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eletrnico, mecnico, de fotocpia, de gravao, ou outros, sem prvia autorizao por
escrito da proprietria.
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patrimoniais da TOTVS.
Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.
Faturamen Protheus
11
to

Habilitar o participante a utilizar os recursos do ambiente de


Faturamento, orientando-os em operaes tais como: requisies,
transferncias entre armazns e filiais, devolues, procedimentos
de inventrio, recebimento, ordens de produo, rastreabilidade -
controle de lotes/data de validade, saldos por endereo, controle de
qualidade focado ao fornecedor e fechamento.

FATURAMENTO
OBJETIVOS
Objetivos Instrucionais do Curso.................................................2
Objetivos Especficos do Curso....................................................2
Fluxo Operacional .......................................................................3
CADASTROS
Unidade de Medida ...................................................................5
Tipos de Entradas e Sadas.........................................................6
Produtos ...............................................................................15
Clientes ................................................................................21
Produto X Cliente ...................................................................27
TES Inteligente ......................................................................28
Excees fiscais .................................................................... 30
Condio de pagamento ..........................................................35
Naturezas .............................................................................41
Moedas.................................................................................46
Lanamentos padronizados.......................................................50
Frmulas ...............................................................................52
Pedido de venda.....................................................................54
Pedidos de Vendas Especficos..................................................64
Liberao de Pedidos ..............................................................96
Liberao do Crdito .............................................................101
Liberao de estoque.............................................................107
Liberao de crdito e estoque................................................109
Eliminaode resduos...........................................................111
Documento de sada..............................................................113
Excluso documento de sada.................................................117
OBJETIVOS

Objetivos instrucionais do curso:

So habilidades e competncias precisas e especficas, que propiciam uma indicao


clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:

a) Conceitos a serem aprendidos


- Princpio epistemolgico do Protheus.
- Nomenclatura Microsiga.
- Princpios de FATURAMENTO.
- Integraes.

b) Habilidades a serem dominadas


- Domnio conceitual do Sistema.
-Propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga -
FATURAMENTO.
- Capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que
pressupem as funcionalidades do ambiente.
- Capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga.
- Domnio tcnico-operacional do Protheus - FATURAMENTO.
- Capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.

c) Tcnicas a serem aprendidas


- Implementao do ambiente FATURAMENTO.
- Operacionalizao do ambiente.
-Aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema - FATURAMENTO.

d) Atitudes a serem desenvolvidas


-Capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta
de soluo o Sistema Microsiga - FATURAMENTO;
- Capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente;
- Capacidade de execuo.

Objetivos Especficos do Curso:

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:

1 Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do


Protheus - FATURAMENTO.
2 Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga;
3 Implantar e operar o Sistema no ambiente FATURAMENTO;
4 Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus

4
FLUXO OPERACIONAL

A seguir, apresentada uma sugesto de fluxo operacional do ambiente FATURAMENTO,


que deve ser utilizado pelo usurio como apoio quanto forma de implantao e
operao do Sistema.

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6
CADASTROS

Unidade de medida

Unidade de medida um cadastro obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade


relacionada ao produto, pois se trata de uma informao tambm obrigatria no
cadastramento de produtos.

a nomenclatura utilizada para contagem e controle de uma quantidade de produtos.

Em consultas e relatrios que expressam a quantidade de um item, muitas vezes,


informada a respectiva unidade de medida e em determinados casos, alm da informao
na primeira unidade de medida, a segunda tambm utilizada, sendo obtida partir do
fator de converso no cadastro de Produtos.

A tela referente a esse cadastro apresentada a seguir.

Seus principais campos so:

Un. Medida: cdigo da Unidade de Medida.

Desc.Resum.: descrio resumida da unidade de medida.

EXERCCIO
Para realizar este exerccio, v em:
Atualizaes
Cadastros
Unidades Medida

Clique no boto Visualizar.

Tipos de entradas e sadas

No ambiente LIVROS FISCAIS, toda sistemtica e controle utilizados na escriturao e


clculo de impostos, taxas e contribuies esto diretamente vinculados a esse
processo, tendo como pr-requisito a utilizao de cdigos, em que devem ser
informados os Tipos de Entrada e Sada.

Sua configurao acarretara na gerao de informaes fiscais em diversos ambientes


do Protheus: FATURAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, FIELD SERVICE, TMS etc.

A configurao utilizada nesse processo exige muita ateno


e cuidado.

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Principais campos:

Pasta Adm/Fin/Custo

Cod. do Tipo esse campo define o cdigo que ser utilizado para identificar o TES
em todo o sistema. Os cdigos lanados com numerao igual ou inferior a 500,
indicam o TES para movimentaes de entrada. Os cdigos lanados com
numerao maior que 500, indicam o TES para movimentaes de sada.

Tipo do TES conforme o cdigo do tipo lanado, o sistema apresenta se o TES


de entrada ou de sada.

Cred. ICMS - determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de


ICMS, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito
visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS.

Credita IPI - informa se a empresa tem direito ao crdito do IPI na entrada. Para
os documentos de entrada seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no
crdito do imposto. J para os documentos de sada esse procedimento necessrio
para o destaque do imposto por parte do emitente.

Gera Dupl. determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado gerar


ou no duplicatas no momento da emisso dos documentos fiscais.

Atu.Estoque determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado


movimentar ou no o estoque, tanto nos movimentos de entrada, quanto nos
movimentos de sada, atualizando os saldos em estoque.

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Poder Terc. define se o tipo de entrada/sada controlar estoque de terceiros no
sistema, podendo ser controlada a remessa, devoluo ou no efetuar nenhum
controle.

Pasta Impostos

Calcula ICMS informa se h incidncia de ICMS no documento de entrada ou


sada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia
diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada, esse campo
necessrio para o destaque do imposto.

Calcula IPI por meio dessa configurao, possvel informar se h incidncia de


IPI no documento de entrada ou sada. Caso afirmativo, o sistema calcula o IPI
respectivo e atualiza o crdito do imposto nos Livros Fiscais se o campo "Credita IPI"
estiver definido como "Sim".

So trs as opes para a configurao desse campo:

"S" Sim, que calcula o IPI respectivo da operao.

"N" No, no h o clculo do IPI, na operao.

"R" Com. No Atac., em que o IPI calculado com reduo de 50% na


base de clculo ( Essa opo utilizada para a entrada de mercadorias
destinadas industrializao adquiridas de revendedores, comrcios no-
atacadistas equiparados indstria e demais casos previstos em lei, ou
seja, empresas no contribuintes do IPI. Neste caso, o adquirente
contribuinte do IPI, pode calcular o imposto devido na operao e creditar
50% do valor calculado, mesmo que no esteja destacado no documento
de entrada.)

Cod. Fiscal - utilizado para informar qual o Cdigo Fiscal de Operao e Prestao
(CFOP). Tal cdigo define se a movimentao de entrada ou sada, sua
origem/destino (operaes com o mesmo estado, com outros estados ou com outros
pases) e tambm qual o tipo de operao efetuada.
A seguinte classificao utilizada:
Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros
estados) ou 3 (outros pases).

Movimentos de sada: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros


estados) ou 7 (outros pases).

Txt Padro informa o texto padro que ser impresso no pedido de compras ou na
nota fiscal de sada, indicando a descrio do TES utilizado na movimentao.

L.Fisc.ICMS esse campo possibilita definir em que colunas do livro fiscal sero
distribudos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou sada. Para
tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma:

"T" - Tributada, quando se tratar de documento de entrada que configure o


crdito do imposto. J documentos de sada so classificados na coluna
"Tributada" sempre que houver destaque de ICMS.

"I" - Isento, quando a operao for isenta, imune, ao imposto, ou tiver

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reduo na base de clculo.

"O" - Outras, quando h incidncia de ICMS, mas ele no d direito de


crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, ou o
ICMS no deve ser destacado, quando se tratar de documentos de sada.

"N" - No, quando no h incidncia de ICMS.

"Z" - Zerado, utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros


Fiscais o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto.

L.Fisc.IPI possibilita definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os


valores referentes ao IPI do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel
efetuar a configurao da seguinte forma:

"T" - Tributada, quando se tratar de documento de entrada que configure o


crdito do imposto. J documentos de sada so classificados na coluna
"Tributada" sempre que houver destaque de ICMS.

"I" - Isento, quando a operao for isenta, imune, ao imposto, ou tiver


reduo na base de clculo.

"O" - Outras, quando h incidncia de IPI, mas ele no d direito de crdito


ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no
deve ser destacado, quando se tratar de documentos de sada.

"N" - No, quando no h incidncia de IPI.

"Z" Zerado, utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros


Fiscais o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto.

Destaca IPI - deve ser utilizado na devoluo de compras de material de uso e


consumo, quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na entrada,
porm no creditado devido ao fato de que a operao de compra de material de
uso e consumo no d direito ao crdito do IPI.

IPI na base - esse campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base de
clculo de ICMS. Essa uma situao definida em lei, aplicada quando se
comercializa mercadorias com destino ao consumidor final, ou seja, no haver
outra operao tributada.

Calc.Dif.Icm indica se ser efetuado o clculo de diferencial de alquotas quando


efetuada a aquisio de material de uso e consumo de outros estados.

Demais campos

Atu.Pr.Compr informa se o sistema deve ou no atualizar o preo de compra no


cadastro de Produtos de acordo com as movimentaes. Caso esteja preenchido
com S (sim), ou deixado em branco, o preo ser atualizado. Caso esteja preenchido
com N (no), no ser atualizado.

Atual. Tecn. indica se a amarrao Cliente x Produto/Equipamento (AA3) deve


ser atualizada, quando da sada de uma nota fiscal.

Atual. Ativo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado quando for

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efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lanado atravs do documento
fiscal ser considerado como bem do ativo fixo, disponibilizando todas as
movimentaes pertinentes ao mesmo.

Crd.ICMS ST determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de


ICMS Substituio Tributria, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito,
sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS, parte do
ICMS Substituio Tributria.

Custo Dev. determina se uma entrada por devoluo dever ser valorizada.

Tes de Devoluo indica qual ser o TES utilizado no processo de


devoluo/retorno de materiais.

Tes Ret.Simb. indica o TES utilizado para retorno simblico de material quando a
sada foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a movimentao de
venda de material de terceiros.

TES P/envios configura o TES que deve ser usado para envios (remessas, guias
de despacho, notas de entrega etc.). O mesmo utilizado para tratamentos de
consignao.

Qtd.Zerada indica, para os documentos de entrada e sada, se a quantidade pode


no ser informada, quando se tratar de um documento que atualiza estoque.

Sld.Poder 3 indica se o saldo em estoque de terceiros em nosso em poder pode


ser considerado para expedio. A configurao permite disponibilizar o saldo para
faturamento ou torn-lo indisponvel.

Bloqueado utilizado quando o uso do TES est bloqueado; ou seja, quando se


deseja tornar algum TES inativo.

Desme.IT.ATF ser indicado se haver desmembramento dos itens gerados no


Ativo Fixo a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o desmembramento, sero
gerados tantos itens quanto quantidade informada no documento fiscal. Caso no
seja indicado, apenas um item ser gerado no ativo fixo.

Folder Impostos

Nessa pasta, so informados os dados que determinam como sero calculados e


escriturados os tributos para os documentos de entrada e de sada.

%Red.do ICMS existem casos em que a legislao permite a reduo na base de


clculo do ICMS. Esse campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao
da base de clculo reduzida para o ICMS.

%Red.do IPI existem casos em que a legislao permite a reduo na base de


clculo do IPI. Esse campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da
base de clculo reduzida para o IPI.

Calc.IPI.Fre indica se h ou no a incidncia de IPI sobre o frete constante no


documento fiscal de entrada e sada.

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Clculo ISS - indica se deve ser calculado o valor do ISS (Imposto sobre Servio)
para recolhimento. O clculo deve ser efetuado conforme a alquota definida no
parmetro <MV_ALIQISS> ou pelo Cadastro do Produto (campo Aliq. ISS) - se a
alquota for especfica para o produto.

L.Fisc. ISS - define em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores
referentes ao ISS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar
a configurao da seguinte forma:

"T" - Tributada, quando se tratar de documento de entrada que configure o


crdito do imposto. J documentos de sada so classificados na coluna
"Tributada" sempre que houver destaque de ISS.

"I" - Isento, quando a operao for isenta, imune, ao imposto ou tiver


reduo na base de clculo.

"O" - Outras, quando h incidncia de ISS, mas que no d direito de crdito


ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, ou o ISS no
deve ser destacado, quando se tratar de documentos de sada.

"N" Quando o ISS no deve ser lanado no livro fiscal.

Mat.Consumo indica se o TES para movimentaes com materiais de uso e


consumo.

Nr. Livro existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve
escriturar os seus livros com numerao distinta, de acordo com cada tipo de
operao realizada. Nestes casos, este campo pode ser utilizado.

Formula - que contm mensagem a ser impressa na coluna "Observaes" dos


Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas.

Agrega Valor - altera a forma padro que o sistema trata o valor da mercadoria e o
ICMS nas notas fiscais de entrada e sada. O preenchimento ocorre da seguinte
forma:

S - o valor da mercadoria ser agregado ao total do documento.

N o valor da mercadoria no ser agregado ao total do documento.

I - o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, e, portanto, o valor do


ICMS e da mercadoria ser agregado ao total do documento.

A o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor


da mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de
calculo do ICMS sofrer a incorporao do valor do ICMS.

B - o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, e, portanto, o valor


do ICMS e da mercadoria sero agregados ao total do documento. Esse
agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for
informado pelo usurio ou transmitido por outro sistema.

C o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor


da mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de

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calculo do ICMS sofrer a incorporao do valor do ICMS. Este agregador de
valor no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo
usurio ou transmitido por outro sistema.

Agrega Solid utilizado para definir se o valor do ICMS solidrio (Substituio


Tributria) agregado ao total do documento de entrada ou sada.

L.Fisc. CIAP indica se a movimentao ir gerar lanamentos no CIAP (Controle


de Crdito do ICMS do Ativo Permanente)

Desp.Ac. IPI define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo


de IPI.

Form. Livro utilizado quando h a necessidade de utilizao de impostos


variveis, informando-se a Expresso ADVPL a ser utilizada para gerao dos livros
fiscais.

IPI Bruto define se a base de clculo que ser utilizada no processamento do IPI
ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal.

Bs.ICMS ST define se a base de clculo que ser utilizada no processamento do


ICMS Substituio Tributria ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do
documento fiscal.

%Red.ICMS ST nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do


ICMS Subst. Tributria, o percentual informado neste parmetro ir definir como a
base dever ser gerada.

%Red.do ISS nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do


ISS, o percentual informado nesse parmetro ir definir como a base dever ser
gerada.

Desp.Ac.ICMS define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo


do ICMS.

Sit.Trib.ICM indica o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da


Situao Tributria, configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que
no possuam em seu cadastro os cdigos de tributao especficos. Tal cdigo indica
a forma de tributao do item: tributado integralmente, tributado com cobrana de
ICMS por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo, isento ou no tributado
com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, isento, no tributado, suspenso,
diferimento, ICMS cobrado anteriormente por Subst. Tributria, com reduo na
base de clculo e com cobrana de ICMS por Subst. Tributria ou outras formas de
tributao.

PIS/COFINS define se o item lanado no documento fiscal de entrada ou de


sada ir gerar o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos.

Credita PIS/COFINS define se o item lanado no documento fiscal ter direito


ao crdito/dbito de PIS/COFINS da seguinte forma:

nos documentos fiscais de sada, poder haver o dbito do PIS, da COFINS,


de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configurao do
campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o dbito.

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nos documentos fiscais de entrada, poder haver o crdito do PIS, da
COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A
configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o
crdito.

%Base PIS campo para informar o percentual de reduo da base de clculo do


PIS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de
Produtos.

%Base COF nesse campo deve-se informar o percentual de reduo da base de


clculo do COFINS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no
cadastro de Produtos.

IPI s/N.Trib indica se o valor do IPI calculado no lanamento dos documentos


fiscais de entrada ou sada dever ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de
No Tributados.

ICM Diferido - entende-se por ICMS Diferido, o ICMS que recolhido pelo tomador
da prestao. Esse campo identifica o tipo de operao, a qual deve ser indicada e a
operao de entrada ou sada de ICMS deve ser tratada como diferida.

Trf.Deb/Crd. informa ao sistema se a movimentao trata-se de uma nota de


transferncia de ICMS. Em caso afirmativo, o sistema ir demonstrar na apurao de
ICMS os dbitos e crditos referentes s notas de transferncia.

ICMS Observ. indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de entrada


ou sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais.

Solid. Obs indica se o valor do ICMS Solidrio, calculado nos documentos de


entrada ou sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros
fiscais.

Perc.ICM DIF indica o percentual de clculo do ICMS Diferido. Caso o TES esteja
configurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto
ser calculado com este percentual.

Utiliza Selo indica se a movimentao obriga a utilizao de selos de controle, os


quais devem ser lanados para cada item do documento fiscal. A utilizao dos selos
de controle pode ser configurada para os documentos de venda e compra, os de
remessa e devoluo, outros movimentos ou, tambm, para indicar que a
movimentao no deve utilizar o selo de controle.

