BNY Mellon (PC Dinmico / Absolu

Boletagem Ativos - Co
PASSO 1: Boletagem de ATIVO, ser feito no SMA > Cadastro de Operes > Fun
PASSO 2: Boletagem de PASSIVO, ser feito de acordo com a planilha abaixo, ca
Nome Instituio do Fundo Investido
BTG Pactual
Platinum Capital (Exc. / Din. / Abs)
BNY Mellon Asset
Bozano Investimentos
Votorantim
JP Morgan
SulAmrica
HSBC/bradesco
Ita
Sonar Investimentos
Brasil Plural
 BNY Mellon (PC Dinmico / Absoluto / Excellence / Shelter)
Boletagem Ativos - Cotas de Fundos
r feito no SMA > Cadastro de Operes > Fundos > Novo (Igual para todos)
ser feito de acordo com a planilha abaixo, cada instituio de um jeito.
Contato Forma de Boletagem
Sistema BTG - Extranet
fundsb@bnymellon.com.br SMA
whallocation@bnymellon.com.br E-mail
movimentacao@bozanoinvest.com E-mail
vam-distribuidores@vam.com.br E-mail
client.service.im@jpmorgan.com E-mail
investimentos@sulamerica.com.br E-mail
institucionais@bradesco.com.br E-mail
movimentacaoasset@itau-unibanco.com.br E-mail
atendimento@sonarinvestimentos.com.br E-mail
Sistema-Brasil-Extranet
 Observao
Login PCGR - Boletagem PASSIVO
Boletagem de PASSIVO
Modelo Padro
Modelo Padro
Modelo Padro
Modelo Padro
Modelo Padro
Modelo Especfico
Modelo Especfico (Planilha)
Modelo Padro
Login PCGR - Boletagem PASSIVO
 '

