PAIE-JBS

Version Windows

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 TABLE DES MATIERES

Introduction 3

Accs au logiciel 4

Gestion des dossiers 5

Module Salaris 9
+ Calcul du salaire de base partir du net

Traitement mensuel 16

Traitement quinzaine 17

Edition-Suppression des bulletins de paie 17

Editions tats 18

Etat dmargement
Bordereau de CNSS
Livre de paie
Etat 9421
Etat rcapitulatif
Etat par organisme
Etat des virements
Rcapitulatif par employ
Etat des avances

Gestion des prts 19

Paramtrage 20

Utilitaires 22
Anne en cours
Identification
Barme IGR
Mot de passe
Rparation index
Remise zro rubrique
Clture fin de mois
Clture fin danne
Suppression groupe
Codification banques

2
 INTRODUCTION

La nouvelle version de PAIE-JBS est dveloppe pour lenvironnement Windows

(Quelle que soit la version), et a t sensiblement amliore et enrichie partir des
remarques exprimes par plusieurs centaines dutilisateurs des versions prcdentes.

Le paramtrage du logiciel vous permet de le personnaliser afin de ladapter au

traitement des salaires de votre entreprise.

NOUBLIEZ PAS DEFFECTUER VOS SAUVEGARDES ! !

Copier - coller sur cl USB ou gravure sur CD
(Rpertoire PW64 sur votre disque de travail)

3
 ACCES AU LOGICIEL

Pour accder au logiciel PAIE-JBS, cliquez deux fois sur licne cr pendant linstallation.
Ce qui vous donne accs lcran ci-dessous (Fig.1) vous invitant saisir votre mot de passe.

Fig. 1

Vous pouvez tout moment modifier votre mot de passe. Pour ceci utilisez la
rubrique [Mot de passe] du module [Utilitaires].

Saisissez donc votre mot de passe (Majuscules ou minuscules) sans laisser d'espace
entre chaque caractre puis validez. (Par scurit, le mot de passe n'apparat pas
l'cran).

Ceci vous donne accs au menu suivant qui permet de grer vos diffrents dossiers
(Fig.2)

Vous pouvez par exemple crer un dossier que vous nommerez TEST et qui vous
permettra de vous familiariser avec votre nouveau logiciel avant de crer le dossier
qui vous permettra de traiter votre paie du personnel.

Attention : Le code dossier ne doit contenir ni espace ni ponctuation ni symboles

arithmtiques (+ - / * ).

4
 Fig.2

Cration dun dossier

Vous donne accs 3 choix :

Crer un nouveau dossier "vide":

Cliquer sur [Cration dossier]

Saisir le code du dossier (maximum 8 caractres sans espaces, ni
ponctuation)
Saisir le nom ou la raison sociale correspondant au dossier, puis validez.

La cration se fait en quelques secondes, puis le menu de la fig.2 rapparat vous
donnant la possibilit de crer un autre dossier ou daccder aux diffrents dossiers
crs.

Copier entirement un dossier

Permet de copier tout le contenu d'un dossier dans un autre (par exemple pour faire
des simulations). Dans ce cas entrez le code du nouveau dossier crer ainsi que sa
raison sociale puis cliquez dans la liste des dossiers sur celui reproduire

Copier uniquement fichier salaris et paramtres

C'est cette option qu'il faut utiliser au dbut de chaque nouvelle anne

Saisir le code du nouveau dossier ainsi que sa raison sociale puis cliquez dans la
liste des anciens dossiers sur celui pour lequel vous voulez rcuprer le fichier
salaris pour commencer la nouvelle anne.

