INFORME DE CONTROL

INF. No. 2004--DCyCP

FECHA: 2004-09-22

COMPAA: DISTRIBUIDORA DISPACIFIC S. A.

DOMICILIO: Guayaquil EXPEDIENTE: No. 19180-80

REPRESENTANTE LEGAL: Ramiro Walter Lasso Ott (Gerente General)

Mara Elena Pontn Trujillo (Directora)

DIRECCIN: El Oro 109 entre Eloy Alfaro y calle 5 de Junio (lado derecho,
entrada por la Molinera).

TELEFONOS: 2-446792,440276, 440777

Contralor: CPA. Aldo Bentez Zapata

SOLICITADO POR: Intendente de Control e Intervencin

Credencial No. 04-255-DCyCP de 20 de septiembre de 2004

ASUNTO: Efectuar revisin de libros contables de los ejercicios econmicos del 2002
y 2003, y determinar ndices financieros.

RESUMEN DEL PRONUNCIAMIENTO:

La compaa no exhibi los libros contables de los ejercicios econmicos del 2002 y
2003 requeridos.

Se encuentra al da en cumplimiento de obligaciones con la institucin en cuanto a

presentacin de formulario de balances y pago de contribuciones.

PREPARADO POR: f)________________________ FECHA: 2004-09-22

EC. RUTH CARREO DE MOLINA

REVISADO POR: f) _________________________ FECHA: 2004-09-22

EC. FRANCISCO CAMBA CAMPOS
Informe de control No. 2004--DCyCP
Fecha: 2004-09- Pg. 2 de 2

DISTRIBUIDORA DISPACIFIC S. A.

ANTECEDENTES

El Intendente de Control e Intervencin dispuso mediante credencial No. 04-255-

DCyCP de 20 de septiembre de 2004 la revisin de los libros contables de la
compaa Distribuidora Dispacific S. A., por los ejercicios econmicos 2002 y 2003,
as como los ndices financieros correspondientes.

Para cumplir con lo requerido, se visit las oficinas de la compaa y ante la ausencia
de los administradores, se entreg el 21 de los mismos mes y ao la credencial antes
indicada al contralor seor CPA. Aldo Bentez, quien inform verbalmente que la
compaa se dedica a la compra y venta de productos de consumo masivo que
produce el Grupo Noboa, como caf, chocolates, avena, harina, entre otros, as como
tambin a la importacin de licores como whisky, vinos alemanes, franceses, etc., que
no goza de regmenes especiales y, que la empresa opera en 5 localidades:
Guayaquil, Quito, Ambato, Cuenca y Montecristi. Se le solicit que presente para el
da 22 de septiembre de 2004 los siguientes libros contables de los ejercicios
econmicos 2002 y 2003:

Balances generales y de prdidas y ganancias internos codificados.

Los Auxiliares de las cuatro cuentas corrientes bancarias, con sus
respectivas conciliaciones y estados de cuentas emitidos por los bancos.
Los inventarios finales al 31 de diciembre de 2002 y 2003.
Los Mayores de las cuentas de ingresos.

Adems, se le indic que se requerir los Mayores y Auxiliares que se seleccione

cuando presente los balances codificados, y a su vez de stos los comprobantes y
soportes de los movimientos que se pida por muestreo.

INFORME

El da 22 de septiembre de 2004 se visit nuevamente las oficinas de la compaa

para verificar los libros contables requeridos, segn lo acordado el da anterior, pero el
contralor no los exhibi debido a que, segn manifest, los directivos de la empresa
han recibido la credencial y le han instruido que no presente la documentacin
contable requerida.

CONCLUSIONES

La compaa no exhibi los libros contables de los ejercicios econmicos del 2002 y
2003 solicitados el 21 de septiembre de 2004, debido a que, segn manifest el
contralor de la misma en la presente fecha, los directivos de la empresa han recibido la
credencial de trabajo emitida por la institucin, pero le han instruido que no presente la
documentacin contable requerida.

Se encuentra al da en cumplimiento de obligaciones con la institucin en cuanto a

presentacin de formulario de balances y pago de contribuciones.