Manual de Usuario de Sistema de Gestion Empresarial Visual Fact

NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Tovacompu Sistemas
CAPTULO
IV
MANUAL DE USUARIO DE
SISTEMA DE GESTIN CAPTULO
V
EMPRESARIAL
VISUAL FAC V9.0 CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
MANUAL DE USUARIO DE SISTEMA DE GESTIN EMPRESARIAL VISUAL FAC V9.0

Tovacompu Ca. Ltda.
Leonel Medardo Vsquez Toledo CAPTULO

Eddy Francisco Torres Tandazo V
Oscar Efrn Ludea Gaona
Carmen Livia Torres Tandazo
Flor Piedad Cuenca Macas
UNIVERSIDAD TCNICA PARTICULAR DE LOJA

CAPTULO
CC Ecuador 3.0 By NC ND VI
Maquetacin y diseo digital:

Ediloja Ca. Ltda.
Telefax: 593-7-2611418
San Cayetano Alto s/n
www.ediloja.com.ec
edilojainfo@ediloja.com.ec CAPTULO
Loja-Ecuador VII
Tercera edicin
ISBN digital-978-9942-04-617-8
CAPTULO
VIII
Esta versin digital ha sido acreditada bajo la licencia Creative Commons Ecuador 3.0 de reconocimiento -no comercial- sin obras
derivadas; la cual permite copiar, distribuir y comunicar pblicamente la obra, mientras se reconozca la autora original, no se utilice
con fines comerciales ni se realicen obras derivadas. http://www.creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/ec/
7 de Agosto, 2014
ANEXOS
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Manual de usuario CAPTULO

III
DE SISTEMA DE GESTIN EMPRESARIAL VISUAL FAC
Versin V9.0
CAPTULO
IV
Tovacompu Sistemas Ca. Ltda.

CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
NDICE
Contenido
PROCESO
DE
PROCESO DE INSTALACIN ............................................ 9 INSTALACIN
CAPTULO I
DIRECTORIO ...................................................................... 22
CLIENTES............................................................................. 23 CAPTULO
I
Proveedores........................................................................... 29
Despachar a distribuidores.................................................... 32
Vendedor ............................................................................. 33
Empleados ........................................................................... 34
CAPTULO
Departamentos..................................................................... 36 II
Negocios .............................................................................. 37
Instituciones.......................................................................... 38
Turnos de proveedores .......................................................... 41
CAPTULO
TEMS.................................................................................... 42 III
tems y/o servicios................................................................. 43

Marca ................................................................................... 56
GRUPO............................................................................... 57
PROMOCIONES ............................................................... 58 CAPTULO
IV
Ubicacin............................................................................. 60
CAPTULO 2
COMPRAS............................................................................. 62 CAPTULO
V
Factura de compra o compras directas................................... 62
Listado de compras............................................................... 69
Reversar una factura.............................................................. 71
Botones auxiliares.................................................................. 72
CAPTULO
Bitcora................................................................................. 72 VI
Anular una compra............................................................... 72

Emitir retencin.................................................................... 73
Actualizar el inventario.......................................................... 74
Emitir una nota de crdito:................................................... 74 CAPTULO
VII
Aplicar recargos a una factura de compra............................... 76
Listado de rdenes de compra............................................... 77
Anular una orden de compra................................................. 79
Listado de retenciones........................................................... 79 CAPTULO
VIII
Reportes de compras ......................................................... 81
Reporte detallado de compras............................................... 89
ANEXOS
5
NDICE
CAPTULO 3 PROCESO
DE
INSTALACIN
VENTAS (FACTURA)............................................................. 91
Nueva factura........................................................................ 91
Lista de ventas....................................................................... 97
Nota de entrega................................................................. 106
CAPTULO
Anticipos........................................................................... 107 I
Nota de crdito por descuento.............................................. 108
Notas de crdito en ventas..................................................... 109
Reportes de ventas............................................................. 115
Men gua......................................................................... 116 CAPTULO
II
Procesos............................................................................. 132
Listar retenciones en efectivo................................................. 137
captulo 4
CAPTULO
III
CUENTAS POR COBRAR..................................................... 139
Cuentas por cobrar vigentes.................................................. 139
Informe de cuentas por cobrar por cliente............................. 141
Cuentas por cobrar canceladas............................................... 147
CAPTULO
Reportes de CxC................................................................... 149 IV
Recaudaciones....................................................................... 149
Reporte institucional............................................................. 152
Listar cuentas por cobrar....................................................... 153
Cartera histrica............................................................... 155 CAPTULO
V
Montos de instituciones........................................................ 156
Reporte de cuadro de cheques............................................... 157
Reporte de anlisis de vencimiento........................................ 157
Libro de retenciones.............................................................. 158 CAPTULO
Notificaciones....................................................................... 159 VI
Nueva cuenta por cobrar....................................................... 160

Listar recibos......................................................................... 162
Procesos............................................................................. 163
CAPTULO
Cancelar por zonas................................................................ 164 VII
Reporte de cupos................................................................... 165
Cancelacin de cuentas por cobrar por factura...................... 167
Reporte de cheques posfechados............................................ 169
Modificar los cheques en custodio......................................... 171 CAPTULO
VIII
ANEXOS
6
NDICE
CAPTULO 5 PROCESO
DE
INSTALACIN
CUENTAS POR PAGAR......................................................... 174
Lista cuentas por pagar vigentes........................................ 174
Cuentas por pagar canceladas........................................... 180
Reportes................................................................................ 182
Nueva cuenta por pagar......................................................... 188 CAPTULO
I
Estado de cuenta................................................................... 189
Listar pagos en cuentas por pagar.......................................... 190
CAPTULO 6
CAPTULO
II
CAJA....................................................................................... 192
Cierre de caja........................................................................ 192
Nuevo anticipo..................................................................... 195
Anticipos .............................................................................. 196
CAPTULO
Reportes de auxiliares de caja................................................ 200 III
Detalle de los billetes y monedas ....................................... 206
CAPTULO 7
CAPTULO
BANCOS................................................................................ 207 IV
Bancos .............................................................................. 207

Tipo de transaccin.............................................................. 209
Men gua............................................................................. 210
Conciliaciones bancarias....................................................... 210 CAPTULO
V
Comprobantes de ingreso y egreso........................................ 212
Reportes............................................................................ 212
CAPTULO 8
CAPTULO
VI
CONTABILIDAD.................................................................. 215
Plan de cuentas .................................................................... 215
Configurar cuentas contables................................................ 217
Libro diario........................................................................... 218
CAPTULO
Men gua............................................................................. 218 VII
Reversar un asiento contable............................................. 220

Anular un asiento contable.................................................... 221
Desanular o recuperar un asiento contable anulado.............. 222
Bloquear un asiento contable............................................... 222 CAPTULO
VIII
ANEXOS
7
NDICE
PROCESO
Desbloquear un asiento contable...................................... 222 DE
INSTALACIN
Integraciones contables......................................................... 223
Reportes................................................................................ 223
Centro de costo..................................................................... 230
Comprobante de egreso......................................................... 230
CAPTULO
Comprobantes de ingreso................................................... 233 I
Procesos............................................................................. 235
Chequear asientos................................................................. 236
Revisar el costo de venta........................................................ 236
Grupo................................................................................... 237 CAPTULO
II
Reenumerar los asientos contables......................................... 240
Anticipo de proveedores........................................................ 242
ANEXOS................................................................................ 244
Anexo transaccional simple y REOC..................................... 244 CAPTULO
III
Procedimiento para generar la informacin para anexo
transaccional............................................................... 246
Compras .............................................................................. 246
Men gua ........................................................................ 247
CAPTULO
Corregir errores ................................................................ 249 IV
Corregir errores de forma grupal........................................... 249
Corregir errores de forma individual..................................... 250
Validar las compras .............................................................. 250
Ventas .............................................................................. 250 CAPTULO
V
Men gua ............................................................................ 252
Validar las ventas .................................................................. 253
Anuladas............................................................................... 253
Validar anuladas ................................................................... 254
CAPTULO
Exportaciones ....................................................................... 254 VI
Validar exportaciones............................................................ 255

Validar con el DIMM.......................................................... 257
Formularios .......................................................................... 260
CAPTULO
MDULO DE AUDITORA.............................................. 261 VII
Parametrizacin del sistema................................................... 262
Administracin de usuarios................................................... 263
Pistas de auditora............................................................ 268
Interfase............................................................................ 269 CAPTULO
VIII
Parametrizacin general......................................................... 270
ANEXOS
8
NDICE
PROCESO DE INSTALACIN
Para empezar el proceso de instalacin es importante conocer el tipo de sistema operativo posee: 32 bits PROCESO
DE
o 64 bits. INSTALACIN
1. Clic en mi PC o equipo
2. Botn derecho y elija propiedades

CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
1. Instalar cada uno de los programas.
2. Instalar las libreras del sistema. CAPTULO

IV
3. Hacer la conexin ODBC.
4. Sacar los accesos directos del sistema.

CAPTULO
A continuacin se detalla el orden en que se debe instalar los programas para que el Sistema Visual Fac V
funcione correctamente.
wampserver 2.2d-x64
ODBC 5.1 CAPTULO
VI
CONTROL CENTER
Dentro del disco D: cree la siguiente carpeta Visual Fac

CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
9
NDICE
Dentro de esta carpeta pegue la carpeta vfac9.
1) Proceso de instalacin wampserver 2.2d-x64 PROCESO

DE
INSTALACIN
Doble clic en wampserver2.2d-x64
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Acepte los trminos de uso del programa y clic en next.
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Clic en browse y elija el destino de la carpeta de archivos WampServer
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
10
NDICE
Si desea puede activar las dos casillas.
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Presione install para que se proceda a instalar las libreras.
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Clic en next, se despliega la siguiente ventana:
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
11
NDICE
Clic en next, presenta la siguiente ventana:
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Se debe esperar unos cuantos segundos para que proceda a instalarse correctamente.
2) Proceso de instalacin ODBC 5.1
Doble clic en ODBC 5.1 CAPTULO

III
CAPTULO
IV
Espere unos segundos para que inicie la instalacin. CAPTULO

V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
12
NDICE
Se despliega la siguiente ventana en donde debe presionar next.
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Seleccione el tipo de instalacin: tpico, completo o personalizada.

En este caso vamos a elegir tpico.
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Presione install y espere unos segundos para que el proceso de instalacin empiece.
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
Finalmente, d clic en finish y el ODBC 5.1 est instalado.
ANEXOS
13
NDICE
3) Proceso de instalacin CONTROL CENTER
Doble clic en CONTROL CENTER PROCESO

DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Presione next
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Acepte los trminos de uso del programa y clic en next.
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
14
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
En los siguientes, de la misma manera, presione next ya que no requiere de alguna configuracin en
especial.
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Se ejecuta el proceso de instalacin.
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
Finalmente, d clic en finish, para finalizar la instalacin del programa.
ANEXOS
15
NDICE
Una vez concluidas las instalaciones, se debe ejecutar el ejecutar la instalacin de las libreras para que el
sistema Visual Fac pueda trabajar correctamente.
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Acepte los trminos de uso del sistema.
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
Si desea seleccionar otra ubicacin, d clic en Examinar y elija la nueva ubicacin, ya que por lo general
se instala dentro del disco C.
ANEXOS
16
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
Presione instalar para que inicie el proceso de instalacin. II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Finalmente, d clic en terminar para finalizar el proceso de instalacin de las libreras del sistema Visual
Fac.
CAPTULO
VI
4) Conexin de ODBC 5.1
Copie la base de datos (Fss1 y Fsstemp) dentro de la carpeta donde se instal el Wamp dentro del
siguiente directorio.
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
17
NDICE
Luego clic en panel de control escoja la opcin de herramientas administrativas.
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
Seleccione orgenes de datos ODBC. II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Se despliega la siguiente ventana, es aqu donde debemos hacer la conexin con la base de datos para que
el sistema pueda funcionar.
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
18
NDICE
Clic en agregar, escoja de la lista el que dice MySQL ODBC 5.1 Driver, le muestra la siguiente pantalla:
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Llenamos los datos: CAPTULO

III
Data Source Name: nombre de la base de datos en este caso fss1.
Description: el nombre del sistema o si desea puede colocar fss1.

CAPTULO
IV
Server: nombre de la mquina servidor donde se encuentra instalado el sistema (localhost).
Port: nmero de puerto donde va a funcionar el sistema, por lo general, se usa el 3306 pero puede existir
el caso que este puerto se encuentre ocupado y se deba usar otro puerto (3307, 3308, 3309).
CAPTULO
User: nombre del usuario, en este caso va a ser root, el mismo se lo puede manejar. V
Password: si maneja una contrasea para este usuario digtela, caso contrario, deje en blanco.
Database: le permite seleccionar la base de datos para trabajar si existe algn dato incorrecto llenado en
CAPTULO
el formulario no se listar ninguna base. VI
Test: d clic para saber si la conexin se hizo de forma correcta, le indica el siguiente mensaje:
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
19
NDICE
Finalmente, le queda una pantalla as.
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Una vez que se encuentra hecha la conexin debemos sacar los accesos directos y empezar a trabajar.
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
D doble clic en el cono de monitor:

CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
20
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Luego clic en el acceso directo del sistema:

CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Usuario: usuario
Clave: nuevo
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
21
NDICE
CAPTULO I
PROCESO
DIRECTORIO DE
INSTALACIN
El mdulo corresponde al registro de clientes, proveedores, empleados, instituciones y, en general,

herramientas muy tiles para una organizacin estratgica de su cartera de clientes, definiciones
tributarias de proveedores, asignacin de privilegios entre otras utilidades.
Este mdulo est integrado con: Compras, Ventas, Contabilidad. CAPTULO

I
Clic en:
CAPTULO
II
Presenta el siguiente men:

CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
22
NDICE
CLIENTES
Le permite tener una cartera de clientes que su empresa maneja. PROCESO
DE
INSTALACIN
Clic en:
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Haga uso del MED para ingresar un nuevo, editar o eliminar un registro.
Clic en nuevo
CAPTULO
Ingrese todos los datos solicitados por el sistema, tome en cuenta que los caracteres que se utilicen V
no incluyan:
- comillas (en su lugar doble apstrofe);

- asteriscos, signo de porcentaje, entre otros. CAPTULO
VI
Debe tomar estas consideraciones para que no d error al validar compras o ventas en los anexos, presenta:
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
23
NDICE
Para revisar los cambios que se ha realizado al cliente, presione este cono .
PROCESO
DE
INSTALACIN
Si el usuario tiene la categora auditor (categora al crear el usuario), a ms de la bitcora de CAPTULO

I
cambios, tambin puede convertir algunos campos como obligatorios marcando al final , esto
ayuda a exigir a otros usuarios que necesariamente se llene la informacin de dichos campos, si no
se ha llenado un campo obligatorio, al momento de indica:
CAPTULO
II
CAPTULO
El cursor le indica cual es el campo que falta de ingresar la informacin, sucesivamente hasta que se haya III
ingresado la informacin requerida como obligatoria.
INFORMACIN DE UN CLIENTE:
CAPTULO
Cliente: nombres completos del cliente. IV
Comercio: nombre comercial de la empresa, caso contrario, despus de agregar el nombre del
cliente, clic en <<ENTER>> para ingresar el mismo nombre.
Cdigo: definido por el usuario para identificar un cliente o si no la mquina le pone un cdigo CAPTULO
V
interno.
Cdigo contable: seleccione el tipo de cdigo contable al que pertenece el cliente, para el enlace
con contabilidad.
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Cd. Cont. anticipos: sirve para contabilizar anticipos asignados por varios conceptos a un cliente.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
24
NDICE
Ciudad: donde est el cliente, con su respectivo cdigo de rea.
Pas: donde habita el cliente. PROCESO

DE
INSTALACIN
Direccin: del cliente.
Telfonos, fax y celular.
Trminos: contado, crdito, etc. Se puede definir todas las formas de negociacin que se requiera. CAPTULO
I
Contacto: nombre de la persona con la que se va a tener contacto dentro de la empresa.
Tipo: seleccione el tipo de identificacin del cliente, (C.I. RUC, pasaporte o consumidor final).
CAPTULO
RUC/C.I.: nmero de identificacin del cliente, (C.I. RUC o pasaporte). II
Vendedor: seleccione el vendedor que atiende al cliente, campo necesario, si no se selecciona no

deja grabar.
Zona: elja la zona a donde pertenece el cliente. Esta seleccin no es obligatoria. CAPTULO
III
Garante: seleccione el nombre del garante, opcional.
Ruta: del cliente, dato opcional.

CAPTULO
IV
Almacn: ayuda a definir si un local (almacn) es principal o sucursal.
Negocio: tipo de negocio que tiene el cliente. (opcional).
Para realizar la bsqueda de un cliente realice: CAPTULO

V
Utilice el buscador alfabtico , presione la letra a

Buscar y posteriormente el cursor se coloca en el cliente con la inicial de la letra que presiona.
De otra manera, si desea buscar un nombre ms exacto, utilice este buscador en este
CAPTULO
campo escriba las primeras letras del nombre y seguidamente presione<<ENTER>>. VI
Digite las iniciales de un cliente y al final ** para que liste todos los que empiecen con las letras digitadas.
CAPTULO
VII
Tener en cuenta el nmero mximo de clientes a mostrar ya que si se encuentra un nmero inferior a la
cantidad de clientes creados, no muestra los ltimos que se han creado, para ello aumente la cantidad de
clientes a mostrar. CAPTULO
VIII
ANEXOS
25
NDICE
Puede hacer uso de los siguientes filtros:
PROCESO
DE
INSTALACIN
Vendedor: para ver los clientes agregados a un vendedor.

CAPTULO
Institucin: para listar clientes que pertenecen a una institucin. I
Zona: para reportar clientes que corresponden a una zona definida.
Ruta: para ver clientes de una ruta seleccionada.

CAPTULO
II
Pasivos: para listar clientes que se encuentran dados de baja como pasivos.
Sin IVA: para ver clientes definidos como exentos del impuesto (instituciones pblicas).
Botones auxiliares CAPTULO

III
Definiciones de clientes: CAPTULO

IV
Clic en:
CAPTULO
Le permite definir al cliente segn una categora (mayorista, minorista, etc.), definir qu das este ser V
visitado, o en su caso colocar el cdigo de retencin tanto en fuente como en IVA.
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
Una vez digitado todos los datos presione para que la informacin del nuevo cliente se archive.
ANEXOS
26
NDICE
Datos especiales de clientes
Le permite activar varias opciones de gran ayuda: PROCESO

DE
INSTALACIN
Definir el nivel de precio de venta a dicho cliente
Definir el estado si es activo o pasivo
Asignar una institucin CAPTULO

I
Colocar un lmite de crdito y el nmero de das para este.
Autorizar los pagos con cheque, elegir entre los diferentes niveles de precio de venta.
CAPTULO
Corresponde al descuento que tendra como cliente especial al tener activada la opcin de II
descuentos especiales a clientes en ventas.
Clic en:
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Ingrese cada uno de los datos y presione para que los datos del cliente queden almacenados.
Vendedor asignado CAPTULO

VII
Le permite asignar un vendedor a un cliente determinado.
Seleccione el cliente, presione seleccione el o los vendedores adicionales para el cliente.

CAPTULO
VIII
ANEXOS
27
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Presione los vendedores designados se guardarn, de esta manera puede agregar cuntos
vendedores sean necesarios.
En el mdulo de Ventas, al buscar un cliente de estas condiciones, en el campo vendedor se listarn CAPTULO
III
todos los vendedores asignados a ese cliente.
Otros datos del cliente
Seleccione el cliente, presione se despliega la siguiente pantalla: CAPTULO

IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Ingrese los datos adicionales del cliente y presione para que los datos queden almacenados.
Datos de tarjeta de crdito del cliente:

CAPTULO
VIII
Clic en:
ANEXOS
28
NDICE
Al tratarse de informacin confidencial, es de vital importancia tener especial cuidado en el ingreso y

manipulacin de esta informacin.
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Presione , y los datos se almacenan.
Proveedores
Es de vital importancia dado que de esta informacin depende los procesos posteriores de tributacin. CAPTULO
III
Clic en:
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
Clic en nuevo
Ingrese todos los datos solicitados por el sistema, tome en cuenta que los caracteres que se utilicen
no incluyan:
ANEXOS
29
NDICE
- Comillas (en su lugar doble apstrofe),

- Asteriscos, signo de porcentaje, entre otros.
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Presione , y los datos se almacenan. CAPTULO

III
Haga uso de los filtros que se presentan en la pantalla para optimizar la bsqueda de informacin.
CAPTULO
IV
Clase: para visualizar a que clase se encuentra un determinado proveedor(es).
Plan: para visualizar si est asignado a una cuenta contable.

CAPTULO
V
Pasivos: le lista los proveedores que se encuentran en estado pasivo.
Definir tributariamente a un proveedor
CAPTULO
Es necesario definir tributariamente los proveedores para que al trasladar los datos del proveedor al VI
mdulo Tributario, sea muy eficaz la bsqueda de datos, tambin es importante esta informacin para
cuando se hace la retencin se tome los datos de esta definicin para los conceptos tributarios que
apliquen de dicho proveedor.
Seleccionar el proveedor. CAPTULO

VII
Clic en
Permite registrarlos datos correspondientes para alimentar la informacin de los formularios 103
y 104 del SRI, los cuales servirn para hacer las declaraciones mensuales. La pantalla para estas CAPTULO
definiciones es la siguiente: VIII
ANEXOS
30
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Definicin de campos
CAPTULO
Razn social: nombres y apellidos, o razn social del contribuyente, debe ser la misma razn social III
que consta en el documento RUC. Obligatorio.
Aqu aun es ms importante no poner apstrofes o signos para que no d error al validar la
informacin con el anexo de rentas.
CAPTULO
IV
Tipo: corresponde al tipo de identificacin del representante legal de la empresa o el mismo
contribuyente (RUC, CI, pasaporte).
ID Proveedor: en este campo se debe ingresar el nmero de identificacin del contribuyente,

correspondiente al tipo de identificacin escogida. CAPTULO
V
Se debe definir el tipo de proveedor que es:
CAPTULO
VI
De la misma manera, se debe colocar los valores que se retiene en el IVA, e indicar si se retiene en
la fuente, si coloca 0% retiene el 1% tanto en bienes como en servicios. CAPTULO
VII
CAPTULO
Cd. sustento: este campo se encuentra desactivado, para activarlo dar clic en el nombre Cd. VIII
sustento.
ANEXOS
31
NDICE
Campo obligatorio, identifica si el comprobante ingresado sustenta crdito tributario o sustenta costos
o gastos.
PROCESO
Tipo de comprobante: elija de la lista desplegada el tipo de comprobante que va a utilizar el DE
INSTALACIN
contribuyente. Campo obligatorio.
Tipo compra: elija de la lista desplegada el tipo de compra que va a utilizar el contribuyente.
Cdigo contable del proveedor: corresponde a la definicin de la cuenta con la que se va a enlazar CAPTULO
contablemente. I
Cd. Cont. anticipos: se utiliza para contabilizar los anticipos devengados en compras.
Serie: el campo serie est representado por 6 dgitos, compuesto por ,este nmero se encuentra la
CAPTULO
factura del proveedor. II
Autorizacin compra: en este campo se debe digitar el nmero de autorizacin que otorga el SRI
al contribuyente (proveedor) para la impresin de comprobantes.
Caducidad factura: corresponde a la fecha de caducidad del comprobante de venta del proveedor CAPTULO
III
que se registra. Consta de 8 caracteres con formato mm/dd/aaaa. La fecha de caducidad debe ser
mayor o igual al mes y ao informado.
Es necesario llenar estos campos (serie, autorizacin compra, caducidad factura y devolucin del IVA),
para que al momento de realizar una factura de compra, no sea necesario ingresar esta informacin. CAPTULO
IV
Despachar a distribuidores
Le permite tener un mejor control con respecto a los productos que usted enva con sus respectivos
distribuidores, para que sean entregados a las diferentes empresas. CAPTULO
V
Clic en:
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
32
NDICE
Clic en nuevo PROCESO

DE
INSTALACIN
Ingrese todos los datos solicitados por el sistema.
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Presione clic en para guardar los datos nuevos.
Zonas
CAPTULO
III
Le permite ingresar las zonas que se usen en su empresa.
Clic en:
CAPTULO
IV
Clic en nuevo
CAPTULO
Ingrese todos los datos solicitados por el sistema. V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Clic en para guardar los datos nuevos.
Vendedor
Le permite ingresar la informacin de cada uno de los vendedores de su empresa. CAPTULO

VIII
Clic en:
ANEXOS
33
NDICE

DE
INSTALACIN
Bodegas CAPTULO
I
Le permite crear bodegas que tiene la empresa.
Clic en:
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Clic en nuevo .
Ingrese todos los datos solicitados por el sistema. CAPTULO

V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Empleados
CAPTULO
VIII
Le permite crear los diferentes empleados que laboran en su empresa.
Clic en:
ANEXOS
34
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
Clic en nuevo . II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V

CAPTULO
Haga uso de los diferentes filtros. VI
CAPTULO
VII
Contrato: le permite filtrar por el tipo de contrato (largo o corto plazo).
Para visualizar los empleados que se encuentran vigentes, anulados o simplemente listar todos.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
35
NDICE
Listar los empleados que estn en estado pasivo o activo.
PROCESO
DE
INSTALACIN
Puede seleccionar los empleados filtrndolos por tiempo de ingreso o periodo de vigencia.
CAPTULO
I
Departamentos
CAPTULO
II
Le permite crear los diferentes departamentos que tiene la empresa.
Clic en:
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Clic en nuevo
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
36
NDICE
PROCESO
Negocios DE
INSTALACIN
Le permite crear los diferentes departamentos que tiene la empresa.
Clic en:
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Haga uso del MED para ingresar un nuevo, editar o eliminar un registro. CAPTULO
III
Clic en nuevo
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Choferes
Le permite crear los diferentes choferes que tiene la empresa. CAPTULO

VII
Clic en:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
37
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
Haga uso del MED para ingresar un nuevo, editar o eliminar un registro. CAPTULO
I
Clic en nuevo

CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV

CAPTULO
Instituciones V
Le permite ingresar las instituciones o empresas mediante las cuales se puede otorgar crdito a los clientes.
Clic en:
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
38
NDICE

DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Los datos que deben ser ingresados son los siguientes:
Institucin: nombre de la institucin.
RUC: de la institucin. CAPTULO

IV
Contacto: nombre de la persona, con la que se va a tener mayor comunicacin dentro de la empresa.
Direccin: de la institucin.
CAPTULO
Telfonos: los nmeros telefnicos de la institucin. V
Fecha: es la fecha tope de pago que indica cuando se debe emitir el listado de los clientes que estn
adeudando y que pertenecen a esta institucin.
CAPTULO
Bloqueado: sirve para bloquear el crdito a la institucin que se les da desde el punto de venta. VI
Cd. contable: pertenece al plan de cuentas, a la que pertenece el cliente como institucin o como
persona natural.
PVP: se define principalmente para sistema de hoteles. CAPTULO

VII
Presione para guardar los datos.
Reportes de clientes o proveedores

CAPTULO
VIII
Liste la Informacin completa de todos los datos de clientes con que cuenta la empresa.
ANEXOS
39
NDICE
Clic en:
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Reporte de clientes:
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Haga uso de los siguientes filtros para optimizar el proceso de bsqueda:
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Por categora: le indica la categora de los clientes (mayorista, minorista, etc.).
Por tipo: para listar por los diferentes tipos.

CAPTULO
VIII
PVP: le permite listar por los diferentes precios (A, B, C, etc.).
IVA: lista los clientes que pagan IVA o no pagan IVA.
ANEXOS
40
NDICE
Clientes activos: indica los clientes en estado activo o pasivo.
Clientes hi, low: muestra los clientes altos, bajos o todos. PROCESO
DE
INSTALACIN
Coloque un lmite de crdito para listarlos por este rango.
Reporte por proveedores
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
D doble clic en los nombres de recuadro rosado para activar, digite el nombre para listarlos por los
diferentes campos.
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Turnos de proveedores
Le permite ingresar los diferentes turnos de los vendedores.

