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FUERZA MOTRIZ
BASE DE DISTRIBUCIN: KWH
60000 A 5000 4 20000.00
B 4000 4 16000.00
C 3000 4 12000.00
X 1000 4 4000.00
Z 2000 4 8000.00
15000 60000.00
DEPRECIACIN DE LA MAQUINARIA
BASE: VALOR DE LA MAQUINARIA
BASE X FACTOR = G.F.
30000 DPTO. A 120000 0.10000 12000.00
DPTO. B 60000 0.10000 6000.00
DPTO. C 30000 0.10000 3000.00
DPTO. X 40000 0.10000 4000.00
DPTO. Z 50000 0.10000 5000.00
TOTAL 300000 30000.00
CTS
BASE: SALARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS
BASE X FACTOR = G.F.
24500 DPTO. A 70000 0.08333 5833.33
DPTO. B 80000 0.08333 6666.67
DPTO. C 120000 0.08333 10000.00
DPTO. X 16000 0.08333 1333.33
DPTO. Z 8000 0.08333 666.67
TOTAL 294000 24500.00
PRORRATEO SECUNDARIO
TRANSFERENCIA DE LOS G.F. DE LOS DPTOS DE SERVICIOS
G.F. DPTO. "Z"
BASE: G.F. ACUMULADOS
BASE X FACTOR = G.F.
42946.67 DPTO. A 77958.33 0.18985 14800.09
DPTO. B 54866.67 0.18985 10416.22
DPTO. C 45400.00 0.18985 8619.01
DPTO. X 47993.33 0.18985 9111.35
DPTO. Z 0.00
TOTAL 226218.33 42946.67
PRODUCTOS EN PROCESO
ORDEN N 03 397926.77
397926.77
TOTAL 1069165.00
N 03
COSTO TOTAL
150000.00 530000.00
121000.00 270000.00
42000.00 70000.00
24000.00 80000.00
55000.00 120000.00
126926.77 269165.00
70642.13 117736.88
24858.78 82862.60
31425.86 68565.52
397926.77 1069165.00
8000.00
49.740846
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERODO:2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMER
O
FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
CORRE
DEL
O
LATIVO DE LA DESCRIPCIN DE
ASIENT
CDIGO
O DE LA OPERACIN LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN
NICO
OPERA
CIN VIENEN:
35 12/31/2014 CONSUMO 91 MATERIAS PRIMAS EN PROCESO
35 12/31/2014 CONSUMO 92 MANO DE OBRA EN PROCESO
35 12/31/2014 CONSUMO 93 GASTOS DE FABRICACION
35 12/31/2014 CONSUMO 7911 GARGAS IMPUT. CTAS. COSTOS Y G.
36 12/31/2014 TRANSFERENCIA 961 DEPARTAMENTO "A"
36 12/31/2014 TRANSFERENCIA 962 DEPARTAMENTO "B"
36 12/31/2014 TRANSFERENCIA 963 DEPARTAMENTO "C"
36 12/31/2014 TRANSFERENCIA 964 DEPARTAMENTO "X"
36 12/31/2014 TRANSFERENCIA 965 DEPARTAMENTO "Z"
36 12/31/2014 TRANSFERENCIA 93 GASTOS DE FABRICACION
37 12/31/2014 TRANSFERENCIA 961 DEPARTAMENTO "A"
37 12/31/2014 TRANSFERENCIA 962 DEPARTAMENTO "B"
37 12/31/2014 TRANSFERENCIA 963 DEPARTAMENTO "C"
37 12/31/2014 TRANSFERENCIA 964 DEPARTAMENTO "X"
37 12/31/2014 TRANSFERENCIA 965 DEPARTAMENTO "Z"
TOTALES
PERODO:2011
RUC:
NACIN O RAZN SOCIAL: INDUSTRIAL DEL SUR S.A.
NMER
O
FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
CORRE
DEL
O
LATIVO DE LA DESCRIPCIN DE
ASIENT
CDIGO
O LA OPERACIN
DE LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN
NICO
OPERA
CIN VIENEN:
38 12/31/2014 TRANSFERENCIA 961 DEPARTAMENTO "A"
38 12/31/2014 TRANSFERENCIA 962 DEPARTAMENTO "B"
38 12/31/2014 TRANSFERENCIA 963 DEPARTAMENTO "C"
38 12/31/2014 TRANSFERENCIA 964 DEPARTAMENTO "X"
39 12/31/2014 COSTO PT Y EL IFPP 211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
39 12/31/2014 COSTO PT Y EL IFPP 231 PROD. EN PROC. DE MANUFACTURA
39 12/31/2014 COSTO PT Y EL IFPP 7111 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
39 12/31/2014 COSTO PT Y EL IFPP 7131 PROD. EN PROC. DE MANUFACTURA
40 12/31/2014 VENTAS 1212 EMITIDAS EN CARTERA
40 12/31/2014 VENTAS 40111 IGV-CUENTA PROPIA
40 12/31/2014 VENTAS 7021 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
41 12/31/2014 COSTO DE VENTAS 6921 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
41 318/12/2014 COSTO DE VENTAS 211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
42 12/31/2014 TRANSFERENCIA 7111 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
42 31/12/20114 TRANSFERENCIA 6921 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
TOTALES
PERODO:2011
RUC:
NACIN O RAZN SOCIAL: INDUSTRIAL DEL SUR S.A.
