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PLANEACIN
Nombre de la empresa:
B P HAIR S.A
Razn social: proveer productos de aseo para el cabello de alta calidad y asequibles a todas
las personas.
Logo de la organizacin:
MATRIZ DOFA
Aspectos internos
FORTALEZAS:
bajo costo de materia prima
conocimiento del mercado
conocimiento administracin
fcil elaboracin
capital de inyeccin
produccin artesanal
DEBILIDADES
escasez de personal
falta de maquinaria
falta de alianzas
. falta de capacitacin
Aspectos externos
OPORTUNIDADES
Buen mercado objetivo
Necesidad continua
variedad de proveedores
disponibilidad recursos naturales
producto de alta circulacin
AMENZAS
Competidores fuertes
Poca fidelidad de los clientes
Alta variedad de productos
ESTRATEGIAS DE VARIABLES
FO
Aprovechar la necesidad continua del producto para posicionarse
en el mercado, brindado un producto de calidad a los usuarios.
Realizar una alianza con proveedores dispuestos a negociar
precios a cambio de una fidelizacin, teniendo en cuenta parmetros de
cumplimiento y metas.
Tomando ventaja del conocimiento del mercado por parte de los
principales socios, planear estrategias de produccin efectivas y optimizacin de
los recursos.
Poseer una buena cantidad de productos en stock y ofrecer
variedad de los mismos a los clientes aprovechando la necesidad continua del
producto.
FA
Realizar estrategias de optimizacin de recursos para obtener
mayor eficiencia y poder entrar en el mercado con una propuesta de valor que
ayude a cumplir los objetivos planteados.
Con el conocimiento del mercado realizar campaas de
fidelizacin de los clientes, satisfaciendo la necesidad de los mismos y
ofreciendo un valor agregado.
Generar fidelizacin de los clientes ofreciendo y promoviendo la
produccin artesanal de los productos, la cual asegura su calidad y esfuerzo
implcito en su realizacin.
Ya que los productos son de alto consumo, tomar ventaja de la
afluencia y las retroalimentaciones que el cliente final puede brindarnos
OA
Teniendo en cuenta la amplitud del mercado objetivo, generar
campaas de mercadeo fuertes para ingresar con una buena presencia ante los
consumidores y distribuidores.
Aprovechar la variedad y disponibilidad de los recursos naturales
para ofrecer una variedad de producto ms amplia al cliente.
Aprovechar los vacos en el mercado, dejados por los grandes
competidores debido a su falta de cubrimiento en diversos sectores.
Realizar campaas de adquisicin y fidelizacin de nuevos
clientes, con estrategias de mercadeo efectivas.
DA
Entrar a competir en el mercado ofreciendo productos con
esencias llamativas y asequibles para la compaa.
Ampliar los mercados hacia salones de belleza, hoteles, y tiendas
especializada en este tipo de productos con el fin de incrementar las ventas y
ser ms competitivos.
Realizar alianzas estratgicas con empresas especializadas en
productos similares las cuales puedan aportar conocimientos y capacitacin al
personal que la necesite.
DO
Aprovechando la variedad de oportunidades de mercado,
establecer una diferencia de productos en pro de adquirir y fidelizar clientes.
Con la disponibilidad de recursos naturales, ofrecer variedad en
productos dirigidos hacia las necesidades del cliente.
Adquirir maquinaria que promueva y facilite la implementacin de
procesos ms eficaces con el fin de abastecer el mercado con nuestros
productos.
Contratar personal y capacitarlo en los procesos de la compaa
para que nuestro producto sea de la mejor calidad.
Realizar ventas por catlogo. Para sumplir na necesidad continua
de los clientes
DF
Capacitar el personal de la compaa adecuadamente en todos
los procesos dentro de la empresa con el fin de generar una motivacin y
compromiso con la misma.
Realizar una atencin personalizada y consciente de los clientes y
distribuidores para generar una base de datos fiable.
Mantener el buen servicio al cliente con excelentes resultados e
implementar el servicio post-venta
Ofrecer ms variedad de productos a los clientes.
ANLISIS SECTORIAL
Productos sustitutos
Existen en el mercado gran variedad de productos similares y productos sustitutos como
tratamientos o productos estandarizados, con excelentes caractersticas
Barreras de entrada
Existe una barrera de entrada muy baja en este mercado, ya que al ser un producto de aseo
personal de alto consumo tiene muy buena acogida en los consumidores finales, pero tenemos
en cuenta que constantemente salen nuevos productos de esta gama al mercado.
