Procesos MP

UNIVERSID GERENCIA DE
AD PRESUPUESTO Y
NACIONAL
HERMILIO
PLANEAMIENTOS
VALDIZAN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA |

MUNICIPALIDAD DE PILLCO MARCA
INDICE
NATURALEZA ORGANISADA...................................................................................... 2
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.................................................................................. 3
SEGURIDAD......................................................................................................... 4
OBJETIVO............................................................................................................ 4
TRABAJO EN EQUIPO.............................................................................................. 5
VISION Y MISION.................................................................................................... 6
PLAN DE ACCION.............................................................................................. 7
DESCRIPCION....................................................................................................... 8
CUENTAS............................................................................................................ 9
INFORME PRESUPUESTAL..................................................................................... 10
1. EJECUCION DE LOS GASTOS .....................................................11
2. FINANCIAMIENTO ......................................................................12
TIPOS DE GASTOS ......................................................................................... 13
1. PRESTACIONES..........................................................................13
2. ADQUISICION DE BIENES...........................................................14
3. ADQUISICION DE SERVICIOS.....................................................15
PRINCIPAL GASTO.......................................................................................... 16
1. GASTO CORRIENTE..................................................................17
2. GASTO CAPITAL.................................................................................. 18
1- GASTO INICIAL.............................................................19
2- GASTO TOTAL................................................................20
LOGROS ALCANZADOS .................................................................................. 21
UNIDAD ORGNICA .................................................................................. 22
1. FUNCIONES ................................................................................. 23
2. REGLAMENTOS............................................................................ 24
ORGANIGRAMA........................................................................................... 25
PLANIAMIENTO Y PRESUPUESTO.................................................................26
PROCESO DE ESTADO................................................................................. 27
MAPA DE PROCESO.................................................................................... 28
1. PIRAMIDE DE PROSESO 9
DIAGRAMA DE FLUJO30
Pgina 1
NATURALEZA ORGANIZACIONAL
El Reglamento de Organizacin y Funciones constituye la norma administrativa de

ms alta jerarqua, despus de la Ley Orgnica de Municipalidades y como tal, sirve
de base para la elaboracin de otros instrumentos de gestin como son: el Cuadro
para la Asignacin de Personal (CAP), el Presupuesto Analtico de Personal (PAP) y el
Manual de Organizacin y Funciones (MOF), y la Estructura Orgnica y Funcional.
El Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF), es un instrumento de Gestin

Institucional que define las competencias, atribuciones y funciones de las diversas
unidades orgnicas que conforman la Municipalidad Distrital de Pillco Marca. As
mismo precisa los niveles de autoridad, responsabilidades y relaciones, siendo su
propsito alcanzar mayor eficacia en la gestin, mediante la simplificacin
administrativa y criterios de austeridad.
ORIENTACIN HACIA EL SERVICIO AL CLIENTE
Las municipalidades juegan un rol preponderante en virtud de ser el nivel de gobierno

ms cercano al ciudadano.
Dentro del marco normativo de la Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin de la

Gestin del Estado, Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades y Decreto
Supremo N 043-2006-PCM, sobre Elaboracin del Reglamento de Organizacin y
Funciones por parte de las Instituciones Pblicas, normas que estn orientadas a
brindar un mejor servicio a la colectividad en su conjunto, teniendo en consideracin
los nuevos enfoques de gestin demandan el mejoramiento y el cambio necesario
para asumir nuevos desafos, compatibles con los nuevos roles instaurados, dentro de
este proceso.
El objetivo fundamental del Reglamento de Organizacin y Funciones, es orientar a la

Municipalidad Distrital de Pillco Marca hacia una organizacin dinmica, gil que
permita alcanzar el logro de los fines contemplados en la Ley Orgnica de
Municipalidades; capaz de adaptarse a los cambios y responder adecuadamente a la
demanda de la comunidad.
Pgina 2
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

En esta parte la municipalidad de Pillco Marca en todas las reas tiene ese
compromiso de garantizar la calidad ambiental, conservacin y manejo de los
recursos naturales en los escenarios ambientales conducentes a contribuir a la
construccin de un nuevo modelo de desarrollo sostenible y cuenta con personal
calificado y competente en el tema ambiental.
OBJETIVO:
Lograr la gestin integrada y sostenible de los recursos naturales, la conservacin de
la biodiversidad natural y biocultural y de la calidad ambiental para un desarrollo
integral sostenible.
Metas programadas
Datos para evaluacin de gestin mensual anual
1 Recepcin y atencin de documentos 54 642
administrativos
Interno y externo.
2 Elaboracin de informes y documentos para la 42 500
alta
Direccin y otros.
3 Coordinacin de actividades con la alta 3 35
direccin.
4 Coordinar con instituciones pblicas e I.E - 16
para el
Cumplimiento de actividades del calendario
ambiental.
5 Coordinacin de actividades de SGLP, SGPJ 5 57
y SGGA.
6 Reuniones de coordinacin con la comisin - 07
regional De salud ambiental.
7 Reuniones y coordinacin con la fiscala - 07
ambiental.
8 Elaboracin de directivas y normas - 01
ambientales Municipal.
9 Elaboracin de planes ambientales. - 01
1 Inspeccin y monitoreo de las 3 36
0 actividades desarrolladas por las sub gerencias.
11 Supervisar la recoleccin hasta la disposicin - 07
final de los residuos slidos urbanos.
1 Supervisin del manejo y mantenimiento de - 08
2 parques y jardines en el rea urbano del distrito.
1 Programacin de jornadas de limpieza por la - 03
3 salud ambiental con la poblacin organizada del
distrito.
1 Programacin de jornadas de limpieza por la - 08
4 salud ambiental en el distrito con el personal
de la municipalidad.
1 Programacin y desarrollo de eventos de - 11
Pgina 3
5 capacitacin para docentes y alumnos de los I.E.

del distrito.
SEGURIDAD
Pillco Marca Distrito Competitivo, Promotor, Ordenado, Ecolgico, Turstico, Moderno,

