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TALLER DE GRADO II
PRESENTADO POR:
TALLER DE GRADO II
TUTORA:
CAPTULO I
TABLA DE CONTENIDO
NDICE DE TABLAS
NDICE DE GRFICAS
NDICE DE ANEXOS
TTULO..1
JUSTIFICACIN11
MARCO TERICO...18
MARCO CONCEPTUAL..21
OBJETIVO GENERAL.24
OBJETIVOS ESPECFICOS...24
CAPTULO II
1. ESTUDIO DE MERCADO25
1.3.1 Proyecciones53
2. ESTUDIO TCNICO58
2.1. OPERACIN...58
2.2. INFRAESTRUCTURA...61
3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL..64
3.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL.64
6. INNOVACIN Y CREATIVIDAD78
CAPTULO III
1. Conclusiones...................................................................................................81
2. Bibliografa...83
NDICE DE TABLAS
Grfica No. 13. Intensin de gasto por noche en hotel campestre por pareja.
Hotel Nirvana buscar proveer a sus clientes una experiencia novedosa y creativa
donde predomine el buen servicio, acompaado de un excelente ambiente
campestre y prcticas que van en pro de la salud, del aprovechamiento de
nuestros ecosistemas bajo un alto grado de responsabilidad social y sobre todo la
recreacin.
Los huspedes del hotel tendrn el privilegio de contar con un portafolio variado
de actividades, lo cual es un plus muy importante al considerar que hay diferentes
gustos y edades. Entre las principales actividades que podr ofrecer el hotel estn
el Spa: Masajes con minerales, e hidroterapia (jacuzzis de relajacin Spa),
tambin se contar con cabalgatas, caminatas ecolgicas, visita al parque natural
Chingaza aprovechando su cercana y alianza. Es importante mencionar que abra
un acompaamiento personalizado debidamente capacitado para que la estada
de los huspedes sea lo ms placentera posible.
Con la expertise del equipo de los socios se pretender consolidar este proyecto a
la realidad y poder de esta forma ser un ente que ayudar al progreso del pas en
el mbito social, econmico y ambiental. Que es una de las principales razones de
la elaboracin del proyecto.
CAPTULO I
Idea de Negocio
Cabalgatas.
Pesca.
Caminatas ecolgicas.
Alojamiento.
Internet Wi-Fi.
1
ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
ANTECEDENTES
Qu es el turismo?
Se considera Turismo a todas las actividades que realizan las personas durante
sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un
perodo de tiempo consecutivo inferior a un ao, con fines de ocio, por negocios y
otros motivos.
Tabla No. 1. Historia del Turismo en Colombia - Bsica para una Historia del Turismo
Colombiano. Jorge Valencia Caro. (Ed. 2003).
1
Colombia, Ministerio Comercio, Industria, y Turismo (2009), http://www.mincomercio.gov.co, (en lnea),
Definicin Sector de Turismo.
2
Se crea la Direccin General de Turismo, la cual da paso a la creacin de
Oficinas de turismo en el pas y el control de servicios tursticos.
Se crea el Fondo Nacional de Turismo (FONATUR)
AOS
Avianca efecta el primer vuelo sin escalas internacional entre Bogot y Miami.
1940S
Se inaugura en Bogot el Hotel Continental, 1er hotel de lujo moderno en la ciudad
De escuela Europea.
Se funda la asociacin nacional de agencias de turismo (ANAT).
Se realiza en Bogot el primer congreso nacional de agencias de turismo.
Se da la creacin formal de la Asociacin Colombiana de Hoteles (ACOTEL).
AOS
Se form la Asociacin de Lneas Areas Internacionales en Colombia (ALAICO).
1950S
La alcalda de Bogot cre el Instituto de Cultura y Turismo de Bogot
Inauguracin del Aeropuerto El Dorado de Bogot.
Se realiza la primera convencin de directores de turismo en Bogot.
Se inaugura el primer hotel resort en Santa Marta, el Hotel Irotama.
AOS Se inaugura el Museo del Oro en la ciudad de Bogot.
1960S Su santidad el Papa Paulo VI llega a Bogot desde Roma en un Boeing 707 320b,
Especialmente acondicionado por Avianca.
Por el decreto 2700 se crea la Corporacin Nacional de Turismo de Colombia.
Se inaugura el Hotel Cali Intercontinental para recibir a las delegaciones participantes
En los juegos panamericanos.
AOS
Inicia operaciones Aerolneas Centrales de Colombia (ACES).
1970S
En 1974 el 6 de agosto, se firma en Bogot entre COTELCO y ANATO, y con el aval de
La Corporacin Nacional de Turismo, el acuerdo sobre Poltica Justa Mutua.
Se crea el Plan Trienal de Desarrollo Turstico.
Se inaugura el Hotel La Fontana.
Se da la creacin del Consejo Nacional de Turismo, rgano de los Congresos
AOS
Nacionales de Turismo.
1980S
El Papa Juan Pablo II llega a Bogot y visita el Santuario de la Virgen de Chiquinquira,
Medelln y Armero.
se crea en Bogot Hoteles Royal S.A.
Se instala en Bogot el Primer Consejo Superior de Turismo.
AOS Se funda Hoteles Asociados de Santaf de Bogot HASOBOG.
1990S Se crea el Consejo Superior de Turismo.
Arranca el Fondo de Promocin Turstica de Colombia.
La Alcalda Mayor de Santaf de Bogot, efecta el lanzamiento oficial de la
Gua Turstica de Bogot, 2600 metros ms cerca a las estrellas.
AOS Ministerio de Desarrollo Econmico y el Fondo de Promocin Turstica de Colombia,
2000S Lanzan la campaa Vive Colombia, viaja por ella.
SUMMA, la alianza entre Avianca Aces Sam, inicia operaciones.
Se crea el Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo.
3
Cmo se maneja el turismo en Colombia?
El nfasis del gobierno en turismo se hace en siete sectores; sol y playa ya sea
en las costas de los ocanos Pacfico o Atlntico, o en las riveras de ros, lagos y
lagunas; exaltando historia y cultura; agroturismo; ecoturismo; deportes y
aventura. Dentro del marco cultural las ferias y fiestas y ciudades capitales de
departamento para promover la economa local de sitios con potencial de
desarrollo como Capurgan, Baha Solano-Nuqu, Nemocn y Vaups. Tambin
promover el trabajo conjunto entre los sectores pblicos y privado de la economa,
compartiendo las inversiones que demandan una promocin y un mercadeo
profesional del pas5.
2
Colombia, Ministerio Comercio, Industria, y Turismo (2008), http://www.mincomercio.gov.co, (en lnea), -
turismo- plan sectorial 2008-2010-.
3
Colombia, Ministerio Comercio, Industria, y Turismo (2008), http://www.mincomercio.gov.co, (en lnea),
poltica de turismo cultura: identidad y desarrollo competitivo del patrimonio-.
4
Colombia, Ministerio Comercio, Industria, y Turismo (2009), http://www.mincomercio.gov.co, (en lnea),
descentralizacin turstica en Colombia-.
5
Colombia, Ministerio Comercio, Industria, y Turismo (2009), http://www.mincomercio.gov.co , (en lnea),
turismo y desarrollo: compromiso nacional-.
4
El turismo en Colombia?
6
Colombia en el tercer lugar a nivel mundial con:
El Turismo en Bogot?
Eventos y Festivales:
9
, Proexport (2010) http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/naturaleza, (en lnea).
10
Colombia, Ministerio Comercio, Industria, y Turismo (2009), http://www.bogotaturismo.gov.co , (en
lnea), Bogot ciudad turstica-
7
considerado el encuentro teatral ms grande del mundo11. Se destacan tambin la
Feria internacional del libro, el carnaval de Bogot y el festival de msica Rock al
Parque.12
Turismo Ecolgico:
11
Colombia, Alcalda de Bogota D.C (2010), http://www.bogotaturismo.gov.co/, (en lnea). Festival
Iberoamericano de Teatro.
12
Colombia, Alcalda de Bogota D.C (2010), http://www.rockalparque.gov.co/, (en lnea), Rock al Parque.
13
Pachn , D (2007), conflicto vs desarrollo, en Revista gerente, (en lnea),
http://www.gerente.com/revistas/gerente/0907/colombia/elpais1c_0907.html , recuperado marzo 28 de 2010
8
Grfica No. 1. Mapa Cundinamarca.
Fuente: http://www.deturismoporcolombia.com
Se puede ver que hay una necesidad que surge de la cotidianidad como tal,
actualmente se tiene la ventaja de compartir fines de semana en este municipio
debido a que una de las familias tienen un terreno localizado en uno de los
sectores del municipio, y nos preguntamos varias veces porque no crear un hotel
con disponibilidad de varias habitaciones y con un servicio ms completo al que
ofrecen las posadas o el Hotel Casa Vieja que es lo ms grande que se encuentra
en los alrededores del municipio a 17 kms del pueblo va vereda Quisquiza
Choachi. Adems se puede ver que no hay un Hotel que ofrezca un servicio de
Ecoturismo y Spa en conjunto en los municipios aledaos a la Bogot. Debido a
que los servicios de spa normalmente ofrecidos por los distintos hoteles o posadas
en el departamento de Cundinamarca, son relacionados con las aguas termales
en determinados sitios del departamento, y adems los termales favoritos por
turistas nacionales y extranjeros se encuentran como tal en el departamento de
Boyac, y estos se encuentran a largas distancias del centro de la ciudad de
Bogot, a diferencia del municipio de la Calera en Cundinamarca.
