INFORME DE GESTIN

Reporte ltimo Trimestre 2016

INGRESOS
Resumen Operacin por la Gerencia
Ventas Alojamiento | Ocupacin/Tarifa/RevPar
Ventas Alojamiento | Total Revenue por habitacin
Ventas Alojamiento | Distribucin de los ingresos
Ventas Alojamiento | Detalle por da de la semana

COSTOS
Estado de Resultado Resumido ltimo Trimestre
Estado de Resultado Detallado ltimo Trimestre

CALIDAD
Encuesta de Calidad
Comentarios de los Huspedes

ESTRATEGIA COMERCIAL
Acciones Comercial

ANEXO | FOTOS
Fotos
INGRESOS

RESUMEN OPERACION

Al analizar la evolucin de los niveles de ocupacin del ltimo trimestre del ao se pueden
observar una variacin considerable.

El resultado de trabajo que se realiz atrayendo nuevas Empresas que confiaron en el Hotel para
realizar sus reuniones corporativas se pudo ver en forma creciente.
Esto hizo que aumentara considerablemente la ocupacin semanal.

Algunas de las que estuvieron alojadas fueron:

Direct TV, Secretaria de Turismo de Chascoms,( realizando 5 eventos en conjunto con la UCA),
Lidherma, AADI CAPIF, Cablevisin ( un cliente habitual nuestro ), Amway ( todos los viernes hacen
su evento en el Hotel ) Natura, Barenbrug, Sodexo, Colombo & Magliano, Club Fiat Clsicos de
Argentina, Rasa Indumentaria Protectiva, Congreso Anual de Flebologia, ICBC, Gleba SA, Zurich,
Mary Kay, EDEA.

Adems de estas empresas , hubo muchas pedidos de cotizaciones de diferentes Compaas que
todava no utilizaron el Hotel, pero se encuentran dentro de un proceso que creemos lograr su
rdito en el futuro.

Tambin se realizaron diferente eventos sociales como cumpleaos, aniversarios y Casamiento de

Civil.
Si bien muchos de estos eventos no se realizan con alojamiento, permitieron que se vea un claro
incremento de la facturacin del rea de AA& BB.

Las sugerencias que los huspedes nos fueron transmitiendo a travs del formulario que se deja
en las habitaciones hizo que se contine con las correcciones y las mejoras operativas.
Muchas de estas con soluciones fueron inmediatas, otras ms a largo plazo.

El SPA sigue siendo un faltante que no fue tan notorio en este perodo, ni creemos que sea en el
siguiente, pero es un punto a resolver para la prxima temporada invernal.

En trminos de ocupacin durante noviembre y diciembre, fue en forma creciente llegando a rozar
el 50 %.
Esto fue directamente ocasionado por el incremento del turismo corporativo.

En octubre el Hotel particip en la FIT (Feria Internacional de Turismo) creando vnculos con los
operadores ms importantes.
Principalmente los Operadores Mayoristas Corporativos que son los que harn que se creen los
vnculos con las Empresas apuntada por nuestro negocio.
En los das de esta Feria para Profesionales fue cuando se logr la mayor cantidad relaciones
corporativas.

2
En noviembre tuvimos una Exposicin de Carruajes & Caballos de una prestigiosa asociacin de
Chascoms donde a los cocheros vestidos de poca se les ofreci una merienda.
Este evento logr un gran impacto publicitario dentro de la comunidad ya que se trasmiti por
televisin local y apareci en todos los peridicos, dejando al Hotel de la mejor manera.

Por otra parte , dentro de la estrategia de promocin, haciendo uso de los canjes publicitarios, se
realizaron distintas acciones. Uno de ellos fue un importante evento regional de boxeo, que se
realiz en el Club Bochistico Independiente con presencia de peleadores nacionales y trasmitido
por Canal local de TV.

Tambin Luciano Pereyra, quien realiz un recital en Chascoms, con la repercusin regional que
eso provoc, donde estuvimos presentes .

En cuestin de las redes sociales, estamos permanentemente publicando promociones segn los
das festivos y especiales del calendario,
Adems estuvimos promoviendo alojamiento con relax, al igual que con deportes acuticos como
windsurf, canoas hawaianas o salidas en velero.
Todas estas con empresas locales con certificacin habilitada.

