depreciao para a moeda gerencial utilizando a taxa fiscal


cadastrada no PAT10009.

38
Parmetros Gerais

Utilizar taxa de depreciao diferenciada para moeda CMI


(CMCAC)?

Indica se a empresa utilizar ou no uma taxa diferenciada para a moeda


CMCAC.

Caso a empresa utilize essa taxa, ao invs de selecionar, no tipo de depreciao,


o percentual fiscal para o clculo da depreciao do inventrio, selecionar o
percentual gerencial, onde deve estar informado a taxa da moeda CMCAC.

1 - Utiliza taxa diferenciada;

2 - No utiliza taxa diferenciada.

NOTA: A sigla CMCAC significa 'Contabilidade em Moeda de Capacidade Aquisitiva


Constante', que tem como objetivo proporcionar uma viso real dos resultados
da empresa, com todos os valores apresentados em valor presente e em moeda
forte. As converses sero efetuadas com base em taxas e ndices informados,
atendendo exigncias da Comisso de Valores Mobilirios (CVM). Permitir
tambm o clculo e alocao dos ganhos/perdas financeiras das contas
monetrias.

39
PROCESSOS

Cadastro Bens e Ordens de Servio

Objetivo
Efetuar o cadastro dos bens adquiridos pela empresa e ordens de servio criadas
para controle das imobilizaes em andamento, bens em construo,
implantao e montagem.

Cadastro Bens
Para efetuar o cadastro dos bens deve-se primeiramente cadastrar o inventrio
mestre, ou seja, incluir o inventrio que conter as informaes bsicas do bem,
como: Tipo de Depreciao, que informa qual ser a taxa de depreciao que o
bem ir sofrer, Agrupamento, que relaciona o inventrio conta contbil, centro
de custo e rea estratgica de negcio. Este inventrio ser relacionado com a
parcela atravs do inventrio pai, informado no cadastro das parcelas do bem.
Esse cadastro efetuado no PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).

Parcela
Depois de includo o inventrio mestre, deve ser includa a parcela do inventrio,
selecionando a opo de menu Parcela do PAT10028. Ao selecionar essa opo,
devero ser informados os dados referentes parcela do bem, como: "Data
aquisio", "Valor aquisio", "Descrio inventrio", etc. O nmero do inventrio
pai informado neste cadastro j deve estar no PAT10028, pois este nmero que
relaciona a parcela com as informaes bsicas do bem.

Os valores das moedas sero includos automaticamente no momento da incluso


da parcela. NOTA: O cdigo da moeda que estiver cadastrado no parmetro
contbil como moeda CMI ou FASB, no pode estar no PAT10106 (Moedas do
Patrimnio).

Baixa
A baixa de um inventrio pode ser efetuada por meio do PAT10028, onde
efetuada a baixa do inventrio mestre e de todas as parcelas que estiverem
relacionadas a ele. Ou ainda, por meio do programa de manuteno das parcelas
dos inventrios, selecionado por meio da opo de menu Parcela do PAT10028,
onde a baixa pode ser efetuada de duas formas:

- Total: onde ser baixado o valor total da parcela informada.

- Parcial: onde baixado parte do valor da parcela, informado no momento da


baixa.

Cadastro Ordens Servio


Para efetuar o cadastro das ordens de servio deve-se primeiramente inclu-la no
CON10151 (Ordens de Servio). Quando a ordem de servio includa for do tipo
"I" (Investimento) ou "O" (Operacional), esta ser includa automaticamente no
mdulo Patrimnio.

40
Para efetuar uma incluso manual ou consultar uma ordem de servio includa
por meio do CON10151, deve-se utilizar o PAT10031 (Ordens de Servio). Depois
de verificados os dados da ordem de servio, devem ser includas as parcelas por
meio da opo de menu Parcela no PAT10031. Nesse programa sero
informados os dados referentes s parcelas das ordens de servio, tais como:
"Data aquisio", "Descrio da parcela", "Valor", etc. Essas informaes tambm
podem ser includas de forma automtica, por meio da importao das ordens de
servio do Suprimentos, Contas a Pagar e Contabilidade.

41
PROCESSOS

Emisso Relatrios

Objetivo
Emitir os relatrios de Depreciao/Correo Monetria, Dados Correntes e Razo
Auxiliar em UFIR.

Depreciao/Correo Monetria
Para emisso dos relatrios de Depreciao/Correo Monetria deve ser
informado o ms/ano e a moeda. Ser efetuado um clculo prvio do ms/ano e
moeda selecionados, para que os dados possam ser analisados e corrigidos, caso
necessrio. Estes relatrios demonstram os valores da depreciao e correo
monetria dos bens e so utilizados para conferncia dos valores que sero
lanados na Contabilidade.

Principais relatrios:

PAT10037 Resumo Depreciao/Correo Monetria por Grupo;

PAT10035 Emisso Resumo por Centro de Custo e Conta;

PAT10036 Emisso de Resumo de Bens com Clculo Prvio;

PAT10038 Emisso Detalhada Correo Monetria Complementar;

PAT10039 Emisso das Parcelas de Reavaliao do Bem;

PAT10040 Emisso Resumo de Bens Imobilizados por Conta/AEN;

PAT10034 Emisso dos Bens Baixados.

Dados Correntes
Para emisso dos relatrios de dados correntes, relatrios que no efetuam o
clculo do ms/ano durante o processamento, deve ser informado o ms/ano e a
moeda. Esses relatrios demonstraro a posio atual dos bens, sem somar os
valores referentes a depreciao e correo monetria do ms/ano informados.

Principais relatrios:

PAT10044 Emisso do Resumo por Centro Custo/Conta Contbil;

PAT10045 Emisso do Relatrio de Bens sem Clculo Prvio;

PAT10033 Emisso dos Bens Includos no Perodo;

PAT10046 Emisso de Informaes do Ativo Imobilizado;

PAT10047 Emisso dos Valores Residuais;

PAT10048 Bens com Correo Monetria Complementar;

PAT10049 Emisso do Relatrio de Resumo de Bens;

42
PAT10050 Emisso do Relatrio de Bens Completo;

PAT10051 Emisso do Relatrio de Valores do Patrimnio;

PAT10052 Bens por Centro de Custo;

PAT10053 Emisso de Bens Zerados ou a Zerar.

Razo Auxiliar
Para emisso do razo auxiliar em UFIR, deve ser processado inicialmente o
PAT10077 (Gerao Movimentos e Saldos para o Razo Auxiliar) para gerar os
saldos e movimentos do ms/ano, sendo que o ms/ano informado j deve ter
sido fechado pelo sistema. Depois desse processo, deve ser informado por meio
do PAT10061 (Emisso do Relatrio de Razo Auxiliar) o perodo para emisso,
onde sero listadas todas as movimentaes das contas contbeis para o perodo
selecionado.

43
PROCESSOS

Gerao Lanamentos e Integrao Contbil

Objetivo
Gerar os lanamentos contbeis da depreciao, baixa, efetivao da ordem de
servio e transferncias, e efetuar a integrao contbil de forma automtica ou
manual.

Gerao dos Lanamentos


Depois de efetuadas todas as movimentaes do ms como, baixas, aquisies,
transferncias, emisso e conferncia dos relatrios, deve ser processada a
gerao dos lanamentos contbeis por meio do PAT10063 (Gerao de
Lanamentos Contbeis). Esse programa ir gerar os lanamentos contbeis da
depreciao, baixa, efetivao da ordem de servio e transferncias. Depois de
processado, devem ser emitidos os lanamentos gerados por meio dos
programas:

- PAT10064 Emisso de Lanamentos Contbeis;

- PAT10065 Lanamentos Contbeis - Baixas;

- PAT10066 Lanamentos Contbeis - Efetivao Ordem Servio;

- PAT10067 Consulta Lanamentos de Transferncia Conta/AEN.

Para verificar se os lanamentos gerados no PAT10064 esto corretos, devem ser


confrontados os relatrios do PAT10035 (Emisso Resumo por Centro de Custo e
Conta), que emite o resumo dos bens do ativo imobilizado com o PAT10034
(Emisso dos Bens Baixados), que emite as baixas do ms, somando a coluna de
depreciao do ms dos dois relatrios.

Em relao aos lanamentos de baixa, deve ser confrontado somente o


PAT10065 com o PAT10034, que emite as baixas do ms.

Integrao Contbil
Depois de emitidos e conferidos os relatrios, deve ser processado o PAT10075
(Gerao de Arquivos para a Contabilidade), que efetua a gerao do lote para a
Contabilidade, sendo que este programa pode efetuar a integrao de forma
automtica e manual.

Integrao Automtica
Para gerar os lanamentos automaticamente, isto , para que no momento em
que os lanamentos esto sendo processados no PAT10075, sejam inseridos
diretamente na Contabilidade, necessrio que no CON10049 (Sistemas
Geradores) esteja parametrizado para gerar Lote Automtico. Desta forma,
depois do trmino do processo, podem ser consultados os registros gerados na
Contabilidade, como: CON10000 (Consulta Lanamentos Origem), onde os
lanamentos integrados com seus histricos podem ser consultados antes da
efetivao CON10019 (Consistncia/Efetivao de Lanamentos).

44
Integrao Manual
Essa forma de integrao ocorre via arquivo texto. O sistema ir gerar em
arquivo texto os lanamentos a serem integrados. O nome do arquivo segue o
seguinte padro: as duas primeiras posies correspondem ao cdigo da
empresa, as trs seguintes ao sistema gerador, seguidos de trs posies para o
nmero do lote e terminando com .CON. Exemplo: 73PAT001.CON.

Alguns critrios devem ser observados na gerao do arquivo texto:

O sistema deve estar parametrizado para no gerar Lote Automtico no


CON10049.

Verificar caminhos de diretrios para integrao no LOG1100 (Caminhos de


Diretrios), consultar a empresa e o sistema UNL. O caminho que estiver
cadastrado onde o arquivo texto ser gravado. O lote gerado ser de um
nmero imediatamente superior ao ltimo lote recebido, verificado no
CON10050 (Controle de Lotes Contbeis).

ltimo lote carregado deve ser de valor inferior ao recebido (vlido somente
antes da integrao).

A integrao do arquivo ocorre pelo CON10051 (Integrao de Sistemas


Geradores), informando o nmero do lote ou de/at (integrando mais de um lote
em um nico processo) na linha do sistema gerador. Depois da integrao, o
ltimo lote carregado incrementado informando ao sistema que foi integrado.
Em seguida os registros podero ser visualizados por meio CON10017
(Lanamentos digitados) ou pela opo Consulta lanamentos origem
(CON10000), estando prontos para a consistncia e efetivao (CON10019).

45
Estrutura do Mdulo - Relatrio

Fechamento Mensal

Objetivo
Efetuar o fechamento mensal do Patrimnio, atualizando os valores da
depreciao/correo monetria dos bens.

Fechamento Mensal
Para efetuar o fechamento mensal, todos os processos referentes a aquisies,
baixas, transferncias, integraes contbeis, j devem ter sido efetuados.
Depois da validao desses processos, basta processar o PAT10076 (Fechamento
Mensal do Patrimnio), que efetua o fechamento mensal do mdulo. Ser
automaticamente alterado o ms/ano do fechamento fiscal do parmetro do
sistema, para o ms subsequente. Sero atualizados os dados referentes aos
valores da depreciao/correo monetria.
Esse processamento efetuado uma vez a cada ms, sendo que o sistema
permite que os demais processos sejam efetuados quantas vezes forem
necessrios, para acerto dos dados.

Nveis
1. Bens Includos

2. Bens Baixados no Perodo

3. Resumo por Centro de Custo e Conta

4. Detalhado por Conta e Centro de Custo

46
Ambientao Logix

Funes Padro

As funcionalidades padres dos programas do Logix aparecem em forma de


cones na barra superior da tela.

Essas funcionalidades so habilitadas nos programas, conforme deciso tomada


pelo usurio.

Segue abaixo a descrio de cada uma das funcionalidades:

Incluir
Permite incluir um novo registro.

Copiar
Permite copiar as informaes de registros j consultados.

Modificar
Permite modificar o registro que est sendo exibido na tela.
Deve-se efetuar previamente uma consulta.

Excluir
Permite excluir o registro que est sendo exibido na tela.
Deve-se efetuar previamente uma consulta.

Consultar
Permite consultar as informaes cadastradas.

Para exibir os dados na tela, tecle ESC.

Aparecero na tela as informaes do primeiro registro. Para exibir os demais


registros, utilize as opes "Seguinte" e "Anterior".

Para restringir a consulta a um ou alguns registros, utilize os seguintes


parmetros para os campos da tela:

= IGUAL A

> MAIOR QUE

< MENOR QUE

>= MAIOR OU IGUAL A

<= MENOR OU IGUAL A

<> NO IGUAL A

| OU

: ENTRE (DE xx AT zz)

47
? SUBSTITUI UM CARACTER (Somente para campos alfanumricos).

Exemplo: ?x, x?, ?x?

SUBSTITUI UM OU MAIS CARACTERES (Somente para campos


alfanumricos).

Exemplo: *x, x*, *x*

Os parmetros podem ser usados em um ou mais campos da tela.

Exemplo: campo1 .: [>=35 ]

campo2 .: [A* ]

Conforme o exemplo sero exibidos os registros cujo campo1 seja igual ou maior
que 35 (trinta e cinco) e o campo2 comece com a letra "A".

Primeiro
Permite exibir o primeiro registro cadastrado no sistema para o filtro selecionado
anteriormente na consulta.

Anterior
Permite exibir o registro imediatamente anterior ao que est sendo exibido na
tela.
Caso no existam mais registros nesta direo, o sistema exibir uma
mensagem.

Seguinte
Permite exibir o registro imediatamente posterior ao que est sendo exibido na
tela.
Caso no existam mais registros nesta direo, o sistema exibir uma
mensagem.

ltimo
Permite exibir o ltimo registro cadastrado no sistema para o filtro selecionado
anteriormente na consulta.

Lista
Permite exibir em tela, lista onde so apresentados os registros cadastrados.

Relatrio
Permite listar os registros cadastrados.
O relatrio poder ser gravado em disco ou enviado para a impressora.

Sair
Permite retornar ao menu principal do Logix.

Informar
Permite informar os parmetros a serem considerados para o processamento dos
dados, emisso de relatrio ou consulta das informaes.

Processar

48
Permite processar as informaes nos parmetros da tela.

Cancelar
Permite cancelar a funo em andamento.

Ajuda
Permite exibir janela de ajuda ao usurio.

Zoom
Permite exibir uma tela com as informaes j cadastradas no campo em
questo.

Profile
Permite salvar as informaes consideradas como padro.

49
Estrutura do Mdulo

Cadastros e Tabelas

Objetivo
Efetuar a manuteno dos cadastros necessrios para execuo dos processos do
Patrimnio.

Nveis
1. Parmetros Patrimnio

2. Parmetros Gerais Logix

3. Dias Contbeis

4. Moedas

5. Cotaes Moedas

6. Agrupamentos Patrimoniais

7. Agrupamentos de Grupos de Patrimnio

8. Grupo de Patrimnio

9. Agrupamentos

10.Tipo de Depreciao

11.Tipos de Baixa

12.Agrupamento X Tipo Depreciao

13.rea

14.Prdio

15.Setor

16.Projetos

17.Tipos de Incorporaes

18.Parametrizao Contbil

19.Numerao Automtica por Conta

20.Parametrizaes PIS/Cofins/CSLL

21.Forma de Tributao

50
PAT10120 - Parmetros Patrimnio
Objetivo
Efetuar a consulta e manuteno dos perodos de fechamento do Patrimnio.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

O ms/ano de fechamento fiscal somente pode ser alterado para um perodo


inferior ao atual.

O campo "ltimo ms/ano fechamento fiscal" exibe o ltimo ms e ano


processado no Patrimnio.

Detalhamento dos Campos

Ms/ano fechamento fiscal


Ms e ano que estabelecer o perodo que est aberto o Patrimnio.

Ms/ano fechamento gerencial


Ms e ano que estabelecer o perodo que est em aberto o controle gerencial no
Patrimnio.

51
PAT10001 - Dias Contbeis
Objetivo
Cadastrar o primeiro e ltimo dia contbil de cada ms, que servir para montar
a data que ser utilizada pelo sistema, para selecionar o valor da cotao para
fins de converso dos valores da moeda forte para o Real.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Os dados referentes ao dia contbil inicial e final devem ser informados para
todos os meses.

Detalhamento dos Campos

Ms contbil
Ms que estabelecer o dia inicial e final do perodo contbil.

Ano contbil
Ano que estabelecer o dia inicial e final do perodo contbil.

Dia contbil
Dia inicial e final que estabelecer o perodo contbil que ser utilizado para
pesquisa de cotaes, montagem das datas para processamento de relatrios
etc.

NOTA: Como o perodo contbil corresponde aos meses do ano, o dia contbil
inicial e final sempre deve ser gravado com o primeiro e ltimo dia de cada ms.

52
PAT10106 - Moedas do Patrimnio
Objetivo
Cadastrar e efetuar a manuteno das moedas que iro gerar valores no
Patrimnio.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Quando for includa uma nova moeda, podero ser gerados valores com a
cotao do ltimo dia do ms anterior ao informado no PAT10120 (Parmetros
Patrimnio).

Na excluso de uma moeda, todos valores cadastrados para ela sero


excludos.

Detalhamento do Campo

Moeda
Cdigo que identificar a moeda que ser utilizada no Patrimnio.

NOTAS:

- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no CON10008


(Moedas).

- Depois da incluso da moeda, ser exibida uma mensagem informando que


sero gerados os valores para esta moeda, onde solicitada uma confirmao
para que tal processo seja efetuado. Caso seja confirmada a gerao, estes
automaticamente sero gerados em todo o sistema, caso contrrio, a incluso
ser efetuada sem gerar informaes para a nova moeda.

- As moedas cadastradas no LOG2240 (Parmetros do sistema) em Processo


Adm-Financ/ Contabilidade/ Moedas como moeda CMCAC ou FASB/USGAAP, no
podero ser cadastradas neste programa, pois as informaes para essas
moedas so geradas automaticamente.

53
CON10018 - Cotaes de Moeda
Objetivo
Incluir e manter atualizadas as cotaes das moedas cadastradas.

Consideraes Gerais
As opes de menu padro (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Cadastrar a cotao diria da moeda cadastrada.

Este cadastro de uso geral do sistema LOGIX.

Detalhamento dos Campos

Moeda
Cdigo da moeda utilizado para incluir a cotao.

NOTA: Este cdigo deve estar previamente cadastrado no CON10008 (Moeda).

Perodo
Data inicial e final que estabelecer operodo para incluso da cotao da
moeda.

Valor da cotao
Valor da cotao da moeda. Se o valor da cotao for o mesmo para todos os
dias do ms, informar o valor no primeiro dia e replicar para os demais dias do
ms.

54
PAT10004 - Agrupamentos Patrimoniais
Objetivo
Cadastrar e permitir a manuteno dos agrupamentos grupamentos patrimoniais
que sero utilizados para agrupar os grupos contbeis (contas contbeis) na
emisso do razo auxiliar do Patrimnio. Com este cadastro, ser possvel
estruturar o relatrio, conforme estrutura definida no plano de contas da
empresa para as contas do ativo.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Os agrupamentos existentes nesta tabela so utilizados para emitir quebras na


emisso do relatrio Razo Auxiliar em UFIR (PAT1000).

Detalhamento de Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Agrupamento
Cdigo que identificar o agrupamento patrimonial que ser utilizado na emisso
do PAT10061 (Emisso do Relatrio de Razo Auxiliar).

NOTAS:

- No relatrio do PAT10061 emitida uma totalizao por Agrupamento


Patrimonial.

- Caso no seja utilizada esta funcionalidade, deve-se cadastrar um nico


agrupamento patrimonial.
Exemplo: "001" - Ativo Imobilizado

Descrio
Descrio do agrupamento patrimonial que ser utilizado na emisso do
PAT10061 (Emisso do Relatrio de Razo Auxiliar).

55
PAT10005 - Agrupamento de Grupos de Patrimnio
Objetivo
Permite cadastrar Agrupamento de Grupo de Patrimnio que sero utilizados
para emitir quebras na emisso do relatrio do PAT10064 (Emisso de
Lanamentos Contbeis).

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Os agrupamentos cadastrados nesse programa

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Agrupamento
Cdigo que identificar o agrupamento dos grupos de patrimnio que ser
utilizado na emisso do PAT10064 (Emisso de Lanamentos Contbeis).

NOTA: Caso no seja utilizada esta funcionalidade, deve-se cadastrar um nico


agrupamento de grupos de patrimnio.

Descrio
Descrio do agrupamento dos grupos de patrimnio.

56
PAT10006 - Grupos de Patrimnio
Objetivo
Cadastrar todas as contas contbeis existentes no plano de contas da empresa
que fazem parte do ativo imobilizado. Neste cadastro, ser criado um grupo
contbil para cada conta do ativo que ser utilizado para relacionar um bem a
sua respectiva conta contbil.

Funo Especfica

Agrupamento
Permite efetuar o cadastramento de agrupamentos.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Esse programa permitir definir para cada grupo contbil os itens da descrio
complementar.

Esse cadastrado estar relacionado com um agrupamento utilizado no


PAT10028 (Cadastro Patrimnio).

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que indicar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Grupo de patrimnio
Cdigo do grupo contbil que ser relacionado uma conta do ativo imobilizado.

NOTA: A conta relacionada pode ser uma conta de terrenos, mquinas e


equipamentos, veculos, etc.

Descrio grupo de patrimnio


Descrio do grupo de patrimnio.

Conta contbil
Nmero que identificar a qual conta contbil reduzida o grupo de patrimnio
pertence.

Exemplo: Grupo: 001


Descrio: Mquinas e equipamentos
Conta: 190201

57
NOTA: O nmero da conta contbil deve estar previamente cadastrada
CON10001 (Plano de Contas).

Agrupamento grupo de patrimnio


Cdigo que identificar o agrupamento dos grupos de patrimnio que ser
utilizado na emisso do PAT10064 (Emisso de Lanamentos Contbeis).

NOTAS:
- O cdigo do agrupamento dos grupos de patrimnio deve estar previamente
cadastrado no PAT10005 (Agrupamento de Grupos de Patrimnio).
- No relatrio do PAT10064 emitida uma totalizao por agrupamento de grupo
de patrimnio.
- Caso no seja utilizada esta funcionalidade, deve-se cadastrar um nico
agrupamento patrimonial. Exemplo: "001" - Ativo Imobilizado

Agrupamento patrimonial
Cdigo que identificar o agrupamento patrimonial relacionado a conta contbil,
que ser utilizado na emisso do PAT10061 (Emisso do Relatrio de Razo
Auxiliar).

NOTAS:
- O cdigo do agrupamento patrimonial deve estar previamente cadastrado no
PAT10004 (Agrupamentos Patrimoniais).
- No relatrio do PAT10061 emitida uma totalizao por agrupamento
patrimonial.
- Caso no seja utilizada esta funcionalidade, deve-se cadastrar um nico
agrupamento patrimonial. Exemplo: "001" - Ativo Imobilizado

Itens de grupo de patrimnio

Descrio complementar do bem


Descrio complementar do bem, solicitada no momento da incluso de um bem
relacionado a um grupo de patrimnio.

NOTA: Essa informao no obrigatria.

58
PAT10107 - Agrupamentos
Objetivo
Relacionar o bem a sua respectiva conta contbil e dividir um grupo contbil em
subgrupos, caso seja necessrio um controle mais detalhado dos seus bens.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Esse cadastro ser utilizado no PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que indicar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Agrupamento
Cdigo do agrupamento que relacionar o bem conta contbil. Esse cdigo
tambm subdivide o grupo contbil para utilizao como descrio padro de
inventrio.

Exemplo: Grupo - 001 - Mveis e utenslios

Agrupam - 0001 - Cadeira

0002 - Mesa

Descrio do agrupamento
Descrio do agrupamento.

NOTA: Todo inventrio cadastrado e relacionado com determinado agrupamento


utilizar a descrio do agrupamento como descrio do inventrio.

Grupo de patrimnio
Cdigo do grupo contbil relacionado a conta do ativo referente ao agrupamento
informado.

NOTAS:

- O cdigo do grupo deve estar previamente cadastrado no PAT10006 (Grupos de


Patrimnio).

- A conta relacionada pode ser uma conta de terrenos, mquinas e


equipamentos, veculos etc.

59
PAT10009 - Tipos de Depreciao
Objetivo
Efetuar o cadastro dos tipos de depreciao com suas respectivas taxas, que
sero relacionados aos bens includos no ativo imobilizado da empresa para fins
de clculo dos encargos de depreciao.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Os percentuais informados devem ser anuais.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Tipo de depreciao
Cdigo do tipo de depreciao que ser utilizado para definir o percentual que
depreciar o bem.

Descrio tipo de depreciao


Descrio do tipo de depreciao. Dever ser informada a qual taxa o cdigo est
relacionado.

Exemplo:

Cdigo: 0001
Descrio: Deprecia 10% ao ano.

Cdigo : 0002
Descrio: Deprecia 20% ao ano.

Quantidade de meses de depreciao


Quantidade de meses em que o bem depreciar, em funo a taxa a ser
informada.

Exemplo:

Taxa: 20 % ao ano
Quantidade de meses: 60

Percentual fiscal
Percentual fiscal para clculo mensal da depreciao do bem.

60
NOTA: Essa taxa deve ser sempre anual, fixada em funo do prazo esperado
para utilizao econmica do bem pelo contribuinte na produo de seus
rendimentos.

Exemplos de taxas aplicadas:

Computadores e perifricos: 20%


Edifcios: 4%
Instalaes: 10%
Maquinrios: 10%
Mveis e utenslios: 10%
Semoventes: 20%
Caminhes fora-de-estrada: 25%
Motociclos: 25%
Tratores: 25%
Veculos de passageiros e cargas: 20%

NOTA: A empresa poder adotar taxas diferentes das especificadas acima,


mediante laudo tcnico, porm em caso de dvida poder ser solicitada pelos
fiscais da Secretaria da Receita Federal, percia do Instituto Nacional de
Tecnologia ou de outra entidade oficial de pesquisa cientfica ou tecnolgica,
prevalecendo os prazos de vida til recomendados por essas instituies.

Percentual gerencial
Percentual de depreciao utilizada para clculos do controle gerencial e em
relatrios.

NOTA: Essa taxa deve ser sempre anual, fixada em funo do prazo esperado
para utilizao econmica do bem pelo contribuinte na produo de seus
rendimentos.

Exemplos de taxas aplicadas:

Computadores e perifricos: 20%


Edifcios: 4%
Instalaes: 10%
Maquinrios: 10%
Mveis e utenslios: 10%
Semoventes: 20%
Caminhes fora-de-estrada: 25%
Motociclos: 25%
Tratores: 25%
Veculos de passageiros e cargas: 20%

NOTA: Para utilizar esta taxa no clculo do controle gerencial, necessrio que
nos parmetros do LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema), Moeda calc.
Gerencial esteja preenchido com o cdigo da moeda que ser utilizada para este
controle e o campo Taxa dif moeda gerencial esteja indicando o uso da taxa
diferenciada.

Percentual residual
Percentual de resduo que deve ser mantido como valor residual do bem. Se for
definido 10%, por exemplo, o valor residual de um bem com valor de 100,00
ser de 10,00 quando seu tempo de vida til for atingido.

NOTA: Este percentual somente utilizado no clculo do controle gerencial.

61
Percentual FASB
Percentual de depreciao para clculo na moeda FASB.

NOTA: O FASB possui percentuais de depreciao diferentes dos fiscais por


tratar-se de uma legislao diferente do Brasil. Esse percentual somente
aplicado sobre bens que esto na moeda FASB definida no LOG2240 (Parmetros
da Contabilidade).

62
PAT10010 - Tipos de Baixa
Objetivo
Cadastrar os tipos de baixa que um bem poder sofrer no decorrer de sua vida
til dentro da empresa.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

O cdigo dever ser diferente de "1" e "2", pois esses dois cdigos j so
utilizados pelo sistema como: "1" (Situao normal) e "2" (Totalmente
depreciados).

O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no SUP0130


(Estabelecimentos da Empresa).

O nmero da conta de resultado deve ser informado na forma reduzida e deve


estar previamente cadastrada no CON10001 (Plano de Contas).

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Tipo de baixa
Cdigo do tipo de baixa que ser utilizado para efetuar as baixas dos inventrios.

Exemplo:
3 - Venda de ativo imobilizado

4 - Baixa por furto

NOTA: O cdigo dever ser diferente de "1" e "2", pois esses dois cdigos j so
utilizados pelo sistema como: "1" (Situao normal) e "2" (Totalmente
depreciados).

Descrio tipo de baixa


Descrio do tipo de baixa que ser emitida nos relatrios dos bens baixados.

Exemplo: Baixa por venda, baixa por furto etc.

Indicador do tipo de baixa


Indica a finalidade do tipo de baixa.

63
N - Baixa normal. Ser considerada, para a baixa dos bens do ativo imobilizado,
a parametrizao informada no campo "Forma de clculo da depreciao na baixa
de bens", que indicar a forma como a empresa tratar as depreciaes na baixa
de um inventrio. Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais;

T - Baixa por transferncia entre empresas. Ser efetuada a baixa do valor da


depreciao acumulada at o ms anterior ao da baixa;

D - Devoluo. O valor de aquisio no ser contabilizado, uma vez que este


ser realizado pelo mdulo Recebimento de Materiais. Somente sero realizados
os lanamentos do valor da depreciao acumulada a crdito na conta de centro
de custo e a dbito na conta de depreciao acumulada.
NOTA: Essa opo somente poder ser utilizada quando na devoluo, a baixa do
valor de aquisio for efetuada pelo mdulo Recebimento de Materiais;

F - Devoluo frete. Na baixa de um bem do ativo imobilizado, a conta de


resultado para lanamento do valor residual ser composta pela mo de obra,
centro de custo do inventrio e tipo de despesa, onde o primeiro somente ser
utilizado, se a empresa possuir parametrizado na Contabilidade o uso da
mo-de-obra. A mo-de-obra e o tipo de despesa a serem utilizados para
composio da conta so os relacionados ao tipo de baixa;

R - Reavaliao. Ser efetuada a baixa parcial da parcela original do item


reavaliado pelo valor da depreciao acumulada, onde ser efetuado um
lanamento a crdito na conta de aquisio do item com o valor da depreciao
acumulada e um lanamento a dbito na conta de depreciao acumulada com o
mesmo valor, fazendo com que a parcela original ativa do bem fique com valor
igual ao residual, valor este que passar a depreciar com a mesma taxa da
parcela de reavaliao includa no sistema;

P - Ajuste valor PIS. Ser efetuada a baixa parcial da parcela original do item
para ajuste do valor PIS onde ser efetuado um lanamento a crdito na conta
de aquisio do item com o valor informado e um lanamento a dbito na conta
informada no campo 'Conta resultado' relacionado ao tipo de baixa, com o
mesmo valor. Esse tipo de baixa somente deve ser realizado quando a empresa
adota como forma de clculo do crdito de PIS/Cofins a Lei 10865/04 (1/48 custo
aquisio) e o valor do PIS e da Cofins est embutido no custo de aquisio do
item.
NOTA: Se for necessrio efetuar o ajuste na conta de PIS de forma automtica,
deve ser informada essa conta no campo 'Conta resultado' relacionado a esse
tipo de baixa;

C - Ajuste valor Cofins. Ser efetuada a baixa parcial da parcela original do item
para ajuste do valor da Cofins onde ser efetuado um lanamento a crdito na
conta de aquisio do item com o valor informado e um lanamento a dbito na
conta informada no campo 'Conta resultado' relacionado ao tipo de baixa, com o
mesmo valor. Este tipo de baixa somente deve ser realizado quando a empresa
adota como forma de clculo do crdito de PIS/Cofins a Lei 10865/04 (1/48 custo
aquisio) e o valor do PIS e da Cofins est embutido no custo de aquisio do
item.
NOTA: Se for necessrio efetuar o ajuste na conta de PIS de forma automtica,
deve ser informada essa conta no campo 'Conta resultado' relacionado a esse
tipo de baixa.

Histrico padro
Cdigo do histrico padro do movimento de baixa para lanamento contbil.

64
NOTA: O cdigo do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002
(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Conta de resultado
Nmero da conta de resultado da baixa que ser utilizada para efetuar os
lanamentos referentes ao valor residual do bem baixado.

NOTAS:
- O nmero da conta de resultado deve ser informado na forma reduzida e deve
estar previamente cadastrada no CON10001 (Plano de Contas).
- Essa conta poder ser nica para todas as baixas ou uma conta de resultado
para cada tipo de baixa, onde este critrio definido pela rea contbil.

Tipo de despesa
Cdigo do tipo de despesa que ser utilizado para montar a conta de resultado
da baixa, nos casos onde o indicador do tipo de baixa for igual "F" (Devoluo de
Frete), sendo que esta conta ainda ser composta pelo centro do custo
relacionado ao bem que est sendo baixado e a mo-de-obra (se parametrizado
na contabilidade o uso da mo-de-obra).

NOTAS:

- composto por at quatro dgitos, onde os dois primeiros coincidem ou


correspondem ao grupo de despesa e os dois ltimos ao tipo da despesa.
- O cdigo do tipo de despesa deve estar previamente cadastrado no CON10149
(Tipos de Despesa).

Mo-de-obra
Cdigo que identificar o grupo de custo ou mo-de-obra. Esse cdigo ser
utilizado para montar a conta de resultado da baixa, nos casos onde o indicador
do tipo de baixa for igual "F" "Devoluo de frete", sendo que esta conta ainda
ser composta pelo centro do custo relacionado ao bem que est sendo baixado
e tipo de despesa.

NOTA: Esse campo somente ser informado se no LOG2240 (Manuteno


Parmetros do Sistema) no parmetro? Utililzar o conceito de mo de obra?
estiver selecionado para utilizar mo-de-obra. Esse parmetro est localizado em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Plano Contas.

65
PAT10011 - Agrupamento X Tipo de Depreciao
Objetivo
Relacionar o agrupamento patrimonial a um determinado tipo de depreciao,
onde este ser apresentado como sugesto na incluso/manuteno de um
inventrio no PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem) ou ordem de servio no
PAT10031 (Ordens de Servio).

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

O agrupamento informado somente poder estar relacionado a um nico tipo


de depreciao.

Detalhamento dos Campos

Agrupamento
Cdigo do agrupamento patrimonial que ser relacionado com o tipo de
depreciao.

NOTA: O agrupamento deve estar previamente cadastrado no PAT10107


(Agrupamento).

Tipo de depreciao
Cdigo do tipo de depreciao que ser relacionado ao agrupamento.

NOTA: O cdigo do tipo de depreciao deve estar previamente cadastrado no


PAT10009 (Tipos de Depreciao).

66
PAT10012 - rea
Objetivo
Dividir o espao fsico da empresa em reas e plantas para possibilitar a
localizao fsica dos bens.

Funes Especficas

Planta
Permite cadastrar novas plantas.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Esta informao necessria caso a empresa utilize o setor para subdividir a


Unidade Funcional.

Para cada rea cadastrada, podero existir vrias plantas conforme


necessidade da empresa.
Exemplo:
01 rea Administrativa: 1 Contabilidade (planta 1), 2 Financeiro (planta
2)

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

rea da planta
Cdigo da rea da planta que ser utilizado para facilitar a localizao fsica dos
bens. A rea da planta uma subdiviso do espao fsico da empresa,

Exemplos:

- rea de fbrica

- rea administrativa

Descrio da rea da planta


Descrio da rea da planta.

Plantas

Detalhamento dos Campos

67
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

rea da planta
Cdigo da rea da planta. A rea da planta uma subdiviso do espao fsico da
empresa.

Exemplo: Empresa modelo

- rea de fbrica

- rea administrativa

Planta
Cdigo da planta. A planta da empresa uma subdiviso da rea e est ligada ao
prdio.

Exemplo: Empresa modelo

rea Administrativa

1 - Planta Contabilidade

2 - Planta Contas a Pagar

Descrio da planta
Descrio da planta.

Rubrica
Nmero da rubrica correspondente ao o nmero da aplice de seguro.

NOTA: Campo no obrigatrio.

Localizao
Nmero que identificar a localizao da planta dentro da rea.

NOTA: Campo no obrigatrio.

Prdio
Cdigo que identificar e relacionar o prdio com a planta.

NOTA: O cdigo do prdio deve estar previamente cadastrado no PAT10014


(Prdios).

Inventrio
Nmero do inventrio que ser relacionado com a planta.

NOTA: O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

Empresa proprietria

68
Cdigo da empresa proprietria da planta.

NOTA: O cdigo da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200


(Empresas).

Estabelecimento da empresa proprietria


Cdigo do estabelecimento da empresa proprietria da planta.

NOTA: O cdigo do estabelecimento da empresa deve estar previamente


cadastrado no LOG0200 (Empresas).

rea construda
rea ocupada pelo prdio.

rea edificada
rea do terreno ocupado pelo prdio.

69
PAT10014 - Prdios
Objetivo
Cadastrar e efetuar a manuteno dos prdios ocupados pela empresa.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Esse cadastro necessrio caso a empresa utilize o setor para controle


patrimonial.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que indicar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Prdio
Cdigo que identificar e relacionar o prdio com a planta.

Descrio do prdio
Descrio do prdio.

Endereo do prdio
Endereo onde est localizado o prdio.

Municpio
Municpio onde est localizado o prdio.

Unidade de federao
Unidade de federao onde est localizado o prdio.

CEP
Cdigo de Endereamento Postal (CEP) de onde est localizado o prdio.

Pas
Cdigo do pas onde est localizado o prdio.

NOTA: O cdigo do pas deve estar previamente cadastrado no VDP3180


(Pases).

70
PAT10015 - Subsetores
Objetivo
Cadastrar e efetuar a manuteno dos subsetores que sero utilizados para
subdividir as unidades funcionais geradas no Recursos Humanos.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Esse programa tambm ser utilizado pelo Patrimnio para localizar o bem
dentro da empresa.

O cdigo da rea da planta deve estar previamente cadastrado no PAT10012


(rea).

