FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y

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NIT 830.056.830-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 1: DISPONIBLE 2016 2015 VARIACION

El saldo del rubro disponible esta compuesto asi:

Caja general 200.000,00 200.000,00 0,00

Banco de Bogota Cta Cte No 122067648 58.881.963,35 69.341.066,75 -10.459.103,40
Fondos de Liquidez 4.023.198,80 3.664.382,80 358.816,00
63.105.162,15 73.205.449,55 -10.100.287,40

NOTA 2: INVERSIONES

El saldo del rubro Inversiones esta compuesto asi:

Grupo Juriscoop CDT 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

NOTA 3: CARTERA DE CREDITOS

El saldo del rubro Cartera de Credito Ordinario esta compuesto asi:

Agudelo Acosta Oscar Gerardo 154.073,00 0,00 154.073,00

Amanda Gonzalez Ana Janeth 0,00 1.128.698,00 -1.128.698,00
Archbold Ullitte Lucio 864.618,00 1.799.794,00 -935.176,00
Becerra Salamanca Wilson Samuel 0,00 8.266.584,00 -8.266.584,00
Beltran Calderon Jamil Alberto 152.778,00 0,00 152.778,00
Cardona Ruiz Maria Cecilia 1.610.484,00 550.394,00 1.060.090,00
Castao Alejandro 10.233.248,00 0,00 10.233.248,00
Contreras Trujillo Claudia Janeth 7.294.712,00 2.000.000,00 5.294.712,00
Cote Ochoa William Eduardo 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Cuervo Cuellar Maria Patricia 1.364.612,00 5.755,00 1.358.857,00
Garrido Hinestroza Freddy 0,00 2.108.894,00 -2.108.894,00
Gomez Barahona Nelly Johana 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00
Guiza Arias Gladys Yadira 0,00 636.949,00 -636.949,00
Gutierrez Rivera Elba Judith 2.883.672,00 2.209.299,00 674.373,00
Herreo Ariza Rafael Andres 0,00 1.785.139,00 -1.785.139,00
Hoyos Rendon Maria Elena 7.869.250,00 931.006,00 6.938.244,00
Martinez Sarmiento Oscar Guillermo 0,00 2.040.365,00 -2.040.365,00
Mayorga Roncancio Gustavo Adolfo 340.310,00 0,00 340.310,00
Medina Bonilla Maria Helena 5.965.232,00 0,00 5.965.232,00
Montilla Bolaos Alfonso 3.163.923,00 2.050.903,00 1.113.020,00
Moreno Amado Luis Mario 12.973.451,00 18.842.078,00 -5.868.627,00
Moreno Pinzon Gladys 0,00 720.451,00 -720.451,00
Muoz Quevedo Omar Alfonso 4.548.218,00 0,00 4.548.218,00
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 3: CARTERA DE CREDITOS 2016 2015 VARIACION

Perilla Largo Karin Argenis 102.779,00 0,00 102.779,00

Rodriguez Hernandez Luis Gabriel 689.454,00 0,00 689.454,00
Uribe Ortega Martha Yaneth 680.000,00 1.160.879,00 -480.879,00
Vanegas Aparicio Alejandro 0,00 0,00 0,00
Vargas Martinez Nelson Omar 1.021.447,00 3.506.910,00 -2.485.463,00
Benavides Pardo Luis Alexander 15.438.542,00 0,00 15.438.542,00
Verdugo Rodriguez Nelsy 3.597.784,00 0,00 3.597.784,00
Castao Alejandro 0,00 12.658.587,00 -12.658.587,00
Muoz Quevedo Omar Alfonso 0,00 6.322.759,00 -6.322.759,00
Medina Bonilla Maria Elena 0,00 3.483.986,00 -3.483.986,00
85.148.587,00 72.209.430,00 12.939.157,00

El saldo del rubro Cartera de Credito Otras Garantias esta compuesto asi:

Bedoya Lopez Dennis 0,00 252.135,00 -252.135,00

Garrido Hinestroza Fredy 911.748,00 0,00 911.748,00
Bedoya Lopez Deniis 92.432,00 0,00 92.432,00
Becerra Salamanca Wilson 743.890,00 0,00 743.890,00
Provisiones -868.967,00 -725.378,00 -143.589,00
879.103,00 -473.243,00 1.352.346,00

TOTAL CARTERA DE CREDITOS 86.027.690,00 71.736.187,00 14.291.503,00

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR

El saldo del rubro Intereses esta compuesto asi:

Agudelo Acosta Oscar Gerardo 296,00 0,00 296,00

Amaya Gonzalez Ana Janeth 0,00 2.601,00 -2.601,00
Archbold Ullitte Lucio 1.993,00 4.329,00 -2.336,00
Becerra Salamanca Wilson Samuel 13.390,00 19.051,00 -5.661,00
Beltran Calderon Jamil Alberto 313,00 0,00 313,00
Benavides Pardo Luis Alexander 34.707,00 0,00 34.707,00
Cardona Ruiz Maria Cecilia 1.855,00 5.899,00 -4.044,00
Castao Alejandro 23.063,00 115.526,00 -92.463,00
Contreras Trujillo Claudia Janeth 0,00 11.543,00 -11.543,00
Cote Ochoa William Eduardo 12.573,00 0,00 12.573,00
Cuervo Cuellar Maria Patricia 3.497,00 108,00 3.389,00
Diversos 116.160,00 0,00 116.160,00
Garrido Hinestroza Freddy 19.126,00 38.185,00 -19.059,00
Gomez Barahona Nelly Johana 39.600,00 0,00 39.600,00
Guiza Arias Gladys Yadira 0,00 1.535,00 -1.535,00
Gutierrez Rivera Elba Judith 23.999,00 700,00 23.299,00
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2016 2015 VARIACION

Herreo Ariza Rafael Andres 0,00 32.374,00 -32.374,00

Hoyos Rendon Maria Elena 18.224,00 2.150,00 16.074,00
Lopez Alvarez Luis Alfonso 0,00 180,00 -180,00
Martinez Sarmiento Oscar Guillermo 0,00 4.702,00 -4.702,00
Mayorga Roncancio Gustavo Adolfo 698,00 0,00 698,00
Medina Bonilla Maria Elena 13.806,00 51.444,00 -37.638,00
Montilla Bolaos Alfonso 7.292,00 10.983,00 -3.691,00
Moreno Amado Luis Mario 256.219,00 43.494,00 212.725,00
Moreno Pinzon Gladys 0,00 1.712,00 -1.712,00
Muoz Quevedo Omar Alfonso 12.836,00 214.305,00 -201.469,00
Perilla Largo Karin Argenis 198,00 0,00 198,00
Provisiones -56.610,00 -280.906,00 224.296,00
Rodriguez Hernandez Luis Gabriel 10.342,00 0,00 10.342,00
Uribe Ortega Martha Yaneth 6.957,00 2.920,00 4.037,00
Vargas Martinez Nelson Omar 2.354,00 43.054,00 -40.700,00
Verdugo Rodriguez Nelsy 39.519,00 0,00 39.519,00
602.407,00 325.889,00 276.518,00

NOTA 5: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El saldo del rubro Propiedades Planta y Equipo esta compuesto asi:

Equipo de Oficina 480.000,00 480.000,00 0,00

Equipos de computo y comunicacin 6.177.459,00 6.177.459,00 0,00
(Menos) Depreciacin Acumulada -6.657.459,00 -6.657.459,00 0,00
0,00 0,00 0,00

NOTA 6: DIFERIDOS

El saldo del rubro Diferidos esta compuesto asi:

Experian de Colombia Datacredito 1.627.595,00 0,00 1.627.595,00

1.627.595,00 0,00 1.627.595,00

TOTAL ACTIVO 181.362.854,15 145.267.525,55 36.095.328,60

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 7: DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE 2016 2015 VARIACION

El saldo del rubro Depositos de Ahorro Permanente esta compuesto asi:

Afanador Molano Jose Alexander 1.010.671,80 0,00 1.010.671,80

Agudelo Acosta Oscar Gerardo 249.075,00 0,00 249.075,00
Amaya Gonzalez Ana Janeth 0,00 382.860,00 -382.860,00
Archbold Ullitte Lucio 5.576.198,00 4.802.193,00 774.005,00
Barbosa Herrera Adriana Paola 3.917.832,00 2.444.653,00 1.473.179,00
Becerra Rojas Maria Margarita 1.093.314,00 0,00 1.093.314,00
Becerra Salamanca Wilson Samuel 0,00 3.240.000,00 -3.240.000,00
Beltran Calderon Jamil Alberto 314.464,00 0,00 314.464,00
Benavides Pardo Luis Alexander 6.959.967,00 4.983.393,00 1.976.574,00
Cardenas Lemus Deissy Nathaly 0,00 1.184.300,00 -1.184.300,00
Cardona Ruiz Maria Cecilia 17.522.529,00 15.558.995,00 1.963.534,00
Castao Alejandro 6.781.625,00 6.056.456,00 725.169,00
Castro Escobar Raquel Yurani 0,00 628.898,00 -628.898,00
Cogollo Kurguelen Gaston Emilio 912.501,00 0,00 912.501,00
Contreras Trujillo Claudia Janeth 14.650.704,00 12.309.842,80 2.340.861,20
Cote Ochoa William Eduardo 376.389,00 0,00 376.389,00
Cuervo Cuellar Maria Patricia 4.389.302,00 2.251.482,00 2.137.820,00
Diaz Sandoval Oscar Alberto 649.831,00 0,00 649.831,00
Fandio Herran Diana Faride 117.277,00 0,00 117.277,00
Gomez Barahona Nelly Johana 471.023,00 0,00 471.023,00
Gonzalez Saenz Alba Lucia 403.734,00 0,00 403.734,00
Guiza Arias Gladys Yadira 0,00 1.048.589,00 -1.048.589,00
Gutierrez Elba Judith 3.933.951,00 2.961.951,00 972.000,00
Hernandez Mora Augusto 269.618,00 0,00 269.618,00
Herreo Ariza Rafael Andres 0,00 1.046.727,00 -1.046.727,00
Hoyos Rendon Maria Elena 2.889.371,00 1.847.951,00 1.041.420,00
Leon Bejarano Oliverio 117.277,00 0,00 117.277,00
Lopez Alvarez Luis Alfonso 0,00 6.711.811,00 -6.711.811,00
Mayorga Roncancio Gustavo 742.664,00 0,00 742.664,00
Medina Bonilla Maria Elena 4.566.215,00 3.833.680,00 732.535,00
Montilla Bolaos Alfonso 1.272.890,00 172.280,00 1.100.610,00
Moreno Amado Luis Mario 12.372.252,00 10.278.575,00 2.093.677,00
Moreno Pinzon Gladys 3.250.397,00 1.320.255,00 1.930.142,00
Muoz Quevedo Omar Alfonso 9.321.547,00 8.473.213,00 848.334,00
Orjuela Orjuela Luz Consuelo 7.503.344,00 5.752.098,00 1.751.246,00
Perilla Largo Karin 243.184,00 0,00 243.184,00
Rodriguez Cardenas Olga Lucia 1.907.920,00 860.883,00 1.047.037,00
Rodriguez Hernandez Luis Gabriel 157.232,00 0,00 157.232,00
Romero Pinzon Henry Arturo 7.230.113,00 5.498.622,00 1.731.491,00
Sanchez Poveda Angela Maria 1.486.233,00 683.617,00 802.616,00
Suarez Suarez Jose Humberto 0,00 2.808.583,00 -2.808.583,00
Tello Perez Bibian 471.023,00 0,00 471.023,00
Uribe Ortega Martha Yaneth 3.502.884,00 1.532.211,00 1.970.673,00
Urrea Hernandez Carlos Daniel 1.568.277,00 0,00 1.568.277,00
Vanegas Aparicio Alejandro 336.445,00 0,00 336.445,00
Vargas Martinez Nelson Omar 9.399.460,00 7.430.919,00 1.968.541,00
Verdugo Rodriguez Nelsy 2.482.414,00 532.800,00 1.949.614,00
140.421.147,80 116.637.837,80 23.783.310,00
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR 2016 2015 VARIACION

