Acuerdo #003 de 2016 Proyecto Presupuesto 2017

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARIA DE EDUCACIN Y CULTURA
INSTITUCIN EDUCATIVA INSTITUTO AGRCOLA ALTO CAUCA.
Sedes: EL PAJUI, BUENAVISTA, JORGE ROBLEDO, SURATENA, KIOSCO y LA SIRIA
Aprobado por Resolucin N 2626 de Diciembre 13 de 2.002
Cdigo DANE N 266440000070 - NIT N 891.412.158-6
Telfono N 2800692
Marsella - Risaralda
ACUERDO DIRECTIVO NMERO _003_

(Octubre _04_ de 2016)
POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INSTITUTO AGRCOLA ALTO
CAUCA DE MARSELLA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017
El Consejo Directivo de la Institucin Educativa Instituto Agrcola Alto Cauca de

Marsella, en ejercicio de sus facultades legales que le confiere la ley 715 de 2001, el
decreto 1075 del 26 de mayo de 2.015, que expide el Decreto nico Reglamentario del
Sector Educacin y
CONSIDERANDO QUE:
1. La Institucin Educativa genera recursos en la prestacin del servicio educativo y

que segn las normas presupuestales para el sector pblico deben ser
distribuidos considerando el principio de equilibrio.
2. La Comunidad Educativa a travs de la formulacin de proyectos educativos ha

manifestado las necesidades que conforman el plan financiero y de desarrollo
anual para el ente educativo.
3. El decreto 1075 del 26 de mayo de 2.015, que expide el Decreto nico

Reglamentario del Sector Educacin, reglamentan el funcionamiento de los
Fondos de Servicios Educativos y determina la composicin del mismo.
RESUELVE
ARTCULO 1: Fijar el PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA
INSTITUTO AGRICOLA ALTO CAUCA DE MARSELLA, para la vigencia fiscal del 1
de enero al 31 de diciembre de 2017 en la suma de: NOVENTA Y UN MILLONES
CIENTO CUARENTA Y NUEVEMIL SETECIENTOS PESOS M.L.C ($ 91.149.700), que
consta de SIETE partes as: primera parte INGRESOS; segunda parte EGRESOS;
tercera parte PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES; cuarta parte PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES; quinta parte PLAN DE COMPRAS; sexta parte
PLAN ANUAL DE CAJA; sptima parte - DISPOSICIONES GENERALES y detallado
as:
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PRIMERA PARTE
INGRESOS
CUENTA FUENTE CONCEPTO SALDO INICIAL

1 INGRESOS 91,149,700
11 INGRESOS OPERACIONALES 28,877,500
111 VENTA DE SERVICIOS 28,877,500
1112- 20 20 Concesin Tienda Escolar 600,000
1116- 20 20 Venta de Productos Agrcolas PPP 450,000
1117- 20 20 Venta de Productos pecuarios PPP 25,076,500
11110- 20 20 Certificados y Constancias 250,000
11111- 20 20 Concesiones de Espacios 2,000,000
11112- 20 20 Otros Ingresos 501,000
12 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 46,125,200
121 TRANSFERENCIAS DE LA NACION 43,125,200
1211- 25 25 Transferencias MEN 43,125,200
122 TRANSFERENCIAS DEL DEPTO 2,000,000
1221- 21 21 Transferencia Departamental Calidad, RP 1,500,000
1222- 22 22 Transferencia Departamental Cobertura, RP 500,000
124 OTRAS TRANSFERENCIAS O APORTES 1,000,000
1241- 40 40 Transferencias Universidad Tecnolgica (Ondas) 1,000,000
13 RECURSOS DE CAPITAL 16,147,000
132 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 200,000
1321- 325 325 Rendimientos financieros SGP 200,000
134 EXCEDENTES FINANICEROS REC BCE 15,947,000
Excedentes financieros o recursos del balance
420 15,937,000
1341- 420 RP
425 Excedentes financieros o recursos del balance 10,000
1342- 425 SGP
SEGUNDA PARTE
EGRESOS
CUENTA FUENTE CONCEPTO SALDO INICIAL

2 EGRESOS 91,149,700
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17,723,800
211 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,296,000
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420 Remuneracin por Servicios Profesionales Recurso 824,000

