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INGRESOS DE OPERACIN 510,595,906 591,777,545 644,607,871 52,813,746 46,507,901 51,019,471 49,738,887 51,296,658 47,914,409 49,422,281 49,686,410 48,579,836 50,201,017 48,860,740 50,402,545 0 0 0
Venta de Bienes y Servicios 421,061,351 487,715,016 533,184,355
Venta de energia elctrica 49,973,017 46,507,901 51,019,471 49,738,887 51,296,658 47,914,409 49,422,281 49,686,410 48,579,836 50,201,017 48,860,740 50,402,545
Ingresos por Otros Servicios y Complementarios 2,840,729
Otros Ingresos Operativos
Ingresos Financieros 1,034,905 438,268 966,670
Ingresos por participacion o dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos 76,305,992 87,754,927 96,513,787
Otros 12,193,658 15,869,334 13,943,059
EGRESOS DE OPERACIN 375,116,524 478,365,100 500,690,885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra de Bienes 183,554,203 229,260,189 242,647,323
Gastos de personal 21,762,209 23,368,104 29,990,831
Servicios prestados por terceros 64,850,606 73,490,981 84,386,855
Tributos 96,917,190 136,368,195 128,228,459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Cuenta Propia 51,549,344 80,337,566 67,282,521
Por Cuenta de Terceros 45,367,846 56,030,629 60,945,938
Gastos diversos de Gestion 6,274,867 15,691,847 15,012,988
Gastos Financieros 188,642 185,784 424,429
Otros 1,568,807 0 0
FLUJO OPERATIVO 135,479,382 113,412,445 143,916,986 52,813,746 46,507,901 51,019,471 49,738,887 51,296,658 47,914,409 49,422,281 49,686,410 48,579,836 50,201,017 48,860,740 50,402,545 0 0 0
INGRESOS DE CAPITAL 0 0 3,735,189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportes de Capital 3,735,189
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL 77,199,369 113,662,367 112,654,044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presupuesto de Inversiones - FBK 76,744,262 106,486,089 108,736,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyecto de Inversion 74,747,494 106,486,089 93,842,627
Gastos de capital no ligados a proyectos 1,996,768 0 14,893,753
Inversion Financiera 0 0
Otros 455,107 7,176,278 3,917,664
TRANSFERENCIAS NETAS 21,617,332 25,771,224 -9,037,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por Transferencias 83,355,347 39,135,385 15,638,928
Egresos por Transferencias 61,738,015 13,364,161 24,676,368
FLUJO ECONOMICO 79,897,345 25,521,302 25,960,691 52,813,746 46,507,901 51,019,471 49,738,887 51,296,658 47,914,409 49,422,281 49,686,410 48,579,836 50,201,017 48,860,740 50,402,545 0 0 0
FINANCIAMIENTO NETO -44,933,752 40,579,886 44,751,902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desembolsos
Servicios de Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desembolsos
Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto -44,933,752 40,579,886 44,751,902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento Largo PLazo 4,405,150 -2,422,548 52,617,138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desembolsos 6,000,000 0 75,000,000
Servicio de la Deuda 1,594,850 2,422,548 22,382,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizacion 1,438,420 2,236,395 20,257,707
Intereses y comisiones de la deuda 156,430 186,153 2,125,155
Financiamiento Corto Plazo -49,338,902 43,002,434 -7,865,236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desembolsos 7,550,190 99,704,336 219,000,000
Servicio de la Deuda 56,889,092 56,701,902 226,865,236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizacion 55,081,610 55,377,424 224,912,920
Intereses y comisiones de la Deuda 1,807,482 1,324,478 1,952,316
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS 29,440,253 55,853,248 74,468,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 29,440,253 55,853,248 74,468,374
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA 5,523,340 10,247,940 -3,755,781 52,813,746 46,507,901 51,019,471 49,738,887 51,296,658 47,914,409 49,422,281 49,686,410 48,579,836 50,201,017 48,860,740 50,402,545 0 0 0
SALDO INICIAL DE CAJA 14,092,810 19,616,150 29,864,090
SALDO FINAL DE CAJA 19,616,150 29,864,090 26,108,309 52,813,746 46,507,901 51,019,471 49,738,887 51,296,658 47,914,409 49,422,281 49,686,410 48,579,836 50,201,017 48,860,740 50,402,545 0 0 0
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 0
RESULTADO PRIMARIO 77,216,084 19,310,318 20,526,318 52,813,746 46,507,901 51,019,471 49,738,887 51,296,658 47,914,409 49,422,281 49,686,410 48,579,836 50,201,017 48,860,740 50,402,545 0 0 0
Presupuesto de Caja 2017 - Electrocentro S.A.
