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Manual do Mdulo
Patrimnio
Rev. 06 - 27/04/12
2011 - Equipe de Documentao
Publicao
TOTVS S.A
Logix
Produo
Equipe de Documentao
2
Patrimnio
Sobre o Mdulo .............................................................................................................. 10
Objetivo ......................................................................................................................... 10
Caractersticas .........................................
Integrao .........................................
Pr-requisitos .........................................
3
Histrico lanamento de transferncia.........................................................................................................................
a crdito PIS/COFINS lei 6404/76 27
Processos .............................................................................................................. 40
Cadastro Bens e Ordens de Servio ......................................................................................................................... 40
4
PAT10006 - Grupos de Patrimnio
........................................................................................................................ 57
...........................................
PAT10107 - Agrupamento
...........................................
PAT10020 - Bens sem Direito a Crdito PIS/Cofins
...........................................
PAT10022 - Bens Destinados Embalagens
...........................................
PAT10023 - Bens Destinados Edificaes ou Benfeitorias
...........................................
PAT10024 - Bens com Direito CSLL Crdito PIS/Cofins 1/12 e 1/24
...........................................
PAT10025 - Bens com Direito Reduo PIS/Cofins
...........................................
PAT10026 - Bens com Direito ao Crdito Integral de PIS/Cofins
...........................................
PAT10027 - Bens Importados
...........................................
Bens Destinados a Mquinas e Equipamentos
Processos .........................................
Patrimnio .........................................
...........................................
PAT10028 - Informaes Bsicas do Bem
...........................................
PAT10029 - Consulta de Parcelas do Patrimnio
...........................................
PAT10030 - Importa Dados do Suprimentos sem Ordem de Servio
5
Valores das Parcelas da Ordem...........................................................................................................
de Servio 143
...........................................
PAT10032 - Consulta Parcela Ordem de Servio
...........................................
PAT10062 - Importao dos Gastos com Ordens de Servio
...........................................
PAT10140 - Relacionamento entre Ordem de Servio X Inventrio
Relatrios .........................................
...........................................
PAT10033 - Emisso dos Bens Includos no Perodo
...........................................
PAT10034 - Emisso de Bens Baixados
...........................................
PAT10035 - Emisso Resumo por Centro Custo e Conta
...........................................
PAT10036 - Emisso de Resumo de Bens com Clculo Prvio
Depreciao .........................................
...........................................
PAT10037 - Resumo Depreciao/Corrente Monetria por Grupo
...........................................
PAT10039 - Emisso das Parcelas de Reavaliao do Bem
...........................................
PAT10040 - Emisso Resumo de Bens Imobilizados por Conta/AEN
...........................................
PAT10043 - Emisso de PIS/Cofins/CSLL
...........................................
PAT10044 - Emisso do Resumo por Centro Custo /Conta Contbil
...........................................
PAT10045 - Emisso do Relatrio de Bens sem Clculo Prvio
...........................................
PAT10046 - Emisso de Informaes do Ativo Imobilizado
...........................................
PAT10047 - Emisso de Valores Residuais
...........................................
PAT10049 - Emisso do Relatrio de Resumo de Bens
...........................................
PAT10050 - Emisso do Relatrio de Bens - Completo
...........................................
PAT10051 - Emisso do Relatrio de Valores do Patrimnio
...........................................
PAT10052 - Bens por Centro Custo
...........................................
PAT10053 - Emisso de Bens Zerados ou a Zerar
...........................................
PAT10054 - Emisso de Ordens de Servio
...........................................
PAT10055 - Emisso de Gastos em Ordens de Servio
...........................................
PAT10056 - Emisso de Ordens de Servio Imobilizadas
...........................................
PAT10057 - Emisso de Ordens de Servio a Imobilizar
...........................................
PAT10058 - Emisso de Despesas com Ordens de Servio
...........................................
PAT10059 - Emisso de Despesas de Material Direto com OS
...........................................
PAT10060 - Emisso de Ordens de Servio Baixadas
6
.................................................................................................................................
PAT10061 - Emisso do Relatrio de Razo Auxiliar 214
Rotinas .........................................
...........................................
PAT10064 - Emisso de Lanamentos Contbeis
...........................................
PAT10065 - Lanamentos Contbeis - Baixas
...........................................
PAT10066 - Lanamento Contbeis - Efetivao Ordem de Servio
...........................................
PAT10073 - Emisso de OSs Operacionais Contabilizadas
...........................................
PAT10067 - Consulta Lanamentos de Transferncia Conta/AEN
...........................................
PAT10068 - Lanamentos Contbeis Transferncia PIS/Cofins
...........................................
PAT10069 - Lanamentos Contbeis
...........................................
PAT10110 - Lanamentos de Transferncia de ICMS para OSs
...........................................
PAT10070 - Gerao de Lanamentos Contbeis
...........................................
PAT10071 - Lanamentos de Transferncias entre Empresas
Transferncias .........................................
...........................................
PAT10103 - Transferncias de Inventrio
...........................................
PAT10124 - Transferncia de Inventrio entre Agrupamentos
...........................................
PAT10081 - Cancelamento de Transferncias de Inventrio
...........................................
PAT10082 - Emisso dos Bens Transferidos
...........................................
PAT10083 - Saldo Inicial para Razo Auxiliar
...........................................
PAT10086 - Verses de Controle de Depreciao Sazonal
...........................................
PAT10088 - Parametrizao Arquivo Leitor Cdigo de Barras
7
.................................................................................................................................
PAT10089 - Importao do Arquivo Leitor de Cdigo de Barras 284
...........................................
PAT10090 - Emisso das Informaes Leitor Cdigo de Barras
Histricos .........................................
Contratos .........................................
COFINS .........................................
Depreciao .........................................
Imobilizao .........................................
Inventrio .........................................
Parcelas .........................................
PIS .........................................
8
Patrimnio
9
Sobre o Mdulo
Objetivo
10
Sobre o Mdulo
Caractersticas
Ativo Imobilizado
Controle sobre o ativo fixo, seus acrscimos, reformas, reavaliao, localizao
fixa dos bens, controle da depreciao, amortizao, baixas, transferncia de
centros de custo, clculo da correo monetria, correo dos acrscimos, das
baixas e depreciaes acumuladas.
Reprocessamento de um ms j calculado.
Relatrios para controle de incluses, baixas, bens reavaliados, bens com CMC
(Lei 8200), bens totalmente depreciados, etc.
Ordens de Servio
Controle dos bens em fase de construo, implantao ou montagem pelo
nmero da Ordem de Servio.
11
Sobre o Mdulo
Integrao
12
Sobre o Mdulo
Pr-requisitos
13
Parmetros Gerais
Objetivo
Parmetros Gerais
NOTA: Esse parmetro somente deve ser utilizado quando a empresa utilizar o
controle gerencial, caso contrrio deve ser parametrizado para no acumular o
saldo.
Parmetros Gerais
NOTAS:
14
Parmetros Gerais
NOTAS:
Parmetros Gerais
NOTAS:
15
Parmetros Gerais
Parmetros Gerais
Cdigo da moeda que ser utilizado para importar as ordens de servio (OS) da
Contabilidade.
NOTAS:
16
Parmetros Gerais
NOTA: Esse parmetro somente ser utilizado pelo sistema, se a empresa adotar
a forma de clculo dos encargos de depreciao com base na vida til.
Parmetros Gerais
2 - No consiste.
NOTA: Esse parmetro deve ser utilizado por empresas que desejam ter um
nico nmero de inventrio independente a que filial pertenam.
17
Parmetros Gerais
NOTAS:
Parmetros Gerais
NOTAS:
18
Parmetros Gerais
NOTAS:
- Esta conta somente ser utilizada caso a empresa trabalhe com correo
monetria.
Parmetros Gerais
1 - Utiliza CMCAC;
2 - No utiliza CMCAC.
19
Parmetros Gerais
NOTAS:
Parmetros Gerais
Controle de Lotes
20
Parmetros Gerais
NOTAS:
21
Parmetros Gerais
Exemplo:
C - Fornecedor...........................R$ 45.230,00
22
Parmetros Gerais
NOTA: Esse conceito somente ser utilizado para as baixas realizadas com data
igual ou superior a data informada neste parmetro.
Parmetros Gerais
Parmetros Gerais
3 - Depreciao no ms seguinte;
23
Parmetros Gerais
Parmetros Gerais
NOTAS:
24
Parmetros Gerais
NOTAS:
Parmetros Gerais
25
Parmetros Gerais
NOTAS:
- Esse histrico ser utilizado quando uma ordem de servio encerrada pelo
sistema.
Parmetros Gerais
Parmetros Gerais
26
Parmetros Gerais
Parmetros Gerais
Parmetros Gerais
27
Parmetros Gerais
Parmetros Gerais
Parmetros Gerais
Cdigo do histrico padro de ordem de servio que ser utilizado para gerar os
lanamentos as ordens de servios para acerto contbil das efetivaes.
28
Parmetros Gerais
Parmetros Gerais
NOTA: Este parmetro especfico de um cliente e dever ser preenchido com '2'
se no for utilizado.
Parmetros Gerais
NOTAS:
29
Parmetros Gerais
Parmetros Gerais
NOTAS:
Parmetros Gerais
NOTAS:
30
Parmetros Gerais
Parmetros Gerais
NOTAS:
- O valor que for informado para cada moeda, o valor de aquisio que ser
gravado, sendo esta alterao de total responsabilidade do usurio.
31
Parmetros Gerais
NOTAS:
Parmetros Gerais
32
Parmetros Gerais
NOTAS:
Parmetros Gerais
Indica o tipo do clculo a ser efetuado para a gerao dos valores da COFINS.
33
Parmetros Gerais
Indica o tipo do clculo a ser efetuado para a gerao dos valores do PIS.
Parmetros Gerais
NOTAS:
34
Parmetros Gerais
NOTAS:
35
Parmetros Gerais
NOTA: Essa opo somente poder ser utilizada quando no parmetro Controlar
Ativo Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a
opo Utiliza AEN.
36
Parmetros Gerais
NOTAS:
Parmetros Gerais
37
Parmetros Gerais
NOTAS:
- Esse apelido ser utilizado para facilitar a identificao dos bens na empresa.
Caso a empresa utilize esta funo, este ser includo durante o cadastro do
inventrio mestre, realizado por meio do PAT10028 (Informaes Bsicas do
Bem).
Exemplo:
- Apelido: HRCULES
Parmetros Gerais
Indica se dever ser calculada a depreciao com taxa diferenciada para a moeda
gerencial.
38
Parmetros Gerais
39
PROCESSOS
Objetivo
Efetuar o cadastro dos bens adquiridos pela empresa e ordens de servio criadas
para controle das imobilizaes em andamento, bens em construo,
implantao e montagem.
Cadastro Bens
Para efetuar o cadastro dos bens deve-se primeiramente cadastrar o inventrio
mestre, ou seja, incluir o inventrio que conter as informaes bsicas do bem,
como: Tipo de Depreciao, que informa qual ser a taxa de depreciao que o
bem ir sofrer, Agrupamento, que relaciona o inventrio conta contbil, centro
de custo e rea estratgica de negcio. Este inventrio ser relacionado com a
parcela atravs do inventrio pai, informado no cadastro das parcelas do bem.
Esse cadastro efetuado no PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).
Parcela
Depois de includo o inventrio mestre, deve ser includa a parcela do inventrio,
selecionando a opo de menu Parcela do PAT10028. Ao selecionar essa opo,
devero ser informados os dados referentes parcela do bem, como: "Data
aquisio", "Valor aquisio", "Descrio inventrio", etc. O nmero do inventrio
pai informado neste cadastro j deve estar no PAT10028, pois este nmero que
relaciona a parcela com as informaes bsicas do bem.
Baixa
A baixa de um inventrio pode ser efetuada por meio do PAT10028, onde
efetuada a baixa do inventrio mestre e de todas as parcelas que estiverem
relacionadas a ele. Ou ainda, por meio do programa de manuteno das parcelas
dos inventrios, selecionado por meio da opo de menu Parcela do PAT10028,
onde a baixa pode ser efetuada de duas formas:
40
Para efetuar uma incluso manual ou consultar uma ordem de servio includa
por meio do CON10151, deve-se utilizar o PAT10031 (Ordens de Servio). Depois
de verificados os dados da ordem de servio, devem ser includas as parcelas por
meio da opo de menu Parcela no PAT10031. Nesse programa sero
informados os dados referentes s parcelas das ordens de servio, tais como:
"Data aquisio", "Descrio da parcela", "Valor", etc. Essas informaes tambm
podem ser includas de forma automtica, por meio da importao das ordens de
servio do Suprimentos, Contas a Pagar e Contabilidade.
41
PROCESSOS
Emisso Relatrios
Objetivo
Emitir os relatrios de Depreciao/Correo Monetria, Dados Correntes e Razo
Auxiliar em UFIR.
Depreciao/Correo Monetria
Para emisso dos relatrios de Depreciao/Correo Monetria deve ser
informado o ms/ano e a moeda. Ser efetuado um clculo prvio do ms/ano e
moeda selecionados, para que os dados possam ser analisados e corrigidos, caso
necessrio. Estes relatrios demonstram os valores da depreciao e correo
monetria dos bens e so utilizados para conferncia dos valores que sero
lanados na Contabilidade.
Principais relatrios:
Dados Correntes
Para emisso dos relatrios de dados correntes, relatrios que no efetuam o
clculo do ms/ano durante o processamento, deve ser informado o ms/ano e a
moeda. Esses relatrios demonstraro a posio atual dos bens, sem somar os
valores referentes a depreciao e correo monetria do ms/ano informados.
Principais relatrios:
42
PAT10050 Emisso do Relatrio de Bens Completo;
Razo Auxiliar
Para emisso do razo auxiliar em UFIR, deve ser processado inicialmente o
PAT10077 (Gerao Movimentos e Saldos para o Razo Auxiliar) para gerar os
saldos e movimentos do ms/ano, sendo que o ms/ano informado j deve ter
sido fechado pelo sistema. Depois desse processo, deve ser informado por meio
do PAT10061 (Emisso do Relatrio de Razo Auxiliar) o perodo para emisso,
onde sero listadas todas as movimentaes das contas contbeis para o perodo
selecionado.
43
PROCESSOS
Objetivo
Gerar os lanamentos contbeis da depreciao, baixa, efetivao da ordem de
servio e transferncias, e efetuar a integrao contbil de forma automtica ou
manual.
Integrao Contbil
Depois de emitidos e conferidos os relatrios, deve ser processado o PAT10075
(Gerao de Arquivos para a Contabilidade), que efetua a gerao do lote para a
Contabilidade, sendo que este programa pode efetuar a integrao de forma
automtica e manual.
Integrao Automtica
Para gerar os lanamentos automaticamente, isto , para que no momento em
que os lanamentos esto sendo processados no PAT10075, sejam inseridos
diretamente na Contabilidade, necessrio que no CON10049 (Sistemas
Geradores) esteja parametrizado para gerar Lote Automtico. Desta forma,
depois do trmino do processo, podem ser consultados os registros gerados na
Contabilidade, como: CON10000 (Consulta Lanamentos Origem), onde os
lanamentos integrados com seus histricos podem ser consultados antes da
efetivao CON10019 (Consistncia/Efetivao de Lanamentos).
44
Integrao Manual
Essa forma de integrao ocorre via arquivo texto. O sistema ir gerar em
arquivo texto os lanamentos a serem integrados. O nome do arquivo segue o
seguinte padro: as duas primeiras posies correspondem ao cdigo da
empresa, as trs seguintes ao sistema gerador, seguidos de trs posies para o
nmero do lote e terminando com .CON. Exemplo: 73PAT001.CON.
ltimo lote carregado deve ser de valor inferior ao recebido (vlido somente
antes da integrao).
45
Estrutura do Mdulo - Relatrio
Fechamento Mensal
Objetivo
Efetuar o fechamento mensal do Patrimnio, atualizando os valores da
depreciao/correo monetria dos bens.
Fechamento Mensal
Para efetuar o fechamento mensal, todos os processos referentes a aquisies,
baixas, transferncias, integraes contbeis, j devem ter sido efetuados.
Depois da validao desses processos, basta processar o PAT10076 (Fechamento
Mensal do Patrimnio), que efetua o fechamento mensal do mdulo. Ser
automaticamente alterado o ms/ano do fechamento fiscal do parmetro do
sistema, para o ms subsequente. Sero atualizados os dados referentes aos
valores da depreciao/correo monetria.
Esse processamento efetuado uma vez a cada ms, sendo que o sistema
permite que os demais processos sejam efetuados quantas vezes forem
necessrios, para acerto dos dados.
Nveis
1. Bens Includos
46
Ambientao Logix
Funes Padro
Incluir
Permite incluir um novo registro.
Copiar
Permite copiar as informaes de registros j consultados.
Modificar
Permite modificar o registro que est sendo exibido na tela.
Deve-se efetuar previamente uma consulta.
Excluir
Permite excluir o registro que est sendo exibido na tela.
Deve-se efetuar previamente uma consulta.
Consultar
Permite consultar as informaes cadastradas.
= IGUAL A
<> NO IGUAL A
| OU
47
? SUBSTITUI UM CARACTER (Somente para campos alfanumricos).
campo2 .: [A* ]
Conforme o exemplo sero exibidos os registros cujo campo1 seja igual ou maior
que 35 (trinta e cinco) e o campo2 comece com a letra "A".
Primeiro
Permite exibir o primeiro registro cadastrado no sistema para o filtro selecionado
anteriormente na consulta.
Anterior
Permite exibir o registro imediatamente anterior ao que est sendo exibido na
tela.
Caso no existam mais registros nesta direo, o sistema exibir uma
mensagem.
Seguinte
Permite exibir o registro imediatamente posterior ao que est sendo exibido na
tela.
Caso no existam mais registros nesta direo, o sistema exibir uma
mensagem.
ltimo
Permite exibir o ltimo registro cadastrado no sistema para o filtro selecionado
anteriormente na consulta.
Lista
Permite exibir em tela, lista onde so apresentados os registros cadastrados.
Relatrio
Permite listar os registros cadastrados.
O relatrio poder ser gravado em disco ou enviado para a impressora.
Sair
Permite retornar ao menu principal do Logix.
Informar
Permite informar os parmetros a serem considerados para o processamento dos
dados, emisso de relatrio ou consulta das informaes.
Processar
48
Permite processar as informaes nos parmetros da tela.
Cancelar
Permite cancelar a funo em andamento.
Ajuda
Permite exibir janela de ajuda ao usurio.
Zoom
Permite exibir uma tela com as informaes j cadastradas no campo em
questo.
Profile
Permite salvar as informaes consideradas como padro.
49
Estrutura do Mdulo
Cadastros e Tabelas
Objetivo
Efetuar a manuteno dos cadastros necessrios para execuo dos processos do
Patrimnio.
Nveis
1. Parmetros Patrimnio
3. Dias Contbeis
4. Moedas
5. Cotaes Moedas
6. Agrupamentos Patrimoniais
8. Grupo de Patrimnio
9. Agrupamentos
10.Tipo de Depreciao
11.Tipos de Baixa
13.rea
14.Prdio
15.Setor
16.Projetos
17.Tipos de Incorporaes
18.Parametrizao Contbil
20.Parametrizaes PIS/Cofins/CSLL
21.Forma de Tributao
50
PAT10120 - Parmetros Patrimnio
Objetivo
Efetuar a consulta e manuteno dos perodos de fechamento do Patrimnio.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
51
PAT10001 - Dias Contbeis
Objetivo
Cadastrar o primeiro e ltimo dia contbil de cada ms, que servir para montar
a data que ser utilizada pelo sistema, para selecionar o valor da cotao para
fins de converso dos valores da moeda forte para o Real.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Os dados referentes ao dia contbil inicial e final devem ser informados para
todos os meses.