VENTAJA COMPETITIVA
B P HAIR S.A. encuentra su entrada a un mercado prometedor, es un mercado de necesidades
bsicas en los consumidores y en el cual la afluencia del producto es alta. En el mercado
existen varios oferentes del producto, que garantizan que no exista manipulacin de precios o
de inventarios. La competencia es directa y la necesidad de los clientes es permanente, y
aunque hay productos similares o iguales para este, el mercado abre las puertas a todos los
nuevos entrantes, ya depende de cmo cada compaa se diferencie de las dems. Existe una
amenaza constante de grandes competidores que puede afectar el proceso de ingreso en el
mercado y los clientes se dejan influenciar por las campaas publicitarias invasivas contra las
que tendramos que luchar; Como diferenciador ante la competencia tenemos una produccin
artesanal y garantizada y puesta de una forma ms asequible a todos los consumidores finales,
para facilitar su adquisicin y as fidelizar los clientes.
CLIENTES
Los clientes de este tipo de productos que la compaa ofrece son todas las personas, hombres
mujeres y nios que deseen cuidar de una forma sana su cabello, esta necesidad est creada
y es alimentada por estndares de belleza y aseo personal que estn arraigados a nuestra
cultura haciendo que el cliente de este producto sea un cliente permanente y altamente
rentable.
Lnea de productos:
Shampoo para mujeres ( V.I.P CARE - GIRLS )
Acondicionador para mujeres ( V.I.P SOFT )
Shampoo para hombres ( V.I.P CARE - MENS )
PLANEACIN ESTRATGICA
VISIN: para el ao 2022 B P HAIR. S.A ser una empresa lder en la produccin y distribucin
de productos para el cuidado del cabello aprovechando las nuevas tecnologas de produccin
que nos caracterizan y posicionan con los mejores estndares de calidad. Siendo reconocida
por su cualidad humana.
PRINCIPIOS CORPORATIVOS
OBJETIVOS DE LA EMPRESA.
Corto plazo
En los 3 meses iniciales tener una presencia de mnimo 15 % del mercado de
productos de cuidado para el cabello.
En 6 meses tener una presencia en el mercado de las tiendas especializadas
abarcando un 30% del mismo.
Para el mes de marzo del 2018 nuestros productos principales estarn en venta
en los principales almacenes de cadena.
Mediano plazo
Adquirir una planta de produccin adecuada a las necesidades de la empresa
Afianzar alianzas estratgicas con productos afines para mayor cobertura.
Ampliar la frontera comercial mediante la extensin de los productos en otros
municipios y ciudades con el fin de posicionarnos.
Ampliar la gama de productos ofrecidos a diferentes nichos de mercados.
Largo plazo
Internacionalizar la marca.
Establecer puntos de fbrica y venta en otras ciudades y pases.
PLAN ESTRATEGICO.
Objetivo: Conseguir que las ventas asciendan a $60.000.000 para el mes de junio del presente
ejercicio.
Poltica: Establecer estrategias de produccin, venta y distribucin, que brinden una liquidez
mnima del 20% sobre el activo fijo.
Acciones: iniciar una campaa de publicidad y promocin directa e indirecta y en medios como:
radio o prensa, para apoyar la promocin del nuevo producto en el mercado.
El logro del objetivo estratgico ser logrado con arduas jornadas de produccin y promocin
del producto, para obtener ese margen de rentabilidad y liquidez que nos hemos propuesto,
cumpliendo con las acciones y estrategias establecidas dentro de la compaa.
ESTRATEGIAS DE VENTA
Anlisis de Mercado: Haremos un estudio detallado de los centros de belleza, tiendas del
peluquero, tiendas especializadas en la comercializacin de productos para la belleza y tiendas
naturistas de Medelln; en el cual se pretende estudiar el mercado al cual nos lanzaremos con
nuestro producto.
Nuestros promotores visitarn por lo menos dos barrios diariamente para analizar las
necesidades de los clientes segn el estrato social y ofrecer nuestros productos de una forma
personalizada en diferentes sectores de la ciudad de Medelln, se ofrecern dos por uno a los
primeros clientes en cada zona.