Durante Noviembre y Diciembre al poder contar con la piscina descubierta para su uso la gente
eligi el Hotel como un claro destino de descanso. Tambin lo complementamos con el Kid Club
para los ms pequeos donde los padres pudieron entretenerlos.

Par a Navidad y Ao nuevo se realizaron las respectivas Cenas con ocupacin completa y con un
Men Especial.
Para Ao Nuevo, tambin contamos con ocupacin total y con Cena Baile y finalizamos el ao con
un imponente despliegue de fuegos artificiales que dejaron a los huspedes impactados.

Mariana Gagliardi
Gerente General

3
VENTAS ALOJAMIENTO
TARIFA
OCUPACION

Para poder comparar los ingresos generados por el hotel en el perodo analizado (Octubre -
Diciembre), les acercamos el comportamiento de la ocupacin durante el ltimo trimestre del ao
de funcionamiento del hotel, que estuvo en el 45 % promedio, teniendo un volumen promedio de
ocupacin de 450 habitaciones mensuales.

46% 48%
0.5
0.45 41% 39%
0.4 36%
32%
0.35
0.3 26%
0.25 21%
0.2
0.15 % OCUPACION
0.1
0.05
0

TARIFA

La tarifa promedio de los cuatro meses fue de $ 1.571,59 , siendo su punto mximo el mes de
Diciembre con $ 1.792.82

$1,792.82
1800 $1,405.08
$1,450.92 $1,480.53
1600 $1,416.42 $1,421.48
1400 $1,272.87
1200
1000 $845.27 TARIFA
800 PROMEDIO
600
400
200
0

4
 REVPAR

El RevPAR es el ms importante medidor utilizado en la industria hotelera para valorar el

rendimiento financiero de un establecimiento o una cadena. Es una abreviatura del ingls Revenue
Per Available Room, ingreso por habitacin disponible. Se refiere siempre a un periodo
determinado (semanal, mensual, anual, etc.). En este caso el REV PAR promedio fue de $695.21,
siendo el mejor mes el de Diciembre con $ 855.23:

REV PAR
$855.23
$900.00
$800.00
$681.94
$700.00
$600.00 $525.07 $548.02
$513.26
$500.00 $449.25

$400.00 $297.84 REV PAR

$300.00 $219.93
$200.00
$100.00
$-

5
 TOTAL REVENUE POR HABITACION

En cuanto al total de ingresos por habitacin, ascendieron en promedio a $ 2.431,09, siendo el

mejor mes el de Diciembre con $ 2.886,01:

TOTAL REVENUE / por hab.ocup.

$2,886.01
$3,000.00 $2,434.42 $2,160.89
$2,330.64 $2,254.53
$2,500.00 $2,180.67
$1,935.19
$2,000.00 $1,595.75
TOTAL
$1,500.00
REVENUE /
$1,000.00 por
hab.ocup.
$500.00

$-

DISTRIBUCION DE INGRESOS

100%
90%
80%
70%
60% INGRESOS VARIOS
50%
40% INGRESOS POR EVENTOS
30% INGRESOS AABB
20%
INGRESOS POR ALOJAMIENTO
10%
0%

6
 OCUPACION POR DIA

7
COSTOS

RESULTADO

TRIMESTRE OCTUBRE 2016 - DICIEMBRE 2016

INGRESOS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

HABITACIONES DISPONIBLES 1,023.00 990.00 1,023.00 3,036.00

HABITACIONES OCUPADAS 399.00 456.00 488.00 1,343.00
% OCUPACION 39% 46% 48% 44%
TARIFA PROMEDIO $ 1,405.08 $ 1,480.53 $ 1,792.82 $ 1,571.59
REV PAR $ 548.02 $ 681.94 $ 855.23 $ 695.21
TOTAL REVENUE / por hab.ocup. $ 2,160.89 $ 2,180.67 $ 2,886.01 $ 2,431.09

INGRESOS POR ALOJAMIENTO 560,627 675,120 874,897 2,110,644

INGRESOS AABB 273,367 313,411 390,835 977,613
INGRESOS POR EVENTOS 23,155 - 135,629 158,784
INGRESOS VARIOS 5,045 5,852 7,012 17,910

