Tango Gestion Nivel 1 Alumno PDF

Manual
Terico - Prctico
Sistema Tango Gestin Nivel 1
No est permitida la reproduccin total o parcial de esta obra ni su tratamiento o

transmisin por cualquier medio o mtodo sin autorizacin del autor y editor.
DERECHOS RESERVADOS
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Bienvenidos al apasionante Mundo de la Informtica!
En este Manual intentaremos guiarlos en el aprendizaje de los mdulos

Contabilidad, Stock y Fondos, correspondientes al Sistema Tango Gestin.
El modulo Contabilidad fue diseado especialmente para cubrir los

requerimientos en materia de registracin contable, incluyendo todos los procesos
hasta la emisin de balances.
El modulo Fondos ha sido diseado en el marco de la integracin total de

Tango Gestin, para llevar una pormenorizada administracin de los fondos de la
empresa, con su correspondiente registracin contable.
El modulo Stock fue diseado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales
de la gestin de stock.
Este Manual ha sido pensado para que puedan aplicar los conocimientos que
expresa, fundamentalmente, en el mbito Laboral.
Esperamos que disfruten este Manual, tal como nosotros lo hicimos al

redactarlo, y que les sea de utilidad en el desempeo de sus tareas cotidianas.
Les deseamos xito en este aprendizaje que estn comenzando.
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Metodologa de Trabajo
Les presentamos la Metodologa de Trabajo de este Mdulo, con el fin de orientarlos

en su correcto uso y aprovechamiento.
Es importante comenzar por la simbologa que encontrarn en las prximas

pginas:
ATENCIN: Desarrolla una aclaracin de importancia acerca del tema.
SUGERENCIA: Plantea otras formas de aplicar las herramientas
ACTIVIDAD: Indica las prcticas a realizar, en caso de tener instalado el

Software Educativo
TRUCO: Sugiere alternativas para hacer ms dinmica la aplicacin de las

herramientas
Al finalizar cada Captulo encontrarn:
Actividades adicionales, que les permitirn repasar las herramientas

aprendidas en actividades concretas e integradoras.
Autoevaluacin Mltiple Choice (Opciones Mltiples), que les servir como

preparacin para el Examen Final
Utilizacin de la Plataforma:
Dejar espacio para poner prximamente un instructivo de la utilizacin de la

plataforma
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CAPITULO N 1
Al trmino de este captulo esperamos que los alumnos logren los siguientes
objetivos:
Aprender el manejo de Sistema Tango

Crear empresas, roles, usuarios y permisos
Realizar copias de seguridad de empresas.
CONTENIDOS TEMATICOS
Introduccin
Iniciando Tango
Iniciando Tango
Administrador Introduccin
General Como Acceder al AG
Crear Empresa
Copiar Empresa
Administrar Editar Propiedades de la Empresa
Empresas Copia de Seguridad
Eliminar Empresa
CAPITULO 1 Configurar Decimales
Administrar Crear Usuario

Usuarios Editar Propiedades
Crear Rol
Administrar Duplicar Rol
Roles Editar Propiedades
Eliminar Rol
Administrar Crear Permiso

Permisos Permisos
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Iniciando Tango
Introduccin
Tango es un sistema totalmente integrado. Es un producto fcil de usar y de

implementacin rpida, con prestaciones propias de los productos orientados a las
grandes unidades econmicas.
Es un nuevo concepto que a usted le permite no slo administrar eficientemente su

empresa, sino tambin manejar su negocio de un modo inteligente, evitando
errores y detectando oportunidades.
La interfaz amigable de Tango y el orden lgico en el que se encuentran los menes

favorecen el uso intuitivo del software.
Tango Gestin incluye los mdulos de:
-Ventas
-Stock
-Compras (opcionalmente con Importaciones) o Proveedores
-Fondos
-Cash Flow
-Contabilidad
-Sueldos
-Control de Horarios
-Tablero de Control
-Automatizador
El sistema genera los movimientos de stock, fondos, cuentas corrientes y asientos

contables en forma automtica. Una vez que los asientos fueron registrados en
Contabilidad, es posible enviar la informacin a Estados
Contables (otra versin de sistema tango) para la emisin de los balances.
En todos los sistemas Tango, los mdulos trabajan en forma individual o

totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la informacin una sola
vez.
Facilidad de uso
La integracin de los mdulos Tango entre s y con los utilitarios MS Office le

permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo.
Para agilizar el ingreso al sistema Tango, puede generar accesos directos a todos
los procesos; de esta manera, usted accede directamente a los procesos u opciones
que utiliza habitualmente.
Agilidad y precisin en informacin gerencial
A travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisis multidimensional

de sus datos, usted obtiene informacin gerencial dinmica y precisa que le
permitir tomar, con un alto grado de seguridad, decisiones claves para el
crecimiento de su empresa.
Seguridad y confidencialidad de su informacin
El Administrador General de su sistema Tango permite definir un nmero

ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos
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roles por empresa.
Tango opera con tecnologa "Cliente-Servidor", es decir, que todas las

operaciones sobre las tablas o datos son responsabilidad de un servidor, que
satisface los requerimientos de los distintos puestos de trabajo.
Los beneficios de la arquitectura "Cliente-Servidor" son: seguridad, performance y

escalabilidad.
-Seguridad: el servidor es el nico que tiene acceso a los datos. Las

actualizaciones de varias tablas se realizan como una unidad, trayendo como
beneficio la integridad de la informacin.
-Performance: los puestos de trabajo delegan funciones al servidor, consumiendo
menos recursos propios. Esto trae como beneficio una mayor cantidad de sesiones
por puesto de trabajo y un menor trfico en la red.
-Escalabilidad: solamente incrementando el rendimiento del servidor se aumenta
la performance de los puestos de trabajo o la cantidad de puestos de trabajo,
permitiendo el crecimiento sin incrementos directos o proporcionales.
Iniciar Tango
Ante el encendido de una PC que acte como Terminal de Tango, se ejecuta

automticamente el controlador del sistema Tango, y queda residente. Podr
observar que en el rea de notificacin de la barra de tareas, aparece el logotipo de
Tango indicando esta situacin.
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Una vez encendido el servidor de accesos, puede elegir cualquiera de estos

procedimientos para iniciar Tango:
1-Haga doble clic sobre el cono que se encuentra en el extremo derecho de la

barra de tareas, representando al controlador de Tango.
2-Seleccione en la barra de tareas: Men de Inicio -Todos los Programas

Tango Gestin Versin Educativa - Tango Gestin Versin Educativa
3-Otra forma de iniciar Tango es haciendo doble clic sobre los accesos directos de
su escritorio de Windows. Si usted define accesos directos para los usuarios y
empresas que utiliza ms frecuentemente, podr ingresar rpidamente a Tango,
sin necesidad de completar la ventana de bienvenida.
Nota: Para iniciar Tango desde cualquier terminal (Cliente), debe estar encendida
la computadora que acta de servidor de accesos es decir, aquella donde se
encuentra colocada fsicamente la llave electrnica. Si usted modific la ubicacin
original de la llave, debe mantener encendida tambin la computadora donde
realiz la instalacin original.
Paso 1 Proteccin Legal
Esta ventana exhibe informacin del copyright y proteccin legal del software.
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En caso de no haber definido la llave, deber ingresar el nombre de la computadora

que acta a modo de servidor.
Paso 2: Usuario
-Ingrese el nombre de usuario. El sistema propone por defecto el ltimo nombre

ingresado.
-Ingrese luego, la contrasea de acceso, si el usuario as lo requiere.
Existe un nombre de usuario por defecto, es el de SUPERVISOR. Este es el

nombre que usted utilizar para ingresar por primera vez, y tener acceso total a
todas las opciones de men de todos los mdulos.
Debido a que el usuario SUPERVISOR no tiene asignada ninguna contrasea de

acceso, una vez que usted haya agregado los usuarios y configurado la proteccin
del sistema, agregue una contrasea al usuario SUPERVISOR para evitar que
cualquier operador ingrese por este medio a todas las opciones de men.
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Paso 3: Empresa
El paso que sigue es la seleccin de la empresa con la que va a trabajar.

A cada empresa le corresponde un "juego de archivos" que estar alojado en un
directorio exclusivo.
Luego, una vez que se encuentre trabajando con Tango dentro de una determinada
empresa, puede cambiarla a travs del men principal.
Ejercicio 1
Prctica - Ingresar a Sistema Tango Gestin
Con este ejercicio aprender a ingresar al Sistema Tango Gestin. Para ello
ejecute los siguientes pasos:
1-Realice clic en Inicio Todos los programas Tango Gestin Versin

Educativa y por ltimo en Tango Gestin Versin Educativa.
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2-Se abrir la ventana de proteccin legal, haga clic en Siguiente.
3-En caso de solicitar el nombre de la computadora, no escribir ningn

nombre y hacer clic en Siguiente.
4-Escriba como Usuario: Supervisor, deje la casilla Contrasea vaca y

realice clic en Siguiente.
5-Seleccione la Empresa en la que desea trabajar, en este caso Empresa

Ejemplo, y presionar el botn Siguiente.
6-En estos momentos ya se encuentra el Sistema Tango Gestin abierto.
El Administrador General (AG)
Introduccin
El Administrador General es utilizado para administrar las empresas y los usuarios.
Permite configurar todas las definiciones que tienen que ver con la seguridad de las
empresas, los usuarios, los roles y los permisos.
El administrador general ha sido diseado con la finalidad de crear, eliminar y

aplicar a cada usuario del sistema, distintas limitaciones en cuanto a comandos e
informacin a acceder. De esta manera, queda vedada para cada usuario la
informacin que, a criterio del supervisor, no debe ser accesible a ese usuario.
Tendr acceso slo a la informacin y a los comandos que el supervisor decida
habilitarle.
Adems, permite ver propiedades de los mdulos que ha instalado, verificar el

sistema y configurar las impresoras.
Un usuario puede tener acceso a una empresa a travs de uno o ms roles. Que
son los que determinan el acceso a los procesos de Tango.
Nota: La cantidad de usuarios, roles y empresas es ilimitada.
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Como Acceder al AG
Para acceder al administrador general realice los siguientes pasos:
1-Ingrese Tango
2-Realice clic en el men Herramientas
3-Hacer clic en Administrador General o bien, haciendo clic con el botn derecho
sobre el icono del controlador del sistema Tango (en el extremo derecho de la barra
de tareas).
Al ingresar al administrador general ver dos paneles: sobre la izquierda, un men

y sobre la derecha, la lista de Empresas, Usuarios, Roles, Permisos y Mdulos.
Puede configurar cmo desea que se muestre esta lista, haciendo clic sobre el
men Ver en la parte superior de la pantalla.
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Si selecciona algn elemento del panel izquierdo y desea actualizar el contenido de

la lista y mostrar los cambios que se hayan hecho en otras terminales, utilice el
men Archivo - Actualizar, o desde la barra de herramientas haga un clic sobre el
botn correspondiente
Tambin, puede mostrar u ocultar el men del panel izquierdo utilizando el botn
Mostrar/Ocultar rbol de opciones de la barra de herramientas.
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Entonces, si ocultamos el rbol de opciones, el administrador general se ver de la

siguiente manera:
El resto de las opciones del men Archivo y la barra de herramientas varan de

acuerdo al tem seleccionado, mostrando las funciones habilitadas en ese momento.
Por ejemplo: si est seleccionado Administrador General, entonces en la barra

de herramientas aparece el icono para mostrar/ocultar rbol de opciones, para
verificar el sistema, para registrar los componentes de Xtango, para la
configuracin de impresoras y para el ndice de ayuda.
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En cambio, si est seleccionado un usuario en particular, en la barra de

herramientas aparece el icono para subir un nivel, para mostrar/ocultar rbol de
opciones, para eliminar un tem, para las propiedades y para el ndice de ayuda.
Ejercicio 2
Practica - Ingresar al Administrador General
Con este ejercicio aprender a ingresar al Administrador General de Tango.

Para ello ejecute los siguientes pasos:
1-Ingrese a Tango como usuario Supervisor.
2-Desde la barra de menes haga un clic en el men Herramientas -

Administrador General
3-Escriba como nombre de Usuario SUPERVISOR, dejar la casilla

Contrasea en blanco y pulsar el botn Aceptar
4-No cierre el Administrador General porque lo seguir utilizando en las

prcticas siguientes.
Administrar Empresas
Crear Empresa
Para crear una Empresa realice los siguientes pasos:
1-Abrir el Administrador General

2-Deberemos seleccionar en el panel izquierdo la opcin Empresas
3-Una vez habilitadas las opciones, seleccionar el botn Crear Empresa.
4-Ingrese el nombre real de la Empresa en el campo Empresa y en el campo
Directorio ingrese la carpeta que contendr los archivos de la Empresa a crear.
Por ejemplo, si estuviramos creando una empresa llamada Transporte 8

Hermanos en el campo Empresa pondramos Transporte 8 Hermanos y en el
campo directorio saldra por defecto la ubicacin c:\archivos de programa\tango
gestion_edu\1.
Si decidimos guardar los archivos de la empresa en otra carpeta deberemos
indicarlo utilizando el botn examinar.
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5-Luego realice clic en el botn Aceptar
Nota: El proceso de creacin de la empresa tardara unos minutos, no lo interrumpa

hasta finalizar.
Ejercicio 3
Practica - Crear una Empresa
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Ingrese al Administrador General y en el panel Izquierdo seleccione

Empresas.
3-Seleccione el men Archivo - Crear Empresa
4-En el cuadro que aparece en el campo nombre de la empresa ingrese

Transporte 8 Hermanos.
5-Ingrese el directorio donde se ubicarn los archivos de su empresa, por

defecto la ubicacin ser en c:\archivos de programa\tango
gestion_edu\1.
De ser necesario, consulte con su instructor acerca de la mejor ubicacin.
6-Realice un clic en el botn Aceptar.
7-Si se le consulta acerca de la creacin del directorio, confirme la creacin

del mismo haciendo clic en el botn Si.
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8-De esta manera la empresa ser creada. Tenga en cuenta que el proceso
tardara unos minutos
Copiar Empresa
Permite generar una nueva Empresa, partiendo de una existente y copiando slo
los archivos maestros, no las transacciones.
De qu empresa copia: seleccione la empresa de origen.

A qu empresa copia: elija la empresa de destino.
Mdulos a copiar: tilde los mdulos que desea copiar o bien, haga clic en el botn
Seleccionar todos los mdulos.
Tenga en cuenta que la empresa destino debe estar creada de antemano (por
medio del comando Crear Empresa). Adems, debe estar vaca, ya que de lo
contrario, el sistema borrar los archivos que encuentre en ella.
Ejercicio 4
Practica - Copiar una Empresa

Empresas.
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3-Seleccione el men Archivo - Copiar Empresa.
4-En el cuadro que aparece en el primer campo seleccione la Empresa

Ejemplo. En el segundo campo seleccione la empresa Transporte 8
Hermanos.
5-Realice un clic sobre el botn Seleccionar todos los mdulo.
6-Realice un clic en el botn Aceptar para iniciar el proceso de copia de

informacin de una empresa a la otra.
7-Realice clic en la opcin Si a Todos del cuadro Confirmacin.
8-En caso de presentarse otro mensaje de Confirmacin, aceptar el mismo

realizando clic en la opcin Si.
9-Por ultimo haga clic en Aceptar
Editar Propiedades de la Empresa
Este cuadro presenta 2 solapas: la primera se denomina General y la segunda

Usuarios.
-Desde la solapa General es posible editar los atributos de una empresa, a saber:
el nombre y el directorio en el que se encuentran sus archivos. Tambin es posible
indicar si la empresa utiliza un directorio de red y en ese caso, cul es el directorio
de red.
Tambin se exhibe la fecha de la ltima copia de seguridad, realizada desde el

administrador general para esa empresa.
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-Por ltimo, desde la solapa Usuarios se exhibe la lista de usuarios que tienen
acceso a la empresa.
Para una mejor comprensin del tema realice el siguiente ejercicio:
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Ejercicio 5
Practica - Editar una Empresa

Empresas.
3-Seleccione en el listado del panel derecho la empresa Transporte 8

Hermanos creada en la prctica anterior.
4-Seleccione el men Archivo - Propiedades.
5-El Cuadro que aparece se compone de las solapas General y Usuarios.
6-Cmbie el nombre a la empresa creada anteriormente por Transporte 9

Hermanos.
7-Realice un clic en el botn Aceptar para cerrar el cuadro y que se

guarden los cambios.
Copia de Seguridad
Permite resguardar y restaurar las bases de datos completas, a modo de copia de

seguridad.
Resguardar
Para realizar una copia de seguridad de la empresa seleccionada, ingrese los

siguientes datos:
Nombre del archivo de resguardo: es el archivo que contendr la copia. Por

defecto, se propone el nombre de la empresa.
Destino: es el directorio donde ser guardada la copia. Utilice el botn Examinar
para seleccionar el directorio con facilidad.
El sistema copia los datos de la empresa, guardndolos en un archivo comprimido,

con extensin .zip, en el directorio indicado.
Haga clic en el botn Iniciar resguardo para comenzar la copia o bien, en el botn
Cerrar para salir de la opcin.
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Ejercicio 6
Practica Copia de Seguridad de una Empresa
2-Ingrese al Administrador General y en el panel izquierdo seleccione

Empresas.

4-Seleccione el men Archivo - Copia de Seguridad. Realice clic en la

solapa Resguardar
5-Utilice el botn examinar para seleccionar la carpeta donde se ubicar la

Copia de Seguridad. Por ejemplo, Mis Documentos.
6-De ser necesario, consulte con su instructor acerca de la mejor

ubicacin.
7-Realice un clic sobre el botn Iniciar Resguardo para iniciar la copia de

seguridad.
8-Por ultimo haga clic en Aceptar
9-Para verificar si la copia fue exitosa ingrese a la carpeta Mis documentos

y busque el archivo Transporte 9 Hermanos.Zip
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Restaurar
Para recuperar una copia existente, seleccione la solapa con el nombre Restaurar e
ingrese los siguientes datos:
Origen del archivo de resguardo: ingrese el nombre del archivo que contiene la
copia a restaurar, indicando tambin su ubicacin. Para facilitar la bsqueda del
archivocopia, presione el botn Examinar.
El sistema recupera los datos almacenados en el archivocopia, los copia en la

empresa seleccionada, reemplazando los datos existentes en esa empresa.
Al restaurar una copia de seguridad sobre una empresa, los datos actuales son
reemplazados por los de la copia de seguridad.
Ejercicio 7
Practica Copia de Seguridad de una Empresa

Empresas. Cree una Empresa con el Nombre Transporte 10 Hermanos
3-Una vez creada la empresa seleccinela y realice un clic en el men

Archivo Copia de Seguridad
4-Realice clic en la solapa Restaurar.
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5-Utilice el botn examinar para seleccionar la copia de seguridad

guardada en el ejercicio Por ejemplo, Mis Documentos.
6-De ser necesario, consulte con su instructor acerca de la ubicacin.
7-Realice un clic sobre el botn Iniciar Restauracin para iniciar la

recuperacin de datos.
8-Por ultimo haga clic en Aceptar.
Eliminar Empresa
Para dar de baja una o ms empresas, que ya no sern utilizadas, seleccione la

empresa con el Mouse y elimnela. Si la empresa seleccionada tiene permisos
definidos, se exhibe un mensaje de aviso y se solicita su confirmacin.
Adems de eliminarla de la lista de empresas disponibles, puede borrar todo el

directorio y sus archivos.
Si usted no va a utilizar esta empresa, y los datos estn convenientemente

resguardados en una copia de Seguridad, es conveniente borrarlos del disco a
efectos de dejar liberado el espacio que ocupan.
Ejercicio 8
Practica - Eliminar y Restaurar una Empresa

Empresas.

4-Seleccione el men Archivo - Eliminar.
5-Confirme la eliminacin de la Empresa.
6-Para restaurar la empresa eliminada, debemos crear una nueva empresa

en blanco a la que le pondremos de nombre Transporte 9 Hermanos B,
siendo la B una forma de designar que es copia de la anterior.
7-Seleccione el men Archivo - Copia de Seguridad y luego en el cuadro de

dilogo elija la solapa Restaurar.
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8-Con el botn examinar busque la copia de seguridad creada

anteriormente. Recuerde que el nombre de la misma es Transporte 9
Hermanos.Zip y se ubica en Mis Documentos.
9-Haga un clic sobre el botn Iniciar Restauracin.
10-Confirme la restauracin
11-Elimine la empresa Transporte 10 Hermanos
Administrar Usuarios
Crear Usuario
Puede crear un usuario de 3 formas distintas:
-Desde el men Archivo - Crear Usuario,

-Desde la barra de herramientas o bien,
-Utilizando el botn derecho del mouse sobre el men Usuarios.
Este cuadro presenta 2 solapas: la primera se denomina General y la segunda

Administrar.
La solapa General permitir ingresar la siguiente informacin:
-Usuario: es el nombre que identifica unvocamente a una persona que ingresa al

sistema.
-Nombre completo: ingrese el nombre completo del usuario.
-E-mail: indique la direccin de correo electrnico del usuario. Este dato es
opcional.
-Usuario con contrasea: mediante este parmetro se determina si el sistema
debe requerir una contrasea cuando se ingrese con este nombre de usuario.
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Utilice la solapa Administrar si desea que algunos de sus usuarios puedan

ingresar al Administrador General y a los procesos de Tango.
Seleccione las operaciones a habilitar para el usuario:
-Operaciones generales: dar de alta, baja y modificar usuarios, roles y permisos;

verificar sistema.
-Operaciones sobre empresas: dar de alta, baja, modificar y copiar empresas;
mantener bases de datos; realizar copias de resguardo y configurar decimales.
Si usted no marca ninguna de estas casillas de verificacin, el usuario no podr

ingresar al Administrador General.
Si usted marca por lo menos una de estas casillas de verificacin, por ejemplo:
Permite configurar decimales; el usuario podr ingresar al Administrador General
y slo tendr habilitada la opcin Configurar decimales.
Ejercicio 9
Practica - Crear un Nuevo Usuario

Usuarios.
3-Seleccione el men Archivo - Crear Usuario.
4-Aparecer el cuadro de dilogo, en la solapa General ingresaremos los

siguientes datos, en el campo Usuario: Marcos; en el campo Nombre
Completo: Marcos Gonzlez y en el campo E-mail:
gonzalezmarcos@hotmail.com.
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5-Haga un clic sobre la solapa Administrar y active las Tildes de todas las
casillas de verificacin para que el usuario tenga acceso a todas las
opciones del Administrador General.
6-Por ltimo, haga un clic sobre el botn aceptar y as crear el Usuario.
Editar Propiedades
Seleccione un usuario en particular de la lista del panel derecho.

A travs del comando Propiedades edita o modifica los atributos de un usuario
(nombre, direccin de correo electrnico y si pide contrasea al ingresar).
Ejercicio 10
Practica - Editar un Usuario

Usuarios.
3-En el panel Derecho seleccione el usuario Marcos creado anteriormente.
4-Seleccione el men Archivo - Propiedades para que se abra el cuadro de

Propiedades del usuario.
5-Modifique el correo electrnico cambindolo a gonmark@yahoo.com.ar.
6-Por ltimo, haga un clic sobre el botn aceptar y as guardar los cambios
del Usuario.
Eliminar Usuario
Para dar de baja uno o ms usuarios, seleccione el usuario con el mouse e invoque
este comando desde el men Archivo.
Nota: Cabe destacar que no es posible eliminar el usuario SUPERVISOR, que

viene por defecto con el sistema.
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Administrar Roles
Aqu se definen conjuntos de permisos que luego sern asignados a uno o ms

usuarios. Por ejemplo, puede crear un rol que tiene permiso para acceder a los
informes y no a la facturacin. Y puede crear otro rol que tiene permiso para
acceder a la liquidacin de sueldos y no puede ver el balance contable.
Crear Rol
Es posible crear un rol desde el men Archivo > Crear Rol, desde la barra de
herramientas o bien, utilizando el botn derecho del mouse sobre el men
Roles.
Ingrese el nombre y la descripcin del rol.
Luego, defina a qu procesos del men tendr acceso este rol. Para marcar todos,
tilde el parmetro Tiene acceso total a todos los mdulos.
Caso contrario, seleccione uno por uno, los procesos que desea habilitar. Para ello,
seleccione la solapa Mdulos y habilite los procesos utilizando el botn derecho del
mouse.
Una vez habilitado un tem de men, despliegue el submen haciendo doble clic
sobre su nombre o clic sobre el botn +.
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En este ejemplo, el rol Cobranzas tiene habilitados solamente los procesos

dependientes de Ventas y Compras. Aquel usuario que ingrese luego a una
empresa con este rol, podr ver slo estos procesos en su Men Principal.
Nota: Slo se pueden habilitar puntos de men de los mdulos que se hallen
instalados.
Duplicar Rol
Seleccione esta opcin para crear un rol en base a uno existente.
Nota: el rol del Supervisor no se podr Duplicar
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Editar Propiedades
Seleccione un rol en particular de la lista del panel derecho.
A travs del comando Propiedades edita o modifica los atributos de un rol

(nombre y descripcin).
Eliminar Rol
Para dar de baja uno o ms roles, seleccione el rol con el mouse e invoque este
comando.
Ejercicio 11
Practica Crear un Nuevo Rol

Roles.
3-Seleccione el men Archivo - Crear Rol.
4-Aparecer el cuadro de dilogo, en la solapa General ingresaremos los

siguientes datos: en el campo Nombre: Cobranzas; en el campo
Descripcin: Controla Compras y Ventas.
5-Luego en la solapa Mdulos seleccione en el men desplegable la opcin

Ventas.
6-En el mdulo Ventas realice un clic con el botn derecho del Mouse y
habilite todas sus dependencias mediante la opcin Habilitar Rama.
7-Luego seleccione el mdulo Compras y habilite todos sus mdulos.
8-Por ltimo, realice un clic en el botn Aceptar para confirmar la creacin

del Rol.
Administrar Permisos
Los permisos determinan qu usuarios entran a qu empresas con qu roles. Por

ejemplo: si tenemos una Empresa A y una Empresa B, y definimos un rol
"Facturador" que tiene permiso para facturar y no para liquidar sueldos, podemos
asignar permiso al usuario Juan Prez como Facturador en la empresa A, y a Pedro
Fernndez como Facturador en la empresa B.
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Puede ver los permisos existentes de distintas maneras: ordenados por empresa,
por usuario o por rol. Para ello, elija la opcin en el botn Ver.
Crear Permiso
Es posible crear un permiso desde el men Archivo - Crear Permiso, desde la

barra de herramientas o bien, utilizando el botn derecho del mouse sobre la
opcin
Permisos
Para crear un nuevo permiso necesita invocar usuarios, roles y empresas

existentes. Segn la vista seleccionada en el men Ver, cambiar el orden en que
el sistema requiera esos datos.
Por ejemplo, si usted selecciona el men Ver - Por Rol, debe ingresar los datos en
el siguiente orden:
1-Un rol, para el cual desea definir permisos. Por ejemplo el rol "Facturador".
2-Una empresa, para la que desea definir permisos. Por ejemplo la "Empresa
Ejemplo".
2-Todos los usuarios que accedern a esa empresa, con ese rol. Por ejemplo:
"Cristina" y "Juan" accedern a la "Empresa Ejemplo" con el rol "Facturador", es
decir, slo a los puntos de men que estn habilitados en el rol "Facturador".
En el siguiente ejemplo, se cre un permiso para que el usuario Marcos pueda

acceder a la empresa Transporte 9 Hermanos con el rol de Cobranzas.
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Para elegir los usuarios, seleccinelos de a uno por vez en la lista de la Izquierda,
titulada Usuarios disponibles, y haga clic sobre el botn.
Finalmente quedarn en la lista de la derecha, titulada Usuarios que acceden,

todos los usuarios que usted haya elegido para acceder a la empresa y rol
mencionados.
Utilice el botn para eliminar un usuario de la lista Usuarios que acceden.