Ex: PC Dinmico -> BTG Hedge Plus

Ex: PC Dinmico -> PC Excellence

*Obs: Aplicao (x) C/C e Resgate (x) TED

 Cd. Mellon Fundos CNPJ Instituio Cotizao Liquidao Banco Agncia Conta Aplic. Inicial Movim. Mnima Saldo Mnimo Captao
GAVEAMAC BNY Mellon Gvea Macro FIC FIM 17.867.221/0001-64 BNY Mellon Asset D+29 D+30 BNY Mellon S.A. (17) 1 486-3 R$ 50,000.00 R$ 25,000.00 R$ 50,000.00 Aberto
BNYSAFRA BNY Mellon Safra Absoluto 30 FIC FIM 16.986.049/0001-03 BNY Mellon Asset D+31 **** D+32 BNY Mellon S.A. (17) 1 379-4 R$ 100,000.00 R$ 5,000.00 R$ 50,000.00 Aberto
BNYMHSBC WESTERN ASSET FEEDER FIC DE FI 15.807.810/0001-21 BNY Mellon Asset D+0 D+0 BNY Mellon S.A. (17) 1 490-1 R$ 50,000.00 R$ 1,000.00 R$ 10,000.00 Aberto
MTTEQHFI Bozano Equity Hedge FIC FIM 14.115.127/0001-60 Bozano D+4 D+5 - - - R$ 25,000.00 R$ 5,000.00 R$ 10,000.00 Fechado
TRAPQUAN Bozano Quant 12.475.061/0001-94 Bozano D+1 D+4 Ita (341) 8541 26926-5 R$ 5,000.00 R$ 1,000.00 R$ 5,000.00 Aberto
MTTTOP Bozano Top CP RF LP* 04.621.721/0001-70 Bozano D+15 D+15 Ita (341) 8541 22886-5 R$ 25,000.00 R$ 5,000.00 R$ 10,000.00 Fechado
PACTCAMB BTG Pactual Cambial FI Cambial 01.430.938/0001-04 BTG Pactual AM D+0 D+1 - - - R$ 25,000.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Aberto
PACTARBI BTG Pactual Equity Hedge FIM 03.960.129/0001-30 BTG Pactual AM D+14 D+15 - - - R$ 25,000.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Aberto
PACHEPLU BTG Pactual Hedge Plus 01.214.092/0001-75 BTG Pactual AM D+30 D+31 - - - R$ 25,000.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Aberto
BTGHIGH BTG Pactual High Yield Plus FIM 11.952.873/0001-10 BTG Pactual AM D+4 D+5 - - - R$ 25,000.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Aberto
UBS PCP BTG Pactual Local FIM 09.403.673/0001-67 BTG Pactual AM D+30 D+31 - - - R$ 50,000.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 Aberto
PACTYLD BTG Pactual Yield DI FI Ref CP 00.840.011/0001-80 BTG Pactual AM D+0 D+0 - - - R$ 3,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 Aberto
PLHGYLD Brasil Plural High Yield FIRF CP 15.350.679/0001-16 Brasil Plural D+1 D+1 Bradesco (237) 2856-8 646073-9 R$ 3,000.00 R$ 100.00 R$ 100.00 Aberto
HSBCVOLG HSBC FIC Novo Volga 15.176.180/0001-34 HSBC D+0 D+1*** - - - R$ 100,000.00 R$ 1,000.00 R$ 10,000.00 Aberto
HSBCABS HSBC Macro FIM LP (Absoluto) 12.085.947/0001-21 HSBC D+0 D+1 - - - R$ 3,000.00 R$ 500.00 R$ 1,000.00
HSBCPREC HSBC Preos FI RF LP 09.522.470/0001-90 HSBC D+2 D+3 - - - R$ 300,000.00 R$ 1,000.00 R$ 30,000.00 Aberto
HSBCPERF HSBC Performance 06.077.638/0001-07 HSBC D+0 D+1 - - - R$ 50,000.00 R$ 1,000.00 R$ 10,000.00 Fechado
JPMBONDS JPM Brazilian Corporate Bonds FIM CP 15.453.342/0001-34 JP Morgan D+60 D+61* Ita (341) 8541 14278-5 R$ 50,000.00 R$ 10,000.00 R$ 50,000.00 Aberto
JPMBRIMA JPM IMA-B5+ FIC FI RF 14.326.319/0001-16 JP Morgan D+5 D+6 Ita (341) 8541 00865-5 R$ 10,000.00 R$ 1,000.00 R$ 10,000.00 Aberto
JPM PLUS JPM Plus RF CP - Crdito Privado 14.326.504/0001-00 JP Morgan D+4 D+5* Ita (341) 8541 6464-1 R$ 50,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 Aberto
JPSPECIA JPM Special Institucional FIC RF - CP Classe A 13.026.447/0001-81 JP Morgan ** D+1* Ita (341) 2001 7458-8 R$ 50,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 Aberto
JPMYLDA JPM Yield FIC RF - Classe A 13.042.233/0001-07 JP Morgan D+0 D+1* Ita (341) 2001 7581-7 R$ 50,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 Aberto
JPMRATES JPM Real Rates FI RF 09.216.026/0001-46 JP Morgan D+0 D+1 Ita (341) 2001 74890-0 R$ 10,000.00 R$ 1,000.00 R$ 10,000.00 Aberto
PLCAPABS Platinum Capital Absoluto FIA 12.553.578/0001-54 Platinum Capital D+0 D+3 Bradesco (237) 2856-8 640863-0 R$ 2,000.00 R$ 100.00 R$ 2,000.00 Aberto
PLCAPDIN Platinum Capital Dinmico FIC FIM CP 10.705.668/0001-98 Platinum Capital D+4 D+5 Bradesco (237) 2856-8 612623-5 R$ 10,000.00 R$ 100.00 R$ 2,000.00 Aberto
PLCAPEXC Platinum Capital Excellence FIC RF CP LP 10.320.215/0001-43 Platinum Capital D+0 D+1 Bradesco (237) 2856-8 612627-8 R$ 20,000.00 R$ 100.00 R$ 2,000.00 Aberto
SONARGL Sonar Global Hedge FIM 17.056.259/0001-57 Sonar D+2* D+3 BNY Mellon S.A. (17) 1 530-4 R$ 5,000.00 R$ 1.00 R$ 1.00 Aberto
SUL EXCE Sul Amrica Excellence FI RF CP 04.899.128/0001-90 Sul Amrica D+1 D+1 Ita (341) 2001 30630-3 R$ 5,000.00 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00
SUL INFL Sul Amrica Inflatie FI RF LP 09.326.708/0001-01 Sul Amrica D+1 D+2 Ita (341) 2001 75031-0 R$ 5,000.00 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00
SULAINST Sul Amrica Renda Fixa Ativo 07.381.653/0001-07 Sul Amrica D+0 D+1 Ita (341) 2001 52095-2 R$ 25,000.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00
VOTOINST Votorantim Institucional RF Crdito Privado 06.866.051/0001-87 Votorantim AM D+0 D+0 Citibank (655) 0001-9 123231901-5 R$ 50,000.00 R$ 5,000.00 R$ 10,000.00
ITAUHEDG Ita Hedge FIM 07.658.922/0001-30 Itau Unibanco D+21 D+22 - - - R$ 50,000.00 R$ - R$ 25,000.00
VERAMHOR Verde AM Horizonte Feeder FIC de FIM IE 21.956.674/0001-34 BNY Mellon Asset D+30**** D+31 BNY Mellon S.A. (17) 1 1288-2 R$ 1,000,000.00 R$ 100,000.00 R$ 1,000,000.00 Aberto
PLATQUAN Platinum Capital Quant Inteligncia Artificial FIM 23.907.119/0001-48 BNY Mellon Asset D+1 D+4 BNY Mellon S.A. (17) 1 1570-9
GLOBAL M JPM Global Macro Opportunities investimento no Exterior Fim 19.821.469/0001-10 JP Morgan D+1 D+5 Ita (341) R$ 50,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 Aberto
PLATINUM CORC CORCOVADO FIC FIM CRED PRIV IE 21.254.627/0001-49 BNY Mellon Asset Bradesco (237) 2856-8 13657-3
CSHGPFIC CSHG DI Private FIC RF Referenciado 04.299.610/0001-99 D+0 D+0 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 Aberto
RATESFXA JPM Multistrategy Rates and FX FIC FIM - Classe A 14.326.479/0001-65 JP Morgan D19 D+20
HSBCEXEC HSBC FI RF Referenciado DI CP LP 500.000 00.322.699/0001-06 HSBC D+0 D+0 500,000 20,000 200,000 Aberto
HSBCPEIN HSBC Renda Fixa CP Performance Institucional 10.813.716/0001-61 HSBC D+4 D+5 Bradesco (237) 2856 14920-9 Aberto
SULATIVO Sul Amrica Crdito Ativo FIM CP 13.823.084/0001-05 Sul Amrica Investimentos Gest D+0 D+30 Ita (341) 8541 05969-0 25000 5000
UBBACTIV Ita BBA Active Fix FIC RF CP 07.190.731/0001-96 Itau Unibanco D+0 D+1 - - - 300000 1000 10000
ADMACRII ADAM MACRO II FIC FI MULT 24.029.438/0001-60 BNY Mellon Asset D+30 D+31