CAPTULO
VII
Clic en:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
41
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Clic en nuevo
Ingrese todos los datos solicitados por el sistema. CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Clic en para guardar los datos.
TEMS
Este mdulo de productos sirve para definir y editar los productos y servicios que comercializa la empresa. CAPTULO
V
Clic en:
CAPTULO
VI
Presenta el men siguiente:
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
42
NDICE
tems y/o servicios
Le permite registrar los productos y/o servicios que la empresa distribuye, clasificarlo de acuerdo a su PROCESO
tipo. DE
INSTALACIN
Clic en:
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Ingreso de productos y/o servicios

CAPTULO
Nuevos tems V
Haga uso del MED para el crear, editar y eliminar un registro.
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
43
NDICE
Ingrese los datos solicitados:
- Nombre: descripcin del producto o servicio. PROCESO

DE
INSTALACIN
- Cdigo: del tem, definido por el usuario, el sistema permite trabajar con 4 cdigos, los cuales
pueden ser numricos o alfanumricos, adems le permite colocar varios cdigos al producto
(cdigo 1, cdigo 2, cdigo 3, cdigo 4).
- Descuento: descuento que se aplica al producto ingresado. CAPTULO

I
- Precio: del tem, puede ser ingresado con impuestos, desglosar el IVA, para que el sistema
calcule los precios netos , puede colocar el precio sin impuestos y presionando
incluir el valor del IVA.

CAPTULO
II
IMPORTANTE: se recomienda colocar primero todos los precios y posteriormente desglosar o incluir
el IVA respectivamente.
Detalle de los campos:

CAPTULO
III
Porcentaje de utilidad: en este casillero se pondr el porcentaje de utilidad que se quiere
subir al precio de venta en base al precio de costo.
En este botn , en estado ACTIVADO subir al precio de venta ms el IVA, en estado

DESACTIVADO obtendr el precio de venta neto. CAPTULO
IV
Unidades por caja: se pondr la cantidad de unidades de productos que vienen en una caja,
en base a este parmetro el sistema obtendr reportes por cajas y unidades; de igual manera se
podr facturar.
Peso del tem: en este casillero se coloca el peso del producto en kilogramos. CAPTULO
V
Stock mnimo y mximo: es un tope de stock en un tem.
% ICE: porcentaje del Impuesto a Consumos Especiales ICE.

CAPTULO
Valor ICE: valor del ICE. VI
Impuesto verde: Impuesto Redimible a las Botellas Plsticas.
Costo: del tem este se utiliza inicialmente cuando se crea el producto, para tener referencia
del costo. CAPTULO
VII
Descuento mximo: que se puede hacer sobre el precio de un producto, este parmetro es en
porcentaje.
Unidad: del tem, nomenclatura de la unidad por ejemplo (litros, unidades, galones, etc.).
CAPTULO
VIII
Descuento a clientes: porcentaje de descuento que se realiza a los clientes por ese producto
dependiendo de la categora a la que pertenezca.
Nota 1: para colocar observaciones del producto.
ANEXOS
44
NDICE
Categora: le permite colocar un descuento al cliente dependiendo de su categora, definido

en el mdulo Directorio.
PROCESO
Al momento de ingresar un producto, elija cualquiera de estas opciones. DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Gasto: se debe activar cuando no se va a llevar inventario de un tem y se utiliza nicamente

para ingreso de compras de gasto.
Servicio: activar si el tem es un servicio. CAPTULO

II
No venta: activando esta opcin en el tem no le aparecer al momento de facturar.
Es nota: para poder escribir una nota adicional en el detalle del producto cuando se vende o
se ingresa dando doble clic sobre el tem.
CAPTULO
III
ICE: es cuando un producto lleva impuestos especiales.
Activando esta opcin se activarn los casilleros , , se podr

poner el ICE en porcentaje o valor en el primero y segundo casillero respectivamente. Ello incidir al
momento de facturar ese tem por defecto se aumentara ese valor.
CAPTULO
IV
Fraccionable: se debe activar cuando la cantidad vendida es por fraccin.
Aplica series: activando este casillero le permitir ingresar una serie a este producto esto se da
con productos como telfonos celulares, computadores, entre otros.
CAPTULO
Baja: cuando necesite dar de baja a un producto, utilice esta opcin, sirve para los productos V
que no van a volver a ser utilizados por la empresa y ya tiene movimiento en el sistema y no
pueden ser borrados.
Negativo: activada esta opcin le permitir vender en negativo ese producto. No es aconsejable
CAPTULO
que se active esta opcin ya que no se tendr un control del inventario. VI
Receta: activar si el tem es receta.
Aplica PDA:
CAPTULO
Peso: se activar si el tem se vende por peso. VII
Menor al Costo: se deber activar cuando a ese tem se lo quiere vender a menos precio del
costo.
Activo: cuando el tem ingresado es un activo o un bien de la empresa, es decir, no es para la CAPTULO
VIII
venta.
Lento movimiento: active esta opcin para definir un producto que tenga lento movimiento.
ANEXOS
45
NDICE
Combo: se debe activar cuando se desea agrupar una serie de productos, por ejemplo, una
canasta navidea. Este se lo detallar ms adelante con la opcin de .
PROCESO
Obsoleto: se activa la casilla cuando el tem est obsoleto. DE
INSTALACIN
Cd. Cont.: en este casillero deber escoger el cdigo contable del tem, es utilizable en
productos de gastos los cuales se quiere que contablemente afecten a cuentas diferentes.
Cd. Ret.: este casillero se deber activar cuando en la compra que ingresamos tenemos
productos que se retienen con diferente cdigo de retencin, de lo contrario, si toda la compra CAPTULO
I
va a un solo cdigo de retencin no se deber activar.
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Grupo: seleccione un grupo.

CAPTULO
Marca: seleccione la marca. V
Proveedor: seleccione proveedor.
Bodega: seleccione bodega.

CAPTULO
VI
Ubicacin: elija la ubicacin del producto.
Modelo: elija el modelo del producto.
En caso de que no se encuentre creado cualquiera de los anteriores presione y cree el registro
CAPTULO
correspondiente. VII
Filtros de bsqueda
Para una mejor bsqueda haga uso de los siguientes filtros:

CAPTULO
VIII
ANEXOS
46
NDICE
Por ubicacin: esta ubicacin puede especificar en qu percha se encuentran los tems.
PROCESO
DE
INSTALACIN
Por marca: del producto.
CAPTULO
I
Por grupo: categora del producto.

CAPTULO
II
CAPTULO
III
Por modelo: modelo del producto.
CAPTULO
IV
Incluir IVA: al activar esta opcin har que el listado de productos se sumen el IVA
en el precio de venta al pblico y el de costo; se aumentar el valor siempre que se haya activado el
casillero del IVA cuando se cre el tem.
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Por proveedor: al activar este filtro se obtienen los productos que compramos a este proveedor, el
reporte lo tiene en base al proveedor que se ubica cuando creamos el tem.
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
Por bodega: permite filtrar todos los productos que pertenecen a esa bodega, este se lo puede
utilizar para llevar inventarios por bodegas o sucursales.
ANEXOS
47
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Use los diferentes filtros para optimizar la bsqueda es la misma clasificacin de la definicin de los
productos.
CAPTULO
II
Total tems presenta el nmero total de tems creados.
Digite el nombre del tem .
Historial: indica el stock con el que inicia el producto (inventario inicial), tambin presenta todas CAPTULO
III
las compras y ajustes de entrada, del producto seleccionado, muestra todos los movimientos que ha
tenido el tem en referente a los ingresos .
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Para visualizar el detalle de ingreso presione :
El costo promedio del producto

CAPTULO
VII
Los cdigos del producto
El costo ltimo del producto, que lo toma de la ltima compra ingresada
El costo ltimo ms IVA CAPTULO

VIII
Ajustar costo del tem: podemos cambiar el precio del costo cuando este es mayor al precio de
venta y no nos permita facturar.
ANEXOS
48
NDICE
Stock: del tem, cantidad vigente en el sistema.
Stock Min. y Max.: permite modificar el stock mnimo y mximo de cada producto, mediante esta PROCESO
opcin. DE
INSTALACIN
Actualizar precios
Para actualizar los precios de venta de un producto en base al precio de venta establecido, presione
.
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Costo: aparece el costo del producto sin IVA.

CAPTULO
IV
Nmero de decimales: cuando vaya a redondear el precio de venta
Precio A, B, C y D: precio de venta al pblico incluido la utilidad sin impuestos.
Porcentaje de utilidad: utilidad que se incrementara al precio de venta en base al precio de costo. CAPTULO
V
Presione para que se apliquen los cambios en el precio de venta en base a los parmetros
establecidos.
Para desglosar el IVA, presione .

CAPTULO
VI
Para incluir el IVA, presione .
Para grabar los cambios presione
Filtrar informacin CAPTULO

VII
Digite el nombre seguido de dos asteriscos (**) o el cdigo del producto .
Presione <<ENTER>>:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
49
NDICE
Le presenta la informacin del producto filtrado.
Para establecer el stock mnimo y mximo presione PROCESO

DE
INSTALACIN
Clic en
Digite el Id. de usuario
En la pantalla principal de productos se le activan 2 columnas ms, con los nombres de Stock Max. CAPTULO
y Stock Min. I
CAPTULO
II
Digite el Stock Max. y Min., presione guardar , presenta el siguiente mensaje:

CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Presione S.
CAPTULO
Botones auxiliares V
CAPTULO
Actualizar precios de venta VI
Clic en
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
50
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Para la actualizacin seleccione:

CAPTULO
III
PVP a actualizar: elija el precio de venta que desea actualizar.
En base a: los costos (promedio, ltimo y ms alto, o a los PVP A, B, C y D).
Redondeo: nmero de decimales en los que se va a redondear PVP. CAPTULO

IV
Decimales: nmero de decimales con los que se va a realizar el cambio del PVP.
Actualizar en base a: si elige todos los productos se cambiar el PVP sin considerar ningn filtro.
CAPTULO
Si la eleccin es por marca, grupo o proveedor se activa un listado en la parte inferior derecha con los V
datos de la opcin que eligi. Y los cambios afectarn solamente a estos.
Si la eleccin es por factura de compra, en la parte inferior derecha, muestra un casillero en blanco
para que usted coloque el nmero interno del sistema de la factura a la cual quiere que se le aplique la
CAPTULO
actualizacin. VI
Por nmero No. parte, al elegir esta opcin se activa un casillero donde se pondr el cdigo del producto
y el cambio de PVP afectar solo a ese tem.
Por seleccin anterior, los cambios del precio afectarn a los tems que tenemos en la pantalla anterior CAPTULO
VII
como indica el grfico.
Historial de un producto
Seleccione el tem, el producto del que quiere obtener el historial, ya sea de compras, ventas, ajustes de CAPTULO
VIII
salida o ajustes de entrada.
ANEXOS
51
NDICE
Clic en
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Seleccione el rango de fechas .

CAPTULO
III
- Descripcin: muestra el nombre del tem seleccionado.
- Cdigo: nmero manual colocado por el usuario.
- Id tem: nmero interno generado por el sistema.

CAPTULO
IV
- Cantidad reservada: tem que ha sido reservado por un cliente y se lo realiz mediante una
orden de adquisicin.
- Costo promedio: del tem.

CAPTULO
- Stock inicial: cantidad con la que empieza el tem, esto depender del rango de fecha. V
En la parte inferior indicarn los totales
CAPTULO
Krdex de un producto VI
Clic en:
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
52
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
Le indica los detalles del producto, para revisar las salidas y entradas del producto, la opcin de krdex II
se encuentra explicada en el MDULO INVENTARIO.
Cotizaciones a proveedores:
Para revisar las cotizaciones, realizadas a los proveedores del tem seleccionado: CAPTULO
III
Clic en
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Esta opcin se detalla su explicacin en el mdulo de Proformas/Cotizaciones.

CAPTULO
Cotizaciones clientes: VI
Para ver las cotizaciones efectuadas a clientes:
Elija el tem a revisar la informacin, luego d clic en .

CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
53
NDICE
Se detalla su explicacin en el mdulo de Proformas.
Para realizar la consulta de cotizaciones a clientes, es necesario indicar el rango de fechas. PROCESO
. DE
INSTALACIN
IMPORTANTE: para realizar nuevas cotizaciones a clientes o proveedores tiene que ir a mdulo
Cotizacin. CAPTULO
I
Stock de los productos en inventario
Clic en ,
CAPTULO
Este proceso es recomendable realizarlo diariamente, ya que con ello se da mantenimiento al inventario II
y se actualizan estos.
Combos
Le permite agrupar una serie de tems y ser facturados sin necesidad de que al facturar tenga que elegir CAPTULO
III
cada uno de los productos.
Para realizar combos se debe crear un producto, poner un nombre y activar servicio, combo, precio fijo
combo, y establecer un precio de venta.
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Active al facturar saldr con el precio que se estableci en el combo, de lo contrario,

se va sumando el valor de cada tem.
CAPTULO
VIII
Clic en:
ANEXOS
54
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Digite:
El cdigo del producto que va a formar parte el combo.

CAPTULO
II
La cantidad que desea agrupar del producto.
El valor de ajuste del precio del producto.
Para que los tems del combo se impriman elija , clic en para que se registren los datos. CAPTULO
III
Para eliminar un componente de la lista (pantalla), elija el tem y clic en
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CDIGOS ALTERNATIVOS
El cdigo alternativo permite ingresar cdigos adicionales aparte de los cdigos normales, tambin puede
convertir el tem en fracciones, por ejemplo, un tem que se vende por litros convertirlos en medios,
CAPTULO
cuartos, etc. VI
Para ello elija el tem de clic en cdigos alternativos .
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
55
NDICE
Digite el Cd. Alt.
Ingrese cantidad, caso contrario se colocar 1. PROCESO

DE
INSTALACIN
Coloque un valor si desea ajustar el PVP.
En unidad ubique una nomenclatura, por ejemplo, si son unidades (UN), litros (LT),
Describa la marca en caso de ser distintas. CAPTULO

I
Precio con el cual se va realizar la venta.
Clic en , para guardar el nuevo cdigo alternativo creado.

CAPTULO
Para eliminar un cdigo alternativo presione para cerrar la pantalla presione . II
Marca
Cada tem debe estar asociado a una marca determinada, para en lo posterior poder realizar las bsquedas
con ms agilidad. CAPTULO
III
Clic en:
CAPTULO
IV
Haga uso del MED para crear un nuevo, editar o eliminar.
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Para crear una marca clic en . CAPTULO

VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
56
NDICE
Digite el cdigo, nombre de la marca y presione .

PROCESO
GRUPO DE
INSTALACIN
Cada tem debe estar asociado a un grupo determinado, para en lo posterior poder realizar las bsquedas
con ms agilidad.
Clic en:
CAPTULO
I

CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Para crear una marca clic en .
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
Digite la informacin y presione guardar .
ANEXOS
57
NDICE
PROMOCIONES
Clic en: PROCESO

DE
INSTALACIN
Presenta el siguiente men CAPTULO

I
Para la definicin de promociones y emisin de reportes de estas.
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Tipos de promociones
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
Haga uso del MED para crear un nuevo, editar o eliminar. VI
Para crear una ubicacin de clic en o Ctrl + A.
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
58
NDICE
Definir promociones
Para definir las promociones: PROCESO

DE
INSTALACIN
Seleccione el tipo de promocin.
Presione para listar los tems de la misma.
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Para agregar nuevos tems a la promocin de clic en .
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
Puede elegir los tems de acuerdo a: marca, grupo, proveedor, tem. VI
Seleccione la cantidad (cantidad base y cantidad promocin).
Presione para que se registre la informacin.

CAPTULO
VII
En caso que desee eliminar el tem que ingresa de clic en y el tem queda eliminado, si desea
eliminar todos los tems que se han registrado clic en .
Puede hacer uso de los diferentes filtros de bsqueda: CAPTULO

VIII
ANEXOS
59
NDICE
Grupo: le permite seleccionar un grupo.
Marca: seleccione alguna marca de los tems. PROCESO

DE
INSTALACIN
Ubicacin: elija alguna ubicacin de los tems.
Proveedor: seleccione el proveedor.
Reporte de ventas con promociones CAPTULO

I
Para obtener un reporte de ventas con las promociones digite un rango de fecha y luego presione
para generar el reporte.
Puede usar los filtros de vendedor, marca o tem, para generar un reporte ms exacto.
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Ubicacin
CAPTULO
Mediante esta opcin nos permite conocer la ubicacin de un producto, ejemplo: percha 1. V
Clic en:
CAPTULO
VI
Haga uso del MED para crear un nuevo, editar o eliminar
Para crear una ubicacin d clic en o mediante Ctrl + A. CAPTULO

VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
60
NDICE
Para crear una marca clic en o Ctrl + A.

PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Digite la informacin y presione para que se almacenen los datos.
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
61
NDICE
CAPTULO 2
PROCESO
COMPRAS DE
INSTALACIN
Compras es el mdulo que le permite elaborar comprobantes de compra de bienes, de una manera fcil y
segura, est integrado con los mdulos de: Cuentas por pagar, Inventarios, Reporte de compras, Docs.
SRI, y Contabilidad.
Clic en: CAPTULO

I
CAPTULO
II
Le presentara el siguiente men:
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Factura de compra o compras directas CAPTULO

V
Clic en:
CAPTULO
VI
Le permite ingresar todo tipo de compras ya sean de mercadera, gastos o de activos fijos, al ingresar la
compra el sistema genera automticamente la retencin.
Para el ingreso de la factura de compra el sistema le presenta la siguiente pantalla en la que debe ingresar CAPTULO
la siguiente informacin: VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
62
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Pasos para ingresar una factura de compra:
Digite la fecha contable de la factura, adems puede elegir los das de vencimiento de la factura y el
sistema le asignar de manera automtica.
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Seleccione el proveedor, para habilitar la opcin proveedor, haga clic en la palabra se

activa la flecha que se encuentra en la parte derecha .
En caso de que el proveedor no se encuentre ingresado, de clic en , presenta la pantalla para crear un
CAPTULO
nuevo proveedor, (siga los mismos pasos de cmo crear un proveedor en el mdulo Directorio, cono VI
Proveedores).
Para revisar la informacin del proveedor ms detallada, d clic en y esta se presenta.
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
63
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
Para realizar algn cambio en el proveedor, presione , se activan los campos para realizar la
modificacin y luego grabamos dando clic en este botn . CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Digite el nmero de factura y referencia.
CAPTULO
IV
Los datos: serie, n., auto. compra y fecha de caducidad, son copiados directamente de la factura.
Estos datos no es necesario colocarlos cuando el proveedor ya se ha definido tributariamente en el CAPTULO

mdulo Directorio. V
Si cambia la serie, fecha de caducidad o el nmero de autorizacin directamente desde la factura de

compra, estos datos se actualizarn por defecto en el mdulo de directorio.
CAPTULO
Ingrese cada uno de los productos. VI
Haga uso del MED para crear un nuevo registro con los datos del tem, editar o eliminar alguno de
ellos.
Presione Ctrl + A para ingresar un nuevo registro, ingrese los datos correspondientes y presione guardar. CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
64
NDICE
Digite el cdigo del producto, parte inicial del nombre del producto y presione ENTER para que el
sistema le realice la bsqueda, para seleccionar el producto que va en la factura, haga doble clic en el
nombre, y automticamente se ubica el precio (puede digitar **para visualizar todos los productos). PROCESO
DE
INSTALACIN
Digite la cantidad y active , cuando desee que el producto incluya IVA.
Presione el producto se ubica en la compra.
Men gua CAPTULO

I
A continuacin se detalla las diversas opciones que se maneja en la pantalla de compra.
Tipos de comprobante: seleccione el tipo de comprobante que desea emitir.

CAPTULO
II
En el campo anticipo le aparece un valor cuando al proveedor se le ha dado un CAPTULO

III
anticipo.
En el campo responsable le presenta el nombre del usuario que est

ingresando la compra.
CAPTULO
IV
Seleccione la bodega a donde va a ingresar la compra, esta opcin
le permite ingresar el inventario directamente a una bodega; (para mayor informacin revisar el
mdulo de Bodegas).
Para revisar el historial de los productos ingresados en la compra, seleccionar el tem y presione CAPTULO
presenta lo siguiente: V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Presenta toda la informacin del producto, as como tambin, el nombre del proveedor al que se ha CAPTULO
VIII
realizado la compra.
Para modificar los PVP, de un producto, clic en :
ANEXOS
65
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Presione , muestra la siguiente pantalla:

CAPTULO
II
Presione S, para desglosar el IVA del producto si est incluido presione , y para incluirlo
CAPTULO
si no lo est presione , haga clic en . III
Cd. sustento: se despliega varios de tipos de sustentos tributarios correspondientes a la transaccin

escogida.
CAPTULO
IV
Campo obligatorio: identifica si el comprobante ingresado sustenta crdito tributario, sustenta CAPTULO
costos o gastos. V
Tipo de compra: se despliega varios de tipos de compras correspondientes a la transaccin escogida.
CAPTULO
VI
NOTA: si ingresa inicialmente el cdigo de sustento, tipo de comprobante y tipo de compra en la parte
CAPTULO
tributaria al crear el proveedor, aparece por defecto al seleccionar el proveedor. VII
En la parte inferior de la factura de compra, existen los siguientes iconos:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
66
NDICE
Si la compra generada es un gasto, la siguiente opcin debe de estar activada ,
Para que no se integre contablemente active . PROCESO

DE
INSTALACIN
Que no vaya al anexo transaccional active .
No genere retencin de la compra active .
Presione si desea que la factura sea cancelada con el nmero de cuotas aplicadas.
CAPTULO
I
Clic en , aparece el siguiente mensaje , presione S, presenta el
CAPTULO
siguiente mensaje , presione S, para imprimir la factura. II
Clic en en este caso como el proveedor posee un anticipo muestra el siguiente mensaje CAPTULO
III
presione S, nos presenta la siguiente pantalla .
CAPTULO
IV
Posteriormente presenta la retencin:
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Detalle:
Proveedor: en este campo se encuentra el nombre del proveedor al que se le realiz la factura. CAPTULO
VIII
Tipo de identificacin: en este campo se selecciona automticamente el tipo de identificacin,

dependiendo del Id. Prov., ya sea RUC, C.I. o pasaporte.
ANEXOS
67
NDICE
Id. proveedor: es el nmero de identificacin del proveedor.
Tipo de comprobante: es el tipo de documento al cual se le est aplicando la retencin. PROCESO

DE
INSTALACIN
Serie y nro.: datos directamente copiados de la factura a la cual se le est haciendo el comprobante de
retencin.
Serie y secuencia: son la serie y la secuencia de la retencin; para digitar la serie o la secuencia haga clic
en la palabra serie o secuencia respectivamente. CAPTULO
I
No. autorizacin: nmero de autorizacin de la retencin, para digitar la autorizacin haga clic en la
palabra autorizacin.
Caducidad: fecha de caducidad de las retenciones.

CAPTULO
II
Fecha: fecha de emisin de la retencin.
Bases imponibles: son los subtotales de IVA 0% de IVA 12% y de ICE, sobre los cuales se va a gravar
un impuesto.
CAPTULO
III
Porcentaje: es el porcentaje de impuesto que se va a aplicar sobre las bases imponibles.
Monto: presenta el valor calculado de impuesto, se calcula automticamente en base a los porcentajes.
Retencin IVA bienes: es el valor del impuesto sobre el cual se va a aplicar un porcentaje de retencin CAPTULO
IV
ya sea 30% o 100%, si el impuesto fue sobre una compra de algn bien.
Retencin IVA servicios: es el valor del impuesto sobre el cual se va a aplicar un porcentaje de retencin
ya sea 70% o 100%, si el impuesto fue sobre una compra de algn servicio.
CAPTULO
Cdigo AIR: seleccione el cdigo de retencin en la fuente en base al cual se va a aplicar el porcentaje V
de retencin a la compra.
CAPTULO
VI
Una vez ingresados los datos en el comprobante de retencin, presione para aceptar la
informacin, digite el cdigo de usuario , presione<<ENTER>>. CAPTULO
VII
Actualizar retencin: permite recuperar la informacin original de la factura de compra

cuando la retencin ha sido modificada, al presionarlo le mostrar la siguiente informacin.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
68
NDICE
Presione S, la retencin toma los valores originales de la factura, para que pueda actualizar la
retencin.
PROCESO
Listado de compras DE
INSTALACIN
Clic en:
CAPTULO
Le permite listar todas las facturas de compra, le muestra la siguiente pantalla: I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Men gua CAPTULO

V
Para visualizar las facturas de compra que se encuentran en estado pendiente, anulada o archivada
utilice lo siguiente:
Muestra las facturas que se encuentran en pendiente.

CAPTULO
VI
Presenta las facturas que han sido archivadas.
Permite visualizar las facturas que han sido anuladas.
Visualizar las facturas que poseen series. CAPTULO

VII
Presenta las facturas que no tienen retencin.
Para obtener un listado de las compras, a las cuales se les activ no integrar use la siguiente opcin
(esta opcin se la activa para que la factura no se integre en la parte contable): CAPTULO
VIII
ANEXOS
69
NDICE
Para revisar y obtener un listado de las compras que estn contabilizadas, no contabilizadas o
todas, elija cualquiera de las siguientes opciones:
PROCESO
DE
INSTALACIN
Para obtener el listado de las compras que se van a integrar en el anexo transaccional o las que no
se van a integrar en el anexo utilice las siguientes opciones:
CAPTULO
I
Para obtener un listado de las comprar que son de gastos de inventarios o todos, use el siguiente
filtro: CAPTULO
II
Para obtener un listado de las compras con las diversas formas de pago, use el siguiente filtro. CAPTULO
III
Para obtener un listado de las compras por bodegas, elija el filtro de bodega:
CAPTULO
IV
CAPTULO
Para ver la lista de facturas de un determinado proveedor, elija el nombre a travs de la siguiente V
lista:
CAPTULO
VI
Al informe del listado de compras, tambin se lo puede obtener por medio de un rango de fecha o
por el rango de N factura.
. CAPTULO
VII
A travs de las siguientes opciones, puede ver un listado de las facturas por usuario que ingres el
documento , si desea ver la informacin de todos los usuarios, la casilla debe estar activa
CAPTULO
VIII
ANEXOS
70
NDICE
Los totales que presenta en la lista de compras son los siguientes:
Totales (incluido IVA), de cada una de las facturas de compras realizadas. PROCESO
DE
INSTALACIN
Reversar una factura

CAPTULO
Del listado de facturas archivadas, seleccione la factura que desea reversar, doble clic en el nombre I
del proveedor para abrir la factura, pulse .
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Digite el password , muestra la siguiente ventana de confirmacin .

CAPTULO
V
Presione aceptar y la factura quedar reversada para que le haga los cambios correspondientes.
CAPTULO
En caso de que la factura posea pagos le presentar el siguiente mensaje. VI
.
CAPTULO
VII
Si se da el caso de que la factura tenga algn pago dirjase al mdulo Cuentas por pagar, elija el nombre
del proveedor del que quiere reversar la factura y siga los pasos que fueron detallados en el mdulo de
Cuentas por pagar, para anular el pago. CAPTULO
VIII
ANEXOS
71
NDICE
Botones auxiliares
En la parte inferior de la lista de compras, se presentan los siguientes iconos: PROCESO

DE
INSTALACIN
Bitcora CAPTULO
I
Clic en para obtener una bitcora de las transacciones por documento (este botn solo se activa
cuando el usuario que ingresa al sistema es un usuario auditor), presenta la siguiente pantalla:
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Anular una compra
Seleccione la compra (factura) que desea anular, clic en CAPTULO

IV
Presenta el mensaje de confirmacin:
CAPTULO
V
Presione S, digite el password .

