MES FECHA N FACTURA MONTO

129332 22.1
1/12/2015 1515 2365.65
1517 446.46
1/15/2015 6677 205
1/16/2015 272 45
420 120
1/20/2015
30 30.5
4800526 12
1/21/2015
ENERO 4800527 12
7457263 12
1/23/2015 7457264 12
7457262 12
1/27/2015 96092 40
324067 40
1/28/2015 135918 9
329290 9
TOTAL 3392.7
 MES FECHA N FACTURA MONTO
5884 10
4807855 12
2/3/2015 4807856 12
7476806 12
7476807 12
2/4/2015 154 18
569917 12
2/5/2015
570228 12
2/7/2015 1437659 12
2754 27
2/16/2015 35 26.5
117 46
175889 43
2/18/2015
2319 30
1488008 40
2/19/2015
1488009 40
1757 149
2/20/2015
87 20
71320 30
2/21/2015
71321 30
1005 15
1004 110
2/23/2015
1003 50
2015-90-1937 23
360 13.5
2/24/2015 6701 290
4916 44.9
130263 18.6
2/25/2015
130262 71.1
FEBRERO
4167 1690
7584 967
7585 21
2/26/2015
82 50
1032 60
43970 8528
555 2500
2/27/2015 759 30
821 220
227,222 12040
1001 300
1002 30
2000
500
400

2/28/2015
 200
300
300
2/28/2015 96 470
19379 232
3472 7788
3474 600
- 600
2323 50
138 32
581 25

TOTAL 41162.

MES FECHA NUMERO DE FACTURA MONTO

1210 480
1208 229
973 350
323 418.9
3/2/2015
467 20
19382 238
031-2938 1279.5
- 10
51913 150
26645 49
- 3500
3/3/2015
822-51762 44.8
1023 99
- 10
223 820
225 643
226 20
3/4/2015 55 150
13678 10
BANCO NACION 90
- 10
3483 720
2806 130
- 500
3/5/2015
- 2000
cena de viaje 20
Gastos generales 250
Pasaje a yerbatero 5
3484 720
3/6/2015
 3/6/2015 Cena en huancayo 50
1653 238.7
128317 35
368 10
3/7/2015
Movilidad a la Represa 80
Movilidad a la Represa 80
3/8/2015
- 700
7205 24
89241 102
1492336 40
- 7
- 10
3/9/2015
- 8
- 7
- 30
- 5
Movilidad a la Represa 80
372 10
3/10/2015
Movilidad a la Represa 80
454378 25
3/11/2015
Movilidad a la Represa 80
2824 330
3/12/2015
4106137 48
5506 60
12-480280 53.5
14-216987 20
- 20
679 84

MARZO
3/13/2015
 42 180
1880 144
MARZO 1884 17.5
3/13/2015 457 74
697 100
- 1400
- 60
- 30
- 100
- 50
- 100
- 60
- 22
3/14/2015
- 25
3/15/2015 - 150
- 22
3/16/2015
- 32
1096 196
781 21.5
743 21
2838 24
- 10
150303 40
3/17/2015 2236 260
- 100
- 33
- 300
- 220
- 12
601-000048 79
- 40
- 22
3/18/2015 - 7
4900 340
- 10
- 50
3/19/2015
- 4
- 200
- 100
- 200
- 50
- 10
- 50
45704 40
3/20/2015 143866 35
3/20/2015
- 5
3049 13
6716 85
1629 59.9
1119 338
150672 29
- 3
- 6
3/21/2015
- 100
940 205
941 35
3/22/2015
- 100
- 100
tributo 3031 753
3/23/2015
- 6
tributo 1011 1229
3/24/2015
14330 38
 NOMBRE RUC
MULTICOPIA SERVIS 20445440168
FAVI 10446160201
FAVI 10446160201
SAC JOSE MANUEL FC 20480978715
GORDITOS DE LA CAMISA 10329098856
CORNING LEN'S 20445575331
POLLERIA NAPO 20541772911