Ms contbil
Ms que estabelecer o dia inicial e final do perodo contbil.
Ano contbil
Ano que estabelecer o dia inicial e final do perodo contbil.
Dia contbil
Dia inicial e final que estabelecer o perodo contbil que ser utilizado para
pesquisa de cotaes, montagem das datas para processamento de relatrios
etc.
NOTA: Como o perodo contbil corresponde aos meses do ano, o dia contbil
inicial e final sempre deve ser gravado com o primeiro e ltimo dia de cada ms.
52
PAT10106 - Moedas do Patrimnio
Objetivo
Cadastrar e efetuar a manuteno das moedas que iro gerar valores no
Patrimnio.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Quando for includa uma nova moeda, podero ser gerados valores com a
cotao do ltimo dia do ms anterior ao informado no PAT10120 (Parmetros
Patrimnio).
Detalhamento do Campo
Moeda
Cdigo que identificar a moeda que ser utilizada no Patrimnio.
NOTAS:
53
CON10018 - Cotaes de Moeda
Objetivo
Incluir e manter atualizadas as cotaes das moedas cadastradas.
Consideraes Gerais
As opes de menu padro (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Moeda
Cdigo da moeda utilizado para incluir a cotao.
Perodo
Data inicial e final que estabelecer operodo para incluso da cotao da
moeda.
Valor da cotao
Valor da cotao da moeda. Se o valor da cotao for o mesmo para todos os
dias do ms, informar o valor no primeiro dia e replicar para os demais dias do
ms.
54
PAT10004 - Agrupamentos Patrimoniais
Objetivo
Cadastrar e permitir a manuteno dos agrupamentos grupamentos patrimoniais
que sero utilizados para agrupar os grupos contbeis (contas contbeis) na
emisso do razo auxiliar do Patrimnio. Com este cadastro, ser possvel
estruturar o relatrio, conforme estrutura definida no plano de contas da
empresa para as contas do ativo.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Detalhamento de Campos
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
Agrupamento
Cdigo que identificar o agrupamento patrimonial que ser utilizado na emisso
do PAT10061 (Emisso do Relatrio de Razo Auxiliar).
NOTAS:
Descrio
Descrio do agrupamento patrimonial que ser utilizado na emisso do
PAT10061 (Emisso do Relatrio de Razo Auxiliar).
55
PAT10005 - Agrupamento de Grupos de Patrimnio
Objetivo
Permite cadastrar Agrupamento de Grupo de Patrimnio que sero utilizados
para emitir quebras na emisso do relatrio do PAT10064 (Emisso de
Lanamentos Contbeis).
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
Agrupamento
Cdigo que identificar o agrupamento dos grupos de patrimnio que ser
utilizado na emisso do PAT10064 (Emisso de Lanamentos Contbeis).
Descrio
Descrio do agrupamento dos grupos de patrimnio.
56
PAT10006 - Grupos de Patrimnio
Objetivo
Cadastrar todas as contas contbeis existentes no plano de contas da empresa
que fazem parte do ativo imobilizado. Neste cadastro, ser criado um grupo
contbil para cada conta do ativo que ser utilizado para relacionar um bem a
sua respectiva conta contbil.
Funo Especfica
Agrupamento
Permite efetuar o cadastramento de agrupamentos.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Esse programa permitir definir para cada grupo contbil os itens da descrio
complementar.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que indicar onde o bem est localizado.
Grupo de patrimnio
Cdigo do grupo contbil que ser relacionado uma conta do ativo imobilizado.
Conta contbil
Nmero que identificar a qual conta contbil reduzida o grupo de patrimnio
pertence.
57
NOTA: O nmero da conta contbil deve estar previamente cadastrada
CON10001 (Plano de Contas).
NOTAS:
- O cdigo do agrupamento dos grupos de patrimnio deve estar previamente
cadastrado no PAT10005 (Agrupamento de Grupos de Patrimnio).
- No relatrio do PAT10064 emitida uma totalizao por agrupamento de grupo
de patrimnio.
- Caso no seja utilizada esta funcionalidade, deve-se cadastrar um nico
agrupamento patrimonial. Exemplo: "001" - Ativo Imobilizado
Agrupamento patrimonial
Cdigo que identificar o agrupamento patrimonial relacionado a conta contbil,
que ser utilizado na emisso do PAT10061 (Emisso do Relatrio de Razo
Auxiliar).
NOTAS:
- O cdigo do agrupamento patrimonial deve estar previamente cadastrado no
PAT10004 (Agrupamentos Patrimoniais).
- No relatrio do PAT10061 emitida uma totalizao por agrupamento
patrimonial.
- Caso no seja utilizada esta funcionalidade, deve-se cadastrar um nico
agrupamento patrimonial. Exemplo: "001" - Ativo Imobilizado
58
PAT10107 - Agrupamentos
Objetivo
Relacionar o bem a sua respectiva conta contbil e dividir um grupo contbil em
subgrupos, caso seja necessrio um controle mais detalhado dos seus bens.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que indicar onde o bem est localizado.
Agrupamento
Cdigo do agrupamento que relacionar o bem conta contbil. Esse cdigo
tambm subdivide o grupo contbil para utilizao como descrio padro de
inventrio.
0002 - Mesa
Descrio do agrupamento
Descrio do agrupamento.
Grupo de patrimnio
Cdigo do grupo contbil relacionado a conta do ativo referente ao agrupamento
informado.
NOTAS:
59
PAT10009 - Tipos de Depreciao
Objetivo
Efetuar o cadastro dos tipos de depreciao com suas respectivas taxas, que
sero relacionados aos bens includos no ativo imobilizado da empresa para fins
de clculo dos encargos de depreciao.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
Tipo de depreciao
Cdigo do tipo de depreciao que ser utilizado para definir o percentual que
depreciar o bem.
Exemplo:
Cdigo: 0001
Descrio: Deprecia 10% ao ano.
Cdigo : 0002
Descrio: Deprecia 20% ao ano.
Exemplo:
Taxa: 20 % ao ano
Quantidade de meses: 60
Percentual fiscal
Percentual fiscal para clculo mensal da depreciao do bem.
60
NOTA: Essa taxa deve ser sempre anual, fixada em funo do prazo esperado
para utilizao econmica do bem pelo contribuinte na produo de seus
rendimentos.
Percentual gerencial
Percentual de depreciao utilizada para clculos do controle gerencial e em
relatrios.
NOTA: Essa taxa deve ser sempre anual, fixada em funo do prazo esperado
para utilizao econmica do bem pelo contribuinte na produo de seus
rendimentos.
NOTA: Para utilizar esta taxa no clculo do controle gerencial, necessrio que
nos parmetros do LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema), Moeda calc.
Gerencial esteja preenchido com o cdigo da moeda que ser utilizada para este
controle e o campo Taxa dif moeda gerencial esteja indicando o uso da taxa
diferenciada.
Percentual residual
Percentual de resduo que deve ser mantido como valor residual do bem. Se for
definido 10%, por exemplo, o valor residual de um bem com valor de 100,00
ser de 10,00 quando seu tempo de vida til for atingido.
61
Percentual FASB
Percentual de depreciao para clculo na moeda FASB.
62
PAT10010 - Tipos de Baixa
Objetivo
Cadastrar os tipos de baixa que um bem poder sofrer no decorrer de sua vida
til dentro da empresa.
Consideraes Gerais
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O cdigo dever ser diferente de "1" e "2", pois esses dois cdigos j so
utilizados pelo sistema como: "1" (Situao normal) e "2" (Totalmente
depreciados).
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
Tipo de baixa
Cdigo do tipo de baixa que ser utilizado para efetuar as baixas dos inventrios.
Exemplo:
3 - Venda de ativo imobilizado
NOTA: O cdigo dever ser diferente de "1" e "2", pois esses dois cdigos j so
utilizados pelo sistema como: "1" (Situao normal) e "2" (Totalmente
depreciados).
63
N - Baixa normal. Ser considerada, para a baixa dos bens do ativo imobilizado,
a parametrizao informada no campo "Forma de clculo da depreciao na baixa
de bens", que indicar a forma como a empresa tratar as depreciaes na baixa
de um inventrio. Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais;
P - Ajuste valor PIS. Ser efetuada a baixa parcial da parcela original do item
para ajuste do valor PIS onde ser efetuado um lanamento a crdito na conta
de aquisio do item com o valor informado e um lanamento a dbito na conta
informada no campo 'Conta resultado' relacionado ao tipo de baixa, com o
mesmo valor. Esse tipo de baixa somente deve ser realizado quando a empresa
adota como forma de clculo do crdito de PIS/Cofins a Lei 10865/04 (1/48 custo
aquisio) e o valor do PIS e da Cofins est embutido no custo de aquisio do
item.
NOTA: Se for necessrio efetuar o ajuste na conta de PIS de forma automtica,
deve ser informada essa conta no campo 'Conta resultado' relacionado a esse
tipo de baixa;
C - Ajuste valor Cofins. Ser efetuada a baixa parcial da parcela original do item
para ajuste do valor da Cofins onde ser efetuado um lanamento a crdito na
conta de aquisio do item com o valor informado e um lanamento a dbito na
conta informada no campo 'Conta resultado' relacionado ao tipo de baixa, com o
mesmo valor. Este tipo de baixa somente deve ser realizado quando a empresa
adota como forma de clculo do crdito de PIS/Cofins a Lei 10865/04 (1/48 custo
aquisio) e o valor do PIS e da Cofins est embutido no custo de aquisio do
item.
NOTA: Se for necessrio efetuar o ajuste na conta de PIS de forma automtica,
deve ser informada essa conta no campo 'Conta resultado' relacionado a esse
tipo de baixa.
Histrico padro
Cdigo do histrico padro do movimento de baixa para lanamento contbil.
64
NOTA: O cdigo do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002
(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).
Conta de resultado
Nmero da conta de resultado da baixa que ser utilizada para efetuar os
lanamentos referentes ao valor residual do bem baixado.
NOTAS:
- O nmero da conta de resultado deve ser informado na forma reduzida e deve
estar previamente cadastrada no CON10001 (Plano de Contas).
- Essa conta poder ser nica para todas as baixas ou uma conta de resultado
para cada tipo de baixa, onde este critrio definido pela rea contbil.
Tipo de despesa
Cdigo do tipo de despesa que ser utilizado para montar a conta de resultado
da baixa, nos casos onde o indicador do tipo de baixa for igual "F" (Devoluo de
Frete), sendo que esta conta ainda ser composta pelo centro do custo
relacionado ao bem que est sendo baixado e a mo-de-obra (se parametrizado
na contabilidade o uso da mo-de-obra).
NOTAS:
Mo-de-obra
Cdigo que identificar o grupo de custo ou mo-de-obra. Esse cdigo ser
utilizado para montar a conta de resultado da baixa, nos casos onde o indicador
do tipo de baixa for igual "F" "Devoluo de frete", sendo que esta conta ainda
ser composta pelo centro do custo relacionado ao bem que est sendo baixado
e tipo de despesa.
65
PAT10011 - Agrupamento X Tipo de Depreciao
Objetivo
Relacionar o agrupamento patrimonial a um determinado tipo de depreciao,
onde este ser apresentado como sugesto na incluso/manuteno de um
inventrio no PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem) ou ordem de servio no
PAT10031 (Ordens de Servio).
Consideraes Gerais
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Agrupamento
Cdigo do agrupamento patrimonial que ser relacionado com o tipo de
depreciao.
Tipo de depreciao
Cdigo do tipo de depreciao que ser relacionado ao agrupamento.
66
PAT10012 - rea
Objetivo
Dividir o espao fsico da empresa em reas e plantas para possibilitar a
localizao fsica dos bens.
Funes Especficas
Planta
Permite cadastrar novas plantas.
Consideraes Gerais
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Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
rea da planta
Cdigo da rea da planta que ser utilizado para facilitar a localizao fsica dos
bens. A rea da planta uma subdiviso do espao fsico da empresa,
Exemplos:
- rea de fbrica
- rea administrativa
Plantas
67
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
rea da planta
Cdigo da rea da planta. A rea da planta uma subdiviso do espao fsico da
empresa.
- rea de fbrica
- rea administrativa
Planta
Cdigo da planta. A planta da empresa uma subdiviso da rea e est ligada ao
prdio.
rea Administrativa
1 - Planta Contabilidade
Descrio da planta
Descrio da planta.
Rubrica
Nmero da rubrica correspondente ao o nmero da aplice de seguro.
Localizao
Nmero que identificar a localizao da planta dentro da rea.
Prdio
Cdigo que identificar e relacionar o prdio com a planta.
Inventrio
Nmero do inventrio que ser relacionado com a planta.
Empresa proprietria
68
Cdigo da empresa proprietria da planta.
rea construda
rea ocupada pelo prdio.
rea edificada
rea do terreno ocupado pelo prdio.
69
PAT10014 - Prdios
Objetivo
Cadastrar e efetuar a manuteno dos prdios ocupados pela empresa.
Consideraes Gerais
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Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que indicar onde o bem est localizado.
Prdio
Cdigo que identificar e relacionar o prdio com a planta.
Descrio do prdio
Descrio do prdio.
Endereo do prdio
Endereo onde est localizado o prdio.
Municpio
Municpio onde est localizado o prdio.
Unidade de federao
Unidade de federao onde est localizado o prdio.
CEP
Cdigo de Endereamento Postal (CEP) de onde est localizado o prdio.
Pas
Cdigo do pas onde est localizado o prdio.
70
PAT10015 - Subsetores
Objetivo
Cadastrar e efetuar a manuteno dos subsetores que sero utilizados para
subdividir as unidades funcionais geradas no Recursos Humanos.
Consideraes Gerais
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Esse programa tambm ser utilizado pelo Patrimnio para localizar o bem
dentro da empresa.
Setor
Cdigo do setor que representar uma subdiviso da empresa e que permitir
localizar o bem dentro da empresa.
Subsetor
Cdigo do subsetor que representar uma subdiviso do setor (unidade
funcional) e que permitir localizar os bens dentro da empresa.
Exemplo:
Descrio do subsetor
Descrio do subsetor.
rea da planta
Cdigo da rea da planta. A rea da planta uma subdiviso do espao fsico da
empresa que ser definida pelo usurio.
- rea de fbrica
- rea administrativa
71
NOTA: O cdigo da rea da planta deve estar previamente cadastrado no
PAT10012 (rea). Caso a empresa no trabalhe com esse tipo de informao,
deixar o campo em branco.
Planta
Cdigo da planta da empresa. A planta uma subdiviso da rea e est ligada ao
prdio.
rea administrativa
1 - Planta Contabilidade
PAT10016 - Projetos
Objetivo
Cadastrar projetos que possibilitaro o agrupamento de ordens de servio que
foram utilizadas pela empresa na aquisio de bens, construo de prdios,
galpes, etc.
Consideraes Gerais
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Projeto
Cdigo do projeto que ser utilizado para agrupar ordens de servio.
Descrio do projeto
Descrio do projeto.
72
PAT10017 - Tipos de Incorporaes
Objetivo
Cadastrar os tipos de incorporao das parcelas das ordens de servio.
Consideraes Gerais
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Tipo de incorporao
Cdigo do tipo de incorporao da parcela da ordem de servio.
Descrio
Descrio do tipo de incorporao.
73
PAT10018 - Parametrizao Contbil
Objetivo
Cadastrar e realizar a manuteno da parametrizao contbil que ser utilizada
pelo Patrimnio na gerao dos lanamentos contbeis.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
74
Centro de custo
Cdigo do centro de custo para cadastro dos lanamentos contbeis.
Conta contbil
Nmero da conta contbil reduzida para cadastro dos lanamentos contbeis.
NOTAS:
01010203 =>>> 01 01 02 03
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
Mdulo
Indica a descrio do mdulo onde est sendo cadastrado o lanamento contbil.
Correo (Dbito)
Nmero da conta de correo monetria a dbito para lanamento contbil.
NOTAS:
75
Correo (Dbito Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de correo monetria a dbito para
lanamento contbil.
Correo (Crdito)
Nmero da conta de correo monetria a crdito para lanamento contbil.
NOTAS:
NOTAS:
NOTAS:
76
Correo de depreciao (Crdito Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de correo da depreciao a crdito para
lanamento contbil.
Depreciao (Dbito)
Nmero da conta de depreciao a dbito para lanamento contbil.
NOTA: Esse campo dever ser informado com uma conta de centro de custo
quando no parmetro Tipo parametrizao contbil estiver selecionado com as
opes 1 (Combinao conta/CC) ou 3 (AEN). Caso opo selecionada seja
2 (Mtodo da conta transitria), deve ser preenchido com uma conta
"transitria", onde a sua contra-partida dever estar cadastrada no campo
"Depreciao por CC a Crdito". Esse parmetro est localizado no LOG2240
(Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/
Contabilizao Ativo Imobilizado.
Depreciao (Crdito)
Nmero da conta reduzida de depreciao a crdito para lanamento contbil. A
conta a ser preenchida a conta de depreciao acumulada do ativo.
NOTAS:
77
Depreciao por centro de custo (Dbito Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de depreciao por centro de custo a dbito
para lanamento contbil.
NOTAS:
78
NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002
(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).
PIS (Dbito)
Nmero da conta PIS reduzida a dbito para lanamento contbil.
NOTAS:
- Esse campo somente dever ser preenchido quando no parmetro Calcular PIS
sobre bens do ativo imobilizado estiver selecionada a opo 1 (Ativo). Esse
parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Patrimnio/ Fiscal.
PIS (Crdito)
Nmero da conta PIS reduzida a crdito para lanamento contbil.
NOTAS:
- Esse campo somente dever ser preenchido quando no parmetro Calcular PIS
sobre bens do ativo imobilizado estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse
parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Patrimnio/ Fiscal.
Cofins (Dbito)
Nmero da conta Cofins reduzida a dbito para lanamento contbil.
79
Nmero do histrico padro da conta de Cofins a dbito para lanamento
contbil.
NOTAS:
Cofins (Crdito)
Nmero da conta Cofins reduzida a crdito para lanamento contbil.
NOTAS:
CSLL (Dbito)
Nmero da conta CSLL reduzida a dbito para lanamento contbil.
CSLL (Crdito)
Nmero da conta CSLL reduzida a crdito para lanamento contbil.
80
Nmero da conta PIS reduzida a dbito do mercado externo para lanamento
contbil.
NOTAS:
NOTAS:
81
Nmero do histrico padro da conta de Cofins a dbito do mercado externo para
lanamento contbil.
NOTAS:
NOTAS:
82
PAT10019 - Numerao Automtica por Conta
Contbil
Objetivo
Cadastrar e permitir a manuteno do controle de numerao dos inventrios
para as contas contbeis. Estabelece o limite numrico de inventrio para as
contas contbeis.
Consideraes Gerais
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Conta contbil
Nmero da conta contbil reduzida para controle da numerao dos inventrios.
Prximo inventrio
Nmero do inventrio que ser includo, quando um novo bem no controle do
ativo imobilizado for inserido para a respectiva conta.