Seguro y Solidario con calidad de vida, donde se conserva, respeta y se fomenta la
cultura, los valores, la transparencia y la participacin ciudadana.
OBJETIVO:
Erradicar actos ilcitos en sus diferentes modalidades que azotan a la poblacin

de Pillco marca, poniendo nfasis en el trabajo de disuasin y persuasin por parte de
personal de Serenazgo a fin de contribuir con la convivencia pacfica y armnica de
nuestros conciudadanos del Distrito de Pillco Marca.
Metas programadas
Datos para evaluacin de gestin mensual anual
1 Documentos emitidos (informes, memorndum, 30 357
cartas, oficios).
2 Documentos recibidos. 21 254
3 Denuncias Presentados por casos de Robos en 05 65
sus Diferentes modalidades.
4 Denuncias Falsas Presentadas. 02 27
5 Robos en sus diferentes modalidades 04 52
intervenidas (a persona, inmuebles, autopartes
de vehculos, entre otros).
6 Capacitaciones realizadas. 07 17
7 Operativos realizados. - 78
8 Operativos con la Polica Nacional del Per. 03 32
9 Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. - 19
1 03 40
0 Zonas con ms alto Riesgo de Inseguridad
11 Acciones Medicas Bsicas, Emergencias y 11 129
Urgencias atendidas.
1 02 24
2 Solicitudes de Acceso a la Informacin atendidas
1 - 18
3 Cartas, Constancias, Invitaciones, otros.
Pgina 4
TRABAJO EN EQUIPO:
POLITICAS DE LA ORGANIZACIN MUNICIPAL

Las Polticas de Planificacin de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca para el
cumplimiento de sus funciones y competencias son:
1.- ADMINISTRATIVA
Practicar una eficiente administracin Municipal, poniendo nfasis en la solucin de
problemas de carcter administrativo, desarrollando la prctica de una administracin
por objetivos, buscando la eficiencia y eficacia administrativa en concordancia con los
fines y objetivos de la Municipalidad, logrando que se interiorice la estructura orgnica
vigente en las diferentes unidades orgnicas.
Dotar de Instrumentos de Gestin Administrativa a las diferentes unidades orgnicas,

buscando el establecimiento racional de competencias y funciones para un mejor
desarrollo de la administracin Municipal.
2.- SOCIAL
Dinamizar y ampliar programas de proyeccin social con la participacin activa de la
sociedad civil, organizando eventos de carcter social y cultural con la prestacin de
servicios profesionales especializados.
Gestionar recursos e implementar programas multisectoriales, que permitan el

funcionamiento sostenido de actividades sociales, propiciando la realizacin y difusin
peridica de las actividades que contribuyan a la consolidacin del proceso de desarrollo
del distrito a travs del trabajo coordinado y concertado entre la sociedad civil y
Municipalidad.
3.- INFRAESTRUCTURA
Garantizar que la ejecucin de las obras se desarrolle en el periodo programado,
dando prioridad al control de calidad y tratando de optimizar el menor costo,
beneficiando a la poblacin con el desarrollo de infraestructura local y elevando
su calidad de vida.
Asegurar que los Perfiles de Inversin, y los presupuestos analticos de las obras
y proyectos a consolidarse, estn debidamente formulados y aprobados con el
objeto de optimizar el uso de los recursos presupuestales.
4.- CAPACITACIN
Propender al desarrollo integral del trabajador en la Administracin Municipal, como
efectivos promotores del cambio, buscando el perfeccionamiento de la capacidad de
liderazgo y la participacin activa en la administracin Municipal.
Pgina 5
Desarrollar programas de capacitacin especializada en funcin a las

necesidades de la Administracin Municipal, con el objeto de contribuir a la
optimizacin del desempeo laboral de los Funcionarios, Profesionales, tcnicos
y auxiliares, mejorando la imagen institucional.
5.- INSTITUCIONAL
Extender y fortalecer las relaciones de coordinacin y de trabajo Municipal con las

Instituciones pblicas y privadas, con el objeto de contribuir al desarrollo socio
econmico del Distrito, consolidando la presencia de la Municipalidad en el mbito
Provincial y Regional.
VISIN:
Ser capaz de disear adecuados niveles de planificacin para el uso adecuado

de los recursos disponibles e implementacin de los objetivos institucionales y
prioridades de la institucin municipal para alcanzar los objetivos trazados.
MISIN:
Desarrollar procesos polticos - tcnicos de la planificacin estratgica que

aseguren la participacin democrtica de los ciudadanos y de los actores sociales de
la localidad a fin de tomar decisiones sobre las polticas pblicas locales y lograr
consensos frente a intereses divergentes que conlleven a la concrecin de
programas, actividades y proyectos conducentes al desarrollo humano sostenibles.
POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Pgina 6
PLAN DE ACCIN.
DESCRIPCION DE LA GERENCIA:
Es un rgano de asesoramiento cuyo mbito de competencia funcional comprende el

asesoramiento a la Alta Direccin en materia de Planeamiento Estratgico,
lineamientos de poltica institucional; y del desarrollo del proceso presupuestario de
acuerdo a la normatividad vigente; as como de planificar, organizar, dirigir y controlar
las actividades de los sistemas de planificacin, presupuesto de la Municipalidad; de
la misma forma se encarga de elaborar los instrumentos Normativos, Estratgicos,
Funcionales y Operativos de la Institucin.
La gerencia depende del Gerente Municipal.
La Gerencia tiene bajo su cargo a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO
Ofician de Programacin E Inversin

Gestin Administrativa
Pgina 7
Pgina 8
II Trimestre II Trimestre
DESCRIPCION 2015 2016
Documentos Emitidos (Informes, oficios,
247 342
requerimientos, cartas, provedos y otros)
Documentos Recibidos 369 422
Solicitudes de Disponibilidad Presupuestaria

96 117
Aprobados
Certificados de Crdito Suplementario

91 88
Aprobados
Notas Modificatorias 44 39
Proyectos de Resoluciones de Crdito

Suplementario, por Transferencia de
Partidas 01 01
(Tipo 001), aprobadas
Proyectos de Resoluciones de Crdito