AGENCIA AMERICA 20114111342

AGENCIA ITTSA 20132272418

AGENCIA ITTSA 20132272418
EPPO 20102890508
EPPO 20102890508
3392.71
 NOMBRE RUC
INCAL SAFETY 20481800600

AGENCIA AMERICA 20114111342

Napos 20541772911

AGENCIA AMERICA 20114111342

Compunegocios 20445623831
ferreteria piero 10329722614
Napos 20541772911
Venecia 20114169006
Don Ramon 10329130806

AGENCIA AMERICA 20114111342

Las 200 millas 20563234149

Caf y Piqueos 20557099043

Flores 20119407738

imprenta segura 10446276307

SUNARP 20172263471
Eimy steve 20569211761
SAC JOSE MANUEL 20480978715
D'compras 20503125936

Multicopia servis 20445440168

Clinica Carrion 20531655835

mendoza 10329046236

Franco 10328367748
Dra. Ivone 10073946684
3A 20315738823
Transporte Castillio 20531723261
Nuevo Confeciones 10328323881
Gabet 10428721565
Multilinea 20520874144

contador cuba - sctr

Jorge Aliaga
Elena Cenas
Alquiler de maquinas - joel
Pasaje a quichua a joel
Alquiler de casa
Pasajes de joel 1200
Producmar 20541769456
Acuario 10329884762

Factoria Agromar 20445291731

Don Ramon 10329130806

Casa Blanca 20445348946
Inka Farma

41162.6

EMPRESA RUC

Ferreteria y servicios generales 20569240787

Ferreteria Cabrera 10329803665

Fabricacion de colchones 10107427924
Inversiones R.Q. 20445736873
Representaciones AQUARIO 10329884762
3A 20315738823
PASAJES -
Ferreteria EL PACIFICO 20503801222
Distribuidor Regional 20129237598
Deposito a Alberto Sarmiento -
Radiochack coolbox 20378890161
TOTTUS HIPERMERCADO 20508565934
PASAJES -

Induelectric 10415495043

Servicios generales 10418872832

Fotocopia KAROL 10328473858
PAGO DE MOVISTAR - RPM -
PASAJES GENERALES -
Factoria agromar 20445291731
Compu negocios 20445623831
Adelanto a Jorge -
Angel -
viaje a huancayo -
viaje a huancayo -
viaje a huancayo -
Factoria agromar 20445291731
viaje a huancayo -
canta gas 20502846206
Turismo RARAZ -
MOVIL SHOPPING 10419605633
Alquiler de camioneta -
Alquiler de camioneta -
Pasajes del personal a Huancayo -
FERRETERIA ANDY 10329716827
FERDISAC 20445517306
AGENCIA AMERICA 20114111342
Taxi- casa a terminal -
Taxi- paradero 28 julio -
Almuerzo -
Taxi a paredero de quichuas -
pasaje a quichuas -
Desayuno en lima -
Alquiler de camioneta -
MOVIL SHOPPING 10419605633
Alquiler de camioneta -
Transportes Nacional 20216249934
Alquiler de camioneta -
FERRETERIA VIRGEN DE COCHA 10437482875
MAESTRO 20112273922
ANGELUS 20486293340
EMPRESA SORIA 20120638140
EMPRESA SORIA 20120638140
AMERICA MOVIL 2015031283763
FERRETERIA SAN LUIS 10200683353
COYNGE 10105110427
APARCO 10436137783
APARCO 10436137783
BICICENTRO FERRETERO "JB" 10093609455
CLARO 20486056640
Adelanto de Pago al personal -
pasaje a huancayo (ida y vuelta) -
Hospedaje -
alimentacion -
movilidad -
Joel Castillo - 100
Ducha electrica -
Pernos -
insumos -
compartir -
recarga internet -
recarga internet -
Ferreteria Milenka 10232422098
golden Chiken 20568417764
Ferre Import 10455817906
Virgen de cocharcas 10437482875
Almuerzo -
Shalom 20512528458
PRAXAIR 20338570041
Compra de Tuberia -
Recarga internet -
Deposito a Jorge -
Carreras ida y vuelta a huancayo -
Cortaviento -
Combustible 20486107902
Reacrga de internet -
jorge recarga -
candado para puerta -
empaquetadura EGONZA 20510195559
medicina enrique -
Recarga internet
agua mineral
Jorge para gastos en quichuas
Adelanto de Hospedaje
Adelnato de Pension
pasaje a huancayo
Taxi en huancayo
Transporte a quichuas
oltursa 20135414931
turismo erik el rojo 20397692125
Taxi al terminal
DAKANI 20531736088
SAC JOSE MANUEL 20480978715
DISTRIBUIDOR SANTA 20477388141
ferreteria MILENKA 10232422098
Shalom 20512528458
Ticket al terminal
Pasajes
Mirco electrico
restaurant gemma 20477708235
restaurant gemma 20477708235
Compartir -
alquiler de combi ida y vuelta -
sunat -
PASAJES -
sunat -
microtech service 10400496868
 rendimiento de joel castillo
1 pasaje de ayacucho a huancyo 200
2 tubo, oegamentos , accesorios 36
3 pasaje a huancayo 19
4 pasaje a ayacucho 35
5 Water y ducha 238
6 socates tortugas 35
7 cable N12 90
8 Focos philips 108
9 Llave automatica 35
10 alquiler de casa 300
11 primer viaje (ida y vuelta) 90
regreso a ayacucho 85
 joel 1400
1271
130