10
JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
Vemos que hay un vaco en el turismo de la Calera ya que no hay un hotel para
visitantes extranjeros y nacionales, en el cual puedan quedarse para disfrutar de
los servicios y bellezas ecolgicas que son ofrecidos por el municipio de la Calera.
Los hoteles, hostales o posadas que hay actualmente no estn registrados en la
Registradura Nacional del Turismo debido a que no cumplen con los estndares
para poder ser certificados en el cumplimiento de las normas y estndares
exigidos.
Fuente: www.mincomercio.gov.co
14
Colombia, Ministerio Comercio, Industria, y Turismo (2009), (en lnea),
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=7282&IDCompany=14, Prensa 2009.
12
La participacin de la procedencia de los ciudadanos del mundo que visitan a
Colombia, se sigue manteniendo. En este sentido, Estados Unidos (21,7%);
Venezuela (20,8%); Ecuador (6,5%); Per (5,9%); Espaa (5,3%); Argentina
(4,4%) y Mxico (4,3%), ocupan los primeros lugares.
Sin embargo, son Estados Unidos y Venezuela los pases que, de este grupo,
presentan un mayor crecimiento en cuanto a las visitas hechas a Colombia, con
19,7% y 18,6%, respectivamente.
Fuente: www.mincomercio.gov.co
13
medicin, Medelln ocup el tercer lugar (37,1%); Ibagu el cuarto (34%); y Bogot
el quinto (11,9%).15
En cuanto a los viajeros extranjeros que visitaron al pas, sumadas las cifras
reportadas por el DAS, de pasajeros que llegan por va area, con quienes
ingresan por puntos fronterizos, va terrestre, y quienes llegan a bordo de
cruceros, en noviembre se alcanzaron los 2 millones 200 mil.
La transformacin que est viviendo la poltica turstica del pas no slo viene
dando resultados positivos en materia numrica sino que, incluso, ha sido
reconocida en dos oportunidades por el mximo rector de esta actividad en el
mundo, como es la Organizacin Mundial de Turismo.16
15
IBID
16
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14
Destinos Tursticos), preparado conjuntamente por la OMT y la Comisin Europea
de Viajes (European Travel Comission ETC), en donde se cita la importancia del
cambio de imagen de Colombia, lo cual, por supuesto, afecta positivamente la
actividad turstica. Ha sido un trabajo que ha hecho el Gobierno Nacional por
todos los flancos, pues no se trata slo de impulsar campaas publicitarias en
favor de la mejora de la imagen de Colombia, sino de que stas partan de una
mejor realidad que, a pesar de nuestras dificultades, todos reconocen, afirm el
Ministro de Comercio, Industria y Turismo.17
Lo cual nos lleva a ver que la posibilidad de fomentar no solo el turismo local y
nacional, sino que tambin vemos la posibilidad de atraer un segmento de turistas
extranjeros dispuestos a disfrutar de los diferentes servicios que puede ofrecer un
hotel spa eco-turstico en el municipio de la Calera, Cundinamarca, a solo 45
minutos del centro de Bogot D.C, lo cual lo hace muy prximo al casco urbano de
la ciudad para que la gente tambin pueda realizar actividades de recreacin y
entretenimiento en la ciudad.
17
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15
polucin y ruidos encontrados en el casco urbano, que quieran disfrutar de
servicios de ecoturismo y spa a solo 45 minutos del centro de Bogot D.C.
Las posibles fuentes de financiacin son mediante prstamo del dinero por el
Fondo Emprender, el Fondo de emprendimiento del Sena, Bancos, posible
financiacin o alianza por parte de COTELCO, y/o un inversionista adicional ya
sea persona natural o jurdica
16
MARCO TERICO
Se puede considerar que, adems de ser una tarjeta de presentacin, sin duda
imprescindible, es la primera muestra que justifica y demuestra la viabilidad de un
proyecto y pone de manifiesto la voluntad de su redactor de ponerlo en marcha.
18
Miranda Olivan, Antonio Tomas. Cmo elaborar un plan de empresa. Editorial Thomson.2004 pg. 1.
17
Teniendo en cuenta el plan de negocio que se va a disear y con el objeto de
fundamentarlo se tendr en cuenta las bases conceptuales para la construccin de
un plan de negocios, contenidas en la pgina web de la institucin Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA)19. Donde el proceso de elaboracin del plan de
negocio implica una serie de etapas de anlisis, durante cada una de las cuales
los diversos elementos y variables de cada etapa son analizados en relacin con
su finalidad propia y con su efecto sobre las otras etapas del proceso. Adems, se
considera pertinente utilizar dicho plan de negocios ya que este responde a las
siguientes preguntas o interrogantes de cualquier emprendedor en el proceso de
creacin de empresa:
Qu es y en qu consiste el negocio?
Quin dirigir el negocio?
Cules son las causas y las razones del xito?
Cules son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para
lograr las metas previstas?
Qu recursos se requiere para llevar a cabo el negocio y qu estrategias
se van a usar para conseguirlos?
Turismo en Colombia
19
http://www.fondoemprender.com/.../guia_plan_de_negocio.xls
18
Dos grandes obras, entre otras menores como el muelle turstico de Nuqui, hoy en
pleno funcionamiento, fueron el producto del apoyo brindado por el Ministerio: El
Telefrico del Parque Nacional del Chicamocha y el Centro de Convenciones de
Armenia. En el primero, inaugurado en enero pasado, el MCIT invirti 32 mil
millones de pesos. El resultado, a hoy, se puede resumir en la visita de 250 mil
turistas. En el segundo, inaugurado en septiembre pasado, el MCIT invirti 10 mil
200 millones de pesos, para un costo total de 14 mil 700 millones de pesos. En tan
corta operacin ya ha alojado 17 eventos, con la participacin de 3.000 personas.
Finalmente, otro de los logros tiene que ver con el incremento de los recursos para
cofinanciar los proyectos del sector presentados al Fondo de Promocin Turstica
20
Colombia, Ministerio Comercio, Industria, y Turismo (2010), (en lnea),
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=7942&IDCompany=14, Actualidad, Turismo 2009.
19
FPT-. En 2009 se aprobaron cerca de 50 mil millones de pesos para ejecutar
iniciativas de cobertura nacional y regional en 25 departamentos del pas.
MARCO CONCEPTUAL
Turista: Persona que viaja por distraccin y recreo. Persona que hace
turismo.23
21
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22
Colombia, Ministerio Comercio, Industria y Turismo (2009), (en lnea),
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=6911&IDCompany=14, Definicin, Viceministerio de
Turismo.
23
Real Academia Espaola, Diccionario pequeo Larousse 1995.
24
Cronologa Bsica para una Historia del Turismo Colombiano. Jorge Valencia Caro. (Ed. 2003)
20
Hotel: Establecimiento que ofrece hospedaje a cambio de un pago.25
25
Real Academia Espaola, Diccionario pequeo Larousse 1995.
26
Que es el ecoturismo (2010), (en lnea), en The Nature Conservancy,
http://www.nature.org/aboutus/travel/ecoturismo/about/art7815.html, recuperado: 10 de marzo de 2010.
27
Diccionario Esencial de la Lengua Espaola. Real Academia Espaola 2006.
28
Christopherson, RW (1996) Geosystems: An Introduction to Physical Geography. Prentice Hall Inc.
29
Diccionario Esencial de la Lengua Espaola. Real Academia Espaola 2006.
30
Diccionario Esencial de la Lengua Espaola. Real Academia Espaola 2006.
31
IBID
21
Bao Turco: Bao en el que se somete el cuerpo o parte de el a la accin
del vapor de agua o de otro liquido caliente.33
32
IBID
33
IBID.
34
IBID.
35
IBID.
36
IBID.
22
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECFICOS
Definir las caractersticas del hotel y el perfil del personal que ofrecer los
servicios, teniendo en cuenta que el recurso humano en las organizaciones
es un factor de xito.
23
Identificar los aspectos legales y de legislacin rural para la correcta
creacin del hotel, al igual que el impacto social y ambiental de la empresa.
24
CAPITULO II
1. ESTUDIO DE MERCADO
25
El comercio de servicios de viajes represent el 47,9% de las exportaciones y por
parte de las importaciones se destacaron los servicios de transporte que
participaron con el 33,5% del total importado.
Fuente: www.mincomercio.gov.co.
26
La encuesta revela que para el ao 2008, la produccin bruta real de las
actividades de servicios creci por encima de 3% respecto al ao 2007. La mayor
produccin bruta se registr en los servicios de almacenamiento, comunicaciones
y auxiliares de transporte por un valor de $21.526,4 miles de millones de pesos.
Servicios de turismo y servicios relacionados con los viajes: este sector se divide
en cuatro sub-sectores: hoteles y restaurantes, agencias de viajes y
organizaciones de viajes en grupo, guas tursticos y otros servicios.38
37
Colombia, Ministerio Comercio Industria y Turismo (2006), (en lnea), www.mincomercio.gov.co.
comercio de servicios. Generalidades.
27
Por lo cual el plan de negocios para crear un hotel spa-eco turstico en el
municipio de la calera, se encuentra acobijado bajo las normas de este sector de
comercio de servicio.
Fuente: www.cotelco.org.
Nuestro sector de mercado a nivel nacional son los hoteles ubicados en Bogot
D.C y Cundinamarca, no afiliados hay 270, y afiliados a Cotelco 117.
38
IBID
28
Nuestro inters es ser el primer hotel entre los municipios de La Calera, Guasca, y
Sopo, que se afilie a Cotelco y goce de la alianza con el principal ente hotelero en
el pas. En la actualidad no hay hoteles en ninguno de estos municipios que son
los que consideramos como principal competencia por su cercana a Bogot y
ubicacin (Nororiente), el hotel ms cercano ubicado en la sabana Bogotana
afiliado a Cotelco, es el hotel Bed & Breakfast Nico, ubicado en Cota, pero al estar
ubicado en otra zona de la regin, no es tomado en cuenta como competencia
directa. Debido a que el trayecto, ubicacin, y geografa es diferente.