Suplementario, por mayores ingresos(Tipo 02 02
002), aprobadas
Proyectos de Resoluciones de
Modificaciones
02 02
Presupuestarias (Tipo 003) aprobadas
Proyectos de Resoluciones de
Modificaciones
01 00
Presupuestarias (Tipo 007) aprobadas
Cantidad de Proyectos de Directivas
presentadas 00 01
TOTAL 853 1,014
Pgina 9
Durante el II trimestre del ao 2016 en comparacin con el I trimestre del ao 2015 se ha

tenido ms movimiento en el proceso documentario de entrada y salida de documentos en un
19%, eso significa que la gerencia de presupuesto ha realizado ms procesos documentarios.
Cuentas Claras
: 25 de abril del 2016

: 04 das
Se ha elaborado y presentado el informe del presupuesto participativo 2017 al
Ministerio de Economa y finanzas en los plazos establecidos.
Fecha de Vencimiento : 30 de junio del 2016
Fecha de Presentacin : 28 de junio del 2016
Das de anticipacin : 02 das
Se ha elaborado y presentado el Plan Operativo Institucional del ao 2016.
Fecha de Presentacin : 12 de abril del 2016
Fecha de Aprobacin : 28 de abril del 2016
Se ha elaborado y presentado el Plan de Evaluacin de Planes de Trabajo 2016
Fecha de Presentacin : 27 de junio del 2016
Fecha de Aprobacin : Pendiente
Transparencia
Se public en la pgina web el informe de Evaluacin Presupuestal del ao 2015.

Se ha publicado en la pgina web el informe del Presupuesto Participativo 2017 y
otros.
Se ha publicado en la pgina web los responsables de las metas del plan de
incentivos para el ao 2016.
3.5. Acceso a la Informacin
19.04.16 (INF. N 098) Se ha atendido la informacin solicitada al consejo municipal
sobre los proyectos del ao 2015, los documentos de gestin, cronograma del
presupuesto participativo e informacin de la rendicin de cuentas 2015.
17.05.16 (INF. N 111) Se ha brindado informacin al jefe de la red de salud Hunuco
sobre informacin presupuestal.
01.06.16 (INF. N 122) Se ha brindado informacin al seor Antolin Yauri Mirabal
sobre los proyectos del presupuesto participativo.
02.06.16 (INF. N 123) Se ha brindado informacin a la seora Elizabeth Arango
sobre los documentos de gestin (TUPA, RAS, CUIS)
14.06.16 (INF. N 129) Se ha brindado informacin solicitada por el consejo
municipal sobre el avance de las metas del plan de incentivos 2016.
INFORMACION PRESUPUESTAL
Ejecucin de Ingresos
Pgina 10
Al II Trimestre del ao 2016 la Municipalidad Distrital de Pillco Marca ha recibido, por

recaudacin directa y va transferencias del Ministerio de Economa y Finanzas, el
importe de S/. 1, 417,080.83 (Seis Millones Ciento Sesenta y Nueve Mil Ochocientos
Setenta y Seis con 00/100 Nuevos Soles) y que se detalla a continuacin por rubro:
FUENTES DE Presupuesto %
Monto
Recaudado
FINANCIAMIENTO Institucional Ejecuc
POR de i VARIACION
y
Transferido
RUBROS Apertura n
0 Recursos
0 Ordinarios 50% -29,365.00
58,735.00 29,370.00
0 Fondo de
7 Compensacin 46.29% -1,946,251.00
3,623,888.00 1,677,637.00
Municipal
0 Ingresos
8 Municipales 78.53% -194,883.65
907,585.00 712,701.35
0 Recursos
9 Directamente 74.73% -143,687.57
568,543.00 424,855.43
Recaudados
1
3 Donaciones y - -
- -
Transferencias
Pgina 11
1 Canon y Sobre 2,127.1

8 Canon 5 394,727.60
19,472.00 414,199.60 %
S/. S/. 62.93 S/.

TOTAL 5,178,223.00 3,258,763.38 % 1,919,459.62
Nota: La informacin no incluye los saldos de balance

Se observa que al II Trimestre del ao 2016 la ejecucin de los ingresos ha llegado al
62.93%, superior a la meta programada que era el 50%.
Ejecucin de los Gastos
Durante el trimestre del 2016 la Municipalidad Distrital de Pillco Marca ha ejecutado el

presupuesto por el importe de S/. 1, 339,123.00 (Un Milln Trecientos Treinta y Nueve
Mil ciento veintitrs con 00/100 Nuevos Soles) y que se detalla a continuacin por
genrica de gasto:
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO POR
Presupue EJECUCIO
sto N DE %
Institucio GASTOS EJECU VARIACIO
Pgina 12
nal CION N
UBROS
Modifica (DEVENGA
do DO)
2. Personal y
1 Obligaciones Sociales 45.36% (826,654.00)
1,512,907.00 686,253.00
2. Pensiones y
2 Prestaciones 7.09% (83,925.00)
90,325.00 6,400.00
2. (1,469,883.00
3 Bienes y Servicios 52.92% )
3,121,849.00 1,651,966.00
2. Donaciones y
4 Transferencias 0.00 0.00
0.00 0.00
2.
5 Otros Gastos 44,779.00 44,228.00 98.77% (551.00)
2. Adquisicin de Activos
6 No 30.27% (1,677,502.00)
2,405,839.00 728,337.00
Financieros
S/. S/.
7,175,699.0 3,117,470.0 (S/.
TOTAL 0 0 43.44% 4,058,515.00)
Se observa que al II Trimestre 2016 el presupuesto de la Municipalidad se ha

ejecutado en un 43.44% lo cual est por debajo de la meta programada que es
del 50%.
3.3. Cuadro Comparativo de los Gastos por Tipo
Prestaciones (2.2)
Pgina 13
II Trimestre II Trimestre
TIPO DE GASTO 2015 2016 VARIACION
Vaso de Leche 6,000.00