CAPTULO
VI
Una compra puede ser anulada siempre y cuando no tenga ningn pago, de lo contrario tiene que
primero anular los pagos para poder anular la factura.
Revisar y cambiar datos tributarios y generales de una compra

CAPTULO
VII
Seleccione la factura, clic en , presenta la siguiente pantalla:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
72
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
Todos los datos que se encuentran en esta pantalla son filtrados directamente de la compra, seleccionada, III
se puede modificar la informacin que se encuentra en los casilleros de color blanco, y la informacin
que se encuentra en los casilleros de color rosa no podr ser modificada.
Emitir retencin
CAPTULO
IV
Elija la factura, clic en
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
Nota: cuando la factura seleccionada ya tiene aplicado retencin, en la pantalla le muestra las opciones VIII
de impresin , caso contrario, le presenta las opciones para aplicar la retencin.
ANEXOS
73
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Actualizar el inventario
CAPTULO
III
Haga clic en el siguiente icono para que el sistema le actualice el stock de los productos.
Emitir una nota de crdito:
La nota de crdito siempre origina una disminucin en la cuenta por pagar, tambin origina una CAPTULO
IV
disminucin de mercadera en el caso que fuera por devolucin de productos.
Del listado de facturas de compra, elija la factura a la que se va aplicar la nota de crdito.
Haga clic en el siguiente botn , con clic derecho, actualiza los valores y saldos de la nota de CAPTULO
crdito que afectan a las compras. V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
74
NDICE
Ingrese los datos como:
- Nro. de nota de crdito. PROCESO

DE
INSTALACIN
- Es importante elegir cualquiera de las siguientes opciones de por qu se realiza la nota de
crdito.
CAPTULO
I
- Presione para archivar la nota de crdito, presenta:
CAPTULO
II
- Presione S, y presenta el siguiente mensaje:
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
- Presione S para imprimir la nota de crdito.
- Para revisar, el nmero y el valor de la nota de crdito, vuelva a seleccionar la factura a la que
le aplic la nota de crdito y a la derecha del botn , le presentar el nmero y valor de CAPTULO
V
la nota de crdito , clic derecho sobre el nmero de la nota de

crdito y el sistema le desplegar el documento.
- Para obtener el listado de las notas de crdito, elija:

CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
- Presenta la pantalla con la informacin de las notas de crdito realizadas durante el periodo
elegido. CAPTULO
VIII
- Para reversar una nota de crdito, se sigue los mismos pasos que fueron detallados anteriormente
en Cmo reversar una compra.
ANEXOS
75
NDICE
Aplicar recargos a una factura de compra
Presione para aplicar un recargo a una factura de compra: PROCESO

DE
INSTALACIN
Haga uso del MED para crear un nuevo, editar o eliminar un registro.
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Ingrese los datos y presione para que la informacin se almacene. CAPTULO

IV
Le presenta el listado de recargos.
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Para aplicar en recargo a una factura de compra seleccione el recargo y presione el botn .
Aparece un mensaje de confirmacin:
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
76
NDICE
Presione S y presenta una ventana de confirmacin:
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
Listado de rdenes de compra I
Para obtener un listado completo de todas las rdenes de compra, d clic en:
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
En la pantalla siguiente le muestra todos los totales con los impuestos incluidos.
CAPTULO
V
Podemos elegir entre los diferentes filtros all existentes:

CAPTULO
El listado de compras se lo puede generar a travs de las siguientes opciones: VI
Visualizar las compras que tienen rdenes de compra Iniciadas, back orders, etc.
CAPTULO
VII
Si desea listar las transacciones por fecha, proveedor, o ambos.

CAPTULO
VIII
ANEXOS
77
NDICE
Dependiendo de la opcin que elija se desplazan las opciones.
Al momento de seleccionar cualquiera de las opciones anteriores, automticamente le presenta una PROCESO
pantalla con las rdenes de compra que se encuentran almacenadas dentro de las opciones elegidas. DE
INSTALACIN
Crear una nueva orden
Clic en
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Ingrese todos los datos solicitados como son:
- Proveedor, responsable, tipo de orden, trminos de la orden de compra, embarcador (despachar

a:) y embarcar a (bodega).
CAPTULO
- Si al momento de seleccionar tipo de orden, embarcador y embarcar a, no se encuentran, V
proceda a crear nuevos, de clic en .
- En los campos llevar a, al momento de seleccionar embarcar a (bodega), se colocan los datos
como nombre, direccin y ciudad hacia donde hay que enviar la orden de compra.
CAPTULO
VI
Para ingresar los productos a la nueva orden de compra:
Clic en el siguiente icono.
Presenta siguiente pantalla. CAPTULO

VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
78
NDICE
En el campo Cd. producto, digite: **, la inicial del nombre del producto o el cdigo del producto.
Presione <<ENTER>>, presenta la lista de los productos ingresados, seleccione el nombre del PROCESO
producto, haciendo doble clic en el nombre del producto, coloque la cantidad, el precio se coloca DE
INSTALACIN
automticamente.
Presione y esta orden de compra, se coloca en la pantalla listar rdenes de compras.
Anular una orden de compra CAPTULO

I
Seleccione la orden de compra, presione
CAPTULO
II
Presione S, digite el password de usuario y una nota de por qu anula la orden de compra. CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Presione <<ENTER>>, para ejecutar la tarea y aparece la siguiente venta de confirmacin de
anulacin de la compra.
CAPTULO
V
Listado de retenciones
CAPTULO
Muestra un listado de las retenciones realizadas en las compras. VI
Clic en:
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
79
NDICE
Para obtener el reporte de retenciones, digite un rango de fecha y posteriormente

utilice los diferentes filtros:
PROCESO
DE
INSTALACIN
Elija el cdigo de retencin para filtrar las retenciones por cdigo.
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Seleccione el proveedor para ver las retenciones aplicadas.
CAPTULO
III
Para listar las retenciones emitidas por un usuario especfico presione
CAPTULO
IV
O en caso de que desee visualizar las retenciones emitidas por todos los usuarios active .
CAPTULO
Para visualizar las acciones que han realizado presione V
CAPTULO
VI
Para anular una retencin seleccione la retencin y presione :
CAPTULO
VII
CAPTULO
Presione S, le pide digitar su password y una nota de por qu se va a anular la retencin. VIII
ANEXOS
80
NDICE
En el caso de que al presionar anular aparece el siguiente mensaje:
PROCESO
DE
INSTALACIN
Debe primero anular los pagos en las cuentas por pagar. CAPTULO
I
Modificar retencin
Puede modificar ciertos datos de la retencin los relacionados con la factura de compra.
CAPTULO
Para modificar una retencin d doble clic en el nombre del proveedor le presenta la siguiente pantalla II
para que realice los cambios necesarios.
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Una vez hechas las modificaciones, presione para actualizar los datos de la retencin
posteriormente presione para grabar los cambios
CAPTULO
realizados al documento. VI
CAPTULO
VII
Reportes de compras
Para obtener el reporte de compras d clic en:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
81
NDICE
Le presenta las siguientes opciones:
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
Reporte de compras II
Clic en:
CAPTULO
III
Al hacer clic le aparece un mensaje de NO HAY DATOS debido a que el sistema coloca por defecto
la fecha actual. CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Se divide en dos pantallas en donde:
La primera: detalla las facturas de compra.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
82
NDICE
La segunda: detalla el total de las facturas.
PROCESO
DE
INSTALACIN
Filtros de informacin
Para obtener un reporte mejor estructurado haga uso de los siguientes filtros de informacin:
CAPTULO
Digite un rango de fecha . I
Seleccione como desea visualizar la informacin:
- General: le muestra de manera general el reporte de compras.

CAPTULO
II
- Usuario: le permite escoger por usuario especfico.
CAPTULO
III
- Fecha: le permite digitar un rango de fecha.
- Numero: le permite escoger por nmero interno o por nmero de documento.
CAPTULO
IV
Seleccione el proveedor.
CAPTULO
V
Elija el tipo de compra a filtrar (inventarios, gastos, todos)

CAPTULO
VI
Seleccione el tipo de transaccin vigente, anulada o todas. CAPTULO

VII
El tipo de reporte lo puede obtener de manera detallado o agrupado. CAPTULO

VIII
ANEXOS
83
NDICE
Elija el tipo de comprobante a escoger:
PROCESO
DE
INSTALACIN
En la parte inferior presenta los totales de las compras.

CAPTULO
I
Generador de reporte de compras

CAPTULO
II
Clic en:
CAPTULO
III
la fecha actual.
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Digite un rango de fecha y luego presione para cargar el reporte de compras.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
84
NDICE
Puede elegir qu tipo de documento desea visualizar:
PROCESO
DE
INSTALACIN
Elegir la forma de presentacin de reporte que puede ser:
CAPTULO
I
Le permite visualizar el stock existente de acuerdo a las siguientes opciones:
CAPTULO
II
Adems puede agrupar por las diferentes opciones que el sistema le brinda: CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Adems puede hacer uso de los filtros:
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
- Bodega: le permite escoger de las bodegas que tiene ingresadas al sistema.
- Usuario: le permite seleccionar el usuario.

CAPTULO
- Zona: le permite escoger una zona en especial. VII
- Proveedores: le permite seleccionar algn proveedor.
- Plan: le permite escoger alguna cuenta del plan para visualizarlas.

CAPTULO
VIII
- Marca: le permite escoger por alguna de las marcas que tiene ingresada.
- Ubicacin: le da la opcin de seleccionar alguna de la ubicacin.
ANEXOS
85
NDICE
- Grupo: le permite escoger algn grupo especfico.
- Centro costo: escoja el centro de costo que desea visualizar el reporte.

PROCESO
DE
Le permite tambin reconstruir el inventario de los tems que se muestran en el generador del reporte, INSTALACIN
d clic en .
En la parte inferior le presenta los totales desglosados respectivamente.

CAPTULO
I
CAPTULO
II
Compras por producto
Clic en:
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
En el casillero BUSCAR digite el cdigo del producto.

CAPTULO
VI
CAPTULO
Digite un rango de fecha para visualizar la compra de los productos. VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
86
NDICE
Puede visualizar el reporte de manera agrupada (le presenta de manera general).
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
O detallada (indica el nmero, fecha).

CAPTULO
II
CAPTULO
III
En la parte final le presenta los totales de las compras de estos productos.

CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Compras a proveedores
Clic en:
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
87
NDICE
Seleccione el proveedor:
PROCESO
DE
INSTALACIN
Digite un rango de fecha para visualizar la compra a proveedores. CAPTULO

I
Clic en la pestaa de compras para visualizar las facturas que se han emitido para la compras a los
CAPTULO
proveedores. II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Si se desea visualizar la factura de las compras d clic en .

CAPTULO
Montos por proveedor V
Clic en:
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
88
NDICE
Digite un rango de fecha para visualizar los montos por proveedor.
PROCESO
DE
INSTALACIN
Use el siguiente filtro para obtener informacin acerca de:
CAPTULO
I
En la parte inferior muestra los totales.

CAPTULO
II
Reporte detallado de compras

CAPTULO
III
la fecha actual.
Clic en:
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Digite el rango de fecha a buscar.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
89
NDICE
Haga uso de los siguientes filtros para optimizar el proceso de bsqueda.
PROCESO
DE
INSTALACIN
Liste por tipo de producto todos, gastos o inventarios.
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
90
NDICE
CAPTULO 3
PROCESO
VENTAS (FACTURA) DE
INSTALACIN
Ventas es el mdulo que le permite elaborar comprobantes de venta de bienes y/o servicios de una
manera fcil y segura, con todas las formas posibles de pago, control de crditos, promociones, control
de series y en general cualquier egreso de inventarios; est integrado con los mdulos de: Cuentas por
cobrar, Inventarios, Reporte de ventas, Docs. SRI, Caja y Contabilidad. CAPTULO
I

Para ingresar, en el men principal haga clic en:
CAPTULO
II
CAPTULO
Presenta el siguiente men: III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Nueva factura
Clic en:
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
91
NDICE
Presenta la siguiente pantalla:
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Dnde:
Ingrese el nmero fsico autorizado por el SRI del comprobante de venta.

CAPTULO
Digite las iniciales del cliente, en caso de que el mismo no se encuentre ingresado presione se IV
sigue los mismos pasos que fueron detallados en el mdulo Directorio, cono clientes.
Automticamente se coloca en la factura todos los datos de dicho cliente.
En la fecha del comprobante de venta se asigna por defecto la fecha actual (fecha del servidor del CAPTULO
V
sistema), puede cambiar la fecha, clic en la etiqueta , ingrese su password y presione
y as el campo FECHA est listo para ingresar la nueva fecha.
CAPTULO
Para asignar el nmero de das de crdito d clic en el campo se desplazan las siguientes VI
opciones . Escoja una de ellas y automticamente el sistema calcula la fecha de
CAPTULO
VII
vencimiento del crdito.
Para predeterminar un vendedor haga clic en , luego seleccione el vendedor.

CAPTULO
Para agregar tems presione o <<Ctrl +A>> donde: VIII
En cdigo ingrese las iniciales, cdigo del artculo o servicio a buscar, previamente ingresado en el
mdulo PRODUCTOS.
ANEXOS
92
NDICE
Para visualizar todo el listado de productos y servicios, digite** y presione enter.
Seleccione el producto haciendo doble clic en el nombre o presionando enter, y automticamente

PROCESO
se coloca el precio de venta del producto (si ha sido definido en productos), o puede agregar el DE
INSTALACIN
valor correspondiente.
Ingrese la cantidad del producto a vender y presione enter.
Puede agregar o quitar IVA, active o desactive este campo .

CAPTULO
I
Si desea hacer un descuento unitario al producto vendido, digite el valor a descontar en el campo
Desc. , si el botn est desactivado, significa descuento en
dinero, si el botn est activado es descuento en porcentaje, presione guardar o Ctrl. + G.

CAPTULO
Activando el campo correspondiente al precio elegido puede II
escoger entre 5 tipos de precios predefinidos en tems o si se ha definido un cliente con un tipo de
precio, cuando lo ubica en la venta, el precio automticamente se selecciona.
Para elegir la forma de pago: existen dos formas contado y crdito. CAPTULO
III
Haga clic en , muestra las opciones posibles de pago: crdito o contado.
Contado:
CAPTULO
IV
Existen tres opciones:

CAPTULO
V
1. Efectivo: presione en .
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
93
NDICE
Detalle:
Total: total de la venta. PROCESO

DE
INSTALACIN
Anticipo: valor de anticipo en el caso de que el cliente tenga un anticipo realizado.
Valor a pagar: valor total a pagar luego de aplicar retencin en caso de que se realice.
Recibido: valor que se recibe por parte del cliente.

CAPTULO
I
Cambio: valor diferencia de la venta.
2. Cheque: presione .
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Detalle:
CAPTULO
Total a pagar: valor a pagar. V
Crdito corriente:
Cupo:
CAPTULO
VI
Anticipo: en caso de que el cliente posea un anticipo le muestra su valor.
Nota crdito: as mismo si posee una nota de crdito le indica su valor.
Efectivo: si el cliente entrega un adelanto en efectivo debe digitar el monto.

CAPTULO
VII
Retenciones: si desea emitir retencin en el IVA y la fuente, digite los valores correspondientes.
Valor: se coloca automticamente el valor a cancelar.
CAPTULO
Detalle cheque: VIII
- Fecha: digite la fecha de emisin del cheque.
ANEXOS
94
NDICE
- Banco: seleccione el banco.
- Vence: digite la fecha de vencimiento. PROCESO

DE
INSTALACIN
- N de cheque: digite el nmero de cheque.
- Cta. Cte.: digite el nmero de la cuenta corriente.
CAPTULO
3. Tarjeta de crdito: al realizar un pago con dispositivos electrnicos (voucher), presione . I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Detalle:
- Valor: valor que se cancela con la TC.

CAPTULO
- Fecha: fecha de emisin de la tarjeta. IV
- Tarjeta de crdito: seleccione la tarjeta de crdito.
- Vence: fecha de vencimiento.

CAPTULO
V
- Lote & N: digite el nmero de lote.
- N tarjeta: digite el nmero de tarjeta.
CAPTULO
Crdito: cuando la deuda es cancelada despus de un lapso de tiempo o en el caso de que el pago VI
se haga por terceros (crditos a instituciones, descuento a nmina, diferidos, etc.).
CAPTULO
VII
Crdito diferido: presenta la opcin de diferir el valor del crdito del cliente para pagos iguales
mensuales, haga clic en o su equivalente en el teclado, muestra la siguiente pantalla:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
95
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Detalle:
CAPTULO
- Total a pagar: valor de la venta. II
- Efectivo: cuando el cliente realiza algn abono en efectivo.
- Valor cheque: para hacer un abono o alcance con cheque.

CAPTULO
- Otro: valor que se registra como un abono extra, NO en efectivo. III
- Adicional: valor de una entrada sin inters que queda pendiente de pago, se detalla al final de
las cuotas con fecha de emisin del crdito.
- Crdito corriente: valor que va a hacer diferido (divido en cuotas). CAPTULO

IV
- Saldo: valor pendiente de la deuda.
- Redondear a: antes de definir las cuotas mensuales de pago, puede utilizar los siguientes
opciones de redondeo, as:
CAPTULO
V
Redondeo normal Corresponde al redondeo matemtico que sube al inmediato superior a
cantidades >=0.5.
Sube al inmediato superior a cantidades >=0.5 y baja al inmediato inferior a
cantidades <0.5.
Redondeo 5 centavos CAPTULO
Redondeo a 10 Se refiere a la accin de redondear las cuotas >=0.01 al nmero inmediato VI
centavos superior.
Redondeo a 9 Aplica el tipo de redondeo al inmediato inferior a valores <=0.09.
centavos
Redondeo a enteros Se maneja el concepto de subir al inmediato superior entero al valores >=0.5
CAPTULO
y bajar al inmediato inferior entero a valores <0.5; si desea aplicar el tipo de VII
redondeo que toda cuota con valor >=0.01 se convierta a entero inmediato
superior, primero seleccione el tipo redondeo a enteros y utilice el botn .
- % Int.: porcentaje de inters mensual a cobrar por el valor de cada cuota diferida.
CAPTULO
VIII
- N: nmero de cuotas, en el que se va a realizar el pago total de la deuda.
ANEXOS
96
NDICE
- Valor de la cuota: valor que cancelar cada periodo de tiempo, valor que se obtiene de la
divisin de (saldo/N de cuotas) ms el valor del inters.
PROCESO
- Total de intereses: valor total a cobrar por los intereses calculados sobre el crdito. DE
INSTALACIN
Crdito diferido: permite hacer una venta a crdito normal, con fecha de vencimiento y con
opciones libres de recibir abonos en cualquier tiempo, clic en .
CAPTULO
En caso de que desee dejar la factura en estado pendiente de clic en , muestra el siguiente I
mensaje.
CAPTULO
II
IMPORTANTE: se usa esta opcin cuando en el comprobante de venta, se va a modificar y no se quiere CAPTULO
III
utilizar an una secuencia de documentos de venta ni establecer una forma de pago an, los documentos
en estado pendiente no afectan a ninguno de los mdulos integrados con ventas.
Lista de ventas
CAPTULO
IV
Lista los comprobantes de venta en estado archivados o pendientes, en un periodo de tiempo
determinado, adems puede utilizar los diferentes filtros de bsqueda, para ello, haga clic en:
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
97
NDICE
Men gua

Listar todos los comprobantes: le permite seleccionar el tipo de comprobante que deseamos listar PROCESO
(facturas, notas de venta, notas de entrega, etc.). DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Transacciones: lista las transacciones que se encuentran vigentes, anuladas o listar todas las
transacciones.
CAPTULO
II
Tipo de pago: lista el tipo de pago con el que se ha efectuado la venta (efectivo, cheque, tarjeta de
crdito, etc.).
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Listar pendientes y archivadas
Pendientes: permite visualizar las facturas de ventas que se encuentren pendientes.

CAPTULO
Archivadas: permite visualizar las facturas de ventas que se encuentran archivadas. V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
le mostrar facturas que por daos en el hardware (equipo) o cortes de energa, no estn CAPTULO
VIII
bien grabadas en la base de datos.
, utilizado para indicar las facturas que tienen devoluciones en efectivo por retenciones
(SRI).
ANEXOS
98
NDICE
, se utiliza para emitir una gua de remisin, aplicada a un comprobante de venta, as

mismo puede filtrar las ventas que contienen este documento haciendo clic en el icono contiguo
. PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
utilice este filtro para indicar las ventas que excluyen de impuestos, es decir, las ventas
del sector pblico que por ley estn exentas de IVA.
CAPTULO
IV
Para imprimir un ttulo de propiedad, es necesario indicar un comprobante de venta activando en
la columna Sel , luego clic en , le presenta la siguiente ventana:
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Si necesita legalizar una venta con un contrato, seleccione la venta en el listado, luego clic en
, automticamente el sistema abrir un documento de Word en donde se encontrar
CAPTULO
VIII
un formato preelaborado y en las partes pertinentes tomar los datos de la factura de venta ingresada.
Si necesita filtrar las ventas que contienen un contrato de venta, presione .
ANEXOS
99
NDICE
Este buscador le facilitar encontrar el nombre de algn cliente, el nmero de
PROCESO
un comprobante de venta. DE
INSTALACIN
Utilice este icono para separar las ventas que tienen control de series y garantas.
Botones auxiliares:
CAPTULO
I
Anular un comprobante de venta: elija el documento a anular haciendo clic en la columna Sel, en el
listado de ventas, as:
CAPTULO
II
Clic en
CAPTULO
III
CAPTULO
Confirme la accin y digite el password del usuario y una nota indicando la razn por la que IV
se anula, presione<<ENTER>> y la anulacin se efecta. Ej:
CAPTULO
V
NOTA: si al ingresar el password y hacer ENTER para realizar cualquiera de las acciones de estos botones,
le presenta el mensaje, significa que el usuario no tiene los privilegios suficientes para ejecutar ese
proceso.
CAPTULO
VI
Utilidad: para revisar la utilidad por el comprobante de venta que ha realizado, seleccione el documento
y clic en , muestra el valor de la utilidad en dinero y porcentaje. CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
Nota de crdito o dbito: es el documento que se emite al comprador para ponerle en conocimiento que
ha descargado de su cuenta un importe determinado, por lo siguiente:
ANEXOS
100
NDICE
Error en facturacin.
Otorgamiento de bonificaciones o descuentos en productos.

PROCESO
DE
Devolucin de mercaderas. INSTALACIN
La nota de crdito siempre origina una disminucin en la cuenta del comprador o cliente deudor, por
lo tanto es un documento registrable.
La nota de dbito genera un incremento al valor adeudado por el cliente, es aplicable cuando por CAPTULO
I
cualquier motivo es necesario cobrar un recargo adicional al cliente de una factura ya archivada. Para
realizar esta accin, siga el siguiente proceso:
Seleccione la factura, clic en

CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Detalle:
Nmero secuencial de las notas de crdito y dbito, colocado automticamente por el sistema. CAPTULO
VII
Seleccione el tipo de documento, nota de Crdito o dbito.
CAPTULO
VIII
Seleccione el tipo de devolucin que se va a realizar en el caso de la nota de crdito.
ANEXOS
101
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
- Fecha: fecha actual de la devolucin y emisin del documento.
- Cliente: nombre del cliente al que se le va a realizar la devolucin.

CAPTULO
- Usuario: elija usuario. I
- Vendedor: seleccione vendedor.
- Factura. N: a la cual se va aplicar el documento.

CAPTULO
- Fecha FC: fecha en que fue elaborada la factura. II
La devolucin se la realiza mediante las opciones anteriores, al elegir la opcin ingresar tems
manualmente se activa para seleccionar cliente.
CAPTULO
III
Saldo CxC: valor pendiente por cobrar, si hay varias, puede seleccionar a la cual va a aplicar la nota
de crdito. CAPTULO
IV
Ingresar la cantidad del producto a retornar:
Clic en , digite la cantidad del producto a retornar.

CAPTULO
Presione <<ENTER>>, presione guardar , y presenta el siguiente mensaje (depende de la V
opcin que hayamos escogido: devolucin en compra, abono en CXC, o anticipo de cliente):
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Presenta el siguiente mensaje:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
102
NDICE
En el caso de una nota de dbito, se debe crear un tem en el mdulo productos con el nombre del
rubro a cargar en el detalle del documento (nota de dbito), se debe elegir esta opcin
luego clic en ingrese el cdigo del tem PROCESO
DE
INSTALACIN
en la columna cdigo, la cantidad y valor del recargo para agregarse como cuenta por cobrar.
De clic en , presione , y presenta un mensaje de confirmacin de la nota de dbito.
CAPTULO
I
Editar nota de crdito:
Seleccione el documento de venta, a la que se le emiti la nota de crdito.

CAPTULO
II
Clic en .
Presenta las notas de crdito o dbito aplicadas a un documento de venta.
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
Duplicar un documento: V
Si un documento de venta contiene la misma informacin que puede ser utilizada en la elaboracin de
un nuevo comprobante de venta, aplique la opcin de duplicar documento.
CAPTULO
Seleccione el documento a duplicar. VI
Clic en , presenta la siguiente ventana de confirmacin:
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
Digite el password
ANEXOS
103
NDICE
Este documento duplicado se registra en estado pendientes con los mismos datos copiados del documento
de origen, que pueden ser modificados para archivarse.
PROCESO
Modificar, departamento y vendedor: DE
INSTALACIN
Seleccione la factura a modificar
Clic en presenta:
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Realice los cambios necesarios, presione .
Digite el password y el cambio se efecta.

CAPTULO
Retencin V
Aplicar una retencin
Se aplica una retencin cuando se desea realizar el egreso de dinero en efectivo por concepto de retenciones
CAPTULO
a facturas canceladas en efectivo, afectando el cierre de caja por la devolucin en efectivo que se tenga que VI
efectuar, el proceso es el siguiente:
En el listado de ventas, elija la venta cancelada en efectivo.
Clic en , presenta: CAPTULO

VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
104
NDICE
Ingrese los datos respectivos de la retencin, tome en cuenta que la fecha es modificable, por lo
tanto, afectar la devolucin en efectivo al cierre de caja de esa fecha.
PROCESO
Clic en , presenta un mensaje Fecha de retencin asignada: DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Luego le presenta un mensaje de confirmacin:

CAPTULO
II
CAPTULO
III
Puede revisar las retenciones en efectivo desde el cono .
Bitcora CAPTULO
IV
Clic en presenta:
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Detalle:
- Accin: descripcin del proceso efectuado originalmente.
- Usuario: nombre del usuario que ha realizado la accin. CAPTULO

VIII
- Tiempo: tiempo en fecha y hora que se realiza la accin.
- Terminal: indica el nombre del computador desde donde se realiza la accin.
ANEXOS
105
NDICE
- Nota: describe exactamente la accin realizada o el cambio que se ha efectuado.
PROCESO
IMPORTANTE: Cada vez que se registre un cambio significante que solicite password (en este caso en DE
INSTALACIN
un documento de venta), se crear un proceso como el descrito anteriormente para indicar con exactitud
las acciones realizadas por el usuario, esta informacin es nicamente de lectura, por lo tanto, no hay
forma de modificarla y es de vital importancia en procesos de auditora en un determinado momento.
Consultar por cdigo de venta

CAPTULO
I
Elija la venta a revisar, clic en
CAPTULO
II
CAPTULO
III
- Periodo: rango de fecha en donde desea filtrar. CAPTULO

IV
- Serie y nmero: permite visualizar por: N interno, # Doc., serie y nmero, N SRI.
- Cliente: permite escoger el cliente.
- tem: permite escoger el producto o tem. CAPTULO

V
IMPORTANTE: estas opciones de impresin se pueden utilizar en todo el sistema de igual manera.
Nota de entrega
CAPTULO
VI
Una nota de entrega nos sirve para conocer qu producto ha sido entregado a un cliente y posteriormente
consolidarlo en una sola factura.
Clic en
CAPTULO
VII
Ingresamos los productos a la nota de entrega.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
106
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Clic en archivada y aparece el siguiente mensaje:

CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Anticipos
Permite registrar los anticipos que un cliente realiza.

CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Nuevo anticipo, clic en: CAPTULO

VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
107
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Detalle:
- Cliente: nombre del cliente.

