Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
1. INTRODUCCIN:
En teora de probabilidad, la varianza o variancia (que suele representarse
como) de una variable aleatoria es una medida de dispersin definida como la
esperanza del cuadrado de la desviacin de dicha variable respecto a su
media. Est medida en la unidad de medida de la variable al cuadrado.
2. PROPIEDADES DE LA VARIANZA
La varianza ser siempre un valor positivo o cero , en el
caso de que las puntuaciones sean iguales.
S i a to do s lo s va lo re s d e la va ria b le se
le s su ma u n n m e ro la va ria n za no va r a .
S i t od o s lo s va lo re s d e la va ria b le se m u lt ip lica n po r
un n me ro la va ria n za qu ed a mu lt ip licad a po r e l cu a d ra d o de
d ich o n me ro .
S i t en em o s va ria s d ist ribu cio ne s con la misma m ed ia y
co n o ce mo s su s re spe ct i va s va ria n za s se p ue de ca lcu la r
la va ria n za t ot a l .
21 + 22+ + 2n
2=
n
Si las muestras tienen distinto tamao.
2 k 1 . 21 +k 2 . 22+ +k n . 2n
=
k 1 +k 2+ +k n
4. VARIANZA MUESTRAL.
A los dos (cuando est dividido por n y cuando lo est por n-1) se los denomina varianza
muestral. Difieren ligeramente y, para valores grandes de n, la diferencia es irrelevante. El
primero traslada directamente la varianza de la muestra al de la poblacin y el segundo es
un estimador incestado de la varianza de la poblacin. De hecho, mientras que
Ms aun cuando las muestras siguen una distribucin normal, por el teorema de
Cochran, s 2 tiene la distribucin de chi-cuadrado