O cdigo da planta deve estar previamente cadastrado no PAT10012 (rea).

Detalhamento dos Campos

Setor
Cdigo do setor que representar uma subdiviso da empresa e que permitir
localizar o bem dentro da empresa.

NOTA: O cdigo do setor deve estar previamente cadastrado no RHU0460


(Unidade Funcional).

Subsetor
Cdigo do subsetor que representar uma subdiviso do setor (unidade
funcional) e que permitir localizar os bens dentro da empresa.

Exemplo:

Setor: 0000001 - Prdio Central


Subsetor: 01 - Processo entradas
Subsetor: 02 - Processo sadas

Descrio do subsetor
Descrio do subsetor.

rea da planta
Cdigo da rea da planta. A rea da planta uma subdiviso do espao fsico da
empresa que ser definida pelo usurio.

Exemplo: Empresa modelo

- rea de fbrica

- rea administrativa

71
NOTA: O cdigo da rea da planta deve estar previamente cadastrado no
PAT10012 (rea). Caso a empresa no trabalhe com esse tipo de informao,
deixar o campo em branco.

Planta
Cdigo da planta da empresa. A planta uma subdiviso da rea e est ligada ao
prdio.

Exemplo: Empresa modelo

rea administrativa

1 - Planta Contabilidade

2 - Planta Contas a Pagar

NOTA: O cdigo da rea da planta deve estar previamente cadastrado no


PAT10012 (rea). Caso a empresa no trabalhe com este tipo de informao,
deixar o campo em branco.

Percentual de uso do prdio


Percentual que o setor ocupa no prdio.

PAT10016 - Projetos
Objetivo
Cadastrar projetos que possibilitaro o agrupamento de ordens de servio que
foram utilizadas pela empresa na aquisio de bens, construo de prdios,
galpes, etc.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Um mesmo projeto pode estar relacionado a vrias ordens de servio.

Detalhamento dos Campos

Projeto
Cdigo do projeto que ser utilizado para agrupar ordens de servio.

Descrio do projeto
Descrio do projeto.

Exemplos: construo de um prdio, de uma mquina, de galpes etc.

72
PAT10017 - Tipos de Incorporaes
Objetivo
Cadastrar os tipos de incorporao das parcelas das ordens de servio.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Os tipos de incorporao 1 e 2 sero fixos do sistema, respectivamente,


material direto e outros.

Detalhamento dos Campos

Tipo de incorporao
Cdigo do tipo de incorporao da parcela da ordem de servio.

NOTA: Os tipos de incorporao 1 e 2 sero fixos do sistema, respectivamente,


material direto e outros.

Descrio
Descrio do tipo de incorporao.

73
PAT10018 - Parametrizao Contbil
Objetivo
Cadastrar e realizar a manuteno da parametrizao contbil que ser utilizada
pelo Patrimnio na gerao dos lanamentos contbeis.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

No campo "Mdulo", deve ser informado "PATRIM" para parametrizar as contas


referentes aos lanamentos da depreciao do patrimnio na moeda padro do
sistema. Para parametrizar as contas dos lanamentos referentes a moeda CMI
e FASB, no campo "Mdulo", deve-se informar "PAT-CMI", se nos parmetros
contbeis estiver informado o cdigo da moeda CMCAC e "PAT-FASB", se nos
parmetros contbeis, estiver informado o cdigo da moeda FASB.

A parametrizao contbil pode ser realizada de 3 maneiras:

1. Combinao conta/CC - Deve-se realizar a combinao de todas as contas e


centros de custo que possuem relacionamento com os bens cadastrados no
ativo imobilizado da empresa, informando as respectivas contas a dbito e
crdito que iro receber os lanamentos contbeis.

2. Mtodo da conta transitria - Muito utilizado quando a empresa possui


muitas contas e centros de custo. Os lanamentos so gerados totalizados
pelas contas e em seguida totalizados pelos centros de custo. Para gerar a
contra-partida entre contas e centros de custo, utilizada uma contra
"transitria". Para contabilizar a depreciao de um bem, so gerados dois
lanamentos:

a) Debita a conta "transitria" e credita a conta de depreciao acumulada


do bem.

b) Debita a conta de centro de custo e credita a conta "transitria".

3. AEN Este cadastro igual ao da Combinao conta/CC, porm ser includo


tambm a AEN, ou seja, dever ser feita uma combinao entre a Conta
Contbil, Centro de Custo e AEN. Para efetuar esta parametrizao, dever
ser informada na Conta de Depreciao a dbito a conta de CC e a crdito a
conta de depreciao acumulada. Esta opo s vlida se estiver
parametrizado que a empresa utiliza AEN, caso contrrio no permitir
informar este tipo de lanamento.

O tipo da parametrizao a ser adotada, depender de como est


parametrizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema), o tipo de
lanamento a ser utilizado.

A cada manuteno que uma parametrizao sofrer, o sistema


automaticamente criar uma nova data de validade, mantendo a integridade
das informaes.

Detalhamento dos Campos

74
Centro de custo
Cdigo do centro de custo para cadastro dos lanamentos contbeis.

NOTA: Este cdigo deve estar previamente cadastrado no CON10148 (Centro de


Custo).

Conta contbil
Nmero da conta contbil reduzida para cadastro dos lanamentos contbeis.

NOTA: O nmero da conta contbil deve estar previamente cadastrada no


CON10001 (Plano de Contas).

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para cadastro dos lanamentos contbeis.

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio))

- Esse campo somente ser habilitado quando no parmetro Tipo lanamento


utilizado estiver cadastrada a opo "3", que indica que a empresa gerar os
lanamentos com AEN. Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Contabilizao
Ativo Imobilizado.

A AEN informada deve estar cadastrada conforme exemplo abaixo:

01010203 =>>> 01 01 02 03

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

Mdulo
Indica a descrio do mdulo onde est sendo cadastrado o lanamento contbil.

PATRIM - Lanamentos de correo monetria e depreciao do Patrimnio;

PAT-CMI - Lanamentos de depreciao da correo monetria integral;

PAT-FASB - Lanamentos contbeis de depreciao do FASB.

Correo (Dbito)
Nmero da conta de correo monetria a dbito para lanamento contbil.

NOTAS:

- O nmero da conta a ser informada a conta do bem e deve estar previamente


cadastrada no CON10001 (Plano de Contas).

- Nessa conta ser gerado o lanamento a dbito referente a correo monetria


que deve ser cadastrada na forma reduzida.

75
Correo (Dbito Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de correo monetria a dbito para
lanamento contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Correo (Crdito)
Nmero da conta de correo monetria a crdito para lanamento contbil.

NOTAS:

- O nmero da conta a ser informada a conta de correo monetria do ativo e


deve estar previamente cadastrada no CON10001 (Plano de Contas).

- Nessa conta ser gerado o lanamento a crdito referente a correo


monetria.

Correo (Crdito Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de correo monetria a crdito para
lanamento contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Correo de depreciao (Dbito)


Nmero da conta de correo monetria do ativo a dbito para lanamento
contbil.

NOTAS:

- O nmero da conta a ser informada a conta de correo monetria do ativo e


deve estar previamente cadastrada no CON10001 (Plano de Contas).

- Nessa conta ser gerado o lanamento a dbito referente correo da


depreciao.

Correo de depreciao (Dbito Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de correo da depreciao a dbito para
lanamento contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Correo de depreciao (Crdito)


Nmero da conta de correo monetria a crdito para lanamento contbil.

NOTAS:

- O nmero da conta a ser informada a conta de correo monetria do ativo e


deve estar previamente cadastrada no CON10001 (Plano de Contas).

- Nessa conta ser gerado o lanamento a crdito referente a correo da


depreciao. Deve ser cadastrada na forma reduzida.

76
Correo de depreciao (Crdito Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de correo da depreciao a crdito para
lanamento contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Depreciao (Dbito)
Nmero da conta de depreciao a dbito para lanamento contbil.

NOTA: Esse campo dever ser informado com uma conta de centro de custo
quando no parmetro Tipo parametrizao contbil estiver selecionado com as
opes 1 (Combinao conta/CC) ou 3 (AEN). Caso opo selecionada seja
2 (Mtodo da conta transitria), deve ser preenchido com uma conta
"transitria", onde a sua contra-partida dever estar cadastrada no campo
"Depreciao por CC a Crdito". Esse parmetro est localizado no LOG2240
(Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/
Contabilizao Ativo Imobilizado.

Depreciao (Dbito Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de depreciao a dbito para lanamento
contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Depreciao (Crdito)
Nmero da conta reduzida de depreciao a crdito para lanamento contbil. A
conta a ser preenchida a conta de depreciao acumulada do ativo.

NOTA: O nmero da conta deve estar previamente cadastrado no CON10001


(Plano de Contas).

Depreciao (Crdito Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de depreciao a crdito para lanamento
contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Depreciao por centro de custo (Dbito)


Nmero da conta reduzida de depreciao a dbito para lanamento contbil. A
conta a ser preenchida a conta do centro de custo.

NOTAS:

- O nmero da conta deve estar previamente cadastrado no CON10001 (Plano de


Contas).

- Esse campo somente dever ser preenchido quando no parmetro Tipo


parametrizao contbil estiver selecionada a opo 2. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/ Contabilizao Ativo Imobilizado.

77
Depreciao por centro de custo (Dbito Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de depreciao por centro de custo a dbito
para lanamento contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Depreciao por centro de custo (Crdito)


Nmero da conta reduzida de depreciao por centro de custo a crdito para
lanamento contbil. A conta a ser preenchida uma conta "transitria".

NOTAS:

- O nmero da conta deve estar previamente cadastrado no CON10001 (Plano de


Contas).

- Esse campo somente dever ser preenchido quando no parmetro Tipo


parametrizao contbil estiver selecionada a opo 2. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/ Contabilizao Ativo Imobilizado.

Depreciao por centro de custo (Crdito Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de depreciao por centro de custo a
crdito para lanamento contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Reserva de reavaliao (Dbito)


Nmero da conta de reserva de reavaliao para transferir os valores da conta de
reserva de reavaliao para a conta de lucros e prejuzos acumulados.

NOTA: O nmero da conta deve estar previamente cadastrado no CON10001


(Plano de Contas).

Reserva de reavaliao (Dbito Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de reserva reavaliao a dbito para
lanamento contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Reserva de reavaliao (Crdito)


Nmero da conta de lucros e prejuzos acumulados para transferir os valores da
conta de reserva de reavaliao para a conta de lucros e prejuzos acumulados.

NOTA: O nmero da conta deve estar previamente cadastrado no CON10001


(Plano de Contas).

Reserva de reavaliao (Crdito Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de reserva reavaliao a crdito para
lanamento contbil.

78
NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002
(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

PIS (Dbito)
Nmero da conta PIS reduzida a dbito para lanamento contbil.

NOTA: Esse campo somente dever ser preenchido quando no parmetro


Calcular PIS sobre bens do ativo imobilizado estiver selecionado com a opo
1 (Ativo). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros
do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/ Fiscal.

PIS (Dbito Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de PIS a dbito para lanamento contbil.

NOTAS:

- O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

- Esse campo somente dever ser preenchido quando no parmetro Calcular PIS
sobre bens do ativo imobilizado estiver selecionada a opo 1 (Ativo). Esse
parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Patrimnio/ Fiscal.

PIS (Crdito)
Nmero da conta PIS reduzida a crdito para lanamento contbil.

NOTA: Esse campo somente dever ser preenchido quando no parmetro


Calcular PIS sobre bens do ativo imobilizado estiver selecionada a opo "1"
(Ativo). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do
Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/ Fiscal.

PIS (Crdito Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de PIS a crdito para lanamento contbil.

NOTAS:

- O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

- Esse campo somente dever ser preenchido quando no parmetro Calcular PIS
sobre bens do ativo imobilizado estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse
parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Patrimnio/ Fiscal.

Cofins (Dbito)
Nmero da conta Cofins reduzida a dbito para lanamento contbil.

NOTA: Esse campo somente dever ser preenchido quando no parmetro


Calcular PIS sobre bens do ativo imobilizado estiver selecionada a opo "1"
(Ativo). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do
Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/ Fiscal.

Cofins (Dbito Histrico)

79
Nmero do histrico padro da conta de Cofins a dbito para lanamento
contbil.

NOTAS:

- O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

NOTA: Esse campo somente dever ser preenchido quando no parmetro


Calcular PIS sobre bens do ativo imobilizado estiver selecionada a opo "1"
(Ativo). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do
Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/ Fiscal.

Cofins (Crdito)
Nmero da conta Cofins reduzida a crdito para lanamento contbil.

NOTA: Esse campo somente dever ser preenchido quando no parmetro


"Habilitar Crdito do PIS/Cofins em 12 meses" estiver selecionado com a opo
"N/Desmarcado". Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/ Fiscal.

Cofins (Crdito Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de Cofins a crdito para lanamento
contbil.

NOTAS:

- O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

- Esse campo somente dever ser preenchido quando no parmetro "Habilitar


Crdito do PIS/Cofins em 12 meses" estiver selecionado com a opo
"N/Desmarcado". Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/ Fiscal.

CSLL (Dbito)
Nmero da conta CSLL reduzida a dbito para lanamento contbil.

CSLL (Dbito Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de CSLL a dbito para lanamento contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

CSLL (Crdito)
Nmero da conta CSLL reduzida a crdito para lanamento contbil.

CSLL (Crdito Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de CSLL a crdito para lanamento contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

PIS Mercado Externo (Dbito)

80
Nmero da conta PIS reduzida a dbito do mercado externo para lanamento
contbil.

NOTA: Esse campo somente dever ser preenchido quando no parmetro


"Habilitar Crdito do PIS/Cofins em 12 meses" estiver selecionado com a opo
"N/Desmarcado". Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/ Fiscal.

PIS Mercado Externo (Dbito Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de PIS a dbito do mercado externo para
lanamento contbil.

NOTAS:

- O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis);

- Esse campo somente dever ser preenchido quando no parmetro "Habilitar


Crdito do PIS/Cofins em 12 meses" estiver selecionado com a opo
"N/Desmarcado". Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/ Fiscal.

PIS Mercado Externo (Crdito)


Nmero da conta PIS reduzida a crdito do mercado externo para lanamento
contbil.

NOTA: Esse campo somente dever ser preenchido quando no parmetro


"Habilitar Crdito do PIS/Cofins em 12 meses" estiver selecionado com a opo
"N/Desmarcado". Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/ Fiscal.

PIS Mercado Externo (Crdito Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de PIS a crdito do mercado externo para
lanamento contbil.

NOTAS:

- O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis);

- Esse campo somente dever ser preenchido quando no parmetro "Habilitar


Crdito do PIS/Cofins em 12 meses" estiver selecionado com a opo
"N/Desmarcado". Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/ Fiscal.

Cofins Mercado Externo (Dbito)


Nmero da conta Cofins reduzida a dbito do mercado externo para lanamento
contbil.

NOTA: Esse campo somente dever ser preenchido quando no parmetro


"Habilitar Crdito do PIS/Cofins em 12 meses" estiver selecionado com a opo
"N/Desmarcado". Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/ Fiscal.

Cofins Mercado Externo (Dbito Histrico)

81
Nmero do histrico padro da conta de Cofins a dbito do mercado externo para
lanamento contbil.

NOTAS:

- O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

- Esse campo somente dever ser preenchido quando no parmetro "Habilitar


Crdito do PIS/Cofins em 12 meses" estiver selecionado com a opo
"N/Desmarcado". Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/ Fiscal.

Cofins Mercado Externo (Crdito)


Nmero da conta Cofins reduzida a crdito para lanamento contbil do mercado
externo.

NOTA: Esse campo somente dever ser preenchido quando no parmetro


"Habilitar Crdito do PIS/Cofins em 12 meses" estiver selecionado com a opo
"N/Desmarcado". Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/ Fiscal.

Cofins Mercado Externo (Crdito Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de Cofins a crdito do mercado externo
para lanamento contbil.

NOTAS:

- O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

- Esse campo somente dever ser preenchido quando no parmetro "Habilitar


Crdito do PIS/Cofins em 12 meses" estiver selecionado com a opo
"N/Desmarcado". Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/ Fiscal.

82
PAT10019 - Numerao Automtica por Conta
Contbil
Objetivo
Cadastrar e permitir a manuteno do controle de numerao dos inventrios
para as contas contbeis. Estabelece o limite numrico de inventrio para as
contas contbeis.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Somente dever ser cadastrado quando no parmetro Utiliza numerao


automtica de inventrio? estiver selecionado com a opo S/Marcado. Esse
parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema)
em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Ser somente utilizada pelas rotinas de imobilizao de ordem de servio (OS).


Quando uma OS imobilizada o sistema utiliza como nmero do inventrio o
prximo nmero disponvel, tendo como parmetro a conta contbil do ativo.

Detalhamento dos Campos

Conta contbil
Nmero da conta contbil reduzida para controle da numerao dos inventrios.

NOTA: O nmero da conta contbil deve estar previamente cadastrada no


CON10001 (Plano de Contas).

Prximo inventrio
Nmero do inventrio que ser includo, quando um novo bem no controle do
ativo imobilizado for inserido para a respectiva conta.

NOTAS:

- Esse campo somente ser considerado se no parmetro Utiliza numerao


automtica de inventrio? estiver selecionada a opo S/Marcado. Esse
parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em
Processo Adm/Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

- Esse nmero depois de sua incluso ser alimentado automaticamente a cada


incluso de um novo inventrio na conta.

Inventrio limite
Nmero mximo do inventrio que poder ser informado para a conta contbil
informada.

NOTA: Quando o nmero do inventrio for igual ao inventrio limite, no


permitir a incluso de inventrios para a conta e ser exiba uma mensagem de
estouro na numerao do inventrio.

83
PAT10102 - Parametrizao PIS/Cofins/CSLL
Objetivo
Parametrizar as informaes do Patrimnio referente as formas de clculo do
crdito de PIS, Cofins e CSLL.

Funes Especficas

Bens sem PIS/Cofins


Permite executar o programa de cadastro dos bens sem direito a crdito de
PIS/Cofins.

Exceo Clculo PIS/Cofins


Permite executar o programa de cadastro de exceo do clculo de PIS/ Cofins.

Bens Destinados a Embalagens


Permite executar o programa de cadastro dos bens destinados a embalagens.

Bens Destinados a Benfeitorias


Permite executar o programa de cadastro de bens destinados a benfeitorias.

Bens com CSLL e PIS/Cofins


Permite executar o programa de cadastro dos bens com direito a crdito de CSLL
e PIS/Cofins.

Bens com Reduo PIS/Cofins


Permite executar o programa de cadastro de bens com direito a reduo de
PIS/Cofins.

Bens com PIS/Cofins integral


Permite executar o programa de cadastro de bens com direito a crdito de
PIS/Cofins integral.

Bens Importados
Permite executar o programa de cadastro de bens importados.

Bens destinados mquinas e equipamentos


Permite executar o programa de bens destinados mquinas e equipamentos.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

84
PAT10020 - Bens sem Direito a Crdito PIS-Cofins
Objetivo
Indicar quais so os bens importados que esto imobilizados no sistema
Patrimnio. Emite relatrio dos bens importados.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Os bens importados devem estar previamente cadastrados no sistema.

Os bens cadastrados neste programa no participaro do clculo de crdito do


PIS.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Inventrio
Nmero do inventrio que no tem direito ao crdito de PIS/Cofins.

NOTA: O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

Parcela do inventrio
Nmero da parcela do inventrio que no tem direito ao crdito de PIS/COFINS.

Exemplo: Compra de um carro


Inventrio = 100 Parcela = 1
Reforma de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 2

NOTA: O nmero da parcela do inventrio deve estar previamente cadastrado no


PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).

85
PAT10021 - Exceo ao Clculo PIS-Cofins
Objetivo
Cadastrar os centros de custos, contas contbeis e reas estratgicas de negcio
que sero desconsiderados no clculo do PIS/Cofins.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

O cadastro das excees pode ser realizado de duas formas: individualmente,


onde informado somente o centro de custo, ou a conta contbil ou a rea
estratgica de negcio, onde todos os bens a eles relacionados sero
desconsiderados no clculo do PIS/Cofins; ou por meio da combinao destes
campos, onde somente os bens que se enquadrarem nessa combinao, sero
desconsiderados.

No PAT10063 (Gerao de Lanamentos Contbeis), ao calcular o crdito de


PIS/Cofins, sero desconsiderados todos os bens relacionados aos centros de
custos, contas contbeis e reas estratgicas de negcio cadastradas neste
programa ou pela combinao deles.

O campo rea estratgica de negcio somente ser habilitado quando no


parmetro Controlar Ativo Imobilizado por rea Estratgica de Negcio
(AEN)? estiver selecionada a opo 1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo que identificar o estabelecimento que desconsiderar os centros de
custos, contas contbeis e reas estratgicas de negcio no clculo do
PIS/Cofins.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Centro de custo
Cdigo que identificar o centro de custo que ser desconsiderado no clculo do
PIS/Cofins.

NOTA: O cdigo do centro de custo deve estar previamente cadastrado no


CON10148 (Centro de Custo).

Conta contbil
Nmero que identificar a conta contbil que ser desconsiderada no clculo do
PIS/Cofins.

NOTA: O nmero da conta contbil deve estar previamente cadastrado no


CON10001 (Plano de Contas).

86
rea estratgica de negcio
Cdigo da rea estratgica de negcio que ser considerada como uma exceo
no clculo do crdito de PIS/Cofins.

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado quando no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/ Parmetros
Gerais.

87
PAT10022 - Bens Destinados Embalagens
Objetivo
Cadastrar os bens do ativo imobilizado da empresa destinados a embalagens
para se enquadrar a Lei 10925/04.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Os bens cadastrados nesse programa passaro a ter o clculo do crdito de


PIS/Cofins, aplicando a alquota sobre 1/12 avos do valor de aquisio do bem.

Esse tipo de clculo somente ser realizado, se a forma de clculo do crdito de


PIS/Cofins informada no parmetro Forma de clculo do crdito de
PIS/COFINS for a opo 2 (Lei 10865/04 (1/48 Aquisio)). Esse parmetro
est localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.

Detalhamento dos Campos

Empresa
Cdigo da empresa em que o bem est localizado.

NOTA: O cdigo da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200


(Empresas).

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Inventrio
Nmero do inventrio cadastro no ativo imobilizado da empresa que ser
considerado como embalagem no clculo do crdito de PIS/Cofins.

NOTA: O cdigo do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

Parcela do inventrio
Nmero da parcela do inventrio cadastro no ativo imobilizado da empresa que
ser considerada como embalagem no clculo do crdito de PIS/Cofins.

Exemplos:

Compra de um carro

Inventrio = 100 Parcela = 1

88
Reforma de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 2

NOTA: O cdigo da parcela do inventrio deve estar previamente cadastrado no


PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).

89
PAT10023 - Bens Destinados Edificaes ou
Benfeitorias
Objetivo
Cadastrar os bens destinados edificaes ou benfeitorias, onde estes passaro
a efetuar a clculo do crdito de PIS/Cofins, aplicando as alquotas sobre o valor
da depreciao mensal do bem. Nos casos dos bens que se enquadrem na MP
351 de 22/01/2007, o clculo do crdito de PIS/Cofins ser realizado, aplicando
as alquotas sobre 1/24 do valor de aquisio do bem.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

O cadastro de bens nesse programa pode ser realizado de duas formas, uma
por inventrio, em que necessrio informar o nmero do inventrio e sua
respectiva parcela, e outra por agrupamento, em que todos os inventrios
relacionados ao agrupamento informado efetuaro o clculo do crdito de
PIS/Cofins, conforme parametrizado para o agrupamento.

Os bens cadastrados nesse programa com o campo Creditar PIS/Cofins 1/24?


desmarcado, calcularo o crdito de PIS/Cofins sobre o encargo de
depreciao, j os cadastrados com este campo marcado, o clculo ser
realizado sobre 1/24 avos do custo de aquisio do bem.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Agrupamento do inventrio
Cdigo do agrupamento que vincular o bem com a conta contbil, ou seja,
definir a que grupo contbil o bem pertence. Esse cdigo tambm utilizado
para subdividir o grupo contbil para utilizao como descrio padro de
inventrio.

NOTA: O cdigo do agrupamento deve estar previamente cadastrado no


PAT10107 (Agrupamentos).

Inventrio
Nmero do inventrio cadastrado no ativo imobilizado da empresa que ser
considerado como edificao ou benfeitoria no clculo do crdito de PIS/Cofins.

NOTA: O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

Parcela do inventrio

90
Nmero da parcela do inventrio cadastrado no ativo imobilizado da empresa que
ser considerado como edificao ou benfeitoria no clculo do crdito de
PIS/Cofins.

Exemplo:

Compra de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 1

Reforma de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 2

NOTA: O nmero da parcela do inventrio deve estar previamente cadastrado no


PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).

Creditar PIS/Cofins 1/24?


Indica se o inventrio creditar ou no o PIS/Cofins aplicando a alquota 1,65 %
e 7,6 % sobre 1/24 avos do valor do bem.

91
PAT10024 - Bens com Direito CSLL Crdito
PIS/Cofins 1/12 e 1/24
Objetivo
Cadastrar mquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos,
adquiridos entre 01/10/2004 e 31/12/2010, com direito Contribuio Social
sobre Lucro Lquido (CSLL).

Cadastrar tambm os bens com direito ao crdito de PIS/Cofins em 12 ou 24


meses contados da data de sua aquisio, conforme Leis 11.196/05 no seu art.
31 e 11.051/04, pargrafo 2, artigo 2.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Detalhamento dos Campos

Empresa
Cdigo da empresa em que o bem est localizado.

NOTA: O cdigo da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200


(Empresas).

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Agrupamento inventrio
Cdigo do agrupamento que ter direito ao crdito de PIS/Cofins e/ou CSLL.

NOTAS:

- O cdigo do agrupamento deve estar previamente cadastrado no PAT10107


(Agrupamento).

- Quando informado esse agrupamento, todos os bens relacionados a ele


efetuaro o clculo do crdito de PIS/Cofins e/ou CSLL, conforme parametrizado
nesse programa.

Inventrio
Nmero do inventrio cadastrado no ativo imobilizado da empresa, que ter
direito ao crdito de PIS/Cofins e/ou CSLL conforme parametrizado nesse
programa.

NOTA: O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

92
Parcela do inventrio
Nmero da parcela do inventrio cadastrado no ativo imobilizado da empresa,
que ter direito ao crdito de PIS/COFINS e/ou CSLL conforme parametrizado
nesse programa.

Exemplo:

Compra de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 1

Reforma de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 2

NOTA: O nmero da parcela do inventrio deve estar previamente cadastrado no


PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).

Creditar CSLL?
Indica se o inventrio/parcela ou o agrupamento creditar ou no CSLL razo
de 25% sobre a depreciao contbil de mquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos novos, adquiridos entre 01/10/2004 e 31/12/2010.

Creditar PIS/COFINS 1/12?


Indica se o inventrio/parcela ou o agrupamento creditar ou no PIS/Cofins no
prazo de 12 meses contados da data de aquisio do bem. Todos os bens
parametrizados para realizarem este tipo de crdito, passaro a creditar
PIS/Cofins aplicando-se as alquotas de 1,65% e 7,6% sobre 1/12 do valor de
aquisio, caso contrrio, o crdito continuar a ser calculado aplicando-se as
alquotas de 1,65% e 7,6% sobre 1/48 do valor de aquisio.

NOTAS:

- Esse campo somente ser habilitado se no Habilitar crdito do PIS/COFINS em


12 meses? estiver selecionado com S/Marcado. Esse parmetro est localizado
no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.

- Essa nova forma de clculo do crdito de PIS/Cofins foi desenvolvida para


atender ao artigo 31 da lei 11.196/2005, onde este permite que as empresas que
tenham o projeto aprovado pela SUDENE/SUDAM, nas aquisies de bens a partir
de 2006 at 2013, podero creditar-se do PIS/Cofins no prazo de 12 meses
contados da data de aquisio. Essa forma de crdito somente estar liberada
para os bens relacionados no regulamento oficial.

Creditar PIS/COFINS 1/24?


Indica se o inventrio/parcela ou o agrupamento creditar ou no PIS/Cofins
aplicando-se as alquotas de 1,65% e 7,6% sobre 1/24 do valor de aquisio,
para todos bens adquiridos partir de 01/10/2004. Caso no estejam
parametrizados desta forma, o crdito continuar a ser calculado, aplicando-se
as alquotas de 1,65% e 7,6% sobre 1/48 do valor de aquisio.

NOTA: Essa opo de clculo do crdito de PIS/Cofins foi criada para atender ao
Pargrafo 2 do Artigo 2 da Lei 11051/2004.

93
PAT10025 - Bens com Direito Reduo PIS/Cofins
Objetivo
Cadastrar os bens com direito a reduo de alquota no clculo do PIS/Cofins. Por
meio desse cadastro ser permitida que a reduo da alquota de PIS/Cofins seja
realizada de forma "parcial", ou seja, somente os bens cadastrados nesse
programa sofrer a reduo.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Para que o sistema trabalhe com o tipo de reduo de alquota, necessrio


que no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema), no parmetro Permitir
reduo nas taxas de PIS e Cofins? esteja selecionada a opo P (Parcial).
Esse parmetro est localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.

O cadastro de bens pode ser realizado de duas formas, por inventrio, onde
necessrio informar o nmero do inventrio e sua respectiva parcela, e por
Agrupamento, onde todos os bens relacionados ao agrupamento informado,
sofrero a reduo no clculo do crdito de PIS/Cofins.

O percentual de reduo, que ser aplicado sobre a alquota de PIS (1,65%) e


Cofins (7,6%), cadastrado no SUP0988 (Percentuais de Base de Clculo).

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Inventrio
Nmero do inventrio cadastrado no ativo imobilizado da empresa, que ter
direito a reduo parcial nas alquotas no clculo do crdito de PIS/Cofins.

NOTA: O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

Parcela do inventrio
Nmero da parcela do inventrio cadastrado no ativo imobilizado da empresa,
que ter direito a reduo parcial nas alquotas no clculo do crdito de
PIS/Cofins.

Exemplo:

Compra de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 1

94
Reforma de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 2

NOTA: O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

Agrupamento do inventrio
Cdigo do agrupamento que ter direito a reduo parcial nas alquotas no
clculo do crdito de PIS/Cofins. Quando informado esse agrupamento, todos os
bens relacionados a ele efetuaro o clculo do credito de PIS/Cofins com a
reduo na alquota.

NOTA: O cdigo do agrupamento deve estar previamente cadastrado no


CON10107 (Agrupamento).

95
PAT10026 - Bens com Direito ao Crdito Integral de
PIS/Cofins
Objetivo
Cadastrar os bens com direito ao crdito integral de PIS/Cofins no ms de sua
aquisio.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Agrupamento do inventrio
Cdigo do agrupamento que ter direito ao crdito integral de PIS/Cofins no ms
de aquisio. Quando informado esse agrupamento, todos os bens relacionados a
ele tero direito a esta forma de crdito.

NOTA: O cdigo do agrupamento deve estar previamente cadastrado no


PAT10107 (Agrupamento).

Inventrio
Nmero do inventrio cadastrado no ativo imobilizado da empresa, que ter
direito ao crdito integral de PIS/Cofins no ms de sua aquisio.

NOTA: O cdigo do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

Parcela do inventrio
Nmero do inventrio cadastrado no ativo imobilizado da empresa, que ter
direito ao crdito integral de PIS/Cofins no ms de sua aquisio.

Exemplos:

Compra de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 1

Reforma de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 2

NOTA: O cdigo da parcela do inventrio deve estar previamente cadastrado no


PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).

Considerar exceo?

96
Indica se o inventrio/parcela ser ou no considerado como exceo no direito
ao crdito de PIS/Cofins pelo seu montante integral.

NOTA: Esta condio muito utilizada, quando em um agrupamento que tenha


direito ao crdito de PIS/Cofins pelo seu montante integral, existirem alguns
inventrios que no tenham este direito.

Tipo de enquadramento
Indica a lei que est enquadrado o bem com direito ao crdito integral de
PIS/Cofins.

MP 382/2007 - Os crditos da contribuio para o PIS/PASEP e Cofins


(Contribuio para Financiamento da Seguridade Social), de que tratam o
inciso VI do art.3 da Lei n. 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o inciso VI
do art. 3 da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o inciso V do art. 15
da Lei n. 10.865,de 30 de abril de 2004 podero ser descontados, em seu
montante integral, a partir do ms de aquisio no mercado interno ou de
importao, na hiptese de referirem-se a bens de capital destinados produo
dos produtos relacionados nos Anexos I e II da Lei n. 10.485, de 3 de julho de
2002, e dos seguintes produtos classificados na TIPI (Tabela de Incidncia do
Imposto sobre Produtos Industrializados), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28
de dezembro de 2006:
I - nos cdigos 42.02, 50.04 a 50.07, 51.05 a 51.13, 52.03 a 52.12, 53.06 a
53.11 e nos Captulos 54 a 63;
II - no Captulo 64;
III - nos cdigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06; e
IV - nos cdigos 94.01 e 94.03.

1 Os crditos de que trata o caput sero determinados:


I - mediante a aplicao dos percentuais previstos no caput do art. 2 da Lei n.
10.637, de 2002, e no caput do art. 2o da Lei n. 10.833, de 2003, sobre o valor
de aquisio do bem, no caso de aquisio no mercado interno;
II - na forma prevista no 3 do art. 15 da Lei n. 10.865, de 2004, no caso de
importao.

2 No se aplicam aos bens de capital referidos no caput o disposto no inciso


III do 1 do art. 3 da Lei n. 10.637, de 2002, no inciso III do 1 do art. 3
da Lei n. 10.833, de 2003, e no 4 do art. 15 da Lei n. 10.865, de 2004.

NOTA: Como esta Medida Provisria foi revogada pela MP 392, de 18 de


Setembro de 2007, somente sero considerados os bens adquiridos no perodo
compreendido entre 25/07/2007 e 19/09/2007.

Lei 11.592 de 22/10/2007 - Art. 1 Os crditos da Contribuio para o


PIS/Pasep e COFINS (Contribuio para Financiamento da Seguridade Social), de
que tratam o incisoVI do caput do art. 3 da Lei n 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, o inciso VI do caput do art. 3 da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de
2003, e o inciso V do caput do art. 15 da Lei n. 10.865, de 30 de abril de 2004,
podero ser descontados, em seu montante integral, a partir do ms de aquisio
no mercado interno ou de importao, na hiptese de referirem-se a bens de
capital destinados produo ou fabricao dos produtos:

I - classificados na TIPI (Tabela de Incidncia do Imposto sobre Produtos


Industrializados), aprovada pelo Decreto n. 6.006, de 28 de dezembro de 2006:

97
a) nos cdigos 0801.3, 42.02, 50.04 a 50.07, 51.05 a 51.13, 52.03 a 52.12,
53.06 a 53.11;
b) nos Captulos 54 a 64;
c) nos cdigos 84.29, 84.32, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01,
87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06; e
d) nos cdigos 94.01 e 94.03; e

II - relacionados nos Anexos I e II da Lei n. 10.485, de 3 de julho de 2002.

1 Os crditos de que trata o caput deste artigo sero determinados:

I - mediante a aplicao dos percentuais previstos no caput do art. 2 da Lei n.


10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2 da Lei n. 10.833, de
29 de dezembro 2003, sobre o valor de aquisio do bem, no caso de aquisio
no mercado interno; ou

II - na forma prevista no 3 do art. 15 da Lei n. 10.865, de 30 de abril de


2004, no caso de importao.

2 No se aplica aos bens de capital referidos no caput deste artigo o disposto


no inciso III do 1 do art. 3o da Lei n. 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
no inciso III do 1 do art. 3 da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e
no 4 do art. 15 da Lei n. 10.865, de 30 de abril de 2004.

3 O disposto neste artigo aplica-se s aquisies e importaes efetuadas a


partir da data de publicao desta Lei.

MP382/2007 e Lei 11.592 de 22/10/2007 - Efetua o clculo do crdito de


PIS/Cofins adotando as duas disposies legais. Esta opo somente ser
utilizada se o cadastro do crdito integral de PIS/Cofins estiver sendo realizado
por Agrupamento, uma vez que dentro de um mesmo agrupamento, podem
existir bens que se enquadrem na MP 382/2007 e na Lei 11.592 de 22/10/2007.

98
PAT10027 - Bens Importados
Objetivo
Cadastrar bens importados que estejam imobilizados no Patrimnio.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Os bens importados devem estar previamente cadastrados no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

Todos os bens cadastrados nesse programa tero direito ao crdito de


PIS/Cofins atendendo a MP 164/04.

Detalhamento de Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Inventrio
Nmero do inventrio que deve ser considerado como importado no clculo do
crdito de PIS/ Cofins.

NOTA: O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

Parcela do inventrio
Nmero da parcela do inventrio que dever ser considerado como importado no
clculo do crdito de PIS/ Cofins.

Exemplos:

Compra de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 1

Reforma de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 2

NOTA: O nmero da parcela do inventrio deve estar previamente cadastrado no


PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).