Velocidad para difundir la informacin: Tendremos que ser rpidos al momento de difundir la
informacin y para ello tendremos la necesidad de repartir volantes donde se especifique todas
las propiedades y beneficios de nuestro producto. Estos volantes sern repartidos por nuestros
promotores los cuales harn la reparticin de la informacin mientras se dirigen a los diferentes
establecimientos en los diferentes barrios que se visitarn.
Adems se usarn redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter, donde tendremos una
plataforma de publicidad para darnos a conocer a mayor cantidad de pblico. Adems se
realizar un sorteo mensual de anchetas de nuestros productos para quienes compartan la
informacin en estas redes y tengan mayor nmero de likes.
Hacer la diferencia con V.I.P CARE : El producto ser comercializado con caractersticas nicas
en el mercado ya que est hecho con productos naturales que mejoran la apariencia del
cabello y no es txico para ninguna clase etaria, adems es apto para cualquier tipo de piel. La
novedad del producto que es el ser biodegradable ser una caracterstica esencial para que
nuestros clientes nos prefieran por encima de la competencia a la cual nos enfrentamos, ya que
estamos en una era de cuidar el medio ambiente.
Retroalimentacin: Con el fin de mejorar cada da y de tener clientes fieles a nuestros productos
ser realizar unas jornadas de entrevistas a clientes que ya han adquirido nuestro producto
para escuchar sus comentarios, sus dudas y sus sugerencias, y otorgarles un cupn de
descuento en la adquisicin de nuestros productos por un tiempo definido.
NOTA: Teniendo en cuenta que se est usando una venta personalizada y por redes
sociales se espera tener una mayor acogida en el mercado ya que estamos llegando a
mayor poblacin del municipio de Medelln.
Anlisis de Mercado: Haremos un estudio detallado de los centros de belleza, tiendas del
peluquero, tiendas especializadas en la comercializacin de productos para la belleza y
tiendas naturistas de Medelln; en el cual se pretende estudiar el mercado al cual nos
lanzaremos con nuestro producto.
Promocin: Nuestros promotores visitarn por lo menos dos barrios diariamente para
analizar las necesidades de los clientes segn el estrato social y ofrecer nuestros
productos de una forma personalizada en diferentes sectores de la ciudad de Medelln,
se ofrecern dos por uno a los primeros clientes en cada zona.
se usarn redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter, donde tendremos
una plataforma de publicidad para darnos a conocer a mayor cantidad de pblico.
Adems se realizar un sorteo mensual de anchetas de nuestros productos para
quienes compartan la informacin en estas redes y tengan mayor nmero de likes.
Pblico objetivo:
Informacin de la Competencia.
ESTRATEGIAS DE MARKETING
El precio de los productos es de 19,800 aproximadamente cada uno, esto lo ubica en una
ventaja competitiva de liderazgo en costo frente a sus principales competidores al tener estos
un precio superior, de este modo se logra una rpida penetracin en el mercado para hacerlo
conocido.
Hacer alianzas con los supermercados de cadena y puntos de venta para posicionar los
productos cerca de aquellos similares que tengan un precio superior para generar ventas por
novedad de precio.
Impulsar las ventas del acondicionador en el mercado masculino creando paquetes o estuches
con el shampo a un precio ms bajo.
Hacer promociones de temporada donde el producto tenga menor cantidad pero a un precio
ms asequible. Fortaleciendo el liderazgo en costos.
Las implementaciones de las conocidas promociones 2x1 no deben descartarse cuando se
trate de alzar rpidamente objetivos de venta.
Estrategias con marcas o servicios relacionados para implementar el uso de cupones y
descuentos.
Obsequiar regalos por la compra de paquetes de los tres productos.
Estrategias de distribucin:
formar Alianzas Estratgicas con otros negocios para dar a conocer nuestros productos en sus
tiendas virtuales.
Los productos deben ubicarse en todos los puntos de venta en los cuales los clientes piensen
que pueden encontrarlo, para esto se necesitar una produccin en volumen, trabajar de la
mano con el gerente de ventas para realizar una campaa de distribucin masiva.
mostrar cuales son los puntos de distribucin ms cercanos para clientes desde su ubicacin. A
travs de la pgina web.
Promover los productos fuertemente en las redes sociales, a travs de mercadeo por telfono,
publicidad fsica (no hacer mucho nfasis en esta, pues debe generarse en volumen y tiene una
vida til muy corta) visitas directas a los hogares.
Elaboracin de una pgina web creativa y dinmica que permita a los clientes hacer parte del
proceso de posicionamiento de B P HAIR.