0.00 6,000.00
TOTAL S/.6,000.00
S/.0.00 S/. 6,000.00
En el cuadro se observa que la ejecucin de gastos de bienes fue mayor al I trimestre

del ao 2015 en un 6000%
Adquisicin de Bienes (2.3.1)

TIPO DE GASTO II II VARIACIO %
Pgina 14
Trimestre Trimestre N
VARIACI
2015 2016 ON
Alimentos y Bebidas 12,730.00 3,484.00 37.68%

9,246.00
Vestuario y Textiles 72,881.00 65,929.25 948.38%

6,951.75
Combustibles, Carburantes,
Lubricantes 82,002.00 2,824.75 3.57%
79,177.25
Y Afines
Materiales y tiles 62,668.00 43,618.25 228.97%

19,049.75
Repuestos y Accesorios 25,442.50 60,544.00 35,101.50 137.96%
Suministros Mdicos - 0.00 0.00

Materiales Y tiles de
enseanza 1,200.00 0.00 (1,200.00) (100%)
Suministros para uso
agropecuario, 39,638.00 22,058.70 125.48%
17,579.25
forestal y veterinario
Suministro para
mantenimiento y 1,20.00 (2,797.75) (95.89%)
2,917.75
Reparacin
Compra de otros bienes 42,312.75 84,250.00 41,937.25 99.11%

S/. S/.
203,877.0 414,833.0 S/. 103.47
TOTAL 0 0 210,956.00 %
En el cuadro se observa que los gastos en bienes, en comparacin al II Trimestre del

ao 2016, se ha incrementado en un 103.47%
Pgina 15
Adquisicin de Servicios
Al II Al II %
Trimestre Trimestre VARIA
VARIACIO
TIPO DE GASTO N
2015 2016
Viajes 10,795.00 17,866.00 7,071.00 65.50%
Servicios Bsicos,
comunicaciones 58,694.75 90,469.00 31,774.25 54.13%
Servicio de Limpieza,
seguridad y 0.00 0.00 0.00 0.00
Vigilancia
Servicio de 128.48
Mantenimiento, 20,890.00 47,729.00 26,839.00 %
acondicionamiento y
reparaciones
Alquileres de muebles e 157.98
inmuebles 73,312.50 189,131.00 115,818.50 %
Servicios administrativos,
financieros y 606.00 1,140.00 534.00 88.12%
de seguros
Servicios Profesionales y (165,825.00 (33.34
tcnicos 497,328.00 331,503.00 ) %)
Contratos Administrativos 115.46
de Servicios 219,996.75 473,995.00 253,998.25 %
S/. S/. S/.
881,623.0 1,151,833.0 270,210.0
TOTAL 0 0 0 30.65%
En el cuadro se observa que los gastos en servicios, en comparacin al II Trimestre

del ao 2015, se ha incrementado en un 30.65 %
3.4. Principales gastos aprobados

A continuacin se detalla los principales gastos que han sido aprobados en el I
Trimestre cuyos montos son mayores a 1 UIT
Pgina 16
Gastos Corrientes :
Unidad
Orgnica
Docume Descripcin del
FECHA nto Gasto Monto
28-04- Contratacin de
2016 SD N 100 Gerencia de servicio de 99,000.00
Infraestructura
y consultora
Desarrollo
territorial
08-04- Mantenimiento 27,0391.0
2016 SD N 102 Gerencia de general del 0
Infraestructura
y cargador frontal
Desarrollo
Territorial
07-04- Sub Gerencia
2016 SD N 104 de Adquisicin de una 10,903.00
Imagen videocmara
Institucional profesional
06-04- Sub Gerencia Adquisicin de
2016 SD N 113 de insumos para 80,924.29
Desarrollo programa vaso de
Social y leche
Bienestar
2016 SD N 119 de uniformes para 31,365.00
Seguridad el personal de
Ciudadana serenazgo
07-04- Sub Gerencia Servicio de impresin
2016 SD N 122 de de copias 20,000.00
Logstica y anillados
08-04- Sub Gerencia Adquisicin de telas
2016 SD N 123 de para 23,662.60
Recursos
Humanos uniforme de personal
2016 SD N 129 de alimento 6,300.00
Seguridad balanceado para 2
Ciudadana canes
17-05- Sub Gerencia Servicio de reparacin
2016 SD N 155 de de 5,333.00
Pgina 17
Seguridad vehculo placa EGI-

Ciudadana 340
21-06- Sub Gerencia Adquisicin de 140
2016 SD N 159 de polos para 4,200.00
Recursos
Humanos personal
11-05- Gerente de Adquisicin de
2016 SD N 168 Desarrollo canastas con 15,000.00
Social y vveres para las
Econmico madres
02-06- Sub Gerencia Adquisicin de 2
2016 SD N 180 de llantas 4,960.00
Limpieza delanteras de
Publica VOLQUETE
09-06- Sub Gerencia Mantenimiento de
2016 SD N 192 de unidad 8,570.00
Seguridad
Ciudadana mvil placa EGE-990
2016 SD N 208 de repuesto del 12,059.00
Obras y cargador frontal placa
Liquidacin WA-
180
15-06- Sub Gerencia Alquiler de
2016 SD N 218 de motoniveladora, 8,512.00
Obras y volquete y adquisicin
Liquidacin de
petrleo
21-06- Sub Gerencia Servicio de suministro
2016 SD N 222 de de 45,000.00
Seguridad
Ciudadana energa elctrica
2016 SD N 224 de materiales y 12,511.00
Limpieza mano de obra para
Publica reparacin
de VOLQUETE
30-06- Adquisicin de
2016 SD N 230 Diversas reas equipos de 21,160.00
cmputo y otros
21-06- Prorroga del plan de
2016 INF N 134 Gerencia de trabajo 6,370.00
sobre facilidades y
Administracin beneficios
Pgina 18
Tributaria tributarios
TOTAL
Gastos de Capital (2.6)
Unidad
Orgnica
FECH Docume Descripcin del
A nto Gasto Monto
16-05- Servicio de consultora

