scalper5min - o blog day trade

Scalping
5 Minutos
2 edio

Alex Garmen

Trade Office

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Contedo
Viso Geral do sistema e Configurao do Grfico ...........................................................4
Regras de Negociao do Sistema de 5 Minutos ..............................................................6
Indo Mais Longe com o Sistema de 5 Minutos .................................................................9
Deixando os Lucros Funcionarem......................................................................................9
Negociando Outros Ativos ...............................................................................................11
Nota Final.........................................................................................................................12
Exemplos: Scalp 5Min WINM13 Mini ndice BOVESPA .............................................13
Exemplos : Scalp 5Min PETR4 - Petrobrs ....................................................................21
Renncia ..........................................................................................................................28

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Este um mtodo bastante simples de ganhar dinheiro do mercado com operaes

em curtos prazos. Com este sistema negociamos em grficos de 5 minutos e raramente
mantemos uma operao por mais de 20 minutos. Este sistema requer pouca disciplina e no
devemos operar demasiadamente (over trade), mas se voc aprender direitinho, ele vai
sempre dar lucros.

Eu pessoalmente uso este sistema em Day-trade e sempre ganho no mercado com ele.

A beleza deste sistema de negociao que ele to simples, to rentvel, que voc
vai se perguntar por que no t-lo usado desde o incio da sua carreira.

Viso Geral do Sistema e Configurao do Grfico

Para comear, basta atirar-se ao grfico de 5 minutos do ativo que deseja operar e
adicionar alguns indicadores:

Fig. 1 Scalping 5 Min - Indicadores

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Os indicadores utilizados para este sistema incluem:

- Indicador de preo em grficos de Barras

- Mdia Mvel Exponencial 10 Perodos (Vermelha)

- Mdia Mvel Exponencial 21 Perodos (Azul)

- Mdia Mvel Exponencial 50 Perodos (Verde)

O Indicador de preos em forma de Barras melhor neste sistema, pois no polui o

grfico com mais informaes do que o necessrio. As barras, neste caso, so muito boas em
relao aos aspectos psicolgicos, com maior controle sobre o nervosismo e ansiedade.

A 50 EMA nosso indicador para determinar a tendncia de curto prazo, e nos

perodos de 10 e 21 Emas nos fornecem um forte nvel de suporte e resistncia que usaremos
para sinais de entrada.

O tempo tambm importante para este sistema. Os melhores tempos para o

comrcio deste sistema so depois que a Bovespa abre, e/ou depois que o mercado de Nova
York abre. Voc no deve negociar este sistema quando o mercado est consolidando, isto
acontece geralmente na hora do almoo, onde a liquidez tambm se encontra em nveis
baixos.

O nosso ponto aqui superar as tendncias de curto prazo. Enquanto a tendncia est
fazendo topos e fundos mais altos vamos comprar constantemente e colocar o objetivo da
nossa operao em 100% a 200% do nosso Stop. Se a tendncia estiver fazendo topos e fundos
mais baixos, vamos vender constantemente e colocar o objetivo tambm em 100% a 200% do
nosso Stop.

Se voc seguir as regras de entrada, o sistema funciona bem. A ideia bsica est
mostrada no grfico:

Fig. 2 Scalping 5 Min Entradas e Sadas

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Regras de Negociao do Sistema de 5 minutos

As regras para este sistema so bastante simples:

1. Procure uma tendncia no grfico de cinco minutos. Isto significa que o ativo
estar fazendo topos mais altos (em uma tendncia de alta), ou fundos mais baixos
(em uma tendncia de baixa).

2. Olhe para a EMA 50 para determinar a direo da tendncia e fora. Quanto

mais inclinada para cima ou para baixo, mais forte a tendncia.

3. Aguarde o preo do ativo para entrar no meio do caminho entre a EMA 21 e

a EMA 10. Se voc est em uma tendncia de alta este o sinal de compra. Em uma
tendncia de baixa o seu sinal de venda.

4. Para utilizao do Stop cerca de 80 pontos para mini-ndice ou R$ 0,15 para

aes (mais o spread).

5. Coloque objetivo a 100% do Stop (mais o spread).

6. Continuar com o Scalping at o fim da tendncia (50 EMA vira de lado).

Vejamos isso em um grfico para adicionar um pouco de clareza:

Fig. 3 Scalping 5 Min Pontos de Entradas nas Operaes de Compra

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Olhando para o grfico acima, vamos simplesmente percorrer as etapas. Eu listei sete
pontos de entrada. Desses setes, apenas quatro so vlidas, mas ns vamos verificar isso.
Vamos percorrer as etapas para aproveitar a tendncia de curto prazo:

- Determinao da Tendncia: Ns determinamos que tenham topos mais altos, e a EMA 50

est apontando para cima. Isto diz-nos que estamos em uma tendncia de alta.