29
Tabla No. 5. Indicadores hoteleros preliminares Agosto 2010.
30
Se puede observar que el porcentaje de ocupacin acumulado entre Agosto de
2009 2010 tuvo un incremento de 1,3%, y el porcentaje de ocupacin del mes
de agosto de 2009 a 2010, se incremento en un 1,8%. Lo cual es positivo.
De acuerdo con las cifras de inmigracin del DAS, de 517.000 turistas extranjeros
cuyo destino era Bogot en 2006, se avanz a 627.000 durante el ao pasado.
Este acumulado convierte a la capital en el primer destino turstico de Colombia.
31
Bogot estar estimada en 14.869 habitaciones, 3.236 ms de las que se
disponen hoy.39
La zona de Chapinero est localizada entre las calles 72 a la 116, va desde los
cerros orientales hasta la carrera sptima, sector en que se haya inmersos varios
frentes empresariales y financieros, se concentra en una buena medida el
comercio, los bares y restaurantes de la ciudad y cuenta con vas de acceso
rpidas.
Los 18 proyectos que se vienen adelantando generan aproximadamente de 2.200
empleos directos y 4.270 indirectos y se incluyen dentro de las 120 edificaciones
hoteleras que figuraban en el registro del Instituto Distrital de Turismo.
Entre los nueve proyectos que se abrirn el prximo ao est el del moderno,
ubicado sobre la carrera 15 al lado del parque El Virrey y dispondr de una
fachada ecolgica.40
El auge Hotelero
39
El Espectador (28 de sep. De 2009), Aumenta la oferta hotelera en Bogot, (en lnea),
http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso163886-aumenta-oferta-hotelera-bogota, recuperado:
15 de marzo de 2010.
40
Radio Santa Fe (2 de nov. De 2009), Crece la oferta hotelera en Bogot, (en lnea),
http://www.radiosantafe.com/2009/11/02/crece-el-sector-hotelero-en-bogota/, recuperado: 16 de marzo de 2010.
32
nuevas habitaciones. Se espera que en el ao 2008 se construyan 985 ms y en
el 2009 se llegue a una cifra de: 3.294 habitaciones.
Se sabe que en el 2010 se construirn 1.295 habitaciones de hotel de seis
proyectos, en el 2011, 855 ms en tres hoteles, todas cifras oficiales del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo. Sin embargo, est claro que esta cifra ser
superior, pues habr proyectos que se estructurarn en los prximos meses.
"En Colombia, por fin abrieron los ojos y se dieron cuenta de que el turismo es
negocio, que es una industria. Hasta hace poco, hablarle a un gobernador de
turismo era ofensivo, hoy se pelean por hablar con uno", dijo el presidente de
Anato, Ricardo Lozano. 41
Comportamiento de la Industria 2001 2007
Fuente: www.quironweb.com/omt/El_momentodelaindustriahotelera.ppt
41
Alejandra Buitrago (2009), Auge hotelero no paga, en el Portafolio (en lnea),
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/2008-05-23/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4203378.html, recuperado: 16 de marzo de 2010.
33
Grfico No. 5. Porcentaje de ocupacin hotelera.
Fuente: www.cotelco.org
34
1.1.2. ANLISIS DE MERCADO
Mercado Objetivo
Estrato 4 505.773
Estrato 5 156.813
Estrato 6 182.074
Mercado Internacional:
Variacin: 10.7%
Proyeccin 2010 con base en variacin 2008 2009 y el crecimiento del ndice de
ocupacin acumulado de agosto de 2009 2010, se proyecta un crecimiento del
12% para el total de visitantes extranjeros que ingresaran en 2010.
42
Colombia, Alcalda de Bogot (2006), (en lnea),
http://www.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet/siec/BED/Indisoc/Vivienda/Estratificacion/Distri
bucio, recuperado: marzo15 de 2010.
43
Estadisticas 2010, (en lnea), http://www.anato.org/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=64,
recuperado: 17 de marzo de 2010.
35
Total 2010: 1.515.144
Fuente: www.cotelco.org
36
Tabla No. 7. Origen del Mercado
Fuente: www.cotelco.org
Por lo cual con base en nuestra poblacin objetivo segn estratos e ingreso de
extranjeros ser:
En donde:
n = 0,17/(0,0025/3,8416)+ (0,16/886230)
n = 0,17/(0,00065077+0,000000994)
Muestra = 261
38
1.1.2.2 Justificacin del Mercado
El mercado meta son los turistas que vengan a disfrutar de la ciudad de Bogot
D.C, que estn interesados en el ecoturismo y los servicios tipo Spa para que
obtengan la mayor satisfaccin posible de su estada en Colombia y Bogot D.C.
El objetivo de participacin meta son los turistas nacionales y extranjeros que se
encuentren en la ciudad de Bogot D.C, y quieran disfrutar del ecosistema y
biodiversidad ofrecida por los municipios aledaos a Bogot D.C, en este caso el
municipio de La Calera. Aprovechando su cercana a Bogot y bellos paisajes. Se
espera tener un ndice meta inicial de ocupacin del 30%.
El perfil de nuestro cliente es una persona con un buen nivel cultural en cuanto a
la importancia de la naturaleza y los ecosistemas en el mundo, que disfrute del
ecoturismo y la relajacin obtenida por los servicios de tipo Spa.
Nuestro cliente tambin es un consumidor del buen servicio que se puede obtener
en un Hotel de carcter internacional con un gran servicio de hotelera para
resolver y satisfacer todas sus necesidades.
39
Grfica No. 6. Estrato socio econmico de la muestra
40
Grfica No. 8. Porcentaje de afluencia a destinos campestres hoteleros.
41
Grfica No. 10. Canales de comunicacin ms escuchados.
Grfica No. 13. Intensin de gasto por noche en hotel campestre por pareja.
43
El 45 % de los encuestados consideran pertinente un gasto en un intervalo de
$300.000-$400.000, el 25% considera $200.000-$290.000, el 11% considera un
gasto superior a $400.000 y un 7% $80000-$110.000.
44
La encuesta establece que el 40% de la poblacin prefiere el internet como pauta
publicitaria de mayor acogida, el 26% acoge las revistas, el 19% las agencias de
viajes, y el 15% las vallas publicitarias.
45
El factor ms determinante en el momento de elegir un destino hotelero campestre
para los encuestados es un excelente servicio con un 49%, con un 37% la
variedad en actividades recreativas y de relajacin, y un 14% fcil acceso y
cercana.
47
1.1.3.3. Anlisis de los servicios sustitutos
Los servicios pueden definirse como las actividades que agregan valor a un
producto o a una persona. Tienen tres caractersticas principales que los
48
diferencian de los bienes: son intangibles (aunque en muchas ocasiones estn
incorporados en productos tangibles), no se pueden almacenar e involucran una
accin simultnea entre el productor y el consumidor. No obstante, existen
algunas excepciones a estas caractersticas. Por ejemplo, un programa de
software en disquete o los diseos de un arquitecto en un plano son tangibles y
almacenables, las presentaciones de un artista son visibles y el dinero que se
obtiene de un cajero automtico hace que el contacto directo entre el productor y
el consumidor sea innecesario.44
HABITACION PRECIO
SENCILLA $ 212.000
DOBLE $ 235.000
PER. ADICIONAL $ 40.000
44
Colombia, Ministerio Comercio Industria y Turismo (2006), (en lnea), www.mincomercio.gov.co,
Servicios Definicin.
49
Es necesario contemplar que se llevaran a cabo diferentes estrategias
promocionales por lo que estos precios se podrn ver alterados, en pos de
promociones para promover el hotel y sus diferentes servicios, y de acuerdo a las
temporadas ya sea baja o alta.
La comunicacin externa tendr que estar ligada al valor agregado del Hotel
Nirvana, donde el objetivo principal ser acaparar la atencin de los posibles
compradores.
50
Recibir a los huspedes con una bebida.
Atencin personalizada.
Cronograma de actividades.
El hotel contar con una base de datos con toda la informacin de los clientes, con
el fin de suministrar informacin publicitaria, mejoras, descuentos, entre otros.
51
1.3 PROYECCION DE VENTAS
1.3.1 Proyecciones
PRIMER
AO 30% META
PRO
MEDI TOTALES
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUALES
48,29
INDICE OCUPACION % 61,10% 39,60% 41,20% 47,30% 38,30% 51,30% 54,10% 48,20% 46,60% 47,80% 49,30% 54,70%
FACTOR DE
OCUPACION 1,27 0,82 0,85 0,98 0,79 1,06 1,12 1,00 0,96 0,99 1,02 1,13
FACTOR
TEMPORALI
DAD 0,0083 39,01% 25,97% 27,73% 32,65% 27,10% 37,18% 40,14% 36,60% 36,19% 37,94% 39,98% 45,31%
HABITACION
ES 40 15 10 11 13 10 14 16 14 14 15 15 18
PROM.