CAPTULO
II
- Emisin: fecha de emisin del anticipo.
- Recibo: nmero del recibo.
- Total: valor total del anticipo. CAPTULO

III
- Tipo: tipo de anticipo (efectivo, cheque, transferencia electrnica, tarjeta de crdito, depsito,
retencin en la fuente, retencin del IVA).
- Nota: detalle del anticipo. CAPTULO

IV
Una vez que registramos el valor del anticipo y llenamos los campos respectivos, clic en guardar.
Nota de crdito por descuento

CAPTULO
Para crear una nota de crdito por descuento haga clic en el siguiente cono: V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
108
NDICE
Detalle:
Parte superior: detalle de los clientes que tienen anticipos. PROCESO

DE
INSTALACIN
- Parte inferior: muestra todos los anticipos de un cliente.
- Le permite crear un nuevo anticipo, d clic en presenta:
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
Presione guardar , para visualizar la bitcora presione el siguiente cono y presenta: III
CAPTULO
IV
Presenta un detalle de las acciones que ha realizado indicando accin, usuario, tiempo, terminal y nota.
CAPTULO
V
Notas de crdito en ventas
Para crear una nota de crdito en ventas d clic en presenta:
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Nota de crdito/dbito:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
109
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Seleccione el tipo de devolucin que se va a realizar en el caso de la nota de crdito.

CAPTULO
VI
CAPTULO
La devolucin se la realiza mediante las opciones anteriores, al elegir la opcin ingresar tems VII
manualmente se activa para seleccionar cliente.
CAPTULO
VIII
Saldo CxC: valor pendiente por cobrar, si hay varias, puede seleccionar a la cual va aplicar la nota
de crdito.
ANEXOS
110
NDICE
Ingresar la cantidad del producto a retornar:
PROCESO
Clic en , digite la cantidad del producto a retornar. DE
INSTALACIN
Presione <<ENTER>>, presione guardar y presenta el siguiente mensaje (depende de la

opcin que hayamos escogido devolucin en compra, abono en CXC, o anticipo de cliente):
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Presenta el siguiente mensaje:
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Nota de crdito por descuento: clic en presenta:

CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
111
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Presione y presenta la siguiente ventana presione S muestra

CAPTULO
VI
presione S. CAPTULO
VII
Llene cada uno de los datos y presione guardar.
Listar notas de crdito: permite listar las notas de crdito. Clic en .
CAPTULO
VIII
ANEXOS
112
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Detalle: CAPTULO
II
Para una mejor bsqueda puede hacer uso de los filtros que se detallan a continuacin:
Fecha: puede seleccionar todas las transacciones efectuadas, por cliente, por fecha o en su caso por
cliente y fecha. CAPTULO
III
CAPTULO
Transacciones vigentes: le muestra todas las transacciones, las transacciones vigentes y anuladas. IV
CAPTULO
V
Todas las transacciones: permite listar las notas de crdito ya sean por devolucin, por descuento
por pronto pago, por descuento a tems, o notas de crdito simples.
CAPTULO
VI
Todas las transacciones: permite listar las notas de crdito en facturas o en notas de venta.
CAPTULO
VII
En la parte inferior se encuentran botones auxiliares los cuales nos servirn para:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
113
NDICE
Bitcora: nos muestra un registro de la actividad que estamos realizando, indicando la accin, el usuario,
tiempo, terminal y la nota, aparece una ventana parecida a la siguiente:
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
Eliminar: permite eliminar la nota de crdito, si damos clic nos aparece la siguiente ventana: I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Digite su contrasea y la nota D/C queda eliminada.
Cambiar tipo inventario/no inventario: al hacer clic en esta opcin permite enviar dicha nota al CAPTULO
IV
inventario digite su clave.
CAPTULO
V
CAPTULO
Modificar nota de crdito: permite modificar la nota de crdito. VI
Se despliega la siguiente pantalla en donde le muestra los campos a modificar.
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
114
NDICE
Digite su clave para confirmar el cambio.
PROCESO
DE
INSTALACIN
Reportes de ventas
Es una herramienta para obtener diferentes tipos de informes de las transacciones generadas por el
mdulo de Ventas, adems se pueden obtener reportes tributarios que para ser comparado con las
declaraciones presentadas al organismo correspondiente (SRI). CAPTULO
I
Los reportes se los obtiene de diferentes formas, de acuerdo a las necesidades que se presenten. Los
reportes de ventas, se los puede generar estableciendo un rango especfico de fecha; adems, puede
generrselo: diariamente, semanal, mensual, anual, etc.
CAPTULO
Clic en: II
Presenta las siguientes opciones:
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
1. Reporte de ventas: le permite obtener un reporte de las ventas, canceladas, por cancelar desde un
rango de fecha definido.
Clic en:
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
115
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Para generar la bsqueda en el reporte de ventas:
Digite el rango de fecha, seleccione cualquiera de los filtros existentes:
CAPTULO
III
La informacin se presenta dividida en dos filas:
La primera fila: presenta el detalle de las facturas. CAPTULO

IV
CAPTULO
V
La segunda fila: presenta los totales de las ventas en el rango de fecha que se ha digitado.
CAPTULO
VI
Men gua
EL reporte de ventas puede visualizarlo de dos maneras:

CAPTULO
VII
Detallado: permite ver los valores facturados (por separado), los montos vendidos en cada
documento de venta.
CAPTULO
VIII
Agrupado: permite ver los valores facturados agrupados.
Si es necesario utilice los filtros para hacer ms especficos los reportes.
ANEXOS
116
NDICE
Rango de fechas: es muy importante ya que es til para obtener reportes anteriores de ventas.
Filtros: PROCESO
DE
INSTALACIN
Listar todos los comprobantes: le permite seleccionar el tipo de comprobante que deseamos listar
(facturas, notas de venta, notas de entrega, etc.).
CAPTULO
I
Forma de pago: lista el tipo de pago con el que se ha efectuado la venta (efectivo, cheque, tarjeta
CAPTULO
de crdito, etc.). II
CAPTULO
III
Efectos tributarios: permite obtener un reporte de ventas consolidado, ejecute este con .
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Con este tipo de filtros se puede organizar la informacin de acuerdo a:
CAPTULO
VI
- Vigentes: reporte de ventas realizadas que se encuentra en estado archivada.
- Anuladas: reportes de ventas que han sido anulados.
- Todos: reportes de ventas ya sean vigentes, anulados, crdito y contado. CAPTULO

VII
CAPTULO
VIII
Todas: presenta todos los comprobantes de ventas pagadas y sin pagar.
ANEXOS
117
NDICE
Sin pagar: presenta todos los comprobantes de venta que se encuentran pendientes de pagar, es
decir, que son a crdito.
PROCESO
Pagadas: presenta todos los comprobantes de venta que han sido canceladas a travs del mdulo de DE
INSTALACIN
CxC.
Filtros de ubicacin
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Zona: ventas que se ha realizado en una zona determinada.
Inst.: muestra el nombre de la institucin con el total consumido por todos los clientes que
pertenecen a ella.
CAPTULO
III
Cliente: seleccione el cliente del cual desea obtener el reporte de las ventas realizadas.
Vendedor: obtiene un listado de las facturas realizadas por un vendedor en un perodo de tiempo,
o por todos los vendedores.
CAPTULO
IV
Divisin: obtiene un reporte de ventas segn los departamentos que existen en la empresa (ventas,
contabilidad, etc.).
User: permite obtener un reporte de ventas por cada uno de los usuarios.
CAPTULO
Turno: permite obtener un reporte de ventas por los diferentes turnos. V
Bodega: obtiene un reporte de ventas por las bodegas que se manejen.
Utilice este buscador para encontrar un comprobante de venta especfico, incluido

CAPTULO
en su reporte de ventas actual. VI
Ej.:
CAPTULO
VII
Para la impresin puede usar el botn RESUMEN y escoger cualquiera de sus diferentes opciones:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
118
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
Puede elegir el nmero de referencia que usted desea ver en los comprobantes de venta, seleccionando:
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Muestra todas las ventas que se encuentran anuladas pero con valor 0.
Al final del reporte le muestra los totales.
CAPTULO
III
En este reporte le permite consultar los productos que se han vendido a un cliente en particular.
Seleccione la factura y luego clic en .

CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Para regresar a la pantalla anterior presione .

CAPTULO
VI
Generador de ventas por producto
Generar un reporte de productos vendidos en un determinado periodo de tiempo; genera un reporte de

las salidas de mercadera elaboradas por ajustes de salida.
CAPTULO
VII
Clic en:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
119
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
Donde: II
Digite un rango de fecha para que ejecute la bsqueda y presione .
Puede ejecutar la bsqueda por solo ventas, ajustes, NC, etc., seleccione cualquiera de las siguientes CAPTULO
III
opciones:
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
Reconstruir inventario : se utiliza para reconstruir (actualizar el inventario), la informacin VI
de los productos mostrados en este reporte, indica el siguiente mensaje:
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
Agrupar por categoras: para obtener el reporte agrupado por categoras, seleccione una de las
opciones que se presenta en la barra de desplazamiento y luego active esta opcin ,
dependiendo de la informacin que se necesite.
ANEXOS
120
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
Cuando la casilla agrupado por se encuentre desactivada la opcin seleccionada se presenta detallada
en la primera columna. CAPTULO
I
A diferencia de que si la casilla se encuentra activada, la informacin presentada se encuentra agrupada

segn la categora seleccionada. Los valores se suman para consolidarse en uno solo.
Puede hacer uso de los siguientes filtros: CAPTULO

II
CAPTULO
III
Bodega: le permite obtener informacin de la venta de productos que han sido despachados de una
bodega en particular. CAPTULO
IV
Usuario: le permite filtrar informacin por el usuario que ha realizado la venta.
Vendedor: para saber cul vendedor ha realizado la venta, ejecute la bsqueda a travs de este cono
CAPTULO
Zona: para revisar las ventas que se han realizado por zonas. V
Cliente: para obtener las ventas por un cliente especfico.
Proveedor: se obtiene la informacin por proveedor. CAPTULO

VI
Marca: permite obtener un reporte del monto de compra por la marca de los productos.
Ubicacin: permite obtener el reporte de los productos, que han sido vendidos dependiendo de la
ubicacin que han tenido.
CAPTULO
VII
Grupo: obtener un informe de las ventas detalladas por categora o grupo de inventario.
Institucin: obtener la lista de clientes, pertenecientes a una institucin, con el total de compras
efectuadas en el perodo seleccionado.
CAPTULO
VIII
Hora: indica la hora en que se ha realizado la venta.
ANEXOS
121
NDICE
Si desea listar los productos que pertenezcan a un tipo de producto (productos, servicios, tems
dados de baja, etc.)
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
Para obtener informacin, referente al stock o existencias del producto, elija cualquiera de las I
siguientes opciones:
CAPTULO
II
Puede utilizar este filtro para obtener un reporte de inventarios rpidamente, a la vez que considera la CAPTULO
III
rotacin de sus inventarios.
Tambin puede utilizar este buscador para digitar el nombre de un producto

o cdigo y saber con exactitud sus datos, si el producto se encuentra en el listado, el buscador
encontrar todas las coincidencias de lo digitado en cualquier parte del nombre del producto CAPTULO
IV
(iniciales, medios o terminales).
Al final del reporte presenta los valores de la rotacin de productos (total, cantidad, cajas, unidades,
costo stock, utilidad bruta).
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Porcentaje de utilidad generado por productos
Mediante este reporte nos permite conocer el porcentaje de utilidad que hemos tenido en los productos.
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
122
NDICE
Para iniciar la consulta, digite un rango de fechas presione :

PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Para conocer la utilidad que se obtiene de los productos digite:
CAPTULO
IV
Mnimo utilidad: permite filtrar por rangos de utilidad de un % mnimo a un mximo dentro del
listado de productos.
Mximo utilidad: permite filtrar del porcentaje mximo de utilidad que cada producto en el presente
reporte, digite el valor. CAPTULO
V
Las filas que se muestran de colores significan:
son productos que se encuentran por debajo del rango mnimo de utilidad, es decir,
porcentaje de utilidad < al 6%. CAPTULO
VI
son productos que no se encuentran en ninguno de los rangos propuestos.
son productos que se encuentran por encima del margen mximo de utilidad propuesto, es
decir > a 10%.
CAPTULO
VII
para productos que generan prdida, es decir, se han vendido por debajo del costo, PVP <
0%.
En esta pantalla se totalizan los siguientes valores:

CAPTULO
VIII
ANEXOS
123
NDICE
Cantidad: es el valor total de productos mostrados en el reporte.
Costo: resume la sumatoria de costos de los tems. PROCESO

DE
INSTALACIN
Precio: es la suma de todos los precios de venta de los tems.
Total: es el acumulado total de utilidad o prdida del reporte consultado.
Ventas por producto CAPTULO

I
Sirve para obtener un reporte ms detallado de la venta de un producto en exclusiva, (recomendado para
productos que tienen patente de distribucin exclusiva).
Presenta:
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
En el reporte de ventas por producto, le muestra la siguiente informacin en las columnas:
Nombre del(los)cliente(s) que han comprado el producto.

CAPTULO
Cantidad de producto vendido. V
Nro. de comprobante de venta.
Fecha de la venta.
CAPTULO
VI
Precio del producto.
Descuentos unitarios.
Total vendido. CAPTULO

VII
Para obtener el reporte de ventas por producto, siga los siguientes pasos:
Digite el cdigo del producto en el campo el tem encontrado aparece en la parte inferior
as CAPTULO
VIII
ANEXOS
124
NDICE
PROCESO
Puede hacer uso del filtro para obtener un reporte ms detallado, le presenta: DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Si desea visualizar la factura de venta de este producto presione.
Para imprimir el informe, presione este icono .

CAPTULO
Cargamento III
En este reporte se encuentran las mercaderas vendidas, es til para las bodegas que se encargan de revisar
los despachos de mercadera, presenta el total de productos a despachar y el listado de clientes a los cuales
se va a entregar la mercadera.
CAPTULO
IV
Clic en:
Para obtener esta informacin digite un rango de fecha luego clic en .
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Para reportar las ventas efectuadas y que deben ser despachadas, puede seleccionar cualquiera de las
CAPTULO
opciones siguientes: VIII
ANEXOS
125
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
Tambin puede utilizar los siguientes filtros:

CAPTULO
I
CAPTULO
II
User: le muestra todas las facturas y notas de venta que ha realizado un usuario seleccionado.
Cliente: le permite seleccionar el cliente.
Ubic.: genera el reporte por ubicacin. CAPTULO

III
Vendedor: le emite un reporte de venta por vendedor.
Zona: le permite verificar las ventas por zonas.

CAPTULO
IV
digite el nmero de factura para que el sistema lo busque y coloque el cursor
en el registro.
Los campos que aparecen en la parte inferior sirven para digitar los datos de una gua de remisin.
Cuando se va a realizar un despacho de facturas y notas de venta, los datos que deben ser ingresados son CAPTULO
los siguientes: V
CAPTULO
VI
Peso QQ: muestra el peso en quintales de los productos vendidos, este dato se toma de la informacin
ingresada al momento de crear los tems, en el mdulo Productos.
Peso Kg: indica el peso en kilogramos de los productos que se han vendido, dato muy importante para CAPTULO
VII
determinar la capacidad a cargar en un determinado vehculo (con capacidad X).
N Docs: indica el nmero de documentos que presenta el reporte, de acuerdo a las exigencias de la
bsqueda.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
126
NDICE
Reporte de ventas por meses
Puede elaborar informes anuales, mensuales, semanales y por das calendario en relacin a montos totales PROCESO
vendidos, se puede hacer comparaciones y anlisis grficos estadsticos con esta informacin. DE
INSTALACIN
Clic en:
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Para obtener un reporte de ventas de productos por aos, por meses, por das semana, das calendario. CAPTULO
III
Para obtenerlos siga los siguientes pasos:
Active el filtro y A continuacin seleccione el rango a comparar y luego d clic en :
CAPTULO
IV
En las columnas de la pantalla se mostrar la informacin detallada as:
Por aos
CAPTULO
V
CAPTULO
Por meses VI
CAPTULO
VII
Por das semana
CAPTULO
VIII
ANEXOS
127
NDICE
Por das calendario
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
En los totales est incluido el IVA, si desea ver los totales netos (sin IVA) active esta opcin
en la parte superior de la pantalla.
Puede activar los diferentes filtros y usarlos dependiendo del tipo de reporte que desea obtener.
CAPTULO
II
Vendedor: reporte de ventas por vendedor.

CAPTULO
III
Prov.: reporte de ventas por proveedor.
Zona: para revisar las ventas que se han registrado por zonas.
User: para revisar el usuario que ha realizado la accin. CAPTULO

IV
Sucursal: si la empresa cuenta con sucursales, puede observar sus resultados en ventas por cada una
Depto.: reporte sus ventas por departamento.

CAPTULO
Se puede detallar la informacin de diferente manera; se puede obtener los reportes de forma grfica con V
clic en .
Puede obtener diferentes tipos de grficos.

CAPTULO
Presione en su teclado dependiendo del tipo de grfico, el nmero, y el grfico VI
aparece. CAPTULO
VII
Y la grfica se presentar de esta manera:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
128
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Y as mismo se ejecutar por meses, das calendario, o das de la semana.

CAPTULO
II
En la parte inferior se encuentran varias opciones en las cuales puede elegir diversas opciones para la
grfica, en donde usted puede elegir y adecuar su grfica de acuerdo a sus necesidades.
Clientes sin movimiento

CAPTULO
III
Le permite realizar un anlisis de cartera, es una herramienta que le permitir tomar decisiones para
impulsar a recuperar a dichos clientes.
Clic en:
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Para iniciar el reporte, digite un rango de fechas le presenta: CAPTULO

VII
Para hacer ms detallado este reporte puede utilizar los filtros que se detallan a continuacin: CAPTULO
VIII
ANEXOS
129
NDICE
Vendedor: para ver el total de clientes inactivos por vendedor asignado, haga clic en este filtro
y elija el nombre del vendedor.
PROCESO
Zona: para consultar los clientes sin movimiento por zonas, utilice este filtro y elija el nombre DE
INSTALACIN
de la zona.
Rutas: este filtro le permite sacar un reporte de clientes inactivos por rutas.
Clases: este filtro es para determinar la inactividad de clientes por clase. CAPTULO
I
Negocio: puede obtener un reporte de clientes sin movimiento por tipo de negocio, utilice el
filtro.
Almacn: muestra las ventas que pertenecen a un determinado almacn.

CAPTULO
II
Cuando desee localizar una venta por el nombre del cliente, utilice este buscador:
Listado de tems con descuento CAPTULO

III
En este reporte nos muestra los descuentos que tienen los tems, d clic en:
CAPTULO
IV
Digitamos el rango de fecha de bsqueda, el descuento mnimo y descuento mximo, y presionamos CAPTULO
ejecutar. V
Adems podemos utilizar los filtros para obtener un reporte ms detallado.
Vendedor: puede elegir el vendedor.

CAPTULO
VI
Marca: elegir el nombre de la marca.
Comparativo entre ventas y recaudaciones
En este mdulo podemos obtener un reporte minucioso del movimiento que han tenido los tems en CAPTULO
VII
cuanto a ingresos, salidas y saldos del inventario.
Esta opcin que presenta el sistema es una herramienta muy eficiente y fcil para obtener este tipo de
informes.
CAPTULO
VIII
Clic en:
ANEXOS
130
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Para iniciar la consulta, ingrese un rango de tiempo en estos campos luego

presione .
Puede usar los diferentes filtros para obtener un reporte ms detallado: CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Forma de pago: lista el tipo de pago con el que se ha efectuado la venta (efectivo, cheque, tarjeta
de crdito, etc.).
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Con este tipo de filtros se puede organizar la informacin de acuerdo a:
CAPTULO
VIII
Vigentes: reporte de ventas realizadas que se encuentra en estado archivada.
Anuladas: reporte de ventas que han sido anulados.

ANEXOS
131
NDICE
Todos: reporte de ventas ya sean vigentes, anuladas, crdito y contado.
PROCESO
DE
INSTALACIN
Todas: presenta todos los comprobantes de ventas pagadas y sin pagar.
Sin pagar: presenta todos los comprobantes de venta que se encuentran pendientes de pagar, es
decir, son a crdito.
CAPTULO
Pagadas: presenta todos los comprobantes de venta que han sido canceladas a travs del mdulo de I
CxC.
Procesos
CAPTULO
Utilice esta opcin para asignar descuentos especiales, promociones por cantidades vendidas, promociones II
por temporada a clientes para utilizar al momento de hacer ventas.
Clic en:
CAPTULO
III
Muestra las siguientes opciones:
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Revisar los descuentos especiales a clientes

CAPTULO
Clic en: VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
132
NDICE
Para agregar tems clic en presenta:

PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Digite el cdigo o la inicial del nombre del producto, presione<<ENTER>>.
Presenta la lista con el nombre(s) del producto(s):

CAPTULO
II
CAPTULO
III
Digite el porcentaje de descuento y haga clic en guardar.
Adems puede usar el botn filtro donde se despliegan los siguientes filtros: CAPTULO
IV
Digite la cantidad de descuento y luego haga clic en para cargar los tems.
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Si necesita ver un reporte de clientes con descuentos especiales en tems, debe ingresar el cdigo, RUC o
CI del cliente en el buscador y ejecutar la consulta con clic en .
Ingrese el porcentaje mnimo y el porcentaje mximo de descuento de un cliente, el sistema le

CAPTULO
ofrece un reporte de % descuentos por rangos, clasificndolos por colores de acuerdo al siguiente VII
criterio:
- se encuentran por debajo del porcentaje mnimo de descuento.
- se encuentran comprendidos entre el porcentaje mnimo y el porcentaje mximo de los CAPTULO

VIII
rangos.
- se encuentran por encima del porcentaje mximo.
ANEXOS
133
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Puede hacer uso del MED para agregar un nuevo, editar o eliminar ya sea el producto o descuento.
CAPTULO
Promociones en ventas II
Permite crear combos de promociones en venta de productos por cantidades.
Clic en presenta:
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Tipo de promociones: cree el nombre de la promocin .
Haga uso del MED para crear, editar, o eliminar un registro.

CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Ingrese el nombre de la promocin y luego . CAPTULO

VIII
Para cargar los tems de las promociones, clic en .
ANEXOS
134
NDICE
- Seleccione el tipo de promocin, y con ayuda del MED cree nuevos, edite o elimine.
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Puede elegir en sus diferentes filtros: marca, grupo, proveedor, tem.
Seleccione el nombre de la categora anteriormente seleccionada, sirve para agregarse como

promocin.
CAPTULO
III
Si va a agregar otro tem diferente como promocin active.
CAPTULO
IV
Active para agregar la base cuantitativa mnima que se debe vender para agregar como
promocin la cantidad tem del producto seleccionado anteriormente.

CAPTULO
Consultar promociones V
Seleccione el tipo de promocin y ejecute la consulta con clic en , o si desea borrar todos los
tems de esa promocin, haga clic en .
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Finalmente confirme para ejecutar la tarea.
Reporte de ventas
Nos permite obtener un reporte de las promociones que hemos tenido en las promociones en ventas. CAPTULO
VIII
Clic en:
ANEXOS
135
NDICE
Digite un rango de fecha para consultar

PROCESO
Haga uso de los siguientes filtros: DE
INSTALACIN
Descuentos por temporadas

CAPTULO
Este tipo de promociones es muy importante para asignar promociones por periodos, a partir de una I
fecha de inicio y una fecha de trmino.
Importante: en configuraciones del monitor, active el tipo .

CAPTULO
Clic en: II
CAPTULO
III
Le muestra las siguientes opciones:
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Clic en para definir el nombre de la promocin para una temporada

CAPTULO
Haga uso del MED para crear, editar, eliminar un registro. VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
Ingrese el nombre de la promocin, defina el rango de vigencia para la promocin y active el casillero
definicin activa, y finalmente .
ANEXOS
136
NDICE
Cargar tems a la promocin:
Ingrese al botn , le presentar la siguiente pantalla: PROCESO

DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Haga uso del MED para crear o eliminar uno o varios registros.
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Puede hacer uso de los filtros para una bsqueda eficaz.
CAPTULO
IV
Para visualizar los reportes de clic en
Ingrese el rango de fecha de bsqueda, luego clic en . CAPTULO

V
Listar retenciones en efectivo
Nos presenta las retenciones de clientes aplicadas a ventas en efectivo desde el listado de ventas.
CAPTULO
Clic en el botn: VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
137
NDICE
Para obtener un reporte de retenciones aplicadas a ventas en efectivo, digite un rango de fecha
luego clic en .
PROCESO
DE
INSTALACIN
Anular una retencin
Elija en el listado la retencin a anular, luego clic en .
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Digite su password y presione <<ENTER>>para ejecutar la anulacin.
IMPORTANTE: con el ingreso de estas retenciones, automticamente se estar alimentando la

informacin al mdulo tributario para los respectivos informes del SRI, por lo que se recomienda
ingresar los datos cuidadosamente de manera correcta. CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
138
NDICE
captulo 4
PROCESO
CUENTAS POR COBRAR DE
INSTALACIN
Le permite efectuar abonos y cancelaciones, para elaborar e imprimir recibos, crear nuevas cuentas por
cobrar, obtener reportes. Le permite controlar todas las cuentas pendientes de los clientes; est integrado
con el mdulo de Ventas, generando automticamente la cuenta por cobrar, en caso de que la venta
sea a crdito; y contablemente, integrar las cuentas por cobrar, sus abonos y cancelaciones a los asientos
correspondientes en el mdulo de Contabilidad. CAPTULO
I
CAPTULO
II
Contiene las siguientes opciones:

CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Cuentas por cobrar vigentes CAPTULO

V
Le permite obtener estados de cuenta o informe, de todas las CxC que se encuentran pendientes de pago,
adems le permite registrar las cancelaciones u abonos de cada cliente por cada documento emitido.
Clic en: CAPTULO

VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
139
NDICE
Detalle:
Le permite obtener una lista de las cuentas por cobrar, ya sean por un rango de fecha especfico, por PROCESO
fecha de vencimiento, o simplemente listar las cuentas por cobrar nuevas. DE
INSTALACIN
CAPTULO
Mediante estos filtros puede escoger de manera detallada algn dato para que su reporte sea eficiente, I
filtrar por divisin o departamento, por vendedor, zona, ruta, centro de costo, o dependiendo del
tipo de informacin que desee visualizar en su reporte.
CAPTULO
II
Activando la casilla anticipo clientes le presenta los montos correspondientes a anticipos, activando
la casilla nota de entrega sin facturar le muestra las notas no facturadas.
CAPTULO
III
Le permite escoger las columnas por cdigo, cdula, nombre, valor.
CAPTULO
IV
Le presenta un detalle de las cuentas dependiendo del filtro escogido.

CAPTULO
V
Total clientes: el nmero de clientes que poseen cuentas por cobrar.
Inters: el inters que se ha generado en el caso de que exista.

CAPTULO
VI
Saldo Ctas. por cobrar: valor de la cartera a recuperar.
Cheques girados: valor de los cheques que han sido girados para cubrir el saldo de la cuenta
pendiente.
CAPTULO
VII
Saldo: es el valor que est pendiente de pago, menos los cheques girados.
Para excluir algn comprobante de la lista, presione:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
140
NDICE
Saldo >0, cuando est activado, solo mostrar en el reporte, a los clientes que tienen saldo mayor
a cero; y, cuando est desactivado, mostrar los saldos de todos los clientes.
PROCESO
DE
INSTALACIN
Detallado: al activar esta casilla le permite escoger entre los diferentes filtros para obtener un
reporte mejor estructurado.
CAPTULO
Tambin se activa el botn OTRO con el cual tiene la opcin de escoger un reporte personalizado y I
poderlo enviar a imprimir.
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Cada uno de los reportes se visualiza manera diferente, como haya seleccionado las diferentes opciones.
Informe de cuentas por cobrar por cliente
En el listado de las cuentas por cobrar, d doble clic en el nombre del cliente que desea revisar el CAPTULO
IV
movimiento de la cuenta, abonar o cancelar la cuenta por cobrar de algn cliente.
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
La primera pantalla: los documentos que estn pendientes de cancelar por parte del cliente.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
141
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
Detalle: CAPTULO
I
Puede hacer uso de las siguientes opciones:
CAPTULO
II
Nmero interno: propio del sistema.
Nro. Doc.: nmero que acompaa a la serie.