NOTAS:
Inventrio limite
Nmero mximo do inventrio que poder ser informado para a conta contbil
informada.
83
PAT10102 - Parametrizao PIS/Cofins/CSLL
Objetivo
Parametrizar as informaes do Patrimnio referente as formas de clculo do
crdito de PIS, Cofins e CSLL.
Funes Especficas
Bens Importados
Permite executar o programa de cadastro de bens importados.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
84
PAT10020 - Bens sem Direito a Crdito PIS-Cofins
Objetivo
Indicar quais so os bens importados que esto imobilizados no sistema
Patrimnio. Emite relatrio dos bens importados.
Consideraes Gerais
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Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
Inventrio
Nmero do inventrio que no tem direito ao crdito de PIS/Cofins.
Parcela do inventrio
Nmero da parcela do inventrio que no tem direito ao crdito de PIS/COFINS.
85
PAT10021 - Exceo ao Clculo PIS-Cofins
Objetivo
Cadastrar os centros de custos, contas contbeis e reas estratgicas de negcio
que sero desconsiderados no clculo do PIS/Cofins.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo que identificar o estabelecimento que desconsiderar os centros de
custos, contas contbeis e reas estratgicas de negcio no clculo do
PIS/Cofins.
Centro de custo
Cdigo que identificar o centro de custo que ser desconsiderado no clculo do
PIS/Cofins.
Conta contbil
Nmero que identificar a conta contbil que ser desconsiderada no clculo do
PIS/Cofins.
86
rea estratgica de negcio
Cdigo da rea estratgica de negcio que ser considerada como uma exceo
no clculo do crdito de PIS/Cofins.
NOTAS:
87
PAT10022 - Bens Destinados Embalagens
Objetivo
Cadastrar os bens do ativo imobilizado da empresa destinados a embalagens
para se enquadrar a Lei 10925/04.
Consideraes Gerais
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Empresa
Cdigo da empresa em que o bem est localizado.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
Inventrio
Nmero do inventrio cadastro no ativo imobilizado da empresa que ser
considerado como embalagem no clculo do crdito de PIS/Cofins.
Parcela do inventrio
Nmero da parcela do inventrio cadastro no ativo imobilizado da empresa que
ser considerada como embalagem no clculo do crdito de PIS/Cofins.
Exemplos:
Compra de um carro
88
Reforma de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 2
89
PAT10023 - Bens Destinados Edificaes ou
Benfeitorias
Objetivo
Cadastrar os bens destinados edificaes ou benfeitorias, onde estes passaro
a efetuar a clculo do crdito de PIS/Cofins, aplicando as alquotas sobre o valor
da depreciao mensal do bem. Nos casos dos bens que se enquadrem na MP
351 de 22/01/2007, o clculo do crdito de PIS/Cofins ser realizado, aplicando
as alquotas sobre 1/24 do valor de aquisio do bem.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
O cadastro de bens nesse programa pode ser realizado de duas formas, uma
por inventrio, em que necessrio informar o nmero do inventrio e sua
respectiva parcela, e outra por agrupamento, em que todos os inventrios
relacionados ao agrupamento informado efetuaro o clculo do crdito de
PIS/Cofins, conforme parametrizado para o agrupamento.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
Agrupamento do inventrio
Cdigo do agrupamento que vincular o bem com a conta contbil, ou seja,
definir a que grupo contbil o bem pertence. Esse cdigo tambm utilizado
para subdividir o grupo contbil para utilizao como descrio padro de
inventrio.
Inventrio
Nmero do inventrio cadastrado no ativo imobilizado da empresa que ser
considerado como edificao ou benfeitoria no clculo do crdito de PIS/Cofins.
Parcela do inventrio
90
Nmero da parcela do inventrio cadastrado no ativo imobilizado da empresa que
ser considerado como edificao ou benfeitoria no clculo do crdito de
PIS/Cofins.
Exemplo:
Compra de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 1
Reforma de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 2
91
PAT10024 - Bens com Direito CSLL Crdito
PIS/Cofins 1/12 e 1/24
Objetivo
Cadastrar mquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos,
adquiridos entre 01/10/2004 e 31/12/2010, com direito Contribuio Social
sobre Lucro Lquido (CSLL).
Consideraes Gerais
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Empresa
Cdigo da empresa em que o bem est localizado.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
Agrupamento inventrio
Cdigo do agrupamento que ter direito ao crdito de PIS/Cofins e/ou CSLL.
NOTAS:
Inventrio
Nmero do inventrio cadastrado no ativo imobilizado da empresa, que ter
direito ao crdito de PIS/Cofins e/ou CSLL conforme parametrizado nesse
programa.
92
Parcela do inventrio
Nmero da parcela do inventrio cadastrado no ativo imobilizado da empresa,
que ter direito ao crdito de PIS/COFINS e/ou CSLL conforme parametrizado
nesse programa.
Exemplo:
Compra de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 1
Reforma de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 2
Creditar CSLL?
Indica se o inventrio/parcela ou o agrupamento creditar ou no CSLL razo
de 25% sobre a depreciao contbil de mquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos novos, adquiridos entre 01/10/2004 e 31/12/2010.
NOTAS:
NOTA: Essa opo de clculo do crdito de PIS/Cofins foi criada para atender ao
Pargrafo 2 do Artigo 2 da Lei 11051/2004.
93
PAT10025 - Bens com Direito Reduo PIS/Cofins
Objetivo
Cadastrar os bens com direito a reduo de alquota no clculo do PIS/Cofins. Por
meio desse cadastro ser permitida que a reduo da alquota de PIS/Cofins seja
realizada de forma "parcial", ou seja, somente os bens cadastrados nesse
programa sofrer a reduo.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
O cadastro de bens pode ser realizado de duas formas, por inventrio, onde
necessrio informar o nmero do inventrio e sua respectiva parcela, e por
Agrupamento, onde todos os bens relacionados ao agrupamento informado,
sofrero a reduo no clculo do crdito de PIS/Cofins.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
Inventrio
Nmero do inventrio cadastrado no ativo imobilizado da empresa, que ter
direito a reduo parcial nas alquotas no clculo do crdito de PIS/Cofins.
Parcela do inventrio
Nmero da parcela do inventrio cadastrado no ativo imobilizado da empresa,
que ter direito a reduo parcial nas alquotas no clculo do crdito de
PIS/Cofins.
Exemplo:
Compra de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 1
94
Reforma de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 2
Agrupamento do inventrio
Cdigo do agrupamento que ter direito a reduo parcial nas alquotas no
clculo do crdito de PIS/Cofins. Quando informado esse agrupamento, todos os
bens relacionados a ele efetuaro o clculo do credito de PIS/Cofins com a
reduo na alquota.
95
PAT10026 - Bens com Direito ao Crdito Integral de
PIS/Cofins
Objetivo
Cadastrar os bens com direito ao crdito integral de PIS/Cofins no ms de sua
aquisio.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
Agrupamento do inventrio
Cdigo do agrupamento que ter direito ao crdito integral de PIS/Cofins no ms
de aquisio. Quando informado esse agrupamento, todos os bens relacionados a
ele tero direito a esta forma de crdito.
Inventrio
Nmero do inventrio cadastrado no ativo imobilizado da empresa, que ter
direito ao crdito integral de PIS/Cofins no ms de sua aquisio.
Parcela do inventrio
Nmero do inventrio cadastrado no ativo imobilizado da empresa, que ter
direito ao crdito integral de PIS/Cofins no ms de sua aquisio.
Exemplos:
Compra de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 1
Reforma de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 2
Considerar exceo?
96
Indica se o inventrio/parcela ser ou no considerado como exceo no direito
ao crdito de PIS/Cofins pelo seu montante integral.
Tipo de enquadramento
Indica a lei que est enquadrado o bem com direito ao crdito integral de
PIS/Cofins.
97
a) nos cdigos 0801.3, 42.02, 50.04 a 50.07, 51.05 a 51.13, 52.03 a 52.12,
53.06 a 53.11;
b) nos Captulos 54 a 64;
c) nos cdigos 84.29, 84.32, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01,
87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06; e
d) nos cdigos 94.01 e 94.03; e
98
PAT10027 - Bens Importados
Objetivo
Cadastrar bens importados que estejam imobilizados no Patrimnio.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Detalhamento de Campos
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
Inventrio
Nmero do inventrio que deve ser considerado como importado no clculo do
crdito de PIS/ Cofins.
Parcela do inventrio
Nmero da parcela do inventrio que dever ser considerado como importado no
clculo do crdito de PIS/ Cofins.
Exemplos:
Compra de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 1
Reforma de um carro
Inventrio = 100 Parcela = 2
99
Bens Destinados a Mquinas e Equipamentos
Objetivo
Cadastrar todos os bens destinados a mquinas e equipamentos, que iro efetuar
o clculo do crdito de PIS/COFINS, conforme institui a MP 540/2011 sobre ativo
imobilizado que dispe que essa forma de clculo somente ser permitida para
mquinas e equipamentos adquiridos partir de 03/08/2011, onde o crdito
sempre ser no ms seguinte ao da aquisio, com exceo dos bens adquiridos
a partir de Julho 2012 que creditaro de forma integral.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
100
XI-no prazo de 1 (um) ms, no caso de aquisies ocorridas em junho de
2012; e
Empresa
Cdigo da empresa em que o bem est localizado.
Empresa estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que est relacionado a empresa em que o bem est
localizado.
Inventrio
Nmero do inventrio que ser considerado como Mquinas e Equipamentos no
clculo do crdito de PIS/COFINS.
Parcela
Nmero da parcela do inventrio que ter direito ao crdito de PIS/COFINS
conforme definido para bens destinados Mquinas e Equipamentos.
Agrupamento inventrio
Cdigo do Agrupamento com direito ao crdito de PIS/COFINS conforme definido
para bens destinados Mquinas e Equipamentos.
101
PAT10125 - Formas de Tributao
Objetivo
Indicar a forma de tributao da empresa para determinado perodo. Essa
informao se faz necessria no Patrimnio para estabelecer se a empresa
poder ou no creditar-se de PIS/Cofins.
Funo Especfica
Histrico tributao
Permite acessar o histrico da forma de tributao.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
esto detalhadas no captulo Ambientao Logix.
Detalhamento do Campo
Forma de tributao
Indica a forma de tributao que ser utilizada para efetuar o clculo de
PIS/Cofins.
Lucro real;
Lucro presumido.
NOTA: Quando a empresa trabalha com "Lucro real", esta tem direito ao
recolhimento de PIS/Cofins, diferentemente de quando trabalha com "Lucro
presumido". Porm, pode acontecer situaes em que a empresa trabalhou um
determinado perodo pelo lucro real e calculou PIS/Cofins durante este perodo
trocou a forma de tributao para presumido, e assim no calculou PIS/Cofins e
depois de algum tempo, retornou para o lucro real. Ao retornar para o real, o
crdito de PIS/Cofins dever continuar de onde parou conforme exigida na lei,
situao esta que no atendida no Logix.
102
Estrutura do Mdulo
Processos
Objetivo
Efetuar o controle de todos os bens adquiridos pela empresa e das ordens de
servio criadas para controle das imobilizaes em andamento, bens em
construo, implantao e manuteno.
Patrimnio
Controlar todos os bens adquiridos pela empresa e utilizados na manuteno de
suas atividades. Com este tipo de controle, ser possvel realizar um
acompanhamento detalhado do seu ativo fixo, seus acrscimos, reformas,
reavaliaes, localizao, controle da depreciao, amortizao, baixas,
transferncias, correo monetria, etc.
Ordens de Servio
Controlar todos os bens que encontram-se em fase de construo, implantao
ou montagem, onde so agregados todos os custos necessrios at o momento
em que entrarem em operao.
Nveis
1. Patrimnio
2. Ordens de Servio
Patrimnio
Objetivo
Efetuar a manuteno das informaes do ativo imobilizado.
Nveis
1. Cadastro de Patrimnio
103
PAT10028 - Informaes Bsicas do Bem
Objetivo
Efetuar o cadastro e manuteno das informaes bsicas dos inventrios que
sero utilizadas no clculo mensal do Patrimnio.
Funes Especficas
Parcelas
Permite incluir, consultar ou modificar as informaes das parcelas dos
inventrios.
Baixar
Permite efetuar a baixa total de um inventrio. Quando um inventrio mestre
baixado, todos os inventrios e parcelas a ele relacionados, tambm sero
baixados. Para a efetivao da baixa, deve ser informada a data, que no pode
ser menor que o ms/ano do parmetro do sistema, a denominao e o tipo de
baixa sofrida pelo bem. O tipo de baixa deve estar cadastrado no PAT10010
(Tipos de Baixa).
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
104
NOTA: O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no
SUP0130 (Estabelecimentos da Empresa).
Apelido
Descrio do apelido relacionado ao inventrio, que possibilitar a identificao
dos bens na empresa.
Apelido: Hrcules
Inventrio
Nmero do inventrio mestre que ser utilizado no cadastro das parcelas dos
inventrios para relacionar o bem a suas principais caractersticas, como por
exemplo, o centro de custo que o bem est alocado, a conta contbil, a taxa de
depreciao que o bem sofrer etc.
Centro de custo
Cdigo do centro de custo relacionado ao inventrio.
rea da planta
Cdigo da rea da planta que identifica uma subdiviso do espao fsico da
empresa.
Exemplo:
Empresa modelo
- rea de fbrica
- rea administrativa
NOTAS:
Lote da planta
Cdigo da planta da empresa que identifica uma subdiviso da rea da planta.
Exemplo:
105
Empresa modelo
rea Administrativa
1 - Planta Contabilidade
2 - Planta Contas a Pagar
NOTAS:
Empresa localizadora
Cdigo da empresa em que o bem est alocado.
NOTAS:
- O cdigo da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200
(Empresas);
- Esse campo serve apenas para indicar a empresa na qual o bem est alocado
fisicamente, nos casos onde uma empresa possui vrias filiais e o controle do
ativo imobilizado realizado de forma centralizada;
- Caso a empresa no utilize este tipo de controle, esse campo deve ser
informado com o mesmo cdigo da empresa corrente.
Estabelecimento localizador
Cdigo do estabelecimento localizador que indica em que estabelecimento o bem
est alocado.
NOTAS:
- O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no SUP0130
(Estabelecimentos da Empresa);
- Esse campo serve apenas para indicar o estabelecimento na qual o bem est
alocado fisicamente, nos casos onde uma empresa possui vrias filiais e o
controle do ativo imobilizado realizado de forma centralizada;
- Caso a empresa no utilize este tipo de controle, esse campo deve ser
informado com o mesmo cdigo da empresa corrente.
Setor
Cdigo do setor que representa uma subdiviso da empresa e permite uma
melhor localizao do bem fisicamente.
NOTAS:
- O cdigo do setor deve estar previamente cadastrado no programa RHU0460
(Unidades Funcionais);
Subsetor
Cdigo do subsetor que representa uma subdiviso do setor (unidade funcional).
Assim como o setor, este campo serve para possibilitar a localizao do bem
fisicamente dentro da empresa.
106
NOTA: O cdigo do subsetor deve estar previamente cadastrado no PAT10015
(Subsetores).
Agrupamento
Cdigo que identificar a que conta contbil o bem est relacionado. Esse cdigo
tambm possibilita a diviso do grupo contbil em subgrupos, permitindo um
controle mais detalhado dentro do Patrimnio.
Exemplos:
0002 - Mesa
Tipo de depreciao
Cdigo que ser utilizado para definir o percentual de depreciao anual que o
bem sofrer.
Recurso
Cdigo do recurso que ser relacionado ao inventrio.
NOTAS:
107
Manuteno das Parcelas do Bem
Objetivo
Efetuar manuteno das parcelas dos inventrios.
Funes Especficas
Baixar
Permite efetuar a baixa de uma parcela do inventrio do controle do ativo
imobilizado da empresa.
Descrio
Permite consultar as informaes complementares da baixa de um inventrio do
controle do ativo imobilizado da empresa.
Valores
Permite consultar os valores das parcelas dos inventrios nas moedas
controladas no Patrimnio.
Transferir
Permite alterar a numerao ou desmembrar um inventrio/parcela.
Entrada
Permite incluir um relacionamento entre a nota fiscal e o nmero do inventrio
para controle do CIAP (Controle de Crdito do ICMS sobre aquisies do Ativo
Imobilizado).
PIS/Cofins
Permite consultar os valores do crdito de PIS e Cofins a serem recuperados.
Carregar Imagem
Permite relacionar imagens aos inventrios cadastrados no controle do ativo
imobilizado da empresa.
NOTA: As fotos podem ser relacionadas tanto para os inventrios que ainda esto
ativos na empresa como para os inventrios j baixados.
Consultar histrico
Permite consultar os histricos das alteraes ocorridas nas informaes bsicas
dos bens com relao a mudana de centro de custo, agrupamento ou rea
estratgica de negcio.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
108
O campo "Parcela" alimentado automaticamente, porm, poder ser alterado
desde que o novo nmero no esteja cadastrado no sistema para o inventrio
informado;
Parcelas
Inventrio pai
Cdigo do inventrio pai relacionado a parcela do inventrio.
NOTAS:
- O cdigo do inventrio pai deve estar previamente cadastrado na tela principal
do PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem);
Plaqueta
Nmero de plaqueta relacionado ao inventrio/parcela.
Inventrio
Nmero do inventrio utilizado para identificao do bem no controle do ativo
imobilizado da empresa.
Parcela
Nmero da parcela do inventrio utilizado para identificao do bem no controle
do ativo imobilizado da empresa.
NOTA:
109
- Esse campo preenchido automaticamente, porm, poder ser alterado desde
que o novo nmero no esteja cadastrado para o inventrio informado.
Exemplos:
Compra de um carro
Inventrio = 100 parcela = 1
Reforma de um carro
Inventrio = 100 parcela = 2
Data da aquisio
Data de aquisio do inventrio/parcela no controle do ativo imobilizado da
empresa.
Quantidade de parcelas
Quantidade de itens que a parcela representa.
NOTAS:
- Essa informao utilizada quando existem muitos itens iguais e com o mesmo
valor, no sendo necessrio efetuar o cadastro deles individualmente;
- Quando for utilizado esse campo, o valor de aquisio a ser informado para o
bem igual ao somatrio de todos os itens que esto sendo agregados neste
inventrio.
Exemplo:
Inventrio: 000011
Parcela: 1
Documento de aquisio
Nmero da nota fiscal, cdigo do fornecedor, nome do fornecedor ou qualquer
outra informao relacionada aquisio do bem que seja necessrio informar.
110
Valor da aquisio
Valor de aquisio do inventrio em moeda corrente (Real).
PIS/Cofins
Valor do crdito de PIS/Cofins a ser recuperado.
NOTA: Esse campo somente ser exibido quando a empresa utilizar como forma
de clculo do crdito de PIS/Cofins, a Lei 10865/01 (1/48 do valor de aquisio),
uma vez que nesta forma de clculo, o valor do crdito de PIS/Cofins no deve
compor o custo de aquisio do bem.
NOTA:
ICMS
Valor do ICMS relacionado ao inventrio/parcela.
NOTA: O valor do ICMS informado neste campo somente ser utilizado pelo
sistema quando a empresa estiver parametrizada para considerar o ICMS no
clculo do crdito de PIS/Cofins, no LOG2240 (Manuteno Parmetros do
Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal, no parmetro Considerar
ICMS na base de clculo do crdito de PIS/Cofins?.