Pgto Imposto como existe na legislao o pagamento do ISS (Imposto sobre


Servio) dentro do municpio que emitiu o documento fiscal e no municpio que est
recebendo o servio, esse campo permite configurar a forma como ser feito o
recolhimento do imposto: dentro do municpio ou fora dele.

ICMS s/ST campo para informar ao sistema se o valor do ICMS deve ser includo
na base de calculo do ICMS Substituio Tributria.

Frete Aut. campo para ser informado se o frete autnomo dever incidir sobre o
ICMS da operao prpria ou sobre o ICMS de Substituio Tributria.

Mkp ICM.Comp indica se a Margem de Lucro do produto deve ser considerada

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para o clculo do ICMS Complementar.

Marg.Solid. indica qual a forma de considerar a aplicao da margem de lucro do


ICMS retido, permitindo sobrepor as configuraes normais das situaes onde a
margem ser aplicada. Assim, podemos configurar a aplicao da margem da
seguinte forma:

1 - Nunca aplica margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo.

2 - Aplica conforme a configurao do Sistema (padro).

3 - Sempre aplica margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo.

CFOP Extend indica o complemento do CFOP utilizado em alguns Estados.

Agr. Soli. Col informa se agrega o valor do ICMS Retido na Coluna Outras/Isenta.

EXERCCIO

Para incluir um Tipo de Entrada e Sada, v em:

Atualizaes

Cadastros

Tipos de Ent/Sada

Observe a prxima tela referente a essa operao e, a seguir, clique na opo "Incluir
da janela de manuteno Tipos de Entrada/Sada.

Cd. Do Tipo = 501

Tipo de TES = (S) Sada

Crd. ICMS = (N) No

Crd. IPI = (N) No

Gera Dupli. = (S) Sim

Atu. Estoque = (S) Sim

Poder Terc. = (N) No Controla

PASTA IMPOSTOS

Calcula ICMS = (S) Sim

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Calcula IPI = (S) Sim

Cd. Fiscal = 5101

Txt. Padro = Vendas

L. Fisc. ICMS = (T) Tributado

L. Fisc. IPI = (T) Tributado

Destaca IPI = (N) No

IPI Na base = (N) No

Calc. Dif. ICMS = (N) No

Produtos

O cadastro de Produtos obrigatrio para o cadastro dos Pedidos de Vendas e gerao


dos documentos de sada. O produto uma representao do item objeto da operao de
sada, seja ela venda, remessa ou devoluo. Devido a este fato, ele pode representar
tanto itens fsicos, como um computador, um telefone, uma cadeira, quanto itens no
fsicos como servios prestados, cobrana de contratos de manuteno, complementos de
preos ou complementao de impostos.

O preenchimento do produto tambm obrigatrio nas rotinas que efetuam a gerao


automtica dos pedidos de venda, como por exemplo os contratos de parceria e
oramentos de vendas.

no cadastro de Produtos que se deve cadastrar as informaes que definem a


caracterstica de um determinado item.

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Campos obrigatrios:

As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades de vendas


coorporativas ( faturamento ), esto descritas a seguir e separadas por pastas.

Pasta cadastrais

Cdigo (B1_COD) cdigo que funciona como identificador nico do produto.

Descrio (B1_DESC) descrio do produto. Facilita a identificao do produto,


permitindo obter maiores informaes sobre o item. Normalmente, a informao
apresentada junto ao cdigo em relatrios e consultas.

Diferena entre cdigo e descrio:

Cdigo: 12FRECHING Cdigo: COMPPIV3450

Descrio: Chave Inglesa Descrio: Computador

Tipo (B1_TIPO) tipo do produto. Caracterstica do produto que utiliza tabela do


Sistema. Essa tabela pode contemplar novos tipos de produto cadastrados pelo
usurio. Alguns tipos de produto pr-cadastrados:

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o PA (Produto Acabado).

o PI (Produto Intermedirio).

o MC (Matria de Consumo).

o BN (Beneficiamento).

Unidade (B1_UM) corresponde a principal unidade de medida do produto. Pode


ser definida como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos
de unidade de medida:

o PC (Pea).

o UN (Unidade).

o KG (Kilograma).

o CX (Caixa).

Armazm Padro (B1_LOCPAD) armazm padro do produto. o armazm


padro para armazenagem do produto, sugerido em todas as movimentaes em
que o cdigo do produto digitado. A utilizao do armazm padro no
obrigatria, porm, a informao sugerida pode ser alterada pelos usurios.

Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM) segunda Unidade de medida. a unidade de


medida auxiliar do produto. Pode ser definida como a segunda nomenclatura
utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:

o PC (Pea).

o UN (Unidade).

o KG (Kilograma).

o CX (Caixa).

Na segunda unidade de medida, a quantidade de um produto


pode ser sugerida caso o produto possua um fator de
converso preenchido (consultar na apostila). O
preenchimento do fator de converso no obrigatrio, pois
existem produtos que possuem duas unidades de medida
para controle porm tem sua converso varivel de acordo
com outros fatores (por exemplo, papel tem o fator de
converso entre peso e nmero de folhas variveis por causa
da umidade).

Fator Conv (B1_CONV) fator de converso entre as unidades de medida.


utilizado para sugerir a converso entre duas unidades de medida e para controlar o
saldo do produto juntamente com as quantidades de movimentao.

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Situao real de utilizao: ao comprar um refrigerante no
supermercado, verifica-se que a principal unidade de medida
a lata e a segunda unidade de medida a caixa, composta
por uma quantidade especifica de latas (por exemplo, dez).
Ao digitarmos um movimento com vinte latas, o Sistema
sugerir, automaticamente, a quantidade na segunda unidade
de medida de duas caixas.

Tipo de Conv (B1_TIPCONV) tipo do Fator de Converso. Campo utilizado em


conjunto com o fator de converso. Indica se o fator de converso serve para
multiplicar ou dividir. No exemplo citado no campo de fator de converso, o tipo de
converso digitado deveria ser diviso (a quantidade da segunda unidade de medida
calculada dividindo-se a quantidade da primeira unidade de medida).

Rastro (B1_RASTRO) indica se o produto em questo controla rastreabilidade


ou no. Existem dois tipos de rastreabilidade:

o Rastreabilidade Lote: seu objetivo fazer o controle de saldos por Lote que
pode ser requisitado pelo saldo nominal do lote.

o Rastreabilidade Sublote: seu objetivo fazer o controle de saldos por


Sublote. O saldo controlado separadamente por cada entrada, ou seja, o
saldo nominal de cada sublote.

Contr Endere (B1_LOCALIZ) indica se o produto em questo controla saldos


por endereo ou no. Esse controle tambm dever ser habilitado para produtos em
que se queira controlar o saldo por nmero de srie, ou seja, produtos os quais se
queira identificar o nmero de srie nico item a item.

TS Padro ( B1_TS ) indica o tipo de sada padro utilizado para o produto.


Quando preenchido, o Sistema pode sugerir o tipo de sada a ser utilizado em
algumas operaes do faturamento, como por exemplo, ao preencher o cdigo do
produto na manuteno do pedido de vendas.

Preo Venda ( B1_PRV1 ) indica o preo de venda padro do produto. Quando


informado, o Sistema pode preencher automaticamente o preo de venda ao ser
efetuada a digitao do produto no pedido de vendas, por exemplo. Alm do preo
padro, pode-se definir outros preos associados a regras de comercializao,
utilizando a rotina de tabela de preos.

Peso lquido ( B1_PESO ) indica o peso lquido unitrio do produto. Alm de


possuir carter informativo, utilizado para a elaborao de rateios dos valores de
frete, seguro e despesas no momento da gerao dos documentos de sada, quando
a modalidade de rateio por peso for selecionada. O clculo do rateio possui a funo
de redistribuir esses valores entre os itens faturados.

Pasta Imposto

Aliq. ICMS ( B1_ICM ) indica a alquota utilizada para clculo do ICMS. Esse
campo deve ser preenchido apenas quando a alquota de ICMS do produto for
diferente da regra geral para a obteno da alquota de ICMS referente operao.
Desse modo, informar a alquota zerada no indica que o clculo do ICMS no ser
efetuado, mas sim que o produto respeita a regra geral.

20
Aliq. IPI ( B1_IPI ) indica a alquota a ser utilizada para clculo do Imposto
Sobre Produtos Industrializados ( IPI ) para esse produto.

Aliq. ISS ( B1_ISS ) - indica a alquota a ser utilizada para clculo do Imposto
Sobre Servios ( ISS ) para este produto.

Solid.Sada indica a margem de lucro a ser aplicada nas operaes de sada para
obteno da base de clculo do ICMS solidrio ou retido.

Imp. Z. Franca ( B1_IMPZFRC ) Indica que o produto importado. Dessa


forma, nas operaes de venda com destino Zona Franca, no haver o clculo do
desconto Suframa, por no ser concedido o benefcio de iseno do ICMS.

Impos. Renda ( B1_IRRF ) indica se o produto est sujeito ao clculo do


Imposto de Renda nas operaes de sada. Informando NO, o clculo no ser
efetuado. O clculo do Imposto de Renda depende da configurao de outros
cadastros ( Clientes, Naturezas Financeiras ), portanto informar SIM apenas indica
que o produto est sujeito ao clculo.

Impos. Renda ( B1_IRRF ) indica se o produto est sujeito ao clculo do


Imposto de Renda nas operaes de sada. Informando NO, o clculo no ser
efetuado. O clculo do imposto de renda depende da configurao de outros
cadastros ( Clientes, Naturezas Financeiras ), portanto informar SIM apenas indica
que o produto est sujeito ao clculo.

Calcula INSS ( B1_INSS ) indica se o produto est sujeito ao clculo do INSS


nas operaes de sada. Informando NO, o clculo no ser efetuado. O clculo do
INSS depende da configurao de outros cadastros ( Clientes, Naturezas Financeiras
), portanto informar SIM, apenas indica que o produto est sujeito ao clculo.

% Red. INSS ( B1_REDINSS ) indica o percentual de reduo a ser aplicado


base de clculo do INSS para este produto.

% Red. IRRF ( B1_REDIRRF ) indica o percentual de reduo a ser aplicado


base de clculo do IRRF para este produto.

Perc. CSLL ( B1_PERCCSL ) - indica a alquota a ser utilizada para clculo da


Contribuio Sobre o Lucro Lquido ( CSLL ) para este produto.

Perc. PIS ( B1_PERCPIS ) - Indica a alquota a ser utilizada para clculo do


Programa para Integrao Social ( PIS ) para este produto.

Perc. COFINS ( B1_PERCCOF ) - indica a alquota a ser utilizada para clculo


da Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social ( COFINS ) para este
produto.

O nico tipo de produto que possui um comportamento


diferenciado no sistema o tipo BN, que possui um
tratamento diferenciado na rotina de ordem de produo.
Normalmente, os demais tipos so utilizados somente para
filtragem em programas de relatrio e de processamento.

O cadastro de produtos possui mais de 150 campos

21
utilizados por funcionalidades bastante distintas dentro do
sistema. Por isso, alguns dos campos mais relevantes no
funcionamento dos mdulos de vendas corporativas
(faturamento) sero destacados.

Exerccio

Conforme visto, produto tudo que seja necessrio controlar quantidades ou valor. Os
mesmos tero seus dados atualizados, seja pela entrada de uma Nota Fiscal ou pela
produo.

Antes de efetuar o cadastro importante fazer um levantamento de quais produtos e


suas codificaes, etc. sero cadastrados e quais as caractersticas sero controladas pelo
Sistema.

Para realizar esse exerccio, v em:

Atualizaes
Cadastros
Produtos

Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos


especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:

PASTA CADASTRAIS

Codigo = 10200
Descrio = Pentium IV Dual 2 Core
Tipo = PA
Unidade = PC
Armazm Padro = 01
Grupo = 1100
TS Padro = 501
Preo de Venda = $3.500,00
Peso Liquido = 2,50
Cta. Contbil = 12106004

PASTA IMPOSTOS
Aliq. IPI = 10,00

PASTA MRP/SUPRIMENTOS
Quant. Emb. = 1

22
Clientes

Cliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas


pelas empresas.

Conceitualmente, na maioria das vezes em que emitido um documento de sada, o


destinatrio considerado um cliente, independente do tipo que ele possua ou da
denominao que a empresa tenha determinado para ele.

No ambiente FATURAMENTO, o cadastro de Clientes uma etapa obrigatria para que os


pedidos de vendas sejam registrados e os documentos de sada possam ser gerados.

possvel classificar os clientes em cinco tipos:


consumidor final.
produtor rural.
Revendedor.
Solidrio.
Exportao.

Essa diviso foi feita em funo do clculo dos impostos, tratado de forma diferenciada
para cada tipo.

Alm dessa classificao, o cadastro de Clientes apresenta numerosos campos destinados


a auxiliar o correto clculo dos impostos nas operaes de sada, devido aos diversos
enquadramentos previstos na legislao para cada tipo de empresa ou consumidor.

Adicionalmente, esse cadastro disponibiliza campos para o processo da gesto de


vendas, como por exemplo informaes de risco financeiro e crdito, informaes sobre
ramos de atividade e informaes de histrico de relacionamento.

As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades de vendas


coorporativas ( faturamento ) esto separadas em pastas. A seguir, apresentada a tela
referente a entidade Clientes e seus principais campos.

23
Pastas cadastrais

Cdigo (A1_COD) cdigo que funciona como identificador do cliente.

Loja ( A1_LOJA ) loja do cliente. Pode ser entendido tambm como filial.

A combinao do cdigo do cliente e loja do cliente representa o identificador nico


desse cadastro. Dessa forma, quando menciona-se a palavra cliente no Sistema, a
referncia relativa combinao desses dois campos, na grande maioria dos casos.

Descrio (A1_NOME) nome ou razo social do cliente. Facilita a identificao


do cliente, permitindo obter maiores informaes sobre ele. Normalmente, a
informao apresentada junto ao cdigo em relatrios e consultas.

Tipo (A1_NREDUZ) o nome reduzido pelo qual o cliente mais conhecido


dentro da empresa. Auxilia nas consultas e relatrios do sistema. Utilizado em
alguns casos em que o espao no suficiente para a exibio do nome completo.

Endereo (A1_END) endereo do cliente. Utilizado principalmente em consultas


e relatrios em que so exibidas informaes cadastrais, envio de informaes
fiscais (relatrios oficiais, meios magnticos), emisso de boletos, faturas e
impresso de documentos fiscais.

Tipo (A1_TIPO) tipo do cliente. Classificao do cliente com o objetivo de

24
auxiliar no clculo de impostos. Exemplo: para que o clculo do ICMS retido possa
ser efetuado nas operaes de sada, necessrio que o cliente esteja classificado
como solidrio.

Municpio (A1_MUN) municpio do cliente. Utilizado principalmente em consultas


e relatrios em que so exibidas informaes cadastrais, envio de informaes
fiscais ( relatrios oficiais, meios magnticos ), emisso de boletos, faturas e
impresso de documentos fiscais. Esse campo um campo de digitao livre, pois
no existe cadastro de Municpios no Sistema. Dessa forma, o campo no avaliado
no clculo de impostos municipais (Ex. ISS), por exemplo.

Estado (A1_EST) unidade da federao em que o cliente est localizado. Alm da


funo cadastral e de consulta, o campo fundamental para o clculo do ICMS para
nas operaes de venda para clientes contribuintes, pois a alquota do ICMS varia
conforme os estados origem (da empresa usuria do sistema) e destino ( cliente ),
classificando-se em operaes dentro do estado, interestaduais ( entre estados ) e
entre estados da regio norte e o restante do pas e vice-versa.

CNPJ/CPF (A1_CGC) - nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes do


Ministrio da Fazenda para pessoas jurdicas ou CPF para pessoas fsicas. Alm da
funo cadastral, empregado para identificar se o cliente pessoa fsica ou jurdica
no clculo do imposto de renda.

Ins.Estad. (A1_INSCR) - nmero da inscrio estadual do cliente. Alm da funo


cadastral, o preenchimento desse campo indica que o cliente contribuinte do ICMS,
afetando a forma como o clculo do ICMS deve ser efetuado. Se o campo for
mantido em branco, o Sistema assume que o cliente consumidor final. Cada
estado possui regras de preenchimento especficas, que so validas pelo Sistema em
conjunto com a informao do campo estado ( A1_EST ).

Bloqueado (A1_MSBLQL) indica se o cliente est bloqueado para uso. Caso seja
informado SIM, o Sistema impede o preenchimento do cdigo desse cliente / loja
em que exigido. Assim, no ser possvel, por exemplo, inserir um pedido de
vendas para esse cliente, pois o Sistema invalidar a digitao, pois ele no age
sobre os movimentos existentes na base de dados antes da informao do bloqueio,
ou seja, se j existe um pedido de vendas colocado para o cliente, nenhuma ao
ser tomada e o documento de sada poder ser gerado normalmente.

Pasta adm/ fin

Natureza (A1_NATUREZA) - indica qual a natureza financeira a ser utilizada na


gerao dos ttulos de contas a receber quando da emisso de documentos de sada.
Possui duas principais funes: auxiliar na classificao dos ttulos gerados e
permitir o recolhimento de impostos que tem como origem a colocao dos ttulos a
receber, a saber: IRRF, INSS, ISS, PIS ( reteno ), COFINS ( reteno ) e CSLL
( reteno ).