5
Suppression dun dossier
Pour supprimer un dossier :

Cliquer sur [Suppression dossier]

Saisir le code du dossier
Cliquez sur [Valider]

Accs un dossier
Pour accder un dossier :

Cliquer sur [Accs un dossier]

Vous pouvez prcisez l'anne pour laquelle vous voulez lister les dossiers ou
le nom (ou une partie du nom) des dossiers lister (fig.3)

Fig.3

Cliquez directement sur [Valider] sans rien saisir pour lister tous les dossiers

Cliquez sur le dossier traiter dans la liste des

dossiers proposs (Fig.4)
Appuyez sur Echap (ou cliquez sur la croix en haut de la fentre droite) pour
avoir accs au dossier choisi.

6
 Fig.4

Ceci vous donne accs au Menu gnral du logiciel (Fig.5)

Fig.5

Ce menu est constitu de plusieurs modules, et chaque module est constitu d'une ou
plusieurs rubriques accessibles par simple clic de la souris
La prsente documentation respecte l'ordre dfini par le menu gnral qui a t conu
suivant la logique d'utilisation quotidienne de votre logiciel de Paie. Il est nanmoins

7
conseill pour une premire utilisation de se rfrer en premier lieu aux rubriques
suivantes :

[Anne en cours] du module [utilitaires]

[Identification] du module [utilitaires]
Module [Paramtrage]

Ces diffrentes rubriques vous permettront de paramtrer votre logiciel avant de
passer au traitement effectif de votre paie.

8
 FICHIER SALARIES

Cette rubrique vous permet de saisir les donnes de chaque salari (Fig.6) , puis ensuite de les
mettre jour mensuellement ou la fin de chaque quinzaine avant de lancer le traitement
effectif des bulletins de paie.

Autrement dit, pour un salari donn, ce sont les rubriques de sa fiche de renseignements qui
serviront de base au calcul de sa paie durant toute lanne. Avant de lancer le traitement du
mois suivant, il suffit de revenir sur la fiche en question et dy saisir les donnes relatives au
mois en cours, cest dire le nombre de jours ou dheures, dventuelles primes ou lavance
par exemple (et uniquement si celles ci ont chang par rapport au mois prcdent).

Attention: Le fait de saisir les diffrentes rubriques pour chaque salari, ne gnre pas
de bulletins de paie. Vous devez aprs la mise jour de ces fiches, lancer le traitement
des bulletins l'aide des modules [Traitement mensuel] ou [Traitement quinzanier]

Fig. 6

[NOUVEAU]

Cette option permet de crer une nouvelle fiche salari et de saisir les donnes le
concernant. Saisir les donnes suivantes en validant chaque fois laide de la touche
[Entre].

9
DONNEES PERSONNELLES

Matricule

Cette rubrique est numrique. Si vous saisissez un code dj utilis, un

message vous prviendra en vous invitant revenir la saisie.
Nom
Prnom
Situation familiale (Cliquez sur la flche pour changer)

Les valeurs possibles pour cette rubrique:

- C = Clibataire
- M = Mari
- V = Veuf(ve)
- D = Divorc(e)

Sexe (Cliquez sur la flche pour changer)

Date de naissance
Lieu de naissance
Nombre denfants
Nombre de dduction (ce nombre est limit actuellement 6 dductions). Ce
paramtre est utilis lors du calcul de lIGR o il permet une rduction de 30 DH
par dduction et par mois

Le nombre de dduction est en gnral gal au nombre d'enfants plus une

dduction relative au conjoint. Consultez votre Expert comptable pour plus de
prcisions.

(Exemple1 : nombre d'enfants=3 --> Nombre de dduction = 4 )

(Exemple 2 mari sans enfants --> Nombre de dduction = 1)

N de la carte didentit nationale

N daffiliation la CNSS (pour les nouveaux salaris, vous pouvez laisser ce
champ vide ou y porter la mention En cours .
Adresse du salari
Type de contrat: (Cliquez sur la flche pour changer)
Mode de paiement (Cliquez sur la flche pour changer)
Si le mode choisi est Virement saisir les donnes suivantes :

Banque (A codifier dans [Utilitaires] codification banques)

Agence bancaire
N de compte

Ces dernires donnes sont utilises dans ltat des virements qui recense la fin de
chaque mois la liste des salaris pays par ce mode.