Utilice los botones para agregar o eliminar todos los usuarios disponibles segn la
lista correspondiente.
El botn Aplicar permite grabar los cambios sin salir de la pantalla. En cambio, el
botn Aceptar graba los cambios y sale de la pantalla.
Si usted selecciona men Ver > Por empresa, el sistema requerir los mismos
datos, pero en distinto orden. Primero la empresa, luego un usuario, y finalmente
seleccione de la lista, uno o ms roles por medio de los cuales ese usuario accede a
la empresa.
Si usted selecciona men Ver > Por usuario, debe ingresar un usuario y un rol,
para luego elegir una o ms empresas de la lista, a las que acceder ese usuario
con ese rol.
Nota: Las distintas vistas (Por usuario, Por empresa, Por rol) no inciden en
absoluto en los datos. Solamente facilitan la consulta y carga, adaptando la edicin
a sus necesidades.
Ejercicio 12
Practica - Asignar Permisos
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Permisos.
3-Seleccione el men Ver - Por Usuario para visualizar los datos mediante
los usuarios definidos.
4-Seleccione el men Archivo - Crear Permiso.
5-Aparecer el cuadro de dilogo, en el men desplegable Usuario

seleccione el Usuario Marcos creado anteriormente.
6-En el men desplegable Rol seleccione el rol Cobranzas generado en las

prcticas anteriores.
7-Luego en el listado de empresas disponibles que se encuentra a la

izquierda, seleccione la empresa Transportes 9 Hermanos B y asgnela
mediante el botn >
8-Por ltimo, realice un clic en el botn Aceptar para confirmar la

asignacin del permiso.
9-Verifique la misma desde la pantalla principal del Administrador General.
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Repaso General
Mediante la realizacin de estas prcticas trabajar en la administracin de

una empresa creada por Ud. Tenga en cuenta que debe conservar los datos
aqu volcados ya que se utilizarn a lo largo de todo este curso.
2-Ingrese al Administrador General.
3-Cree una empresa y asgnele como nombre Repuestos del Comahue +

Su Nombre, es decir, si Ud. se llama Juan Gonzlez el nombre sera:
Repuestos del Comahue Juan Gonzlez
Nota: Consulte con su Instructor la carpeta donde almacenar los datos de

su empresa.
4-Genere 2 usuarios para esta empresa, el primero ser Ud. quien tendr
acceso a todas las operaciones del sistema y el segundo ser Germn
Serrano quien tendr el acceso restringido por defecto que brinda el
sistema.
5-Cree el rol Administrativo y habilite los mdulos Ventas, Compras y

Contabilidad.
6-Asgnele a su nombre de usuario el rol de Supervisor de la Empresa de

Repuestos, y al usuario Germn asgnele el rol Administrativo.
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CAPITULO N 2
objetivos:
Realizar la correcta parametrizacin del Mdulo Contabilidad

Realizar la registracin de los asientos al lote
Realizar Cierres de periodo y de ejercicios
Confeccionar informes y consultas
Mdulo de Introduccin
Contabilidad Puesta en Marcha
Parmetros
Datos del Ejercicio
Centro de Costos
Tipos de cotizacin
Archivos
ndices
Cuentas
Asiento Modelo
Pasaje de Archivos
Introduccin
Ingreso
Asientos Registracin
Anulacin
CAPITULO 2
Modificacin
Cierre de Periodo
Cierre de Ejercicio
Procesos
Anulacin de Cierre de Ejercicio
Peridicos
Renumeracin de Asientos
Exportacin a Estados Contables
Saldos
Asientos del Lote
Consultas
Asientos Registrados
Periodos
Informes del Lote
Diario General
Mayor
Informes
Balances
Centros de Costo
Plan de Cuentas
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Mdulo de Contabilidad
Introduccin
Diseado especialmente para cubrir los requerimientos en materia de registracin

contable, incluyendo todos los procesos hasta la emisin de balances.
Este mdulo interacta con los restantes sistemas de Tango Gestin, recibiendo la
informacin que stos generan, de modo que concentra toda la informacin
contable de cualquier tipo de empresa.
Adems de satisfacer adecuadamente todas las exigencias de un completo sistema

de contabilidad, fue concebido con mximos recaudos de control con el objetivo de
brindar la informacin necesaria para la toma de decisiones.
Descripcin General
El sistema de Contabilidad de Tango Gestin mantiene dos ejercicios simultneos

con correccin de datos y movimientos. A continuacin nombraremos los procesos
que componen el mdulo.
-Archivo
-Asientos
-Procesos Peridicos
-Consultas
-Informes
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Puesta en Marcha
El sistema de Contabilidad est dividido en dos mdulos:
-Ejercicio Actual
-Ejercicio Anterior
ATENCION: La primera vez que utilice el sistema no existir un ejercicio

anterior que pueda ser invocado. Por lo tanto, siempre trabajar sobre
el ejercicio actual hasta que realice el primer Cierre de Ejercicio.
Para abrir el Ejercicio Actual realice los siguientes pasos:
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1-Realice doble clic sobre la opcin Actual, o bien realizar clic sobre el signo +
ubicado junto a la opcin Actual.
2-Una vez abierto el ejercicio Actual, se presentara una lista con los procesos que
componen el modulo:
Para comenzar a trabajar en el Ejercicio Actual se realizar la secuencia lgica

de pasos, que describimos a continuacin:
1. Parmetros
2. Datos del Ejercicio
3. Centros de Costo (Es opcional efectuarlo en este momento).
4. Reglas de Apropiacin (Es opcional efectuarlo en este momento).
5. Tipos de Cotizacin(Es opcional efectuarlo en este momento).
6. ndices
7. Cuentas
8. Asientos Modelo (Es opcional efectuarlo en este momento).
ATENCION: Esta secuencia de pasos es esencial para comenzar a trabajar

en el Ejercicio actual y se realizara desde la opcin Archivo.
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Archivos
Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos maestros

del sistema. Todos estos datos son los que permitirn trabajar con las
registraciones y operaciones de la gestin contable
1-Parmetros
El plan de cuentas (o las cuentas) se encuentra dividido por niveles. En este caso
en 6 Niveles., es decir que cada cuenta tendr su Nivel de Jerarqua con
respecto a su anterior Cuenta.
Observe el siguiente Ejemplo:
A su vez, dentro de cada nivel puede haber una cierta cantidad de cuentas.
Observe el siguiente Ejemplo:
En el Ejemplo anterior encontraremos 2 cuentas de Nivel 1 (Activo y Pasivo), 2

cuentas de Nivel 2 (Activo Corriente y Activo No Corriente, que a su vez se
encuentran dentro de la cuenta Activo (Nivel 1)), 1 cuenta de Nivel 3 (Caja y
Banco, que a su vez se encuentra dentro de Activo Corriente (Nivel 2) y Activo
Corriente dentro de Activo (Nivel 1)) y as sucesivamente.
Este proceso (Parmetros) permite configurar la cantidad de Niveles y cuentas

que habr dentro de cada Nivel y se pedir por pantalla el Nmero del prximo
asiento a ingresar en el sistema. De esta forma, al comenzar con el proceso de
Ingreso de Asientos, el nmero del prximo asiento ser el asignado al primer
asiento.
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Los nmeros que aparecen en la ventana son los niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6 y dentro de

ellos hay que indicar la cantidad de dgitos asignados a cada nivel.
Ejemplo:
Nivel 1: 1 Nivel 2: 1 Nivel 3: 2 Nivel 4: 3 Nivel 5: 0 Nivel 6: 0
ATENCION: Los Nmeros que ingresamos en cada nivel NO representa la

cantidad de cuentas que puede haber en cada uno de ellos, sino el Digito de
cuentas que puede haber dentro de cada Nivel.
Pregunta: Cuntos nmeros de un digito hay (sin contar el 0)? Y cuntos con 2?
Respuesta: Con 1 Digito (sin contar el 0) hay 9 nmeros. Con 2 dgitos hay 99
nmeros.
Por lo tanto dentro del Nivel 1 estamos indicando que puede haber 9 cuentas, en
el Nivel 2 puede haber 9 cuentas dependientes (dentro) de una cuenta de Nivel 1,
en el Nivel 3 puede haber 99 cuentas dependientes (dentro) de una cuenta de
Nivel 2, en el Nivel 4 puede haber 999 dependientes (dentro) de una cuenta de
Nivel 3 y en los Niveles 5 y 6 no pueden haber cuentas.
ATENCION: La sumatoria de todos los dgitos de los Niveles no puede

exceder 11 dgitos. En el ejemplo anterior la sumatoria de los dgitos es 7.
No es obligatorio el uso de todos los niveles y dgitos. En el Ejemplo No se
han utilizado todos los niveles y dgitos posibles.
Usted definir libremente estos parmetros, realizando en forma previa un anlisis

de sus necesidades.
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-Permite Alta de Cuentas desde Procesos: el sistema brinda la posibilidad

de dar de alta nuevas cuentas desde la carga y la modificacin de asientos.
-Verifica Apropiacin por Centros de Costo: este parmetro afecta el
tratamiento a seguir con respecto a las apropiaciones.
Ejercicio 13
Practica Parametrizar el Modulo Contabilidad de una Empresa
Nota: Cuando se reinicia la PC en la que se encuentra trabajando, se borran todos

los ejercicios que realizo en el da de la fecha. Cada vez que ingrese a cursar
deber crear la Empresa y restaurar la copia de seguridad guardada en la clase
anterior.
2-Crear una Empresa con el nombre Repuestos del Comahue + su apellido.
3-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Archivos - y realice doble clic

en Parmetros.
4-Realice clic en la opcin Ingresar
5-Complete los parmetros con la siguiente informacin:
Nivel 1: 1 Nivel 2: 1 Nivel 3: 2 Nivel 4: 2 Nivel 5: 3 Nivel 6: 0
Numero de prximo Asiento: 1
Alta de cuentas: N
Apropiacin Centro de Costos: N
Nota: Si es el ltimo ejercicio que realiza en la fecha, deber realizar una copia de
seguridad de la empresa repuestos del Comahue y guardarla en su pendrive. En
caso de no contar con un pendrive, consultar al instructor donde puede guardarla.
Tenga en cuenta que todos los ejercicios son continuos.
6- Haga clic en la tilde de color Verde
2-Datos del Ejercicio
Este proceso permite cargar o modificar los datos fijos del ejercicio. Los datos a
ingresar son:
-Nombre de la Empresa: este nombre aparecer en el margen izquierdo superior

de todos los informes que brinda el sistema.
-Denominacin: es la leyenda que aparecer en el margen derecho superior del
balance general, como por ejemplo el nmero de registro en la Inspeccin General
de Justicia.
-Primera Fecha del Ejercicio: Es la fecha de inicio del Ejercicio Econmico.
-ltima Fecha del Ejercicio: Es la fecha de finalizacin del Ejercicio Econmico.
-Nmero de Ejercicio: es el nmero de ejercicio en el que se encuentra
trabajando.
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Ejercicio 14
Practica Establecer los Datos del Ejercicio
Nota: Cuando se reinicia la PC en la que se encuentra trabajando, se borran todos

los ejercicios que realizo en el da de la fecha. Cada vez que ingrese a cursar
deber crear la Empresa y restaurar la copia de seguridad guardada en la clase
anterior.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue creada por Ud.

en Datos del Ejercicio.
4-Complete los Datos del Ejercicio con la Informacin que presenta la

siguiente imagen:
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5-Realice clic en la tilde verde
6-Cierre la ventana
Nota: Si es el ltimo ejercicio que realiza en la fecha, deber realizar una copia de
seguridad de la empresa repuestos del Comahue y guardarla en su pendrive. En
caso de no contar con un pendrive, consultar al instructor donde puede guardarla.
Tenga en cuenta que todos los ejercicios son continuos.
3-Centros de Costo
Las cuentas imputables (las que se utilizan en los asientos) pueden

parametrizarse para llevar subimputaciones por centros de costo. Este proceso
permite agregar, modificar o eliminar centros de costo.
Solo se le asignan a cuentas de resultados y son reas en las que se encuentra

dividida la empresa.
Entonces, los centros de costos son las reas en las cuales se distribuir el
importe del movimiento contable. Esta distribucin se llevara adelante en el
momento del Ingreso de Asientos
Un ejemplo habitual para la implementacin de cuentas con distribucin en centros

de costo es el de las cuentas de gastos: la cuenta Sueldos y Jornales puede
distribuirse en distintos centros de costo como Administracin, Comercializacin,
Produccin, etc.
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ATENCION: Puede eliminar un centro de costo si no posee distribucin de

importes asociados a los asientos.
Ejercicio 15
Practica Establecer Centros de Costos

en Centros de Costos
4-Hacer clic en Agregar
5-Cargue los siguientes Centros de Costos:
a- Cdigo: 101 Nombre: Administracin

b- Cdigo: 102 Nombre: Comercializacin
c- Cdigo: 103 Nombre: Cobranzas
6-Realice clic en la tilde verde
7-Cierre la ventana
4-Reglas de Apropiacin
Las reglas de apropiacin son los Porcentajes de distribucin en centros de costos

por ello, previamente a la definicin de reglas de apropiacin hay que crear los
centros de costo.
ATENCION: La utilizacin de reglas, facilita el ingreso de las apropiaciones

(subimputaciones).
Para las cuentas que asignan centros de costo, es posible indicar si desea utilizar
reglas de apropiacin en el proceso de carga del plan de cuentas. Si para la cuenta
indic una regla habitual, automticamente se realizar la distribucin segn dicha
regla durante el ingreso de asientos. Caso contrario, se la indicar al ingresar el
asiento y ser seleccionada una regla definida mediante este proceso.
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Para definir una regla de apropiacin, realice una seleccin de los centros de costo
(uno o ms) y asgnele a cada uno, un porcentaje de apropiacin hasta completar
una distribucin al 100%.
ATENCION: Una regla podr eliminarse siempre que no existan cuentas con
dicha regla asignada como regla habitual.
Ejercicio 16
Practica Establecer Reglas de Apropiacin

en Reglas de Apropiacin.
4-Establezca las siguientes reglas de Apropiacin:
Cdigo de Regla: 01
Descripcin: Regla Centros de Costos
Cdigo: 101 Administracin - Porcentaje: 20%
Cdigo: 102 Comercializacin - Porcentaje: 50%
Cdigo: 103 Cobranzas - Porcentaje: 30%
5-Por ltimo, finalice presionando la tecla F10
6-Cierre la ventana
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5-Tipos de Cotizacin
Este proceso actualiza la tabla de Tipos de cotizacin. Esta actualizacin ser

necesaria en caso de definir cuentas cotizables en el plan de cuentas. Solo se le
podr atribuir a una cuenta si esta tiene asignado un ndice, de lo contrario este
campo no se activar.
Los datos a ingresar son Tipo de Cotizacin y Descripcin. El sistema admite

cdigos de dos caracteres.
ATENCION: Cotizacin Es el precio que se fija para la compraventa de un

bien en la Bolsa de Valores, o de una divisa en el mercado de moneda
extranjera.
La utilizacin de cotizaciones es necesaria para el clculo de resultados por tenencia

durante el cierre de ejercicio.
Ejercicio 17
Practica Establecer Tipos de Cotizacin

en Tipos de Cotizacin.
4-Ingrese los siguientes tipos de cotizaciones:
a-Tipo de Cotizacin: 01 Descripcin: Dlar

b-Tipo de Cotizacin: 02 Descripcin: Acciones
5-Finalice con F10 y cierre la ventana
6-ndices
Suponga que la empresa tiene en su poder dlares o acciones y desea actualizar

mensualmente la cotizacin de los mismos. El proceso de ndices es necesario en
caso de desear que el ajuste por inflacin se realice en forma automtica.
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El sistema admite hasta 9 tablas de ndices para realizar las actualizaciones o

ajustes. Este proceso permite cargar los tipos de ndice a utilizar y sus respectivas
fechas y tablas de valores para el clculo de los coeficientes de ajuste.
ATENCION: La carga de los tipos de ndice es independiente de la carga de

fechas y valores.
Para poder asignar un ndice a una cuenta, este deber estar definido previamente.
Los campos a ingresar son los siguientes:
-Tipo de ndice: ingrese un cdigo de 1 a 9.

-Descripcin: es el nombre del ndice. Al crear un ndice, el sistema permite
comenzar a cargar fechas y valores.
Una vez creado el ndice, toda actualizacin de fechas y valores se realizar con el
comando Modificar, luego de haber seleccionado la tabla correspondiente.
La Fecha es de la forma Mes/Ao.
La carga puede realizarse en forma no correlativa. Sin embargo, al efectuar un

cierre de perodo o de ejercicio deber existir el ndice del mes de cierre del
ejercicio anterior al que se est trabajando y todos los ndices de los meses
implicados hasta la fecha de cierre.
Ejercicio 18
Practica Establecer ndices

en ndices
4-Ingrese el siguiente ndice:
ndice: 1
Descripcin: ndice Mayorista Nivel General
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5-Ingrese las Siguientes fechas con sus respectivos ndices:
Fecha: 12/2007 ndice: 1.00

Fecha: 01/2008 ndice: 2.50
Fecha: 02/2008 ndice: 3.00
Fecha: 03/2008 ndice: 2.10
Fecha: 04/2008 ndice: 1.50
Fecha: 05/2008 ndice: 2.00
Fecha: 06/2008 ndice: 2.45
Fecha: 07/2008 ndice: 3.1
Fecha: 08/2008 ndice: 4.21
6-Para finalizar presione F10 y cierre la ventana
7-Cuentas
Este proceso permite la confeccin del plan de cuentas y la definicin de atributos

de las cuentas.
Ejercicio 19
Practica Observar un Plan de Cuentas
2-Cargue la empresa Ejemplo.

en Cuentas
4-Realice un clic en el men Jerarquas para observar el rbol del plan de

cuentas de dicha empresa.
Nota: el plan de cuentas surge del anlisis contable realizado por la empresa
siendo la funcin del operador de Tango Gestin el poder cargarlo en el sistema.
Codificacin del Plan de Cuentas
El sistema maneja dos tipos de cdigo para cada cuenta:
1- Cdigo de Cuenta: es el cdigo que identifica a la cuenta. No es modificable y

se utilizar para la registracin de las cuentas en los asientos. No es necesario que
tenga un ordenamiento lgico. Lo define libremente usted segn el mtodo que
decida emplear.
2- Cdigo de Jerarqua: es el cdigo por el que se asigna a una cuenta su
ubicacin dentro del plan de cuentas. Es modificable, permitiendo variar la
configuracin del plan de cuentas en los balances. La interpretacin de este cdigo
ser la definida por usted en la carga de Parmetros, en el que se especifican los
niveles a utilizar y la cantidad de dgitos para cada nivel.
ATENCION: Ambos cdigos pueden ser distintos, la ventaja reside en que

es posible definir cdigos de cuenta con pocos dgitos para agilizar el ingreso
de asientos.
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El Cdigo de Jerarqua es entonces, un atributo variable sobre una cuenta segn

su posicin jerrquica en el plan de cuentas. La cuenta, en s misma, se identifica
por un Cdigo de Cuenta.
Los campos a ingresar para definir una cuenta son:
-Cdigo de la cuenta: hasta 11 dgitos numricos.

-Descripcin: hasta 30 caracteres, es el nombre de la cuenta.
-Cdigo de Jerarqua: para generar este campo se presenta una pantalla con el
plan de cuentas en forma de rbol. Este rbol incluye todas las cuentas ingresadas
hasta el momento.
La primera cuenta que se ingrese tomar la primera posicin y las sucesivas

cuentas se ubicaran en forma relativa a las anteriores. Un ejemplo de esta pantalla
es el siguiente:
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-Saldo Habitual (D o H): ingrese D (deudor) o H (acreedor) segn sea el saldo

habitual de cada cuenta. Se utiliza para el control de saldos en informes.
ATENCION: Recuerde que las cuentas Activo y Resultado Negativo son

Deudor (D) y las cuentas Pasivo, Patrimonio Neto y Resultado Positivo son
Acreedor (H).
-Imputable: es una cuenta que se usar en un asiento. Al activar esta opcin se

habilitaran las siguientes opciones:
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-ndice: si la cuenta es definida por usted como ajustable se ingresar el tipo de

ndice por el que se ajusta. Si no es ajustable, pulse Enter o bien digite 0.
-Tipo de cotizacin: si la cuenta es definida por usted como cotizable (por
ejemplo: moneda extranjera, ttulos y acciones, bienes cotizados en bolsa, etc.),
ingrese el tipo de cotizacin que corresponda, el cual deber estar definido
previamente. En su defecto, pulse Enter o bien digite 0.
-Resultado (S o N): El cierre de cuentas de resultados y de las patrimoniales se
basa en esta clasificacin.
-Asigna Centros de Costo: las cuentas imputables pueden parametrizarse para
llevar subimputaciones o apropiaciones. En el momento del ingreso de asientos se
distribuir el importe del movimiento contable entre los distintos centros de costo.
-Asigna Reglas de Apropiacin: para aquellas cuentas que asignan centros de
costo se indicar si se utilizan reglas de apropiacin.
-Regla Habitual: en el momento del ingreso de asientos, si para la cuenta se
indic una regla habitual, automticamente se realizar la distribucin segn dicha
regla. Caso contrario, se la indicar al ingresar el asiento.
-Las leyendas: son textos aclaratorios de cada uno de los movimientos de un
asiento. Su ingreso no es obligatorio, se las podr referenciar desde el Ingreso de
Asientos.
Pasos para crear una cuenta
1-Ingrese a Contabilidad Actual Archivo y realice doble clic en Cuentas.

2-Realice clic en el botn Agregar
3-Hacer clic en Escribir el Cdigo de la cuenta y pulsar la tecla Tab.
4-Escribir la Descripcin de la cuenta (el nombre) y pulsar Tab.
5-En estos momentos se encuentra en Cdigo de Jerarqua, pulsar la tecla Enter.
6-Al presionar la tecla Enter se presentara la siguiente ventana:
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7-Realice clic en la cuenta y sin soltar, arrastre la cuenta sobre la cuenta que la va
a Agrupar y sultela.
8-De esta manera la cuenta queda ubicada en el rbol de jerarqua. Hacer clic en
Aceptar
9-Observe como queda establecido el Cdigo de jerarqua:
10-Completar el Saldo Habitual (D/H)

11-Active o Desactive la casilla de de verificacin Imputable segn sea necesario.
12-De ser Imputable completar las opciones adicionales.
13-Por ultimo realice clic en la tilde verde o presione la tecla F10
Supongamos que debemos crear las siguientes cuentas:
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- Cdigo: 100, Activo

- Cdigo: 101, Activo Corriente
- Cdigo: 102, Caja y Banco
- Cdigo: 103, Caja
- Cdigo: 104, Caja 1
- Cdigo: 105, Caja 2
- Cdigo: 106, Banco
- Cdigo: 107, Banco Provincia
- Cdigo: 108, Banco Nacin
- Cdigo: 109, Activo No Corriente
- Cdigo: 110, Pasivo
Con la siguiente distribucin jerrquica:
SUGERENCIA: Para ver un ejemplo de crear cuentas. Observe la

animacin: Crear Plan de Cuentas.
Eliminacin de Cuentas
Existen dos restricciones para la eliminacin de Cuentas:
1-No es posible eliminar una cuenta que tenga movimientos en el ejercicio.

2-No es posible eliminar una cuenta que agrupa otras y sus subcuentas no
fueron dados de baja. Para hacerlo, elimine primero los movimientos y/o hijos.
Ejercicio 20
Practica Establecer un Plan de Cuentas

en Cuentas
4-Establezca las siguientes cuentas teniendo en cuenta que la codificacin

deber ser del tipo Jerrquica.
Nota: Con la imagen rbol plan de cuentas, usted podr distinguir las cuentas
Imputables y No Imputables. Las cuentas No imputables llevan un archivero
como icono y las Imputables un archivo amarillo.
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Nota: El Plan de Cuentas aqu establecido se encuentra reducido debido a que la

versin Educativa de Tango solo permite generar hasta 50 registros para el mismo.
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8-Asientos Modelo
Este proceso permite definir asientos modelos o estndares para ser utilizados
durante el ingreso de asientos. Es posible agregar, modificar y eliminar modelos.
SUGERENCIA: La definicin de modelos facilita el ingreso de asientos, ya

que utilizando un modelo se ingresan nicamente los importes.
Los datos solicitados son los siguientes:
-Asiento Modelo: es el cdigo con el que se identifica el modelo.

-Descripcin: es una descripcin interna del modelo.
-Concepto del Asiento: ingrese el concepto general que habitualmente
corresponde a los asientos que se asocian al modelo.
-Tipo de Asiento: ingrese el tipo de asiento habitual. Los valores posibles son:
C Importes en moneda corriente (peso argentino)

E Importes en moneda extranjera (Ej. Dlar)
M Importes en moneda corriente y extranjera ingresada
D Asientos por diferencia de cambio
N Ningn tipo habitual
En el cuerpo del asiento se definen tantos renglones como cuentas se desee

consignar.
-Cuenta: corresponde a un cdigo existente e imputable.

-"D" o "H": tipo de imputacin que habitualmente lleva la cuenta en el modelo.
-Leyenda: es la leyenda habitual asociada a la cuenta.
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Ejercicio 21
Prctica Establecer un Asiento Modelo
3-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Archivos - Asientos Modelo
4-Establezca un Asiento Modelo utilizando los siguientes datos:
Nota: Con este ltimo paso termina la secuencia lgica para la carga de nuestro
primer ejercicio de la empresa.
ATENCION: Al finalizar la edicin de una cuenta, si sta asigna centros de

costo, se abrir una ventana para el ingreso de la distribucin en centros de
costo habitual para el modelo.
TRUCO: Luego del ingreso de la cuenta, podr consultar o modificar dicha

distribucin mediante la tecla F4.
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Asientos
Introduccin
Abarca el ingreso, la modificacin y la anulacin de asientos, tanto los ingresados

directamente sobre mdulo como los incorporados desde otros sistemas de Tango
Gestin.
Cuando se hace el ingreso de Asientos, estos quedan almacenados en un lote

hasta el momento de su registracin. Dichos asientos son validados pero se
admite que no estn balanceados.
Tipos de Asiento
Antes de detallar el ingreso de asientos, es necesario conocer los tipos de ingreso

que pueden realizarse y cmo influye cada uno en la contabilidad en moneda
corriente y su reexpresin en moneda extranjera.
Cada asiento tiene asociado un tipo de asiento, que es indicado por usted. Los tipos
posibles son los siguientes:
C Moneda Corriente
E Moneda Extranjera
M Moneda Corriente con Moneda Extranjera ingresada
D Diferencia de Cambio
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Las caractersticas de cada tipo son las siguientes:
-Moneda Corriente: En este tipo de asiento los valores que usted ingrese se
expresan en la moneda corriente (en este caso Peso Argentino). Sobre el importe
de la cotizacin que se indique para el asiento (en Cotizacin), el sistema calcular
en forma automtica los valores equivalentes en moneda extranjera.
-Moneda Extranjera: En este tipo de asiento los valores que usted ingrese se
expresan en moneda extranjera. Sobre el importe de la cotizacin que se indique
para el asiento (en Cotizacin), el sistema calcular en forma automtica los
valores equivalentes en moneda corriente. Aunque usted no los visualice en
pantalla, si se consultan saldos o mayores en moneda corriente o se imprime el
libro Diario, se tomarn los valores calculados para cada cuenta en moneda
corriente.
-Moneda Corriente con Moneda Extranjera ingresada: Este es un caso

especial de asientos en que se permite que usted, sin necesidad de fijar una
cotizacin, trabaje en forma independiente con ambas monedas. Los valores que
necesariamente deben existir y cargar en el cuerpo del asiento son los de moneda
corriente, pero por cada rengln se permite ingresar un valor en moneda
extranjera. Este valor puede ser cero o inclusive negativo. Los valores que
afectarn la contabilidad en moneda corriente sern los ingresados en el cuerpo,
mientras que en los saldos o mayores en moneda extranjera se tomarn los valores
que usted asocie a cada cuenta en dicha moneda (no son reexpresiones
automticas por medio de una cotizacin general).
-Diferencia de Cambio: En este tipo de asiento los valores que usted ingrese se
expresan en la moneda corriente, ya que stos se realizan para ajustar nicamente
la contabilidad en moneda corriente, debido a diferencias de cotizacin para
operaciones pactadas en moneda extranjera. Estos asientos no son reflejados en
los saldos en moneda extranjera y carecen de cotizacin asociada.
Ingreso
Este proceso permite ingresar asientos del perodo actual, los que quedarn
almacenados en el lote hasta el momento de su registracin contable.
Todo asiento que se encuentre en el lote no actualiza los saldos de las cuentas.
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Comando Configuracin
A travs de este comando se ingresa la cotizacin que desea utilizar durante el

Ingreso de Asientos y adems, se configura el tipo de asiento con el que
habitualmente se trabaja o corresponda al grupo de transacciones a ingresar en ese
momento. Estos valores sern tomados por defecto en cada ingreso y pueden ser
confirmados o modificados.
Comando Agregar
Mediante este comando se realiza el ingreso de asientos. El nmero de asiento es

automtico. Los campos a ingresar son los siguientes:
-Tipo de Asiento: confirme el configurado por defecto o ingrese el que

corresponda.
-Fecha del Asiento: Es la fecha con la que ingresar el asiento al libro Diario.
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-Fecha de Valorizacin: Es la fecha real de la operacin. Muchas veces al

realizarse operaciones no se registran en el mismo da, es por ello que existe este
comando.
Ingreso de informacin en las lneas
-Cdigo de Cuenta: son cuentas definidas previamente como imputables. Si la

cuenta est definida con un tipo de cotizacin, al ser referenciada en un asiento,
aparece automticamente al pie de la pantalla el requerimiento de ingreso de
Unidades a Cotizar y Cotizacin.
-Debe/Haber: para indicar si la partida es deudora o acreedora y ubicar el importe
en la columna correspondiente, el sistema permite luego de ingresar una cuenta,
seleccionar la columna mediante las teclas de direccin.
-Importe: ingrese un valor, a menos que la cuenta sea cotizable y se haya optado
por el clculo automtico. Los valores a ingresar estarn en la moneda
correspondiente al tipo de asiento elegido.
-Leyenda: corresponde al concepto de la lnea, es decir de la cuenta. No es
obligatoria y es modificable.
ATENCION: Al finalizar la edicin de una cuenta, si sta asigna centros de

costo, se abrir una ventana para el ingreso de la distribucin en centros de
costo habitual para el modelo.
Al finalizar el ingreso del asiento y si ste no balancea, el sistema da aviso y solicita

su confirmacin. Si est de acuerdo con esta situacin, se almacena normalmente
el asiento en el lote a la espera de su decisin con respecto al movimiento.
Se da opcin a imprimir los asientos ingresados al igual que las apropiaciones por
centros de costo asociadas.
Agregar con Modelo
A travs de este comando se realiza el ingreso de asientos utilizando modelos

predefinidos. El sistema solicita el Cdigo de Modelo y una vez elegido, exhibe la
estructura general del asiento.
Confirme el Tipo de Asiento propuesto y luego proceda a completar la informacin.
Si el modelo no tiene asociado un tipo de asiento, el sistema propone el que est

consignado en el comando Configuracin.
Se podrn agregar o eliminar renglones a los ya definidos en el asiento modelo.
TRUCO: Para eliminar una cuenta de los renglones del asiento modelo
previamente definido, se deber seleccionar dicha cuenta y presionar F2
Si se ingresaron apropiaciones para las cuentas del modelo, al ingresar el importe

de cada cuenta se calculan los importes correspondientes a dichas apropiaciones.
Ejercicio 22
Practica Ingresar Asientos
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3-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Asientos - Ingresos.
a-Complete el primer asiento, utilizando el Asiento Modelo creado

anteriormente, con los siguientes datos:
b-Complete el segundo asiento con los siguientes datos:
Nota: Verifique que los Asientos se encuentren Balanceados, es decir, DEBE =

HABER.
4-Imprima el Asiento por Pantalla.
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Registracin
Este proceso permite la registracin de los asientos ingresados al lote de trabajo, y

actualiza los saldos de las cuentas afectadas.
El registro del lote implica la incorporacin de los asientos al Diario.