2112- 420 Balance R.P.
2112- 25 25 Remuneracin por Servicios Profesionales S.G.P. 2,472,000
212 GASTOS GENERALES 14,427,800
2121- 20 20 Materiales y Suministros R.P. 626,000
2121- 25 25 Materiales y Suministros S.G.P. 6,149,800
2123- 20 20 Servicios Pblicos R.P. 700,000
2123- 420 420 Servicios Pblicos Recurso Balance R.P. 330,000
2123- 25 25 Servicios Pblicos S.G.P. 1,120,000
20 400,000
2124- 20 Servicios de Comunicaciones y Transporte R.P.
2125- 25 25 Pago de Primas, Seguros y Plizas S.G.P. 4,500,000
2126- 20 20 Impresos y Publicaciones R.P. 300,000
2127- 20 20 Viatico y Gastos de Viaje R.P. 300,000
2128- 20 20 Gastos Bancarios R.P. 1,000
2128- 25 25 Gastos Bancarios S.G.P. 1,000
22 INVERSION 73,425,900
222- 20 20 Mantenimiento de planta fisica RP 724,000
222- 25 25 Mantenimiento de planta fisica SGP 13,000,000
223- 25 25 Mantenimiento de equipos SGP 6,000,000
224- 22 22 Compra de Equipos Depto cobertura 500,000
224- 25 25 Compra de Equipos SGP 1,400,000
325 200,000
224- 325 Compra de Equipos Rendimientos Financieros
227- 25 25 Dotacin Pedaggica SGP 1,000
425 10,000
227- 425 Dotacin Pedaggica Recurso Balance SGP
2210- 40 40 Proyectos ONDAS 1,000,000
20 Realizacin de Actividades Cientificas, Culturales 300,000
2211- 20 R.P.
2212- 20 20 Proyecto agropecuario R.P. 25,526,500
2212- 21 21 Proyecto agropecuario Depto Calidad 1,500,000
2212- 25 25 Proyecto agropecuario SGP 2,000,000
420 14,514,000
2212- 420 Proyecto agropecuario Recursos del Balance R.P.
2213- 25 25 Proyecto PRAE S.G.P. 2,010,800
2214- 25 25 Proyecto Deportes Tiempo Libre S.G.P. 1,570,600
2215- 25 25 Proyecto Democracia y Valores 1,500,000
420 Proyecto Democracia y Valores Recursos del 269,000
2216- 25 25 Proyecto Educacin Sexual S.G.P. 400,000
2218- 25 25 Proyecto Gestin del Riesgo 1,000,000
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TERCERA PARTE
PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES POAI
TTULO
N OBJETIVO ACTIVIDADES VALOR RESPONSAB.
PROYECTO
FUNCIONAMIENTO $17,723,800
Elaboracin y
presentacin Balance
General, CGNs y
$824,000
Asesora contable
Elaboracin y
presentacin Balance
General, CGNs y
$2,472,000
Mantener nuestra Asesora contable
planta fsica en Compra insumos y $626,000
excelentes suministros para el
normal funcionamiento
condiciones tanto de de la Institucin $6,149,800
higiene y aseo como Educativa
en implementos que $700,000
faciliten tanto la labor Pago de los servicios
docente como el de energa, acueducto, $1,120,000
Internet, telfono
aprendizaje de los $330,000
estudiantes. Contar Pago del servicio de Rector,
Gestin con los materiales transporte de $400,000 Docentes y
1 materiales
anual Escolar necesarios para llevar personal
Compra de pliza para
a cabo la labor asegurar el mobiliario y
administrativo
docente y el buen manejo de recursos de
$4,500,000
rendimiento de los funcionarios pblicos
estudiantes. Mantener Empastada libros
las aulas, las unidades contables, notas y $300,000
compra de libros
sanitarias y los Pago de viajes de
alrededores de la estudiantes o docentes $300,000
escuela en excelentes en comisin
condiciones de aseo e Pago de los gastos $1,000
higiene. financieros y compras
de chequeras $1,000
INVERSIN $72,425,900
$724,000
Mantenimientos de
planta fsica que
requiera en la I.E. con
$13,000,000
mayor urgencia.
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Mantenimiento
preventivo y predictivo
de equipos de cmputo
y oficina. Actualizacin
$6,000,000
de softtware contable
NIIF y notas
Compra de dos
impresoras
$500,000
Compra de dos
televisores de 42" sede $1,400,000
colegio y buenavista
Compra de impresora $200,000
Completar para la
compra de impresora
$10,000
Compra de sillas,
mesas docentes y $1,000
archivador
Pago actividades
culturales, deportivas o
cientficas que requiera $300,000
algn proyecto de
estudiantes
$25,076,500
Compra de animales,
concentrados, $450,000
medicamentos, abonos,
fungicidas para los
proyectos
$1,500,000
Formacin agropecuarios. Docentes rea
para el mundo Fortalecer el desarrollo Transporta materiales $0 media tcnica,
laboral desde de la habilidades comprados y vendidos. docentes sede
2
la media laborales de los Realizar mantenimiento el kiosco y
Tcnica de equipos $0 personal
estudiantes
(Granja la Paz) agropecuarios. Realizar administrativo
compras de materiales
$2,000,000
necesarios para los
proyectos
agropecuarios. Segn $13,604,000
plan de compras.
$910,000
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Establecer estrategias
pedaggicas y
didcticas en los
procesos de Compra de elementos
fortalecimiento dela necesarios para
ejecutar el proyecto,
PROYECTO cultura ambiental, Martha Lucia
3 continuar con los $2,010,800
PRAE mediante la Mosquera
procesos de la vigencia
participacin y la toma anterior, segn plan de
de decisiones en la compras.
solucin de los
problemas y
necesidades.
Propiciar en los nios,
jvenes y adultos de
nuestra comunidad un
pensamiento
constructivo hacia el Compra de elementos
PROYECTO adecuado uso del necesarios para
ejecutar el proyecto, Vctor Hugo
DEPORTE Y tiempo libre, el inters
4 continuar con los $ 1,570,600 Giraldo T., Alba
TIEMPO de los estudiantes y la procesos de la vigencia Nidia Garca
LIBRE comunidad educativa anterior, segn plan de
hacia el arte y la compras.
cultura, a travs de
divisas
manifestaciones
ldicas y recreativas.
Promover en el
individuo, la familia y la
comunidad la
Compra de elementos
valoracin positiva de necesarios para
PROYECTO la sexualidad, la ejecutar el proyecto,
Marcela
5 EDUCACIN igualdad social de los continuar con los $ 400,000 Echeverry Gmez
SEXUAL gneros, la autonoma procesos de la vigencia
anterior, segn plan de
y la responsabilidad, la compras.
convivencia solidaria y
tolerante y la salud
sexual.
Fortalecer los valores Compra de elementos
PROYECTO personales y necesarios para Miguel Antonio
ejecutar el proyecto, Aguilar Cuervo,
6 DEMOCRACIA patriticos, la continuar con los
$ 1,500,000 Jorge Eliecer
Y VALORES responsabilidad procesos de la vigencia Montealegre
democrtica y el anterior, segn plan de
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sentido de pertenencia compras.

Miguel Antonio
en los estudiantes Aguilar Cuervo,
para que aprendan a $ 269,000 Jorge Eliecer
convivir en su medio Montealegre,
Gustavo Toro
escolar y comunitario
Continuar con el Miguel Antonio
PROYECTO proceso de Construir el proyecto de Aguilar Cuervo,
7 GESTION DEL construccin del gestin del riesgo, $ 1,000,000 Jorge Eliecer
RIESGO proyecto gestin del segn plan de compras. Montealegre,
Gustavo Toro
riesgo
Compra de elementos
Desarrollar proyectos necesarios para
ejecutar el proyecto, Ana Lucia
PROYECTOS con estudiantes
8 continuar con los $1,000,000 Cardona, Rolando
ONDAS investigando la ciencia procesos de la vigencia Luna
en diferentes reas anterior, segn plan de
compras.
CUARTA PARTE
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAA
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Rector Jose Gilberto Tamayo Castao- Auxiliar
Comida para animales variados y animales de granja 20 $ 24,968,900.00 $ 24,968,900.00 NO N/A
10122100 10101500 ABRIL 6 MESES DIRECTA Administrativo Duban Echeverri Castao
Comida para animales variados y animales de granja 420 $ 11,050,000.00 $ 11,050,000.00 NO N/A
Servicios de mantenimiento y reparaciones de Rector Jose Gilberto Tamayo Castao- Auxiliar
25 $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 NO N/A
72102900 construciones e instalaciones ABRIL 6 MESES DIRECTA Administrativo Duban Echeverri Castao
72000000 73000000 Rector Jose Gilberto Tamayo Castao- Auxiliar
$ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00 NO N/A
81000000 Mantenimiento y reparacion de equipos ABRIL 6 MESES DIRECTA 25 Administrativo Duban Echeverri Castao
Servicios de seguros (Poliza de manejo global) $ 4,500,000.00 $ 4,500,000.00 NO N/A
84131500 JULIO 2 MESES DIRECTA 25 Administrativo Duban Echeverri Castao
Servicio de transporte de carga y pasajeros por carretera 20 $ 790,000.00 $ 790,000.00 NO N/A
Servicios y asesorias Contable 420 $ 824,000.00 $ 824,000.00 NO N/A
84111500 ABRIL 1 MES DIRECTA Administrativo Duban Echeverri Castao
Servicios y asesorias Contable $ 2,472,000.00 $ 2,472,000.00 NO N/A
84111500 ABRIL 1 MES DIRECTA 25 Administrativo Duban Echeverri Castao
70141500 70141700
Servicios de contratacion Agrcola (plantacin, produccion, Rector Jose Gilberto Tamayo Castao- Auxiliar
70141800 70141900 20 $ 450,000.00 $ 450,000.00 NO N/A
cosecha y gestion de cultivos) Administrativo Duban Echeverri Castao
70142000 ABRIL 6 MESES DIRECTA
70141500 70141700
Servicios de contratacion Agrcola (plantacin, produccion, Rector Jose Gilberto Tamayo Castao- Auxiliar
70141800 70141900 $ 2,095,000.00 $ 2,095,000.00 NO N/A
cosecha y gestion de cultivos) Administrativo Duban Echeverri Castao
70142000 ABRIL 1 MES DIRECTA 420
Servicios de bellas Artes (diseo grafico y artes escenicas) 20 $ 300,000.00 $ 300,000.00 NO N/A
14111500 14111800
Equipos de oficina, accesorios y sumnistros, instrumentos
44121600 44121700 Rector Jose Gilberto Tamayo Castao- Auxiliar
de escritura, medios de correccin, repuestos de tintas y 40 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 NO N/A
44121800 44121900 Administrativo Duban Echeverri Castao
minas lapices, carpetas de archivos, carpetas, separadores
44121620 44122100 AGOSTO 2 MESES DIRECTA
material vivo vegetal y animal accesorios y suministros, Rector Jose Gilberto Tamayo Castao- Auxiliar
25 $ 2,150,000.00 $ 2,150,000.00 NO N/A
10101500 animales de granja MAYO 2 MESES DIRECTA Administrativo Duban Echeverri Castao
Productos para servicios medicos 25 $ 820,000.00 $ 820,000.00 NO N/A
42170000 MAYO 2 MESES DIRECTA Administrativo Duban Echeverri Castao
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$ 700,000.00 $ 700,000.00 NO N/A
81000000 Servicios publicos FEBRERO 10 MESES DIRECTA 20 Administrativo Duban Echeverri Castao