VENTAS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
DIARIAS 246.400 3.696.000 2.464.000 2.710.400 3.203.200 2.464.000 3.449.600 3.942.400 3.449.600 3.449.600 3.696.000 3.696.000 4.435.200
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Habitaciones 114.576.000 68.992.000 84.022.400 96.096.000 76.384.000 103.488.000 122.214.400 106.937.600 103.488.000 114.576.000 110.880.000 137.491.200 1.239.145.600
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Alimentos y bebidas 66.247.735 39.891.109 48.581.672 55.562.616 44.165.156 59.836.664 70.664.250 61.831.219 59.836.664 66.247.735 64.110.711 79.497.282 716.472.811
Departamentos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
VENTAS
menores 17.104.948 10.299.754 12.543.628 14.346.085 11.403.299 15.449.630 18.245.278 15.964.618 15.449.630 17.104.948 16.553.175 20.525.937 184.990.931
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Otros ingresos 73.578.427 44.305.289 53.957.513 61.710.938 49.052.284 66.457.934 78.483.655 68.673.198 66.457.934 73.578.427 71.204.929 88.294.112 795.754.639
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
TOTAL MES 271.507.109 163.488.152 199.105.213 227.715.640 181.004.739 245.232.227 289.607.583 253.406.635 245.232.227 271.507.109 262.748.815 325.808.531 2.936.363.981
52
SEGUNDO AO
HABITACION PRECIO
$
SENCILLA 220.480
$
DOBLE 244.400
PER.
ADICIONAL 45.000
$
80% 195.520
40% 18000
$
20% 44.096
PROM. PRECIO $
DIARIO 257.616
Segundo
Ao 40% META
PRO
MEDI
TOTALES
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUALES
48,29
INDICE OCUPACION % 61,10% 39,60% 41,20% 47,30% 38,30% 51,30% 54,10% 48,20% 46,60% 47,80% 49,30% 54,70%
FACTOR DE
OCUPACION 1,27 0,65 1,04 1,15 0,81 1,34 1,05 0,89 0,97 1,03 1,03 1,11
FACTOR
TEMPORALIDA
D 0,0083 51,66% 27,00% 44,22% 49,75% 35,76% 60,27% 48,33% 41,58% 45,92% 49,58% 50,71% 55,48%
HABITACIONES 40 20 10 17 19 14 24 19 16 18 19 20 22
PROM. PRECIO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
DIARIO 257.616 5.152.320 2.464.000 4.188.800 4.681.600 3.449.600 5.913.600 4.681.600 3.942.400 4.435.200 4.681.600 4.928.000 5.420.800
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Habitaciones 159.721.920 68.992.000 129.852.800 140.448.000 106.937.600 177.408.000 145.129.600 122.214.400 133.056.000 145.129.600 147.840.000 168.044.800 1.644.774.720
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Alimentos y bebidas 92.351.063 39.891.109 75.080.766 81.206.900 61.831.219 102.577.137 83.913.797 70.664.250 76.932.853 83.913.797 85.480.948 97.163.344 951.007.184
Departamentos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
VENTAS
menores 23.844.742 10.299.754 19.385.608 20.967.355 15.964.618 26.485.081 21.666.267 18.245.278 19.863.810 21.666.267 22.070.900 25.087.257 245.546.937
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Otros ingresos 102.570.238 44.305.289 83.388.883 90.192.910 68.673.198 113.927.886 93.199.340 78.483.655 85.445.915 93.199.340 94.939.905 107.915.026 1.056.241.586
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
TOTAL MES 378.487.962 163.488.152 307.708.057 332.815.166 253.406.635 420.398.104 343.909.005 289.607.583 315.298.578 343.909.005 350.331.754 398.210.427 3.897.570.427
53
TERCER AO
HABITACIO
N PRECIO
$
SENCILLA 229.299
$
DOBLE 254.176
PER.
ADICIONAL 50.000
$
80% 203.341
40% 20000
$
20% 45.860
PROM.
PRECIO $
DIARIO 269.201
Tercer
Ao 50% META
PRO
MEDI TOTALES
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUALES
INDICE OCUPACION 48,29% 61,10% 39,60% 41,20% 47,30% 38,30% 51,30% 54,10% 48,20% 46,60% 47,80% 49,30% 54,70%
FACTOR DE
OCUPACION 1,27 0,82 0,85 0,98 0,79 1,06 1,12 1,00 0,96 0,99 1,02 1,13
FACTOR
TEMPORALI
DAD 0,0083 64,32% 42,37% 44,79% 52,24% 42,96% 58,43% 62,55% 56,56% 55,49% 57,74% 60,40% 67,96%
HABITACIO
NES 40 25 16 17 20 17 23 25 22 22 23 24 27
PROM.
PRECIO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
DIARIO 269.201 6.730.016 3.942.400 4.188.800 4.928.000 4.188.800 5.667.200 6.160.000 5.420.800 5.420.800 5.667.200 5.913.600 6.652.800
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Habitaciones 208.630.496 110.387.200 129.852.800 147.840.000 129.852.800 170.016.000 190.960.000 168.044.800 162.624.000 175.683.200 177.408.000 206.236.800 1.977.536.096
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Alimentos y bebidas 120.629.955 63.825.774 75.080.766 85.480.948 75.080.766 98.303.090 110.412.891 97.163.344 94.029.043 101.579.860 102.577.137 119.245.922 1.143.409.496
Departamentos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
VENTAS
menores 31.146.259 16.479.606 19.385.608 22.070.900 19.385.608 25.381.536 28.508.246 25.087.257 24.277.991 26.227.587 26.485.081 30.788.906 295.224.583
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Otros ingresos 133.978.352 70.888.463 83.388.883 94.939.905 83.388.883 109.180.891 122.630.711 107.915.026 104.433.896 112.820.254 113.927.886 132.441.168 1.269.934.318
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
TOTAL MES 494.385.062 261.581.043 307.708.057 350.331.754 307.708.057 402.881.517 452.511.848 398.210.427 385.364.929 416.310.900 420.398.104 488.712.796 4.686.104.493
54
CUARTO AO
HABITACION PRECIO
$
SENCILLA 238.471
$
DOBLE 264.343
PER. $
ADICIONAL 55.000
$
80% 211.474
40% 22000
$
20% 47.694
PROM. PRECIO $
DIARIO 281.169
Cuarto
Ao 55% META
PRO
MEDI
TOTALES
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUALES
48,29
INDICE OCUPACION % 61,10% 39,60% 41,20% 47,30% 38,30% 51,30% 54,10% 48,20% 46,60% 47,80% 49,30% 54,70%
FACTOR DE
OCUPACION 1,27 0,82 0,85 0,98 0,79 1,06 1,12 1,00 0,96 0,99 1,02 1,13
FACTOR
TEMPORALIDA
D 0,0083 70,64% 46,47% 49,06% 57,14% 46,92% 63,74% 68,15% 61,55% 60,31% 62,69% 65,51% 73,63%
HABITACIONES 40 28 18 19 22 18 25 27 24 24 25 26 29
PROM. PRECIO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
DIARIO 281.169 7.872.723 4.435.200 4.681.600 5.420.800 4.435.200 6.160.000 6.652.800 5.913.600 5.913.600 6.160.000 6.406.400 7.145.600
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Habitaciones 244.054.402 124.185.600 145.129.600 162.624.000 137.491.200 184.800.000 206.236.800 183.321.600 177.408.000 190.960.000 192.192.000 221.513.600 2.169.916.802
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Alimentos y bebidas 141.112.024 71.803.996 83.913.797 94.029.043 79.497.282 106.851.185 119.245.922 105.996.375 102.577.137 110.412.891 111.125.232 128.078.954 1.254.643.838
Departamentos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
VENTAS
menores 36.434.662 18.539.556 21.666.267 24.277.991 20.525.937 27.588.626 30.788.906 27.367.917 26.485.081 28.508.246 28.692.171 33.069.566 323.944.925
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Otros ingresos 156.726.879 79.749.520 93.199.340 104.433.896 88.294.112 118.674.882 132.441.168 117.725.482 113.927.886 122.630.711 123.421.877 142.251.625 1.393.477.377
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
TOTAL MES 578.327.966 294.278.673 343.909.005 385.364.929 325.808.531 437.914.692 488.712.796 434.411.374 420.398.104 452.511.848 455.431.280 524.913.744 5.141.982.943
55
QUINTO AO
HABITACION PRECIO
$
SENCILLA 248.010
$
DOBLE 274.917
PER. $
ADICIONAL 60.000
$
80% 219.933
40% 24000
$
20% 49.602
PROM. PRECIO $
DIARIO 293.535
MET
Quinto Ao 60% A
PRO
MEDI
TOTALES
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUALES
INDICE 48,29
OCUPACION % 61,10% 39,60% 41,20% 47,30% 38,30% 51,30% 54,10% 48,20% 46,60% 47,80% 49,30% 54,70%
FACTOR DE
OCUPACION 1,27 0,82 0,85 0,98 0,79 1,06 1,12 1,00 0,96 0,99 1,02 1,13
FACTOR
TEMPORALIDA
D 0,0083 76,97% 50,57% 53,32% 62,03% 50,89% 69,05% 73,75% 66,54% 65,14% 67,64% 70,61% 79,29%
HABITACIONES 40 30 20 21 24 20 27 29 26 26 27 28 31
PROM. PRECIO
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
DIARIO 293.535 8.806.062 4.928.000 5.174.400 5.913.600 4.928.000 6.652.800 7.145.600 6.406.400 6.406.400 6.652.800 6.899.200 7.638.400
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
$ $ $
$ $ $ $ $ 199.584.00 $ $ 192.192.00 206.236.80 $ $ $
Habitaciones 272.987.933 137.984.000 160.406.400 177.408.000 152.768.000 0 221.513.600 198.598.400 0 0 206.976.000 236.790.400 2.363.445.533
$ $ $
Alimentos y $ $ $ $ $ 115.399.28 $ $ 111.125.23 119.245.92 $ $ $
bebidas 157.841.364 79.782.218 92.746.828 102.577.137 88.330.313 0 128.078.954 114.829.407 2 2 119.673.327 136.911.985 1.366.541.967
Departamentos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
VENTAS
menores 40.754.123 20.599.507 23.946.927 26.485.081 22.806.597 29.795.716 33.069.566 29.648.576 28.692.171 30.788.906 30.899.261 35.350.226 352.836.655
$ $ $
$ $ $ $ $ 128.168.87 $ $ 123.421.87 132.441.16 $ $ $
Otros ingresos 175.307.417 88.610.578 103.009.797 113.927.886 98.104.569 2 142.251.625 127.535.939 7 8 132.915.867 152.062.082 1.517.757.677
$ $ $
$ $ $ $ $ 472.947.86 $ $ 455.431.28 488.712.79 $ $ $
TOTAL MES 646.890.837 326.976.303 380.109.953 420.398.104 362.009.479 7 524.913.744 470.612.322 0 6 490.464.455 561.114.692 5.600.581.833
56
Las proyecciones de ventas se realizaron con base en el cuadro No 4. Del anlisis
operacional hotelero de COTELCO, en el cual muestra el porcentaje de ocupacin
correspondiente a cada mes del ao de la influencia Bogot. (Ver anexo 7)
La poltica de cartera ser con base en las ventas de pago de contado para los
primeros aos del 60% con la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o
consignacin, y 40% de crdito.
