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Cash Management

Folha de Pagamento

Layout de Arquivo Padro CNAB 240


Padro 240 Folha de Pagamento
Verso Atualizada

Composio do Arquivo

Header do arquivo (registro tipo 0)

Header do lote (registro tipo 1)

Detalhe (Registro tipo 3)

Trailler do lote (Registro tipo 5)

Trailler do Arquivo (Registro tipo 9)

O arquivo composto de:

Um header de arquivo
Lotes de servios (Forma de Lanamento)
Um trailler de arquivo

Um lote de servio constitudo de:

Um registro header de lote


Registros de detalhe (lanamento)
Um registro trailler de lote

Um lote de servio s pode conter uma nica forma de lanamento.

2
Layout dos Arquivos Remessa e Retorno

Registro Header de Arquivo Tipo de Registro = 0

Posio
Nome do Campo Picture Contedo
Inicial Final
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) 0000
Tipo de Registro 008 008 9(001) 0
Filler 009 017 X(009) Brancos
Tipo de Inscrio da Empresa 018 018 9(001) 1: CPF 2: CNPJ
Nmero Inscrio da Empresa 019 032 9(014) CNPJ/CPF
Cdigo do Convenio no Banco 033 052 X(020) Ver Nota 09
Agncia Mantenedora da Conta 053 057 9(005) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Agncia 058 058 9(001) Branco
Nmero da Conta Corrente 059 070 9(012) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Conta 071 071 X(001) Ver Nota 03
Dgito Verificador da 072 072 X(001) Branco
Agncia/Conta
Nome da Empresa 073 102 X(030) Obrigatrio
Nome do Banco 103 132 X(030) Banco Santander Banespa
Filler 133 142 X(010) Brancos
Cdigo Remessa / Retorno 143 143 9(001) 1: Remessa 2: Retorno
Data da Gerao do Arquivo 144 151 9(008) DDMMAAAA
Hora da Gerao do Arquivo 152 157 9(006) HHMMSS
Nmero Seqencial do Arquivo 158 163 9(006) Ver Nota 10
Nmero da Verso do Layout 164 166 9(003) 060
Densidade de Gravao Arquivo 167 171 9(005) Zeros
Uso Reservado do Banco 172 191 X(020) Brancos
Uso Reservado da Empresa 192 211 X(020) Opcional
Filler 212 230 X(019) Brancos
Ocorrncias para o Retorno 231 240 X(010) Ver Nota 07

3
Registro Header de Lote Tipo de Registro = 1
Para pagamento atravs de Crdito em Conta Corrente, Crdito em Conta Poupana,
DOC, OP, Cheque, TED CIP e TED STR

Posio
Nome do Campo Picture Contedo
Inicial Final
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) Ver Nota 01
Tipo de Registro 008 008 9(001) 1
Tipo da Operao 009 009 X(001) C Crdito
Tipo de Servio 010 011 9(002) 30
Forma de Lanamento 012 013 9(002) Ver Nota 02
Nmero da Verso do Lote 014 016 9(003) 031
Filler 017 017 X(001) Brancos
Tipo de Inscrio da Empresa 018 018 9(001) 1: CPF 2: CNPJ
Nmero de Inscrio da Empresa 019 032 9(014) CNPJ/CPF
Cdigo do Convenio no Banco 033 052 X(020) Ver Nota 09
Agncia Mantenedora da Conta 053 057 9(005) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Agncia 058 058 9(001) Branco
Nmero da Conta Corrente 059 070 9(012) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Conta 071 071 X(001) Ver Nota 03
Dgito Verificador da
072 072 X(001) Branco
Agncia/Conta
Nome da Empresa 073 102 X(030) Obrigatrio
Filler 103 142 X(040) Brancos
Endereo 143 172 X(030) Opcional
Nmero 173 177 9(005) Opcional
Complemento do Endereo 178 192 X(015) Opcional
Cidade 193 212 X(020) Opcional
CEP 213 217 9(005) Opcional
Complemento do CEP 218 220 9(003) Opcional
UF 221 222 X(002) Opcional
Filler 223 230 X(008) Brancos
Ocorrncias para o Retorno 231 240 X(010) Ver Nota 07

4
Registro de Detalhe Tipo de Registro = 3 (Segmento A)
Obrigatrio para pagamento atravs de DOC, TED CIP, TED STR, Crdito em Conta
Corrente e Crdito em Conta Poupana.

