ElsaMaraContable

CONCILIACION BANCARIA
EMPRESA
NIT
BANCO
OFICINA
CIUDAD

TIPO DE CUENTA
NMERO DE LA CUENTA
FECHA DE CORTE DE LA CONCILIACIN FEBRERO AO 01

Saldo segn el extracto $ 552.715,62

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que se
Beneficiario No. Cheque gir (segn Valor
contabilidad)
54586 febrero 28/01 $ 161.506

$ -161.506

Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareci en el Valor
extracto

$ -

Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareci en el Valor
extracto

$ -

Total Saldo segn Libros $ 391.209,62

Fuente: Actualicese.com