0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

A LISTA LINK A RANGO AMARILLO

LISTA RANGOS
SELECCIN MESES
meses NUMES BUSCARMES 0
Enero 1 Enero 0
Febrero 2 Febrero 1 Enero
Marzo 3 Marzo 2 Febrero
Abril 4 Abril 3 Marzo
Mayo 5 Mayo 4 Abril
Junio 6 Junio 5 Mayo
Julio 7 Julio 6 Junio
Agosto 8 Agosto 7 Julio
Septiem 9 Septiem 8 Agosto
Octubre 10 Octubre 9 Septiem
Noviem 11 Noviem 10 Octubre
Diciem 12 Diciem 11 Noviem
Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
 0 PLAN de NEGOCIO
1 CONFIGURACIN

Aqu
Aqudebes
debesintroducir
introducirlos losdatos
datostal talyycomo
comoquieres
quieres
Incluye tus datos en las celdas con fondo blanco, pero
Incluye tus datos en las celdas con fondo blanco, pe
Abajo tienes el ndice desde el que puedes ac
Abajo tienes el ndice desde el que puedes a

Denominacin de la empresa o proyecto

Primer Ejercicio Pon aqu el primer ao que vas a planear.

Orden de los meses Enero Febrero Marzo

Elige el primer mes de la lista, este ser el orden en que a

2 NDICE
Primer ao REPORTES----->
Ingresos y gastos ir
Recursos Humanos ir
Inversiones ir
Financiacin ir
Tesorera ir
Balances ir
Anlisis Explotacin ir
Presupuesto ir
GOCIO P1 Configuracin e ndice

l yycomo
al comoquieres
quieresquequeaparezcan
aparezcanen entodas
todaslas lashojas
hojasdel
delplan
plan
s con fondo blanco, pero antes borra todo lo que no corresponda
as con fondo blanco, pero antes borra todo lo que no corresponda
desde el que puedes acceder a cualquier seccin del libro
desde el que puedes acceder a cualquier seccin del libro

Indica aqu el nombre de la empresa o proyecto.

o que vas a planear.

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre

e ser el orden en que aparecern en todas las hojas.

REPORTES-----> Informes y grficos

Anlisis Punto Equilibrio y explo.n ir
Presupuestos 1er ao ir
Presupuesto RR.HH. ir
Tesorera y Balances 1er ao ir
Presupuestos 3 aos ir
Tesorera y Balances 3 aos ir
Anlisis y ratios 3 aos ir
Planes resumidos ir

ir siguiente
ndice

Noviem

ir siguiente
 0 PLAN de NEGOCIO

En
Enesta
estaseccin
seccinse
seintroducen
introducenlos
losingresos
ingresosyylos
losg
.Te
.Terecomendamos
recomendamosque
quecomiences
comiencespor
poresta
estaparte,
parte,de
dee

Consta de 3 partes:

1 Ingresos y gastos
Para trabajar con ella debes saber (1) las ventas totales mes a mes del primer ao y (2) los

2 Plan de Recursos Humanos

En esta parte debers definir las necesidades de personal y sus costes asociados.

Al final tienes:

3 Anlisis de la explotacin
Resumen de los resultados de la explotacin, pendiente de amortizaciones y otros gastos q
Te servir para visualizar el resultado de lo que has hecho hasta este punto.
OCIO P2 Ingresos y Gastos

ingresos
ingresosyylos
losgastos
gastosoperativos
operativosdel
delprimer
primerejercicio
ejercicio
s por
es poresta
estaparte,
parte,de
deella
elladependen
dependengran
granparte
partede
delos
losclculos
clculos

ir a ingresos y gastos

el primer ao y (2) los gastos del primer ejercicio.

ir a RR.HH.

es asociados.

ir a Explotacin

ciones y otros gastos que se definen en la seccin siguiente

Comenzar (hoja siguiente)

Me salto esta seccin
Vuelvo a la seccin anterior
 ESTADO DE LA PREVISIN Cmo funciona y qu poner aqu?
INGRESOS netos #REF! ebitda #REF!
GASTOS Resultado ir inicio anterior ir rr.hh. explotac. siguiente

0 PLAN de NEGOCIO 0 2a INGRESOS Y GASTOS

1 ingresos por VENTAS

Total 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
1.1 venta bruta 0
Cmo prever las ventas?

1.2 % menos venta 0.00% Indica aqu el % de devoluciones sobre ventas, cancelaciones o similares. Si no vas a tener, pon cero.

1.2 % margen bruto 0.00% Indica aqu el % de margen bruto respecto a tus compras (mximo 100%) . Si tu empresa es de servicios "puros" pon 100%
Qu es este margen bruto Calcular el margen bruto

1.2 precio medio de venta 0 Precio medio de venta de tus productos o servicios.