El saldo del rubro Cuentas por Pagar esta compuesto asi:

Costos y Gastos Por Pagar 0,00 336.400,00 -336.400,00

Proveedores 864.896,00 2.280.630,00 -1.415.734,00
Gravamen a los Estados Financieros 24.644,00 218,00 24.426,00
Ica por Pagar 59.000,00 40.320,00 18.680,00
Remanentes por pagar 868.670,00 0,00 868.670,00
Diversos 72.873,50 96.524,00 -23.650,50
1.890.083,50 2.754.092,00 -864.008,50

NOTA 9: FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS

El saldo del rubro Fondos Sociales Mutuales y Otros esta compuesto asi:

Fondo Social de Creacion 2.390.576,00 2.390.576,00 0,00

TOTAL PASIVO 144.701.807,30 121.782.505,80 22.919.301,50

NOTA 10: PATRIMONIO

El saldo del rubro Patrimonio esta compuesto asi:

Aportes Sociales 32.045.867,50 21.323.941,50 10.721.926,00

Reservas estatutarias 7.689.331,06 7.689.331,06 0,00
Revalorizacin del patrimonio 0,00 0,00 0,00
Utilidad del ejercicios anteriores -5.528.252,81 -7.565.931,81 2.037.679,00
Utilidad presente ejercicio 2.454.101,10 2.037.679,00 416.422,10
36.661.046,85 23.485.019,75 13.176.027,10

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 181.362.854,15 145.267.525,55 36.095.328,60

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 11: INGRESOS OPERACIONALES 2016 2015 VARIACION

El saldo del rubro Ingresos Operacionales esta compuesto asi:

Servicio de Credito 19.296.517,00 16.759.031,00 2.537.486,00

Menos Devolucion en ventas 0,00 0,00 0,00
19.296.517,00 16.759.031,00 2.537.486,00
INGRESOS NO OPERACIONALES

El saldo del rubro Ingresos No Operacionales esta compuesto asi:

Rendimientos Financieros 975.942,00 0,00 975.942,00

Recuperaciones 1.112.884,00 4.736.350,00 -3.623.466,00
Diversos 74.372,00 1.927.336,00 -1.852.964,00
2.163.198,00 6.663.686,00 -4.500.488,00

TOTAL INGRESOS 21.459.715,00 23.422.717,00 -1.963.002,00

NOTA 12: GASTOS OPERACIONALES

El saldo del rubro Gastos Operacionales esta compuesto asi:

Honorarios 12.513.333,00 11.954.000,00 559.333,00

Impuestos 221.000,00 207.000,00 14.000,00
Afiliaciones y sostenimiento 813.796,00 2.244.600,00 -1.430.804,00
Servicios 1.439.792,00 1.345.600,00 94.192,00
Gastos legales 940.000,00 1.263.000,00 -323.000,00
Mantenimiento y reparaciones 0,00 0,00
Depreciacion 0,00 0,00 0,00
Diversos 1.406.108,00 901.995,00 504.113,00
Provisiones 143.589,00 0,00 143.589,00
17.477.618,00 17.916.195,00 -582.166,00

GASTOS OPERACIONALES

El saldo del rubro Gastos No Operacionales esta compuesto asi:

Gastos financieros 1.390.793,90 612.821,00 777.972,90

Gastos Extraordinarios 137.202,00 2.800.977,00 -2.663.775,00
Diversos 0,00 55.045,00 -55.045,00
1.527.995,90 3.468.843,00 -1.940.847,10

TOTAL GASTOS 19.005.613,90 21.385.038,00 -2.379.424,10

UTILIDAD NETA OPERACIONAL 2.454.101,10 2.037.679,00 416.422,10

LUIS GUILLERMO LOPEZ DIAZ

T.P. 117388-T
Contador