Posicionamiento de pago para que la pgina sea ms visible y aparezca entre las primeras
opciones al buscar en internet palabras relacionadas con los productos o sus beneficios.
Actualizacin de contenido en la pgina web para dar al cliente informacin actualizada los
productos y crecimiento de la empresa mejorando as su confianza y fortaleciendo la
credibilidad.
Presencia en las redes sociales que permita conocer de primera mano las necesidades del
cliente e identificar oportunidades de nuevos negocios en el mercado.
Elaboracin de un blog en el cual se publiquen artculos de inters que lleven a un relacin de
compra o acercamiento a los productos.
Dar a conocer la empresa, elaboracin bsica de los productos y su historia y filosofa a travs
de videos en you tube.
Productos ms econmicos de
menor cantidad
Promociones 2x1
volantes en cadenas de
mercado
posicionamiento de pago en
internet
ANLISIS DE RECURSOS
Poseemos
Capital financiero
Administrador
vendedor
Necesitamos
depsitos plsticos
Mezcladora planetaria doble poderosa
maquinaria para embarazar
proveedor de los tarros plsticos
ORGANIGRAMA
MANUAL DE FUNCIONES
GERENTE ADMINISTRATIVO
Ubicacin Organizacional:
Lleva a cabo una junta peridica para la elaboracin del "Plan General
de Desarrollo Anual" de la empresa.
Participa en la elaboracin del presupuesto de ingresos y egresos, junto
con el encargado del departamento de Administracin y Finanzas (supervisor de
produccin, gerente de ventas).
Participa en la elaboracin y modificacin de los planes de la empresa
en unin con el departamento de ventas.
Aprueba la elaboracin de documentos mediante su firma tales como:
Certificados de trabajo, aprobaciones de inversiones de alto costo de la
empresa.
Recluta y selecciona el personal necesario para la organizacin, abre
nuevos puestos para la organizacin y segn la necesidad de la empresa.
Vigila los ingresos y egresos de la empresa B P HAIR S.A
Autoriza permisos y prstamos respectivos al personal de la empresa B
P HAIR S.A.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Ubicacin Organizacional:
Coordinacin:
SUPERVISOR DE PRODUCCIN
Ubicacin Organizacional:
Descripcin Especfica:
Ubicacin Organizacional:
Coordinacin:
Descripcin Especfica:
GERENTE DE VENTAS
Ubicacin Organizacional:
Se encuentra en el 5 nivel jerrquico de la organizacin, subordinado a
la direccin administrativa.
Coordinacin:
Su principal coordinacin dentro de la organizacin es la direccin de
rea de ventas de la empresa B P HAIR S.A.
Descripcin Especfica:
PROMOTORES DE VENTAS
Ubicacin Organizacional:
Se encuentra en el 7 nivel jerrquico de la organizacin, subordinado a
la direccin de ventas.
Coordinacin:
Descripcin Especfica:
ANLISIS DE RIESGOS
Riesgos derivados del Cliente: el riesgo de poca fidelizacin de los clientes generados por la
alta presencia de productos en el mercado.
Estos los combatimos con una amplia variedad de productos y brindando una
excelente calidad a los consumidores finales.
Riesgos derivados de los recursos humanos: debido al poco personal necesario para la
implementacin de la empresa, contamos con el riesgo de incapacidades, enfermedades o
renuncias de alguno de los recursos humanos de la empresa.
Poseemos una base de datos de personal necesitado de empleo y tenemos
registro en bases de datos de bsqueda de empleo, para en caso que ocurra una necesidad se
pueda tener un apoyo en el reemplazo de la faltante para que as no se atrase la produccin.
CONTROL
Se establece una poltica de control de los indicadores de cumplimiento la cual tendr una
frecuencia mensual para medir el cumplimiento de los objetivos con nfasis a la visin de la
compaa, este proceso de control y medicin ser realizado por administrador para cerciorar
los resultados y avances.
Todo proceso que no est generando resultados en pro del objetivo general de la empresa,
deber ser revisado, replanteado y ejecutado nuevamente para ser sincronizado con el proceso
y el avance hacia el objetivo general.
PROPUESTA DE VALOR
Presupuesto:
$22,439,659
Pronstico a 3 meses
Costos de operacion.
Gastos de administracin.
Gastos de ventas.