$ 1,120,000.00 $ 1,120,000.00 NO N/A

81000000 Servicios publicos ABRIL 7 MESES DIRECTA 25 Administrativo Duban Echeverri Castao
$ 330,000.00 $ 330,000.00 NO N/A
81000000 Servicios publicos OCTUBRE 2 MESES DIRECTA 420 Administrativo Duban Echeverri Castao
$ 1,000.00 $ 1,000.00 NO N/A
93000000 Gastos Bancarios ABRIL 1 MES DIRECTA 25 Administrativo Duban Echeverri Castao
Cdigo DANE N 266440000070 - NIT N 891.412.158-6
93000000 Gastos Bancarios ABRIL 1 MES DIRECTA 20 $ 1,000.00 $ 1,000.00 NO N/A

Administrativo Duban Echeverri Castao
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QUINTA PARTE
PLAN DE COMPRAS
FUE UNIDAD VR
CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL
NTE MEDIDA UNITARIO
GASTOS $ 91,149,700
GASTOS DE
$ 17,723,800
FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
$ 3,296,000
INDIRECTOS
REMUNERACION SERVICIO $ 824,000
PROFESIONALES
ELABORACIN DE BALANCE GENERAL,
Global 1 $ 824,000 $ 824,000
420 CGNs Y ASESORIA CONTABLE
REMUNERACION SERVICIO $ 2,472,000
PROFESIONALES
ELABORACIN DE BALANCE GENERAL,
Global 3 $ 824,000 $ 2,472,000
25 CGNs Y ASESORIA CONTABLE
GASTOS GENERALES $ 14,427,800
MATERIALES Y SUMINISTROS $ 626,000
Materiales de Papelera $ 480,000
20 PAPEL CARTA Resma 10 $ 11,500 $ 115,000
20 PAPEL OFICIO Resma 5 $ 13,000 $ 65,000
20 TINTA IMPRESORA COLOR Unidad 4 $ 35,000 $ 140,000
20 TONER LASERJET (Recarga) Unidad 2 $ 80,000 $ 160,000
Implementos de Aseo $ 146,000
20 DESINFECTANTE Litro 6 $ 5,000 $ 30,000
20 JABON EN POLVO Bolsa 8 $ 5,500 $ 44,000
20 LIMPIDO Garrafa 8 $ 9,000 $ 72,000
MATERIALES Y SUMINISTROS $ 6,149,800
Materiales de Papelera $ 4,213,500
25 ALMOHADILLA TABLERO ACRILICO Unidad 24 $ 1,500 $ 36,000
25 BASURERA Caneca 8 $ 5,000 $ 40,000
25 BISTURI MEDIANO Unidad 8 $ 4,000 $ 32,000
25 CUCHILLA BISTURI MEDIANO Unidad 8 $ 2,000 $ 16,000
25 BOMBA PARA BAO Unidad 2 $ 18,000 $ 36,000
25 Cartulina Pliego 70 $ 800 $ 56,000
25 Cartulina tamao carta Paquete 10 $ 11,000 $ 110,000
25 CINTA DE ENMASCARAR Rollo 8 $ 5,500 $ 44,000
25 Cinta Transparente Delgada Pequea Rollo 5 $ 800 $ 4,000
25 colbon 1/2 Botella 3 $ 4,000 $ 12,000
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25 Colores Kores sencillo Caja 20 $ 8,000 $ 160,000

25 crayolas Unidad 42 $ 3,000 $ 126,000
25 CUADERNO ARGOLLADO Unidad 30 $ 3,000 $ 90,000
25 Fomy colores surtidos Pliego 20 $ 4,000 $ 80,000
25 GANCHOS LEGAJADOR PLASTICO Caja 10 $ 3,500 $ 35,000
25 Gancho clip Caja 15 $ 1,500 $ 22,500
25 papel contac Metro 10 $ 5,000 $ 50,000
25 Lapicero kilomtrico 100 Unidad 100 $ 700 $ 70,000
25 Lpiz mirado Unidad 70 $ 700 $ 49,000
25 Legajador colgante plstico Unidad 70 $ 900 $ 63,000
25 Libro foliado actas 200 Unidad 4 $ 13,000 $ 52,000
25 Marcador Borrable Unidad 15 $ 1,800 $ 27,000
25 Marcador permanente Unidad 10 $ 1,300 $ 13,000
25 Marcador Recargable Unidad 50 $ 3,500 $ 175,000
25 PAPEL BOND Pliego 80 $ 350 $ 28,000
25 Papel Kimberly carta Paquete 5 $ 7,500 $ 37,500
25 Papel menciones carta Paquete 15 $ 4,000 $ 60,000
25 PAPEL OFICIO Resma 15 $ 13,000 $ 195,000
25 PAPEL SILUETA Metro 80 $ 250 $ 20,000
25 PEGANTE DE 40 grs Barra 8 $ 5,000 $ 40,000
25 PILAS (CONTROL REMOTO) Par 3 $ 2,500 $ 7,500
25 pincel varios tamaos Unidad 35 $ 700 $ 24,500
25 RESALTADOR Unidad 3 $ 1,500 $ 4,500
25 Tarjetas Paquete 6 $ 7,000 $ 42,000
25 Tijeras punta roma Unidad 20 $ 800 $ 16,000
25 TINTA IMPRESORA COLOR Unidad 7 $ 35,000 $ 245,000
25 TINTA IMPRESORA NEGRO Unidad 7 $ 35,000 $ 245,000
TINTA MARCADOR BORRABLE
Frasco 50 $ 7,000 $ 350,000
25 RECARGABLE
25 TONER LASERJET Unidad 3 $ 125,000 $ 375,000
25 TONER LASERJET (Recarga) Unidad 4 $ 80,000 $ 320,000
Implementos de Aseo $ 1,936,300
25 CANECA GRANDE CON TAPA Unidad 15 $ 30,000 $ 450,000
25 CERA Cojn 10 $ 8,000 $ 80,000
25 DESINFECTANTE Litro 20 $ 5,000 $ 100,000
25 DULCEABRIGO Metro 6 $ 6,000 $ 36,000
25 ESCOBAS PLASTICA Unidad 60 $ 6,000 $ 360,000
25 ESCOBILLON Unidad 8 $ 5,000 $ 40,000
25 JABON EN POLVO Bolsa 50 $ 5,500 $ 275,000
25 JABON LAVAPLATOS Caja 2 $ 8,000 $ 16,000
25 JABON liquido manos Unidad 2 $ 8,000 $ 16,000
25 JABON REY Cuadro 8 $ 1,700 $ 13,600
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Cdigo DANE N 266440000070 - NIT N 891.412.158-6
Telfono N 2800692
25 LIMPIAVIDRIOS Frasco 2 $ 7,000 $ 14,000