alquiler de maquina 21 dias

precio por dia 150
total 3150
adelanto 400
resta 2750
Total 2620

1271
 MES ABRIL
FECHA INGRESO
4/7/2015 12280 4000 DOLARES
51.6067 16.81
408.31 133
6140 2000
0.921 0.3
4/10/2015 3070 1000
2163 700
61.4 20
4/14/2015 4030.91 1313
340 -
245.6 80
400
4/24/2015 4680 1500
3130 1000
4/30/2015 17422 5620

TOTAL 54423.7477
QUEDA 5015.1477

FECHA NUMERO DE FACTURA GASTOS SIN FACTURA GASTOS

- 0 - 50
- 0 - 50
4/6/2015
- 0 - 3070
- 0 - 50
- 0 - 3000
- 0 2600 DOLARES 7990
4/7/2015
- 0 - 1700
- 0 - 2200
- 0 892164152 28.5
- 0 1281291 45
4/8/2015
- 0 - 1000
- 0 - 100
1032 150 - 0
1031 120 - 0
1033 50 - 0
4 11 - 0
4/9/2015 - - - 45
- - - 30
- - - 45
- - - 30
- - - 45
 1041 80 - 0
1037 70 - 0
1231 30 - 0
13706 20 - 0
4299 189 - 0
4/10/2015 - 0 - 100
188756 40 - 0
188757 40 - 0
188758 40 - 0
188759 40 - 0
- 0 - 8
- 0 - 20
- 0 - 20
134783 20 - 0
134784 20 - 0
134785 20 - 0
134786 20 - 0
4/11/2015
0 0 4168 34
- 0 - 0
- 100 - 0
807 55 - 0
- 70 - 0
285 79 - 0
- 0 - 10
4/12/2015
- 0 - 5
- - - 20
4/13/2015
- - - 20
295 4031 - -
311 340 - -
312 246 - -
4/14/2015
- - - 20
608560 12 - -
552 61 - -
- - - 200
- - - 200
- - - 10
4/15/2015
- - - 400
- - - 120
2486415 10 - -
- - - 10
- - - 130
- 110 - -
2051 74.5 - -
2049 204.5 - -
1260 588 - -