10
DONNEES PROFESSIONNELLES

Catgorie.

Cette rubrique est numrique et doit prendre l'une des valeurs suivantes (1,2,4 ou 5)

- 1 pour les salaris mensuels dont le salaire de base est relatif un mois.

(Exemple : saisir 1 pour un salari avec un salaire de base mensuel de

3500 Dh/mois)

Remarque: La dure officielle de travail pour cette catgorie est de 26 jours.

- 2 pour les salaris mensuels dont le salaire de base est relatif une
journe

(Exemple : saisir 2 pour un salari avec un salaire de base journalier

de 70 Dh)

Remarque: La dure officielle de travail pour cette catgorie est de 26 jours.

- 4 pour les salaris pays par quinzaine et dont le salaire est relatif une
heure de travail

(Exemple : saisir 4 pour un salari quinzanier touchant un salaire

horaire de 8 Dh)

Remarque: La dure officielle de travail pour cette catgorie est de 104

heures.

- 5 pour les salaris mensuels mais dont la dure de travail est exprime
en heures.

(Exemple : saisir 5 pour un salari mensuel touchant un salaire

horaire de 10 Dh )

Remarque: La dure officielle de travail pour cette catgorie est de 208

heures.

Saisir ensuite :

Fonction
Service (o est affect le salari). Cette donne nest pas obligatoire. Vous pouvez
crer vos diffrents services dans le module [Utilitaires].
Taux des frais professionnels. Par dfaut celui-ci est de 20% ce qui est le cas de la
grande majorit des salaris. Ce taux sert calculer la dduction dont bnficie le
salari dans le calcul de son IGR.
Exonr de la CNSS. Appuyez sur Espace pour changer. Choisir OUI si le salari
est exonr de la CNSS (cas des salaris bnficiant du programme Formation -

11
 insertion pour une dure de 18 mois)
Date dembauche. Saisie obligatoire car permettant le calcul automatique de
lanciennet.

Rappel: les taux calculs pour l'anciennet sont les suivants:

- 5 % partir de 2 ans
- 10 % partir de 5 ans
- 15 % partir de 12 ans
- 20 % partir de 20 ans
- 25 % partir de 25 ans

Anciennet manuelle. Appuyez sur Espace pour changer doption. Choisir OUI
uniquement si vous ne souhaitez pas que le logiciel calcul automatiquement le
taux danciennet en fonction de la date dembauche
Taux danciennet. A saisir uniquement si vous avez choisi OUI pour le champ
prcdent (Anciennet manuelle)
Taux dIGR.
Attention : A ne saisir que dans certains cas exceptionnels vrifier avec votre expert
comptable (personnel dtach par exemple). Dans tous les autres cas ne rien saisir, le
logiciel calculera automatiquement le taux dIGR appliquer.

CAS PARTICULIER : SAISIR 99 POUR LES SALARIES EXONERES

DIGR

La date de sortie. (Uniquement quand un employ a quitt l'entreprise)

Toutes les donnes ci-dessus sont en gnral fixes au courant de l'anne sauf
changement d'adresse ou de situation familiale par exemple. Vous n'aurez donc les
saisir qu'une seule fois pour chaque salari.

Par contre les rubriques ci-dessous peuvent varier d'un mois l'autre, et vous devrez
donc utiliser l'option <Modifier> ci-dessous pour les mettre jour avant de lancer le
traitement des bulletins l'aide des Modules [Traitement mensuel] ou [Traitement
quinzanier]

DONNEES VARIABLES

Le salaire de base

Rappel : Salaire mensuel pour la catgorie 1 (exemple 6000 Dh/mois)

Salaire horaire pour les catgories 4 et 5 (exemple 12Dh/Heure)

Salaire journalier pour la catgorie 2 (exemple 100 Dh/Jour)

Le nombre de jours travaills (pour la catgorie 1 et 2) ou d'heures travailles

pour les catgories 4 et 5.