2. ESTUDIO TCNICO
2.1. OPERACIN
Certificaciones: LEED
57
Habitaciones: 40, Capacidad: 120 personas.
Servicios:
Restaurante Gourmet.
Spa: Masajes con minerales, e hidroterapia (jacuzzis de relajacin Spa).
Cabalgatas.
Caminatas Ecolgicas.
Mirador.
Internet Wi-Fi
Atencin personalizada
El terreno cuenta con prados para el sostenimiento de animales, por ejemplo los
caballos para las cabalgatas y las vacas para la produccin de lacteos caseros,
tambin se dispone del suficiente terreno para hacer los caminos ecolgicos para
que el husped y turista puedan disfrutar del ecosistema ofrecido por los predios
rurales del municipio de la Calera, y las vistas hacia la laguna San Rafael y Bogot
D.C.
58
2.1.3. Necesidades y requerimientos.
MUEBLES Y ENSERES
VR.
PROVEEDOR PRODUCTO CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MUEBLES Y ACCESORIOS CAMA SENCILLA 20 $ 449.900 $ 8.998.000
SPRING COLCHON SENCILLO 20 $ 229.900 $ 4.598.000
MUEBLES Y ACCESORIOS CAMA DOBLE 30 $ 699.900 $ 20.997.000
SPRING COLCHON DOBLE 30 $ 419.900 $ 12.597.000
HOMECENTER MESA DE NOCHE 40 $ 159.900 $ 6.396.000
HOMECENTER SABANAS SENCILLA 20 $ 39.900 $ 798.000
HOMECENTER SABANAS DOBLE 60 $ 64.900 $ 3.894.000
HOMECENTER COBIJA SENCILLA 20 $ 79.900 $ 1.598.000
HOMECENTER COBIJA DOBLE 60 $ 89.900 $ 5.394.000
HOMECENTER ALMOHADA 120 $ 29.900 $ 3.588.000
HOMECENTER FUNDAS ALMOHADA 120 $ 79.000 $ 9.480.000
HOMECENTER TOALLA MANOS 80 $ 4.400 $ 352.000
HOMECENTER TOALLA CUERPO 160 $ 14.900 $ 2.384.000
HOMECENTER LAMPARA HABITACIONES 40 $ 34.900 $ 1.396.000
HOMECENTER LAMPARA MESAS SISTEMAS 4 $ 19.900 $ 79.600
HOMECENTER BOMBILLOS HALOGENOS 80 $ 12.900 $ 1.032.000
HOMECENTER BASURERA CUARTO 40 $ 39.900 $ 1.596.000
HOMECENTER BASURERA BAO 40 $ 19.900 $ 796.000
CJS CANECAS BASURA ZONAS COMUNES 6 $ 320.000 $ 1.920.000
HOMECENTER BASURA MOVIL RECOLECTORA DESECHOS 3 $ 499.900 $ 1.499.700
HOMECENTER ESCRITORIO HABITACION 40 $ 179.900 $ 7.196.000
MANUFACTURAS MUOZ SILLA HABITACION "EMILIA" 40 $ 139.800 $ 5.592.000
MEPAL CARVAJAL POLTRONA LOBBY 3 $ 186.000 $ 558.000
HOMECENTER ESPEJO BAO 40 $ 59.900 $ 2.396.000
HOMECENTER ESPEJO LOBBY 4 $ 199.900 $ 799.600
DELL PORTATILES INSPIRON 15" 4 $ 899.000 $ 3.596.000
AUDIOCINE COMERCIAL GUAYAS PORTATILES 4 $ 30.000 $ 120.000
HOMECENTER IMPRESORA 1 $ 129.900 $ 129.900
MEPAL CARVAJAL MESAS PORTATILES 4 $ 129.900 $ 519.600
MANUFACTURAS MUOZ SILLAS PORTATILES 4 $ 139.800 $ 559.200
COMERCIAL LAGOBO TV LCD 32" SONY REF. KLV 32BX300 40 $ 749.500 $ 29.980.000
COMERCIAL LAGOBO TV SAMSUNG LED 46" REF. UN46C5000 1 $ 2.651.000 $ 2.651.000
COMERCIAL LAGOBO DVD LG 5 $ 68.000 $ 340.000
MUEBLES Y ACCESORIOS SOFA 2 $ 699.900 $ 1.399.800
HOMECENTER TAPETE 50 $ 12.900 $ 645.000
HOMECENTER SOFA CAMA 10 $ 199.900 $ 1.999.000
COMERCIAL LAGOBO MICROONDAS 2 $ 92.100 $ 184.200
HOMECENTER LICUADORA 2 $ 89.900 $ 179.800
COLCOMERCIO SANDUCHERA KALLEY 2 $ 22.030 $ 44.060
HOMECENTER TRAPEADOR 3 $ 24.900 $ 74.700
HOMECENTER ESCOBA 3 $ 3.900 $ 11.700
HOMECENTER CEPILLO 5 $ 2.900 $ 14.500
59
HOMECENTER CEPILLO TETERO 40 $ 6.900 $ 276.000
HOMECENTER RECOGEDOR 4 $ 9.500 $ 38.000
HOMECENTER CLEAN FLOOR BROOM 2 $ 19.900 $ 39.800
HOMECENTER GUANTES DESECHABLES X 4 20 $ 2.250 $ 45.000
HOMECENTER DISPENSADOR JABON LIQUIDO 50 $ 9.900 $ 495.000
HOMECENTER JUEGO BATERIA SARTENES IMUSA 2 $ 129.000 $ 258.000
HOMECENTER INDIVIDUALES 90 $ 6.900 $ 621.000
HOMECENTER SERVILLETAS RESTAURANTE 90 $ 6.900 $ 621.000
HOMECENTER VASOS 90 $ 6.900 $ 621.000
HOMECENTER CRISTALERIA 90 $ 9.900 $ 891.000
HOMECENTER JARRA 20 $ 29.900 $ 598.000
CORONA VAJILLA CORONA ACTIVE ARLEQUIN 4 X20 10 $ 121.000 $ 1.210.000
CORONA MUG CROMATIC TARRO 90 $ 5.200 $ 468.000
INDUSTRIAL TAYLOR TENEDOR 120 $ 11.252 $ 1.350.240
INDUSTRIAL TAYLOR CUCHILLO 120 $ 14.111 $ 1.693.320
INDUSTRIAL TAYLOR CUCHARA 120 $ 10.490 $ 1.258.800
PATRICIA CASTILLO MESAS RESTAURANTE MADERA PINO (4 PUESTOS) 30 $ 120.000 $ 3.600.000
PATRICIA CASTILLO SILLAS RESTAURANTE MADERA PINO 120 $ 80.000 $ 9.600.000
HOMECENTER TELEFONO 40 $ 29.900 $ 1.196.000
$ 173.263.520
EQUIPOS DE OFICINA
AVI VIDEO BEAM 2 $ 1.798.000 $ 3.596.000
DELL PORTATILES 8 $ 898.999 $ 7.191.992
HOMECENTER IMPRESORAS 4 $ 129.900 $ 519.600
KAFFEL PUESTOS ANALISTAS 10 $ 271.200 $ 2.712.000
MANUFACTURAS MUOZ SILLA GERENTE 1 $ 619.000 $ 619.000
MANUFACTURAS MUOZ SILLAS ANALISTAS 8 $ 428.000 $ 3.424.000
MEPAL CARVAJAL PUESTO GERENTE "TORINO" 1 $ 1.987.200 $ 1.987.200
MANUFACTURAS MUOZ SILLAS INTERLOCUTORAS "EMILIA" 30 $ 139.800 $ 4.194.000
KASSANI SILLAS SALA CONFERENCIA 60 $ 373.000 $ 22.380.000
COMERCIAL LAGOBO TV SAMSUNG LED 46" REF. UN46C5000 1 $ 2.651.000 $ 2.651.000
COMERCIAL LAGOBO DVD LG 1 $ 68.000 $ 68.000
ACE ENMARCACIONES TABLERO ACRILICO 1 $ 165.000 $ 165.000
MULTIPROYECTOS CAJONERAS 10 $ 344.000 $ 3.440.000
HOMECENTER TELEFONO RECEPCION 1 $ 49.900 $ 49.900
HOMECENTER TELEFONO OFICINAS 8 $ 42.900 $ 343.200
$ 53.340.892
60
2.2. INFRAESTRUCTURA
Para los parmetros de infraestructura del hotel se hablo con un ingeniero civil el
cual nos dio con base en su experiencia en la construccin de hoteles unas
medidas para la construccin del hotel, entre las cuales tuvo en cuenta que las
habitaciones de los hoteles no pueden ser menores a 18 m2, por lo cual nos dio
una medida superior a ese parmetro, y para efectos de mercado se defini por el
objetivo de mercado y potenciales competidores, una medida de habitacin
sencilla de 23 m2, a la cual se le aumento el 15% para obtener la medida de las
habitaciones dobles la cual es de 26 m2, subsiguiente se defini cuantas
habitaciones sencillas y cuantas dobles se construiran en el hotel, para lo cual se
defini que 30 serian dobles y 10 sencillas. Siguiendo el proceso se determino una
media de medida de las habitaciones para efecto de la construccin para lo cual
se aplico una regla con el porcentaje de habitaciones dobles (75%) por su medida,
sumado a el porcentaje de habitaciones sencillas (25%) por su medida. Esto dio
como resultado una media de 25,6 por habitacin en m2. Teniendo definida esta
regla se aplico la regla que nos dice que el 55% de la construccin del hotel debe
ser para las habitaciones y el 45% para las zonas comunes, y aplicando la debida
formula se obtuvo que las zonas comunes correspondan a una medida de 837
m2, cifra con la cual se obtuvo la medida en metros cuadrados del hotel 1861 m2.