Ingresos por Otros Servicios y Complementarios Cobro en el mes 95% en el mes siguiene 5%
Cargas de Personal
INVERSION:
FINANCIAMIENTO:
Corto plazo a 12 meses
Tasa del 6% de Enero a Junio
Tasa del 6,5% de Julio a Diciembre
SALDO MINIMO DE CAJA SE REDUCE CON LA EJECUCION DE INVERSIONES (OBRAS DEL MEM)
SALDO MINIMO INICIAL S/ 20 500 000
PAGO DE DIVIDENDOS:
OPCIONES PAGO DE S/. 75 000 000 Abril con Financiamiento Bco
PAGO DE S/. 75 000 000 en 09 cuotas
UTILIDADES DE TRABAJADORES S/. 6.8 MILLONES EN MARZO 2017
ELECTROCENTRO S.A.
Estado de Resultados - POR NATURALEZA
Expresado en Nuevos Soles
PRESUPUESTO 2017
CONCEPTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Venta de energia elctrica 47,537,488 43,572,472 48,303,783 46,748,717 48,393,304 44,924,431 46,631,844 46,794,747 45,681,900
Compra de energia elctrica 20,892,962 19,189,438 21,289,989 20,739,781 21,218,899 19,529,280 20,073,988 20,377,717 19,782,855
GANANCIA (PERDIDA)BRUTA 26,644,526 24,383,034 27,013,795 26,008,936 27,174,405 25,395,151 26,557,856 26,417,029 25,899,045
Mrgen Bruto % 56.05% 55.96% 55.92% 55.64% 56.15% 56.53% 56.95% 56.45% 56.69%
Ingresos por Otros Servicios y Complementari 2,534,103 2,848,349 2,782,184 2,571,418 2,779,769 2,546,749 2,521,456 3,073,231 2,491,071
Otros Ingresos Operativos 1,334,698 1,375,894 1,145,530 1,210,811 1,306,188 1,116,839 1,552,558 1,199,230 1,091,829
Peaje y Uso de instalaciones de transmisin
GANANCIA (PERDIDA)BRUTA 30,513,327 28,607,278 30,941,509 29,791,166 31,260,362 29,058,739 30,631,870 30,689,490 29,481,945
Costo del Servicio
Combustibles y Lubricantes 372,433 425,376 387,912 368,868 410,437 357,037 387,828 462,923 312,901
Suministros Diversos 1,387,885 1,125,752 1,171,118 1,355,801 1,233,627 1,696,035 1,079,735 1,171,770 1,170,466
Cargas de Personal 3,081,559 2,912,557 3,018,661 3,299,973 3,193,857 2,983,684 3,106,849 2,874,377 3,065,021
Cargas de Personal neto 2,211,702 2,155,056 2,203,981 2,514,030 2,323,278 2,230,564 2,192,840 2,117,272 2,290,691
Participacin de trabajadores 712,211 600,767 671,424 642,278 718,965 611,877 739,960 617,685 627,239
Compensacin por Tiempo de Servicios 157,646 156,735 143,256 143,665 151,615 141,243 174,049 139,420 147,092
Servicios Prestados por Terceros 7,501,797 8,074,417 8,589,708 7,810,976 7,841,222 7,445,223 7,568,916 8,817,602 8,426,308
Tributos 665,518 681,639 665,767 637,616 657,215 592,346 738,690 624,588 706,947
Tributos y Contribuciones 132,297 300,659 267,299 141,025 239,029 32,203 232,391 368,928 165,670
Tributos( CTE-DGE-Osinerg) 533,221 380,979 398,468 496,591 418,185 560,143 506,298 255,660 541,277
Cargas Diversas de Gestion 678,663 1,246,179 1,444,248 1,057,507 1,131,669 753,861 603,465 1,888,892 999,604
Depreciacin 4,103,947 4,109,008 4,085,796 4,089,960 4,102,514 4,080,476 4,127,418 4,090,597 4,080,994
Amortizacin de Intangibles 33,354 32,710 37,633 37,955 34,102 33,997 32,710 32,710 42,557