Se da opcin a registrar todo lo existente en el lote o en un rango de asientos
definido por usted.
Si hay asientos desbalanceados dentro del rango a registrar, el sistema emite un

mensaje y no los registra, quedando almacenados en el lote.
Al inicio del proceso, se da opcin a listar los nmeros de asiento que sern
registrados y los que se mantienen en el lote por no balancear, pudiendo especificar
en ambos casos las apropiaciones por centros de costo.
Ejercicio 23
Practica Registracin de Asientos del Lote
3-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Asientos - Registracin.
4-Seleccione el rango desde el asiento 1 al asiento 1.
5-Imprima la registracin por Pantalla.
Anulacin
Anulacin de Asientos del Lote
Este proceso elimina asientos que se encuentran en el lote de trabajo.
Se efecta la bsqueda y una vez seleccionado el asiento, se lo elimina invocando

la opcin Eliminar. La opcin Eliminar Rango elimina un grupo de asientos para
un rango de fechas o bien para un rango de nmeros de asiento.
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Anulacin de Asientos del Perodo Actual
Este proceso elimina asientos registrados que pertenecen al perodo actual.
Los saldos de las cuentas involucradas, tanto los histricos como los ajustados,
quedan actualizados automticamente. La opcin Eliminar Rango elimina un
grupo de asientos para un rango de fechas o bien para un rango de nmeros de
asiento.
Anulacin de Asientos en Perodos Anteriores
Este proceso elimina asientos registrados que pertenecen a perodos cerrados del
ejercicio actual. La anulacin implica un reclculo automtico de los saldos
histricos y ajustados a cada cierre peridico afectado por el asiento anulado.
El comando Cambiar Perodo le permite posicionarse en otro perodo. Una vez

seleccionado el perodo en el que se encuentra el asiento a eliminar, el comando
Buscar permite localizar el asiento.
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El asiento localizado se elimina invocando el comando Eliminar.
Ejercicio 24
Practica Eliminar Asientos
3-Ingrese al mdulo Contabilidad Actual Asientos Ingresos
4-Genere 4 asientos con fechas de Febrero, Marzo, Abril y Mayo con datos
inventados los que luego sern eliminados.
5-Ingrese al mdulo Contabilidad Actual Asientos - Anulacin - Lote
6-Elimine el asiento nmero 3.
Modificacin
Modificacin de Asientos del Lote
Este proceso modifica asientos que se encuentran en el lote y da opcin a listarlos.
Por medio de esta opcin es posible modificar un asiento desbalanceado. El Tipo de

Asiento no es modificable. Se aplican las mismas validaciones que en el proceso de
Ingreso de Asientos.
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Modificacin de Asientos del Perodo Actual
A travs de este proceso, usted modificar asientos que ya fueron registrados y

corresponden al perodo en curso.
Permite la opcin de listar los asientos del perodo actual.
Por encontrarse ya registrado, el asiento confirmado debe balancear. El Tipo de

Asiento no es modificable. Las validaciones son idnticas a las que se realizan en el
proceso de Ingreso de Asientos.
Los saldos de las cuentas quedan actualizados automticamente.
Modificacin de Asientos en Perodos Anteriores
Este proceso permite modificar un asiento registrado que pertenece a un perodo

cerrado y tambin agregar asientos en dichos perodos.
Se da opcin a listar los asientos modificados o agregados.
El asiento confirmado debe balancear, ya que se encuentra o se agrega en un

perodo cerrado.
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La Fecha del asiento estar comprendida dentro del rango del perodo seleccionado.
Las restantes validaciones son idnticas a las que se realizan en el proceso de
Ingreso de Asientos.
Esta actualizacin origina un reclculo automtico de los saldos de las cuentas a

cada cierre peridico afectado por el asiento.
El comando Cambiar Perodo le permite posicionarse para buscar o agregar un

asiento en un perodo cerrado. Una vez localizado el perodo, el comando Agregar
permite ingresar un nuevo asiento en ese perodo.
Una vez hallado el asiento de inters, a travs del comando Modificar realizar las
modificaciones necesarias.
Ejercicio 25
Practica Modificar Asientos
3-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Asientos - Ingresos
4-Genere 3 nuevos asientos con fecha de febrero, Marzo y Abril con datos
inventados los que luego sern modificados
5-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Asientos - Modificacin - Lote.
6-Modifique el asiento 4
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Procesos Peridicos
Cierre de Perodo
El cierre de perodo no es obligatorio, aunque agiliza las consultas y emisin de

informes. Es razonable, para un ejercicio anual, cerrar perodos mensualmente.
La emisin de informes y consultas de saldos podrn ser efectuadas en cualquier

fecha del ejercicio, sin ser necesaria la existencia de cierres peridicos.
Los perodos podrn ser de longitud variable, definida por usted a medida que
realice los cierres. Slo se incluyen en el cierre los movimientos que tienen fecha
anterior o igual a la fecha de cierre.
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Para realizar un cierre de perodo, es necesario que estn cargadas las tablas de
valores de los ndices correspondientes a los meses implicados, para realizar el
ajuste automtico de los importes a la fecha del cierre.
ATENCION: Por meses implicados se entiende los meses que corren

desde el mes de cierre del ejercicio anterior hasta el mes de cierre de
perodo que se desea efectuar.
La fecha de cierre del perodo no podr coincidir con la fecha de cierre del ejercicio
(ltima fecha), ya que dicho cierre de perodo estar incluido en forma automtica
dentro del cierre de ejercicio.
El sistema valida que, al realizarse un cierre de perodo, no existan asientos en el

lote cuya fecha corresponda al perodo a cerrar.
Ejercicio 26
Practica Cierre de Periodo
3-Realice la registracin de todos los asientos del Lote
4-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Procesos Peridicos - Cerrar

Periodo - Cerrar
5-Realice clic en la opcin Cerrar
6-Ingrese la siguiente fecha 31/03/2008
7-Realice clic en la opcin Cerrar
Anulacin de Cierre de Perodo
Este proceso anula el ltimo cierre de perodo efectuado. El sistema muestra en

pantalla el nmero de perodo del cierre a anular y pide su confirmacin.
Para anular el cierre de un perodo que no es el ltimo efectuado, se realizar la

anulacin de todos los cierres posteriores al que se quiere anular, efectundolo en
el orden inverso al orden en que fueron realizados.
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Al anular un cierre de perodo, los asientos implicados pasan a pertenecer al

perodo actual.
Ejercicio 27
Practica Anulacin de Cierre de Periodo
3-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Procesos Peridicos - Cerrar

Periodo - Anular
4-Realice clic en la opcin anular
Cierre de Ejercicio
Permite realizar el cierre de balance, realizando los asientos en forma automtica.
El cierre de ejercicio se compone de tres pasos. Ellos se realizan en el orden que

indicamos ms adelante, aunque no necesariamente en el mismo momento. Por
ejemplo, puede realizar el paso uno y dejar pendientes los pasos siguientes.
Cada vez que invoque el Cierre de Ejercicio, el sistema indica los pasos realizados
y el prximo a seguir. Una vez realizados los tres pasos necesarios para cerrar el
ejercicio, el ejercicio actual pasar a ser ejercicio anterior.
Por ello, si ya hay informacin en el ejercicio anterior, dicha informacin se

perder.
ATENCION: Es su responsabilidad realizar una copia de resguardo si desea

conservar esa informacin.
Los pasos son:
1-Cierre del ltimo perodo. Asiento de ajuste por inflacin.

2-Obtencin de valores de mercado. Asiento de ajuste a valor de mercado.
3-Asiento de cierre de cuentas de resultado. Asiento de cierre de cuentas
patrimoniales.
Tenga en cuenta que una vez finalizados este pasos, toda la informacin del
ejercicio pasar a formar parte del ejercicio anterior.
Las consultas, listados y modificaciones sern efectuados a travs del mdulo
Ejercicio Anterior.
Pgina 69
Anulacin de Cierre de Ejercicio
Este proceso anula el PASO 1 y el PASO 2 del Cierre de Ejercicio. De haberse

efectuado el PASO 3, el ejercicio habra pasado al mdulo de Ejercicio Anterior.
Por lo tanto, si desea modificarlo, se acceder a travs de la opcin correspondiente
en el Ejercicio Anterior.
Pgina 70
La anulacin de los pasos ser efectuada en el orden inverso al orden en que fueron
realizados. Por ejemplo, si se realizaron los Pasos 1 y 2, se anular en primer
lugar el Paso 2. Una vez anulado, recin podr ser anulado el Paso 1.
El sistema pide su confirmacin en pantalla para la anulacin de cada paso. Los

saldos son revertidos en forma automtica.
Recomposicin de Saldos
Este proceso permite el reclculo de

saldos ante posibles inconsistencias en
las bases de datos.
El proceso recompone los saldos de

cuentas, desde el comienzo del ejercicio
hasta la fecha, dejando reconstruidos
los saldos de los perodos cerrados.
ATENCION: No podr invocar este proceso si ha sido efectuado algn paso

del Cierre de Ejercicio.
Renumeracin de Asientos
Mediante este proceso es posible renumerar los asientos que se encuentran en el

perodo actual y en el lote, conservando de esta manera su correlatividad.
No incluye los asientos que se encuentran en perodos cerrados. Por ello, es

conveniente ejecutar el proceso de renumeracin antes de efectuar un cierre de
perodo. Si cerr un perodo sin haber renumerado los asientos, anule el cierre de
perodo y luego, ejecute este proceso.
Al finalizar la renumeracin, aquellos huecos de nmeros de asiento que surgen de

la eliminacin de asientos, quedan subsanados.
Pgina 71
Consultas
Saldos
Este proceso permite consultar saldos de cuentas. Se ingresar el Cdigo de

Cuenta y la Fecha a la que se desea conocer el saldo.
La cuenta a consultar puede ser de movimiento o Agrupadora. En tanto que la

fecha del saldo puede ser cualquier fecha del ejercicio.
Si la cuenta es ajustable, se exhibe el Saldo Histrico y el Saldo Ajustado en

moneda corriente. Si adems, es de movimiento, se mostrar la fecha hasta la que
el ajuste pudo ser realizado, en funcin de los ndices cargados.
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El Saldo en moneda extranjera es el que resulta de la sumatoria de:
-La reexpresin de los asientos de tipo C.

-Los valores ingresados en los asientos de tipo E.
-Los valores ingresados en moneda extranjera para los asientos de tipo M.
-Los ajustes extracontables en moneda extranjera.
Si la cuenta a consultar es una cuenta definida como cotizable, se exhibe el Saldo

en Unidades Fsicas, que resulta de los movimientos de unidades de la cuenta a la
fecha de consulta.
Si realiza una consulta de cuenta sumarizadora y existen cuentas definidas como

cotizables que sumarizan en ella, se exhibe la suma de unidades en forma global.
Asientos del Lote
Este proceso le permite consultar los asientos que se encuentran en el lote. Si

existen apropiaciones asociadas al movimiento de la cuenta, al invocar la tecla F4
se abre una ventana con los centros de costo, porcentajes e importes
correspondientes.
Asientos Registrados
Este proceso permite consultar asientos registrados, ya sean del perodo actual o
perodos anteriores.
A travs del comando Cambiar Perodo se seleccionar el perodo a consultar.
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Si existen apropiaciones asociadas al movimiento de la cuenta, al invocar la tecla

F4 se abre una ventana con el detalle de los centros de costo, porcentajes e
importes correspondientes.
Perodos
Mediante este proceso acceder a la consulta de la tabla de perodos del ejercicio.

Los perodos que se exhiben corresponden a los cierres peridicos que usted haya
efectuado.
Informes
Informes Del Lote
Los procesos que describimos a continuacin emiten informes del lote de trabajo.
Se trata de listados de control, ya que su contenido no se encuentra registrado en
la contabilidad.
Diario
Este proceso lista los asientos existentes en el lote, en forma de Diario. Los
parmetros a ingresar son los siguientes:
-Desde/Hasta Fecha: el rango de fechas pertenecer al perodo actual, ya que

no existen en el lote asientos de perodos cerrados.
-Detalla Apropiaciones: si activa este parmetro se incluirn, luego de cada
movimiento, el detalle de las apropiaciones extracontables que se hayan ingresado.
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Si el total de apropiaciones es menor al total del movimiento contable, se indica el

importe sin apropiacin.
-Detalla Ttulos: si activa este parmetro, las leyendas aclaratorias de las
columnas que componen el asiento se incluirn para cada asiento listado (cdigo
de cuenta, descripcin de la cuenta, debe, haber, concepto del movimiento). En
cambio, si el parmetro no se activa, las leyendas se incluirn slo al comienzo de
cada hoja de impresin, economizando espacio.
Sumas
Este proceso lista todas las cuentas que tienen movimientos en el lote, con su total
de crditos, dbitos y el saldo que resultara de la registracin de dichos
movimientos en moneda corriente.
Las cuentas se marcan con * si el saldo resultante no es el habitual.
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Diario General
Este proceso lista los asientos registrados, ordenados por fecha. Es posible listarlos
con la numeracin original, en el caso de realizar una consulta; o bien, a partir de
un nmero ingresado por usted, con la finalidad de registrar en libros.
Los parmetros a ingresar son los siguientes:
-Desde Asiento: si opta por la numeracin original, pulse Enter; si no, ingrese el
nmero a partir del que desea numerar los asientos a listar, que sern los
comprendidos en el rango de fechas ingresado.
-Fecha de Emisin: esta fecha se utilizar para imprimir los encabezados de las
hojas. Por defecto, el sistema propone la emisin del listado en la fecha actual,
pudiendo cambiarse segn se requiera. Las fechas estarn comprendidas en el
perodo ingresado.
-Cdigo para Impresin: puede optar por imprimir los asientos con los cdigos
de cuenta o con los de jerarqua.
-Detalla Apropiaciones: si activa este parmetro se incluirn, luego de cada
movimiento, el detalle de las apropiaciones extracontables que se hayan
ingresado. Se indica el importe sin apropiacin, en los casos en que el total de
apropiaciones es menor al total del movimiento contable.
-Detalla Ttulos: si activa este parmetro, las leyendas aclaratorias de las
columnas que componen el asiento se incluirn para cada asiento listado (cdigo de
cuenta, descripcin de la cuenta, debe, haber, concepto del movimiento). En
cambio, si el parmetro no est activado, las leyendas se incluirn slo al comienzo
de cada hoja de impresin, economizando espacio.
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Mayor
Este proceso lista mayores de cuentas bajo distintos criterios:
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Mayor de Cuentas de Movimiento
Esta opcin le permite listar el Mayor de cuentas imputables, comprendido en un

rango de fechas. Puede solicitarse con o sin arrastre de saldos.
A travs del campo Moneda seleccionar la moneda a considerar para la emisin del
listado, corriente o extranjera.
En moneda corriente, figuran los asientos contables tomando los valores ingresados
o calculados en dicha moneda.
En moneda extranjera, se tienen en cuenta:
-La reexpresin de los asientos de tipo C.

-Los valores ingresados en los asientos de tipo E.
-Los valores ingresados en moneda extranjera para los asientos de tipo M.
-Los ajustes extracontables en moneda extranjera.
Si hay movimientos que no tienen valor en moneda extranjera, como por ejemplo
las diferencias de cambio, stos se exponen con valor cero.
-Desde Asiento: si opta por la numeracin original, pulse Enter; si no, ingrese el
nmero a partir del que desea reenumerar los asientos comprendidos en el rango
de fechas ingresado.
ATENCION: Cabe aclarar que la renumeracin es slo a efectos del listado,

es decir, que no modifica los archivos.
-Con Arrastre: eligiendo con arrastre, las cuentas comienzan con el saldo anterior
a la fecha de arranque ingresada. En tanto que la opcin sin arrastre agrupa slo
los movimientos listados.
Los saldos se marcan con un * si no son los habituales.
Centro de Costos
Movimiento por cuenta
Este proceso exhibe para cada cuenta, cada uno de los movimientos contables
registrados y detalla las apropiaciones en centros de costo y el saldo pendiente de
asignar (si lo hubiere).
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-Con Arrastre: eligiendo la opcin con arrastre, las cuentas comienzan con el
saldo anterior a la fecha de arranque ingresada. La opcin sin arrastre sumariza
slo los movimientos listados.
Los importes son histricos (en moneda corriente o en moneda extranjera) y los
porcentajes se calculan sobre el total del movimiento contable.
Movimientos por Centro de Costo
Este proceso exhibe, para cada centro de costo del rango solicitado, las
apropiaciones que se le hayan imputado cuya fecha y cuenta de origen pertenezcan
a los respectivos rangos ingresados.
Anlisis de Apropiaciones
Este proceso brinda un anlisis extracontable de las apropiaciones realizadas en los

diferentes centros de costo.
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Lo componen los movimientos contables de las cuentas definidas para llevar

apropiaciones.
Existen dos modalidades para su emisin:
-Opcin Por Agrupacin: Mediante esta opcin intervienen las cuentas que
pertenezcan al rango de cdigos de agrupacin indicado.
-Opcin Por Cuenta: Mediante esta opcin intervienen las cuentas que
pertenezcan al rango de cdigos de cuenta indicado.
Para ambas opciones, el informe puede emitirse detallado por la opcin elegida, o
bien, como un anlisis global de los centros de costo.
Por cada centro de costo se exhibe un Total y el Porcentaje que representa sobre
el total de los centros de costo. El total est discriminado en movimientos deudores
y acreedores.
Movimientos Pendientes de Apropiacin
Este proceso emite un listado de los movimientos de las cuentas correspondientes a

asientos registrados que poseen importes pendientes de apropiacin. Intervienen
las cuentas que se hayan parametrizado para asignar centros de costo.
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Se considera que un movimiento contable est pendiente de apropiacin cuando:
-Existen apropiaciones pero el total de lo apropiado es menor que el movimiento

contable (el movimiento no est distribuido en su totalidad).
-No existen apropiaciones para el movimiento.
-Se exhibe, para cada cuenta listada, el importe histrico (en moneda corriente o
en moneda extranjera) pendiente de apropiacin.
Plan de Cuentas
Este proceso lista el plan de cuentas en forma reducida o detallada.
Los parmetros a ingresar son: Detallado, Desde Cdigo, Hasta Cdigo.

El informe puede solicitarse ordenado por cdigo de jerarqua o cdigo de cuenta.
Si se solicita ordenado por jerarqua y reducido, el informe presenta el plan de

cuentas en forma de rbol.
-Detalla Apropiaciones: si activa este parmetro se incluirn, luego de listar cada

cuenta, el detalle de las apropiaciones asignadas por defecto para facilitar el
ingreso de asientos.
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Actividad N 1
En esta Actividad dar comienzo, para ello contar con el material en el Portal
Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango Gestin > Manual >
Material para Actividades
A travs de la realizacin de este ejercicio afirmar los conocimientos aprendidos

hasta el momento. Por favor tenga a bien seguir los prximos pasos:
1. Abra el Sistema Tango Gestin e ingrese al Administrador General
2. Cree una Empresa con el nombre TP Tango + su Apellido y Nombre
3. Ingrese al modulo Contabilidad Actual Archivos y realice los siguientes

procesos:
a. Parmetros Generales:
-Nivel 1: 1 Nivel 2: 1 Nivel 3: 2 Nivel 4: 2 Nivel 5: 2 Nivel 6: 1
-Nmero de prximo asiento: 1
-Altas de cuentas: N
-Apropiacin Centros de Costo: N
b. Datos del Ejercicio:

-Nombre: TP Tango
-Denominacin: Jurez S.A.
-Cuit: 30-63165881-0
-Actividad: venta de Electrodomsticos
-Localidad: Quilmes
-Telfono: 4224 2223
-Primera Fecha: 01/01/2011
-ltima fecha: 31/12/2011
-Nmero de Ejercicio: 2
c. Centros de Costo:
-Cdigo: 101 Nombre: Administracin
-Cdigo: 102 Nombre: Cobranzas
-Cdigo: 103 Nombre: Comercializacin
-Cdigo: 104 Nombre: Recursos Humanos
d. Reglas de Apropiacin:
-Cdigo de regla: 01
-Descripcin: Regla Centros de Costo
-Administracin: 20%
-Cobranzas: 30%
-Comercializacin: 40%
-Recursos Humanos: 10%
e. Tipos de Cotizacin:
-01 Dlar EEUU
-02 Dlar Australiano
-03 Euro
-04 Acciones
f. ndices:
-ndice: 1
-Descripcin: ndice Mayorista Nivel General
-Fecha: 12/2010 ndice: 1.00
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-Fecha: 01/2011 ndice: 2.50

-Fecha: 02/2011 ndice: 3.00
-Fecha: 03/2011 ndice: 2.10
-Fecha: 04/2011 ndice: 1.50
-Fecha: 05/2011 ndice: 2.00
-Fecha: 06/2011 ndice: 2.45
-Fecha: 07/2011 ndice: 3.1
-Fecha: 08/2011 ndice: 4.21
4. Ingrese al Administrador General
5. Guarde una copia de seguridad de la empresa en su pendrive ya que la

continuar utilizando en actividades futuras.
ACTIVIDAD: La resolucin de la Actividad la encontrar en el Portal

Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango Gestin >
Manual > Resolucin de Actividades
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Autoevaluacin N 1
1- Desde qu modulo se genera la parametrizacin de Contabilidad?
Procesos Peridicos
Asientos
Archivos
Anlisis Multidimensional
2- En cuntos niveles se divide los parmetros de contabilidad?
5
6
9
11
3- Qu son los centros de costo?
Los centros de costo son los porcentajes de distribucin de las Reglas de

Apropiacin.
Los centros de costo son las reas en las cuales se distribuir el importe del
movimiento contable.
Los centros de costo son las tablas de ndices por ajuste de inflacin.
4- Qu significa ingresar un Asiento en el Lote?
Ingresar el asiento a un lugar de almacenamiento temporal hasta su

Registracin.
Ingresar el asiento al Libro Diario desde un lugar de almacenamiento temporal.
Registrar el asiento en el Libro Diario.
5- Es posible registrar un asiento desbalanceado.
Si
No
ATENCION: La resolucin de la Autoevaluacin la encontrar en el

Portal Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango
Gestin > Manual > Resolucin de Autoevaluaciones
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Pgina 86
CAPITULO N 3
objetivos:
Realizar la correcta parametrizacin del Mdulo Stock.

Realizar el Ingreso de artculos, series y partidas.
Efectuar movimientos de Stock: Ingresos, Egresos, Transferencias, etc.
Confeccionar informes
Introduccin
Mdulo de Stock Definiciones en Stock que afectan al
resto de los mdulos
Puesta en Marcha
Parmetros Generales
Longitud de Agrupacin
Agrupaciones de artculos
Archivos
Artculos
Depsitos
Talonarios
Tipos de Comprobantes
Ingresos de Stock
Egresos de Stock
Transferencias entre Depsitos
CAPITULO 3 Ajustes de Inventario
Modificacin de Datos de Partidas
Actualizacin de Costos de Partidas
Movimientos
Consulta de Saldos de Partidas
Eliminacin de Partidas por artculos
Mantenimiento de Nmeros de Serie
Anulacin de Movimientos de Stock
Lista de comprobantes Anulados
Consulta de Comprobantes
Balance de Stock
Procesos
Cierre de Stock y Pasaje a Histrico
Peridicos
Recomposicin de Saldos de Stock
Artculos
Saldos
Informes
Partidas
Series
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Mdulo de Stock
Introduccin
Este mdulo fue diseado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la
gestin de stock.
Comprende las parametrizaciones y definiciones referentes al manejo de stock y

funciona como mdulo centralizador de las operaciones que involucren movimientos
de productos e insumos.
Este mdulo estar presente siempre que se instalen los mdulos de Ventas y
Compras, o bien uno de ellos. Se integra con las dos gestiones en forma
automtica, recibiendo las transacciones que involucran movimientos de stock.
Adems, brinda las funciones necesarias para registrar las novedades de stock que
no estn relacionadas en forma directa con comprobantes de compra y venta.
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En resumen, las novedades de stock podrn tener origen en los siguientes

mdulos:
-Mdulo de Ventas, que actualizar los movimientos de stock que se producen

por comprobantes de la gestin de ventas (remitos y facturas, dbitos y crditos
que afecten stock).
-Mdulo de Compras, que actualizar los movimientos de stock que se producen
por comprobantes de la gestin de compras (remitos y facturas, dbitos y crditos
que afecten stock).
-Mdulo de Stock, que permite generar movimientos de stock en forma
independiente a las gestiones de compra y venta. Contempla entradas, salidas,
transferencias y ajustes. Concentra las funciones de costos y valorizaciones.
Permite la carga y descarga de producto e insumos en base a frmulas de
composicin de producto.
Por otra parte, permite exportar el archivo maestro de artculos para que ste sea
incorporado en forma automtica en otro Tango Gestin.
Descripcin General
A continuacin nombramos los procesos que componen el mdulo Stock:
-Archivos
-Movimientos
-Procesos Peridicos
-Informes
Definiciones en Stock que afectan al resto de los mdulos
Parmetros generales de Stock
Los parmetros Lleva Partidas y Lleva Series determinan si todos o algunos

artculos se administrarn por partida y si se manejan nmeros y datos especiales
por unidad de stock. De manejarse estos conceptos, tanto en Ventas como en
Compras, los procesos que involucren artculos (ingresos o egresos, facturacin)
tendrn activados los comandos referidos a la administracin de partidas y/o series.
Los impuestos por defecto son una ayuda til y totalmente opcional, para asignar
durante el alta de artculos, las referencias impositivas habituales. Pueden
consignarse valores diferentes para las operaciones de Ventas y las de Compras.
SUGERENCIA: Partidas: forma de identificacin utilizada mayormente

para despachos de importacin, cuyo contenido muestra datos y un nmero
interno.
Series: forma de identificar a cada una de las unidades de un artculo. Se
representa por nmeros y/o letras.
Artculos
Los artculos tienen su definicin en este mdulo. Tanto Ventas como Compras
utilizan esta informacin para registrar sus transacciones y generar informes.
-El parmetro Lleva Stock Asociado ser tenido en cuenta al realizar operaciones
con un artculo tanto en Ventas como en Compras y Stock, con el fin de generar
el movimiento de stock correspondiente.
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-Los parmetros Lleva Partidas y Lleva Series determinan, tanto en Ventas

como en Compras y Stock, la activacin de los comandos referidos a la
administracin de partidas y/o series al utilizar el artculo.
-El parmetro Perfil para un artculo, indica si un artculo es de venta, compra o

compraventa.
-El parmetro Equivalencia permite indicar la unidad alternativa de compra. Puede
utilizar las equivalencias en los comprobantes que actualizan stock en el mdulo
de Compras.
-Los campos Cuenta Ventas y Cuenta Compras, podrn ser utilizados

optativamente para la contabilizacin de transacciones de los respectivos mdulos.
-Los porcentajes de Comisin Venta, Bonificacin y Utilidad son datos que se

utilizan en el mdulo de Ventas para el clculo de comisiones por artculo,
bonificacin por artculo en las facturas y actualizacin de listas de precios con
margen de utilidad sobre costo, respectivamente.
-El Porcentaje de Desvo es un dato utilizado en el mdulo de Compras para dar

por cumplida la recepcin de mercaderas vinculadas a una orden de compra,
dentro de un margen establecido por artculo.
Depsitos
Los depsitos tienen su definicin en este mdulo. Tanto Ventas como Compras y
Stock utilizan esta informacin para registrar sus transacciones y generar informes
por depsito.
Archivos
Puesta en Marcha
La implementacin sigue un orden de pasos.
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A continuacin, sugerimos el orden correcto de carga:
1. Parmetros Generales.
2. Alcuotas: las alcuotas para el clculo de impuestos se definen en los mdulos
de Ventas y Compras. Esta informacin es necesaria en el momento de definir
todos los artculos en el mdulo de Stock. Este mdulo se ver en el captulo de
Ventas y Compras.
3. Longitud de Agrupaciones y Escalas.
4. Agrupaciones de Artculos.
5. Artculos.
6. Depsitos.
7. Talonarios.
8. Tipos de Comprobante.
Parmetros Generales
Se utiliza este proceso para definir una serie de parmetros y valores inciales que
permiten adaptar el comportamiento del sistema a sus necesidades particulares.
Detallamos a continuacin los parmetros generales a aplicar:
-Lleva Partidas: indica si se utilizarn artculos con partidas.
-Numeracin Automtica de Partidas / Prximo Nmero a Utilizar

/Descarga Partidas segn Antigedad: estos parmetros se activarn slo si se
indic que Lleva Partidas.
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-Nmero de Sucursal/Exporta Ventas/Exporta Compras: estos parmetros

slo se utilizarn como referencia en los procesos de exportacin al mdulo
Centralizador, para la gestin de comprobantes y la emisin de informes
centralizados.
-Lleva Series: indica si se utilizan artculos con nmeros de serie asociados.
-Adicional 1 /Adicional 2 /Valida Series en Egresos: estos parmetros se

relacionan con los artculos que utilizan nmeros de serie.
-Lleva Artculos con Escalas: indica si se utilizan artculos con escalas por
ejemplo: talle y color). El sistema permite comenzar a trabajar con escalas an
cuando existan artculos ingresados. Para la operacin inversa es necesario que no
existan escalas definidas ni artculos con escalas.
-Lleva Precio Promedio Ponderado: indica si se utiliza el clculo de precio

promedio ponderado (PPP) como mtodo de valuacin de salidas e inventario. Este
campo puede ser modificado posteriormente.
-Fecha Ultimo Cierre: cada vez que se realice el clculo de PPP (cierre), el
sistema generar los valores y exhibir en este campo la fecha del ltimo cierre
efectuado. Si se anulan cierres, la fecha se corregir automticamente. Este campo
no puede modificarse en forma manual.
-Permite Alta de Artculos desde Procesos: el sistema brinda la posibilidad de

dar de alta nuevos artculos desde los distintos procesos de ingreso de
comprobantes, en los que se ingresan renglones de artculos (facturacin, ingresos
a stock, ajustes, etc.).
-Impuestos por defecto: esta parametrizacin es de suma utilidad para agilizar

la carga de artculos, asignando las referencias impositivas habituales. El ingreso de
estos campos no es obligatorio. Es posible consignar valores diferentes para las
operaciones de Ventas y las de Compras.
Dado que estos datos son obligatorios para el alta de artculos, es til definirlos en
este proceso de manera que slo se confirmen o modifiquen puntualmente al
ingresar un nuevo artculo.
Se presenta una ventana para indicar con qu tasas son gravados habitualmente
los artculos en el momento de facturarlos (mdulo de Ventas) y, las tasas por
defecto para proponer valores en los comprobantes de Compras.
Para cada tipo de impuesto existe un rango vlido de cdigos. En el proceso de

Alcuotas de los mdulos de Ventas y Compras se definen las tasas posibles para
cada tipo de impuesto.
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Los rangos vlidos en el mdulo de Ventas son:
-Percepcin de Ingresos Brutos: si no se indica activo este parmetro, no se

ingresar la alcuota y los artculos no generarn el clculo de percepcin.
-Aplica Retencin a R.N.I.: indica si habitualmente corresponde recargar la
retencin a clientes Responsables No Inscriptos (RNI) por la compra de artculos, ya
que existen artculos exceptuados de dicha retencin.
Los rangos vlidos en el mdulo de Compras son:
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-Retencin por R.N.I.: slo es de aplicacin si la categora de su empresa es