4/16/2015
 152493 45 - -
4/16/2015
601-346 65.6 - -
- - - 10
- - - 200
- - - 60
- - - 40
338 46 - -
3179 30 - -
4/17/2015 - - - 10
- - - 800
4/18/2015
- - - 100
- - - 20
4/19/2015
- - - 30
- - - 20
4/20/2015 - - - 5
1296 270 - -
- - - 10
- - - 100
601-393 89.5 - -
875988 20 - -
4/21/2015
875989 20 - -
875991 20 - -
875993 20 - -
- - - 20
507 14.5 - -
- - - 30
1101965 35 - -
1101966 35 - -
4/22/2015
1101967 35 - -
1101968 35 - -
1101969 35 - -
- - - 10
- - - 1126
- - - 920
4/23/2015
- - - 330
- - - 10
5224 14 - -
5279 550 - -
4/24/2015
- - - 4655
- - - 480.5
- - - 150
4/25/2015
- - - 100
4/26/2015 - - - 10
5307 76 - -
4/27/2015
- - - 200
 225 30 - -
4/28/2015
4304 30 - -
17 9 - -
4/29/2015
- - - 100
- 2490 - -
- 6051 -
4/30/2015
- - - 550
- - - 1500

TOTAL 49408.6
4423.7477
015.1477

EMPRESA RUC
COMPRA DE GAS 0
GASTOS DE VISITA 0
PAGO A NEL 0
GASTOS DE SERVICIO 0
PAGO A JOEL CASTILLO 0
BONO A JORGE ALIAGA 0
PAGO A MUEBLES 0
PAGO DEL TELEVISOR 0
PAGO DE TELEFONO FIJO 0
PAGO DE RPM 0
TRANSFERENCIA A MI CUENTA 0
PAGO DE SERVICIOS 0
ELABORACION DE BALANCE 0
HONORARIOS ENERO Y FEBRERO 0
A CUENTA TRAMITE DE SEGURO 0
Multiservicios IVFER 10421735081
pago de luz 0
pago de agua 0
pago de cable 0
pago de telefono fijo 0
pago de rpm 0
TRAMITE DE SEGURO ACCIDENTE 0
TRAMITE DE SEGURO ACCIDENTE 0
FERRETERIA CABRERA 10329803665
FOTOCOPIAS KAROL 10328473858
CLINICA CARRION 20531655835
VIATICOS GEAN CARLOS 0

AGENCIA AMERICA 20114111342

TOTAL REAL
28950.1
TAXI A TERMINAL 0
TAXI A YERBATERO 0
DESAYUNO DEL PERSONAL 0

TURISMOS RARAZ 2050365217

menus en la oroya 0
TAXI A PLAZA A PARADERO DE QUICHUA 0
PASAJE A QUICHUA 0
CENA DEL GRUPO 0
gastos de viaje en quichua 0
MOVILGAS 20486107902
MOTO PARA LLEVAR MATERIALES 0
MOVILIDAD A REPRESA 0
PASAJE A LA REPRESA (IDA Y VUELTA) 0
Gastos internos 0

Multilinea 20520874144

PASAJE A LA REPRESA (IDA Y VUELTA) 0

AGENCIA AMERICA 20114111342
Corporacion COCO 20539916531
pago de hospedaje 0
adelanto de comida 0
gastos internos 0
seguro de pension 0
Hospedaje de soldador y prestamo 0
AGENCIA AMERICA 20114111342
desayuno en huancayo 0
Praxair - 02 bot. De oxigeno 0
Ferreteria Pianto 20444831228

Distribuciones APARCO 10436137783

Ferreteria Milenka 10232422098

Shalom 20512528458
Movilgas 2048607902
Almuerzo en huancayo 0
Alquiler de camioneta 0
gastos internos 0
Pago de internet pirata 0
Polleria NAPOS 20541772911
Inversiones Estrellas 20568337221
Agua y fruta 0
adelanto de pago al personal 0
Gastos de operacin 0
Pachamancas 0
Gastos operativos 0
Taxi a represa (ida y vuelta) 0
Gastos 0
Ferreteria Milenka 10232422098
Taxi a represa 0
Movilizacion a Huancayo 0
Movilgas 20486107902