99
Bens Destinados a Mquinas e Equipamentos
Objetivo
Cadastrar todos os bens destinados a mquinas e equipamentos, que iro efetuar
o clculo do crdito de PIS/COFINS, conforme institui a MP 540/2011 sobre ativo
imobilizado que dispe que essa forma de clculo somente ser permitida para
mquinas e equipamentos adquiridos partir de 03/08/2011, onde o crdito
sempre ser no ms seguinte ao da aquisio, com exceo dos bens adquiridos
a partir de Julho 2012 que creditaro de forma integral.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

A Medida Provisria n 540, de 2 de agosto de 2011, em seu Art. 4 altera o


Art. 1odaLei no11.774, de 17 de setembro de 2008, que dispe que as
pessoas jurdicas, nas hipteses de aquisio no mercado interno ou de
importao de mquinas e equipamentos destinados produo de bens e
prestao de servios, podero optar pelo desconto dos crditos da
Contribuio para o PIS/Pasep e da Contribuio para o Financiamento da
Seguridade Social-COFINS de que tratam o inciso III do 1odo art. 3odaLei
no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o inciso III do 1odo art. 3odaLei
no10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o 4odo art. 15 daLei no10.865,
de 30 de abril de 2004, da seguinte forma:

I-no prazo de 11 (onze) meses, no caso de aquisies ocorridas em agosto de


2011;

II-no prazo de 10 (dez) meses, no caso de aquisies ocorridas em setembro


de 2011;

III-no prazo de 9 (nove) meses, no caso de aquisies ocorridas em outubro


de 2011;

IV-no prazo de 8 (oito) meses, no caso de aquisies ocorridas em novembro


de 2011;

V-no prazo de 7 (sete) meses, no caso de aquisies ocorridas em dezembro


de 2011;

VI-no prazo de 6 (seis) meses, no caso de aquisies ocorridas em janeiro de


2012;

VII-no prazo de 5 (cinco) meses, no caso de aquisies ocorridas em


fevereiro de 2012;

VIII-no prazo de 4 (quatro) meses, no caso de aquisies ocorridas em maro


de 2012;

IX-no prazo de 3 (trs) meses, no caso de aquisies ocorridas em abril de


2012;

X-no prazo de 2 (dois) meses, no caso de aquisies ocorridas em maio de


2012;

100
XI-no prazo de 1 (um) ms, no caso de aquisies ocorridas em junho de
2012; e

XII-imediatamente, no caso de aquisies ocorridas a partir de julho de


2012.

Detalhamento dos Campos

Empresa
Cdigo da empresa em que o bem est localizado.

Empresa estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que est relacionado a empresa em que o bem est
localizado.

Inventrio
Nmero do inventrio que ser considerado como Mquinas e Equipamentos no
clculo do crdito de PIS/COFINS.

NOTA: Quando informado esse campo, o sistema ir calcular o crdito de


PIS/COFINS conforme parametrizado neste programa.

Parcela
Nmero da parcela do inventrio que ter direito ao crdito de PIS/COFINS
conforme definido para bens destinados Mquinas e Equipamentos.

Agrupamento inventrio
Cdigo do Agrupamento com direito ao crdito de PIS/COFINS conforme definido
para bens destinados Mquinas e Equipamentos.

NOTA: Quando informado esse campo, todos os inventrios relacionados ao


agrupamento, iro calcular o crdito de PIS/COFINS conforme parametrizado
neste programa.

101
PAT10125 - Formas de Tributao
Objetivo
Indicar a forma de tributao da empresa para determinado perodo. Essa
informao se faz necessria no Patrimnio para estabelecer se a empresa
poder ou no creditar-se de PIS/Cofins.

Funo Especfica

Histrico tributao
Permite acessar o histrico da forma de tributao.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
esto detalhadas no captulo Ambientao Logix.

Detalhamento do Campo

Forma de tributao
Indica a forma de tributao que ser utilizada para efetuar o clculo de
PIS/Cofins.

Lucro real;

Lucro presumido.

NOTA: Quando a empresa trabalha com "Lucro real", esta tem direito ao
recolhimento de PIS/Cofins, diferentemente de quando trabalha com "Lucro
presumido". Porm, pode acontecer situaes em que a empresa trabalhou um
determinado perodo pelo lucro real e calculou PIS/Cofins durante este perodo
trocou a forma de tributao para presumido, e assim no calculou PIS/Cofins e
depois de algum tempo, retornou para o lucro real. Ao retornar para o real, o
crdito de PIS/Cofins dever continuar de onde parou conforme exigida na lei,
situao esta que no atendida no Logix.

102
Estrutura do Mdulo

Processos

Objetivo
Efetuar o controle de todos os bens adquiridos pela empresa e das ordens de
servio criadas para controle das imobilizaes em andamento, bens em
construo, implantao e manuteno.

Patrimnio
Controlar todos os bens adquiridos pela empresa e utilizados na manuteno de
suas atividades. Com este tipo de controle, ser possvel realizar um
acompanhamento detalhado do seu ativo fixo, seus acrscimos, reformas,
reavaliaes, localizao, controle da depreciao, amortizao, baixas,
transferncias, correo monetria, etc.

Ordens de Servio
Controlar todos os bens que encontram-se em fase de construo, implantao
ou montagem, onde so agregados todos os custos necessrios at o momento
em que entrarem em operao.

Nveis
1. Patrimnio

2. Ordens de Servio

Estrutura do Mdulo - Processos

Patrimnio

Objetivo
Efetuar a manuteno das informaes do ativo imobilizado.

Nveis
1. Cadastro de Patrimnio

2. Consulta Parcelas Patrimnio

3. Importa Dados sem Ordem Servio

103
PAT10028 - Informaes Bsicas do Bem
Objetivo
Efetuar o cadastro e manuteno das informaes bsicas dos inventrios que
sero utilizadas no clculo mensal do Patrimnio.

Funes Especficas

Parcelas
Permite incluir, consultar ou modificar as informaes das parcelas dos
inventrios.

Baixar
Permite efetuar a baixa total de um inventrio. Quando um inventrio mestre
baixado, todos os inventrios e parcelas a ele relacionados, tambm sero
baixados. Para a efetivao da baixa, deve ser informada a data, que no pode
ser menor que o ms/ano do parmetro do sistema, a denominao e o tipo de
baixa sofrida pelo bem. O tipo de baixa deve estar cadastrado no PAT10010
(Tipos de Baixa).

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Ao realizar a consulta de um inventrio mestre, sero apresentados todos os


inventrios e parcelas que esto relacionados a ele, com algumas informaes
relevantes.

No inventrio mestre estaro contidas as informaes utilizadas para o clculo


mensal, como: centro de custo. agrupamento que indica a que conta contbil o
bem est relacionado, tipo de depreciao que o bem sofrer e a rea
estratgica de negcio, caso a empresa utilize.

Na modificao de um agrupamento ou rea estratgica de negcio, o sistema


automaticamente ir gerar movimentos de transferncia para acerto contbil.

Se a empresa no trabalhar com "lote de planta" e "setor", esses campos


devero ser deixados em branco.

Se a empresa no trabalhar com o conceito de "empresa localizadora" e


"estabelecimento localizador", nesses campos devero ser informados o mesmo
cdigo da empresa corrente.

A opo Origem permite efetuar a consulta e manuteno da parcela do


inventrio de forma rpida e gil. Ao selecionar esta opo, ser exibida uma
tela com as informaes da parcela j carregadas, permitindo a manuteno.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

104
NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no
SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Apelido
Descrio do apelido relacionado ao inventrio, que possibilitar a identificao
dos bens na empresa.

Exemplo: Inventrio: 001002364

Apelido: Hrcules

NOTA: Este campo somente ser habilitado quando no parmetro Utilizar


apelidos no controle do Ativo Imobilizado? estiver selecionada a opo 1
(Indica utilizao de apelidos). Esse parmetro est localizado no LOG2240
(Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/
Parmetros Gerais.

Inventrio
Nmero do inventrio mestre que ser utilizado no cadastro das parcelas dos
inventrios para relacionar o bem a suas principais caractersticas, como por
exemplo, o centro de custo que o bem est alocado, a conta contbil, a taxa de
depreciao que o bem sofrer etc.

Centro de custo
Cdigo do centro de custo relacionado ao inventrio.

NOTA: O cdigo do centro de custo deve estar previamente cadastrado no


CON10148 (Centros de Custo).

rea da planta
Cdigo da rea da planta que identifica uma subdiviso do espao fsico da
empresa.

Exemplo:

Empresa modelo
- rea de fbrica
- rea administrativa

NOTAS:

- O cdigo da rea da planta deve estar previamente cadastrado no PAT10012


(rea).

- Se a empresa no trabalhar com esse tipo de informao, esse campo dever


ser deixado em branco.

Lote da planta
Cdigo da planta da empresa que identifica uma subdiviso da rea da planta.

Exemplo:

105
Empresa modelo
rea Administrativa
1 - Planta Contabilidade
2 - Planta Contas a Pagar

NOTAS:

- O cdigo da planta deve estar previamente cadastrado no PAT10012 (rea).


- Se a empresa no trabalhar com esse tipo de informao, esse campo dever
ser deixado em branco.

Empresa localizadora
Cdigo da empresa em que o bem est alocado.

NOTAS:
- O cdigo da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200
(Empresas);

- Esse campo serve apenas para indicar a empresa na qual o bem est alocado
fisicamente, nos casos onde uma empresa possui vrias filiais e o controle do
ativo imobilizado realizado de forma centralizada;

- Caso a empresa no utilize este tipo de controle, esse campo deve ser
informado com o mesmo cdigo da empresa corrente.

Estabelecimento localizador
Cdigo do estabelecimento localizador que indica em que estabelecimento o bem
est alocado.

NOTAS:
- O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no SUP0130
(Estabelecimentos da Empresa);

- Esse campo serve apenas para indicar o estabelecimento na qual o bem est
alocado fisicamente, nos casos onde uma empresa possui vrias filiais e o
controle do ativo imobilizado realizado de forma centralizada;

- Caso a empresa no utilize este tipo de controle, esse campo deve ser
informado com o mesmo cdigo da empresa corrente.

Setor
Cdigo do setor que representa uma subdiviso da empresa e permite uma
melhor localizao do bem fisicamente.

NOTAS:
- O cdigo do setor deve estar previamente cadastrado no programa RHU0460
(Unidades Funcionais);

- Se a empresa no trabalhar com esse tipo de informao, esse campo dever


ser deixado em branco.

Subsetor
Cdigo do subsetor que representa uma subdiviso do setor (unidade funcional).
Assim como o setor, este campo serve para possibilitar a localizao do bem
fisicamente dentro da empresa.

106
NOTA: O cdigo do subsetor deve estar previamente cadastrado no PAT10015
(Subsetores).

Agrupamento
Cdigo que identificar a que conta contbil o bem est relacionado. Esse cdigo
tambm possibilita a diviso do grupo contbil em subgrupos, permitindo um
controle mais detalhado dentro do Patrimnio.

Exemplos:

Grupo = 001 - Mveis e Utenslios

Agrupam = 0001 - Cadeira

0002 - Mesa

NOTA: O cdigo do agrupamento deve estar previamente cadastrado no


PAT10107 (Agrupamentos).

Tipo de depreciao
Cdigo que ser utilizado para definir o percentual de depreciao anual que o
bem sofrer.

NOTA: O cdigo do tipo de depreciao deve estar previamente cadastrado no


PAT10009 (Tipos de Depreciao).

Recurso
Cdigo do recurso que ser relacionado ao inventrio.

NOTA: O cdigo do recurso deve estar previamente cadastrado no MAN0060


(Recursos).

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio que o inventrio est relacionado.

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/ Parmetros
Gerais.

107
Manuteno das Parcelas do Bem
Objetivo
Efetuar manuteno das parcelas dos inventrios.

Funes Especficas

Baixar
Permite efetuar a baixa de uma parcela do inventrio do controle do ativo
imobilizado da empresa.

Descrio
Permite consultar as informaes complementares da baixa de um inventrio do
controle do ativo imobilizado da empresa.

Valores
Permite consultar os valores das parcelas dos inventrios nas moedas
controladas no Patrimnio.

Transferir
Permite alterar a numerao ou desmembrar um inventrio/parcela.

Entrada
Permite incluir um relacionamento entre a nota fiscal e o nmero do inventrio
para controle do CIAP (Controle de Crdito do ICMS sobre aquisies do Ativo
Imobilizado).

PIS/Cofins
Permite consultar os valores do crdito de PIS e Cofins a serem recuperados.

Carregar Imagem
Permite relacionar imagens aos inventrios cadastrados no controle do ativo
imobilizado da empresa.

NOTA: As fotos podem ser relacionadas tanto para os inventrios que ainda esto
ativos na empresa como para os inventrios j baixados.

Consultar histrico
Permite consultar os histricos das alteraes ocorridas nas informaes bsicas
dos bens com relao a mudana de centro de custo, agrupamento ou rea
estratgica de negcio.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

108
O campo "Parcela" alimentado automaticamente, porm, poder ser alterado
desde que o novo nmero no esteja cadastrado no sistema para o inventrio
informado;

A data informada no campo "Data da aquisio" no poder ser menor que o


perodo corrente (ms/ano de fechamento fiscal) cadastrado no PAT10120
(Parmetros Patrimnio).

O campo "Quantidade de parcelas" utilizado quando existem muitos itens


iguais, no havendo a necessidade de incluir os bens individualmente.

Em uma aquisio normal de um bem, o campo "Valor da depreciao


acumulada" sempre zerado.

Parcelas

Detalhamento dos Campos

Inventrio pai
Cdigo do inventrio pai relacionado a parcela do inventrio.

NOTAS:
- O cdigo do inventrio pai deve estar previamente cadastrado na tela principal
do PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem);

- O inventrio pai efetua o relacionamento entre a parcela do inventrio e as


informaes bsicas do bem, tais como, centro de custo, tipo de depreciao,
grupo contbil, rea estratgica de negcio etc, necessrias para o seu controle
dentro do ativo imobilizado da empresa.

Plaqueta
Nmero de plaqueta relacionado ao inventrio/parcela.

NOTA: A plaqueta pode ser utilizada para possibilitar a identificao de um bem


dentro da empresa. Em muitas situaes, neste campo informado o nmero de
identificao que fixado nos bens quando este diferente do nmero do
inventrio.

Inventrio
Nmero do inventrio utilizado para identificao do bem no controle do ativo
imobilizado da empresa.

NOTA: O sistema automaticamente apresenta como sugesto, o mesmo nmero


informado no campo de inventrio pai, porm este cdigo poder ser alterado
conforme controle adotado pela empresa.

Parcela
Nmero da parcela do inventrio utilizado para identificao do bem no controle
do ativo imobilizado da empresa.

NOTA:

109
- Esse campo preenchido automaticamente, porm, poder ser alterado desde
que o novo nmero no esteja cadastrado para o inventrio informado.

- No caso de reavaliaes de bens, os valores das parcelas referentes a


reavaliao devero ser includos no sistema com nmero de parcela maior que
900.

Exemplos:

Compra de um carro
Inventrio = 100 parcela = 1

Reforma de um carro
Inventrio = 100 parcela = 2

Data da aquisio
Data de aquisio do inventrio/parcela no controle do ativo imobilizado da
empresa.

NOTA: A data informada no poder ser menor que o perodo informado no


PAT10120 (Parmetros do Patrimnio) no campo Ms/ano fechamento fiscal.

Quantidade de parcelas
Quantidade de itens que a parcela representa.

NOTAS:

- Essa informao utilizada quando existem muitos itens iguais e com o mesmo
valor, no sendo necessrio efetuar o cadastro deles individualmente;

- Quando for utilizado esse campo, o valor de aquisio a ser informado para o
bem igual ao somatrio de todos os itens que esto sendo agregados neste
inventrio.

Exemplo:

A empresa adquiriu 300 cadeiras giratrias no valor unitrio de R$ 60,00. Para


no efetuar o cadastro das 300 cadeiras individualmente, este cadastro poder
ser realizado da seguinte forma: efetuar a incluso do inventrio e informar no
campo Quantidade de parcelas, o nmero total de cadeiras e no valor de
aquisio, o valor correspondente ao valor total de todas as cadeiras.

Inventrio: 000011

Parcela: 1

Quantidade parcelas: 300

Valor aquisio: 18.000,00

Descrio: Cadeiras giratrias

Documento de aquisio
Nmero da nota fiscal, cdigo do fornecedor, nome do fornecedor ou qualquer
outra informao relacionada aquisio do bem que seja necessrio informar.

NOTA: Esse campo de preenchimento obrigatrio.

110
Valor da aquisio
Valor de aquisio do inventrio em moeda corrente (Real).

NOTA: Caso a empresa utilize como forma de clculo do crdito de PIS/Cofins a


Lei 10865/04 (1/48 do valor de aquisio), o valor do PIS e da Cofins no devem
compor o custo de aquisio do bem, uma vez que para fins de clculo dos
encargos de depreciao, estes valores no devem ser considerados. J se a
empresa calcular o crdito de PIS/Cofins sobre a depreciao mensal, o valor do
PIS/Cofins deve compor o custo de aquisio, uma vez que estes devem ser
considerados no clculo dos encargos de depreciao.

PIS/Cofins
Valor do crdito de PIS/Cofins a ser recuperado.

NOTA: Esse campo somente ser exibido quando a empresa utilizar como forma
de clculo do crdito de PIS/Cofins, a Lei 10865/01 (1/48 do valor de aquisio),
uma vez que nesta forma de clculo, o valor do crdito de PIS/Cofins no deve
compor o custo de aquisio do bem.

Valor da depreciao acumulada


Valor da depreciao acumulada do bem.

NOTA:

- Na incluso de um inventrio/parcela no controle do ativo imobilizado, este


campo deve ser informado com zero.

- Na consulta, este campo sempre apresentar o valor da depreciao acumulada


do inventrio at o ltimo perodo fechado no patrimnio.

ICMS
Valor do ICMS relacionado ao inventrio/parcela.

NOTA: O valor do ICMS informado neste campo somente ser utilizado pelo
sistema quando a empresa estiver parametrizada para considerar o ICMS no
clculo do crdito de PIS/Cofins, no LOG2240 (Manuteno Parmetros do
Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal, no parmetro Considerar
ICMS na base de clculo do crdito de PIS/Cofins?.

Descrio da baixa
Descrio da parcela do inventrio.

NOTA: Caso no seja possvel cadastrar toda a descrio devido a limitao do


campo (40 caracteres), pode ser utilizada a descrio complementar do
inventrio. Para efetuar o cadastro desta descrio, devero ser includos para o
grupo contbil do inventrio, os itens que deseja apresentar como complemento
no PAT10006 (Grupos do Patrimnio).

Valor residual
Valor residual do bem.

Notas:

111
- O valor ser calculado aplicando o percentual residual relacionado ao tipo de
depreciao sobre valor de aquisio do bem, permitindo alter-lo se necessrio.
Ex. valor aquisio 10.000 com percentual residual de 10%. O valor apresentado
como sugesto nesse campo de 1000.

- Importante ressaltar que esse campo somente estar habilitado, caso no


ms/ano de aquisio do bem (informado em tela), o tipo de depreciao estiver
cadastrado para calcular o encargo de depreciao com base na vida til e o
percentual residual estiver diferente de zero. Caso contrrio, o sistema ir
realizar este clculo de forma automtica a partir do ms/ano em que o bem
comear a calcular com base na vida til.

Complemento Descrio

Detalhamento dos Campos

Tipo
Descrio solicitada durante a incluso de um inventrio/parcela no controle do
ativo imobilizado da empresa.

NOTA: A descrio complementar apresentada neste campo cadastrada no


PAT10006 (Grupos do Patrimnio), dentro do bloco Itens do grupo de
patrimnio.

Descrio complementar inventrio


Descrio complementar do inventrio/parcela com base na informao
apresentada no campo Tipo.

Indicador utilizao
Indicador da utilizao dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado.

Situao Tributria PIS


Cdigo da situao tributria referente ao PIS/PASEP.

Situao Tributria COFINS


Cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS.

112
Baixa das Parcelas do Bem
Objetivo
Efetuar a baixa de bens do controle do ativo imobilizado.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Detalhamento dos Campos

Opo
Indica o tipo de operao que ser realizado.

Baixa total - Efetuar a baixa total de um inventrio/parcela do controle do ativo


imobilizado da empresa;

Baixa parcial - Efetuar a baixa parcial do valor de um inventrio/parcela do


controle do ativo imobilizado da empresa;

Baixa por reavaliao - Efetuar a baixa da parcela do inventrio que sofreu


reavaliao.
NOTA: Esse tipo de baixa somente deve ser utilizado, no caso de reavaliao de
ativos sujeitos depreciao (ou amortizao ou exausto). Ao efetuar esse tipo
de baixa, o valor da parcela original do item reavaliado passa a ser igual ao valor
lquido contbil (custo aquisio depreciao acumulada);

Baixa por quantidade - Efetuar a baixa de um inventrio/parcela do controle do


ativo imobilizado da empresa por quantidade.
NOTA: Essa opo somente estar disponvel, para baixa de bens que estejam
cadastrados no controle do ativo imobilizado com o campo Quantidade de
parcelas maior que 1;

Cancelar baixa total/parcial/reavaliao - Efetuar o cancelamento de uma baixa


total, parcial ou reavaliao de um inventrio/parcela.
NOTA: A baixa somente poder ser cancelada se a data da baixa estiver dentro
do perodo atual do patrimnio informado no PAT10120 (Parmetros do
Patrimnio) no campo Ms/ano de fechamento fiscal;

Cancelar baixar por quantidade - Efetuar o cancelamento da baixa de um


inventrio/parcela quando esta for realizada pela opo Baixa por quantidade.

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Inventrio
Nmero do inventrio que ser baixado do controle do ativo imobilizado da
empresa.

113
NOTA: O inventrio deve estar cadastrado no PAT10028 (Informaes Bsicas do
Bem)

Parcela
Nmero da parcela do inventrio que ser baixado do controle do ativo
imobilizado da empresa.

NOTA: O nmero da parcela juntamente ao inventrio deve estar cadastrado no


PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).

Sequncia
Nmero da sequncia de baixa gerada automaticamente quando for efetuada
uma baixa parcial do inventrio/parcela.

NOTAS:
- Se for efetuada uma baixa de uma parcela, esse campo dever ser informado
com "0" (zero).

- Esse campo somente ser informado com valor diferente de zero, quando
estiver sendo executado o cancelamento de uma baixa parcial ou por quantidade.

Data da baixa
Data em que o inventrio est sendo baixado do controle do ativo imobilizado da
empresa.

NOTA: Essa data no pode ser inferior ao ms/ano de fechamento fiscal do


Patrimnio informado no PAT10120 (Manuteno Parmetros do Sistema) no
campo Ms/ano fechamento fiscal.

Denominao baixa
Descrio detalhada da baixa que est sendo realizada.

NOTA: Esta descrio ser apresentada no relatrio de bens baixados.

Nota fiscal sada


Nmero da nota fiscal de sada do bem.

Nome adquirente
Nome da pessoa que adquiriu o bem.

Tipo de baixa
Cdigo do tipo de baixa que est relacionado baixa que o inventrio/parcela
est sofrendo.

Exemplos: Venda, furto, obsolescncia.

NOTA: O cdigo do tipo de baixa deve estar previamente cadastrado no


PAT10010 (Tipos de Baixa).

Valor a baixar
Valor que deseja baixar do inventrio/parcela.

114
NOTA: Esse campo somente ser informado quando estiver sendo realizada uma
baixa parcial de um inventrio.

U$
Valor de aquisio a ser baixado na moeda dlar.

NOTA: Esse campo somente ser exibido quando no LOG2240 (Manuteno


Parmetros Sistema), em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/Parmetros Gerais,
no campo Controlar Ativo Imobilizado na moeda CMI (CMCAC)? estiver
selecionada a opo S/Marcado.

Quantidade bens
Quantidade de itens que sero baixados do inventrio/parcela.

NOTA: Esse campo somente ser exibido se o usurio estiver realizando uma
baixa por quantidade.

Depreciao U$
Valor de depreciao a ser baixada na moeda dlar.

NOTA: Esse campo somente ser exibido quando no LOG2240 (Manuteno


Parmetros Sistema), em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/Parmetros Gerais,
no campo Controlar Ativo Imobilizado na moeda CMI (CMCAC)? estiver
selecionada a opo S/Marcado.

115
Transferncia de Parcela do Bem
Objetivo
Alterar a numerao de um inventrio/parcela para outro nmero, desde que
eles possuam as mesmas caractersticas. Outra finalidade desta rotina a
possibilidade de desmembrar um inventrio, transferindo apenas parte do seu
valor total.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Inventrio origem
Nmero do inventrio que ser transferido.

NOTA: O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado na tela


principal do PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).

Parcela origem
Nmero da parcela do inventrio que ser transferido.

NOTA: O nmero da parcela do inventrio deve estar previamente cadastrado na


tela principal do PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).

Inventrio destino
Nmero do inventrio para qual ser transferido as informaes e valores do
inventrio/parcela origem informados para transferncia.

Parcela destino
Nmero da parcela para qual ser transferido as informaes e valores do
inventrio/parcela origem informados para transferncia.

Inventrio pai destino


Nmero que identificar a qual inventrio pai o inventrio/parcela destino estar
relacionado.

NOTA: O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado na tela


principal do PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).

Valor da transferncia

116
Valor que ser transferido do inventrio origem para o destino.

NOTA: O valor padro informado o total do inventrio/parcela origem,


informados para transferncia. Caso seja realizada uma transferncia parcial, o
valor a ser transferido deve ser informado nesse campo.

117
Notas de Entrada para Gerao do Inventrio
Objetivo
Efetuar o relacionamento entre a nota fiscal de aquisio e o nmero do
inventrio ou ordem de servio para controle no CIAP.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

As informaes cadastradas neste programa sero utilizadas durante o clculo


do CIAP, para incluir no controle do CIAP, o relacionamento entre o
inventrio/ordem de servio e o valor do crdito de ICMS correspondente.

Detalhamento dos Campos

Aviso recebimento/NF
Nmero do aviso de recebimento/nota fiscal relacionado a um inventrio/ordem
de servio que ser utilizado na gerao do CIAP.

NOTA: O aviso de recebimento/nota fiscal cadastrado no CIA1080 (NF


Entrada/Sada Crdito ICMS Ativo), porm no obrigatrio. Se o AR informado
no for encontrado no CIA1080, ser exibida uma mensagem informando que
esse no est cadastrado e questionando se dever ou no continuar o
processamento.

Sequncia
Nmero da sequncia do aviso de recebimento ou nota fiscal.

Fornecedor
Cdigo do fornecedor relacionado ao aviso de recebimento ou nota fiscal.

Quantidade
Quantidade do item referenciado no aviso de recebimento ou na nota fiscal.

Inventrio
Nmero do inventrio relacionado ao aviso de recebimento ou nota fiscal com
direito a crdito de ICMS.

NOTAS:

- o nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem) na opo de menu Parcela.

- O inventrio/parcela cadastrado nesta rotina ter o crdito de ICMS controlado


no mdulo do CIAP.

Parcela

118
Nmero da parcela do inventrio relacionado ao aviso de recebimento ou nota
fiscal com direito a crdito de ICMS.

NOTAS:

- o nmero da parcela do inventrio deve estar previamente cadastrado no


PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem) na opo de menu Parcela.

- O inventrio/parcela cadastrado nesta rotina ter o crdito de ICMS controlado


no mdulo do CIAP.

Ordem de servio
Nmero da ordem de servio que ser relacionado ao aviso de recebimento ou
nota fiscal com direito a crdito de ICMS no mdulo CIAP.

NOTA: O nmero da ordem de servio deve estar previamente cadastrado no


PAT10031 (Ordens de Servio) opo de menu Parcela.

Parcela ordem de servio


Nmero da parcela da ordem de servio relacionado ao aviso de recebimento ou
nota fiscal com direito a crdito de ICMS no mdulo CIAP.

NOTA: O nmero da ordem de servio deve estar previamente cadastrado no


PAT10031 (Ordens de Servio) opo de menu Parcela.

Meses apropriados
Quantidade de meses que o crdito de ICMS j foi apropriado em outra empresa.

NOTA: Este campo somente apresentar valor diferente de zero, quando se


tratar da incluso de um bem transferido de outra empresa.

119
Carrega Imagem Formato BMP
Objetivo
Permitir o relacionamento de imagens aos inventrios cadastrados no controle do
ativo imobilizado da empresa.

Consideraes gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

As imagens podem ser relacionadas tanto para os inventrios ativos como para
os inventrios baixados.

O tamanho da imagem no pode passar de 1 MB.

O arquivo da imagem deve ser salvo com o formato BMP.

O nome da imagem deve seguir a seguinte nomenclatura:

AABBBBBBCCCDDEE.bmp

Onde:

AA - cdigo da empresa em que est cadastrado o inventrio;

BBBBBB - cdigo do inventrio cadastrado no sistema. Este cdigo deve ser


montado conforme cadastro no PAT10028;

CCC - nmero da parcela do inventrio. Este nmero deve ser acrescido de zeros
esquerda, montando um tamanho mximo de 3 posies. Exemplo: Parcela 1 =
001;

DD - Nmero da sequncia de baixa do inventrio. Assim como a parcela, este


deve ser acrescido de zero esquerda, montando um tamanho mximo de 2
posies. Exemplo. Sequncia 0 (zero) = 00;

EE - Nmero da sequncia da foto. Este nmero pode variar de 1 at 99. O


formato de gravao o mesmo para a parcela e sequncia de baixa, onde o
nmero deve ser acrescido de zero esquerda quando necessrio. Exemplo: foto
9 = 09; Foto 10 = 10.

Detalhamento dos Campos

Diretrio das imagens


Caminho do diretrio onde est gravado o arquivo da imagem que ser associada
ao inventrio.

Todos os inventrios?
Indica se ser ou no efetuada a carga das imagens para todos os inventrios
cadastrados.

NOTAS:

120
- Os campos "Inventrio", "Parcela" e "Sequncia baixa" somente sero
habilitados quando neste campo estiver selecionada a opo No
(desmarcado).

- Sero carregados somente os inventrios/parcelas que possurem imagens


salvas no diretrio informado no campo Diretrio imagem.

Inventrio
Nmero do inventrio que deseja efetuar a carga da imagem.

Parcela do inventrio
Nmero da parcela do inventrio que deseja efetuar a carga da imagem.

NOTA: O inventrio/parcela a ser carregado deve estar previamente cadastrado


no PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem) opo de menu Parcelas.

Sequncia baixa
Nmero da sequncia de baixa do inventrio que deseja efetuar a carga da
imagem.

NOTA: Esse nmero somente ser diferente de zero, quando o inventrio a ser
carregado for referente a uma baixa parcial.

121
Baixa das Parcelas
Objetivo
Permite efetuar a baixa total de um inventrio mestre.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Quando um inventrio mestre baixado, todos os inventrios e parcelas a ele


relacionados tambm sero baixados.

Detalhamento de Campos

Data da baixa
Data em que o inventrio mestre (inventrio pai) est sendo baixado do controle
do ativo imobilizado da empresa.

NOTA: A data da baixa no pode ser inferior ao perodo informado no PAT10120


(Parmetros Patrimnio) no campo Ms/ano de fechamento fiscal.

Denominao baixa
Denominao do motivo da baixa que o inventrio est sofrendo.

NOTA: Esse um campo de preenchimento obrigatrio.

Tipo de baixa
Cdigo do tipo de baixa que o inventrio sofreu.

Exemplo: Venda, Furto, Obsolescncia.

NOTA: O cdigo do tipo da baixa deve estar previamente cadastrado no


PAT10010 (Tipos de Baixa).

Nota fiscal sada


Nmero da nota fiscal de sada do bem.

NOTA: Campo de preenchimento no obrigatrio.

Nome adquirente
Nome da pessoa que adquiriu o bem.

NOTA: Campo de preenchimento no obrigatrio.

122
PAT10029 - Consulta de Parcelas do Patrimnio
Objetivo
Consultar os valores das parcelas cadastradas para um determinado inventrio
em todas as moedas controladas no Patrimnio.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

123
PAT10030 - Importa Dados do Suprimentos sem
Ordem de Servio
Objetivo
Importar os dados das ordens de compra referente a aquisio de ativo
imobilizado para dentro do Patrimnio, sem a necessidade da criao de ordem
de servio.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix;

Somente sero importadas as ordens de compra cadastradas com objetivo de


compra igual a A (compra a ser considerada para ativo imobilizado);

O intervalo de data informado para importao deve estar dentro do perodo


informado no PAT10120 (Parmetros Patrimnio) no campo Ms/ano
fechamento sistema.

Para cada ordem de compra a ser importada, devero ser informados os dados
referente ao inventrio que ser gerado no controle do ativo imobilizado da
empresa.

Permite selecionar dentro das notas fiscais disponveis, quais sero importadas
por processamento.

Para que as ordens de compra referentes a aquisio de ativo imobilizado


sejam importadas, necessrio que elas tenha sido contabilizadas.

Permite que uma nota fiscal com quantidade declarada maior que 1, crie no
ativo imobilizado um ou mais inventrios em um mesmo processamento.

Detalhamento do Campo

Perodo
Data inicial e final que estabelecer o perodo para importao das notas fiscais
de aquisio de ativo imobilizado para dentro do Patrimnio.

NOTAS:

- Somente sero importadas as ordens de compra cadastradas com objetivo de


compra igual a A (compra a ser considerada para ativo imobilizado) e
contabilizadas dentro do perodo informado;

- O intervalo de data informado para importao deve estar dentro do perodo


informado no PAT10120 (Parmetros Patrimnio) no campo Ms/ano
fechamento sistema.

Marcar todos?
Indica se sero ou no selecionadas todas as notas fiscais para importao no
perodo informado.

124
NOTAS:

- Depois de informado o perodo de processamento, todas as notas fiscais


disponveis para importao sero apresentadas, porm, elas no vm marcadas
para serem importadas, a fim de permitir que o usurio possa efetuar o processo
de importao em tempos distintos. Ao selecionar (marcar) essa opo, todas as
notas disponveis para importao sero marcadas, sendo possvel desmarcar
uma nota individualmente por meio do campo Importar.

- Depois de selecionar as opes de menu "Confirmar" e "Processar", ser exibida


uma tela para incluir as informaes do inventrio que ser criado no ativo
imobilizado.

Importar?
Indica se a nota fiscal selecionada ser ou no considerada na importao.

Informaes Bsicas do Bem

Empresa
Cdigo da empresa ....

NOTA: O cdigo da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200


(Empresas).

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Apelido
Descrio do apelido relacionado ao inventrio, que possibilitar a identificao
dos bens na empresa.

Exemplo: Inventrio: 001002364

Apelido: Hrcules

NOTA: Este campo somente ser habilitado quando no parmetro Utilizar


apelidos no controle do Ativo Imobilizado? estiver selecionada a opo 1
(Indica utilizao de apelidos). Esse parmetro est localizado no LOG2240
(Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/
Parmetros Gerais.

Centro de custo
Cdigo do centro de custo relacionado ao inventrio.

NOTA: O cdigo do centro de custo deve estar previamente cadastrado no


CON10148 (Centros de Custo).

rea de planta

125
Cdigo da rea da planta que identifica uma subdiviso do espao fsico da
empresa.

Exemplo:

Empresa modelo
- rea de fbrica
- rea administrativa

NOTAS:

- O cdigo da rea da planta deve estar previamente cadastrado no PAT10012


(rea).

- Se a empresa no trabalhar com esse tipo de informao, esse campo dever


ser deixado em branco.

Lote da planta
Cdigo da planta da empresa que identifica uma subdiviso da rea da planta.

Exemplo:

Empresa modelo
rea Administrativa
1 - Planta Contabilidade
2 - Planta Contas a Pagar

NOTAS:

- O cdigo da planta deve estar previamente cadastrado no PAT10012 (rea).


- Se a empresa no trabalhar com esse tipo de informao, esse campo dever
ser deixado em branco.

Empresa localizadora
Cdigo da empresa em que o bem est alocado.

NOTAS:
- O cdigo da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200
(Empresas);

- Esse campo serve apenas para indicar a empresa na qual o bem est alocado
fisicamente, nos casos onde uma empresa possui vrias filiais e o controle do
ativo imobilizado realizado de forma centralizada;

- Caso a empresa no utilize este tipo de controle, esse campo deve ser
informado com o mesmo cdigo da empresa corrente.

Estabelecimento localizador
Cdigo do estabelecimento localizador que indica em que estabelecimento o bem
est alocado.

NOTAS:
- O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no SUP0130
(Estabelecimentos da Empresa);

126
- Esse campo serve apenas para indicar o estabelecimento na qual o bem est
alocado fisicamente, nos casos onde uma empresa possui vrias filiais e o
controle do ativo imobilizado realizado de forma centralizada;

- Caso a empresa no utilize este tipo de controle, esse campo deve ser
informado com o mesmo cdigo da empresa corrente.

Setor
Cdigo do setor que representa uma subdiviso da empresa e permite uma
melhor localizao do bem fisicamente.

NOTAS:
- O cdigo do setor deve estar previamente cadastrado no programa RHU0460
(Unidades Funcionais);

- Se a empresa no trabalhar com esse tipo de informao, esse campo dever


ser deixado em branco.

Subsetor
Cdigo do subsetor que representa uma subdiviso do setor (unidade funcional).
Assim como o setor, este campo serve para possibilitar a localizao do bem
fisicamente dentro da empresa.

NOTA: O cdigo do subsetor deve estar previamente cadastrado no PAT10015


(Subsetores).

Agrupamento
Cdigo que identificar a que conta contbil o bem est relacionado. Esse cdigo
tambm possibilita a diviso do grupo contbil em subgrupos, permitindo um
controle mais detalhado dentro do Patrimnio.

Exemplos:

Grupo = 001 - Mveis e Utenslios

Agrupam = 0001 - Cadeira

0002 - Mesa

NOTA: O cdigo do agrupamento deve estar previamente cadastrado no


PAT10107 (Agrupamentos).

Tipo de depreciao
Cdigo que ser utilizado para definir o percentual de depreciao anual que o
bem sofrer.

NOTA: O cdigo do tipo de depreciao deve estar previamente cadastrado no


PAT10009 (Tipos de Depreciao).

Recurso
Cdigo do recurso que ser relacionado ao inventrio.

NOTA: O cdigo do recurso deve estar previamente cadastrado no MAN0060


(Recursos).

rea estratgica de negcio

127
Cdigo da rea estratgica de negcio que o inventrio est relacionado.

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/ Parmetros
Gerais.

Estrutura do Mdulo - Processos

Ordens de Servio

Objetivo
Controlar o ativo imobilizado em andamento, ou seja, suas incorporaes,
lanamentos de correo monetria e imobilizaes.

Nveis
1. Cadastro de Ordens de Servio

2. Consulta Parcela de OS

3. Importao de Ordens de Servio

128
PAT10031 - Ordens de Servio
Objetivo
Cadastrar e efetuar a manuteno das informaes bsicas das ordens de servio
que sero utilizadas para controle dos bens em fase de construo, implantao
ou montagem.

Funes Especficas

Baixar
Permite efetuar a baixa total da ordem de servio.

Imobilizar
Permite transferir uma ordem de servio para o controle do ativo imobilizado,
passando a sofrer os encargos de depreciao.