2016 SD N 120 Gerencia de para 11,000.00
Infraestructura
y elaboracin de perfil
Desarrollo
Territorial
11-04- Contratacin de
2016 SD N 130 Gerencia de profesional 12,000.00
Infraestructura para elaboracin de
y perfil
Desarrollo
Territorial
15-04- Informe sobre la
2016 SD N 135 Gerencia de nueva meta 11,500.00
Infraestructura
y presupuestal
Desarrollo
Territorial
15-04- Informe sobre la
2016 SD N136 Gerencia de nueva meta 8,000.00
Infraestructura presupuestal-plan de
y gestin
Desarrollo
Territorial
16-04- Servicio para
2016 SD N 138 Gerencia de elaboracin de 15,000.00
Infraestructura
y estudio de perfil
Desarrollo
Territorial
Pgina 19
16- Contratacin de 137,000.0

05-.2016 SD N 146 Gerencia de servicio de 0
Infraestructura consultora para
y expediente
Desarrollo
Territorial
16-05- Servicio de consultora
2016 SD N 158 Gerencia de para 14,000.00
Infraestructura elaboracin de
y expediente
Desarrollo
Territorial
Infraestructura expediente del
y proyecto
Desarrollo
Territorial
16-05- Servicio de
Infraestructura expediente tcnico del

y proyecto
Desarrollo
Territorial
10-05- Servicio de
Infraestructura
y perfil del proyecto
Desarrollo
Territorial
10-05- Plan de trabajo y
2016 SD N 163 Gerencia de proyecto de 24,112.50
ordenanza sobre
Administracin facilidades y
Tributaria beneficios tributarios
2016 SD N 170 Gerencia de elaboracin 16,000.00
Infraestructura
y expediente/perfil
Desarrollo
Territorial
02-06- Informe sobre nueva
2016 SD N 185 Gerencia de meta 6,000.00
Infraestructura presupuestal servicio
y de
Pgina 20
Desarrollo
Territorial consultora
15-06- Sub Gerencia Servicio como
2016 SD N195 de supervisor de la 9,000.00
Obras y
Liquidacin obra
15-06- Sub Gerencia Servicio de residente
2016 SD N 199 de de obra 9,000.00
Obras y
Liquidacin
Infraestructura expediente tcnico del
y proyecto
Desarrollo
Territorial
03-06- Servicio para la 163,000.0
2016 SD N 204 Gerencia de elaboracin de 0
Infraestructura expediente del
y proyecto
Desarrollo
Territorial
15-06- Sub Gerencia Servicio de maestro de
2016 SD N 210 de obra del 6,600.00
Obras y
Liquidacin proyecto
21-06- Sub Gerencia
2016 SD N 213 de Aprobacin del plan 26,146.40
Fiscalizacin fiscalizacin predial
Tributario
15-06- Sub Gerencia Por servicio de
2016 SD N219 de asistente de 6,000.00
Obras y
Liquidacin obra del proyecto
TOTAL
LOGROS ALCANZADOS
Pgina 21

La recaudacin de los ingresos totales al II Trimestre del 2016 fue superior a lo

estimado en un 13% aproximadamente.
El proceso del presupuesto participativo 2017 se realiz con 48 das de
anticipacin, en comparacin con el presupuesto participativo realizado el ao

2016.
Se ha instalado el SOFMUNI para la gestin de procesos documentarios
municipales.
V.- DIFICULTADES AFRONTADAS
No se ha contado con los recursos humanos suficientes para poder cumplir con todas
las funciones que competen a mi despacho.
De las 30 unidades orgnicas administrativas slo 10 unidades orgnicas han remitido

sus informes de evaluacin presupuestal del ao 2015, lo que indica que el 67% de
Unidades orgnicas no han presentado.
Las unidades orgnicas no proporcionan informacin solicitada en los plazos

establecidos lo que impide que se elabore los informes respectivos de acuerdo a las
metas programadas.
El Ministerio de Economa y Finanzas y el Gobierno Regional de Hunuco no

aprueban el financiamiento de varios proyectos presentados.
MEDIDAS CORRECTIVAS

Se ha estado reiterando a las unidades orgnicas que remitan la informacin
solicitada por el IntraChat (Softros Lan Messenger).

Se ha emitido informes en donde se indica cul es la norma legal respectiva para
la adecuada determinacin de las obligaciones de ex trabajadores y proveedores.
UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE PLANEMIENTO

Y PRESUPUESTO
Cantidad de trabajadores: 3
Cantidad de computadoras: 4
Pgina 22
CUMPLEN LAS SIGUIENTES FUNCIONES
- Elaboracin del Plan Operativo, implementando objetivos, metas, estrategias,

metodologas e instrumentos de calidad viables a fin de propender a la mejora
de procedimientos y procesos.
- Supervisar y controlar el cumplimiento de los procesos tcnicos en el registro

de las cuentas y su conciliacin correspondiente, informando mensualmente el
comportamiento de los gastos y presupuesto asignado.
- Coordina que se efecten adecuadamente los pagos de las Planillas y

contribuciones a la SUNAT, Es salud, CAFAE y otros descuentos con las
acreditaciones correspondientes.
- Ejecuta y coordinar el registro de las operaciones referidas a la ejecucin

financiera y contable de los ingresos y gastos de la Municipalidad y su
Pgina 23
integracin en una base de datos, comn y uniforme para fines de anlisis,

control y toma de decisiones administrativa.
- Controlar la existencia de un archivo adecuado, de toda la documentacin que

sustente los ingresos y gastos ejecutados por la Municipalidad,
establecindose medidas necesarias para su conservacin y seguridad durante
el periodo de tiempo fijado por las disposiciones vigentes, para su verificacin
por los organismos de control.
- Efectuar la integracin contable y formular los estados financieros y

presupuestarios de la Municipalidad, con sus respectivas notas, anexos y
anlisis respectivos.
- Realizar arqueos permanentes de los fondos y valores de la Municipalidad