Posio
Nome do Campo Picture Contedo
Inicial Final
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) Ver Nota 01
Tipo de Registro 008 008 9(001) 3
Nmero Seqencial do Registro no
009 013 9(005) Ver Nota 04
Lote
Cdigo Segmento do Registro
014 014 X(001) A
Detalhe
Tipo de Movimento 015 015 9(001) Ver Nota 11
Cdigo da Instruo para
016 017 9(002) Ver Nota 12
Movimento
Cdigo Cmara Compensao 018 020 9(003) Ver Nota 14
Cdigo do Banco Favorecido 021 023 9(003) Obrigatrio
Cdigo da Agncia Favorecido 024 028 9(005) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Agncia 029 029 X(001) Branco
Conta Corrente do Favorecido 030 041 9(012) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Conta 042 042 X(001) Ver Nota 03
Dgito Verificador da
043 043 X(001) Branco
Agncia/Conta
Nome do Favorecido 044 073 X(030) Obrigatrio
Nmero do Documento Atribudo
074 093 X(020) Ver Nota 06
p/ Cliente
Data do Pagamento 094 101 9(008) DDMMAAAA
Tipo da Moeda 102 104 X(003) Ver Nota 05
Quantidade de Moeda 105 119 9(010)V5 Zeros
Valor do Pagamento 120 134 9(013)V99 Obrigatrio
Numero Atribudo pelo Banco 135 154 X(020) Uso do Banco
Data Real do Pagamento 155 162 9(008) DDMMAAAA
Valor Real do Pagamento 163 177 9(013)V99 Opcional
Outras Informaes 178 217 X(040) Opcional
Finalidade do DOC, TED CIP e TED
218 219 X(002) Ver Nota 13
STR
Filler 220 229 X(010) Brancos
Emisso Aviso ao Favorecido 230 230 X(001) Ver Nota 16
Ocorrncias para o Retorno 231 240 X(010) Ver Nota 07

5
Registro de Detalhe Tipo de Registro = 3 (Segmento B)
Obrigatrio para pagamento atravs de DOC, TED CIP, TED STR.
Opcional para Crdito em Conta Corrente, Crdito em Conta Poupana.

Posio
Nome do Campo Picture Contedo
Inicial Final
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) Ver Nota 01
Tipo de Registro 008 008 9(001) 3
Nmero Seqencial do Registro no
009 013 9(005) Ver Nota 04
Lote
Cdigo do Segmento do Registro
014 014 X(001) B
Detalhe
Filler 015 017 X(003) Brancos
Tipo de Inscrio do Favorecido 018 018 9(001) 1=CPF, 2=CNPJ
CNPJ/CPF do Favorecido 019 032 9(014) Obrigatrio
Logradouro do Favorecido 033 062 X(030) Opcional
Nmero do Local do Favorecido 063 067 9(005) Opcional
Complemento do Local Favorecido 068 082 X(015) Opcional
Bairro do Favorecido 083 097 X(015) Opcional
Cidade do Favorecido 098 117 X(020) Opcional
CEP do Favorecido 118 125 9(008) Opcional
Estado do Favorecido 126 127 X(002) Opcional
Data de Vencimento 128 135 9(008) DDMMAAAA
Valor do Documento 136 150 9(013)V99 Obrigatrio
Valor do Abatimento 151 165 9(013)V99 Opcional
Valor do Desconto 166 180 9(013)V99 Zeros
Valor da Mora 181 195 9(013)V99 Opcional
Valor da Multa 196 210 9(013)V99 Zeros
Horrio de Envio de TED STR 211 214 9(004) Opcional
Filler 215 225 X(011) Brancos
Cdigo Histrico para Crdito 226 230 9(005) Ver nota 17
Ocorrncias para o Retorno 231 240 X(010) Uso do banco

6
Registro de Trailler de Lote Tipo de Registro = 5
Obrigatrio para pagamento atravs de Crdito em Conta Corrente, Crdito em Conta
Poupana, DOC, OP, Cheque, TED CIP e TED STR

Posio
Nome do Campo Picture Contedo
Inicial Final
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004 Ver Nota 01
Tipo de Registro 008 008 9(001) 5
Filler 009 017 X(009) Brancos
Quantidade de Registros do Lote 018 023 9(006) Registros Tipo 1, 3 e 5
Somatria de valores
Somatria dos Valores 024 041 9(016)V99
do Lote
Somatria de Quantidade de
042 059 9(013)V5 Registro Tipo 3
Moeda
Nmero Aviso de Dbito 060 065 9(006) Ver Nota 18
Filler 066 230 X(165) Brancos
Ocorrncias para o Retorno 231 240 X(010) Ver Nota 07

7
Registro de Trailler de Arquivo Tipo de Registro = 9

Posio
Nome do Campo Picture Contedo
Inicial Final
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) 9999
Tipo de Registro 008 008 9(001) 9
Filler 009 017 X(009) Brancos
Quantidade de lotes no
Quantidade de lotes do arquivo 018 023 9(006)
arquivo
Quantidade de registros no
024 029 9(006) Registros Tipo 0, 1, 3, 5 e 9
arquivo
Filler 030 240 X(211) Brancos