A esta cifra por concepto de requerimiento y construccin no se le incluyo la
ocupacin de la cocina y bodegas, la cual se realiza por aparte. Con base en la
informacin anterior el ingeniero civil defini el valor del m2 construido en
$950,000 pesos con lo cual se obtuvo el valor total de la sede de nuestro hotel.
Consiguiente se evalu la medida necesaria de la cocina, bodega y estar, la cual
se defini en 200 m2, con lo cual proceso siguiente se defini su valor metro
cuadrado y su costo de construccin. Siguiendo el mismo proceso al ser el terreno
totalmente natural, se defini hacer una adecuacin a los exteriores, para lo cual
se defini una ocupacin de zonas verdes de 9000 m2 y se defini el valor de esta
en $35,000 pesos m2, y a su vez se defini la adecuacin de las zonas duras
61
exteriores con una ocupacin de 300 m2 y un valor del metro cuadrado de
$125,000 pesos. Ya con estos datos se pudo definir el costo de adecuacin de los
exteriores del hotel.
Especificaciones
SENCILLA 23 M2
DOBLE 26 M2
CANTIDAD HABITACIONES 40
LOTES Y TERRENOS
TERRENOS 2 HECTAREAS
TERRENOS 20.000 M2
VR. M2 $ 20.000
CONSTRUCION
SEDE 1.861 M2
62
VR. M2 $ 850.000 PESOS
EXTERIORES
COSTO $ 315.000.000
VR. M2 $ 35.000
COSTO $ 37.500.000
VR. M2 $ 125.000
3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
63
Tabla No. 12. Anlisis DOFA.
Anlisis Interno
Fortalezas Debilidades
Anlisis Externo
Oportunidades Amenazas
64
3.1.2. Organismos de apoyo
65
3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
66
3.3 ASPECTOS LEGALES
Este tipo de sociedades se puede constituir por una o varias personas, mediante:
45
Cmara de Comercio de Bogot. Disponible en internet:
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=132&conID=4168
46
Ibd.
67
Daniel Santiago Bernal Tamayo, con cdula de ciudadana No
1.088.251.681 de Pereira.
47
Ibd.
48
Cmara de Comercio de Bogot. ABC de las S.A.S. Disponible en:
http://camara.ccb.org.co/images/abc_sas/index.html
68
Organizacin y funcionamiento
49
Ibd.
50
ibd.
69
un ndice de empleados por habitacin, con el cual se determin los empleados de
nmina a contratar. En este caso veintisiete empleados.
70
3.4.2. Gastos de puesta en marcha
$ 4% SOBRE COSTOS DE
PERMISOS 101.614.545 CONSTRUCCION
$
TOTAL 262.050.516
71
Tabla No. 15. Gastos anuales de administracin.
COSTOS Y GASTOS
Habitaciones $ 290.700.034
GASTOS NO DISTRIBUIDOS
Administracin $ 593.145.524
Seguridad $ 49.918.188
Sistemas $ 20.554.548
Mantenimiento $ 135.072.743
TOTAL $ 1.935.202.874
72
4. ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO.
APORTES SOCIOS
SERGIO $ 688.178.713 20%
CREDITO BANCOLOMBIA
PRESTAMO $ 2.064.536.139
DTF 3,44% EA
TASA EA 10,44% EA
TASA MV 0,83% MV
CUOTA FIJA MV
PLAZO 5 AOS
Crdito
BANCOLO
MBIA 0 1 2 3 4 5
$ $ $ $ $
Saldo Inicial 2.064.536.139 1.729.318.968 1.359.105.124 950.240.954 498.691.366
Abono a $ $ $ $ $
Capital 335.217.171 370.213.844 408.864.169 451.549.589 498.691.366
$ $ $ $ $
Intereses 190.818.016 155.821.343 117.171.018 74.485.598 27.343.821
$ $ $ $ $
Cuota 526.035.187 526.035.187 526.035.187 526.035.187 526.035.187
$ $ $ $ $ $
Saldo Final 2.064.536.139 1.729.318.968 1.359.105.124 950.240.954 498.691.366 0
73
4.1.2. Ingresos y Egresos.
INGRESOS
0 1 2 3 4 5
VENTAS
$ $ $ $ $
Habitaciones 1.239.145.600 1.644.774.720 1.977.536.096 2.169.916.802 2.363.445.533
$ $ $ $ $
Alimentos y bebidas 716.472.811 951.007.184 1.143.409.496 1.254.643.838 1.366.541.967
Departamentos $ $ $ $ $
menores 184.990.931 245.546.937 295.224.583 323.944.925 352.836.655
$ $ $ $ $
Otros ingresos 795.754.639 1.056.241.586 1.269.934.318 1.393.477.377 1.517.757.677
$ $ $
VENTAS TOTALES 2936363981 3.897.570.427 4686104493 5.141.982.943 5.600.581.833
EGRESOS
0 1 2 3 4 5
TOTAL COSTOS Y $ $ $ $ $
GASTOS 1.010.109.209 1.340.764.227 1.612.019.946 1.768.842.132 1.926.600.150
TOTAL GASTOS NO $ $ $ $ $
DISTRIBUIDOS 925.093.665 1.227.871.296 1.476.183.115 1.619.695.830 1.764.106.974
EGRESOS $ $ $ $ $
FINANCIEROS 190.818.016 155.821.343 117.171.018 74.485.598 27.343.821
Amortizaciones (Gastos $ $ $ $ $
Preoperativos) 131.025.258 131.025.258 - - -
En la anterior tabla se pueden ver los ingresos anuales segn las ventas anuales
del hotel, determinadas por las cuatro principales fuentes de ingreso de la
operacin hotelera, basndonos en el anlisis de operacin hotelera del 2007 de
COTELCO, en la informacin que referencia los hoteles hasta 50 habitaciones
74
4.2 CUADROS EVALUACIN ECONMICA TIR-VPN.
FCL
Flujo de caja de la
financiacin (FCF) 0 1 2 3 4 5
- PRSTAMOS $ $ $ $ $ $
RECIBIDOS 2.064.536.139 - - - - -
+ PAGOS DE
PRESTAMOS (Capital $ $ $ $ $ $
e intereses) - 526.035.187 526.035.187 526.035.187 526.035.187 526.035.187
$
= FLUJO DE LA CAJA (2.064.536.13 $ $ $ $ $
DE LA DEUDA (FCD) 9) 526.035.187 526.035.187 526.035.187 526.035.187 526.035.187
- AHORRO EN
IMPUESTOS POR
PAGOS DE $ $ $ $ $ $
INTERESES - 62.969.945 51.421.043 38.666.436 24.580.247 9.023.461
= FLUJO DE CAJA DE $
LA FINANCIACIN (2.064.536.13 $ $ $ $ $
(FCF) 9) 463.065.242 474.614.144 487.368.751 501.454.940 517.011.726
FCL 0 1 2 3 4 5
Flujo de caja libre (FCL) $ $ $ $ $ $
FCL = FCA + FCF (3.440.893.565) 463.065.242 718.885.550 901.779.507 1.121.588.846 13.549.632.376
Flujo de caja de capital
(CCF) $ $ $ $ $ $
CCF = FCL + AI (3.440.893.565) 526.035.187 770.306.593 940.445.943 1.146.169.093 13.558.655.837
75
Partiendo de la premisa que el flujo de caja libre corresponde a la capacidad de la
empresa de pagar sus deudas con accionistas y acreedores, como se muestra y
ve reflejado en la tabla anterior del flujo de caja libre despus de haber realizado
toda la operacin del hotel mediante los estados financieros, estado de resultados,
balance general y flujo de caja o tesorera. (Ver anexo No 7). Y a su vez el flujo de
caja libre nos muestra la capacidad de generar rentabilidad por parte de la
empresa despus de pagar las deudas. El flujo de caja libre se obtiene, mediante
la determinacin del flujo de caja del accionista (asociado), y el flujo de caja de la
financiacin (acreedores), vindolos en este caso desde la perspectiva de cada
uno.