RUBRO COSTO
capital de trabajo $16,784,659
herramientas administrativas $1,430,000
herramientas operativas $2,040,000
muebles y enseres $335,000
legalizacin $1,850,000
total
$22,439,659
PRESUPUESTO MES 1
proyeccin mensual
capital de trabajo
concepto unidad cantidad vr unitario vt total
nomina auxiliar administrativo mes 1 $1,254,708 $1,254,708
supervisor de produccin mes 1 $1,591,835 $1,591,835
empleado planta de produccin mes 4 $1,254,708 $5,018,832
promotor de venta mes 2 $1,254,708 $2,509,416
servicios publicos mes 1 $160,000 $160,000
publicidad unidad 1 $1,300,000 $1,300,000
total: $11,834,791
BASE SHAMPOO
concepto unidad cantidad vr unitario vt total
Agua desmineralizada litros 550 $3,075 $1,691,250
texapon n70 libras 121.25 $5,216 $632,440
cido brico libras 0.353 $2,773 $979
Cloruro de sodio libras 40.41 $950 $38,390
Accido citrico libras 0.51 $2,773 $1,414
comperland K-D ml gramos 30.31 $6,218 $188,468
metilparabeno puro ml gramos 0.7 $10,000 $7,000
metilparabeno sodico ml gramos 0.7 $10,000 $7,000
frascos plasticos unidad 1000 $750 $750,000
total: $3,316,940
SHAMPOO V.I.P CARE
concepto unidad cantidad vr unitario vt total
aceite de argan libras 0.15 $143,500 $21,525
tensoactivo anionico libras 5.05 $2,941 $14,852
genamin acondicionante libras 5.05 $4,705 $23,760
glicerina libras 5.05 $3,361 $16,973
preservativo (acido ascorbico) libras 1.01 $6,500 $6,565
color azul o rosa vegetal libras 0.25 $9,243 $2,311
escencia libras 2.02 $13,613 $27,498
total: $113,484
ACONDICIONADOR
concepto unidad cantidad vr unitario vt total
alcohol cetilico libras 36.37 $5,462 $198,653
cido citrico libras 12.12 $2,773 $33,609
agua destilada litros 275 $3,075 $845,625
color azul o rosa libras 0.12 $9,243 $1,109
metilparabeno puro libras 2.42 $10,000 $24,200
esencias libras 3.03 $13,613 $41,247
frascos plasticos unidad 500 $750 $375,000
total: $1,519,443
HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS
computador mesa unidad 1 $980,000 $980,000
impresora hp 656c unidad 1 $450,000 $450,000
total: $1,430,000
HERRAMIENTAS OPERATIVAS
concepto unidad cantidad vr unitario vt total
contenedores plasticos 1000
litros unidad 3 $200,000 $600,000
mezcladora planetaria unidad 1 $850,000 $850,000
boquilla embotelladora vlvula unidad 1 $590,000 $590,000
total: $2,040,000
MUEBLES Y ENSERES
concepto unidad cantidad vr unitario vt total
escritorio altos mandos unidad 2 $120,000 $240,000
escritorio auxiliar administrativo unidad 1 $95,000 $95,000
total: $335,000
LEGALIZACIN
concepto unidad cantidad vr unitario vt total
camara de comercio unidad 1 $250,000 $250,000
registro empleados unidad 8 $200,000 $1,600,000
total: $1,850,000
PRESUPUESTO MES 2
2000 1000
shampoos L acondicionador L
cada producto 0.55 litros 1100 550
proyeccin mes 2
capital de trabajo
concepto unidad cantidad vr unitario vt total
nomina auxiliar
administrativo mes 1 $1,254,708 $1,254,708
supervisor de
produccin mes 1 $1,591,835 $1,591,835
empleado planta de
produccin mes 6 $1,254,708 $7,528,248
promotor de venta mes 4 $1,254,708 $5,018,832
servicios publicos mes 1 $300,000 $300,000
total: $15,693,623
BASE SHAMPOO
concepto unidad cantidad vr unitario vt total
Agua desmineralizada litros 1100 $3,075 $3,382,500
texapon n70 libras 242.5 $5,216 $1,264,880
cido brico libras 0.7 $2,773 $1,941
Cloruro de sodio libras 80.83 $950 $76,789
Acido citrico libras 1.01 $2,773 $2,801
comperland K-D ml gramos 60.62 $6,218 $376,935
metilparabeno puro ml gramos 1.41 $10,000 $14,100
