CODIGO DOCUMENTO NOMBRE

1 80894008 CHAPARRO MAURICIO

2 89200299 SEPULVEDA IVAN
3 3207278 BRAVO JOSE
4 800819928 ZAPATA AVELARDO
5 1020292920 JEJE FELIPE
6 30299292 CAMILO MENESES
TOTAL

HORAS EXTRAS VR HORA DIARIA RECARGO

MAURICIO CHAPARRO 2,873 2.5
IVAN SEPULVEDA 4,348 1.75
JOSE BRAVO 5,745 1.25
AVELARDO ZAPATA 3,252 2
FELIPE JEJE 3,708 2.5
CAMILO MENESES 3,750 2.5
 NOMINA DEL PAGTO DE SULEDO

DIAS BASICO
SUELDO BASICO TRABAJADOS DEVENGADO HORAS EXTRAS
689,454 30 689,454 71,818
1,043,559 30 1,043,559 152,186
1,378,910 30 1,378,910 100,546
780,500 30 780,500 52,033
890,000 30 890,000 37,083
900,000 15 450,000 75,000
5,682,423 165 5,232,423 488,666

6,221,089

NO. HORAS VR TOTAL DE

TRABAJADAS HORAS APROPIACIONES DE N
10 71,818 CONCEPTO
20 152,186 CESANTIAS
14 100,546 PRIMA DE SERVICIOS
8 52,033 VACACIONES
4 37,083 INTER CESANTIAS
8 75,000 SALUD
PENSION
RIESGOS LABORALES
TOTAL APROP
 AUXILIO DE TOTAL APORTE DE
COMISION TRANSPORTE DEVENGADO SALUD ((4%)
77,700 838,972 30,451
77,700 1,273,445 47,830
77,700 1,557,156 59,178
500,000 77,700 1,410,233 53,301
77,700 1,004,783 37,083
38,850 563,850 21,000
500,000 427,350 6,648,439 248,844

APROPIACIONES DE NOMINA APORT PARA FISCALES

% VALOR CONCEPTO
8.33% 553,815 SENA
8.33% 553,815 ICBF
4.17% 259,419 CCF
1% 5,538 TOTAL APORTE PARA FISCALES
8.5% 565,117
12% 797,813
0.522% 32,474
OTAL APROP 2,767,992
 RECIBE
APORTE DE TOTAL CVONFORME
PENSION PRESTAMO DEDUCCIONES NETO PAGADO CC. NO.
30,451 50,000 110,902 728,070
47,830 135,000 230,660 1,042,785
59,178 118,356 1,438,799
53,301 106,603 1,303,631
37,083 74,167 930,617
21,000 42,000 521,850
248,844 185,000 682,687 5,965,752

APORT PARA FISCALES

% VALOR
2% 124,422
3% 186,633
4% 248,844
L APORTE PARA FISCALES 559,898
COD NOMBRE DEBE HABER
11050501 Gerencia 100,000,000
31050501 socio 1 50,000,000
31050502 socio 2 50,000,000
11100501 bancolombia 98,000,000
11050501 gerencia 98,000,000
15040501 cll 42 30,000,000
11100501 bancolombia 30,000,000
11100501 bancolombia 60,000,000
15040504 cll 42 30,000,000
42450401 cll 42 30,000,000
15200101 maquina 5,862,068
24080201 descontable 937,932
23359501 otros 6,800,000
23359501 otros 3,400,000
11100501 bancolombia 3,400,000
23359501 otros 3,400,000
11100501 bancolombia 3,400,000
62050101 cueros 2,000,000
24080201 descontable 320,000
22050101 cueros napa 2,320,000
22050101 cuero napa 2,320,000
11100501 bancolombia 2,320,000
62050201 billeteras 3,017,241
24080201 descontable 72,414
23654001 rete FTE 75,431
23670101 rete IVA 72,414
23684001 rete ICA 29,146
22050101 nacionales 2,912,664
22050101 provedores 1,000,000
11050501 Gerencia 1,000,000
DEVENGADO
CUENTA EMPLEADO DEBE HABER
51050601 MCH 689,454
51050602 IS 1,043,559
51050603 JB 1,378,910
51050604 AZ 780,500
51050605 FG 890,000
51050606 CM 450,000
51051501 HORAS EXTRAS
51050501 MCH 71,818
51050502 IS 152,186
51050503 JB 100,546
51050504 AZ 52,033
51050505 FG 37,083
51050506 CM 75,000
51051801 COMISIONES
51051804 AZ 500,000
 510527
AUXILIO DE TRANSPORTE
51052701 MCH 77,700
51052702 IS 77,700
51052702 JB 77,700
51052703 AZ 77,700
51052704 FG 77,700
51052705 CM 38,850
2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR

RETENCIONES Y
2370 APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
23700501 MCH 30,451
23700502 IS 47,830
23700503 JB 59,178
23700504 AZ 53,301
23700505 FG 37,083
23700506 CM 21,000
APORTES FONDO
PENSION
238030 YCESANTIAS
23803001 MCH 30,451
23803002 IS 47,830
23803003 JB 59,178
23803004 AZ 53,301
23803005 FG 37,083
23803006 CM 21,000
1 ACTIVO
13 DEUDORES
1365CUENTAS POR COBRAR
136505 A TRABAJADORES
13650501 MCH 50,000
13650502 IS 135,000
2505 SALARIOS POR PAGAR
25050501 SALARIOS POR PAGAR 5,965,752
5 GASTOS
51 DE ADMINISTRACION
5105 DE PERSONAL
510530 CESANTIAS
51053001 MCH 69,886
51053002 IS 106,078
51053003 JB 129,711
51053004 AZ 117,472
51053005 FJ 83,698
51053006 CM 46,969
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
51053301 MCH 699
51053302 IS 1,061
51053303 JB 1,297
51053304 AZ 1,175
51053305 FJ 837
51053306 CM 470
510536 PRIMA DE SERVICIOS
51053601 MCH 69,886
51053602 IS 106,078
51053603 JB 129,711
51053604 AZ 117,472
51053605 FJ 83,698
51053606 CM 46,969
510539 VACACIONES
51053901 MCH 31,745
51053902 IS 49,863
51053903 JB 61,693
51053904 AZ 55,567
51053905 FJ 38,659
51053906 CM 21,893
510568 APORTES ARL
51056801 MCH 3,974
51056802 IS 6,242
51056803 JB 7,723
51056804 AZ 6,956
51056805 FJ 4,839
51056806 CM 2,741
510569 APORTES EPS
51056901 MCH 71,313
51056902 IS 108,243
51056903 JB 132,358
51056904 AZ 119,870
51056905 FJ 85,407
51056906 CM 47,927