Parcelas
Permite efetuar a manuteno das parcelas das ordens de servio.

Valores
Permite consultar os valores das ordens de servio nas moedas utilizadas pelo
Patrimnio.

Cancelar
Permite cancelar as transferncias das parcelas da ordem de servio para o
controle do ativo imobilizado da empresa.

NOTAS:

- O cancelamento somente pode ser efetuado dentro do mesmo ms/ano de


transferncia da parcela para o controle do ativo imobilizado.

- Ao cancelar a transferncia das parcelas da ordem de servio, o sistema


automaticamente retorna as parcelas envolvidas para a situao Ativa e os
inventrios/parcelas gerados a partir desta transferncia, so excludos do
controle do ativo imobilizado da empresa.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Nesse programa que so informadas as informaes necessrias para a


transferncia de uma ordem de servio para o controle do ativo imobilizado.

As ordens de servio utilizadas para controle de bens em fase de construo,


implantao ou montagem devem sempre ser cadastradas na Contabilidade por
meio do CON10151 (Ordens de Servio) com o tipo igual a I (Investimento)
ou O (Operacional).

129
Relacionamento
Permite verificar se a ordem de servio consultada possui relacionamento com
inventrio/parcela cadastrado.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Ordem de servio
Nmero da ordem de servio mestre.

NOTAS:

- A ordem de servio criada automaticamente no Patrimnio no momento em


que ela gerada na Contabilidade como uma ordem de servio de investimento
ou operacional.

- O nmero da ordem de servio corresponde ao nmero da conta contbil


reduzida cadastrada no CON10001 (Plano de Contas) com o campo Tipo de
conta igual a Ordem de servio

Descrio da ordem servio


Descrio da ordem de servio.

NOTA: A descrio da ordem de servio a mesma informada na Contabilidade


no momento da incluso de uma ordem de servio de investimento ou
operacional por meio do CON10151 (Ordens de Servio).

Centro de custo
Cdigo do centro de custo relacionado ordem de servio.

NOTAS:
- O cdigo do centro de custo deve estar previamente cadastrado no CON10148
(Centros de Custo).

- o centro de custo informado ser utilizado pelo sistema no momento em que


esta ordem de servio for imobilizada para o Patrimnio, onde o inventrio
gerado estar relacionado a este centro de custo.

Perodo
Data inicia e final que estabelecer o perodo que a ordem de servio poder
receber gastos para futuras imobilizaes.

rea da planta
Cdigo da rea da planta que ser utilizado na imobilizao da ordem de servio
para o Patrimnio.

Exemplo:

Empresa modelo

130
- rea de fbrica

- rea administrativa

NOTAS:
- A rea da planta uma subdiviso do espao fsico da empresa;

- O cdigo da rea da planta deve estar previamente cadastrado no PAT10012


(rea). Caso a empresa no trabalhe com este tipo de informao, deixar esse
campo em branco.

Planta
Cdigo da planta da empresa que ser utilizado na imobilizao da ordem de
servio para o Patrimnio.

Exemplo:

Empresa modelo

rea Administrativa

1- Planta Contabilidade

2- Planta Contas a Pagar

NOTAS:
- A planta uma subdiviso da rea e est ligada tambm ao prdio ao qual ela
pertence.
- O cdigo da planta deve estar previamente cadastrado no PAT10012 (rea).
Caso a empresa no trabalhe com este tipo de informao, deixar esse campo
em branco.

Empresa localizadora
Cdigo da empresa em que o bem est alocado que ser utilizado na imobilizao
da ordem de servio para o Patrimnio.

NOTAS:
- O cdigo da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200
(Empresas);
- Quando essa informao no for utilizada, deve ser informado o mesmo cdigo
da empresa corrente.

Estabelecimento local
Cdigo que identificar em qual estabelecimento o bem est alocado, e que ser
utilizado na imobilizao da ordem de servio para o Patrimnio.

NOTAS:
- O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no SUP0130
(Estabelecimentos da Empresa);

- Quando essa informao no for utilizada, dever ser informado o mesmo


cdigo da empresa corrente.

Setor
Cdigo do setor que ser utilizado na imobilizao da ordem de servio para o
Patrimnio.

131
NOTAS:

- O cdigo do setor deve estar previamente cadastrado RHU0460 (Unidades


Funcionais).

- Caso a empresa no trabalhe com esse tipo de informao, deixar esse campo
em branco.

Subsetor
Cdigo do subsetor que representa uma subdiviso do setor (unidade funcional)
e que permite localizar os bens dentro da empresa.

NOTA: O cdigo do subsetor deve estar previamente cadastrado PAT10015


(Subsetores).

Agrupamento
Cdigo que identificar a qual conta contbil o bem est relacionado. Esse cdigo
permite tambm dividir o grupo contbil em subgrupos, possibilitando um
controle mais detalhado dentro do Patrimnio.

Este cdigo ser utilizado no momento da imobilizao da ordem de servio para


o Patrimnio.

Exemplo:

GRUPO = 001 - MVEIS E UTENSLIOS

AGRUPAM = 0001 - CADEIRA

0002 - MESA

NOTA: O cdigo do agrupamento deve estar previamente cadastrado no PAT0240


(Agrupamentos).

Tipo de depreciao
Cdigo do tipo de depreciao para definir qual o percentual que o bem
depreciar. Essa informao ser utilizada na imobilizao da ordem de servio
para o Patrimnio.

NOTA: O cdigo do tipo de depreciao deve estar previamente cadastrado no


PAT10009 (Tipos de Depreciao).

Recurso
Cdigo do recurso que ser relacionado ao inventrio. Essa informao ser
utilizada na imobilizao da ordem de servio para o Patrimnio.

NOTA: O cdigo do recurso deve estar previamente cadastrado no MAN0060


(Recursos).

Valor orado
Valor mximo permitido para gastar com a ordem de servio.

Conta total
Valor informado pelo cliente.

132
Documentao original
Nmero do documento que informa a origem da ordem de servio.

Projeto
Cdigo do projeto que a ordem de servio est relacionada.

NOTAS:
- O cdigo do projeto deve estar previamente cadastrado no PAT10016
(Projetos).
- A finalidade desse campo agrupar todas as ordens de servios utilizadas pela
empresa na construo de prdios, galpes, aquisio de bens etc. Dessa forma,
ser possvel ter um controle melhor dos gastos em um determinado projeto.
- Se a empresa no utilizar esse tipo de controle, esse campo deve ficar em
branco.

Situao para investimento


Indica a situao da ordem de servio para investimento.

Normal;

Imobilizado;

Vendido;

Bloqueado.

Calcular juros capitalizados?


Indica se calcular ou no os juros capitalizados.

Valor juros acumulado


Valor dos juros calculados acumulados.

133
Baixa Total da Ordem de Servio
Objetivo
Efetuar a baixa total de uma ordem de servio mestre e as parcelas ativas
relacionadas.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Para efetuar a baixa total de uma ordem de servio, ela deve estar
previamente consultada.

Detalhamento dos Campos

Data baixa
Data em que a ordem de servio ser baixada.

NOTA: A data informada no poder ser inferior ao perodo informado no


PAT10120 (Manuteno Parmetros do Sistema) no campo Ms/ano de
fechamento fiscal.

Descrio da baixa
Descrio detalhada do motivo da baixa da ordem de servio do sistema.

NOTA: Essa descrio ser apresentada nos relatrios de baixas das ordens de
servio.

Tipo de baixa
Cdigo relacionado ao tipo de baixa que a ordem de servio est sofrendo.

Exemplos: venda, furto, obsolescncia etc.

NOTA: O cdigo do tipo de baixa deve estar previamente cadastrado no


PAT10010 (Tipos de Baixa).

134
Imobilizao de Ordens de Servio
Objetivo
Transferir de forma total ou parcial as parcelas de uma ordem de servio para o
controle do ativo imobilizado, onde o inventrio/parcela gerado desta
transferncia passar a sofrer mensalmente os encargos de depreciao.

Consideraes gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

A transferncia de uma ordem de servio para o ativo imobilizado poder ser


realizada da seguinte forma:

- Gerar um inventrio/parcela a partir de uma parcela da ordem de servio;

- Gerar um inventrio/parcela a partir de vrias parcelas da ordem de servio,


onde o valor deste inventrio ser igual soma de todos os gastos das
parcelas selecionadas para transferncia.

- Gerar vrias inventrios/parcelas a partir de uma parcela da ordem de


servio; ou gerar vrios inventrios/parcelas a partir de vrias parcelas da
ordem de servio;

- A data da transferncia deve estar dentro do perodo atual do patrimnio no


PAT10120 (Parmetros Patrimnio) no campo Ms/ano Fechamento Fiscal.

Detalhamento dos Campos

Ordem servio
Nmero da ordem de servio que ser transferida para o Patrimnio.

NOTA: Para efetuar a transferncia, a ordem de servio deve possuir parcelas


ativas cadastradas no PAT10031 (Ordens de Servio) na opo de menu
Parcela, com data de aquisio igual ou inferior ao ms/ano informado no
PAT10120 (Parmetros Patrimnio) no campo Ms/ano fechamento fiscal.

Transferir todas as parcelas?


Indica se sero ou no transferidas todas as parcelas da ordem de servio que
esto ativas para o controle do ativo imobilizado.

NOTA: Se for selecionada a opo "N/Desmarcado", ser exibida uma tela com
todas as parcelas ativas para seleo.

Reconverter FASB/CMI?
Indica se na transferncia da ordem de servio ser realizado ou no a
reconverso dos valores da moeda FASB/CMI.

NOTA: Se for selecionada a opo S/Marcado, os valores nas moedas CMI e


FASB sero reconvertidos conforme a cotao cadastrada na data da
transferncia.

135
Inventrio novo?
Indica se o inventrio a ser criado, a partir da ordem de servio que est sendo
transferida, ser novo ou apenas mais uma parcela de um inventrio j
cadastrado.

Marcado - Inventrio novo;

Desmarcado - Parcela de um inventrio j existente.

Quantidade de inventrios
Quantidade de inventrios que sero criados na transferncia da ordem de
servio informada.

NOTA: Se o nmero de inventrios for maior que "1" (um), ser exibida uma tela
para informar os dados referentes a cada inventrio a ser criado, juntamente ao
valor de transferncia.

Quantidade de parcelas
Quantidade de parcelas que sero geradas para cada um dos inventrios que
est sendo criado na transferncia.

Inventrio
Nmero do inventrio que ser criado no controle do ativo imobilizado a partir da
ordem de servio que est sendo transferida.

NOTA: Se o campo Inventrio novo? estiver marcado, o nmero do inventrio


informado nesse campo no pode estar cadastrado no PAT10028 (Informaes
Bsicas do Bem, caso contrrio, dever ser informado um inventrio j
cadastrado.

Parcela
Nmero da parcela do inventrio que ser criada no controle do ativo imobilizado
da empresa a partir da ordem de servio que est sendo transferida.

NOTAS:

- Ser sugerido o prximo nmero de parcela disponvel para o inventrio


informado, podendo esta ser alterada caso necessrio.

- Se o campo Quantidade parcela for informado com valor maior que 1, as


parcelas sero geradas sequencialmente a partir do nmero da parcela informada
nesse campo.

Inventrio pai
Nmero do inventrio mestre que estar relacionado com a parcela do inventrio
que est sendo criada.

NOTAS:
- O inventrio pai deve estar previamente cadastrado no PAT10028 (Informaes
Bsicas do Bem);

- Esse inventrio faz o relacionamento entre a parcela do inventrio gerado e as


suas caractersticas bsicas, tais como, centro de custo, conta contbil, taxa de
depreciao etc.

136
- Se o campo Inventrio novo estiver marcado, o nmero do inventrio pai ser
criado com o mesmo nmero do inventrio informado no campo Inventrio,
uma vez que as caractersticas deste novo inventrio ainda sero informadas.

Plaqueta
Nmero de plaqueta a qual o inventrio/parcela estar relacionado.

NOTA: A plaqueta pode ser utilizada para possibilitar a identificao do bem


dentro da empresa. Em muitas situaes, neste campo informado o nmero de
identificao que fixado nos bens quando este diferente do nmero do
inventrio.

Centro de custo
Cdigo do centro de custo no qual o inventrio/parcela que est sendo gerado
ser criado.

NOTAS:

- Esse campo apresenta como sugesto, o cdigo do centro de custo que est
relacionado a ordem de servio que est sendo transferida.

- O cdigo do centro de custo deve estar previamente cadastrado no CON10148


(Centros de Custo).

- Esse campo somente ser habilitado quando no campo Inventrio novo


estiver selecionada a opo S/Marcado.

Agrupamento
Cdigo que identificar a que conta contbil o inventrio/parcela que est sendo
gerado estar relacionado.

NOTAS:

- O cdigo do agrupamento deve estar previamente cadastrado no PAT10107


(Agrupamento).

- Esse campo apresenta como sugesto, o cdigo do agrupamento que est


relacionado a ordem de servio que est sendo transferida.

Tipo de depreciao
Cdigo que ser utilizado para definir o percentual de depreciao anual que o
inventrio/parcela que est sendo gerado sofrer.

NOTAS:

- O cdigo do tipo de depreciao deve estar previamente cadastrado no


PAT10009 (Tipos de Depreciao).

- Esse campo apresenta como sugesto, o cdigo do tipo de depreciao que


est relacionado a ordem de servio que est sendo transferida.

Documento de aquisio
Nmero da nota fiscal ou qualquer outro documento que informe a origem do
inventrio.

Descrio do inventrio

137
Descrio com a qual o inventrio/parcela ser includo no controle do ativo
imobilizado da empresa.

NOTA: A descrio informada automaticamente no campo igual a descrio da


primeira parcela selecionada para a transferncia.

Data de efetivao
Data em que a ordem de servio e suas parcelas foram transferidas para o
Patrimnio.

NOTA: A data informada deve estar dentro do ms/ano de fechamento fiscal


cadastrado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) (qual o nome do
parmetro e onde est localizado?).

Valor original
Valor com o qual o inventrio/parcela ser criado no controle do ativo imobilizado
da empresa.

NOTA: Esse valor no pode ser maior que o somatrio dos valores das parcelas
das ordens de servio que esto sendo transferidas.

138
Parcelas da Ordem de Servio
Objetivo
Cadastrar e efetuar a manuteno das parcelas das ordens de servio.

Consideraes gerais
As funes padro do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
esto detalhadas no captulo Ambientao Logix.

na parcela onde esto registrados todos os valores j gastos pela ordem de


servio, a data em que eles ocorreram etc.

Funes Especficas

Desmembrar
Permite efetuar o desmembramento de uma parcela da ordem de servio.

Relacionamento
Permite verificar se a parcela da ordem de servio consultada possui
relacionamento com inventrio/parcela cadastrado.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado empresa corrente.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Ordem de servio
Nmero da ordem de servio na qual ser criada a nova parcela.

NOTA: O nmero da ordem de servio deve estar previamente cadastrado na tela


principal do PAT10031 (Ordens de Servio).

Parcela
Nmero da parcela que ser utilizado para identificar um novo gasto ocorrido na
ordem de servio.

NOTA: O sistema automaticamente apresentar como sugesto, o prximo


nmero de parcela disponvel para a ordem de servio, porm ela poder ser
alterada se necessrio.

Centro de custo
Cdigo do centro de custo relacionado parcela da ordem de servio.

NOTAS:

- O cdigo do centro de custo deve estar previamente cadastrado no CON10148


(Centros de Custo).

139
- O centro de custo informado neste campo ser utilizado como sugesto no
momento da transferncia desta parcela para o controle do ativo imobilizado.
Caso esse campo no seja informado, o programa apresentar como sugesto, o
centro de custo relacionado a ordem de servio mestre, cadastrado no PAT10031
(Ordens de Servio).

Data de aquisio
Data de aquisio da parcela da ordem de servio.

NOTA: A data informada neste campo no pode ser inferior ao perodo informado
no PAT10120 (Parmetros Patrimnio) no campo Ms/ano de fechamento fiscal.

Tipo de incorporao
Cdigo do tipo de incorporao da parcela da ordem de servio que facilitar a
identificao da finalidade do gasto.

NOTA: Com exceo dos cdigos 1 (Material direto) e 2 (Outros), os demais


cdigos devem estar previamente cadastrados no PAT10017 (Tipos de
Incorporao).

Valor aquisio
Valor de aquisio da parcela da ordem de servio em moeda corrente (Real).

PIS/Cofins
Valor do crdito de PIS/Cofins a ser recuperado.

NOTAS:

- Esse campo somente estar visvel, caso a empresa utilize como forma de
clculo do crdito de PIS/Cofins, a Lei 10865/01 (1/48 do valor de aquisio),
uma vez que nesta forma de clculo, o valor do crdito de PIS/Cofins no deve
compor o custo de aquisio do bem.

- O valor do PIS/Cofins informado neste campo somente passar a ser


recuperado, a partir do momento em que a ordem de servio for transferida para
o controle do ativo imobilizado da empresa.

ICMS
Valor do ICMS relacionado parcela da ordem de servio.

NOTA: O valor do ICMS informado nesse campo somente ser utilizado quando a
parcela da ordem de servio for transferida para o controle do ativo imobilizado,
e no parmetro Considerar ICMS na base de clculo do crdito de PIS/Cofins?
estiver selecionada a opo S/Marcado. Esse parmetro est localizado no
LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/
Patrimnio/Fiscal.

Nmero documento
Nmero do documento que deu origem a parcela da ordem de servio.

Descrio parcela
Descrio da parcela da ordem de servio.

140
Tela Relacionamento Inventrio

Inventrio novo?
Indica se ser novo ou no o inventrio/parcela relacionado ordem de
servio/parcela.

Utilizar numerao automtica?


Indica se ser utilizada ou no a numerao automtica.

NOTA: Somente poder ser marcada essa opo se o campo Inventrio novo
estiver preenchido e se a empresa estiver parametrizada para trabalhar com
numerao automtica.

Inventrio pai
Nmero do inventrio pai relacionado ordem de servio/parcela.

Inventrio
Nmero do inventrio relacionado ordem de servio/parcela.

Parcela do inventrio
Nmero da parcela do inventrio relacionado ordem de servio/parcela.

Descrio do inventrio
Descrio do nmero do inventrio/parcela relacionado ordem de
servio/parcela.

Agrupamento
Nmero do agrupamento do inventrio pai relacionado ordem de
servio/parcela.

Tela Desmembramento Ordem de Servio

Empresa
Cdigo da empresa.

Ordem de Servio
Nmero da ordem de servio que possui controle no CIAP e ainda no est
imobilizada.

Parcela da ordem de servio


Nmero da parcela de ordem de servio que possui controle no CIAP e ainda no
est imobilizada.

Quantidade

141
Quantidade de parcela que ficar o item desmembrado.

Valor
Valor que ser desmembrado da parcela de ordem de servio.

142
Valores das Parcelas da Ordem de Servio
Objetivo
Consultar os valores das parcelas das ordens de servio nas moedas controladas
no Patrimnio.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Os valores sempre sero apresentados em duas colunas, na primeira sero


apresentados os valores na moeda consultada, e na segunda os valores em
Real.

O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas


do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/ Contabilidade/ Moedas, como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa corrente.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Ordem de servio
Nmero da ordem de servio cadastrada no controle do Patrimnio.

NOTA: O nmero da ordem de servio deve estar previamente cadastrado na tela


principal do PAT10031 (Ordens de Servio).

Moeda
Cdigo da moeda que possui valores controlados no Patrimnio.

NOTA: O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106


(Moedas do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema)
em Processo Adm-Financ/ Contabilidade/ Moedas, como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

Parcela
Nmero da parcela da ordem de servio cadastrada no controle do Patrimnio.

NOTA: O nmero da parcela deve estar previamente cadastrado no PAT10031


(Ordens de Servio) na opo de menu Parcela.

Data de referncia
Data utilizada como referncia para consulta das informaes da ordem de
servio.

143
Baixa de Parcelas da Ordem de Servio
Objetivo
Efetuar a baixa total ou parcial de uma parcela da ordem de servio do controle
de ordem de servio do ativo imobilizado da empresa.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Detalhamento dos Campos

Baixa
Indica o tipo de baixa que a parcela da ordem de servio (OS) poder sofrer.

Total - Efetuar a baixa total da parcela do controle de OS do ativo imobilizado;

Parcial Efetuar a baixa parcial do valor da parcela do controle de OS do ativo


imobilizado;

Cancelar Efetuar o cancelamento da baixa de uma parcela da ordem de


servio, seja ela total ou parcial.

Ordem de servio
Nmero da ordem de servio que ser baixada do controle de ordem de servio
(OS) do ativo imobilizado da empresa.

NOTA: O nmero da OS deve estar previamente cadastrado no PAT10031


(Ordens de Servio) opo de menu Parcela.

Parcela
Nmero da parcela da ordem de servio que ser baixada do controle de ordem
de servio (OS) do ativo imobilizado.

NOTA: O nmero da parcela da OS deve estar previamente cadastrado no


PAT10031 (Ordens de Servio) opo de menu Parcela.

Data da baixa
Data em que a parcela da ordem de servio est sendo baixada do controle de
ordem de servio do ativo imobilizado.

NOTA: A data informada no poder ser inferior ao perodo informado no


PAT10120 (Parmetros Patrimnio) no campo Ms/ano de fechamento fiscal.

Descrio da baixa
Descrio que identificar o motivo pela qual a parcela est sendo baixada.

Tipo de baixa

144
Cdigo relacionado ao tipo de baixa que a parcela da ordem de servio est
sofrendo.

Exemplos: venda, furto, obsolescncia.

NOTA: O cdigo do tipo de baixa deve estar previamente cadastrado no


PAT10010 (Tipos de Baixa).

145
Valores da Ordem de Servio
Objetivo
Consultar um resumo dos valores gastos na ordem de servio em um
determinado perodo, nas moedas controladas no Patrimnio.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Nesta consulta, ser apresentado um resumo geral de toda a movimentao da


ordem de servio em um determinado perodo, possibilitando um
acompanhamento mais detalhado da evoluo dos gastos.

Os valores sempre sero apresentados em duas colunas, na primeira sero


apresentados os valores na moeda consultada, e na segunda sempre em Real.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento em que a ordem de servio est cadastrada.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Ordem de servio
Nmero da ordem de servio mestre cadastrada no controle do Patrimnio.

NOTA: O cdigo da ordem de servio deve estar previamente cadastrado no


PAT10031 (Ordens de Servio).

Moeda
Cdigo da moeda que possui valores controlados no Patrimnio.

NOTA: Somente existiro valores nas moedas cadastradas no PAT10106 (Moedas


do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas, como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

Data de referncia
Data utilizada como referncia para consulta das informaes da ordem de
servio.

NOTA: A posio dos valores apresentados nesta consulta ser com base no ms
e ano da data de referncia informada.

146
Informaes do Inventrio

Inventrio
Nmero do inventrio que ser relacionado ordem de servio.

Descrio do inventrio
Descrio do nmero do inventrio/parcela que relacionado ordem de servio.

Parcela do inventrio
Nmero da parcela do inventrio que ser relacionado ordem de servio.

Finalidade
Indica a finalidade de imobilizao da ordem de servio cadastrada.

NOTA: Esta informao afetar diretamente as parcelas desta ordem de servio


que sero importadas do mdulo de Suprimentos.

Construo/manuteno: Indica que a ordem de servio refere-se a um


imobilizado que est em fase de construo ou manuteno. Independente da
quantidade declarada para cada item da nota, o sistema ir gerar uma parcela
da ordem de servio para cada item (conforme o sistema trabalha
atualmente).

Aquisio imobilizado: Indica que a ordem de servio refere-se a aquisio de


imobilizado(compra de ativo). Neste caso, o sistema ir gerar para cada item
da nota o nmero de parcelas conforme a respectiva quantidade declarada.

147
PAT10032 - Consulta Parcela Ordem de Servio
Objetivo
Consultar os valores das parcelas (gastos) cadastradas para uma ordem de
servio em todas as moedas controladas no Patrimnio.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Detalhamento dos Campos

Ordem de servio
Nmero da ordem de servio cadastrada no controle do ativo imobilizado da
empresa.

NOTA: O nmero da ordem de servio deve estar previamente cadastrado no


PAT10031 (Ordens de Servio).

Moeda
Cdigo da moeda para consulta das parcelas das ordens de servio em
andamento.

NOTA: O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no CON10008


(Moeda).

Parcela
Nmero da parcela da ordem de servio cadastrada no controle do ativo
imobilizado da empresa.

NOTA: O nmero da parcela deve estar previamente cadastrado no PAT10031


(Ordens de Servio).

Data de aquisio
Data de aquisio da parcela de ordem de servio no controle do ativo
imobilizado da empresa.

Valor aquisio
Valor de aquisio da parcela da ordem de servio.

Valor orado
Valor total que foi orado para ser gasto com esta ordem de servio.

Valor total parcela


Valor total dos gastos j ocorridos nesta ordem de servio.

NOTA: Esse campo corresponde a soma de todas as parcelas cadastradas para a


ordem de servio.

148
PAT10062 - Importao dos Gastos com Ordens de
Servio
Objetivo
Importar os gastos com ordens de servio dos mdulos Contas a Pagar,
Suprimentos e Contabilidade. Essa rotina importar todos os lanamentos que
forem realizados em contas de ordem de servio.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

O intervalo de data para importao dos gastos com as ordens de servio deve
sempre estar dentro do perodo de fechamento fiscal informado no PAT10120
(Parmetros Patrimnio) no campo Ms/ano fechamento fiscal.

O campo "Reconverter FASB?" somente estar habilitado quando a empresa


possuir cadastrada a moeda FASB no campo Moeda FASB/USGAAP no
LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/
Contabilidade/ Moedas.

Detalhamento dos Campos

Tipo da importao
Indica de qual mdulo sero importados os gastos com ordens de servio.

Contas a pagar - Sero importados os gastos com ordens de servio do mdulo


Contas a Pagar;

Suprimentos - Sero importados os gastos com ordens de servio do mdulo


Suprimentos;

Contabilidade - Sero importados os gastos com ordens de servio do mdulo


Contabilidade.

Perodo
Data inicial e final que estabelecer um perodo para importao das informaes
referentes aos gastos com ordem de servio.

NOTA: O intervalo de data para importao dos gastos com as ordens de servio
deve sempre estar dentro do perodo de fechamento fiscal informado no
PAT10120 (Parmetros Patrimnio) no campo Ms/ano fechamento fiscal.

Reconverter FASB?
Indica se sero ou no reconvertidos os valores a serem importados na moeda
FASB.

Sim (marcado) - Os valores a serem importados sero reconvertidos conforme


cotao da moeda FASB na data de aquisio da parcela da ordem de servio;

149
No (desmarcado) - Os valores sero gravados conforme lanados no mdulo
origem dos gastos.

NOTA: Esse campo somente estar habilitado quando a empresa possuir


cadastrada a moeda FASB no campo Moeda FASB/USGAAP no LOG2240
(Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Contabilidade/
Moedas.

150
PAT10140 - Relacionamento entre Ordem de
Servio X Inventrio
Objetivo
Relacionar as parcelas de ordem de servio a um inventrio/parcela, para que ao
efetuar a imobilizao da OS/parcela, insira o inventrio no patrimnio que foi
relacionado no incio da criao da OS.

Funes Especficas

Relaciona
Permite verificar se a ordem de servio consultada possui relacionamento com
inventrio/parcela cadastrado.

Importar
Permite efetuar o cadastro do relacionamento atravs de carga via arquivo texto.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Detalhamento dos Campos

Ordem de servio
Nmero da ordem de servio que possui controle no CIAP e ainda no est
imobilizada.

Parcela da ordem de servio


Nmero da parcela de ordem de servio que possui controle no CIAP e ainda no
est imobilizada.

Inventrio novo?
Indica se o inventrio que ser criado a partir desta OS, ser um inventrio novo
ou apenas mais uma parcela de um inventrio j existente.

Utilizar numerao automtica?


Indica se ser utilizada ou no a numerao automtica.

NOTA: Somente poder ser marcada essa opo se o campo Inventrio novo
estiver preenchido e se a empresa estiver parametrizada para trabalhar com
numerao automtica.

Inventrio
Nmero do inventrio que ser gerado quando esta ordem de servio/parcela for
imobilizada.

Parcela do inventrio

151
Nmero da parcela do inventrio que ser gerado quando esta ordem de
servio/parcela for imobilizada.

Inventrio pai
Nmero do inventrio pai que ser gerado quando esta ordem de servio/parcela
for imobilizada.

Agrupamento
Nmero do agrupamento que pertencer ao inventrio/parcela quando esta
ordem de servio/parcela for imobilizada.

Descrio do inventrio
Descrio do nmero do inventrio/parcela que ser gerado no Patrimnio ao
imobilizar a ordem de servio.

Tela Importao de Arquivo

Caminho do arquivo
Nome do arquivo com a extenso ".txt", que ser importado para o programa.

NOTA: O caminho do arquivo deve estar cadastrado no LOG1100 (Caminhos de


diretrios), para caminho UNL.

152
Estrutura do Mdulo

Relatrio

Objetivo
Disponibilizar vrios tipos de relatrios para controle dos bens e das ordens de
servio no ativo imobilizado.

Consideraes Gerais
Para um melhor entendimento dos relatrios disponveis no sistema, dividimos
estes em cinco nveis: Fechamento mensal, Clculo prvio depreciao, Dados
corrente, Ordem de Servio e Razo Auxiliar.

Fechamento Mensal
Neste nvel, esto relacionados todos os relatrios que devem ser processados
para acompanhamento do fechamento mensal do Patrimnio.

Clculo prvio depreciao


Neste nvel, esto relacionados todos os relatrios que efetuam o clculo prvio
do valor da depreciao/correo monetria em tempo de execuo, sem a
necessidade de efetuar o fechamento mensal do sistema para obter tais valores.
Esses relatrios so muito utilizados para conferncia dos valores que sero
contabilizados.

Dados Correntes
Neste nvel, esto relacionados todos os relatrios que apresentam a posio
atual dos bens no perodo solicitado, ou seja, sem efetuar o clculo prvio do
valor da depreciao e correo monetria.

Ordens de Servio
Neste nvel, esto relacionados todos os relatrios referentes s ordens de
servio que so utilizados no controle administrativo das mesmas.

Nveis
1. Fechamento Mensal

2. Depreciao

3. Dados Correntes

4. Ordem de Servio

5. Razo Auxiliar

153
Estrutura do Mdulo - Relatrio

Fechamento Mensal

Objetivo
Efetuar o fechamento mensal do Patrimnio, atualizando os valores da
depreciao/correo monetria dos bens.

Fechamento Mensal
Para efetuar o fechamento mensal, todos os processos referentes a aquisies,
baixas, transferncias, integraes contbeis, j devem ter sido efetuados.
Depois da validao desses processos, basta processar o PAT10076 (Fechamento
Mensal do Patrimnio), que efetua o fechamento mensal do mdulo. Ser
automaticamente alterado o ms/ano do fechamento fiscal do parmetro do
sistema, para o ms subsequente. Sero atualizados os dados referentes aos
valores da depreciao/correo monetria.
Esse processamento efetuado uma vez a cada ms, sendo que o sistema
permite que os demais processos sejam efetuados quantas vezes forem
necessrios, para acerto dos dados.

Nveis
1. Bens Includos

2. Bens Baixados no Perodo

3. Resumo por Centro de Custo e Conta

4. Detalhado por Conta e Centro de Custo

154
PAT10033 - Emisso dos Bens Includos no Perodo
Objetivo
Emitir o relatrio de bens includos no ativo imobilizado da empresa em um
determinado perodo.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Permite a emisso do relatrio para vrias empresas em um mesmo


processamento.

Permite a emisso do relatrio consolidado da empresa corrente, onde as


informaes das filiais sero impressas em um relatrio de forma sumariada.

Detalhamento dos Campos

Empresa
Cdigo da empresa para emisso do relatrio.

NOTAS:

- O cdigo da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200


(Empresas).

- Essa rotina permite emitir o relatrio para vrias empresas em um mesmo


processamento (multi-empresa), as empresas devero ser selecionadas por meio
da opo de zoom. O relatrio efetuar uma totalizao por empresa e no final
uma totalizao geral.

Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.

Inventrio/parcela As informaes do relatrio sero ordenadas por inventrio


e parcela;

Centro de custo/conta - O relatrio ser emitido realizando uma quebra por


centro de custo e conta contbil;

Conta/centro de custo - O relatrio ser impresso realizando uma quebra por


conta contbil e centro de custo;

Grupo - O relatrio ser impresso realizando uma quebra por grupo do


patrimnio;

Agrupamento - O relatrio ser impresso realizando uma quebra por


agrupamento patrimonial;

Agrupamento/grupo - O relatrio ser impresso realizando uma quebra por


agrupamento do grupo do patrimnio.

155
NOTA: A nomenclatura do ltimo campo ser alterada conforme opo
selecionada, permitindo efetuar um filtro conforme o tipo de relatrio
selecionado.

Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.

NOTAS:

- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas


do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

- A moeda padro informada cadastrada no parmetro Moeda padro do


Patrimnio do LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema). Esse parmetro
est localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Emitir relatrio consolidado?


Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.

NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes


de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.

Emitir bens retroativos?


Indica se na emisso do relatrio sero ou no considerados os bens includos
com data retroativa e que foram cadastrados no perodo solicitado.

156
NOTA: Esses bens sero apresentados no relatrio com um "*" na frente do
nmero do inventrio.

Emitir quebra tipo aquisio?


Indica se ser ou no efetuada quebra do relatrio pelo tipo de aquisio do bem.

NOTA: Os tipos de aquisies podem ser: compras (Aquisio normal do bem


atravs do patrimnio), efetivao de OS (bens includos por meio da
imobilizao de OS), transferncia (bens que foram transferidos de outra
empresa) e bens de pequeno valor (bens includos na conta parametrizada no
LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais no campo Conta contbil bens
alugados).

Perodo
Data inicial e final que estabelecer o perodo para emisso do relatrio de bens
adquiridos no perodo.

Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de
bens adquiridos.

NOTAS:

- A nomenclatura desse campo pode ser alterada conforme opo selecionada no


campo "Tipo do relatrio";

- De acordo com opo selecionada no campo "Tipo do relatrio", esse campo


dever ser preenchido com um dos seguintes cdigos: inventrio/parcela, centro
de custo/conta, conta/centro de custo, grupo, agrupamento ou agrupamento/
grupo.

157
PAT10034 - Emisso de Bens Baixados
Objetivo
Emitir o relatrio dos bens baixados do controle do ativo imobilizado da empresa
em um determinado perodo.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Permite a emisso do relatrio para vrias empresas em um mesmo


processamento.

Permite a emisso do relatrio consolidado da empresa corrente, onde as


informaes das filiais sero impressas em um relatrio de forma sumariada.

Detalhamento dos Campos

Empresa
Cdigo da empresa para emisso do relatrio.

NOTAS:

- O cdigo da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200


(Empresas).

- Essa rotina permite emitir o relatrio para vrias empresas em um mesmo


processamento (multi-empresa), as empresas devero ser selecionadas por meio
da opo de zoom. O relatrio efetuar uma totalizao por empresa e no final
uma totalizao geral.

Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.

Inventrio/parcela - Emitir o relatrio dos bens baixados no perodo por


inventrio/parcela;

Centro_custo/conta - Emitir o relatrio dos bens baixados no perodo por centro


de custo e conta contbil;

Conta/centro_custo - Emitir o relatrio dos bens baixados no perodo por conta


contbil e centro de custo;

Grupo - Emitir o relatrio dos bens baixados no perodo por grupo contbil;

AEN - Emitir o relatrio dos bens baixados no perodo por rea estratgica de
negcio;

Agrupamento - Emitir o relatrio dos bens baixados no perodo por


agrupamento patrimonial.

NOTA: A nomenclatura do ltimo campo ser alterada conforme opo


selecionada.

158
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.

NOTAS:

- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas


do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

- A moeda padro informada cadastrada no parmetro Moeda padro do


Patrimnio do LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema). Esse parmetro
est localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Consolidar empresas filiais?


Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.

NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes


de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.

Somar valor CMC (8200)?


Indica se efetuar ou no a soma do valor do CMC (Lei 8200) com os valores dos
inventrios.

NOTA: Somente ser efetuada a soma se no LOG2240 (Manuteno Parmetros


do Sistema) no parmetro Somar valor da CMC (Lei 8200) no lanamento
contbil? estiver selecionada a opo 1. Esse parmetro est localizado em
Processo Adm-Financ/Patrimnio/Contabilizao Ativo Imobilizado.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

159
Perodo
Data inicial e final que estabelecer o perodo para emisso do relatrio de bens
baixados.

Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de
bens baixados.

NOTAS:

- A nomenclatura desse campo pode ser alterada conforme opo selecionada no


campo "Tipo do relatrio";

- De acordo com opo selecionada no campo "Tipo do relatrio", esse campo


dever ser preenchido com um dos seguintes cdigos: inventrio/parcela, centro
custo/conta, conta/ centro de custo, grupo, rea estratgica de negcio ou
agrupamento.

Exibir total por inventrio?


Indica se o relatrio emitir ou no um total por inventrio, ou seja, nos casos
onde um inventrio possuir mais de uma parcela baixada, ser apresentada uma
totalizao ao final da emisso de todas as parcelas do mesmo.

160
PAT10035 - Emisso Resumo por Centro Custo e
Conta
Objetivo
Emitir o relatrio resumido de todos os bens cadastrados no controle do ativo
imobilizado da empresa, efetuando o clculo prvio dos encargos da
depreciao/correo monetria para a moeda e ms/ano informados para o
processamento.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Permite a emisso do relatrio para vrias empresas em um mesmo


processamento.

A nomenclatura do ltimo campo ser alterada conforme opo selecionada no


campo Tipo do relatrio.

Permite a emisso do relatrio consolidado da empresa corrente, onde as


informaes das filiais sero impressas em um mesmo relatrio de forma
sumariada.

Detalhamento dos Campos

Tipo de relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.