metilparabeno sodico ml gramos 1.41 $10,000 $14,100
frascos plasticos unidad 2000 $750 $1,500,000
total: $6,634,045
SHAMPOO V.I.P CARE
concepto unidad cantidad vr unitario vt total
aceite de argan libras 0.3 $143,500 $43,050
tensoactivo anionico libras 10.1 $2,941 $29,704
genamin acondicionante libras 10.1 $4,705 $47,521
glicerina libras 10.1 $3,361 $33,946
preservativo (acido
ascorbico) libras 2.2 $6,500 $14,300
color azul o rosa vegetal libras 0.5 $9,243 $4,622
esencia libras 4.04 $13,613 $54,997
total: $228,139
ACONDICIONADOR
concepto unidad cantidad vr unitario vt total
alcohol cetilico libras 72.75 $5,462 $397,361
cido citrico libras 24.25 $2,773 $67,245
agua destilada litros 550 $3,075 $1,691,250
color azul o rosa libras 0.25 $9,243 $2,311
metilparabeno puro libras 4.85 $10,000 $48,500
esencias libras 6.06 $13,613 $82,495
frascos plasticos unidad 1000 $750 $750,000
total: $3,039,161
COSTOS MES 2 valor unidad
costo shampoos $6,862,184 $3,431
costo acondicionador $3,039,161 $3,039
$15,693,62
costo capital de trabajo 3
$25,594,96
total: 8
VENTAS
precio venta shampoo $19,800.00 shampoos $39,600,000.00
precio venta acondicionador $18,700.00 acondicionador $18,700,000.00
total $58,300,000.00
VENTAS MENOS
COSTOS $32,705,032
PRESUPUESTO MES 3
3000 1500
shampoos L acondicionador L
cada producto 0.55 litros 1650 825
proyeccin mes 3
capital de trabajo
concepto unidad cantidad vr unitario vt total
nomina auxiliar administrativo mes 1 $1,254,708 $1,254,708
supervisor de produccin mes 1 $1,591,835 $1,591,835
empleado planta de produccin mes 6 $1,254,708 $7,528,248
promotor de venta mes 4 $1,254,708 $5,018,832
servicios publicos mes 1 $400,000 $400,000
total: $15,793,623
BASE SHAMPOO
concepto unidad cantidad vr unitario vt total
Agua desmineralizada litros 1650 $3,075 $5,073,750
texapon n70 libras 363.76 $5,216 $1,897,372
cido brico libras 1.06 $2,773 $2,939
Cloruro de sodio libras 121.25 $950 $115,188
Acido citrico libras 1.51 $2,773 $4,187
comperland K-D ml gramos 90.94 $6,218 $565,465
metilparabeno puro ml gramos 2.12 $10,000 $21,200
metilparabeno sodico ml gramos 2.12 $10,000 $21,200
frascos plasticos unidad 3000 $750 $2,250,000
total: $9,951,301
SHAMPOO V.I.P CARE
concepto unidad cantidad vr unitario vt total
aceite de argan libras 0.45 $143,500 $64,575
tensoactivo anionico libras 15.15 $2,941 $44,556
genamin acondicionante libras 15.15 $4,705 $71,281
glicerina libras 15.15 $3,361 $50,919
preservativo (acido ascorbico) libras 3.03 $6,500 $19,695
color azul o rosa vegetal libras 0.75 $9,243 $6,932
esencia libras 6.06 $13,613 $82,495
total: $340,453
ACONDICIONADOR
concepto unidad cantidad vr unitario vt total
alcohol cetilico libras 109.12 $5,462 $596,013
cido citrico libras 36.37 $2,773 $100,854
agua destilada litros 825 $3,075 $2,536,875
color azul o rosa libras 0.37 $9,243 $3,420
metilparabeno puro libras 7.27 $10,000 $72,700
esencias libras 9.09 $13,613 $123,742
frascos plasticos unidad 1500 $750 $1,125,000
total: $4,558,605
VENTAS MENOS
COSTOS $56,806,018
PROYECCIN DE VENTAS
PROYECCIN DE VENTAS
Shampoo V.I.P Acondicionador shampoo V.I.P
CARE Girls V.I.P SOFT girls CARE Mens total valor promedio
mes 1 500 500 500 1500 $29,150,000.00
mes 2 1000 1000 1000 3000 $58,300,000.00
mes 3 1500 1500 1500 4500 $87,450,000.00
TOTAL: $174,900,000
costo
promedio $19,800.00 $18,700.00 $19,800.00
mes 1 $13,666,209
mes 2 $32,708,377
mes 3 $56,809,377
total 3 meses $103,183,963
NOMINA MENSUAL
DEVENGADOS
AUX.