Cobranza Dudosa 336,720 34,699 49,993 238,109 117,662 607,748 65,692 3,706 96,280
Uso Sistema de Transmisin 79,144 87,939 84,930 80,952 85,370 76,802 81,486 94,393 75,468
Desvalorizacin de Existencias 0 16,773 16,773 29,193 87,579 0 0 33,545 0
Otras Provisiones 161,931 259,615 364,350 329,482 252,950 139,200 184,663 734,566 394,133
Otros gastos operativos 80,125 79,242 79,242 80,293 79,767 81,009 79,242 79,242 79,242
Total Costo del Servicio 18,483,075 19,085,904 19,996,130 19,416,685 19,227,972 18,847,418 18,056,693 20,908,910 19,449,921
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA 12,030,251 9,521,374 10,945,379 10,374,481 12,032,390 10,211,321 12,575,177 9,780,580 10,032,024
Mrgen Operativo % 23.40% 19.92% 20.96% 20.53% 22.93% 21.02% 24.80% 19.15% 20.36%
Ingresos Financieros 212,633 173,361 136,063 174,713 183,625 252,192 173,073 173,648 98,477
Diferencia de cambio (Ganancias) 19,880 11,492 22,988 35,998 18,327 30,594 9,166 13,853 32,122
Gastos Financieros 398,136 101,715 54,165 197,382 158,790 627,318 168,953 34,476 73,854
Diferencia de cambio (Prdida) 1,733 106,712 52,968 9,046 69,328 133,199 136,665 76,759 29,178
Partic. Resultados netos asociadas
Ganancias (Prdida) de valor libro y justo
RES. ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 11,862,895 9,497,800 10,997,296 10,378,764 12,006,226 9,733,590 12,451,798 9,856,847 10,059,592
Gasto por Impuesto a las Ganancias 3,699,599 3,037,372 3,457,231 3,284,042 3,739,731 3,103,393 3,864,491 3,137,905 3,194,674
GANANCIA (PERDIDA) NETA 8,163,296 6,460,428 7,540,065 7,094,722 8,266,494 6,630,197 8,587,307 6,718,942 6,864,918
Mrgen Neto % 17.17% 14.83% 15.61% 15.18% 17.08% 14.76% 18.42% 14.36% 15.03%
EBITDA (UtNeta+Gfin+Amort+Imp+Deprec+Otras16,561,996
Prov) 14,107,559 15,592,208 15,042,589 16,623,909 14,747,780 17,102,207 14,825,955 14,680,309
ultados - POR NATURALEZA
FORMATO INTERNO
Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16
CONCEPTO
Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real-16
(+) Energia adquirida a generadoras (MWh) 63,520 60,577 65,323 65,061 67,217 66,197 68,064 68,968 66,903 69,588 67,057 68,549
(+) Energia producida (MWh) 8,736 8,240 9,006 8,445 8,300 7,517 7,509 6,969 6,358 6,274 6,276 6,766
(-) Prdidas en transmisin (MWh) 2,154 2,388 2,426 1,547 1,123 1,223 1,302 1,437 1,488 1,419 1,471 1,982
(-) Consumo propio (MWh) 144 135 145 142 145 144 144 145 140 147 136 138
Energa disponible (MWh) 69,958 66,294 71,758 71,817 74,249 72,347 74,127 74,355 71,633 74,296 71,726 73,195
(-) Prdidas en distribucin (MWh) 7,800 6,634 9,564 7,780 8,461 8,334 9,383 8,751 7,469 8,605 7,787 7,924
Energia vendida (MWh) 62,158 59,660 62,194 64,037 65,788 64,013 64,744 65,604 64,164 65,691 63,939 65,271
Venta de energia elctrica 41,900 40,360 42,204 42,476 42,858 42,460 43,069 44,064 42,830 44,369 44,068 38,863
Compra de energia elctrica 18,097 17,034 18,841 20,330 17,938 19,106 21,970 20,586 20,340 20,934 20,637 13,981