25 LIMPIDO Garrafa 16 $ 9,000 $ 144,000
25 RECOGEDORES Unidad 16 $ 3,700 $ 59,200
25 TRAPEADORAS Unidad 50 $ 6,500 $ 325,000
25 VASO DESECHABLE Unidad 250 $ 30 $ 7,500
SERVICIO PBLICOS $ 700,000
20 ACUEDUCTO mes 10 $ 25,000 $ 250,000
20 INTERNET mes 2 $ 70,000 $ 140,000
20 ENERGIA Global 2 $ 50,000 $ 100,000
20 TELEFONO mes 3 $ 70,000 $ 210,000
SERVICIO PBLICOS $ 1,120,000
25 INTERNET mes 8 $ 70,000 $ 560,000
25 TELEFONO mes 8 $ 70,000 $ 560,000
SERVICIO PBLICOS $ 330,000
420 ACUEDUCTO mes 2 $ 25,000 $ 50,000
420 INTERNET mes 2 $ 70,000 $ 140,000
420 TELEFONO mes 2 $ 70,000 $ 140,000
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE $ 400,000
SERVICIO TRANSPORTE MATERIALES
Global 1 $ 400,000 $ 400,000
20 y ELEMENTOS INSTITUCION
PRIMAS, SEGUROS Y POLIZAS $ 4,500,000
25 Primas, Seguros y Plizas Global 1 $ 4,500,000 $ 4,500,000
IMPRESOS Y PUBLICACIONES $ 300,000
20 TRABAJO TIPOGRAFICO Global 1 $ 300,000 $ 300,000
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE $ 300,000
GASTOS DE VIAJE PARA PROYECTOS
Global 1 $ 300,000 $ 300,000
20 DE ESTUDIANTES Y DOCENTES
GASTOS BANCARIOS $ 1,000
compra de CHEQUERA y G.M.F. Global 1 $ 1,000 $ 1,000
20
GASTOS BANCARIOS $ 1,000
25 compra de CHEQUERA y G.M.F. Global 1 $ 1,000 $ 1,000
INVERSION $ 73,425,900
MANTENIMIENTO PLANTA FISICA R.P. $ 724,000
Materiales de ferretera $ 724,000
20 ARENA DE PEGA Bulto 4 $ 3,500 $ 14,000
20 ARENA DE ROVOQUE Bulto 2 $ 3,500 $ 7,000
20 BOMBILLOS Unidad 36 $ 2,000 $ 72,000
20 CANDADOS Unidad 2 $ 25,000 $ 50,000
20 CEMENTO GRIS Bulto 4 $ 30,000 $ 120,000
20 MANGUERA AGUA LAVAMANO Unidad 4 $ 5,000 $ 20,000
20 MANGUERA AGUA SANITARIOS Unidad 4 $ 5,000 $ 20,000
20 PEGANTE PVC Frasco 2 $ 4,500 $ 9,000
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20 PINTURA ACEITE VARIOS COLORES Galn 1 $ 50,000 $ 50,000

20 PINTURA ACEITE VARIOS COLORES Cuarto 2 $ 17,000 $ 34,000
20 PINTURA VINILTEX VARIOS COLORES Cuarto 2 $ 17,000 $ 34,000
20 PINTURA VINILTEX VARIOS COLORES Galn 1 $ 50,000 $ 50,000
20 PLAFONES Unidad 5 $ 3,000 $ 15,000
20 POLISOMBRA Metro 15 $ 5,000 $ 75,000
20 Puntillas varias medidas Libra 6 $ 4,000 $ 24,000
20 VIDRIOS VARIOS TAMAOS Global 1 $ 50,000 $ 50,000
20 Zinc Hoja 4 $ 20,000 $ 80,000
MANTENIMIENTO PLANTA FISICA
S.G.P. $ 13,000,000
Materiales de ferretera $ 2,000,000
ACCESORIOS PVC (UNION, TE, CODO
Unidad 20 $ 600 $ 12,000
25 )
25 ALAMBRE DUPLEX Metro 10 $ 1,500 $ 15,000
25 ALAMBRE N 12 Metro 100 $ 1,000 $ 100,000
25 ARENA DE PEGA Bulto 10 $ 3,500 $ 35,000
25 ARENA DE ROVOQUE Bulto 10 $ 3,500 $ 35,000
25 BOMBILLOS Unidad 100 $ 2,000 $ 200,000
25 BROCHAS MEDIANAS Unidad 2 $ 6,000 $ 12,000
25 CANDADOS Unidad 4 $ 25,000 $ 100,000
25 CEMENTO GRIS Bulto 4 $ 30,000 $ 120,000
25 CHAPAS Unidad 3 $ 40,000 $ 120,000
25 CINTA AISLANTE TESA Rollo 2 $ 7,500 $ 15,000
25 CINTA TEFLON Rollo 2 $ 1,000 $ 2,000
25 LIMPIADOR PVC Frasco 2 $ 3,000 $ 6,000
25 MANGUERA AGUA LAVAMANO Unidad 3 $ 5,000 $ 15,000
25 MANGUERA AGUA SANITARIOS Unidad 2 $ 5,000 $ 10,000
25 PEGANTE PVC Frasco 3 $ 4,500 $ 13,500
25 PINTURA ACEITE VARIOS COLORES Galn 5 $ 50,000 $ 250,000
25 PINTURA VINILTEX VARIOS COLORES Cuarto 2 $ 17,000 $ 34,000
25 PINTURA VINILTEX VARIOS COLORES Galn 5 $ 50,000 $ 250,000
25 PLAFONES Unidad 3 $ 3,000 $ 9,000
25 POLISOMBRA Metro 20 $ 5,000 $ 100,000
25 Puntillas varias medidas Libra 5 $ 4,000 $ 20,000
25 PVC Tubo 2 $ 7,500 $ 15,000
25 RODILLOS Unidad 3 $ 6,000 $ 18,000
25 SILICONA Tubo 3 $ 7,500 $ 22,500
25 SWITCHE Unidad 3 $ 2,400 $ 7,200
25 TEJA DE ETERNIT Unidad 5 $ 25,000 $ 125,000
25 THINNER Botella 3 $ 3,500 $ 10,500
25 TOMA CORRIENTES Unidad 2 $ 5,000 $ 10,000
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25 VIDRIOS VARIOS TAMAOS Global 1 $ 100,000 $ 100,000