2 Otros ingresos
Total 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
2.1 financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pon los ingresos financieros (normalmente intereses por cuentas y depsitos y similares) cada mes. Si no vas a tener o es irrelevante, djalo a cero.

2.2 extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Cobro de los clientes Indica aqu cual es el % previsto de cobro a tus clientes
% de ventas que cobrars 100% importante: siempre debe sumar 100% 0
% cobro en el mismo mes 100.0% Este % de las ventas lo cobrars en el mes.
% cobro 30 DAS 0.0% Este % de las ventas lo cobrars al mes siguiente.
% cobro 60 das 0.0% Este % de las ventas lo cobrars en el 3er mes.
% cobro 90 das 0.0% Este % de las ventas lo cobrars en el 4 mes.
% cobro 120 das Este % de las ventas lo cobrars en el 5 mes.
% cobro 150 das Este % de las ventas lo cobrars en el 6 mes.
% cobro 180 das Este % de las ventas lo cobrars en el 7 mes.

4 existencias y compras El promedio de consumo mensual es de: #REF!

1.1 stock inicial 0 Indica aqu el valor del stock al inicio del perodo, sin IVA.

1.2 stock de seguridad 0 Indica aqu el valor del stock de seguridad o promedio que quieres mantener durante todo el ao, sin IVA.

5 gastos de produccin o servicio

0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
2.1 gastos fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pon el concepto 0 Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Transporte 0
Almacenaje 0
Transformacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
2.2 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Pon el concepto 0.00% Pon mes a mes el % previsto de gasto sobre el total de las ventas.
Royalties 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

6 gastos de marketing y ventas

0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
3.1 publicidad y promocin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pon el concepto 0 Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
3.2 otros gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pon el concepto 0 Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Capacitacion 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
3.3 gastos de ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pon el concepto 0 Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Zona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
3.4 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Pon el concepto 0.00% Pon mes a mes el % previsto de gasto sobre el total de las ventas.
Com. Distribuidores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

7 gastos generales y administracin

0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
gastos generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pon el CAPTULO y el concepto
0 Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Alquileres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telfono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uniformes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Playeras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mensajera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro (uno) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rentings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro (dos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro (tres) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 financieros y extraordinarios
0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
5.1 gastos financieros Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504
Pon el concepto Err:504 Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
financieros en % sobre ventas Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504
Concepto y % Err:504 El importe se calcula automticamente sobre el total de ventas netas
sistemas de pago 0.00%
0.00% Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504

5.2 extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pon el concepto 0 Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Indemnizaciones 0 0
Multas 0 0
0 0

9 Obligaciones legales e impuestos Qu poner aqu y cmo lo trata la hoja?

3.1 % impuestos sobre beneficio 0.00% % de impuestos que se debe aplicar a los beneficios de tu empresa.

3.2 % IVA-VAT a repercutir en tus ventas 0.00% % de impuestos que CARGARS en las ventas a tus clientes.

3.3 % IVA-VAT a soportar en tus compras 0.00% % de impuestos que tus proveedores te cargarn en sus facturas.

3.4 % Retencin a los salarios empleados 0.00% % de retenciones (no coste para la empresa) que debes aplicar a tus empleados (o % promedio).
 ESTADO DE LA PREVISIN GASTOS DE PERSONAL
INGRESOS netos #REF! EBITDA #REF! Total #REF!
GASTOS #REF! Resultado AI Salarios 0
Otros #REF!

0 PLAN de NEGOCIO 0 2b

Aqu
Aqudebes
debesdetallar
detallarlas
lasnecesidades
necesidadesde
depersonal,
personal,remuneraciones
remuneracionesyyc
.Introduce tus datos en las celdas con fondo blanco de las cinco secciones numeradas que
.Introduce tus datos en las celdas con fondo blanco de las cinco secciones numeradas q
.Recomendacin: antes de comenzar es importante que veas cmo funcion
.Recomendacin: antes de comenzar es importante que veas cmo funcio
.Ten en cuenta que en esta seccin tambin hay muchas filas ocultas a tu d
.Ten en cuenta que en esta seccin tambin hay muchas filas ocultas a tu

1 Personal de produccin o prestacin del servicio

Pon el nmero de personas (NO
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE 0 Enero Febrero Marzo Abril
Direccin 0 0 0 0 0
Gerente 0 0.0% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Personal Fijo 0 0 0 0 0
empleada 0.0% 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
Hay ms filas disponibles: (1) Desprotege la Hoja (Men Herramientas Proteger/Desproteger) (2) Mustralas: Men Formato/Filas/Mos
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
Hay ms filas disponibles: (1) Desprotege la Hoja (Men Herramientas Proteger/Desproteger) (2) Mustralas: Men Formato/Filas/Mos