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Rappel : Le nombre lgal pour cette rubrique est de 26 jours pour les mensuels
(catgorie 1 et 2), 95.33 heures pour les quinzaniers (catgorie 4) et 190.67 heures
pour les mensuels base horaire (catgorie 5). Ces chiffres reprsentent bien entendu
des maxima quand le salari a travaill a plein temps, sinon saisir le nombre rel de
jours ou d'heures travailles.

Le nombre de jours de congs pays

Le nombre de jours de maladie : Uniquement pour les jours maladie pris en
charge par la CNSS.

ATTENTION: Pour les 2 rubriques prcdentes saisir un nombre de jours, quelque

soit la catgorie du salari.

Le nombre d'heures supplmentaires.

Saisir le nombre d'heures relatives chaque catgorie (Majores 25%, 50%

ou 100%) ou sans majoration.

PRIMES

Saisir le montant correspondant aux ventuelles primes accordes au salari. Le libell

et le type de prime sont dfinis au niveau du module [Paramtrage]

ORGANISMES SOCIAUX

Saisir ou modifier les taux relatifs aux organismes sociaux auxquels est affili le
salari avec pour chaque organisme le N daffiliation de ce dernier.

Les diffrents organismes sociaux sont galement paramtrs dans le module

[paramtrage]

RETENUES

Saisir les montants qui devront tre dduits du salaire pour aboutir au salaire net
payer. Ces rubriques sont dfinies au niveau du [paramtrage]

Aprs avoir valid avec la touche [Entre] sur la dernire rubrique utiliser, vous
pouvez terminer la saisie en cliquant sur le bouton droit de la souris (ou Echap). Le
systme vous demande alors de confirmer l'enregistrement du salari. Cliquez sur
[Valider].

Vous devez rpter la mme opration pour chaque salari avant de pouvoir lancer le
traitement effectif de vos bulletins de paie priodiques.

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 [CONSULTER]

Cette rubrique vous permet de consulter les donnes que vous avez saisies dans la
rubrique prcdente. Vous pouvez effectuer une recherche soit partir dun matricule
dun nom , dun n de CNSS ou de CIN.

Saisir lune de ces donnes puis Validez. Le systme vrifie si celui-ci existe et
dans ce cas affiche toutes les donnes relatives au salari, puis vous ramne au
menu du bas d'cran.

Si le code saisi n'existe pas, le systme vous "assiste" en affichant une

"fentre" avec la liste des salaris. Placez vous alors sur la ligne correspondant
votre choix l'aide des touches ou ou avec la souris puis appuyez sur
Echap. Le systme affiche alors les renseignements dsirs.

Si vous souhaitez effectuer une recherche par nom, ne rien saisir dans le champ
matricule puis saisir le nom (ou seulement une partie du nom) le logiciel affichera
alors tous les salaris dont le nom comprend les lettres saisies. Placez vous alors
sur la ligne correspondant votre choix l'aide des touches ou ou avec la
souris puis appuyez sur Echap. Le systme affiche alors les renseignements
dsirs.

[SUIVANT]

Permet de consulter directement le salari suivant sans avoir saisir son matricule ou son
nom

[PRECEDENT]

Permet de consulter directement le salari prcdent sans avoir saisir son matricule ou son
nom

[LISTER]

Cette option vous permet d'obtenir la liste des salaris de lentreprise en vous offrant
trois possibilits de listing.

Par ordre numrique (par matricule)

Par ordre alphabtique (par nom)
Par ordre alphabtique avec des colonnes vides pour diter un tat prparatoire ou
vous reporterez les donnes relatives au mois en cours (Nombre de jours ou
dheures, avances, primes etc ) pour faciliter la saisie des donnes de fin de

14
 mois.

Cliquez donc sur loption dsire puis validez pour obtenir la liste..