GANANCIA BRUTA 23,803 23,326 23,363 22,146 24,920 23,354 21,099 23,478 22,490 23,435 23,431 24,882
Mrgen Bruto % 56.8% 57.8% 55.4% 52.1% 58.1% 55.0% 49.0% 53.3% 52.5% 52.8% 53.2% 64.0%
Ingresos por Servicios Complementarios 3,483 3,920 3,737 3,356 3,394 3,714 3,609 3,778 3,558 3,478 3,516 3,572
Peaje y Uso de instalaciones de transmisin
Otros Ingresos Operativos 799 1,090 1,565 1,049 1,112 1,150 1,587 1,233 1,033 2,217 1,470 2,962
Ingresos Financieros 250 214 271 185 308 384 305 305 281 275 255 264
Gastos Financieros -96 -286 -104 -88 -389 -283 -219 -872 -336 -134 -872 -341
Diferencia de Cambio -107 -107 60 150 -9 27 6 -66 39 -59 -170 202
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 11,780 10,598 8,721 10,093 12,128 11,065 10,659 7,692 8,942 11,904 8,993 10,825
Gasto por Impuesto a las Ganancias -3,708 -2,662 -2,235 -3,275 -3,129 -3,043 -2,979 -1,596 -2,904 -3,820 -1,928 -4,487
GANANCIA NETA 8,072 7,936 6,486 6,818 8,999 8,022 7,680 6,096 6,038 8,084 7,065 6,338
Mrgen Neto % 19.3% 19.7% 15.4% 16.1% 21.0% 18.9% 17.8% 13.8% 14.1% 18.2% 16.0% 16.3%
EBITDA (UtNeta+Gfin+Amort+Imp+Deprec+Otras Prov) 16,167 14,838 13,767 14,246 16,596 15,907 14,987 14,125 13,702 15,637 14,575 14,436
(1)
Aprobado mediante acuerdo de Directorio N 009-2013/015-FONAFE
3/30/2017 23:34
AL31.12.2016
24,357 2.2% 24,659 0.9% 279,727 278,737 0.4% 260,433 7.4% 278,737 260,433 7.0%
54.1% 9.9 58.2% 5.9 54.9% 54.8% 0.1 56.8% -1.9 54.8% 56.8% -2.0
3,018 18.4% 2,537 40.8% 43,115 45,118 -4.4% 43,171 -0.1% 45,118 43,171 4.5%
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 -
352 741.5% 723 310% 17,267 13,531 27.6% 14,418 19.8% 13,531 14,418 -6.2%
2,644 -43.5% 450 232.0% 15,276 18,270 -16.4% 16,353 -6.6% 18,270 16,353 11.7%
3,392 -0.9% 2,960 13.5% 32,530 33,848 -3.9% 31,282 4.0% 33,848 31,282 8.2%
7,407 35.0% 11,439 -12.6% 93,980 90,106 4.3% 86,335 8.9% 90,106 86,335 4.4%
529 -28.2% 534 -28.8% 7,053 6,746 4.6% 5,906 19.4% 6,746 5,906 14.2%
1,200 77.7% 1,075 98.3% 14,306 13,850 3.3% 10,041 42.5% 13,850 10,041 37.9%
4,074 1.1% 4,850 -15.1% 46,937 46,364 1.2% 44,204 6.2% 46,364 44,204 4.9%
26 -15.4% 32 -31.3% 315 323 -2.5% 410 -23.2% 323 410 -21.2%
159 345.9% 128 453.9% 3,478 2,968 17.2% 1,695 105.2% 2,968 1,695 75.1%
67 -16.4% 54 3.7% 734 784 -6.4% 666 10.2% 784 666 17.7%
26 - -174 - 218 253 -13.8% 99 120.2% 253 99 155.6%
221 -814.5% -3,242 -51% 833 2,960 -71.9% 4,600 -81.9% 2,960 4,600 -35.7%
20 95.0% 553 -93% 292 291 0.3% 609 -52.1% 291 609 -52.2%
19,765 4.8% 18,659 11.0% 215,952 216,763 -0.4% 202,200 6.8% 216,763 202,200 7.2%
7,962 34.4% 9,260 15.6% 124,157 120,623 2.9% 115,822 7.2% 120,623 115,822 4.1%
16.5% 7.1 20.3% 3.3 21.8% 21.3% 0.5 22.4% -0.6 21.3% 22.4% -1.2
231 14.3% 225 17.3% 3,297 2,674 23.3% 2,138 54.2% 2,674 2,139 25.0%
-253 34.8% -231 48% -4,020 -2,664 50.9% -2,099 91.5% -2,664 -2,099 26.9%
-43 -570% -1,766 -111.4% -34 -428 -92.1% -2,392 -98.6% -428 -2,392 -82.1%
7,897 37.1% 7,488 44.6% 123,400 120,205 2.7% 113,469 8.8% 120,205 113,470 5.9%