NMER
O
FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
CORRE
DEL
O
LATIVO DE LA DESCRIPCIN DE
ASIENT
CDIGO
O LA OPERACIN
DE LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN
NICO
OPERA
CIN
TOTALES
PERODO:2011
RUC:
NACIN O RAZN SOCIAL: INDUSTRIAL DEL SUR S.A.
NMER
O
FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
CORRE
DEL
O
LATIVO DE LA DESCRIPCIN DE
ASIENT
CDIGO
O LA OPERACIN
DE LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN
NICO
OPERA
CIN
TOTALES
PERODO:2011
RUC:
NACIN O RAZN SOCIAL: INDUSTRIAL DEL SUR S.A.
NMER
O
FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
CORRE
DEL
O
LATIVO DE LA DESCRIPCIN DE
ASIENT
CDIGO
O LA OPERACIN
DE LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN
NICO
OPERA
CIN VIENEN:
16 12/31/2012 DEPRECIACION ACT. FIJO 68142 MAQUINARIAS Y EQ. DE EXPLOTACION
16 12/31/2012 DEPRECIACION ACT. FIJO 68143 EQUIPOS DE TRANSPORTE
16 12/31/2012 DEPRECIACION ACT. FIJO 68144 MUEBLES Y ENSERES
16 12/31/2012 DEPRECIACION ACT. FIJO 39132 MAQUINARIAS Y EQ. DE EXPLOTACION
16 12/31/2012 DEPRECIACION ACT. FIJO 39133 EQUIPOS DE TRANSPORTE
16 12/31/2012 DEPRECIACION ACT. FIJO 39134 MUEBLES Y ENSERES
17 12/31/2012 TRANSFERENCIA 93 GASTOS DE FABRICACION
17 12/31/2012 TRANSFERENCIA 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
17 12/31/2012 TRANSFERENCIA 95 GASTOS DE VENTAS
17 12/31/2012 TRANSFERENCIA 791 CARGAS IMPUT. A CTAS DE COSTOS Y G
18 12/31/2012 CTS 6291 COMP. POR TIEMPO DE SERVICIOS
18 12/31/2012 CTS 4151 COMP. POR TIEMPO DE SERVICIOS
19 12/31/2012 TRANSFERENCIA 93 GASTOS DE FABRICACION
19 12/31/2012 TRANSFERENCIA 94 GASTOS DE ADMINISTRACION
19 12/31/2012 TRANSFERENCIA 95 GASTOS DE VENTAS
TOTALES
PERODO:2011
RUC:
NACIN O RAZN SOCIAL: INDUSTRIAL DEL SUR S.A.
NMER
O
FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
CORRE
DEL
O
LATIVO DE LA DESCRIPCIN DE
ASIENT
CDIGO
O LA OPERACIN
DE LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN
NICO
OPERA
CIN VIENEN:
19 12/31/2012 TRANSFERENCIA 791 CARGAS IMPUT. A CTAS DE COSTOS Y G
20 12/31/2012 DETERMIN. DEL COSTO PROD 96 COSTO DE PRODUCCION
20 12/31/2012 DETERMIN. DEL COSTO PROD 91 MATERIAS PRIMAS EN PROCESO
20 12/31/2012 DETERMIN. DEL COSTO PROD 92 MANO DE OBRA EN PROCESO
20 12/31/2012 DETERMIN. DEL COSTO PROD 93 GASTOS DE FABRICACION
21 12/31/2012 COSTO DE PROD TERRM Y EN PROC 211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
21 12/31/2012 COSTO DE PROD TERRM Y EN PROC 231 PROD. EN PROC. DE MANUFACTURA
21 12/31/2012 COSTO DE PROD TERRM Y EN PROC 711 VARIACION EN PRODUCTOS TERMINADOS
21 12/31/2012 COSTO DE PROD TERRM Y EN PROC 713 VARIACION DE PROD. EN PROCESO
22 12/31/2012 VENTA DE P.T. 1212 EMITIDAS EN CARTERA
22 12/31/2012 VENTA DE P.T. 7021 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
22 12/31/2012 VENTA DE P.T. 40111 IGV CUENTA PROPIA
23 12/31/2012 COSTO DE VENTAS 6921 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
23 12/31/2012 COSTO DE VENTAS 211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
24 12/31/2012 TRANSFERENCIA DEL C. VENTAS 7111 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
TOTALES
PERODO:2011
RUC:
NACIN O RAZN SOCIAL: INDUSTRIAL DEL SUR S.A.
