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noviembre diciembre
$ 84,000,000 $ 84,000,000
$ 15,960,000 $ 15,960,000
$ 99,960,000 $ 99,960,000
$ 99,960,000 $ 99,960,000
$ 99,960,000 $ 99,960,000
noviembre diciembre
$ 47,800,000 $ 40,000,000
$ 23,900,000 $ 20,000,000
$ 4,541,000 $ 3,800,000
$ 52,341,000 $ 43,800,000
septiembre octubre noviembre diciembre
$ 19,000,000 $ 28,500,000 $ 22,800,000 $ 22,800,000
$ 13,300,000 $ 19,950,000 $ 15,960,000 $ 15,960,000
$ 5,158,000 $ 4,541,000 $ 3,800,000
$ 5,700,000 $ 3,392,000 $ 2,299,000 $ 3,040,000
$ 1,000,000 $ 1,500,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 7,000,000 $ 4,892,000 $ 3,499,000 $ 4,240,000
$ 7,000,000 $ 4,892,000 $ 3,499,000
PRESUPUESTO DE EFECTIVO octubre noviembre diciembre
Ingresos
saldo anterior $ 50,000,000 $ 8,873,500 $ 9,928,500
ventas $ 148,155,000 $ 159,758,000 $ 142,086,000
ingresos no operacionales $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000
Total ingresos $ 200,555,000 $ 153,284,500 $ 134,557,500
Egresos
gastos $ 59,458,500 $ 52,341,000 $ 43,800,000
compras $ 124,950,000 $ 99,960,000 $ 99,960,000
pago formulario 29 $ 7,000,000 $ 4,892,000 $ 3,499,000
pago crdito $ 18,000,000
pago dividendo $ 6,000,000
pago lnea de crdito $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
pago de intereses $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
depreciacin $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
total egresos $ 211,928,500 $ 165,713,000 $ 149,779,000
dficit o superavit $ 11,373,500 $ 12,428,500 $ 15,221,500
depreciacin $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
lnea de crdito $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Saldo caja prximo mes $ 8,873,500 $ 9,928,500 $ 12,721,500
PRESUPUESTO DE VENTAS septiembre octubre
ventas netas $154,000,000 $210,000,000
iva debito fiscal $29,260,000 $39,900,000
Total ventas $183,260,000 $249,900,000
50% contado $ 91,630,000 $ 124,950,000
40% / 30 das $ 73,304,000
10% / 60 das
1% incobrables $ 733,040
Total ingresos venta $ 91,630,000 $ 197,520,960
noviembre diciembre
$ 96,000,000 $ 108,000,000
$ 18,240,000 $ 20,520,000
$ 114,240,000 $ 128,520,000
$ 114,240,000 $ 128,520,000
$ 114,240,000 $ 128,520,000
noviembre diciembre
$ 42,000,000 $ 38,000,000
$ 25,200,000 $ 22,800,000
$ 4,788,000 $ 4,332,000
$ 46,788,000 $ 42,332,000
septiembre octubre noviembre diciembre
$29,260,000 $39,900,000 $30,400,000 $34,200,000
$ 17,556,000 $ 23,940,000 $ 18,240,000 $ 20,520,000
$ 6,954,000 $ 4,788,000 $ 4,332,000
$11,704,000 $9,006,000 $7,372,000 $9,348,000
$ 1,540,000 $ 2,100,000 $ 1,600,000
$ 7,000,000 $11,704,000 $9,006,000 $7,372,000
$ 7,000,000 $ 11,106,000 $ 8,972,000
PRESUPUESTO DE EFECTIVO octubre noviembre diciembre
Ingresos
saldo anterior $ 50,000,000 $ 59,386,000 $ 74,032,000
ventas $249,900,000 $190,400,000 $214,200,000
ingresos no operacionales $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000