*Boletar no SMA no mesmo dia da solicitao

**Antepenltimos dia til do 1 ms subsequente
***Resgate de at 90% daposio ser pago em D+0

**** Boletar um dia antes da cotizao

 Instituio Fundos CNPJ Banco Agncia Conta
BTG Pactual Platinum Capital Excellence FIC RF CP LP 10.320.215/0001-43 BTG Pactual - 208 1 4849-3
BTG Pactual Platinum Capital Dinmico FIC FIM CP 10.705.668/0001-98 BTG Pactual - 208 1 4857-5
BTG Pactual Platinum Capital Absoluto FIA 12.553.578/0001-54 BTG Pactual - 208 1 11870-0
BTG Pactual FIC FIM Shelter 11.392.122/0001-97 BTG Pactual - 208 1 10714-1
BTG Pactual FIC FIM Mehari 09.172.767/0001-72 BTG Pactual - 208 1 2050
BTG Pactual FIC FIM Montreal 09.165.746/0001-20 BTG Pactual - 208 1 2028
BTG Pactual FIC FIM Target 09.165.736/0001-94 BTG Pactual - 208 1 2027
HSBC Platinum Capital Excellence FIC RF CP LP 10.320.215/0001-43 HSBC - 399 1940 00434-33
HSBC Platinum Capital Dinmico FIC FIM CP 10.705.668/0001-98 HSBC - 399 1940 00434-09
HSBC FIC FIM Shelter 11.392.122/0001-97 HSBC - 399 1940 00434-41
HSBC FIC FIM Mehari 09.172.767/0001-72 HSBC - 399 1940 00550-91
HSBC FIC FIM Montreal 09.165.746/0001-20 HSBC - 399 1940 00551-05
HSBC FIC FIM Target 09.165.736/0001-94 HSBC - 399 1940 00321-21
Ita Platinum Capital Excellence FIC RF CP LP 10.320.215/0001-43 Ita - 341 2001 85975-6
Ita Platinum Capital Dinmico FIC FIM CP 10.705.668/0001-98 Ita - 341 2001 80934-8
Ita FIC FIM Shelter 11.392.122/0001-97 Ita - 341 2001 85012-8
Ita FIC FIM Bellatrix 16.891.994/0001-13 Ita - 341 8541 08674-3
Ita FIC FIM Mehari 09.172.767/0001-72 Ita - 341 2001 85973-1
Ita FIC FIM Montreal 09.165.746/0001-20 Ita - 341 2001 91715-8
Ita FIC FIM Target 09.165.736/0001-94 Ita - 341 2001 89376-3
Platinum Capital Platinum Capital Excellence FIC RF CP LP 10.320.215/0001-43 Bradesco - 237 2856-8 612.627-8
Platinum Capital Platinum Capital Dinmico FIC FIM CP 10.705.668/0001-98 Bradesco - 237 2856-8 612.623-5
Platinum Capital Platinum Capital Absoluto FIA 12.553.578/0001-54 Bradesco - 237 2856-8 640.863-0
Platinum Capital FIC FIM Shelter 11.392.122/0001-97 Bradesco - 237 2856-8 613.842-0