Responsable No Inscripto. Si corresponde que en los comprobantes de Compras,
por la facturacin del artculo se incluya la retencin por no inscripto, ingrese un
cdigo de alcuota (por ejemplo: una alcuota del 10,5%) comprendido entre 1 y
20. Si el artculo est exceptuado de retencin, es posible dejar en blanco este
campo o bien, colocar una alcuota con porcentaje igual a cero.
ATENCION: Los clculos impositivos dependen tambin de otros

parmetros, definidos a nivel de cliente o proveedor. Por ejemplo, en el
caso de percepcin de ingresos brutos, tambin es posible indicar el cdigo
de alcuota en el cliente; de esa manera se utilizar dicho cdigo para todos
los artculos del comprobante.
Ejercicio 28
Practica Parametrizar Mdulo Stock
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue.
3-Ingrese al mdulo Stock - Archivos - Carga Inicial - Parmetros

Generales
Pgina 94
Longitud de Agrupaciones
Este proceso permite definir la cantidad de dgitos para las agrupaciones de los
cdigos de artculo. Los cdigos pueden dividirse en tres partes: familia, grupo e
individuo.
Mediante este proceso se definir la longitud dentro del cdigo que ser asignada a
la familia, al grupo y al individuo. La longitud total es de 15 dgitos.
Definiendo la cantidad de dgitos a utilizar para la familia y para el grupo,

automticamente quedar definida la longitud del individuo.
Detallamos a continuacin los parmetros generales a aplicar:
Escalas
En caso de trabajar con escalas (definido en el proceso de Parmetros

Generales) ingrese la longitud de cada una de ellas (mximo 2 escalas).
La longitud de una escala determina la cantidad mxima de caracteres del cdigo

de artculo a asignar para los valores de la escala.
La suma de las longitudes de la escala 1 y de la escala 2 no ser superior a 10 ni
sobrepasar la longitud del individuo.
Se definir una sola escala de hasta 10 dgitos (escala 1) o dos escalas cuya suma
de longitudes sea menor o igual a 10 dgitos.
ATENCION: Las longitudes de las escalas se podrn modificar hasta tanto

no se definan las escalas en el proceso correspondiente.
Pgina 95
La estructura de los artculos, al asociarles escalas, quedar conformada de la

siguiente manera:
Familia + Grupo + Individuo + Escala 1 + Escala 2 = 15
Al utilizar artculos con escalas ser posible hacer referencia en ciertos procesos a
los cdigos base.
El cdigo base representa la particin del cdigo de artculo que no incluye los
valores de las escalas. Por cada cdigo base podrn existir 1 a n valores de escalas.
La longitud del cdigo base se definir automticamente como la suma de la

longitud de la familia, la longitud del grupo y la longitud del individuo, sin las
escalas, de la siguiente manera:
Familia + Grupo + Individuo = 15

Cdigo Base = 15 - (Escala 1 + Escala 2)
Ejemplo
Longitud Familia 1
Longitud Grupo 2
Longitud Individuo 12 (clculo automtico)
Al individuo se le asignan dos escalas, de la siguiente manera:
Longitud Escala 1: 2
Longitud Escala 2: 4
Longitud Cdigo Base: 9 (clculo automtico)
La estructura de un artculo queda entonces:
Cdigo de Artculo: 533000000XLROJO

Cdigo Base: 533000000
Escala 1: XL
Escala 2: ROJO
ATENCION: el cdigo base formado ser el cdigo a utilizar en los distintos

procesos de ingreso de renglones de artculos, para el que luego se
seleccionarn los valores de escalas deseados.
Ejercicio 29
Practica Definir Longitudes de Agrupacin
3-Ingrese al mdulo Stock - Archivos - Carga Inicial - Longitud de

Agrupaciones
4-Complete con la siguiente informacin:
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Agrupaciones de Artculos
Este proceso permite definir un nombre para cada agrupacin de los cdigos de
artculo, es decir para cada familia y grupo.
El Cdigo de Agrupacin tendr una longitud igual a la definida en el proceso de

Longitud de Agrupaciones.
Ejercicio 30
Practica Generar Agrupaciones de Artculos
Pgina 97
3-Ingrese al mdulo Stock - Archivos - Carga Inicial - Agrupaciones de

Artculos
Artculos
Este proceso permite agregar, consultar, modificar o dar de baja artculos.
Se definen los artculos que figuran en el inventario y tambin aquellos artculos

que, si bien no tienen stock asociado, pueden constituir conceptos de facturacin.
-Cdigo de Artculo: los cdigos de artculo son definidos por medio de una
notacin jerrquica, segn se describe en los procesos de Longitud de
Agrupaciones y Agrupaciones de Artculos de la carga inicial. Los cdigos son
de 15 caracteres en total, utilizndose tanto nmeros como letras.
Pgina 98
Pueden estar compuestos por: cdigo de familia, cdigo de grupo y cdigo de

individuo. En el caso de utilizar artculos con escalas, stas tambin formarn parte
del cdigo del artculo
Los nombres de los cdigos de familia y los cdigos de grupo sern definidos en el
proceso de Agrupaciones de Artculos visto anteriormente.
Ejemplo:
En el proceso de Longitud de Agrupaciones de la carga inicial se define lo

siguiente:
Longitud de Familia: 2
Longitud de Grupo: 3
Automticamente, y teniendo en cuenta que se asignan15 dgitos para integrar un

cdigo de artculo, la longitud del individuo ser 10, que resulta de: 15-(2+3).
En el proceso Agrupaciones de Artculos se define:
Cdigo Ttulo
01 ARTICULOS DEL HOGAR
01001 AUDIO Y VIDEO
01002 ELECTRODOMESTICOS
Finalmente, en el proceso Artculos, se definir:
Cdigo Descripcin
010010000000234 VIDEOGRABADOR 4 CABEZAS
010010000000235 MINICOMPONENTE
010020000000000123 LAVARROPAS TAMBOR HORIZ.
010020000000000125 HELADERA
Los artculos entonces quedarn en orden jerrquico, de la siguiente manera:
01 ARTICULOS DEL HOGAR

01001 AUDIO Y VIDEO
010010000000234 VIDEOGRABADOR 4 CABEZAS
010010000000235 MINICOMPONENTE
01002 ELECTRODOMESTICOS
010020000000000123 LAVARROPAS TAMBOR HORIZ.
010020000000000125 HELADERA
ATENCION: Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los

caracteres disponibles para el cdigo, pero s respete las ubicaciones de
cada agrupacin.
Otros campos que identifican al artculo
-Lleva Escalas: este parmetro se refiere a la utilizacin de artculos con escalas.

Ser visible nicamente si configur en los Parmetros Generales de Stock que
se asocian escalas a los artculos.
Los valores posibles de este parmetro son:
N Indica que el artculo no lleva escalas.

S Indica que el artculo lleva escalas incluidas en su cdigo.
Pgina 99
B Indica que el artculo es un cdigo base.
Si el artculo es un cdigo base, slo se podr visualizar por este proceso. Las
altas, bajas o modificaciones se harn desde el proceso de Artculos con Escalas.
El sistema identifica opcionalmente al artculo con un Sinnimo o cdigo alternativo,

y con un Cdigo de Barra. En los procesos donde se invocan artculos, se
utilizarn indistintamente estos cdigos o el cdigo de artculo.
A continuacin se detallan los atributos de un artculo:
-Descripcin y Descripcin adicional: la descripcin es la que habitualmente se

visualiza; en tanto que la adicional, es un complemento que puede incorporar en
los comprobantes y algunos informes.
-Unidad de medida de Stock: este campo constituye una descripcin de la
unidad en que se llevan los saldos del artculo.
-Unidad de medida de compras: este campo contiene una descripcin de la
unidad alternativa a usar para las compras del artculo.
-Equivalencia: este valor permite el manejo de una presentacin alternativa en los
comprobantes pertenecientes al mdulo de Compras.
-Unidad de medida de ventas: indica la descripcin de una unidad alternativa a
utilizar en el mdulo de Ventas (pedidos, remitos y facturas).
-Equivalencia: si desea utilizar la unidad alternativa de ventas, indique a cuntas
unidades de stock equivale esta presentacin; caso contrario, indique 1 como
equivalencia.
-Perfil: este campo da la posibilidad de trabajar en los mdulos de Ventas o
Compras con un subconjunto de artculos habilitados para el mdulo. Para las
situaciones donde el artculo se referencia en ambos mdulos, consigne
Compra/Venta y quedar habilitado sin restricciones.
ATENCION: Si un artculo se define con perfil ventas, slo se podr

referenciar desde ese mdulo, y estar inactivo en Compras, y viceversa.
Por ejemplo, si hay insumos que no se venden, pueden identificarse con
perfil de compras, evitando su visualizacin y utilizacin en el mdulo de
Ventas.
-Actividad Ingresos Brutos: esta clasificacin se ingresar si el perfil del artculo

es de venta o compra/venta. Permite diferenciar los artculos para la estadstica de
Ventas por Provincia - Actividad. El ingreso de este campo no es obligatorio.
-Lleva Stock Asociado: en este parmetro se indica si el artculo lleva inventario.
Un ejemplo de artculo que no lleva stock es un servicio o bien, un artculo
fabricado a medida del que no se lleva stock permanente.
-Stock Mnimo, Mximo, Punto de Pedido: estos valores se ingresan para los
artculos que llevan stock. Se utilizarn en los informes de stock para distintos
controles de saldos.
-% Comisin: se utiliza en el mdulo de Ventas para obtener informes de
comisin a vendedores por artculo.
-% Bonificacin: este valor ser tomado por defecto como bonificacin habitual
en el mdulo de Ventas durante la confeccin de comprobantes de facturacin.
-% Utilidad: indica el porcentaje de utilidad asociado al artculo. Se lo puede
utilizar posteriormente en el proceso de Listas de Precios del mdulo de Ventas.
Por ejemplo, con el fin de actualizar una lista en funcin del precio de costo ms el
porcentaje de utilidad. Tambin se lo utiliza para obtener valorizacin de saldos y
rentabilidad bruta por valor neto de realizacin (precio de venta menos margen
de utilidad).
-% Desvo: es un dato utilizado en el mdulo de Compras para dar por cumplida la
recepcin de mercaderas, si la diferencia entre lo pendiente de recibir y lo recibido
Pgina 100
est dentro de un porcentaje determinado. Con un valor de desvo 0 se indica que

no se admite en forma automtica una diferencia para dar por cerrada una orden
de compra del artculo.
-Lleva Partidas: indica si se utilizan partidas para el artculo. Podr ingresar
siempre que el artculo lleve stock asociado y se encuentre activado el parmetro
general de Partidas del proceso de Parmetros Generales.
-Lleva Series: indica si se administran nmeros de serie para las unidades de
stock del artculo. Slo se habilita cuando el artculo afecta stock y se encuentra
activado el parmetro general de Series del proceso de Parmetros Generales.
-Cuenta Compras / Cuenta Ventas: seala la cuenta contable de compras y
ventas asociada al artculo, para su imputacin automtica en los asientos.
-Centro de Costo Compras / Centro de Costo Ventas: se utilizan para indicar a
qu centro de costo se aplicarn los importes destinados a la cuenta contable de
compras y de ventas.
-Cdigos de Impuesto: se presenta una ventana para indicar con qu tasas se

grava el artculo en el momento de facturarlo (mdulo de Ventas) y, las tasas por
defecto para proponer valores en las facturas de Compras.
Para cada tipo de impuesto existe un rango vlido de cdigos. En el proceso de

Alcuotas de los mdulos de Ventas y Compras se definen los cdigos posibles
para cada tipo de impuesto.
Los rangos vlidos en el mdulo de Ventas son:
En los casos en los que el impuesto interno es fijo (cdigo 40), se habilita el ingreso
del valor del impuesto por unidad.
-Aplica Retencin a R.N.I.: indica si corresponde recargar la retencin a clientes

Responsables No Inscriptos por la compra de ese artculo, ya que existen artculos o
conceptos exceptuados de dicha alcuota adicional.
Los rangos vlidos en el mdulo de Compras son:
-Percepcin de Ingresos Brutos: si no activa esta opcin, no se ingresar la

alcuota y no se calcular en ningn caso percepcin para el artculo. Esta opcin es
de utilidad para aquellos artculos o conceptos que no generan percepcin.
-Percepcin IB Bs.As. 59/98: esta opcin permite el clculo de otra percepcin
de ingresos brutos, correspondiente a la resolucin 59/98 de la provincia de
Pgina 101
Buenos Aires. El clculo de esta percepcin depender de la combinacin entre el

valor ingresado para el artculo y el correspondiente al cliente.
-Percepcin No Categorizado: Esta opcin es de utilidad para aquellos artculos
que necesiten generar percepciones a diferentes alcuotas.
-Si se indica 'S' se deber ingresar un cdigo de alcuota del 11 al 20, el cual
se utilizar para el clculo de percepcin del artculo, independientemente de
la alcuota cargada en el cliente.
-Si se indica 'N' la percepcin calculada en el artculo ser en base a la
alcuota del cliente.
Cmo indicar el proveedor de un artculo
Para indicar quines proveen el artculo debe seleccionar el comando Proveedor.
Esta opcin permite actualizar los proveedores que suministran el artculo que se
est visualizando. Estos proveedores deben existir en el mdulo de Compras o
Proveedores, donde estas relaciones son necesarias para la actualizacin de
listas de precios.
Si utiliza el mdulo de Compras, se ingresar para cada artculo, el sinnimo de

origen o cdigo de artculo del proveedor. Este cdigo se utilizar para invocar al
artculo desde los procesos de ingreso de comprobantes relacionados con
proveedores (rdenes de compra, facturas y remitos).
Ejercicio 31
Practica Ingresar Artculos
3-Ingrese al mdulo Stock - Archivos - Altas y Consultas - Artculos
4-A continuacin Ud. recibir un mensaje de Error derivado de la no

inicializacin del mdulo Ventas por lo que no podremos introducir
Artculos an.
Nota: retomaremos la carga de artculos una vez que inicialicemos todos los
mdulos correspondientes.
Depsitos
Este proceso permite agregar, consultar, listar, modificar o dar de baja depsitos.
El stock se maneja por depsito, por lo tanto, todas las entradas y salidas de stock
tendrn un cdigo de depsito asociado.
Pgina 102
En caso de no manejar depsitos, defina un nico depsito general, al que se har

referencia en todos los casos.
ATENCION: Los depsitos aqu definidos son los que se podrn utilizar
desde los mdulos de Ventas, Compras y Stock.
Componentes de Costos
Mediante este proceso se definen los costos unitarios asociados al proceso de

armado, como por ejemplo, mano de obra, costos indirectos, etc.
Se ingresar el Cdigo de Costo, su Descripcin y la Moneda en la que est
expresado (corriente o extranjera).
Ejercicio 32
Practica Ingresar Depsitos y Componentes de Costos
3-Ingrese al mdulo Stock - Archivos - Actualizaciones - Depsitos
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5-Ingrese al mdulo Stock - Archivos - Actualizaciones - Armado -

Componentes de Costos
Talonarios
En este proceso se definen los talonarios para administrar los movimientos que se
realizan en el mdulo de Stock exclusivamente. Son talonarios internos y no
guardan relacin con los talonarios de los mdulos de Ventas o Compras. Todos
los comprobantes que ingresan al mdulo de Stock tendrn asociado un nmero de
talonario.
Los datos asociados a un talonario son:
-Nmero de Talonario: es el cdigo -Descripcin: nombre detallado del

con el que se lo identifica en el sistema. talonario.
-Sucursal Asociada: nmero de -Edita Nmero de Comprobante: es
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sucursal a la que corresponden los posible indicar si el nmero propuesto

movimientos de stock. No tiene relacin por el sistema puede ser modificado. Si
con los depsitos. El nmero de no se modifica, ser generado por el
comprobante estar formado por la sistema en forma automtica.
sucursal ms el nmero de ocho
caracteres.
-Destino de Impresin: el uso de este -Cantidad Mxima de Iteraciones:
campo es opcional. Puede seleccionar la en este campo se ingresa la cantidad
impresora por defecto en la que desea mxima de renglones que puede tener
imprimir los comprobantes. Si no un comprobante.
ingresa ninguna, deber indicar el
destino al emitir el comprobante.
-Rango de Nmeros Habilitados: -Prximo Nmero a Emitir: indica el
estos campos indican el primer y ltimo prximo nmero de comprobante a
nmero habilitado de cada talonario. Se emitir por el sistema al utilizar el
los utiliza para controlar, desde los talonario. Si el prximo nmero existe,
procesos de emisin de comprobantes, el sistema buscar el primer nmero
su correcta numeracin. libre para el tipo de comprobante a
emitir.
Ejercicio 33
Practica Definir Talonarios
3-Ingrese al mdulo Stock - Archivos - Carga Inicial - Talonarios
Pgina 105
Tipos de Comprobante
Este proceso permite definir los tipos de comprobante a utilizar en todos los
procesos que generan movimientos desde el mdulo de Stock.
Todos los movimientos de stock que se registran desde este mdulo se asocian a
un tipo de comprobante.
Si bien todos los movimientos de stock de Tango Gestin afectan este mdulo
actualizando el stock de la empresa, desde este proceso slo se definirn los
comprobantes que exclusivamente se manejan en el mdulo de Stock y no los que
se canalizarn desde los circuitos de Ventas y Compras.
Los datos asociados a cada tipo de comprobante son:
-Cdigo de Comprobante: es el cdigo con el que se identifica el comprobante en

el sistema.
-Descripcin: describe el tipo de comprobante a ingresar.
-Tipo de Movimiento: identifica el tipo de movimiento que genera el
comprobante. Este parmetro determina dentro de qu procesos del mdulo de
Stock se podr utilizar.
En particular, el tipo de comprobante definido como Ajuste es el nico vlido para

realizar una asignacin de partidas.
Los tipos posibles y los procesos donde se usan son:
Pgina 106
-Talonario Asociado: el comportamiento de la numeracin e impresin dependen

del talonario. Varios tipos de comprobante pueden compartir un mismo talonario.
-Valorizado: se indicar si los movimientos generados con este tipo de
comprobante se valorizan. A partir de este dato y dependiendo del tipo de
movimiento, se da opcin a parametrizar la incidencia del comprobante en los
siguientes puntos:
-Actualiza PPP
-Actualiza ltima Compra
-Actualiza Reposicin
-Afecta Costo de Ventas
Los comprobantes de transferencia, son configurados automticamente como

no Valorizado anulando tambin la parametrizacin de los puntos siguientes.
Para el resto de los tipos, si se define como valorizado, las alternativas de

parametrizacin se resumen en el siguiente cuadro:
Ejercicio 34
Practica Definir Comprobantes
3-Ingrese al mdulo Stock - Archivos - Carga Inicial - Tipos de

Comprobantes
Pgina 107
Movimientos
Ingresos de Stock
Este proceso registra las entradas de stock a los diferentes depsitos.
Se registra cualquier ingreso que no est relacionado con comprobantes de los

mdulos de Compras y Ventas, ya que stos tienen su ingreso en los respectivos
mdulos con el fin de cerrar el circuito con los comprobantes de facturacin y
pedidos u rdenes de compra.
Por ejemplo, un remito de proveedor se ingresar desde Compras para establecer

la relacin con la factura u orden de compra.
La pantalla se encuentra dividida en dos regiones:
-Encabezado
-Renglones del comprobante.
Pgina 108
Encabezado
-Tipo de Comprobante: identifica el tipo de movimiento de ingreso. Estar

definido previamente en el proceso de Tipos de Comprobante con un Tipo de
Movimiento = 'E' (entradas de stock).
-Nmero de Comprobante: el sistema propone por defecto, el prximo nmero a
emitir que le corresponde al talonario asociado al tipo de comprobante. Se editar
de acuerdo a la parametrizacin del talonario.
-Depsito General: si indica un cdigo de depsito, todos los renglones del
comprobante se asignarn al depsito ingresado.
Renglones
-Cdigo de Artculo: es el cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es

posible hacer referencia a un artculo por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de
Barras.
TRUCO: Si no est creado el Artculo, podr darlo de alta con la tecla F6.
Una vez finalizada la carga, pulse F10 para confirmar el alta del artculo..
-Depsito: si no se indic un Depsito General en el encabezado, se seleccionar

el depsito de ingreso para el rengln.
-Cantidad: se ingresar la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades
de stock.
-Precio Unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue definido como
valorizado, se ingresar un precio unitario. Este precio permite valorizar el
movimiento y afectar los costos de artculos, segn la parametrizacin del tipo de
comprobante.
Pgina 109
Partidas
Si se utilizan partidas y se incluye
en el comprobante algn artculo
con partida, se presentara una
ventana para ingresar la Partida,
o bien presione la tecla F8
Series
Si utiliza series, se permite

ingresar los nmeros de serie
asociados a cada uno de los
artculos. Ubquese sobre el
Artculo y presione la tecla F7
Saldos
Durante el ingreso de renglones, puede visualizar la cantidad de artculos en Stock
utilizando la tecla F9.
El sistema le permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento

generado, utilizando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de
comprobante de ingreso utilizado. Si este formulario no ha sido definido, el ingreso
se genera en el sistema sin emitirse el comprobante.
Ejercicio 35
Practica Carga de Artculos
2-Ingrese al Administrador General y genere una nueva empresa llamada

Repuestos del Comahue V1.4
Pgina 110
3-Restaure la copia de seguridad de la empresa que se ubica en

C:\Ejemplos\Ejemplos Tango utilizando el archivo Repuestos del
Comahue V1.4.zip
Nota: esta empresa modelo tiene inicializados todos los mdulos y posee los datos
cargados previamente por Ud.
4-Ingrese al mdulo Stock > Archivos > Altas y Consultas > Artculos
5-Ingrese los artculos que se encuentran en la planilla de clculo Artculos

que se encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos Tango
Nota: Tenga en cuenta que la planilla consta de 3 hojas de clculo.
Para una mejor comprensin explicaremos como ingresar el Primer

artculo.
6- Ingrese al mdulo Stock Archivos Altas y Consultas - Artculos
7- Realice clic en Agregar y complete la primera ventana con la hoja

Artculos de la planilla de clculo Listado de artculos
8- Complete la segunda ventana con la hoja Impuestos de la planilla de

clculo Listado de artculos
9- Complete la tercera ventana con la hoja Clasificacin AFIP de la planilla

de clculo Listado de artculos
10 Ingrese los artculos restantes.
Nota: para poder llevar a cabo las prcticas restantes es condicin necesaria haber
realizado la prctica Anterior ya que las restantes se basan en los artculos
cargados.
Ejercicio 36
Practica Ingreso de Stock
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos - Ingresos a Stock
2-Realice clic en Ingreso de Stock. En Comprobante presione Enter y

seleccione Entrada, vuelva a presionar Enter para confirmar el nmero de
comprobante.
3-Fecha: 20/10/2008, Observaciones: Ingreso de Stock, Deposito: 1
4- Ingrese 10 TV Color 14 como artculos del stock.
5-Una vez ingresada la cantidad de Artculos, se presentara la ventana de

partidas.
6-Complete con la Siguiente Informacin.
En caso de Electrodomsticos:
Nmero de Despacho Aduana: ABCH/22165-514
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Pas de Origen: ESTADOS UNIDOS

Aduana: EZEIZA
Artculos Restantes:
Nmero de Despacho Aduana: LAPE/221600123

Pas de Origen: ITALIA
Aduana: BUENOS AIRES
7-Confirme la Partida con la tecla F10
8-Confirmar el Mensaje de Atencin que aparece.
9-Presionar la Tecla F10 para generar el Comprobante de Entrada
10-Ingrese 23 TV Color 20 como artculos del stock del Deposito 1.
11-Ingresar el resto de los artculos, las cantidades y las sucursales

quedan a su criterio pero tenga en cuenta el stock mnimo y mximo de
cada uno y los datos de partidas correspondientes.
Egresos de Stock
Este proceso registra las salidas de stock de los diferentes depsitos.
Se registra cualquier egreso que no est relacionado con comprobantes de los

mdulos de Compras y Ventas.
Pgina 112
-Encabezado
Encabezado
-Tipo de Comprobante: identifica el tipo de movimiento de egreso. Tipo de

Movimiento = 'S' (salidas de stock).
emitir correspondiente al talonario asociado al tipo de comprobante.
-Depsito General: si indica un cdigo de depsito, todos los renglones del
Renglones
-Cdigo de Artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es

posible hacer referencia al artculo por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de Barras.
-Depsito: si no indic un Depsito General en el encabezado, seleccione el
depsito de egreso para el rengln.
de stock.
-Precio Unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue parametrizado como
valorizado, se ingresar un precio unitario.
Partidas
Si se utilizan partidas y se incluye
en el comprobante algn artculo
con partida, se presentara una
ventana para ingresar la Partida,
o bien presione la tecla F8
Series
Si utiliza series, se permite

ingresar los nmeros de serie
asociados a cada uno de los
artculos. Ubquese sobre el
Artculo y presione la tecla F7
Saldos
Durante el ingreso de renglones, puede visualizar la cantidad de artculos en Stock
utilizando la tecla F9.
Pgina 113
El sistema le permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento

generado, utilizando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de
comprobante de egreso utilizado. Si no se ha definido el formulario, el egreso se
genera en el sistema, sin emitirse el comprobante.
Ejercicio 37
Practica Egreso de Stock
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos - Egresos de Stock.
2-Seleccione el artculo TV Color 14 del cual sern retirado del Stock 4

unidades.
3-Seleccione la Partida del Producto y confrmela con la tecla F10
4-Acepte el Mensaje de Atencin.
5-Presionar F10 para confirmar la Operacin.
6-Recuerde que debe generarse el comprobante correspondiente.
Transferencias entre Depsitos
Este proceso registra las transferencias de artculos de un depsito a otro. Se

actualizarn las existencias de cada artculo en el depsito origen y en el depsito
destino, como consecuencia del movimiento entre depsitos. Se generarn dos
movimientos por cada rengln del comprobante; uno para el depsito origen
(salida) y otro para el depsito destino (entrada).
ATENCION: En ningn caso estos movimientos son valorizados.
-Encabezado
Pgina 114
Encabezado
-Tipo de Comprobante: identifica el tipo de movimiento de transferencia. Estar

definido previamente en el proceso Tipos de Comprobante, con un Tipo de
Movimiento = 'T' (transferencia).
emitir correspondiente al talonario asociado al tipo de comprobante.
-Depsito Origen: indica de que deposito se va a hacer el Egreso de Stock
(Salida)
-Depsito Destino: indica en que deposito se va a hacer el Ingreso de Stock
(Entrada)
Renglones
-Cdigo de Artculo: es el cdigo de identificacin correspondiente al artculo.

de stock.
Ajustes de Inventario
A travs de este proceso es posible registrar comprobantes de ajuste, que permiten

indicar en un mismo comprobante las entradas y salidas de stock.
Se los puede utilizar, por ejemplo, para ingresar diferencias de inventario,
disminucin de stock por robo, rotura o mercadera en mal estado.
Pgina 115
-Encabezado
-Renglones del comprobante
Encabezado
-Tipo de Comprobante: corresponder a un cdigo definido con Tipo de

Movimiento = 'J' (ajuste de stock).
-Depsito General: si se indica un cdigo de depsito, todos los renglones del
Renglones
-Cdigo de Artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es

posible hacer referencia al artculo por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de Barras.
-E/S: en este campo se indicar, por cada rengln, si el movimiento corresponde a
una entrada o a una salida de stock.
-Depsito: si no se indic un Depsito General en el encabezado, se seleccionar
el depsito del rengln.
de stock.
-Precio Unitario: si el Tipo de Comprobante seleccionado fue definido como
valorizado, se ingresar un precio unitario.
Ejercicio 38
Practica Transferencias entre Depsitos
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos - Transferencias entre Depsitos.
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2-Seleccione el artculo TV Color 20 del cual sern transferidos 10 del

depsito 1 al depsito 2.
3-Seleccione la Partida correspondiente al artculo.
4-Acepte el Mensaje de Atencin.
5-Presionar F10 para confirmar la Operacin.
6-Recuerde que debe generarse el comprobante.
Modificacin de Datos de Partidas
Mediante este proceso es

posible modificar algunos de
los datos referentes a las
partidas existentes, los que
se generaron por el
comprobante que dio
ingreso a la partida.
-Nmero de Despacho
-Aduana
-Pas
-Comentario
-Vencimiento
Si bien la descripcin de
estos conceptos es fija, el
contenido puede ajustarse a
las necesidades de cada
empresa, pudindose
utilizar todos o alguno de
los datos.
Ejercicio 39
Practica Modificacin de Datos de Partidas.
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos - Mantenimiento de Partidas -

Modificacin de Datos de Partidas.
2-Seleccione todas las partidas del pas Italia.
3-Cambie el pas Italia por Espaa
Actualizacin de Costos de Partidas
Mediante este proceso pueden modificarse los precios unitarios de los artculos que
tengan saldo con referencia a la partida seleccionada. Estos precios unitarios son
los que forman el costo de la partida.
Pgina 117
Los costos de partida se generan en forma automtica desde los procesos de

generacin de las partidas. Esta opcin permite la modificacin de esos valores.
La actualizacin se realiza por partida. Una vez seleccionada la partida se

visualizarn todos los artculos que la integran, con su saldo en unidades.
Como referencia se exhibe en el encabezado, los datos principales asociados a la

partida seleccionada: nmero de despacho, vencimiento, comprobante y fecha en
que se inicializ la partida, y el proveedor (en el caso de que este comprobante
haya sido de Compras).
Ejercicio 40
Practica Actualizacin Costos de Partidas.

Actualizacin de Costos.
2-Seleccione las partidas generadas durante la carga de los TV Color 20 y

asgneles un costo de $950,00.
Pgina 118
3-Seleccione las partidas generadas durante la carga de los TV Color 14 y

asgneles un costo de $550,00.
4-Asigne a las partidas restantes los costos que Ud. estime y considere
adecuados.
Consulta de Saldos de Partidas
Mediante este proceso se efecta una consulta rpida de los saldos actuales de
partidas, segn dos criterios:
Por Artculo: seleccionando un artculo parametrizado con partidas y un depsito, se exhiben

las partidas que componen el
saldo del artculo en dicho
depsito, haciendo una
referencia a los datos
principales de cada partida
(fecha de origen de la partida y
nmero de despacho).
Por Partida: seleccionando una

partida existente y un depsito,
se muestran los saldos de los
artculos que componen la
partida en dicho depsito.
Para ambas opciones pueden

filtrarse aquellas partidas o
artculos cuyo saldo sea cero.
Ejercicio 41
Practica Consulta Saldos de Partidas.