Centro de custo e conta - Emitir o relatrio resumo da depreciao e correo


monetria por centro de custo e conta contbil;

Conta e centro de custo - Emitir o relatrio resumo da depreciao e correo


monetria por conta contbil e centro de custo;

Grupo e setor - Emitir o relatrio resumo da depreciao e correo monetria


por grupo contbil e setor;

rea estratgica de negcio - Emitir o relatrio resumo da depreciao e


correo monetria por rea estratgica de negcio;

Agrupamento patrimonial - Emitir o relatrio resumo da depreciao e correo


monetria por agrupamento patrimonial;

Agrupamento de grupos do patrimnio - Emitir o relatrio resumo da


depreciao e correo monetria por agrupamento de grupo do Patrimnio.

Agrupamento - Emitir o relatrio resumo da depreciao e correo monetria,


apresentando uma totalizao por Agrupamento;

NOTA: A nomenclatura do ltimo campo ser alterada conforme opo


selecionada.

Ms/ano

161
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio de resumo por
centro custo e conta.

Multi-empresa?
Indica se o relatrio ser ou no emitido para vrias empresas do grupo em um
mesmo processamento.

NOTA: Se for selecionada a opo S/Marcado, ser exibida uma tela com as
empresas que podero ser selecionadas para o processamento.

Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio de resumo por centro custo e conta.

NOTAS:

- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas


do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

- A moeda padro informada cadastrada no parmetro Moeda padro do


Patrimnio do LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema). Esse parmetro
est localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Consolidar empresas filiais?


Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.

NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes


de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.

Emitir valores em UFIR?


Indica se os valores em UFIR sero ou no emitidos no relatrio.

NOTA: Esse campo somente estar habilitado quando a moeda informada para
processamento for igual moeda padro do patrimnio cadastrada nos LOG2240
(Manuteno Parmetros do Sistema) no parmetro Moeda padro do
Patrimnio, localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio /Parmetros Gerais.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio de resumo por
centro custo e conta.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

162
| Linha de Produto

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de r
esumo por centro custo e conta.

NOTAS:

- A nomenclatura desse campo pode ser alterada conforme opo selecionada no


campo "Tipo do relatrio";

- De acordo com opo selecionada no campo "Tipo do relatrio", esse campo


dever ser preenchido com um dos seguintes cdigos: centro de custo/conta,
conta/centro de custo, grupo/setor, rea estratgica de negcio, agrupamento
patrimonial, agrupamento de grupos do patrimnio e correo/depreciao fiscal
por agrupamento.

163
PAT10036 - Emisso de Resumo de Bens com
Clculo Prvio
Objetivo
Emitir o relatrio detalhado da prvia do clculo da correo/depreciao fiscal.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Nesse relatrio, todas as opes disponveis para processamento iro


apresentar as informaes abertas por inventrio e parcela.

Permite a emisso do relatrio para vrias empresas em um mesmo


processamento.

Permite a emisso do relatrio consolidado da empresa corrente, onde as


informaes das filiais sero impressas em um relatrio de forma sumariada.

A nomenclatura do ltimo campo da tela alterada conforme opo


selecionada no campo "Tipo do relatrio".

Detalhamento dos Campos

Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.

Inventrio/parcela - Emitir o relatrio detalhado da depreciao e correo


monetria por inventrio e parcela;

Centro_custo/conta - Emitir o relatrio detalhado da depreciao e correo


monetria por centro de custo e conta contbil;

Conta/centro_custo - Emitir o relatrio detalhado da depreciao e correo


monetria por conta contbil e centro de custo;

Grupo/setor - Emitir o relatrio detalhado da depreciao e correo monetria


por grupo contbil e setor;

AEN - Emitir o relatrio detalhado da depreciao e correo monetria rea


estratgica de negcio;

Sub-setor - Emitir o relatrio detalhado da depreciao e correo monetria


por sub-setor;

Agrupamento - Emitir o relatrio detalhado da depreciao e correo monetria


poragrupamento patrimonial.

NOTA: A nomenclatura do campo "Limite" ser alterada conforme opo


selecionada.

Ms/ano

164
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio de resumo de
bens com clculo prvio.

Multi-empresa?
Indica se o relatrio ser ou no emitido para vrias empresas do grupo em um
mesmo processamento.

NOTA: Se for selecionada a opo S/Marcado, ser exibida uma tela com as
empresas que podero ser selecionadas para o processamento.

Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio de resumo de bens com clculo
prvio.

NOTAS:

- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas


do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

- A moeda padro informada cadastrada no parmetro Moeda padro do


Patrimnio do LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema). Esse parmetro
est localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Consolidar empresas filiais?


Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.

NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes


de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.

Somar valor CMC (8200)?


Indica se efetuar ou no a soma do valor do CMC (Lei 8200) com os valores dos
inventrios.

NOTA: Somente ser efetuada a soma se no LOG2240 (Manuteno Parmetros


do Sistema) no parmetro Somar valor da CMC (Lei 8200) no lanamento
contbil? estiver selecionada a opo 1. Esse parmetro est localizado em
Processo Adm-Financ/Patrimnio/Contabilizao Ativo Imobilizado.

Emitir descrio complementar


Indica se os relatrios sero ou no emitidos com a descrio complementar do
inventrio.

N - No emite a descrio complementar do inventrio no relatrio;

S - Emite a descrio complementar do inventrio, apresentando o ttulo de cada


uma das linhas informadas.

T - Emite a descrio complementar em formato "Texto", ou seja, a cada 3 linhas


de descrio, ser emitido uma nica linha de texto.

165
NOTAS: Essa descrio poder ser emitida de duas formas:

1 - Apresentando o ttulo da descrio informada;

2 - Em formato texto, onde a cada 3 linhas de descrio, ser apresentado no


relatrio, uma nica linha.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio de resumo de
bens com clculo prvio.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de
resumo de bens com clculo prvio.

NOTAS:

- A nomenclatura desse campo pode ser alterada conforme opo selecionada no


campo "Tipo do relatrio";

- De acordo com opo selecionada no campo "Tipo do relatrio", esse campo


dever ser preenchido com um dos seguintes cdigos: inventrio/parcela, centro
de custo/conta contbil, conta contbil/centro de custo, grupo contbil/setor,
rea estratgica de negcio, sub-setor e agrupamento.

Emitir todos os centro de custo?


Indica se sero ou no considerados todos os centros de custo para emisso do
relatrio.

NOTAS:

- Esse campo somente ficar habilitado quando no campo Tipo do relatrio for
selecionada a opo Conta/centro de custo.

166
- Se for selecionada a opo N/Desmarcado, ser exibida uma tela com todos
os centros de custo que podero ser selecionados para o processamento.

Emitir inventrio pai?


Indica se no relatrio sero ou no emitidas as informaes com a informao do
inventrio pai.

NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado" todas as opes de relatrios


existentes emitiro uma quebra por inventrio pai. Ao trmino de cada inventrio
pai, ser apresentada uma totalizao de todas as colunas do relatrio.

Exibir total por inventrio?


Indica se o relatrio ser ou no emitido apresentando uma totalizao por
inventrio, se ele possuir mais de uma parcela.

NOTA: Se nesse campo for selecionada a opo S/Marcado, ao final de cada


inventrio, ser apresentada uma totalizao de todas as parcelas existentes
para ele.

Estrutura do Mdulo - Relatrio

Depreciao

Objetivo
Emitir os relatrios do Patrimnio, efetuando o clculo prvio (simulao) do
ms/ano e moeda solicitados. Esses relatrios so utilizados para uma anlise
prvia dos valores de depreciao e correo monetria dos bens que sero
contabilizados, sem a necessidade de efetuar o fechamento mensal.

Nveis
1. Resumo Depreciao/Correo Monetria Grupo

2. Detalhado Reavaliao

3. Resumo Imobilizado Conta/AEN

4. Dacon - Emisso Valores Depreciao Patrimnio

5. Detalhado PIS/Cofins

167
PAT10037 - Resumo Depreciao/Corrente
Monetria por Grupo
Objetivo
Emitir um relatrio prvio com as informaes do clculo da correo e
depreciao por grupo contbil.

Consideraes Gerais

As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,


Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Se no campo "Emitir todo o cadastro de bens?" for selecionado a opo


"S/Marcado", o ltimo campo ficar desabilitado.

Detalhamento dos Campos

Tipo do relatrio
Indica as opes de relatrio disponveis no programa.

Total - Emitir o resumo da depreciao e correo monetria total por grupo


contbil;

Correo monetria complementar - Emitir o resumo da depreciao e correo


monetria da correo monetria complementar (IPC90) por grupo contbil;

Reavaliao - Emitir o resumo da depreciao e correo monetria dos itens


reavaliados por grupo contbil;

Setor - Emitir o resumo da depreciao e correo monetria por setor;

Centro de custo - Emitir o resumo da depreciao e correo monetria por


centro de custo.

NOTA: A nomenclatura do ltimo campo ser alterada conforme opo


selecionada.

Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio de clculo da
correo e depreciao por grupo contbil.

Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio de clculo da correo e depreciao
por grupo contbil.

NOTA: O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106


(Moedas do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema)
em Processo Adm/Financ/Contabilidade/Moedas, como moeda CMI ou FASB.

Emitir todo o cadastro de bens?

168
Indica se no relatrio ser ou no emitido todo o cadastro de bens do PAT10028
(informaes Bsicas do Bem).

NOTA: Se nesse campo for selecionada a opo "S/Marcado", o ltimo campo


ficar desabilitado.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio de clculo da
correo e depreciao por grupo contbil.

NOTA: Esse campo somente ser habilitado quando no parmetro Controlar


Ativo Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a
opo 1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240
(Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de
clculo da correo e depreciao por grupo contbil.

NOTAS:

- A nomenclatura desse campo pode ser alterada conforme opo selecionada no


campo "Tipo do relatrio";

- Se no campo "Emitir todo o cadastro de bens?" for selecionado a opo


"S/Marcado", esse campo ficar desabilitado;

- De acordo com opo selecionada no campo "Tipo do relatrio", esse campo


dever ser preenchido com um dos seguintes cdigos: grupo contbil, setor ou
centro de custo.

169
PAT10039 - Emisso das Parcelas de Reavaliao do
Bem
Objetivo
Emitir o relatrio detalhado de todos os bens cadastrados no controle do ativo
imobilizado da empresa que sofreram reavaliao, efetuando o clculo prvio dos
encargos de depreciao e correo monetria.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Permite a emisso do relatrio consolidado da empresa corrente, onde as


informaes das filiais sero impressas em um mesmo relatrio de forma
sumariada.

Se no campo "Emitir todo o cadastro de bens?" for selecionada a opo


"S/Marcado", o ltimo campo ficar desabilitado.

Detalhamento dos Campos

Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.

Grupo/setor - Emitir o relatrio detalhado da depreciao e correo monetria


por grupo contbil e setor da reavaliao.

rea estratgica de negcio - Emitir o relatrio detalhado da depreciao e


correo monetria dos bens reavaliados, apresentando uma quebra e totalizao
por rea estratgia de negcio.
NOTA: Essa opo somente ser habilitada se no parmetro Controlar Ativo
Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/ Parmetros
Gerais.

Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio.

Emitir todo o cadastro de bens?


Indica se no relatrio ser ou no emitido todo o cadastro de bens.

NOTAS:

- O cadastro de bens realizado por meio do PAT10028 (Informaes Bsicas do


Bem).

- Se nesse campo for selecionada a opo "S/Marcado", o ltimo campo ficar


desabilitado.

Moeda

170
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.

NOTAS:

- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas


do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

- A moeda padro informada cadastrada no parmetro Moeda padro do


Patrimnio do LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema). Esse parmetro
est localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Consolidar empresas filiais?


Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.

NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes


de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio de prvias das
parcelas de reavaliao do bem.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de
prvias das parcelas de reavaliao do bem.

NOTAS:

- A nomenclatura desse campo pode ser alterada conforme opo selecionada no


campo "Tipo do relatrio";

171
- Se no campo "Emitir todo o cadastro de bens?" for selecionado a opo
"S/Marcado", esse campo ficar desabilitado;

- De acordo com opo selecionada no campo "Tipo do relatrio", esse campo


dever ser preenchido com um dos seguintes cdigos: grupo contbil/setor ou
rea estratgica de negcio.

172
PAT10040 - Emisso Resumo de Bens Imobilizados
por Conta/AEN
Objetivo
Emitir o resumo de todos os bens do ativo imobilizado da empresa referente aos
valores da Lei 8200 (CMC) e normal.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Quando a opo do relatrio for por Conta contbil e no campo Sumariar por
rea estratgica de negcio? estiver selecionada a opo S/Marcado, dever
ser informada a rea estratgica de negcio a sumariar no campo rea
estratgica de negcio. Exemplo: 01/00/00/00 - o relatrio ir sumariar todos
os bens com o cdigo da linha de produto igual a 01.

Detalhamento dos Campos

Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.

Conta - Emitir o resumo da depreciao e correo monetria por conta


contbil;

rea estratgica de negcio - Emitir o resumo da depreciao e correo


monetria por rea estratgica de negcio.

Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio.

Emitir todo o cadastro de bens?


Indica se no relatrio ser ou no emitido todo o cadastro de bens.

NOTAS:

- O cadastro de bens realizado por meio do PAT10028 (Informaes Bsicas do


Bem).

- Se nesse campo for selecionado a opo "S/Marcado", os campos "Conta


contbil inicial" e "Conta contbil final" ficaro desabilitados.

Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.

- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas


do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

173
- A moeda padro informada cadastrada no parmetro Moeda padro do
Patrimnio do LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema). Esse parmetro
est localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Consolidar empresas filiais?


Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.

NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes


de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.

Somar bens baixados no ms?


Indica se os valores dos bens que foram baixados no ms sero ou no somados.

Conta contbil
Nmero da conta contbil inicial e final que estabelecer um intervalo para
emisso do relatrio.

NOTA: Esse campo ficar desabilitado quando no campo "Emitir todo o cadastro
de bens?" for selecionado a opo "S/Marcado".

Sumariar por rea estratgica de negcio?


Indica se o relatrio ser ou no sumariar por rea estratgica de negcio.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio de resumo de
bens imobilizados por conta contbil/rea estratgica de negcio.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/ Parmetros
Gerais.

174
PAT10042 - DACON - Emisso de Valores
Depreciao Patrimnio
Objetivo
Emitir os valores de depreciao do Patrimnio para preenchimento da DACON
(Demonstrativo de Apurao de Contribuies Sociais).

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Detalhamento dos Campos

Perodo
Ms e ano inicial e final que estabelecer o perodo a ser considerado no
processamento.

Considerar excees?
Indica se sero ou no consideradas as excees ao clculo do crdito de
PIS/Cofins cadastradas no PAT10021 (Exceo ao Clculo PIS-Cofins).

NOTA: Se nesse campo for selecionada a opo S/Marcado, os inventrios


relacionados aos centros de custo, conta contbil ou rea estratgica de negcio,
cadastrados como exceo ao clculo do crdito de PIS/Cofins, no sero
considerados na emisso desse relatrio.

175
PAT10043 - Emisso de PIS/Cofins/CSLL
Objetivo
Emitir o relatrio detalhado por inventrio dos valores referentes depreciao e
ao crdito de PIS/Cofins/CSLL.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Se o ms e ano informado para processamento for igual ao ms e ano atual do


patrimnio, cadastrado no PAT10120 (Parmetros Patrimnio) no campo
ms/ano fechamento fiscal, a rotina de gerao dos lanamentos contbeis do
patrimnio (PAT10063 (Gerao de Lanamentos Contbeis)) deve estar
previamente processada.

Detalhamento dos Campos

Mdulo
Descrio do mdulo para emisso dos inventrios com crdito de
PIS/Cofins/CSLL.

PATRIM - Emitir os inventrios de correo monetria e depreciao do


patrimnio;

PAT-CMI - Emitir os inventrios de depreciao da correo monetria integral;

PAT-FASB - Emitir os inventrios contbeis de depreciao do FASB.

NOTA: Este campo sempre deve ser informado como PATRIM.

Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para emisso dos inventrios com crdito
de PIS/Cofins/CSLL.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso dos inventrios com crdito
de PIS/Cofins/CSLL.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

176
NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Limite
Nmero do inventrio inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso
do relatrio dos bens com crdito de PIS/Cofins/CSLL.

Emitir totalizador por inventrio?


Indica se sero ou no emitidos totalizadores por inventrio, quando este possuir
mais de uma parcela.

Emitir por multiempresa?


Indica se dever ser emitido ou no o relatrio de vrias empresas. Dessa forma,
no necessrio sair da tela para alterar o cdigo da empresa.

Estrutura do Mdulo - Relatrio

Dados Correntes

Objetivo
Emitir os relatrios do Patrimnio, apresentando a posio atual dos bens no
ms/ano e moeda solicitados. Nesses relatrios, no sero apresentados os
valores referentes ao clculo mensal dadepreciao e correo monetria.

Nveis
1. Resumo por Centro de Custo/Conta

2. Detalhado Inventrio/Centro de Custo/Conta

3. Bens Totalmente Depreciados

4. Valores Residuais

5. Relao de Bens Resumo

6. Relao de Bens Completo

7. Valores Fiscais

8. Bens por Centro de Custo

9. Bens Zerados e a Zerar

177
PAT10044 - Emisso do Resumo por Centro Custo
/Conta Contbil
Objetivo
Emitir o relatrio de resumo da posio atual do ativo imobilizado por centro de
custo e conta contbil.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Nesse relatrio no sero calculados os valores referentes ao encargo de


depreciao/correo monetria do ms.

Permite a emisso do relatrio para vrias empresas em um mesmo


processamento.

Permite a emisso do relatrio consolidado da empresa corrente, onde as


informaes das filiais sero impressas em um mesmo relatrio de forma
sumariada.

Detalhamento dos Campos

Empresa
Cdigo da empresa para emisso do relatrio.

NOTAS:

- O cdigo da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200


(Empresas).

- Essa rotina permite a emisso do relatrio para vrias empresas em um mesmo


processamento (multi-empresa). As empresas devero ser selecionadas por meio
da opo de zoom desse campo. O relatrio efetuar uma totalizao por
empresa e no final uma totalizao geral.

Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.

Centro de custo/conta - Emitir o relatrio resumo da depreciao e correo


monetria por centro de custo e conta contbil;

Conta/centro de custo - Emitir o relatrio resumo da depreciao e correo


monetria por Conta contbil e centro de custo.

NOTA: A nomenclatura do campo "Limite" ser alterada conforme opo


selecionada.

Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio

178
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.

NOTAS:

- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas


do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

- A moeda padro informada cadastrada no parmetro Moeda padro do


Patrimnio do LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema). Esse parmetro
est localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Emitir relatrio consolidado?


Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.

NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes


de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio de resumo da
posio atual do ativo imobilizado por centro de custo e conta contbil.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de
resumo da posio atual do ativo imobilizado por centro de custo e conta
contbil.

NOTAS:

179
- A nomenclatura desse campo pode ser alterada conforme opo selecionada no
campo "Tipo do relatrio";

- De acordo com opo selecionada no campo "Tipo do relatrio", esse campo


dever ser preenchido com um dos seguintes cdigos: conta contbil ou centro
de custo.

180
PAT10045 - Emisso do Relatrio de Bens sem
Clculo Prvio
Objetivo
Emitir o relatrio detalhado da posio atual em que se encontra o ativo
imobilizado da empresa. Neste relatrio, as informaes sempre sero
apresentadas a nvel de inventrio e parcela, independente do tipo de opo
selecionada para processamento.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Nesse relatrio no sero calculados os valores referentes aos encargos de


depreciao/correo monetria do ms.

A nomenclatura do ltimo campo ser alterada conforme opo selecionada no


campo Tipo do relatrio.

Detalhamento dos Campos

Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.

Inventrio/parcela - Emitir o relatrio detalhado da depreciao e correo


monetria por inventrio e parcela.

Centro de custo e conta - Emitir o relatrio resumo da depreciao e correo


monetria por centro de custo e conta contbil;

Conta e centro de custo - Emitir o relatrio resumo da depreciao e correo


monetria por conta contbil e centro de custo;

rea estratgica de negcio - Emitir o relatrio detalhado da situao atual do


ativo imobilizado da empresa, apresentado uma quebra e totalizao por rea
estratgica de negcio.

NOTA: A nomenclatura do ltimo campo ser alterada conforme opo


selecionada.

Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio.

Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.

NOTAS:

181
- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas
do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

- A moeda padro informada cadastrada no parmetro Moeda padro do


Patrimnio do LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema). Esse parmetro
est localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Consolidar empresas filiais?


Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.

NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes


de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio detalhado do
ativo imobilizado.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio
detalhado do ativo imobilizado.

NOTAS:

- A nomenclatura desse campo pode ser alterada conforme opo selecionada no


campo "Tipo do relatrio";

- De acordo com opo selecionada no campo "Tipo do relatrio", esse campo


dever ser preenchido com um dos seguintes cdigos: inventrio, centro de
custo ou conta contbil.

182
PAT10046 - Emisso de Informaes do Ativo
Imobilizado
Objetivo
Emitir o relatrio de todos os bens cadastrados no ativo imobilizado da empresa
e que estejam totalmente depreciados.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

A nomenclatura do ltimo campo ser alterada conforme opo selecionada no


campo "Tipo do relatrio".

Permite emitir o relatrio consolidado da empresa corrente, onde as


informaes das filiais sero impressas em um nico relatrio de forma
sumariada.

Detalhamento dos Campos

Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.

Inventrio por parcela - Emitir o relatrio dos bens totalmente depreciados por
inventrio/parcela;

Centro de custo por conta - Emitir o relatrio dos bens totalmente depreciados
por centro de custo e conta contbil;

Conta por centro de custo - Emitir o relatrio dos bens totalmente depreciados
por conta contbil e centro de custo;

rea estratgica de negcio - Emitir o relatrio dos bens totalmente


depreciados, apresentando uma quebra e totalizao por rea estratgia de
negcio.
NOTA: Essa opo somente ser habilitada se no parmetro Controlar Ativo
Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

NOTA: A nomenclatura do ltimo campo ser alterada conforme opo


selecionada.

Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio.

Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.

NOTAS:

183
- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas
do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

- A moeda padro informada cadastrada no parmetro Moeda padro do


Patrimnio do LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema). Esse parmetro
est localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Consolidar empresas filiais?


Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.

NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes


de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio de bens
totalmente depreciados.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de
bens totalmente depreciados.

NOTAS:

- A nomenclatura desse campo pode ser alterada conforme opo selecionada no


campo "Tipo do relatrio";

- De acordo com opo selecionada no campo "Tipo do relatrio", esse campo


dever ser preenchido com um dos seguintes cdigos: inventrio, centro de
custo ou conta contbil.

184
PAT10047 - Emisso de Valores Residuais
Objetivo
Emitir o relatrio dos valores residuais de todos os bens cadastrados no controle
do ativo imobilizado da empresa.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Permite a emisso do relatrio consolidado da empresa corrente, onde as


informaes das filiais sero impressas em um mesmo relatrio de forma
sumariada.

A nomenclatura do ltimo campo ser alterada conforme opo selecionada no


campo Tipo do relatrio.

Detalhamento dos Campos

Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.

Inventrio/parcela - Emitir o relatrio dos bens totalmente depreciados por


inventrio/parcela;

Centro_custo/conta - Emitir o relatrio dos bens totalmente depreciados por


centro de custo e conta contbil;

Conta/centro_custo - Emitir o relatrio dos bens totalmente depreciados por


conta contbil e centro de custo.

NOTA: A nomenclatura do ltimo campo ser alterada conforme opo


selecionada.

Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio.

Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.

NOTAS:

- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas


do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

- A moeda padro informada cadastrada no parmetro Moeda padro do


Patrimnio do LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema). Esse parmetro
est localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

185
Emitir relatrio consolidado?
Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.

NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes


de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio dos valores
residuais dos bens do ativo imobilizado.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Emitir todo o cadastro?


Indica se no relatrio ser ou no emitido todo o cadastro de bens.

NOTAS:

- Se nesse campo for selecionado a opo "S/Marcado", o ltimo campo ficar


desabilitado.

- O cadastro de bens realizado por meio do PAT10028 (Informaes Bsicas do


Bem).

Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio dos
valores residuais dos bens do ativo imobilizado.

NOTAS:

- A nomenclatura desse campo pode ser alterada conforme opo selecionada no


campo "Tipo do relatrio";

186
- De acordo com opo selecionada no campo "Tipo do relatrio", esse campo
dever ser preenchido com um dos seguintes cdigos: inventrio, centro de
custo ou conta contbil.

187
PAT10049 - Emisso do Relatrio de Resumo de
Bens
Objetivo
Emitir o relatrio de resumo de bens (sem valores), cadastrados no ativo
imobilizado da empresa, que poder ser utilizado para efetuar o levantamento de
todos os bens da empresa.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Permite a emisso do relatrio consolidado da empresa corrente, onde as


informaes das filiais sero impressas em um mesmo relatrio de forma
sumariada.

Nesse relatrio, no so apresentados os campos com os valores dos bens.

A nomenclatura do ltimo campo ser alterada conforme opo selecionada no


campo Tipo do relatrio.

Detalhamento dos Campos

Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.

Inventrio/parcela - Emitir o relatrio dos bens (resumo) por inventrio/parcela;

Grupo - Emitir o relatrio dos bens (resumo) por grupo contbil;

Setor - Emitir o relatrio dos bens (resumo) por setor.

NOTA: A nomenclatura do ltimo campo ser alterada conforme opo


selecionada.

Emitir relatrio consolidado?


Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.

NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes


de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio de resumo dos
bens.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

188
01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de
resumo dos bens.

NOTAS:

- A nomenclatura desse campo pode ser alterada conforme opo selecionada no


campo "Tipo do relatrio";

- De acordo com opo selecionada no campo "Tipo do relatrio", esse campo


dever ser preenchido com um dos seguintes cdigos: inventrio, grupo contbil
ou setor.

189
PAT10050 - Emisso do Relatrio de Bens -
Completo
Objetivo
Emitir o relatrio detalhado de todos os bens cadastrados no ativo imobilizado da
empresa, com os respectivos valores de aquisio e depreciao.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Permite a emisso do relatrio consolidado da empresa corrente, onde as


informaes das filiais sero impressas em um mesmo relatrio de forma
sumariada.

Os clculos dos encargos de depreciao do ms, no so contemplados nesse


relatrio.

A nomenclatura do ltimo campo ser alterada conforme opo selecionada no


campo Tipo do relatrio.

Detalhamento dos Campos

Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.

Inventrio/parcela - Emitir o relatrio dos bens (completo) por


inventrio/parcela;

Grupo - Emitir o relatrio dos bens (completo) por grupo contbil;

Setor - Emitir o relatrio dos bens (completo) por setor.

NOTA: A nomenclatura do ltimo campo ser alterada conforme opo


selecionada.

Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio.

Consolidar empresas filiais?


Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.

NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes


de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.

Emitir descrio complementar?


Indica se ser ou no emitida a descrio complementar dos inventrios.

190
rea estratgica de negcio
Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio (completo) de
bens.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/ Parmetros
Gerais.

Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio
(completo) de bens.

NOTAS:

- A nomenclatura desse campo pode ser alterada conforme opo selecionada no


campo "Tipo do relatrio";

- De acordo com opo selecionada no campo "Tipo do relatrio", esse campo


dever ser preenchido com um dos seguintes cdigos: inventrio, grupo contbil
ou setor.

191
PAT10051 - Emisso do Relatrio de Valores do
Patrimnio
Objetivo
Emitir o relatrio de todos os bens cadastrados no ativo imobilizado da empresa,
com seus respectivos valores fiscais.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Esse relatrio poder ser processado normalmente depois do fechamento da


rotina mensal.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio.

Emitir todo o cadastro de bens?


Indica se no relatrio ser ou no emitido todo o cadastro de bens.

NOTAS:

- Se nesse campo for selecionada a opo "S/Marcado", o ltimo campo ficar


desabilitado.

- O cadastro de bens realizado por meio do PAT10028 (Informaes Bsicas do


Bem).

Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.

NOTAS:

- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas


do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

- A moeda padro informada cadastrada no parmetro Moeda padro do


Patrimnio do LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema). Esse parmetro
est localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

192
Grupo
Cdigo do grupo contbil inicial e final que estabelecer um intervalo para
emisso do relatrio de bens com valores fiscais.

NOTA: O cdigo do grupo contbil deve estar previamente cadastrado no


PAT10006 (Grupos do Patrimnio).

193
PAT10052 - Emisso de Bens por Centro
Custo/Conta Contbil
Objetivo
Emitir o relatrio de bens por centro de custo/conta contbil que ser utilizado
para efetuar conferncia dos bens nos seus respectivos centros de custo/contas
contbeis.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

A nomenclatura do campo "Limite" ser alterada conforme opo selecionada


no campo "Tipo do relatrio".

Permite a emisso do relatrio consolidado da empresa corrente, onde as


informaes das filiais sero impressas em um mesmo relatrio de forma
sumariada.

Detalhamento dos Campos

Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.

Centro de custo - Emitir o relatrio de bens por centro de custo;

Conta contbil - Emitir o relatrio de bens por conta contbil.

NOTA: A nomenclatura do campo "Limite" ser alterada conforme opo


selecionada.

Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio de bens por
centro de custo/conta contbil.

Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.

NOTAS:

- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas


do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

- A moeda padro informada cadastrada no parmetro Moeda padro do


Patrimnio do LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema). Esse parmetro
est localizado em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/Parmetros Gerais.

Consolidar empresas?

194
Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.

NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes


de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/ Contabilidade/Integraes.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio de bens por
centro de custo/conta contbil.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/ Parmetros
Gerais.

Listar valores em UFIR?


Indica se os valores dos bens sero ou no listados em moeda "UFIR".

NOTA: Esse campo somente ficar habilitado se a moeda informada para


processamento for igual a moeda padro cadastrada no parmetro Moeda
padro do Patrimnio do LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema). Esse
parmetro est localizado em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/ Parmetros
Gerais.

Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de
bens totalmente depreciados.

NOTAS:

- A nomenclatura desse campo pode ser alterada conforme opo selecionada no


campo "Tipo do relatrio";

- De acordo com opo selecionada no campo "Tipo do relatrio", esse campo


dever ser preenchido com um dos seguintes cdigos: centro de custo ou conta
contbil.

195
Sumariar por inventrio?
Indica se o relatrio ser ou no emitido sumariando as parcelas por inventrio.

NOTA: Se for selecionada a opo "N/Desmarcado", sero exibidos os dados


abertos por parcelas.

196
PAT10053 - Emisso de Bens Zerados ou a Zerar
Objetivo
Emitir o relatrio detalhado de todos os bens cadastrados no controle do ativo
imobilizado, que esto totalmente depreciados no ms/ano informado para
processamento ou que ficaro totalmente depreciados no ms seguinte.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

A nomenclatura do ltimo campo pode ser alterada conforme opo


selecionada no campo "Tipo de totalizao".

Se no campo "Emitir todo o cadastro?" for selecionada a opo "S/Marcado", o


ltimo campo ficar desabilitado.

Detalhamento dos Campos

Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.

Zerados - Emitir o relatrio detalhado de todos os bens cadastrados no ativo


imobilizado da empresa e que se encontram totalmente depreciados no perodo
informado.

A Zerar - Emitir o relatrio detalhado de todos os bens cadastrados no ativo


imobilizado da empresa e que ficaro totalmente depreciados no perodo seguinte
ao informado para processamento.

Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio.

Emitir todo o cadastro?


Indica se no relatrio ser ou no emitido todo o cadastro de bens.

NOTAS:

- Se nesse campo for selecionado a opo "S/Marcado", o campo "Limite" ficar


desabilitado.

- O cadastro de bens realizado por meio do PAT10028 (Informaes Bsicas do


Bem).

Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.

NOTAS:

197
- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas
do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

- A moeda padro informada cadastrada no parmetro Moeda padro do


Patrimnio do LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema). Esse parmetro
est localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Tipo de totalizao
Indica com qual tipo de totalizao ser emitido no relatrio.

Centro de custo - Ser ordenado pelo centro de custo;

Projeto/centro de custo - Ser ordenado pelo cdigo da gerncia que est


associado ao centro de custo;

Centro de custo/conta - Ser ordenado pelo centro de custo e conta contbil.

Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de
bens zerados/a zerar.

NOTAS:

- A nomenclatura desse campo pode ser alterada conforme opo selecionada no


campo "Tipo de totalizao";

- Se no campo "Emitir todo o cadastro?" for selecionada a opo "S/Marcado",


esse campo ficar desabilitado;

- De acordo com opo selecionada no campo "Tipo de totalizao", esse campo


dever ser preenchido com um dos seguintes cdigos: centro de custo ou
projeto.

198
Estrutura do Mdulo - Relatrio

Ordem de Servio

Objetivo
Emitir os relatrios para controle administrativo das ordens de servio.

Nveis
1. Mestres de Ordens de Servio

2. Incorporadas no Perodo

3. Efetivadas no Perodo

4. A Efetivar no Perodo

5. Despesas com Ordem de Servio

6. Despesas de Material Direto com OS

7. Baixadas no Perodo

199
PAT10054 - Emisso de Ordens de Servio
Objetivo
Emitir o relatrio com as informaes mestres das ordens de servio controladas
no Patrimnio.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Permite a emisso do relatrio consolidado da empresa corrente, onde as


informaes das filiais sero impressas em um mesmo relatrio de forma
sumariada.

Detalhamento dos Campos

Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.

NOTAS:

- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas


do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

- A moeda padro informada cadastrada no parmetro Moeda padro do


Patrimnio do LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema). Esse parmetro
est localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Emitir relatrio consolidado?


Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.

NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes


de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio de informaes
mestres das ordens de servio.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

200
| | Linha de Receita

| Linha de Produto

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Ordem de servio
Cdigo da ordem de servio inicial e final que estabelecer um intervalo para
emisso do relatrio de informaes mestres das ordens de servio.

NOTA: A ordem de servio deve estar previamente cadastrada no programa


CON10151 (Ordens de Servio/Projetos) com o campo Tipo de ordem de
servio igual a I (Investimento) ou O (Operacional).

201
PAT10055 - Emisso de Gastos em Ordens de
Servio
Objetivo
Emitir o relatrio de todos os gastos incorporados na ordem de servio dentro de
um determinado perodo.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Permite a emisso do relatrio consolidado da empresa corrente, onde as


informaes das filiais sero impressas em um mesmo relatrio de forma
sumariada.

O campo "Projeto" somente ser habilitado quando no campo "Emitir relatrio


por projeto" for selecionada a opo "S/Marcado".

Detalhamento dos Campos

Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.

NOTAS:

- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas


do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

- A moeda padro informada cadastrada no parmetro Moeda padro do


Patrimnio do LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema). Esse parmetro
est localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Emitir relatrio consolidado?


Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.

NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes


de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.

Emitir relatrio resumido?


Indica se sero emitidos os gastos das ordens de servio (OS) abertas por
parcelas ou um resumo do total dos gastos por OS.

Sim (marcado) - Ser emitido um resumo do total dos gastos por OS;

No (desmarcado) - Sero emitidos os gastos das OSs abertas por parcelas.

202
Emitir relatrio por projeto?
Indica se emitir ou no o relatrio com quebra por projeto.

NOTA: Se nesse campo for selecionada a opo "S/Marcado", o campo "Ordem


de servio" ficar desabilitado e o campo "Projeto" habilitado.

Emitir relatrio por parcelas?


Indica se ser emitido o relatrio de gastos com a quebra por origem de parcela.

Sim (marcado) - Ser emitido com a quebra pela origem da parcela;

No (desmarcado) - O relatrio ser exibido normalmente acrescentando a


"Origem parcela" ao lado da coluna "Descrio da parcela".

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio das
incorporaes de ordens de servio.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Perodo
Data inicial e final que estabelecer um perodo para emisso do relatrio das
incorporaes de ordens de servio.

Ordem de servio
Nmero da ordem de servio inicial e final que estabelecer o intervalo das
informaes que sero emitidas.

NOTA: O nmero da ordem de servio deve estar previamente cadastrado no


PAT10031 (Ordens de Servio).

Projeto
Cdigo do projeto inicial e final que estabelecer o intervalo das informaes que
sero emitidas com quebras por projeto.

203
NOTAS:

- O cdigo do projeto deve estar previamente cadastrado no PAT10016


(Projetos).

- Esse campo somente ser habilitado quando no campo "Emitir relatrio por
projeto" for selecionada a opo "S/Marcado".

204
PAT10056 - Emisso de Ordens de Servio
Imobilizadas
Objetivo
Consultar e emitir o relatrio das ordens de servio que foram transferidas para o
controle do ativo imobilizado da empresa em um determinado perodo.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

A consulta em tela permite visualizar todas as parcelas da ordem de servio


que foram transferidas para o controle do ativo imobilizado da empresa,
juntamente aos respectivos inventrios gerados.

Permite a emisso do relatrio consolidado da empresa corrente, onde as


informaes das filiais sero impressas em um mesmo relatrio de forma
sumariada.

Ao solicitar a emisso do relatrio, ser apresentada uma tela para que sejam
informados os filtros que sero executados no processamento.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Ordem de servio
Nmero que identificar a ordem de servio que foi transferida para o
Patrimnio.

NOTA: O nmero da ordem de servio deve estar previamente cadastrado no


PAT10031 (Ordens de Servio).

Data de efetivao
Data em que a ordem de servio e suas parcelas foram transferidas para o
Patrimnio.

Parcela da ordem de servio


Nmero que identificar a parcela da ordem de servio que ser consultada.

NOTA: O nmero da parcela da ordem de servio deve estar previamente


cadastrado na opo de menu Parcelas do PAT10031 (Ordens de Servio).

Inventrio
Nmero do inventrio de destino da ordem de servio transferida.

205
NOTA: O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028
(Informaes Bsicas do Bem).

Parcela
Nmero da parcela do inventrio de destino da ordem de servio transferida.

NOTA: O nmero da parcela do inventrio deve estar previamente cadastrado no


PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).

206
PAT100561 - Emisso de Ordens de Servio
Imobilizadas no Perodo
Detalhamento dos Campos

Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio das ordens de servio
efetivadas/imobilizadas.

NOTA: O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106


(Moedas do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema)
em Processo Adm-Financ/ Contabilidade/ Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

Emitir relatrio consolidado?


Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.