Distrital de Pillco Marca de acuerdo a la normatividad existente.
Reglamento del personal
- Cumplimiento, responsabilidad de las normas y

directivas internas relacionadas al Sistema de
Personal, efectuando la evaluacin y el control de
cumplimiento de estas.
Pgina 24
- Verifica y visa las Boletas de Pagos y Descuentos

del Personal en forma mensual y su exactitud con
referencia a Planillas.
- Propuesta de resoluciones de vacaciones, permisos,

felicitaciones, mritos y demritos del personal de la
Municipalidad Distrital de Pillco Marca.
- Actualizacin la Base de Datos de Escalafn, de

medidas disciplinarias y de control de asistencia del
personal.
ORGANIGRAMA
Pgina 25
Pgina 26
Proporcionar al ciudadano el bienestar Fortalecer la capacidad de
mediante laMUNICIPALIDAD
satisfaccin de susDE PILLCO MARCA liderazgo en el gobierno
necesidades vivienda salubridad educacin regional
transporte y el cumpliment de las normas
Desarrollar un sistema de administracin

municipal basado en resultados
garantizando la mejora continua con
calidad y transparencia
Se promueve el desarrollo social, econmico, comercial, ambiental y se promueve una m
viene para el cumplimiento respectivo de las funciones de la municipalidad
Pgina 27
PROCESO DE ESTUDIO:
Estudiaremos el rea de Planeamientos y presupuesto de la Municipalidad de Pillco

Marca tanto en sus inversiones, los bienes y servicios hacia la sociedad.
Pgina 28
MAPA DE PROCESOS:
Pgina 29
PIRAMIDE DE PROCESOS
Crear y registrar en el
mdulo presupuestal,
Especialista en informar de los gastos e
presupuesto. ingresos de presupuesto,
ESTRATEGI Especialista en evaluar los documentos de
gestin de cambio.
CO Elaborar cuadros
Especialista en estadsticos, actualizar
TACTICO estadstica la base de datos,
proyectar las metas de
E Informtica.
ingresos y egresos.
Secretaria.
Ver el bienestar
OPERATIVO RR.HH del empleado,
emitir facturas de
salarios,
Pgina 30
FLUJOGRAMAS
Pgina 31
PROCESO PRI 01: AREA DE ADMINISTRACION
Pgina 32
INSTRUCTIVO
AREA DE ADMINISTRACION
CODIGO: PRI01
VERSION: 1.0
FECHA: 09 DE ENERO DE 2017
PROCESO: FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION
CODIGO: PRI01
1. Objetivo: es determinar el procedimiento que se realiza en la administracin

para que la solicitud se pueda ejecutar.
2. Alcance: Los ciudadanos, saldrn beneficiados al saber los pasos a realizar.
3. Documentos a utilizar: Registro, solicitudes.
4. Responsables: Gerente de Administracion.
5. Conceptos:
Solicitud: debe contener todos los formatos planteados.

Reglamento: debe cumplir los reglamentos mencionados.
Restricciones: estas ayudan a que no se cometan errores en los
resultados.
6. Equipos, Materiales, Instrumentos:

a. Personal capacitado.
b. Informacin digital
c. Formatos nicos
7. Personal requerido: el personal que labora en este rea debe estar preparada
para dar un buen trato a los ciudadanos.
8. Implementos de seguridad: seguridad informtica en los formatos.
9. Descripcin: con la ayuda del personal capacitado se rellena los formatos
para que las solicitudes sean aceptadas y brevemente se devuelva el
resultado.
10. Registros:
PRI01
SUBPROCESO 01: Crear y registrar en el Mdulo Presupuestal
Pgina 33
Pgina 34
INSTRUCTIVO
MODULO PRESUPUESTAL
CODIGO: PRI01-IT01
VERSION: 1.0
SUBPROCESO: CREAR Y REGISTRAR LOS MODULOS PRESUPUESTALES
CODIGO: PRI01-IT01
1. Objetivo: El objetivo es determinar el procedimiento para un proyecto
2. Alcance: Este procedimiento es utilizado en el Area de gerencia de

planeamiento y presupuestos de la municipalidad de pillco marca
3. Documentos a utilizar: Registro, documentacin.
4. Responsables: Secretaria de Administracion.
5. Conceptos:

resultados.
c. Formatos nicos
9. Descripcin: El proceso se inicia preparacin y planificacin de un proyecto de
gestin municipal. El personal de la gerencia inicia el proceso tomando acuerdo
con el alcalde y dems autoridades competentes, los procesos se llevan acabo
con los diferentes talleres .presentacin de resultados; presentacion de
sustento en ministerio de economia y finanzas (MEF), direccion nacional de
presupuesto publico ( DNPP), y direccion genaral de progra2macion multianual
(DGPM). y por ultimo pse lleva acabo la publicacion en portal electronica.
10. Registros:
PRI01-IT01
SUBPROCESO 02: Elaborar en formatos establecidos
Pgina 35
INSTRUCTIVO
FORMATOS
CODIGO: PRI02-IT02
VERSION: 1.0
SUBPROCESO: ELABORACION DE FORMATOS ESTABLECIDOS
CODIGO: PRI02-IT02
1. Objetivo: El objetivo es determinar el procedimiento para un proyecto

planeamiento y presupuestos de la municipalidad de pillco marca
3. Documentos a utilizar: Registro,documentacin.
4. Responsables: Secretaria de Administracion.
7. Descripcin: Recepcina registra y tramita expediente subgerente toma
conocimiento y deriva al personal tcnico de la sub gerencia de
comercializacin y licencias, sub gerencia verifica y autoriza.
8. Registros:
PRI02-IT02
SUBPROCESO 03: Informar sobre la Ejecucin de gastos
Pgina 36
Pgina 37
INSTRUCTIVO
EJECUCION DE GASTOS
CODIGO: PRI03-IT03
VERSION: 1.0
SUBPROCESO: INFORMAR SOBRE LA EJECUCION DE GASTOS
CODIGO: PRI03-IT03
1. Objetivo: mejorar la infraestructura urbana del distrito, mediante la

construccin de obras beneficiosos para la poblacin.
2. Alcance: la municipalidad brinda una gestin moderna y eficiente en lo

administrativo, econmico y social con la participacin ciudadana llevndolos a
generar oportunidades de empleo.
3. Documentos a utilizar: Registro, documentacin, reportes de actividades
4. Responsables: rea de gerencia.
para que la evaluacin de los gastos sean favorables y de calidad.
7. Descripcin: la municipalidad con la actual gestin viene ejecutando obras a

beneficio de la poblacin, para ello hace con calidad y garanta. en el camino
de este subproceso se viene cumpliendo las diferentes estndares de calidad.
al finalizar la abra sera garantizado en eficiencia y calidad
8. Registros:
PRI03-IT03
SUBPROCESO 04: Realizar la consolidacin de la Ejecucin