-2,721 64.9% 22 -20495.5% -35,766 -36,061 -0.8% -30,727 16.4% -36,061 -30,727 17.4%
5,176 22.4% 7,510 -15.6% 87,634 84,144 4.1% 82,742 5.9% 84,144 82,743 1.7%
11.5% 4.8 17.7% -1.4 17.2% 16.5% 0.7 18.0% -0.8 16.5% 18.0% -1.5
III OTROS 7,403,322 650,000 750,000 650,000 650,000 950,000 850,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER 2,900,000 450,000 550,000 450,000 450,000 950,000 850,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER 4,503,322 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 0
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
GASTOS DE CAPITAL ALINEADO AL PRESUPUESTO
En Soles
RUBROS Al 31/12/2019
(PROYECTADO)
I PROGRAMA DE INVERSIONES 100,599,522
1.1. PROYECTOS DE INVERSION 86,020,600
Estudios para Mejoramiento de Redes MT y BT, A.P. en las
UU.NN. De Electrocentro. 0
Mejoramiento de redes de BT alimentadores A4001, A4002 y
A4012 U.N. Ayacucho. 0
Mejoramiento de redes MT y BT: Mtatahuasi-Sausa; SEM Valle
Mantaro. 0
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4962, A4963 y
A4971 SEM Pasco (Chacayan). 0
Rehabilitacin del alimentador A4896 Palcaz y estudio de
coordinacin de aislamiento de la SE Puerto Bermdez, U.N. 0
Selva Central.
Ampliacin de Redes Primarias y Secundarias XXVI - UU.NN.
Ayacucho y Huancavelica. 0
Ampliacin de Redes Primarias y Secundarias XXVII UU.NN.
Tarma, Pasco, Hunuco y Selva Central. 0
Ampliacin de Redes Primarias y Secundarias XXVIII U.N.
Huancayo y SEM Valle Mantaro. 0
Ampliacin de Redes de distribucin en MT y BT en la provincia
de Satipo del departamento de Junn. 0
Estudios para Mejoramiento y Recuperacin de obras civiles y
Electromecanicas de Centrales Hidroelectricas. 0
Estudio de Nuevas Centrales
0
Estudios de Mejoramiento y Recuperacin de las instalaciones de
LSTs y SETs. 0
Estudio para Lneas de Transmisin y Subestaciones de
Potencia, PIT 2017-2021 0
LT 60 kV Deriv. Salesianos y celdas conexas; SET Salesianos
0
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N 7P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
RUBROS Al 31/12/2019
Cambio de transformador 60/23 kV 9 MVA por otro de 30 MVA;
SET Chanchamayo 0
Ampliacin de SET San Francisco, con transformador de 15MVA
60/22.9KV 0
Electrificacin Rural en Electrocentro S.A.
0
Estudios para Mejoramiento de Redes MT y BT, A.P. en UU.NN.
Electrocentro. 0
Mejoramiento de la lnea MT 22.9 kV Alimentadores A4258 y
A4270 Hunuco - La Unin UN Hunuco. 0
Mejoramiento de Redes de MT y BT de 12 Localidades del Valle
de Yacus - Jauja SEM Valle Mantaro 0
Ampliacin de Redes Secundarias por Demanda - U.N.
Huancayo y SEM Valle Mantaro 0
Lnea de Transmisin Chalhuamayo - SET Satipo en 22.9KV,
Doble terna. 0
Electrificacin Rural en Electrocentro S.A.
0
Remodelacin de Redes MT y BT, A.P. en UU.NN. Electrocentro
2015 (redes crticas) 0
Remodelacin de Redes MT y BT U.N. Ayacucho - II Etapa -
Parte 1 0
Ampliacin de Redes MT y BT - Ejes de Desarrollo II Parte U.N.