CAPTULO
III
Serie y nmero: nmero que al momento de hacer la factura sale como parte del nmero interno.
(Los seis primeros dgitos muestran la serie de la factura que se est haciendo; y, los siguientes
dgitos, muestran el orden de factura que se est haciendo).
No. SRI: nmero fsico de la factura. CAPTULO
IV
CAPTULO
Ver factura: le permita conocer el detalle de la factura. V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
142
NDICE
Informacin cliente: le permite visualizar la informacin del cliente.
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Modifica una Cta. por cobrar: le permite editar la cuenta por cobrar, que ha sido creada desde este
mdulo, caso contrario, le aparece el siguiente mensaje:
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Reconstruir saldos de una factura: use esta opcin solo en el caso de que los saldos no coincidan con
la cuenta y necesite que coincidan.
Seleccione la cuenta que desea reconstruir, le muestra el siguiente mensaje: CAPTULO

V
CAPTULO
VI
Presione S, le pedir que ingrese la clave para confirmar la reconstruccin de la cuenta.
CAPTULO
VII
Anular: le permite anular la cuenta por cobrar, siempre y cuando esta haya sido creada como nueva Cta.
por cobrar. En caso de tener pagos le muestra un mensaje.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
143
NDICE
La segunda parte de la pantalla, muestra los pagos o abonos que ha realizado el cliente.
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Registrar una cancelacin total o un abono
Para registrar un pago total o un abono parcial, seleccione la cuenta que a ser cancelada, d clic en:
CAPTULO
II
Para realizar un abono o pago:
Seleccione la cuenta que va a ser cancelada o abonada. CAPTULO

III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Se activa el valor total de la cancelacin en el campo pago , digite la cantidad y
seleccione el tipo de pago .
CAPTULO
VII
Dependiendo de la forma de pago se despliegan las opciones por ejemplo: en caso de que la forma
de pago sea un cheque, se activan los siguientes campos: CAPTULO
VIII
ANEXOS
144
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
Para ejecutar presione .
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Puede revisar la cancelacin o el abono en la siguiente pantalla: CAPTULO

IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Para reversar un abono o pago, haga clic en este botn . Esta opcin usted la puede hacer antes
de grabar.
Presione guardar y le muestra el siguiente mensaje:

CAPTULO
VIII
ANEXOS
145
NDICE
Presione S y su pago queda registrado.
Anular un pago de un cliente: PROCESO

DE
INSTALACIN
Seleccione el registro que va a anular.
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Presione aparece el siguiente mensaje:
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Digite su clave y una nota de por qu la anulacin.
CAPTULO
V
Presione <<ENTER>> y el pago del cliente queda anulado.

CAPTULO
Si desea modificar algn registro, seleccione el registro, d clic en modificar y puede editar el tipo y el VI
vendedor.
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
146
NDICE
Digite su clave y una nota de por qu se ha modificado el registro.

PROCESO
DE
INSTALACIN
Modifique los campos y presione guardar y su registro queda modificado.
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Cuentas por cobrar canceladas

CAPTULO
III
Nos permite conocer las cuentas que se encuentran canceladas.
Clic en:
CAPTULO
IV
Se despliega un listado general de las cuentas que han sido canceladas:
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Puede hacer uso de los siguientes filtros: CAPTULO

VIII
ANEXOS
147
NDICE
Todas CXC: le muestra un listado de todas las cuentas por cobrar vigentes.
Rango fecha vencimiento: le muestra un listado de las cuentas por cobrar por una fecha de PROCESO
vencimiento. DE
INSTALACIN
Rango fecha emisin: muestra un listado de las cuentas por cobrar por una fecha de emisin.
CAPTULO
I
Contable: le permite escoger el cdigo contable.
Vendedor: le presenta la lista de vendedores.

CAPTULO
II
Divisin: le muestra los diversos departamentos que posee en la empresa.
Inst.: le presenta la lista de instituciones almacenadas.
Zona: le presenta las zonas que se manejan. CAPTULO

III
Ruta: le presentan las rutas que se manejan.
Informe de la cuenta de un cliente

CAPTULO
IV
Haga doble clic en el nombre del cliente del cual quiere generar el informe.
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Clic en: CAPTULO

VII
Para visualizar la factura

CAPTULO
VIII
Revisar informacin del cliente
Reconstruir saldo
ANEXOS
148
NDICE
Para imprimir la informacin del reporte presione
Reportes de CxC PROCESO

DE
INSTALACIN
Clic en:
CAPTULO
I
Presenta las siguientes opciones:
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Recaudaciones
Muestra una lista de todas las recaudaciones realizadas en un perodo determinado.
CAPTULO
V
Clic en:
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
149
NDICE
Para obtener un reporte mejor estructurado puede usar los diferentes filtros:
Fecha: digite un rango de fecha para visualizar las recaudaciones del periodo ingresado. PROCESO
DE
INSTALACIN
Usuario: lista los usuarios que el sistema tiene registrado.

CAPTULO
Vendedor: lista los vendedores. I
Recaudacin: lista los nombres de los recaudadores.
Cliente: le muestra el listado de los clientes.

CAPTULO
II
Zona: le permite visualizar la zona.
CAPTULO
III
Excluir: le permite excluir los comprobantes de pago que no desea que se tomen en cuenta.
Incluir: le permite incluir los comprobantes de pago activando la casilla correspondiente a cada uno. CAPTULO
IV
Agrupado por: le permite agrupar por cliente, vendedor, usuario, etc. CAPTULO
V
Detalle de recaudacin: presenta un resumen de lo que se cobr, en efectivo, retenciones al IVA y a la

renta, etc., en el periodo de tiempo establecido.
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Documentos recibidos: muestra la cantidad total de los cobros recibidos mediante un documento, por
ejemplo: el dinero recibido mediante cheques.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
150
NDICE
Documentos efectivizados: presenta los cheques que fueron entregados para abonar o cancelar la cuenta
y que ya fueron efectivizados o depositados.
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Se puede obtener informacin activando las siguientes opciones:
CAPTULO
II
Incluir facturas de contado: permite incluir en el reporte, lo que se ha cobrado, por facturas
realizadas al contado.
Agrupar por recibo: permite agrupar la cantidad recaudada por recibo. CAPTULO
III
Por. Comisin: permite calcular (de acuerdo a lo recaudado), un porcentaje de comisin.
- Esta comisin se entrega al recaudador en funcin del cobro.

CAPTULO
IV
- Cuando se imprima el reporte de recaudaciones, se imprimir al final el total de comisin que
recibir el recaudador:
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
151
NDICE
Reporte institucional
Presenta una lista completa de todas las instituciones que tienen CxC pendientes. PROCESO
DE
INSTALACIN
Clic en:
CAPTULO
Muestra la siguiente pantalla: I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Para un reporte mejor estructurado haga uso de los siguientes filtros:

CAPTULO
IV
Institucin: le permite escoger entre las diversas instituciones que tenga ingresadas al sistema.
CAPTULO
V
Diferido: le permite mostrar el nmero de cuotas en la cuales se ha diferido el pago.
Ver facturas: le permite visualizar el valor de las facturas.

CAPTULO
Con error: le muestra un mensaje en donde le indica si existe algn error, caso contrario, le mostrar el VI
siguiente mensaje.
CAPTULO
VII
Saldo = 0: le muestra las cuentas que su saldo es igual a cero.

CAPTULO
VIII
Saldo > 0: le muestra las cuentas en las cuales el saldo sea mayor a cero.
Saldo < 0: le muestra las cuentas en las cuales el saldo sea menor a cero.
ANEXOS
152
NDICE
Corte Hist.: le permite visualizar los cortes histricos de las CXC.
Canceladas: le muestra las cuentas que han sido canceladas. PROCESO

DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Si desea cancelar las cuentas pendientes (por institucin), presione el siguiente botn .
IMPORTANTE: tome en cuenta que se cancelarn todas las cuentas por cobrar que pertenezcan a la
CAPTULO
institucin seleccionada. II
Listar cuentas por cobrar
Presenta la lista de todas las cuentas por cobrar que estn pendientes de cancelar por parte del cliente a
la empresa: CAPTULO
III
Clic en:
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Si desea obtener un reporte mejor estructurado y exacto puede hacer uso de los siguientes filtros:
CAPTULO
VII
Cliente: le muestra todos los clientes.

CAPTULO
VIII
Usuario: se despliega los usuarios.
Doc.: le presenta los tipos de documentos. Ej: alcance en efectivo.
ANEXOS
153
NDICE
Rutas: le muestra las rutas que cada empresa posee.
Vend.: le presenta una lista de vendedores. PROCESO

DE
INSTALACIN
Zona: le muestra un listado de zonas.
Inst.: le permite visualizar un listado de instituciones ingresadas al sistema.
Puede obtener un reporte por un periodo de tiempo establecido. CAPTULO

I
Fecha de vencimiento: digite el rango de fecha de vencimiento.

CAPTULO
II
Fecha de emisin: digite el rango de fecha de emisin.
Adems puede usar el filtro de excluir si desea que su bsqueda sea ms efectiva.
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Si necesita que su reporte se encuentre mejor estructurado, active la opcin de agrupar por donde se le
despliega las siguientes opciones.
CAPTULO
V
Estado de cuenta
Le permite obtener un estado de cuenta de todas las transacciones que ha realizado un cliente.
CAPTULO
VI
Clic en:
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
154
NDICE
Puede hacer uso de los siguientes filtros.
Puede visualizar el reporte de manera detallado por factura o agrupado por fecha. PROCESO
DE
INSTALACIN
Para filtrar por cliente o fecha use:
CAPTULO
I
Coloque un rango de fecha en el cual desea visualizar el estado de cuenta .
Filtre por el nombre de cliente o activar la casilla todos

CAPTULO
II
Si desea visualizar por las siguientes opciones:
Puede usar el filtro por: CAPTULO

III
CAPTULO
IV
Cartera histrica
Le muestra el total facturado, abonos realizados y saldo pendiente de cancelar.
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
Para revisar los saldos pendiente, seleccione el rango de fecha .
ANEXOS
155
NDICE
Puede hacer uso de los siguientes filtros para que pueda obtener un reporte mejor estructurado y
ptimo.
PROCESO
DE
INSTALACIN
Vendedor: le permite seleccionar un vendedor en especial.
Recaudador: le permite seleccionar el recaudador. CAPTULO

I
Inst.: lista las diversas instituciones.
Cliente: le permite escoger el cliente.

CAPTULO
Zona: permite seleccionar la zona. II
Le permite ordenar por:
CAPTULO
III
Liste las cuentas por cobrar por:

CAPTULO
IV
Ejecute las diversos filtros con . CAPTULO

V
Montos de instituciones
Le permite obtener un reporte de los totales facturados para cada institucin.

CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
156
NDICE
Digite el rango de fecha y ejecute dicha accin con

PROCESO
Puede digitar el porcentaje mximo y mnimo de los intereses. DE
INSTALACIN
Reporte de cuadro de cheques
Le permite visualizar los cheques pendientes de efectivizar.

CAPTULO
I
Muestra la siguiente pantalla:

CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Reporte de anlisis de vencimiento
Este reporte permite obtener un informe de CxC por rango y por das; tanto de obligaciones futuras
como de obligaciones vencidas.
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
157
NDICE
Le permite visualizar por 5 rangos de fecha las CXC que vencern a futuro:
PROCESO
DE
INSTALACIN
Fecha: la fecha desde donde desea visualizar las cuentas vencidas.
Rango: nmero de das que transcurre para que las fechas vayan cambiando. CAPTULO
I
Obligaciones futuras: le muestra las cuentas que se registran a futuro.
Obligaciones vencidas: le muestra las cuentas que se encuentran vencidas.

CAPTULO
Puede filtrar por rangos y fechas. II
Al final se visualiza los siguientes casilleros, con los saldos totales por rangos de bsqueda:
CAPTULO
III
La utilizacin de los colores, ayuda a entender los 4 rangos de informacin que presenta el sistema.
Los saldos que aparecen al final son:
Amarillo: indica el saldo en el primer rango de bsqueda. CAPTULO

IV
Turquesa: indica el saldo en el segundo rango de bsqueda.
Fucsia: indica el saldo en el tercer rango de bsqueda.

CAPTULO
Naranja: indica el saldo en el cuarto rango de bsqueda. V
Verde: indica el saldo total de las cuentas con el quinto rango de bsqueda.
Negro: indica el saldo total de las cuentas con obligaciones futuras por rango de fecha.
CAPTULO
VI
La informacin que se presenta est en funcin de la fecha y el rango que digita al inicio, as el sistema
generar la bsqueda con los clientes que estn dentro de los rangos y de la fecha hacia el futuro.
Libro de retenciones
CAPTULO
VII
Le permite visualizar el listado de retenciones en un periodo de fecha determinado.
Clic en:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
158
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Puede hacer uso de los siguientes filtros:

CAPTULO
Todas: lista todas las retenciones en fuente y en IVA. II
Fuente: lista las retenciones efectuadas en fuente.
IVA: lista las retenciones efectuadas en IVA.

CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Puede consultar por:
Fecha del Doc.: permite presentar el reporte por fecha del documento.
Fecha de registro: permite listar por fecha de registro del documento. CAPTULO
V
CAPTULO
Le permite presentar el reporte de manera detallado y agrupado. VI
Notificaciones
CAPTULO
VII
Genera notificaciones cuando los crditos estn vencidos.

CAPTULO
VIII
ANEXOS
159
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
Puede usar los diferentes rangos para la emisin de las notificaciones. II
CAPTULO
III
Luego presione el botn y le presenta lo siguiente:
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Nueva cuenta por cobrar
Le permite, ingresar el valor de una CxC que no proviene de una factura, esta nueva cuenta pasa CAPTULO
VII
directamente al listado de CxC y se queda pendiente de cobro.
Clic en:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
160
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Ingrese la siguiente informacin correspondiente (cliente, institucin, zona, fechas, departamento).

CAPTULO
Total: digtela cantidad de la cuenta por cobrar. II
Tipo: elija el comprobante que va a utilizar.
CAPTULO
III
Dependiendo del tipo de comprobante se le despliegan las diferentes opciones para que pueda ingresar
la informacin. CAPTULO
IV
Elija el vendedor y escriba una nota.
CAPTULO
V
Presione guardar.
Le presenta el siguiente mensaje, presione S.

CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Le muestra el siguiente mensaje de confirmacin:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
161
NDICE
Presione aceptar y le muestra la siguiente pantalla en la cual al presionar S le presenta la pantalla para
crear una nueva cuenta por cobrar y al presionar NO sale de la pantalla.
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
Listar recibos I
Le permite tener un resumen de recibos emitidos por perodo de tiempo, permitindole reimprimir
recibos o imprimirlo directamente.
CAPTULO
Clic en: II
Muestra una lista completa de todos los recibos que se han elaborado. CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
Ingrese un rango de fecha para visualizar los recibos. VI
Si desea listar por:
CAPTULO
VII
Todas las transacciones: lista todas las transacciones.
Transacciones vigentes: lista las transacciones que se encuentran vigentes. CAPTULO

VIII
Anular: lista las transacciones que han sido anuladas.
Puede aplicar el filtro por el cliente.

ANEXOS
162
NDICE
Puede seleccionar un usuario especfico o seleccionar todos.
PROCESO
DE
INSTALACIN
En caso que requiera revisar las diversas acciones que se han ejecutado presione en bitcora y le lista
todas las acciones que ha ejecutado . CAPTULO
I
Procesos
Le permite agrupar varias cuotas diferidas de un cliente, en una sola, es decir si un cliente tiene varias
cuotas pendientes de pago, las puede consolidar en una sola y darla de baja como una cuenta por cobrar
CAPTULO
vigente, adems permite aplicar recargos o descuentos que se suman o restan a la nueva cuenta agrupada. II
Clic en:
CAPTULO
III
Le presenta las siguientes opciones:
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Agrupar cuentas por cobrar:
Seleccione el cliente, elija el vendedor, digite el nmero de factura, elija el nmero de cuotas en la
cual se va a cancelar la CXC.
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
Presione , posteriormente presione AGRUPAR para que la cuenta se agrupe en una sola.
ANEXOS
163
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Digite su contrasea, y presenta el siguiente mensaje:
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Cancelar por zonas
Le permite cancelar las cuentas por zonas como lo indica.
CAPTULO
IV
Seleccione la zona que desea cancelar y digite el monto, luego d clic en la manito para ejecutar la CAPTULO
cancelacin. V
CAPTULO
VI
Una vez que se ejecuta la accin le mostrar el siguiente mensaje.
CAPTULO
VII
Presionamos S y muestra la siguiente ventana.

. CAPTULO
VIII
ANEXOS
164
NDICE
Reporte de cupos
Le permite asignar el valor del cupo de crdito, para cada empleado que pertenece a una institucin en PROCESO
particular, as como el valor del diferido con que va a contar el cupo. DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
Haga uso del MED para crear un nuevo, editar o eliminar un registro. III
Dar nuevo cupo a un cliente:
Seleccione la institucin:
CAPTULO
IV
Si la Institucin, no se encuentra dentro de la lista, proceda a crear una nueva institucin, siguiendo
los pasos detallados en el mdulo Directorio.
Presione nuevo y presenta:

CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Seleccione al cliente, llene los datos solicitados.

CAPTULO
VII
- Digite el valor del cupo.
- Digite el valor diferido (opcional o aplicado en casos especiales).
Presione guardar y el nuevo cupo quedar guardado. CAPTULO

VIII
Si desea crear una copia de la institucin seleccionada con todos sus clientes, clic en .
ANEXOS
165
NDICE
Le muestra el siguiente mensaje:
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
Presione S, le indica el siguiente mensaje: I
CAPTULO
II
Acepte y muestra una copia de la institucin.
CAPTULO
III
Para asignar el valor de crdito diferido, cupo normal y cupo diferido de forma masiva a todos los
clientes. CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Para asignar crdito diferido presione le muestra el siguiente mensaje

, elija la opcin que necesite:
CAPTULO
VI
Elegimos 1 si desea activar el crdito diferido o en su caso 2 para desactivarlo.
Le pide que digite su clave
CAPTULO
VII
Le indica el siguiente mensaje:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
166
NDICE
Para asignar cupo diferido presione digite la cantidad del cupo diferido,
presione<<ENTER>> digite su clave para confirmar la accin. PROCESO

DE
INSTALACIN
Para asignar cupo normal presione digite la cantidad del cupo diferido,
presione <<ENTER>> digite su clave para confirmar la accin.
Una vez asignados los valores de los cupos puede visualizarlos: CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
El reporte impreso queda de la siguiente manera:
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Cancelacin de cuentas por cobrar por factura
Le da la opcin de cancelar directamente y de manera ms rpida, por el NMERO DE FACTURA.

CAPTULO
VII
Use las siguientes opciones para realizar una cancelacin:
CAPTULO
Seleccione el tipo de bsqueda: VIII
ANEXOS
167
NDICE
Escoja el tipo de comprobante:
PROCESO
DE
INSTALACIN
En el campo factura digite el nmero del comprobante del que se va a cancelar, los campos se cargan
automticamente, datos como: cliente, vendedor, fecha, total y saldo, son copiados directamente,
como puede observar en la siguiente pantalla:
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Digite la cantidad de la cuota inicial, escoja la forma de pago:

CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Dependiendo de la forma de pago que elija las opciones se activa. Ej.: si elige cheque se activa el
casillero para que elija la institucin bancaria, digite el N de cheque y el N de cuenta.
CAPTULO
VI
En el campo nota digite alguna descripcin asociada con la anulacin de la factura.
Presione guardar, y aparece el siguiente mensaje: . Presione S, y la deuda

CAPTULO
VII
pendiente queda cancelada.

CAPTULO
VIII
Si necesita revisar el detalle de los pagos, active , y presenta:
ANEXOS
168
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
Reporte de cheques posfechados CAPTULO

I
Presenta una lista con todos los cheques que han sido girados a nombre de la empresa y que usted tiene
que enviar a depositar, se enlaza con la opcin de cuadro de cheques que se encuentran en el cono
de reportes, permitindole visualizar el pago con cheque y enviar a depositar (dar de baja el cheque),
cancelando la cuenta por cobrar.
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Para obtener un reporte mejor estructurado, hacer uso de los siguientes filtros: CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Activos: presenta los cheques que estn activos.
Sin depositar: presenta los cheques que no han sido depositados.
Vencimiento: presenta el listado de cheques que estn vencidos. CAPTULO

VII
Emisin: le presenta los cheques con fecha de emisin actual.
Por cobros: le permite revisar los cheques que fueron ingresados por cobros.
CAPTULO
VIII
Todos: le permite revisar todos los cheques que se encuentran girados a nombre de la empresa.
Protestados: le permite revisar los cheques que han sido protestados.
ANEXOS
169
NDICE
Depositados: le muestran los cheques que han sido depositados.
Anulados: le muestran los cheques que estn anulados. PROCESO

DE
INSTALACIN
Docs: le muestra los diferentes documentos de los cheques .
Recaudador: le presenta la lista de los recaudadores .

CAPTULO
I
Cliente: si desea revisar los cheques por un cliente determinado, haga clic en cliente y seleccione al
cliente .
CAPTULO
II
Usuario: le permite escoger el usuario con el que realizar la accin.

CAPTULO
III
Depositar cheques posfechados
Si desea depositar todos cheques que se encuentran en custodio, realice lo siguiente:
Seale primero el cheque que va a dar de baja. CAPTULO

IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
D un clic en el cono , le presenta el siguiente mensaje.
Al presionar S, el sistema por seguridad le pedir confirmar la tarea con el siguiente mensaje:
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
Al confirmar la orden, el sistema le pedir su clave personal .
ANEXOS
170
NDICE
Luego el sistema le pregunta

PROCESO
DE
INSTALACIN
Si la respuesta es afirmativa, el sistema muestra la siguiente ventana, mediante la cual la informacin

pasar al libro diario en el mdulo de Bancos.
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Si la respuesta es negativa, el sistema muestra la informacin de CxC listo.
Para confirmar el proceso, el sistema muestra la siguiente informacin . CAPTULO

IV
CAPTULO
El sistema le preguntar si la respuesta es S, presenta la vista V
CAPTULO
preliminar de la hoja a imprimirse. VI
Modificar los cheques en custodio
Seleccione el cheque, presione modificar cheque en custodio,

CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
171
NDICE
Esta opcin le permite modificar:
- La fecha de vencimiento del cheque, vendedor, nmero del cheque, el nombre del banco y el PROCESO
nmero de la cuenta. DE
INSTALACIN
Al presionar guardar, presenta el siguiente mensaje:
CAPTULO
I
Ejecute S.
CAPTULO
Protestar un cheque II
Seleccione el cheque que fue devuelto por el banco.
Presione presenta el siguiente mensaje:

CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Presione S, digite su clave personal

.
CAPTULO
Muestra la siguiente ventana, la cual le va a enviar al banco como nota de dbito. V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Muestra el siguiente mensaje: .

CAPTULO
VIII
ANEXOS
172
NDICE
Anular los cheques en custodio
Seleccione el cheque que va a ser anulado. PROCESO

DE
INSTALACIN
- Esta opcin la puede realizar antes de dar de baja un cheque en custodio.
Haga clic en anular cheque, le muestra el siguiente mensaje:
CAPTULO
I
Ejecute S, muestra una pantalla para que digite el cdigo del usuario y una nota de la razn por la
que se va a anular el cheque.
CAPTULO
II
Presione <<ENTER>> y el cheque queda anulado.
Para visualizar el cheque anulado, active la opcin anulados.

CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
173
NDICE
CAPTULO 5
PROCESO
CUENTAS POR PAGAR DE
INSTALACIN
Le permite llevar un control de las deudas pendientes a sus proveedores, elaborar informes, realizar abonos
o cancelaciones totales, y crear nuevas cuentas por pagar, est integrado con el mdulo de compras, lo
que implica que al registrar las compras a crdito se genere de manera automtica la cuenta por pagar; y,
contablemente al hacer cancelaciones, abonos o ingresar nuevas cuentas por pagar, se generen los asientos
contables correspondientes. CAPTULO
I
CAPTULO
II
Le muestra las diferentes opciones:

CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Lista cuentas por pagar vigentes
Le permite obtener un informe o estado de cuenta, de todas las cuentas por pagar que se encuentran
pendientes de cancelacin, le da la facilidad de registrar las cancelaciones o abonos, para cada proveedor.
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
174
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Se genera diferentes informes de la cuenta por pagar vigente, que le permiten visualizar sus deudas con CAPTULO
los proveedores. II
Filtros de bsqueda:
Activando el casillero de detallado le permite escoger varias opciones de visualizar las cuentas,
CAPTULO
tambin puede excluir algn tipo de comprobante: III
CAPTULO
IV
Elija el cdigo contable:

CAPTULO
V
CAPTULO
Le permite filtrar por VI
CAPTULO
VII
Le permite visualizar los comprobantes de egreso en un rango de fecha definido.
Lo puede emitir desde el mdulo de Bancos y Contabilidad,
CAPTULO
VIII
ANEXOS
175
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Para obtener un reporte mejor estructurado puede hacer uso de los diferentes filtros:
CAPTULO
II
Usuario: le muestra todos los usuarios del sistema, y a su vez genera el reporte con el usuario.
CAPTULO
III
Nombre: le permite escoger un cliente en especfico de su directorio.
Listar los comprobantes de pago que se encuentran vigentes, anulados o todos segn el caso:
CAPTULO
IV
Listar los comprobantes de pago que se realizaron por inventario o gastos todos, inventarios o gastos.
CAPTULO
V
Digite un rango de fecha para obtener el listado de los comprobantes de pago: CAPTULO
VI
CAPTULO
Si desea revisar pagos en estado negativo, use el cono de reconstruir pagos, y al ejecutar esta accin el VII
sistema le pide digitar su clave personal. Y as las transacciones quedan reconstruidas .
Clic en , CAPTULO
VIII
ANEXOS
176
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Los pasos para crear un nuevo comprobante de egreso y realizar el pago o abono, se encuentran detallados
en el mdulo bancos.
CAPTULO
III
Le permite reconstruir las cuentas de todos los proveedores de clic .
Para visualizar la cuenta por pagar de un proveedor, al cual vamos a cancelar o registrar un abono.
Doble clic en el nombre del proveedor: CAPTULO

IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Se divide en dos partes: CAPTULO

VII
La primera detalla las diversas facturas por pagar a un proveedor

CAPTULO
VIII
ANEXOS
177
NDICE
La segunda detalla los pagos realizados al proveedor.
PROCESO
DE
INSTALACIN
Botones auxiliares: CAPTULO

I
Factura de compra: le permite visualizar la factura de compra:

CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Datos del proveedor: le permite visualizar los datos del proveedor.

CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
178
NDICE
Modificar datos de CXP: solo puede modificar una cuenta por pagar, si ha sido creada directamente
por este mdulo, caso contrario, el sistema le avisar lo siguiente:
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Reconstruir cuentas por pagar: se ejecuta en casos en donde la cuenta por pagar no coincide sus
saldos.

Seleccione la cuenta a reconstruir, seguidamente le pedir la clave para confirmar esta accin.
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Eliminar: le permite anular una cuenta por pagar, en caso que tuviera pagos no le permite anular
dicha cuenta.
CAPTULO
V
Registrar un pago
CAPTULO
VI
Clic en para registrar abonos o pagos totales de la cuenta por pagar:
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
179
NDICE
Para realizar un abono o pago total:
Digite nmero de recibo. PROCESO

DE
INSTALACIN
Seleccione la cuenta que quiere cancelar.
CAPTULO
En el casillero pago se coloca automticamente el valor de la cuenta seleccionada. I
Seleccione el tipo de pago, que puede ser en efectivo, cheque, etc.
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Clic en ejecutar y automticamente los datos se colocan.
Dependiendo de la opcin del pago se activan las diversas opciones.
Presione guardar le muestra el siguiente mensaje: CAPTULO

IV
CAPTULO
V
Presione S, indica el siguiente mensaje, y su pago queda registrado.
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Cuentas por pagar canceladas

Le permite visualizar las cuentas por pagar que ya fueron canceladas.
Clic en: CAPTULO

VIII
ANEXOS
180
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Para revisar los saldos de las cuentas por pagar canceladas

CAPTULO
Active para que el sistema revise si existen errores en las cuentas por pagar canceladas. II
D doble clic en la Cta. cancelada para visualizar las facturas canceladas.
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
En caso que desee eliminar algn pago, seleccione el pago.

CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Presione le presenta el siguiente mensaje digite su contrasea y el
CAPTULO
VIII
pago queda anulado.
ANEXOS
181
NDICE
Reportes
Le sirve para elaborar diferentes informes relacionados con la cuenta por pagar. PROCESO
DE
INSTALACIN
Clic en:
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Pagos
Al hacer clic le aparece un mensaje de NO HAY DATOS debido a que el sistema coloca
por defecto la fecha actual.
CAPTULO
IV
Muestra todos los pagos y abonos que se han realizado a los proveedores, por rango de fecha.
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Digite el rango de fecha . CAPTULO

VIII
Use los filtros para que el sistema le genere la informacin de acuerdo a sus necesidades.
ANEXOS
182
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
Usuario: le permite elegir el usuario por el cual desea visualizar los pagos.
Proveedor: seleccione el proveedor del cual desea conocer los pagos.

CAPTULO
Puede excluir los tipos de comprobante para visualizar los necesarios. I
CAPTULO
II
Puede agrupar por: CAPTULO

III
CAPTULO
IV
Presione el visto bueno para ejecutar la tarea.
Para revisar los valores de pagos totales y tipos de comprobantes que ha realizado la empresa a los
proveedores, en la siguiente pantalla puede revisar: CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Listar las cuentas por pagar CAPTULO

VII
Le permite obtener un reporte completo del listado de todas las cuentas por pagar vigentes:
Clic en:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
183
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Digite un rango de fecha para que se presente la informacin requerida.
Puede realizar la bsqueda por: CAPTULO

III
Fecha de emisin: le permite digitar una fecha de emisin de las cuentas. CAPTULO
IV
Fecha de vencimiento: le permite digitar una fecha de vencimiento de las cuentas.
Haga uso de los filtros para optimizar la bsqueda de la informacin:

CAPTULO
V
Le permite excluir por los tipos de comprobante (factura, cheque, etc.).
CAPTULO
VI
En la parte inferior se detallan los valores del listado de las cuentas por pagar vigentes.
CAPTULO
VII
Saldos en cuentas por pagar
Para revisar los saldos pendientes de las cuentas por pagar. CAPTULO
VIII
ANEXOS
184
NDICE
Clic en:
PROCESO
DE
INSTALACIN
la fecha actual.
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Digite un rango de fecha para visualizar la informacin.

CAPTULO
IV
Puede agrupar por: CAPTULO

V
Seleccione el proveedor en caso que lo requiera.
Active el cono obtiene un informe con los saldos mayores a cero.

CAPTULO
Para visualizar el detalle de pagos d clic en y se despliega la siguiente ventana: VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
185
NDICE
Digite un rango de fecha, y adems le presenta el saldo inicial.
Para visualizar el comprobante de pago d clic en . PROCESO

DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Cuadro de cheques
CAPTULO
Le permite visualizar los cheques que usted ha emitido para cancelar sus cuentas pendientes. II
Es una herramienta informativa que le permite programar sus pagos.
Clic en:
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
En el casillero en blanco, que por defecto aparecer la fecha actual, presione<<ENTER>> y

aparecern los cheques por vencer.
CAPTULO
VII
Anlisis de vencimiento
Le permite obtener un informe de cuentas por pagar tanto por rango como por das; ya sean obligaciones
futuras como de obligaciones vencidas.
CAPTULO
VIII
Esta opcin genera un reporte en el cual, usted puede visualizar mediante cuatro rangos, las cuentas por
pagar vencidas que a futuro usted debe de cancelar. Para lo cual, usted al momento de ingresar la fecha
de inicio generar por 4 rangos de fecha el informe:
ANEXOS
186
NDICE
Clic en:
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Digite la fecha y el rango que desea conocer de las obligaciones tanto vencidas como futuras. CAPTULO
III
Para buscar por algn tipo de documento presione:
CAPTULO
IV
Para obtener un reporte de vencimiento de obligaciones futuras o de obligaciones vencidas lo puede

hacer por rangos de fechas o simplemente por das. CAPTULO
V
Por rangos:
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
187
NDICE
Por das:
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
La utilizacin de los colores, ayuda a entender los 4 rangos de bsqueda que presenta el sistema. Los
CAPTULO
saldos que aparecen al final son: II
Turquesa: indica el saldo que tiene que pagar al proveedor, en el primer rango de bsqueda.
Fucsia: indica el saldo que tiene que pagar al proveedor, en el segundo rango de bsqueda.
CAPTULO
III
Verde: indica el saldo que tiene que pagar al proveedor, en el tercer rango de bsqueda.
Amarillo: indica el saldo que tiene que pagar al proveedor, en el cuarto rango de bsqueda.
Negro: indica el saldo total de las cuentas que tiene que pagar al proveedor. CAPTULO
IV
La informacin que se presenta, est en funcin de la fecha y el rango que usted digit al inicio, as el
sistema genera la bsqueda de sus deudas con los proveedores que estn dentro de los rangos y de la
fecha, hacia el futuro.
CAPTULO
Nueva cuenta por pagar V
Le permite ingresar al sistema el valor de una cuenta por pagar que no provenga de una factura de
compra, pasa directamente al listado de cuentas por pagar vigentes, para que est pendiente de pago.
CAPTULO
Clic en: VI
Le muestra la siguiente pantalla:

CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
188
NDICE
Se sigue los siguientes pasos:
Seleccione el proveedor. PROCESO

DE
INSTALACIN
Si no se encuentra en la lista se procede a crear uno nuevo, presione y siguiendo los mismos
pasos que fueron detallados en el mdulo Directorio.
Digite fecha de vencimiento de la cuenta por pagar.

CAPTULO
El total de la deuda I
Seleccione el tipo de comprobante
CAPTULO
II
Si la nueva cuenta por pagar se la genera con un cheque, seleccione el banco, digite la referencia y CAPTULO
III
el nro. de cuenta.
Nota, le permite colocar alguna observacin de la cuenta por pagar.
Presione y aparece el siguiente mensaje: CAPTULO

IV
CAPTULO
V
Presione S, y la nueva cuenta por pagar se archiva.
Para visualizar la nueva cuenta por pagar elija la opcin listar cuentas por pagar.
CAPTULO
VI
Estado de cuenta
Le permite obtener un estado de cuenta de todos los proveedores o de alguno en especial.
Clic en: CAPTULO

VII
Seleccione el proveedor o active la casilla TODOS.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
189
NDICE
Digite el rango de fecha y luego presione para que el sistema

genere el informe: PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Listar pagos en cuentas por pagar

CAPTULO
III
Le permite visualizar los recibos emitidos a proveedores.
Clic en:
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Digite el rango de fecha, para que le pueda presentar los recibos en la fecha indicada.
Puede seleccionar entre: todas las transacciones, las vigentes y las anuladas.
CAPTULO
VII
Puede elegir el usuario o elegir todos los usuarios. CAPTULO

VIII
ANEXOS
190
NDICE
La opcin le permite buscar nicamente los recibos que son anulados

con valor a cero.
PROCESO
DE
INSTALACIN
Para revisar los cambios que ha tenido un recibo, presione la bitcora .
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
191
NDICE
CAPTULO 6
PROCESO
CAJA DE
INSTALACIN
Un cierre de caja le permite llevar un mejor control del flujo de dinero de una empresa; presentando un
resumen de los movimientos de dinero que tuvo la empresa, este informe puede ser general de todos los
usuarios o puede ser individual de cada usuario, le detalla un total de las ventas de contado y crdito,
cuotas iniciales, anticipos de clientes, cancelaciones de los clientes.
CAPTULO
I
As mismo, en este mdulo se pueden registrar los anticipos de los clientes y ver reportes auxiliares de
caja.
Clic en:
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Cierre de caja
Le permite obtener reportes del cierre de caja.

CAPTULO
Clic en: VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
192
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Le permite obtener el usuario por rol o usuario.

CAPTULO
Rol: le permite sacar el cierre de caja de todos los usuarios III
Usuario: le permite sacar un cierre de caja por cada usuario que maneja el sistema.
Digite un rango de fecha para que se genere el cierre de caja.

CAPTULO
IV
En la parte inferior indica los totales:
CAPTULO
V
Efectivo: es el valor total del dinero SOLO EFECTIVO (es calculado por el sistema).
Usuario: es el valor total ingresado por el usuario.
Sobrante: es la diferencia calculada cuando el valor ingresado por el usuario es mayor al efectivo CAPTULO
calculado por el sistema. VI
Faltante: es la diferencia calculada cuando el valor ingresado por el usuario es menor al efectivo
calculado por el sistema.
CAPTULO
El detalle del cierre de caja se conforma de la siguiente forma: VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
193
NDICE
1. Ventas al contado: suma de las ventas en efectivo, cheque y tarjeta de crdito.
Clic en para visualizar el detalle: PROCESO

DE
INSTALACIN
Ventas en efectivo
Alcance en efectivos por voucher
Ventas con depsitos CAPTULO

I
Ventas con tarjetas de crdito
2. Ventas a crdito: suma de todas las ventas que han sido dadas a crdito corriente y a crdito diferido.
CAPTULO
Clic en para visualizar el detalle: II
Ventas a crdito
Notas de entrega
CAPTULO
III
3. Detalle de las recaudaciones de CxC: Total de pagos que los clientes han realizado con Tipos de
documentos tales como: efectivo, cheque, transferencia electrnica, tarjetas de crdito, cdigo, Ret.
fuente, Ret. IVA, depsitos, papeletas de retiro, crece diario, nota de crdito, anticipo, comisin
por cheque, timbres, cruce de cuentas, rol de pagos y ajuste de cuentas por cobrar.
CAPTULO
IV
El sistema detalla el cierre de acuerdo a como realicen los pagos los clientes; presenta el siguiente detalle.
Cobros y abonos con TC
Cobros y abonos por notas de crdito CAPTULO

V
Cobros y abonos por Ret. fuente
Cobros y abonos por Ret. IVA

CAPTULO
Cobros y abonos cheques VI
Clic en para visualizar el detalle:
4. Flujo del efectivo: es la conciliacin de los movimientos en efectivo, detallado segn la procedencia CAPTULO
VII
del dinero que la empresa recibi, menos los egresos de dinero en efectivo ya sea por concepto de
gastos, depsitos o por devoluciones de dinero.
5. Caja general: es un detalle general de los rubros que se recibieron por las ventas.
CAPTULO
VIII
6. Detalle de documentos en custodia: es un detalle del total de todos los documentos que se han
recibido provenientes ya sea de las ventas o de los cobros.
ANEXOS
194
NDICE
7. Total general de ventas: es un resumen de las ventas sin importar forma de pago en el cual se
detalla un monto total de ventas, subtotales con IVA 0, subtotales con IVA 12%, valor de IVA,
descuentos y recargos. PROCESO
DE
INSTALACIN
Reconstruir caja
Si en el cierre de caja el saldo de ventas al contado no es el mismo que el total ventas al contado, es debido
a que existe un documento de venta que tiene error.
CAPTULO
Para solucionarlo siga los siguientes pasos: I
Presione reconstruir caja el cual le permite revisar la integridad de la informacin,

identificando las facturas que estn con error, presentar los nmeros internos de cada factura.
CAPTULO
Para arreglar estas facturas debe ir al listado de ventas archivadas, reversarlas y nuevamente II
archivarlas.
Detalle de billetes
Le permite ingresar el dinero que cada usuario recibe y de esta manera puede estabalecer los sobrantes o CAPTULO
III
los faltantes.
Clic en:
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
El detalle del dinero lo puede hacer en billetes o en monedas, una vez ingresados los datos presione
para grabar la informacin.
Nuevo anticipo
CAPTULO
VIII
Le permite crear nuevos anticipos a sus clientes.
ANEXOS
195
NDICE
Anticipos
Le permite visualizar los clientes que poseen anticipos. PROCESO

DE
INSTALACIN
Clic en
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Ingrese los datos del formulario y presione para grabar la informacin, le presenta la siguiente
ventana:
CAPTULO
IV
CAPTULO
Revisar anticipos V
Le permite visualizar los clientes que poseen anticipos.
Clic en:
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
196
NDICE
Se divide en dos pantallas:
La parte superior: indica los clientes que tienen anticipos registrados: PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
En la parte inferior: se detalla los anticipos de cada cliente:
CAPTULO
II
Puede directamente desde esta pantalla registrar un nuevo anticipo d clic en .
Active la siguiente casilla si quiere listar los anticipos con saldo 0 . CAPTULO
III
Puede visualizar el total de anticipos, anticipos utilizados y el balance.
CAPTULO
IV
Botones:
CAPTULO
V
Ver factura del anticipo.
Devoluciones parciales o totales en efectivo de un anticipo.

CAPTULO
Modificar cualquier dato del anticipo. VI
Ver un listado de las devoluciones en efectivo que ha tenido un anticipo.
Le sirve para anular un anticipo.

CAPTULO
VII
Listado de anticipos
Le permite obtener reportes de los diferentes anticipos que han dejado los clientes a la empresa.
Clic en CAPTULO
VIII
ANEXOS
197
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Digite un rango de fecha para que ejecute la bsqueda, clic en .
Puede obtener el reporte de manera:

CAPTULO
Detallada: indica nmero de factura, fecha, cliente. III
CAPTULO
IV
Agrupada: le presenta los datos agrupados fecha, cliente.
CAPTULO
V
Filtros para optimizar la bsqueda: CAPTULO

VI
CAPTULO
VII
Zona: obtiene el reporte de anticipos filtrado por zonas de los clientes.
Divisin: obtiene informacin por departamento al cual est asociado con usuarios.
CAPTULO
Cliente: le permite sacar el listado de los anticipos exclusivos de un cliente. VIII
User: le permite sacar el reporte de los anticipos que hizo un usuario.
ANEXOS
198
NDICE
Tipo de transaccin:
PROCESO
DE
INSTALACIN
Todas las transacciones: nos presenta informacin de los anticipos (vigentes y anulados).
Transacciones vigentes: le muestra los anticipos que se encuentran vigentes. CAPTULO

I
Anuladas: indica los anticipos que han sido anulados.
Registrar depsitos
CAPTULO
Le permite registrar los depsitos. II
Clic en:
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Muestra la lista de todos los depsitos que se han realizado en las diferentes cuentas bancarias que tiene
la empresa en un periodo de tiempo.
CAPTULO
VI
Adems puede utilizar los diferentes filtros para que su reporte est completo.
Integrado con bancos: presenta la informacin que se ha integrado con el libro Bancos. CAPTULO
VII
No integrado con bancos: presenta la informacin que no se ha integrado con el libro

Bancos.
Anulados: presenta los depsitos que han sido anulados. CAPTULO

VIII
ANEXOS
199
NDICE
Clic en nuevo
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Ingrese todos los datos y presione .
Reportes de auxiliares de caja

CAPTULO
Le permite obtener los reportes auxiliares de caja. III
Clic en:
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Resumen de ventas
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
200
NDICE
Para obtener un reporte de ventas de productos por aos, por meses, por das semana, das calendario.
Active el filtro y a continuacin seleccione el rango a comparar, as: PROCESO

DE
INSTALACIN
Luego ejecute .
Por aos CAPTULO

I
CAPTULO
II
Por meses
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Das semana
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Das calendario CAPTULO

VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
201
NDICE
En los totales est incluido el IVA, si desea ver los totales netos (sin IVA) active esta opcin
en la parte superior de la pantalla.
PROCESO
DE
Puede activar los diferentes filtros y usarlos dependiendo del tipo de reporte que desea obtener. INSTALACIN
Vendedor: reporte de ventas por vendedor.

CAPTULO
I
Prov.: reporte de ventas por proveedor.
Zona: para revisar las ventas que se han registrado por zonas.
User: para revisar el usuario que ha realizado la accin. CAPTULO

II
Sucursal: si la empresa cuenta con sucursales, puede observar sus resultados en ventas por cada una.
Depto.: reporte sus ventas por departamento.

CAPTULO
Adems se puede detallar la informacin de diferente manera; se puede obtener los reportes de forma III
grfica con clic en .
Puede obtener diferentes tipos de grficos.

CAPTULO
IV
presione en su teclado dependiendo del tipo de grfico el nmero, y el grfico
aparece.
CAPTULO
V
Por aos
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
202
NDICE
Por meses
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Por das semana
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Por das calendario

CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
203
NDICE
En la parte inferior se encuentran varias opciones en las cuales puede elegir diversas opciones para la
grfica, en donde usted puede elegir y adecuar su grfica de acuerdo a sus necesidades.
PROCESO
Seleccione cualquiera de las opciones: ao, mes o da. DE
INSTALACIN
Presenta la pantalla con la informacin solicitada.
Estado de cuenta
CAPTULO
Le permite visualizar los estados de cuenta de cada uno de los clientes. I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Digite un rango de fecha para visualizar el estado de cuenta, seleccione el cliente o en su caso active la
casilla TODOS.
Puede filtrar por: CAPTULO

IV
CAPTULO
En la parte inferior le indica los totales. V
Reversadas
CAPTULO
VI
Genera un reporte de todas las facturas que han sido reversadas en un periodo de tiempo.
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
204
NDICE
Esta opcin le permite generar un reporte de todas las facturas que han sido reversadas en un rango de
tiempo, le presentar la siguiente informacin.
PROCESO
Seleccione el rango de fecha desde y hasta. DE
INSTALACIN
Haga uso de los siguientes filtros:
Facturas con pagos anulados: obtener el reporte de las facturas que han sido anuladas y que no se
han hecho pagos. CAPTULO
I
CAPTULO
Elija el tipo: II
CAPTULO
III
En la parte inferior del reporte el sistema le presentar un total de documentos reversados totalizados
por usuario.
CAPTULO
IV
CAPTULO
Anuladas V
Si desea conocer el porcentaje y cuntas facturas que han sido anuladas, presione ANULADAS para
generar un reporte de facturas anuladas.
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
Digite un rango de fecha para obtener el reporte de documentos anulados.
ANEXOS
205
NDICE
Haga uso de los siguientes filtros:
Facturas con pagos anulados: obtener el reporte de las facturas que han sido anuladas y que no se han PROCESO
hecho pagos. DE
INSTALACIN
Puede ocupar los siguientes botones para poder filtrar informacin y obtener el reporte ms especfico.
CAPTULO
I
Detalle de los billetes y monedas
Puede ingresar el detalle de los billetes y monedas que cada usuario recepta, ya sea cobros o de ventas.
CAPTULO
II
Clic en:
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Ingrese la cantidad de billetes en el valor equivalente el sistema le dar un total en billetes, ingrese la
cantidad de monedas en el valor equivalente y el sistema le dar un total en monedas; sumando todo le
dar un total general.
CAPTULO
VII
Ingrese todos los datos y presione .
CAPTULO
VIII
ANEXOS
206
NDICE
CAPTULO 7
PROCESO
BANCOS DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Le permite de manera fcil organizar y registrar transacciones bancarias.
Men de opciones:
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Para empezar a trabajar con el mdulo de Bancos necesita:
Crear banco(s)
CAPTULO
V
Crear cuentas bancarias y
Registrar las transacciones de la empresa.
Bancos CAPTULO
VI
Permite el registro de los bancos de la empresa.
Clic en cono bancos:

CAPTULO
Hacer uso del MED para ingresar un nuevo registro con los datos del banco, editar o eliminar alguno VII
de ellos.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
207
NDICE
Presione nuevo o CTRL+A para ingresar un nuevo registro, digite los datos y presione guardar para que
se almacene los datos.
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Crear cuentas bancarias
Permite el registro de las cuentas bancarias de la empresa.

CAPTULO
III
Clic en el cono cuentas bancarias :
Hacer uso del MED para ingresar un nuevo registro con los datos de la cuenta bancaria, editar o eliminar
alguno de ellos.
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Presione Nuevo o Ctrl + A para ingrese cada uno de los datos, presione guardar para que se almacene
los datos de su nueva cuenta bancaria.
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
208
NDICE
Tipo de transaccin
Los diferentes tipos de pago (cheque, depsito, nota de crdito, nota de dbito, crdito, transferencia PROCESO
dbito) vienen por defecto en el sistema, si desea ingresar algn otro tipo de registro haga uso del MED. DE
INSTALACIN
Clic en tipo de transaccin .
CAPTULO
Hacer uso del MED para ingresar un nuevo registro con los datos del tipo de transaccin, editar o I
eliminar alguno de ellos.
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Presione nuevo o CTRL+A.
Ingrese cada uno de los datos:
Nombre de la transaccin CAPTULO

IV
Debe elegir si la cuenta va al:
- Dbito o
CAPTULO
- Crdito V
Repita esta accin hasta que haya ingresado todos sus tipos de pago.
Libro Bancos
CAPTULO
VI
Lleva registro de las transacciones de los bancos de la empresa para poder realizar la conciliacin bancaria
y el traspaso de saldos por periodos.
Clic en para abrir la opcin de libro bancos.

CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
209
NDICE
Cuenta bancaria: seleccione la cuenta bancaria con la que va a trabajar.
Periodo: para elegir un periodo despliegue la flecha invertida y seleccione, si desea especificar por PROCESO
fecha active esta opcin y digite la fecha para generar la consulta. DE
INSTALACIN
Men gua
Consultar por tipo de pago:

CAPTULO
- En el campo filtrar por tipo seleccione el tipo de pago (depsito, cheque, ND, NC, etc.). I
CAPTULO
II
- Para ejecutar esta consulta de clic en .
Consultar por tipo de orden:

CAPTULO
III
- En el campo orden seleccione el tipo de orden (por valor, nmero, etc.) .
- Para ejecutar esta consulta d clic en .
- Obtener informacin de acuerdo a fecha de cobro y fecha de emisin. CAPTULO

IV
Use los siguientes filtros para consultar:
- : muestra las cuentas bancarias que estn anuladas.

CAPTULO
- : muestra las cuentas que han sido conciliadas. V
- : muestra las cuentas que no han sido conciliadas.
- : indica las cuentas que mantienen cheques posfechados.

CAPTULO
VI
- : indica las cuentas que an no han sido contabilizadas.
- : muestra las cuentas que estn repetidas.
Conciliaciones bancarias CAPTULO

VII
Seleccione la cuenta de banco y el periodo a consultar para que se genere la lista de transacciones de la
cuenta de dicho banco.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
210
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
Para realizar la conciliacin: II
1. Seleccione el periodo
CAPTULO
III
2. Seleccione la cuenta bancaria
CAPTULO
IV
3. Active el botn conciliar seleccione la columna CC las transacciones que se desee

conciliar segn el estado de cuenta del banco.
CAPTULO
Se recomienda antes de hacer la transferencia de saldos, imprimir el reporte de la conciliacin bancaria, V
con el propsito de tener un registro de qu cheques no han sido conciliados.
4. Presione el botn de transferir saldos para que se pasen al siguiente periodo, las
transacciones que no han sido conciliadas.
CAPTULO
VI
5. Finalmente presione contabilizar se podr elegir la cuenta a la que afectar el asiento
de banco contablemente.
Para seleccionar las transacciones a contabilizar dar clic en el botn y seleccionar las transacciones
para contabilizar. CAPTULO
VII
NOTA: Los asientos que han sido contabilizados cambian de color, de esta manera se puede diferenciar
de las transacciones que no estn contabilizadas.
Para mostrar el asiento contable de clic en editar , este icono aparece cuando el asiento ya CAPTULO
VIII
se encuentra contabilizado.
ANEXOS
211
NDICE
NOTA: Este se registra de manera pendiente, para poder realizar modificaciones y posteriormente ser
archivado.
PROCESO
Cada transaccin genera un comprobante de egreso o ingreso, dependiendo de cmo este se DE
INSTALACIN
encuentre enlazado contablemente.
- Comprobante de egreso presione .
Resumen general de las transacciones bancarias CAPTULO

I
Para visualizar un resumen general de las transacciones bancarias que se ha realizado siga los
siguientes pasos:
Elija la cuenta bancaria, d clic en el siguiente botn .

CAPTULO
II
Presenta el balance de la cuenta bancaria lista para imprimirse.
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Puede observar los totales segn el banco y segn el Libro Bancos. CAPTULO
V
Comprobantes de ingreso y egreso
Estos procesos los puede revisar desde el mdulo de Contabilidad.

CAPTULO
Reportes VI
Para visualizar la informacin de sus cheques d clic en cuadro de cheques:
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
212
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Utilice este reporte para verificar los cheques que sern girados a fechas futuras, o por un rango de fecha
determinado y comprobar su valor.
CAPTULO
III
Puede visualizar:
Todos los cheques
Transacciones conciliadas CAPTULO

IV
No conciliadas.
Y adems puede obtener este informe aplicando a todas las cuentas bancarias .
CAPTULO
Para mostrar el cuadro de cheques por clientes d clic en VER CUADRO DE CHEQUES, le presenta V
la siguiente pantalla:
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
213
NDICE
En ambas pantallas le permite levantar un grfico del reporte de cheques.
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Para salir del mdulo, clic en .
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
214
NDICE
CAPTULO 8
PROCESO
CONTABILIDAD DE
INSTALACIN
El mdulo de Contabilidad, le permite identificar, medir, registrar y enlazar la informacin econmica

de una organizacin o empresa.
CAPTULO
I
Se despliega el siguiente men: CAPTULO

II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Para iniciar alimentando el mdulo de Contabilidad debe definir previamente: CAPTULO

VI
Plan de cuentas.
Configurar las cuentas.

CAPTULO
Plan de cuentas VII
Plan de Cuentas
CAPTULO
Se debe crear un plan de cuentas de acuerdo a las necesidades de la empresa, debe ser diseado por un VIII
profesional contable, quien debe de estar enmarcado dentro de las normas contables.
ANEXOS
215
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
El cdigo de cuentas de grupo o subgrupo terminan en punto. ACTIVO 1. CAPTULO

III
Y las cuentas de movimiento, (que son las que se van a utilizar para registrar las transacciones, no
incluyen punto al final.), se detallan as CAJA CHICA 1.1.1.02.
Hacer uso del MED para crear una nueva cuenta, editar o eliminar alguno de ellos. CAPTULO
IV
Presione nuevo o Ctrl + A para ingresar un nuevo registro, digite los datos y presione guardar para que
se almacene los datos.
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Digite la descripcin.
Elija la definicin a la que pertenece la cuenta (cuenta, etiqueta, frmula).
- Cuenta: elija esta opcin para todas las cuentas contables. CAPTULO
VIII
- Etiqueta: es para aquellas cuentas que no tienen ningn dbito o crdito, pero sirven para
obtener algn resultado.
ANEXOS
216
NDICE
- Formula: utilice esta opcin para aquellas cuentas en las cuales vaya a insertar una frmula:
Digite el cdigo y el sistema, le dar automticamente el nivel en base al cdigo ingresado. PROCESO
DE
INSTALACIN
Categora: determina el grupo al que pertenece una cuenta contable.
CAPTULO
I
Debemos activar la cuenta detalle, en caso de que esta cuenta sea de movimiento y el cdigo
contable no termine en punto. .
Para organizar los niveles en el plan de cuentas d clic en .

