Estudiantes de Contabilidad

Cheques en transito
Para el mes de febrero del 20XX

FECHA
No. Beneficiario M
Mes Dia

Feb. 8 1346 Nagua Industrial.

10 1347 Repestos El Toribio.
12 1349 Wanda Vasquez.
16 1353 Ana Dilia Berroa.
19 1354 Casa Mayia S.A.
20 1355 Nagua Industrial.
22 1356 Casa Mayia S.A.
26 1358 Julio de la Cruz.
28 1365 CODETEL.

Total
 de Contabilidad
s en transito
e febrero del 20XX

Monto

181,806.17
67,374.84
45,000.00
35,000.00
38,847.36
89,369.20
162,692.64
61,000.00
14,453.10

695,543.31
 PERUCHO S.R.L.
Balance General
Al 31 de dic. Del 20X4

Activos
Activos corrientes
Efectivo en caja y banco
Valores negociables
Cuentas por cobrar 65,000.00
Provision para cuentas incobrabrales (9,000.00)
Inventario
Gastos pagados por adelantado
Total de activos corrientes

Activos no corrientes
Propiedad Planta y Equipo
Terreno
Edificio 200,000.00
Dep. Acum. Edificio (30,000.00)

Muebles y equipos de oficina 45,000.00

Dep. Acum. Muebles y eq. De ofc. (12,000.00)
Total de activos no corrientes

Total de activos

Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar 55,000.00
Cuentas por pagar a relacionados 10,000.00
Porcion corriente de deuda a largo plazo 50,000.00
Dividendos por pagar 22,000.00
Toral Pasivo corriente

Pasivos a Largo Plazo

Documentos por pagar 10,000.00
Hipotecas por pagar 150,000.00
Arrendamiento financiero 20,000.00
Total de Pasivos a Largo Plazo

Patrimonio
Capital en acciones 111,000.00
Reservas 28,000.00
Utilidades retenidas 61,000.00
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio
.L.
ral
20X4

80,000.00
25,000.00

54,000.00
75,000.00
18,000.00
254,000.00

60,000.00

170,000.00

33,000.00
263,000.00

517,000.00
137,000.00

180,000.00

200,000.00

517,000.00
d

Estudiantes de Contabilidad
Diario General

Fecha Detalle Auxiliar

Mes Dia
febrero 28 Gastos Financieros
Cargos Bancarios 1,668.11
@
Efectivo en Caja y Bancos
Banco 1,668.11
P/R cargos bancarios del mes de febrero
ontabilidad
eral

Debito Credito

1,668.11

1,668.11