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EDIFICIO SOTILEZA ESTELAR

NIT 830.099.041-9
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31
VARIACION VARIACION
ACTIVO 2016 2015 ABSOLUTA RELATIVA

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente 7,651,352 61,451 7,589,901 12351.13%
4,795,282 13,517,098 -8,721,816 -64.52%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12,446,634 13,578,549

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 0 0


Equipo de oficina 1,110,000 1,110,000 0
Depreciacion acumulada -1,110,000 0 -1,110,000 0.00%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 1,110,000 -1,110,000 0
OTROS ACTIVOS
Diferidos: Seguro areas comunes 2,112,215 2,892,509 -780,294 -26.98%

TOTAL ACTIVO 14,558,849 17,581,058 -3,022,209 -17.19%


PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 152,512 1,233,313 -1,080,801 -87.63%


Diferidos 68,061 16,328 51,733 316.84%
Otros pasivos 195,724 195,724
Total Pasivo corriente 416,297 1,445,365 -1,029,068 -71.20%

PATRIMONIO
Fondo de imprevistos Ley 675 12,479,793 11,307,158 1,172,634 10.37%
Excedentes de ejercicios anteriores 4,828,535 1,088,909 3,739,625 343.43%
Excedente o deficit presente ejercicio -3,165,775 3,739,625 -6,905,400 -184.65%

TOTAL PATRIMONIO 14,142,552 16,135,693 -1,993,141 -12.35%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 14,558,849 17,581,058 -3,022,209 -17.19%

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CLARA INES VARGAS ESPINOSA ORLANDO A. VALDERRAMA A.
Representante Legal Contador
TP No. 17766-T
EDIFICIO SOTILEZA ESTELAR
NIT 830.099.041-9
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
VARIACION VARIACION
INGRESOS NOTA 2016 2015 ABSOLUTA RELATIVA

INGRESOS OPERACIONALES 11
Cuotas de administracion 116,425,621 104,722,500 11,703,121 11.18%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 116,425,621 104,722,500 11,703,121 11.18%
OTROS INGRESOS 12
Intereses de mora 1,049,559 1,100,507 -50,948 -4.63%
Otros ingresos- financieros,indeminzaciones-recuperaciones 5,978 5,024,732 -5,018,754 -99.88%
TOTAL OTROS INGRESOS 1,055,537 6,125,239 -5,069,702 -82.77%

TOTAL INGRESOS 117,481,158 110,847,739 6,633,419 5.98%

VARIACION VARIACION
EGRESOS 2016 2015 ABSOLUTA RELATIVA
GASTOS OPERACIONALES 13
Honorarios contables y abogado 180,000 0 180,000 0.00%
Seguros 4,027,284 4,027,284 0 0.00%
Aseo 8,957,757 8,292,880 664,877 N.A
Vigilancia 68,321,663 62,037,081 6,284,582 10.13%
Servicios publicos 4,425,074 4,616,141 -191,067 -4.14%
Administracion 10,854,500 10,162,600 691,900 6.81%
Mantenimiento y reparaciones 13,740,705 12,015,284 1,725,421 14.36%
Adecuaciones e instalaciones 895,750 39,900 855,850 2144.99%
Diversos 2,078,454 833,320 1,245,134 149.42%
Depreciaciones 1,110,000 1,110,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 114,591,187 102,024,490 12,566,697 12.32%

GASTOS NO OPERACIONALES 14
Gastos bancarios 493,355 366,780 126,575 34.51%
Descuentos por pronto pago 4,242,010 3,691,600 550,410 14.91%
Fondo de Imprevistos Ley 675 1,076,562 1,025,244 51,318 5.01%
Costos y gastos de periodos anteriores 243,819
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 6,055,746 5,083,624 972,122 0.00%
TOTAL GASTOS 120,646,933 107,108,114 13,538,819 12.64%

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO -3,165,775 3,739,625 -6,905,400 -184.65%

CLARA INES VARGAS ESPINOSA ORLANDO A. VALDERRAMA A.