TOTAL INGRESOS 862,194 994,383 1,408,373 3,264,951

EGRESOS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

ROOMS - 236,567 - 156,145 - 243,132 - 635,844

MANTENIMIENTO - 24,297 - 37,271 - 54,470 - 116,038
AABB - 483,077 - 493,916 - 751,431 - 1,728,424
EVENTOS - - - 17,653 - 17,653
ADMINISTRACION - 113,691 - 91,552 - 140,963 - 346,206
COMISIONES - 9,931 - 31,840 - 39,623 - 81,394
GENERALES - 67,142 - 86,792 - 107,084 - 261,018
FEES - 104,326 - 120,320 - 170,413 - 395,059
SERVICIOS - 53,439 - 38,084 - 128,222 - 219,745
IMPUESTOS - 34,475 - 40,862 - 52,669 - 128,006
EQUIPAMIENTO - - 3,267 3,630 363
MARKETING - 15,000 - 15,000 - 15,000 - 45,000
SEGUROS - 8,355 - - - 8,355
RR.HH.RECREACION - - - 7,590 - 7,590

TOTAL EGRESOS - 1,150,299 - 1,115,050 - 1,724,620 - 3,989,969

RESULTADO NETO - 288,105 - 120,667 - 316,246 - 725,018

8
 ESTADO DE RESULTADO DETALLADO

TRIMESTRE OCTUBRE 2016 - DICIEMBRE 2016

Descripcin 10/31/2016 11/30/2016 12/31/2016 Total

RESULTADOS - 288,105 - 120,667 - 316,246 - 725,018
INGRESOS 862,194 994,383 1,408,373 3,264,951
INGRESOS POR VENTAS 583,782 675,120 1,010,526 2,269,428
Ingresos por alojamiento 560,627 675,120 874,897 2,110,644
Ingresos por Eventos 23,155 - 135,629 158,784
INGRESOS POR AA&BB 270,334 309,374 387,776 967,484
Ingresos por Restaurante 193,465 214,879 272,659 681,003
Ingresos por Lobby y Frigobar 49,061 63,319 57,769 170,149
Ingresos por AA&BB, eventos 27,807 31,177 57,348 116,332
Ingresos Varios 5,045 5,852 7,012 17,910
Ingresos Room Service 3,033 4,037 3,059 10,129
EGRESOS - 1,150,299 - 1,115,050 - 1,724,620 - 3,997,593
ROOMS - 236,567 - 156,145 - 243,132 - 635,844
RECURSOS HUMANOS - 140,237 - 143,845 - 227,033 - 511,114
RR.HH. FRONT DESK - 85,206 - 86,181 - 136,012 - 307,399
Sueldos y jornales F.D - 65,021 - 65,002 - 103,804 - 233,827
Cargas Sociales F.D. - 20,186 - 21,179 - 32,208 - 73,572
RR.HH. HOUSEKEEPING - 55,030 - 57,664 - 91,022 - 203,715
Sueldos y Jornales HK - 41,991 - 43,429 - 69,466 - 154,886
Cargas Sociales HK. - 13,039 - 14,235 - 21,556 - 48,830
COMISIONES - 38,165 - 20,317 - 25,897 - 84,379
Comisiones Booking - 19,158 - 20,317 - 16,392 - 55,867
Comisiones Groupon - 19,008 - - 9,505 - 28,512
Productos de Limpieza - 44,392 - 16,331 - 19,960 - 80,682
Lavanderia - 13,774 24,347 29,758 40,331
Amenities - - -
AA Y BB - 483,077 - 493,916 - 751,431 - 1,728,424
RR.HH. AAYBB. - 258,526 - 259,183 - 434,641 - 952,350
Sueldos y Jornales AAYBB - 197,247 - 195,263 - 331,717 - 724,227
Cargas Sociales AAYBB - 61,279 - 63,920 - 102,924 - 228,123
AAYBB - 214,675 - 233,637 - 300,136 - 748,448
Equip. e Insumos de Cocina - 9,165 - 169 - - 9,334
Reposicion AAYBB - 711 - 928 - 16,654 - 18,292
EVENTOS - - - 17,653 - 17,653
Reposicion equipamiento Evento - - - 7,653 - 7,653
Servic.terceros extras.Eventos - - - 10,000 - 10,000
GASTOS MANTENIMIENTO - 24,297 - 37,271 - 54,470 - 116,038
RR.HH. Mantenimiento - 20,497 - 20,747 - 30,870 - 72,114
Sueldos y Jorn.Mantenimiento - 15,641 - 15,641 - 23,559 - 54,842
Cargas Sociales Mantenimiento - 4,856 - 5,106 - 7,310 - 17,272
Mantenimiento parque - 2,500 - 7,500 - 7,500 - 17,500
Grupo electrogeno - - - -
Lea Hogar - - - -
Gtos varios, Mantenimiento - 1,300 - 9,024 - 16,100 - 26,424

