Calculo DIOT Mexico

Contents

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1 Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros

o 1.1 Cundo y cmo se debe presentar?

o 1.2 Alcance

2 Parametrizacin

o 2.1 Configuracin de impuestos

o 2.2 Configuracin de proveedores terceros

o 2.3 Configuracin de Impuestos en catlogo de conceptos contables

3 Clculo y Consulta de Reporte DIOT

o 3.1 Generar reporte

o 3.2 Consulta de reporte

o 3.3 Exportacin del reporte en formato TXT

4 Anexos

o 4.1 Documentacin

o 4.2 Versiones disponibles

Declaracin Informativa de Operaciones con

Terceros
El reporte de declaracin DIOT, es una declaracin que, mediante un formulario electrnico, deben presentar ante el
Servicio de Administracin Tributaria los contribuyentes que realicen actos o actividades gravados por la Ley del Impuesto
al Valor Agregado. En esta declaracin se debe proporcionar informacin sobre las operaciones con sus proveedores.
Tambin deben presentarla las personas que tengan registrada la clave de obligacin scal correspondiente, no obstante
no hayan realizado operaciones gravadas con IVA.

Cundo y cmo se debe presentar?

Se presenta mensualmente, mediante el formato electrnico A-29 Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros
(DIOT) a travs de los siguientes medios:

Por el Portal de internet del SAT cuando se realicen hasta 500 registros.

Ante la Administracin Local de Servicios al Contribuyente que corresponda a su domicilio scal cuando se
realicen ms de 500 registros se presenta en disco compacto o en dispositivo USB, que le ser devuelto al
contribuyente despus de realizar las validaciones correspondientes.

Esta gua se compone por 3 principales apartados.

Parametrizacin que nos permitir ejecutar la declaracin DIOT

Ejecucin del reporte de declaracin DIOT

Enfoque en el entendimiento y la descripcin de cada uno de los datos que conforman el reporte.

Alcance
El mdulo de clculo del reporte DIOT dentro de SAGE X3 ERP le permitir generar de forma automtica , en base a las
operaciones registradas dentro del mismo, el archivo plano necesario para poder realizar la declaracin de la DIOT de
acuerdo al formato A-29 en su formato TXT. Este ltimo deber de ser presentado por los canales tradicionales descritos en
el apartado anterior.

Parametrizacin
A continuacin se describe las configuraciones necesarias que se debern de llevar a cabo para poder ejecutar el reporte
de forma automtica

Configuracin de impuestos
Antes que nada deberemos de asegurarnos de identificar en el sistema cules son los rangos de impuestos en el sistema
de tipo IVA o impuesto de Valor Agregado.

Las tasas del 16% y 11% (vigentes desde 2010) gravan las siguientes actividades:

Enajenacin de bienes

Prestacin de servicios independientes

Dacin en uso o goce temporal de bienes

Importacin de bienes o servicios

Cabe mencionar que, para todas aquellas actividades se aplicar la tasa del 16%, a menos que, la operatoria se lleva a
cabo en una regin fronteriza, donde se aplicar el 11% como tasa.

Configuracin de dimensin DIOT: DIOT Mxico

Es necesario para clasificar las operaciones con proveedores terceros su alineamiento en cada categora de acuerdo a lo
indicado en la normativa vigente del SAT. Esos valores sern:
 Proveedor Nacional

Proveedor Extranjero

Proveedor Global

Configuracin de proveedores terceros

Igualmente, antes de generar nuestro reporte, deberemos de clasificar nuestros proveedores de acuerdo a las
especificaciones que nos marca la SAT. Para hacer esto deberemos de ir al catlogo de Terceros/Proveedores y seleccionar
los siguientes datos para cada uno de ellos, esto dentro de la dimensin DIOT: DIOT Mxico. Hacer extensiva esa
dimensin a todos los proveedores y asignar por defecto el valor correspondiente.

Tipo de Tercero: El tipo de tercero es el tipo de tercero que nos proporciona la SAT deacuerdo al formato A-29

Proveedor Nacional

Proveedor Extranjero

Proveedor Global

Es importante sealar que deberemos de reportar no ms del 10% de nuestras operaciones con terceros bajo la
clasificacin de Proveedor Global, adems de cumplir con los requisitos marcados en el Anexo 1 de este mismo
documento

Tipo de Operacin: De la misma forma deberemos de indicar , de acuerdo a la clasificacin proporcionada por la SAT, el
tipo de operacin prestada por el proveedor.

Prestacin de servicios profesionales

Arrendamiento de Inmuebles

Otros

Nmero o ID Fiscal: Nmero de identificacin fiscal proporcionada por la dependencia correspondiente para todos
aquellos proveedores extranjeros.

Clculo y Consulta de Reporte DIOT

Generar reporte
Una vez que hemos realizado todas las configuraciones necesarias el sistema estar listo para poder realizar nuestro
reporte de DIOT. Este reporte lo arrojar el sistema en el formato TXT de acuerdo al formato A-29, el cual podremos subir
posteriormente al portal del SAT o entregarlo por los canales tradicionales.
Como un breve recordatorio del reporte DIOT, tenemos que recordar que esta declaracin trata de informar al SAT de todos
los pagos efectivamente reconocidos que hemos realizado a proveedores y otros terceros, desglosando estos por una serie
de caractersticas y formatos especificados por la secretara.

Debido a que se trata de los pagos efectivamente reconocidos, es importante recalcar que SAGE X3 tomar solo aquellos
pagos que estn registrados en la cuenta financiera (banco o caja) con estatus En el Banco es decir, su pago o cobro
completamente procesado.

Para ejecutar nuestro reporte deberemos ejecutar los siguientes pasos:

Ingresar a la Opcin de Men Generacin de Informe DIOT dentro de Informes Mexico.

Al hacer esto el sistema nos pedir un rango de fechas de consulta , as como la organizacin deseada para la cual
queremos consultarlo:

Este proceso generar el reporte DIOT para el rango deseado de tiempo y la organizacin seleccionada.

Informe de DIOT: En este nivel se mostrar la cabacera o resumen del reporte DIOT. Se mostrar el da de
clculo, el da de inicio de pagos y el da final de pagos

Terceros: Al entrar al desglose de terceros se muestra un desglose de la informacin totalizada por

proveedor/tercero y es esta la informacin que se presentar en el reporte a presentar. Aqu se podrn consultar
todos los campos que se necesita para generar el DIOT.

Productos y Conceptos Contables: Si queremos entrar an ms en detalle por fines de auditora o consulta
general en como se ha compuesto el reporte por producto o concepto contable pagado a los distintos proveedores
podremos ingresar a la pesta de Productos y Conceptos Contables

Exportacin del reporte en formato TXT

Para generar el reporte DIOT en el formato TXT que nos permitir presentarlo en el portal del SAT, deberemos de presion el
botn llamado Generar Archivo colocado en la parte superior derecha.

Al correr el proceso aparecer un mensaje de OK para indicar que se ha procesos con xito. El archivo generado como
resultado de ste proceso podrmos consultarlo en el apartado ordinario de documentos adjuntos de Openbravo llamado
Documentos Adjuntos, sto dentro de la cabecera del reporte.

Para subir el archivo a la SAT es recomendable leer el manual y descargar el software de correspondiente la siguiente
referencia.

http://www2.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/descargas/31_9951.html