Consulta de Saldos.
2-Seleccione el men Consultar - Artculos y verifique el saldo de los TV

Color 20 asignados al depsito 1.
Pgina 119
Eliminacin de Partidas por Artculo
Este proceso elimina toda la

informacin correspondiente
a saldos y movimientos de
partidas de un artculo
seleccionado y tambin
desactiva el parmetro
Lleva Partida del artculo.
Confirmando el proceso con

F10 el sistema eliminar
todos los movimientos y
saldos de partidas del
artculo, desactivando el
parmetro Lleva Partidas.
Ejercicio 42
Practica Eliminacin de Partidas.
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos > Mantenimiento de Partidas -

Eliminacin de Partidas.
2-Seleccione el TV Color 20.
3-Presione F10 para eliminar las partidas.
4-Confirme la eliminacin de todas las partidas.
Mantenimiento de Nmeros de Serie por Artculo
Mediante este proceso pueden agregarse nmeros de serie (para artculos

parametrizados para llevar series) o bien, eliminarse o modificarse los nmeros de
serie existentes.
Pgina 120
El sistema da opcin a cargar los nmeros de serie en el momento en que se

registra el comprobante de ingreso a stock (desde el mdulo de Compras o
Stock), o bien actualizarlos posteriormente mediante este proceso.
Todos los nmeros de series ingresados por este proceso pasan a estar activos para
el sistema.
Ejercicio 43
Practica Asignacin de Nmeros de Serie por Artculo.
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos - Mantenimiento de Series - Por

Artculo.
2-Seleccione el TV Color 14.
3-Asgnele el 1 (uno) para inicializar las series.
4-Confirme la operacin presionando F10.
Mantenimiento de Nmeros de Serie por Comprobante
Mediante este proceso se ingresan nmeros de serie haciendo referencia a un

comprobante de entrada, ya sea del mdulo de Stock o Compras.
Para seleccionar un comprobante del mdulo de Compras se indicar un cdigo de

proveedor. Si deja el campo en blanco, puede elegir un comprobante generado en
el mdulo de Stock.
Una vez seleccionado el comprobante, pulsando F8 en cada rengln, se presenta

una ventana para la carga de nmeros. La ventana permitir ingresar como
mximo tantas series como la cantidad de unidades correspondiente al rengln.
Al ingresar los nmeros de serie por este proceso, adems de generarse el nmero
de serie activo, se asociar el ingreso de la serie al comprobante de referencia.
Pgina 121
Ejercicio 44
Practica Asignacin de Nmeros de Serie por Comprobante.
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos - Mantenimiento de Series - Por

Comprobante.
2-Seleccione la opcin Ingresar y presione Enter 2 veces.
3-Seleccione el Comprobante Entrad, luego un numero de comprobante y

presione Enter.
4-Presione la tecla F8, ingrese como Serie el numero 100 y presione la

tecla Enter.
5-Presione la tecla F10 2 veces para confirmar la operacin.
Anulacin de Movimientos de Stock
Este proceso permite anular un comprobante que haya sido registrado desde el
mdulo de Stock. De esta manera, se actualizan los saldos de los artculos
referidos en el movimiento y el nmero del comprobante queda registrado en el
sistema como comprobante anulado.
Cabe aclarar que un nmero de comprobante anulado no puede volver a utilizarse.
Con respecto a los artculos Con respecto a los artculos que

definidos para llevar partidas: llevan series:
Se actualizan los saldos de las partidas -Si el movimiento a anular es una
involucradas en el movimiento, y se entrada y las series se encuentran an
eliminan los movimientos de estas como activos, entonces todos los
partidas con referencia al movimiento nmeros de serie ingresados mediante
de stock eliminado. este movimiento sern tambin
eliminados, por lo que ya no estarn
activos.
-Si el movimiento a anular es una
salida, entonces todos los nmeros de
serie referenciados en este movimiento
pasarn a quedar activos.
Pgina 122
-Para ambos casos, los movimientos de

series relacionados al comprobante
sern eliminados.
Para anular un comprobante se ingresar el Tipo de Comprobante y el Nmero.

El sistema exhibe en pantalla la fecha de emisin y las observaciones, pidiendo su
confirmacin.
ATENCION: Cabe aclarar que por este proceso slo se podrn anular
movimientos generados en el mdulo de Stock.
Ejercicio 45
Practica Anulacin de Movimientos de Stock.
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos - Registro de Anulaciones -

Anulacin de Movimientos.
2-Seleccione Tipo de Comprobante de Entrada.
3-Seleccione el comprobante 0001-00000001
4-En el campo Observaciones ingrese: Anulacin de Movimiento
5-Confirme la operacin presionando F10.
Listado de Comprobantes Anulados
Este proceso emite un listado

de control que informa los
nmeros de comprobante
registrados como anulados a
travs del proceso de
Anulacin de Movimientos
de Stock, en un rango de
fechas determinado.
Este informe incluye

nicamente comprobantes
originados en el mdulo de
Stock.
Ejercicio 46
Practica Listado de Comprobantes Anulados.
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos - Registro de Anulaciones -

Listado de Comprobantes Anulados.
2-Seleccione un rango de fechas que incluya al registro anulado en la

prctica anterior, por ejemplo: 01/01/2008 al 31/12/2008
3-Imprima el resultado por pantalla.
Pgina 123
Consulta de Comprobantes de Stock
Este proceso permite consultar comprobantes que hayan sido generados desde el
mdulo de Stock.
Con F7 se consultan las partidas y la cantidad involucrada con referencia a

renglones del comprobante, correspondientes a artculos que llevan partidas.
Con F8 se consultan los nmeros de serie registrados, con referencia a

renglones del comprobante correspondientes a artculos que llevan series.
Los comprobantes tienen un Tipo de Comprobante Interno asignado

automticamente por el proceso que los gener.
Para facilitar las bsquedas de comprobantes por las diferentes claves, detallamos
a continuacin los cdigos de comprobante interno correspondientes a cada
proceso:
VE Vale de entrada VS Vale de salida AJ Ajuste de stock

AR Armado de stock TI Transferencias entre depsitos
Ejercicio 47
Practica Consulta de Comprobantes de Stock.
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos - Consulta de Comprobantes
2-Revise los comprobantes ingresados hasta el momento.
Pgina 124
Procesos Peridicos
Balance de Stock
Este proceso es previo al cierre de perodo y permite emitir los balances de stock,
verificando la composicin de saldos de cada artculo en cada depsito.
La verificacin de saldos implica tomar el saldo de un artculo en un depsito a la

fecha del balance anterior, y aplicarle todos los movimientos del perodo actual con
la finalidad de comprobar si el saldo actual es el correcto.
Si surge una diferencia, sta ser indicada en el listado de balance. Eventualmente,

puede surgir una diferencia como resultado de algn problema de hardware,
diferencias de tensin, cortes de luz, etc. Si esto sucede, ejecute el proceso de
Recomposicin de Saldos.
Seleccionando la opcin Totales se emitir un listado con los saldos anterior

y actual de cada artculo en cada depsito.
Seleccionando la opcin Movimientos se ingresar los rangos de artculos y
de depsitos a procesar.
Una vez seleccionados los artculos y depsitos, se emitir un listado con todos los
movimientos realizados con los artculos seleccionados en los depsitos indicados.
Pgina 125
Ejercicio 48
Practica Balance de Stock.
1-Ingrese al mdulo Stock - Procesos Peridicos - Balance de Stock.
2-Genere balances Totales y por Movimientos, seleccionando las opciones

desde el men Emitir Balance.
3-Imprima los resultados por pantalla.
Cierre de Stock y Pasaje a Histrico
Mediante este proceso se realiza el cierre peridico de stock y se almacenan en el

archivo histrico todos los movimientos hasta una fecha determinada, con la
finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos vigentes.
No obstante, dichos movimientos podrn ser consultados cuando lo desee a travs

del proceso de Consultas a Histrico.
-Pasaje a Histrico hasta Fecha: en este campo se ingresar la fecha hasta la

que se desea ejecutar el procedimiento.
-Depura Remitos pendientes de Proveedores / Clientes: si bien los remitos de
proveedores y clientes se generan por los mdulos de Compras y Ventas
respectivamente, stos se almacenan en los archivos correspondientes a Stock. Por
ello, tambin se eliminarn por este proceso.
ATENCION: Tenga en cuenta que los movimientos que se pasen a histrico

no son incluidos en los informes que se listen posteriormente. Por lo tanto,
es aconsejable ejecutar el proceso de generacin de histrico una vez listada
toda la informacin del perodo en curso.
Los comprobantes de facturacin de Ventas y Compras que generan movimientos

de stock, conservan sus renglones en los mdulos correspondientes.
Al ejecutar este proceso se eliminarn los movimientos de stock generados, pero

podrn ser consultados o incluidos en los informes de Ventas y Compras.
El proceso genera un listado con el detalle de los movimientos procesados.
Pgina 126
Ejercicio 49
Practica Cierre de Stock y Pasaje a Histrico.
1-Ingrese al mdulo Stock - Procesos Peridicos - Cierre e Histrico.
2-Genere el cierre hasta la fecha actual.
Recomposicin de Saldos de Stock
Este proceso recalcula los saldos de stock de cada artculo en cada depsito, en
base a los movimientos existentes.
Si utiliza artculos con partidas, los saldos de las partidas que guardan relacin con
cada artculo tambin sern recalculados, en base a los movimientos existentes de
dichas partidas en cada depsito.
Ejercicio 50
Practica Recomposicin de Saldos.
1-Ingrese al mdulo Stock - Procesos Peridicos - Recomposicin de

Saldos.
2-Confirme la recomposicin de saldos.
Pgina 127
Informes
Artculos
Movimientos
Este proceso lista los movimientos de artculos, con o sin stock asociado, segn
distintas opciones.
Pgina 128
Se podrn especificar distintos filtros, como rangos de artculos, de fechas y de

depsitos. A travs del campo Origen es posible establecer de qu mdulo en
particular son los comprobantes a listar, o bien incluirlos a todos.
Se puede listar por:
-por Depsito
-por Comprobante
-por Fecha
-por Artculo
En la opcin Por Comprobante, seleccionando Stock como origen, se listarn los

movimientos valorizados en la moneda seleccionada. Los que estn en otra
moneda, sern reexpresados segn la cotizacin del movimiento.
Stock Faltante
Este proceso emite un listado con el stock faltante, para los artculos que llevan
stock asociado, segn dos criterios:
por Punto de Pedido: en este caso el sistema informa, para un rango de

artculos, la diferencia entre el saldo actual de stock y el punto de pedido
definido para cada artculo, calculando tambin la compra mxima en base
al stock mximo.
por Stock Mnimo: en este caso el sistema informa, para un rango de
artculos, la diferencia entre el saldo actual de stock y el stock mnimo
definido para cada artculo, calculando tambin la compra mxima en base
al stock mximo.
ATENCION: En este informe se incluirn slo aquellos artculos cuyo saldo

total en stock se encuentre por debajo del indicado como punto de pedido o
stock mnimo.
Artculos por Proveedor
Si dispone del mdulo de Compras, o bien de Ventas, mediante este proceso se

emite un listado con el detalle de los artculos que provee cada proveedor del rango
especificado.
Pgina 129
Ejercicio 51
Practica Listado de Artculos por Proveedor.
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Artculos - Artculos por Proveedor
2-Liste los proveedores desde 101101 hasta 402105.
3-Imprima el listado por pantalla.
Proveedores por Artculo
Si dispone del mdulo de Compras, o bien de Ventas, mediante este proceso se

emite un listado que detalla los proveedores que suministran cada artculo del
rango especificado.
Ejercicio 52
Practica Listado de Proveedores por Artculo
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Artculos - Proveedores por

Artculo
2-Liste todos los artculos.
Pgina 130
Catlogo de Artculos
Este proceso emite un catlogo para un rango de artculos, ordenado por cdigo de
artculo o por descripcin.
El sistema da opcin a listar los artculos respetando las agrupaciones definidas en

la carga inicial, incluir la descripcin adicional del artculo e incluir los cdigos base
(si se utilizan escalas).
Si se utilizan las agrupaciones, el ordenamiento se realiza dentro de cada

agrupacin. Por lo tanto para listar, por ejemplo, todos los artculos en orden
alfabtico, no active el parmetro Utiliza Agrupaciones.
Ejercicio 53
Practica Catlogo de Artculos
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Artculos - Catlogo de Artculos.
2-Liste los artculos desde el primero al ltimo.
Movimientos Histricos
Este proceso emite un informe de los movimientos de stock que han pasado al
archivo histrico.
Se indicar los rangos de Fechas y de Artculos a incluir en el informe.
Ejercicio 54
Practica Movimiento de Stock Histrico.
Pgina 131
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Artculos - Movimientos Histricos
2-Establezca un rango de fechas, por ejemplo: 01/01/2008 al

31/12/2008.
3-Liste los artculos desde el primero al ltimo.
Saldos
Stock por Artculo
Mediante este proceso es posible listar la cantidad en stock, la cantidad

comprometida, la cantidad a recibir y el stock faltante de un rango de artculos que
llevan stock asociado, en un grupo de depsitos.
-La cantidad en stock corresponde al saldo actual del artculo, considerando todos
los movimientos registrados.
-La cantidad comprometida surge de los pedidos pendientes de remitir del
mdulo de Ventas. La cantidad a recibir surge de las rdenes de compra
pendientes de recepcin del mdulo de Compras.
-La cantidad faltante se indica por depsito y surge del siguiente clculo:
Cantidad faltante = cantidad comprometida - cantidad en stock - cantidad a

recibir
Se informar cuando la cantidad faltante sea mayor que cero.
Pgina 132
-Totaliza por Cdigo Base: si se utilizan artculos con escalas y se activa este
parmetro, slo se incluirn en el informe los artculos con escalas, agregndose un
total por cada cdigo base.
Adems, si se activa este parmetro se indicarn opcionalmente, los cdigos de

escala 1 y escala 2 a incluir como as tambin un valor de escala en particular. De
ese modo, se tendrn en cuenta slo aquellos artculos que correspondan a la
escala y/o valor indicados.
Por ejemplo:
Escala 1: Valor: CO
Escala 2: Valor: ROJO
En este caso se incluirn en el informe, todos los artculos de color ROJO con la
escala CO para el rango de cdigos base seleccionados.
Ejercicio 55
Practica Listado de Stock por Artculo.
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Saldos - Stock por Artculo.
2-Liste todos los artculos sin escalas desde el depsito 1 al depsito 2.
Stock por Depsito
Este proceso lista, para un rango de depsitos determinado, la cantidad en stock, la

cantidad comprometida y la cantidad a recibir de un grupo de artculos a
seleccionar.
Pgina 133
-La cantidad en stock corresponde al saldo actual del artculo, considerando

todos los movimientos registrados.
-La cantidad comprometida surge de los pedidos pendientes de remitir del
mdulo de Ventas.
-La cantidad a recibir surge de las rdenes de compra pendientes de recepcin
del mdulo de Compras.
Si se activa el parmetro, se podrn indicar opcionalmente, los cdigos de escala 1

y escala 2 a incluir como as tambin un valor de escala en particular. De ese modo,
se incluirn slo aquellos artculos que correspondan a la escala y/o valor indicados.
Ejercicio 56
Practica Listado de Stock por Depsito.
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Saldos - Stock por Deposito.
2-Liste todos los depsitos, sin escalas, desde el primer artculo hasta el
ltimo.
Comparativo
Este proceso informa las existencias de un rango de artculos en un grupo de

depsitos a seleccionar. Se pueden indicar de uno a cinco depsitos.
Pgina 134
Tambin se informan las existencias de los artculos en los depsitos no ingresados,

pero globalmente.
De este modo, se exhiben los totales en los depsitos seleccionados, el total en el

resto de los depsitos y el total en stock por cada artculo.
-Totaliza por Agrupacin: este parmetro permite emitir saldos totales para cada
agrupacin de artculos.
Ejercicio 57
Practica Listado Comparativo de Depsitos.
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Saldos - Comparativo.
2-Liste todos los artculos desde el Primero al ltimo.
3-Seleccione el depsito 1 y el depsito 2
Stock hasta Fecha
Este proceso informa los saldos de stock de artculos que llevan stock asociado a
una fecha determinada. El objetivo de este informe es reconstruir el saldo de stock
a una fecha anterior a la actual.
Pgina 135
Es posible seleccionar entre dos criterios de ordenamiento:
-Por Depsito: se informa, para un rango determinado de depsitos, las

existencias de artculos en cada depsito a una fecha determinada.
-Por Artculo: se informa las cantidades totales de artculos en todos los depsitos
a una fecha determinada.
Ejercicio 58
Practica Listado Stock hasta la Fecha.
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Saldos - Stock hasta Fecha.
4-Ingrese la fecha actual.
Stock por Agrupacin
Este proceso informa los saldos totales de cada agrupacin de artculos a una fecha
determinada por usted, segn dos criterios:
-Por Depsito: en este caso informa, para un rango determinado de depsitos, los
saldos de cada agrupacin en cada depsito a una fecha determinada.
-Por Artculo: en este caso informa las cantidades totales de cada agrupacin en
todos los depsitos a una fecha determinada.
Ejercicio 59
Practica Listado de Stock por Agrupacin.
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Saldos - Stock por Agrupacin.
Pgina 136
2-Seleccione el men Listar > Por Deposito
7-Repita la operacin seleccionando el men Listar > Por Artculo.
Stock Proyectado
Este proceso emite un listado de stock proyectado a una fecha futura, considerando
los saldos de stock, los pedidos pendientes de entrega del mdulo de Ventas y las
rdenes de compra a recibir del mdulo de Compras.
Se indica los rangos de Artculos a considerar y los Depsitos que intervienen en

la proyeccin.
El reporte se obtiene por artculo, informando el total de stock actual en los

depsitos considerados, las cantidades comprometidas de dichos depsitos, las
cantidades a recibir y el total proyectado.
El total proyectado surge del siguiente clculo:
Total = cantidad en stock - cantidad comprometida + cantidad a recibir
Las cantidades comprometidas se toman de la informacin de los pedidos

pendientes de remitir del mdulo de Ventas, cuya fecha de entrega sea anterior o
igual a la proyectada. De no existir en el pedido una fecha de entrega se
considerar la fecha de emisin.
Pgina 137
Las cantidades a recibir se toman de la informacin de las rdenes de compra

pendientes de recepcin del mdulo de Compras, donde las fechas (segn el plan
de entrega) sean anteriores o iguales a la fecha proyectada.
Ejercicio 60
Practica Listado Stock Proyectado.
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Saldos - Stock Proyectado.
Partidas
Saldos
Este proceso genera un listado de los saldos de partidas a una fecha determinada,
segn dos opciones de men:
-Por Artculo: se listan para cada partida del rango, los artculos que componen el
saldo de la partida, discriminando por depsito y totalizando por artculo.
-Por Depsito: se listan para cada partida del rango, los depsitos que componen
el saldo de la partida, discriminando por artculo y totalizando por depsito.
Ejercicio 61
Practica Listado de Saldos de Partidas.
Pgina 138
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Partidas - Saldos.
2-Seleccione alguna de las Partidas generadas anteriormente
Movimientos
Mediante este proceso se obtiene un informe de los movimientos correspondientes

a partidas, para un rango de fechas seleccionado.
Es posible emitirlo por medio de dos ordenamientos distintos:
-Por Partida-Artculo: listar para cada nmero de partida, los artculos que la
integran, con sus movimientos.
-Por Artculo-Partida: para cada artculo que lleva partidas, listar cada una de
las partidas con los movimientos correspondientes.
Dentro de los datos del informe, se identificar el mdulo de origen del movimiento
(Stock, Ventas o Compras).
Series
Nmeros de Serie Activos
Este proceso emite un listado de los nmeros de serie activos para los artculos
parametrizados para llevar series.
Pgina 139
Los nmeros de serie activos son aquellos que se encuentran en stock y que se
registraron junto con un comprobante de ingreso a stock o bien se ingresaron
desde los procesos de Mantenimiento de Series, y pueden seleccionarse para
futuras salidas de stock.
Ejercicio 62
Practica Listado de Nmeros de Series Activos.
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Series - Nmero de Series Activos
Movimientos
Este proceso emite un listado de los movimientos de los nmeros de serie, teniendo
como objetivo hacer un seguimiento de stos.
-Por Artculo: se ingresar un rango de artculos. Si el Artculo Desde es el

mismo que el Artculo Hasta, se pedir un rango de nmeros de serie. En caso de
tratarse de varios artculos, se incluirn los movimientos de todos los nmeros de
series existentes para cada artculo del rango.
-Por Serie: se ingresar un rango de nmeros de serie. Para cada serie se listarn
los artculos y comprobantes de stock que lo hayan referenciado.
Pgina 140
Actividad N 2

3. Restaure la copia de seguridad creada en la actividad anterior (si ha

sucedido algn inconveniente con la copia de seguridad, en el portal
educativo SISTEDH encontrara la misma)
4. Ingrese al modulo Stock Archivos y realice los siguientes procesos:
-Lleva Partidas: S
-Numeracin automtica de Partidas: S
-Prx. Nmero a Utilizar: 1
-Descarga Partidas Segn Antigedad: N
-Nmero de Sucursal: 1
-Exporta Ventas/Compras: S
-Lleva Series: S
-Valida Series en Egresos: S
-Ingreso de Series Obligatorios: N
-Admite reingreso de Series: S
-Lleva Artculos con Escales: N
-Lleva Precio Promedio Ponderado: N
-Permite Alta de Artculos dese Procesos: N
b. Longitud de Agrupaciones:
-Long. Familia: 2 -Long. Grupo: 3 -Long. Individuo: 10
c. Agrupaciones de Artculos:
-01 -Artculos del Hogar
-01001 -Audio y Video
-01002 -Electrodomsticos
-01003 -Ventiladores de Techo
-02 -Artculos de Librera
-02001 -Papelera
d. Depsitos:
Pgina 141
-1 -Deposito Quilmes Centro -Rivadavia N 500

-2 -Deposito Berazategui -Av. Mitre N 4500
e. Talonarios:
-Nmero Talonario: 1
-Descripcin: Talonario Modelo
-Edita Nmero de Comprobante: S
-Cantidad Mxima de Iteraciones: 10
-Primer Numero: 1
-Ultimo Numero: 1000
-Prximo Numero: 1
f. Comprobantes:
6. Guarde una copia de seguridad de la empresa en su pendrive ya que

la continuar utilizando en actividades futuras.

Pgina 142
Autoevaluacin N 2
1- Desde qu modulo se genera el alta y modificacin de Artculos?
Archivos
Movimientos
Ingreso de Stock
Procesos Peridicos
2- Teniendo en cuenta que la Longitud de Familia son 6 dgitos y la Longitud

del Grupo es de 2 dgitos. Cuntos dgitos tendr la Longitud Individuo?
0
3
7
10
3- Qu son las Partidas?
Las Partidas son la forma de identificar a cada una de las unidades de un

artculo. Se representa por nmeros y/o letras.
Las Partidas son las reas en las cuales se distribuir el importe del movimiento
contable.
Las Partidas son la forma de identificacin utilizada mayormente para despachos
de importacin, cuyo contenido muestra datos y un nmero interno.
4- Los Tipos de comprobantes creados en Stock son inutilizables en los

mdulos Ventas y Compras.
Verdadero
Falso
5- Es imposible realizar el Balance de Stock una vez realizado el Cierre de

Stock y Pasaje a Histrico
Verdadero
Falso

Pgina 143
Pgina 144
CAPITULO N 4
objetivos:
Realizar la correcta parametrizacin del Mdulo Fondos.

Realizar el Ingreso de Cheques y cupones de tarjetas.
Efectuar el cierre y apertura de Caja
Confeccionar informes
Mdulo de
Introduccin
Fondos
Puesta en Marcha
Parmetros Generales
Bancos
Cdigo de Tarjetas
Agrupaciones
Archivos
Cuentas
Tipos de Comprobantes
Cdigos de Operacin
Chequeras
Feriados
Ingreso
Ingreso de Cheques a Cartera
Ingreso de Cheques Propios
Ingreso de cupones de Tarjeta de
Crdito
Ingreso de Comprobantes segn su
clase
CAPITULO 4 Circuito administrativo de ventas con
Comprobantes tarjeta
Circuitos de cheques
Reversin
Transferencia de Cheques diferidos a
Banco
Modificacin de Comprobantes
Modificacin de Cheques Propios
Modificacin de Cheques de Terceros
Modificacin de Cupones
Cierre de Caja
Apertura de Caja
Procesos Administracin de Tarjetas
Peridicos Pasaje a Histricos
Recomposicin de saldos
Reconstruccin de Estados
Saldos
Movimientos
Cheques
Informes
Comprobantes
Cupones
Auditoria
Pgina 145
Mdulo de Fondos
Introduccin
Ha sido diseado en el marco de la integracin total de Tango Gestin, para llevar

una pormenorizada administracin de los fondos de la empresa, con su
correspondiente registracin contable. Este mdulo permite administrar, con el
mximo detalle, todas las operaciones relacionadas con dinero, cheques y otros
valores, facilitando la gestin financiera de la empresa. En suma, es el
complemento eficaz para la administracin y gestin empresarial.
Por va de la integracin, Fondos administra cobranzas, pagos, ingreso y egreso de

cheques y diversas carteras de valores. Maneja todo tipo de cuentas y movimientos
bancarios, incluyendo un proceso de conciliacin automtica. Permite el
seguimiento de cheques, desde su ingreso hasta su acreditacin. Brinda
proyecciones sobre posiciones de cuentas bancarias. Permite un seguimiento
detallado de cada operacin por medio de numerosos informes.
Descripcin General
A continuacin nombramos los procesos que componen el mdulo.
-Archivos
-Comprobantes
-Procesos Peridicos
-Informes
Pgina 146
Archivos
Puesta en Marcha
Para comenzar a trabajar con el mdulo de Fondos es necesario que usted realice
una serie de pasos.
A continuacin indicamos los procesos que debe ejecutar.
1. Parmetros Generales.
2. Bancos.
3. Cdigos de Tarjetas.
4. Agrupaciones.
5. Cuentas.
6. Tipos de Comprobante.
7. Cdigos de Operacin.
8. Chequeras.
9. Feriados.
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Parmetros Generales
Este proceso se utiliza para definir los parmetros iniciales que permiten adaptar el
comportamiento del sistema a sus necesidades particulares.
Los parmetros son:
-Verifica la Existencia de Cuentas Contables: indica si se validan las cuentas

contables con el plan de cuentas de Contabilidad, en los procesos donde se las
referencia.
-Edita Subimputaciones por Centros de Costo: activando este parmetro, el
sistema permitir modificar el detalle de la apropiacin por centro de costo de los
importes de un comprobante en el momento de su ingreso.
-Ingresa Cuenta de Origen de los Cheques de Terceros: indica si al ingresar
cheques de terceros (cobranzas) se desea indicar su origen.
-Utiliza Lectora de Cheques: activando este parmetro y mediante el uso de una
lectora de cheques, podr agilizar la entrada de cheques de terceros durante el
ingreso de comprobantes.
-Fecha de Reversiones: permite indicar con qu fecha contable se registra la
reversin de comprobantes de Fondos. Puede optar por uno de los siguientes tres
criterios:
#Del Da: las reversiones tomarn la fecha del sistema en el momento en que se
realizan.
#Del Comprobante: las reversiones tomarn la fecha del comprobante que se
est anulando.
#Opcional: el operador indicar, en el momento de registrar una reversin, cul
de los dos criterios anteriores desea aplicar.
Pgina 148
Ejercicio 63
Practica Parametrizar Mdulo Fondos
2-Genere una nueva empresa denominada Repuestos del Comahue V1.3 y

restaure la copia de seguridad Repuestos del Comahue V1.3 que se
encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos Tango
Nota: la empresa Repuestos del Comahue V1.3 posee los mdulos Contabilidad,
Stock, Compras y Ventas ya inicializados para poder trabajar con todas las opciones
del mdulo Fondos.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Archivos - Actualizaciones Parmetros

Generales
Bancos
Mediante este proceso se ingresan los cdigos de banco. Por defecto, el sistema
incluye la codificacin provista por el Banco Central.
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Son necesarios en dos situaciones:
-Para asignar a las cuentas de tipo banco el cdigo de banco al que corresponden.
En consecuencia, los cheques emitidos desde esa cuenta tendrn asociado ese
banco.
-Para los cheques de terceros que ingresen al sistema ser un dato solicitado.
Ejercicio 64
Practica Cargar Bancos
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Archivos - Actualizaciones - Bancos.
4-Al listado de Bancos que ya se encuentra por defecto, le asignaremos el

siguiente:
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Cdigos de Tarjetas
Mediante este proceso se codifican los nombres de las entidades de tarjeta de

crdito con las cuales usted realiza operaciones comerciales de ventas.
Estos cdigos son necesarios al momento de definir cuentas de fondos de tipo

Tarjeta, ya que es un dato solicitado. Varias cuentas pueden asociar el mismo
cdigo de tarjeta. En informes y procesos de administracin de tarjetas se utiliza
esta agrupacin.
Ejercicio 65
Practica Cargar Cdigos de Tarjetas
3-Ingrese al mdulo Fondos Archivos - Actualizaciones - Cdigos de

Tarjetas.
4-Cargue las tarjetas, completando los campos con la siguiente

informacin:
Agrupaciones
Las cuentas pueden ser agrupadas en conjuntos a los que llamamos agrupaciones
de fondos. Las agrupaciones son de suma utilidad para los informes del mdulo, el
anlisis multidimensional, los modelos de Cash Flow, etc.
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Este proceso permite actualizar, consultar o listar los tipos de agrupacin que se
deseen aplicar sobre las cuentas. Por ejemplo: distintos tipos de deudores y
acreedores, bancos, caja, centros de gasto, sucursales, etc.
Si trata de eliminar un tipo de agrupacin que posee cuentas asignadas, el sistema
dar un mensaje. Si confirma la eliminacin, la agrupacin es eliminada y las
cuentas asignadas a ella quedan sin agrupacin.
Ejercicio 66
Practica Cargar Agrupaciones
3-Ingrese al mdulo Fondos - Archivos - Actualizaciones - Agrupaciones.
4-Cargue las agrupaciones, completando los campos con la siguiente

informacin:
Cuentas
Este proceso permite el ingreso, eliminacin, modificacin, consulta y listado de las

cuentas que usted desee imputar y analizar desde el mdulo de Fondos.
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Para trabajar en forma integrada con Ventas y Compras, es indispensable que

estn definidas por lo menos tres cuentas, por ejemplo, Deudores, Caja y
Proveedores para poder realizar las imputaciones contables elementales de un
movimiento de fondos.
ATENCION: No pueden eliminarse cuentas que estn utilizadas en

movimientos. El cdigo de cuenta no es modificable y el tipo de cuenta y sus
atributos slo se pueden modificar si la cuenta no tiene movimientos.
Los datos comunes a todas las cuentas son:
-Cdigo de Cuenta: hasta 11 dgitos numricos. Este cdigo es determinado por

usted y es el que se utiliza para la imputacin de las cuentas.
-Descripcin: nombre de la cuenta.
-Tipo de Cuenta: las cuentas estn clasificadas en cuatro tipos:
#Banco
#Cartera
#Tarjeta
#Otras.
En base a esta clasificacin se determina el comportamiento de la cuenta. Por ello,

es importante que esta definicin sea correcta y previamente analizada.
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ATENCION: Si la cuenta es de tipo Banco o Tarjeta, se piden datos

adicionales adems de lo generales.
-Asocia Unidades: active este parmetro si la cuenta es en moneda extranjera. Si

la cuenta es en moneda corriente debe dejarlo en blanco.
-Es de Fondos: si la cuenta es de tipo Otras, debe indicar si representa fondos.
-Registra Facturas de Crdito: se solicita para cuentas de tipo Otras de
Fondos.
-Cdigo de Imputacin Contable: ingrese el cdigo de cuenta contable a la que
se imputarn los movimientos de la cuenta.
Si est habilitada la verificacin de las cuentas contables en Parmetros

Generales, se controlar que el cdigo ingresado pertenezca al plan de cuentas
definido en el sistema contable y que corresponda a una cuenta imputable. De no
realizarse esta verificacin, es su responsabilidad asignar correctamente este
cdigo. Por defecto, el campo toma el valor del cdigo de cuenta ingresado.
Se podr asignar ms de una cuenta del mdulo de Fondos a la misma cuenta

contable. Esto permite tener un anlisis detallado en Fondos y un anlisis global en
Contabilidad.
Por ejemplo:
Si en el sistema contable la cuenta 8 equivale a Caja, las tres cuentas se imputarn

sobre ella.
-Descripcin Cuenta Contable: descripcin de la cuenta sobre la que se imputan

los movimientos.
-Asigna Centros de Costo: active este parmetro si los importes de la cuenta se
distribuirn en centros de costo.
Si el parmetro general Verifica la Existencia de las Cuentas Contables est

activo, este campo no se edita; por lo tanto, la cuenta de Fondos se comportar
de acuerdo a como est definida la cuenta en Contabilidad, con respecto a la
asignacin de costos.
-Cdigo de Agrupacin: este cdigo permite asignar a cada cuenta un nmero de

agrupacin.
-Fecha de Saldo Inicial: ingrese este campo solo si desea inicializar la cuenta con
un saldo. La inicializacin no es obligatoria.
-Saldo Inicial (Moneda Corriente): se solicita si ingres una fecha de saldo
inicial.
-Saldo Inicial (Unidades): se solicita su ingreso si se indic una fecha de saldo
inicial.
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Datos adicionales para cuentas de tipo Banco
-Banco: ingrese el cdigo correspondiente. Si la cuenta es de cheques diferidos lo

tomar directamente de la cuenta asociada.
-Caja de Ahorro/Cta. Corriente/Cheques Diferidos: solamente las cuentas que
se definan como cuenta corriente o cheques diferidos estarn habilitadas para
emitir cheques.
-Lmite de Giro en Descubierto: solo se activa para las Cta.Cte.
-Cdigo de Cuenta Asociada: Solo se activa para Ch. Diferidos, e indica cul es
la cuenta corriente bancaria en la que se descontarn esos valores llegada su fecha
de cobro. Por ello indique un cdigo de cuenta definida como "Banco/Cta.Cte.".
Una cuenta corriente puede estar asociada slo a una cuenta de cheques
diferidos, ya que conceptualmente son la misma cuenta bancaria.
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Datos adicionales para cuentas de tipo Tarjeta
-Cdigo de Tarjeta: se indicar a que cdigo de tarjeta se asocia la cuenta.