9
ADMINISTRACION Y GENERALES - 190,764 - 210,184 - 287,670 - 688,618
ADMINISTRACION - 123,622 - 123,392 - 180,586 - 427,600
RR.HH. ADMINISTRACION - 66,411 - 65,465 - 100,813 - 232,690
Sueldos y Jorn. Administr - 51,316 - 50,402 - 77,869 - 179,587
Cargas Sociales Administracion - 15,095 - 15,062 - 22,945 - 53,103
COMISIONES VENTAS - 9,931 - 31,840 - 39,623 - 81,394
Comisiones Visa - 5,261 - 28,612 - 34,970
Comisiones Master - 4,670 - 3,228 - 3,945
Comisiones Amex - - - 708
Abono Sistemas - 10,757 - 2,079 - 2,079 - 14,915
Honorarios Contador - 15,000 - 15,000 - 15,000 - 45,000
Papeleria y Libreria - 12,522 - 3,355 - 12,054 - 27,932
Gastos Varios -Administracion - - - -
Amortizaciones - - - -
Honorarios Varios - 5,000 - - 5,000 - 10,000
Servicios Tercerizados - 4,000 - 5,653 - 6,016 - 15,669
GASTOS GENERALES - 67,142 - 86,792 - 107,084 - 261,018
Viaticos - - 641 - - 641
Uniformes - - - -
Matafuegos y Carteleria - - - -
Gs.y Comisiones Bancarias - 2,275 - 2,021 - 2,492 - 6,788
Impto.Deb.y Cred.Bancario - 11,509 - 11,721 - 15,439 - 38,669
Seguridad - 44,921 - 46,418 - 44,921 - 136,260
Internet y telefono - 1,429 - 6,281 - 11,285 - 18,995
AADI CAPIF - - - -
Fletes - 530 - 1,850 - 250 - 2,630
Gastos Varios - 2,712 - 14,093 - 29,897 - 46,702
Hosting Web - 3,766 - 3,766 - 2,800 - 10,332
RR.HH. RECREACION - - - 7,590 - 7,590
Gs.Varios Recreacion - - - 7,590 - 7,590
MARKETING Y VENTAS - 15,000 - 15,000 - 15,000 - 45,000
Publicidad - 15,000 - 15,000 - 15,000 - 45,000
IMPUESTOS VARIOS - 34,475 - 40,862 - 52,669 - 128,006
Ingresos Brutos - 34,475 - 40,862 - 52,669 - 128,006
SERVICIOS VARIOS - 53,439 - 38,084 - 128,222 - 219,745
Luz - - 25,102 - 30,111 - 55,213
Gas - 42,120 - - 41,663 - 83,783
Alquiler Ctrl.Telefonica - - - 42,746 - 42,746
Direct Tv - 11,319 - 12,982 - 13,703 - 38,004
SEGUROS - 8,355 - - - 8,355
Seguros - 8,355 - - - 8,355
EQUIPAMIENTO Y DECORACION - - 3,267 3,630 - 7,261
Equipamiento - - 2,317 - 2,832 - 5,149
Decoracion - - 950 - 1,162 - 2,112
FEE ADMINISTRACION - 104,326 - 120,320 - 170,413 - 395,059
Comisiones Howard Johnson Arg. - 52,163 - 60,160 - 85,207 - 197,529
Comisones Fiduciaria Chascomus - 52,163 - 60,160 - 85,207 - 197,529

10
CALIDAD

ENCUESTA DE CALIDAD
COMENTARIOS DE LOS HUESPEDES

11
ESTRATEGIA COMERCIAL

ACCIONES COMERCIALES

El ltimo trimestre del ao se logr ver el resultado de las acciones comerciales que se venan
realizando desde la apertura referido a la ocupacin del Hotel.