Selva Central 0
Ampliacin de Redes Primarias y Secundarias XIX - U.N. Pasco y
Hunuco. 0
Ampliacin de Redes Primarias y Secundarias XX - U.N.
Huancayo, Valle del Mantaro, Tarma y Huancavelica. 0
Ampliacin de Redes Primarias y Secundarias UU.NN. Ayacucho,
Huancavelica, Huancayo y Valle Mantaro. 0
Ampliacin de Redes Primarias y Secundarias XXIII - U.N.
Huancavelica y Valle del Mantaro. 0
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N 7P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
RUBROS Al 31/12/2019
Ampliacin de Redes Primarias y Secundarias XXIV - U.N. Tarma,
Pasco y Huanuco. 0
Ampliacin de Redes MT y BT Eje de Desarrollo III Parte U.N.
Selva Central y clientes mayores 2015 0
Rehabilitacin, mejoras de obras civiles y equipos
electromecnicos de generacin hidrulica (actualizacin de 0
tecnologa en centrales hidroelctricas).
Estudios integrales de afianzamiento hdrico, riesgos, perfiles,
estudios planeamiento para mejorar y rehabilitar CHs existentes 0
Estudios de nuevas centrales elctricas
0
Remplazo de equipos de proteccin, celdas, tableros y
Rehabilitacin de obras civiles en SETs 0
Contrapartidas proyectos de electrificacin rural
0
Ampliacin de Centrales Elctricas Chalhuamayo Etapa II
0
Ampliacin de Centrales Elctricas Llaylla
0
Estudio de Centrales Hidroelectricas
8,000,000
SER Tingo Maria Monzon (Contrapartida Foner II)
0
SER Tingo Maria Cayumba (Contrapartida Foner II)
0
SER Chanchamayo III Etapa (Contrapartida Foner II)
0
SER Lircay Acobamba IV Etapa (Contrapartida Foner II)
0
SER Puerto Bermudez III Etapa (Contrapartida Foner II)
0
LT Huancayo Este - Parque Industrial 60kV y SET Huancayo Este
(Transformador 60/10 kV, 15 MVA, celdas y baha) 0
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N 7P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
RUBROS Al 31/12/2019
Implementacin de transformadores de Potencia, y celdas UUNN
Huancayo - Selva Central 0
Implementacin de transformadores de Potencia, Bancos de
compensacin y celdas UUNN Ayacucho 0
PSE Pozuzo - Palcaz II Etapa, Ramal 2
0
Proyectos culminados en el 2016 y Proyectos programados a
partir del ejercicio 2018 78,020,600
1.2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INV 14,578,922
Estudios para el Desarrollo e Implementacin de Sistemas e
adquisiciones de equipos. 0
Implementacin y renovacin de equipos NTCSE por
obsolescencia 0
Reemplazo de postes de madera deteriorados de MT y BT, ambito
Electrocentro S.A. 0
Implementacin de Celdas de alimentadores en las
Subestaciones de Potencia, implementar sistema SCADA; mbito 0
Electrocentro S.A.
Implementacin de cable de fibra ptica desde la SET Mollepata a
SET San Francisco, en torres de LST 66 kV. 0
Servicio especializado para reduccin de riesgos y subsanacin
de imcumplimiento de DMS en redes areas energizadas de 0
media tensin; procedimiento 228; mbito Electrocentro S.A.
Construccin de Oficinas Administrativas en Sede Regional.
0
Adquisicin de Grua y Camionetas.
0
Sistema de Video Conferencia (TELEPRESENCIA) entre SEDE y
las UUNN -Mejoramiento de la Infraestructura informtica y de 0
comunicaciones II - Implementacin y mejoramiento del GIS -
Implementacin del sistema
Equipamiento Sistema de gestin
de Monitoreo de calidad
remoto SMARTy GRID,Fibra
adquisicin
Optica
de entrepara
equipos SEPcumplimiento de la NTCSER. 0
Reemplazo de postes de BT en mal estado U.N Ayacucho,
Huancavelica, Huancayo, Huanuco, Tingo Maria. 0
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N 7P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
RUBROS Al 31/12/2019
Reemplazo de conductores desnudos en BT en los alimentadores
SEM Valle Mantaro 0
Servicio especializado para reduccin de riesgos y subsanacin
de imcumplimiento de DMS en redes areas energizadas de 0
media tensin.
