Balance Desde el 01/01/12 a

SUMAS
CUENTAS Debe Haber
Caja $ 1,108,589,775 $ 950,774,928
Deposito a Plazo Corpbanca $ 103,371,902 $ 83,371,902
Fondo Mutuo Disponible A $ 174,342 $ 174,342
Fondo Mutuo Dollar Itau $ 85,451
Clientes con boleta $ 333,210,899 $ 333,210,899
Clientes c/fras $ 466,594,604 $ 433,279,136
Mercaderias $ 470,512,587 $ 290,153,921
PPM $ 30,367,602 $ 15,708,111
Mercaderia Importada $ 65,211,307 $ 65,211,307
ICF $ 95,556,332 $ 95,556,332
Rmte C. F. $ 4,487,201 $ 4,487,201
Seg. Cesantia $ 2,502,139
Credito 33 bis $ 222,756 $ 71,405
Cta cte trabajadores $ 21,453,815 $ 21,453,815
Impto. Por Recuperar $ 1,551,358
Cheque en cartera $ 42,079,412 $ 26,759,424
Maquinaria y Herramientas $ 5,630,908 $ 567,537
Vehiculos $ 13,535,400 $ 2,028,582
Equipos $ 1,434,385 $ 333,639
Muebles y utiles $ 968,866 $ 135,811
Equipos en leasing $ 6,868,094 $ 4,120,856
Sistema de vigilancia $ 969,345 $ 163,833
Cta part joaquin marcos olmos $ 2,000,000 $ 114,848,259
Cta part david marco mejias $ 4,551,041 $ 577,127
Ctan cte. Marco mejias D y otros $ 70,000,000
Intereses diferidos leasing $ 1,843,758 $ 1,106,255
Ptmo banco chile $ 19,705,221 $ 41,105,127
Ptmo bco santander stgo $ 12,672,935 $ 52,672,935
Leasing chile c/pzo $ 5,223,932 $ 8,702,220
C. corpbanca $ 20,759,693 $ 25,000,000
C. bci $ 26,251,692 $ 77,500,000
Proveedores $ 619,766,391 $ 659,866,208
Remuneracones x p $ 16,072,908 $ 17,120,625
Hxp $ 10,076,481 $ 10,076,481
Imp. X p $ 19,052,432 $ 20,760,367
Provisiones varias $ 1,270,357 $ 5,789,788
Ptamo soc joaquin marco $ 5,500,018
IDF $ 119,397,292 $ 121,318,305
Ret. 2da categoria $ 1,141,217 $ 1,314,900
Ppm x pagar $ 2,062,063 $ 3,307,081
Prov. Impto renta $ 28,769,592 $ 40,509,283
Deuda tributaria $ 592,743
leasing Bco. Chile l/pzo $ 3,478,288 $ 3,478,288
Ptmo Chile l/plazo $ 21,399,906 $ 99,462,234
Capital social $ 6,000,000
Util. Acumuladas $ 55,750,043
Rev cap propio $ 30,000 $ 34,062,521
Perdida y ganancia $ 115,425,386 $ 115,425,386
Remuneraciones $ 55,674,261
Fondo cesantia $ 401,446
Serv contratados $ 2,444,488
Gastos de importacion $ 3,920,020 $ 3,920,020
Cto de ventas $ 357,709,364
Gto general $ 22,325,582 $ 166,113
Imprenta y librera $ 1,679,278
Comunicaciones $ 2,232,501
Fletes $ 3,047,158
Seguros $ 2,787,918
Patente Municipal $ 904,932
Honorarios $ 15,730,483
Mantencin de Vehculos $ 816,627
Gastos Basicos $ 1,696,674
Gastos de Venta $ 7,801,353 $ 120,000
Arriendo de local $ 20,168,064
Combustible y Lubricantes $ 651,964
Intereses leasing $ 1,112,755
Intereses Financieros $ 11,990,392 $ 491,095
Descuentos Otorgados $ 105,379
Depreciacin Maquinarias $ 431,201
Depreciacin Vehculos $ 2,028,582
Depreciacin Equipos $ 497,472
Depreciacin Muebles $ 120,796
Depreciacin Equipos Leasing $ 4,120,856
Correccin Monetaria Leasing $ 141,263
Reaj. Art 72 Lir $ 168,871
Impto 1era categoria $ 11,739,691
R.I.M Tributarios y Previsionales $ 65
Venta Mercaderas $ 35,567,712 $ 593,825,896
Servicios $ 54,201 $ 16,352,102
Reajustes Ganados $ 10,331 $ 4,478
Otros Ingresos $ 42,017
Descuentos Pronto Pago $ 1,168,300
Rentabilidad FF.MM $ 8,254
Intereses y reaj. Captaciones $ 2,996,290
Correccin Monetaria $ 4,845,460 $ 469,939
Total pagina $ 4,469,114,942 $ 4,469,114,942
Utilidad del Ejercicio
Totales $ 4,469,114,942 $ 4,469,114,942
ce Desde el 01/01/12 al 31/12/12
SALDOS INVENTARIO RESULTADOS
Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdida
$ 157,814,847 $ 157,814,847
$ 20,000,000 $ 20,000,000