Los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre se consiguieron ocupaciones que comenzaron en el

39% y llegaron al 50 % y con una mejora notablemente la Tarifa promedio.
Esto claramente optimiz la facturacin.

El turismo corporativo hizo su aporte dentro de este crecimiento con una cantidad de eventos
empresariales que se realizaron en los das de semana.
Pero el fuerte de los huspedes que pasaron por el Hotel sigui siendo el turismo tradicional.

Es por esto que se siguieron efectuando acciones con las empresas para que comiencen a usar el
Hotel como su base de capacitaciones y convenciones.
Estas acciones se realizaron en forma personal con visitas a las empresas y va web. Estamos
convencidos que con el Saln del Centro de Convenciones en funcionamiento en el 2017 las
trabajos realizadas brindaran sus frutos.

La oferta de HoJo Chascoms en portales como Booking, Expedia, Hotels, Travelocity sigue
funcionando con el gran motor de promocin, visualizacin y reserva siendo la forma de mayor
aporte de noches de ocupacin.

La gastronoma del Hotel ya se consolid como una opcin muy clara para la ciudad de
Chascoms.
Al tener el Restaurante y el Bar abierto a comensales que no son huspedes alojados hizo que
muchas cuestiones operativas y de personal hubiera que irlas ajustando y corrigiendo, lo que
demand un esfuerzo y atencin permanente.
Pero finalmente, como resultado, esto hizo que la facturacin de rea de AA+BB haya logrado un
incremento sustancial.

Las alianzas con Estancia La Horqueta y Estancia la Alameda no fueron utilizadas en gran medida,
pero de todas maneras enviamos huspedes alojados a realizar sus das de campo con actividades
rurales lo que hace que la oferta sea ms completa.

Tambin se realizaron actividades de Coaching y Team Bulding con la empresa VAA en la laguna
con alguna de las compaas que se alojaron en el Hotel. Seguimos pensando que en el futuro este
tipo de actividad ser de las ms demandadas por el turismo corporativo, por lo que insistimos en
su oferta y de a poco se van concretando contrataciones para el ao que viene.

12
La Orquesta Escuela de Chascoms ya comenz a brindar sus conciertos, lo que permiti que
mucha gente de Chascoms se acerque al Hotel y a su vez que establezcamos con la comunidad
local un vnculo que nos posiciona de la manera ms saludable.

Los Ingresos mejoraron sensiblemente en este trimestre, pero una gran suba impositiva y la suba
en el valor de los servicios de electricidad, gas y dems, hizo que se diera un incremento notorio
de los Egresos.

Logramos ajustar algunos costos propios del funcionamiento que redujo el gasto.

Este trimestre de funcionamiento el Resultado de la operacin sigui siendo negativo.

Seguimos asumiendo parte de este resultado negativo con el crdito fiscal que posee el
Fideicomiso que se dio con todas las compras realizadas durante la obra.

De todas maneras el esfuerzo fue apuntado a realizar las terminaciones del Saln del Centro de
Convenciones que se habilitar con el primer evento el da 4 de marzo con un casamiento para
300 personas.
Ya se encuentra contratado para otros varios eventos, mayormente de tipo social, pero adems se
est cotizando una gran cantidad de eventos corporativos en el Saln.
Esto nos permitir enfrentar el ao 2017 con una oferta mejorada.

Seguimos sabiendo que resulta definitorio contar con un piso ms de habitaciones para mejorar la
oferta de alojamiento corporativo. Y en ese sentido la Planta baja del Edificio est para concretar
las ltima terminaciones y ser habilitado.

Con respecto a las posibles comercializaciones de las unidades que todava quedan sin venderse,
seguimos teniendo consultas para integrarse al Fideicomiso, pero continan sin concretarse
despus de la apertura.

La afluencia de pblico durante el verano mejorar la facturacin y creemos traer nuevas

concreciones de Adhesiones al Fideicomiso que permitan dotar de fondos a la obra para terminar
las etapas previstas.

arq Hernn Deluca

arq Juan Carlos Pignataro

13
ANEXO | FOTOS

14