- # 1 Sinal - Preo remonta ao ponto mdio entre a EMA 10 e a EMA 21. Montamos o Stop e
compramos. Objetivo em 100% a 200% do Stop.

- # 2 Sinal - Preo remonta ao ponto mdio entre a EMA 10 e a EMA 21. Montamos o Stop e
compramos. Objetivo em 100% a 200% do Stop.

- # 3 Sinal - Preo remonta para o ponto mdio entre a EMA 10 e a EMA 21. Montamos o Stop
e compramos. Objetivo em 100% a 200% do Stop.

- # 4 Sinal - Preo remonta ao ponto mdio entre a EMA 10 e EMA 21. Montamos o Stop e
compramos. Objetivo em 100% a 200% do Stop.

- # 5 Sinal - Preo no fez um topo maior, isso pode indicar que a tendncia est mudando.
Ns no tomamos esta operao.

- #6 Sinal - Preo no fez um topo superior , mais uma vez no tomamos esta operao.

- # 7 Sinal - Preo fez um topo maior, mas a EMA 50 virou para o lado (flat), no levamos esta
operao.

Vamos olhar para este sistema no sentido inverso para ter um exemplo de vendas.
Olhando para o grfico abaixo, primeiro determinar que estejam em uma tendncia de baixa, e
depois observe cinco sinais de entrada.

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Fig. 4 Scalping 5 Min Pontos de Entradas nas Operaes de Vendas

Neste caso, todos os sinais de entrada so vlidos. A terceira operao teria acionado
o Stop, mas teramos quatro operaes rentveis por scalping nesta tendncia.

Este sistema simples e se usado da maneira correta, pode ser extremamente

rentvel. Mas ns no estamos satisfeitos ainda, porm, existem maneiras de adicionar mais
rentabilidade a este sistema.

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Indo mais longe com o Sistema de 5 minutos

H um par de coisas que voc pode fazer com este sistema para aumentar sua
rentabilidade.

Primeiro, em vez de fazer vrios comrcios de poucos rendimentos, em um momento

podemos deixar nossos lucros funcionarem. Tambm pode usar este sistema com outros
ativos simultaneamente. Vamos ter um momento para falar sobre ambos os casos.

Deixando os lucros funcionarem

Eu sugiro a voc primeiramente utilizar o sistema como eu j expliquei na seo

anterior, enquanto voc se acostuma com a negociao. Mas, como uma variante, depois do
seu ganho de alguma experincia, voc pode deixar seus lucros correrem para ganhar mais no
mercado.

Usando este mtodo no vamos fazer vrias operaes, em vez disso, basta dar o
primeiro sinal, esperar percorrer at o primeiro objetivo (100%) e redefinir nosso Stop para o
ponto de equilbrio, depois mais um objetivo frente, e depois deix-lo executar. Usando o
mesmo exemplo da seo anterior:

Fig. 5 Scalping 5 Min Deixando Lucros Funcionarem

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Com este mtodo temos o primeiro sinal de entrada, uma vez que voc determinou
que estivessem em uma tendncia de alta / baixa. Olhando para o grfico acima da barra
atinge o ponto a meio caminho entre a EMA 10 e EMA 21. Entramos na operao.

Ns ainda usamos o nosso Stop + spread, mas desta vez ns no definimos um lucro.
Em vez disso, esperamos o movimento dos preos se movimentarem at os 100% do Stop em
nosso favor e em seguida, definir nosso novo Stop para o ponto de equilbrio. A partir da,
basta deixar os preos passearem.

Para sair da operao, h duas estratgias que voc pode usar.

1. Espere at que a EMA 50 comea a se achatar, como mostrado na figura 5. Com esse
mtodo, teria um ganho de 50 em relao aos 35 que teria ganhado no nosso exemplo
anterior.

2. Espere at que a EMA 50 realmente transforma-se - com esta operao em

particular teria realizado a maior parte do dia e ganhou 100.

Fig. 6 Scalping 5 Min Deixando Lucros Funcionarem EMA 50

Operadores conservadores devem utilizar a primeira estratgia de sada, uma vez que
ir garantir lucros mais consistentes. Tomadores de risco pode tentar o segundo mtodo, uma
vez que, por vezes, uma maneira fcil de fazer uma grande operao nos grficos de 5
minutos.

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Negociando Outros Ativos

Embora na maioria das vezes pode-se usar esse mtodo com quaisquer ativos.
Olhando para o grfico de outro ativo logo abaixo, o sistema funciona muito bem.