[MODIFIER]

RAPPEL: LE FAIT DE MODIFIER DES DONNEES DANS LES FICHES

SALARIES NE MODIFIE PAS LES BULLETINS DEJA TRAITES ET NE
GENERE PAS DE NOUVEAUX BULLETINS. CE SONT LES MODULES
[TRAITEMENT] QUI GENERENT EFFECTIVEMENT DES BULLETINS
POUR LA PERIODE CHOISIE EN SE BASANT TOUJOURS SUR LES
DERNIERES DONNEES SAISIES DANS LA FICHE SALARIE.

Comme pour la consultation (voir plus haut) saisir le matricule ou le nom du

salari puis validez. Une fois les renseignements concernant le salari affichs
lcran vous pouvez modifier tous les champs lexception du matricule du
salari qui est une cl principale.

Si pour une raison quelconque vous devez absolument modifier le matricule dun
salari, vous devrez dabord supprimer lancien matricule (voir rubrique <Supprimer>
ci-dessous ) puis le recrer avec un nouveau matricule. La suppression nest alors
possible que si lancien matricule na pas dj t utilis pour gnrer des bulletins

A la fin des modifications, le logiciel vous invite les confirmer. Cliquez alors sur
loption choisie.

SUPPRIMER

Cette option vous permet de supprimer une fiche salari.

ATTENTION: Par scurit, vous ne pouvez pas supprimer une fiche relative un
matricule ayant dj t trait pour gnrer des bulletins. Si vous devez absolument
supprimer un matricule vous devrez dabord supprimer tous les bulletins qui lui
correspondent laide du Module [Edition Bulletins] rubrique [Edition
individuelle].

CALCUL DU SALAIRE DE BASE A PARTIR DU NET [Net Base]

Cette rubrique vous permet alors de saisir le salaire net que vous souhaitez obtenir aprs le
traitement de la paie. Le logiciel vous donnera alors le salaire de base saisir. Mais le calcul
sera valable uniquement pour un salari avec les donnes contenues dans la fiche en cours de
consultation.

15
 TRAITEMENT MENSUEL

Ce Module exploite les donnes se trouvant dans la fiche de renseignements de chaque salari
mensuel (catgorie 1,2 ou 5) pour calculer toutes les rubriques de la paie (Salaire imposable,
CNSS,IGR, ,Net payer)

ATTENTION: Pour consulter ou imprimer des bulletins ou tats correspondant des

mois dj traits, il n'est pas ncessaire de lancer ce traitement. Sinon vous risquez de
modifier les donnes de ces mois si vous n'avez pas pris la prcaution de les clturer

Saisir la date de dbut de priode traiter. La date de fin de priode saffiche

automatiquement.
Saisir le matricule du 1er et du dernier matricule traiter.

CALCUL DE LIGR

Au cours du traitement, le logiciel procde une rgularisation automatique de lIR. C'est-

-dire que pour le mois choisi il cumule le revenu global du salari depuis le mois de janvier
puis en dtermine lIR en fonction du nombre de jours travaill. LIR du mois en cours (mars
dans notre exemple) est alors calcul en retranchant l'IR pay les mois prcdents.

Exemple :
Mois Salaire de base Nbre de Salaire pour la CNSS AMO IR
mensuel jours dure travaille 4.29 % 2%
Janvier 6000.00 26 6000.00 257.40 120.00 217.85
Fvrier 6000.00 26 6000.00 257.40 120.00 217.85
Mars 8000.00 22 6769.23 257.40 135.38 ????
(plafond)
Cumuls 74jrs 18769.23 772.20 375.38

Cumul salaire de base : 18769.23

Cumul CNSS : 772.20
Cumul AMO : 375.38
Frais professionnels : 3753.84

Aprs dduction des frais professionnels (Actuellement leur taux est de 20%), de la CNSS et
de l'AMO:

Cumul Salaire imposable : 13867.81 et ce pour 74 jrs travaills

CALCUL AVEC REGULARISATION DE LIR POUR LE MOIS DE MARS

13867.81
---------- x 78 = 14617.42
74
C'est--dire qu' on ramne le revenu imposable sur la base de 3x26 jours=78 jours, pour
les 3 mois travaills.