8
Notas:

01: Identifica um Lote de Servio:


Campo identificador do lote atual. Dentro do mesmo lote, deve ser repetido.
As numeraes 0000 e 9999 so exclusivas para o Header e o Trailler do arquivo,
respectivamente.
Campo seqencial e consecutivo a partir de 0001

02: Indica a forma de lanamento que o lote contm:


01 Crdito em conta corrente
02 Cheque administrativo (No implementado)
03 Transferncias para outros bancos (DOC, TED CIP e TED STR)
05 Crdito em conta poupana
10 Ordem de pagamento
41 TED CIP outra titularidade
43 TED CIP mesma titularidade

03: Cdigo da agncia mantenedora da conta e seu DV:


Nmero da conta e seu DV.
DV dos campos agncia e conta
OBS: Como o Banco Santander Banespa no possui DV para agncia e agncia/conta, as posies
058 e 072 dos registros tipo 0 e 1 devem ser preenchidos com brancos.

04: Nmero de seqncia do registro no lote, inicializando sempre em 0001 e


acrescentando um a cada novo registro.

05: De acordo com os cdigos de moedas permitidos para o Sistema


Para pagamentos em moeda corrente (Real), utilizar BRL.

06: Nmero utilizado pelo cliente para identificao do pagamento


Nmero atribudo pelo cliente para identificar o pagamento.

07: Cdigo das Ocorrncias Para Retorno / Remessa


Cdigo adotado para identificar as ocorrncias detectadas no processamento.
Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com dois
dgitos, conforme relao da pagina 10.

09: Cdigo atribudo pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a
Empresa Cliente.
Este cdigo deve ser fornecido pelo Banco.

9
10: Nmero de identificao do arquivo
Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo.
Este seqencial deve ser sofrer o acrscimo de um para cada novo arquivo.
OBS: Para arquivos no ambiente de PRODUO, enviar seqencial 000011 ou superior,
pois os seqenciais de 000001 a 000010 so especficos para TESTE. Mesmo se o
cadastro da empresa no Banco estiver em PRODUO, o arquivo ser processado em
ambiente de TESTE.

11: Tipo de Movimento


- 0 indica incluso
- 3 indica estorno (somente para retorno)
- 5 indica alterao
- 9 indica excluso

12: Cdigo da Instruo para Movimento


- 00 = Incluso de Registro Detalhe Liberado
- 09 = Incluso do Registro Detalhe Bloqueado (No implementado)
- 10 = Alterao do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio)
- 11 = Alterao do Pagamento Bloqueado para Liberado (Desbloqueio)
- 14 = Autorizao do Pagamento
- 33 = Estorno por Devoluo da Cmara Centralizadora (somente p/ Tipo de Movimento=3)

13: Finalidade do DOC, TED CIP e TED STR:


01: Crdito em Conta Corrente
02: Pagamento de Aluguel / Condomnio
03: Pagamento de Duplicatas e Ttulos
04: Pagamento de Dividendos
05: Pagamento de Mensalidades Escolares
06: Pagamento de Salrio
07: Pagamento a Fornecedor / Honorrios
08: Pagamento de Cmbio / Fundos / Bolsas
09: Repasse de Arrecadao / Pagamento de Tributos
11: DOC / TED para Poupana
12: DOC / TED para Depsito Judicial
13: Penso Alimentcia
14: Restituio de Imposto de Renda
99: Outros

14: Formatar Conforme Padro:


018 para TED CIP
810 para TED STR
700 para DOC
000 para Credito em Conta

15: Nmero do Documento Atribudo pelo Banco. (Nosso Nmero)


10
- Nmero Atribudo pelo Banco para identificar o pagamento que ser utilizado nas consultas e
manutenes.

16: Aviso ao Favorecido


- cdigo adotado para identificar a necessidade de emisso de aviso de pagamento ao
favorecido
'0' = No Emite Aviso
'2' = Emite Aviso Somente para o Remetente
'5' = Emite Aviso Somente para o Favorecido
'6' = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido

17: Cdigo de Histrico para Crdito


- Cdigos de histrico para credito do banco, que podero ser utilizados para pagamentos
atravs de Credito em Conta Corrente ou Crdito em Conta Poupana.

OBS.: O histrico padro utilizado pelo banco o 2007 Crdito Salrio.


Para que outro histrico possa ser utilizado, deve ser solicitada ao banco a atualizao de
parmetro prprio de seu cadastro no sistema.

0013 Dividendos 2029 Pagto de 13 Salrio


0021 Lquido Vencimento 2030 Pagto de 14 Salrio
0087 Lquido Frias 2031 Pagto Abono
1060 Aviso Lanamento 2032 Pagto Benefcios
2001 Adiantamento Despesas 2033 Pagto Bnus
2002 Adiantamento Salarial 2034 Pagto Gratificao
2006 Crdito Cooperativas 2035 Pagto Prmio
2007 Crdito Salrio 2041 Participao nos Lucros

18: Nmero do Aviso Ao Favorecido


- Nmero atribudo pelo Banco para identificar um Dbito efetuado na Conta Corrente a partir
do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliao Bancria.