Fig. 7 Scalping 5 Min Outros Ativos

Se voc planeja usar o sistema com ativos diferentes, eu sugiro que voc perca um
tempo para voltar a test-lo manualmente. Se o fizer, vai ajudar a confirmar em sua prpria
mente que ele trabalha muito bem. Mais importante que isso, ir ajud-lo a determinar o
melhor momento para usar esse mtodo com este novo ativo.

Ativos com grandes spreads e baixa liquidez no vai ser fcil usar este sistema.

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Nota Final
Setup Motor

Esta uma estratgia manual. Voc vai precisar operar e ver o seu grfico durante a
operao. Ela no necessariamente boa para iniciantes. O setup funciona para todos os
usurios, de fcil instalao nas plataformas disponveis das corretoras.

Nota

Este sistema muito fcil de configurar e usar. Eu recomendo que incorpore alguns
dos seus prprios conhecimentos pessoais e olhar para prazos maiores para ver qual o sentido
da tendncia.

Use a tendncia para filtrar as operaes tambm. Voc pode utilizar mais um
indicador se quiser. s vezes eu gostaria de acrescentar o Estocstico, MACD, Sar Parablico,
mas no todos juntos somente mais um ou dois. Ajuda na ausncia da tendncia e manter
longe das consolidaes.

Nota de Advertncia

Os indicadores podem ficar atrasados e por isso certifique-se de esperar por uma boa
confirmao. Nem toda operao ser vencedora, no importa a estratgia importante
utilizar uma boa gesto de risco. Isto significa operar pequeno, com pequeno capital.

Prazo

Eu recomendo utilizar grficos de 5minutos. O grfico de 1H tambm muito atrativo.

Voc est convidado a experimentar outros prazos, se quiser.

Ativos

Todos os ativos com liquidez suficiente para operaes day-trader. No opere ativos
que possuam baixa liquidez, para no ocorrer em resultados indesejveis.

Pode ser aplicado em ndices, futuros, comoditeis, opes, aes, moedas e ndice
internacionais.

Evite tambm aes com baixo valor, por exemplo, abaixo de R$ 2,00.

Em ltima nota, antes de seguir em frente: Automaticamente eu uso este sistema em

uma base diria, mas no o meu sistema principal, e no deve ser o seu tambm.

Escalping 5 minutos pretende ser um mtodo para gerar lucros pequenos no mercado
e constantes, quando as condies assim permitem e no para ser uma grande fonte de renda
como alguns outros sistemas e em tempos maiores.

No deixe de ver abaixo alguns exemplos.

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Scalp 5 Min WINM13 MINI-NDICE BOVESPA

Fig. 8 Scalping 5 Min Mini-ndice Bovespa - Sinais

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# Stop Entrada Objetivo 1 Objetivo 2

1 56815 56890 56960 57035 No Fez Novo Topo

Fig. 9 Scalping 5 Min Mini-ndice Bovespa Oper # 1

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# Stop Entrada Objetivo 1 Objetivo 2

2 no operar possvel mudana da tendncia

Fig. 10 Scalping 5 Min Mini-ndice Bovespa Oper # 2

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# Stop Entrada Objetivo 1 Objetivo 2

3 57070 56925 56775 56630 Operao de Venda

Fig. 11 Scalping 5 Min Mini-ndice Bovespa Oper # 3

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# Stop Entrada Objetivo 1 Objetivo 2

4 56915 56985 57050 57115

Fig. 12 Scalping 5 Min Mini-ndice Bovespa Oper # 4

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# Stop Entrada Objetivo 1 Objetivo 2

5 56925 57050 57175 57300

Fig. 13 Scalping 5 Min Mini-ndice Bovespa Oper # 5

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# Stop Entrada Objetivo 1 Objetivo 2

6 57325 57425 57525 57610

Fig. 14 Scalping 5 Min Mini-ndice Bovespa Oper # 6

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# Stop Entrada Objetivo 1 Objetivo 2

7 57415 57725 58040 58350

Fig. 15 Scalping 5 Min Mini-ndice Bovespa Oper # 7

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Scalp 5 Min PETR4 Petrobrs

Fig. 16 Scalping 5 Min PETR4 - Sinais

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# Stop Entrada Objetivo 1 Objetivo 2

1 17,83 17,91 18,00 18,08

Fig. 17 Scalping 5 Min PETR4 Oper # 1

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# Stop Entrada Objetivo 1 Objetivo 2

2 17,87 17,94 18,02 18,10

Fig. 18 Scalping 5 Min PETR4 Oper # 2

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# Stop Entrada Objetivo 1 Objetivo 2