NOTA: Se nesse campo for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas


todas as empresas que possurem na Contabilidade o cdigo da empresa mestre
igual ao da empresa corrente, sendo que o relatrio ser gerado com o cdigo da
empresa corrente.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio das ordens de
servio efetivadas/imobilizadas.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/ Parmetros
Gerais.

Perodo
Data inicial e final que estabelecer um perodo para emisso do relatrio das
ordens de servio efetivadas/imobilizadas.

207
Ordem de servio
Nmero da ordem de servio inicial e final que estabelecer o intervalo das
informaes que sero emitidas no relatrio das ordens de servio
efetivadas/imobilizadas.

NOTA: O nmero da ordem de servio deve estar previamente cadastrado no


PAT10031 (Ordens de Servio).

208
PAT10057 - Emisso de Ordens de Servio a Efetivar
no Perodo
Objetivo
Emitir o relatrio de ordens de servio que podem ser efetivadas/imobilizadas no
perodo informado.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Permite a emisso do relatrio consolidado da empresa corrente, onde as


informaes das filiais sero impressas em um mesmo relatrio de forma
sumariada.

Detalhamento dos Campos

Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.

NOTAS:

- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas


do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

- A moeda padro informada cadastrada no parmetro Moeda padro do


Patrimnio do LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema). Esse parmetro
est localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Emitir relatrio consolidado?


Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.

NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes


de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.

Emitir quebra por tipo de ordem de servio?


Indica se o relatrio ser ou no emitido com quebra por tipo de ordem de
servio.

Tipo de ordem de servio


Indica os tipos de ordem de servio que sero selecionados para emisso do
relatrio.

Todos - Emitir o relatrio com todos os tipos de ordem de servio;

209
Diversos Emitir o relatrio somente com as ordens de servio cadastradas no
CON10151 (Ordens de Servio/Projetos) com tipo igual a Diversos;

Investimentos - Emitir o relatrio somente com as ordens de servio


cadastradas no CON10151 com tipo igual a Investimentos;

Operacional - Emitir o relatrio somente com as ordens de servio cadastradas


no CON10151 com tipo igual a Operacional;

Permanente - Emitir o relatrio somente com as ordens de servio cadastradas


no CON10151 com tipo igual a Permanentes;

Terceiros - Emitir o relatrio somente com as ordens de servio cadastradas no


CON10151 com tipo igual a Terceiros.

NOTA: Esse campo somente ser habilitado quando no campo Emitir quebra por
tipo de ordem de servio? estiver selecionada a opo S/Marcado.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio de ordens de
servio que podem ser efetivadas/imobilizadas.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Ordem de servio
Nmero da ordem de servio inicial e final que estabelecer um intervalo para
emisso do relatrio.

NOTA: O nmero da ordem de servio deve estar previamente cadastrado no


PAT10031 (Ordens de Servio).

Perodo
Data inicial e final que estabelecer um perodo para emisso do relatrio com as
ordens de servio a efetivar.

Emitir ordens de servio com saldo zero?

210
Indica se as ordens de servio com saldo igual a zero sero ou no emitidas no
relatrio.

PAT10058 - Emisso de Despesas com Ordens de


Servio
Objetivo
Emitir o relatrio de todos os gastos que foram incorporados nas ordens de
servio controladas pelo Patrimnio, at o perodo atual do sistema.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Ao selecionar a opo de menu Processar, o relatrio ser emitido


apresentando todos os gastos incorporados na ordem de servio at o perodo
informado no PAT10120 (Parmetros do Patrimnio) no campo Ms/ano
fechamento fiscal.

PAT10059 - Emisso de Despesas de Material Direto


com OS
Objetivo
Emitir todos os gastos incorporados a uma ordem de servio dentro de um
determinado perodo.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Essa rotina emitir dois relatrios: o primeiro listar detalhadamente todos os


gastos da ordem de servio, parcela por parcela; o segundo apresentar um
resumo agrupando os gastos por ordem de servio.

Detalhamento do Campo

Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para emisso do relatrio.

211
PAT10060 - Emisso de Ordens de Servio Baixadas
Objetivo
Emitir o relatrio das ordens de servio baixadas em um determinado perodo.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Permite a emisso do relatrio consolidado da empresa corrente, onde as


informaes das filiais sero impressas em um mesmo relatrio de forma
sumariada.

Detalhamento dos Campos

Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.

NOTAS:

- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas


do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

- A moeda padro informada cadastrada no parmetro Moeda padro do


Patrimnio do LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema). Esse parmetro
est localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Emitir relatrio consolidado?


Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.

NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes


de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio de informaes
mestres das ordens de servio.

Exemplo: Se for informada um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

212
| Linha de Produto

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Tipo de baixa
Cdigo do tipo de baixa que ser utilizado para filtrar as informaes a serem
emitidas.

NOTA: O cdigo do tipo de deve estar previamente cadastrado no PAT10010


(Tipos de Baixa).

Perodo
Data inicial e final que estabelecer o perodo para emisso do relatrio das
baixas de ordens de servio.

Ordem de servio
Nmero da ordem de servio inicial e final que estabelecer o intervalo para
emisso do relatrio das baixas de ordens de servio.

NOTA: O nmero da ordem de servio deve estar previamente cadastrado


PAT10031 (Ordens de Servio).

Estrutura do Mdulo - Relatrio

Razo Auxiliar

Objetivo
Emitir o relatrio razo auxiliar do Patrimnio que emitir todas as
movimentaes das contas contbeis ocorridas dentro do perodo solicitado.

Nveis
1. Razo Auxiliar

213
PAT10061 - Emisso do Relatrio de Razo Auxiliar
Objetivo
Emitir o relatrio razo auxiliar do Patrimnio, no qual sero apresentadas todas
as movimentaes ocorridas no ativo imobilizado da empresa em um
determinado perodo.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Para processamento do relatrio necessrio que tenha sido processado


anteriormente o PAT10077 (Gerao de Movimentos e Saldos para o Razo
Auxiliar).

O campo "Ms/ano" o nico de preenchimento obrigatrio, os outros campos


devero ser informados quando for necessrio filtrar informaes.

Permite a emisso do relatrio consolidado da empresa corrente, onde as


informaes das filiais sero impressas em um mesmo relatrio de forma
sumariada.

Detalhamento dos Campos

Agrupamento patrimonial
Cdigo do agrupamento patrimonial para emisso do razo auxiliar.

NOTAS: O cdigo do agrupamento patrimonial deve estar previamente


cadastrado no PAT10006 (Grupos do Patrimnio).

Conta contbil
Nmero da conta contbil para emisso do razo auxiliar.

NOTAS: O cdigo da conta contbil deve estar previamente cadastrado no


CON10001 (Plano de Contas).

Tipo de emisso de ordens


Indica se na emisso do razo auxiliar sero consideradas as ordens de servio
ou as contas do ativo referentes as ordens de servio informadas no CON10151
(Ordens de Servio).

Lista conta de OS Sero emitidos somente os movimentos das contas de


ordens de servio;

Lista conta do ativo da OS Sero emitidos somente os movimentos das contas


de ativo das ordens de servio.

NOTA: Uma mesma conta de ativo pode estar relacionada a vrias ordens de
servio.

Ms/ano

214
Ms e ano inicial e final que estabelecer o perodo para emisso do razo
auxiliar.

Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.

NOTAS:

- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas


do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

- A moeda padro informada cadastrada no parmetro Moeda padro do


Patrimnio do LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema). Esse parmetro
est localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Emitir relatrio detalhado?


Indica se o relatrio do razo auxiliar ser emitido de forma detalhada.

NOTA: Caso seja selecionada a opo "Sim" (marcado), as movimentaes sero


emitidas uma a uma ou sumariadas por data de movimento

Exemplo:

Detalhado

3244 - COMPUTADORES E PERIFRICOS

01/01/2001 SALDO INICIAL 1,622,804.23 01/01/2001

08/01/2001 AQUISIES 11,988.00 08/01/2001

08/01/2001 AQUISIES 2,480.00 08/01/2001

24/01/2001 AQUISIES 2,480.00 24/01/2001

No Detalhado

3244 - COMPUTADORES E PERIFRICOS

01/01/2001 SALDO INICIAL 1,622,804.23 01/01/2001

08/01/2001 AQUISIES 14,468.00 08/01/2001

24/01/2001 AQUISIES 2,480.00 24/01/2001

Emitir para multi-empresas?


Indica se ser ou no emitido o relatrio de vrias empresas do grupo em um
mesmo processamento.

NOTA: Se for selecionada a opo S/Marcado, ser exibida uma tela para
selecionar as empresas que sero consideradas no processamento.

Emitir relatrio consolidado?


Indica se dever ser emitido ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.

215
NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes
de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.

Pgina inicial
Nmero da primeira pgina do relatrio.

NOTA: O nmero exibido como padro sempre "1" (um).

Selecionar rea estratgica de negcio?


Indica se ser informada a rea estratgica de negcio para emisso do relatrio.

NOTA: Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/ Parmetros
Gerais.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio.

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no campo Selecionar rea estratgica


de negcio estiver selecionada a opo S/Marcado, e se no parmetro
Controlar Ativo Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver
selecionada a opo 1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no
LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/
Patrimnio/ Parmetros Gerais.

Consolidar por rea estratgica de negcio?


Indica se o relatrio ser ou no consolidado por rea estratgica de negcio.

NOTA: Caso seja selecionada a opo "Sim/Marcado, o relatrio consolidar


todas as reas estratgicas de negcio que estiverem abaixo da rea estratgica
de negcio informada.

Exemplo: Se for informada a rea estratgica de negcio igual a "01000000",


sero emitidos todos os itens que possurem a linha de produto igual a "01".

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

216
NOTA: Esse campo somente ser habilitado se o campo rea estratgica de
negcio tiver sido informado, e no parmetro Controlar Ativo Imobilizado por
rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo 1 (Utiliza
AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do
Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

217
Estrutura do Mdulo

Rotinas

Objetivo
Acompanhar a integrao contbil e fechamento mensal do mdulo.

Importao de OSs
Importar os gastos com ordens de servio, por meio da interface com os mdulos
Contas a Pagar, Suprimentos e Contabilidade.

Contabilizao Ativo Imobilizado


Gerar e validar por meio de relatrios, os lanamentos contbeis da depreciao,
baixa, transferncia de contas e efetivao de ordem de servio.

Contabilizao Transferncia
Gerar e validar por meio de relatrios, os lanamentos contbeis de transferncia
de bens entre empresas.

Contabilizao Ordem de Servio


Gerar os lanamentos contbeis de correo de ordem de servio;

Validar por meio de relatrios as contabilizaes de ordens de servio do tipo


"Operacional" em conta de despesa e efetuar o cancelamento desta
contabilizao quando o lote ainda no tiver sido integrado na Contabilidade.

Criao lote para contabilidade


Gerar o lote para integrao contbil.

Fechamento Mensal do Patrimnio


Efetuar o fechamento mensal do mdulo, atualizando o valor da depreciao e
correo monetria.

Gera Movimentos e Saldos para Razo


Gerar os saldos e movimentos para emisso do razo auxiliar do Patrimnio.

Nveis
1. Gerao de Lanamentos Contbeis

2. Contabilizao Ativo Imobilizado

3. Contabilizao Transferncia

4. Criao Lote Contbil

5. Fechamento Mensal Patrimnio

218
6. Gerao Movimentos e Saldos para Razo

PAT10063 - Gerao de Lanamentos Contbeis


Objetivo
Gerar os lanamentos contbeis para o perodo atual do Patrimnio, informado
no PAT10120 (Parmetros do Patrimnio) no campo Ms/ano fechamento
fiscal.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Esta gerao normalmente efetuada uma vez por ms, contudo pode ser
processada quantas vezes forem necessrias.

Permite a gerao dos lanamentos contbeis para vrias empresas do grupo


em um mesmo processamento.

Permite a gerao dos lanamentos contbeis das filiais sem a necessidade de


processar cada uma individualmente.

Detalhamento dos Campos

Empresa
Cdigo da empresa para emisso do relatrio.

NOTA: Essa rotina permite emitir o relatrio para vrias empresas em um mesmo
processamento (multi-empresa), as empresas devero ser selecionadas por meio
da opo de zoom. O relatrio efetuar uma totalizao por empresa e no final
uma totalizao geral.

Considerar filiais?
Indica se sero ou no gerados os lanamentos das empresas filiais.

NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes


de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.

219
Estrutura do Mdulo - Rotinas

Contabilizao Ativo Imobilizado

Objetivo
Gerar e validar por meio de relatrios, os lanamentos contbeis da depreciao,
baixa, transferncia de contas e efetivao de ordem de servio.

Nveis

1. Relao Lanamentos Contbeis


2. Lanamento Contbil - Baixa

3. Lanamento de Efetivao Ordem de Servio

4. Relao de Ordens de Servio Operacionais Contabilizadas no Perodo

5. Lanamento Transferncia Conta/rea Estratgica de Negcio

6. Lanamento Transferncia PIS/Cofins

7. Lanamento Contbil - Depreciao

8. Lanamento Transferncia ICMS/Ordem de Servio

220
PAT10064 - Emisso de Lanamentos Contbeis
Objetivo
Emitir o relatrio dos lanamentos contbeis a serem contabilizados no perodo.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Permite emitir o relatrio para vrias empresas em um mesmo processamento.

O relatrio listar todos os lanamentos referentes aos encargos de


depreciao e crdito de PIS/Cofins/CSLL, gerados por meio do PAT10063
(Lanamentos contbeis).

Permite emitir o relatrio consolidado da empresa corrente, onde as


informaes das filiais sero impressas em um nico relatrio de forma
sumariada.

Detalhamento dos Campos

Empresa
Cdigo da empresa para emisso do relatrio.

NOTA: Essa rotina permite emitir o relatrio para vrias empresas em um mesmo
processamento. As empresas devero ser selecionadas por meio da opo de
zoom desse campo.

Mdulo
Indica o mdulo para emisso dos lanamentos contbeis.

PATRIM - Sero emitidos os lanamentos de depreciao e crdito de


PIS/Cofins/CSLL na moeda padro da Contabilidade.

PAT-CMI - Sero emitidos os lanamentos de depreciao e crdito de


PIS/Cofins/CSLL referentes acorreo monetria integral (CMI).
NOTA: Esse mdulo somente apresentar movimentos, se no LOG2240
(Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Contabilidade/
Moedas, o campo Moeda CMCAC estiver informado, e no LOG2240 em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/ Parmetros Gerais, o campo Controlar Ativo
Imobilizado na moeda CMI (CMCAC)? estiver selecionado com 1.

PAT-FASB - Sero emitidos os lanamentos contbeis de depreciao do FASB.


NOTA: Este mdulo somente apresentar movimentos, se no LOG2240
(Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Contabilidade/
Moedas, o campo Moeda FASB/USGAAP estiver informado.

Emitir relatrio consolidado?


Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.

221
NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes
de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio de bens por
centro de custo/conta contbil.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Tipo de emisso
Indica se o relatrio ser emitido de forma detalhada ou reduzida.

Detalhada - Emite o relatrio de forma detalhada, apresentando as informaes


dos lanamentos por conta e centro de custo conforme cadastrado no PAT10018
(Parametrizao Contbil);

Resumida Emite o relatrio de forma resumida, apresentando somente o


nmero das contas e os respectivos valores dos lanamentos;

NOTA: O relatrio de lanamentos contbeis do perodo ser gerado por meio do


PAT10063 (Gerao de Lanamentos Contbeis).

222
PAT10065 - Lanamentos Contbeis - Baixas
Objetivo
Consultar e listar os lanamentos contbeis das baixas a serem contabilizadas no
perodo.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

No campo Mdulo deve ser informado: PAT-CON, PAT-CMI ou PAT-FASB.

Detalhamento dos Campos

Mdulo
Indica o tipo de descrio do mdulo onde foi cadastrado o lanamento contbil.

PATRIM - Lanamentos de correo monetria e depreciao do Patrimnio;

PAT-CMI - Lanamentos de depreciao da correo monetria integral;

PAT-FASB - Lanamentos contbeis de depreciao do FASB.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para consulta/emisso do relatrio dos
lanamentos contbeis.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

NOTA: O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente


cadastrado no VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

Data da atualizao
Data da ltima atualizao dos registros.

Aquisio (Conta)
Nmero da conta de aquisio dos bens que sofreram baixa no ms.

NOTA: Os valores apresentados nessa conta geraro um lanamento a crdito


para ajuste dos valores de aquisio dos bens que sofreram baixa.

223
Aquisio (Histrico)
Nmero do histrico que ser utilizado para gerao do lanamento de baixa
correspondente conta de aquisio.

Aquisio (Valor)
Valor da aquisio para lanamento contbil.

Depreciao (Conta)
Nmero da conta de depreciao acumulada dos bens que sofreram baixa no
ms. Os valores apresentados nesta conta geraro um lanamento a dbito para
ajuste dos valores da depreciao acumulada dos bens que sofreram baixa.

Depreciao (histrico)
Nmero do histrico que ser utilizado para gerao do lanamento de baixa
correspondente conta de depreciao.

Depreciao (Valor)
Valor da depreciao para lanamento contbil.

Resultado (Conta)
Nmero que identificar em qual conta de resultado da baixa sero apresentados
os valores residuais (valor de aquisio valor da depreciao acumulada) dos
bens que sofreram baixa no ms.

NOTA: A conta de resultado apresentada neste campo, depende diretamente do


tipo de baixa que os bens sofreram no ativo imobilizado.

Resultado (Histrico)
Nmero do histrico que ser utilizado para gerao do lanamento de baixa
correspondente conta de resultado.

Resultado (Valor)
Valor da conta de resultado para lanamento contbil.

PIS a curto prazo (Conta)


Nmero da conta reduzida de PIS curto prazo dos bens baixados no ms. Os
valores apresentados nesta conta geraro um lanamento a crdito para ajuste
dos valores de PIS curto prazo a serem recuperados.

PIS a curto prazo (Histrico)


Nmero do histrico que ser utilizado para gerao do lanamento de baixa
correspondente conta de PIS curto prazo.

PIS a curto prazo (Valor)


Valor do PIS a curto prazo para lanamento contbil.

PIS a longo prazo (Conta)

224
Nmero da conta de PIS longo prazo dos bens baixados no ms. Os valores
apresentados nesta conta geraro um lanamento a crdito para ajuste dos
valores de PIS longo prazo a serem recuperados.

PIS a longo prazo (Histrico)


Nmero do histrico que ser utilizado para gerao do lanamento de baixa
correspondente conta de PIS longo prazo.

PIS a longo prazo (Valor)


Valor do PIS a longo prazo para lanamento contbil.

Cofins a curto prazo (Conta)


Nmero da conta de COFINS curto prazo dos bens baixados no ms. Os valores
apresentados nesta conta geraro um lanamento a crdito, na contabilidade,
para ajuste dos valores de COFINS curto prazo a serem recuperados.

Cofins a curto prazo (Histrico)


Nmero do histrico que ser utilizado para gerao do lanamento de baixa
correspondente conta de COFINS curto prazo.

Cofins a curto prazo (Valor)


Valor da Cofins a curto prazo para lanamento contbil.

Cofins a longo prazo (Conta)


Nmero da conta de COFINS longo prazo dos bens baixados no ms. Os valores
apresentados nesta conta geraro um lanamento a crdito, na contabilidade,
para ajuste dos valores de COFINS longo prazo a serem recuperados.

Cofins a longo prazo (Histrico)


Nmero do histrico que ser utilizado para gerao do lanamento de baixa
correspondente conta de COFINS longo prazo.

Cofins a longo prazo (Valor)


Valor da Cofins a longo prazo para lanamento contbil.

225
PAT10066 - Lanamento Contbeis - Efetivao
Ordem de Servio
Objetivo
Consultar e listar os lanamentos contbeis das imobilizaes de ordens de
servio ocorridas no perodo. Essas imobilizaes correspondem transferncia
de uma ordem de servio para o controle do ativo imobilizado.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Os valores apresentados nesse programa so gerados automaticamente no


PAT10063 (Gerao de Lanamentos Contbeis).

Detalhamento dos Campos

Mdulo
Indica o mdulo que ser utilizado para filtrar as informaes dos lanamentos
de baixa.

PAT-COM - Lanamentos de baixa em Real. Este lanamento sempre ser


gerado pelo sistema, no qual sero apresentados os valores das baixas ocorridas
no perodo.

PAT-CMI - Lanamentos de baixa em Dlar. Somente ser gerado, se no


LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) no parmetro Utiliza CMI,
localizado no Processo Adm-Financ/ Patrimnio/ Parmetros Gerais, estiver
selecionada a opo 1, e no parmetro Moeda CMCAC, localizado em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas, estiver informado com o cdigo da
moeda.

PAT-FASB - Lanamentos de baixa na moeda FASB. Somente ser gerado


quando no parmetro Moeda FASB/USGAAP estiver informado com o cdigo da
moeda. Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do
Sistema) em Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio.

Exemplo: Se for informada um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

226
NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/ Parmetros
Gerais.

Ordem de servio (Conta)


Nmero da conta da ordem de servio que foi imobilizada no perodo.

NOTAS:

- O nmero da conta da ordem de servio deve estar previamente cadastrado no


PAT10031 (Ordens de Servio).

- Os valores apresentados nesta conta iro gerar um lanamento a crdito na


Contabilidade para ajuste dos valores na conta de ordem de servio.

Ordem de servio (Histrico)


Nmero do histrico que ser utilizado para gerao do lanamento a crdito
referente efetivao da ordem de servio.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no LOG2240


(Manuteno Parmetro do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/
Contabilizao Ordem Servio, no parmetro Histrico de encerramento da
Ordem de Servio.

Ordem de servio (Valor)


Valor do lanamento a crdito na conta de ordem de servio que foi transferida
para o controle do ativo imobilizado.

Correo da ordem de servio (Conta)


Nmero da conta de correo da ordem de servio (OS) que receber o
lanamento a crdito para o seu ajuste na contabilidade, referente efetivao
de OS.

Correo da ordem de servio (Histrico)


Nmero do histrico que ser utilizado para gerao do lanamento a dbito
referente efetivao da ordem de servio.

Correo da ordem de servio (Valor)


Valor do lanamento a crdito na conta de correo da ordem de servio que foi
transferida para o controle do ativo imobilizado.

NOTA: Como no existe mais correo monetria, este campo sempre ser
apresentado com o valor zerado.

Ativo (Conta)

227
Nmero da conta do ativo imobilizado que receber o lanamento a dbito para o
seu ajuste na Contabilidade, referente efetivao de ordem de servio.

NOTA: O nmero da conta deve estar previamente cadastrado no CON10001


(Plano de Contas).

Ativo (Histrico)
Nmero do histrico que ser utilizado para gerao do lanamento a dbito,
referente a efetivao da ordem de servio.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no LOG2240


(Manuteno Parmetro do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/
Contabilizao Ordem Servio, no parmetro Histrico de encerramento da
Ordem de Servio.

Ativo (Valor)
Valor do lanamento a dbito na conta do ativo referente a transferncia de
ordem de servio.

228
PAT10073 - Emisso de OSs Operacionais
Contabilizadas
Objetivo
Emitir relatrio de todas as ordens de servio do tipo operacional que foram
contabilizadas em um determinado perodo.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Somente existiro informaes para emisso do relatrio quando o parmetro


Contabilizar OS do tipo Operacional em conta de despesa? estiver selecionado
com a opo "S/Marcado". Esse parmetro est localizado no LOG2240
(Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/
Contabilizao Ordem Servio.

Permite a emisso do relatrio consolidado da empresa corrente, onde as


informaes das filiais sero impressas em um mesmo relatrio de forma
sumariada.

Detalhamento dos Campos

Emitir relatrio consolidado?


Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.

NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes


de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.

Emitir relatrio resumido?


Indica se ser emitido um resumo do total dos lanamentos por OS ou sero
emitidos os lanamentos das ordens de servio (OS) em aberto por parcelas.

Sim (marcado) - Ser emitido no relatrio um resumo do total dos lanamentos


por OS;

No (desmarcado) - Sero emitidos os lanamentos das ordens de servio em


aberto por parcelas.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01.

01000000 =>>> 01 00 00 00

| | | | Classe de Uso

229
| | | Segmento de Mercado

| | Linha de Receita

| Linha de Produto

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/ Parmetros
Gerais.

Perodo
Data inicial e final que estabelecer um perodo para emisso do relatrio das
ordens de servio do tipo operacional.

230
PAT10067 - Consulta Lanamentos de Transferncia
Conta/AEN
Objetivo
Consultar e listar os lanamentos contbeis das transferncias de inventrios
entre contas contbeis e/ou reas estratgicas de negcio ocorridas no perodo.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

No campo Mdulo deve ser informado: PAT-CON, PAT-CMI ou PAT-FASB.

Os lanamentos apresentados nesse programa so utilizados para ajustes


contbeis das movimentaes ocorridas dentro do ativo imobilizado da
empresa.

Detalhamento dos Campos

Mdulo
Indica o tipo de descrio do mdulo onde foi cadastrado o lanamento contbil.

PATRIM - Lanamentos de correo monetria e depreciao do Patrimnio;

PAT-CMI - Lanamentos de depreciao da correo monetria integral;

PAT-FASB - Lanamentos contbeis de depreciao do FASB.

Data de atualizao
Data da ltima atualizao do registro.

Conta (Dbito)
Nmero da conta que receber o lanamento a dbito referente transferncia
de bens entre contas do ativo.

Histrico (Dbito)
Nmero do histrico padro do lanamento a dbito referente transferncia de
bens entre contas do ativo.

Valor (Dbito)
Valor do lanamento a dbito referente transferncia de bens entre contas do
ativo.

Conta (Crdito)
Nmero da conta que receber o lanamento a crdito referente transferncia
de bens entre contas do ativo.

Histrico (Crdito)

231
Nmero do histrico padro do lanamento a crdito referente transferncia de
bens entre contas do ativo.

Valor (Crdito)
Valor do lanamento a crdito referente transferncia de bens entre contas do
ativo.

rea estratgica de negcio (Dbito)


Cdigo da rea estratgica de negcio do lanamento a dbito referente a
transferncia de bens entre contas do ativo.

NOTA: O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente


cadastrado no VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

rea estratgica de negcio (Crdito)


Cdigo da rea estratgica de negcio do lanamento a crdito referente a
transferncia de bens entre contas do ativo.

NOTA: O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente


cadastrado no VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

232
PAT10068 - Lanamentos Contbeis Transferncia
PIS/Cofins
Objetivo
Consultar os lanamentos contbeis de transferncias entre as contas de
PIS/Cofins curto e longo prazo, atendendo a lei 6.404/76 art.179.

Funo Especfica

Detalhe
Permite exibir os lanamentos contbeis a nvel de inventrio.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Detalhamento dos Campos

Mdulo
Indica o tipo de descrio do mdulo onde foi cadastrado o lanamento contbil.

PATRIM - Lanamentos de transferncia do crdito de PIS/Cofins entre as contas


de curto e longo prazo na moeda padro;

PAT-CMI - Lanamentos de transferncia do crdito de PIS/Cofins entre as contas


de curto e longo prazo na moeda CMI;

PAT-FASB - Lanamentos de transferncia do crdito de PIS/Cofins entre as


contas de curto e longo prazo na moeda FASB;

TRF-PAT - Lanamento de separao do crdito de PIS/Cofins em curto e longo


prazo.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para consulta dos lanamentos contbeis.

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/ Parmetros
Gerais.

Ms/ano
Ms e ano que identificar o perodo que ocorreu o lanamento de transferncia
entre as contas de curto e longo prazo do PIS/Cofins.

233
Lanamentos Contbeis Transferncia PIS/Cofins
Objetivo
Consultar os lanamentos contbeis de transferncias entre as contas de
PIS/Cofins curto e longo prazo de forma detalhada, atendendo a lei 6.404/76
art.179.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Nessa consulta, ser possvel visualizar os valores da transferncia de


PIS/COFINS entre as contas de curto e longo prazo a nvel de inventrio e
parcela.

Detalhamento dos Campos

Mdulo
Indica o tipo de descrio do mdulo onde foi cadastrado o lanamento contbil.

PATRIM - Lanamentos de transferncia na moeda padro;

PAT-CMI - Lanamentos de transferncia na moeda CMI;

PAT-FASB - Lanamentos de transferncia na moeda FASB;

TRF-PAT - Lanamento de separao do crdito de PIS/COFINS em curto e longo


prazo.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para consulta dos lanamentos contbeis.

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/ Parmetros
Gerais.

Ms/ano
Ms e ano que identificar o perodo em que ocorreu o lanamento de
transferncia entre as contas de curto e longo prazo do PIS/Cofins.

Inventrio
Nmero do inventrio com valor de PIS/Cofins a ser transferido entre as contas
de curto e longo prazo.

234
NOTA: O cdigo do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028
(Informaes Bsicas do Bem).

Parcela inventrio
Nmero da parcela do inventrio com valor de PIS/Cofins a ser transferido entre
as contas de curto e longo prazo.

NOTA: O nmero da parcela do inventrio deve estar previamente cadastrado no


PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).

Sequncia baixa
Nmero da sequncia de baixa da parcela do inventrio.

235
PAT10069 - Lanamentos Contbeis
Objetivo
Efetuar a consulta dos lanamentos referentes aos encargos de depreciao a
serem contabilizados no ms. Os lanamentos consultados neste programa, so
gerados automaticamente quando da execuo da rotina PAT10063 (Gerao de
Lanamentos Contbeis).

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

O campo Data da atualizao, sempre apresentar o perodo a que se


referem os lanamentos contbeis consultados.

Detalhamento dos Campos

Centro de custo
Cdigo do centro de custo para consulta/modificao das informaes dos
lanamentos contbeis.

NOTA: O cdigo do centro de custo deve estar previamente cadastrado no


CON10148 (Centros de Custo).

Conta contbil
Nmero da conta contbil reduzida para consulta/modificao das informaes
dos lanamentos contbeis.

NOTA: O nmero da conta contbil deve estar previamente cadastrada no


CON10001 (Plano de Contas).

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para consulta/modificao das
informaes dos lanamentos contbeis.

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Mdulo
Indica a descrio do mdulo que foi cadastrado o lanamento contbil.

PATRIM - Lanamentos de correo monetria e depreciao do Patrimnio;

PAT-CMI - Lanamentos de depreciao da correo monetria integral;

236
PAT-FASB - Lanamentos contbeis de depreciao do FASB.

Correo (Conta dbito)


Nmero da conta reduzida de correo monetria a dbito para lanamento
contbil.

NOTA: A conta a ser informada a conta do bem e deve estar previamente


cadastrada no CON10001 (Plano de Contas). Nessa conta ser gerado o
lanamento a dbito referente a correo monetria.

Correo (Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de correo monetria a dbito para
lanamento contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Correo (Valor)
Valor da correo monetria a dbito para lanamento contbil.

Correo (Conta crdito)


Nmero da conta de correo monetria a crdito para lanamento contbil.

NOTA: A conta a ser informada a conta de correo monetria do ativo e deve


estar previamente cadastrada no CON10001 (Plano de Contas). Nessa conta
ser gerado o lanamento a crdito referente a correo monetria.

Correo (Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de correo monetria a crdito para
lanamento contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Correo (Valor)
Valor da correo monetria a crdito para lanamento contbil.

Correo de depreciao (Conta dbito)


Nmero da conta de correo monetria a dbito para lanamento contbil.

NOTA: A conta a ser informada a conta de correo monetria do ativo e deve


estar previamente cadastrada no CON10001 (Plano de Contas). Nessa conta ser
gerado o lanamento a dbito referente correo da depreciao.

Correo de depreciao (Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de correo da depreciao a dbito para
lanamento contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Correo de depreciao (Valor)

237
Valor da correo monetria da depreciao a dbito para lanamento contbil.

Correo de depreciao (Conta crdito)


Nmero da conta reduzida de correo monetria a crdito para lanamento
contbil.

NOTA: A conta a ser informada a conta de depreciao e deve estar


previamente cadastrada no CON10001 (Plano de Contas). Nessa conta ser
gerado o lanamento a crdito referente a correo da depreciao.

Correo de depreciao (Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de correo da depreciao a crdito para
lanamento contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Correo de depreciao (Valor)


Valor da correo monetria da depreciao a crdito para lanamento contbil.

Depreciao (Conta dbito)


Nmero da conta de depreciao a dbito para lanamento contbil.

NOTA: A conta a ser informada a conta de centro de custo quando no


parmetro "Tipo lanamento utilizado" estiver selecionado com a opo a "1" ou
"3". Caso a opo seja igual a "2", deve ser informada uma conta "transitria",
onde a sua contra-partida deve estar cadastrada no campo "Depreciao por CC
a Crdito". Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros
do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/ Contabilizao Ativo
Imobilizado.

Depreciao (Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de depreciao a dbito para lanamento
contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Depreciao (Valor)
Valor da correo monetria para dbito para lanamento contbil.

Depreciao (Conta crdito)


Nmero da conta reduzida de depreciao a crdito para lanamento contbil.

NOTA: A conta a ser informada a conta de depreciao acumulada do ativoe


deve estar previamente cadastrada no CON10001 (Plano de Contas).

Depreciao (Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de depreciao a crdito para lanamento
contbil.

238
NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002
(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Depreciao (Valor)
Valor da correo monetria para crdito para lanamento contbil.

Depreciao por centro de custo (Conta dbito)


Nmero da conta reduzida de depreciao a dbito para lanamento contbil.

NOTAS:

- A conta a ser informada a conta do centro de custo.

- Esse campo somente deve ser informado quando no parmetro "Tipo


lanamento utilizado" estiver selecionada a opo "2". Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Contabilizao Ativo Imobilizado.

Depreciao por centro de custo (Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de depreciao por centro de custo a dbito
para lanamento contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Depreciao por centro de custo (Valor)


Valor da correo monetria para o centro de custo a dbito para lanamento
contbil.

Depreciao por centro de custo (Conta crdito)


Nmero da conta reduzida de depreciao por centro de custo a crdito para
lanamento contbil.

NOTAS:

- A conta a ser informada uma conta "transitria";

- Esse campo somente deve ser informado se no parmetro "Tipo lanamento


utilizado" estiver selecionada a opo "2", cuja contra-partida dever estar
cadastrada no campo "Depreciao Dbito". Esse parmetro est localizado no
LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Contabilizao Ativo Imobilizado.

Depreciao por centro de custo (Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de depreciao por centro de custo a
crdito para lanamento contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Depreciao por centro de custo (Valor)


Valor da correo monetria para o centro de custo a crdito para lanamento
contbil.

239
Reserva de reavaliao (Conta dbito)
Cdigo da conta de reserva de reavaliao para transferir os valores da conta de
reserva de reavaliao para a conta de lucros e prejuzos acumulados.

Reserva de reavaliao (Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de reserva reavaliao a dbito para
lanamento contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Reserva de reavaliao (Valor)


Valor da depreciao para conta de reserva de reavaliao a dbito para
lanamento contbil.

Reserva de reavaliao (Conta crdito)


Cdigo da conta de lucros e prejuzos acumulados para transferir os valores da
conta de reserva de reavaliao para a conta de lucros e prejuzos acumulados.

Reserva de reavaliao (Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de reserva reavaliao a crdito para
lanamento contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Reserva de reavaliao (Valor)


Valor da depreciao para conta de reserva de reavaliao a crdito para
lanamento contbil.

PIS (Conta dbito)


Nmero da conta reduzida PIS a dbito para lanamento contbil.

NOTA: Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita
crdito PIS estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.

PIS (Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de PIS a dbito para lanamento contbil.

NOTAS:

- O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

- Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita


crdito PIS estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.

PIS (Valor)

240
Valor calculado para o PIS a dbito para lanamento contbil.

PIS (Conta crdito)


Nmero da conta PIS a crdito para lanamento contbil.

NOTA: Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita
crdito PIS estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.

PIS (Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de PIS a crdito para lanamento contbil.

NOTAS:

- O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

- Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita


crdito PIS estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.

PIS (Valor)
Valor calculado para o PIS a crdito para lanamento contbil.

Cofins (Conta dbito)


Nmero da conta reduzida Cofins a dbito para lanamento contbil.

NOTA: Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita
crdito Cofins estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.

Cofins (Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de Cofins a dbito para lanamento
contbil.

NOTAS:

- O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

- Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita


crdito Cofins estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.

Cofins (Valor)
Valor calculado para o Cofins a dbito para lanamento contbil.

Cofins (Conta crdito)


Nmero da conta reduzida Cofins a crdito para lanamento contbil.

241
NOTA: Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita
crdito Cofins estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.

Cofins (Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de Cofins a crdito para lanamento
contbil.

NOTAS:

- O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

- Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita


crdito Cofins estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.

Cofins (Valor)
Valor calculado para o Cofins a crdito para lanamento contbil.

CSLL (Conta dbito)


Nmero da conta reduzida CSLL a dbito para lanamento contbil.

CSLL (Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de CSLL a dbito para lanamento contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

CSLL (Valor)
Valor calculado para CSLL a dbito para lanamento contbil.

CSLL (Conta crdito)


Nmero da conta reduzida CSLL a crdito para lanamento contbil.

CSLL (Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de CSLL a crdito para lanamento contbil.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

CSLL (Valor)
Valor calculado para CSLL a crdito para lanamento contbil.

PIS Mercado Externo (Conta dbito)


Nmero da conta reduzida PIS a dbito do mercado externo para lanamento
contbil.

242
NOTA: Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita
crdito PIS estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.

PIS Mercado Externo (Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de PIS a dbito do mercado externo para
lanamento contbil.

NOTAS:

- O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

- Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita


crdito PIS estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.

PIS Mercado Externo (Valor)


Valor do PIS a dbito do mercado externo para lanamento contbil.

PIS Mercado Externo (Conta crdito)


Nmero da conta reduzida PIS a crdito do mercado externo para lanamento
contbil.

NOTA: Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita
crdito PIS estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.

PIS Mercado Externo (Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de PIS a crdito do mercado externo para
lanamento contbil.

NOTAS:

- O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

- Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita


crdito PIS estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.

PIS Mercado Externo (Valor)


Valor do PIS a crdito do mercado externo para lanamento contbil.