$ 85,451 $ 85,451

$ 33,315,468 $ 33,315,468
$ 180,358,666 $ 180,358,666
$ 14,659,491 $ 14,659,491

$ 2,502,139 $ 2,502,139
$ 151,351 $ 151,351

$ 1,551,358 $ 1,551,358
$ 15,319,988 $ 15,319,988
$ 5,063,371 $ 5,063,371
$ 11,506,818 $ 11,506,818
$ 1,100,746 $ 1,100,746
$ 833,055 $ 833,055
$ 2,747,238 $ 2,747,238
$ 805,512 $ 805,512
$ 112,848,259 $ 112,848,259
$ 3,973,914 $ 3,973,914
$ 70,000,000 $ 70,000,000
$ 737,503 $ 737,503
$ 21,399,906 $ 21,399,906
$ 40,000,000 $ 40,000,000
$ 3,478,288 $ 3,478,288
$ 4,240,307 $ 4,240,307
$ 51,248,308 $ 51,248,308
$ 40,099,817 $ 40,099,817
$ 1,047,717 $ 1,047,717

$ 1,707,935 $ 1,707,935
$ 4,519,431 $ 4,519,431
$ 5,500,018 $ 5,500,018
$ 1,921,013 $ 1,921,013
$ 173,683 $ 173,683
$ 1,245,018 $ 1,245,018
$ 11,739,691 $ 11,739,691
$ 592,743 $ 592,743
 $ 78,062,328 $ 78,062,328
$ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 55,750,043 $ 55,750,043
$ 34,032,521 $ 34,032,521

$ 55,674,261 $ 55,674,261
$ 401,446 $ 401,446
$ 2,444,488 $ 2,444,488

$ 357,709,364 $ 357,709,364
$ 22,159,469 $ 22,159,469
$ 1,679,278 $ 1,679,278
$ 2,232,501 $ 2,232,501
$ 3,047,158 $ 3,047,158
$ 2,787,918 $ 2,787,918
$ 904,932 $ 904,932
$ 15,730,483 $ 15,730,483
$ 816,627 $ 816,627
$ 1,696,674 $ 1,696,674
$ 7,681,353 $ 7,681,353
$ 20,168,064 $ 20,168,064
$ 651,964 $ 651,964
$ 1,112,755 $ 1,112,755
$ 11,499,297 $ 11,499,297
$ 105,379 $ 105,379
$ 431,201 $ 431,201
$ 2,028,582 $ 2,028,582
$ 497,472 $ 497,472
$ 120,796 $ 120,796
$ 4,120,856 $ 4,120,856
$ 141,263
$ 168,871 $ 168,871
$ 11,739,691 $ 11,739,691
$ 65 $ 65
$ 558,258,184
$ 16,297,901
$ 5,853 $ 5,853
$ 42,017
$ 1,168,300
$ 8,254
$ 2,996,290
$ 4,375,521 $ 4,375,521
$ 1,054,519,235 $ 1,054,519,235 $ 522,526,916 $ 475,607,026 $ 531,992,319
$ 46,919,890 $ 46,919,890
$ 1,054,519,235 $ 1,054,519,235 $ 522,526,916 $ 522,526,916 $ 578,912,209
RESULTADOS
Ganancia
 $ 141,263