16
Pour trouver la tranche d'IGR utiliser dans le barme, on fait la moyenne des 3 mois:
14617.42 / 3 = 4872.47

Tranche de 20% somme dduire 666.67 x 3 (pour les 3 mois)

=== IGR = 14617.42 x 20% - (666.67 x 3) = 923.47 ( Attention: sur la base de 78 jours)

=== IGR pour les 74 jrs travaills= (923.47 / 78) x 74 = 876.12 pour la priode de janvier
mars.

IGR mois de mars =876.12 - 217.85 (janvier) 217.85 (Fvrier) = 440.42

TRAITEMENT QUINZAINE

Ce Module ne concerne que les salaris pays la quinzaine (catgorie 4). Mode opratoire
identique aux mensuels, sauf quil faut prciser la fin de priode manuellement.

EDITION-SUPPRESSION DES BULLETINS

Ce module permet de consulter, dimprimer ou de supprimer les bulletins de paie. Ldition

est soit individuelle (Pour un salari donn) soit gnrale : Cliquer sur loption choisie.

Edition individuelle

Saisir le matricule du salari en question

Saisir la fin de priode dsire : sil ny a pas de bulletin correspondant ce salari pour la
priode choisie, une fentre affiche les priodes traites pour le salari choisi : placez
vous alors sur celle consulter puis appuyez sur Echap.

Aprs la consultation du bulletin choisi, vous aurez la possibilit de :

Consulter un autre bulletin

Consulter le bulletin du salari suivant
Consulter le bulletin du salari prcdent
Supprimer le bulletin en cours de consultation

Le fait de supprimer un bulletin, supprime la ligne correspondante dans tous les tats
du module [Edition tats]

Edition globale

Cette rubrique permet dimprimer une srie de bulletins de paie (pour une fourchette de
matricules choisie) pour une priode donne.

Gnration au format PDF

Groupe un ensemble de bulletins dans un fichier au format PDF que vous serez invits
nommer et enregistrer dans lemplacement de votre choix.
Cela suppose que vous une imprimante PDF dj installe.

17
 EDITIONS ETATS

Ce module permet ldition ( lcran ou sur imprimante) de tous les tats standard de la
paie : Voir liste des tats dans le menu de la fig.7 (Etats principaux) et fig.8 (Etats
annexes).

Fig.7

Fig.8

18
 GESTION DES PRETS

Ce module est utiliser lorsque l'entreprise accorde un prt un salari avec un

remboursement tal sur un ou plusieurs mois ou lorsque le salari contracte un prt
auprs dun organisme externe avec retenue des chances par lemployeur.

ATTENTION: Ne pas confondre avec l'avance sur salaire qui est une somme
avance et rcupre au courant du mme mois. (Voir rubrique Avance de la fiche
salari)

CODIFICATION

Avant de passer la saisie effective des prts, il faut les identifier laide de la rubrique
[Codification]

SAISIE DES PRETS

Saisir le matricule du salari qui contracte un prt auprs de lentreprise ou dun

organisme priv.
Entrer le montant du prt
La date de dbut de remboursement (en gnral une fin de mois)
La date de fin de remboursement (galement une fin de mois)
Une fois la saisie achev, cliquez sur le bouton droit de la souris : le logiciel calcule alors
lchance correspondant chaque prt saisi.

Cette chance sera automatiquement dduite du salaire net pendant toute la dure
comprise entre le dbut du remboursement et la fin du remboursement

Vous pouvez alors confirmer ou annuler votre saisie.

Remarque : Il arrive dans la pratique qu'au cours d'un mois ou dune priode donne le
salari soit dans lincapacit de rembourser ses chances. Vous devrez alors
"rchelonner" ses remboursements. Voil comment procder :

Calculez le reste du montant rembourser (La diffrence entre le montant initial

du prt et ce que le salari a dj rembours).