Cofins Mercado Externo (Conta dbito)


Nmero da conta reduzida Cofins a dbito do mercado externo para lanamento
contbil.

243
NOTA: Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita
crdito Cofins estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.

Cofins Mercado Externo (Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de Cofins a dbito do mercado externo para
lanamento contbil.

NOTAS:

- O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

- Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita


crdito Cofins estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.

Cofins Mercado Externo (Valor)


Valor do Cofins a dbito do mercado externo para lanamento contbil.

Cofins Mercado Externo (Conta crdito)


Nmero da conta reduzida Cofins a crdito para lanamento contbil do mercado
externo.

NOTA: Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita
crdito Cofins estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.

Cofins Mercado Externo (Histrico)


Nmero do histrico padro da conta de Cofins a crdito do mercado externo
para lanamento contbil.

NOTAS:

- O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

- Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita


crdito Cofins estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.

Cofins Mercado Externo (Valor)


Valor do Cofins a crdito do mercado externo para lanamento contbil.

244
PAT10110 - Lanamentos de Transferncia de ICMS
para OSs
Objetivo
Efetuar a consulta/emisso dos lanamentos de transferncia de ICMS das
ordens de servio em andamento.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
esto detalhadas no captulo Ambientao Logix.

Detalhamento dos Campos

Ms/ano
Ano e ms que estabelecer o perodo para a consulta /emisso das informaes.

Conta contbil
Nmero da conta contbil que ser utilizado na consulta dos lanamentos de
transferncia de ICMS em ordem de servio.

NOTA: O nmero da conta contbil deve estar previamente cadastrado no


CON10001 (Plano de Contas).

Tipo de lanamento
Indica o tipo do lanamento que ser utilizado na consulta dos lanamentos de
transferncia de ICMS em ordem de servio.

C Crdito;

D Dbito.

Mdulo
Mdulo que ser utilizado na consulta dos lanamentos de transferncia de ICMS
em OS.

NOTA: Nessa rotina o mdulo utilizado ser sempre PAT-CON, visto que os
lanamentos sero exclusivamente contabilizados na moeda padro da
Contabilidade.

Valor do lanamento
Valor do lanamento de transferncia de ICMS das OS em andamento que ser
consultado.

rea estratgica de negcio


Cdigo que identifica a qual rea estratgica de negcio o lanamento pertence.

NOTA: O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente


cadastrado no VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

245
Relacionamento
Nmero que relaciona dois ou mais lanamentos para identificao do conjunto
que compem dbito e crdito.

Histrico padro
Cdigo do histrico padro que ser utilizado na consulta dos lanamentos de
transferncia de ICMS em ordem de servio.

NOTA: O cdigo do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Estrutura do Mdulo - Rotinas

Contabilizao Transferncia

Objetivo
Gerar e validar por meio de relatrios, os lanamentos contbeis de transferncia
de bens entre empresas.

Nveis
1. Gera Lanamento Transferncia Empresas

2. Relao Lanamento Transferncia Empresas

PAT10070 - Gerao de Lanamentos Contbeis


Objetivo
Gerar os lanamentos para acerto contbil das transferncias da empresa
destino.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

O campo "Ms/ano" preenchido automaticamente com o perodo cadastrado


no PAT10120 (Parmetros do Patrimnio) no campo Ms/ano fechamento
fiscal.

Nesta rotina, somente sero gerados os lanamentos para acerto dos saldos da
conta de aquisio e depreciao acumulada dos bens que foram incorporados
na empresa por transferncia.

246
PAT10071 - Lanamentos de Transferncias entre
Empresas
Objetivo
Consultar e listar os lanamentos contbeis provenientes das transferncias de
bens entre empresas.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Os lanamentos consultados neste programa so gerados por meio do


PAT10070 (Gerao de Lanamentos Contbeis).

Detalhamento dos Campos

Mdulo
Indica o mdulo do lanamento contbil.

PATRIM - Lanamentos de transferncia na moeda padro;

PAT-CMI - Lanamentos de transferncia na moeda CMI;

PAT-FASB - Lanamentos de transferncia na moeda FASB.

Conta contbil
Nmero que identificar a conta contbil reduzida relacionada ao lanamento
contbil.

NOTA: O nmero da conta contbil deve estar previamente cadastrado no


CON10001 (Plano de Contas).

Histrico
Nmero do histrico contbil do respectivo lanamento.

NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002


(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).

Tipo do lanamento
Indica o tipo do lanamento contbil.

D - Dbito;

C - Crdito.

Data da atualizao
Data da ltima atualizao do registro.

247
PAT10075 - Gerao de Arquivos para a
Contabilidade
Objetivo
Realizar a integrao contbil dos movimentos gerados pelo Patrimnio.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Permite gerar a integrao contbil para vrias empresas em um mesmo


processamento.

A integrao do lote com a Contabilidade pode ser realizada de duas formas:


"Automtica" ou "Manual" (Ver em Processos Gerao Lanamentos e
Integrao Contbil).

Se a empresa trabalhar com a moeda CMI ou FASB, no momento que gerar o


lanamento contbil de forma automtica e no CON10049 (Sistemas
Geradores) estiver parametrizado com o campo Gera lote CMI selecionado
com a opo S/Marcado, sero gravados os lanamentos padres da
Contabilidade com a quantidade de moeda informada. Assim, na consistncia e
efetivao desse lote, gerado o lanamento dessa moeda, com o valor
gravado neste campo.

A integrao dos movimentos do Patrimnio com a Contabilidade pode ser


realizada de uma nica vez, onde todos os movimentos so enviados em um
nico processamento ou separadamente, informando qual o tipo de movimento
ser enviado.

Durante o processo de integrao, possvel disparar automaticamente a


rotina de consistncia e efetivao, fazendo com os que os movimentos recm
integrados, j sejam consistidos e efetivados se no apresentarem
inconsistncias. Para utilizar esta forma de integrao, dever ser
parametrizado no CON10049 (Sistemas Geradores) para o sistema PAT, o
campo Efetivao automtica? com a opo S/Marcado.

Efetivao de OS: Gera arquivo dos lanamentos das OSs referentes a


imobilizaes do ms;

Baixas: Gera arquivo dos lanamentos das baixas efetuadas no ms;

Imobilizado: Gera arquivo do valor da depreciao mensal a ser integrado na


Contabilidade;

Transferncias: Gera arquivo dos lanamentos das transferncias sofridas no


ms referente a alterao de conta contbil, AEN ou incluso de bens por
transferncia entre empresas, onde ir gerar os lanamentos de acerto contbil
da conta de aquisio, depreciao acumulada e resultado.

Crdito PIS: Gera arquivo dos lanamentos contbeis referentes ao crdito do


PIS sobre a depreciao do ms.

248
Detalhamento dos Campos

Empresa
Cdigo da empresa para gerao do arquivo para a Contabilidade.

NOTAS:

- O cdigo da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200


(Empresas).

- Essa rotina permite gerar os movimentos contbeis para vrias empresas em


um mesmo processamento (multi-empresa). As empresas a serem processadas
devero ser selecionadas por meio da opo de zoom.

Opo
Indica o processamento que ser realizado.

Contbil - Processa a criao do arquivo para a Contabilidade dos valores na


moeda padro;

CMI/FASB - Processa a criao do arquivo para a Contabilidade das moedas CMI


ou FASB.

Gerar efetivao de OS?


Indica se sero ou no gerados os lanamentos referentes s imobilizaes
ocorridas dentro do ms.

Gerar baixas?
Indica se sero ou no integrados os movimentos de baixas ocorridas no ms.

Gerar imobilizado?
Indica se sero ou no integrados os movimentos referentes aos valores dos
encargos de depreciao do ms.

Transferncias
Indica se sero integrados os movimentos referentes as transferncias ocorridas
no ms.

NOTA: Esses lanamentos de transferncia podem ter origem de duas formas:


por meio das alteraes de conta contbil ou rea estratgica de negcio que um
bem pode ter sofrido no ms ou por meio das transferncias de bens entre
empresas, que neste caso, gerar os valores para acerto das contas de aquisio
e depreciao acumulada.

No - No ser integrado movimento de transferncia;

Transferncias normais - Sero integrados somente os movimentos de


transferncia entre contas contbeis e rea estratgica de negcio;

Entre empresas - Sero integrados somente os movimentos de transferncia de


bens entre empreas.

Ambos - Sero integrados todos os movimentos de transferncias ocorridas no


perodo.

249
NOTA: O valor referente as transferncia entre empresas ser gerado por meio
do PAT10070 (Gerao de Lanamentos das Transferncias).

Gerar crdito de PIS?


Indica se sero ou no integrados os movimentos referentes ao crdito de PIS do
ms.

Gerar crdito Cofins?


Indica se sero ou no integrados os movimentos referentes ao crdito da Cofnis
do ms.

Gerar crdito CSLL?


Indica se sero ou no integrados os movimentos referentes a CSLL do ms.

Gerar crdito PIS Mercado Externo?


Indica se sero ou no integrados os movimentos referentes ao crdito de PIS
Mercado externo do ms.

Gerar crdito Cofins Mercado Externo?


Indica se sero ou no integrados os movimentos referentes ao crdito de Cofins
Mercado externo do ms.

Gerar ordem de servio operacional - despesa?


Indica se sero ou no gerados os lanamentos referentes a contabilizao de
ordem de servio do tipo operacional em conta de despesa.

NOTAS:

- Essa opo de processamento somente pode ser executada individualmente.

- Esse campo somente ser habilitado quando no LOG2240 (Manuteno


Parmetros do Sistema), em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Contabilizao
Ordem Servio, o parmetro "Contabilizar OS do tipo operacional em conta de
despesa?" estiver selecionado com a opo "S/Marcado".

- Com esse tipo de contabilizao, ser permitida que as OSs do tipo operacional
sejam contabilizadas em conta de despesa, ou seja, ao invs de debitar uma
conta do ativo imobilizado como efetuado na imobilizao de uma OS, ser
debitado uma conta de despesa, conta esta montada pela juno da
mo-de-obra, centro de custo e tipo de despesa.

- A mo-de-obra e o tipo de despesa para montagem da conta de despesa sero


selecionados conforme parametrizado no LOG2240 em Processo
Adm-Financ/Patrimnio / Contabilizao Ordem Servio, nos campos
Mo-de-obra para contabilizao de OS operacional em conta de despesa e
Tipo despesa para contabilizao de OS operacional em conta de despesa
respectivamente. J o centro ser conforme relacionado com a ordem de servio
que est sendo contabilizada.

Perodo
Data inicial e final que estabelecer o perodo para gerao dos lanamentos
referente contabilizao da ordem de servio do tipo operacional em contas de
despesa.

250
NOTA: Esse campo somente ser habilitado quando no parmetro "Contabilizar
OS do tipo operacional em conta de despesa?" e no campo "Gerar ordem de
servio operacional - despesa?" estiverem selecionados com a opo
"S/Marcado". O parmetro "Contabilizar OS do tipo operacional em conta de
despesa?" est localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema), em
Processo Adm-Financ/Patrimnio/Contabilizao Ordem Servio,

251
PAT10076 - Fechamento Mensal do Patrimnio
Objetivo
Processar o fechamento mensal do mdulo Patrimnio, efetivando o clculo dos
encargos de depreciao do ms e disponibilizando o sistema para iniciar as
movimentaes do prximo ms.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Quando, por qualquer motivo, o processamento for interrompido, o processo


dever ser reiniciado, cabendo ao prprio controle interno do programa
verificar o que j havia sido processado e retomar a partir deste ponto.

Depois do processamento, o sistema alimentar automaticamente, no


PAT100120 (Manuteno Parmetros do Sistema), o campo Ms/ano de
fechamento fiscal.

Para reprocessar o fechamento de um perodo no Patrimnio, deve ser


modificado o campo Ms/ano fechamento fiscal no PAT10120 (Parmetros do
Patrimnio) para o ms a ser reprocessado, e a rotina de fechamento deve ser
executada novamente. Se o ltimo ms fechado foi 01/2009 e se voltar o
parmetro para 11/2008, devem ser reprocessados os meses 11 e
12/2008 novamente.

Detalhamento dos Campos

Empresa
Cdigo da empresa que ser considerado no processamento do fechamento do
clculo da correo monetria/depreciao.

NOTA: Essa rotina permite efetuar o processamento para vrias empresas em


um mesmo processamento (multi-empresa), as empresas devero ser
selecionadas por meio da opo de zoom.

Considerar filiais?
Indica se sero ou no gerados os lanamentos das empresas filiais.

NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes


de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.

252
PAT10077 - Gerao Movimentos e Saldos para o
Razo Auxiliar
Objetivo
Gerar os movimentos e saldos iniciais para emisso do Razo Auxiliar em UFIR.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Essa uma rotina mensal que sempre deve ser processada depois do
fechamento do Patrimnio realizado por meio do PAT10076 (Fechamento
Mensal do Patrimnio), para gerar os movimentos e os saldos iniciais do ms. A
data de referncia informada para processamento j deve estar fechada pelo
Patrimnio no PAT10120 (Parmetros Patrimnio) no campo Ms/ano
fechamento fiscal.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


LOG0200 (Empresas).

Data de referncia
Perodo para gerao dos saldos e movimentos para emisso do Razo Auxiliar
em UFIR.

NOTA: O perodo informado j deve estar fechado no Patrimnio no PAT10120


(Parmetros Patrimnio) no campo Ms/ano fechamento fiscal.

253
Estrutura do Mdulo

Rotinas Complementares

Objetivo
Agilizar e/ou facilitar alguns procedimentos dentro do mdulo Patrimnio.

De/para Centro de Custo por Inventrio


Permite efetuar um de/para do centro de custo de vrios inventrios em um
nico processamento.

Incluso de bens com data retroativa


Permite efetuar a incluso de parcelas dos bens com data anterior a data de
processamento do sistema, sem a necessidade de reabrir um ms j processado.

Reclculo PIS/COFINS/CSLL
Permite efetuar o clculo retroativo dos valores referentes ao crdito de
PIS/COFINS/CSLL, sem a necessidade de reabrir os perodos j processados.

Transferncias
Permite transferir os inventrios de uma empresa para outra, desde que estas
estejam em um mesmo banco de dados, efetuando automaticamente os acertos
contbeis, tanto na empresa origem como na empresa destino.

Razo Auxiliar
Efetuar a manuteno dos saldos e das movimentaes das contas contbeis
existentes no razo auxiliar do Patrimnio.

Nveis
1. De/Para Centro Custo por Inventrio

2. Incluso Bens com Data Retroativa

3. Recalculo PIS/Cofins/CSLL

4. Movimentos Auxiliares - Patrimnio

5. Gera Informaes BI

6. Rotina Histrico Valores Patrimnio

7. Transferncias

8. Razo Auxiliar

9. Controle Depreciao Sazonal

10.Levantamento Fsico Cdigo de Barra

254
PAT10078 - Transferncia de Inventrios entre
Centros Custo
Objetivo
Alterar no cadastro de Patrimnio os centros de custo de vrios inventrios em
um mesmo processamento.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

A alterao dos centros de custo pode ser realizada em nvel de inventrio ou


centro de custo.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento em que o bem est cadastrado no controle do ativo
imobilizado da empresa.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Empresa Estabelecimento).

Tipo de transferncia
Indica o tipo de transferncia que ser realizado.

1 - Inventrio. Devero ser informados todos os inventrios que sero


transferidos com os respectivos centros de custo;

2 - Centro de custo. Dever ser informado o centro de custo atual e o novo


centro de custo, onde todos os inventrios cadastrados para o centro de custo
atual sero transferidos para o novo centro de custo automaticamente.

255
PAT10079 - Bens com Data Retroativa
Objetivo
Incluir bens no controle do ativo imobilizado da empresa com data inferior ao
perodo informado no PAT10120 (Parmetros Patrimnio) no campo Ms/ano
fechamento fiscal. Esta incluso calcular automaticamente os encargos de
depreciao desde o ms/ano de aquisio at o ltimo ms j calculado no
sistema.

Incluir as parcelas com data retroativa, sem a necessidade de


reprocessamento.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

pr-requisito o cadastramento do inventrio pai no PAT10028 (Informaes


Bsicas do Bem) para incluso de um inventrio/parcela de forma retroativa.

necessrio que as cotaes estejam cadastradas no CON10018 (Cotaes das


Moedas) para as moedas que o sistema utiliza, desde a data informada.

Os bens includos retroativamente nesta rotina, somente passaro a ser


considerados no sistema a partir do perodo em que foram includos no
sistema. O perodo corresponde ao ms/ano de fechamento fiscal informado no
PAT10120 (Parmetros Patrimnio) em que se encontrava o Patrimnio no ms
da incluso.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa em que o bem est sendo
cadastrado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Inventrio
Nmero do inventrio utilizado para identificao do bem dentro do controle do
ativo imobilizado da empresa.

Parcela
Nmero da parcela do inventrio utilizado para identificao do bem dentro do
controle do ativo imobilizado da empresa.

NOTA: Esse campo alimentado automaticamente, selecionando a ltima parcela


includa para o inventrio acrescido de 1 (um), porm esse nmero pode ser
alterado desde que a nova parcela esteja cadastrada no sistema para este
inventrio.

Exemplos:

256
Compra de um carro
Inventrio = 100 parcela = 1

Reforma de um carro
Inventrio = 100 parcela = 2

Inventrio pai
Nmero do inventrio pai relacionado ao inventrio e parcela que est sendo
includos.

NOTAS:

- O nmero do inventrio pai deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

- O inventrio pai faz o relacionamento entre a parcela do inventrio e as suas


informaes bsicas, tais como, centro de custo, tipo de depreciao, grupo
contbil, rea estratgica de negcio, etc, necessrias para o seu controle dentro
do ativo imobilizado.

Data da aquisio
Data de aquisio do bem.

NOTA: A data de aquisio do bem no pode ser igual ou superior ao ms/ano de


fechamento fiscal do patrimnio cadastrado no PAT10120 (Parmetros
Patrimnio).

Inventrio pai (Lei 8200)


Nmero do inventrio pai conforme a lei 8200.

NOTA: Este nmero igual ao nmero do inventrio pai informado no campo


Inventrio pai.

Documento de aquisio
Observao relevante referente a aquisio do bem. Pode-se informar um
nmero, cdigo, descrio etc.

Exemplos: Nmero da nota fiscal, cdigo do fornecedor etc.

Valor da aquisio
Valor de aquisio do inventrio em moeda corrente (Valor da Nota Fiscal).

NOTA: Caso a empresa utilize como forma de clculo do crdito de PIS/Cofins a


Lei 10865/04 (1/48 do valor de aquisio) e na entrada do bem estes valores so
contabilizados em contas distintas, o valor do PIS e da Cofins no devem compor
o custo de aquisio do bem, uma vez que para fins de clculo dos encargos de
depreciao, estes valores no devem ser considerados. J se a empresa calcular
o crdito de PIS/Cofins sobre a depreciao mensal, os valores do PIS/Cofins
devem compor o custo de aquisio, uma vez que estes devem ser considerados
no clculo dos encargos de depreciao.

Valor da depreciao acumulada


Valor da depreciao acumulada do bem no ms/ano de sua aquisio.

257
NOTAS:

- Se o bem no possuir depreciao acumulada, este campo deve ser includo


com zero.

- O valor da depreciao acumulada de bens includos nesta rotina, ser


calculado automaticamente desde a data de sua aquisio at o ltimo perodo
fechado no Patrimnio.

Descrio do inventrio
Descrio da parcela do inventrio.

NOTAS: Se no for possvel cadastrar toda a descrio, devido a limitao do


campo em 40 caracteres, poder ser utilizada a descrio complementar do
inventrio. Para efetuar o cadastro desta descrio, devero ser includos para o
grupo contbil do inventrio, os itens que sero apresentados como
complemento no PAT10006 (Grupos do Patrimnio).

Plaqueta
Nmero de plaqueta relacionado ao inventrio/parcela.

NOTA: A plaqueta pode ser um identificador que fixado nos bens para sua
melhor identificao.

PIS/Cofins
Valor do crdito de PIS e Cofins a ser recuperado.

NOTA: Esse campo dever ser informado somente se a empresa utilizar como
forma de clculo do crdito de PIS/Cofins a lei 10865/04(1/48 do valor de
aquisio), uma vez que nesta forma de clculo, o valor do PIS e da Cofins no
dever compor o custo de aquisio do bem. Para montar a base de clculo do
crdito de PIS/Cofins, este valor ser somado ao valor de aquisio do inventrio
informado no campo "Valor da aquisio".

Valor residual
Valor residual do bem.

Notas:

- O valor ser calculado aplicando o percentual residual relacionado ao tipo de


depreciao sobre valor de aquisio do bem, permitindo alter-lo se necessrio.
Ex. valor aquisio 10.000 com percentual residual de 10%. O valor apresentado
como sugesto nesse campo de 1000.

- Importante ressaltar que esse campo somente estar habilitado, caso no


ms/ano de aquisio do bem (informado em tela), o tipo de depreciao estiver
cadastrado para calcular o encargo de depreciao com base na vida til e o
percentual residual estiver diferente de zero. Caso contrrio, o sistema ir
realizar este clculo de forma automtica a partir do ms/ano em que o bem
comear a calcular com base na vida til.

Dados Complementares Entrada

258
Nota fiscal entrada
Nmero da nota fiscal de entrada que ser relacionado ao inventrio cadastrado.

NOTA: Essa informao no obrigatria, porm ser utilizada na emisso do

arquivo de cadastro de bens para a IN 86/89.

Srie/subsrie
Nmero de srie e subsrie da nota fiscal de entrada que ser relacionado ao
inventrio cadastrado.

NOTA: Essa informao no obrigatria, porm ser utilizada na emisso do


arquivo de cadastro de bens para a IN 86/89.

Indicador de utilizao
Indicador da utilizao dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado.

- Produo de bens destinados a venda;

- Prestao de servio;

- Locao a terceiros;

- Outros.

Situao tributria PIS


Cdigo da Situao Tributria referente ao PIS/PASEP.

Situao tributria COFINS


Cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS.

259
PAT10080 - Reclculo do PIS/Cofins/CSLL
Objetivo
Efetuar o clculo dos valores referentes ao crdito de PIS/Cofins/CSLL de todos
os bens cadastrados no ativo imobilizado da empresa, para perodos inferiores ao
informado no PAT10120 (Parmetros do Patrimnio) no campo Ms/ano
fechamento fiscal.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

O reclculo do crdito de PIS/Cofins/CSLL ser realizado a partir do ms/ano


informado para processamento at o ltimo perodo fechado do Patrimnio.

Detalhamento dos Campos

Ms/ano
Ms e ano utilizado como perodo inicial para o reclculo do crdito de
PIS/Cofins/CSLL.

NOTA: O ms/ano informado nesse campo deve ser inferior ao informado no


PAT10120 no campo Ms/ano de fechamento fiscal.

Recalcular somente CSLL?


Indica se ser ou no recalculado somente os valores referentes ao crdito de
CSLL (Contribuio Social sobre o Lucro Lquido).

260
PAT10091 - Carga de Movimentos do Patrimnio
Objetivo
Efetuar a carga das movimentaes do Patrimnio de perodos anteriores a data
incio da contabilizao no Logix 10, que sero utilizados para gerao e envio
dos arquivos auxiliares do Patrimnio para o Sped Contbil.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Esta rotina deve ser executada uma nica vez para os perodos anteriores ao
de incio da contabilizao informado no CON10172 (Incio da Contabilizao
Logix 10);

Detalhamento dos Campos

Empresa
Cdigo da empresa que ser utilizado para copiar os movimentos do Patrimnio
para o livro dirio auxiliar.

NOTA: O cdigo da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200


(Empresas).

Ms/ano
Ms e ano que identificar de qual perodo sero copiados os movimentos do
Patrimnio para o livro dirio auxiliar.

NOTA: O perodo final informado no pode ser maior ou igual ao ms/ano de


incio da contabilizao informado no CON10172 (Incio da Contabilizao Logix
10).

261
PAT10105 - Histrico Mapa Depreciao Patrimnio
Objetivo
Disponibilizar para o BI informaes referentes aos valores contbeis de todos os
bens cadastrados no controle do Ativo Imobilizado da empresa para perodos j
calculados no Patrimnio. Os valores que sero disponibilizados para este
indicador so os valores de aquisio dos bens, os valores da depreciao
acumulada e o valor residual, tambm considerado como valor contbil do bem.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Antes da primeira execuo desse programa, dever ser executado o conversor


auxiliar PACA001 (Sil Inventrio). A finalidade desse conversor carregar as
informaes dos inventrios existentes no controle do ativo imobilizado da
empresa para dentro do BI. A no execuo deste conversor acarretar em
mensagens de erro na rotina de processamento dos histricos, pois no
encontrar nenhum inventrio.

A rotina poder ser executada de duas formas: On-line ou Background. Caso a


rotina j tenha sido processada para gerar os valores da depreciao, o
processo somente alimentar os registros j existentes com os valores
contbeis dos bens.

Esta rotina de histrico uma vez processada, no precisa mais ser executada,
uma vez que as informaes passaro a ser alimentadas automaticamente pelo
sistema. Esta atualizao somente ser realizada, se no parmetro Habilita o
Logix para gerar informaes para indicadores do BI, estiver selecionado com
S/Marcado. Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Logix BI/BI-Business Intelligence/Parmetros
Gerais.

Detalhamento dos Campos

Perodo
Indica para quais perodos sero processados e/ou excludos os histricos
referentes ao mapa de depreciao.

Todos perodos - Sero processados e/ou excludos os histricos para todos os


perodos j calculados do Patrimnio no Logix;

Intervalo - Sero exibidos dois campos para permitir que seja informado um
intervalo de ms e ano que ser considerado no processamento e/ou excluso;

A partir de - Sero processados e/ou excludos todos os histricos para os bens


cadastrados no controle do ativo imobilizado com data superior ao ms/ano
informado na tela at o ltimo ms/ano j fechado no patrimnio.

Ms/ano

262
Ms e ano inicial e final que estabelecer um perodo para processamento e/ou
excluso dos histricos para os bens cadastrados no controle do ativo imobilizado
.

NOTA: Somente ser permitido informar um perodo, a ser considerado, quando


no campo "Perodo" estiver selecionada a opo "Intervalo", e poder informar
um ms e ano que identificar a partir de qual data sero considerados os
histricos, quando estiver selecionada a opo "A partir de".

263
PAT10085 - Gerao dos Histricos dos Valores do
Patrimnio
Objetivo
Enviar para histrico as informaes de perodos que no esto sendo mais
utilizadas pelo sistema, diminuindo o nmero de registros armazenados,
otimizando desta forma, as rotinas de processamento.

Funes Especficas

Grav.Hist.
Permite exportar o histrico para o arquivo texto.

NOTA: O arquivo ser gravado no diretrio informado no LOG1100 (Caminhos de


Diretrios) para o sistema UNL.

Restore
Permite importar os registros do Patrimnio enviados para histrico.

NOTA: Ao executar esta rotina, automaticamente as informaes gravadas em


histrico sero excludas do sistema.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Caso exista a necessidade de reprocessamento, basta solicitar a restaurao do


histrico.

Detalhamento dos Campos

Ms/ano
Ms e ano inicial e final que estabelecer o perodo do clculo dos valores das
parcelas do patrimnio.

Moeda
Cdigo da moeda para envio das informaes para histrico.

NOTAS:

- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no CON10008 (Rotina


de Histrico da Contabilidade).

- Somente sero enviados para histrico, os valores das moedas que possurem
controle no ativo imobilizado da empresa.

264
Estrutura do Mdulo - Rotinas Complementares

Transferncias

Objetivo
Transferir os inventrios de uma empresa para outra, desde que estas estejam
no mesmo banco de dados, efetuando de forma automtica os acerto contbeis,
tanto na empresa origem como na empresa destino.

Consideraes Gerais
Os acertos contbeis da empresa origem e destino, sero efetuados no momento
em que forem realizadas as integraes contbeis de cada uma das empresas.

Na empresa origem, o lanamento gerado tratado como uma baixa normal de


ativo, onde:

C - Conta de aquisio do bem (valor aquisio)

D Depreciao acumulada (valor depreciao acumulada)

D Conta de resultado (valor residual)

Na empresa destino, o sistema ir gerar os seguintes lanamentos:

D Conta de aquisio do bem (valor aquisio)

C Depreciao acumulada (valor depreciao acumulada)

C Conta de resultado (pode ser uma conta transitria)

Nveis
1. Transferncia de bens entre empresas

2. Cancela transferncia inventrio

3. Relao de bens transferidos

265
PAT10103 - Transferncias de Inventrio
Objetivo
Transferir inventrios entre empresas, efetuando de forma automtica os acertos
contbeis, tanto na empresa origem como na empresa destino.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

O inventrio transferido ser includo na empresa destino com a mesma data


de aquisio da empresa origem, no tratando o inventrio como uma
aquisio na empresa destino.

Para processar a transferncia, os campos Centro de custo, rea da planta,


Lote da planta, Setor, Subsetor, rea estratgica de negcio, devem
estar cadastrados na empresa destino, caso contrrio, ser exibida uma
mensagem alertando dos campos que esto com problemas de cadastro.

No campo Data da transferncia, o ms/ano do parmetro da empresa


origem deve ser o mesmo ms/ano da empresa destino.

Na empresa origem, os bens transferidos sero tratados como uma baixa, onde
os lanamentos dessa transferncia sero realizados quando for processada a
contabilizao dos valores do ativo desta empresa.

Detalhamento dos Campos

Transferir todos os inventrios?


Indica se sero ou no transferidos todos os inventrios da empresa origem para
a empresa destino.

NOTAS:

- Caso seja selecionada a opo "N/Desmarcado", somente o inventrio/parcela


informado ser transferido.

- Se nesse campo for selecionada a opo S/Marcado somente os campos


Empresa destino, Data da transferncia, Motivo da transferncia e
Descrio, ficaro habilitados.

Inventrio origem
Nmero do inventrio que ser transferido para outra empresa do grupo.

NOTA: O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

Parcela origem
Nmero da parcela do inventrio que ser transferido para outra empresa do
grupo.

266
NOTA: O nmero da parcela do inventrio deve estar previamente cadastrado no
PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).

Empresa destino
Cdigo da empresa para qual ser transferido o inventrio/parcela.

NOTAS:

- Para transferir um inventrio de uma empresa para outra, as empresas devem


estar no mesmo Ms/ano fechamento fiscal e os cdigos de depreciao e
agrupamento devem estar cadastrados nas duas empresas com a mesma taxa de
depreciao e conta contbil respectivamente.

- O cdigo da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200


(Empresas).

Centro de custo
Cdigo do centro de custo para qual o inventrio ser transferido na empresa
destino.

NOTA: O cdigo do centro de custo deve estar previamente cadastrado no


CON10148 (Centros de Custo).

rea da planta
Cdigo da rea da planta para qual o inventrio estar relacionado na empresa
destino.

Exemplo:

Empresa Modelo

- rea de fbrica

- rea administrativa

NOTA: O cdigo da rea da planta deve estar previamente cadastrado no


PAT10012 (reas). Se a empresa no trabalhar com este conceito, deixar o
campo em branco.

Lote da planta
Cdigo do lote da planta ao qual o inventrio estar relacionado na empresa
destino.

Exemplo:

Empresa Modelo

rea Administrativa

1 - Planta Contabilidade;

2 - Planta Contas a Pagar.

NOTA: O cdigo da rea da planta deve estar previamente cadastrado no


PAT10012 (reas). Se a empresa no trabalhar com este conceito, deixar o
campo em branco.

267
Setor
Cdigo do setor para qual o inventrio estar relacionado na empresa destino.

NOTAS:

- O cdigo do setor deve estar previamente cadastrado no RHU0460 (Unidades


Funcionais).

- Se a empresa no trabalhar com este conceito, deixar o campo em branco.

Subsetor
Cdigo do subsetor para qual o inventrio estar relacionado na empresa destino.

NOTA: O cdigo do subsetor deve estar previamente cadastrado no PAT10015


(Subsetores).

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para qual o inventrio ser transferido na
empresa destino.

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/ Parmetros
Gerais.

Data da transferncia
Data em que ser realizada a transferncia para a nova empresa.

NOTA: Essa data deve estar dentro do perodo informado no PAT10120


(Parmetros do Patrimnio) no campo Ms/ano fechamento fiscal.

Motivo da transferncia
Cdigo que identificar o motivo pelo qual a transferncia foi efetuada.

NOTAS:

- O cdigo do motivo deve estar previamente cadastrado no PAT10010 (Tipos de


Baixa), com o campo "Indicador do tipo de baixa" selecionado com a opo "T"
(Transferncia).

- O inventrio que for baixado por motivo de transferncia, no considerar o


parmetro existente no sistema para tratamento dos encargos de depreciao
dos bens baixados, uma vez que este bem ser depreciado no ms na empresa
destino.

Descrio
Descrio resumida do motivo da transferncia.

Inventrio destino

268
Nmero do inventrio que ser gerado na empresa destino a partir do inventrio/
parcela origem informado para transferncia.

NOTA: O inventrio transferido ser includo na empresa destino com cdigo do


inventrio/parcela destino informado. Caso no seja necessria a alterao desse
cdigo, deixar o mesmo cdigo do campo "Inventrio origem".

Parcela destino
Nmero da parcela do inventrio que ser gerado na empresa destino a partir do
inventrio/parcela origem informado para transferncia.

NOTA: O inventrio transferido ser includo na empresa destino com cdigo do


inventrio/parcela destino informado. Caso no seja necessria a alterao desse
cdigo, deixar o mesmo cdigo do campo "Inventrio origem".

269
PAT10124 - Transferncia de Inventrio entre
Agrupamentos
Objetivo
Realizar a transferncia de inventrios entre agrupamentos.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
esto detalhadas no captulo Ambientao Logix.

O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no LOG0200


(Empresas).

O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

O nmero do agrupamento deve estar previamente cadastrado no PAT10006


(Agrupamentos).

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que ser utilizado na transferncia dos inventrios
para um novo agrupamento.

Cdigo do estabelecimento que ser utilizado na transferncia dos inventrios


para um novo agrupamento.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


LOG0200 (Empresas).

Tipo de transferncia
Indica o tipo de transferncia que ser realizado.

Inventrio - Ser exibida uma tela para informar os inventrios que sero
transferidos, um a um, e seu novo agrupamento.

Agrupamento - Ser exibida uma tela para informar o agrupamento atual e o


novo agrupamento para qual sero transferidos todos os inventrios cadastrados.

Inventrio
Nmero que identificar o inventrio que ser transferido para um novo
agrupamento.

NOTA: O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

Agrupamento novo
Nmero que identificar para qual agrupamento o inventrio ser transferido.

270
NOTA: O nmero do agrupamento deve estar previamente cadastrado no
PAT10006 (Agrupamentos).

Agrupamento
Nmero que identificar em qual agrupamento o inventrio est cadastrado.

NOTA: O nmero do agrupamento deve estar previamente cadastrado no


PAT10006 (Agrupamentos).

271
PAT10081 - Cancelamento de Transferncias de
Inventrio
Objetivo
Cancelar uma transferncia de inventrio entre empresas. Esse cancelamento
excluir os registros criados na empresa destino e retornar o inventrio a sua
situao original na empresa origem.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

O programa deve ser executado na empresa origem.

Devem ser informados os nmeros do inventrio, parcela da empresa origem e


destino, dessa forma o inventrio destino ser excludo e as informaes do
inventrio da empresa origem sero atualizadas.

Detalhamento dos Campos

Inventrio origem
Nmero do inventrio da empresa origem que foi transferido.

NOTA: O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

Parcela origem
Nmero que identificar a parcela do inventrio da empresa origem que foi
transferida.

Exemplos:

Compra de um carro
inventrio = 100 parcela = 1

Reforma de um carro
inventrio = 100 parcela = 2

Inventrio destino
Nmero do inventrio gerado na empresa destino, a partir do inventrio origem.

NOTA: O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

Parcela destino
Nmero da parcela do inventrio gerado na empresa destino, a partir do
inventrio origem.

272
PAT10082 - Emisso dos Bens Transferidos
Objetivo
Emitir o relatrio com os inventrios que entraram ou saram da empresa por
motivo de transferncia.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Detalhamento de Campos

Tipo do relatrio
Indica o tipo de relatrio para emisso dos bens transferidos.

Aquisio - Emitir o relatrio com todos os bens que foram includos na empresa
por meio do PAT10103 (Transferncias de Inventrio).

Baixa - Emitir o relatrio com todos os bens que foram transferidos da empresa
por meio do PAT10103.

Conta contbil
Nmero da conta contbil inicial e final que estabelecer um intervalo para
emisso do relatrio dos bens transferidos.

NOTA: O nmero da conta contbil deve estar previamente cadastrado no


CON10001 (Plano de Contas).

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio dos bens
transferidos.

Exemplo: Se for informado um cdigo igual a 01000000, sero listados todos os


itens que possurem a linha de produto igual a 01. 01000000 =>>> 01 00 00
00

| | | | Classe de uso

| | | Segmento de mercado

| | Linha de receita

| Linha de produto

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

273
- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo
Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio /Parmetros
Gerais.

Perodo
Data da inicial e final que estabelecer o perodo para emisso do relatrio dos
bens transferidos.

Estrutura do Mdulo - Rotinas Complementares

Razo Auxiliar

Objetivo
Efetuar a manuteno dos saldos e das movimentaes das contas contbeis
existentes no razo auxiliar do Patrimnio.

Nveis
1. Manuteno saldos para o razo;

2. Manuteno movimentos para o razo.

274
PAT10083 - Saldo Inicial para Razo Auxiliar
Objetivo
Efetuar a manuteno dos saldos iniciais das contas que sero emitidas no razo
auxiliar do patrimnio, gerados por meio do PAT10077 (Gerao Movimentos e
Saldos para o Razo Auxiliar).

Funo Especfica

Movimentos
Permite incluir movimentos para o razo.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

As informaes cadastradas nesse programa so geradas automaticamente no


processamento do PAT10077 (Gerao Movimentos e Saldos para o Razo
Auxiliar).

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Agrupamento patrimonial
Cdigo do agrupamento patrimonial que ser utilizado para agrupar as contas
contbeis no PAT10061 (Emisso do Relatrio de Razo Auxiliar).