25 Zinc Hoja 5 $ 20,000 $ 100,000
25 ACCESORIOS ELECTRICOS Global 1 84300 $ 84,300
COLEGIO, SEDES, GRANJA LA PAZ

$
(Mantenimiento baos, aulas, pinturas, Global 1 $ 11,000,000
11,000,000
trabajos de soldadura)
25
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS $ 6,000,000
DE COMPUTO, MUEBLES Y ENSERES,
EQUIPOS DE OFICINA, MEDIOS Global 1 $ 1,500,000 $ 1,500,000
25 AUDIOVISUALES)
SOFTWARE DE NOTAS (COLLEGE
Global 1 $ 950,000 $ 950,000
25 ACADEMICO)
25 SOFTWARE CONTABLE SIAF Global 1 $ 3,550,000 $ 3,550,000
COMPRA DE EQUIPOS $ 500,000
22 Impresora a color multifuncional Unidad 1 $ 500,000 $ 500,000
COMPRA DE EQUIPOS $ 1,400,000
Cabina de sonido 15" Unidad 2 $ 700,000 $ 1,400,000
25
325 Impresora color Unidad 1 $ 200,000 $ 200,000
425 Impresora color Unidad 1 $ 10,000 $ 10,000
DOTACIN PEDAGGICA $ 1,000
25 Archivador metlico Unidad 1 $ 1,000 $ 1,000
Proyectos ONDAS
$ 1,000,000
Proyectos ONDAS 1 Global 1 $ 500,000 $ 500,000
Proyectos ONDAS 2 Global 1 $ 500,000 $ 500,000
REALIZACIN ACTIVIDADES
DEPORTIVA, CIENTIFICAS $ 300,000
Actividad ldico, cultural, pedaggica y
recreativa con los estudiantes de la Global 1 $ 300,000 $ 300,000
20 institucin
PROYECTO AGROPECUARIO MEDIA
TCNICA $ 25,526,500
20 UNIDAD PECUARIA $ 25,076,500
PROYECTO CUNICULTURA $ 400,000
20 Alimento bulto 4 $ 68,000 $ 272,000
20 Jaulas Unidad 1 $ 60,000 $ 60,000
20 Bebederos Unidad 2 $ 10,000 $ 20,000
20 comederos Unidad 2 $ 10,000 $ 20,000
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20 Otros materiales y drogas Global 1 $ 20,000 $ 20,000

PROYECTO POLLO DE ENGORDE $ 2,394,000
20 AVES Unidad 120 $ 3,500 $ 420,000
20 Alimento iniciacin bulto 18 $ 60,000 $ 1,080,000
20 Alimento engorde bulto 6 $ 60,000 $ 360,000
20 Polisombra metro 50 $ 5,000 $ 250,000
20 Cama (cisco) Unidad 24 $ 3,000 $ 72,000
PROYECTO GANADO PORCINO $ 3,000,000
20 Alimento concentrado gestacin bulto 15 $ 55,000 $ 825,000
20 Alimento concentrado lactancia bulto 15 $ 57,000 $ 855,000
20 Alimento concentrado iniciacin lechones bulto 5 $ 65,000 $ 325,000
20 Alimento concentrado levante bulto 3 $ 55,000 $ 165,000
20 Alimento concentrado ceba bulto 3 $ 55,000 $ 165,000
20 vacunas dosis 3 $ 35,000 $ 105,000
20 ivermectina dosis 20 $ 500 $ 10,000
20 Hierro dextran dosis 20 $ 1,000 $ 20,000
20 Pajillas Unidad 6 $ 60,000 $ 360,000
PROYECTO GANADO CAPRINO $ 570,000
20 Ivermectina dosis 4 $ 5,000 $ 20,000
20 vitamina A + E dosis 4 $ 5,000 $ 20,000
Adecuar pasto de corte y banco de
Jornal 4 $ 35,000 $ 140,000
20 protenas.
20 Compra de un macho cabro Unidad 1 $ 300,000 $ 300,000
20 Transporte Global 1 $ 90,000 $ 90,000
PROYECTO GALLINA DE POSTURA $ 18,150,000
20 Alimento concentrado postura bulto 190 $ 57,000 $ 10,830,000
20 panal Unidad 3000 $ 50 $ 150,000
20 calcio Unidad 4 $ 19,500 $ 78,000
20 vitaminas Unidad 4 $ 20,000 $ 80,000
20 Gallina postura Unidad 300 $ 20,000 $ 6,000,000
20 Cisco bulto 50 $ 3,500 $ 175,000
20 malla gallinero rollo 4 $ 80,000 $ 320,000
20 Mantenimiento de galpn Jornal $14.77 $ 35,000 $ 517,000
PROYECTO CODORNICES $ 562,500
20 Codorniz Unidad 20 $ 6,000 $ 54,000
20 Alimento concentrado postura bulto 9 $ 56,500 $ 508,500
20 UNIDAD AGRICOLA $ 450,000
PRODUCCIN DE CTRICOS $ 450,000
20 control de maleza calle guadaa Jornal 6.92307692 $ 65,000 $ 450,000
PROYECTO AGROPECUARIO MEDIA $ 1,500,000
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TCNICA
PROYECTO POLLO DE ENGORDE $ 465,000
21 AVES Unidad 30 $ 3,500 $ 105,000
21 Alimento iniciacin bulto 3 $ 60,000 $ 180,000
21 Alimento engorde bulto 3 $ 60,000 $ 180,000
PROYECTO GANADO PORCINO $ 1,035,000
21 Cerda de cra bulto 1 $ 1,035,000 $ 1,035,000
TCNICA $ 2,000,000
25 UNIDAD AGRCOLA $ 2,000,000
PROYECTO PRODUCCIN DE CAF
$ 560,000
VARIEDAD CASTILLA
25 fertilizantes Bulto 8 $ 70,000 $ 560,000
PRODUCCIN DE CAF VARIEDAD
$ 420,000
TAB
PRODUCCIN DE CTRICOS $ 1,020,000
25 Arboles ctricos Unidad 20 $ 16,000 $ 320,000
TCNICA $ 14,514,000
PROYECTO GANADO BOVINO:
LEVANTE Y CEBA DE 14 TERNEROS $ 13,604,000
(AS)
420 Bovinos Unidad 14 $ 700,000 $ 9,800,000
420 Sal Mineralizada bulto 6 $ 50,000 $ 300,000
420 Melaza bulto 3 $ 30,000 $ 90,000
420 Urea bulto 10 $ 60,000 $ 600,000
420 Ivermectina dosis 28 $ 5,000 $ 140,000
420 vitamina A + E dosis 28 $ 5,000 $ 140,000
420 Aftosa dosis 28 $ 5,000 $ 140,000
420 Alambre de pa quintal 2 $ 170,000 $ 340,000
420 Grapa Kilo 20 $ 5,000 $ 100,000
Adecuar 1 Ha en pastos (limpia, siembra y
Jornal 45 $ 35,000 $ 1,575,000
420 construir cercas)
420 Transporte de salida de Bovinos Global 1 $ 379,000 $ 379,000
420 UNIDAD AGRCOLA $ 910,000
PROYECTO PRODUCCIN DE CAF
$ 260,000
VARIEDAD CASTILLA
420 control de maleza calle guadaa unidad 4 $ 65,000 $ 260,000
PRODUCCIN DE CAF VARIEDAD
$ 260,000
TAB
420 control de maleza calle guadaa Unidad 4 $ 65,000 $ 260,000
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PRODUCCIN DE CTRICOS $ 390,000