2 Personal de Marketing y Ventas

Pon el nmero de personas (NO
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE 0 Enero Febrero Marzo Abril
Direccin 0 0 0 0 0
0 0.0% 0 0 0 0 0
0 0.0% 0 0 0 0 0
Personal Fijo Salario Mes %SCE 0 0 0 0 0
0 0.0% 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
Hay ms filas disponibles: (1) Desprotege la Hoja (Men Herramientas Proteger/Desproteger) (2) Mustralas: Men Formato/Filas/Mos
Personal NO Fijo Salario Mes %SCE 0 0 0 0 0
0 0.0% 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
Hay ms filas disponibles: (1) Desprotege la Hoja (Men Herramientas Proteger/Desproteger) (2) Mustralas: Men Formato/Filas/Mos

3 Personal de Administracin y DG
Pon el nmero de personas (NO
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE 0 Enero Febrero Marzo Abril
 Direccin 0 0 0 0 0
0 0.0% 0 0 0 0 0
0 0.0% 0 0 0 0 0
0 0.0% 0 0 0 0 0
Personal Fijo Salario Mes %SCE 0 0 0 0 0
0 0.0% 0 0 0 0 0
0 0.0% 0 0 0 0 0
0 0.0% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Hay ms filas disponibles: (1) Desprotege la Hoja (Men Herramientas Proteger/Desproteger) (2) Mustralas: Men Formato/Filas/Mos
Personal NO Fijo Salario Mes %SCE 0 0 0 0 0
0 0.0% 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
Hay ms filas disponibles: (1) Desprotege la Hoja (Men Herramientas Proteger/Desproteger) (2) Mustralas: Men Formato/Filas/Mos

4 Primas, Bonus e Incentivos

Indica el importe (aqu S importes) correspondien
4.1 Personal de Produccin o prestacin de servicio 0 Enero Febrero Marzo Abril

Direccin %SCE 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
Otro personal %SCE 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
Hay ms filas disponibles: (1) Desprotege la Hoja (Men Herramientas Proteger/Desproteger) (2) Mustralas: Men Formato/Filas/Mos
4.2 Personal de Marketing y Ventas 0 Enero Febrero Marzo Abril

Direccin %SCE 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
Otro personal %SCE 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
Hay ms filas disponibles: (1) Desprotege la Hoja (Men Herramientas Proteger/Desproteger) (2) Mustralas: Men Formato/Filas/Mos
4.3 Personal de Administracin y DG 0 Enero Febrero Marzo Abril

Direccin %SCE 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Otro personal %SCE 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0
Hay ms filas disponibles: (1) Desprotege la Hoja (Men Herramientas Proteger/Desproteger) (2) Mustralas: Men Formato/Filas/Mos

5 Comisiones sobre ventas

Indica aqu (si lo hay) el % medio de comisin que afectar al total de tus ventas como remuneracin y las
%SCE
% Medio de comisin 0.00% 0.0%
 GASTOS DE PERSONAL Cmo funciona y qu poner ?
#REF! #REF!
0 ir inicio ir explotac.
#REF! ir anterior siguiente

RECURSOS HUMANOS

ades de
dades depersonal,
personal,remuneraciones
remuneracionesyycostes
costesasociados
asociados
do blanco de las cinco secciones numeradas que encontrars ms abajo
ndo blanco de las cinco secciones numeradas que encontrars ms abajo
comenzar es importante que veas cmo funciona esta hoja
e comenzar es importante que veas cmo funciona esta hoja
seccin tambin hay muchas filas ocultas a tu disposicin
a seccin tambin hay muchas filas ocultas a tu disposicin

Pon el nmero de personas (NO importes) que ocuparn este puesto cada mes
Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
oteger/Desproteger) (2) Mustralas: Men Formato/Filas/Mostrar.
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
oteger/Desproteger) (2) Mustralas: Men Formato/Filas/Mostrar.

Pon el nmero de personas (NO importes) que ocuparn este puesto cada mes
Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
oteger/Desproteger) (2) Mustralas: Men Formato/Filas/Mostrar.
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
oteger/Desproteger) (2) Mustralas: Men Formato/Filas/Mostrar.

Pon el nmero de personas (NO importes) que ocuparn este puesto cada mes
Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
oteger/Desproteger) (2) Mustralas: Men Formato/Filas/Mostrar.
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
oteger/Desproteger) (2) Mustralas: Men Formato/Filas/Mostrar.

Indica el importe (aqu S importes) correspondiente en cada mes (donde se devengar)

Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
oteger/Desproteger) (2) Mustralas: Men Formato/Filas/Mostrar.
Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
oteger/Desproteger) (2) Mustralas: Men Formato/Filas/Mostrar.
Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
oteger/Desproteger) (2) Mustralas: Men Formato/Filas/Mostrar.
al total de tus ventas como remuneracin y las cargas que correspondan.