$ 558,258,184
$ 16,297,901

$ 42,017
$ 1,168,300
$ 8,254
$ 2,996,290

$ 578,912,209
$ 578,912,209
 Balance Desde e
SUMAS
CUENTAS Debe Haber
Caja $ 1,160,167,735 $ 990,259,545
Deposito a Plazo Corpbanca $ 36,184,242 $ 36,184,242
Fondo Mutuo Dollar Itau $ 85,451 $ 85,451
Clientes con boleta $ 406,504,402 $ 406,504,402
Clientes c/fras $ 374,460,075 $ 298,413,212
Mercaderias $ 535,334,862 $ 278,119,223
PPM $ 30,680,334 $ 14,659,491
Mercaderia Importada $ 99,028,906 $ 99,028,906
ICF $ 99,149,262 $ 99,149,262
Rmte C. F. $ 5,920,978
Seg. Cesantia $ 3,904,478
Credito 33 bis $ 715,886 $ 151,351
Cta cte trabajadores $ 21,607,053 $ 21,607,053
Impto. Por Recuperar $ 4,622,509 $ 3,071,151
Cheque en cartera $ 26,233,274 $ 15,319,988
Maquinaria y Herramientas $ 19,040,905 $ 1,697,129
Vehiculos $ 11,782,982 $ 2,494,872
Equipos $ 1,303,216 $ 377,546
Muebles y utiles $ 934,408 $ 175,080
Equipos en leasing $ 2,813,172 $ 2,813,172
Sistema de vigilancia $ 824,844 $ 167,765
Cta part joaquin marcos olmos $ 1,000,000 $ 159,533,550
Cta part david marco mejias $ 4,973,914 $ 234,599
Ctan cte. Marco mejias D y otros $ 70,000,000
Intereses diferidos leasing $ 737,503 $ 737,503
Ptmo banco chile $ 21,399,906 $ 44,610,384
Ptmo bco santander stgo $ 61,956,846 $ 204,100,000
Leasing chile c/pzo $ 3,478,288 $ 3,478,288
Total pagina $ 3,004,845,431 $ 2,682,973,165
C. corpbanca $ 4,240,307 $ 4,240,307
C. bci $ 57,346,227 $ 111,248,308
Ptmo banco chile c plazo $ 19,187,494 $ 23,171,728
Proveedores $ 649,801,023 $ 669,053,753
Remuneracones x p $ 30,616,238 $ 30,616,238
Hxp $ 7,790,013 $ 7,790,013
Imp. X p $ 21,713,483 $ 24,018,281
Provisiones varias $ 4,164,645 $ 7,536,443
Ptamo soc joaquin marco $ 5,500,018
Impto unico $ 54,345 $ 66,738
IDF $ 120,477,820 $ 120,477,820
Ret. 2da categoria $ 870,051 $ 1,039,240
Ppm x pagar $ 1,245,018 $ 2,393,104
Prov. Impto renta $ 11,739,691 $ 26,703,346
Deuda tributaria $ 592,743
Prestamo chile l/pzo $ 23,210,478 $ 78,062,328
Capital social $ 6,000,000
Util. Acumuladas $ 55,750,043
Rev cap propio $ 48,000 $ 40,268,483
Perdida y ganancia $ 46,919,890 $ 46,919,890
Remuneraciones $ 70,917,403
Fondo cesantia $ 324,775
Serv contratados $ 2,447,945
Gastos de importacion $ 550,416 $ 550,416
Cto de ventas $ 372,480,666
Gastos publicitario $ 4,359,900
Gto general $ 9,202,215 $ 213,569
Imprenta y librera $ 1,886,519
Comunicaciones $ 1,730,728
Total pagina $ 4,468,170,721 $ 3,945,185,974
Fletes $ 1,172,382
Seguros $ 2,187,477
Patente Municipal $ 1,291,309
Honorarios $ 11,961,288
Gastos Basicos $ 3,161,757
Gastos de Venta $ 6,109,125 $ 60,697
Arriendo de local $ 20,168,064
Combustible y Lubricantes $ 830,760
Intereses leasing $ 737,503
Intereses Financieros $ 22,447,153
Descuentos Otorgados $ 20,168
Gastos Financieros $ 160,000
Depreciacin Maquinarias $ 1,142,890
Depreciacin Vehculos $ 2,494,872
Depreciacin Equipos $ 370,504
Depreciacin Muebles $ 171,826
Depreciacin Equipos Leasing $ 2,813,172
Depreciacin Sistema de Vigilancia $ 167,765
Correccin Monetaria $ 6,235,962 $ 987,539
Correccin Monetaria Leasing $ 65,934
Impto 1era categoria $ 14,963,655
Venta Mercaderas $ 3,896,301 $ 619,821,114
Servicios $ 376,891 $ 4,161,989
Reajustes Ganados $ 18,060
Rentabilidad FF.MM $ 2,018
Intereses y reaj. Captaciones $ 752,256
Total pagina $ 4,571,053,563 $ 4,571,053,563
Utilidad del Ejercicio
Totales $ 4,571,053,563 $ 4,571,053,563
Balance Desde el 01/01/13 al 31/12/13
SALDOS INVENTARIO
Deudor Acreedor Activo Pasivo
$ 169,908,190 $ 169,908,190

$ 76,046,863 $ 76,046,863
$ 257,215,639 $ 257,215,639
$ 16,020,843 $ 16,020,843

$ 5,920,978 $ 5,920,978
$ 3,904,478 $ 3,904,478
$ 564,535 $ 564,535

$ 1,551,358 $ 1,551,358
$ 10,913,286 $ 10,913,286
$ 17,343,776 $ 17,343,776
$ 9,288,110 $ 9,288,110
$ 925,670 $ 925,670
$ 759,328 $ 759,328

$ 657,079 $ 657,079
$ 158,533,550 $ 158,533,550
$ 4,739,315 $ 4,739,315
$ 70,000,000 $ 70,000,000

$ 23,210,478 $ 23,210,478
$ 142,143,154 $ 142,143,154

$ 645,759,448 $ 323,887,182 $ 645,759,448 $ 323,887,182

$ 53,902,081 $ 53,902,081
$ 3,984,234 $ 3,984,234
$ 19,252,730 $ 19,252,730

$ 2,304,798 $ 2,304,798
$ 3,371,798 $ 3,371,798
$ 5,500,018 $ 5,500,018
$ 12,393 $ 12,393

