ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS NIOS USUARIOS DEL

HOGAR INFANTIL CARRUSEL # #

NIT 800046522-3
Estado de Resultados entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016 # #

Cdigo Nombre Cuenta Saldo Final

4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4160 ENSE ANZA

416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION

41600501 ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE 2.695.116.819,00

41600502 APORTE ALCALDIA MUNICIPAL 848.783.928,00

41600503 TASAS COMPENSATORIAS 119.611.458,00

41600504 APORTE DE LA INSTITUCION CARRUSEL 44.860.766,00

41600505 REINTEGROS 17.389.048,00

41600506 DESCUENTO POR ALIMENTACION DE EMPLEADOS 37.246.296,00

Total para ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION 3.763.008.315,00

Total para ENSE ANZA 3.763.008.315,00

Total para OPERACIONALES 3.763.008.315,00

Total para INGRESOS 3.763.008.315,00

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS 0,00

Total para SUELDOS 0,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00

Total para AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00

510530 CESANTIAS 0,00

Total para CESANTIAS 0,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00

Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS 0,00

Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00

510539 VACACIONES 0,00

Total para VACACIONES 0,00
510548 HONORARIOS 0,00
Total para HONORARIOS 0,00

Fecha y Hora de Impresin: 03/03/2017 15:56:09 Pgina 1 de 3

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HOGAR INFANTIL CARRUSEL # #

NIT 800046522-3
Estado de Resultados entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016 # #

Cdigo Nombre Cuenta Saldo Final

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 0,00

Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P. 0,00

510569 APORTES EPS 0,00

Total para APORTES EPS 0,00

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS 0,00

Total para APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS 0,00

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00

Total para APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00

510575 APORTES I.C.B.F. 0,00

Total para APORTES I.C.B.F. 0,00

510578 SENA 0,00

Total para SENA 0,00

Total para GASTOS DE PERSONAL 0,00

5160 DEPRECIACIONES

516015 EQUIPO DE OFICINA 7.187.364,00

516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 6.728.162,00

Total para DEPRECIACIONES 13.915.526,00

Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 13.915.526,00

Total para GASTOS 13.915.526,00

6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS
6160 ENSE ANZA

616005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION

61600501 MANO DE OBRA DIRECTA EDUCACION A LA PRIMERA INFANCIA 2.307.898.201,00

61600502 ALIMENTACION 853.669.501,00

61600503 MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO 62.816.117,00

61600504 MATERIAL DE ASEO 40.566.572,00

61600505 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 1.424.086,00

61600506 SERVICIOS PUBLICOS 52.582.707,00

61600507 DOTACION DE BOTIQUIN 71.200,00

61600508 TRANSPORTE 471.000,00

Fecha y Hora de Impresin: 03/03/2017 15:56:09 Pgina 2 de 3

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NIT 800046522-3
Estado de Resultados entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016 # #

Cdigo Nombre Cuenta Saldo Final

61600509 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES 30.834.283,00

61600510 ESTIMULO A MENORES 250.000,00

61600511 DOTACION NO FUNGIBLE 28.019.198,00

61600512 ARRIENDO 192.309.323,00

61600513 COSTOS OPERATIVOS 130.962.133,00

61600515 CAPACITACION 1.964.100,00

61600517 POLIZA SEGUROS NI OS 12.744.502,00

Total para ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION 3.716.582.923,00

Total para ENSE ANZA 3.716.582.923,00

Total para COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS 3.716.582.923,00

Total para COSTOS DE VENTAS 3.716.582.923,00

# Utilidad del Ejercicio 32.509.866,00

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