Vendedor (A1_VEND) - cdigo do vendedor preferencial do cliente. Ao informar o


cliente na digitao do pedido de vendas, o Sistema efetuar a sugesto do
vendedor preferencial. O pedido de vendas permite a utilizao de diversos
vendedores, mas apenas o primeiro ser sugerido.

% Comisso (A1_COMIS) percentual de comisso do vendedor. Ao informar o

25
cliente na digitao do pedido de vendas, o Sistema efetuar a sugesto do
percentual de comisso. O pedido de vendas permite a utilizao de diversos
vendedores com seus respectivos percentuais de comisso, mas apenas o primeiro
ser sugerido.

C.Contbil (A1_CONTA) - cdigo da conta contbil na qual deve-se lanar (via


expresso no lanamento contbil) as movimentaes do cliente na integrao
contbil, se houver.

Aliq. IRRF (A1_ALIQIR) - alquota para clculo do imposto de renda retido na


fonte. Caso esse campo seja informado, h prioridade sobre a alquota do IRRF
informada na natureza financeira atrelada ao cliente.

Pasta fiscais

Recolhe ISS (A1_RECISS) - indica se o cliente efetua o recolhimento do ISS ao


tomar (adquirir) o servio. Dessa forma, caso esse campo esteja configurado como
SIM, significa que a responsabilidade pelo recolhimento do tomador do servio
(cliente), portanto o ttulo de pagamento do ISS no dever ser gerado pelo Sistema
em favor da prefeitura. Ao invs disso, o Sistema pode ser configurado para abater
o valor do ISS da duplicata gerada como forma de compensao.

Recolhe INSS (A1_RECINSS) indica se o cliente efetua o recolhimento do INSS.


Para que o clculo do INSS seja efetuado nas operaes de sada este campo deve
estar configurado como SIM.

Rec. PIS (A1_RECPIS) indica se deve ser efetuado o clculo para reteno do
PIS para esse cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da
configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de
sada.

Rec. COFINS (A1_RECCOF) indica se deve ser efetuado o clculo para reteno
da COFINS para esse cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da
configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de
sada.

Rec. CSLL (A1_RECCSLL) indica se deve ser efetuado o clculo para reteno da
CSLL para esse cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da
configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de
sada.

Pasta vendas

Transp. (A1_TRANSP) - cdigo da transportadora padro para a remessa de


mercadorias para o cliente. Esse campo sugerido por ocasio da digitao do
pedido de venda

Cond. Pagto (A1_COND) - cdigo da condio de pagamento padro para o


cliente. Esse campo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda.

Descontro (A1_DESC) percentual do desconto padro para o cliente. Caso seja


informado, o Sistema efetuar a sugesto desse percentual no primeiro desconto do
cabealho do pedido de vendas.

26
Risco (A1_RISCO) - grau de risco na aprovao do crdito do cliente em pedidos
de venda (A, B, C, D, E):

o A: crdito Ok. O crdito sempre liberado.

o B, C e D: liberao definida por meio dos parmetros <MV_RISCO> (B,C,D).

o E: liberao manual. O crdito sempre bloqueado, devendo ser liberado


anualmente.

o Z: liberao por meio de integrao com software de terceiro.

Para mais detalhes, deve-se consultar as rotinas de -liberao de pedidos- e

-liberao de crdito-.

Lim. Crdito (A1_LC) - limite de crdito estabelecido para o cliente; valor


armazenado na moeda forte definida no campo A1_MOEDALC. Default moeda 2.

Venc. Lim Cre. (A1_VENCLC) - data de vencimento do limite de crdito. O


Sistema bloqueia os pedidos quando a data do limite de crdito estiver expirada.

Moeda do LC (A1_MOEDALC) - moeda do controle de crdito. Cadastrando zero,


ser usada a moeda informada no parmetro <MV_MCUSTO> (Moeda forte).

Tabela preo (A1_TABELA) tabela de preos padro vinculada ao cliente. Esse


contedo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda.

27

Exerccio

Como cadastrar Clientes:


1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes
Cadastros
Clientes;
2 . Clique no boto Incluir;
Obs. :
O sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para preenchimento
dos dados.

3 . Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:

Cdigo: 000034
Loja: 01
Fsica/Jurd.: J=Jurdica
Nome: Fnix Engenharia Ltda.
N. Fantasia: Fnix
Tipo: R=Revendedor
Endereo: Av. 23 de Maio, 1024
Municpio: So Paulo
Estado: SP (F3 Disponvel)
CNPJ/CPF.: 33.009.945/0023-39

4 . Na pasta Adm./Fin., informe os dados a seguir:

Natureza: 001 (F3 Disponvel)


Vendedor = 000001 (F3 Disponvel)
C. Contbil: 11301001 (F3 Disponvel)

28
5. Na pasta Vendas , informe os dados a seguir:
Transp. = 000001
Cond. De Pagto.= 001
Risco = (A) Risco A
Lim. Crdito = 50.000,00
Vencto. Lim. Crdito = ltimo dia do ano
Classe Crdito = (A) Classe A
Moeda do L.C. = 1
Freq. Visitas = 5
lt. Vist. = 30 dias antes do curso

Produto x cliente

Relaciona o produto com o cliente, definindo o preo de venda e a data do perodo de


referncia. um cadastro informativo, atualizado tambm no faturamento e utilizado
em relatrio e consultas gerais ao produto.

A tela referente a esse cadastro :

29
Principais campos:

Cliente: cdigo do cliente.

Loja: cdigo da loja do cliente.

Produto: cdigo do produto.

Cd.Prod.Cli.: cdigo do produto no cliente.

Descr.Client.: descrio do produto no cliente.

Prc.Venda 01: preo de venda no perodo 01.

Dt.Ref.Prc01: data de referncia do preo no perodo 01.

EXERCCIO

Para realizar este exerccio, v em:

Atualizaes

Cadastros

Produto x Cliente

1.Clique no boto Incluir e inclua as seguintes unidades de medida indicadas a seguir:

30
Cliente = 000001

Loja = 01

Produto = 000001

TES inteligente

O TES Inteligente permite a criao de regras para sugesto do TES nas rotinas -Pedido
de Compras-, -Pr-Nota-, -Documento de Entrada-, -Oramento de Vendas- e -Pedido
de Vendas-.

A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operao (Tabela DJ - SX5) que identifica o
tipo de movimentao do material (exemplo: venda, simples remessa, emprstimo e
consignao) e o associar ao TES que dever ser sugerido.

Alm da amarrao do Tipo de Operao e os cdigos de TES (Entrada e Sada), a


definio do TES inteligente pode especificar as seguintes restries para aplicao:

Cdigo do Cliente e Cdigo do Fornecedor (permite restringir a aplicao do TES


por Fornecedor e/ou Cliente).

Produto (restringe a aplicao do TES ao produto).

Grupo de Tributao (essa restrio refere-se ao Grupo de Tributao relativo


Exceo Fiscal e no ao Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/Fornecedores).

As rotinas -Pedido de Compras-, -Pr-Nota-, -Documento de Entrada-, -Oramento de


Vendas- e -Pedido de Vendas- iro apresentar o campo virtual "Tipo de Operao" para
informao do tipo de movimentao que atualizar o campo de TES, por meio de
gatilhos.

Nesta rotina, os principais campos da tela Protheus esto caracterizados a seguir.

31
Tp.Operacao: esse campo corresponde ao cdigo do tipo de operao ou de
movimentao do produto cadastrado na tabela (DJ-SX5).

TES Entrada: corresponde ao TES de entrada, sugerido na entrada do produto.

TES Sada: corresponde ao TES de sada sugerido na sada do produto.

Cliente/Loja: corresponde ao cdigo do cliente/loja. Caso esse campo seja


informado restringe a regra ao cliente.

Fornecedor/Loja: cdigo do fornecedor/loja se informado restringe a regra ao


fornecedor.

Grupo Trib: grupo de tributao fiscal do cliente ou fornecedor utilizado no


tratamento de excees fiscais, se informado restringe a regra ao grupo de
tributao.

Produto: cdigo do produto, se informado restringe a regra ao produto.

Gpr.Tr.Prod: grupo de tributao fiscal do produto utilizado no tratamento de


excees fiscais, se informado restringe a regra ao grupo de tributao.

EXERCCIO

32
Para realizar este exerccio v em:

Atualizaes

Cadastros

TES Inteligente

Clique no boto Incluir e inclua o seguinte TES Inteligente indicado abaixo:

Tipo de Oper. = 01

Tes De Sada = 501

Cliente = 000003

Loja = 01

Produto = 10200

Excees fiscais

A rotina -Excees Fiscais- tem por objetivo tratar as situaes de tributao de ICMS,
IPI e ISS que fogem regra geral. As excees no tratamento fiscal podem ser
determinadas pelas Unidades da Federao (UF) e/ou Tipo de Cliente, se revendedor,
produtor etc. e referem-se a um produto ou a um grupo de produtos.

Pode ser utilizado o caractere * no campo Estado para generalizar a aplicao da


exceo a todos os Estados ou a todos os tipos de clientes.

Exemplo:

Determinado produto tem tributao normal de ICMS, desde que no seja vendido a
revendedor, caso contrrio, ser tributado em 12%, independente do Estado destino.
Assim, cada caso de exceo fiscal, avaliado e classificado, deve ser cadastrado no
sistema.

Os casos existentes pertencero a grupos de tributao que devem ser previamente


cadastrados no ambiente CONFIGURADOR, tabela 21. Deve-se indicar esses grupos no
cadastramento da exceo fiscal.

Os principais campos da tela Protheus, referente a Excees Fiscais, esto


representados e detalhados a seguir.

33
Grupo (F7_GRPTRIB) grupo de tributao. Cdigo que funciona como
identificador nico da tabela. Para serem utilizados, os grupos devem ser
previamente cadastrado no ambiente CONFIGURADOR, tabela 21.

Seqncia (F7_SEQUEN) identificao da linha da exceo. Uma exceo fiscal


identificada por um grupo de tributao pode possuir mais de uma regra cadastrada.
As diferentes regras so diferenciadas por nmeros de seqncias ( Ex : 01, 02,
03... )

Estado (F7_EST) unidade federativa para a qual a regra se aplica ( unidade


federativa destino da operao ). Deve-se informar um estado vlido, constante da
tabela de estados (ambiente Configurador, tabela 12 ). Caso seja informado **
(dois asteriscos), o Sistema identificar que a regra valida para todos os estados.

Tipo (F7_TIPO) tipo do cliente para o qual a regra se aplica. O tipo de cliente
uma informao cadastrada na tabela cadastro de clientes. Caso se informado *
(asterisco), a regra ser valida para todos os clientes.

H outros campos que alteram a regra geral para clculo dos impostos ICMS, IPI e ISS,
como:

Aliq. Interna (F7_ALIQINT) - alquota a ser aplicada nas operaes efetuadas na


mesma Unidade de Federao do emitente. Informando este campo, o Sistema ir
sobrepor a configurao de alquota interna definida pelo parmetro
<MV_ICMPAD>.

Aliq. Externa ( F7_ALIQEXT ) - alquota a ser aplicada nas operaes efetuadas


com a Unidade de Federao diferente da do Emitente. Informando este campo, o
Sistema ir sobrepor a regra geral para clculo do ICMS, que prev alquota de 12
% para operaes interestaduais e alquota de 7 % para operaes interestaduais

34
tendo como origem estados que no so da regio norte para estados da regio
norte. As alquotas externas so vlidas somente para operaes efetuadas por
contribuintes do ICMS (inscritos).

Margem Lucro (F7_MARGEM) margem de lucro para clculo do ICMS solidrio.


Informando este campo, o Sistema sobrepor a configurao do campo margem de
lucro do cadastro de Produtos.

Al.ICMS Dest. (F7_ALIQDST) - alquota do ICMS na UF. do destinatrio.Caso este


campo no seja preenchido, ser assumida a alquota padro do Estado. Essa
informao utilizada para o clculo de ICMS normal quando efetuada operao
com ICMS solidrio interestadual. Sobrepe a configurao presente no parmetro
<MV_ESTICM>.

ISS (F7_ISS) indica se as configuraes informadas para os campos alquota


interna e alquota externa do ICMS sero estendidas ao clculo do ISS.

ICMS Pauta (F7_VLR_ICM) valor unitrio do ICMS Pauta. O ICMS de pauta


um tipo diferenciado de clculo de ICMS em que o valor do imposto apurado pela
multiplicao de um valor fixo pela quantidade comprada / vendida. Sobrepe a
configurao de campo com mesma funo presente no cadastro de Produtos.

IPI Pauta (F7_VLR_IPI) valor unitrio do IPI Pauta. O IPI de pauta um tipo
diferenciado de clculo de IPI em que o valor do imposto apurado pela
multiplicao de um valor fixo pela quantidade comprada / vendida. Empregado nas
operaes com bebidas, por exemplo. Sobrepe a configurao de campo com
mesma funo presente no cadastro de Produtos.

A exceo fiscal opera apenas quando vinculada a um


produto. Dessa forma, aps o cadastramento da exceo
fiscal, deve-se associ-la ao produto informando seu cdigo
no campo grupo de tributao presente no cadastro de
produtos.

EXERCCIO

Para cadastrar uma exceo fiscal, v em:

Atualizaes

Cadastros

Excees Fiscais

Na janela de manuteno de Excees Fiscais, deve-se selecionar a opo "Incluir".


O Sistema apresentar a tela de incluso.

Grupo : 001

35
Seqncia : 01

Estado : PR <F3 Disponvel>

Tipo : * Todos

Aliq. Interna : 18

Aliq. Externa : 12

Margem de Lucro : 0%

Aliq. ICMS Dest.: 15

Grp. Cli/For. : 001

ISS : No

Seqncia : 02

Estado : SC <F3 Disponvel>

Tipo : * Todos

Aliq. Interna : 18

Aliq. Externa : 12

Margem de Lucro : 0%

Aliq. ICMS Dest.: 15

Grp. Cli/For. : 001

ISS : No

Seqncia : 03

Estado : RS <F3 Disponvel>

Tipo : * Todos

Aliq. Interna : 18

Aliq. Externa : 12

Margem de Lucro : 0%

Aliq. ICMS Dest.: 15

Grp. Cli/For. : 001

36
ISS : No

Grupo : 002

Seqncia : 01

Estado : RJ <F3 Disponvel>

Tipo : * Todos

Aliq. Interna : 18

Aliq. Externa : 12

Margem de Lucro : 0%

Aliq. ICMS Dest.: 16

Grp. Cli/For. : 002

ISS : No

Seqncia : 02

Estado : ES <F3 Disponvel>

Tipo : * Todos

Aliq. Interna : 18

Aliq. Externa : 12

Margem de Lucro : 0%

Aliq. ICMS Dest.: 16

Grp. Cli/For. : 002

ISS : No

Seqncia : 03

Estado : MG <F3 Disponvel>

Tipo : * Todos

Aliq. Interna : 18

Aliq. Externa : 12

37
Margem de Lucro : 0%

Aliq. ICMS Dest.: 16

Grp. Cli/For. : 002

ISS : No

Seqncia : 04

Estado : SP <F3 Disponvel>

Tipo : * Todos

Aliq. Interna : 18

Aliq. Externa : 12

Margem de Lucro : 0%

Aliq. ICMS Dest.: 16

Grp. Cli/For. : 002

ISS : No

Condio de pagamento

Um dos principais pontos no processo e negociao de uma determinada venda a


condio de pagamento. Nela so informadas quando e como o pagamento dos ttulos de
uma venda ser realizado, especificando as datas de vencimento, nmero e valores das
parcelas.

Esse cadastro tem como objetivo armazenar os tipos de condies de pagamento e suas
caractersticas especficas que sero relacionadas ao pedido de venda. Dessa forma,
quando um documento de sada de um pedido de venda for gerado, seus ttulos sero
tambm gerados de acordo as caractersticas da condio de pagamento informada.

As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades do cadastro de


Bancos da tela a seguir so:

38
Cdigo (E4_COD) cdigo da condio de pagamento.

Tipo (E4_TIPO) tipo da condio de pagamento. possvel configurar no Protheus


as condies de pagamento em diversos tipos, sendo:

Tipo 1 o campo Cond. Pagto. Indica o deslocamento em dias a partir da


data base. Deve-se separar os valores por vrgula.

Exemplo: Tipo 1

Condio: 00,30,60

Os pagamentos sero efetuados da seguinte forma:

- 1 parcela vista

- 2 parcela 30 dias

- 3 parcela 60 dias

Tipo 2 o campo Cdigo do cadastro de Condio de pagamento


representa os vencimentos, de acordo com a frmula:

39
Tipo 3 o campo Cond. Pagto. determina o nmero de parcelas, a
carncia e as datas padronizadas para o vencimento. O usurio pode definir
qualquer cdigo para representar a condio.

Tipo 4 o campo Cond. Pagto. determina o nmero de parcelas, o


intervalo de dias entre s parcelas e o dia da semana para o vencimento. O
usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.

Tipo 5 o campo Cond. Pagto. representa a carncia, a quantidade de


parcelas e os vencimentos, nesta ordem, representado por valores
numricos. Assim, a condio 10,12,30.

40
Tipo 6 o campo Cond. Pagto. Assume dias da semana padronizados para o
vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.

41
Tipo 7 permite a definio de datas fixas de vencimento no perodo de um
ano. O valor de cada parcela ser calculado dividindo-se o valor total da nota
pelo nmero de parcelas.

