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AL 31 DE DI
(EXPRESADO
NO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efctivo
Cuentas por cobrar comerciales ( Neto )
Otras cuentas por cobrar
Existencias ( Neto )
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Inmuebles, Maquinaria y Equipo ( Neto )
Intangibles
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
ESTADO DE SITUCACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
NOTA 1 Y 2
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
50,500.00 Sobregiros y Pagars Bancarios
45,000.00 Cuentas por Pagar Comerciales
5,055.00 Tributos por pagar
153,376.00 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
253,931.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
2,500.00 Deudas a Largo Plazo
30,745.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
6,580.00 TOTAL PASIVO
39,825.00
PATRIMONIO NETO
Capital
Reservas Legales
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
40,230.00
40,230.00
109,502.00
112,983.00
5,520.00
65,751.00
184,254.00
293,756.00
ESTADO DE SITUCACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
Nota 1 y 2
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efctivo
Cuentas por cobrar comerciales ( Neto )
Otras cuentas por cobrar
Existencias ( Neto )
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Inmuebles, Maquinaria y Equipo ( Neto )
Intangibles
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
INANCIERA
EL 2013
S SOLES)
40,200.00
35,000.00
6,055.00
135,600.00
216,855.00
1,500.00
35,745.00
6,580.00
43,825.00
260,680.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios 9,540.00
Cuentas por Pagar Comerciales 55,253.00
Tributos por pagar 9,479.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 9,869.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 84,141.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 50,230.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 50,230.00
TOTAL PASIVO 134,371.00
PATRIMONIO NETO
Capital 68,238.00
Reservas Legales 4,520.00
Resultados Acumulados 53,551.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 126,309.00
-
-
ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA
BORDADOS Y CONFECCIONES FRANCO
AL 31 de Diciembre del 2013
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras 2,500.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo ( Neto ) 30,745.00
Intangibles 6,580.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 39,825.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios 10,540.00
Cuentas por Pagar Comerciales 40,253.00
Tributos por pagar 8,479.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 10,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 69,272.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 40,230.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 40,230.00
TOTAL PASIVO 109,502.00
PATRIMONIO NETO
Capital 112,983.00
Reserva Legal 5,520.00
Resultados Acumulados 65,751.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 184,254.00
ANALISIS VERTIC
2014
LIQUIDEZ CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
253,931.00
2014 = 3.67
69,272.00
216,855.00
2013 = 2.58
84,141.00
PRUEBA ACIDA
253,931.00 - 153,376.00
2014 = 1.45
69,272.00
216,855.00 - 135,600.00
2013 = 0.97
84,141.00
PRUBA DEFENSIVA
CAJA Y BANCOS
PASIVO CORRIENTE
50,500.00
2014 = 72.90 %
69,272.00
40,200.00
2013 = 47.78 %
84,141.00
CAPITAL DE TRABAJO
45,000.00 X 360
2014 = 46.8746
345,603.00
35,000.00 X 360
2013 = 47.4392
265,603.00
1.45
100,555.00
0.97
81,255.00
= 47 DIAS
= 47 DIAS