NMER
O
FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
CORRE
DEL
O
LATIVO DE LA DESCRIPCIN DE
ASIENT
CDIGO
O LA OPERACIN
DE LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN
NICO
OPERA
CIN VIENEN:
24 12/31/2012 TRANSFERENCIA COSTO VTAS 6921 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
25 12/31/2012 COBRO FACTS. PENDIENTES 101 CAJA
25 12/31/2012 COBRO FACTS. PENDIENTES 1212 EMITIDAS EN CARTERA
26 12/31/2012 DEPOSITO EN CTA. CTE. 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS
26 12/31/2012 DEPOSITO EN CTA. CTE. 101 CAJA
27 12/31/2012 PAGO DE FACTS. PENDIENTES 4212 EMITIDAS
27 12/31/2012 PAGO DE FACTS. PENDIENTES 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS
28 12/31/2013 PARTICIPACION LIQ. TRABAJ. 625
28 12/31/2013 PARTICIPACION LIQ. TRABAJ. 415
12/31/2013 DESTINO DE LA PLT 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
29 12/31/2013 DESTINO DE LA PLT 95 GASTOS DE VENTAS
29 12/31/2013 DESTINO DE LA PLT 96 COSTO DE PRODUCCION
29 12/31/2013 DESTINO DE LA PLT 791 CARGAS IMPUT. CTAS. COSTOS Y GASTOS
TOTALES
PERODO:2011
RUC:
NACIN O RAZN SOCIAL: INDUSTRIAL DEL SUR S.A.
NMER
O
FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
CORRE
DEL
LATIVO DE LA DESCRIPCIN DE
ASIENT
O
O
CDIGO
DE LA OPERACIN LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN
NICO
OPERA
CIN VIENEN:
TOTALES
PERODO:2011
RUC:
NACIN O RAZN SOCIAL: INDUSTRIAL DEL SUR S.A.
NMER
O
FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
CORRE
DEL
O
LATIVO DE LA DESCRIPCIN DE
ASIENT
CDIGO
O LA OPERACIN
DE LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN
NICO
OPERA
CIN VIENEN:
TOTALES
PERODO:2011
RUC:
NACIN O RAZN SOCIAL: INDUSTRIAL DEL SUR S.A.
NMER
O
FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
CORRE
DEL
O
LATIVO DE LA DESCRIPCIN DE
ASIENT
CDIGO
O LA OPERACIN
DE LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN
NICO
OPERA
CIN VIENEN:
TOTALES
2
MOVIMIENTO a
DEBE HABER
530,000.00
270,000.00
269,165.00
1,069,165.00 1,069,165.00
77,958.33
54,866.67
45,400.00
47,993.33
42,946.67
269,165.00 269,165.00
14,800.09
10,416.22
8,619.01
9,111.35
42,946.67 42,946.67
1,381,276.67 1,381,276.67
MOVIMIENTO
DEBE HABER
1,381,276.67 1,381,276.67
24978.46
17579.71
14546.51
57104.68 57104.68
671238.23
397926.77 1069165.00
671238.23
397926.77 1069165.00
649000.00
99000.00
550000.00
514257.41
514257.41
514257.41
514257.41
4185061.17 4185061.17
MOVIMIENTO
DEBE HABER
0.00 0.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
0.00 0.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
0.00 0.00
20000.00
20000.00
2000.00
20000.00 20,000.00
20000.00
2000.00
20000.00
2000.00
20000.00
42000.00
31500.00
31500.00
22500.00
5000.00
4000.00
147000.00 115500.00
-31500.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
147,000.00 115,500.00
31500.00
998825.00
520000.00
240000.00
238825.00
900000.00
98825.00
900000.00
98825.00
2124000.00
1800000.00
324000.00
810000.00
810000.00
810000.00
5888650.00 5078650.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
5,888,650.00 5,078,650.00
810000.00
1860000.00
1860000.00
1800000.00
1800000.00
796500.00
796500.00
82047.00
82047.00
8864.42
7519.31
65663.27
82047.00
10509244.00 10509244.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
10,509,244.00 10,509,244.00
10509244.00 10509244.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
10,509,244.00 10,509,244.00
10509244.00 10509244.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
10,509,244.00 10,509,244.00
10509244.00 10509244.00
FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ACTIVO (TABLA 9) PASIVO (TABLA 9) PATRIMONIO (TABLA 9) GASTOS (TABLA 9) INGRESOS (TABLA 9)
Fecha o Operacin
TOTALES