NOTA: O cdigo do agrupamento patrimonial deve estar previamente cadastrado


no PAT10004 (Agrupamento patrimonial).

Conta contbil
Nmero da conta contbil reduzida para cadastro do saldo do razo auxiliar.

NOTA: O nmero da conta contbil deve estar previamente cadastrado no


CON10001 (Plano de Contas).

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio relacionada a conta contbil, para cadastro
do saldo do razo auxiliar.

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

275
- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo
Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/ Parmetros
Gerais.

Moeda
Cdigo da moeda referente ao saldo do razo auxiliar.

NOTAS:

- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas


do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/ Contabilidade/ Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

- A moeda padro informada cadastrada no parmetro Moeda padro do


Patrimnio do LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema). Esse parmetro
est localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Ms/ano no saldo
Ms e ano a que se refere o saldo patrimonial para o razo auxiliar.

Saldo acumulado
Valor do saldo inicial da conta contbil no ms/ano informado.

NOTA: Este saldo igual ao saldo acumulado da conta contbil at o ms/ano


anterior ao informado no campo Ms/ano no saldo.
Exemplo:
O saldo inicial para o ms "10/2001" igual ao saldo acumulado at o ms
"09/2001".

Saldo depreciado
Valor do saldo inicial da depreciao acumulada para a conta contbil no ms/ano
informado.

NOTA: Este saldo igual ao saldo da depreciao acumulada da conta contbil


at o ms/ano anterior ao informado no campo Ms/ano no saldo.

276
PAT10084 - Movimentos para o Razo Auxiliar
Objetivo
Efetuar a manuteno e consulta dos movimentos das contas do ativo
imobilizado da empresa, que sero emitidos no razo auxiliar do patrimnio.
Esses movimentos sero gerados automaticamente pelo PAT10077 (Gerao
Movimentos e Saldos para o Razo Auxiliar).

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado empresa corrente.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Agrupamento patrimonial
Cdigo do agrupamento patrimonial que ser utilizado para agrupar as contas
contbeis no PAT10061 (Emisso do Relatrio de Razo Auxiliar).

NOTA: O cdigo do agrupamento patrimonial deve estar previamente cadastrado


no PAT10004 (Agrupamento Patrimonial).

Conta contbil
Nmero da conta contbil reduzida na qual ser includo o saldo para o razo
auxiliar.

NOTA: O nmero da conta contbil deve estar previamente cadastrado no


CON10001 (Plano de Contas).

Data do movimento
Data em que ocorreu o movimento.

Movimento
Indica o tipo de movimento ocorrido na conta contbil em um determinado
perodo.

10 - Aquisio de Bem

12 - Aquisio Retroativa

20 - Baixa de Bem

30 - Transferncia Bem - Entrada

35 - Transferncia Bem - Sada

277
40 - Correo do Bem

50 - Aquisio com Depreciao

60 - Baixa de Depreciao

70 - Transferncia Depreciao - Entrada

75 - Transferncia Depreciao - Sada

80 - Depreciao

81 - Depreciao Retroativa

90 - Correo da Depreciao.

Valor
Valor do movimento ocorrido na conta contbil.

NOTA: Esse valor corresponde ao tipo de movimento informado no campo


Movimento.

rea estratgica de negcio


Cdigo da rea estratgica de negcio relacionada a conta contbil, para cadastro
do saldo do razo auxiliar.

NOTAS:

- O cdigo da rea estratgica de negcio deve estar previamente cadastrado no


VDP0340 (Linha de Produto (rea de Negcio)).

- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo


Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

Moeda
Cdigo da moeda referente ao movimento do razo auxiliar.

NOTAS:

- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas


do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou FASB/
USGAAP.

- A moeda padro informada cadastrada no parmetro Moeda padro do


Patrimnio do LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema). Esse parmetro
est localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.

278
Estrutura do Mdulo - Rotinas Complementares

Controle Depreciao Sazonal

Objetivo
Realizar o controle da depreciao sazonal. Esse tipo de controle realizado por
empresas que possuem bens que em determinados perodos do ano no devem
sofrer os encargos de depreciao, uma vez que no esto em uso devido ao
perodo de entre-safra.

Nveis
1. Verses controle depreciao sazonal

2. Bens com controle depreciao sazonal

279
PAT10086 - Verses de Controle de Depreciao
Sazonal
Objetivo
Criar verso de controle de depreciao sazonal para controlar, de forma
automtica, os bens que no sofrem depreciao em um determinado perodo,
uma vez que no esto em operao na empresa.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Uma vez processada a verso de controle de depreciao sazonal, est no


pode ser excluda. Caso seja necessrio alterar as informaes dos bens
relacionados a esta verso, deve-se incluir uma nova verso para o mesmo
perodo e process-la.

O perodo inicial da depreciao sazonal, sempre ser igual ao perodo


informado na verso de controle de depreciao sazonal.

Detalhamento dos Campos

Verso sazonal
Nmero da verso de controle de depreciao sazonal.

NOTAS:

- O nmero da verso de controle de depreciao sazonal, sempre apresentar


como valor padro o ms e ano de fechamento fiscal do patrimnio cadastrado
no PAT10120 (Manuteno Parmetros do Sistema), no campo Ms/ano
fechamento fiscal, podendo ser alterado para um perodo superior ao atual, caso
necessrio.

- O nmero da verso de controle de depreciao sazonal, tambm composto


por um nmero sequencial para permitir que sejam gerados para um mesmo
perodo (ms/ano), mais de um processo. Este nmero seqencial ser
atualizado automaticamente pelo sistema, apresentando sempre o prximo
nmero de sequncia disponvel para a verso informada.

Ms/ano da depreciao sazonal


Ms e ano que estabelecer o perodo em que os inventrios e/ou agrupamentos
no sofrero depreciao, pelo motivo de no estarem em operao na empresa.

NOTA: O perodo inicial da entre-safra sempre ser igual ao perodo da verso,


ou seja, mesmo ms/ano.

Verso processada?
Indica se a verso de controle de depreciao sazonal foi ou no processada.

280
PAT10087 - Bens com Controle Depreciao Sazonal
Objetivo
Relacionar os inventrios e/ou agrupamentos existentes no controle do ativo
imobilizado da empresa a uma verso de controle de depreciao sazonal, com o
objetivo de controlar a depreciao destes itens no perodo em que no
estiverem em operao.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

O relacionamento entre a verso de controle da depreciao e os bens


(inventario/ agrupamento), pode ser realizado a nvel de agrupamento ou a
nvel de inventrio, sendo que, quando realizado este cadastro a nvel de
agrupamento, todos os inventrios relacionados ao agrupamento em questo,
sofrero o controle da depreciao sazonal.

Detalhamento dos Campos

Verso sazonal
Nmero da verso de controle de depreciao sazonal que ser relacionado aos
inventrios e/ou agrupamentos.

NOTA: A verso informada deve estar previamente cadastrada no PAT10086


(Verses de Controle de Depreciao Sazonal).

Sequncia (verso sazonal)


Nmero sequencial da verso sazonal que ser relacionado aos inventrios e/ou
agrupamentos.

Agrupamento do inventrio
Cdigo do agrupamento que sofrer controle de depreciao sazonal.

NOTAS:

- O cdigo do agrupamento deve estar previamente cadastrado no PAT10107


(Agrupamentos).

- Quando um agrupamento relacionado a uma verso de controle de


depreciao sazonal, todos os inventrios relacionados a este agrupamento sero
considerados no processo de controle de depreciao sazonal.

Inventrio
Nmero do inventrio que sofrer controle de depreciao sazonal.

NOTA: O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

Tipo da depreciao

281
Cdigo do tipo de depreciao que os inventrios/agrupamentos relacionados a
verso de controle de depreciao sazonal sofrero, no intervalo de perodos
informados.

NOTA: O cdigo do tipo de depreciao deve estar previamente cadastrado no


PAT10009 (Tipos de Depreciao).

Considerar inventrio como exceo?


Indica se o inventrio ser ou no considerado como exceo no controle de
depreciao sazonal.

NOTA: Esta condio muito utilizada, quando em um agrupamento relacionado


para controle da depreciao sazonal, existirem inventrios que no devem ser
considerados, uma vez que estes ainda continuam em operao.

Estrutura do Mdulo - Rotinas Complementares

Levantamento Fsico Cdigo Barras

Objetivo
Efetuar o levantamento fsico dos bens patrimoniais por meio do leitor de cdigos
de barra.

Nveis
1. Parametrizao Arquivo Leitor

2. Importao Arquivo Leitor

3. Relao Dados Importados Leitor

282
PAT10088 - Parametrizao Arquivo Leitor Cdigo
de Barras
Objetivo
Parametrizar o sistema para identificar, dentro do arquivo texto gerado pelo
leitor de cdigo de barras, os campos que esto sendo enviados e as respectivas
posies no arquivo.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Somente ser permitido parametrizar os campos Inventrio, Parcela


inventrio, Centro de custo e Setor.

Nesse programa, a posio inicial e final informada para um campo nunca


poder estar dentro do intervalo informado para outro campo j cadastrado.

Detalhamento dos Campos

Tipo do campo
Indica os campos que iro compor o arquivo texto gerado pelo leitor de cdigo de
barras e a posio de cada um dentro deste arquivo.

Inventrio;

Parcela inventrio;

Centro de custo;

Setor.

NOTA: Os campos que no fizerem parte do arquivo texto gerado pelo leitor de
cdigo de barras, no devem ser parametrizados.

Posio do arquivo
Posio inicial e final do campo informado no Tipo de campo dentro do arquivo
texto gerado pelo leitor de cdigo de barras.

NOTAS:

- A posio inicial ou final de um campo no poder estar dentro de um intervalo


informado para outro campo j cadastrado;

- O intervalo informado para cada um dos parmetros no poder ultrapassar o


tamanho mximo permitido para cada campo.

Exemplo:

Ao parametrizar o campo "Inventrio", a posio do arquivo informada no


poder passar de 15 posies.

283
PAT10089 - Importao do Arquivo Leitor de Cdigo
de Barras
Objetivo
Importar o arquivo texto gerado a partir do leitor de cdigo de barras para
dentro do mdulo Patrimnio, para posterior validao das informaes
levantadas com os dados existentes no controle do ativo imobilizado da empresa.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Para realizar a importao, necessrio que o arquivo gerado pelo leitor de c


digo de barras esteja gravado no diretrio parametrizado para o Sistema UNL
, no LOG1100 (Caminho de Diretrios).

Detalhamento do Campo

Arquivo
Nome do arquivo texto gerado a partir do leitor de cdigo de barras que ser
importado para o mdulo Patrimnio.

284
PAT10090 - Emisso das Informaes Leitor Cdigo
de Barras
Objetivo
Emitir relatrio com as informaes importadas pelo leitor de cdigo de barras e
apresentar as divergncias encontradas entre estas informaes e as cadastradas
no Patrimnio Logix.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

O tipo de relatrio Lista divergncia dados Logix tambm permite listar as


consistncias dos dados de forma inversa, ou seja, validar se todos os dados
existentes no Logix esto contidos no arquivo gerado pelo leitor de cdigo de
barras. Desta forma, ser possvel identificar os bens que esto cadastrados
dentro do Logix e no encontram-se fisicamente na empresa. Para que esta
seleo ocorra, ser necessrio que o campo "Consistir Logix/dados?" esteja
selecionado com "S/Marcado".

Detalhamento dos Campos

Tipo do relatrio
Indica o tipo de relatrio a ser emitido.

Lista dados importados - Sero emitidos todos os dados importados do arquivo


texto gerado pelo leitor de cdigo de barras, por meio do PAT10089 (Importao
do Arquivo Leitor de Cdigo de Barras);

Lista divergncia dados Logix: Sero emitidos todos os bens que apresentarem
divergncia entre os dados importados e os dados j cadastradas no Logix.

NOTA: A opo Lista divergncia dados Logix tambm permite listar as


consistncias dos dados de forma inversa, ou seja, validar se todos os dados
existentes no Logix esto contidos no arquivo gerado pelo leitor de cdigo de
barras, desta forma, ser possvel identificar os bens que esto cadastrados
dentro do Logix e j no encontram-se mais fisicamente na empresa. Para que
esta seleo ocorra, ser necessrio que o campo "Consistir Logix/dados?" esteja
selecionado com "S/Marcado".

Ordenao
Indica a forma de apresentao das informaes no relatrio.

Inventrio As informaes sero ordenadas por inventrio

Centro de custo As informaes sero ordenadas por centro de custo

Setor As informaes sero ordenadas por setor.

NOTAS:

- A nomenclatura do campo seguinte ser alterada conforme opo selecionada;

285
- As opes "Centro de custo" e "Setor" somente estaro disponveis, quando
possurem dados parametrizados no PAT10088 (Parametrizao Arquivo Leitor
Cdigo de Barras).

Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio.

NOTAS:

- A nomenclatura desse campo pode ser alterada conforme opo selecionada no


campo "Ordenao";

- De acordo com opo selecionada no campo "Ordenao", esse campo dever


ser preenchido com um dos seguintes cdigos: inventrio, centro de custo ou
setor.

Consistir Logix/dados?
Indica se efetuar ou no consistncia entre os dados existentes no Logix e os
dados importados do arquivo texto.

NOTAS:

- Esse campo somente ser habilitado se no campo "Tipo do relatrio" for


selecionada a opo "Lista divergncia dados/Logix".

- Se foi selecionada a opo "S/Marcado", depois da apresentao das


divergncias encontradas entre o arquivo importado e os dados da base Logix,
ser efetuado uma validao de todos os dados existentes no Logix (conforme
parametrizao para impresso do relatrio) com os dados importados do
arquivo, onde os bens que no forem encontrados sero apresentados no
relatrio. Essa validao interessante, pois permite levantar a quantidade de
inventrios existentes dentro do controle Logix que no existem mais fisicamente
na empresa.

Estrutura do Mdulo

Histricos

Objetivo
Consultar histricos da situao dos bens imobilizados.

Nveis
1. Histricos Alterao

2. Histricos Baixas

286
PAT10092 - Histricos das Alteraes
Objetivo
Consultar os histricos das alteraes ocorridas no inventrio, apresentando o
perodo em que estas ocorreram e quais foram as alteraes realizadas.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa corrente do usurio.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos).

Inventrio
Nmero do inventrio que sofreu alterao.

NOTA: O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

Parcela
Nmero da parcela do inventrio que sofreu alterao.

NOTA: O nmero da parcela do inventrio deve estar previamente cadastrado no


PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).

Depreciao
Cdigo do tipo de depreciao.

NOTAS:

- O cdigo do tipo de depreciao PAT10009 (Tipos de Depreciao).

- Este campo somente estar preenchido quando o cdigo do tipo de depreciao


relacionado ao bem for alterado.

Registro
Indica o tipo da ao realizada sobre o inventrio quando registrado no histrico.

1 - Alterao;

2 - Transferncia;

3 - ltima depreciao fiscal;

4 - ltima depreciao correo monetria complementar;

287
5 - ltima depreciao gerencial;

6 - Incluso de bens com data retroativa.

Ms/ano
Ms e ano que identificar o perodo em que o Patrimnio se encontrava quando
o bem sofreu a alterao.

Campo
Indica o campo do inventrio que sofreu a alterao.

1 Empresa localizadora;

2 Filial localizadora;

3 Tipo de depreciao;

4 Situao do bem;

5 Data de aquisio;

6 Valor pago original;

7 - Valor depreciado sem correo monetria;

8 Setor e/ou sub-setor;

9 Valor original CMC;

10- Valor depreciado acumulado CMC;

11- Excluso da depreciao incentivada;

12- Adio da depreciao incentivada;

13- Valor pago original econmico;

14- Valor depreciado econmico;

15- Percentual de depreciao;

16- Cdigo do centro de custo;

17- Cancelamento de transferncia.

NOTA: Este campo somente possura valor diferente de zero quando o campo
Registro estiver selecionada a opo 1 (Alterao).

Descrio do contedo anterior


Descrio do contedo anterior gerao do histrico.

NOTAS:

- Se no campo Registro estiver selecionada a opo 1 (Alterao), a


informao apresentada neste campo ser igual ao registro armazenado no
campo Inventrio antes de sofrer a alterao. A informao do inventrio
alterado est registrada no campo Campo.

288
- Se no campo Registro estiver selecionada a opo 2 (Transferncia), a
informao apresentada neste campo ser igual ao nmero do inventrio e
nmero da parcela que deram origem ao inventrio consultado. Esta trata-se de
uma transferncia de numerao do inventrio.

- Se no campo Registro estiver selecionada a opo 3 (ltima depreciao


fiscal), 4 (ltima depreciao CMC) ou 5 (ltima depreciao gerencial), a
informao apresentada neste campo ser igual a data em que ocorreu o ltimo
movimento de depreciao para o inventrio.

- Se no campo Registro estiver selecionada a opo 6 (Incluso de bens com


data retroativa), a informao apresentada neste campo ser igual a data de
aquisio do bem dentro do controle do ativo imobilizado.

Data do processamento
Data em que o inventrio foi registrado no histrico.

Usurio
Nome do usurio que realizou a alterao no inventrio.

289
PAT10093 - Histricos de Baixas
Objetivo
Consultar os histricos das baixas ocorridas nos inventrios.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que dever estar cadastrado no SUP0130
(Estabelecimentos). Este cdigo igual ao cdigo da empresa.

Inventrio
Nmero do inventrio que sofreu a baixa.

NOTA: O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

Parcela
Nmero da parcela do inventrio que sofreu a baixa.

NOTA: O nmero da parcela do inventrio deve estar previamente cadastrado no


PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).

Sequncia
Sequncia gerada pelo sistema quando efetuada uma baixa parcial/total de uma
parcela.

Tipo de registro
Indica o tipo de ao realizada sobre o inventrio quando registrado no histrico.

1 - Baixa total;

2 - Baixa parcial;

3 - Estorno baixa;

4 - Baixa total por venda;

5 - Baixa parcial por venda.

Ms/ano
Ms e ano em que ocorreu a baixa do inventrio no sistema.

Valor

290
Valor da baixa do inventrio.

Descrio da baixa
Descrio da baixa do inventrio.

Nota fiscal de sada


Nmero da nota fiscal de sada que foi informado durante a baixa do bem no
PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).

Nome do adquirente
Nome da pessoa que adquiriu o bem.

NOTA: O nome pode ser informado durante a baixa do bem no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

Data do processamento
Data corrente do sistema em que foi registrado no histrico.

Usurio
Nome do usurio que realizou a baixa do bem.

Estrutura do Mdulo

Contratos

Objetivo
Controlar os contratos realizados pela empresa com relao a seus bens.

Nveis
1. Tipos de Contratos

2. Bens e Contratos

3. Relao de Contratos

291
PAT10094 - Tipos de Contratos
Objetivo
Cadastrar os contratos existentes atualmente no mercado e que so efetuados
pela empresa em relao aos seus bens patrimoniais.

Exemplos: financiamento, aluguel, leasing, penhor, etc.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Os tipos de contrato cadastrados nesta rotina sero utilizados na rotina de


incluso do PAT10095 (Contratos) para indicar qual o tipo de contrato est
sendo cadastrado no Patrimnio.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa corrente.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Tipo de contrato
Cdigo que identificar o tipo de contrato que est sendo cadastrado.

Exemplos:
01 - Financiamento;

02 - Leasing.

Descrio do tipo de contrato


Descrio do tipo de contrato que est sendo cadastrado.

292
PAT10095 - Contratos
Objetivo
Cadastrar todos os contratos efetuados pela empresa em relao aos bens para
controle do Patrimnio. Alm de cadastrar, nessa rotina tambm ser possvel
informar os inventrios relacionados ao contrato.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

O cdigo do tipo de contrato deve estar previamente cadastrado no PAT10094


(Tipos de Contrato).

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa corrente.

NOTA: O cdigo do estabelecimento sempre deve ser igual ao cdigo da empresa


corrente. Este cdigo deve estar previamente cadastrado no SUP0130
(Estabelecimentos da Empresa).

Contrato
Nmero do contrato efetuado pela empresa em relao aos seus bens
patrimoniais que ser utilizado dentro do Patrimnio.

Descrio do contrato
Descrio do contrato.

Tipo de contrato
Cdigo do tipo de contrato.

Exemplos: financiamento, leasing.

NOTA: O cdigo do tipo de contrato deve estar previamente cadastrado no


PAT10094 (Tipos de Contrato).

Perodo
Data inicial e final que estabelecer o perodo de vigncia do contrato.

Banco
Cdigo do banco que dever ser informado quando o contrato estiver relacionado
a algum banco.

NOTA: O cdigo do banco deve estar previamente cadastrado no CAP0010


(Bancos).

Inventrio

293
Nmero do inventrio cadastrado Patrimnio da empresa, e que est relacionado
a algum contrato.

NOTA: O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

Grau comprometimento
Valor que identificar o grau de comprometimento do inventrio relacionado ao
contrato.

NOTAS:

- O grau de comprometimento poder ser informado em um intervalo de "1" a


"999", onde em um determinado contrato, o inventrio poder ter grau de
comprometimento "1" (maior comprometimento) e em outro contrato o grau
pode ser um comprometimento menor. Essa informao utilizada quando se
trata de um contrato de penhora, onde nesse caso, um mesmo inventrio pode
estar relacionado a mais de um contrato, com o mesmo grau de
comprometimento ou com um grau diferenciado.

- Este campo somente ser habilitado quando no parmetro Utilizar grau de


comprometimento no relacionamento de contratos? estiver selecionada a opo
S/Marcado. Esse parmetro est localizado no do LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/ Parmetros
Gerais.

294
PAT10096 - Emisso de Ativos Imobilizados
Objetivo
Emitir relatrio detalhado de todos os contratos controlados no Patrimnio com
seus respectivos inventrios.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

O campo "Inventrio" somente ser habilitado quando o campo "Emitir todo o


cadastro" estiver selecionado com "N/Desmarcado".

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa corrente.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.

NOTA: O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106


(Moedas do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema)
em Processo Adm-Financ/ Contabilidade/ Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

Data de referncia
Data de referncia que ser utilizada para selecionar os valores referentes
cotao da moeda para emisso do relatrio.

Emitir todo o cadastro?


Indica se no relatrio ser ou no emitido todo o cadastro de contratos efetuado
no PAT10095 (Contratos).

NOTA: Se nesse campo for selecionada a opo "S/Marcado", o campo


"Inventrio" ficar desabilitado.

Inventrio
Nmero do inventrio inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso
do relatrio.

NOTA: Esse campo somente ser habilitado quando no campo "Emitir todo o
cadastro" estiver selecionada a opo "N/Desmarcado".

295
Estrutura do Mdulo

Depreciao Incentivada

Objetivo
Controlar a depreciao incentivada dos bens da empresa.

Nveis
1. Cadastro Bens Depreciao Incentivada

2. Relatrio Bens Depreciao Incentivada

3. Relatrio Valores Depreciao Incentivada

4. Relatrio Resumo Depreciao Incentivada

5. Clculo Depreciao Incentivada

296
PAT10097 - Bens com Depreciao Incentivada
Objetivo
Cadastrar os bens existentes no controle do ativo imobilizado da empresa que
sofrero o controle da depreciao incentivada.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Os bens devem estar previamente cadastrados no ativo imobilizado da


empresa no PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).

Esse cadastro deve ser realizado uma nica vez no ms/ano, onde ser
efetuado automaticamente o clculo mensal referente aos encargos da
depreciao incentivada.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa corrente.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Inventrio
Nmero do inventrio que incidir o controle da depreciao incentivada.

NOTA: O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

Parcela
Nmero da parcela do inventrio que incidir o controle da depreciao
incentivada.

NOTA: O nmero da parcela deve estar previamente cadastrado no PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

Ms/ano do clculo
Ms e ano em que o inventrio/parcela est sendo cadastrado no controle da
depreciao incentivada.

NOTA: Este ms/ano deve ser igual ao ms/ano da data de aquisio do


inventrio no sistema.

Ano de referncia
Ano em que o inventrio foi includo no controle da depreciao incentivada.

Valor excludo no ano

297
Valor total excludo no ano para fins de preenchimento do Lalur.

NOTAS:

- Se o tipo do bem for Atividade rural, o valor a ser informado deve ser igual ao
valor de aquisio do bem no ativo imobilizado cadastrado no PAT10028
(Informaes Bsicas do Bem) na opo de menu Parcelas.

- Se o tipo do bem for Outros, deve-se informar zero neste campo, pois os
valores excludos sero calculados automaticamente pelo sistema.

- A cada alterao do ano de processamento, o valor armazenado neste campo


ser automaticamente transferido para o campo Valor excludo no geral que
exibe um acumulado total.

Valor excludo no geral


Valor total excludo para o inventrio na depreciao incentivada at o ano
anterior ao ano do clculo.

Valor adicionado no ano


Valor total excludo no ano para fins de preenchimento do Lalur.

NOTAS:

- Quando a soma da depreciao acumulada fiscal com a depreciao acumulada


incentivada atingir o valor total do custo de aquisio do bem, o valor desse
campo ser calculado automaticamente pelo sistema.

- Na incluso de um inventrio no controle da depreciao incentivada, o valor


deste campo deve ser igual a zero.

Valor adicionado no geral


Valor total adicionado pelo inventrio na depreciao incentivada at o ano
anterior ao ano do clculo.

NOTA: Na incluso de um inventrio no controle da depreciao incentivada, o


valor deste campo deve ser igual a zero.

Valor da depreciao fiscal anual


Valor do encargo de depreciao fiscal sofrida pela bem no ano de clculo.

Tipo do bem
Indica se o inventrio que est sendo includo no controle da depreciao sazonal
referente a atividade rural ou no.

Atividade Rural O inventrio relacionado a atividade rural;

Outros O inventrio relacionado com outras atividades.

Valor excludo no ms
Valor da excluso mensal do inventrio no controle da depreciao incentivada.

NOTAS:

298
- Este campo somente exibir um valor, quando os bens no forem referente a
atividade rural.

- Este campo alimentado automaticamente pelo sistema a cada processamento


do PAT10101 (Clculo da Depreciao Incentivada).

Valor adicionado no ms
Valor da adio mensal do inventrio no controle da depreciao incentivada.

NOTA: Este campo alimentado automaticamente pelo sistema a cada


processamento do PAT10101 (Clculo da Depreciao Incentivada).

Valor da depreciao fiscal mensal


Valor da depreciao mensal do inventrio no controle do ativo imobilizado.

NOTA: Este campo alimentado automaticamente pelo sistema a cada


processamento do PAT10101 (Clculo da Depreciao Incentivada).

299
PAT10098 - Emisso de Bens da Depreciao
Incentivada
Objetivo
Emitir o relatrio dos valores referente a depreciao incentivada de todos os
bens do ativo imobilizado da empresa, cadastrados no PAT10097 (Bens com
Depreciao Incentivada).

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa corrente.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Emitir todo o cadastro?


Indica se no relatrio ser ou no emitido todos os bens que possuem controle
da depreciao incentivada.

NOTAS:

- Os bens com depreciao incentiva so cadastrados no PAT10097 (Bens com


Depreciao Incentivada).

- Se nesse campo for selecionada a opo "S/Marcado", o campo "Ano de


referncia" ficar desabilitado.

Ms/ano
Ms e ano que ser utilizado como referncia para emisso do relatrio dos bens
da depreciao incentivada.

NOTAS:

- O ms apresentado como padro referente ao ltimo ms fechado pelo


Patrimnio no PAT10120 (Parmetros Patrimnio).

- Para emitir o relatrio para outro perodo, o valor desse campo dever ser
inferior ao informado no PAT10120 no campo Ms/ano fechamento fiscal.

Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.

300
NOTA: - O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106
(Moedas do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema)
em Processo Adm-Financ/ Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

Ano de referncia
Ano de referncia inicial e final que estabelecer o perodo para emisso do
relatrio.

NOTAS:

- Esse ano corresponde ao ano informado no campo Ano de referncia do


PAT10097 (Bens com Depreciao Incentivada);

- Esse campo somente ser habilitado quando no campo "Emitir todo o


cadastro?" estiver selecionada a opo "N/Desmarcado".

301
PAT10099 - Emisso dos Valores da Depreciao
Incentivada
Objetivo
Emitir o relatrio dos bens que sofrem depreciao incentivada apresentando
uma prvia do clculo.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Para emisso do relatrio para o ms e ano informados, estes j devem ter


sido processados no Patrimnio, caso contrrio no ser permitida a emisso
do mesmo.

Os campos "Ano de referncia", "Inventrio" e "Parcela" ficaro desabilitados


quando no campo "Lista todo cadastro" for selecionada a opo "S/Marcado".

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa corrente.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.

NOTA: - O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106


(Moedas do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema)
em Processo Adm-Financ/ Contabilidade/Moedas, como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

Ms/ano
Ms e ano que ser utilizado como referncia para emisso do relatrio dos bens
da depreciao incentivada com clculo prvio.

NOTAS:

- O ms apresentado como padro referente ao ltimo ms fechado pelo


Patrimnio no PAT10120 (Parmetros Patrimnio).

- Para emitir o relatrio para outro perodo, o valor desse campo dever ser
inferior ao informado no PAT10120 no campo Ms/ano fechamento fiscal.

Listar todo cadastro?


Indica se no relatrio ser ou no emitido todo o cadastro da depreciao
incentivada.

302
NOTAS:

- Se nesse campo for selecionada a opo "S/Marcado", os campos "Ano de


referncia", "Inventrio" e "Parcela" ficaro desabilitados.

- O cadastro de bens com depreciao incentivada realizado por meio do


PAT10097 (Bens com Depreciao Incentivada).

Listar por ano de aquisio?


Indica se no relatrio ser ou no apresentado uma quebra por ano de aquisio
dos inventrios.

Ano de referncia
Ano de referncia inicial e final que estabelecer o perodo para emisso do
relatrio.

NOTAS:

- Esse ano corresponde ao ano de referncia cadastrado no PAT10097 (Bens com


Depreciao Incentivada);

- Esse campo somente ser habilitado quando no campo "Emitir todo o


cadastro?" estiver selecionada a opo "N/Desmarcado".

Inventrio
Nmero do inventrio que ser utilizado como filtro para emisso do relatrio.

NOTAS:

- O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado PAT10028


(Informaes Bsicas do Bem).

- Esse campo somente ser habilitado quando no campo "Emitir todo o


cadastro?" estiver selecionada a opo "N/Desmarcado".

Parcela
Nmero da parcela do inventrio que ser utilizado como filtro para emisso do
relatrio.

NOTAS:

- O nmero da parcela do inventrio deve estar previamente cadastrado


PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).

- Esse campo somente ser habilitado quando no campo "Emitir todo o


cadastro?" estiver selecionada a opo "N/Desmarcado".

303
PAT10100 - Relatrio Resumo Depreciao
Incentivada
Objetivo
Emitir um relatrio com clculo prvio dos valores referentes a depreciao
incentivada de forma sumariada por perodo.

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa corrente.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.

NOTA: O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106


(Moedas do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema)
em Processo Adm-Financ/ Contabilidade/ Moedas, como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.

304
PAT10101 - Clculo da Depreciao Incentivada
Objetivo
Efetuar o clculo e efetivao dos valores referentes a depreciao incentivada de
cada um dos inventrios cadastrados no PAT10097 (Bens com Depreciao
Incentivada).

Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.

Esse programa sempre dever ser executado depois do fechamento do


Patrimnio no fiscal.

O ms/ano exibido como padro, corresponde ao ltimo perodo calculado no


Patrimnio no PAT10120 (Parmetros Patrimnio).

Detalhamento dos Campos

Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa corrente.

NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no


SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).

Ms/ano do clculo
Ms e ano que ser efetuado o clculo e efetivao dos valores da depreciao
incentivada.

305
Termos e Definies

Agrupamento

Serve para ligar o bem conta contbil, ou seja, definir a que grupo contbil ele
pertence. Serve tambm como subdiviso do grupo contbil para utilizao como
descrio padro de inventrio. Dever ser cadastrado em Agrupamentos
(PAT0240).

Exemplo: Grupo = 001 - Mveis e utenslios

Agrupam = 0001 - Cadeira

0002 - Mesa

Termos e Definies

Bens Intangveis

Bens cujo valor reside no em qualquer propriedade fsica, mas nos direitos de
propriedade que so legalmente conferidos aos seus possuidores, tais como:
patentes, direitos autorais, marcas etc.

Termos e Definies

Bens Tangveis

Bens que tm um corpo fsico, tais como: terrenos, obras civis, mquinas,
mveis, veculos, etc.

Termos e Definies

COFINS

A Contribuio para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), instituda


pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991 e atualmente, regida pela Lei
9.718/98.

306
Termos e Definies

Correo Monetria

A lei n 9249 de 25/12/1995, artigos 4o e 5o, extinguiu a correo monetria


das demonstraes contbeis a partir de 01/01/1996. Dessa forma, a partir
dessa data, os bens do ativo imobilizado no podem ser corrigidos
monetariamente pela variao da UFIR ou qualquer outro ndice.

Termos e Definies

Depreciao

Corresponde a perda do valor dos direitos, que tem por objeto bens fsicos
sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ao da natureza ou
obsolescncia.

Termos e Definies

Grupo do Patrimnio

Cdigo utilizado para relacionar as contas contbeis referentes ao ativo


imobilizado cadastrado no Plano de Contas (CON0010). Este cdigo estar
relacionado a um agrupamento que utilizado no cadastro do Inventrio Mestre
para relacionar o mesmo conta contbil.

Termos e Definies

Imobilizao

Transferncia de uma Ordem de Servio para o Ativo Imobilizado, ou seja,


criao de um Inventrio no Patrimnio a partir de uma Ordem de Servio.

307
Termos e Definies

Inventrio

o cdigo ao qual o bem est atrelado, tambm chamado de Chapa ou Bem.

Termos e Definies

Inventrio Mestre

Nmero do inventrio que conter as informaes bsicas do bem, tais como:


Taxa de Depreciao, Agrupamento, Centro de Custo, AEN. Est relacionado com
a parcela do bem atravs do campo Inventrio Pai.

Termos e Definies

Nmero Sequncia Baixa

Nmero de sequncia de baixa, incrementado automaticamente quando efetuada


uma baixa parcial de uma parcela de um inventrio. Este nmero sempre ser
incrementado selecionando a ltima sequncia de baixa e somando mais 1,
quantas forem as baixas parciais.

Termos e Definies

Parcelas

O nmero de inventrio de um bem pode ser dividido em parcelas, facilitando o


controle de outros investimentos efetuados sobre o item, como: reformas,
ampliaes e consertos.

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Termos e Definies

PIS

O Programa de Integrao Social (PIS) foi institudo durante o regime militar pela
lei, mas sua histria, de fato, remonta Constituio de 1946.

Termos e Definies

Reavaliao Bens do Imobilizado

Reavaliao efetuada nos bens registrados na Contabilidade com o objetivo de


ajust-los ao valor de mercado. O bem que foi reavaliado pode ser includo no
sistema com um nmero de parcela acima de 900 (novecentos), onde sero
controlados pelo sistema por meio dos relatrios existentes. Se a parcela de
reavaliao pertencer a uma conta contbil diferente da conta original do bem,
deve ser criado um novo inventrio mestre no PAT10028 (Informaes Bsicas
do Bem) e relacion-lo com a conta de reavaliao por meio do agrupamento.
Depois de efetuado este cadastro, basta relacionar a parcela de reavaliao ao
inventrio novo cadastrado no PAT10028, por meio do nmero do inventrio pai,
onde os lanamentos desta parcela sero efetuados na conta de reavaliao
informada no inventrio pai e no na conta do inventrio/parcela sem reavaliao
a qual esta parcela est relacionada.

Termos e Definies

Taxa de Depreciao

Taxa anual fixada em funo do prazo esperado para utilizao econmica do


bem pelo contribuinte, na produo de seus rendimentos.

As taxas usualmente aplicadas so:

Computadores e perifricos 20%

Edifcios 4%

Instalaes 10%

Maquinrios 10%

Mveis e utenslios 10%

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Semoventes 20%

Caminhes fora-de-estrada 25%

Motociclos 25%

Tratores 25%

Veculos de passageiros e cargas 20%

A empresa poder adotar taxas diferentes das especificadas acima, mediante


laudo tcnico, porm em caso de dvida poder ser solicitada pelos fiscais da
Secretaria da Receita Federal, percia do Instituto Nacional de Tecnologia ou de
outra entidade oficial de pesquisa cientfica ou tecnolgica, prevalecendo os
prazos de vida til recomendados por essas instituies.

Termos e Definies

Tipo Depreciao

Cdigo utilizado para relacionar o inventrio taxa de depreciao que o mesmo


sofrer mensalmente. A taxa de depreciao informada anual e ser fixada em
funo do prazo esperado para utilizao econmica do bem pelo contribuinte na
produo de seus rendimentos.

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Quadro de Revises
Reviso Descrio Alterao Data
06 Includo o campo "Emitir por multiempresa?" no PAT10043. 27/04/12
Includo: o campo Valor residual no PAT10079; a funo Consultar
05 Histrico, o campo Valor residual e a tela Histrico Valor Residual no 29/03/12
PAT100281; e o parmetro Considerar meses j depreciados no clculo
dos encargos de depreciao?.
04 Includa a opo e a tela "Bens destinados a mquinas e equipamentos" 05/09/11
no cockpit do PAT10102.
Includo:
- o parmetro Consistir relacionamento ordem de servio x inventrio?;
- a opo de menu Relacionamento e a tela Informaes do
Inventrio no PAT10031;
03 - as opes de menu Desmembrar e Relacionamento e as telas 09/08/11
Relacionamento Inventrio / Parcela e Desmembramento Parcelas
Ordem de Servio no PAT10104;
- o programa PAT10140 - Relacionamento entre Ordem de Servio X
Inventrio.
02 Includa as opes 12 - Aquisio Retroativa e 81 - Depreciao 13/07/11
Retroativa no campo Movimento do PAT10084.
Includo:
01 - os campos Indicador utilizao, Situao Tributria PIS e Situao 16/03/11
Tributria COFINS no PAT100281.
- a tela Dados Complementares Entrada no PAT10079;
00 Inicial. 20/10/09

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