$ 169,189 $ 169,189
$ 1,148,086 $ 1,148,086
 $ 14,963,655 $ 14,963,655
$ 592,743 $ 592,743
$ 54,851,850 $ 54,851,850
$ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 55,750,043 $ 55,750,043
$ 40,220,483 $ 40,220,483

$ 70,917,403
$ 324,775
$ 2,447,945

$ 372,480,666
$ 4,359,900
$ 8,988,646
$ 1,886,519
$ 1,730,728
$ 1,108,896,030 $ 585,911,283 $ 645,759,448 $ 585,911,283
$ 1,172,382
$ 2,187,477
$ 1,291,309
$ 11,961,288
$ 3,161,757
$ 6,048,428
$ 20,168,064
$ 830,760
$ 737,503
$ 22,447,153
$ 20,168
$ 160,000
$ 1,142,890
$ 2,494,872
$ 370,504
$ 171,826
$ 2,813,172
$ 167,765
$ 5,248,423
$ 65,934
$ 14,963,655
$ 615,924,813
$ 3,785,098
$ 18,060
$ 2,018
$ 752,256
$ 1,206,457,444 $ 1,206,457,444 $ 645,759,448 $ 585,911,283
$ 59,848,165
$ 1,206,457,444 $ 1,206,457,444 $ 645,759,448 $ 645,759,448
 RESULTADOS
Perdida Ganancia

$0 $0
 $ 70,917,403
$ 324,775
$ 2,447,945

$ 372,480,666
$ 4,359,900
$ 8,988,646
$ 1,886,519
$ 1,730,728
$ 463,136,582 $0
$ 1,172,382
$ 2,187,477
$ 1,291,309
$ 11,961,288
$ 3,161,757
$ 6,048,428
$ 20,168,064
$ 830,760
$ 737,503
$ 22,447,153
$ 20,168
$ 160,000
$ 1,142,890
$ 2,494,872
$ 370,504
$ 171,826
$ 2,813,172
$ 167,765
$ 5,248,423
$ 65,934
$ 14,963,655
$ 615,924,813
$ 3,785,098
$ 18,060
$ 2,018
$ 752,256
$ 560,697,996 $ 620,546,161
$ 59,848,165
$ 620,546,161 $ 620,546,161
 Balance Desde el 01/01/14 a
SUMAS
CUENTAS Debe Haber
Caja $ 1,117,797,933 $ 999,116,745
Deposito a Bco Chile $ 5,460,035 $ 5,460,035
Clientes con boleta $ 382,238,680 $ 382,238,680
Clientes c/fras $ 365,507,754 $ 355,544,992
Mercaderias $ 566,242,597 $ 328,299,767
PPM $ 30,274,447 $ 16,020,843
Mercaderia Importada $ 43,161,862 $ 43,161,862
ICF $ 75,511,100 $ 75,511,100
Rmte C. F. $ 5,964,353 $ 5,964,353
Seg. Cesantia $ 5,420,761
Cargas por recuperar $ 5,672 $ 5,672
Credito 33 bis $ 611,849 $ 564,535
Cta cte trabajadores $ 19,837,762 $ 19,837,762
Impto. Por Recuperar $ 3,173,081 $ 1,621,723
Cheque en cartera $ 20,262,030 $ 10,913,286
Maquinaria y Herramientas $ 18,332,371 $ 1,428,811
Vehiculos $ 9,817,532 $ 2,637,080
Equipos $ 978,432 $ 378,973
Muebles y utiles $ 1,985,452 $ 369,422
Sistema de vigilancia $ 694,533 $ 141,261
Cta part joaquin marcos olmos $ 1,000,000 $ 218,082,474
Cta part david marco mejias $ 5,739,315 $ 299,241
Ctan cte. Marco mejias D y otros $ 220,000,000
Ptmo banco chile $ 60,458,776 $ 86,069,363
Ptmo bco santander stgo $ 41,447,765 $ 142,143,154
C. bci $ 55,660,334 $ 102,402,081
Ptmo banco chile c plazo $ 3,984,234 $ 3,984,234
Proveedores $ 470,593,549 $ 511,707,810
Total pagina $ 3,532,162,209 $ 3,313,905,259
Remuneracones x p $ 33,386,428 $ 33,386,428
Hxp $ 9,815,567 $ 9,815,567
Imp. X p $ 26,734,792 $ 28,697,461
Provisiones varias $ 3,017,012 $ 4,097,679
Ptamo soc joaquin marco $ 5,500,018
Impto unico $ 202,545 $ 220,042
IDF $ 103,968,988 $ 106,574,637
Ret. 2da categoria $ 1,169,718 $ 1,259,810
Ppm x pagar $ 1,148,086 $ 2,454,379
Prov. Impto renta $ 14,963,655 $ 16,039,904
Deuda tributaria $ 592,743
Prestamo chile l/pzo $ 80,462,437 $ 160,205,871
Capital social $ 6,000,000
Util. Acumuladas $ 55,750,043
Rev cap propio $ 567,000 $ 59,063,348
Perdida y ganancia $ 59,848,165 $ 59,848,165
Remuneraciones $ 79,162,858
Fondo cesantia $ 350,728
Serv contratados $ 2,360,241
Gastos de importacion $ 816,242
Cto de ventas $ 358,660,300
Gastos publicitario $ 2,592,102
Gto general $ 5,611,789 $ 5,888
Imprenta y librera $ 1,360,810
Comunicaciones $ 1,910,739
Fletes $ 252,689
Seguros $ 3,255,858
Patente Municipal $ 1,532,111
Honorarios $ 15,220,875
Total pagina $ 4,340,533,944 $ 3,863,417,242
Mantencin de Vehiculos $ 81,219
Gastos Basicos $ 822,062
Gastos de Venta $ 5,348,414 $ 221
Arriendo de local $ 21,635,837
Combustible y Lubricantes $ 694,318
Intereses Financieros $ 29,175,911
Gastos Financieros $ 521,901
Depreciacin Maquinarias $ 1,428,811
Depreciacin Vehculos $ 2,637,080
Depreciacin Equipos $ 378,973
Depreciacin Muebles $ 322,108
Depreciacin Sistema de Vigilancia $ 141,261
Correccin Monetaria $ 18,842,865 $ 2,586,553
R.I.M Tributario $ 12,842
Impto 1era categoria $ 1,076,249
Venta Mercaderas $ 3,524,643 $ 558,317,999
Servicios $ 6,723 $ 2,605,446
Reajustes Ganados $ 84,656
Intereses y reaj. Captaciones $ 173,044
Total pagina $ 4,427,185,161 $ 4,427,185,161
Utilidad del Ejercicio
Totales $ 4,427,185,161 $ 4,427,185,161
ce Desde el 01/01/14 al 31/12/14
SALDOS INVENTARIO RESULTADOS
Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdida
$ 118,681,188 $ 118,681,188