Descrio da baixa
Descrio da parcela do inventrio.
Valor residual
Valor residual do bem.
Notas:
111
- O valor ser calculado aplicando o percentual residual relacionado ao tipo de
depreciao sobre valor de aquisio do bem, permitindo alter-lo se necessrio.
Ex. valor aquisio 10.000 com percentual residual de 10%. O valor apresentado
como sugesto nesse campo de 1000.
Complemento Descrio
Tipo
Descrio solicitada durante a incluso de um inventrio/parcela no controle do
ativo imobilizado da empresa.
Indicador utilizao
Indicador da utilizao dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado.
112
Baixa das Parcelas do Bem
Objetivo
Efetuar a baixa de bens do controle do ativo imobilizado.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Opo
Indica o tipo de operao que ser realizado.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
Inventrio
Nmero do inventrio que ser baixado do controle do ativo imobilizado da
empresa.
113
NOTA: O inventrio deve estar cadastrado no PAT10028 (Informaes Bsicas do
Bem)
Parcela
Nmero da parcela do inventrio que ser baixado do controle do ativo
imobilizado da empresa.
Sequncia
Nmero da sequncia de baixa gerada automaticamente quando for efetuada
uma baixa parcial do inventrio/parcela.
NOTAS:
- Se for efetuada uma baixa de uma parcela, esse campo dever ser informado
com "0" (zero).
- Esse campo somente ser informado com valor diferente de zero, quando
estiver sendo executado o cancelamento de uma baixa parcial ou por quantidade.
Data da baixa
Data em que o inventrio est sendo baixado do controle do ativo imobilizado da
empresa.
Denominao baixa
Descrio detalhada da baixa que est sendo realizada.
Nome adquirente
Nome da pessoa que adquiriu o bem.
Tipo de baixa
Cdigo do tipo de baixa que est relacionado baixa que o inventrio/parcela
est sofrendo.
Valor a baixar
Valor que deseja baixar do inventrio/parcela.
114
NOTA: Esse campo somente ser informado quando estiver sendo realizada uma
baixa parcial de um inventrio.
U$
Valor de aquisio a ser baixado na moeda dlar.
Quantidade bens
Quantidade de itens que sero baixados do inventrio/parcela.
NOTA: Esse campo somente ser exibido se o usurio estiver realizando uma
baixa por quantidade.
Depreciao U$
Valor de depreciao a ser baixada na moeda dlar.
115
Transferncia de Parcela do Bem
Objetivo
Alterar a numerao de um inventrio/parcela para outro nmero, desde que
eles possuam as mesmas caractersticas. Outra finalidade desta rotina a
possibilidade de desmembrar um inventrio, transferindo apenas parte do seu
valor total.
Consideraes Gerais
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Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
Inventrio origem
Nmero do inventrio que ser transferido.
Parcela origem
Nmero da parcela do inventrio que ser transferido.
Inventrio destino
Nmero do inventrio para qual ser transferido as informaes e valores do
inventrio/parcela origem informados para transferncia.
Parcela destino
Nmero da parcela para qual ser transferido as informaes e valores do
inventrio/parcela origem informados para transferncia.
Valor da transferncia
116
Valor que ser transferido do inventrio origem para o destino.
117
Notas de Entrada para Gerao do Inventrio
Objetivo
Efetuar o relacionamento entre a nota fiscal de aquisio e o nmero do
inventrio ou ordem de servio para controle no CIAP.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
Aviso recebimento/NF
Nmero do aviso de recebimento/nota fiscal relacionado a um inventrio/ordem
de servio que ser utilizado na gerao do CIAP.
Sequncia
Nmero da sequncia do aviso de recebimento ou nota fiscal.
Fornecedor
Cdigo do fornecedor relacionado ao aviso de recebimento ou nota fiscal.
Quantidade
Quantidade do item referenciado no aviso de recebimento ou na nota fiscal.
Inventrio
Nmero do inventrio relacionado ao aviso de recebimento ou nota fiscal com
direito a crdito de ICMS.
NOTAS:
Parcela
118
Nmero da parcela do inventrio relacionado ao aviso de recebimento ou nota
fiscal com direito a crdito de ICMS.
NOTAS:
Ordem de servio
Nmero da ordem de servio que ser relacionado ao aviso de recebimento ou
nota fiscal com direito a crdito de ICMS no mdulo CIAP.
Meses apropriados
Quantidade de meses que o crdito de ICMS j foi apropriado em outra empresa.
119
Carrega Imagem Formato BMP
Objetivo
Permitir o relacionamento de imagens aos inventrios cadastrados no controle do
ativo imobilizado da empresa.
Consideraes gerais
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Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
As imagens podem ser relacionadas tanto para os inventrios ativos como para
os inventrios baixados.
AABBBBBBCCCDDEE.bmp
Onde:
CCC - nmero da parcela do inventrio. Este nmero deve ser acrescido de zeros
esquerda, montando um tamanho mximo de 3 posies. Exemplo: Parcela 1 =
001;
Todos os inventrios?
Indica se ser ou no efetuada a carga das imagens para todos os inventrios
cadastrados.
NOTAS:
120
- Os campos "Inventrio", "Parcela" e "Sequncia baixa" somente sero
habilitados quando neste campo estiver selecionada a opo No
(desmarcado).
Inventrio
Nmero do inventrio que deseja efetuar a carga da imagem.
Parcela do inventrio
Nmero da parcela do inventrio que deseja efetuar a carga da imagem.
Sequncia baixa
Nmero da sequncia de baixa do inventrio que deseja efetuar a carga da
imagem.
NOTA: Esse nmero somente ser diferente de zero, quando o inventrio a ser
carregado for referente a uma baixa parcial.
121
Baixa das Parcelas
Objetivo
Permite efetuar a baixa total de um inventrio mestre.
Consideraes Gerais
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Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Detalhamento de Campos
Data da baixa
Data em que o inventrio mestre (inventrio pai) est sendo baixado do controle
do ativo imobilizado da empresa.
Denominao baixa
Denominao do motivo da baixa que o inventrio est sofrendo.
Tipo de baixa
Cdigo do tipo de baixa que o inventrio sofreu.
Nome adquirente
Nome da pessoa que adquiriu o bem.
122
PAT10029 - Consulta de Parcelas do Patrimnio
Objetivo
Consultar os valores das parcelas cadastradas para um determinado inventrio
em todas as moedas controladas no Patrimnio.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
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Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
123
PAT10030 - Importa Dados do Suprimentos sem
Ordem de Servio
Objetivo
Importar os dados das ordens de compra referente a aquisio de ativo
imobilizado para dentro do Patrimnio, sem a necessidade da criao de ordem
de servio.
Consideraes Gerais
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Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix;
Para cada ordem de compra a ser importada, devero ser informados os dados
referente ao inventrio que ser gerado no controle do ativo imobilizado da
empresa.
Permite selecionar dentro das notas fiscais disponveis, quais sero importadas
por processamento.
Permite que uma nota fiscal com quantidade declarada maior que 1, crie no
ativo imobilizado um ou mais inventrios em um mesmo processamento.
Detalhamento do Campo
Perodo
Data inicial e final que estabelecer o perodo para importao das notas fiscais
de aquisio de ativo imobilizado para dentro do Patrimnio.
NOTAS:
Marcar todos?
Indica se sero ou no selecionadas todas as notas fiscais para importao no
perodo informado.
124
NOTAS:
Importar?
Indica se a nota fiscal selecionada ser ou no considerada na importao.
Empresa
Cdigo da empresa ....
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
Apelido
Descrio do apelido relacionado ao inventrio, que possibilitar a identificao
dos bens na empresa.
Apelido: Hrcules
Centro de custo
Cdigo do centro de custo relacionado ao inventrio.
rea de planta
125
Cdigo da rea da planta que identifica uma subdiviso do espao fsico da
empresa.
Exemplo:
Empresa modelo
- rea de fbrica
- rea administrativa
NOTAS:
Lote da planta
Cdigo da planta da empresa que identifica uma subdiviso da rea da planta.
Exemplo:
Empresa modelo
rea Administrativa
1 - Planta Contabilidade
2 - Planta Contas a Pagar
NOTAS:
Empresa localizadora
Cdigo da empresa em que o bem est alocado.
NOTAS:
- O cdigo da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200
(Empresas);
- Esse campo serve apenas para indicar a empresa na qual o bem est alocado
fisicamente, nos casos onde uma empresa possui vrias filiais e o controle do
ativo imobilizado realizado de forma centralizada;
- Caso a empresa no utilize este tipo de controle, esse campo deve ser
informado com o mesmo cdigo da empresa corrente.
Estabelecimento localizador
Cdigo do estabelecimento localizador que indica em que estabelecimento o bem
est alocado.
NOTAS:
- O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no SUP0130
(Estabelecimentos da Empresa);
126
- Esse campo serve apenas para indicar o estabelecimento na qual o bem est
alocado fisicamente, nos casos onde uma empresa possui vrias filiais e o
controle do ativo imobilizado realizado de forma centralizada;
- Caso a empresa no utilize este tipo de controle, esse campo deve ser
informado com o mesmo cdigo da empresa corrente.
Setor
Cdigo do setor que representa uma subdiviso da empresa e permite uma
melhor localizao do bem fisicamente.
NOTAS:
- O cdigo do setor deve estar previamente cadastrado no programa RHU0460
(Unidades Funcionais);
Subsetor
Cdigo do subsetor que representa uma subdiviso do setor (unidade funcional).
Assim como o setor, este campo serve para possibilitar a localizao do bem
fisicamente dentro da empresa.
Agrupamento
Cdigo que identificar a que conta contbil o bem est relacionado. Esse cdigo
tambm possibilita a diviso do grupo contbil em subgrupos, permitindo um
controle mais detalhado dentro do Patrimnio.
Exemplos:
0002 - Mesa
Tipo de depreciao
Cdigo que ser utilizado para definir o percentual de depreciao anual que o
bem sofrer.
Recurso
Cdigo do recurso que ser relacionado ao inventrio.
127
Cdigo da rea estratgica de negcio que o inventrio est relacionado.
NOTAS:
Ordens de Servio
Objetivo
Controlar o ativo imobilizado em andamento, ou seja, suas incorporaes,
lanamentos de correo monetria e imobilizaes.
Nveis
1. Cadastro de Ordens de Servio
2. Consulta Parcela de OS
128
PAT10031 - Ordens de Servio
Objetivo
Cadastrar e efetuar a manuteno das informaes bsicas das ordens de servio
que sero utilizadas para controle dos bens em fase de construo, implantao
ou montagem.
Funes Especficas
Baixar
Permite efetuar a baixa total da ordem de servio.
Imobilizar
Permite transferir uma ordem de servio para o controle do ativo imobilizado,
passando a sofrer os encargos de depreciao.
Parcelas
Permite efetuar a manuteno das parcelas das ordens de servio.
Valores
Permite consultar os valores das ordens de servio nas moedas utilizadas pelo
Patrimnio.
Cancelar
Permite cancelar as transferncias das parcelas da ordem de servio para o
controle do ativo imobilizado da empresa.
NOTAS:
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
129
Relacionamento
Permite verificar se a ordem de servio consultada possui relacionamento com
inventrio/parcela cadastrado.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
Ordem de servio
Nmero da ordem de servio mestre.
NOTAS:
Centro de custo
Cdigo do centro de custo relacionado ordem de servio.
NOTAS:
- O cdigo do centro de custo deve estar previamente cadastrado no CON10148
(Centros de Custo).
Perodo
Data inicia e final que estabelecer o perodo que a ordem de servio poder
receber gastos para futuras imobilizaes.
rea da planta
Cdigo da rea da planta que ser utilizado na imobilizao da ordem de servio
para o Patrimnio.
Exemplo:
Empresa modelo
130
- rea de fbrica
- rea administrativa
NOTAS:
- A rea da planta uma subdiviso do espao fsico da empresa;
Planta
Cdigo da planta da empresa que ser utilizado na imobilizao da ordem de
servio para o Patrimnio.
Exemplo:
Empresa modelo
rea Administrativa
1- Planta Contabilidade
NOTAS:
- A planta uma subdiviso da rea e est ligada tambm ao prdio ao qual ela
pertence.
- O cdigo da planta deve estar previamente cadastrado no PAT10012 (rea).
Caso a empresa no trabalhe com este tipo de informao, deixar esse campo
em branco.
Empresa localizadora
Cdigo da empresa em que o bem est alocado que ser utilizado na imobilizao
da ordem de servio para o Patrimnio.
NOTAS:
- O cdigo da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200
(Empresas);
- Quando essa informao no for utilizada, deve ser informado o mesmo cdigo
da empresa corrente.
Estabelecimento local
Cdigo que identificar em qual estabelecimento o bem est alocado, e que ser
utilizado na imobilizao da ordem de servio para o Patrimnio.
NOTAS:
- O cdigo do estabelecimento deve estar previamente cadastrado no SUP0130
(Estabelecimentos da Empresa);
Setor
Cdigo do setor que ser utilizado na imobilizao da ordem de servio para o
Patrimnio.
131
NOTAS:
- Caso a empresa no trabalhe com esse tipo de informao, deixar esse campo
em branco.
Subsetor
Cdigo do subsetor que representa uma subdiviso do setor (unidade funcional)
e que permite localizar os bens dentro da empresa.
Agrupamento
Cdigo que identificar a qual conta contbil o bem est relacionado. Esse cdigo
permite tambm dividir o grupo contbil em subgrupos, possibilitando um
controle mais detalhado dentro do Patrimnio.
Exemplo:
0002 - MESA
Tipo de depreciao
Cdigo do tipo de depreciao para definir qual o percentual que o bem
depreciar. Essa informao ser utilizada na imobilizao da ordem de servio
para o Patrimnio.
Recurso
Cdigo do recurso que ser relacionado ao inventrio. Essa informao ser
utilizada na imobilizao da ordem de servio para o Patrimnio.
Valor orado
Valor mximo permitido para gastar com a ordem de servio.
Conta total
Valor informado pelo cliente.
132
Documentao original
Nmero do documento que informa a origem da ordem de servio.
Projeto
Cdigo do projeto que a ordem de servio est relacionada.
NOTAS:
- O cdigo do projeto deve estar previamente cadastrado no PAT10016
(Projetos).
- A finalidade desse campo agrupar todas as ordens de servios utilizadas pela
empresa na construo de prdios, galpes, aquisio de bens etc. Dessa forma,
ser possvel ter um controle melhor dos gastos em um determinado projeto.
- Se a empresa no utilizar esse tipo de controle, esse campo deve ficar em
branco.
Normal;
Imobilizado;
Vendido;
Bloqueado.
133
Baixa Total da Ordem de Servio
Objetivo
Efetuar a baixa total de uma ordem de servio mestre e as parcelas ativas
relacionadas.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Para efetuar a baixa total de uma ordem de servio, ela deve estar
previamente consultada.
Data baixa
Data em que a ordem de servio ser baixada.
Descrio da baixa
Descrio detalhada do motivo da baixa da ordem de servio do sistema.
NOTA: Essa descrio ser apresentada nos relatrios de baixas das ordens de
servio.
Tipo de baixa
Cdigo relacionado ao tipo de baixa que a ordem de servio est sofrendo.
134
Imobilizao de Ordens de Servio
Objetivo
Transferir de forma total ou parcial as parcelas de uma ordem de servio para o
controle do ativo imobilizado, onde o inventrio/parcela gerado desta
transferncia passar a sofrer mensalmente os encargos de depreciao.
Consideraes gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Ordem servio
Nmero da ordem de servio que ser transferida para o Patrimnio.
NOTA: Se for selecionada a opo "N/Desmarcado", ser exibida uma tela com
todas as parcelas ativas para seleo.
Reconverter FASB/CMI?
Indica se na transferncia da ordem de servio ser realizado ou no a
reconverso dos valores da moeda FASB/CMI.
135
Inventrio novo?
Indica se o inventrio a ser criado, a partir da ordem de servio que est sendo
transferida, ser novo ou apenas mais uma parcela de um inventrio j
cadastrado.
Quantidade de inventrios
Quantidade de inventrios que sero criados na transferncia da ordem de
servio informada.
NOTA: Se o nmero de inventrios for maior que "1" (um), ser exibida uma tela
para informar os dados referentes a cada inventrio a ser criado, juntamente ao
valor de transferncia.
Quantidade de parcelas
Quantidade de parcelas que sero geradas para cada um dos inventrios que
est sendo criado na transferncia.
Inventrio
Nmero do inventrio que ser criado no controle do ativo imobilizado a partir da
ordem de servio que est sendo transferida.
Parcela
Nmero da parcela do inventrio que ser criada no controle do ativo imobilizado
da empresa a partir da ordem de servio que est sendo transferida.
NOTAS:
Inventrio pai
Nmero do inventrio mestre que estar relacionado com a parcela do inventrio
que est sendo criada.
NOTAS:
- O inventrio pai deve estar previamente cadastrado no PAT10028 (Informaes
Bsicas do Bem);
136
- Se o campo Inventrio novo estiver marcado, o nmero do inventrio pai ser
criado com o mesmo nmero do inventrio informado no campo Inventrio,
uma vez que as caractersticas deste novo inventrio ainda sero informadas.
Plaqueta
Nmero de plaqueta a qual o inventrio/parcela estar relacionado.
Centro de custo
Cdigo do centro de custo no qual o inventrio/parcela que est sendo gerado
ser criado.
NOTAS:
- Esse campo apresenta como sugesto, o cdigo do centro de custo que est
relacionado a ordem de servio que est sendo transferida.
Agrupamento
Cdigo que identificar a que conta contbil o inventrio/parcela que est sendo
gerado estar relacionado.
NOTAS:
Tipo de depreciao
Cdigo que ser utilizado para definir o percentual de depreciao anual que o
inventrio/parcela que est sendo gerado sofrer.
NOTAS:
Documento de aquisio
Nmero da nota fiscal ou qualquer outro documento que informe a origem do
inventrio.
Descrio do inventrio
137
Descrio com a qual o inventrio/parcela ser includo no controle do ativo
imobilizado da empresa.
Data de efetivao
Data em que a ordem de servio e suas parcelas foram transferidas para o
Patrimnio.
Valor original
Valor com o qual o inventrio/parcela ser criado no controle do ativo imobilizado
da empresa.
NOTA: Esse valor no pode ser maior que o somatrio dos valores das parcelas
das ordens de servio que esto sendo transferidas.
138
Parcelas da Ordem de Servio
Objetivo
Cadastrar e efetuar a manuteno das parcelas das ordens de servio.
Consideraes gerais
As funes padro do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
esto detalhadas no captulo Ambientao Logix.
Funes Especficas
Desmembrar
Permite efetuar o desmembramento de uma parcela da ordem de servio.
Relacionamento
Permite verificar se a parcela da ordem de servio consultada possui
relacionamento com inventrio/parcela cadastrado.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado empresa corrente.
Ordem de servio
Nmero da ordem de servio na qual ser criada a nova parcela.
Parcela
Nmero da parcela que ser utilizado para identificar um novo gasto ocorrido na
ordem de servio.
Centro de custo
Cdigo do centro de custo relacionado parcela da ordem de servio.
NOTAS:
139
- O centro de custo informado neste campo ser utilizado como sugesto no
momento da transferncia desta parcela para o controle do ativo imobilizado.