-Descripcin del Plan: debe ingresar la descripcin del plan que representa la
cuenta.
-Cantidad de Cuotas: se indica la cantidad de cuotas del plan. Este valor ser
tomado por defecto pero puede modificarse al confeccionar un cupn.
-Cuota Redondeo: indica a qu cuota se asigna el redondeo si la divisin no es
exacta. Puede ser la primera o la ltima cuota.
-Das para Acreditacin: se indica cuantos das corridos transcurren desde el
depsito de los cupones generados con este plan y su cobro.
-Porcentaje de Comisin: es el descuento o comisin que se retiene al
establecimiento.
-Tipo de Numeracin de Cupones: puede optar por Automtica o Manual.
-Prximo Nmero de Cupn: si opt por la numeracin automtica, ingrese un
nmero para inicializar el prximo nmero de cupn a asignar.
Aclaraciones sobre saldos iniciales
-Los saldos acreedores se ingresarn en negativo.

-Si desea inicializar una cuenta, ingrese ambos saldos (moneda corriente y
unidades) para tener su primera reexpresin bimonetaria (para informes en
moneda corriente y extranjera), siendo su responsabilidad que stos sean
correctos.
-Los saldos iniciales se utilizan para calcular el acumulado o arrastre en las
consultas e informes. Se actualizan automticamente al efectuar el Pasaje a
Histrico. Resumiendo, el valor y fecha que se observan para cada cuenta
corresponden a su inicializacin o a la fecha del ltimo pasaje a histrico realizado.
Ejercicio 67
Practica Cargar Cuentas
3-Ingrese al mdulo Fondos - Archivos - Actualizaciones - Cuentas.
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4-Cargue las cuentas, completando los campos con la informacin que se

encuentra en el archivo Listado de cuentas que se encuentra en
C:\Ejemplos \Ejemplos Tango
Nota: En las cuentas BANCO 1 y BANCO 2 no podr ingresar el cdigo de cuenta

asociada, debido a que las cuentas 18 (Banco 1 cheque diferido) y 19 (Banco 2
cheque diferido) no se encuentran creadas. Una vez creadas las cuentas 18 y 19,
vuelva a las cuentas BANCO 1 Y BANCO 2 y asocie dichas cuentas.
Tipos de Comprobante
Todo movimiento que ingresa al mdulo tiene asociado un tipo de comprobante.

Este proceso permite actualizar, consultar y listar los tipos de comprobante que se
utilizarn.
Los datos asociados a un tipo de comprobante son:
-Tipo de Comprobante: es el cdigo (de hasta tres caracteres) con el que se

identifica un comprobante, por ejemplo FAC, REC, etc.
-Nmero de Orden: este nmero permite dar un ordenamiento a los tipos de
comprobante para el anlisis en algunos informes. Es un campo obligatorio.
La relacin puede ser unvoca, es decir que cada tipo de comprobante puede tener
asignado un nmero de orden, o bien varios comprobantes pueden tener un mismo
nmero de orden asociado.
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Por ejemplo:
Al solicitar rangos, si se ingresa desde nmero de orden 2 hasta nmero de orden

3, slo se listarn rdenes de pago y vales.
-Descripcin: este campo permite ingresar el nombre completo del comprobante.

-Clase: es posible definir la clase habitual asociada al tipo de comprobante.
-Modelo de Impresin Habitual: es posible asociar a cada tipo de comprobante
un modelo de impresin habitual. Los modelos de impresin se encontrarn
previamente definidos.
-Primer Nmero Habilitado/Ultimo Nmero Habilitado: es posible ingresar un
rango de nmeros habilitados para cada tipo de comprobante. Slo podrn
ingresarse comprobantes cuyo nmero pertenezca al rango habilitado para ese
tipo de comprobante.
-Tipo de Numeracin: puede optar por Automtica o Manual.
-Edita Nmero de Comprobante: si la numeracin se define como automtica,
es posible indicar si el nmero propuesto por el sistema es modificable.
-Concepto Habitual del Asiento: este concepto se utiliza en dos momentos:
#Se exhibe por defecto como concepto, al ingresar un comprobante asociado al

tipo de comprobante.
#Se toma como concepto del asiento resumen que agrupa los movimientos del tipo
de comprobante.
Estructura del comprobante
Es necesario que al cargar cada comprobante, usted defina slo una cuenta
deudora o acreedora (es decir, que el asiento posea una sola cuenta debitada y una
o varias acreditadas o viceversa). Habr entonces, slo una cuenta deudora o
acreedora y una o varias contrapartidas de esa cuenta nica.
Por ello, al definir un comprobante, es posible ingresar la estructura habitual que

tendrn los movimientos asociados a ese comprobante.
Segn sea la clase del comprobante, la cuenta nica tiene condiciones; ya que cada
clase representa un tipo de transaccin y la cuenta debe ser del tipo apropiado.
-Cuenta nica Habitual: ingrese el cdigo de cuenta que habitualmente es nica

en un movimiento.
-Debitada/Acreditada: si habitualmente la cuenta nica se asocia a un dbito, el
valor a ingresar ser D, y si se asocia a un crdito ser H. Slo se puede definir
en los casos donde la clase permita indistintamente ambos valores para la cuenta
nica, de lo contrario este valor es asignado en forma automtica.
Durante el ingreso de una operacin, al referenciar un tipo de comprobante, si

estos campos estn definidos se exhiben por defecto, pero ambos pueden ser
modificados.
-Afecta Subdiarios /Contabilidad: este parmetro indica si los comprobantes

con este tipo sern incluidos en el Pasaje a Contabilidad, Subdiario de Fondos y
Listado por Imputacin Contable.
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Tipo de Comprobante de reversin
Existe un tipo de comprobante fijo, provisto con el sistema, que se utiliza para
realizar reversiones o anulaciones de comprobantes. El cdigo de este comprobante
es REV.
No puede eliminarse y slo son modificables algunos datos: Concepto, Descripcin,
Orden y Rangos de Numeracin.
Tipos de Comprobante para integraciones con otros mdulos
Si el sistema trabaja en forma integrada, debe definir los siguientes tipos de

comprobante para que sea factible el enlace:
FAC: para facturas al contado del sistema de Ventas

REC: para cobranzas en cuenta corriente
O/P: para pagos a proveedores
Sin restriccin de nombre, los comprobantes a utilizar para las cancelaciones de

documentos en ambos sistemas (Ventas y Compras) y para facturas al contado de
Compras.
Ejercicio 68
Practica Cargar Tipos de Comprobantes
3-Ingrese al mdulo Fondos - Archivos - Actualizaciones - Tipos de

Comprobantes.
4-Cargue los comprobantes, completando los campos con la informacin

que se encuentra en el archivo Tipos de Comprobantes Fondos que se
encuentra en C:\Ejemplos \Ejemplos Tango
Cdigos de Operacin
Los cdigos de operacin permiten asignar una clasificacin a los movimientos de

cada cuenta y proponer leyendas automticas durante el ingreso de comprobantes.
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Usted tiene la posibilidad de emitir informes para analizar movimientos de cuentas

agrupados por cdigo de operacin. Los datos asociados a un cdigo de operacin
son:
-Cdigo de Operacin: dos dgitos alfanumricos.

-Tipo de Cuenta Asociada: este campo permite indicar qu tipo de cuenta puede
utilizar este cdigo: bancos B, cartera C, otras O, tarjeta T o todas en general G.
-Leyenda: se ingresar la leyenda habitual asociada al cdigo de operacin. Esta
leyenda ser tomada por defecto al utilizar cada cdigo y podr ser modificada en
ese momento.
Sugerimos, para cuentas bancarias, utilizar cdigos similares a los que se indican
en los extractos para facilitar la bsqueda de movimientos.
Ejercicio 69
Practica Cargar Cdigos de Operacin
3-Ingrese al mdulo Fondos - Archivos - Actualizaciones - Cdigos de

Operacin.
4-Cargue los cdigos, completando los campos con la siguiente

informacin.
Chequeras
Este proceso permite definir las chequeras utilizadas para cada cuenta corriente
bancaria y la numeracin de cheques habilitados de cada una de ellas.
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Usted puede ingresar nuevas chequeras, actualizar numeraciones o eliminar

Chequeras.
Cada cuenta puede tener asociadas varias chequeras.

El nmero de cheque es de 11 dgitos, no obstante, no es obligatorio el ingreso de
nmeros completos.
Puede utilizar la cantidad de dgitos que considere necesario, tenga en cuenta que
un nmero de cheque de una misma chequera no puede repetirse.
Los campos a ingresar son:
-Cdigo de Cuenta: se ingresar el cdigo de cuenta correspondiente a la cuenta

corriente bancaria o bien a una cuenta de cheques diferidos.
Ingresado el cdigo, si ya existen chequeras definidas para la cuenta, se las
visualizarn en pantalla; de lo contrario, la pantalla se presenta vaca.
Los datos asociados a una chequera son:
-Nmero de Chequera: es el nmero que identifica la chequera. Para una misma

cuenta, este nmero no puede repetirse.
TRUCO: Para eliminar una chequera pulse F2
-Nmeros Habilitados: puede definir el primer y/o ltimo nmero habilitado para
una chequera. Si define alguno de estos campos, el sistema validar que al emitir
un cheque su nmero se encuentre habilitado. El control es definido por usted
utilizando estos parmetros.
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Ejercicio 70
Practica Cargar Chequeras
3-Ingrese al mdulo Fondos - Archivos - Actualizaciones - Chequeras.
4-Cargue los siguientes cheques:
Feriados
Este proceso permite la actualizacin de feriados.
Esta informacin se utiliza en listados de proyeccin, al calcular la fecha de

acreditacin de los cheques.
La definicin de feriados no es obligatoria; es su decisin mantenerlos actualizados

si desea incluirlos en los clculos de fechas de acreditacin.
Ejercicio 71
Practica Cargar Feriados
3-Ingrese al mdulo Fondos - Archivos Actualizaciones - Feriados.
4-Cargue los feriados, completando los campos con la siguiente

informacin.
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Comprobantes
Ingreso
Este proceso permite el ingreso de comprobantes.
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Uno de los datos del ingreso es la Clase de transaccin. El sistema tendr diferente
comportamiento dependiendo de la clase asociada.
Los datos comunes a todos los comprobantes son:
-Nmero Interno de Movimiento: este nmero es automtico y siempre se

incrementa en uno con respecto al ltimo nmero registrado. Se utiliza para el
control y bsqueda de operaciones.
-Fecha de Comprobante: es la fecha contable del comprobante que genera el
movimiento.
-Comprobante: abarca el tipo y nmero de comprobante.
-Tipo de Comprobante: es el tipo de comprobante que genera el movimiento.
-Nmero: si en la definicin del comprobante existen topes del rango habilitado
para ese comprobante, se controla que el nmero se encuentre habilitado.
-Clase: se indicar la clase de transaccin a ingresar. Este campo es modificable y
toma por defecto, la clase definida para el tipo de comprobante. Este campo es
importante ya que todo el ingreso de datos asociados al comprobante estar
condicionado segn la clase.
-Cotizacin: se ingresar la cotizacin asociada al comprobante.
-Concepto: es el concepto general del movimiento. Este campo toma por defecto
el concepto definido para el tipo de comprobante, pero es modificable.
-Cuenta nica: indique la cuenta nica contra la que se ingresarn contrapartidas.
Este campo toma por defecto la cuenta habitual definida para el tipo de
comprobante, pero es modificable. El tipo de cuenta debe ser compatible con la
clase asociada a la transaccin.
-Debe/Haber: el campo se definir como D si la cuenta nica est debitada y
todas las contracuentas acreditadas, o como H si la cuenta nica est acreditada y
todas las contracuentas debitadas.
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-Cdigo de Operacin: ingrese un cdigo de operacin. Una vez ingresado, el

sistema propondr la leyenda asociada. Su ingreso es opcional. Adems de permitir
leyendas automticas, la utilidad de los cdigos de operacin es la de clasificar cada
imputacin realizada sobre una cuenta.
Ingreso de lneas
-Cdigo Contracuenta: ingrese el cdigo de cada contracuenta que juega contra

la cuenta nica. Los tipos de cuenta posibles estn detallados en Ingreso de
Comprobantes segn su Clase.
-Cdigo de Operacin: tiene las mismas consideraciones detalladas para la
cuenta nica.
-Importe o Unidades: ingrese el importe en moneda corriente o en unidades
(dependiendo de la definicin de la cuenta). El importe ser siempre deudor si la
cuenta nica est acreditada, o siempre acreedor si la cuenta nica est debitada.
ATENCION: En las clases donde hay cuentas que involucran cheques, este
campo ser calculado en forma automtica en base a los importes de los
valores asociados.
Usted puede ingresar valores negativos. Se aplica por ejemplo, para representar un
vuelto de caja durante una cobranza. En el caso de las cobranzas, la cuenta nica
es la acreditada y las contrapartidas debitadas; pero al tratarse de un vuelto, la
contrapartida caja se acredita. El valor en negativo produce el efecto deseado en
los saldos.
ATENCION: Cada vez que se ingrese una lnea, se ir totalizando la

columna de importes (todos dbitos o todos crditos) y se exhibe el total
como importe de la cuenta nica.
-Apropiaciones por Centros de Costo: si est habilitada la edicin de las

subimputaciones por centros de costo, se mostrar en pantalla la distribucin del
importe ingresado para una cuenta segn su regla de apropiacin habitual.
Este detalle de distribucin se solicitar para cada una de las contracuentas que as
estn parametrizadas, y al finalizar el movimiento, se ingresar el correspondiente
a la cuenta nica (pues recin en ese momento se conoce el importe total del
movimiento).
Ingreso de cheques a cartera
En un comprobante de clase 1 (Cobros) o clase 4 (Otros movimientos de

bancos y carteras), si se imputa una cuenta de tipo Cartera como contrapartida,
en lugar de solicitarse el importe del rengln, el sistema habilita una ventana para
el ingreso de cheques:
-Nmero Interno: se utiliza para identificar en forma unvoca un cheque de

tercero. Este nmero habitualmente es manuscrito sobre el cheque a fines de
identificar el valor.
-TC (tipo de cheque): indique si se trata de un cheque comn o diferido.
-Si se ingresa un cheque comn, se solicita luego su Fecha, Clearing, Importe y

Cliente (opcional).
-Si se ingresa un cheque diferido, el sistema solicita los siguientes datos
adicionales:
-Fecha de Emisin: es la fecha en la que se emiti el cheque.
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-Das: representa el plazo de diferimiento, no mayor a 360 das.

-Registrado: el cheque puede encontrarse ya registrado en el banco, o bien estar
pendiente de registracin.
-Fecha de Registracin: si indica que est registrado, se solicitar la fecha en
que fue presentado para tal fin.
El sistema propondr la fecha probable de cobro, que surge de sumar a la fecha de

emisin el plazo de das de diferimiento. No obstante, la fecha puede modificarse
manualmente.
ATENCION: Mediante la Modificacin de Cheques de Terceros se podrn

indicar fechas de registracin, trmite de registracin y actualizacin de
fecha de cobro.
-Origen Cheque permite diferenciar en cartera los cheques recibidos provenientes

de cuentas propias del cliente C o de terceros T.
-Nmero de Cuenta: identifica el nmero de cuenta de origen de cada uno de los
cheques de terceros recibidos.
ATENCION: El ingreso de los datos Origen Cheque y Nmero de Cuenta es

opcional, depende del parmetro correspondiente de Parmetros Generales.
En base a la sumatoria de todos los valores ingresados en la ventana, el sistema

calcula en forma automtica el importe general de la cuenta imputada.
Ejercicio 72
Practica Ingreso de Comprobante
3-Ingrese al mdulo Fondos - Comprobantes Ingreso
4-Ingrese el siguiente comprobante
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Ingreso de cheques propios
En un comprobante de clase 2 (Pagos), si se imputa una cuenta de tipo Banco

(cuenta corriente o cheques diferidos) o, en un comprobante de clase 4 (Otros
movimientos de bancos y carteras) si corresponde, el sistema habilita una ventana
para el ingreso de cheques propios:
-Chequera: se indica la chequera a utilizar.

-Nmero de Cheque: es propuesto por el sistema como el prximo
correspondiente a la chequera seleccionada, pero es modificable ya que no siempre
se ingresan los cheques en el orden en que fueron o sern librados. Si la chequera
tiene definido un control de numeracin habilitada, se realiza el control
correspondiente.
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-Das: brinda la posibilidad de obtener la fecha de un cheque en base a la fecha del

comprobante que le dio origen ms la cantidad de das ingresados, por ejemplo, 30
das. Este dato, para los cheques diferidos, corresponde a la fecha de diferimiento.
En base a la sumatoria de todos los valores ingresados en la ventana, el sistema

calcula en forma automtica el importe general de la cuenta imputada.
Puede indicar un Cdigo de proveedor correspondiente al mdulo de Compras

/Proveedores.
Ejercicio 73
Pgina 168
Ingreso de cupones de tarjeta de crdito
En un comprobante de clase 1 (Cobros), si imputa una cuenta de tipo Tarjeta, el

sistema habilita una ventana para el ingreso de cupones:
Se exhibirn en pantalla los datos correspondientes al plan: Descripcin, Cantidad

de Cuotas y Moneda. La cantidad de cuotas puede modificarse.
-Importe a Consignar: se indicar el importe total para el cupn, en la moneda

correspondiente (moneda de la cuenta tarjeta). Si el plan es en cuotas, el sistema
realiza los clculos en base al total ingresado para registrar el valor de cada cuota.
-Nmero de Cupn: se ingresar el nmero solo si la numeracin asociada a la
cuenta es de tipo manual. Si la numeracin fue definida como automtica se
exhibir el prximo nmero.
-Fecha: se exhibe por defecto la fecha del comprobante, la que puede modificarse.
Los campos Socio Nmero, Fecha de Vto. Tarjeta, Tipo y Nmero de Documento,
Referencia (para el nombre o la direccin), Telfono y Autorizacin son de ingreso
opcional.
ATENCION: Finalizado el ingreso de cada cupn, el sistema dar opcin a

ingresar otro (para los casos en que se cobra con varios cupones de una
misma tarjeta).
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Ejercicio 74
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Ingreso de comprobantes segn su clase
Para cada clase hay caractersticas particulares y diferentes validaciones con

respecto a los tipos de cuenta a imputar.
1. Cobros
Esta clase se utiliza bsicamente para ingresar cobranzas. Los movimientos de

fondos que se generen en forma automtica desde el mdulo de Ventas, tendrn
asociados la clase 1.
Lo que distingue a esta clase es que permite el ingreso de distintos medios de

cobro simultneamente: cheques de terceros, cupones de tarjetas, efectivo, etc.
Caractersticas:
1. Puede dar de alta cheques de terceros en cartera y cupones de tarjetas de

crdito.
2. Comprobantes habituales asociados: facturas al contado y recibos de
cobranzas.
Tipos de Cuenta a utilizar:
Cuenta nica: ser de tipo Otras, siempre va acreditada.

Contrapartidas: pueden ser de tipo Cartera, Tarjeta, Otras o Bancos
(cuenta corriente o caja de ahorro).
Si se Ingresa una cuenta de tipo:
Cartera Se abre una ventana de ingreso de cheques de terceros.

Tarjeta Se abre una ventana de ingreso de cupones.
Se la debitar por un importe (en moneda corriente o extranjera
Banco
dependiendo de la moneda de la cuenta bancaria).
Por ejemplo la cuenta Caja, se ingresar el importe en la
Otras
moneda de la cuenta.
Ejemplo:
ATENCION: Si bien una cobranza que no incluya cheques o tarjetas de

crdito puede ingresarse a travs de otra clase, por una cuestin de orden e
identificacin de los tipos de transacciones dentro del sistema, ingrsela con
Clase 1.
2. Pagos
Esta clase se utiliza bsicamente para ingresar pagos. De hecho, los movimientos
de fondos que se generen en forma automtica desde el mdulo de Compras
tendrn asociados la clase 2.
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Lo que distingue a esta clase es que permite registrar el Egreso de diversos

valores en forma simultnea, por ejemplo, la emisin de cheques propios y la
entrega de cheques de terceros en cartera. Esto no implica que todos los
movimientos asociados a esta clase tengan que registrar necesariamente emisiones
o entregas de cheques; es decir, un pago que no incluya cheques tambin ser
ingresado con esta clase.
Caractersticas:
1. Permite dar de alta cheques propios comunes y diferidos.

2. Puede actualizar cheques de terceros en cartera a entregados.
3. Comprobantes habituales asociados: rdenes de pago.
Cuenta nica: es de tipo Otras, va siempre debitada.

Contrapartidas: pueden ser de tipo Banco, Cartera u Otras.
Indique si se emitirn cheques o si imputar un importe

Banco Cta. Cte.
directo.
Banco Ch. Diferidos. Esto implica que necesariamente se emitirn cheques.
Se abre una ventana de seleccin de cheques de terceros
Cartera
que se encuentran en esa cartera
Por ejemplo la cuenta Caja, se ingresar el importe en la
Otras
moneda de la cuenta.
ATENCION: Si se emiten cheques, se abre una ventana de ingreso de

cheques propios. Los importes de los cheques se asumen en la moneda de la
cuenta bancaria.
Ejemplo:
SUGERENCIA: Si bien un pago que no incluya cheques puede ingresarse a

travs de otra clase, por una cuestin de orden e identificacin de los tipos
de transaccin, ingrselo con Clase 2.
3. Depsitos
Esta clase se utiliza para registrar depsitos.
Lo que distingue a esta clase es que permite el depsito de cheques de terceros en

cartera. Esto no implica que todos los movimientos asociados a esta clase tengan
que registrar depsitos de cheques; es decir, un depsito que no incluya cheques
ser tambin ingresado con esta clase.
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Adems, se la utilizar para registrar el depsito de cupones de tarjetas de crdito.

En este caso, habr una contrapartida de tipo Tarjeta acreditada por un valor (el
del depsito) y la cuenta nica ser sobre la que se deposita.
Caractersticas:
1. Puede actualizar cheques de terceros en cartera a depositados y permite

acreditar las cuentas de tipo Tarjeta.
2. Comprobantes habituales asociados: boletas de depsito.
Cuenta nica: ser de tipo Banco (cuenta corriente o caja de ahorro) u

Otras (de Fondos), va siempre debitada.
Contrapartidas: pueden ser de tipo Cartera, Tarjeta u Otras (de Fondos).
Se abre una ventana donde se indicarn los cheques de

Cartera terceros que se encuentran en esa cartera y se desean
depositar.
Tarjeta u Otras Se indicar directamente el monto depositado.
Ejemplo:
SUGERENCIA: Si bien un depsito puede ingresarse a travs de otra clase

(clase 4), por una cuestin de orden e identificacin de los tipos de
transaccin en los procesos del sistema, se lo ingresar con clase 3.
4. Otros Movimientos de Bancos y Carteras
Esta clase permite registrar movimientos de cuentas bancarias y operaciones con

cheques de terceros que no tienen relacin directa con Cobros, Pagos, Depsitos
o Rechazos.
Los siguientes son algunos ejemplos que se implementan con esta clase:
-Gastos bancarios, intereses, impuesto al dbito, operaciones con cajero

automtico, dbitos automticos, etc.
-Tambin puede utilizarse para registrar transferencias entre dos cuentas corrientes
bancarias diferentes (dbito de una cuenta y crdito de otra) o transferencias entre
una caja de ahorro y una cuenta corriente, ya sea con emisin de cheques de una
de las cuentas o por importes directos.
-Emisin de un cheque propio o entrega de uno de terceros para la cancelacin de
varias cuentas de gastos en forma conjunta.
-Canje de cheques propios y de terceros por otros valores.
Lo que distingue a esta clase es, que es la nica clase que permite debitar y
acreditar simultneamente dos cuentas de tipo Banco o dos cuentas de tipo
Cartera utilizando tambin cuentas de tipo Otras.
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Caractersticas:
1. Comprobantes habituales asociados: notas de dbito y crdito bancarias,

talones de cajero automtico, comprobantes internos, etc.
En esta clase en particular se dan varias combinaciones posibles de cuentas y ellas

se condicionan a partir de la eleccin de la cuenta nica.
Cuenta nica: ser de tipo Banco o Cartera.
Si es de Banco cuenta corriente o caja de ahorro, puede acreditarse con

una emisin de cheques, o debitarse o acreditarse por un importe
directo.
Si es de Banco cheque diferido siempre se acredita con la emisin de
cheques.
Si es de Cartera puede acreditarse para aplicar cheques en cartera.
Contrapartidas: pueden ser de tipo Banco (cuenta corriente o caja de

ahorro), Cartera u Otras.
Si son de Banco u Otras se imputarn por un importe directo.

Si son Cartera se podrn debitar con el ingreso de cheques a cartera.
Slo se podr utilizar una contrapartida de tipo Cartera si la cuenta nica fue
acreditada.
Ejemplo:
Ejercicio 75
Pgina 174
5-Debera quedar de la siguiente manera:
Pgina 175
5. Rechazo de Cheques Propios
Esta clase se utiliza nicamente para registrar un rechazo del banco de un cheque
propio emitido.
Caractersticas:
1. Actualiza cheques propios de entregados a rechazados.

2. Comprobantes habituales: aviso de rechazo del banco.
Cuenta nica: es de tipo Banco (cuenta corriente), va siempre debitada.

Se abre una ventana de seleccin de cheques propios asociados a la cuenta
de tipo Banco ingresada, para seleccionar el o los cheques rechazados. Cabe
aclarar que para rechazar un cheque de tipo diferido, primero debe haber
sido transferido a la cuenta corriente bancaria.
Contrapartidas: son de tipo Otras.
Ejemplo:
ATENCION: Cabe aclarar que en este caso, el sistema no actualiza la

cuenta corriente del proveedor.
6. Rechazo de Cheques de Terceros
Esta clase se utiliza nicamente para registrar un rechazo, del banco o de un

proveedor, de un cheque de tercero aplicado.
Caractersticas:
1. Los cheques rechazados pueden encontrarse depositados (mediante un

comprobante de clase 3) o entregados (mediante un comprobante de clase
2 o 4).
2. Actualiza cheques de terceros de aplicados a rechazados.
3. Comprobantes habituales: aviso de rechazo del banco, reclamo de un
proveedor.
Cuenta nica: puede ser de tipo Banco (cuenta corriente o caja de ahorro)
si se trata de cheques depositados, o de tipo Otras si se trata de cheques
entregados. Va siempre acreditada.
Contrapartidas: ser de tipo Otras.
Si ingresa una cuenta de tipo:
Se abre una ventana de seleccin de cheques de terceros

Banco depositados asociados a la cuenta ingresada, para que
usted indique cual es el cheque a rechazar.
Otras Se abre una ventana de seleccin de cheques de terceros
Pgina 176
aplicados a esa cuenta.
Un cheque aplicado mediante la clase 4 no tiene cuenta destino fija asociada como
en la clase 2 o 3. Por ello, estos cheques podrn seleccionarse desde cualquier
cuenta que usted indique.
Si registra el rechazo de ms de un cheque con el mismo comprobante, los

cheques deben ser todos en la misma moneda.
Ejemplo:
7. Otros Movimientos
Esta clase puede ser utilizada para registrar todos aquellos movimientos que no
tengan relacin con carteras de cheques ni con bancos.
Caractersticas:
1. No intervienen cuentas de tipo Cartera, Tarjeta ni Banco, slo se utilizan

cuentas de tipo Otras.
2. No actualiza ni genera cheques.
3. Comprobantes habituales: vale de caja, etc.
Cuenta nica: ser de tipo Otras, puede ir acreditada o debitada.