$ 9,962,762 $ 9,962,762
$ 237,942,830 $ 237,942,830
$ 14,253,604 $ 14,253,604

$ 5,420,761 $ 5,420,761

$ 47,314 $ 47,314

$ 1,551,358 $ 1,551,358
$ 9,348,744 $ 9,348,744
$ 16,903,560 $ 16,903,560
$ 7,180,452 $ 7,180,452
$ 599,459 $ 599,459
$ 1,616,030 $ 1,616,030
$ 553,272 $ 553,272
$ 217,082,474 $ 217,082,474
$ 5,440,074 $ 5,440,074
$ 220,000,000 $ 220,000,000
$ 25,610,587 $ 25,610,587
$ 100,695,389 $ 100,695,389
$ 46,741,747 $ 46,741,747

$ 41,114,261 $ 41,114,261
$ 649,501,408 $ 431,244,458 $ 649,501,408 $ 431,244,458 $0

$ 1,962,669 $ 1,962,669
$ 1,080,667 $ 1,080,667
$ 5,500,018 $ 5,500,018
$ 17,497 $ 17,497
$ 2,605,649 $ 2,605,649
$ 90,092 $ 90,092
$ 1,306,293 $ 1,306,293
$ 1,076,249 $ 1,076,249
$ 592,743 $ 592,743
$ 79,743,434 $ 79,743,434
$ 6,000,000 $ 6,000,000
 $ 55,750,043 $ 55,750,043
$ 58,496,348 $ 58,496,348

$ 79,162,858 $ 79,162,858
$ 350,728 $ 350,728
$ 2,360,241 $ 2,360,241
$ 816,242 $ 816,242
$ 358,660,300 $ 358,660,300
$ 2,592,102 $ 2,592,102
$ 5,605,901 $ 5,605,901
$ 1,360,810 $ 1,360,810
$ 1,910,739 $ 1,910,739
$ 252,689 $ 252,689
$ 3,255,858 $ 3,255,858
$ 1,532,111 $ 1,532,111
$ 15,220,875 $ 15,220,875
$ 1,122,582,862 $ 645,466,160 $ 649,501,408 $ 645,466,160 $ 473,081,454
$ 81,219 $ 81,219
$ 822,062 $ 822,062
$ 5,348,193 $ 5,348,193
$ 21,635,837 $ 21,635,837
$ 694,318 $ 694,318
$ 29,175,911 $ 29,175,911
$ 521,901 $ 521,901
$ 1,428,811 $ 1,428,811
$ 2,637,080 $ 2,637,080
$ 378,973 $ 378,973
$ 322,108 $ 322,108
$ 141,261 $ 141,261
$ 16,256,312 $ 16,256,312
$ 12,842 $ 12,842
$ 1,076,249 $ 1,076,249
$ 554,793,356
$ 2,598,723
$ 84,656
$ 173,044
$ 1,203,115,939 $ 1,203,115,939 $ 649,501,408 $ 645,466,160 $ 553,614,531
$ 4,035,248 $ 4,035,248
$ 1,203,115,939 $ 1,203,115,939 $ 649,501,408 $ 649,501,408 $ 557,649,779
RESULTADOS
Ganancia