Pgina 38
Pgina 39
INSTRUCTIVO
CONSOLIDACION DE EJECUCION DE GASTOS
CODIGO: PRI04-IT04
VERSION: 1.0
SUBPROCESO: Realizar la consolidacin de la Ejecucin
CODIGO: PRI04-IT04
1. Objetivo: mejorar la infraestructura urbana del distrito, mediante la

construccin de obras beneficiosos para la poblacin.
2. Alcance: la municipalidad brinda una gestin moderna y eficiente en lo

administrativo, econmico y social con la participacin ciudadana llevndolos a
generar oportunidades de empleo.
3. Documentos a utilizar: Registro, documentacin, reportes de actividades
4. Responsables: rea de gerencia.
para que la evaluacin de los gastos sean favorables y de calidad.
7. Descripcin: la municipalidad con la actual gestin viene ejecutando obras a

beneficio de la poblacin, para ello hace con calidad y garanta. en el camino
de este subproceso se viene cumpliendo las diferentes estndares de calidad.
al finalizar la abra sera garantizado en eficiencia y calidad
8. Registros:
PRI04-IT04
SUBPROCESO 05: Realizar la Evaluacin Presupuestal Semestral
Pgina 40
Pgina 41
INSTRUCTIVO
EVALUACION PRESUPUESTAL SEMESTRAL
CODIGO: PRI05-IT05
VERSION: 1.0
SUBPROCESO: Realizar la Evaluacin Presupuestal Semestral
CODIGO: PRI05-IT05
1. Objetivo: evaluar y elaborar perfiles y expedientes tcnicos de proyectos para

evaluar el presupuesto semestral.
2. Alcance: Velar y garantizar la calidad de los proyectos de inversin publica a

nivel de perfil y de expediente tcnico del distrito
3. Documentos a utilizar: Registro, documentacin. Evaluacin de proectos ficha
tecnica
4. Responsables: gerecia de Presupuesto
5. Conceptos:

resultados.
c. Formatos nicos
9. Descripcin: El proceso se inicia von la recepcin de documentos a travs de
meza de partes. el mismo es emitido a la gerencia para su evaluacin
cuidadosa del proyecto. seguidamente es enviado a los consultores para su
minuciosa evaluacin, para luego ser evaluado por SNIP y ser aprobado si esta
conforme.
10. Registros:
PRI05-IT05
SUBPROCESO 06: Elaborar los Calendarios
Pgina 42
Pgina 43
INSTRUCTIVO
ELABORACION DEL CALENDARIO ANUAL
CODIGO: PRI06-IT06
VERSION: 1.0
SUBPROCESO: ELABORAR CALEDARIOS
CODIGO: PRI06-IT06
1. Objetivo: plantear las tareas a fines alrededor del ao en la municipalidad de

Pillco Marca.
2. Alcance: Este procedimiento esta por cada paso para saber que se desarrolla
en la Gerencia de planeamientos y Presupuesto en todo el ao
3. Documentos a utilizar: Registro, documentacin. Evaluacin de proyectos
ficha tcnica, gastos, documentos de los presupuestos
4. Responsables: SECRETARIA DE PRESUPUESTO
5. Conceptos:
FICHA Tcnica: debe contener todos los formatos tecnicos.

resultados.
c. Formatos nicos
9. Descripcin: El proceso se inicia con la revisin de documentos emitidos;
luego se coordina que documentos son recibidos; se recibe las solicitudes y
compara con la disponibilidad de presupuesto; desarrollan la rendicin de
cuenta y el presupuesto alternativo para el ao siguiente; finalmente para
verificar la calidad y transparencia de la Gerencia se pone en la web todos los
resultados del ao para que tengan acceso a esa informacin.
10. Registros:
PRI06-IT06
SUBPROCESO 07: Ejecucin de Gastos de las Metas aperturadas

Pgina 44
Pgina 45
INSTRUCTIVO
EJECUCION DE GASTOS EN METAS APERTURADAS
CODIGO: PRI07-IT07
VERSION: 1.0
SUBPROCESO: Ejecucin de Gastos de las Metas aperturadas
CODIGO: PRI07-IT07
1. Objetivo: evaluar la ejecucin de los gastos hechos en el ao y verificar su

transparencia.
2. Alcance: ayuda a ver como funciona la transparencia en este sector poitico.