NOMBRES SUELDO DIAS TRAB. BASICO TRANSP TOTAL
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO $737,717.00 30 $737,717.00 $83,140.00 $820,857.00
SUPERVISOR DE
PRODUCCIN $950,000.00 30 $950,000.00 $83,140.00 $1,033,140.00
EMPLEADO PLANTA 1 $737,717.00 30 $737,717.00 $83,140.00 $820,857.00
EMPLEADO PLANTA 2 $737,717.00 30 $737,717.00 $83,140.00 $820,857.00
EMPLEADO PLANTA 3 $737,717.00 30 $737,717.00 $83,140.00 $820,857.00
EMPLEADO PLANTA 4 $737,717.00 30 $737,717.00 $83,140.00 $820,857.00
PROMOTOR DE VENTAS 1 $737,717.00 30 $737,717.00 $83,140.00 $820,857.00
PROMOTOR DE VENTAS 2 $737,717.00 30 $737,717.00 $83,140.00 $820,857.00
DEDUCIDOS
SALUD 4% PENSION 4% TOTAL PAGO NETO
$29,508.68 $29,508.68 $59,017.36 $761,839.64
$38,000.00 $38,000.00 $76,000.00 $957,140.00
$29,508.68 $29,508.68 $59,017.36 $761,839.64
$29,508.68 $29,508.68 $59,017.36 $761,839.64
$29,508.68 $29,508.68 $59,017.36 $761,839.64
$29,508.68 $29,508.68 $59,017.36 $761,839.64
$29,508.68 $29,508.68 $59,017.36 $761,839.64
$29,508.68 $29,508.68 $59,017.36 $761,839.64
La distribucin de recursos de B P HAIR S.A, se bas en un presupuesto inicial con valor de: $
15,000.000 (quince millones de pesos), el cual se sobre pas despus de realizar un anlisis
presupuestal.
Se analizaron factores claves como el capital de trabajo necesario que es de: $16748.659
(diecisis millones, setecientos cuarenta y ocho mil, seiscientos cincuenta nueve pesos),
tambin los activos fijos y gastos de legalizacin de la empresa, los cuales arrojaron que el
presupuesto final para la correcta elaboracin del plan estratgico de la misma es de un total
de: $22,439,659 (veintids millones, cuatrocientos treinta y nueve mil, seiscientos cincuenta
nueve pesos), lo cual genera un faltante de: $ 7,439.659 (siete millones, cuatrocientos treinta y
nueve mil, seiscientos cincuenta nueve pesos) que son necesarios y estn justificados en la
propuesta de valor de la empresa.
Aclaramos, no debe de ser esto un motivo para reducir los recursos, pues tal movimiento
financiero podra ser perjudicial para los requisitos mnimos, para poner en marcha el plan
empresarial. Al analizar con detenimiento la informacin suministrada en los presupuestos y las
proyecciones de ventas, se puede apreciar la estabilidad financiera de la empresa y la factible
capacidad de pago para hipottica solicitud de un prstamo que cubra dicho faltante para
completar el presupuesto requerido.
Se recomienda a B P HAIR S.A analizar fuentes de financiacin alternas que permitan la
adquisicin de: $7,500.000 valor faltante para completar el presupuesto, o solicitar un prstamo
bancario por un valor de $10.000.000 (diez millones de pesos) debido a que por ser una
empresa que apenas se est formando el banco podra aprobar un prstamo significativamente
menor al valor que se le solicite. Es importante que en caso de esta alternativa se especifique
que la finalidad del prstamo es para satisfacer necesidades de tesorera o circulantes, pues la
cifra solicitada no se encuentra destinada exclusivamente para una finalidad financiera en
especial, sino que hace parte de la cartera circulante del presupuesto empresarial de BP HAIR
S.A y este dinero podra utilizarse tanto para la adquisicin de activos fijos como para el capital
de trabajo, entre otros.
Cualquiera sea la alternativa de financiacin para completar el presupuesto de. $22, 439,659
cabe mencionar que se cuenta con una rentabilidad de proyeccin en ventas que permitir la
cancelacin del prstamo adquirido.
EXCEDENTE PRESUPUESTAL
Legalizacin $1,850,000
total: $22,439,659
estrategia de cancelacin