Reubicacin de LST 33 KV SEPI-Chupaca-Huarisca por
seguridad pblica y saneamiento faja de servidumbre por el 0
procedimiento N 264-2005-OS/CD de Osinergmin.
Implementacin y mejoramiento del GIS
0
Implementacin y mejoramiento del SCADA
0
Software y aplicaciones informticas
0
Mejoramiento de la Infraestructura informtica y de
comunicaciones 0
Estudios y obras para Reemplazo de postes en mal estado,
cambio de conductores desnudos y subsanacin de distancias 0
mnimas de seguridad en UU.NN. Electrocentro
Adecuacin del Alumbrado Pblico a la NTCSE (seguridad
pblica) 0
Ampliacin de Concesiones y Servidumbres, EIA, CIRA
0
Contribuciones reembolsables
0
Proyectos culminados en el 2016 y Proyectos programados a
partir del ejercicio 2018 14,578,922
II INVERSION FINANCIERA 0
0
0
0
III OTROS 1,021,756
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER 0
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER 0
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N 7P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
RUBROS Al 31/12/2019
Proyectos culminados en el 2016 y Proyectos programados a
partir del ejercicio 2018 1,021,756
TOTAL GASTOS DE CAPITAL ( I + II + III ) 101,621,278
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
GASTOS DE CAPITAL ALINEADO AL FLUJO DE CAJA
En Soles
Contribuciones reembolsables
III OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
GASTOS DE CAPITAL ALINEADO AL FLUJO DE CAJA
En Soles
III OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER 0 0 0 0 0
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER 0 0 0 0 0
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
RUBROS Al 31/12/2019
(PROYECTADO)
I PROGRAMA DE INVERSIONES 0
1.1. PROYECTOS DE INVERSION 0
Estudios para Mejoramiento de Redes MT y BT, A.P. en las
UU.NN. De Electrocentro.
Mejoramiento de redes de BT alimentadores A4001, A4002 y
A4012 U.N. Ayacucho.
Mejoramiento de redes MT y BT: Mtatahuasi-Sausa; SEM Valle
Mantaro.
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4962, A4963 y
A4971 SEM Pasco (Chacayan).
Rehabilitacin del alimentador A4896 Palcaz y estudio de
coordinacin de aislamiento de la SE Puerto Bermdez, U.N.
Selva Central.
Ampliacin de Redes Primarias y Secundarias XXVI - UU.NN.
Ayacucho y Huancavelica.
Ampliacin de Redes Primarias y Secundarias XXVII UU.NN.
Tarma, Pasco, Hunuco y Selva Central.
Ampliacin de Redes Primarias y Secundarias XXVIII U.N.
Huancayo y SEM Valle Mantaro.
Ampliacin de Redes de distribucin en MT y BT en la provincia
de Satipo del departamento de Junn.
Estudios para Mejoramiento y Recuperacin de obras civiles y
Electromecanicas de Centrales Hidroelectricas.
Estudio de Nuevas Centrales
RUBROS Al 31/12/2019
Cambio de transformador 60/23 kV 9 MVA por otro de 30 MVA;
SET Chanchamayo
Ampliacin de SET San Francisco, con transformador de 15MVA
60/22.9KV
Electrificacin Rural en Electrocentro S.A.
RUBROS Al 31/12/2019
Ampliacin de Redes Primarias y Secundarias XXIV - U.N. Tarma,
Pasco y Huanuco.
Ampliacin de Redes MT y BT Eje de Desarrollo III Parte U.N.
Selva Central y clientes mayores 2015
Rehabilitacin, mejoras de obras civiles y equipos
electromecnicos de generacin hidrulica (actualizacin de
tecnologa en centrales hidroelctricas).
