CUMBRIA HOLDINGS SAC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo terminado al 30 de Noviembre de 2015 y 2014
(Expresado en nuevos soles)
2015 2014
ACTIVIDADES DE OPERACIN
Ingresos de dinero (cobros)
12
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS . 73,000.00
14
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), .DIRECTORES Y GERENTES 0.00
Salidas de dinero (pagos)
40
( - ) TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
. ( 8,000.00)
Y DE SALUD POR PAGAR

41
( - ) REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR . ( 18,000.00)
42
( - ) CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS . ( 48,000.00)
Flujo neto de efectivo generado por(usado en) las actvidades de
(A) operacin .
( 1,000.00)
.

ACTIVIDADES DE INVERSION .

Ingresos de dinero (cobros)

16 COBROS POR VENTA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS .

Salidas de dinero (pagos)

46 (-) PAGO POR COMPRA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS . ( 6,000.00)
Flujos netos de efectivo generados por (usados en) actividades
(B) de inversin .
( 6,000.00)
.

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO .

Ingresos de dinero (cobros)

14 COBROS POR NUEVOS APORTES ACCIONISTAS . 10,000.00
45 COBROS POR PRESTAMOS RECIBIDOS U OBLIGACIONES FINANCIERAS
. 3,000.00
Salidas de dinero (pagos)
45 ( - ) PAGOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS . ( 2,000.00)
Flujos netos de efectivo generados por (usados en) actividades
( C.) de financiacin .
11,000.00
.

(D) INCREMENTO NETO DE EFECTIVO (A+B+C) .

4,000.00
(E.) EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO .
2,000.00
(F) EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO (D+E) .
6,000.00