CAPTULO
II
Configurar cuentas contables
CAPTULO
III
Se debe configurar las cuentas contables para la integracin de compras y las ventas, adems nos permiten
asociar las cuentas aplicadas a los productos, proveedores, clientes, retenciones, etc.
Al presionar el botn de configurar cuentas presenta la siguiente ventana:

CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Si desea asignar a una cuenta un cdigo de cuenta, cuenta de Dbito y una cuenta de Haber, d clic en
y coloque los datos respectivos y luego d clic en guardar. CAPTULO
VII
IMPORTANTE: estas cuentas vienen por defecto en el sistema, si desea puede crear una nueva y
asignarle los valores pertinentes.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
217
NDICE
Libro diario
Nota: previamente se debe definir el plan de cuentas. PROCESO

DE
INSTALACIN
En el Libro Diario se almacenan todos los asientos contables que provienen de comprobantes de ingreso,
egreso, asientos diarios, etc.
CAPTULO
I
Para visualizar el listado se debe colocar un rango de fecha nos muestra la

siguiente pantalla:
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
Men gua V
Para obtener una lista de las transacciones que se encuentran en el Libro Diario, utilice estas opciones:
Pendientes: es el estado de una transaccin incompleta, por lo tanto, todas las transacciones que se
CAPTULO
encuentren en este estado no son tomadas en cuenta para los informes financieros. VI
Archivadas: es el estado de una transaccin completa; por ende todos los asientos que se encuentren
en este estado se presentan en los informes financieros.
CAPTULO
Anuladas: muestra todos los asientos contables que han sido anulados. VII
Todos: muestra todos los asientos contables sin importar el estado en el que se encuentren
(pendientes, archivadas o anuladas).
La bsqueda tambin se la puede realizar, colocando un rango de fecha. CAPTULO

VIII
Utilice este buscador para filtrar la informacin por la descripcin del asiento,
para ello:
ANEXOS
218
NDICE
Mediante este buscador puede hacerlo de la siguiente manera: .

PROCESO
Puede elegir visualizar los asientos que se encuentren all: principal y DE
INSTALACIN
sucursal.
Seleccione del listado para hacer integraciones los asientos realizados por ejemplo de VENTAS.
CAPTULO
I
CAPTULO
Hacer uso del MED para crear un nuevo asiento contable, editar o eliminar alguno de ellos. II
Presione nuevo o Ctrl + A para ingresar un nuevo registro, digite los datos y presione guardar para que
se almacenen los datos.
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
La informacin general de pantalla:

CAPTULO
Secuencia: nmero interno del asiento. VI
Referencia: hace referencia al asiento.
Fecha: fecha con la que se registra el asiento contable.

CAPTULO
VII
Opcin para acceder al plan de cuentas.
Aparece desactivada, aplicada cuando un asiento es bloqueado.
Aparece desactivada, aplicada cuando se aplica control presupuestario. CAPTULO

VIII
ANEXOS
219
NDICE
La informacin de las columnas que presenta es la siguiente:
Cdigo: cuenta contable. PROCESO

DE
INSTALACIN
Descripcin: nombre de la cuenta.
Tipo: procedencia de la cuenta (FC= Factura).
Nro. Doc.: hace referencia al nmero del tipo en el caso que hubiere dbito y crdito CAPTULO
I
Nota: es una breve observacin o descripcin de cada cuenta contable.
Reversar un asiento contable

CAPTULO
Seleccione del listado la transaccin que desea modificar haciendo un clic en la columna SEL, II
luego d clic en .
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Presione S y el asiento queda reversado.
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Asignar un nmero de asiento a un asiento contable
Elija la transaccin en la columna SEL y d clic en (esta es una secuencia manual
CAPTULO
VII
del nmero del asiento contable y es fijo).
Al realizarse los asientos no presentan una numeracin, para corregirlo realice lo siguiente:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
220
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
Copiar un asiento contable

CAPTULO
Seleccione la transaccin seleccionando el casillero SEL , elija la opcin , le pedir I
digitar su password y aparece una ventana de confirmacin de duplicacin, presione s y el asiento

se duplica.
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Una vez duplicado el asiento queda de la siguiente manera:

CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Anular un asiento contable
Para anular una transaccin:
Seleccione la transaccin a anular, d clic en , le aparece la ventana de confirmacin, CAPTULO

VIII
presionamos S y el asiento se anula.
ANEXOS
221
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Puede revisar los anulados, lo puede hacer desde la opcin anulados.
Desanular o recuperar un asiento contable anulado

CAPTULO
Para recuperar o desanular un asiento contable que est anulado, realice lo siguiente: II
Elija la transaccin del listado de asientos anulados, presione el siguiente botn y el asiento
queda recuperado.
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
Bloquear un asiento contable V
Seleccione el asiento que desea anular, presione el siguiente botn y el asiento ser bloqueado.
CAPTULO
VI
NOTA: al bloquear una transaccin el sistema no dejar realizar ningn tipo de cambio ni modificacin.
Desbloquear un asiento contable CAPTULO

VII
Seleccionamos el asiento a desbloquear, elija la transaccin y presione el botn .
CAPTULO
VIII
ANEXOS
222
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
Si desea visualizar la impresin del Libro Diario detallada, habilite la casilla detallado.
CAPTULO
I
Integraciones contables
Se realizan de la informacin ingresada a travs de: CAPTULO

II
Ventas desde mdulo de ventas (la integracin se resume las ventas del da).
Compras desde mdulo de compras (la integracin se efecta por cada compra ingresada).
CAPTULO
Costo de ventas: en cada asiento contable presenta este botn donde puede III
revisar el costo de venta de los productos vendidos del asiento elegido.
Cuentas por cobrar (la integracin se resume en las recaudaciones del da). CAPTULO
IV
Para realizar una integracin contable, siga los siguientes pasos:
Seleccione el rango de fecha. CAPTULO

V
Seleccione la opcin que desea integrar, presione el
CAPTULO
VI
botn . El sistema le pide que digite su password para confirmar la transaccin.
CAPTULO
VII
Si desea hacer la integracin de manera detallada active la siguiente casilla .
Reportes
CAPTULO
Clic en: VIII
ANEXOS
223
NDICE
Le permite obtener los informes financieros en un perodo determinado. En este men usted puede
obtener informes de balances, estados de resultados e ndices financieros, presenta:
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
Detalle: II
1. Balance de comprobacin: presenta el resumen del movimiento de todas las cuentas (activo,
pasivo, patrimonio, ingresos y gastos) del perodo contable.
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
2. Balance general: es el estado de situacin financiera de la empresa, los rubros del balance general
se clasifican en:
Activos: suma de bienes, recursos y derechos que posee la empresa.

CAPTULO
VII
Pasivos: obligaciones o compromisos que ha adquirido la empresa hacia terceros.
Capital o patrimonio: diferencia del activo y el pasivo, representa la inversin o el aporte de

socios y empresarios sobre los cuales puedan tener derecho.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
224
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
3. Estado de prdidas o ganancias: muestra un informe de los ingresos y gastos que tiene la empresa CAPTULO
III
durante un ejercicio econmico; la diferencia de estos le dar la utilidad o prdida.
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
4. Indicadores financieros: estos indicadores denotan la situacin financiera de la empresa, la
interpretacin de resultados que arrojan los indicadores econmicos y financieros est en funcin
directa a las actividades, organizacin y controles internos de las empresas como tambin a los
perodos cambiantes causados por los diversos agentes internos y externos.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
225
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
5. Mayor general: representa un informe que muestra los movimientos que ha tenido una cuenta CAPTULO
III
contable dependiendo del rango del periodo seleccionado (le permite constatar que el resultado de
los informes sea confiable).
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Seleccione la cuenta a revisar en la siguiente opcin:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
226
NDICE
Puede buscar por nombre o por el cdigo contable, si usted indica una cuenta posterior, se convierte en
un reporte de Mayor mltiple.
PROCESO
NOTA: al buscar las cuentas contables aparecen en orden alfabtico en la primera columna y el cdigo DE
INSTALACIN
contable en la segunda columna. Para cambiar el orden: en la primera columna el cdigo y en la segunda
el nombre de la cuenta, haga clic derecho en el filtro de la cuenta.
Digite el rango de fecha y presione ejecutar le presenta la siguiente pantalla:

CAPTULO
Orden: ordena el informe de acuerdo al orden que elija . I
CAPTULO
Tipo de asiento: permite filtrar los asientos segn su procedencia. II
CAPTULO
III
Para visualizar el comprobante de egreso, d clic en .
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
227
NDICE
Si desea que los cdigos contables no aparezcan, active la siguiente casilla: .
Si desea obtener un informe del costo de venta presione y presenta la siguiente ventana: PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Para buscar la informacin utilice los siguientes filtros:
CAPTULO
III
Ubicacin: obtiene informacin de acuerdo a la ubicacin de los productos.
CAPTULO
Marca: obtiene informacin de acuerdo a la marca de los productos. IV
Grupo: obtiene informacin de acuerdo al grupo de los productos.
Proveedor: obtiene informacin de acuerdo al proveedor.

CAPTULO
V
Bodega: esta opcin para obtener informacin de acuerdo a la bodega asignada del producto.
Fecha: digite el rango de fecha para obtener el informe.
Las opciones de reconstruir y actualizar costo de venta, seleccionando el tipo de costo CAPTULO
VI
.
CAPTULO
Si desea visualizar la utilidad escoja del listado de . VII
Para conocer acerca de la rotacin de movimientos use los diferentes filtros, as mismo, la ganancia
perdida o conseguida.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
228
NDICE
tems 20/80: le permite obtener un informe del 20% de todos los que tienen mayor rotacin o
movimientos.
PROCESO
tems 80/20: le permite obtener un informe del 20% de todos los que tienen menor rotacin o DE
INSTALACIN
movimientos.
tems ganancia: le permite obtener un informe de los productos que mayor ganancia representan
para la empresa.
CAPTULO
tems prdida: le permite obtener un informe de los productos que representan prdida para la I
empresa.
Utilice esta opcin para ver el KRDEX de un producto seleccionado.

CAPTULO
Opciones especiales para buscar informacin: II
Si desea visualizar sus informes de manera independiente o consolidado, puede hacer uso de los
siguientes tipos:
- Contable: para filtrar la informacin contable de la empresa. CAPTULO

III
- Presupuestaria: en caso de ingresar partidas.
- Comparativo: para realizar un anlisis entre los dos anteriores.

CAPTULO
IV
Puede realizar la bsqueda de manera:

CAPTULO
- General, o V
- Centros de costos
Le permite filtrar la informacin cuando se maneja una contabilidad por centros de costo de forma
CAPTULO
independiente, por cada uno de ellos, o de manera general . VI
Active esta opcin para que los saldos que se muestren sean los acumulados.
Si desea configurar las cuentas para la presentacin de informes haga clic en el siguiente cono le
muestra la siguiente pantalla: CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
229
NDICE
Las cuentas que se colocan son:
1. La cuenta de utilidad del presente ejercicio. PROCESO

DE
INSTALACIN
2. La cuenta de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.
3. La cuenta creada como frmula de Activo + Pasivo.
Centro de costo CAPTULO

I
Los centros de costo le sirven para trabajar con proyectos simultneos, le permite obtener informacin
independiente del proyecto o informacin general de todos los proyectos.
Los centro de costo aparecen en todas las aplicaciones contables, por ejemplo, en la pantalla de
CAPTULO
comprobantes de egreso, etc. II
Clic en:
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
Haga uso del MED para crear un nuevo, editar o eliminar un registro. V
Ingrese los datos del nuevo centro de costo y finalmente presione .
Comprobante de egreso
CAPTULO
VI
Le permite tener constancia de los pagos que est realizando la empresa. Un comprobante de egreso es
til e importante porque:
Al generar un comprobante de pago, se alimenta la informacin contable, pues genera el asiento

contable. CAPTULO
VII
Alimenta la informacin del mdulo de Bancos porque el sistema genera el cheque en el Libro
Bancos.
Alimenta la informacin del mdulo de Cuentas por Pagar porque cancela las cuentas de los CAPTULO
VIII
proveedores.
ANEXOS
230
NDICE
Clic en:
PROCESO
DE
INSTALACIN
Le permite visualizar todos los comprobantes de pago o egreso que se han realizado en el rango de fecha
seleccionado.
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Para obtener un reporte de los comprobantes de egresos, siga los siguientes pasos:
Digite el rango de fecha.
Seleccione el estado de los comprobantes (vigentes, anulados, todos) CAPTULO

IV
En caso de manejar centros de costo, seleccione el centro de costo al cual pertenece el comprobante
de egreso.
Si desea obtener reporte de comprobantes de egreso por proveedor, busque su proveedor dando clic CAPTULO
en la letra o colocando una parte del nombre V
.
Haga uso del MED para crear un nuevo, editar o eliminar un registro.
CAPTULO
VI
Seleccione el proveedor del que se va a realizar el pago y automticamente se cargan los campos de
nombre y domicilio, ya que estos se integran desde el mdulo Directorio.
CAPTULO
VII
Elija el documento a cancelar: (lista de todos los documentos o facturas de compra, los cuales estn
pendientes de pago del proveedor que usted seleccione).
CAPTULO
VIII
ANEXOS
231
NDICE
NOTA: se coloca al momento de seleccionar el documento a cancelar (sirve para colocar datos de la
cancelacin o abono que se est realizado).
PROCESO
La pantalla del comprobante de egreso, se divide en dos partes: DE
INSTALACIN
1. Primera parte: se colocan los datos tipo, nota, importe (valor a cancelar o pago parcial) y la cuenta
(deudora).
- Escriba la nota correspondiente, esta nota se integrar con el asiento contable. CAPTULO
I
- Tome en cuenta que las filas que seleccione tendrn su respectivo cdigo contable las cuales
irn como cuentas deudoras (al Debe).
CAPTULO
II
2. Segunda parte la cuenta que cancela (acreedora). CAPTULO

III
- El pago se lo puede realizar por partes y puede ser en efectivo, con cheque o nota de crdito.
- Los datos son: tipo (EF, DOC, NC), cuenta Bancaria a la que pertenece el cheque, nota, No. de
cheque, vencimiento, importe (valor) y cuenta. CAPTULO
IV
CAPTULO
- Para detallar los documentos con los que se van a hacer los pagos en la parte inferior del comprobante V
presione y le presenta la siguiente informacin.
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
- Cuenta bancaria: en el caso que vaya a cancelar con cheque elija la cuenta bancaria.
CAPTULO
VIII
Al elegir la cuenta bancaria ya que el sistema crea en el libro bancos los documentos (cheques) con los
que se cancel la cuenta.
ANEXOS
232
NDICE
Nota: observacin que se vincula con el libro bancos.
N Doc.: nmero de documento. PROCESO

DE
INSTALACIN
Fecha: fecha con la que se genera el documento.
Vencimiento: fecha para cuando se gire un cheque.
Importe: es el valor del cheque o del efectivo. CAPTULO

I
Cuenta: es el cdigo contable de los documentos que cancelan la cuenta, por ende, tendrn saldo
acreedor (al Haber).
CAPTULO
II
Una vez ejecutados los procesos presione para que la informacin ingresada se guarde.
Adems de cancelar en el comprobante de egreso puede abonar a una cuenta por pagar, para ello
sigua los siguientes pasos: CAPTULO
III
Presione nuevo y en la columna de abono coloque el valor, digite el nmero de documento y

seleccione la cuenta contable.
Aplique esta opcin para clasificar los comprobantes de egreso como un gasto o como anticipo. CAPTULO
IV

Si desea que el comprobante de egreso se integre con el libro bancos, o si desea mostrar en el cierre
de caja, active la siguiente casilla . CAPTULO
V
Comprobantes de ingreso
Sirven como constancia del dinero en efectivo o en cheques que ingresa a la empresa, as mismo, estos
CAPTULO
comprobantes alimentan los mdulos de Contabilidad, Banco y Cuentas por Cobrar (de ser necesario). VI
Clic en:
CAPTULO
VII
Para generar el reporte de comprobantes de ingreso, ingrese un rango de fecha, si desea puede colocar el
nombre de usuario que lo cre y el nombre del cliente, luego pulse ejecutar y le presenta la lista de los
comprobantes de ingreso.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
233
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Para obtener el reporte de los comprobantes de ingresos, puede filtrar de acuerdo a las siguientes opciones:
CAPTULO
II
Para obtener un reporte de comprobantes de ingreso, por nombre de cliente elija las siguientes opciones:
Elija la inicial del nombre del deudor haciendo clic en la letra CAPTULO
o colocando parte de su nombre . III
Haga uso del MED para crear, editar o eliminar un nuevo registro.
Crear un nuevo comprobante de ingreso

CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Seleccione el cliente el cliente y datos como RUC, Telf., nombre y domicilio: son colocados
automticamente por el sistema (ya que se integran desde el mdulo de Directorio).
Seleccione el documento a cancelar:

CAPTULO
VIII
ANEXOS
234
NDICE
Docs: Le muestra la lista de todos los documentos o facturas de venta que se encuentran pendientes de
pago.
PROCESO
La nota, se coloca al momento de seleccionar el documento a cancelar (sirve para colocar datos de la DE
INSTALACIN
cancelacin o abono que se est realizando).
La pantalla del comprobante de ingreso, se divide en dos partes:
1. Primera parte: tipo, nota, importe (valor a cancelar o pago parcial) y la cuenta (deudora). CAPTULO
I
2. Segunda parte: la cuenta que cancela (acreedora).

CAPTULO
II
- El pago se lo puede realizar por partes y puede ser en efectivo, con cheque o nota de crdito.
CAPTULO
III
- Una vez ejecutados los procesos presione para que la informacin ingresada se guarde.
- En el mdulo Cuentas por Cobrar, opcin cuentas canceladas, puede verificar si la cuenta ha
sido cancelada.
CAPTULO
IV
- Si es un abono el abono se registra y la cuenta sigue en la opcin cuentas vigentes.
Para realizar cancelacin a instituciones y enlazar contablemente
Si desea realizar la cancelacin de instituciones y enlazar contablemente, simplemente active las CAPTULO
casillas. V
CAPTULO
Vincular Libro Bancos: esta opcin debe estar activada para que el comprobante de egreso se VI
integre con el Libro Bancos.
Utilice la opcin de anticipos para que desde el comprobante de egreso se genere un anticipo al
proveedor seleccionado. (Reporte en el mdulo de Caja) .
CAPTULO
VII
Procesos
Le permite ejecutar chequear asientos contables, configurar por grupo los tems creados, revisar los
montos de costo de venta, abrir periodos contables y realizar cierres de ejercicios contables.
CAPTULO
VIII
Clic en:
ANEXOS
235
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Chequear asientos
Le permite revisar los asientos, en estado pendiente o que se encuentran mal archivados.
D clic en chequear asientos y nos presenta la siguiente pantalla: CAPTULO

III
CAPTULO
IV
Coloque un rango de fecha, para realizar la bsqueda y d clic en ejecutar .
IMPORTANTE: si los asientos se encuentran correctos no se despliega ninguna otra ventana y en caso
de que se encuentren errores se despliega una ventana en donde nos muestra lo siguiente: CAPTULO
V
Detalle:
- Asientos descuadrados.
CAPTULO
- Cdigo contable mal aplicado. VI
- Asientos que ocupen la cuenta resultados del presente ejercicio.
- Presenta las transacciones que se encuentran en estado de archivar.

CAPTULO
VII
- Para archivar, presione .
Revisar el costo de venta
Le permite ver la lista completa, de todos los tems (productos), con su respectivo costo de venta, es til CAPTULO
VIII
para la integracin de los asientos de costos.
Antes de generar el asiento de costo se debe actualizar desde esta opcin los costos de venta.
ANEXOS
236
NDICE
Digite un rango de fecha, luego d clic en :
PROCESO
Reporte del costo de venta DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Al presionar ITEM le presenta la informacin de un solo producto en general.

CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Reconstruir costo: le permite generar un historial cronolgico de cada tem donde almacena los costos
y variaciones en el tiempo, puede usar esta informacin para actualizar el costo de venta de la factura. CAPTULO
VI
Actualizar costo de venta: le permite que el costo de venta de cada tem se calcule en base a la opcin
seleccionada costo promedio o costo ltimo.
NOTA: es importante realizar la reconstruccin del costo de ventas y la actualizacin del costo de ventas CAPTULO
para obtener un costo real de los productos en los reportes y en las integraciones del costo de ventas. VII
Grupo
Le permite configurar los grupos de inventario con los respectivos cdigos contables que servirn para la
CAPTULO
integracin de cuentas de inventario. VIII
Esta opcin sirve cuando tenemos clasificado nuestro inventario con ms de una cuenta contable y esta
se relaciona a su vez con la clasificacin de grupos de inventarios que posea la empresa.
ANEXOS
237
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
Haga uso del MED para crear, editar o eliminar un registro. II
Para facilitar la ejecucin de este proceso, si una cuenta se aplica a todos los grupos de inventarios. Siga
los siguientes pasos:
Seleccione el grupo. CAPTULO

III
Elija la cuenta a aplicar, de acuerdo a la columna.
CAPTULO
IV
Seleccione la cuenta general a aplicar CAPTULO

V
Presione ejecutar y se aplicar automticamente a todos los grupos la cuenta seleccionada.

CAPTULO
VI
Abrir periodo
Le permite abrir nuevos periodos, o ubicarse en periodos anteriores, cuando requiera ingresar un nuevo
documento con fechas anteriores, debe aplicar esta opcin.
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
238
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Digite el ao y mes.
NOTA: es importante abrir los periodos cuando se quiera ingresar informacin de meses anteriores.
CAPTULO
III
Cierre de ejercicio contable
Utilice esta opcin al final de un ejercicio contable para que el sistema realice los asientos de cierre y
apertura inicial.
CAPTULO
IV
Cuando genere el ASIENTO DE CIERRE, las cuentas de ingresos y gastos se quedan con valor
cero. (Antes de generar este asiento es necesario imprimir los INFORMES CONTABLES).
Cuando se genera el ASIENTO DE APERTURA, las cuentas de ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

pasan al nuevo ejercicio contable con su saldo correspondiente. CAPTULO
V
NOTA: si existen asientos de regulacin pendientes en el ejercicio anterior, se recomienda, eliminar el

cierre y volver a generar.
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
239
NDICE
Realizar un cierre de ejercicio:
Haga uso del MED para crear, editar o eliminar. PROCESO

DE
INSTALACIN
Presione el botn de nuevo nos muestra la siguiente pantalla:
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Presione grabar para que se almacenen los datos.
Haga uso de los filtros:

CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Generar asiento de cierre: el sistema genera automticamente el nmero de asiento de cierre de las
cuentas de ingreso y gasto, si desea editar presione dicho botn.
Generar asiento de apertura: el sistema generar automticamente el asiento de apertura para el

siguiente ejercicio contable con los saldos de las cuentas de activo, pasivo y capital, si desea editar CAPTULO
presione dicho botn. V
Puede eliminar los asientos de cierre generados volver a generar los asientos de cierre .
Reenumerar los asientos contables

CAPTULO
VI
Esta opcin enumera todos los asientos contables correspondientes a un periodo.
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
240
NDICE
Es la forma cmo se va a asignar el nmero a los asientos, lo puede realizar por mes o por
PROCESO
DE
INSTALACIN
ao.
Ingrese la fecha inicial y la fecha final .
Digite el nmero con el cual el sistema debe iniciar . CAPTULO

I
Si desea que el sistema tome en cuenta los asientos que estn pendientes active la siguiente casilla:
.
Para que el sistema inicie con este proceso presione confirme el proceso para que empiece.
CAPTULO
II
Tipo de cuenta
Le permite configurar de manera sencilla todas las formas de pago que se ocupan en las recaudaciones a
travs de un cdigo contable.
CAPTULO
III
Clic en:
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Para realizarlo individualmente:
Seleccione el tipo de cuenta a la cual desea agregar un cdigo y presione modificar le presenta: CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
241
NDICE
En el casillero de cdigo Debe elija el cdigo contable al que hace referencia el nombre.
En el casillero de Cdigo Haber elija el cdigo contable al que hace referencia el nombre. PROCESO
DE
INSTALACIN
Active la casilla tipo de venta para definir otras formas de pago en el mdulo de Punto de Venta, y
active la opcin enviar a custodio para enviar este tipo de cuenta al mdulo de Cuentas por Cobrar,
dentro del reporte de cheques en custodio.
Presione . CAPTULO
I
Anticipo de proveedores
Le sirve para visualizar el listado de anticipos generados a los proveedores que se devengan el momento
de ingresar la factura de compra, los puede visualizar por un rango de fecha especfico o por proveedores.
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
Se divide en dos partes: V
La primera: aparece el nombre del proveedor al cual se le ha dado el anticipo.
La segunda: presenta la forma del anticipo.

CAPTULO
VI
Para anular los anticipos, seleccione el anticipo y d clic en anular le presenta:
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
242
NDICE
Para ejecutar esta orden digite su clave y de esta manera el anticipo queda anulado
para que luego elimine el comprobante de pago PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
243
NDICE
ANEXOS
Permite validar con el anexo transaccional y emitir el taln de resumen, posee un autovalidador ofrecido PROCESO
DE
una rpida correccin de errores, puede validar la informacin de compras, ventas, comprobantes INSTALACIN
anulados, importaciones, exportaciones, le da la facilidad de incorporar informacin de versiones
anteriores del VFAC.
CAPTULO
I
Men de opciones:
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Anexo transaccional simple y REOC CAPTULO

IV
Clic en:
CAPTULO
V
Hacer uso del MED para crear un nuevo registro con los datos del anexo, editar o eliminar alguno de
ellos.
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII

Clic en nuevo o <<CTRL+A>> para ingresar un nuevo registro, digite los datos y en guardar para que CAPTULO
VIII
se almacenen los datos.
ANEXOS
244
NDICE
Seleccione el tipo de anexo:
Anexo transaccional tipo 1. (Contr. Esp. Inst Pub. Sect. Publico/Dev. Iva). PROCESO
DE
INSTALACIN
Anexo transaccional tipo 2. (Inst. Fin/Emi. Tarj. Cred./Admin. Fond./Fideicomisos).
Anexo de compras y retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta.
Describa en los casilleros lo que corresponde, seleccionar ao y mes. CAPTULO

I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
IMPORTANTE: tener en cuenta al momento de ingresar la informacin, no usar caracteres especiales, CAPTULO
IV
ya que al momento de validar con el DIMM ocasionar errores.
Para ubicar el archivo donde se guardar la informacin haga clic en destino del producto, se presenta
la pantalla (donde se debe seleccionar el destino en que se almacenarn los anexos que se van generando)
digite el nombre del anexo a declarar ejemplo AT082012. Clic en aceptar. CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
245
NDICE
Procedimiento para generar la informacin para anexo transaccional
Pasos para realizar el anexo PROCESO

DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Compras
Ubquese en el periodo a generar el anexo.

CAPTULO
III
Clic , clic en <<Importar de Visual Fac>>, presenta los siguientes mensajes de
confirmacin:
CAPTULO
IV
Presione S, le presenta una nueva ventana: CAPTULO

V
CAPTULO
VI
Presione S, para que se desglose las retenciones de IVA y FUENTE, si presiona NO, no se
desglosar dichas retenciones.
Una vez importadas las compras, debe validar el anexo correspondiente, para ello haga clic en CAPTULO
VII
presione S para empezar el proceso de validacin.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
246
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Los filtros de color rosado, sirven para filtrar informacin, por ejemplo, en caso de que existan
transacciones que se encuentran con error, estas se muestran pintadas de rosado en la lista junto con las
transacciones correctas; pero si queremos que solamente se presenten las transacciones que tienen error,
hacer clic en estos errores se pueden ocasionar por diferentes razones, por ejemplo, ingreso
errneo de datos de proveedores. CAPTULO
III
Nota: para corregir estos errores, lo puede hacer directo en el anexo o es recomendable hacerlo desde el
mdulo principal donde se origin el error, para que no presente estos inconvenientes a futuro cuando
vuelva a generar el anexo correspondiente.
CAPTULO
IV
Ej.: si digita errneamente el nmero de RUC del proveedor, realice este cambio en Directorio,
Proveedores para que quede registrado y a futuro este error no se vuelva a dar.
Men gua
CAPTULO
Los siguientes botones son filtros que muestran los registros que cumplen la condicin para presentar: V
CAPTULO
Anuladas: las compras que han sido anuladas. VI
Con error: las compras que se encuentran con error.
Sin Ret.: las compras que no poseen retencin.

CAPTULO
VII
Tarifa 0: las compras con tarifa 0.
Gravado: las compras que son gravadas.
Ret. Bie. > 0: las compras que han sido declaradas con retencin de IVA. CAPTULO
VIII
NC: las compras que tienen notas de crdito.
Si desea que sus retenciones se actualicen clic en .