Cdigos de Ocorrncias:

00 - Crdito ou Dbito Efetivado


01 - Insuficincia de Fundos Dbito No Efetuado
02 - Crdito ou Dbito Cancelado pelo Pagador/Credor
03 - Dbito Autorizado pela Agncia Efetuado
AA - Controle Invlido
AB - Tipo de Operao Invlido
AC - Tipo de Servio Invlido
AD - Forma de Lanamento Invlida
AE - Tipo/Nmero de Inscrio Invlido
AF - Cdigo de Convnio Invlido
AG - Agncia/Conta Corrente/DV Invlido
AH - Nmero Seqencial do Registro no Lote Invlido
AI - Cdigo de Segmento de Detalhe Invlido
AJ - Tipo de Movimento Invlido
11
AK - Cdigo da Cmara de Compensao do Banco do Favorecido/Depositrio Invlido
AL - Cdigo do Banco do Favorecido ou Depositrio Invlido
AM - Agncia Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Invlida

Cdigos de Ocorrncias (continuao):

AN - Conta Corrente/DV do Favorecido Invlido


AO - Nome do Favorecido no Informado
AP - Data Lanamento Invlida/Vencimento Invlido
AQ - Tipo/Quantidade da Moeda Invlido
AR - Valor do Lanamento Invlido
AS - Aviso ao Favorecido Identificao Invlida
AT - Tipo/Nmero de Inscrio do Favorecido Invlido
AU - Logradouro do Favorecido no Informado
AV - Nmero do Local do Favorecido no Informado
AW - Cidade do Favorecido no Informada
AX - CEP/ Complemento do Favorecido Invlido
AY - Sigla do Estado do Favorecido Invlido
AZ - Cdigo/ Nome do Banco Depositrio Invlido
BA - Cdigo/ Nome da Agncia Depositrio no Informado
BB - Nmero do Documento Invlido(Seu Nmero)
BC Nosso Nmero Invalido
BD - Incluso Efetuada com Sucesso
BE - Alterao Efetuada com Sucesso
BF - Excluso Efetuada com Sucesso
BG - Agncia/ Conta Impedida Legalmente
CA - Cdigo de barras Cdigo do Banco Invlido
CB - Cdigo de barras - Cdigo da Moeda Invlido
CC - Cdigo de barras - Dgito Verificador Geral Invlido
CD - Cdigo de barras - Valor do Ttulo Invlido
CE - Cdigo de barras - Campo Livre Invlido
CF - Valor do Documento Invlido
CH - Valor do Desconto Invlido
CI - Valor de Mora Invlido
CJ - Valor da Multa Invlido
CK - Valor do IR Invlido
CL - Valor do ISS Invlido
CM - Valor do IOF Invlido
CN - Valor de Outras Dedues Invlido
CO - Valor de Outros Acrscimos Invlido
HA - Lote No Aceito
HB - Inscrio da Empresa Invlida para o Contrato
HC - Convnio com a Empresa Inexistente/ Invlido para o Contrato
HD - Agncia/ Conta Corrente da Empresa Inexistente/ Invlida para o Contrato
HE - Tipo de Servio Invlido para o Contrato
HF - Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente
HG - Lote de Servio fora de Seqncia
HH - Lote de Servio Invlido
HI Arquivo no aceito
HJ Tipo de Registro Invlido
HL Verso de Layout Invlida
TA - Lote no Aceito Totais do Lote com Diferena
XB Nmero de Inscrio do Contribuinte Invlido
12
XC Cdigo do Pagamento ou Competncia ou Nmero de Inscrio Invlido
XF - Cdigo do Pagamento ou Competncia no Numrico ou igual zeros
YA - Ttulo no Encontrado

Cdigos de Ocorrncias (continuao):

YB - Identificao Registro Opcional Invlido


YC - Cdigo Padro Invlido
YD - Cdigo de Ocorrncia Invlido
YE - Complemento de Ocorrncia Invlido
YF - Alegao j Informada
ZA - Transferncia Devolvida
ZB - Transferncia mesma titularidade no permitida
ZC - Cdigo pagamento tributo invlido
ZD - Competncia Invlida
ZE - Valor outras entidades invlido
ZF - Sistema Origem Invlido

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Consideraes Gerais:

Campos numricos no formatados: preencher com zeros


Campos numricos formatados: preencher com zeros esquerda.
Campos alfanumricos: sempre esquerda e preenchidos com brancos direita.

BANCO SANTANDER
CASH MANAGEMENT

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