El flujo de caja del accionista toma en cuenta los aportes al capital del los socios, y
los pagos de dividendos recibidos, adems de un valor terminal el cual se incluyo
porque este es el valor presente de todos los flujos que ocurrirn ms all del
ltimo ao de proyeccin explicita. Esto significa que despus del ltimo ao de
proyeccin el proyecto seguir en funcionamiento por lo cual generara mas flujos
de caja y estados financieros, en otras palabras ingresos y egresos o ganancias y
prdidas, y de esta forma se definir su rentabilidad. El valor terminal simboliza
entonces el precio de venta del proyecto, en caso que los accionistas decidan
venderlo, tomando en cuenta su rentabilidad operativa, porque el accionista al
vender un proyecto que genera una rentabilidad espera obtener o recuperar el
capital invertido y un determinado flujo de rentabilidades que cede al vender el
proyecto. Por lo cual se toma como conclusin que el valor terminal es el valor del
proyecto en caso de su venta en el ltimo ao de proyeccin, en este caso el ao
cinco.
76
Tabla No. 20. VPN.
FCL 0 1 2 3 4 5
Flujo de caja libre
(FCL) $ $ $ $ $ $
FCL = FCA + FCF (3.440.893.565) 463.065.242 718.885.550 901.779.507 1.121.588.846 13.549.632.376
WACC - CPPC
(Tasa de
Descuento) 11,55% 11,97% 12,46% 13,31% 14,44%
CONVERSIN A
VALOR PRESENTE $ $ $ $ $ $
AO 0 (3.440.893.565) 415.101.879 575.543.515 641.975.767 704.675.700 7.438.692.794
VALOR PRESENTE $
NETO 6.335.096.091
77
5. IMPACTO ECONMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL
El personal que labore en el hotel ser del municipio de la calera, con el fin
de ayudar a que sus habitantes tengan una mejor calidad de vida, y
disminuir el comercio del rebusque.
78
5.1 Impacto Ambiental
Plan de trabajo-
6. INNOVACIN Y CREATIVIDAD
79
crearan caminos que generen en la vista huspedes un paisajismo y naturaleza
nica del ecosistema de la Calera, Cundinamarca. Se quiere innovara tambin en
la atencin al husped y darle un mayor nfasis a su atencin en pos de una
satisfaccin de estada total. La naturalidad con la que se va a construir la sede
del hotel acoplada con el ecosistema de la zona har de este un lugar nico y
especial para cada husped del Hotel Nirvana.
80
Competitividad Internacional: Tenemos un plan de competitividad internacional
mediante la atraccin del turista a extranjero para que se hospede en el Hotel
Nirvana y disfrute de la naturaleza y relajacin que se puede vivir en Colombia,
bajo una construccin innovadora de arquitectura sostenible con certificacin
LEED, en el municipio de la Calera, a solo 30 minutos del casco urbano de Bogot
D.C, que es la ciudad ms visitada por el turismo extranjero en Colombia, y de
esta manera obtener un nombre a nivel internacional, como un hotel de
caractersticas y servicios nicos en el mundo.
CAPTULO III
1. Conclusiones
Hotel Nirvana por ser una Sociedad Annima Simplificada permite tener
flexibilidad en la toma de decisiones, realizar cambios en los estatutos sin mayor
complicacin, y algo de suma importancia para los accionistas, con respecto a que
81
responden nicamente con los montos de sus aportes a capital de la razn social,
es decir, que en caso de quiebra de la empresa, los accionistas no se ven
obligados a responder con sus bienes propios como parte de pago.
82
2. Bibliografa.
www.mincomercio.gov.co
Cronologa Bsica para una Historia del Turismo Colombiano. Jorge
Valencia Caro. (Ed. 2003).
www.cotelco.org
http://www.cotelcobogota.com/
http://www.fondodepromocionturistica.com
www.anato.org
www.colombia.travel
www.bogotaturismo.gov.co
www.rockalparque.gov.co
www.gerente.com
http://www.aqua-urbanspa.com
http://www.termalista.com
www.hoteles.com
www.planb.com.co
http://www.deturismoporcolombia.com
Miranda Olivan, Antonio Tomas. Cmo elaborar un plan de empresa.
Editorial Thomson.2004 pg. 1.
http://www.fondoemprender.com/.../guia_plan_de_negocio.xls
Real Academia Espaola, Diccionario pequeo Larousse 1995.
http://www.nature.org
Diccionario Esencial de la Lengua Espaola. Real Academia Espaola
2006.
Christopherson, RW (1996) Geosystems: An Introduction to Physical
Geography. Prentice Hall Inc.
www.dane.gov.co
http://www.shd.gov.co
www.elespectador.com
http://www.radiosantafe.com/
www.portafolio.com.co
http://www.parquesnacionales.gov.co
http://www.definicionabc.com
http://www.viveantiaging.com
www.car.gov.co
Gustavo Patio (2007), Citas y Referencias Bibliogrficas, (2da Edicin)
Libro: metodologa de la investigacin (2006), Cesar Augusto Bernal.
83
ANEXOS
Anexo No. 1.
Lagunas de Siecha
Rutas de Acceso:
Actividades permitidas
Lagunas de Buitrago
Rutas de Acceso:
Actividades permitidas
85
Ecoturismo naturalista: Observacin de lagunas, humedales y quebradas;
observacin de flora de pramo; en la laguna, avistamiento de patos de
pramo y aves asociadas a humedales.
Ecoturismo educativo: Salidas de campo y de educacin ambiental de
escuelas, colegios, universidades y grupos empresariales.
Monte Redondo:
Rutas de Acceso:
Actividades permitidas
86
Infraestructura:
Ecoturismo:
87
Atractivos Especiales:
Este parque presenta una flora singular propia de los pramos y una fauna muy
variada que puede observarse y fotografiarse a gusto durante los recorridos de los
tres senderos de interpretacin ambiental diseados para el disfrute y el
descubrimiento: "La Arboleda", "Laguna Seca" y "Suasie". La mayor parte del rea
destinada al ecoturismo es muy fra, ideal para largas caminatas, ya que adems,
debido a la neblina, la radiacin solar es escasa.
Alojamiento y Alimentacin
ANEXO No. 2
Definicin de Spa
88
un invento posmoderno que surgi gracias al mal del estrs, sino por el contrario,
se trata de una metodologa que ahora se ha puesto de moda y se la ha imprimido
de sofisticacin y exclusividad dado el alto precio que se debe pagar para acceder
a este servicio, pero en realidad el invento es ms viejo que el agua, base de los
tratamientos.
El nombre Spa, no se sabe a ciencia cierta de donde procede, pero las teoras
ms posibles se refieren a un pueblo belga, en la regin de Lieja, llamado spa.
Este era conocido en la poca romana por sus balnearios y aguas termales. Otros
lo atribuyen al latn Salus per aquam o lo que es lo mismo salud a travs del
agua. El trmino se acua en ingls significando fuente termal, y de esta manera
se extiende a otras lenguas como la nuestra.
En la actualidad, lo asociamos a todos los establecimientos que realizan terapias
saludables con agua, ya sean jacuzzis, piscinas, masajes o aromaterapia. La
diferencia con un balneario solo reside en el agua, ya que en este procede
directamente de algn manantial o ro con propiedades saludables gracias a su
mineralizacin. Hoy en da se llaman a los spa urbanos, Day Spa.
Un invento no tan moderno como nos pensamos y que recoge unos cuidados de
belleza, admirados desde la antigedad tanto por mujeres como por hombres.53
ANEXO No. 3
CAR
52
http://www.definicionabc.com/general/spa.php
53
http://www.viveantiaging.com/general/un-poco-de-historia-de-los-spa/
89
El 31 de enero de 1961 se cre la Corporacin Autnoma Regional de los Valles
de Ubat y Surez, hoy, CORPORACIN AUTNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA, trasladndole la responsabilidad de proteger el medio
ambiente de un territorio con un rea de 18.706,4 Km2, que equivale a 1'870.640
hectreas, donde se enceuntran 105 municipios: 98 pertenecientes al
departamento de Cundinamarca, 6 al de Boyac y la zona rural de Bogot D.C.
Los asuntos de la capital, por tratarse del mayor centro urbano del pas, son
abordados desde las oficinas centrales con sede en Bogot D.C.
El territorio est integrado por nueve cuencas hidrogrficas de primer orden con
los ros Bogot, Negro, Sumapaz, Magdalena, Ubat-Surez, Minero, Machet,
Blanco y Gachet, que suman los 18.658 Km2.
Funciones de la CAR
Ley 99 de 1993 (Artculo 31)
La CAR al igual que las dems corporaciones tienen por objeto la ejecucin de las
polticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos
naturales renovables, as como el cumplimiento y oportuna aplicacin a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposicin, administracin, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por
el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 54
54
http://www.car.gov.co
90
ANEXO No. 4
Encuesta
EDAD____________
3 4 5 6
ESTRATO:
Servicios adicionales
SI Descuentos
NO
Comercial de
T.V Cabalgata
Cupones Pesca
promocionales
Caminatas
Volantes
Cuatrimotos
Correos
electrnicos
Vallas
91
5. Al momento de estar hospedado en 6. Cunto estara dispuesto a pagar por una noche
un hotel prefiere: de hospedaje en un hotel campestre?
Prcticas Revista
9. Es importante para usted un criterio 10. Al elegir un hotel en Cundinamarca usted prefiere.
(recomendacin) para visitar por
primera vez un hotel? Cercana
SI Servicios Excelentes
NO Diferentes actividades
recreativas y de relajacin.