Caso esse campo no seja informado, o programa apresentar como sugesto, o
centro de custo relacionado a ordem de servio mestre, cadastrado no PAT10031
(Ordens de Servio).
Data de aquisio
Data de aquisio da parcela da ordem de servio.
NOTA: A data informada neste campo no pode ser inferior ao perodo informado
no PAT10120 (Parmetros Patrimnio) no campo Ms/ano de fechamento fiscal.
Tipo de incorporao
Cdigo do tipo de incorporao da parcela da ordem de servio que facilitar a
identificao da finalidade do gasto.
Valor aquisio
Valor de aquisio da parcela da ordem de servio em moeda corrente (Real).
PIS/Cofins
Valor do crdito de PIS/Cofins a ser recuperado.
NOTAS:
- Esse campo somente estar visvel, caso a empresa utilize como forma de
clculo do crdito de PIS/Cofins, a Lei 10865/01 (1/48 do valor de aquisio),
uma vez que nesta forma de clculo, o valor do crdito de PIS/Cofins no deve
compor o custo de aquisio do bem.
ICMS
Valor do ICMS relacionado parcela da ordem de servio.
NOTA: O valor do ICMS informado nesse campo somente ser utilizado quando a
parcela da ordem de servio for transferida para o controle do ativo imobilizado,
e no parmetro Considerar ICMS na base de clculo do crdito de PIS/Cofins?
estiver selecionada a opo S/Marcado. Esse parmetro est localizado no
LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/
Patrimnio/Fiscal.
Nmero documento
Nmero do documento que deu origem a parcela da ordem de servio.
Descrio parcela
Descrio da parcela da ordem de servio.
140
Tela Relacionamento Inventrio
Inventrio novo?
Indica se ser novo ou no o inventrio/parcela relacionado ordem de
servio/parcela.
NOTA: Somente poder ser marcada essa opo se o campo Inventrio novo
estiver preenchido e se a empresa estiver parametrizada para trabalhar com
numerao automtica.
Inventrio pai
Nmero do inventrio pai relacionado ordem de servio/parcela.
Inventrio
Nmero do inventrio relacionado ordem de servio/parcela.
Parcela do inventrio
Nmero da parcela do inventrio relacionado ordem de servio/parcela.
Descrio do inventrio
Descrio do nmero do inventrio/parcela relacionado ordem de
servio/parcela.
Agrupamento
Nmero do agrupamento do inventrio pai relacionado ordem de
servio/parcela.
Empresa
Cdigo da empresa.
Ordem de Servio
Nmero da ordem de servio que possui controle no CIAP e ainda no est
imobilizada.
Quantidade
141
Quantidade de parcela que ficar o item desmembrado.
Valor
Valor que ser desmembrado da parcela de ordem de servio.
142
Valores das Parcelas da Ordem de Servio
Objetivo
Consultar os valores das parcelas das ordens de servio nas moedas controladas
no Patrimnio.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa corrente.
Ordem de servio
Nmero da ordem de servio cadastrada no controle do Patrimnio.
Moeda
Cdigo da moeda que possui valores controlados no Patrimnio.
Parcela
Nmero da parcela da ordem de servio cadastrada no controle do Patrimnio.
Data de referncia
Data utilizada como referncia para consulta das informaes da ordem de
servio.
143
Baixa de Parcelas da Ordem de Servio
Objetivo
Efetuar a baixa total ou parcial de uma parcela da ordem de servio do controle
de ordem de servio do ativo imobilizado da empresa.
Consideraes Gerais
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Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Baixa
Indica o tipo de baixa que a parcela da ordem de servio (OS) poder sofrer.
Ordem de servio
Nmero da ordem de servio que ser baixada do controle de ordem de servio
(OS) do ativo imobilizado da empresa.
Parcela
Nmero da parcela da ordem de servio que ser baixada do controle de ordem
de servio (OS) do ativo imobilizado.
Data da baixa
Data em que a parcela da ordem de servio est sendo baixada do controle de
ordem de servio do ativo imobilizado.
Descrio da baixa
Descrio que identificar o motivo pela qual a parcela est sendo baixada.
Tipo de baixa
144
Cdigo relacionado ao tipo de baixa que a parcela da ordem de servio est
sofrendo.
145
Valores da Ordem de Servio
Objetivo
Consultar um resumo dos valores gastos na ordem de servio em um
determinado perodo, nas moedas controladas no Patrimnio.
Consideraes Gerais
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Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento em que a ordem de servio est cadastrada.
Ordem de servio
Nmero da ordem de servio mestre cadastrada no controle do Patrimnio.
Moeda
Cdigo da moeda que possui valores controlados no Patrimnio.
Data de referncia
Data utilizada como referncia para consulta das informaes da ordem de
servio.
NOTA: A posio dos valores apresentados nesta consulta ser com base no ms
e ano da data de referncia informada.
146
Informaes do Inventrio
Inventrio
Nmero do inventrio que ser relacionado ordem de servio.
Descrio do inventrio
Descrio do nmero do inventrio/parcela que relacionado ordem de servio.
Parcela do inventrio
Nmero da parcela do inventrio que ser relacionado ordem de servio.
Finalidade
Indica a finalidade de imobilizao da ordem de servio cadastrada.
147
PAT10032 - Consulta Parcela Ordem de Servio
Objetivo
Consultar os valores das parcelas (gastos) cadastradas para uma ordem de
servio em todas as moedas controladas no Patrimnio.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Ordem de servio
Nmero da ordem de servio cadastrada no controle do ativo imobilizado da
empresa.
Moeda
Cdigo da moeda para consulta das parcelas das ordens de servio em
andamento.
Parcela
Nmero da parcela da ordem de servio cadastrada no controle do ativo
imobilizado da empresa.
Data de aquisio
Data de aquisio da parcela de ordem de servio no controle do ativo
imobilizado da empresa.
Valor aquisio
Valor de aquisio da parcela da ordem de servio.
Valor orado
Valor total que foi orado para ser gasto com esta ordem de servio.
148
PAT10062 - Importao dos Gastos com Ordens de
Servio
Objetivo
Importar os gastos com ordens de servio dos mdulos Contas a Pagar,
Suprimentos e Contabilidade. Essa rotina importar todos os lanamentos que
forem realizados em contas de ordem de servio.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
O intervalo de data para importao dos gastos com as ordens de servio deve
sempre estar dentro do perodo de fechamento fiscal informado no PAT10120
(Parmetros Patrimnio) no campo Ms/ano fechamento fiscal.
Tipo da importao
Indica de qual mdulo sero importados os gastos com ordens de servio.
Perodo
Data inicial e final que estabelecer um perodo para importao das informaes
referentes aos gastos com ordem de servio.
NOTA: O intervalo de data para importao dos gastos com as ordens de servio
deve sempre estar dentro do perodo de fechamento fiscal informado no
PAT10120 (Parmetros Patrimnio) no campo Ms/ano fechamento fiscal.
Reconverter FASB?
Indica se sero ou no reconvertidos os valores a serem importados na moeda
FASB.
149
No (desmarcado) - Os valores sero gravados conforme lanados no mdulo
origem dos gastos.
150
PAT10140 - Relacionamento entre Ordem de
Servio X Inventrio
Objetivo
Relacionar as parcelas de ordem de servio a um inventrio/parcela, para que ao
efetuar a imobilizao da OS/parcela, insira o inventrio no patrimnio que foi
relacionado no incio da criao da OS.
Funes Especficas
Relaciona
Permite verificar se a ordem de servio consultada possui relacionamento com
inventrio/parcela cadastrado.
Importar
Permite efetuar o cadastro do relacionamento atravs de carga via arquivo texto.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Ordem de servio
Nmero da ordem de servio que possui controle no CIAP e ainda no est
imobilizada.
Inventrio novo?
Indica se o inventrio que ser criado a partir desta OS, ser um inventrio novo
ou apenas mais uma parcela de um inventrio j existente.
NOTA: Somente poder ser marcada essa opo se o campo Inventrio novo
estiver preenchido e se a empresa estiver parametrizada para trabalhar com
numerao automtica.
Inventrio
Nmero do inventrio que ser gerado quando esta ordem de servio/parcela for
imobilizada.
Parcela do inventrio
151
Nmero da parcela do inventrio que ser gerado quando esta ordem de
servio/parcela for imobilizada.
Inventrio pai
Nmero do inventrio pai que ser gerado quando esta ordem de servio/parcela
for imobilizada.
Agrupamento
Nmero do agrupamento que pertencer ao inventrio/parcela quando esta
ordem de servio/parcela for imobilizada.
Descrio do inventrio
Descrio do nmero do inventrio/parcela que ser gerado no Patrimnio ao
imobilizar a ordem de servio.
Caminho do arquivo
Nome do arquivo com a extenso ".txt", que ser importado para o programa.
152
Estrutura do Mdulo
Relatrio
Objetivo
Disponibilizar vrios tipos de relatrios para controle dos bens e das ordens de
servio no ativo imobilizado.
Consideraes Gerais
Para um melhor entendimento dos relatrios disponveis no sistema, dividimos
estes em cinco nveis: Fechamento mensal, Clculo prvio depreciao, Dados
corrente, Ordem de Servio e Razo Auxiliar.
Fechamento Mensal
Neste nvel, esto relacionados todos os relatrios que devem ser processados
para acompanhamento do fechamento mensal do Patrimnio.
Dados Correntes
Neste nvel, esto relacionados todos os relatrios que apresentam a posio
atual dos bens no perodo solicitado, ou seja, sem efetuar o clculo prvio do
valor da depreciao e correo monetria.
Ordens de Servio
Neste nvel, esto relacionados todos os relatrios referentes s ordens de
servio que so utilizados no controle administrativo das mesmas.
Nveis
1. Fechamento Mensal
2. Depreciao
3. Dados Correntes
4. Ordem de Servio
5. Razo Auxiliar
153
Estrutura do Mdulo - Relatrio
Fechamento Mensal
Objetivo
Efetuar o fechamento mensal do Patrimnio, atualizando os valores da
depreciao/correo monetria dos bens.
Fechamento Mensal
Para efetuar o fechamento mensal, todos os processos referentes a aquisies,
baixas, transferncias, integraes contbeis, j devem ter sido efetuados.
Depois da validao desses processos, basta processar o PAT10076 (Fechamento
Mensal do Patrimnio), que efetua o fechamento mensal do mdulo. Ser
automaticamente alterado o ms/ano do fechamento fiscal do parmetro do
sistema, para o ms subsequente. Sero atualizados os dados referentes aos
valores da depreciao/correo monetria.
Esse processamento efetuado uma vez a cada ms, sendo que o sistema
permite que os demais processos sejam efetuados quantas vezes forem
necessrios, para acerto dos dados.
Nveis
1. Bens Includos
154
PAT10033 - Emisso dos Bens Includos no Perodo
Objetivo
Emitir o relatrio de bens includos no ativo imobilizado da empresa em um
determinado perodo.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Empresa
Cdigo da empresa para emisso do relatrio.
NOTAS:
Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.
155
NOTA: A nomenclatura do ltimo campo ser alterada conforme opo
selecionada, permitindo efetuar um filtro conforme o tipo de relatrio
selecionado.
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.
NOTAS:
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
NOTAS:
156
NOTA: Esses bens sero apresentados no relatrio com um "*" na frente do
nmero do inventrio.
Perodo
Data inicial e final que estabelecer o perodo para emisso do relatrio de bens
adquiridos no perodo.
Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de
bens adquiridos.
NOTAS:
157
PAT10034 - Emisso de Bens Baixados
Objetivo
Emitir o relatrio dos bens baixados do controle do ativo imobilizado da empresa
em um determinado perodo.
Consideraes Gerais
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Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Empresa
Cdigo da empresa para emisso do relatrio.
NOTAS:
Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.
Grupo - Emitir o relatrio dos bens baixados no perodo por grupo contbil;
AEN - Emitir o relatrio dos bens baixados no perodo por rea estratgica de
negcio;
158
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.
NOTAS:
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
NOTAS:
159
Perodo
Data inicial e final que estabelecer o perodo para emisso do relatrio de bens
baixados.
Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de
bens baixados.
NOTAS:
160
PAT10035 - Emisso Resumo por Centro Custo e
Conta
Objetivo
Emitir o relatrio resumido de todos os bens cadastrados no controle do ativo
imobilizado da empresa, efetuando o clculo prvio dos encargos da
depreciao/correo monetria para a moeda e ms/ano informados para o
processamento.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Tipo de relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.
Ms/ano
161
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio de resumo por
centro custo e conta.
Multi-empresa?
Indica se o relatrio ser ou no emitido para vrias empresas do grupo em um
mesmo processamento.
NOTA: Se for selecionada a opo S/Marcado, ser exibida uma tela com as
empresas que podero ser selecionadas para o processamento.
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio de resumo por centro custo e conta.
NOTAS:
NOTA: Esse campo somente estar habilitado quando a moeda informada para
processamento for igual moeda padro do patrimnio cadastrada nos LOG2240
(Manuteno Parmetros do Sistema) no parmetro Moeda padro do
Patrimnio, localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio /Parmetros Gerais.
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
162
| Linha de Produto
NOTAS:
Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de r
esumo por centro custo e conta.
NOTAS:
163
PAT10036 - Emisso de Resumo de Bens com
Clculo Prvio
Objetivo
Emitir o relatrio detalhado da prvia do clculo da correo/depreciao fiscal.
Consideraes Gerais
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Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.
Ms/ano
164
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio de resumo de
bens com clculo prvio.
Multi-empresa?
Indica se o relatrio ser ou no emitido para vrias empresas do grupo em um
mesmo processamento.
NOTA: Se for selecionada a opo S/Marcado, ser exibida uma tela com as
empresas que podero ser selecionadas para o processamento.
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio de resumo de bens com clculo
prvio.
NOTAS:
165
NOTAS: Essa descrio poder ser emitida de duas formas:
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
NOTAS:
Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de
resumo de bens com clculo prvio.
NOTAS:
NOTAS:
- Esse campo somente ficar habilitado quando no campo Tipo do relatrio for
selecionada a opo Conta/centro de custo.
166
- Se for selecionada a opo N/Desmarcado, ser exibida uma tela com todos
os centros de custo que podero ser selecionados para o processamento.
Depreciao
Objetivo
Emitir os relatrios do Patrimnio, efetuando o clculo prvio (simulao) do
ms/ano e moeda solicitados. Esses relatrios so utilizados para uma anlise
prvia dos valores de depreciao e correo monetria dos bens que sero
contabilizados, sem a necessidade de efetuar o fechamento mensal.
Nveis
1. Resumo Depreciao/Correo Monetria Grupo
2. Detalhado Reavaliao
5. Detalhado PIS/Cofins
167
PAT10037 - Resumo Depreciao/Corrente
Monetria por Grupo
Objetivo
Emitir um relatrio prvio com as informaes do clculo da correo e
depreciao por grupo contbil.
Consideraes Gerais
Tipo do relatrio
Indica as opes de relatrio disponveis no programa.
Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio de clculo da
correo e depreciao por grupo contbil.
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio de clculo da correo e depreciao
por grupo contbil.
168
Indica se no relatrio ser ou no emitido todo o cadastro de bens do PAT10028
(informaes Bsicas do Bem).
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de
clculo da correo e depreciao por grupo contbil.
NOTAS:
169
PAT10039 - Emisso das Parcelas de Reavaliao do
Bem
Objetivo
Emitir o relatrio detalhado de todos os bens cadastrados no controle do ativo
imobilizado da empresa que sofreram reavaliao, efetuando o clculo prvio dos
encargos de depreciao e correo monetria.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.
Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio.
NOTAS:
Moeda
170
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.
NOTAS:
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
NOTAS:
Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de
prvias das parcelas de reavaliao do bem.
NOTAS:
171
- Se no campo "Emitir todo o cadastro de bens?" for selecionado a opo
"S/Marcado", esse campo ficar desabilitado;
172
PAT10040 - Emisso Resumo de Bens Imobilizados
por Conta/AEN
Objetivo
Emitir o resumo de todos os bens do ativo imobilizado da empresa referente aos
valores da Lei 8200 (CMC) e normal.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Quando a opo do relatrio for por Conta contbil e no campo Sumariar por
rea estratgica de negcio? estiver selecionada a opo S/Marcado, dever
ser informada a rea estratgica de negcio a sumariar no campo rea
estratgica de negcio. Exemplo: 01/00/00/00 - o relatrio ir sumariar todos
os bens com o cdigo da linha de produto igual a 01.
Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.
Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio.
NOTAS:
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.
173
- A moeda padro informada cadastrada no parmetro Moeda padro do
Patrimnio do LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema). Esse parmetro
est localizado em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.
Conta contbil
Nmero da conta contbil inicial e final que estabelecer um intervalo para
emisso do relatrio.
NOTA: Esse campo ficar desabilitado quando no campo "Emitir todo o cadastro
de bens?" for selecionado a opo "S/Marcado".
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
NOTAS:
174
PAT10042 - DACON - Emisso de Valores
Depreciao Patrimnio
Objetivo
Emitir os valores de depreciao do Patrimnio para preenchimento da DACON
(Demonstrativo de Apurao de Contribuies Sociais).
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Perodo
Ms e ano inicial e final que estabelecer o perodo a ser considerado no
processamento.
Considerar excees?
Indica se sero ou no consideradas as excees ao clculo do crdito de
PIS/Cofins cadastradas no PAT10021 (Exceo ao Clculo PIS-Cofins).
175
PAT10043 - Emisso de PIS/Cofins/CSLL
Objetivo
Emitir o relatrio detalhado por inventrio dos valores referentes depreciao e
ao crdito de PIS/Cofins/CSLL.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
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Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Mdulo
Descrio do mdulo para emisso dos inventrios com crdito de
PIS/Cofins/CSLL.
Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para emisso dos inventrios com crdito
de PIS/Cofins/CSLL.
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
176
NOTAS:
Limite
Nmero do inventrio inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso
do relatrio dos bens com crdito de PIS/Cofins/CSLL.
Dados Correntes
Objetivo
Emitir os relatrios do Patrimnio, apresentando a posio atual dos bens no
ms/ano e moeda solicitados. Nesses relatrios, no sero apresentados os
valores referentes ao clculo mensal dadepreciao e correo monetria.
Nveis
1. Resumo por Centro de Custo/Conta
4. Valores Residuais
7. Valores Fiscais
177
PAT10044 - Emisso do Resumo por Centro Custo
/Conta Contbil
Objetivo
Emitir o relatrio de resumo da posio atual do ativo imobilizado por centro de
custo e conta contbil.
Consideraes Gerais
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Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Empresa
Cdigo da empresa para emisso do relatrio.
NOTAS:
Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.
Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio
178
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.
NOTAS:
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
NOTAS:
Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de
resumo da posio atual do ativo imobilizado por centro de custo e conta
contbil.
NOTAS:
179
- A nomenclatura desse campo pode ser alterada conforme opo selecionada no
campo "Tipo do relatrio";
180
PAT10045 - Emisso do Relatrio de Bens sem
Clculo Prvio
Objetivo
Emitir o relatrio detalhado da posio atual em que se encontra o ativo
imobilizado da empresa. Neste relatrio, as informaes sempre sero
apresentadas a nvel de inventrio e parcela, independente do tipo de opo
selecionada para processamento.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.
Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio.
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.
NOTAS:
181
- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas
do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
NOTAS:
Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio
detalhado do ativo imobilizado.
NOTAS:
182
PAT10046 - Emisso de Informaes do Ativo
Imobilizado
Objetivo
Emitir o relatrio de todos os bens cadastrados no ativo imobilizado da empresa
e que estejam totalmente depreciados.
