FAMI SALUD I.P.S.

LTDA
NIT. 900.273.372-0
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

4 INGRESOS OPERACIONALES $ 1.628.138.888

4101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
41010606 REGIMEN CONTRIBUTIVO: $337.331.299
41010707 REGIMEN SUBSIDIADO: 1.290.807.589

6 COSTOS
61COSTO DE VENTA
610106 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS: $ 1.172.469.738
61010609 MEDICAMENTOS: $ 277.721.952
61010606 HONORARIOS MEDICOS: $ 847.887.786
61010607 SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES $ 46.860.000

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL: $ 455.669.150

5 GASTOS
5101 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 343.327.567
510106 GASTOS DE PERSONAL: 200.774.628
513506 SERVICIOS PUBLICOS: 41.440.905
511006 ASESORIA Y REVISORIA FISCAL: 28.900.000
510160 GASTOS DE DEPRECIACION: 5.340.000
530106 GASTOS BANCARIOS: 4.645.316
539506 GASTOS DE INTERESES: 7.850.000
514506 GASTOS DE MANTENIMIENTO 17.166.500
519506 GASTOS GENERALES 37.210.218

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS:

UTILIDAD ANTES DE IMPTO: $ 112.341.583

MENOS: PROVISION PARA EL IMPTO SOBRE LA RENTA: 37.072.722

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 75.268.861

RESERVA LEGAL 7.526.886
UTILIDAD NETA DEL PERIODO: $ 67.741.975

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HECTOR HERNANDEZ CARRASCAL FABIO ESTEBAN HOYOS FRANCO
GERENTE CONTADOR PBLICO
 FAMI SALUD I.P.S. LTDA.
NIT. 900.273.372-0
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
1 ACTIVO: VALOR: 2 PASIVOS: VALOR:
11 CORRIENTE: 22 CORRIENTE:
1101 CAJA: $ 5.500.000 2210 PROVEEDORES NAL. $ 23.248.945
111006 BANCO AGRARIO: 318.646 2310 COSTO Y GASTOS X PAGAR 119.800.311
111007 BANCO CORBANCA 500.717.325 231055 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS 176.155.136
111008 BANCOLOMBIA 3.674.518 2410 IMPUESTOS X PAGAR (RENTA): 38.172.722
1435 INVENTARIOS MEDICAMENTOS: 97.890.450 2501 APORTES DE NOMINA X PAGAR: 35.350.595
1305 CLIENTES NACIONALES: 521.819.556
1355 ANTICIPO DE IMPORENTA: 32.562.778
TOTAL CORRIENTES: $1.162.483.273 TOTAL PASIVOS: $392.727.709

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

150116 TERRENO: $ 36.193.600 3 PATRIMONIO

150117 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES: $169.478.480 3101 CAPITAL SOCIAL: $240.000.000
150132 EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS: $ 29.647.600
150124 EQUIPOS DE OFICINA: $7.652.000 MARIA E. LOZANO: $90.000.000
150128 EQUIPO DE COMP. Y COMUNIC. $9.750.000 HECTOR HERNANDEZ: $150.000.000
-150302 DEPRECIACION ACUMULADA: $(73.292.641) 3501 RESERVA LEGAL: $ 59.710.761
3601 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 67.741.975
3701 UTILIDAD ACUMULADA: 581.731.867

TOTAL ACTIVOS FIJOS: $179.429.039

TOTAL PATRIMONIO: $949.184.603

TOTAL ACTIVOS: $1.341.912.312 TOTAL PAS + PAT: $1.341.912.312

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HECTOR HERNANDEZ CARRASCAL FABIO ESTEBAN HOYOS FRANCO
GERENTE CONTADOR PBLICO