Procdez exactement comme au moment de l'enregistrement du prt initial, en

saisissant cette fois seulement le montant restant rembourser, puis les nouvelles
dates de dbut et de fin de remboursement. (En fonction des dates saisies le
montant de la nouvelle chance peut tre gal ou diffrent de l'ancien montant).

De mme, pour annuler compltement un prt, procder comme ci-dessus, en

remplaant simplement le montant du prt par zro

SITUATION DES PRETS

Vous pouvez nimporte quel moment diter la situation des prts laide de cette rubrique.
Le logiciel dite alors la liste des salaris avec les montants de prts accords, les montants
rembourss et les reliquats correspondant.

19
 PARAMETRAGE

Ce module permet de personnaliser votre logiciel de paie. (Fig.8)

Les rubriques paramtrer sont soit des cases cocher (en cliquant dessus laide de la
souris), soit des libells soit des montants saisir.

Fig. 8

Il permet ainsi de :

Dfinir les diffrentes primes qui sont attribues par lemployeur, en prcisant si elle sont
imposables lIGR ou la CNSS et si elles bnficient de la dduction des frais
professionnels ( ce qui est le cas le plus gnral : dans ce cas donc ne pas mettre de croix
en face de la rubrique choisie)

Dfinir les diffrentes rubriques correspondant aux organismes sociaux (pays en

pourcentage) auxquels est affilie lentreprise (Assurances, mutuelles, etc ).

Pour ces rubriques :

- Dfinir le % du salaire brut retenir

- Prciser si le montant calcul est dduire du salaire imposable
- Prciser si le montant calcul est dduire du salaire net
- Dans le cas ou lemployeur prend en charge une partie de la prime, prciser le %
correspondant. (Cette donne na pas dincidence sue le calcul du salaire net, elle

20
 permet uniquement dditer la part patronale verse lorganisme en question.
Voir [Etat par organisme] dans le module Editions gnrales)

Dfinir les diffrentes rubriques correspondant soit des organismes sociaux (pays avec
des montants forfaitaires contrairement aux rubriques ci-dessus qui sont payes en
pourcentage) soit des retenues de tout genre (Y compris les avances sur salaires qui
sont les plus utilises). L encore il faudra prciser laide des cases cocher si la
rubrique en question est dduire du net, du salaire imposable et si le montant
correspondant est plafonn par un % du salaire brut ( le cas des crdits pour logement)

Modifier en cas de besoin les diffrents taux correspondant la CNSS

21
 UTILITAIRES

Fig.9

ANNEE EN COURS

Saisir lanne de lexercice en cours

IDENTIFICATION

Permet de saisir les donnes relatives votre entreprise (Adresse, n affiliation CNSS
etc).

Vous navez pas accs la raison sociale qui est dfinie au moment de la cration du
dossier. En cas derreur vous pourrez la changer au niveau du tableau affich lors de
laccs aux dossiers.

BAREME DE LIGR

En cas de changement de barme dIGR, saisir les nouvelles tranches avec les taux
correspondant et les montant dduire. Prciser galement si vous souhaitez une
rgularisation de lIGR en fin danne, a chaque fin de mois ou pas de rgularisation
du tout.

LA REGULARISATION DE FIN DE MOIS, CONSEILLEE, EST BASEE SUR

LES CUMULS DU DEBUT DE LANNEE AU MOIS EN COURS, EN
APPLIQUANT LE PRORATA EN FONCTION DU NOMBRE DE JOURS
TRAVAILLES

MOTS DE PASSE

22
Vous permet de modifier vos mots de passe (Administrateur et Uttilisateur) condition de
connatre les anciens. Par scurit le mot de passe, qui est constitu de 6 caractres
alphanumriques (au maximum) ; napparat pas lcran.