Consideraes Gerais
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Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.
Inventrio por parcela - Emitir o relatrio dos bens totalmente depreciados por
inventrio/parcela;
Centro de custo por conta - Emitir o relatrio dos bens totalmente depreciados
por centro de custo e conta contbil;
Conta por centro de custo - Emitir o relatrio dos bens totalmente depreciados
por conta contbil e centro de custo;
Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio.
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.
NOTAS:
183
- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas
do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
NOTAS:
Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de
bens totalmente depreciados.
NOTAS:
184
PAT10047 - Emisso de Valores Residuais
Objetivo
Emitir o relatrio dos valores residuais de todos os bens cadastrados no controle
do ativo imobilizado da empresa.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.
Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio.
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.
NOTAS:
185
Emitir relatrio consolidado?
Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
NOTAS:
NOTAS:
Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio dos
valores residuais dos bens do ativo imobilizado.
NOTAS:
186
- De acordo com opo selecionada no campo "Tipo do relatrio", esse campo
dever ser preenchido com um dos seguintes cdigos: inventrio, centro de
custo ou conta contbil.
187
PAT10049 - Emisso do Relatrio de Resumo de
Bens
Objetivo
Emitir o relatrio de resumo de bens (sem valores), cadastrados no ativo
imobilizado da empresa, que poder ser utilizado para efetuar o levantamento de
todos os bens da empresa.
Consideraes Gerais
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Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.
188
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
NOTAS:
Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de
resumo dos bens.
NOTAS:
189
PAT10050 - Emisso do Relatrio de Bens -
Completo
Objetivo
Emitir o relatrio detalhado de todos os bens cadastrados no ativo imobilizado da
empresa, com os respectivos valores de aquisio e depreciao.
Consideraes Gerais
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Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.
Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio.
190
rea estratgica de negcio
Cdigo da rea estratgica de negcio para emisso do relatrio (completo) de
bens.
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
NOTAS:
Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio
(completo) de bens.
NOTAS:
191
PAT10051 - Emisso do Relatrio de Valores do
Patrimnio
Objetivo
Emitir o relatrio de todos os bens cadastrados no ativo imobilizado da empresa,
com seus respectivos valores fiscais.
Consideraes Gerais
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Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio.
NOTAS:
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.
NOTAS:
192
Grupo
Cdigo do grupo contbil inicial e final que estabelecer um intervalo para
emisso do relatrio de bens com valores fiscais.
193
PAT10052 - Emisso de Bens por Centro
Custo/Conta Contbil
Objetivo
Emitir o relatrio de bens por centro de custo/conta contbil que ser utilizado
para efetuar conferncia dos bens nos seus respectivos centros de custo/contas
contbeis.
Consideraes Gerais
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Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.
Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio de bens por
centro de custo/conta contbil.
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.
NOTAS:
Consolidar empresas?
194
Indica se emitir ou no o relatrio consolidado da empresa corrente.
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
NOTAS:
Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de
bens totalmente depreciados.
NOTAS:
195
Sumariar por inventrio?
Indica se o relatrio ser ou no emitido sumariando as parcelas por inventrio.
196
PAT10053 - Emisso de Bens Zerados ou a Zerar
Objetivo
Emitir o relatrio detalhado de todos os bens cadastrados no controle do ativo
imobilizado, que esto totalmente depreciados no ms/ano informado para
processamento ou que ficaro totalmente depreciados no ms seguinte.
Consideraes Gerais
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Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Tipo do relatrio
Indica quais informaes sero emitidas no relatrio.
Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para a emisso do relatrio.
NOTAS:
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.
NOTAS:
197
- O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas
do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema) em
Processo Adm-Financ/Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.
Tipo de totalizao
Indica com qual tipo de totalizao ser emitido no relatrio.
Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio de
bens zerados/a zerar.
NOTAS:
198
Estrutura do Mdulo - Relatrio
Ordem de Servio
Objetivo
Emitir os relatrios para controle administrativo das ordens de servio.
Nveis
1. Mestres de Ordens de Servio
2. Incorporadas no Perodo
3. Efetivadas no Perodo
4. A Efetivar no Perodo
7. Baixadas no Perodo
199
PAT10054 - Emisso de Ordens de Servio
Objetivo
Emitir o relatrio com as informaes mestres das ordens de servio controladas
no Patrimnio.
Consideraes Gerais
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Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.
NOTAS:
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
200
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
NOTAS:
Ordem de servio
Cdigo da ordem de servio inicial e final que estabelecer um intervalo para
emisso do relatrio de informaes mestres das ordens de servio.
201
PAT10055 - Emisso de Gastos em Ordens de
Servio
Objetivo
Emitir o relatrio de todos os gastos incorporados na ordem de servio dentro de
um determinado perodo.
Consideraes Gerais
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Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.
NOTAS:
Sim (marcado) - Ser emitido um resumo do total dos gastos por OS;
202
Emitir relatrio por projeto?
Indica se emitir ou no o relatrio com quebra por projeto.
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
NOTAS:
Perodo
Data inicial e final que estabelecer um perodo para emisso do relatrio das
incorporaes de ordens de servio.
Ordem de servio
Nmero da ordem de servio inicial e final que estabelecer o intervalo das
informaes que sero emitidas.
Projeto
Cdigo do projeto inicial e final que estabelecer o intervalo das informaes que
sero emitidas com quebras por projeto.
203
NOTAS:
- Esse campo somente ser habilitado quando no campo "Emitir relatrio por
projeto" for selecionada a opo "S/Marcado".
204
PAT10056 - Emisso de Ordens de Servio
Imobilizadas
Objetivo
Consultar e emitir o relatrio das ordens de servio que foram transferidas para o
controle do ativo imobilizado da empresa em um determinado perodo.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Ao solicitar a emisso do relatrio, ser apresentada uma tela para que sejam
informados os filtros que sero executados no processamento.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
Ordem de servio
Nmero que identificar a ordem de servio que foi transferida para o
Patrimnio.
Data de efetivao
Data em que a ordem de servio e suas parcelas foram transferidas para o
Patrimnio.
Inventrio
Nmero do inventrio de destino da ordem de servio transferida.
205
NOTA: O nmero do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028
(Informaes Bsicas do Bem).
Parcela
Nmero da parcela do inventrio de destino da ordem de servio transferida.
206
PAT100561 - Emisso de Ordens de Servio
Imobilizadas no Perodo
Detalhamento dos Campos
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio das ordens de servio
efetivadas/imobilizadas.
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
NOTAS:
Perodo
Data inicial e final que estabelecer um perodo para emisso do relatrio das
ordens de servio efetivadas/imobilizadas.
207
Ordem de servio
Nmero da ordem de servio inicial e final que estabelecer o intervalo das
informaes que sero emitidas no relatrio das ordens de servio
efetivadas/imobilizadas.
208
PAT10057 - Emisso de Ordens de Servio a Efetivar
no Perodo
Objetivo
Emitir o relatrio de ordens de servio que podem ser efetivadas/imobilizadas no
perodo informado.
Consideraes Gerais
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Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.
NOTAS:
209
Diversos Emitir o relatrio somente com as ordens de servio cadastradas no
CON10151 (Ordens de Servio/Projetos) com tipo igual a Diversos;
NOTA: Esse campo somente ser habilitado quando no campo Emitir quebra por
tipo de ordem de servio? estiver selecionada a opo S/Marcado.
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
NOTAS:
Ordem de servio
Nmero da ordem de servio inicial e final que estabelecer um intervalo para
emisso do relatrio.
Perodo
Data inicial e final que estabelecer um perodo para emisso do relatrio com as
ordens de servio a efetivar.
210
Indica se as ordens de servio com saldo igual a zero sero ou no emitidas no
relatrio.
Consideraes Gerais
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Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Detalhamento do Campo
Ms/ano
Ms e ano que estabelecer o perodo para emisso do relatrio.
211
PAT10060 - Emisso de Ordens de Servio Baixadas
Objetivo
Emitir o relatrio das ordens de servio baixadas em um determinado perodo.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.
NOTAS:
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
212
| Linha de Produto
NOTAS:
Tipo de baixa
Cdigo do tipo de baixa que ser utilizado para filtrar as informaes a serem
emitidas.
Perodo
Data inicial e final que estabelecer o perodo para emisso do relatrio das
baixas de ordens de servio.
Ordem de servio
Nmero da ordem de servio inicial e final que estabelecer o intervalo para
emisso do relatrio das baixas de ordens de servio.
Razo Auxiliar
Objetivo
Emitir o relatrio razo auxiliar do Patrimnio que emitir todas as
movimentaes das contas contbeis ocorridas dentro do perodo solicitado.
Nveis
1. Razo Auxiliar
213
PAT10061 - Emisso do Relatrio de Razo Auxiliar
Objetivo
Emitir o relatrio razo auxiliar do Patrimnio, no qual sero apresentadas todas
as movimentaes ocorridas no ativo imobilizado da empresa em um
determinado perodo.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Agrupamento patrimonial
Cdigo do agrupamento patrimonial para emisso do razo auxiliar.
Conta contbil
Nmero da conta contbil para emisso do razo auxiliar.
NOTA: Uma mesma conta de ativo pode estar relacionada a vrias ordens de
servio.
Ms/ano
214
Ms e ano inicial e final que estabelecer o perodo para emisso do razo
auxiliar.
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.
NOTAS:
Exemplo:
Detalhado
No Detalhado
NOTA: Se for selecionada a opo S/Marcado, ser exibida uma tela para
selecionar as empresas que sero consideradas no processamento.
215
NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes
de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.
Pgina inicial
Nmero da primeira pgina do relatrio.
NOTAS:
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
216
NOTA: Esse campo somente ser habilitado se o campo rea estratgica de
negcio tiver sido informado, e no parmetro Controlar Ativo Imobilizado por
rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo 1 (Utiliza
AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do
Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio/Parmetros Gerais.
217
Estrutura do Mdulo
Rotinas
Objetivo
Acompanhar a integrao contbil e fechamento mensal do mdulo.
Importao de OSs
Importar os gastos com ordens de servio, por meio da interface com os mdulos
Contas a Pagar, Suprimentos e Contabilidade.
Contabilizao Transferncia
Gerar e validar por meio de relatrios, os lanamentos contbeis de transferncia
de bens entre empresas.
Nveis
1. Gerao de Lanamentos Contbeis
3. Contabilizao Transferncia
218
6. Gerao Movimentos e Saldos para Razo
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Esta gerao normalmente efetuada uma vez por ms, contudo pode ser
processada quantas vezes forem necessrias.
Empresa
Cdigo da empresa para emisso do relatrio.
NOTA: Essa rotina permite emitir o relatrio para vrias empresas em um mesmo
processamento (multi-empresa), as empresas devero ser selecionadas por meio
da opo de zoom. O relatrio efetuar uma totalizao por empresa e no final
uma totalizao geral.
Considerar filiais?
Indica se sero ou no gerados os lanamentos das empresas filiais.
219
Estrutura do Mdulo - Rotinas
Objetivo
Gerar e validar por meio de relatrios, os lanamentos contbeis da depreciao,
baixa, transferncia de contas e efetivao de ordem de servio.
Nveis
220
PAT10064 - Emisso de Lanamentos Contbeis
Objetivo
Emitir o relatrio dos lanamentos contbeis a serem contabilizados no perodo.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Empresa
Cdigo da empresa para emisso do relatrio.
NOTA: Essa rotina permite emitir o relatrio para vrias empresas em um mesmo
processamento. As empresas devero ser selecionadas por meio da opo de
zoom desse campo.
Mdulo
Indica o mdulo para emisso dos lanamentos contbeis.
221
NOTA: Se for selecionada a opo "S/Marcado", sero sumariadas as informaes
de todas as empresas que estiverem cadastradas no parmetro Empresa
'matriz' (consolidada) com o cdigo da empresa corrente. Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Contabilidade/Integraes.
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
NOTAS:
Tipo de emisso
Indica se o relatrio ser emitido de forma detalhada ou reduzida.
222
PAT10065 - Lanamentos Contbeis - Baixas
Objetivo
Consultar e listar os lanamentos contbeis das baixas a serem contabilizadas no
perodo.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Mdulo
Indica o tipo de descrio do mdulo onde foi cadastrado o lanamento contbil.
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
Data da atualizao
Data da ltima atualizao dos registros.
Aquisio (Conta)
Nmero da conta de aquisio dos bens que sofreram baixa no ms.
223
Aquisio (Histrico)
Nmero do histrico que ser utilizado para gerao do lanamento de baixa
correspondente conta de aquisio.
Aquisio (Valor)
Valor da aquisio para lanamento contbil.
Depreciao (Conta)
Nmero da conta de depreciao acumulada dos bens que sofreram baixa no
ms. Os valores apresentados nesta conta geraro um lanamento a dbito para
ajuste dos valores da depreciao acumulada dos bens que sofreram baixa.
Depreciao (histrico)
Nmero do histrico que ser utilizado para gerao do lanamento de baixa
correspondente conta de depreciao.
Depreciao (Valor)
Valor da depreciao para lanamento contbil.
Resultado (Conta)
Nmero que identificar em qual conta de resultado da baixa sero apresentados
os valores residuais (valor de aquisio valor da depreciao acumulada) dos
bens que sofreram baixa no ms.
Resultado (Histrico)
Nmero do histrico que ser utilizado para gerao do lanamento de baixa
correspondente conta de resultado.
Resultado (Valor)
Valor da conta de resultado para lanamento contbil.
224
Nmero da conta de PIS longo prazo dos bens baixados no ms. Os valores
apresentados nesta conta geraro um lanamento a crdito para ajuste dos
valores de PIS longo prazo a serem recuperados.
225
PAT10066 - Lanamento Contbeis - Efetivao
Ordem de Servio
Objetivo
Consultar e listar os lanamentos contbeis das imobilizaes de ordens de
servio ocorridas no perodo. Essas imobilizaes correspondem transferncia
de uma ordem de servio para o controle do ativo imobilizado.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Mdulo
Indica o mdulo que ser utilizado para filtrar as informaes dos lanamentos
de baixa.
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
226
NOTAS:
NOTAS:
NOTA: Como no existe mais correo monetria, este campo sempre ser
apresentado com o valor zerado.
Ativo (Conta)
227
Nmero da conta do ativo imobilizado que receber o lanamento a dbito para o
seu ajuste na Contabilidade, referente efetivao de ordem de servio.
Ativo (Histrico)
Nmero do histrico que ser utilizado para gerao do lanamento a dbito,
referente a efetivao da ordem de servio.
Ativo (Valor)
Valor do lanamento a dbito na conta do ativo referente a transferncia de
ordem de servio.
228
PAT10073 - Emisso de OSs Operacionais
Contabilizadas
Objetivo
Emitir relatrio de todas as ordens de servio do tipo operacional que foram
contabilizadas em um determinado perodo.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
01000000 =>>> 01 00 00 00
| | | | Classe de Uso
229
| | | Segmento de Mercado
| | Linha de Receita
| Linha de Produto
NOTAS:
Perodo
Data inicial e final que estabelecer um perodo para emisso do relatrio das
ordens de servio do tipo operacional.
230
PAT10067 - Consulta Lanamentos de Transferncia
Conta/AEN
Objetivo
Consultar e listar os lanamentos contbeis das transferncias de inventrios
entre contas contbeis e/ou reas estratgicas de negcio ocorridas no perodo.
Consideraes Gerais
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Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Mdulo
Indica o tipo de descrio do mdulo onde foi cadastrado o lanamento contbil.
Data de atualizao
Data da ltima atualizao do registro.
Conta (Dbito)
Nmero da conta que receber o lanamento a dbito referente transferncia
de bens entre contas do ativo.
Histrico (Dbito)
Nmero do histrico padro do lanamento a dbito referente transferncia de
bens entre contas do ativo.
Valor (Dbito)
Valor do lanamento a dbito referente transferncia de bens entre contas do
ativo.
Conta (Crdito)
Nmero da conta que receber o lanamento a crdito referente transferncia
de bens entre contas do ativo.
Histrico (Crdito)
231
Nmero do histrico padro do lanamento a crdito referente transferncia de
bens entre contas do ativo.
Valor (Crdito)
Valor do lanamento a crdito referente transferncia de bens entre contas do
ativo.
232
PAT10068 - Lanamentos Contbeis Transferncia
PIS/Cofins
Objetivo
Consultar os lanamentos contbeis de transferncias entre as contas de
PIS/Cofins curto e longo prazo, atendendo a lei 6.404/76 art.179.
Funo Especfica
Detalhe
Permite exibir os lanamentos contbeis a nvel de inventrio.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
Mdulo
Indica o tipo de descrio do mdulo onde foi cadastrado o lanamento contbil.
NOTAS:
Ms/ano
Ms e ano que identificar o perodo que ocorreu o lanamento de transferncia
entre as contas de curto e longo prazo do PIS/Cofins.
233
Lanamentos Contbeis Transferncia PIS/Cofins
Objetivo
Consultar os lanamentos contbeis de transferncias entre as contas de
PIS/Cofins curto e longo prazo de forma detalhada, atendendo a lei 6.404/76
art.179.
Consideraes Gerais
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Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Mdulo
Indica o tipo de descrio do mdulo onde foi cadastrado o lanamento contbil.
NOTAS:
Ms/ano
Ms e ano que identificar o perodo em que ocorreu o lanamento de
transferncia entre as contas de curto e longo prazo do PIS/Cofins.
Inventrio
Nmero do inventrio com valor de PIS/Cofins a ser transferido entre as contas
de curto e longo prazo.
234
NOTA: O cdigo do inventrio deve estar previamente cadastrado no PAT10028
(Informaes Bsicas do Bem).
Parcela inventrio
Nmero da parcela do inventrio com valor de PIS/Cofins a ser transferido entre
as contas de curto e longo prazo.
Sequncia baixa
Nmero da sequncia de baixa da parcela do inventrio.
235
PAT10069 - Lanamentos Contbeis
Objetivo
Efetuar a consulta dos lanamentos referentes aos encargos de depreciao a
serem contabilizados no ms. Os lanamentos consultados neste programa, so
gerados automaticamente quando da execuo da rotina PAT10063 (Gerao de
Lanamentos Contbeis).
Consideraes Gerais
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Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Centro de custo
Cdigo do centro de custo para consulta/modificao das informaes dos
lanamentos contbeis.
Conta contbil
Nmero da conta contbil reduzida para consulta/modificao das informaes
dos lanamentos contbeis.
NOTAS:
Mdulo
Indica a descrio do mdulo que foi cadastrado o lanamento contbil.
236
PAT-FASB - Lanamentos contbeis de depreciao do FASB.
Correo (Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de correo monetria a dbito para
lanamento contbil.
Correo (Valor)
Valor da correo monetria a dbito para lanamento contbil.
Correo (Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de correo monetria a crdito para
lanamento contbil.
Correo (Valor)
Valor da correo monetria a crdito para lanamento contbil.
237
Valor da correo monetria da depreciao a dbito para lanamento contbil.
Depreciao (Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de depreciao a dbito para lanamento
contbil.
Depreciao (Valor)
Valor da correo monetria para dbito para lanamento contbil.
Depreciao (Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de depreciao a crdito para lanamento
contbil.
238
NOTA: O nmero do histrico deve estar previamente cadastrado no CON10002
(Histrico Padro dos Lanamentos Contbeis).
Depreciao (Valor)
Valor da correo monetria para crdito para lanamento contbil.