3 No operar, possvel mudana da tendncia

Fig. 19 Scalping 5 Min PETR4 Oper # 4

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# Stop Entrada Objetivo 1 Objetivo 2

4 17,96 17,92 17,87 17,83

Fig. 20 Scalping 5 Min PETR4 Oper # 4

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# Stop Entrada Objetivo 1 Objetivo 2

5 17,93 17,85 17,77 17,69

Fig. 21 Scalping 5 Min PETR4 Oper # 5

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# Stop Entrada Objetivo 1 Objetivo 2

6 17,85 17,82 17,78 17,74 STOP

Fig. 22 Scalping 5 Min PETR4 Oper # 6 - STOP

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Renncia
O sucesso de cada investidor individual depende de sua prpria formao, instruo,
devoo, dedicao, perseverana, aspirao e inspirao. Tal como acontece com qualquer
empreendimento empresarial, h sempre a possibilidade de perda de capital e no h
nenhuma garantia que o uso deste livro vai resultar em lucros ou sucesso. A informao aqui
contida e anexa destina-se estritamente para fins didticos. Nada nesta publicao deve ser
interpretado como uma aprovao para comprar ou vender qualquer valor mobilirio ou de
oferecer qualquer conselho de investimento. possvel que o autor deste livro neste ou um
momento posterior, no futuro, pode possuir, comprar ou vender valores mobilirios
discutidos. As informaes fornecidas neste documento foram obtidas de fontes consideradas
confiveis, mas nenhuma garantia feita quanto sua preciso e abrangncia. O conselho de
um experiente profissional, a contabilidade, ou profissional de negcios deve ser procurado
em todos os momentos.

Obrigatrio - Trading mercados futuros na margem carrega um alto nvel de risco, e

pode no ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar
contra voc, assim como a seu favor. Antes de decidir investir no mercado Futuro, voc deve
considerar cuidadosamente seus investimentos objetivos, nvel de experincia e apetite pelo
risco. Existe a possibilidade de que voc poderia sustentar uma perda de parte ou todo o seu
investimento inicial e, portanto, voc no deve investir dinheiro que voc no pode dar ao luxo
de perder. Voc deve estar ciente de todos os riscos associados negociao de futuros, e
procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se voc tiver quaisquer
dvidas. Os leitores desta publicao tambm devem estar cientes da seguinte regra de
divulgao, em relao aos resultados de desempenho hipotticos:

HIPOTTICOS OU SIMULADOS OS RESULTADOS DE DESEMPENHO tm limitaes

inerentes CERTOS. AO CONTRRIO DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS
SIMULADOS NO REPRESENTAM TRADING REAL. Tambm, desde as OPERAES NO FORAM
EXECUTADOS NA VERDADE, OS RESULTADOS PODEM TER SUB-OU-OVER COMPENSADOS O
IMPACTO, SE HOUVER, DE DETERMINADOS FATORES DO MERCADO, COMO FALTA DE
LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAO SIMULADA EM GERAL TAMBM ESTO SUJEITOS AO
FATO DE QUE Eles so projetados com o benefcio da retrospectiva. Nenhuma declarao
feita que qualquer uso desta informao OU Sejamos provvel conseguir os lucros ou as
perdas similares daqueles mostrados.

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Copyright 2010 -2013

2 Edio JULHO 2013

Contedo disponvel sob Atribuio No Comercial

No pode ser distribudo na sua ntegra nem acrescentar ou retirar.

Apesar dos cuidados na coleta e manuseio o autor no se responsabiliza pelas

informaes contidas neste ebook, nos dados dos links contidos nas pginas
e no faz qualquer tipo de recomendao de investimento, no se
responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais),
custos e lucros cessantes.
O autor no assume qualquer responsabilidade por eventuais danos originados
do uso desta publicao, nem pelas decises tomadas
e posies assumidas no mercado pelo leitor.

Todos os direitos reservados.

Parte desta publicao no pode ser reproduzida ou transmitida, por qualquer meio,
seja eletrnico, mecnico ou fotocpia, sem expressa autorizao do autor.

Capa: Krume

Diagramao e Editorao: Krume

Garmen, Alex.

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2 Ed. rev. So Paulo: scalpin5min , 2013

1. Aes (finanas) 2. Bolsa de Valores 3. Investimentos

4. Mercado de Capitais I. Ttulo
ndice para catlogo sistemtico:

1. Aes e Bolsa de Valores: Investimentos: Economia Financeira

2. Bolsa de Valores: Aes: Investimentos: Economia Financeira
3. ndices, derivativos e Aes: Investimentos: Economia Financeira
4. Setup trading: Investimentos: Economia Financeira
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