1 CONFIGURATION E-BANK

STATEMENT
Bagian ini menjelaskan mengenai langkah langkah customizing yang dilakukan terkait dengan
project E-Banking Statement.

1.1 Setup House Bank

Langkah ini dilakukan untuk melakukan Define House Bank dan Bank Account.

Customizing dilakukan di : Display IMG Financial Accounting Bank Accounting Bank

Account Define House Bank.

1.2 Define and Set up E-Banking Statement Framework

1.2.1 Create Account Symbol

Account symbol dibuat berdasarka currency dan bank yang digunakan per G/L Account.
Currency yang dimasukkan harus sama dengan currency pada saat define House Bank. Account
symbol dibuat melalui customizing : Display IMG Financial Accounting Bank Accounting
Business Transacsions Payment Tranasaction Electronic Bank Statement Make Global
Setting for Electronic Bank Statement Create Account Symbol
1.2.2 Assign Accounts to Account Symbol

Assign account G/L ke Account Symbol yang sudah dicreate. Customizing dapat dilakukan di :
Display IMG Financial Accounting Bank Accounting Business Transactions Payment
Transactions Electronic Bank Statement Make Global Setting For Electronic Bank Statement
Assign Account to Account Symbol.

1.2.3 Create Keys for Posting Rules

Posting rules adalah bagian dari konfigurasi E-Banking Statement yang nantinya di assign ke
eksternal transaction. Customizing dilakukan di : Display IMG Financial Accounting Bank
Accounting Business Transacsions Payment Tranasaction Electronic Bank Statement
Make Global Setting for Electronic Bank Statement Create Keys for Posting Rules.
1.2.4 Define Posting Rules

Untuk menentukan aturan posting : Display IMG Financial Accounting Bank Accounting
Business Transacsions Payment Tranasaction Electronic Bank Statement Make Global
Setting for Electronic Bank Statement Define Posting Rules

1.2.5 Create Transaction Type

Transaction Type yang digunakan adalah TELKOM, kemudian menentukan mapping antara
external transaction dan Posting Rules. Customizing dapat dilakukan di : Display IMG
Financial Accounting Bank Accounting Business Transacsions Payment Tranasaction
Electronic Bank Statement Make Global Setting for Electronic Bank Statement Create
Transaction Type

External transaction yang ada di MT940 contohnya : NTRF, NMSC, dan NCHG. Customizing
dapat dilakukan di : Display IMG Financial Accounting Bank Accounting Business
Transacsions Payment Tranasaction Electronic Bank Statement Make Global Setting for
Electronic Bank Statement Assign External Transaction Types to Posting Rules

1.2.6 Assign Bank Account to Transaction Type

Menentukan nomor rekening bank (bank account) untuk di assign ke transaction type. Bank
Account yang digunakan ada 2 yaitu untuk bank account Mandiri IDR dan Mandiri USD.
Customizing dilakukan di : Display IMG Financial Accounting Bank Accounting Business
Transacsions Payment Tranasaction Electronic Bank Statement Make Global Setting for
Electronic Bank Statement Assign Bank Accounts to Transaction Types.

1.3 Define String

Ketika upload e-banking statement ke system, maka system mengindentifikasi transaksi yang
terkandung di dalamnya dengan menggunakan nomor dokumen yang memberikan informasi
penting. Di dalam banyak kasus, di dalam format MT940 di bagian note to payee tidak
terstruktur sehingga dibutuhkan customizing define string untuk menemukan informasi yang
dibutuhkan.

1.3.1 Search String

Di dalam project ini keys yang dibutuhkan adalah Nomor SPB. Untuk transaksi yang tidak
bernomor SPB maka tidak akan terbaca oleh string dan posting dilakukan secara manual.
Customizing untuk define string : Display IMG Financial Accounting Bank Accounting
Business Transacsions Payment Tranasaction Electronic Bank Statement Define Search
String for Electronic Bank Statement Search String Definition.

String yang digunakan contohnya : MT940_GSBER_T801 dan 1 substitution rule untuk cost
center T801A01 untuk G/L Account Bank Adm Charge (51512004).

1.3.2 Search String Use

Customizing dapat dilakukan di : Display IMG Financial Accounting Bank Accounting

Business Transacsions Payment Tranasaction Electronic Bank Statement Define Search
String for Electronic Bank Statement Search String Use.