NOTAS:
NOTAS:
239
Reserva de reavaliao (Conta dbito)
Cdigo da conta de reserva de reavaliao para transferir os valores da conta de
reserva de reavaliao para a conta de lucros e prejuzos acumulados.
NOTA: Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita
crdito PIS estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.
PIS (Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de PIS a dbito para lanamento contbil.
NOTAS:
PIS (Valor)
240
Valor calculado para o PIS a dbito para lanamento contbil.
NOTA: Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita
crdito PIS estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.
PIS (Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de PIS a crdito para lanamento contbil.
NOTAS:
PIS (Valor)
Valor calculado para o PIS a crdito para lanamento contbil.
NOTA: Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita
crdito Cofins estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.
Cofins (Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de Cofins a dbito para lanamento
contbil.
NOTAS:
Cofins (Valor)
Valor calculado para o Cofins a dbito para lanamento contbil.
241
NOTA: Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita
crdito Cofins estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.
Cofins (Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de Cofins a crdito para lanamento
contbil.
NOTAS:
Cofins (Valor)
Valor calculado para o Cofins a crdito para lanamento contbil.
CSLL (Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de CSLL a dbito para lanamento contbil.
CSLL (Valor)
Valor calculado para CSLL a dbito para lanamento contbil.
CSLL (Histrico)
Nmero do histrico padro da conta de CSLL a crdito para lanamento contbil.
CSLL (Valor)
Valor calculado para CSLL a crdito para lanamento contbil.
242
NOTA: Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita
crdito PIS estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.
NOTAS:
NOTA: Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita
crdito PIS estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.
NOTAS:
243
NOTA: Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita
crdito Cofins estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.
NOTAS:
NOTA: Esse campo somente dever ser informado quando no parmetro Habilita
crdito Cofins estiver selecionada a opo "1" (Ativo). Esse parmetro est
localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema) em Processo
Adm-Financ/Patrimnio/Fiscal.
NOTAS:
244
PAT10110 - Lanamentos de Transferncia de ICMS
para OSs
Objetivo
Efetuar a consulta/emisso dos lanamentos de transferncia de ICMS das
ordens de servio em andamento.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
esto detalhadas no captulo Ambientao Logix.
Ms/ano
Ano e ms que estabelecer o perodo para a consulta /emisso das informaes.
Conta contbil
Nmero da conta contbil que ser utilizado na consulta dos lanamentos de
transferncia de ICMS em ordem de servio.
Tipo de lanamento
Indica o tipo do lanamento que ser utilizado na consulta dos lanamentos de
transferncia de ICMS em ordem de servio.
C Crdito;
D Dbito.
Mdulo
Mdulo que ser utilizado na consulta dos lanamentos de transferncia de ICMS
em OS.
NOTA: Nessa rotina o mdulo utilizado ser sempre PAT-CON, visto que os
lanamentos sero exclusivamente contabilizados na moeda padro da
Contabilidade.
Valor do lanamento
Valor do lanamento de transferncia de ICMS das OS em andamento que ser
consultado.
245
Relacionamento
Nmero que relaciona dois ou mais lanamentos para identificao do conjunto
que compem dbito e crdito.
Histrico padro
Cdigo do histrico padro que ser utilizado na consulta dos lanamentos de
transferncia de ICMS em ordem de servio.
Contabilizao Transferncia
Objetivo
Gerar e validar por meio de relatrios, os lanamentos contbeis de transferncia
de bens entre empresas.
Nveis
1. Gera Lanamento Transferncia Empresas
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Nesta rotina, somente sero gerados os lanamentos para acerto dos saldos da
conta de aquisio e depreciao acumulada dos bens que foram incorporados
na empresa por transferncia.
246
PAT10071 - Lanamentos de Transferncias entre
Empresas
Objetivo
Consultar e listar os lanamentos contbeis provenientes das transferncias de
bens entre empresas.
Consideraes Gerais
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Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Mdulo
Indica o mdulo do lanamento contbil.
Conta contbil
Nmero que identificar a conta contbil reduzida relacionada ao lanamento
contbil.
Histrico
Nmero do histrico contbil do respectivo lanamento.
Tipo do lanamento
Indica o tipo do lanamento contbil.
D - Dbito;
C - Crdito.
Data da atualizao
Data da ltima atualizao do registro.
247
PAT10075 - Gerao de Arquivos para a
Contabilidade
Objetivo
Realizar a integrao contbil dos movimentos gerados pelo Patrimnio.
Consideraes Gerais
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Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
248
Detalhamento dos Campos
Empresa
Cdigo da empresa para gerao do arquivo para a Contabilidade.
NOTAS:
Opo
Indica o processamento que ser realizado.
Gerar baixas?
Indica se sero ou no integrados os movimentos de baixas ocorridas no ms.
Gerar imobilizado?
Indica se sero ou no integrados os movimentos referentes aos valores dos
encargos de depreciao do ms.
Transferncias
Indica se sero integrados os movimentos referentes as transferncias ocorridas
no ms.
249
NOTA: O valor referente as transferncia entre empresas ser gerado por meio
do PAT10070 (Gerao de Lanamentos das Transferncias).
NOTAS:
- Com esse tipo de contabilizao, ser permitida que as OSs do tipo operacional
sejam contabilizadas em conta de despesa, ou seja, ao invs de debitar uma
conta do ativo imobilizado como efetuado na imobilizao de uma OS, ser
debitado uma conta de despesa, conta esta montada pela juno da
mo-de-obra, centro de custo e tipo de despesa.
Perodo
Data inicial e final que estabelecer o perodo para gerao dos lanamentos
referente contabilizao da ordem de servio do tipo operacional em contas de
despesa.
250
NOTA: Esse campo somente ser habilitado quando no parmetro "Contabilizar
OS do tipo operacional em conta de despesa?" e no campo "Gerar ordem de
servio operacional - despesa?" estiverem selecionados com a opo
"S/Marcado". O parmetro "Contabilizar OS do tipo operacional em conta de
despesa?" est localizado no LOG2240 (Manuteno Parmetros do Sistema), em
Processo Adm-Financ/Patrimnio/Contabilizao Ordem Servio,
251
PAT10076 - Fechamento Mensal do Patrimnio
Objetivo
Processar o fechamento mensal do mdulo Patrimnio, efetivando o clculo dos
encargos de depreciao do ms e disponibilizando o sistema para iniciar as
movimentaes do prximo ms.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
Empresa
Cdigo da empresa que ser considerado no processamento do fechamento do
clculo da correo monetria/depreciao.
Considerar filiais?
Indica se sero ou no gerados os lanamentos das empresas filiais.
252
PAT10077 - Gerao Movimentos e Saldos para o
Razo Auxiliar
Objetivo
Gerar os movimentos e saldos iniciais para emisso do Razo Auxiliar em UFIR.
Consideraes Gerais
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Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Essa uma rotina mensal que sempre deve ser processada depois do
fechamento do Patrimnio realizado por meio do PAT10076 (Fechamento
Mensal do Patrimnio), para gerar os movimentos e os saldos iniciais do ms. A
data de referncia informada para processamento j deve estar fechada pelo
Patrimnio no PAT10120 (Parmetros Patrimnio) no campo Ms/ano
fechamento fiscal.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
Data de referncia
Perodo para gerao dos saldos e movimentos para emisso do Razo Auxiliar
em UFIR.
253
Estrutura do Mdulo
Rotinas Complementares
Objetivo
Agilizar e/ou facilitar alguns procedimentos dentro do mdulo Patrimnio.
Reclculo PIS/COFINS/CSLL
Permite efetuar o clculo retroativo dos valores referentes ao crdito de
PIS/COFINS/CSLL, sem a necessidade de reabrir os perodos j processados.
Transferncias
Permite transferir os inventrios de uma empresa para outra, desde que estas
estejam em um mesmo banco de dados, efetuando automaticamente os acertos
contbeis, tanto na empresa origem como na empresa destino.
Razo Auxiliar
Efetuar a manuteno dos saldos e das movimentaes das contas contbeis
existentes no razo auxiliar do Patrimnio.
Nveis
1. De/Para Centro Custo por Inventrio
3. Recalculo PIS/Cofins/CSLL
5. Gera Informaes BI
7. Transferncias
8. Razo Auxiliar
254
PAT10078 - Transferncia de Inventrios entre
Centros Custo
Objetivo
Alterar no cadastro de Patrimnio os centros de custo de vrios inventrios em
um mesmo processamento.
Consideraes Gerais
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Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento em que o bem est cadastrado no controle do ativo
imobilizado da empresa.
Tipo de transferncia
Indica o tipo de transferncia que ser realizado.
255
PAT10079 - Bens com Data Retroativa
Objetivo
Incluir bens no controle do ativo imobilizado da empresa com data inferior ao
perodo informado no PAT10120 (Parmetros Patrimnio) no campo Ms/ano
fechamento fiscal. Esta incluso calcular automaticamente os encargos de
depreciao desde o ms/ano de aquisio at o ltimo ms j calculado no
sistema.
Consideraes Gerais
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Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa em que o bem est sendo
cadastrado.
Inventrio
Nmero do inventrio utilizado para identificao do bem dentro do controle do
ativo imobilizado da empresa.
Parcela
Nmero da parcela do inventrio utilizado para identificao do bem dentro do
controle do ativo imobilizado da empresa.
Exemplos:
256
Compra de um carro
Inventrio = 100 parcela = 1
Reforma de um carro
Inventrio = 100 parcela = 2
Inventrio pai
Nmero do inventrio pai relacionado ao inventrio e parcela que est sendo
includos.
NOTAS:
Data da aquisio
Data de aquisio do bem.
Documento de aquisio
Observao relevante referente a aquisio do bem. Pode-se informar um
nmero, cdigo, descrio etc.
Valor da aquisio
Valor de aquisio do inventrio em moeda corrente (Valor da Nota Fiscal).
257
NOTAS:
Descrio do inventrio
Descrio da parcela do inventrio.
Plaqueta
Nmero de plaqueta relacionado ao inventrio/parcela.
NOTA: A plaqueta pode ser um identificador que fixado nos bens para sua
melhor identificao.
PIS/Cofins
Valor do crdito de PIS e Cofins a ser recuperado.
NOTA: Esse campo dever ser informado somente se a empresa utilizar como
forma de clculo do crdito de PIS/Cofins a lei 10865/04(1/48 do valor de
aquisio), uma vez que nesta forma de clculo, o valor do PIS e da Cofins no
dever compor o custo de aquisio do bem. Para montar a base de clculo do
crdito de PIS/Cofins, este valor ser somado ao valor de aquisio do inventrio
informado no campo "Valor da aquisio".
Valor residual
Valor residual do bem.
Notas:
258
Nota fiscal entrada
Nmero da nota fiscal de entrada que ser relacionado ao inventrio cadastrado.
Srie/subsrie
Nmero de srie e subsrie da nota fiscal de entrada que ser relacionado ao
inventrio cadastrado.
Indicador de utilizao
Indicador da utilizao dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado.
- Prestao de servio;
- Locao a terceiros;
- Outros.
259
PAT10080 - Reclculo do PIS/Cofins/CSLL
Objetivo
Efetuar o clculo dos valores referentes ao crdito de PIS/Cofins/CSLL de todos
os bens cadastrados no ativo imobilizado da empresa, para perodos inferiores ao
informado no PAT10120 (Parmetros do Patrimnio) no campo Ms/ano
fechamento fiscal.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
Ms/ano
Ms e ano utilizado como perodo inicial para o reclculo do crdito de
PIS/Cofins/CSLL.
260
PAT10091 - Carga de Movimentos do Patrimnio
Objetivo
Efetuar a carga das movimentaes do Patrimnio de perodos anteriores a data
incio da contabilizao no Logix 10, que sero utilizados para gerao e envio
dos arquivos auxiliares do Patrimnio para o Sped Contbil.
Consideraes Gerais
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Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Esta rotina deve ser executada uma nica vez para os perodos anteriores ao
de incio da contabilizao informado no CON10172 (Incio da Contabilizao
Logix 10);
Empresa
Cdigo da empresa que ser utilizado para copiar os movimentos do Patrimnio
para o livro dirio auxiliar.
Ms/ano
Ms e ano que identificar de qual perodo sero copiados os movimentos do
Patrimnio para o livro dirio auxiliar.
261
PAT10105 - Histrico Mapa Depreciao Patrimnio
Objetivo
Disponibilizar para o BI informaes referentes aos valores contbeis de todos os
bens cadastrados no controle do Ativo Imobilizado da empresa para perodos j
calculados no Patrimnio. Os valores que sero disponibilizados para este
indicador so os valores de aquisio dos bens, os valores da depreciao
acumulada e o valor residual, tambm considerado como valor contbil do bem.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Esta rotina de histrico uma vez processada, no precisa mais ser executada,
uma vez que as informaes passaro a ser alimentadas automaticamente pelo
sistema. Esta atualizao somente ser realizada, se no parmetro Habilita o
Logix para gerar informaes para indicadores do BI, estiver selecionado com
S/Marcado. Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Logix BI/BI-Business Intelligence/Parmetros
Gerais.
Perodo
Indica para quais perodos sero processados e/ou excludos os histricos
referentes ao mapa de depreciao.
Intervalo - Sero exibidos dois campos para permitir que seja informado um
intervalo de ms e ano que ser considerado no processamento e/ou excluso;
Ms/ano
262
Ms e ano inicial e final que estabelecer um perodo para processamento e/ou
excluso dos histricos para os bens cadastrados no controle do ativo imobilizado
.
263
PAT10085 - Gerao dos Histricos dos Valores do
Patrimnio
Objetivo
Enviar para histrico as informaes de perodos que no esto sendo mais
utilizadas pelo sistema, diminuindo o nmero de registros armazenados,
otimizando desta forma, as rotinas de processamento.
Funes Especficas
Grav.Hist.
Permite exportar o histrico para o arquivo texto.
Restore
Permite importar os registros do Patrimnio enviados para histrico.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Ms/ano
Ms e ano inicial e final que estabelecer o perodo do clculo dos valores das
parcelas do patrimnio.
Moeda
Cdigo da moeda para envio das informaes para histrico.
NOTAS:
- Somente sero enviados para histrico, os valores das moedas que possurem
controle no ativo imobilizado da empresa.
264
Estrutura do Mdulo - Rotinas Complementares
Transferncias
Objetivo
Transferir os inventrios de uma empresa para outra, desde que estas estejam
no mesmo banco de dados, efetuando de forma automtica os acerto contbeis,
tanto na empresa origem como na empresa destino.
Consideraes Gerais
Os acertos contbeis da empresa origem e destino, sero efetuados no momento
em que forem realizadas as integraes contbeis de cada uma das empresas.
Nveis
1. Transferncia de bens entre empresas
265
PAT10103 - Transferncias de Inventrio
Objetivo
Transferir inventrios entre empresas, efetuando de forma automtica os acertos
contbeis, tanto na empresa origem como na empresa destino.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar,
Primeiro, Anterior, Seguinte, ltimo, Lista, Relatrio, Sair, Confirmar, Cancelar,
Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Na empresa origem, os bens transferidos sero tratados como uma baixa, onde
os lanamentos dessa transferncia sero realizados quando for processada a
contabilizao dos valores do ativo desta empresa.
NOTAS:
Inventrio origem
Nmero do inventrio que ser transferido para outra empresa do grupo.
Parcela origem
Nmero da parcela do inventrio que ser transferido para outra empresa do
grupo.
266
NOTA: O nmero da parcela do inventrio deve estar previamente cadastrado no
PAT10028 (Informaes Bsicas do Bem).
Empresa destino
Cdigo da empresa para qual ser transferido o inventrio/parcela.
NOTAS:
Centro de custo
Cdigo do centro de custo para qual o inventrio ser transferido na empresa
destino.
rea da planta
Cdigo da rea da planta para qual o inventrio estar relacionado na empresa
destino.
Exemplo:
Empresa Modelo
- rea de fbrica
- rea administrativa
Lote da planta
Cdigo do lote da planta ao qual o inventrio estar relacionado na empresa
destino.
Exemplo:
Empresa Modelo
rea Administrativa
1 - Planta Contabilidade;
267
Setor
Cdigo do setor para qual o inventrio estar relacionado na empresa destino.
NOTAS:
Subsetor
Cdigo do subsetor para qual o inventrio estar relacionado na empresa destino.
NOTAS:
Data da transferncia
Data em que ser realizada a transferncia para a nova empresa.
Motivo da transferncia
Cdigo que identificar o motivo pelo qual a transferncia foi efetuada.
NOTAS:
Descrio
Descrio resumida do motivo da transferncia.
Inventrio destino
268
Nmero do inventrio que ser gerado na empresa destino a partir do inventrio/
parcela origem informado para transferncia.
Parcela destino
Nmero da parcela do inventrio que ser gerado na empresa destino a partir do
inventrio/parcela origem informado para transferncia.
269
PAT10124 - Transferncia de Inventrio entre
Agrupamentos
Objetivo
Realizar a transferncia de inventrios entre agrupamentos.
Consideraes Gerais
As funes padro do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar,
Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim)
esto detalhadas no captulo Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que ser utilizado na transferncia dos inventrios
para um novo agrupamento.
Tipo de transferncia
Indica o tipo de transferncia que ser realizado.
Inventrio - Ser exibida uma tela para informar os inventrios que sero
transferidos, um a um, e seu novo agrupamento.
Inventrio
Nmero que identificar o inventrio que ser transferido para um novo
agrupamento.
Agrupamento novo
Nmero que identificar para qual agrupamento o inventrio ser transferido.
270
NOTA: O nmero do agrupamento deve estar previamente cadastrado no
PAT10006 (Agrupamentos).
Agrupamento
Nmero que identificar em qual agrupamento o inventrio est cadastrado.
271
PAT10081 - Cancelamento de Transferncias de
Inventrio
Objetivo
Cancelar uma transferncia de inventrio entre empresas. Esse cancelamento
excluir os registros criados na empresa destino e retornar o inventrio a sua
situao original na empresa origem.
Consideraes Gerais
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Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Inventrio origem
Nmero do inventrio da empresa origem que foi transferido.
Parcela origem
Nmero que identificar a parcela do inventrio da empresa origem que foi
transferida.
Exemplos:
Compra de um carro
inventrio = 100 parcela = 1
Reforma de um carro
inventrio = 100 parcela = 2
Inventrio destino
Nmero do inventrio gerado na empresa destino, a partir do inventrio origem.
Parcela destino
Nmero da parcela do inventrio gerado na empresa destino, a partir do
inventrio origem.
272
PAT10082 - Emisso dos Bens Transferidos
Objetivo
Emitir o relatrio com os inventrios que entraram ou saram da empresa por
motivo de transferncia.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
Detalhamento de Campos
Tipo do relatrio
Indica o tipo de relatrio para emisso dos bens transferidos.
Aquisio - Emitir o relatrio com todos os bens que foram includos na empresa
por meio do PAT10103 (Transferncias de Inventrio).
Baixa - Emitir o relatrio com todos os bens que foram transferidos da empresa
por meio do PAT10103.
Conta contbil
Nmero da conta contbil inicial e final que estabelecer um intervalo para
emisso do relatrio dos bens transferidos.
| | | | Classe de uso
| | | Segmento de mercado
| | Linha de receita
| Linha de produto
NOTAS:
273
- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo
Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimnio /Parmetros
Gerais.