Representante Legal Contador
TP No. 17766-T
EDIFICIO SOTILEZA ESTELAR EJECUCION PRESUPUES
Presupuesto Presupuesto Total ejecutado
CONCEPTO
Mensual 2016 Anual 2016 ao 2016
INGRESOS
Cuotas de Administracin 9,652,000 115,824,000 116,425,621
Descuento Pronto Pago -357,384 -4,288,608 -4,242,010
Intereses Mora 198,390 2,380,680 1,049,559
Otros 5,978
TOTAL INGRESOS 9,493,006 113,916,072 113,239,148
EGRESOS
HONORARIOS
Vigilancia 5,778,000 69,336,000 68,321,663
Aseo 736,976 8,843,712 8,957,757
Administracin 909,500 10,914,000 10,854,500
Honorarios Abogado 0 0 180,000
TOTAL HONORARIOS 7,424,476 89,093,712 88,313,920
SERVICIOS PUBLICOS
Servicio de Acueducto 72,598 871,176 783,952
Servicio de Energa 309,671 3,716,052 2,881,490
Servicio de Telfono 45,780 549,360 759,632
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS 428,049 5,136,588 4,425,074
MANTENIMIENTOS
Motobombas 122,783 1,473,396 797,400
Mantenimiento y certificacion ascensor 421,356 5,056,272 7,314,975
Recarga Extintores 3,460 41,520 45,240
Lavado de Tanque 12,000 144,000 460,000
Citfonos 10,000 120,000 0
Puertas 0 0 570,000
Jardineria 28,355 340,260 709,000
Arreglos locativos 416,667 5,000,004 4,086,090
Lavado de vidrios 85,243 1,022,916 140,000
Instalaciones electricas 0 0 153,800
TOTAL MANTENIMIENTOS 1,099,864 13,198,368 14,276,505
GASTOS DIVERSOS
Elementos de aseo 16,991 203,892 420,154
Bombilleria 20,000 240,000 359,950
Papeleria y fotocopias 9,313 111,756 167,500
Pliza de zonas comunes 345,150 4,141,800 4,027,284
Transportes 6,331 75,972 48,400
Imprevistos 12,000 144,000
Gastos de navidad y actividades sociales-Asamblea 12,000 144,000 565,400
Dotacion edificio 0 877,000
Costos y gastos de periodos anteriores 0 243,819
TOTAL GASTOS DIVERSOS 421,785 5,061,420 6,709,507
GASTOS FINANCIEROS 24,842 298,104 493,355
Gastos Bancarios 24,842 298,104 493,355
TOTAL GASTOS 9,399,016 112,788,192 114,218,361
Fondo de Imprevistos 93,990 1,127,880 1,076,562
Depreciaciones 1,110,000
TOTAL PRESUPUESTO 9,493,006 113,916,072 116,404,923
DIFERENCIA 0 0 -3,165,775
RESUPUESTAL AO 2016
Variacin % de ejecucin

601,621 100.52%
46,598 98.91%
-1,331,121 44.09%
5,978
-676,924 99.41%

-1,014,337 98.54%
114,045 101.29%
-59,500 99.45%
180,000
-779,792 99.12%

-87,224 89.99%
-834,562 77.54%
210,272 138.28%
-711,514 86.15%

-675,996 54.12%
2,258,703 144.67%
3,720 108.96%
316,000 319.44%
-120,000 0.00%
570,000
368,740 208.37%
-913,914 81.72%
-882,916 13.69%
153,800
1,078,137 108.17%

216,262 206.07%
119,950 149.98%
55,744 149.88%
-114,516 97.24%
-27,572 63.71%
-144,000 0.00%
421,400 392.64%
877,000
243,819
1,648,087 132.56%
195,251 165.50%
195,251 165.50%
1,430,169 101.27%
-51,318 95.45%
1,378,851 102.18%
-2,055,775