$0
 $0

$ 554,793,356
$ 2,598,723
$ 84,656
$ 173,044
$ 557,649,779

$ 557,649,779
Activos Corrientes
Caja $ 157,814,847
Deposito a Plazo Corpbanca $ 20,000,000
Fondo Mutuo Dollar Itau $ 85,451
Clientes c/fras $ 33,315,468
Mercaderias $ 180,358,666
PPM $ 14,659,491
Seg. Cesantia $ 2,502,139
Credito 33 bis $ 151,351
Impto. Por Recuperar $ 1,551,358
Cheque en cartera $ 15,319,988
Cta part david marco mejias $ 3,973,914
Ctan cte. Marco mejias D y otros $ 70,000,000
Intereses diferidos leasing $ 737,503

Total Activo Corriente $ 500,470,176

Activos No Corrientes
Maquinaria y Herramientas $ 5,063,371
Vehiculos $ 11,506,818
Equipos $ 1,100,746
Muebles y utiles $ 833,055
Equipos en leasing $ 2,747,238
Sistema de vigilancia $ 805,512

Total Activo Corriente $ 22,056,740

SUMA $ 522,526,916
Pasivos Corrientes
Ptmo banco chile $ 21,399,906
Ptmo bco santander stgo $ 40,000,000
Leasing chile c/pzo $ 3,478,288
C. corpbanca $ 4,240,307
C. bci $ 51,248,308
Proveedores $ 40,099,817
Remuneracones x p $ 1,047,717
Imp. X p $ 1,707,935
Provisiones varias $ 4,519,431
Ptamo soc joaquin marco $ 5,500,018
IDF $ 1,921,013
Ret. 2da categoria $ 173,683
Ppm x pagar $ 1,245,018
Prov. Impto renta $ 11,739,691
Deuda tributaria $ 592,743

Total Pasivo Corriente $ 188,913,875

Pasivos No Corrientes
Ptmo Chile l/plazo $ 78,062,328

Total Pasivo No Corriente $ 78,062,328

SUMA $ 266,976,203
Patrimonio
Cta part joaquin marcos olmos $ 112,848,259
Capital social $ 6,000,000
Util. Acumuladas $ 55,750,043
Rev cap propio $ 34,032,521
Util. Del ejercicio $ 46,919,890

Total Patrimonio $ 255,550,713

SUMA $ 522,526,916
Activos Corrientes
Caja $ 169,908,190
Clientes c/fras $ 76,046,863
Mercaderias $ 257,215,639
PPM $ 16,020,843
Rmte C. F. $ 5,920,978
Seg. Cesantia $ 3,904,478
Credito 33 bis $ 564,535
Impto. Por Recuperar $ 1,551,358
Cheque en cartera $ 10,913,286
Cta part david marco mejias $ 4,739,315
Ctan cte. Marco mejias D y otros $ 70,000,000

Total Activo Corriente $ 616,785,485

Activos No Corrientes
Maquinaria y Herramientas $ 17,343,776
Vehiculos $ 9,288,110
Equipos $ 925,670
Muebles y utiles $ 759,328
Sistema de vigilancia $ 657,079

Total Activo Corriente $ 28,973,963

SUMA $ 645,759,448
Pasivos Corrientes
Ptmo banco chile $ 23,210,478
Ptmo bco santander stgo $ 142,143,154
C. bci $ 53,902,081
Ptmo banco chile c plazo $ 3,984,234
Proveedores $ 19,252,730
Imp. X p $ 2,304,798
Provisiones varias $ 3,371,798
Ptamo soc joaquin marco $ 5,500,018
Impto unico $ 12,393
Ret. 2da categoria $ 169,189
Ppm x pagar $ 1,148,086
Prov. Impto renta $ 14,963,655
Deuda tributaria $ 592,743

Total Pasivo Corriente $ 270,555,357

Pasivos No Corrientes
Ptmo Chile l/plazo $ 54,851,850

Total Pasivo No Corriente $ 54,851,850

suma $ 325,407,207
Patrimonio
Cta part joaquin marcos olmos $ 158,533,550
Capital social $ 6,000,000
Util. Acumuladas $ 55,750,043
Rev cap propio $ 40,220,483
Util. Del ejercicio $ 59,848,165

Total Patrimonio $ 320,352,241

SUMA $ 645,759,448
Activos Corrientes
Caja $ 118,681,188
Clientes c/fras $ 9,962,762
Mercaderias $ 237,942,830
PPM $ 14,253,604
Seg. Cesantia $ 5,420,761
Credito 33 bis $ 47,314
Impto. Por Recuperar $ 1,551,358
Cheque en cartera $ 9,348,744
Cta part david marco mejias $ 5,440,074
Ctan cte. Marco mejias D y otros $ 220,000,000

Total Activo Corriente $ 622,648,635

Activos No Corrientes
Maquinaria y Herramientas $ 16,903,560
Vehiculos $ 7,180,452
Equipos $ 599,459
Muebles y utiles $ 1,616,030
Sistema de vigilancia $ 553,272