Tipo 8 o campo Cond. Pagto. Representa os dias de deslocamento e os


percentuais de cada parcela na seguinte forma: [nn,nn,nn].[xx,xx,xx], onde :

[nn,nn,nn] so os deslocamentos em dias a partir da data

[xx,xx,xx] so os percentuais de cada parcela

Os valores devero ser separados por vrgula e a soma dos totais dos
percentuais deve ser de 100%.

Tipo 9 essa condio utilizada quando no h regras predeterminadas,


sendo que o usurio poder informar manualmente as parcelas e vencimentos
no momento da venda. Desta forma, poder compor os valores da forma como
desejar. Essa opo vlida somente para Pedidos de venda e Oramentos de
venda.

Tipo B esse tipo possibilita a combinao de diversos tipos de condies de


pagamento (1 a 8;com exceo do tipo 9) em uma nica condio de
pagamento.

42
Parmetros

Observe os parmetros utilizados em condio de pagamento.

MV_IPITP - somente para este tipo de condio de pagamento, o


parmetro <MV_IPITP> define se o valor do IPI ser incluso nas parcelas.
Configuro o parmetro com contedo igual a S(Sim) se o valor do IPI
estiver incluso, caso contrrio informe como N (No).

MV_AGLDUPB quando existirem duplicatas com a mesma data de


vencimento, esse parmetro tem a funo de aglutin-las.

MV_DATDUPB indica se para o clculo dos vencimentos, ser aplicada a


data do ltimo ttulo gerado como referncia para a prxima condio
(1=Atualiza) ou ser utilizada sempre a data inicial (2-Inicial).

Cond. Pagto. (E4_COND) condio de pagamento (Informaes no campo


informado acima).

Descrio (E4_DESCRI) descrio da condio de pagamento.

IPI (N/J/S) (E4_IPI) define se o valor do Ipi deve ser:

Normal IPI distribudo nas parcelas

Junta IPI cobrado na primeira parcela

Separa IPI cobrado em um ttulo a parte

Dias da Cond (E4_DDD) dias para a condio de pagamento, sendo:

D data do dia

L fora o dia

S fora a semana

Q fora quinzena

F fora ms

Z fora dezena

Desc Financ. (E4_DESCFIN) percentual de desconto financeiro a ser


concedido para a condio de pagamento se o ttulo for pago em at n dias do
vencimento.

Dia p/Desc. (E4_DIADESC) quantidade de dias para aplicao do desconto


financeiro.

% Acres Fin. (E4_ACRSFIN) percentual de acrscimo financeiro embutido no


valor do produto no momento da gerao do documento de sada.

ICM.Solid (E4_SOLID) define a aplicao do ICMS solidrio nas parcelas.

43
EXERCCIO

Para realizar este exerccio v em:

Atualizaes

Cadastros

Cond. Pagamento

Clique no boto Incluir e inclua o indicado abaixo:

Cdigo = 001

Tipo = 1

Cond. De Pg. = 00

Descrio = A Vista

IPI = Normal

Dias da condio = (D) Data do dia

Naturezas

O cadastro de Naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do


Sistema, j que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao
direta da Contabilidade, na gerao automtica de ttulos. por meio da natureza que
o Sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao.

Este cadastro importante, tambm, na definio do clculo dos impostos de


natureza financeira nas operaes de sada, como por exemplo, IRRF, INSS, PIS,
COFINS e CSLL retidos.

Para permitir a utilizao de naturezas nas operaes de sada quanto ao clculo dos
impostos financeiros, elas devem estar associadas ao cliente por meio do
preenchimento do campo natureza no cadastro de Clientes.

A tela padro do cadastro Naturezas est apresentada a seguir, bem como as


caractersticas de seus principais campos.

44
Cdigo cdigo que funciona como identificador nico da natureza.

Descrio facilita a identificao da natureza, permitindo obter maiores


informaes sobre ela. Normalmente, a informao apresentada juntamente do
cdigo em relatrios e consultas.

Calcula IRRF - define se haver clculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na


Fonte) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o campo "Porc.
IRRF" determina o percentual do imposto a ser aplicado.

Na incluso automtica de ttulos a receber, quando


este campo informado com "Sim", o sistema calcula
os respectivos valores de IRRF sobre o valor do ttulo,
de acordo com os percentuais definidos no campo
"Porc. IRRF".

Para compor o clculo do IRRF utilizado o parmetro


MV_ALIQIRF, que define a alquota do imposto, porm
o sistema considera primeiro o percentual informado
no campo "Porc. IRRF". Caso este campo no seja
informado, o sistema ir considerar o percentual do
parmetro.

45
Calcula ISS - define o clculo do ISS - Imposto sobre Servio, sobre as rotinas
que utilizaro as naturezas cadastradas. Na incluso automtica de ttulos a
receber, quando este campo informado com "Sim", o sistema calcula os
respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com os seguintes
fatores:

Verifica, no cadastro de Cliente, se recolhe ou no ISS atravs do campo


"Recolhe ISS?". Quando este campo est preenchido com "Sim", o Sistema no
faz o clculo, pois o cliente efetuar o recolhimento do ISS.
Quando este campo est preenchido com "No", o Sistema efetua o clculo de
acordo com a seguinte prioridade:

o Alquota definida nos cadastros de excees fiscais (se houver).

o Alquota definida nos cadastro de produtos, campo B1_ALIQISS (se


houver).

o Alquota definida pelo parmetro <MV_ALIQISS>.

Calcula INSS - define se haver clculo de INSS (Imposto Nacional sobre


Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o
campo "Porc. INSS" determina o percentual do imposto a ser aplicado.

Na incluso automtica de ttulos a receber, quando este


campo informado com "Sim", o sistema calcula os
respectivos valores de INSS sobre o valor do ttulo, de acordo
com os percentuais definidos no campo "Porc. INSS" e, para
ttulos a receber, de acordo com o Cadastro de Clientes, onde
o campo "Calcula INSS" deve estar preenchido com "Sim".

Calcula CSLL - define se haver clculo de CSLL (Contribuio Social sobre Lucro
Lquido) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas.

o A alquota (percentual) para clculo da CSLL ser obtida por meio da


seguinte prioridade:

o Alquota definida no cadastro do produto vendido ou faturado, atravs


do campo B1_PCSLL (se houver).

o Alquota definida pelo campo Porc. CSLL ED_PERCCSLL.

Na incluso de automtica de ttulos a receber, quando este


campo informado com "Sim", o Sistema calcula os
respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo de acordo
com os percentuais obtidos atravs da regra de prioridade e
de acordo com o cadastro de Clientes, em que o campo
"Calcula CSLL" deve estar preenchido com "Sim". O Sistema
verifica o parmetro MV_CSLL, que indica a natureza para
classificao do ttulo de CSLL.

46
Calcula COFINS - determina o clculo da COFINS (Contribuio para
Financiamento da Seguridade Social), na modalidade de reteno, para as rotinas
que utilizam as naturezas cadastradas.

A alquota (percentual) para clculo da CSLL ser obtida por meio da seguinte
prioridade:

o Alquota definida no cadastro do produto vendido ou faturado, atravs


do campo B1_PCOFINS (se houver).

o Alquota definida pelo campo Porc. CSLL (ED_PERCCOF).

o Alquota definida pelo parmetro <MV_TXCOFIN>.

Na incluso de ttulos a receber, quando este campo


informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores
de COFINS sobre o valor do ttulo de acordo com os
percentuais obtidos atravs da regra de prioridade e de acordo
com o cadastro de Clientes, em que o campo "Calc. COFINS"
deve estar preenchido com "Sim".

O Sistema utiliza o parmetro <MV_COFINS>, que determina


a natureza para classificao dos ttulos de COFINS.

Para o clculo dos impostos nas operaes de sada, o


Sistema sempre utiliza as naturezas informadas no cadastro
de clientes. A natureza definida pelo parmetro possui
propsitos de classificao.

Calcula PIS - determina o clculo do PIS (Programa de Integrao Social), na


modalidade de reteno, para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas.

A alquota (percentual) para clculo do PIS ser obtida atravs da seguinte


prioridade:

o Alquota definida no cadastro do produto vendido ou faturado, atravs do


campo B1_PPIS (se houver).

o Alquota definida pelo campo Porc. PIS ( ED_PERCPIS ).

o Alquota definida pelo parmetro <MV_TXPIS>.

Na incluso de ttulos a receber, quando este campo


informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos
valores de PIS sobre o valor do ttulo acordo com os
percentuais obtidos por meio da regra de prioridade e de

47
acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo
"Calc. PIS" deve estar preenchido com "Sim".

O Sistema utiliza o parmetro <MV_PISNAT>, que determina


a natureza para classificao dos ttulos de PIS.

Para o clculo dos impostos nas operaes de sada, o


Sistema sempre utiliza as naturezas informadas no cadastro
de Clientes. A natureza definida pelo parmetro possui
propsitos de classificao.

Conta Contbil - Define a conta contbil onde ser efetuado o lanamento


contbil nos planos do oramento, quando do lanamento manual do Contas a
Pagar ou Contas a Receber.

Para o ambiente SIGAGSP (Gesto de Servios Pblicos), este campo importante


para que, nos lanamentos de taxas ou despesas extras, possa-se efetuar o
lanamento contbil sem interferncia do operador.

Para consultar o cadastro de Naturezas:

Consulta Genrica SED Cadastro de Naturezas.

EXERCCIO

O cadastro de naturezas essencial para classificao financeira e clculo de


impostos.

Para realizar esse exerccio, v em:

Atualizaes

Cadastros

Naturezas

Logo em seguida, clique no boto Incluir.

Cdigo = 001

Descrio = Receita de vendas

48
Moedas

Atualizaes
Cadastros
Moedas

O cadastro das Taxas de Moedas deve ser efetuado diariamente, inclusive fins de
semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem dessas taxas
devidamente preenchidas.

O Protheus j vem configurado com cinco moedas: uma padro (Real) e quatro
alternativas. Sempre que o Sistema carregado com uma nova data de
processamento, solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o
cadastramento das moedas no seja feito neste momento, os dados podero ser
informados posteriormente.

As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste como UFIR, UFESP, IGP, etc..
No entanto, apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes.

Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo
efetuar suas projees. Essa opo possibilita efetuar a projeo das taxas das
moedas por um determinado perodo.

A projeo pode ser realizada de duas formas:

- Regresso Linear

Com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias
anteriores), realizado a projeo. Para se processar a regresso linear necessrio
a existncia de, no mnimo, 2 valores anteriores.

- Inflao

Projeta a inflao do ms informado, com base na taxa de inflao prevista para o


perodo.

Exemplo:

A partir dessa tela, demonstra-se um exemplo de clculo da projeo de moedas,


utilizando a regresso linear. Esse modelo utilizado pelo Protheus.

Perodo, varivel x Valor, varivel y


x2 x*y
(independente) (Dependente)

1 1,55 1 1,55

2 1,58 4 3,16

Somatrio 3 3,13 5 4,71

49
Para projetar o valor da moeda, utiliza-se a equao da reta:

Exemplo:

y = 80 + 4x

Veja o grfico da equao linear para a tendncia:

Primeiro encontrado o "b":

em que:

n = quantidade de perodos. Neste exemplo, n igual a 2, que igual quantidade


de dias a regredir, antes da data base.

Depois encontrado o "a":

em que:

n = quantidade de perodos. Neste exemplo, n igual a 2, que igual quantidade


de dias a regredir, antes da data base.

50
Em seguida, montada a equao da reta:

Para encontrar o valor do perodo 3:

y = 1,52 + 0,03*3 = 1,61

Para encontrar o valor do perodo 4:

y = 1,52 + 0,03*4 = 1,64

Para encontrar o valor do perodo 5:

y = 1,52 + 0,03*5 = 1,67

Para encontrar o valor do perodo 6:

y = 1,52 + 0,03*6 = 1,70

O perodo refere-se h um dia, um ms, um ano etc.

No exemplo acima, foram utilizados apenas dois perodos


como regresso, porm pode-se utilizar mais perodos.

51
Principais campos:

Data: esse campo corresponde data de referncia da moeda que


utilizada pelo Sistema para identificar a taxa de uma moeda a ser aplicada.

Taxa Moeda 2: utilizado para converso de valores da moeda em Reais.

EXERCCIO

Para realizar este exerccio v em:

Atualizaes

Cadastros

Moedas

Logo em seguida, clique no boto incluir:

Taxa Moeda 2 = 3,0

Taxa Moeda 3 = 1,0641

Taxa Moeda 4 = 3,40

52
Taxa Moeda 5 = 0,45

Confira os dados e confirme.

Projetando Moedas

Na janela de Manuteno de Moedas, clique no boto .


O Sistema apresenta a tela para projeo de moedas.

Deve-se informar o nmero de dias para projeo das taxas das moedas.

Marque a caixa da opo de regresso linear ou inflao projetada para cada moeda.

Caso tenha sido selecionada a projeo por regresso, deve-se informar o nmero de
dias anteriores data base do Sistema a ser considerado para clculo da projeo.

Por fim, caso tenha sido selecionada a inflao projetada, deve-se informar a taxa de
inflao prevista para o perodo.

Lanamentos padronizados

O cadastro lanamentos padronizados o elo entre os diversos ambientes Protheus e o


ambiente de Contabilidade Gerencial. Toda a integrao contbil ser feita a partir dos
dados e regras aqui cadastrados.

As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil, portanto antes


de iniciar o cadastramento necessrio definir como cada processo, gerador de
lanamentos contbeis, dever ser integrado.

Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos sero automaticamente

53
contabilizados sem a necessidade de interveno do usurio.

Os lanamentos de integrao podero ser "On-line" ou "Off-line". Isto vlido para todos
os ambientes do Protheus, com exceo do prprio ambiente de Contabilidade Gerencial,
pois esse s gera lanamentos "On-Line". Observe:

On-line os lanamentos so gerados automaticamente medida que os processos so


executados no Protheus.

Off-line todas as contabilizaes que seriam executadas pelos processos, sero


efetuadas no momento que o usurio solicitar a contabilizao, atravs da opo
"Contabilizao Off-Line" (menu Miscelnea) dos ambientes do Protheus.

Nem todos os processos possuem as duas opes de Contabilizao (On-Line e Off-Line).

Os lanamentos padronizados permitem que frmulas em


sintaxe ADVPL sejam utilizadas.

Se o parmetro <MV_PRELAN> estiver habilitado, os lanamentos contbeis de


integrao sero gerados obrigatoriamente com o Tipo 9 (Pr-Lanamento), ignorando o
Tipo de Saldo configurado no cadastro de Lanamentos Padres.
Cada processo tem o seu cdigo de lanamento padronizado j determinado.

A seguir, observe a relao dos lanamentos padronizados do Faturamento.

Processo - Documento de Sada


Lanamentos Padronizados

Cdigo Lanamento

Contabilizao dos itens do documento de sada - Esto


disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto,
610
documento de sada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo
do documento.

Contabilizao do documento de sada - Disponvel a tabelas


620
de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento.

Contabilizao da excluso dos itens do documento de sada -


Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada,
630
produto, documento de sada e Cliente ou Fornecedor,
conforme o tipo do documento.

Contabilizao da excluso do documento de sada -


635 Disponvel a tabelas de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo
do documento.

54
Processo - Contabilizao Off-Line Faturamento

Lanamentos Padronizados

Cdigo Lanamento

Contabilizao dos itens do documento de sada - Esto


disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto,
610
documento de sada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo
do documento.

Contabilizao do documento de sada - Disponvel a tabelas


620
de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento.

Contabilizao da excluso dos itens do documento de sada -


Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada,
630
produto, documento de sada e Cliente ou Fornecedor
conforme o tipo do documento.

Contabilizao da excluso do documento de sada -


635 Disponvel a tabelas de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo
do documento.

Os lanamentos-padro do ambiente CONTABILIDADE


GERENCIAL esto disponveis com a numerao de: 001 a
499. No h nenhum processo ligado a essa numerao. As
demais numeraes so utilizadas para a contabilizao de
processos nos outros ambientes durante a contabilizao de
integrao.

Para consultar o cadastro de Lanamentos Padronizados, veja


a tabela "CT5 - Lanamentos Padronizados" no tpico
Consulta cadastro Genricos .

Para essa lio, ser realizado o curso de integraes


contbeis.

Frmulas

O Sistema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do Protheus, utilize


frmulas para o preenchimento de campos.

55
Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma mais
simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as letras (smbolos)
pelos valores que elas representam.

Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como resultado, de
uma operao entre campos ou de uma expresso (string) escrita em linguagem XBase, a
informao relevante.

Como elaborar frmulas no tpico Elaborao de Frmulas".

As frmulas so utilizadas em vrios programas do Sistema, principalmente quando


demanda-se flexibilidade. Por exemplo, em "Lanamentos Padronizados":

Nos campos "CTA.DBITO", "CTA.CRDITO" e "HISTRICO", pode-se utilizar as frmulas


para indicar onde o Sistema deve buscar a informao. Por exemplo: se o campo
"CTA.DBITO" de clientes fosse formado pelo prefixo 11101 + o cdigo do cliente, a
frmula poderia ser a seguinte:

11101 +SE1->E1_CLIENTE5

Dessa forma, o Sistema interpreta que o contedo deve ser formado pelo cdigo 11101
combinado com o cdigo do cliente trazido do campo "E1_CLIENTE" do arquivo "SE1 -
Contas a Receber".

possvel tambm fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo, para clientes cujo primeiro
dgito do cdigo 1, o lanamento deve ser feito na conta 11101 + cdigo do cliente,
caso contrrio ele deve ser lanado na conta 11102 + cdigo do cliente.

IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=1,11101+SE1-E1_CLIENTE,11102
+SE1->E1_CLIENTE)

As frmulas que sero utilizadas devem, obrigatoriamente,


ser escritas em sintaxe AdvPl para que o Sistema possa
interpret-las.

Os campos de validao de dados utilizam-se linguagem


AdvPl para validar os dados digitados.

Frmula

SE1->E1_VALOR = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Ttulos a


Receber.

Operao entre campos ou partes fixas (alfanumrica): utilizado quando necessrio


montar um dado com a juno de informaes que esto em campos diferentes ou onde
existe uma parte considerada fixa e seu complemento referenciado pelo nome de um
campo.

56
Frmula
CONTA CONTBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ
HISTRICO:Referente a pagamento de duplicata + SE1->E1_NUM

Operaes matemticas com ou sem condio, utilizadas na obteno de um valor


representado em vrios campos, ou uma informao onde frmulas matemticas devem
ser aplicadas sobre um determinado campo.

Frmula
PREO DE VENDA = IF(DAY(dDatabase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1)
TOTAL DE COMISSO PAGA A UM TTULO =
(SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1-
>E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)

A tela padro do cadastro Frmulas est representada a seguir, bem como as


caractersticas de seus principais campos.

Cdigo: cdigo da frmula, independente de onde ela chamada.

Descrio: descrio da frmula.

Formula: expresso da frmula, escrita em sintaxe AdvPl.

Pedido de venda

O pedido de vendas um instrumento pelo qual formalizada a venda de produtos ou


servios entre as partes envolvidas (fornecedor e cliente). Dessa forma, estabelece os
produtos ou servios vendidos e as condies comerciais nas quais a venda est sendo
efetuada, como preos praticados, descontos, condies para pagamento entre outros.

Alm disso, no pedido de vendas pode-se definir regras para o comissionamento de


vendedores e informaes necessrias para o correto clculo dos impostos que sero
atribudos operao de venda propriamente dita.

A incluso do pedido de vendas uma etapa obrigatria no processo de gerao dos


documentos de sada, nos processos de vendas corporativas (faturamento). Os
documentos de sadas so gerados a partir dos pedidos de vendas liberados. Devido a
esse fato, alm das operaes de venda propriamente ditas, o pedido de vendas tambm
empregado para a gerao de outros tipos de documentos de sada, como devoluo de
compras e complemento de impostos. A informao que define a funo do pedido de
vendas o seu tipo.

57
Observe a seguir a tela Protheus do cadastro Pedidos de venda.

Existem vrios tipos de pedido de venda. So eles:

N = Normal - situao padro de venda.

D = Devoluo - quando ocorre uma devoluo de mercadoria, necessrio que seja


impressa uma "Nota de Devoluo". Assim, deve-se gerar um pedido de venda do tipo
"D". Por isso necessrio ter a informao do nmero da nota fiscal de origem, no campo
respectivo, via tecla [F4].

O cdigo fiscal no necessariamente deve ser respectivo a devolues. Neste caso, o


pedido de vendas no gerado para um cliente, e sim para um fornecedor, pois faz
meno a uma nota de entrada.

C = Complemento de Preo - quando existe a necessidade de complementar o preo


de alguma nota fiscal, o campo "Quantidade" dos produtos deve estar em branco. O tipo
deve ser "C". Os demais dados devem estar idnticos nota fiscal original.

P = Complemento de IPI - esse tipo de nota necessria quando a alquota ou o valor


do IPI da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do IPI sempre ser o total do
pedido.
No Livro Fiscal o valor do IPI ser apresentado na coluna de "Tributado", independente do
que for definido no TES.
O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "P"; Cdigo de Produto = cdigo do
produto original; Quantidade = "0" (zero).

58
I = Complemento de ICMS - esse tipo de nota necessria quando a alquota ou o
valor do ICMS da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do ICMS sempre ser o
total da nota fiscal, indepndente da definio da pergunta "Calcula ICM (S/N)" do
Cadastro de TES.
O valor do IPI no ser calculado.

No Livro Fiscal, o valor do ICMS ser apresentado na coluna de "Tributado", independente


do que estiver definido na pergunta "Livro Fiscal ICM" do Cadastro de TES.
No gerada duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "I"; Cdigo de Produto = cdigo do


produto original; Quantidade = "0" (zero).

B = Utiliza Fornecedor e Operao Beneficiamento - esse tipo de nota utilizado


nas seguintes situaes:

Devoluo ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).

Ao enviar um produto para beneficiamento, deve-se executar as seguintes tarefas:

o cadastrar na estrutura um cdigo para beneficiamento;

o emitir a nota da matria-prima referente remessa para beneficiamento. Esta


nota ser gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu
controle, nota a nota;

o abrir uma OP referente ao produto que ser resultado do beneficiamento;

o ao receber o material pela nota fiscal de entrada, deve-se informar o cdigo do


produto do beneficiamento e o nmero da OP anterior. Assim ser gerada a
requisio do mesmo produto para a OP em referncia.

Remessa na Entrada uma remessa de seu cliente: deve-se utilizar nota Tipo "B" e
TES com "R" no campo "Poder 3";

Remessa na Sada uma remessa ao seu fornecedor: deve-se utilizar nota Tipo "B" e
TES com "R" no campo "Poder 3";

Devoluo na Entrada uma devoluo de remessa j efetuada ao seu fornecedor:


deve-se utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3";

Devoluo na Sada uma devoluo de remessa j efetuada pelo seu cliente: deve-
se utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3".

Se o Cadastro de Produtos estiver com as informaes referentes ao peso, quantidade


por embalagem, peso da embalagem etc., os campos "Peso Lquido" e "Peso Bruto"
podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados "Gatilhos" para
esses campos (veja o item "Gatilhos", no ambiente CONFIGURADOR).

Entre os campos "Quantidade" e "Qtd. Liberada", o Sistema faz as devidas


consistncias e libera o pedido automaticamente, desde que no haja restries de

59
crdito do cliente e estoque do produto.

Operao Beneficiamento

Quando enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em


terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre essas quantidades. O sistema
controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em
poder de terceiros.

Para efetuar o controle de poder de terceiros, necessrio que os ambientes de


FATURAMENTO, COMPRAS e ESTOQUE/CUSTOS estejam implantados. O Sistema controla
a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de
terceiros.

Em poder de terceiros, temos dois casos bsicos:

1.com movimentao do estoque


Para poder de terceiros com movimentao de estoque, o Sistema faz uma movimentao
de custos, dependendo da operao, ou seja:
a)para operaes de terceiros, o custo ser igual ao custo de entrada.
B)para operaes em terceiros, o custo ser o mdio ponderado.

2.sem movimentao do estoque


Para poder de terceiros sem movimentao de estoque, o Sistema guarda o saldo lquido
do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao
estoque da empresa.
O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros = "R"
(remessa) ou d" (devoluo de remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.
Quando a opo for igual a "D" (devoluo), se a nota fiscal de origem no for digitada ou
selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo "Quantidade" no pedido de venda, o
Sistema exibir as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a ser devolvido, onde deve
ser selecionada a nota e pressionado [Enter].

Para consultar os pedidos de venda, observe:

Relatrio Pedido de Venda X Cliente

Relatrio Pedido de Venda X Produto

Relatrio Pedido por Produto ou por Grade

Relatrio Pedidos

O pedido de venda constitudo de um cabealho (tabela


SC5) e de itens (tabela SC6). Abaixo, esto relacionados os
principais campos de cada tabela.

Cabealho do Pedido (tabela SC5)

60
Campos obrigatrios

Numero (C5_NUM) chave nica do pedido. Este campo indica o nmero do pedido
de venda, que tratado de forma seqencial, por meio de controles internos do
sistema (semforos de numerao). Este controle possibilita que o Sistema reserve
um nmero para cada usurio que esteja incluindo pedidos de venda ao mesmo
tempo. Opcionalmente, o nmero pode ser informado manualmente, por meio de
manipulao do dicionrio de dados.

Tipo pedido (C5_TIPO) tipo do pedido. Este campo indica a operao a ser
efetuada pelo pedido / documento de sada. Exemplo: pedido normal ou complemento
de preos.

Cliente (C5_CLIENTE) - cdigo identificador do cliente ou Fornecedor, dependendo


do tipo do pedido. Caso o tipo informado seja devoluo, por exemplo, deve-se
informar um cdigo de fornecedor.

Loja (C5_LOJA) - Cdigo identificador da loja do cliente ou Fornecedor, dependendo


do tipo do pedido.

Tipo cliente (C5_TIPOCLI) tipo do cliente. Este campo tem influncia no clculo
dos impostos incidentes sobre a operao de sada. carregado automaticamente ao
se preencher o cdigo do cliente, baseado na informao presente no cadastro de
Clientes, mas pode ser alterado manualmente se a operao do pedido exigir.

Cond. Pagto (C5_CONDPAG) cdigo da condio de pagamento. Este campo


informa como o Sistema deve gerar as parcelas dos ttulos a receber quando da
gerao do documento de sada. ( exemplo: a vista, para 30 dias, em 3 vezes ). A
frmula para definio da condio de pagamento informada no cadastro de
Condies de pagamento.

Demais campos

Cli. Entrega (C5_CLIENT) - cdigo identificador do cliente de entrega. Deve ser


utilizado quando o local de entrega for localizado em unidade da federao (estado)
diferente do adquirente (cliente normal, campo C5_CLIENTE), afetando assim o
clculo de impostos, principalmente o ICMS. Dessa forma, este no um campo
informativo.

Loja ( C5_LOJAENT ) - cdigo identificador da loja do cliente de entrega.

Tabela ( C5_TABELA ) cdigo da Tabela de Preos. Este campo determina a tabela


de preos a ser considerada no pedido de venda. Caso a tabela no seja informada, o
Sistema traz o preo de venda informado no cadastro de Produtos ( B1_PRV1 ).

Vendedor 1...4 ( C5_VEND1...C5_VEND4 ) cdigo do vendedor. Este campo


informa o cdigo do vendedor do pedido, para que possa ser efetuado o clculo das
comisses de venda. Podem ser definidos at quatro vendedores para um mesmo
pedido. As comisses de venda sero calculadas apenas se o pedido gerar duplicatas.

Comissao 1...4 ( C5_COMIS1...C5_COMIS4 ) percentual da comisso. Este


campo informa o percentual de comisso respectivamente em relao aos vendedores
de 1 a 4 ( campos C5_VEND1 a C5_VEND4 ).

61
Desconto 1...4 ( C5_DESC1...C5_DESC4 ) percentual de desconto em cascata.
Este campo informa o percentual de desconto relativo ao cabealho do pedido. Os
descontos em cascata so aplicados cumulativamente e no somados, ou seja, se
forem informados os campos C5_DESC1 e C5_DESC2 com 10 % de desconto
cada, o percentual resultante ser 19%. Exemplo: tomando como base um preo de
100 reais, aplicando 10 % relativo ao primeiro desconto teramos 90 reais. Aplicando
10 % relativo ao segundo desconto sobre os 90 reais, teramos 81 reais. O desconto
em cascata aplicado sempre sobre o preo de tabela do produto (cadastro de
produtos ou tabela de preos ). Caso o produto no possua preo de tabela, o
desconto no aplicado.

Parcela 1 a 4 ( C5_PARC1...C5_PARC4 ) / Venc. 1 a 4


C5_VENC1...C5_VENC4 ) - esses campos so informados quando a condio de
pagamento da venda for do "tipo 9" (condio em que o usurio informa os valores e
parcelas dos ttulos). Esta condio utilizada quando no h regras predeterminadas
e a informao das parcelas e vencimentos feita de forma manual no pedido de
venda.

Para utilizar os campos "Parcelas" como percentuais a serem parcelados, no cadastro


de Condio de Pagamento, o campo "Cond. Pagto." deve conter o smbolo "%" ou
"0", para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda.

Como padro, o Sistema disponibiliza at quatro campos de parcelas ( valores ou


percentuais ) e quatro campos para os vencimentos. possvel ampliar o nmero de
parcelas para um mximo de 26, por meio da alterao do parmetro
<MV_NUMPARC>. Neste caso, deve-se criar campos de parcelas e vencimentos na
tabela SC5 coerentes com o definido no parmetro <MV_NUMPARC>. Exemplo: se
<MV_NUMPARC> for alterado para 5, deve-se criar os campos C5_PARC5 e
C5_VENC5. Os campos devem ser criados pela ferramenta configurador.

Frete (C5_FRETE) valor do frete: esse campo reservado para informar o valor do
frete a ser destacado na nota fiscal. Dessa forma, o valor informado ser considerado
na base de clculo dos impostos, como por exemplo, ICMS, e no valor total do
documento de sada, independentemente do tipo de frete informado. Dessa forma,
este campo no deve ser utilizado como campo informativo.

O rateio ou distribuio do valor do frete entre os itens do pedido definido pela


configurao do parmetro <MV_RATDESP>. Os valores de frete podem ser rateados
por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido podem possuir configuraes
fiscais diferentes, a distribuio dos valores de frete pode afetar o clculo dos
impostos no documento de sada.

Seguro (C5_SEGURO) valor do seguro: esse campo reservado para informar o


valor do seguro a ser destacado na nota fiscal. Dessa forma, o valor informado ser
considerado na base de clculo dos impostos, como por exemplo, ICMS, e no valor
total do documento de sada. Dessa forma, este campo no deve ser utilizado como
campo informativo.

O rateio ou distribuio do valor do seguro entre os itens do pedido definido pela


configurao do parmetro <MV_RATDESP>. Os valores de seguro podem ser
rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido podem possuir
configuraes fiscais diferentes, a distribuio dos valores de seguro pode afetar o
clculo dos impostos no documento de sada.

62
Despesa (C5_DESPESA) valor das despesas acessrias: esse campo reservado
para informar o valor de despesas acessrias a ser destacado na nota fiscal. Dessa
forma, o valor informado ser considerado na base de clculo dos impostos, como por
exemplo, ICMS, e no valor total do documento de sada. Dessa forma, este campo no
deve ser utilizado como campo informativo.

O rateio ou distribuio do valor de despesas entre os itens do pedido definido pela


configurao do parmetro <MV_RATDESP>. Os valores de despesas podem ser
rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido podem possuir
configuraes fiscais diferentes, a distribuio dos valores de despesas pode afetar o
clculo dos impostos no documento de sada.

Moeda (C5_MOEDA) - moeda do pedido de venda: esse campo determina em qual


moeda (ver cadastro de Moedas) os valores do pedido esto expressos. Dessa forma,
pode-se optar por cadastrar um pedido em Dlar. No momento da gerao do
documento de sada, os valores sero convertidos para a moeda corrente (moeda 1),
utilizando a taxa definida no cadastro de Moedas para a data base do Sistema. Os
valores de frete e seguro podem ser expressos em moeda corrente ou moeda do
pedido, de acordo com a configurao do parmetro <MV_FRETMOE>.

Itens do Pedido (tabela SC6)

Campos obrigatrios

Produto (C6_PRODUTO) cdigo identificador do produto ou servio objeto da


venda.

Quantidade (C6_QTDVEN) quantidade do item do pedido.

Prc Unitario (C6_PRCVEN) preo unitrio lquido. Preo de tabela com aplicao
dos descontos e acrscimos financeiros.

Tipo Sada (C6_TES) tipo de sada utilizado, cadastrado na tabela de tipos de


entradas e sadas ( SF4 ). O tipo de sada define numerosos aspectos da operao de
sada, indicando se a operao atualiza estoque e gera duplicatas e influenciando no
clculo e escriturao de vrios impostos (ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS). Para mais
informaes, ver cadastro de Tipos de Entradas e Sadas.

Demais campos

Qtd. Liberada (C6_QTDLIB) quantidade a ser liberada. Neste campo, deve-se


informar a quantidade do item que se deseja liberar aps a confirmao da incluso
ou alterao do pedido. Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo
Sistema com o saldo remanescente a liberar caso a pergunta sugere quantidade
liberada, exibida ao pressionar <F12> na tela principal da rotina, esteja marcada
como SIM. Este um campo acessrio, ou seja, aps a confirmao da gravao e
liberao do item do pedido, seu contedo voltar a ser zero. Ou seja, este campo no
armazena a quantidade j liberada do pedido.

Armazem - (C6_LOCAL) - cdigo do armazm no qual ser efetuada a


movimentao de estoque, caso o item esteja configurado para movimentar estoque.

Qtd Ven 2 UM ( C6_UNSVEN ) quantidade vendida na Segunda unidade de

63
medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui Segunda unidade
de medida e fator de converso informados no cadastro de Produtos. Dessa forma, o
Sistema pode obter a quantidade na unidade de medida padro.

Qtd.Lib. 2a UM (C6_QTDLIB2) quantidade a ser liberada na Segunda unidade


de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui Segunda
unidade de medida e fator de converso informados no cadastro de Produtos. Dessa
forma, o Sistema pode obter a quantidade a ser liberada na unidade de medida
padro.

Cod. Fiscal - (C6_CFO) cdigo Fiscal da Operao. Neste campo, deve-se informar
o cdigo fiscal da operao. Os cdigos fiscais de operao esto cadastrados na
tabela treze do dicionrio SX5. Normalmente, o cdigo fiscal automaticamente
preenchido baseado no contedo do tipo de entradas e sadas informado, mas pode
ser alterado se a operao exigir.