ANEXOS
247
NDICE
Consulte seleccionando las siguientes pestaas:
Para presentar la informacin de algn cdigo de retencin en especfico clic en y elija el PROCESO
cdigo que desea. DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Cdigo de sustento
CAPTULO
II
Tipo de comprobante
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Retencin en IVA
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Totales: permite visualizar los totales del anexo, nmero de documentos.

CAPTULO
VII
Retencin en fuente
CAPTULO
VIII
ANEXOS
248
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
Corregir errores I
Cuando hemos ingresado la informacin de un proveedor de manera errnea, se puede corregir de

manera grupal y/o individual.
CAPTULO
Corregir errores de forma grupal II
Digitamos el nmero de RUC o nombre del proveedor que deseamos modificar.
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Seleccionamos el campo que se desea modificar:
CAPTULO
VI
CAPTULO
Clic en para seleccionar todos los registros y luego clic en para que se aplique a todos los registros VII
seleccionados, si deseamos eliminarlo clic .
Confirmar si se efecta el proceso
CAPTULO
VIII
ANEXOS
249
NDICE
Presione S para que el campo a modificar se cambie.
Corregir errores de forma individual PROCESO

DE
INSTALACIN
Seleccione la transaccin a corregir y clic en modificar , realizar los cambios que requiera y d clic
en guardar .
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Validar las compras
Una vez corregidos los errores encontrados clic en para validar nuevamente y verificar que se
corrigieron exitosamente.
CAPTULO
Cuando no existen errores, los registros ingresados de compras se muestran con un fondo de color claro V
y cuando tiene errores, el fondo es de color rosado:
Ventas
CAPTULO
Clic en , luego clic en <<Importar de Visual Fac>>. VI
Luego confirmar las siguientes acciones:
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
250
NDICE
Presione S para empezar con la importacin de la informacin referente a ventas.
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
Presione S para que el anexo quede listo. I
CAPTULO
II
Finalmente presione S para que el sistema proceda a validar las ventas para que nos indique si existe
algn tipo de error.
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Los siguientes botones son filtros que muestran los registros que cumplen la condicin para presentar:
CAPTULO
VI
Los siguientes botones son filtros de bsqueda, que se presentan en la pantalla:
Tarifa 0: presenta las compras con tarifa 0.
Anuladas: presenta las compras que han sido anuladas. CAPTULO

VII
Con error: presenta las compras que se encuentran con error.
Gravado: presenta las compras que son gravadas.

CAPTULO
VIII
Ret. IVA: para visualizar las retenciones con IVA.
Ret. Fuente: visualizar las retenciones en fuente.
ANEXOS
251
NDICE
Nota: para corregir estos errores, lo puede hacer directamente en el anexo o es recomendable hacerlo desde
el mdulo principal donde se origina el error, para que no presente estos inconvenientes posteriormente
cuando realice el anexo nuevamente. PROCESO
DE
INSTALACIN
Ej.: si digita de manera errnea el nmero de identificacin, realice este cambio desde Directorio para
que quede registrado.
Una vez efectuadas las correcciones, clic en para validar nuevamente.

CAPTULO
Men gua I
Tipo de comprobante
CAPTULO
II
En caso de que se maneje el sistema Multiempresa, seleccionar la empresa de la cual se va a importar las
ventas del periodo establecido.
CAPTULO
III
Totales: le permite visualizar los totales del anexo, nmero de documentos.

CAPTULO
IV
En caso de que a su anexo lo realice de manera manual, el sistema le permite importarlo desde un archivo
Excel, clic en le presenta la estructura del archivo a importar y posteriormente debe elegir el archivo a
importar . CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Si desea subir las retenciones que se han ido generados en ventas clic en y confirmar
la accin:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
252
NDICE
Para visualizar el listado de las ventas a clientes ocasionales clic en le presenta:

PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Al igual que en las compras puede hacer correcciones de manera grupal o de manera individual.
Validar las ventas CAPTULO

II
Una vez corregidos los errores encontrados clic en para validar nuevamente, para verificar si se
corrigieron de manera exitosa.
Anuladas CAPTULO
III
Le permite elaborar una declaracin de los diversos comprobantes que han sido anulados en un periodo
determinado.
Seleccione el periodo y clic en .

CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Hacer uso del MED para crear un nuevo registro con los datos del anexo de anuladas, editar o eliminar
alguno de ellos.
Presione <<Ctrl + A>> para ingresar un nuevo registro, ingrese los datos correspondientes y clic en CAPTULO
VII
guardar.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
253
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Al igual que en los anteriores le permite corregir los errores de manera grupal o individual, adems de
CAPTULO
usar los diferentes filtros para obtener la informacin necesaria tipo de comprobante. II
Validar anuladas
Una vez corregidos los errores encontrados d clic en para validar nuevamente, para verificar si se
corrigieron de manera exitosa. CAPTULO
III
Cuando no existen errores, las anuladas ingresadas son seleccionadas de un color claro y cuando tiene
errores las seala de color rosado.
Exportaciones CAPTULO
IV
Le permite declarar las exportaciones que se han realizado en un periodo determinado, esto es importante
ya que si su empresa realiza exportaciones de bienes o pagos al exterior por servicios, debe necesariamente
presentar esta informacin.
CAPTULO
Seleccione el periodo y clic en V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Haga uso del MED para crear un nuevo registro con los datos del anexo de exportaciones, editar o
eliminar alguno de ellos.
CAPTULO
VIII
Presione Ctrl + A para ingresar un nuevo registro, ingrese los datos correspondientes y clic en guardar.
ANEXOS
254
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Validar exportaciones
Una vez corregidos los errores encontrados, d clic en para validar nuevamente, para saber si se
corrigieron de manera exitosa.
CAPTULO
III
Cuando no existen errores, las anuladas ingresadas son seleccionadas de un color claro y cuando tiene
errores las seala de color rosado:
Validar anexos
CAPTULO
IV
El taln de impresin detalla un resumen de los registros de compras, ventas, anuladas, exportacin.
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
255
NDICE
Una vez terminados los diversos anexos se debe validar para asegurarnos de que no existan errores.
Clic en y nos aparece una ventana en donde se muestra: PROCESO

DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Presione S para validar los anexos y verificar si an existe algn error.
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Nota: en caso de existir algn error el sistema le indica en qu anexo debe corregir. Rectifique el error y
vuelva a validar, hasta que le aparezca sin errores.
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Una vez validado el anexo, presione para generar el archivo XML, para posteriormente validarlo
en el DIMM del SRI. CAPTULO
VIII
ANEXOS
256
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
Presione S para que el archivo se genere en la ruta anteriormente descrita, le muestra el siguiente
mensaje: CAPTULO
I
CAPTULO
II
Validar con el DIMM
CAPTULO
III
Una vez generado el archivo XML est listo para validarlo con el DIMM.
CAPTULO
IV
Clic en archivo-importar:
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Seleccione anexo transaccional:
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
257
NDICE
Seleccione tipo 1, clic en siguiente:
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Seleccione .XML (archivo tipo XML vigente desde enero/2008) clic en siguiente: CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Seleccione el archivo. XML a validar. CAPTULO

VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
258
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
Clic en buscar, se despliega una ventana en donde debe seleccionar el archivo .XML en la ubicacin
donde lo haya guardado.
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
Clic en finalizar
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Le presenta la informacin correspondiente tanto a las ventas, compras o anuladas, donde puede
generar ya el taln resumen.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
259
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Formularios CAPTULO
II
Acceda a esta opcin para realizar la declaracin en la fuente y en el IVA respectivamente.
Clic en , seleccione el tipo de formulario que desea declarar.

CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
En ambos formularios haga uso del MED, para ingresar una nueva declaracin, de la siguiente manera.
CAPTULO
VI
CAPTULO
Presione Ctrl + A para ingresar un nuevo registro, ingrese los datos correspondientes y presione guardar. VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
260
NDICE
Escoja el anexo a realizar la declaracin:
PROCESO
DE
INSTALACIN
Presione tomar datos desde Visual Fac., de esta manera se cargan los datos directamente desde el
sistema, luego presione calcular para que los valores se coloquen automticamente. CAPTULO
I
Finalmente presione Guardar para que los datos queden registrados, y d clic en imprimir para obtener
nuestra declaracin impresa.
MDULO DE AUDITORA
CAPTULO
II
Permite a los usuarios que se encuentran definidos como auditores controlar los procesos efectuados en
los mdulos de Ventas y Compras; as como tambin acceder a la informacin que pudiera solicitar el
SRI, cuando se tenga autorizacin para utilizar un sistema cerrado de facturacin o de autoimpresin.
Si el auditor, desea consultar en forma gil y oportuna las transacciones realizadas en los mdulos CAPTULO
III
de Compras y Ventas para obtener informes inmediatos; utilice este mdulo que realiza un resumen
completo de consulta de la informacin procesada.
Clic en:
CAPTULO
IV
Presenta las siguientes opciones: CAPTULO

V
CAPTULO
Analtico de transacciones VI
Permite revisar, modificar o configurar los diferentes requerimientos utilizados para la empresa.
Al hacer clic en analtico de transacciones le presenta las siguientes opciones:

CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
261
NDICE
Parametrizacin del sistema
La funcin de esta opcin consiste en ingresar al sistema la informacin de la empresa, al registrar los PROCESO
datos de la empresa en los diferentes casilleros, el sistema le proporcionar dichos datos en informes o DE
INSTALACIN
reportes que se impriman en el sistema.
Se archivan todos los datos informativos que el sistema asume para los diferentes informes que se generan.
Presenta la siguiente pantalla: CAPTULO

I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Debemos ir ingresando los datos de la empresa, luego para guardar los cambios haga clic en , nos CAPTULO
IV
pedir digitar nuestra clave y finalmente aparece un mensaje de
confirmacin de los cambios realizados .

CAPTULO
V
Este proceso lo debe repetir para todos los campos en donde vaya ingresando la informacin.
CAPTULO
VI
En el casillero donde est el % IVA, se ingresar el porcentaje de impuesto que por ley est vigente. En
el Ecuador l porcentaje del IVA es 12%
CAPTULO
VII
Si desea el auditor ver las diferentes transacciones llevadas a cabo por los usuarios del sistema, puede
hacerlo revisando en la bitcora:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
262
NDICE
Administracin de usuarios
Esta opcin se la usa para revisar permisos otorgados o permisos restringidos a los usuarios que manejan PROCESO
el sistema. DE
INSTALACIN
As mismo, le permite crear un usuario mediante esta opcin, este proceso tambin lo puede realizar
desde MONITOR.
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
Clic en nuevo . III
Ingrese todos los datos solicitados por el sistema:
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
Nombre: nombres completos del usuario.
Login: nombre corto del usuario para ingresar.

CAPTULO
VII
Clave: password o contrasea para ingresar al sistema, esta clave es personal.
Confirmarla Clave: por seguridad el sistema pedir que confirme la clave:
Interfase: digite el nombre de la interfase con la que va a trabajar el usuario. CAPTULO

VIII
ANEXOS
263
NDICE
Ruta de los reportes: (indica la direccin de donde se van a imprimir los diferentes reportes
generados por el sistema), por defecto el sistema al momento de crear un nuevo usuario ya direcciona
esta ruta, pero en caso de que no redireccione siga los siguientes pasos: PROCESO
DE
INSTALACIN
D doble clic en el espacio en blanco del reporte, aparece la pantalla de seleccionar directorio.
Escoja la opcin de Rpt2.
Luego d clic en seleccionar; al ejecutar esta opcin queda establecida la ruta de reportes: CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Departamento: elija el departamento donde va a trabaja el nuevo usuario. CAPTULO

IV
- Si el departamento no est creado, haga lo siguiente:
- D clic en donde le permite crear el nuevo departamento.

CAPTULO
Seleccione el cdigo del usuario, esta opcin es utilizada para elaborar los roles de pago. V
Para que el usuario tenga acceso a multibodegas, active la opcin de .
Esta opcin permite a los usuarios que trabajan en empresas sucursales, escoger directamente de la
CAPTULO
bodega de la cual va a hacer las distintas descargas. VI
Email: digite el e-mail o correo electrnico del usuario (opcional).
Si el nuevo usuario ingresado es auditor, active la siguiente opcin .

CAPTULO
VII
Si desea bloquear a un usuario active la casilla y al momento de acceder al sistema con este
usuario le aparece el siguiente mensaje:
CAPTULO
VIII
ANEXOS
264
NDICE
En caso de que el auditor crea conveniente dar el privilegio a un usuario para que pueda definir el precio
de venta al pblico, debe de de activar la siguiente casilla .
PROCESO
Una vez ingresada la informacin del nuevo usuario, presione . DE
INSTALACIN
Permisos a un usuario
Le permite otorgar a todos quienes tienen acceso al sistema, ciertos privilegios o permisos que puedan
ejecutar en el sistema, obteniendo as mayor seguridad para as controlar las diferentes transacciones que CAPTULO
lleva a cabo en el sistema. I
Para otorgar privilegios o permisos para el usuario, siga los siguientes pasos:
Seleccione el usuario, y haga clic en

CAPTULO
II
CAPTULO
III
CAPTULO
IV
CAPTULO
V
Le muestra los permisos que el usuario tiene asignado, haga uso de los siguientes opciones para optimizar
la asignacin de los permisos.
CAPTULO
VI
Le permite activar todos los permisos al usuario.
Elimina todos los permisos del usuario.

CAPTULO
VII
Le permite filtrar las opciones de cada mdulo.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
265
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Para guardar para que toda la informacin quede almacenada.

CAPTULO
Una vez ingresada, la informacin del nuevo usuario, presione . II
Desbloquear un usuario
En caso de que exista algn corte de energa o debido a que el usuario no haya salido correctamente del
sistema, puede corregir esta accin desde el monitor del servidor. CAPTULO
III
Seleccione el usuario
Clic en desbloquear usuario bloqueado

CAPTULO
IV
Se ejecuta la sentencia y una vez finalizada esta accin puede ingresar normalmente al sistema.
Bitcora
Si desea conocer las acciones que un usuario ha realizado, d clic en bitcora CAPTULO
V
Seale el usuario del cual desea ver las transacciones efectuadas.
Clic en bitcora.
CAPTULO
Presenta la siguiente pantalla (bitcora): VI
CAPTULO
VII
Si desea conocer el estado de los usuarios utilice el filtro para obtener un resultado mejor.
CAPTULO
VIII
ANEXOS
266
NDICE
Parametrizacin de impuestos.
Permite ingresar los porcentajes de los cdigos del Impuesto a la Renta, estos datos se utilizarn para PROCESO
configurar los comprobantes de retencin de los clientes y los proveedores. Realice lo siguiente: DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
La informacin que presenta en las columnas es la siguiente:

CAPTULO
IV
Nmero del cdigo de la retencin.
Descripcin o nombre del cdigo.
Porcentaje de la retencin. CAPTULO

V
Nmero interno de la Retencin.
Clic en bitcora para revisar los diferentes procesos llevados a cabo por los usuarios.
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
Clic en nuevo . CAPTULO

VIII
ANEXOS
267
NDICE
PROCESO
DE
INSTALACIN
CAPTULO
I
Ingrese los siguientes datos:

CAPTULO
II
Descripcin del cdigo que se est ingresando.
Cdigo de retencin.
Porcentaje de la retencin. CAPTULO

III
Secuencia.
La fecha desde y hasta qu ao est vigente el cdigo que se est ingresando.

Una vez ingresada, la informacin d clic en CAPTULO
IV
Pistas de auditora
Permite obtener un seguimiento de todos los procesos, transacciones y dems acciones que ha realizado
cada usuario en los diferentes mdulos del sistema, para ejecutar ingrese al botn de pistas de auditora CAPTULO
y le presenta la siguiente pantalla: V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
268
NDICE
Detalle:
Nro.: secuencial del proceso. PROCESO

DE
INSTALACIN
Accin: la actividad desarrollada por el usuario.
Usuario: nombre del usuario que ha llevado a cabo la actividad.
Tiempo: fecha y hora del acceso. CAPTULO

I
Nota: descripcin de lo que ha realizado.
Para obtener un reporte mejor estructurado puede hacer uso de los diferentes filtros:
CAPTULO
Le permite conocer las acciones que un usuario determinado ha realizado. II
Le permite averiguar alguna actividad especfica, permitiendo obtener un anlisis minucioso

de las transacciones que se han ejecutado en el sistema.
Si desea conocer las acciones que se han realizado en un rango de fecha, puede ingresar el CAPTULO
III
periodo en el que desea visualizar.
Interfase
Permite personalizar o modificar las etiquetas que se muestran en las diferentes pantallas o mensajes del CAPTULO
IV
sistema.
Si requiere hacer cambios, el usuario debe tener privilegios de auditor y tener los permisos para todas las
opciones del sistema.
CAPTULO
Nos presenta la siguiente pantalla: V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
Hacer uso del MED para crear un nuevo registro con los datos del anexo, editar o eliminar alguno de
ellos.
Una vez realizados los cambios, d clic en para volver al men principal.
ANEXOS
269
NDICE
Parametrizacin general
Esta opcin es utilizada para revisar en el sistema la direccin IP de cada mquina que puede utilizar PROCESO
el sistema. El sistema asocia el nmero nico de cada computador. El sistema identifica y genera DE
INSTALACIN
automticamente este registro.
Esta opcin es importante ya que al momento de querer realizar la autorizacin al SRI, se necesita
incorporar todos los datos informativos, y uno de estos es el nmero o identificacin del computador.
CAPTULO
Muestra la siguiente pantalla: I
CAPTULO
II
CAPTULO
III
Le permite conocer nombre de la mquina, direccin fsica de las mquina y el ID. CAPTULO
IV
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
270
NDICE
TOVACOMPU INFORMATICA CIA. LTDA
CURSO PRCTICO PROCESO

EJERCICIO N 1 DE
INSTALACIN
1. Parametrizacin del sistema
Datos de la empresa: CAPTULO

I
Nombre: Loja S.A.
RUC: 1190014524001
Direccin: Sucre y Miguel Riofro CAPTULO

II
Telfono: 072571624
Tipo de contribuyente: Sociedad Jurdica, obligado a llevar contabilidad
CAPTULO
III
2. Registro de informacin
a. La Empresa Loja S.A. se dedica a la compra y venta de los siguientes productos y su

inventario a la fecha es:
CAPTULO
IV
CDIGO DESCRIPCIN MARCA GRUPO STOCK COSTO PVP1 PVP2

I001 Impresora LX 300 Epson Impresoras 10 240.00 276.00 264.00
I002 Impresora Samsung Samsung Impresoras 8 60.00 69.00 66.00
CAPTULO
M001 Monitor 15 LG Monitores 15 80.00 92.00 88.00 V
M002 Monitor 17 Samsung Monitores 10 70.00 80.50 77.00
P001 Juego de parlantes Genius Parlantes 10 14.00 16.10 15.40
R001 Mouse Genius Mouse 8 6.00 6.90 6.60
T001 Teclado multimedia Genius Teclados 15 8.00 9.20 8.80 CAPTULO
VI
b. Su cartera de clientes es:
CLIENTE RUC DIRECCIN CIUDAD TELFONO SALDO

CAPTULO
VII
1. Gonzlez
LOURDES Y
Medina Jos 1103446736001 LOJA 2560058 355.00
SUCRE
Miguel
2. Carrin
MIGUEL CAPTULO
Carrin Julia 1900339480001 LOJA 2575542 465.00
RIOFRO SUCRE VIII
Mara
3. Marn Ochoa 18 DE NOV. E
1900155381001 LOJA 2540952 234.00
Carlos Javier IMBABURA
ANEXOS
271
NDICE
4. Constructora
del Sur C.A. 1190001446001 AV. CUXIBAMBA LOJA 2560044 1021.00
Cosurca PROCESO
DE
5. Mara INSTALACIN
Del Cisne BOLIVAR Y
1102440714 LOJA 2571232 456.00
Crdova COLON
Lpez
6. Ortega
CAPTULO
Encalada I
1103479513 AV. 24 DE MAYO CATAMAYO 2678131 789.00
Yadira del
Roci
c. Estas son sus cuentas por pagar

CAPTULO
II
TIPO
PROVEEDOR RUC DIRECCIN CIUDAD TELFONO SALDO
CONT.
AZUAY
1. Master PC
CE 1191700240001 BERNARDO LOJA 2575514 1200.00
Ca. Ltda. CAPTULO
VALDIVIEZO III
2. Sisconet AZUAY Y AV.

CE 1191715663001 LOJA 2560011 800.00
Ca. Ltda. UNIVERSITARIA
3. Alvarado
PNO 1102409909001 SUCRE Y QUITO LOJA 2571621 400.00
Walter
CAPTULO
4. Toners IV
CE 1190001446001 SUCRE Y AZUAY LOJA 2560044 1500.00
Ca. Ltda.
5. Alex BOLVAR Y
PNO 1102440714001 LOJA 2571232 900.00
Ramrez LOURDES
CAPTULO
Datos para definicin tributaria del proveedor V
TIPO
PROV. CONT. AUT. SRI SERIES CADUCIDAD
1 CE 1110232132 001002 31-05-2013
CAPTULO
2 CE 1110345645 001002 15-01-2013 VI
3 PNO 1110417414 001001 15-12-2012
4 CE 1110987412 002001 30-11-2012
5 PNO 1110320121 001001 20-02-2013
d. Se registra la cuenta bancaria de la empresa CAPTULO

VII
- Cta. Cte. Banco de Loja, No. 2900356541, saldo a la fecha 5000,00 USD.
e. Modificar plan de cuentas CAPTULO

VIII
f. Registrar asiento de apertura
ANEXOS
272
NDICE
3. Registro transaccional
g. Ventas PROCESO
- Se vende de contado a consumidor final, producto M001a precio A. DE
INSTALACIN
- Se registra venta a crdito a la Sra. Martha Mara Gonzlez Cabrera, con RUC 1100067816001,
direccin La Banda, fono 2560090, 2 productos I001, 3 productos M002.
- A cliente 3, se vende con cheque No. 000256 de la cta. No. 2900456523 Banco de Loja,
CAPTULO
girado a 10 das de su emisin. 5 productos T001 y 2 productos I002. I
h. Cuentas por cobrar
- Cliente 3, cancela en efectivo el valor total de su deuda.

CAPTULO
II
- El cliente 4 realiza la cancelacin total de la deuda de la siguiente manera: en efectivo 221,00
USD y con cheque No. 005242, cta. Banco del Pichincha No. 401545245, 800,00 USD.
- Cliente 2, cancela su deuda con dos cheques del Banco de Loja de la cta. No. 2901254525
para las siguientes fechas: valor 265,00 USD con cheque No. 000299 para la fecha, 200,00 CAPTULO
USD con cheque. No. 000300, a 20 das. III
i. Compras
- Se registra factura de compra No. 56566, emitida el da ayer, de proveedor 2, lo siguiente: 5 CAPTULO
IV
productos T001 y 5 productos I002. Se emite la retencin No. 500.
- Proveedor 1, nos emite factura No. 521245, con fecha actual, con lo siguiente: 10 productos
I001 y 10 productos R001. No. de retencin 501.
CAPTULO
j. Comprobantes de pago V
- Se cancela el valor total de la deuda a proveedor 2, con cheque No. 001000, emitido a
la fecha.
CAPTULO
- Se emite cheque No. 001001 por 600,00 USD para la fecha y cheque No. 001002 por VI
600,00 USD a 15 das, a proveedor 1, para cancelar el valor total de la deuda.
- Se entrega un anticipo de sueldo por $ 150.00, con cheque No. 001003, a la fecha, al
Sr. Vctor Manuel Maldonado Torres.
CAPTULO
k. Contabilizar transacciones VII
- Ventas
- Cuentas por cobrar CAPTULO

VIII
- Compras
- Costo de ventas
ANEXOS
273
NDICE
l. Comprobantes de Ingreso
- Registro de depsitos correspondientes a las ventas y recaudaciones de da, No. de depsito PROCESO
8545845 del efectivo, No. de depsito 8545899 valor de cheques. DE
INSTALACIN
m. Comparar libro mayor con auxiliares
n. Conciliacin Bancaria
CAPTULO
I
- Se registra nota de crdito bancaria por concepto de intereses, por 50.00 USD No. 5854585.
- Debito bancario, mantenimiento de cuenta, por $ 5.00
- Nota de debito, emisin de chequera, por 30,00 USD. CAPTULO

II
o. Revisin de balances
CAPTULO
p. Anexo transaccional III
- Compras
- Ventas CAPTULO
IV
- Anuladas
CAPTULO
V
CAPTULO
VI
CAPTULO
VII
CAPTULO
VIII
ANEXOS
274
ISBN digital-en trmite

Manual de Usuario de Sistema de Gestion Empresarial Visual Fact

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originalbeschreibung:

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Manual de Usuario de Sistema de Gestion Empresarial Visual Fact

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

NDICE

MANUAL DE USUARIO DE SISTEMA DE GESTIN EMPRESARIAL VISUAL FAC V9.0

Leonel Medardo Vsquez Toledo CAPTULO

UNIVERSIDAD TCNICA PARTICULAR DE LOJA

Maquetacin y diseo digital:

Manual de usuario CAPTULO

DE SISTEMA DE GESTIN EMPRESARIAL VISUAL FAC

Tovacompu Sistemas Ca. Ltda.

tems y/o servicios................................................................. 43

Anular una compra............................................................... 72

Nueva cuenta por cobrar....................................................... 160

Detalle de los billetes y monedas ....................................... 206

Bancos .............................................................................. 207

Reversar un asiento contable............................................. 220

Validar exportaciones............................................................ 255

2. Botn derecho y elija propiedades

1. Instalar cada uno de los programas.

2. Instalar las libreras del sistema. CAPTULO

3. Hacer la conexin ODBC.

4. Sacar los accesos directos del sistema.

Dentro del disco D: cree la siguiente carpeta Visual Fac

Dentro de esta carpeta pegue la carpeta vfac9.

1) Proceso de instalacin wampserver 2.2d-x64 PROCESO

Si desea puede activar las dos casillas.

Clic en next, se despliega la siguiente ventana:

Clic en next, presenta la siguiente ventana:

2) Proceso de instalacin ODBC 5.1

Doble clic en ODBC 5.1 CAPTULO

Espere unos segundos para que inicie la instalacin. CAPTULO

Se despliega la siguiente ventana en donde debe presionar next.

Seleccione el tipo de instalacin: tpico, completo o personalizada.

Finalmente, d clic en finish y el ODBC 5.1 est instalado.

3) Proceso de instalacin CONTROL CENTER

Doble clic en CONTROL CENTER PROCESO

Acepte los trminos de uso del programa y clic en next.

Se ejecuta el proceso de instalacin.

Finalmente, d clic en finish, para finalizar la instalacin del programa.

Acepte los trminos de uso del sistema.

Luego clic en panel de control escoja la opcin de herramientas administrativas.

Llenamos los datos: CAPTULO

Data Source Name: nombre de la base de datos en este caso fss1.

Description: el nombre del sistema o si desea puede colocar fss1.

Finalmente, le queda una pantalla as.

D doble clic en el cono de monitor:

Luego clic en el acceso directo del sistema:

El mdulo corresponde al registro de clientes, proveedores, empleados, instituciones y, en general,

Este mdulo est integrado con: Compras, Ventas, Contabilidad. CAPTULO

Presenta el siguiente men:

- comillas (en su lugar doble apstrofe);

Si el usuario tiene la categora auditor (categora al crear el usuario), a ms de la bitcora de CAPTULO

ingresado la informacin requerida como obligatoria.

Ciudad: donde est el cliente, con su respectivo cdigo de rea.

Pas: donde habita el cliente. PROCESO

Telfonos, fax y celular.

Contacto: nombre de la persona con la que se va a tener contacto dentro de la empresa.

Vendedor: seleccione el vendedor que atiende al cliente, campo necesario, si no se selecciona no

Garante: seleccione el nombre del garante, opcional.

Ruta: del cliente, dato opcional.

Negocio: tipo de negocio que tiene el cliente. (opcional).

Para realizar la bsqueda de un cliente realice: CAPTULO

Utilice el buscador alfabtico , presione la letra a

Puede hacer uso de los siguientes filtros:

Vendedor: para ver los clientes agregados a un vendedor.