Total Activo No Corriente $ 26,852,773

SUMA $ 649,501,408
Pasivos Corrientes
Ptmo banco chile $ 25,610,587
Ptmo bco santander stgo $ 100,695,389
C. bci $ 46,741,747
Proveedores $ 41,114,261
Imp. X p $ 1,962,669
Provisiones varias $ 1,080,667
Ptamo soc joaquin marco $ 5,500,018
Impto unico $ 17,497
IDF $ 2,605,649
Ret. 2da categoria $ 90,092
Ppm x pagar $ 1,306,293
Prov. Impto renta $ 1,076,249
Deuda tributaria $ 592,743

Total Pasivo Corriente $ 228,393,861

Pasivos No Corrientes
Ptmo Chile l/plazo $ 79,743,434

Total Pasivo No Corriente $ 79,743,434

SUMA $ 308,137,295
Patrimonio
Cta part joaquin marcos olmos $ 217,082,474
Capital social $ 6,000,000
Util. Acumuladas $ 55,750,043
Rev cap propio $ 58,496,348
Util. Del ejercicio $ 4,035,248

Total Patrimonio $ 341,364,113

SUMA $ 649,501,408
Frmula Razn corriente = Activo Corriente
Pasivo Corriente

Frmula prueba cida = Activo Corriente Existencias (inventarios)

Pasivo Corriente

Capital de Trabajo = Activo Corrientes

$ 500,470,176

0
Endeudamiento = Pasivo Total
Activo Total

Deuda patrimonio = Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente

Patrimonio

Endeudamiento CP = Pasivo Corrientes

Activo total
Endeudamiento LP = Pasivo no Corrientes
Activo total

Endeudamiento T = Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente

Activo total

Margen utilidad Bruta = (Ventas - Costo de ventas)

Ventas

Margen utilidad Neta = Utilidad (Prdida)

Ventas

Rentabilidad operacional = Utilidad Operacional (EBIT)

Ventas

ROI = Utilidad Operacional (EBIT)

Total Activos

ROE = Ganancia (Prdida)

Patrimonio Total
$ 500,470,176 2.6
$ 188,913,875

$ 320,111,510 1.7
$ 188,913,875

menos (-) Pasivo Corriente

- $ 188,913,875

$ 266,976,203 0.51 51%

$ 522,526,916

$ 266,976,203 1.04
$ 255,550,713

$ 188,913,875 0.36
$ 522,526,916
$ 78,062,328 0.15
$ 522,526,916

$ 266,976,203 0.51
$ 522,526,916

$ 200,548,820 0.36 36%

$ 558,258,184

$ 46,919,890 0.08 8%
$ 558,258,184

$ 44,129,836 0.08 8%
$ 558,258,184

$ 44,129,836 0.08 8%
$ 522,526,916

$ 46,919,890 0.18 18%

$ 255,550,713
$ 311,556,301
Frmula Razn corriente = Activo Corriente
Pasivo Corriente

Frmula prueba cida = Activo Corriente Existencias (inventarios)

Pasivo Corriente

Capital de Trabajo = Activo Corrientes

$ 616,785,485

Endeudamiento = Pasivo Total

Activo Total

Deuda patrimonio = Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente

Patrimonio

Endeudamiento CP = Pasivo Corrientes

Activo total
Endeudamiento LP = Pasivo no Corrientes
Activo total

Endeudamiento T = Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente

Activo total

Margen utilidad Bruta = (Ventas - Costo de ventas)

Ventas

Margen utilidad Neta = Utilidad (Prdida)

Ventas

Rentabilidad operacional = Utilidad Operacional (EBIT)

Ventas

ROI = Utilidad Operacional (EBIT)

Total Activos

ROE = Ganancia (Prdida)

Patrimonio Total
$ 616,785,485 2.3
$ 270,555,357

$ 359,569,846 1.3
$ 270,555,357

menos (-) Pasivo Corriente

- $ 270,555,357

$ 325,407,207 0.50 50%

$ 645,759,448

$ 325,407,207 1.02
$ 320,352,241

$ 270,555,357 0.42
$ 645,759,448
$ 54,851,850 0.08
$ 645,759,448

$ 325,407,207 0.50
$ 645,759,448

$ 243,444,147 0.40 40%

$ 615,924,813

$ 59,848,165 0.10 10%

$ 615,924,813

$ 76,451,841 0.12 12%

$ 615,924,813

$ 76,451,841 0.12 12%

$ 645,759,448

$ 59,848,165 0.19 19%

$ 320,352,241
$ 346,230,128
Frmula Razn corriente = Activo Corriente
Pasivo Corriente

Frmula prueba cida = Activo Corriente Existencias (inventarios)