% Desconto (C6_DESCONT) percentual de desconto do item. O percentual de


desconto do item aplicado sobre o preo unitrio. O percentual de desconto no
exige que o produto possua preo de tabela, mas caso ele exista, o desconto ser
aplicado sempre sobre o preo de tabela.

Vlr Desconto (C6_VALDESC) valor de desconto do item. O valor do desconto do


item o valor total de desconto referente ao item. Dessa forma, o montante
informado dividido pela quantidade para apurar o desconto por unidade, que ento
aplicado ao preo unitrio. O valor de desconto no exige que o produto possua preo
de tabela, mas caso ele exista, o desconto ser aplicado sempre sobre o preo de
tabela. O Sistema necessita obter um novo preo unitrio vlido ao informar o
desconto, dessa forma caso o novo preo unitrio no possa ser expresso utilizando o
nmero de casas decimais disponvel, o Sistema recalcular o desconto do item para
um valor coerente.

Num. Reserva (C6_RESERVA) nmero da reserva. Este campo deve ser


informado para que possa ser utilizada a reserva para faturamento. Este campo pode
estar fora de uso. Para us-lo, deve-se ativ-lo, por meio do ambiente
CONFIGURADOR.

N.F. Original (C6_NFORI) nmero do documento fiscal de origem. Este campo


deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de compras, complementos de
preos, complementos de ICMS e complementos de IPI.

Serie Orig. (C6_SERIORI) srie do documento fiscal de origem. Este campo


deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de compras, complementos de
preos, complementos de ICMS e complementos de IPI.

Item NF. Orig (C6_ITEMORI) item do documento fiscal de origem. Este campo
deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de compras, complementos de
preos, complementos de ICMS e complementos de IPI.

Campos de controle

Os seguintes campos no esto em uso no Sistema e no devem ser manipulados.

64
Quantidade empenhada (C6_QTDEMP) - indica a quantidade do item do pedido
que j foi sujeita a liberao, ou seja, que possui registros gerados na tabela SC9.

Quantidade entregue (C6_QTDENT) indica a quantidade do item do pedido


que j foi entregue, ou seja, que possui documento de sada gerado.

Outros recursos

Opes de menu

Cod. Barra (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Cod.Barra )
essa opo permite efetuar a incluso do pedido de vendas em um modo de edio
adequado utilizao de leitores de cdigo de barras. Dessa forma, vrios produtos
podem ser inseridos em seqncia, sem que todas as informaes de cada item
devam ser informadas. Aps a insero dos itens, as demais informaes obrigatrias
de cada item devem ser informadas para que o pedido seja confirmado.

Copiar (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Copiar) essa opo
permite a incluso de um pedido de vendas baseado no contedo de um pedido
existente, pendente ou no.

Ao selecionar esta opo, o Sistema exibe uma janela para incluso do pedido, com os
campos j preenchidos. Todos os campos so copiados, exceto os campos
relacionados amarrao de tabelas de movimentos, campos de status e campos de
controle de saldos. O pedido sempre copiado como no atendido.

Retornar (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Retornar) essa
opo tem o objetivo de acelerar a incluso de um pedido de devoluo de compras
ou retorno de beneficiamento baseado nos documentos de entrada existentes. Dessa
forma, ao clicar nesta opo, ser exibida uma lista contendo documentos de entrada.
Posicionando no item desejado e clicando na opo retorno, o Sistema efetuar o
preenchimento automtico do pedido de venda. O uso desta opo est condicionado
ao preenchimento do campo TES de devoluo nos tipos de entradas informados no
documento de entrada.

Aes Relacionadas

Opo clientes (consulta posio de clientes) a consulta posio de clientes


exibe informaes importantes sobre o relacionamento com o cliente, como
informaes cadastrais e informaes financeiras (cheques devolvidos, ttulos
protestados, mdia de atraso, maior compra, ltima compra). Alm disso, disponibiliza
botes para consulta rpida de ttulos em aberto, ttulos recebidos, pedidos,
faturamento, referncias e histrico de cobrana.

Opo Planilha (Planilha financeira) essa consulta exibe uma previso do


clculo dos impostos que incidiro sobre o documento de sada e dos ttulos a receber
a serem gerados (valores e vencimentos).

65
EXERCCIO

Para incluir Pedidos de venda, v em:


Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda
Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero : 000001

Tipo de Pedido : (N) Normal

Cliente : 000001 <F3 Disponvel>

Loja : 01

Transp. : 000001 <F3 Disponvel>

Tipo de Cliente : (R) Revendedor

Cond. Pagto. : 001 <F3 Disponvel>

Tabela : 001 <F3 Disponvel>

Vendedor : 001 <F3 Disponvel>

Comisso : 5,00

Desconto : 2,00

Data Emisso : Data de hoje

66
Tipo de frete : CIF

Frete : 220,00

Seguro : 240,00

Despesas : 180,00

Frete Auton.: 340,00

Moeda : 1

Mens. P/nota : Pedido de Vendas Normal

TP. De Liberao: Libera por item

Item : 01

Produto : 10200 <F3 Disponvel>

Unidade : PC

Quantidade : 2 <F4 Disponvel>

Pr. Unitrio : 3.500,00

Vlr. Total : 7.000,00

Qtd. Liberada : 2

Tipo de sada : 501 <F3 Disponvel>

Armazm : 01

Cd. Fiscal : 5101

Entrega : 10 dias

Ped. Cliente : 000889

Tipo O. P.: Firme

Pedidos de vendas Especficos

Este tpico, trata os Pedidos de Vendas que, utilizando determinados Tipos de TES,
possibilitam a
gerao de Notas Fiscais Especiais.
So elas:
1- Pedido de Vendas para Remessa de Beneficiamento Poder em terceiros;

2- Devolues de Compras;

67
3- Complementos de Preos;

4- Complementos de ICMS;

5- Complementos de IPI;

6- Pedido para gerao de nota fiscal se servio ISS;

7- Pedido para gerao de nota fiscais de Exportao;

8- Pedido para gerao de nota fiscal de ICMS solidrio;

9- Pedido de vendas com Reduo na base de clculo ICMS;

10- Pedido de vendas Zona Franca;

11- Pedido de Vendas ao Consumidor;

12- Pedido de Vendas com contribuio de seguridade Social Rural CSSR;

13- Pedido de vendas de devoluo de Mercadorias;

Abordaremos a seguir cada uma das possibilidades, para que a confeco dos Pedidos de
Vendas que atendam a Legislao Vigente, no gerando assim quaisquer Prejuzos Legais
a sua Empresa.

Pedidos de Vendas para Remessa de Beneficiamento Poder em


Terceiros

Os Pedidos de Vendas relacionados a Materiais em Poder de Terceiros, devem ser


digitados item a item (Rotina de Grade no implementada para este tipo de pedido).
No caso de Rastreabilidade, utilizando a Grade, o programa sempre realizar a
movimentao utilizando a valorizao FIFO, ou caso o usurio queira definir o Nmero do
Lote, deve digitar o Produto item a item.
Quando enviado determinado Produto, para Guarda, Conserto ou Beneficiamento em
Terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

Para realizar o Controle de Poder de Terceiros, so


necessrios os Ambientes de Faturamento, Compras,
Estoque/Custos, implantados;
Para Poder de Terceiros com Movimentao de Estoques,
o sistema faz uma Movimentao de Custos PEPS (Primeiro
que Entra, Primeiro que Sai).
Controla a Quantidade de Terceiros em Poder da Empresa
e a Quantidade da Empresa em Poder de Terceiros;
Para Poder de Terceiros sem Movimentao de Estoques,
o sistema guarda o Saldo Lquido do Produto da Empresa
que esteja em Poder de Terceiros, mas que ainda

68
pertence ao estoque da empresa;
O procedimento de preenchimento deve ser: Possui um TES
com Poder Terceiros = R (Remessa) ou D (Devoluo de
Remessa), conforme a Necessidade do Beneficiamento;

Quando a opo for igual a "D (Devoluo), se a Nota


Fiscal de Origem, no for digitada ou selecionada atravs da
tecla <F4> sobre o campo "Quantidade" no Pedido de
Vendas, o sistema exibir as Notas Fiscais de Remessas, que
tiverem saldo a ser devolvido, onde deve ser selecionada a
Nota Fiscal e pressionado <Enter>; Ao se enviar um produto
para Beneficiamento, executam-se as seguintes tarefas:1.
Cadastrar na Estrutura, um cdigo para Beneficiamento;2.
Emitir a Nota Fiscal da Matria-Prima relacionada Remessa
para Beneficiamento. Esta nota ser gravada no arquivo de
Saldo em Poder de Terceiros, para o seu controle, nota a
nota;3. Abre-se uma Ordem de Produo relacionada ao
Produto que ser resultado do Beneficiamento;4. Ao receber
o material pela Nota Fiscal de Entrada, informar o cdigo do
produto do Beneficiamento e o Nmero da O.P. anterior.
Assim ser gerada a Requisio do mesmo produto para a
O.P. em referncia.

69
EXERCCIO

Para incluir Pedidos de venda, v em:


Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda
Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero: 000001

Tipo de Pedido: (B) Utiliza Fornecedor

Fornecedor: 000001 <F3 Disponvel>

Loja: 01

Transp.: 000001 <F3 Disponvel>

Tipo de Cliente : (R) Revendedor

Cond. Pagto. : 001 <F3 Disponvel>

Tabela: 001 <F3 Disponvel>

Data Emisso : Data de hoje

Tipo de frete : CIF

Moeda: 1

Mens. P/nota: Pedido de Venda de Beneficiamento

TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01

Produto: 000002 <F3 Disponvel>

Unidade: PC

Quantidade: 2 <F4 Disponvel>

Pr. Unitrio: 3.500,00

Vlr. Total: 7.000,00

Qtd. Liberada: 2

70
Tipo de sada: 594 <F3 Disponvel>

Armazm: 01

Cd. Fiscal: 5901

Entrega: 10 dias

Ped. Cliente : 000889

Tipo O. P.: Firme

Remessa na Entrada, uma remessa de seu Cliente: utilizar Nota Fiscal Tipo "B" e
TES com "R", no campo "Poder 3";

Remessa na Sada, uma remessa ao seu Fornecedor: utilizar Nota Fiscal Tipo
"B" e TES com "R", no campo "Poder 3".

O TES a ser utilizado deve ser configurado, para a Remessa de Beneficiamento.

Pedidos de Vendas Devoluo de compras

Os Pedidos de Vendas referentes Devoluo de Compras devem ser digitados item


a item (Movimentao de Grade no implementada, para este Tipo de Pedido).

No caso de Rastreabilidade, utilizando a Grade, o programa sempre realizar a


movimentao FIFO, ou caso o usurio queira definir o Nmero do Lote, deve digitar
o produto item a item.

Quando ocorre uma Devoluo de Mercadoria por qual motivo for, necessrio que
seja impressa uma Nota de Devoluo.

Assim, deve-se gerar um Pedido de Vendas do (Tipo D Devolues).

Por isso h informao do Nmero da Nota Fiscal de Origem, no campo respectivo,


abordado mais adiante, via tecla <F4>.

O Cdigo Fiscal no necessariamente deve ser respectivo a Devolues.

O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Devoluo


de Mercadorias.

71
EXERCCIO

Para incluir Pedidos de venda, v em:


Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda
Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero: 000003

Tipo de Pedido: (D) Devoluo de Vendas

Fornecedor: 000001 <F3 Disponvel>

Loja: 01

Transp.: 000001 <F3 Disponvel>

Tipo de Cliente : (R) Revendedor

72
Cond. Pagto. : 001 <F3 Disponvel>

Tabela: 001 <F3 Disponvel>

Data Emisso : Data de hoje

Tipo de frete : CIF

Moeda: 1

Mens. P/nota: Pedido de Venda de devoluo de compras

TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01

Produto: 000003 <F3 Disponvel>

NF Original : 000001 <F4 Disponvel Obrigatrio>

Serie : UNI

Item NF Original : 01

Quantidade : 04

Pr. Unitrio : 80,00

Vlr. Total: 320,00

Qtd. Liberada: 04

Tipo de sada: 504 <F3 Disponvel>

Armazm: 01

Cd. Fiscal: 5932

Entrega: Data de Hoje

Tipo O. P.: Firme

Pedidos com complementos de Preos

Quando existe a necessidade de se Complementar o Preo de alguma Nota Fiscal, o


campo Quantidade dos Produtos deve estar em Branco.
O Tipo deve ser (C).
Os demais dados, devem estar idnticos a Nota Fiscal Original.

73
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para
Complemento de Preos.

EXERCCIO

Para incluir Pedidos de venda, v em:


Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda
Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero: 000004

Tipo de Pedido: (C) Complemento de Preos

Cliente: 000001 <F3 Disponvel>

74
Loja: 01

Transp.: 000001 <F3 Disponvel>

Tipo de Cliente: (R) Revendedor

Cond. Pagto.: 001 <F3 Disponvel>

Tabela: 001 <F3 Disponvel>

Data Emisso: Data de hoje

Tipo de frete: CIF

Moeda: 1

Mens. P/nota: Pedido de Venda Complemento de Preos

TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01

Produto: 000001 <F3 Disponvel>

NF Original : 000001 <F4 Disponvel Obrigatrio>

Serie : UNI

Item NF Original : 01

Quantidade : 04

Pr. Unitrio : 80,00

Vlr. Total: 320,00

Qtd. Liberada: 04

Tipo de sada: 599 <F3 Disponvel>

Armazm: 01

Cd. Fiscal: 5949

Entrega: Data de Hoje

Tipo O. P.: Firme

75
Pedidos de vendas com complemento de Impostos

Pedidos de vendas com complemento de ICMS

Este Tipo de Nota necessrio quando a Alquota ou o Valor do ICMS da Nota


Fiscal, for menor do que o devido.

O Valor do ICMS sempre ser o Total da Nota Fiscal, independentemente da definio da


pergunta ((Calcula ICM (S/N)) do cadastro de TES.

O Valor do IPI no ser calculado.

No Livro Fiscal o Valor do ICMS, ser apresentado na coluna (Tributado),


independentemente do que estiver definido na pergunta (Livro Fiscal ICM), do cadastro
de TES.

No ser gerada Duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser:

Tipo = I;

Cdigo de Produto = Cdigo do Produto Original;

Quantidade = 0 (Zero).

Pedidos de vendas com complemento de IPI

Este Tipo de Nota necessria quando a Alquota ou o Valor do IPI da Nota Fiscal,
for menor do que o devido.

O Valor do IPI sempre ser o Total do Pedido.


No Livro Fiscal o Valor do IPI ser apresentado na coluna (Tributado), independentemente
do que for definido no TES.
O ICMS ser calculado, quando a pergunta (Incide IPI na Base) do cadastro de TES,
for preenchido com (Sim).

O Procedimento de Preenchimento deve ser:

Tipo = P;

Cdigo de Produto = Cdigo do Produto Original;

Quantidade = 0 (Zero).

Como os procedimentos, para os dois Tipos de Impostos so semelhantes,


iremos no nosso exerccio praticar apenas o (Complemento de ICMS);
O TES a ser utilizado deve ser alterado, para Complemento de ICMS.

76
EXERCCIO

Para incluir Pedidos de venda, v em:


Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda

Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.


Nmero: 000005

Tipo de Pedido: (I) Complemento de ICMS

Cliente: 000001 <F3 Disponvel>

Loja: 01

77
Transp.: 000001 <F3 Disponvel>

Tipo de Cliente: (R) Revendedor

Cond. Pagto.: 001 <F3 Disponvel>

Tabela: 001 <F3 Disponvel>

Data Emisso: Data de hoje

Tipo de frete: CIF

Moeda: 1

Mens. P/nota: Pedido de Venda Complemento ICMS

TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01

Produto: 000001 <F3 Disponvel>

NF Original: 000001 <F4 Disponvel Obrigatrio>

Serie: UNI

Item NF Original: 01

Pr. Unitrio: 80,00

Vlr. Total: 320,00

Qtd. Liberada: 04

Tipo de sada: 510 <F3 Disponvel>

Armazm: 01

Cd. Fiscal: 5940

Entrega: Data de Hoje

Tipo O. P.: Firme

Pedido para gerao de nota fiscal se servio ISS

Quando sua empresa possui cadastro no CCM Cadastro de Contribuintes Mobilirios, e


emite Notas Fiscais de Servios, devem ser observados os seguintes procedimentos.

So eles:

Os Cdigos de Servios que sua empresa presta e que esto registrados no


CCM, devem estar cadastrados na Tabela 60 Cdigos de Servios do ISS;

78
Deve existir no Cadastro de Produtos, um produto especfico para o
Faturamento de Servios;

Para visualizar a Tabela 60 Cdigos de Servios do ISS,


pressione a tecla <F3> no Campo Cd. Serv. ISS, do
Cadastro de Produtos.
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Prest. De
servios.
O Produto a ser utilizado deve ser para prestao de
servios.