Perodo
Data da inicial e final que estabelecer o perodo para emisso do relatrio dos
bens transferidos.
Razo Auxiliar
Objetivo
Efetuar a manuteno dos saldos e das movimentaes das contas contbeis
existentes no razo auxiliar do Patrimnio.
Nveis
1. Manuteno saldos para o razo;
274
PAT10083 - Saldo Inicial para Razo Auxiliar
Objetivo
Efetuar a manuteno dos saldos iniciais das contas que sero emitidas no razo
auxiliar do patrimnio, gerados por meio do PAT10077 (Gerao Movimentos e
Saldos para o Razo Auxiliar).
Funo Especfica
Movimentos
Permite incluir movimentos para o razo.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que identificar onde o bem est localizado.
Agrupamento patrimonial
Cdigo do agrupamento patrimonial que ser utilizado para agrupar as contas
contbeis no PAT10061 (Emisso do Relatrio de Razo Auxiliar).
Conta contbil
Nmero da conta contbil reduzida para cadastro do saldo do razo auxiliar.
NOTAS:
275
- Esse campo somente ser habilitado se no parmetro Controlar Ativo
Imobilizado por rea Estratgica de Negcio (AEN)? estiver selecionada a opo
1 (Utiliza AEN). Esse parmetro est localizado no LOG2240 (Manuteno
Parmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimnio/ Parmetros
Gerais.
Moeda
Cdigo da moeda referente ao saldo do razo auxiliar.
NOTAS:
Ms/ano no saldo
Ms e ano a que se refere o saldo patrimonial para o razo auxiliar.
Saldo acumulado
Valor do saldo inicial da conta contbil no ms/ano informado.
Saldo depreciado
Valor do saldo inicial da depreciao acumulada para a conta contbil no ms/ano
informado.
276
PAT10084 - Movimentos para o Razo Auxiliar
Objetivo
Efetuar a manuteno e consulta dos movimentos das contas do ativo
imobilizado da empresa, que sero emitidos no razo auxiliar do patrimnio.
Esses movimentos sero gerados automaticamente pelo PAT10077 (Gerao
Movimentos e Saldos para o Razo Auxiliar).
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado empresa corrente.
Agrupamento patrimonial
Cdigo do agrupamento patrimonial que ser utilizado para agrupar as contas
contbeis no PAT10061 (Emisso do Relatrio de Razo Auxiliar).
Conta contbil
Nmero da conta contbil reduzida na qual ser includo o saldo para o razo
auxiliar.
Data do movimento
Data em que ocorreu o movimento.
Movimento
Indica o tipo de movimento ocorrido na conta contbil em um determinado
perodo.
10 - Aquisio de Bem
12 - Aquisio Retroativa
20 - Baixa de Bem
277
40 - Correo do Bem
60 - Baixa de Depreciao
80 - Depreciao
81 - Depreciao Retroativa
90 - Correo da Depreciao.
Valor
Valor do movimento ocorrido na conta contbil.
NOTAS:
Moeda
Cdigo da moeda referente ao movimento do razo auxiliar.
NOTAS:
278
Estrutura do Mdulo - Rotinas Complementares
Objetivo
Realizar o controle da depreciao sazonal. Esse tipo de controle realizado por
empresas que possuem bens que em determinados perodos do ano no devem
sofrer os encargos de depreciao, uma vez que no esto em uso devido ao
perodo de entre-safra.
Nveis
1. Verses controle depreciao sazonal
279
PAT10086 - Verses de Controle de Depreciao
Sazonal
Objetivo
Criar verso de controle de depreciao sazonal para controlar, de forma
automtica, os bens que no sofrem depreciao em um determinado perodo,
uma vez que no esto em operao na empresa.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
Verso sazonal
Nmero da verso de controle de depreciao sazonal.
NOTAS:
Verso processada?
Indica se a verso de controle de depreciao sazonal foi ou no processada.
280
PAT10087 - Bens com Controle Depreciao Sazonal
Objetivo
Relacionar os inventrios e/ou agrupamentos existentes no controle do ativo
imobilizado da empresa a uma verso de controle de depreciao sazonal, com o
objetivo de controlar a depreciao destes itens no perodo em que no
estiverem em operao.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
Verso sazonal
Nmero da verso de controle de depreciao sazonal que ser relacionado aos
inventrios e/ou agrupamentos.
Agrupamento do inventrio
Cdigo do agrupamento que sofrer controle de depreciao sazonal.
NOTAS:
Inventrio
Nmero do inventrio que sofrer controle de depreciao sazonal.
Tipo da depreciao
281
Cdigo do tipo de depreciao que os inventrios/agrupamentos relacionados a
verso de controle de depreciao sazonal sofrero, no intervalo de perodos
informados.
Objetivo
Efetuar o levantamento fsico dos bens patrimoniais por meio do leitor de cdigos
de barra.
Nveis
1. Parametrizao Arquivo Leitor
282
PAT10088 - Parametrizao Arquivo Leitor Cdigo
de Barras
Objetivo
Parametrizar o sistema para identificar, dentro do arquivo texto gerado pelo
leitor de cdigo de barras, os campos que esto sendo enviados e as respectivas
posies no arquivo.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
Tipo do campo
Indica os campos que iro compor o arquivo texto gerado pelo leitor de cdigo de
barras e a posio de cada um dentro deste arquivo.
Inventrio;
Parcela inventrio;
Centro de custo;
Setor.
NOTA: Os campos que no fizerem parte do arquivo texto gerado pelo leitor de
cdigo de barras, no devem ser parametrizados.
Posio do arquivo
Posio inicial e final do campo informado no Tipo de campo dentro do arquivo
texto gerado pelo leitor de cdigo de barras.
NOTAS:
Exemplo:
283
PAT10089 - Importao do Arquivo Leitor de Cdigo
de Barras
Objetivo
Importar o arquivo texto gerado a partir do leitor de cdigo de barras para
dentro do mdulo Patrimnio, para posterior validao das informaes
levantadas com os dados existentes no controle do ativo imobilizado da empresa.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
Detalhamento do Campo
Arquivo
Nome do arquivo texto gerado a partir do leitor de cdigo de barras que ser
importado para o mdulo Patrimnio.
284
PAT10090 - Emisso das Informaes Leitor Cdigo
de Barras
Objetivo
Emitir relatrio com as informaes importadas pelo leitor de cdigo de barras e
apresentar as divergncias encontradas entre estas informaes e as cadastradas
no Patrimnio Logix.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
Tipo do relatrio
Indica o tipo de relatrio a ser emitido.
Lista divergncia dados Logix: Sero emitidos todos os bens que apresentarem
divergncia entre os dados importados e os dados j cadastradas no Logix.
Ordenao
Indica a forma de apresentao das informaes no relatrio.
NOTAS:
285
- As opes "Centro de custo" e "Setor" somente estaro disponveis, quando
possurem dados parametrizados no PAT10088 (Parametrizao Arquivo Leitor
Cdigo de Barras).
Limite
Cdigo inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso do relatrio.
NOTAS:
Consistir Logix/dados?
Indica se efetuar ou no consistncia entre os dados existentes no Logix e os
dados importados do arquivo texto.
NOTAS:
Estrutura do Mdulo
Histricos
Objetivo
Consultar histricos da situao dos bens imobilizados.
Nveis
1. Histricos Alterao
2. Histricos Baixas
286
PAT10092 - Histricos das Alteraes
Objetivo
Consultar os histricos das alteraes ocorridas no inventrio, apresentando o
perodo em que estas ocorreram e quais foram as alteraes realizadas.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa corrente do usurio.
Inventrio
Nmero do inventrio que sofreu alterao.
Parcela
Nmero da parcela do inventrio que sofreu alterao.
Depreciao
Cdigo do tipo de depreciao.
NOTAS:
Registro
Indica o tipo da ao realizada sobre o inventrio quando registrado no histrico.
1 - Alterao;
2 - Transferncia;
287
5 - ltima depreciao gerencial;
Ms/ano
Ms e ano que identificar o perodo em que o Patrimnio se encontrava quando
o bem sofreu a alterao.
Campo
Indica o campo do inventrio que sofreu a alterao.
1 Empresa localizadora;
2 Filial localizadora;
3 Tipo de depreciao;
4 Situao do bem;
5 Data de aquisio;
NOTA: Este campo somente possura valor diferente de zero quando o campo
Registro estiver selecionada a opo 1 (Alterao).
NOTAS:
288
- Se no campo Registro estiver selecionada a opo 2 (Transferncia), a
informao apresentada neste campo ser igual ao nmero do inventrio e
nmero da parcela que deram origem ao inventrio consultado. Esta trata-se de
uma transferncia de numerao do inventrio.
Data do processamento
Data em que o inventrio foi registrado no histrico.
Usurio
Nome do usurio que realizou a alterao no inventrio.
289
PAT10093 - Histricos de Baixas
Objetivo
Consultar os histricos das baixas ocorridas nos inventrios.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento que dever estar cadastrado no SUP0130
(Estabelecimentos). Este cdigo igual ao cdigo da empresa.
Inventrio
Nmero do inventrio que sofreu a baixa.
Parcela
Nmero da parcela do inventrio que sofreu a baixa.
Sequncia
Sequncia gerada pelo sistema quando efetuada uma baixa parcial/total de uma
parcela.
Tipo de registro
Indica o tipo de ao realizada sobre o inventrio quando registrado no histrico.
1 - Baixa total;
2 - Baixa parcial;
3 - Estorno baixa;
Ms/ano
Ms e ano em que ocorreu a baixa do inventrio no sistema.
Valor
290
Valor da baixa do inventrio.
Descrio da baixa
Descrio da baixa do inventrio.
Nome do adquirente
Nome da pessoa que adquiriu o bem.
Data do processamento
Data corrente do sistema em que foi registrado no histrico.
Usurio
Nome do usurio que realizou a baixa do bem.
Estrutura do Mdulo
Contratos
Objetivo
Controlar os contratos realizados pela empresa com relao a seus bens.
Nveis
1. Tipos de Contratos
2. Bens e Contratos
3. Relao de Contratos
291
PAT10094 - Tipos de Contratos
Objetivo
Cadastrar os contratos existentes atualmente no mercado e que so efetuados
pela empresa em relao aos seus bens patrimoniais.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa corrente.
Tipo de contrato
Cdigo que identificar o tipo de contrato que est sendo cadastrado.
Exemplos:
01 - Financiamento;
02 - Leasing.
292
PAT10095 - Contratos
Objetivo
Cadastrar todos os contratos efetuados pela empresa em relao aos bens para
controle do Patrimnio. Alm de cadastrar, nessa rotina tambm ser possvel
informar os inventrios relacionados ao contrato.
Consideraes Gerais
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Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa corrente.
Contrato
Nmero do contrato efetuado pela empresa em relao aos seus bens
patrimoniais que ser utilizado dentro do Patrimnio.
Descrio do contrato
Descrio do contrato.
Tipo de contrato
Cdigo do tipo de contrato.
Perodo
Data inicial e final que estabelecer o perodo de vigncia do contrato.
Banco
Cdigo do banco que dever ser informado quando o contrato estiver relacionado
a algum banco.
Inventrio
293
Nmero do inventrio cadastrado Patrimnio da empresa, e que est relacionado
a algum contrato.
Grau comprometimento
Valor que identificar o grau de comprometimento do inventrio relacionado ao
contrato.
NOTAS:
294
PAT10096 - Emisso de Ativos Imobilizados
Objetivo
Emitir relatrio detalhado de todos os contratos controlados no Patrimnio com
seus respectivos inventrios.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa corrente.
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.
Data de referncia
Data de referncia que ser utilizada para selecionar os valores referentes
cotao da moeda para emisso do relatrio.
Inventrio
Nmero do inventrio inicial e final que estabelecer um intervalo para emisso
do relatrio.
NOTA: Esse campo somente ser habilitado quando no campo "Emitir todo o
cadastro" estiver selecionada a opo "N/Desmarcado".
295
Estrutura do Mdulo
Depreciao Incentivada
Objetivo
Controlar a depreciao incentivada dos bens da empresa.
Nveis
1. Cadastro Bens Depreciao Incentivada
296
PAT10097 - Bens com Depreciao Incentivada
Objetivo
Cadastrar os bens existentes no controle do ativo imobilizado da empresa que
sofrero o controle da depreciao incentivada.
Consideraes Gerais
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Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Esse cadastro deve ser realizado uma nica vez no ms/ano, onde ser
efetuado automaticamente o clculo mensal referente aos encargos da
depreciao incentivada.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa corrente.
Inventrio
Nmero do inventrio que incidir o controle da depreciao incentivada.
Parcela
Nmero da parcela do inventrio que incidir o controle da depreciao
incentivada.
Ms/ano do clculo
Ms e ano em que o inventrio/parcela est sendo cadastrado no controle da
depreciao incentivada.
Ano de referncia
Ano em que o inventrio foi includo no controle da depreciao incentivada.
297
Valor total excludo no ano para fins de preenchimento do Lalur.
NOTAS:
- Se o tipo do bem for Atividade rural, o valor a ser informado deve ser igual ao
valor de aquisio do bem no ativo imobilizado cadastrado no PAT10028
(Informaes Bsicas do Bem) na opo de menu Parcelas.
- Se o tipo do bem for Outros, deve-se informar zero neste campo, pois os
valores excludos sero calculados automaticamente pelo sistema.
NOTAS:
Tipo do bem
Indica se o inventrio que est sendo includo no controle da depreciao sazonal
referente a atividade rural ou no.
Valor excludo no ms
Valor da excluso mensal do inventrio no controle da depreciao incentivada.
NOTAS:
298
- Este campo somente exibir um valor, quando os bens no forem referente a
atividade rural.
Valor adicionado no ms
Valor da adio mensal do inventrio no controle da depreciao incentivada.
299
PAT10098 - Emisso de Bens da Depreciao
Incentivada
Objetivo
Emitir o relatrio dos valores referente a depreciao incentivada de todos os
bens do ativo imobilizado da empresa, cadastrados no PAT10097 (Bens com
Depreciao Incentivada).
Consideraes Gerais
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Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa corrente.
NOTAS:
Ms/ano
Ms e ano que ser utilizado como referncia para emisso do relatrio dos bens
da depreciao incentivada.
NOTAS:
- Para emitir o relatrio para outro perodo, o valor desse campo dever ser
inferior ao informado no PAT10120 no campo Ms/ano fechamento fiscal.
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.
300
NOTA: - O cdigo da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106
(Moedas do Patrimnio) ou no LOG2240 (Manuteno parmetros do Sistema)
em Processo Adm-Financ/ Contabilidade/Moedas como moeda CMCAC ou
FASB/USGAAP.
Ano de referncia
Ano de referncia inicial e final que estabelecer o perodo para emisso do
relatrio.
NOTAS:
301
PAT10099 - Emisso dos Valores da Depreciao
Incentivada
Objetivo
Emitir o relatrio dos bens que sofrem depreciao incentivada apresentando
uma prvia do clculo.
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa corrente.
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.
Ms/ano
Ms e ano que ser utilizado como referncia para emisso do relatrio dos bens
da depreciao incentivada com clculo prvio.
NOTAS:
- Para emitir o relatrio para outro perodo, o valor desse campo dever ser
inferior ao informado no PAT10120 no campo Ms/ano fechamento fiscal.
302
NOTAS:
Ano de referncia
Ano de referncia inicial e final que estabelecer o perodo para emisso do
relatrio.
NOTAS:
Inventrio
Nmero do inventrio que ser utilizado como filtro para emisso do relatrio.
NOTAS:
Parcela
Nmero da parcela do inventrio que ser utilizado como filtro para emisso do
relatrio.
NOTAS:
303
PAT10100 - Relatrio Resumo Depreciao
Incentivada
Objetivo
Emitir um relatrio com clculo prvio dos valores referentes a depreciao
incentivada de forma sumariada por perodo.
Consideraes Gerais
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Informar, Processar, Ajuda, Profile e Zoom) esto detalhadas no captulo
Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa corrente.
Moeda
Cdigo da moeda para emisso do relatrio.
304
PAT10101 - Clculo da Depreciao Incentivada
Objetivo
Efetuar o clculo e efetivao dos valores referentes a depreciao incentivada de
cada um dos inventrios cadastrados no PAT10097 (Bens com Depreciao
Incentivada).
Consideraes Gerais
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Ambientao Logix.
Estabelecimento
Cdigo do estabelecimento relacionado a empresa corrente.
Ms/ano do clculo
Ms e ano que ser efetuado o clculo e efetivao dos valores da depreciao
incentivada.
305
Termos e Definies
Agrupamento
Serve para ligar o bem conta contbil, ou seja, definir a que grupo contbil ele
pertence. Serve tambm como subdiviso do grupo contbil para utilizao como
descrio padro de inventrio. Dever ser cadastrado em Agrupamentos
(PAT0240).
0002 - Mesa
Termos e Definies
Bens Intangveis
Bens cujo valor reside no em qualquer propriedade fsica, mas nos direitos de
propriedade que so legalmente conferidos aos seus possuidores, tais como:
patentes, direitos autorais, marcas etc.
Termos e Definies
Bens Tangveis
Bens que tm um corpo fsico, tais como: terrenos, obras civis, mquinas,
mveis, veculos, etc.
Termos e Definies
COFINS
306
Termos e Definies
Correo Monetria
Termos e Definies
Depreciao
Corresponde a perda do valor dos direitos, que tem por objeto bens fsicos
sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ao da natureza ou
obsolescncia.
Termos e Definies
Grupo do Patrimnio
Termos e Definies
Imobilizao
307
Termos e Definies
Inventrio
Termos e Definies
Inventrio Mestre
Termos e Definies
Termos e Definies
Parcelas
308
Termos e Definies
PIS
O Programa de Integrao Social (PIS) foi institudo durante o regime militar pela
lei, mas sua histria, de fato, remonta Constituio de 1946.
Termos e Definies
Termos e Definies
Taxa de Depreciao
Edifcios 4%
Instalaes 10%
Maquinrios 10%
309
Semoventes 20%
Motociclos 25%
Tratores 25%
Termos e Definies
Tipo Depreciao
310
Quadro de Revises
Reviso Descrio Alterao Data
06 Includo o campo "Emitir por multiempresa?" no PAT10043. 27/04/12
Includo: o campo Valor residual no PAT10079; a funo Consultar
05 Histrico, o campo Valor residual e a tela Histrico Valor Residual no 29/03/12
PAT100281; e o parmetro Considerar meses j depreciados no clculo
dos encargos de depreciao?.
04 Includa a opo e a tela "Bens destinados a mquinas e equipamentos" 05/09/11
no cockpit do PAT10102.
Includo:
- o parmetro Consistir relacionamento ordem de servio x inventrio?;
- a opo de menu Relacionamento e a tela Informaes do
Inventrio no PAT10031;
03 - as opes de menu Desmembrar e Relacionamento e as telas 09/08/11
Relacionamento Inventrio / Parcela e Desmembramento Parcelas
Ordem de Servio no PAT10104;
- o programa PAT10140 - Relacionamento entre Ordem de Servio X
Inventrio.
02 Includa as opes 12 - Aquisio Retroativa e 81 - Depreciao 13/07/11
Retroativa no campo Movimento do PAT10084.
Includo:
01 - os campos Indicador utilizao, Situao Tributria PIS e Situao 16/03/11
Tributria COFINS no PAT100281.
- a tela Dados Complementares Entrada no PAT10079;
00 Inicial. 20/10/09
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