Pasivo Corriente

Capital de Trabajo = Activo Corrientes

$ 622,648,635

Endeudamiento = Pasivo Total

Activo Total

Deuda patrimonio = Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente

Patrimonio

Endeudamiento CP = Pasivo Corrientes

Activo total
Endeudamiento LP = Pasivo no Corrientes
Activo total

Endeudamiento T = Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente

Activo total

Margen utilidad Bruta = (Ventas - Costo de ventas)

Ventas

Margen utilidad Neta = Utilidad (Prdida)

Ventas

Rentabilidad operacional = Utilidad Operacional (EBIT)

Ventas

ROI = Utilidad Operacional (EBIT)

Total Activos

ROE = Ganancia (Prdida)

Patrimonio Total
$ 622,648,635 2.7
$ 228,393,861

$ 384,705,805 1.7
$ 228,393,861

menos (-) Pasivo Corriente

- $ 228,393,861

$ 308,137,295 0.47 47%

$ 649,501,408

$ 308,137,295 0.90
$ 341,364,113

$ 228,393,861 0.35
$ 649,501,408
$ 79,743,434 0.12
$ 649,501,408

$ 308,137,295 0.47
$ 649,501,408

$ 196,133,056 0.35 35%

$ 554,793,356

$ 4,035,248 0.01 1%
$ 554,793,356

$ 20,637,908 0.04 4%
$ 554,793,356

$ 20,637,908 0.03 3%
$ 649,501,408

$ 4,035,248 0.01 1%
$ 341,364,113
$ 394,254,774
 2012

$ 558,258,184

$ 357,709,364

$ 200,548,820

$ 123,091,596

$ 13,516,429

$ 63,940,795

$ 19,810,959

$ 44,129,836
 2013 2014

$ 615,924,813 $ 554,793,356

$ 372,480,666 $ 358,660,300

$ 243,444,147 $ 196,133,056

$ 122,878,434 $ 129,962,162

$ 13,768,187 $ 11,448,842

$ 106,797,526 $ 54,722,052

$ 30,345,685 $ 34,084,144

$ 76,451,841 $ 20,637,908
LIQUIDEZ
Razn Corriente
2012 2013 2014
2.6 2.3 2.7

Prueba cida
2012 2013 2014
1.7 1.3 1.7

Capital de trabajo
2012 2013 2014
$ 311,556,301 $ 346,230,128 $ 394,254,774

ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento
2012 2013 2014
51% 50% 47%

Deuda Patrimonio
2012 2013 2014
1.04 1.02 0.90

Endeudamiento corto plazo

2012 2013 2014
0.36 0.42 0.35

Endeudamiento largo plazo

2012 2013 2014
0.15 0.08 0.12

Endeudamiento total
2012 2013 2014
51% 50% 47%

Ratios de Rentabilidad
 Margen de utilidad Bruta
2012 2013 2014
36% 10% 35%

Margen de utilidad neta

2012 2013 2014
8% 10% 1%

Rentabilidad Operacional 20%

2012 2013 2014
8% 12% 4% 15%

Porcentaje 10%
ROI
5%
2012 2013 2014
8% 12% 3%
0%
201

ROE
2012 2013 2014
18% 19% 1%
 ROE
20%
18% 19%
15%

Porcentaje 10%
5%

1%
0%
2012 2013 2014

Aos
 Razn Corriente
2.8
2.7 2.7
2.6
2.6
2.5

Axis Title 2.4

2.3 2.3
2.2
2.1
2.0
2012 2013 2014

Axis Title

Prueba cida
1.8
1.7 1.7
1.6
1.4
1.3
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2012 2013 2014

C apital de Trabajo
$ 450,000,000
$ 400,000,000
$ 350,000,000
$ 300,000,000
$ 250,000,000
$ 200,000,000
$ 150,000,000
$ 100,000,000
$ 50,000,000
$-
2012 2013 2014
$ 150,000,000
$ 100,000,000
$ 50,000,000
$-
2012 2013 2014

Endeudamiento
52%

51%

50%

49%

48%

47%

46%

45%
2012 2013 2014

DEUDA PATRIMONIO
1.10

1.05

1.00

0.95

0.90

0.85

0.80
2012 2013 2014

ENDEUDA MIENTO
C ORTO PLAZO
0.44
0.42
0.40
0.38
0.36
0.34
0.32
0.30
2012 2013 2014
0.40
0.38
0.36
0.34
0.32
0.30
2012 2013 2014

ENDEUDAMIENTO
LA RGO P LAZO
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
2012 2013 2014

ENDEUDA MIENTO TOTAL

52%

51%

50%

49%

48%

47%

46%

45%
2012 2013 2014

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
2012 2013 2014
 25%

20%

15%

10%

5%

0%
2012 2013 2014

MARGEN DE UTILIDA D NETA

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%
2012 2013 2014

rENTABILIDAD OPERACIONA L
14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%
2012 2013 2014

ROI
14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%
12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%
2012 2013 2014

ROE
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2012 2013 2014
 2.7

2014

1.7

2014

14
14

014

2014

2014
 2014

2014

2014

UTA

2014
2014

14

AL

014
014

014
 2012
Efectivo y Equivalente a Efectivo