EXERCCIO

Para incluir Pedidos de venda, v em:


Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda

79
Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero: 000006

Tipo de Pedido: (N) Normal

Cliente: 000020 <F3 Disponvel>

Loja: 01

Transp.: 000001 <F3 Disponvel>

Tipo de Cliente: (R) Revendedor

Cond. Pagto.: 001 <F3 Disponvel>

Tabela: 001 <F3 Disponvel>

Data Emisso: Data de hoje

Tipo de frete: CIF

Moeda: 1

Mens. P/nota: Pedido de Venda de Servio

TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01

Produto: 000019 <F3 Disponvel>

Unidade: HR <F3 Disponvel>

Quantidade: 15

Pr. Unitrio: 120,00

Vlr. Total: 1800,00

Qtd. Liberada: 15

Tipo de sada: 506 <F3 Disponvel>

Armazm: 01

Cd. Fiscal: 599

Entrega: Data de Hoje

Tipo O. P.: Firme

80
Pedido para gerao de nota fiscais de Exportao

Para uma Nota Fiscal de Exportao, apenas a Alquota do ICMS difere das demais,
sendo equivalente a 13%, e o Cdigo Fiscal deve comear com o nmero 7 (Sete).
Note que, toda a parte de Guia, Carta de Crdito, no contemplada pelo sistema.
O Cliente para o qual se est realizando a venda deve ser (Tipo X Exportao).

O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Tipo


exportao.
O Cdigo fiscal 7101

81
EXERCCIO

Para incluir Pedidos de venda, v em:


Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda

Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero: 000007

Tipo de Pedido: (N) Normal

Cliente: 000020 <F3 Disponvel>

Loja: 01

Transp.: 000001 <F3 Disponvel>

Tipo de Cliente: (X) Exportao

Cond. Pagto.: 001 <F3 Disponvel>

Tabela: 001 <F3 Disponvel>

Data Emisso: Data de hoje

Tipo de frete: CIF

Moeda: 1

Mens. P/nota: Pedido de Venda de Exportao

TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01

Produto: 000001 <F3 Disponvel>

82
Unidade: PC <F3 Disponvel>

Quantidade: 10

Pr. Unitrio: 3.500,00

Vlr. Total: 3.500,00

Qtd. Liberada: 10

Tipo de sada: 501 <F3 Disponvel>

Armazm: 01

Cd. Fiscal: 7101

Entrega: Data de Hoje

Tipo O. P.: Firme

Pedido para gerao de nota fiscal de ICMS solidrio

O ICMS Solidrio cobrado na Nota Fiscal de Clientes, que comercializam produtos


de difcil fiscalizao, tais como: Cigarros, Discos, Peas, Bebidas etc.

Assim, o Cliente deve ser identificado pelo (Tipo S) e no Cadastro do Produto,


insere-se o Percentual de Lucro.

O TES e o Tipo da Nota so normais.

Exemplo:

Produto A 10 pc * $ 10,00 = $ 100,00; ICMS Solidrio (35%) $ 6,30 (18% de 35,00) ou


Percentual do Lucro; Valor da Mercadoria $ 100,00.

Base ICMS % ICMS Total da Nota

100,00 18 18,00 106,30 No Livro Fiscal, o Valor de ICMS Solidrio colocado na coluna
de Observaes; Nas Estatsticas de Vendas ele deve ser considerado de forma anloga
ao Frete.

H um Mapa que lista estes Valores Retidos do ICMS.

Nas Entradas Caso que ocorre quando o Cliente possui Loja, o ICMS Solidrio deve
ser agregado ao Custo.

Para Clientes (Tipo S), o programa Calcula o ICMS Solidrio, atravs da Margem
de Lucro, informada no Cadastro de Produtos.

aplicado sobre o Valor Total do Item, a Margem de Lucro, Calculado o ICMS


Solidrio com a Alquota de ICMS padro do Estado do Cliente.

83
Para obter o ICMS Solidrio, subtrai-se o ICMS Normal do ICMS (Com Margem de
Lucro). O sistema possui o (Campo Agrega Solid.) no Cadastro de TES, onde poder ser
indicado (Sim) ou campo em branco, para que o Valor do ICMS Retido, O seja
considerado no Valor Total da Nota Fiscal ou (No), para que no seja considerado.

O Produto de difcil fiscalizao deve conter a informao do Percentual do ICMS


Solidrio em seu cadastro.

O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Calculo do


ICMS Solidrio.

O Cliente deve ser de tipo Solidrio.

84
EXERCCIO

Para incluir Pedidos de venda, v em:


Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda

Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero: 000008

Tipo de Pedido: (N) Normal

Cliente: 000020 <F3 Disponvel>

Loja: 01

Transp.: 000001 <F3 Disponvel>

Tipo de Cliente: (X) Exportao

Cond. Pagto.: 001 <F3 Disponvel>

Tabela: 001 <F3 Disponvel>

Data Emisso: Data de hoje

Tipo de frete: CIF

Moeda: 1

Mens. P/nota: Pedido de Venda de Exportao

TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01

Produto: 000001 <F3 Disponvel>

Unidade: PC <F3 Disponvel>

Quantidade: 10

Pr. Unitrio: 3.500,00

Vlr. Total: 3.500,00

Qtd. Liberada: 10

85
Tipo de sada: 501 <F3 Disponvel>

Armazm: 01

Cd. Fiscal: 7101

Entrega: Data de Hoje

Tipo O. P.: Firme

Pedido de vendas com Reduo na base de clculo ICMS

A Reduo na Base de Clculo de ICMS um benefcio fiscal dado pelo governo de


acordo com o Tipo de Produto.

Por exemplo:

A Base de Clculo do Imposto incidente nas Operaes Interestaduais com Mquinas


e Implementos Agrcolas, realizadas com Consumidor ou Usurio Final,no contribuinte, e
nas Operaes Internas com Alquota de 12%, possui Reduo de 41,66%.

Desta forma, um Clculo do ICMS com Reduo ficaria:

Valor da Mercadoria = 1.000,00;

% Base Reduzida = 41,66%;

Alquota de ICMS = 12%;

Valor da Base de Clculo = 1000,00 x 41,66/100 = 416,60;

Valor do ICMS = 416,60 x 12/100 = 49,992.

O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Venda


com reduo de base de calculo de ICMS.

86
EXERCCIO

Para incluir Pedidos de venda, v em:


Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda

Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero: 000009

Tipo de Pedido: (N) Normal

Cliente: 000020 <F3 Disponvel>

Loja: 01

87
Transp.: 000001 <F3 Disponvel>

Tipo de Cliente: (R) Revendedor

Cond. Pagto.: 001 <F3 Disponvel>

Tabela: 001 <F3 Disponvel>

Data Emisso: Data de hoje

Tipo de frete: CIF

Moeda: 1

Mens. P/nota: Reduo na base de clculo de ICMS

TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01

Produto: 000001 <F3 Disponvel>

Unidade: PC <F3 Disponvel>

Quantidade: 10

Pr. Unitrio: 3.500,00

Vlr. Total: 3.500,00

Qtd. Liberada: 10

Tipo de sada: 504 <F3 Disponvel>

Armazm: 01

Cd. Fiscal: 6932

Entrega: Data de Hoje

Tipo O. P.: Firme

Pedido de vendas Zona Franca

Existem algumas Especificaes, para Notas geradas para a Zona Franca de Manaus.
So elas:

A venda identificada quando o cliente possui o cdigo SUFRAMA.

Na Gerao da Nota, o sistema concede um Desconto de 7% no Preo Unitrio;

88
O Valor do Desconto guardado em campo prprio no (Arquivo Itens das
NF's de Sadas) e poder ser destacado na Nota Fiscal, dependendo do (Script de
Impresso da Nota);

No Cadastro de Produtos, foi criado o campo Imp.Z.Franca (B1_IMPZFRC)),


que determina se o produto Importado ou no, para atender a Legislao
da Zona Franca de Manaus;

Se preenchido com (Sim), o item no receber o Desconto do Valor do ICMS;

O default (No), para a Venda de Produtos Nacionais que recebem o Benefcio.

Para Desconto da SUFRAMA, o Tipo de Cliente no pode


ser F Consumidor Final;
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para o
Clculo do Desconto SUFRAMA.

89
EXERCCIO

Para incluir Pedidos de venda, v em:


Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda

Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero: 000010

Tipo de Pedido: (N) Normal

Cliente: 000020 <F3 Disponvel>

Loja: 01

Transp.: 000001 <F3 Disponvel>

Tipo de Cliente: (R) Revendedor

Cond. Pagto.: 001 <F3 Disponvel>

Tabela: 001 <F3 Disponvel>

Data Emisso: Data de hoje

Tipo de frete: CIF

Moeda: 1

Mens. P/nota: Vendas Para zona Franca Manaus

TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01

Produto: 000001 <F3 Disponvel>

Unidade: PC <F3 Disponvel>

Quantidade: 10

Pr. Unitrio: 3.500,00

Vlr. Total: 3.500,00

Qtd. Liberada: 10

90
Tipo de sada: 507 <F3 Disponvel>

Armazm: 01

Cd. Fiscal: 6932

Entrega: Data de Hoje

Tipo O. P.: Firme

Pedido de Vendas ao Consumidor

As Notas de Vendas para Consumo podem ocorrer em trs casos, onde o TES indica na
sada que o IPI incide na base do ICMS e na Entrada que no tem crdito.

1. O Cliente compra para Consumo e tem Inscrio Estadual:

A Venda normal se for dentro do Estado;

Fora do Estado, alm do Cdigo Fiscal (6) no lugar de (5), difere a alquota de
Imposto.

2. O Cliente compra para Consumo e no tem Inscrio Estadual (Empresas do


Governo, Empresas de Servios etc.):

A Venda Normal, se for dentro do Estado.

Fora do Estado, tributada a Alquota Interna.

3. O Cliente Pessoa Fsica, compra para Consumo;

Sendo assim, no (Campo Inscrio Estadual), h o (Nmero do RG):

A Venda Normal, sendo dentro do Estado.

Fora do Estado, tributada a Alquota diferenciada de 17%, para 18%


(Inscrio do Cliente em branco) ou (Tipo de Cliente = F).

O Cliente, para o qual se est realizando a Venda deve ser


Tipo F Consumidor Final;
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para a Venda
ao Consumidor.

91
EXERCCIO

Para incluir Pedidos de venda, v em:


Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda

Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero: 000011

Tipo de Pedido: (N) Normal

Cliente: 000003 <F3 Disponvel>

Loja: 01

Transp.: 000001 <F3 Disponvel>

Tipo de Cliente: (F) Cons. Final

92
Cond. Pagto.: 001 <F3 Disponvel>

Tabela: 001 <F3 Disponvel>

Data Emisso: Data de hoje

Tipo de frete: CIF

Moeda: 1

Mens. P/nota: Vendas Para consumidor Final

TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01

Produto: 000001 <F3 Disponvel>

Unidade: PC <F3 Disponvel>

Quantidade: 10

Pr. Unitrio: 3.500,00

Vlr. Total: 3.500,00

Qtd. Liberada: 10

Tipo de sada: 507 <F3 Disponvel>

Armazm: 01

Cd. Fiscal: 6932

% desconto: 10

Entrega: Data de Hoje

Tipo O. P.: Firme

Item: 02

Produto: 000001 <F3 Disponvel>

Unidade: PC <F3 Disponvel>

Quantidade: 10

Pr. Unitrio: 3.500,00

Vlr. Total: 3.500,00

Qtd. Liberada: 10

93
Tipo de sada: 507 <F3 Disponvel>

Armazm: 01

Cd. Fiscal: 6932

% desconto: 0

Entrega: Data de Hoje

Tipo O. P.: Firme

Pedido de Vendas com contribuio de seguridade Social Rural


CSSR

Na Gerao de Notas Fiscais ser calculado o Valor do Imposto de Contribuio de


Seguridade Social Rural, e armazenado no (Arquivo de Cabealho de Notas Fiscais
de Venda SF2 (Campo F2_CONTSOC)).

Para isso, o ((Campo Cont. Seg. Soc.) (B1_CONTSOC)) do Cadastro de Produto


determina se o produto tem incidncia ou no do imposto e o (Campo Tp. Rural)
do Cadastro de Empresas, determina o Tipo Rural da Empresa/Filial, podendo
assumir: F Pessoa Fsica; J Pessoa Jurdica; L Segurado Especial trabalha
com o grupo familiar, conforme Bol. IOB Legislao Trabalhista Previdenciria 48/
94.

Este campo configurado automaticamente pelo sistema como (Campo em Branco),


significando que a empresa (No) est sujeita ao Recolhimento do Funrural.

Nas Operaes de Sadas em que se deve aplicar o Recolhimento da Seguridade


Social Rural (Funrural), quando se tratar de uma Empresa Jurdica ou Fsica
(M0_PRODRUR = J ou F) e o Cliente for Pessoa Fsica (A1_TIPO = F), ser gerado um
Ttulo a Pagar Unio, pois a responsabilidade do recolhimento da empresa.

Quando o Cliente for Pessoa Jurdica (A1_TIPO = R), ser gerado um Ttulo de
Abatimento para o Cliente, pois o recolhimento de sua responsabilidade.

O (Parmetro MV_CONTSOC), determina o Percentual de Imposto, para cada Tipo


Rural de Empresa (Veja o item Parmetros, no Manual do Usurio).

O Produto, deve conter a informao da Incidncia da


Contribuio de Seguridade Social Rural (Funrural) em seu
cadastro;
O Cliente, para o qual se realizar a venda deve ser Tipo
L Produtor Rural;
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para o
Clculo da Contribuio de Seguridade Social Rural
(FUNRURAL).

94
EXERCCIO

Para incluir Pedidos de venda, v em:


Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda

Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero: 000012

Tipo de Pedido: (N) Normal

Cliente: 000003 <F3 Disponvel>

Loja: 01

Transp.: 000001 <F3 Disponvel>

95
Tipo de Cliente: (L) Produtor Rural

Cond. Pagto.: 001 <F3 Disponvel>

Tabela: 001 <F3 Disponvel>

Data Emisso: Data de hoje

Tipo de frete: CIF

Moeda: 1

Mens. P/nota: Vendas C/Contrib. Seg. social

TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01

Produto: 000015 <F3 Disponvel>

Unidade: PC <F3 Disponvel>

Quantidade: 1

Pr. Unitrio: 1.500,00

Vlr. Total: 1.500,00

Qtd. Liberada: 1

Tipo de sada: 504 <F3 Disponvel>

Armazm: 01

Cd. Fiscal: 5932

Entrega: Data de Hoje

Tipo O. P.: Firme

Pedido de Vendas de devoluo de compras de mercadorias

Os Pedidos de Vendas referentes Devoluo de Compras devem ser digitados item


a item (Movimentao de Grade no implementada, para este Tipo de Pedido).
No caso de Rastreabilidade, utilizando a Grade, o programa sempre realizar a
movimentao FIFO, ou caso o usurio queira definir o Nmero do Lote, deve digitar
o produto item a item.
Quando ocorre uma Devoluo de Mercadoria por qual motivo for, necessrio que
seja impressa uma Nota de Devoluo.

96
Assim, deve-se gerar um Pedido de Vendas do (Tipo D Devolues).
Por isso h informao do Nmero da Nota Fiscal de Origem, no campo respectivo,
abordado mais adiante, via tecla <F4>.
O Cdigo Fiscal no necessariamente deve ser respectivo a Devolues.

O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Devoluo


de Mercadorias.

97
EXERCCIO

Para incluir Pedidos de venda, v em:


Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda

Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.


Nmero: 000013

Tipo de Pedido: (D) Devoluo de Compras

Fornecedor: 000003 <F3 Disponvel>

Loja: 01

Transp.: 000001 <F3 Disponvel>

Tipo de Cliente: (F) Cons. Final

Cond. Pagto.: 001 <F3 Disponvel>

Tabela: 001 <F3 Disponvel>

Data Emisso: Data de hoje

Tipo de frete: CIF

Moeda: 1

Mens. P/nota: Devoluo de compras

TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01

Produto: 000001 <F3 Disponvel>

Unidade: PC <F3 Disponvel>

NF Original: NF 000002 <F4 Disponvel>

Serie: UNI

Item NF Orig.: 01

Quantidade: 10

Pr. Unitrio: 1.500,00

98
Vlr. Total: 1.500,00

Qtd. Liberada: 1

Tipo de sada: 504 <F3 Disponvel>

Armazm: 01

Cd. Fiscal: 5932

Entrega: Data de Hoje

Tipo O. P.: Firme

Liberao de Pedidos

O recurso Liberao de regras tem como objetivo realizar a liberao manual de


pedidos, que esto com bloqueio das seguintes regras:

Negcio;

Verba de vendas.

Todo e qualquer pedido que no atenda s regras informadas acima, ficaro bloqueados
para sua liberao, anlise de crdito e estoque e faturamento. Com isso, existem duas
maneiras de que um pedido prossiga com seus processos. So eles:

ajustar o pedido de forma a atender s regras;

realizar o processo de liberao de regras manual. Esse recurso destina-se aos


pedidos que devem ser liberados mesmo que no atendam s regras, visto que
nos processos de venda comum o fato dessas ocorrncias.

Quando um pedido de venda inserido no Sistema, ele ainda no est pronto para ser
faturado, ou seja, para que o documento de sada seja gerado, o pedido de venda
necessita estar liberado. A liberao do pedido efetuada pela rotina liberao de
pedidos. Essa rotina avalia o pedido de venda como um todo, analisando uma srie de
fatores, tais como:

aprovao do crdito do cliente;

disponibilidade dos saldos em estoque;

valor mnimo para o faturamento.