420 control de maleza calle guadaa Unidad 6 $ 65,000 $ 390,000
PROYECTO PRAE $ 2,010,800
25 Papel Peridico Hoja 70 $250 $ 17,500
25 Cartn Paja Pliego 16 $ 2,300 $ 36,800
25 Marcador permanente Unidad 16 $ 1,300 $ 20,800
25 colbon 1/2 Unidad 8 $ 4,000 $ 32,000
25 Cinta Transparente Ancha Rollo 8 $ 2,500 $ 20,000
25 Lapicero kilomtrico 100 Unidad 16 $ 700 $ 11,200
25 Bolsas para basura grande Paquete 16 $ 5,000 $ 80,000
25 Fibra gruesa Rollo 1 $ 8,500 $ 8,500
25 Machetes Unidad 16 $ 9,000 $ 144,000
25 Balde para agua Unidad 32 $ 6,000 $ 192,000
25 clavos de acero Unidad 8 $ 10,000 $ 80,000
25 alambre dulce Unidad 8 $ 12,000 $ 96,000
25 tijeras podadoras Unidad 8 $ 15,000 $ 120,000
25 materas Unidad 70 $ 6,000 $ 420,000
25 THINNER Botella 3 $ 3,500 $ 10,500
25 BROCHAS MEDIANAS Unidad 14 $ 6,000 $ 84,000
25 Semillas hortalizas unidad 50 $ 3,000 $ 150,000
25 Rastrillos Unidad 7 $ 15,000 $ 105,000
PROYECTO DEPORTES TIEMPO LIBRE $ 1,570,600
Talleres de obras artesanales y artsticas
$ 1,286,600
docentes sedes
25 lentejuelas metro 21 $ 1,500 $ 31,500
25 Cinta Transparente Delgada Pequea Unidad 7 $ 800 $ 5,600
25 CINTA DE ENMASCARAR Unidad 7 $ 5,500 $ 38,500
25 crayolas Unidad 21 $ 3,000 $ 63,000
25 pincel varios tamaos Unidad 42 $ 700 $ 29,400
25 Vinilos de Colores Unidad 42 $ 2,000 $ 84,000
25 Telas metro 21 $ 8,000 $ 168,000
25 hilos Unidad 21 $ 2,000 $ 42,000
25 aguja Unidad 21 $ 100 $ 2,100
25 Tijeras corte tela Unidad 7 $ 15,000 $ 105,000
25 guata Unidad 14 $ 5,000 $ 70,000
25 adornos Unidad 14 $ 5,000 $ 70,000
25 Colores Kores sencillo Caja 14 $ 8,000 $ 112,000
25 colbon 1/2 Unidad 14 $ 5,000 $ 70,000
25 silicona liquida frasco 7 $ 12,000 $ 84,000
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25 Fomy colores surtidos Pliego 14 $ 4,500 $ 63,000

25 plastilina colores surtidos barra 70 $ 1,200 $ 84,000
25 Escarcha unidad 70 $600 $ 42,000
25 papel silueta colores surtidos Pliego 70 $ 300 $ 21,000
25 papel seda colores surtidos Pliego 70 $ 150 $ 10,500
Semana de la Juventud $ 284,000
25 colbon 1/2 Unidad 2 $ 4,000 $ 8,000
25 Agua Unidad 60 $ 400 $ 24,000
25 Silicona Liquida frasco 1 $ 12,000 $ 12,000
25 papel kraft rollo 1 $ 50,000 $ 50,000
25 placas Unidad 2 $ 75,000 $ 150,000
PROYECTO EDUCACIN SEXUAL $ 400,000
25 Laminas cuerpo humano Unidad 7 $ 50,000 $ 350,000
25 Materiales para el desarrollo de los temas. Unidad 1 $ 50,000 $ 50,000
PROYECTO DEMOCRACIA Y VALORES $ 1,500,000
Mapas Divisin poltica (Colombia -
unidad 14 $80,000 $ 1,120,000
25 Marsella)
25 Cubculo votacin unidad 2 $35,000 $ 70,000
25 Bandera Risaralda unidad 1 $60,000 $ 60,000
25 Mapamundis unidad 2 $65,000 $ 130,000
25 Bandera Colombia unidad 1 $60,000 $ 60,000
25 Bandera Marsella unidad 1 $60,000 $ 60,000
PROYECTO DEMOCRACIA Y VALORES $ 269,000
420 Cartulina unidad 20 $800 $ 16,000
420 Resma de Papel Carta unidad 7 $12,000 $ 84,000
420 Papel Peridico unidad 21 $200 $ 4,200
420 Cartn Paja unidad 7 $2,000 $ 14,000
420 Marcadores unidad 14 $1,500 $ 21,000
420 Tijeras unidad 7 $1,500 $ 10,500
420 Colbon unidad 7 $2,500 $ 17,500
420 Cinta enmascarar unidad 8 $4,500 $ 36,000
420 Lapiceros unidad 16 $800 $ 12,800
420 Vinilos de Colores unidad 40 $1,000 $ 40,000
420 Pinceles unidad 10 $1,000 $ 10,000
420 Escarcha unidad 5 $600 $ 3,000
PROYECTO GESTION DEL RIESGO $ 1,000,000
25 botiqun unidad 7 $90,000 $ 630,000
25 Aviso Sealizacin unidad 100 $1,800 $ 180,000
25 Tensimetro unidad 1 $95,000 $ 95,000
25 Glucmetro unidad 1 $95,000 $ 95,000
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SEXTA PARTE
PLAN ANUAL DE CAJA - PAC
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PAC DE GASTOS VIGENCIA 2.017 INSTITUCIN EDUCATIVA INSTITUTO AGRICOLA ALTO CAUCA - MARSELLA NIT: 891.712.158 - 6
PRESUPUESTO TOTAL
CUENTA FUENTE CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INICIAL RECAUDO
2 EGRESOS 90,425,700 1,273,000 15,695,250 2,221,250 30,712,450 2,076,250 4,270,250 15,328,250 4,420,250 2,902,250 2,870,250 2,925,250 6,455,000 91,149,700
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17,723,800.00 1,004,000.00 175,000.00 25,000.00 7,223,800.00 250,000.00 150,000.00 4,792,000.00 1,374,000.00 776,000.00 250,000.00 1,279,000.00 425,000.00 17,723,800.00
211 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,296,000 824,000 0 0 824,000 0 0 0 824,000 0 0 824,000 0 3,296,000
Remuneracion por Servicios
420 824,000 824,000 824,000
2112- 420 Profesionales Recurso Balance R.P.
Remuneracion por Servicios
25 2,472,000 824,000 824,000 824,000 2,472,000
2112- 25 Profesionales S.G.P.
212 GASTOS GENERALES 14,427,800 180,000 175,000 25,000 6,399,800 250,000 150,000 4,792,000 550,000 776,000 250,000 455,000 425,000 14,427,800
20 626,000 626,000 626,000

2121- 20 Materiales y Suministros R.P.
2121- 25 25 Materiales y Suministros S.G.P. 6,149,800 6,149,800 6,149,800
2123- 20 20 Servicios Pblicos R.P. 700,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 65,000 25,000 25,000 25,000 230,000 205,000 700,000
Servicios Pblicos Recurso Balance
420 330,000 180,000 150,000 330,000
2123- 420 R.P.
2123- 25 25 Servicios Pblicos S.G.P. 1,120,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 120,000 1,120,000
Servicios de Comunicaciones y
20 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000
2124- 20 Transporte R.P.
Pago de Primas, Seguros y Plizas
25 4,500,000 4,500,000 4,500,000
2125- 25 S.G.P.
20 300,000 300,000 300,000

2126- 20 Impresos y Publicaciones R.P.
20 300,000 100,000 100,000 100,000 300,000
2127- 20 Viatico y Gastos de Viaje R.P.
2128- 20 20 Gastos Bancarios R.P. 1,000 1,000 1,000
2128- 25 25 Gastos Bancarios S.G.P. 1,000 1,000 1,000
22 INVERSION 72,701,900.00 269,000.00 15,520,250.00 2,196,250.00 23,488,650.00 1,826,250.00 4,120,250.00 10,536,250.00 3,046,250.00 2,126,250.00 2,620,250.00 1,646,250.00 6,030,000.00 73,425,900.00
222- 20 20 Mantenimiento de planta fisica RP 724,000 724,000 724,000
222- 25 25 Mantenimiento de planta fisica SGP 13,000,000 13,000,000 13,000,000
223- 25 25 Mantenimiento de equipos SGP 6,000,000 6,000,000 6,000,000
22 500,000 500,000 500,000