Estudios integrales de afianzamiento hdrico, riesgos, perfiles,
estudios planeamiento para mejorar y rehabilitar CHs existentes
Estudios de nuevas centrales elctricas
RUBROS Al 31/12/2019
Implementacin de transformadores de Potencia, y celdas UUNN
Huancayo - Selva Central
Implementacin de transformadores de Potencia, Bancos de
compensacin y celdas UUNN Ayacucho
PSE Pozuzo - Palcaz II Etapa, Ramal 2
RUBROS Al 31/12/2019
Reemplazo de conductores desnudos en BT en los alimentadores
SEM Valle Mantaro
Servicio especializado para reduccin de riesgos y subsanacin
de imcumplimiento de DMS en redes areas energizadas de
media tensin.
Reubicacin de LST 33 KV SEPI-Chupaca-Huarisca por
seguridad pblica y saneamiento faja de servidumbre por el
procedimiento N 264-2005-OS/CD de Osinergmin.
Implementacin y mejoramiento del GIS
Contribuciones reembolsables
III OTROS 0
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N 7P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
RUBROS Al 31/12/2019
Proyectos culminados en el 2016 y Proyectos programados a
partir del ejercicio 2018
TOTAL GASTOS DE CAPITAL ( I + II + III ) 0
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N 6P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA
FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
ENDEUDAMIENTO
En Soles
ADEUDADO AL 31/12/2016 PERIODO ENERO / DICIEMBRE 2017 PERIODO ENERO / DICIEMBRE 2017 DEUDA AL 31/12/2017
CONCEPTO VENCIDA POR VENCER TOTAL NUEVAS OBLIGACIONES AMORTIZACIONES VENCIDA POR VENCER TOTAL
PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES TOTAL PRINCIPAL INTERESES TOTAL PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES
I EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importaciones 0 0 0 0
Preexportaciones 0 0 0 0
Capital de trabajo 0 0 0 0
LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BID 0 0 0 0
BIRF 0 0 0 0
CAF 0 0 0 0
Proveedores 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
II INTERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancaria 0 0 0 0
SUNAT 0 0 0 0
SUNAD 0 0 0 0
ESSALUD 0 0 0 0
FONAVI 0 0 0 0
Proveedores 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0
LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancaria 0 0 0 0
SUNAT 0 0 0 0
SUNAD 0 0 0 0
ESSALUD 0 0 0 0
FONAVI 0 0 0 0
Proveedores 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0
TOTAL (I+II) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EQUIVALENTE EN US$ 0 0 0 0 0 0
FINANCIAMIENTO Enero 2017
TEA 6.0000% ao
0.4868% mes
360 das
TEA 6.0000% ao
0.4868% mes
360 das
TEA 6.0000% ao
0.4868% mes
360 das
TEA 6.0000% ao
0.4868% mes
360 das
TEA 6.0000% ao
0.4868% mes
360 das
TEA 6.5000% ao
0.5262% mes
360 das
TEA 6.5000% ao
0.5262% mes
360 das
TEA 6.5000% ao
0.5262% mes
360 das
TEA 6.5000% ao
0.5262% mes
360 das
TEA 6.5000% ao
0.5262% mes
360 das
TEA 6.5000% ao
0.5262% mes
360 das
TEA 8.0000% ao
0.6434% mes
360 das
TEA 5.0000% ao
0.4074% mes
360 das
TEA 3.0000% ao
0.2466% mes
360 das
FECHA CUOTA AMORTIZACIN
INTERESES SALDO
30-Sep 5,813,057
10/30/2009 492,222 477,886 14,337 5,335,171
11/29/2009 492,222 479,064 13,158 4,856,107
12/29/2009 492,222 480,246 11,976 4,375,861
1/28/2010 492,222 481,430 10,792 3,894,431
2/27/2010 492,222 482,617 9,605 3,411,814
3/29/2010 492,222 483,808 8,414 2,928,006
4/28/2010 492,222 485,001 7,221 2,443,006
5/28/2010 492,222 486,197 6,025 1,956,809
6/27/2010 492,222 487,396 4,826 1,469,412
7/27/2010 492,222 488,598 3,624 980,814
8/26/2010 492,222 489,803 2,419 491,011
9/25/2010 492,222 491,011 1,211 0
TOTAL 5,906,665 5,813,057 93,609
TEA 3.0000% ao
0.2466% mes
360 das
TEA 3.0000% ao
0.2466% mes
360 das
TEA 3.0000% ao
0.2466% mes
360 das
Set 2013
9703056.8 14423056.8 15003056.8