3. Documentos a utilizar: Registro, documentacin. Evaluacin de proyectos
ficha tcnica, embolso de gastos, informe de metas ejecutadas.
4. Responsables: Gerencia de Presupuesto
5. Conceptos:
Gastos: referido a perdidas extras de proyectos o inversin que se hace.

resultados.
c. Formatos nicos
9. Descripcin: El proceso se inicia con la solicitud de la documentacin de
gastosa travs de meza de partes. el mismo es emitido a la gerencia para su
evaluacin cuidadosa del resultado; seguidamente es enviado a los consultores
para su minuciosa evaluacin, para luego ser evaluado por SNIP y ser
aprobado si est conforme.
10. Registros:
PRI07-IT07
SUBPROCESO 08: Funciones que le sean asignadas por Gerencia.
Pgina 46
INSTRUCTIVO
FUNCIONES POR GERENCIA
CODIGO: PRI08-IT08
Pgina 47
VERSION: 1.0
SUBPROCESO: Funciones que le sean asignadas por Gerencia
CODIGO: PRI08-IT08
1. Objetivo: El objetivo es determinar el procedimiento que realiza una solicitud

para que se pueda ejecutar un proyecto.
planeamiento y presupuestos de la municipalidad de pillco marca.
3. Documentos a utilizar: Registro, documentacin, control d epresupuesto,
reportes, presupuesto
4. Responsables: Area de Gerencia
5. Conceptos:
funciones: importancia de cada rea de trabajo en la institucin.
resultados.
c. Formatos nicos
9. Descripcin: El proceso se inicia cuando un usuario o ciudadano quiere emitir
una solicitud para realizacin de un proyecto. El personal de la gerencia inicia
el proceso tomando acuerdo con el alcalde y dems autoridades competentes;
los procesos se llevan a cabo con los diferentes talleres. presentacin de
sustento en ministerio de economa y finanzas (MEF), direccin nacional de
presupuesto pblico ( DNPP), y direccin general de progra2macion multianual
(DGPM).
10. Registros:
PRI08-IT08
REGISTROS
CDIGO : PRI01-R01
REVISIN : 01
FECHA : 11/01/2017
Pgina 48
Crear y registrar en el Mdulo Presupuestal
NRO. FECHA MODULO TIPO ENCARGADO REGISTRO COSTO S/.
CDIGO : PRI02-R02
REVISIN : 01
FECHA : 11/01/2017
Elaborar en formatos establecidos

NRO. FECHA FORMATO TIPO ENCARGADO REGISTRO COSTO S/.
CDIGO : PRI03-R03
REVISIN : 01
FECHA : 11/01/2017
Informar sobre la Ejecucin de gastos

NRO. FECHA PROYECTOS TIPO ENCARGADO EJECUCION COSTO S/.
Pgina 49
CDIGO : PRI04-R04
REVISIN : 01
FECHA : 11/01/2017
Realizar la consolidacin de la Ejecucin

NRO. FECHA PROYECTOS TIPO ENCARGADO CONSOLIDACION COSTO S/.
Pgina 50

Procesos MP

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Procesos MP

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

UNIVERSID GERENCIA DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA |

El Reglamento de Organizacin y Funciones constituye la norma administrativa de

El Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF), es un instrumento de Gestin

ORIENTACIN HACIA EL SERVICIO AL CLIENTE

Las municipalidades juegan un rol preponderante en virtud de ser el nivel de gobierno

Dentro del marco normativo de la Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin de la

El objetivo fundamental del Reglamento de Organizacin y Funciones, es orientar a la

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

5 capacitacin para docentes y alumnos de los I.E.

Pillco Marca Distrito Competitivo, Promotor, Ordenado, Ecolgico, Turstico, Moderno,

Erradicar actos ilcitos en sus diferentes modalidades que azotan a la poblacin

POLITICAS DE LA ORGANIZACIN MUNICIPAL

Dotar de Instrumentos de Gestin Administrativa a las diferentes unidades orgnicas,

Gestionar recursos e implementar programas multisectoriales, que permitan el

Desarrollar programas de capacitacin especializada en funcin a las

Extender y fortalecer las relaciones de coordinacin y de trabajo Municipal con las

Ser capaz de disear adecuados niveles de planificacin para el uso adecuado

Desarrollar procesos polticos - tcnicos de la planificacin estratgica que

POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Es un rgano de asesoramiento cuyo mbito de competencia funcional comprende el

La Gerencia tiene bajo su cargo a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Ofician de Programacin E Inversin

Documentos Recibidos 369 422

Solicitudes de Disponibilidad Presupuestaria

Certificados de Crdito Suplementario

Proyectos de Resoluciones de Crdito

Proyectos de Resoluciones de Crdito

TOTAL 853 1,014

Durante el II trimestre del ao 2016 en comparacin con el I trimestre del ao 2015 se ha

: 25 de abril del 2016

Ministerio de Economa y finanzas en los plazos establecidos.

Fecha de Vencimiento : 30 de junio del 2016

Fecha de Presentacin : 28 de junio del 2016

Das de anticipacin : 02 das

Se ha elaborado y presentado el Plan Operativo Institucional del ao 2016.

Fecha de Presentacin : 12 de abril del 2016

Fecha de Aprobacin : 28 de abril del 2016

Se ha elaborado y presentado el Plan de Evaluacin de Planes de Trabajo 2016

Fecha de Presentacin : 27 de junio del 2016

Fecha de Aprobacin : Pendiente

Se public en la pgina web el informe de Evaluacin Presupuestal del ao 2015.

Al II Trimestre del ao 2016 la Municipalidad Distrital de Pillco Marca ha recibido, por

1 Canon y Sobre 2,127.1

S/. S/. 62.93 S/.

Nota: La informacin no incluye los saldos de balance

Ejecucin de los Gastos

Durante el trimestre del 2016 la Municipalidad Distrital de Pillco Marca ha ejecutado el

Se observa que al II Trimestre 2016 el presupuesto de la Municipalidad se ha

3.3. Cuadro Comparativo de los Gastos por Tipo

Vaso de Leche 6,000.00

En el cuadro se observa que la ejecucin de gastos de bienes fue mayor al I trimestre

Adquisicin de Bienes (2.3.1)

Alimentos y Bebidas 12,730.00 3,484.00 37.68%

Vestuario y Textiles 72,881.00 65,929.25 948.38%

Materiales y tiles 62,668.00 43,618.25 228.97%

Repuestos y Accesorios 25,442.50 60,544.00 35,101.50 137.96%

Suministros Mdicos - 0.00 0.00

Compra de otros bienes 42,312.75 84,250.00 41,937.25 99.11%

En el cuadro se observa que los gastos en bienes, en comparacin al II Trimestre del

Viajes 10,795.00 17,866.00 7,071.00 65.50%

En el cuadro se observa que los gastos en servicios, en comparacin al II Trimestre

3.4. Principales gastos aprobados