224- 22 Compra de Equipos Depto cobertura
25 1,400,000 1,400,000 1,400,000

224- 25 Compra de Equipos SGP
Compra de Equipos Rendimientos
325 200,000 200,000 200,000
224- 325 Financieros
227- 25 25 Dotacin Pedaggica SGP 1,000 1,000 1,000
Dotacin Pedaggica Recurso
425 10,000 10,000 10,000
227- 425 Balance SGP
2210- 40 40 Proyectos ONDAS 1,000,000 1,000,000 1,000,000
20 Realizacin de Actividades Cientificas, 300,000 300,000 300,000

2211- 20 Culturales R.P.
2212- 20 20 Proyecto agropecuario R.P. 25,526,500 0 1,006,250 2,196,250 2,606,250 1,826,250 2,620,250 2,026,250 2,046,250 2,126,250 1,696,250 1,346,250 6,030,000 25,526,500
Telfono N 2800692
21 1,500,000 0 0 0 0 0 1,500,000 0 0 0 0 0 0 1,500,000

2212- 21 Proyecto agropecuario Depto Calidad
25 2,000,000 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 2,000,000

2212- 25 Proyecto agropecuario SGP

Proyecto agropecuario Recursos del
420 14,514,000 0 14,514,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,514,000
25 2,010,800 2,010,800 2,010,800

2213- 25 Proyecto PRAE S.G.P.
Proyecto Deportes Tiempo Libre
25 1,570,600 1,570,600 1,570,600
2214- 25 S.G.P.
2215- 25 25 Proyecto Democracia y Valores 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Proyecto Democracia y Valores
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420 269,000 269,000 269,000

2215- 420 Recursos del Balance R.P.
25 400,000 400,000 400,000

2216- 25 Proyecto Educacin Sexual S.G.P.
25 1,000,000 1,000,000 1,000,000

2218- 25 Proyecto Gestin del Riesgo
SALDO CAJA DEL MES 16,527,000.00 -13,523,250.00 43,594,475.00 -27,580,450.00 454,275.00 -178,250.00 -10,747,725.00 -2,328,250.00 -321,725.00 111,750.00 -903,250.00 -5,104,600.00
SALDO ACUMULADO DE CAJA 16,527,000.00 3,003,750.00 46,598,225.00 19,017,775.00 19,472,050.00 19,293,800.00 8,546,075.00 6,217,825.00 5,896,100.00 6,007,850.00 5,104,600.00 0.00
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Representante Legal
NOMBRE: JOSE GILBERTO TAMAYO CASTAO NOMBRE: DUBAN ECHEVERRI CASTAO

RECTOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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SEPTIMA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES
ARTCULO 2: Las disposiciones generales que rigen el presente presupuesto son

complementadas del Decreto 111 de 1996, la Ley 819 de 2003, la Ley 715 de 2001, ley
715 de 2001, el decreto 1075 del 26 de mayo de 2.015, que expide el Decreto nico
Reglamentario del Sector Educacin.
Las Disposiciones Generales rigen para el Presupuesto General del Fondo de Servicios
Educativos del Establecimiento Educativo INSTITUTO AGRCOLA ALTO CAUCA de
Marsella y guardar concordancia con los contenidos del Proyecto Educativo
Institucional (PEI), del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones, y
regir para la vigencia fiscal de enero 1 a diciembre 31 de la vigencia fiscal 2017.
CAMPO DE APLICACIN
ARTCULO 3: PRESUPUESTO DE INGRESOS (RENTAS Y RECURSOS): El

Presupuesto de Ingresos contendr la totalidad de los Ingresos que por cualquier
concepto reciba el establecimiento educativo estatal y se clasificar en grupos con sus
correspondientes fuentes de ingreso, de la siguiente manera:
1. Ingresos Operacionales. Son ingresos operacionales las rentas o fuentes de

ingresos pblicos o privados de que dispone o puede disponer regularmente y
sin intermitencia el Fondo de Servicios Educativos del establecimiento, los
cuales se obtienen por la utilizacin de los recursos de la institucin en la
prestacin del servicio educativo (docencia, extensin e investigacin) o por la
explotacin de bienes o servicios del establecimiento.
2. Transferencias de Recursos Pblicos. Son recursos financieros girados

directamente a los Fondos de Servicios Educativos de los establecimientos
educativos estatales por las entidades pblicas de cualquier orden.
3. Recursos de Capital. Son aquellas rentas que el establecimiento obtiene

eventualmente por concepto de recursos del balance, rendimientos financieros,
donaciones en efectivo u otros, bien sea directamente o a travs de la
correspondiente entidad territorial y que deben ser administrados a travs del
Fondo de Servicios Educativos.
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Los rendimientos financieros que se obtengan con recursos de los Fondos

forman parte del mismo, y se utilizarn en la consecucin de activos que
propendan a la calidad de la educacin
.
ARTCULO 4: PRESUPUESTO DE GASTOS: Contendr las apropiaciones, gastos o
erogaciones, que requiera el establecimiento educativo estatal para su normal
funcionamiento y para las inversiones que el Proyecto Educativo Institucional demande.
Debe guardar estricto equilibrio con el Presupuesto de Ingresos.
Pargrafo 1. Las transferencias o giros que las entidades territoriales efecten al

establecimiento educativo, no podrn ser comprometidos por el rector hasta tanto no se
reciban los recursos en las cuentas del respectivo establecimiento.
Pargrafo 2. Los ingresos obtenidos con destinacin especfica, debern destinarse

nicamente para lo que fueron aprobados por las entidades que asignaron el recurso.
Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales debern
contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de
apropiaciones para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos debern
contar con registro presupuestal para que los recursos con l financiados no sean
desviados a ningn otro fin.
En consecuencia, el ordenador del gasto no podr contraer obligaciones sobre

apropiaciones inexistentes.
Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos crear

responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones.
ARTCULO 5: Las afectaciones al presupuesto general se harn teniendo en cuenta la

prestacin principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este
rubro se cubrirn los dems costos inherentes o accesorios.
ARTCULO 6: Prohbase tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que

afecten el Presupuesto de Gastos cuando no renan los requisitos legales. Los
ordenadores de gastos respondern disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo
establecido en esta norma.
DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC
ARTCULO 7: La ejecucin de los gastos del Presupuesto General del Establecimiento

educativo se har a travs del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC-. Este es el
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instrumento mediante el cual se define el monto mximo mensual de fondos

disponibles en la Tesorera Institucional y el monto mximo mensual de pagos que esta
puede hacer, con el fin de cumplir los compromisos a cargo de la Administracin.
El Programa Anual Mensualizado de Caja estar clasificado en la misma forma del