Nacional 20216349924

Cena 0
Polleria NAPO 20541772911
Reunion con jorge 0

AGENCIA AMERICA 20114111342

Taxi a casa 0

PLAZA VEA 20100070970

TAXI A LA CASA 0
Coronado 10426049738
Ferreteria Ashley y manuel 10473979310
Pago a personal 0
Pago de pension 0
Fiesta Patronal 0
Adelanto a Joel 0
Gaseosa 0
Ferreteria Ashley y manuel 10473979310
Electricista pago 0
Etro System 10449351334
Compunegocios 20532025274
Multiservicios IVFER 10421735081
Legalizacion de documentos 0
resto del servicio agromar -
igv del servicio agromar -
Shallom gastos de envio -
Pago a joel castillo -
 dolares
deposito 9568
queda 1226.76
Pagos a realizar
1.- 18% igv 1722.24
2.- Factoria agromar 800
3.- IGV a la factoria 1944
4.- Alquiler de maquinas - joel 486
5.- Flete a huancayo 815
6.- camion a la represa 114 1574
7.- Movilidad a quichuas 33
8.- pasajea chimbote a lima 79
9.- pasaje lima huancayo 40
10.- Alimentacion del personal en viaje 40
11.- Alimentacion en quichua 135
12.- Hospedaje 33
13.- Soldadura 200
14.- Pago de personal 1000
15.- Regreso del personal 200
16.- Adelanto a jorge 700
 2284.7 8955
gastos queda 1200

1722.24
800
1943 7755
481.5 1500
2630 soles a jorge 783.3 2440
874 802.6 1500
2000
300
15

1200
 MES OCTUBRE
FECHA INGRESO
SOLES
Maria elena 4,500.00
Retencion SUNAT 200.00
EFECTIVO 4,300.00

TOTAL 4904.4
CONTRA -604.4

FECHA NUMERO DE FACTURA GASTOS SIN FACTURA GASTOS

43302 7.50
10/11/2016 157835 2.40
157828 10.50
42948 120.00
11/17/2016
42947 340.00
11/18/2016 1200 37.00
42971 43.00
10/19/2016
563 13.00
10/20/2016 3822 5.00
220.00
10/21/2016
43024 141.50
10026 16.00
26249 8.00
16434 14.00
10/22/2016 16436 50.00
150.00
150.00
6249 37.60
1204 172.80
10/24/2016 21860 25.10
794 40.00
2127 5.00
10/25/2016 6218 2.00
16274 115.00
11/26/2010 6224 2.00
11/27/2010 2677 7.00
516 463.00
10/28/2016
2150 328.00
43204 25.00
10/31/2016
1730 47.80
2212 14.00
11/2/2016
241 38.00
11/3/2016 43262 67.00
 1210 47.60
11/5/2016
16296 9.00
11/7/2016 1211 50.60
1,800.00
280.00

TOTAL 4904.4
4904.4
-604.4

EMPRESA RUC
SAN JUAN 10458481101
SAN JUAN 10458481101
SAN JUAN 10458481101
ABIGAIL 20531661215
ABIGAIL 20531661215
SAN JUAN 10458481101
ABIGAIL 20531661215
JORMAN 20601330823
FERRETERIA ANDY 10329716827
COMPRA DE MATERIALES - PUERTA -
ABIGAIL 20531661215
ASHLEY Y MANUEL 10473979310
JACKIE 10060946880
JHELIBET 10099319785
JHELIBET 10099319785
ARENA FINA -
ARENA GRUESA -
D'TODO 10328216383
SAN JUAN 10458481101
MELACENTRO BLAS 20445485340
AKTUAL 20531663340
AKTUAL 20531663340
MELACENTRO BLAS 20445485340
JACKIE 10060946880
MELACENTRO BLAS 20445485340
BLOQUEMARMOL 10328614168
DISTRIBUIDORA GEM 20569325774
CORPORACION DEJ 20600602153
ABIGAIL 20531661215
FAVI 10446160201
CORPORACION DEJ 20600602153
COMPUSOL 20569332801
ABIGAIL 20531661215
SAN JUAN 10458481101
SAN ELOY 20282910781
SAN JUAN 10458481101
PAGO ALBAIL ULISES -
PAGO CARPINTERO -