Contrapartidas: ser de tipo Otras.
Ejemplo:
ATENCION: Los movimientos que estn asociados a esta clase no poseen

un tratamiento especial.
Resumen clases y cuentas
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Circuito administrativo de ventas con tarjeta
Las ventas con tarjeta ingresan al sistema mediante comprobantes de clase 1, es

decir, mediante un cobro. En ese momento se generan los registros de cupones
asociados a la cobranza.
A partir de ese momento, la gestin y seguimiento de cupones es totalmente

independiente de las registraciones contables que se realizan para reflejar
depsitos y acreditaciones.
Circuito de cheques
Los cheques de terceros ingresan al sistema como cheques en cartera y los

cheques propios como "emitidos", mediante un comprobante que les da origen.
Luego, su estado podr variar de acuerdo a las operaciones que los involucren.
Pgina 178
Si se revierten comprobantes que tienen cheques asociados, los estados de los

cheques volvern al inmediato anterior, salvo en el caso que el comprobante
revertido sea el que dio origen al cheque. En este caso, el estado del cheque ser
"anulado", ya que la operacin fue totalmente revertida por un contraasiento.
Pgina 179
Ejercicio 76
Practica Cargar Comprobante
3-Ingrese al mdulo Fondos - Comprobantes - Ingresos.
4-Cargue el siguiente comprobante:
Reversin
Este proceso realiza la anulacin de un comprobante mediante un contraasiento

en forma automtica. Es el nico medio que brinda el sistema para revertir un
comprobante ya ingresado.
Pgina 180
Al revertir un comprobante se genera otro con la informacin correspondiente para

retornar los saldos de las cuentas involucradas al estado anterior y, si es necesario,
revertir tambin los estados de cheques, cupones de tarjeta y apropiaciones por
centros de costo asociados al comprobante revertido. Tanto el comprobante
revertido como el de reversin quedan almacenados como comprobantes
ingresados y poseen la informacin para auditora.
El tipo de comprobante que se genera es REV, que es un cdigo reservado para tal
fin. El nmero de este comprobante es automtico y es el prximo para ese tipo.
De esta manera, pueden identificarse los comprobantes que provocan la reversin
de otro comprobante.
Se ingresar el Tipo y Nmero de comprobante a revertir y adems, si se desea

obtener un informe con los datos del contraasiento o comprobante de reversin.
Se exhibirn por pantalla los datos principales del comprobante ingresado,

pidindose su confirmacin para ejecutar el proceso.
Fecha contable de una reversin
En los Parmetros Generales se indica si las reversiones toman la fecha del da en

que se originan, la del comprobante al que anulan o si es opcional. Solo en caso de
ser opcional, el operador podr optar ante cada reversin por uno de los dos
criterios anteriores.
Condiciones para revertir un comprobante
No debe haber sido revertido con anterioridad.

No debe ser un comprobante de reversin.
Debe haber sido generado en el mdulo de Fondos, de lo contrario, la
reversin surge por la anulacin del comprobante en el mdulo de origen
(Ventas o Compras).
Si el comprobante tiene cheques asociados, stos no deben estar utilizados
en comprobantes posteriores.
Ejemplo: si desea revertir un recibo que tiene cheques de terceros, stos no deben
estar aplicados mediante otro comprobante. Es decir que los cheques deben
encontrarse con el estado que le dio el comprobante a revertir.
Ejercicio 77
Practica Reversin de Comprobantes
3-Ingrese al mdulo Fondos - Comprobantes - Reversin.
4-Realice clic en la opcin Revertir
5-En Tipo de Comprobante a Revertir seleccione FAC, en Nmero de

Comprobante a Revertir ingrese 0000-00000004
6-Presione F10, se presentaran los datos del comprobante ingresado en el

ejercicio anterior
Pgina 181
7-Active la casilla de verificacin Confirmar Reversin y presione F10 o la

tilde verde.
8-Imprima la reversin por pantalla
Transferencia de Cheques Diferidos a Banco
Las cuentas corrientes bancarias asocian, opcionalmente, una cuenta de tipo

cheques diferidos. Si bien para el anlisis financiero el sistema considera los valores
desde el momento en que son emitidos, contablemente los maneja en otra cuenta.
Este proceso realiza la transferencia o regularizacin de valores, debitando la

cuenta emisora de cheques diferidos y acreditando la cuenta corriente bancaria.
Para realizar las transferencias el sistema ofrece dos modalidades:
Trabajar en forma manual

Utilizar un proceso totalmente automtico.
A partir de la transferencia, los valores diferidos se consideran contablemente

valores al cobro, y son incluidos en la conciliacin bancaria.
El proceso genera un comprobante ms en Fondos, identificado con clase 8

(Transferencias). Ante un error, este comprobante puede ser revertido, provocando
la anulacin de esa operacin puntual.
Pgina 182
Registracin de un comprobante de transferencia
Los datos del encabezado y cuerpo de un comprobante de transferencia son

idnticos a cualquier otra transaccin del mdulo, con algunas particularidades:
-La clase asociada es 8.

-Slo se indicar en la cuenta nica, una cuenta de tipo Banco (cheques diferidos)
y, en forma automtica se determinar la contrapartida correspondiente a la cuenta
bancaria asociada.
-Luego de ingresar las leyendas para ambas cuentas, se presenta una ventana que
le permite indicar si desea seleccionar los cheques a transferir en forma manual o
automtica.
-Se indicar tambin el rango de fechas de cheques a considerar; la fecha inicial es
opcional (si usted no conoce la fecha ms antigua pendiente).
-Puede emitir un listado con el resultado de la transferencia.
1-Mtodo manual de seleccin de cheques
Se presentar una ventana para que usted seleccione manualmente los cheques
que desea transferir. El cursor se ubicar en el campo Nmero de Cheque y
pulsando Enter se presentar una ventana con los cheques pendientes de
transferir, ordenados por fecha de cheque y comprendidos en el rango de fechas
indicado.
Pgina 183
2-Mtodo automtico de seleccin de cheques
El sistema seleccionar todos los cheques diferidos pendientes de transferir a la

cuenta banco, cuyas fechas estn comprendidas en el rango ingresado. Mostrar
slo el total de la transferencia y ante la confirmacin de la pantalla se generar el
comprobante.
Ejercicio 78
Practica Transferencia de Cheques Diferidos a Banco
3-Ingrese al mdulo Fondos - Comprobantes - Transferencia Cheques

Diferidos a Banco.
4-Realice clic en la opcin Agregar
Pgina 184
6-El comprobante deber quedar de la siguiente manera:
7-Imprima el comprobante por pantalla
Pgina 185
Modificacin de Comprobantes
Este proceso permite modificar algunos datos puntuales de los comprobantes

ingresados.
Una vez que se encuentra en pantalla el comprobante a modificar, se editarn los

siguientes datos:
Fecha de Comprobante
Tipo y Nmero de Comprobante
Cotizacin
Concepto General
Leyenda de Renglones
Marca de Contabilizado
Cdigo de Operacin
Pgina 186
Ejercicio 79
Practica Modificar Comprobante
3-Ingrese al mdulo Fondos - Comprobantes - Modificacin de

comprobantes.
4-Modifique la fecha de algn comprobante ingresado.
Modificacin de Cheques Propios
Este proceso modifica los atributos de un cheque por eventuales errores o cambios
durante su ingreso y adems, en el caso de cheques diferidos, completar la fecha
de registracin que el banco informa a sus clientes.
Para un cheque con estado Anulado, es posible modificar la chequera y/o el

nmero de cheque, de esa manera el nmero del cheque podr a utilizarse
nuevamente. El cheque a modificar no debe encontrarse con estado rechazado.
Si se encuentra conciliado o contabilizado, se solicita su confirmacin para realizar

modificaciones.
Pgina 187
Cheques Diferidos
Para las cuentas corrientes de cheques diferidos, las entidades bancarias informan
peridicamente los cheques del cliente que se fueron registrando. Mediante este
proceso, usted indica la fecha de registracin una vez conocida. La fecha del cheque
ser propuesta automticamente teniendo en cuenta los das del plazo de
diferimiento a partir de la registracin. No obstante, la fecha de dbito del cheque
puede modificarse manualmente.
Para las cuentas corrientes de cheques comunes, esa informacin no se consigna ya
que siguen el tratamiento normal.
Ejercicio 80
Practica Modificar Cheques Propios
3-Ingrese al mdulo Fondos - Comprobantes - Modificacin de Cheques

Propios.
4-Modifique la fecha del cheque nmero 1
Modificacin de Cheques de Terceros
Este proceso modifica los atributos de un cheque por eventuales errores o cambios
durante su ingreso y adems, en el caso de cheques diferidos, completar la fecha
de su registracin en una entidad bancaria.
La modificacin de los datos de un cheque de tercero es posible si se dan las

siguientes condiciones:
-Su estado es Cartera.

-El comprobante que le dio origen no est contabilizado, no est en archivo
histrico o no est revertido.
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Cheques Diferidos
Los cheques de terceros estn clasificados en comunes o diferidos. Al dar de

alta los cheques se indica esta clasificacin y los datos que se conozcan en ese
momento.
Mediante este proceso se modificarn y actualizarn todos los datos a medida que
sean conocidos por usted. Tambin es posible cambiar la clasificacin de un
cheque.
Para los cheques diferidos se solicita una serie de datos adicionales, como la fecha
de emisin, los das de diferimiento, si se encuentra registrado o en trmite de
registracin, y la fecha de registrado.
Ejercicio 81
Practica Modificar Cheques de Terceros
3-Ingrese al mdulo Fondos - Comprobantes - Modificacin de Cheques de

Terceros.
4-Modifique el Nmero de Cheque 1 de la siguiente manera:
Pgina 189
Modificacin de Cupones
Este proceso modifica todos los datos de los cupones generados.
Si se corrigen importes de cuotas, el sistema validar que el importe del cupn

coincida con la suma de cuotas.
Ejercicio 82
Practica Modificar Cupones
3-Ingrese al mdulo Fondos - Comprobantes - Modificacin de Cupones.
4-Realice clic en la opcin Modificar y active la casilla Nmero de Cupn.
5-Seleccione la Cuenta de Tarjeta 8 (Tarjeta ZZZ), Nmero de Cupn 1.
6-En la siguiente ventana, Modifique la fecha del cupn de la cuota numero

2 a 01/10/2008
7-Termine con la tecla F10
Pgina 190
Procesos Peridicos
Cierre de Caja
A travs de este proceso es posible ejecutar cierres con la finalidad de realizar un

control de las operaciones efectuadas.
Pgina 191
ATENCION: Cada cierre incluye la totalidad de las operaciones ingresadas a

partir del cierre anterior y hasta el momento en que se ejecuta.
No importa la fecha de un comprobante, ya que a fines del cierre, cada uno formar
parte del prximo cierre que se realice luego de haber sido ingresado.
El cierre puede efectuarse con cualquier frecuencia incluso varias veces por da,
pero tenga en cuenta que una vez realizado, la informacin listada no puede
reproducirse.
Para las cuentas de tipo Otras de Fondos hay un tratamiento especial, por ser las
cuentas que representan la caja propiamente dicha. Para estas cuentas, los saldos
resultantes en un cierre son almacenados en un archivo al que tiene acceso un
usuario autorizado. Estos saldos son tomados como apertura de estas cuentas en el
prximo cierre que se realice.
Mediante el proceso de Apertura de Caja se podrn modificar los saldos para

reflejar el valor con el que abren estas cuentas, a efectos del prximo cierre. Tenga
en cuenta que fuera del cierre, estas cuentas guardan un saldo contable, el que no
se ve afectado por estas aperturas ya que son slo con motivo del arqueo de caja.
Ejemplo:
Supongamos que la cuenta Caja cerr con $1.000.- y luego, se deja cambio slo
por $100.-
Contablemente, la caja de la empresa se encuentra en $1.000 pero para el prximo

arqueo, se considerarn $100 ms los movimientos nuevos.
Esto se implementa inicializando la caja slo con $100 mediante el proceso de

Apertura de Caja.
Cabe aclarar que, al no ser posible reproducir un cierre ya realizado, puede ser de
utilidad efectuar la impresin de los informes en archivos (destino de impresin) y
de esa manera, realizar varias impresiones posteriores o almacenar detalles de
varios cierres realizados.
Informes que brinda el Cierre de Caja
Al ejecutar un cierre se generan una serie de informes opcionales y uno obligatorio

llamado Arqueo; usted debe marcar aquellos informes adicionales que son de su
inters.
Listado de Comprobantes
Incluye un rengln por cada comprobante que forma parte del cierre, detallando:
nmero interno, fecha y hora de ingreso, usuario, tipo y nmero de comprobante,
clase, total en moneda corriente y extranjera y cotizacin. Al pie del listado, se
totaliza la cantidad de comprobantes por cada tipo de comprobante y la cantidad
total de comprobantes procesados.
Listado de Cuentas de Fondos

Este listado confecciona para cada cuenta de tipo Otras (de Fondos), una planilla
detallando el saldo de apertura (a efectos del arqueo) y los ingresos y egresos
realizados sobre la cuenta, acompaados por el tipo y nmero de comprobante que
los gener. Cada cuenta se exhibe en su moneda de origen.
Pgina 192
Listado de Cheques en Cartera

Incluye los cheques de terceros que se encuentran en cartera en el momento del
cierre, siempre y cuando el estado cartera haya sido generado en el lapso que se
est cerrando. Esto significa que no se incluyen cheques que estn en cartera y que
fueron recibidos durante un perodo correspondiente a un cierre anterior. Se
totalizan importes y cantidad de cheques.
Listado de Cheques Aplicados

Incluye los cheques de terceros que se encuentran aplicados en el momento del
cierre, siempre y cuando el estado haya sido generado en el lapso que se est
cerrando. Se totalizan importes y cantidad de cheques.
Listado de Cheques Rechazados

Incluye los cheques de terceros que se encuentran rechazados en el momento del
cierre, siempre y cuando el estado haya sido generado en el perodo que se est
cerrando. Se totalizan importes.
Listado de Cheques Anulados

Incluye los cheques de terceros que se encuentran anulados en el momento del
cierre, siempre y cuando el estado haya sido generado en el lapso que se est
cerrando; es decir que el comprobante de reversin est incluido en el cierre. Se
totalizan importes.
Listado de Cupones
Incluye los cupones que fueron generados por los comprobantes incluidos en el
cierre. Se obtiene una planilla para cada cdigo de tarjeta y para cada cuenta, con
los cupones asociados. Se totalizan importes y cantidad de cupones por tarjeta y
cuenta.
Listado de Movimientos Bancarios

Incluye un resumen de las operaciones realizadas con cuentas de tipo Banco.
Arqueo (obligatorio)
Este informe es el nico que el sistema emite obligatoriamente al realizar un cierre.

Incluye un resumen general para el arqueo de caja con la siguiente informacin:
-Cuentas de tipo Otras (de Fondos) con el saldo al cierre (apertura + ingresos -
egresos).
-Cuentas de tipo Cartera con cantidad y total de cheques en cartera generados en
el perodo.
-Cuentas de tipo Tarjeta con cantidad y total de cupones generados en el perodo.
Ejercicio 83
Practica Cierre de Caja
3-Ingrese al mdulo Fondos - Procesos Peridicos - Cierre de Caja
4-Efecte el Cierre de la Caja al da de la fecha anterior a la actual, por

ejemplo si hoy es 31/07/2008, cerraremos al 30/07/2008.
Pgina 193
Apertura de Caja
Este proceso est directamente relacionado con el de Cierre de Caja. Su finalidad

es establecer valores de apertura para las cuentas de tipo Otras de Fondos sin
necesidad de trabajar con cuentas puente para el retiro de valores; ya que en
general, el saldo contable de una caja se mantiene con el valor real y en la prctica,
para realizar el arqueo se la inicializa con el valor fsico que contiene.
Al invocar este proceso, se presenta una pantalla donde se exhiben las cuentas de
tipo Otras de Fondos que intervinieron en el ltimo cierre realizado. Antes de
realizar el primer cierre o si todos los comprobantes han pasado a archivos
histricos, esta pantalla se presenta vaca.
Cada rengln de la pantalla contiene los siguientes datos:
Cuenta: indica el cdigo y descripcin de las cuentas de tipo Otras de

Fondos que tuvieron movimientos en el ltimo cierre realizado (luego
veremos que pueden agregarse nuevas cuentas).
Apertura Anterior: es el saldo con el que se abri la cuenta en el ltimo
cierre realizado, se trata de un dato meramente informativo.
Ultimo Cierre: contiene el saldo del ltimo arqueo realizado (apertura +
ingresos - egresos).
Nueva Apertura: contendr el saldo con el que se inicializa la cuenta a
efectos del prximo cierre. Por defecto, se repite el saldo al ltimo cierre
realizado y puede modificarse para indicar el nuevo saldo de apertura.
Invocando el Comando Actualizar es posible realizar las siguientes modificaciones:
Pgina 194
Modificar el valor del campo Nueva Apertura.

Agregar nuevas cuentas de tipo Otras de Fondos e indicar el valor de la
Nueva Apertura. Si una cuenta no tuvo movimientos en el cierre anterior
no figura en la pantalla; si se la va a utilizar, se la inicializar aqu.
ATENCION: Las cuentas que no tengan un saldo de apertura en este

archivo comenzarn con saldo cero en el prximo cierre.
Ejercicio 84
Practica Apertura de Caja
3-Ingrese al mdulo Fondos - Procesos Peridicos - Apertura de Caja.
4-Efecte la apertura de la Caja al da de la fecha actual completando con

los datos de la siguiente imagen:
Administracin de Tarjetas
Depsito de Cupones
Este proceso permite seleccionar un grupo de cupones que se encuentran en

cartera e indicar que fueron depositados.
Pgina 195
Est orientado al seguimiento de los cupones y no genera un comprobante contable

en forma automtica. El resultado de un depsito provoca:
-Cambio de estado de los cupones seleccionados: de cartera a depositados.

-Fecha estimada de acreditacin (cobro) de cada cupn, en base a la fecha de
depsito ingresada y los das de acreditacin indicados para el plan de la cuenta de
tipo Tarjeta (de la que se realiza el depsito). Si el plan es en cuotas, se calcula
cada una de las fechas de acreditacin.
Invocando el Comando Depositar se presenta una ventana donde se ingresan los

siguientes datos:
Cuenta de Tarjeta: indica el cdigo de la cuenta de tipo Tarjeta que

gener los cupones a depositar. El proceso de depsito se realizar por cada
cuenta.
Fecha de Depsito: es la fecha en la que se depositaron los cupones y la
base para el clculo de la fecha de acreditacin.
Comprobante de Referencia: indique un tipo y nmero de comprobante
de referencia. No es necesario que sea un comprobante definido para
Fondos, ya que slo se lo utiliza como un criterio de bsqueda en el listado
de cupones.
Una vez ingresados los parmetros, se presenta otra ventana donde se exhiben los
cupones que cumplen las siguientes condiciones:
Pgina 196
-Fueron generados por la cuenta ingresada

-Estn en estado cartera
-Su fecha sea anterior a la fecha de depsito
Para cada cupn se indicar si se lo registra como depositado o se lo mantiene en

cartera.
Al pie de la pantalla, se exhibe el total en importe y cantidad de cupones

seleccionado como depositado. Confirmada la seleccin, se da opcin a
imprimir el resultado del depsito.
Ejercicio 85
Practica Depsito de Cupones
3-Ingrese al mdulo Fondos - Procesos Peridicos Administracin de

Tarjetas Depsito de Cupones.
4-Realice clic en Depositar y complete la primer ventana con la siguiente

informacin.
Pgina 197
5-La siguiente ventana debe quedar de la siguiente manera:
6-Por ultimo presione la tecla F10, confirme el mensaje con la opcin Si e

imprima por pantalla.
Pgina 198
Acreditacin y Rechazo de Cupones
Este proceso permite trabajar, por cdigo de tarjeta, sobre los cupones
depositados para indicar cules fueron cobrados o rechazados. Est orientado al
seguimiento y conciliacin de los cupones y no genera un comprobante contable en
forma automtica.
Invocando el comando Seleccionar Cupones se presenta un men donde las

opciones permiten la seleccin de cupones segn distintos criterios.
En cualquiera de las opciones se presenta una ventana donde se indicarn los

siguientes datos:
-Cdigo de Tarjeta: es el cdigo de tarjeta con el que se quiere operar.

-Desde Cdigo de Cuenta/Hasta Cdigo de Cuenta: ingrese el rango de
cdigos de cuentas asociados al cdigo de tarjeta cuyos cupones se desea conciliar.
-Cuentas en Moneda: elija corriente o extranjera, pues el proceso considera una
moneda por vez. Si en el rango de cuentas se incluyen cuentas en distintas
monedas, slo se tomarn los cupones en la moneda elegida.
-Incluye los Cupones: seleccione el estado de los cupones a considerar. Puede
optar entre los cupones depositados, acreditados, rechazados o todos.
Ingresados los parmetros anteriores, se presenta otra ventana donde se exhiben

los cupones que cumplen con toda la parametrizacin realizada.
Pgina 199
Para cada cupn, en la columna Estado, es posible indicar A (acreditado), R

(rechazado) o D (depositado). El estado de un cupn es siempre modificable.
Ejercicio 86
Practica Depsito de Cupones
3-Ingrese al mdulo Fondos - Procesos Peridicos Administracin de

Tarjetas Acreditaciones y Rechazos.
4-Realice clic en Seleccionar Cupones por Fecha de Cupn y complete la

primer ventana con la siguiente informacin.
Pgina 200
5-La siguiente ventana debe quedar de la siguiente manera:
6-Por ultimo presione la tecla F10
Pgina 201
Pasaje a Histrico
Comprobantes
Este proceso pasa a histrico los comprobantes del mdulo de Fondos.
Pasar a histrico significa almacenar en el archivo histrico todos los

comprobantes hasta una fecha determinada, con la finalidad de acelerar el acceso a
los archivos vigentes. No obstante, dichos comprobantes podrn ser consultados a
su voluntad a travs de los informes histricos.
ATENCION: Los comprobantes que pasen a histrico permanecern

almacenados durante dos aos.
Ingrese la Fecha hasta la que se desea realizar el pasaje. Se da opcin a pasar

todos los comprobantes o a dejar en el archivo actual los que estn pendientes de
contabilizar y/o los pendientes de conciliar (para movimientos con cuentas de tipo
Banco).
Ejercicio 87
Practica Pasaje a Histrico de Comprobantes
3-Ingrese al mdulo Fondos - Procesos Peridicos - Pasaje a Histrico -

Comprobantes.
4-Efecte el pasaje a Histrico al da de la fecha actual.
Pgina 202
Cheques
Este proceso pasa a histrico los cheques propios y de terceros, cuya fecha sea
menor o igual a una fecha ingresada y adems, cumplan algunas condiciones:
-Slo pasarn a histrico los cheques cuyos comprobantes de referencia se

encuentren en histrico. Es decir que si el comprobante de origen, aplicacin y
eventualmente de rechazo no pasaron a histrico, el cheque en cuestin tampoco
pasar.
-Si se trata de cheques de terceros, deben encontrarse aplicados (no estar en
cartera).
-En el caso de cheques propios de tipo diferido, deben haber sido transferidos a la
cuenta corriente definitiva y el comprobante de transferencia tambin debe haber
pasado a histrico.
-Si un cheque tiene estado anulado (porque el comprobante de origen fue revertido
con un contraasiento), pasar a histrico siempre que los comprobantes que lo
referenciaron (incluyendo el de reversin) tambin hayan pasado a histrico.
Ejercicio 88
Practica Pasaje a Histrico de Cheques

Cheques.
Pgina 203
Cupones
Este proceso pasa a histrico los cupones cuya fecha sea menor o igual a una fecha
ingresada y adems, depura el archivo histrico para liberar espacio en disco.
Solicitan los siguientes parmetros:
-Hasta Fecha de Cupn: es la fecha hasta la que se desea realizar el pasaje.

Corresponde a la fecha consignada en los cupones.
Debe seleccionar los estados de cupn a considerar en el pasaje. De esta forma, se

permite excluir del pasaje los cupones que an se desea conservar para su
seguimiento y control. Los estados posibles son: cartera, depositados, acreditados
y rechazados.
El Comando Depurar, permite borrar los cupones almacenados en el archivo

histrico.
Ejercicio 89
Practica Pasaje a Histrico de Cupones

Cupones.
Pgina 204
Recomposicin de Saldos
Este proceso recompone los saldos de las cuentas en base al saldo inicial o anterior
y los movimientos asociados.
Reconstruccin de Estados
Este proceso reconstruye los estados de los cheques de acuerdo a los

comprobantes que los referenciaron.
Informes
Pgina 205
Saldos
Saldos de Cuentas
Este proceso permite obtener los saldos de cuentas a una fecha ingresada.
Confecciona los saldos segn las fechas contables de los movimientos y el arrastre
del saldo inicial de cada cuenta. Es decir que no se tiene en cuenta la fecha de
ingreso de los comprobantes, ni los saldos parciales relacionados con la apertura
para los cierres de caja.
El sistema da opcin a listar nicamente cuentas de Fondos (con la finalidad de

analizar disponibilidades) o bien, un rango completo de cuentas.
Puede solicitar los saldos en moneda de origen, es decir que cada cuenta exhibir el
saldo en la moneda original segn la definicin de la cuenta, o bien solicitar su
reexpresin a moneda corriente o extranjera.
Ejercicio 90
Practica Saldos de Cuentas
3-Cargaremos una nueva factura para poder apreciarla al momento de

imprimir el informe de saldos. Ingrese al mdulo Comprobantes - Ingreso
e ingrese los datos de la siguiente imagen:
Pgina 206
4-Ingrese al mdulo Fondos - Informes - Saldos - Saldos de Cuentas.
5-Imprima el listado de Saldos por pantalla considerando todas las cuentas

que posee en el plan de cuentas.
Ingresos y Egresos
Este proceso permite consultar valores totales de dbitos y crditos de un rango de

cuentas, en un rango de fechas.
Pgina 207
Toma los movimientos segn las fechas contables. Es decir, que no se tiene en
cuenta la fecha de carga de los comprobantes.
Usted puede listar nicamente cuentas de Fondos (con la finalidad de analizar

disponibilidades) o bien, un rango completo de cuentas.
-Totales Diarios -Totales del Perodo
Ejercicio 91
Practica Ingresos y Egresos
3-Ingrese al mdulo Fondos - Informes - Saldos - Ingresos y Egresos.
4-Genere el listado de Ingresos y Egresos por pantalla considerando los

datos de la siguiente imagen:
Saldos por Agrupacin
A travs de este proceso es posible consultar totales de dbitos y crditos por

grupo de cuentas.
Pgina 208
Toma los saldos segn las fechas contables de los movimientos y el arrastre del
saldo inicial de cada cuenta. Es decir, no se tiene en cuenta la fecha de carga de los
comprobantes ni los saldos parciales relacionados con la apertura para los cierres
de caja.
-Totales Diarios -Totales Peridicos
Los saldos pueden solicitarse en moneda corriente o extranjera.
Si solicita la consulta con arrastre de saldos, se anexa una columna donde se

exhibe el saldo anterior a la fecha de arranque ingresada y el acumulado de cada
agrupacin por da (en el caso de Totales Diarios) o el acumulado de cada cuenta
de la agrupacin en el perodo (en el caso de Totales Peridicos).
Ejercicio 92
Practica Saldos por Agrupacin
3-Ingrese al mdulo Fondos - Informes - Saldos - Saldos por Agrupacin.
4-Genere el Listado por Totales Diarios y luego por Totales Peridicos. En

ambos casos utilice Moneda Corriente, Cotizacin de Origen y liste
todas las agrupaciones.
Movimientos
Subdiario por Cuenta
Este proceso permite consultar subdiarios detallados.
Pgina 209
Cada subdiario detalla los comprobantes que pertenecen al rango de fechas y

rdenes de comprobante ingresados que afectaron a la cuenta, con la descripcin
de las contrapartidas.
Para cada cuenta se exhiben los totales por tipo de comprobante dentro de cada
da, totales del da y total general de la cuenta.
El informe toma los movimientos segn las fechas contables. Es decir, no tiene en
La posibilidad de tener asignado un orden a los tipos de comprobante permite

seleccionar algunos de los movimientos que afectaron a una cuenta. Por ejemplo,
listar slo los recibos que afectaron la cuenta Caja, las boletas de extraccin que
afectaron la cuenta Bancos, etc.
Si desea listar todos los movimientos que afectaron una cuenta, seleccione el
menor y el mayor Nmero de Orden asignados en la Actualizacin de Tipos de
Comprobante.
Ejercicio 93
Practica Subdiario por Cuenta
3-Ingrese al mdulo Fondos Informes - Movimientos - Subdiarios por

Cuenta.
4-Genere el Listado utilizando Moneda Corriente, Cotizacin de Origen

y liste todas las cuentas.
Pgina 210
Mayor
A travs de este proceso se obtiene un mayor de las cuentas, ordenado por fecha o
por tipo de comprobante asociado.
Este informe considera los movimientos segn su fecha contable. Es decir, no se

tiene en cuenta la fecha de ingreso de los comprobantes.
Puede listar por:
-La opcin por Fecha