Indiferentes
92
ANEXO No. 5
Fuente: www.cotelco.org.co
NIRVANA 40 HABITACIONES
HABITACIONES 6,84 9
ADMINISTRACION 3,35 4
SEGURIDAD 1,24 2
SISTEMAS 0,10 0
MANTENIMIENTO 1,39 2
TOTAL 27
93
ANEXO No. 6
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS (P Y G)
0 1 2 3 4 5
VENTAS
$ $ $ $ $
Habitaciones 1.239.145.600 1.644.774.720 1.977.536.096 2.169.916.802 2.363.445.533
Alimentos y $ $ $ $ $
bebidas 716.472.811 951.007.184 1.143.409.496 1.254.643.838 1.366.541.967
Departamentos $ $ $ $ $
menores 184.990.931 245.546.937 295.224.583 323.944.925 352.836.655
$ $ $ $ $
Otros ingresos 795.754.639 1.056.241.586 1.269.934.318 1.393.477.377 1.517.757.677
VENTAS $ $ $ $ $
TOTALES 2.936.363.981 3.897.570.427 4.686.104.493 5.141.982.943 5.600.581.833
COSTOS Y
GASTOS
$ $ $ $ $
Habitaciones 290.700.034 385.859.472 463.924.345 509.056.311 554.457.601
Alimentos y $ $ $ $ $
bebidas 560.845.520 744.435.951 895.045.958 982.118.742 1.069.711.130
Departamentos $ $ $ $ $
menores 158.563.655 210.468.803 253.049.643 277.667.079 302.431.419
TOTAL COSTOS Y $ $ $ $ $
GASTOS 1.010.109.209 1.340.764.227 1.612.019.946 1.768.842.132 1.926.600.150
UTILIDAD
DEPARTAMENTA $ $ $ $ $
L 1.926.254.772 2.556.806.200 3.074.084.547 3.373.140.810 3.673.981.682
GASTOS NO
DISTRIBUIDOS
$ $ $ $ $
Administracin 593.145.524 787.309.226 946.593.108 1.038.680.554 1.131.317.530
Publicidad y $ $ $ $ $
promocin 91.027.283 120.824.683 145.269.239 159.401.471 173.618.037
$ $ $ $ $
Recursos humanos 20.554.548 27.282.993 32.802.731 35.993.881 39.204.073
$ $ $ $ $
Seguridad 49.918.188 66.258.697 79.663.776 87.413.710 95.209.891
$ $ $ $ $
Sistemas 20.554.548 27.282.993 32.802.731 35.993.881 39.204.073
$ $ $ $ $
Mantenimiento 135.072.743 179.288.240 215.560.807 236.531.215 257.626.764
$ $ $ $ $
Servicios pblicos 14.820.830 19.624.464 23.490.722 25.681.118 27.926.606
TOTAL GASTOS
NO $ $ $ $ $
DISTRIBUIDOS 925.093.665 1.227.871.296 1.476.183.115 1.619.695.830 1.764.106.974
$ $ $ $ $
Seguros 13.894.215 13.894.215 13.894.215 13.894.215 144.589.064
$ $ $ $ $
EBITDA 987.266.892 1.315.040.689 1.584.007.217 1.739.550.765 1.765.285.644
$ $ $ $ $
Depreciacin 144.589.064 144.589.064 144.589.064 144.589.064 144.589.064
94
Amortizaciones
(Gastos $ $ $ $ $
Preoperativos) 131.025.258 131.025.258 - - -
$ $ $ $ $
EBIT 711.652.569 1.039.426.366 1.439.418.153 1.594.961.701 1.620.696.580
$ $ $ $ $
Gastos financieros 190.818.016 155.821.343 117.171.018 74.485.598 27.343.821
UTILIDAD ANTES $ $ $ $ $
DE IMPUESTOS 520.834.554 883.605.023 1.322.247.135 1.520.476.102 1.593.352.758
IMPUESTO A LA $ $ $ $ $
PROPIEDAD - - - - -
IMPUESTO A LA $ $ $ $ $
RENTA 171.875.403 291.589.658 436.341.555 501.757.114 525.806.410
TOTAL $ $ $ $ $
IMPUESTOS 171.875.403 291.589.658 436.341.555 501.757.114 525.806.410
$ $ $ $ $
UTILIDAD NETA 348.959.151 592.015.366 885.905.581 1.018.718.989 1.067.546.348
Balance General
0 1 2 3 4 5
$ $ $ $ $
Caja 461.231.705 834.090.398 1.186.062.015 1.343.102.132 1.367.492.183
$ $ $ $ $
Activo Corriente 461.231.705 834.090.398 1.186.062.015 1.343.102.132 1.367.492.183
$ $ $ $ $ $
Terrenos 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000
$ $ $ $ $ $
Maquinaria 11.875.000 11.875.000 11.875.000 11.875.000 11.875.000 11.875.000
$ $ $ $ $ $
Equipos de oficina 53.340.892 53.340.892 53.340.892 53.340.892 53.340.892 53.340.892
$ $ $ $ $ $
Muebles y enseres 173.263.520 173.263.520 173.263.520 173.263.520 173.263.520 173.263.520
$ $ $ $ $ $
Otros activos 352.500.000 352.500.000 352.500.000 352.500.000 352.500.000 352.500.000
Construccion $ $ $ $ $ $
Edificio 2.187.863.636 2.187.863.636 2.187.863.636 2.187.863.636 2.187.863.636 2.187.863.636
- Depreciacin $ $ $ $ $
acumulada 144.589.064 289.178.128 433.767.193 578.356.257 722.945.321
$ $ $ $ $ $
Cargos diferidos 262.050.516 131.025.258 - - - -
$ $ $ $ $ $
Total Activo 3.440.893.565 3.626.510.947 3.723.755.318 3.931.137.870 3.943.588.923 3.823.389.910
Pasivo
Impuestos por $ $ $ $ $
pagar 171.875.403 291.589.658 436.341.555 501.757.114 525.806.410
Dividendos por $ $ $ $ $
pagar 244.271.406 414.410.756 620.133.906 713.103.292 747.282.444
$ $ $ $ $ $
Creditos 2.064.536.139 1.729.318.968 1.359.105.124 950.240.954 498.691.366 0
$ $ $ $ $ $
Total Pasivo 2.064.536.139 2.145.465.776 2.065.105.537 2.006.716.415 1.713.551.771 1.273.088.854
Patrimonio
Aportes de los $ $ $ $ $ $
socios 1.376.357.426 1.376.357.426 1.376.357.426 1.376.357.426 1.376.357.426 1.376.357.426
Utilidades $ $ $ $ $
95
Retenidas 104.687.745 282.292.355 548.064.029 853.679.726 1.173.943.630
$ $ $ $ $ $
Total patrimonio 1.376.357.426 1.481.045.171 1.658.649.781 1.924.421.455 2.230.037.152 2.550.301.056
Total pasivo + $ $ $ $ $ $
patrimonio 3.440.893.565 3.626.510.947 3.723.755.318 3.931.137.870 3.943.588.923 3.823.389.910
Activo - Pasivo + $ $ $ $ $ $
Patrimonio - - - - - -
FLUJO DE TESORERIA
0 1 2 3 4 5
$ $ $ $ $ $
SALDO INICIAL - - 461.231.705 834.090.398 1.186.062.015 1.343.102.132
$ $ $ $ $ $
INGRESOS - 2.936.363.981 3.897.570.427 4.686.104.493 5.141.982.943 5.600.581.833
- EGRESOS $ $ $ $ $ $
CORRIENTES - 1.949.097.089 2.582.529.738 3.102.097.276 3.402.432.178 3.835.296.189
- INVERSION EN $ $ $ $ $ $
ESPECIE 3.440.893.565 - - - - -
- PAGO DE $ $ $ $ $ $
IMPUESTOS - - 171.875.403 291.589.658 436.341.555 501.757.114
=SALDO $ $ $ $ $ $
OPERATIVO (3.440.893.565) 987.266.892 1.143.165.286 1.292.417.559 1.303.209.210 1.263.528.530
- PAGO DE
PRESTAMOS
(Capital e $ $ $ $ $ $
Intereses) - 526.035.187 526.035.187 526.035.187 526.035.187 526.035.187
- PAGO DE $ $ $ $ $ $
DIVIDENDOS - - 244.271.406 414.410.756 620.133.906 713.103.292
= SALDO DEL $ $ $ $ $ $
AO (3.440.893.565) 461.231.705 372.858.693 351.971.617 157.040.117 24.390.051
+ INVERSION DE $ $ $ $ $ $
LOS SOCIOS 1.376.357.426 - - - - -
+ PRESTAMOS $ $ $ $ $ $
RECIBIDOS 2.064.536.139 - - - - -
= NUEVO SALDO $ $ $ $ $ $
DEL AO - 461.231.705 372.858.693 351.971.617 157.040.117 24.390.051
=SALDO $ $ $ $ $ $
ACUMULADO - 461.231.705 834.090.398 1.186.062.015 1.343.102.132 1.367.492.183
96
El estado de resultados se obtuvo con base en el anlisis operacional realizado
por Cotelco, Cuadro No. 13, tomando como base el anlisis de ventas por
departamento, y los costos y gastos hasta 50 habitaciones, con lo cual se obtuvo
con base en las proyecciones de ventas, la utilidad operacional (EBITDA), seguido
de la utilidad antes de inters e impuestos (EBIT), seguido de la utilidad antes de
impuestos, para llegar finalmente a la utilidad neta obtenida en cada periodo (ao).
En el flujo de tesorera se pueden ver los ingresos obtenidos del ejercicio de cada
periodo y la inversin de los socios o prestamos recibidos, y los pagos debitados
de los egresos corrientes, prestamos, impuestos, y dividendos en cada periodo.
97
ANEXO No. 7
DIAGRAMA DE FLUJO
98
ANEXO No. 8
99