APORTES DE PENSION Y
510570 CESANTIAS
51057001 MCH 100,677
51057002 IS 152,813
51057003 JB 186,859
51057004 AZ 169,228
51057005 FJ 120,574
51057006 CM 67,662
510572 APORTES CCF
51057201 COMPENSAR 248,844
510575 Aportes ICBF
51057501 ICBF 186,633
510578 SENA
51057801 SENA 124,422
 2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR
RETEENCION Y
APORTEES DE
2370 NOMINA
237005 Aportes EPS
23700501 MCH 71,313
23700502 IS 108,243
23700503 JB 132,358
23700504 AZ 119,870
23700505 FJ 85,407
23700506 CM 47,927
237006 APORTES ARL
23700601 MCH 3,974
23700602 IS 6,242
23700603 JB 7,723
23700604 AZ 6,956
23700605 FJ 4,839
23700606 CM 2,741
237010 Aportes ICBF, SENA, CCF
23701001 CCF 248,844
23701002 ICBF 186,633
23701003 SENA 124,422
2380 ACREEDORES VARIOS
FOMNDOS DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES
23803001 MCH 100,677
23803002 IS 152,813
23803003 JB 186,859
23803004 AZ 169,228
23803005 FJ 120,574
23803006 CM 67,662
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVICIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
26100501 MCH 69,886
26100502 IS 106,078
26100503 JB 129,711
26100504 AZ 117,472
26100505 FJ 83,698
26100506 CM 46,969
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
26101001 MCH 699
26101002 IS 1,061
26101003 JB 1,297
26101004 AZ 1,175
26101005 FJ 837
26101006 CM 470
261015 VACACIONES
26101501 MCH 31,745
26101502 IS 49,863
26101503 JB 61,693
26101504 AZ 55,567
26101505 FJ 38,659
26101506 CM 21,893
261020 PRIMA DE SERVICIOS
26102001 MCH 69,886
26102002 IS 106,078
26102003 JB 129,711
26102004 AZ 117,472
26102005 FJ 83,698
26102006 CM 46,969
13550501 ANTICIPO RTEFUENTE 1,250,000
13050501 BOGOTA 56,750,000
41202201 BILLETERAS 50,000,000
24080101 IVA BILLETERAS 8,000,000
11050501 Gerencia 2,837,500
11100501 BANCOLOMBIA 53,912,500
13050501 BOGOTA 56,750,000

435,055,984 435,055,984
1,372,587
 COD NOMBRE
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 CAJA Gerencia
1110 BANCOS
111005 BANCO GENERAL
11100501 BANCO BANCOLOMBIA
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
135505 ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE RENTAN COMPLEMENTARIA
13550501 ANTICIPO RTEFUENTE
13650501 MCH
13650502 IS
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
15200101 maquina
2 PASIVO
22 PROVEDORES
2205 NACIONALES
220501 CUEROS DE BOGOTA
22050101 cueros napa
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
23654001 RETE FTE
2367 IMPUESTOS A LA VENTA RETENIDAD
23670101 rete IVA
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
23684001 rete ICA
2370 RETENCION Y APORTE DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD
23700501 MCH
23700502 IS
23700503 JB
23700504 AZ
23700505 FG
23700506 CM
237006 APORTEAS A ADMINISTRADORAS DE RIESGO
23700601 MCH
23700602 IS
23700603 JB
23700604 AZ
23700605 FJ
23700606 CM
23700 APORTES DE ICBF,SENA Y CAJA DE COMPENSACION
23701001 CCF
23701002 ICBF
23701003 SENA
2380 ACREDEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
23803001 MCH
23803002 IS
23803003 JB
23803004 AZ
23803005 FG
23803006 CM
24 IMPUESTOS AGRAVANTES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LA VENTA POR PAGAR
240802
24080201 IVA BILLETERAS
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505
25050501 SALARIOS POR PAGAR
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVICIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
26100501 MCH
26100502 IS
26100503 JB
26100504 AZ
26100505 FJ
26100506 CM
261010 INTERES SOBRE CESANTIA
26101001 MCH
26101002 IS
26101003 JB
26101004 AZ
26101005 FJ
26101006 CM
261015 VACACIONES
26101501 MCH
26101502 IS
26101503 JB
26101504 AZ
26101505 FJ
26101506 CM
261020 PRIMA DE SERVICIO
26102001 MCH
26102002 IS
26102003 JB
26102004 AZ
26102005 FJ
26102006 CM
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
31050501 socio 1
31050502 socio 2
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4120 INDUSTRIA MANUFACTURERA
412022 ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
41202201 BILLETERAS
42 NO OPERACIONALES
4245 UTILIDAD DE VENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
424504 TERRENOS
42450401 cll 42
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS PERSONALES
510505
51050501 INGRESOS
51050502 IS
51050503 JB
51050504 AZ
51050505 FG
51050506 CM
510506 SUELDOS
51050601 MCH
51050602 IS
51050603 JB
51050604 AZ
51050605 FG
51050606 CM
510518 COMISIONES
51051801 AZ
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
51052701 MCH
51052702 IS
51052703 JB
51052705 AZ
51052706 FG
51052707 CM
510515 HORAS EXTRAS
510530 CESANTIAS
51053001 MCH
51053002 IS
51053003 JB
51053004 AZ
51053005 FJ
51053006 CM
510533 INTERES SOBRE CESANTIA
51053301 MCH
51053302 IS
51053303 JB
51053304 AZ
51053305 FJ
51053306 CM
510536 PRIMA DE SERVICIO
51053601 MCH
51053602 IS
51053603 JB
51053604 AZ
51053605 FJ
51053606 CM
510539 VACACIONES
51053901 MCH
51053902 IS
51053903 JB
51053904 AZ
51053905 FJ
51053906 CM
510568 APORTES ARL
51056801 MCH
51056802 IS
51056803 JB
51056804 AZ
51056805 FJ
51056806 CM
510569 APORTES EPS
51056901 MCH
51056902 IS
51056903 JB
51056904 AZ
51056905 FJ
51056906 CM
510570 APORTES DE PENSION Y CESANTIA
51057001 MCH
51057002 IS
51057003 JB
51057004 AZ
51057005 FJ
51057006 CM
510572 APORTES CCF
51057201 COMPENSAR
510575 Aportes ICBF
51057501 ICBF
510578 SENA
51057801 SENA
6 COSTOS DE VENTA
62 COMPRAS
6205 DE MERCANCIA
620501 COSTO COMPRA Y VENTA DE MERCANCIAS
62050101 cueros
62050201 billeteras
 DEBE HABER