-La opcin por Comprobante
Es posible solicitar el mayor en moneda de origen, es decir que cada cuenta del
rango exhibe su informacin en la moneda original (segn la definicin de la
cuenta) o bien, solicitar la reexpresin del informe a moneda corriente o extranjera.
Si el listado es reexpresado, las cuentas que sufren reexpresin por no ser en la
moneda del listado se acompaan con los valores originales en su moneda.
Ejercicio 94
Practica Informe Mayor
3-Ingrese al mdulo Fondos - Informes - Movimientos - Mayor.
4-Genere el Listado por Fecha y luego por Comprobante. En ambos casos

liste todas las agrupaciones.
Pgina 211
Movimientos por Operacin
Este proceso permite obtener un informe de los movimientos realizados sobre una
cuenta con determinados cdigos de operacin, o bien, obtener para un cdigo de
operacin el detalle de las cuentas imputadas.
Puede resultarle muy til para el seguimiento de operaciones especficas que sean
de importancia para la empresa, ya que permite una seleccin sobre las
imputaciones de una cuenta o bien de operaciones similares realizadas sobre
distintas cuentas.
El informe toma los movimientos segn la fecha contable; es decir, no tiene en

Cheques
Cheques Propios
Este proceso permite que usted defina libremente, bajo variados criterios de
seleccin y ordenamiento, la informacin a listar referente a cheques propios.
Pgina 212
Se presenta un submen con varios criterios de ordenamiento y bsqueda.
El Comando Seleccionar permite elegir, los estados de los cheques con los que se
desea trabajar.
Se incluirn en el listado, los cheques que cumplan las condiciones de los

parmetros asociados al criterio elegido y que adems, su estado est seleccionado
mediante este comando.
Cheques de Terceros
Este proceso le permite definir libremente, bajo variados criterios de seleccin y

ordenamiento, la informacin a listar referente a cheques de terceros.
Se presenta un submen con varios criterios de ordenamiento y bsqueda.
El Comando Seleccionar permite elegir los estados de cheques a considerar. Se

incluirn en el listado, los cheques que cumplan las condiciones de los parmetros
asociados al criterio elegido y que adems, su estado est seleccionado mediante
este comando.
Pgina 213
Acreditacin de Cheques Propios
Mediante este proceso se analizan los cheques emitidos de una cuenta corriente
bancaria, para un perodo determinado.
Se tienen en cuenta los cheques comunes y diferidos (emisiones de la cuenta

bancaria y de su complementaria para cheques diferidos), cuya fecha corresponda
al rango solicitado, que no hayan sido rechazados ni anulados por la reversin del
comprobante de origen.
Hay dos opciones de exposicin:
-Proyectado.
-No proyectado.
-Si el informe es Proyectado, se elige que tamao de perodo que representar

cada columna.; es decir, si se trata de una proyeccin diaria, semanal o mensual.
-Si el informe no es Proyectado, se listan los cheques de cada cuenta ordenados y
totalizados por fecha.
ATENCION: Si la fecha de un cheque corresponde a un feriado o da no

hbil, el sistema lo ubicar segn el prximo da hbil a partir de la fecha del
cheque, siempre y cuando corresponda al rango de fechas ingresado.
Depsito de Cheques de Terceros
Este proceso le permite analizar los cheques de terceros en cartera teniendo en

cuenta sus fechas.
Pgina 214
Hay dos opciones de exposicin:
-Proyectado.
-No proyectado.
Diferidos Pendientes de Transferir
Este proceso emite un listado de control de los cheques diferidos que an no se han
transferido a la cuenta bancaria; es decir que no se ha realizado la transferencia
contable de esos valores desde la cuenta de diferimientos a la cuenta banco.
Pgina 215
Debe ingresar un rango de Cuentas Corrientes Bancarias y un rango de Fechas de

Cheques (fechas de cobro) a analizar.
Proyeccin de Saldos
Este proceso genera una proyeccin de saldo para una cuenta corriente bancaria,
considerando las emisiones (comunes y diferidos) y depsitos de cheques para la
cuenta.
Usted ingresar la Fecha Inicial para la proyeccin y la Fecha Hasta la que desea
proyectar.
El sistema propone el Saldo Inicial, que puede modificarse.
ATENCION: El saldo inicial se obtiene del mayor de la cuenta a la fecha

inicial, desafectando los valores que financieramente corresponden a fechas
posteriores.
Debe indicar si incluye en la proyeccin los cheques en cartera (que son los
que posiblemente se depositen en la cuenta). Si los incluye, deber indicar si
considera los cheques de terceros en monedas corrientes, extranjeras o ambas.
El informe se emite en la moneda de la cuenta bancaria. Se ingresar una

Cotizacin para convertir a la moneda de la cuenta bancaria, aquellos cheques de
terceros que no son de la misma moneda de la cuenta y fueron depositados en ella
o estn en cartera y se incluyen en el listado.
A partir del saldo y fecha informados, el saldo proyectado se calcula teniendo en

cuenta los cheques depositados en la cuenta y los cheques emitidos de la cuenta, a
Pgina 216
partir de la fecha indicada hasta la fecha de proyeccin. Opcionalmente, se incluyen

tambin los cheques en cartera.
No se incluyen los cheques ya rechazados o anulados de la cuenta ni los depsitos

de cheques que hayan sido revertidos.
Para cheques de terceros depositados se calcula la fecha estimada de acreditacin

en base al clearing del cheque y los feriados. Para cheques emitidos se tienen en
cuenta los feriados para determinar la fecha de dbito del cheque.
Comprobantes
Comprobantes Ingresados
Mediante este proceso se emite un listado de los comprobantes ingresados,

detallando sus datos principales asociados.
Es posible emitirlo segn tres ordenamientos diferentes:
por fecha de comprobante

por nmero interno
por clase
En los tres casos se solicita el ingreso de un rango de Fechas y un rango de

Nmeros de Orden de comprobante.
ATENCION: Las fechas a tener en cuenta son las fechas contables de los
comprobantes. Lo que vara en cada opcin es el ordenamiento de los
comprobantes correspondientes al rango de fechas seleccionado
Ejercicio 95
Practica Comprobantes Ingresados
Pgina 217
3-Ingrese al mdulo Fondos - Informes - Comprobantes - Comprobantes

Ingresados.
4-Genere el Listado por Fecha de Comprobante, por Nmero Interno y

por Clase y liste todas las rdenes de Comprobantes.
Detalle de Comprobantes
A travs de esta opcin se obtiene un listado con los comprobantes ingresados en

forma detallada.
Se puede optar por dos ordenamientos: Fecha contable o Por Comprobante (por el
nmero de orden de los distintos tipos de comprobante).
Ejercicio 96
Practica Detalle de Comprobantes
3-Ingrese al mdulo Fondos - Informes - Comprobantes - Detalles de

Comprobantes.
4-Genere el Listado por Fecha y por Comprobante, y liste todas las

rdenes de Comprobantes.
Pgina 218
Cupones
Listador de Cupones
Este proceso le permite definir libremente, bajo variados criterios de seleccin y

ordenamiento, la informacin a listar referente a cupones generados por ventas con
tarjeta.
Mediante el Comando Seleccionar Estados usted elige, independientemente del

criterio utilizado para armar el informe, los estados de cupones con los que desea
trabajar:
-En Cartera
-Acreditados
-Rechazados
-Depositados
Pgina 219
Para la definicin de las columnas de datos a listar, se presenta una pantalla con
todos los campos disponibles para cada cupn. En esta pantalla, usted seala qu
datos le interesa listar sobre los cupones seleccionados.
ATENCION: Cada rengln a listar mediante este proceso corresponde a una

cuota de un cupn. Por ejemplo: un cupn de una cuota estar representado
por un rengln; en tanto que para un cupn de tres cuotas se utilizarn tres
renglones.
Cada rengln es independiente (una cuota puede estar cobrada y otra no), por ello,
tenga cuidado en la seleccin de importes a listar.
Normalmente, el importe correcto de un rengln es el Importe Cuota, ya que en
el Importe Total se encuentra el total del cupn al que pertenece la cuota.
Opciones para emitir el listado
Pgina 220

Se listan los cupones comprendidos en un
rango de Fechas, rango de Cdigos de
Tarjeta y rango de Cdigos de Cuenta.
Puede optar por ordenar el listado por
Por Fecha de Cupn
cdigo de tarjeta o por fecha de cupn.
Slo puede indicar un rango de Cdigos
de Cuentas si los campos Desde/Hasta
Cdigo de Tarjeta coinciden.
Intervienen los cupones segn su fecha de
depsito. Recuerde que las fechas de
Por Fecha de Depsito
depsito existen si realiz previamente el
proceso de Depsito de Cupones.
Intervienen los cupones segn sus fechas
estimadas de acreditacin. Recuerde que
Por Fecha Estimada de Acreditacin las fechas de acreditacin existen si realiz
previamente el proceso de Depsito de
Cupones.
Por Nmero de Cupn Intervienen los cupones segn su nmero.
Permite seleccionar los cupones asociados
a un rango de nmeros de comprobantes
de depsito. Tenga en cuenta que los
Por Comprobante de Depsito
comprobantes de depsito existen si realiz
previamente el proceso de Depsito de
Cupones.
Es posible seleccionar los cupones
asociados a un rango de nmeros de
Por Comprobante de Origen comprobantes de origen. Recuerde que los
comprobantes de Clase 1 son los que dan
origen a los cupones.
Auditoria
Comprobantes Ingresados
Este proceso permite aplicar distintos ordenamientos para obtener una lista de
comprobantes ingresados.
Todas las opciones incluyen los datos ms importantes de cada comprobante y

adems, informacin relacionada con el momento de ingreso.
Pgina 221
Puede listar todos los comprobantes comprendidos en el rango ingresado o bien,

considerar slo aquellos cuya fecha contable difiere de la fecha de ingreso.

Debe ingresar un rango de fechas de
ingreso de comprobantes, es decir, las
Por Fecha de Ingreso
fechas en las que fueron registrados por
usted.
Debe ingresar un rango de fechas de
comprobante, es decir, las fechas
Por Fecha Contable
consignadas como fechas de las
operaciones.
Debe ingresar un rango de nmeros
Por Nmero Interno de Operacin
internos.
Debe ingresar un rango de tipos de
comprobante y un rango de fechas de
Por Tipo de Comprobante ingreso de comprobantes, es decir, las
fechas en las que fueron registrados por
usted.
Debe ingresar un rango de clases de
Por Clase comprobante y un rango de fechas de
ingreso de comprobantes.
En este caso, se solicita un rango de
usuarios (nombres definidos en el
Por Usuario
Administrador de Usuarios) y un rango de
fechas de ingreso de comprobantes.
Comprobantes Revertidos
Este proceso permite obtener un listado de aquellos comprobantes que fueron

revertidos; es decir, para los que se realizaron los contraasientos correspondientes
mediante el proceso de Reversin de Comprobantes.
El listado incluye los datos de cada comprobante revertido y los de su comprobante

de reversin; indicando de cada reversin, el nombre del usuario y la hora.
Mayor
Este proceso emite un listado con los movimientos por cuenta, en base a las fechas
de ingreso.
Pgina 222
Se diferencia del mayor contable dado que en ste se toma la fecha del
comprobante.
Se obtiene un listado con los movimientos de cada cuenta, incluyendo usuario y
hora.
El mayor de cada cuenta se confecciona en la moneda de la cuenta seleccionada.
Cierres Realizados
Este proceso lista la secuencia de cierres realizados entre dos fechas ingresadas.
Se informa de cada cierre, la fecha y hora, usuario, y el rango de nmeros internos

de comprobantes involucrados.
Pgina 223
Pgina 224
Actividad N 3

3. Restaure la copia de seguridad creada en la actividad anterior (si ha

sucedido algn inconveniente con la copia de seguridad, en el portal
educativo SISTEDH encontrara la misma)
4. Ingrese al mdulo Fondos Archivos y realice los siguientes

procesos:
-Verifica la Existencia de las cuentas contables: No
-Edita Subimputaciones por Centros de Costo: SI
-Ingresa Cuentas de Origen de los Cheques de Terceros: No
-Asigna Subestados a los Cheques de Terceros: NO
-Subestado para Cheques Compras/Ventas: NO
-Utiliza Lector de Tarjetas: NO
-Fecha de Reversiones: al Da
-Moneda Corriente: CTE
-Moneda Extranjera: EXT
b. Cdigos de Tarjetas:
c. Agrupaciones:
-1 -CAJAS
-2 -BANCOS
-3 -CARTERA DE CHEQUES
-4 -TARJETAS
-5 -DEUDORES
-6 -ACREEDORES
-7 -GASTOS
-8 -EMPLEADOS
d. Tipos de Comprobantes:
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A
F
Nmero N Concepto
Primer Ultimo E
Tipo de Descripcin Clase U Edita Habitual del D/H
Numero Numero C
orden M Asiento
T
A
BOLETA DE DEPOSITO
BOD 3 DEPOSITO 3 000000000001 000000010000 A SI BANCARIO D SI
BOLETA DE EXTRACCION
BOE 3 EXTRACCION 4 000000000001 000000010000 A SI BANCARIA H SI
COBRO COBRO DE
DCO 1 DOCUMENTOS 1 000000000001 000000010000 A SI DOCUMENTOS H SI
PAGO DE PAGO DE
DPA 2 DOCUMENTO 2 000000000001 000000010000 A SI DOCUMENTOS D SI
PAGOS A PAGOS A
O/P 2 PROVEEDORES 2 000000000001 000000010000 A SI PROVEEDORES D SI
RECIBO DE
REC 1 COBRANZA 1 000000000001 000000010000 A SI COBRANZAS H SI
e. Cdigos de operacin:
-Cd.: 1 -Tipo Cuenta: G -Cobro Venta al Contado

-Cd.: 2 -Tipo Cuenta: G -Cobro en Cuenta Corriente
-Cd.: 3 -Tipo Cuenta: G -Pago Contado
-Cd.: 4 -Tipo Cuenta: G -Pago Cuenta Corriente
f. Feriados:
-Cargar los feriados nacionales.
6. Guarde una copia de seguridad de la empresa en su pendrive ya que

la continuar utilizando en actividades futuras.

Pgina 226
Autoevaluacin N 3
1- Cules de las siguientes opciones corresponden a Tipos de cuentas del

Modulo Fondos?
Otras
Cartera
Cobros
Cheques
2- Los cdigos de operacin permiten definir las chequeras utilizadas para cada
cuenta corriente bancaria y la numeracin de cheques habilitados de cada
una de ellas.
Verdadero
Falso
3- Cules de las siguientes opciones corresponden a Clases de Comprobantes?
Cobros
Compras
Pagos
Ventas
4- Cmo se realiza la reversin de un comprobante?
Con el comando eliminar

Realizando un contraasiento
No se puede realizar una reversin
5- Qu datos pueden modificarse a travs de la opcin Modificacin de

Comprobantes?
Fecha de comprobante
Tipo y Nmero de Comprobante
No pueden modificarse comprobantes

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Pgina 228
Autoevaluacin Final
Esta Autoevaluacin tiene como finalidad acercarlo a la metodologa que se utilizar

en la evaluacin del Mdulo.
Le recomendamos realizarla luego de haber estudiado los distintos temas detallados

en este Mdulo y en el Asistente Sistema Tango Gestin Nivel 1.
1- En contabilidad Parmetros Generales, la suma de los distintos niveles no

debe superar:
a) 6 dgitos
b) 11 dgitos
c) 15 dgitos
2- Es posible renumerar los asientos del periodo actual?
a) SI
a) NO
3- Cul de las siguientes opciones corresponde a un tipo de asiento?
b) Moneda Corriente con Extranjera ingresada

c) Cuenta Corriente
d) Corriente
e) Extranjera
4- Mediante que opcin se definen los costos unitarios asociados al proceso de

armado, como por ejemplo, mano de obra, costos indirectos, etc.
a) Centros de Costo
b) Componentes de Costos
c) Composicin Inicial de Costos
5- No es posible Modificar los Datos de la Partidas creadas
a) Verdadero
b) Falso
6- En caso de no disponer de un Artculo en Stock Cul de las siguientes

opciones utilizara para realizar el ingreso de Stock?
a) Movimientos Egreso de Stock

b) Archivos Ingreso de Stock
c) Procesos Peridicos Ingreso de Stock
d) Ninguna de las Anteriores
7- En el modulo de fondos, Qu tipo de cuenta es utilizable para crear una

Cuenta de Tarjeta de crdito?
a) Bancos
b) Carteras
c) Otras
d) Ninguna de las anteriores
8- La Apertura de Caja est directamente relacionado con el de Cierre de Caja
Pgina 229
a) Verdadero
b) Falso
9- Fondos Informes Detalle de comprobantes. Mediante este proceso se

emite un listado de los comprobantes ingresados, detallando sus datos
principales asociados.
a) Verdadero
b) Falso
10-Qu extensin utilizan las Copias de Seguridad de las empresas?
a) .ZIP
b) .XLS
c) .RIP
ATENCION: La resolucin de la Autoevaluacin Final la encontrar en

el Portal Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango
Pgina 230
ndice
Bienvenidos al apasionante Mundo de la Informtica!.......................................................................... 3

Metodologa de Trabajo .......................................................................................................................... 4
CAPITULO N 1 ....................................................................................................................................... 5
Iniciando Tango ....................................................................................................................................... 6
Introduccin .............................................................................................................. 6
Iniciar Tango............................................................................................................. 7
Ejercicio 1 ............................................................................................................... 10
El Administrador General (AG) .............................................................................................................. 11
Introduccin ............................................................................................................ 11
Como Acceder al AG ............................................................................................. 12
Ejercicio 2 ............................................................................................................... 15
Administrar Empresas............................................................................................................................ 15
Crear Empresa ........................................................................................................ 15
Ejercicio 3 ............................................................................................................... 16
Copiar Empresa ...................................................................................................... 17
Ejercicio 4 ............................................................................................................... 17
Editar Propiedades de la Empresa .......................................................................... 18
Ejercicio 5 ............................................................................................................... 20
Copia de Seguridad ................................................................................................. 20
Ejercicio 6 ............................................................................................................... 21
Ejercicio 7 ............................................................................................................... 22
Eliminar Empresa ................................................................................................... 23
Ejercicio 8 ............................................................................................................... 23
Administrar Usuarios ............................................................................................................................. 24
Crear Usuario .......................................................................................................... 24
Ejercicio 9 ............................................................................................................... 25
Editar Propiedades .................................................................................................. 26
Ejercicio 10 ............................................................................................................. 26
Eliminar Usuario .................................................................................................... 26
Administrar Roles .................................................................................................................................. 27
Crear Rol ................................................................................................................ 27
Duplicar Rol ........................................................................................................... 28
Editar Propiedades .................................................................................................. 29
Eliminar Rol ........................................................................................................... 29
Ejercicio 11 ............................................................................................................. 29
Administrar Permisos ............................................................................................................................ 29
Crear Permiso ......................................................................................................... 30
Permisos ................................................................................................................. 30
Ejercicio 12 ............................................................................................................. 31
Repaso General ...................................................................................................................................... 33
CAPITULO N 2 ..................................................................................................................................... 34
Mdulo de Contabilidad ........................................................................................................................ 35
Introduccin ............................................................................................................ 35
Puesta en Marcha .................................................................................................... 36
Archivos ................................................................................................................................................. 38
1-Parmetros ........................................................................................................... 38
Ejercicio 13 ............................................................................................................. 40
2-Datos del Ejercicio .............................................................................................. 40
Pgina 231
Ejercicio 14 ............................................................................................................. 41
3-Centros de Costo ................................................................................................. 42
Ejercicio 15 ............................................................................................................. 43
4-Reglas de Apropiacin ........................................................................................ 43
Ejercicio 16 ............................................................................................................. 44
5-Tipos de Cotizacin............................................................................................. 45
Ejercicio 17 ............................................................................................................. 45
6-ndices ................................................................................................................. 45
Ejercicio 18 ............................................................................................................. 46
7-Cuentas ................................................................................................................ 47
Ejercicio 19 ............................................................................................................. 47
Ejercicio 20 ............................................................................................................. 52
8-Asientos Modelo ................................................................................................. 55
Ejercicio 21 ............................................................................................................. 56
Asientos ................................................................................................................................................. 57
Introduccin ............................................................................................................ 57
Tipos de Asiento ..................................................................................................... 57
Ingreso .................................................................................................................... 58
Ejercicio 22 ............................................................................................................. 60
Registracin ............................................................................................................ 62
Ejercicio 23 ............................................................................................................. 62
Anulacin ............................................................................................................... 62
Ejercicio 24 ............................................................................................................. 64
Modificacin ........................................................................................................... 64
Ejercicio 25 ............................................................................................................. 66
Procesos Peridicos ............................................................................................................................... 67
Cierre de Perodo .................................................................................................... 67
Ejercicio 26 ............................................................................................................. 68
Ejercicio 27 ............................................................................................................. 69
Cierre de Ejercicio .................................................................................................. 69
Anulacin de Cierre de Ejercicio............................................................................ 70
Recomposicin de Saldos ....................................................................................... 71
Renumeracin de Asientos ..................................................................................... 71
Consultas ............................................................................................................................................... 72
Saldos ..................................................................................................................... 72
Asientos del Lote .................................................................................................... 73
Asientos Registrados .............................................................................................. 73
Informes................................................................................................................................................. 74
Informes Del Lote ................................................................................................... 74
Diario General ........................................................................................................ 76
Mayor ..................................................................................................................... 77
Centro de Costos..................................................................................................... 78
Plan de Cuentas ...................................................................................................... 81
Actividad N 1 ........................................................................................................................................ 83
Autoevaluacin N 1 .............................................................................................................................. 85
CAPITULO N 3 ..................................................................................................................................... 87
Mdulo de Stock .................................................................................................................................... 88
Introduccin ............................................................................................................ 88
Definiciones en Stock que afectan al resto de los mdulos.................................... 89
Archivos ................................................................................................................................................. 90
Pgina 232
Puesta en Marcha .................................................................................................... 90

Parmetros Generales ............................................................................................. 91
Ejercicio 28 ............................................................................................................. 94
Longitud de Agrupaciones...................................................................................... 95
Ejercicio 29 ............................................................................................................. 96
Agrupaciones de Artculos ..................................................................................... 97
Ejercicio 30 ............................................................................................................. 97
Artculos ................................................................................................................. 98
Ejercicio 31 ........................................................................................................... 102
Depsitos .............................................................................................................. 102
Componentes de Costos ....................................................................................... 103
Ejercicio 32 ........................................................................................................... 103
Talonarios ............................................................................................................. 104
Ejercicio 33 ........................................................................................................... 105
Tipos de Comprobante ......................................................................................... 106
Ejercicio 34 ........................................................................................................... 107
Movimientos ........................................................................................................................................ 108
Ingresos de Stock .................................................................................................. 108
Ejercicio 35 ........................................................................................................... 110
Ejercicio 36 ........................................................................................................... 111
Egresos de Stock ................................................................................................... 112
Ejercicio 37 ........................................................................................................... 114
Transferencias entre Depsitos............................................................................. 114
Ajustes de Inventario ............................................................................................ 115
Ejercicio 38 ........................................................................................................... 116
Modificacin de Datos de Partidas ....................................................................... 117
Ejercicio 39 ........................................................................................................... 117
Actualizacin de Costos de Partidas ..................................................................... 117
Ejercicio 40 ........................................................................................................... 118
Consulta de Saldos de Partidas ............................................................................. 119
Ejercicio 41 ........................................................................................................... 119
Eliminacin de Partidas por Artculo ................................................................... 120
Ejercicio 42 ........................................................................................................... 120
Mantenimiento de Nmeros de Serie por Artculo ............................................... 120
Ejercicio 43 ........................................................................................................... 121
Mantenimiento de Nmeros de Serie por Comprobante ...................................... 121
Ejercicio 44 ........................................................................................................... 122
Anulacin de Movimientos de Stock.................................................................... 122
Ejercicio 45 ........................................................................................................... 123
Listado de Comprobantes Anulados ..................................................................... 123
Ejercicio 46 ........................................................................................................... 123
Consulta de Comprobantes de Stock .................................................................... 124
Ejercicio 47 ........................................................................................................... 124
Procesos Peridicos ............................................................................................................................. 125
Balance de Stock .................................................................................................. 125
Ejercicio 48 ........................................................................................................... 126
Cierre de Stock y Pasaje a Histrico .................................................................... 126
Ejercicio 49 ........................................................................................................... 127
Recomposicin de Saldos de Stock ...................................................................... 127
Ejercicio 50 ........................................................................................................... 127
Informes............................................................................................................................................... 128
Pgina 233
Artculos ............................................................................................................... 128

Ejercicio 51 ........................................................................................................... 130
Ejercicio 52 ........................................................................................................... 130
Ejercicio 53 ........................................................................................................... 131
Ejercicio 54 ........................................................................................................... 131
Saldos ................................................................................................................... 132
Ejercicio 55 ........................................................................................................... 133
Ejercicio 56 ........................................................................................................... 134
Ejercicio 57 ........................................................................................................... 135
Ejercicio 58 ........................................................................................................... 136
Stock por Agrupacin ........................................................................................... 136
Ejercicio 59 ........................................................................................................... 136
Ejercicio 60 ........................................................................................................... 138
Partidas ................................................................................................................. 138
Ejercicio 61 ........................................................................................................... 138
Series .................................................................................................................... 139
Ejercicio 62 ........................................................................................................... 140
Actividad N 2 ...................................................................................................................................... 141
Autoevaluacin N 2 ............................................................................................................................ 143
CAPITULO N 4 ................................................................................................................................... 145
Mdulo de Fondos ............................................................................................................................... 146
Introduccin .......................................................................................................... 146
Archivos ............................................................................................................................................... 147
Puesta en Marcha .................................................................................................. 147
Parmetros Generales ........................................................................................... 148
Ejercicio 63 ........................................................................................................... 149
Bancos .................................................................................................................. 149
Ejercicio 64 ........................................................................................................... 150
Cdigos de Tarjetas .............................................................................................. 151
Ejercicio 65 ........................................................................................................... 151
Agrupaciones ........................................................................................................ 151
Ejercicio 66 ........................................................................................................... 152
Cuentas ................................................................................................................. 152
Ejercicio 67 ........................................................................................................... 156
Tipos de Comprobante ......................................................................................... 157
Ejercicio 68 ........................................................................................................... 159
Cdigos de Operacin .......................................................................................... 159
Ejercicio 69 ........................................................................................................... 160
Chequeras ............................................................................................................. 160
Ejercicio 70 ........................................................................................................... 162
Feriados ................................................................................................................ 162
Ejercicio 71 ........................................................................................................... 162
Comprobantes ..................................................................................................................................... 163
Ingreso .................................................................................................................. 163
Ingreso de cheques a cartera ................................................................................. 165
Ejercicio 72 ........................................................................................................... 166
Ingreso de cheques propios .................................................................................. 167
Ejercicio 73 ........................................................................................................... 168
Ingreso de cupones de tarjeta de crdito ............................................................... 169
Ejercicio 74 ........................................................................................................... 170
Pgina 234
Ingreso de comprobantes segn su clase .............................................................. 171

Ejercicio 75 ........................................................................................................... 174
Circuito administrativo de ventas con tarjeta ....................................................... 178
Circuito de cheques .............................................................................................. 178
Ejercicio 76 ........................................................................................................... 180
Reversin .............................................................................................................. 180
Ejercicio 77 ........................................................................................................... 181
Transferencia de Cheques Diferidos a Banco ...................................................... 182
Ejercicio 78 ........................................................................................................... 184
Modificacin de Comprobantes............................................................................ 186
Ejercicio 79 ........................................................................................................... 187
Modificacin de Cheques Propios ........................................................................ 187
Ejercicio 80 ........................................................................................................... 188
Modificacin de Cheques de Terceros ................................................................. 188
Ejercicio 81 ........................................................................................................... 189
Modificacin de Cupones ..................................................................................... 190
Ejercicio 82 ........................................................................................................... 190
Procesos Peridicos ............................................................................................................................. 191
Cierre de Caja ....................................................................................................... 191
Ejercicio 83 ........................................................................................................... 193
Apertura de Caja ................................................................................................... 194
Ejercicio 84 ........................................................................................................... 195
Administracin de Tarjetas ................................................................................... 195
Ejercicio 85 ........................................................................................................... 197
Ejercicio 86 ........................................................................................................... 200
Pasaje a Histrico ................................................................................................. 202
Ejercicio 87 ........................................................................................................... 202
Ejercicio 88 ........................................................................................................... 203
Ejercicio 89 ........................................................................................................... 204
Recomposicin de Saldos ..................................................................................... 205
Reconstruccin de Estados ................................................................................... 205
Informes............................................................................................................................................... 205
Saldos ................................................................................................................... 206
Ejercicio 90 ........................................................................................................... 206
Ejercicio 91 ........................................................................................................... 208
Ejercicio 92 ........................................................................................................... 209
Movimientos ......................................................................................................... 209
Ejercicio 93 ........................................................................................................... 210
Ejercicio 94 ........................................................................................................... 211
Cheques ................................................................................................................ 212
Comprobantes ....................................................................................................... 217
Ejercicio 95 ........................................................................................................... 217
Ejercicio 96 ........................................................................................................... 218
Cupones ................................................................................................................ 219
Auditoria ............................................................................................................... 221
Actividad N 3 ...................................................................................................................................... 225
Autoevaluacin N 3 ............................................................................................................................ 227
Autoevaluacin Final ........................................................................................................................... 229
ndice ................................................................................................................................................... 231
Pgina 235

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Existe un nombre de usuario por defecto, es el de SUPERVISOR. Este es el

Debido a que el usuario SUPERVISOR no tiene asignada ninguna contrasea de

El paso que sigue es la seleccin de la empresa con la que va a trabajar.

Prctica - Ingresar a Sistema Tango Gestin

1-Realice clic en Inicio Todos los programas Tango Gestin Versin

2-Se abrir la ventana de proteccin legal, haga clic en Siguiente.

3-En caso de solicitar el nombre de la computadora, no escribir ningn

4-Escriba como Usuario: Supervisor, deje la casilla Contrasea vaca y

5-Seleccione la Empresa en la que desea trabajar, en este caso Empresa

6-En estos momentos ya se encuentra el Sistema Tango Gestin abierto.

El Administrador General (AG)

El Administrador General es utilizado para administrar las empresas y los usuarios.

El administrador general ha sido diseado con la finalidad de crear, eliminar y

Adems, permite ver propiedades de los mdulos que ha instalado, verificar el

Nota: La cantidad de usuarios, roles y empresas es ilimitada.

Para acceder al administrador general realice los siguientes pasos:

Al ingresar al administrador general ver dos paneles: sobre la izquierda, un men

Si selecciona algn elemento del panel izquierdo y desea actualizar el contenido de

Entonces, si ocultamos el rbol de opciones, el administrador general se ver de la

El resto de las opciones del men Archivo y la barra de herramientas varan de