Presupuesto y ser elaborado por el ordenador del gasto, con la asesora de La
Tesorera institucional y teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por el
Consejo directivo.
El PAC correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal, tendr como lmite

mximo el valor del presupuesto aprobado por el Concejo directivo.
ARTCULO 8: La Tesorera slo podr transferir recursos de la institucin a travs de

las cuentas registradas. Los rendimientos generados, cualesquiera que sean las
fuentes que los producen, debern ser apropiados en el presupuesto con el fin de
satisfacer las necesidades de gasto pblico.
DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR
ARTCULO 9: El monto que se determine como reserva Presupuestal ser constituido

por el ordenador del gasto y lo podr ejecutar desde el momento en que la Tesorera
reciba la relacin de los compromisos en que se basa la reserva. La presentacin de la
relacin de las reservas Presupuestales se har por conducto del ordenador del gasto
a la Tesorera antes del 31 de enero.
Slo podrn incluirse en la reserva presupuestal las obligaciones legalmente

contradas.
ARTCULO 10: Las reservas presupuestales constituidas por el rgano que conforma
el Presupuesto General del establecimiento correspondientes al 2016, que no hubiesen
sido ejecutadas a 31 de diciembre del mismo ao, expirarn sin excepcin y se
cancelarn por desaparecer el compromiso que las origin, se elaborar un acta
suscrita por el ordenador del gasto y se comunicar a la Tesorera para el ajuste
respectivo en el PAC.
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
ARTCULO 11: El Rector(a) estar facultado durante la vigencia fiscal para efectuar
todos los traslados o disminuciones al Presupuesto General de la Institucin mediante
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Resolucin siempre que se atienda a las limitaciones consagradas en la ley para tales
efectos
Para adicionar el Presupuesto se debe solicitar autorizacin al ente territorial

certificado, (Equipo Financiero Secretara de Educacin).
DISPOSICIONES VARIAS
ARTCULO 12: El Rector de oficio o a peticin del jefe del rgano respectivo har por
resolucin las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los
errores de transcripcin y aritmticos que figuren en el Presupuesto General del
Establecimiento para la vigencia fiscal de 2017. Lo anterior, no implica cambio en la
Leyenda del rubro presupuestal ni en su objeto y cuanta
ARTCULO 13: El Rector(a) queda facultado para suscribir contratos a que haya lugar,
conforme a las normas contractuales y al reglamento interno de Contratacin de la
Institucin Educativa, para el cabal cumplimiento de los Programas y Proyectos
contemplados en el Plan Anual de Inversiones.
ARTCULO 14: La institucin Educativa que origina el Presupuesto General del Ente
deber llevar el registro y el control de la ejecucin presupuestal.
ARTCULO 15: No se podrn realizar actos sociales con cargo al Fondo de Servicios
Educativos.
ARTCULO 16: Publicacin de informes: El Rector institucional publicara copia de la

ejecucin presupuestal trimestralmente, dentro del mes siguiente al corte del ltimo
mes de cada trimestre, en lugar visible de la institucin educativa y por el trmino de 5
das hbiles. Con los informes publicados conformara una carpeta donde conste fecha
de y fecha de archivo de la ejecucin. Los dems informes contables, presupuestales,
financieros y soportes podrn ser consultados en el legajo de cuentas , por parte de los
integrantes de la comunidad educativa interesados en esta informacin, la consulta
siempre deber solicitarse con 10 hbiles de anticipacin y deber hacerse en
presencia del rector o quien este delegue
ARTCULO 17: El presente Acuerdo requiere para su validez la aprobacin del

Consejo Directivo del Establecimiento Educativo.
El presente acuerdo fue aprobado por el Consejo Directivo, administrador del FSE,
segn acta nmero _003__ del da _04_ de octubre de 2016.
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Acuerdo #003 de 2016 Proyecto Presupuesto 2017

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Acuerdo #003 de 2016 Proyecto Presupuesto 2017

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REPUBLICA DE COLOMBIA

ACUERDO DIRECTIVO NMERO _003_

POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL

El Consejo Directivo de la Institucin Educativa Instituto Agrcola Alto Cauca de

1. La Institucin Educativa genera recursos en la prestacin del servicio educativo y

2. La Comunidad Educativa a travs de la formulacin de proyectos educativos ha

3. El decreto 1075 del 26 de mayo de 2.015, que expide el Decreto nico

ARTCULO 1: Fijar el PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL

CUENTA FUENTE CONCEPTO SALDO INICIAL

CUENTA FUENTE CONCEPTO SALDO INICIAL

420 Remuneracin por Servicios Profesionales Recurso 824,000

sentido de pertenencia compras.

Rector Jose Gilberto Tamayo Castao- Auxiliar

Rector Jose Gilberto Tamayo Castao- Auxiliar

$ 1,120,000.00 $ 1,120,000.00 NO N/A

93000000 Gastos Bancarios ABRIL 1 MES DIRECTA 20 $ 1,000.00 $ 1,000.00 NO N/A

25 Colores Kores sencillo Caja 20 $ 8,000 $ 160,000

25 LIMPIAVIDRIOS Frasco 2 $ 7,000 $ 14,000

20 PINTURA ACEITE VARIOS COLORES Galn 1 $ 50,000 $ 50,000

25 VIDRIOS VARIOS TAMAOS Global 1 $ 100,000 $ 100,000

COLEGIO, SEDES, GRANJA LA PAZ

Proyectos ONDAS 2 Global 1 $ 500,000 $ 500,000

20 Otros materiales y drogas Global 1 $ 20,000 $ 20,000

PRODUCCIN DE CTRICOS $ 390,000

25 Fomy colores surtidos Pliego 14 $ 4,500 $ 63,000

20 626,000 626,000 626,000

20 300,000 300,000 300,000

22 500,000 500,000 500,000

25 1,400,000 1,400,000 1,400,000

20 Realizacin de Actividades Cientificas, 300,000 300,000 300,000

21 1,500,000 0 0 0 0 0 1,500,000 0 0 0 0 0 0 1,500,000

25 2,000,000 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 2,000,000

2212- 25 Proyecto agropecuario SGP

25 2,010,800 2,010,800 2,010,800

420 269,000 269,000 269,000

25 400,000 400,000 400,000

25 1,000,000 1,000,000 1,000,000

NOMBRE: JOSE GILBERTO TAMAYO CASTAO NOMBRE: DUBAN ECHEVERRI CASTAO

ARTCULO 2: Las disposiciones generales que rigen el presente presupuesto son

ARTCULO 3: PRESUPUESTO DE INGRESOS (RENTAS Y RECURSOS): El

1. Ingresos Operacionales. Son ingresos operacionales las rentas o fuentes de

2. Transferencias de Recursos Pblicos. Son recursos financieros girados

3. Recursos de Capital. Son aquellas rentas que el establecimiento obtiene

Los rendimientos financieros que se obtengan con recursos de los Fondos

Pargrafo 1. Las transferencias o giros que las entidades territoriales efecten al

Pargrafo 2. Los ingresos obtenidos con destinacin especfica, debern destinarse

En consecuencia, el ordenador del gasto no podr contraer obligaciones sobre

Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos crear

ARTCULO 5: Las afectaciones al presupuesto general se harn teniendo en cuenta la

ARTCULO 6: Prohbase tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que

DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC

ARTCULO 7: La ejecucin de los gastos del Presupuesto General del Establecimiento

instrumento mediante el cual se define el monto mximo mensual de fondos

El Programa Anual Mensualizado de Caja estar clasificado en la misma forma del

El PAC correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal, tendr como lmite

ARTCULO 8: La Tesorera slo podr transferir recursos de la institucin a travs de

DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR

ARTCULO 9: El monto que se determine como reserva Presupuestal ser constituido

Slo podrn incluirse en la reserva presupuestal las obligaciones legalmente

Para adicionar el Presupuesto se debe solicitar autorizacin al ente territorial

ARTCULO 16: Publicacin de informes: El Rector institucional publicara copia de la

ARTCULO 17: El presente Acuerdo requiere para su validez la aprobacin del

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