3,837,500

172,792,500

1,250,000
50,000
135,000

5,862,068

1,912,664

75,431

72,414

29,146

101,764
156,073
191,536 2,452,989
173,171
122,490
68,927

3,974
6,242
7,723
6,956
4,839
2,741

248,844
 186,633
124,422

131,128
200,643
246,037
222,529
157,657
88,662

6,669,654

5,965,752

69,886
106,078
129,711
117,472
83,698
46,969

699
1,061
1,297
1,175
837
470

31,745
49,863
61,693
55,567
38,659
21,893

69,886
106,078
129,711
117,472
83,698
46,969
 50,000,000
50,000,000

50,000,000

30,000,000

71,818
152,186
100,546
52,033 9,976,329
37,083
75,000

689,454
1,043,559
1,378,910
780,500
890,000
450,000

500,000

77,700
77,700
77,700
77,700
77,700
38,850

69,886
106,078
129,711
117,472
83,698
 46,969

699
1,061
1,297
1,175
837
470

69,886
106,078
129,711
117,472
83,698
46,969

31,745
49,863
61,693
55,567
38,659
21,893

3,974
6,242
7,723
6,956
4,839
2,741

71,313
108,243
132,358
119,870
85,407
47,927

100,677
152,813
186,859
169,228
120,574
67,662

248,844

186,633
 124,422

2,000,000
3,017,241
198,735,638 198,735,638
5,017,241
-
 ESTADO DE RESULTADO

+ INGRESOS
OPERACIONALES
BILLETERAS

- COSTOS
COSTO COMPRA Y VENTA DE MERCANCIAS

= UTILIDAD BRUTA OPERCIONAL

- GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS PERSONALES

= UTILIDAD OPERACIONAL

+ INGRESOS
NO OPERACIONALES
UTILIDAD DE VENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

- GASTOS
NO OPERACIONALES

UTILIDAD NETA ANTE DE IMPUESTOS

O
ACTIVOS
CAJA Gerencia
BANCO BANCOLOMBIA
50,000,000 ANTICIPO RTEFUENTE
MAQUINARIA Y EQUIPO

5,017,241

44,982,759

9,976,329

35,006,430

30,000,000

65,006,430
 BALANCE GENERAL
ACTIVOS PASIVO
3,837,500 NACIONALES
172,792,500 RETE FTE
1,250,000 rete IVA
5,862,068 rete ICA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
SIVO
1,912,664
75,431
72,414
29,146
2,452,989