Vous pouvez garder des mots de passe Administrateur et Uttilisateur identiques, sauf si vous
souhaitez protger quelques rubriques sensibles (comme la suppression de dossier, le
parametrage ou le barme de lIR) ; dans ce cas diffrenciez entre les 2 mots de passe.
Lutilisateur normal naura pas accs ces rubriques protges.

REPARATION INDEX
Cette rubrique ne devrait tre utilise normalement qu'en cas d'endommagement de fichiers,
le plus souvent d une coupure de courant pendant la saisie ou le traitement de vos donnes.
C'est pour cette raison qu'Il est impratif de ne jamais teindre votre ordinateur avant de
quitter compltement votre logiciel l'aide de la rubrique QUITTER. Et de quitter ensuite
Windows laide du bouton [Dmarrer] puis [Arrter].

En gnral vous vous rendrez compte que certains fichiers ont t endommags si vous
n'arrivez plus retrouver des donnes concernant certains salaris ou bulletins alors que vous
tes certains de les avoir saisis. C'est ce moment l que vous devez utiliser cette rubrique.
Le traitement dure quelques secondes, voire plus d'une minute selon la taille de vos fichiers.

REMISE A ZERO DES RUBRIQUES

Opration facultative permettant de faciliter la saisie des donnes du mois en cours dans le
cas o beaucoup de modifications aient t apportes par rapport au traitement du mois
prcdent. Cette rubrique met zro les donnes variables (Nombre de jours ou dheures,
primes, avances etc...).

CLOTURE FIN DE MOIS

Cette opration est facultative mais conseille: Elle permet de verrouiller un mois donn
pour viter dy apporter des modifications par erreur. A effectuer en principe aprs avoir
dpos vos dclarations mensuelles de CNSS et dIGR
Vous pouvez donc traiter le mois suivant sans passer par cette clture mensuelle.
Vous pourrez toujours r-accder un mois cltur en utilisant la rubrique [Rouverture]
REOUVERTURE MOIS

Permet daccder nouveau un mois cltur laide de la rubrique ci-dessus.

SUPPRESSION GROUPEE
Permet de supprimer plusieurs bulletins la fois. Prciser la priode concerne.

CODIFICATION BANQUES
Pour pouvoir diter un tat de virement par banque, entrez un code pour chaque banque
(Expl : BCM,WB,BP,BMCE ). Ce code devra tre choisi dans la fiche de renseignements
du salari qui sera pay par virement.
CODIFICATION SERVICES

23
Vous pouvez diter un journal de paie ainsi que la majorit des tats par service. Dans ce cas
l codifiez les diffrents services de votre entreprise laide de cette rubrique puis affecter
chaque salari au service correspondant au niveau du [FICHIER SALARIES].

TRANSFERT VERS EXCEL

Cette rubrique vous permet dexporter vos donnes (Soit le fichier salaris soit un livre de
paie) vers Excel.

IMPUTATIONS COMPTABLES
Permet dassocier un compte du plan comptable chaque rubrique de la Paie pour ensuite
pouvoir gnrer et intgrer lcriture de fin de mois dans le logiciel Compta JBS.
Lintgration se fait au niveau du module [Editions gnrales], rubrique [Ecriture comptable]
qui affiche les cumuls fin de mois de chaque rubrique avec leur imputation comptable.

IMPORTATION POINTAGE

Permet d'importer les donnes relatives la dure travaille pour le mois en cours partir
d'une feuille Excel pour vous viter de les saisir dans la rubrique [Lister] du fichier salaris.

Le fichier Excel importer doit contenir les colonnes suivantes:

Matricule du salari
Nombre de jours travaills ( ou nombre d'heure pour les salaris horaires)

IMPORTATION SALARIES SUR EXCEL

Pour ajouter des salaris dans votre base de donnes partir dun fichier Excel. Ce dernier
dans tre organis dans lordre des colonnes qui vous seront proposes.

AUGMENTATIONS
Permet d'appliquer directement une augmentation sur le salaire de base sans avoir la saisir
dans le fichier salaris

24