Os pedidos aptos a serem liberados so os que esto com situao de "Pedido de venda
em aberto", representados pela cor verde na janela de manuteno da rotina, para
posterior gerao do Documento de sada.

H duas formas de efetuar a liberao do pedido:

manual;

99
automtica.

Liberao de pedido manual

Apresenta os dados originais do pedido para verificao em tela e permite definir a


quantidade a faturar, ou seja, a "Quantidade Liberada", que pode ser igual quantidade
original, ou parte dela. Na liberao manual os pedidos so liberados um a um. Para isso,
deve-se informar a quantidade a ser liberada no campo Qtd.Liberada (6_QTDLIB) do item
do pedido. Note que o preenchimento desse campo (com o saldo remanescente) pode ser
automtico, atravs da configurao da pergunta Sugere Quant. Liberada, disparada ao
pressionar F12 no menu principal da rotina.

Liberao automtica de pedido

Libera um grupo de pedidos conforme especificao dos parmetros, tomando como base
a situao do crdito do Cliente, a disponibilidade do produto em estoque e a data de
entrega do item do pedido. Neste caso a quantidade a ser liberada sempre o saldo
remanescente (no liberado) do pedido.

100
A liberao do pedido pode ser disparada automaticamente ao se inserir um
pedido de vendas (rotina de pedido de vendas). Para isso, deve-se informar a
quantidade a ser liberada no campo Qtd.Liberada C6_QTDLIB do item do
pedido. Note que o preenchimento desse campo (com o saldo remanescente)
pode ser automtico, por meio da configurao da pergunta Sugere Quant.
Liberada, disparada ao pressionar F12 no menu principal da mesma rotina.

Liberao de bloqueios
A partir destas informaes, ocorrem os seguintes processos:

Quando um pedido no for liberado por crdito, o Sistema o bloqueia e no avalia o


estoque, no empenhando suas quantidades. O empenho somente ocorre quando o
parmetro MV_RESEST estiver ativado.

O parmetro MV_BLOQUEI, quando ativado, submete todos os pedidos liberao de


crdito. Desta forma, quando seu contedo estiver com "F" o crdito do cliente no ser
avaliado, independente do risco, mas, caso no tenha estoque disponvel, este pedido
estar liberado pelo crdito mas bloqueado por estoque.

Quando um pedido aprovado por crdito, mas o estoque no est disponvel, o sistema
realiza o bloqueio de estoque.

Da mesma forma, quando h aprovao de crdito e h estoque disponvel, o pedido


estar liberado para a gerao do documento de sada.

Se houver restries de crdito ou estoque, o item de liberao ser considerado


bloqueado, e a gerao dos documentos de sada no poder ser efetuada.

A liberao dos bloqueios pode ser realizada em partes, atravs das rotinas:

Anlise de Crdito do Pedido

Anlise de Crdito por Cliente

Liberao de Estoque

Liberao Crdito e Estoque

Apenas itens de pedido que gerem duplicatas, atravs da configurao


do tipo de entradas e sadas utilizado, esto sujeitos ao bloqueio de
crdito. Apenas itens de pedido que movimentem estoque, atravs da
configurao do tipo de entradas e sadas utilizado, esto sujeitos ao
bloqueio de estoque.

Sempre que um sistema for sujeito liberao, manual ou


automaticamente, sero gerados registros na tabela SC9 ( itens
liberados ). O fato de o registro ser gerado na tabela SC9 para os itens

101
do pedido no significa necessariamente que o pedido est pronto para a
gerao do documento de sada. De fato, o registro gerado pode indicar
que o pedido foi liberado ( sujeito liberao ), mas encontra-se com
um bloqueio de estoque.

Parmetros Envolvidos

O Sistema realiza uma srie de consistncias para a liberao do pedido, levando em


considerao a definio dos parmetros abaixo.

MV_BLOQUEI - Quando o contedo igual a.T., o Sistema submete todas as


liberaes de pedido a aprovao do crdito. Quando este parmetro estiver
preenchido com .F., no haver bloqueio de crdito.

MV_GRVBLQ2 - Quando ativo (.T.), ir gerar um bloqueio da quantidade liberada


caso no exista saldo em estoque. Caso exista, a quantidade ser liberada
automaticamente.
Dessa forma, se existir 100 peas do produto em estoque e o usurio liberar 180
peas de um Pedido de Venda, sero gerados 2 registros no Arquivo de Itens
Liberados (SC9), o primeiro com as 100 peas liberadas e existentes no estoque e o
segundo com 80 peas bloqueadas por estoque.
Para validar este conceito necessrio que a pergunta "Libera s c/Estoque",
acessada atravs da tecla [F12], seja respondida com "Sim", na Liberao de Pedidos.

MV_LIBNODP - Define se deve ser avaliado crdito para pedido que no gera
duplicata, como por exemplo brindes, doaes, etc., conforme definio do TES.

MV_GERABLQ - Quando o contedo "N", na liberao de pedidos ser efetuada a


avaliao do saldo por endereos. Desta forma, ser necessrio diminuir a quantidade
do pedido caso no haja saldo suficiente (atravs do campo "Qtd. Liberada").
Quando o contedo "S", o sistema avalia os saldos por endereo no momento da
liberao do estoque e somente ser permitida a liberao se houver saldo nos
endereos relacionados.

MV_CREDCLI - Esse parmetro utilizado na liberao automtica de crdito e


define o controle de crdito por loja ou por cliente.

MV_MCUSTO - Indica a moeda utilizada para verificao do limite de crdito do


Cliente (informada no Cadastro de Clientes).

MV_RESEST - Esse parmetro utilizado em situaes onde a anlise de crdito no


foi aprovada, para que haja empenho das quantidades mesmo sem a liberao do
crdito.

MV_LIMINCR - Define o valor mnimo para avaliao do limite de crdito do Cliente


em moeda corrente.

MV_TIPRES - Esse parmetro indica se o sistema deve bloquear a gerao da

102
reserva caso a quantidade em estoque no seja suficiente.

MV_RASTRO - Esse parmetro identifica o rastreamento de um produto, desde o seu


recebimento (proveniente do Fornecedor), at a produo, embalagem e expedio,
para o Cliente destinatrio. Na liberao do pedido, o Sistema faz a consistncia do
saldo por lote; ou seja, avalia o saldo por lote do produto e empenha a quantidade
liberada no arquivo de saldos por lote.

EXERCCIO Liberao Manual de Pedidos

Para efetuar a liberao manual de pedidos, v em:


Atualizaes
Pedidos
Liberao Pedidos
Na janela de manuteno de Liberao de Pedidos, pressione a tecla [F12] e defina os
parmetros desejados para a liberao.

Posicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione a opo "Liberar".


O sistema apresenta a tela de liberao do pedido, com todos os seus dados cadastrais.

Pressione a tecla [F4] no campo "Qtd. Liberada" para consultar o estoque disponvel do
produto. O Sistema apresenta uma janela com a posio do estoque.

4.Clique no boto "OK" para confirmar.

5.Libere a quantidade desejada e confirme a liberao do pedido.

6.Observe o marcador na janela de manuteno da rotina, que deve estar verde . Caso
no esteja, o crdito ou o estoque precisam ser liberados.

EXERCCIO Liberao Automtica de Pedidos

Para efetuar a liberao automtica de pedidos, v em:


Atualizaes
Pedidos
Liberao Pedidos
1.Na janela de manuteno de Liberao de Pedidos, pressione a tecla [F12] e defina os
parmetros desejados para a liberao.

2.Posicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione a opo "Automtico".


O Sistema apresenta nova janela de parmetros.

3.Configure-os e confirme. Ser apresentada uma tela descritiva da rotina de liberao


automtica, que deve ser lida com ateno.

103
4.Confira os dados e confirme a liberao. Verifique, na janela de manuteno da rotina,
que o pedido estar com o status "amarelo, indicando que est liberado. Neste
momento, pode ser avaliado pelo crdito e estoque.

Liberao de crdito

Uma das principais garantias que uma empresa possui sua avaliao e controle do
histrico de seus clientes. Com isso, possvel realizar uma venda segura, tendo a
certeza do cumprimento do pagamento de seus respectivos valores.

Este recurso disponvel no Protheus tem como objetivo avaliar o histrico do cliente de
acordo com suas movimentaes e configuraes liberando o pedido de venda para
faturamento ou, caso contrrio, bloqueando o crdito do cliente indicando por qual motivo
a venda no foi aprovada.

Habilitao do recurso

Para que o recurso Anlise de crdito pedido seja habilitado deve-se informar o risco do
cliente, limite de crdito e vencimento do limite de crdito no Cadastro de clientes (ver
tpico Clientes).

Observe as caractersticas desses campos:

Risco do Cliente indica qual o risco que o cliente proporciona empresa sendo:

A toda venda poder ser liberada independente do seu limite

B, C e D risco considerando o parmetro MV_RISCO (ver relao de parmetros)

E toda Venda ser bloqueada independente da sua situao financeira

Z anlise realizada por soluo de terceiros

Limite de Crdito indica qual o valor mximo de duplicatas em aberto podero ser
consideradas. Caso com a venda em questo o valor ultrapasse esse limite, o pedido
ficar bloqueado.

Vencimento do limite de crdito indica a data da vigncia que o valor do limite


possui. Caso a data base do sistema seja superior, o pedido ficar bloqueado.

Tipos de bloqueios de crdito - de acordo com as avaliaes do sistema, aps a


liberao do pedido de venda, seus itens podero ficar bloqueados. Para isso o
sistema identifica o tipo de bloqueio com os seguintes status

01 - Valor do Limite de Crdito.

04 - Limite de Crdito Vencido.

09 - Rejeio Manual de Crdito.

104
Recursos disponveis na Anlise de Crdito Pedidos

Liberao de estoque manual

Esse recurso tem como objetivo liberar o crdito de um pedido de venda em qualquer
circunstncia, mesmo que o item esteja bloqueado. Nesse recurso, tm-se as seguintes
opes de liberao:

Boto OK libera item a item do pedido de venda.

Libera Todos todos os itens do pedido de venda sero liberados, basta apenas
estarmos posicionados sobre o item.

Rejeita possvel que uma liberao de estoque seja rejeitada, no


possibilitando o faturamento deste item.

Para uma avaliao mais precisa, possvel visualizar toda posio financeira do cliente.
Observe o exemplo na tela.

105
Liberao de estoque automtica

O recurso Liberao de estoque automtica tem como objetivo reavaliar


automaticamente o crdito dos pedidos de acordo com os parmetros informados. Caso o
cliente j possua seu devido crdito, o pedido ser liberado, caso contrrio ficar
bloqueado.

Os status do browse de Anlise de Crdito Pedido so:

. Bloqueado por Crdito;

. Liberado;

. Faturado;

106
. Bloqueado por Estoque;

. Bloqueado por WMS.

107
Parmetros envolvidos

O sistema realiza uma srie de consistncias para a liberao de crdito, levando em


considerao a definio dos parmetros abaixo.

MV_BLOQUEI - quando o contedo igual a .T., o Sistema submete todas as


liberaes de pedido aprovao do crdito. Porm, quando este parmetro estiver
preenchido com .F., no haver bloqueio de crdito.

MV_GRVBLQ2 - indica se, quando a liberao for parcial, deve-se gerar uma nova
liberao bloqueada.

MV_LIBNODP - define se deve ser avaliado crdito para pedido que no gera
duplicata, como por exemplo brindes, doaes etc. (conforme definio do TES).

MV_CREDCLI - utilizado na liberao automtica de crdito e define o controle de


crdito por loja ou por cliente.

MV_MCUSTO - indica a moeda utilizada para verificao do limite de crdito do


cliente (informada no cadastro de clientes).

MV_RESEST - utilizado em situaes onde a anlise de crdito no foi aprovada,


para que haja empenho das quantidades mesmo sem a liberao do crdito.

MV_LIMINCR - define o valor mnimo para avaliao do limite de crdito do cliente


em moeda corrente.

MV_BLOQCRED - determina a execuo de um bloqueio de crdito caso haja


bloqueio de estoque, para no comprometer o limite de crdito do cliente.

MV_QEMPV - determina que deve ser considerada como estoque indisponvel a


quantidade empenhada para produo. Esse recurso til para estabelecimentos que
comercializam os mesmos produtos utilizados como matria-prima e/ou produto
intermedirio em sua produo.

MV_RISCOB, MV_RISCOC, MV_RISCOD nmero de dias de atraso tolervel para


bloqueio de crdito. Este parmetro trabalha em conjunto com o risco do cliente,
sendo ele B, C ou D.

Anlise de crdito cliente

Uma das principais garantias que uma empresa possui sua avaliao e controle do
histrico de clientes. Com isso, possvel realizar uma venda segura, tendo a certeza do
cumprimento do pagamento de seus respectivos valores.

Esse recurso disponvel no Protheus 8, diferente da Anlise de Crdito Pedidos (ver


tpico), possibilita liberar todos os pedidos em uma nica anlise de crdito, otimizando o
processo como um todo. Caso a tabela de clientes seja compartilhada e a administrao
de estoques / pedidos de venda seja exclusiva, ser possvel liberar todos os pedidos, em
todas as filiais, em uma nica analise de crdito. Dessa maneira, as instalaes que
possuam uma nica administrao financeira para todas as filiais (famlia SE
compartilhada) tero uma grande melhoria no processo de anlise / liberao, uma vez

108
que, nessa rotina, podero efetuar a anlise de crdito sem ter que trocar de filial.

Os critrios de avaliao de crdito e parmetros envolvidos no processo so os mesmos


da Anlise de Crdito Pedidos. Observe a tela a seguir, referente Anlise de Crdito
Cliente.

De acordo com os procedimentos de determinadas empresas, um dos principais processos


na realizao da venda e entrega de um produto sua avaliao de estoque. Sem ela
impossvel avaliarmos se um produto poder ser totalmente entregue aos clientes,
comparando as quantidades solicitadas com os saldos existentes no estoque. Dessa
forma, esse recurso disponvel no Protheus 8, possibilita que todo estoque dos seus
respectivos itens do pedido de venda sejam avaliados aps sua liberao de crdito.

Liberao de crdito

Caso algum item tenha sido bloqueado, esse recurso possibilita a sua liberao nos
seguintes mtodos:

Liberao manual

Liberao automtica

Nova liberao

Liberao de estoque

Liberao manual

Nessa opo possvel forar a liberao de um item de um pedido de venda que esteja
bloqueado. Vale lembrar que somente a liberao de estoque manual permitida caso o
parmetro MV_ESTNEG (ver relao de parmetros) estiver com S.

Liberao automtica

Nessa opo, depois de preenchidos os devidos parmetros, todos os itens dos pedidos de
venda so reavaliados. A liberao automtica tem como objetivo liberar os pedidos que
foram bloqueados e fazer com que seus produtos encontrem-se no estoque devido
compra realizada.

Nova liberao

Esse recurso tem como objetivo realizar uma nova liberao de um item do pedido de
venda, caso seja necessrio alterar a quantidade liberada (quantidade j informada na
liberao do pedido de venda). Como sua quantidade alterada, uma nova avaliao
realizada. Para isso possvel configurarmos o tipo de avaliao da alterao. So elas:

libera, reavaliando crdito e estoque;

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libera, reavaliando somente estoque e liberando o crdito;

libera sempre (no reavalia e gera o item do pedido liberado para faturamento).

Na opo libera sempre, existe tambm a possibilidade de selecionarmos ou alterarmos


um lote/sublote do produto caso seja necessrio. Para que esse recurso seja habilitado,
deve-se configurar o parmetro MV_SELLOTE (ver relao de parmetros).

Tela do recurso Nova Liberao

O processo de anlise de estoque tem como princpio, verificar o saldo em estoque de um


produto considerando suas reservas e empenhos j pendentes e somente efetuada caso
o item esteja liberado por crdito. Isso se deve ao conceito de no reservar uma
mercadoria para clientes inadimplentes, comprometendo o estoque para clientes pontuais
empresa.

Recursos adicionais: considerando o saldo em estoque em poder de terceiros na


avaliao.

possvel considerar o saldo em poder de terceiros de um produto na avaliao de


estoque. Esse recurso possibilita s empresas que possuem seus produtos totalmente ou
parcialmente em outras empresas (poder de terceiro), com isso, seu estoque no est
fisicamente no seu armazm.

Para que esse recurso seja habilitado necessrio configurarmos o campo Sld. Poder 3
no cadastro de Tipos de Entrada e Sada (ver o tpico Tipos de Entrada/Sada) para
Disponvel para faturamento. Dessa forma, quando o item do pedido de venda for
associado esse TES, o sistema ir considerar na avaliao do saldo em estoque o saldo
em poder de terceiros do respectivo produto alm do existente no armazm.

Fluxo da liberao de um pedido de venda

110
Parmetros envolvidos na liberao de estoque

MV_BLOQUEI - quando o contedo igual a .T., o sistema submete todas as


liberaes de pedido aprovao do crdito. Porm, quando este parmetro estiver
preenchido com .F., no haver bloqueio de crdito.

MV_GRVBLQ2 - indica se, quando a liberao for parcial, deve-se gerar uma nova
liberao bloqueada.

MV_GERABLQ - quando o contedo "S" sistema avalia os saldos por endereo no


momento da liberao do estoque e somente ser permitida se houver saldo nos
endereos relacionados; quando o contedo "N", na liberao de pedidos ser

111
efetuada a avaliao do saldo por endereos. Desta forma, ser necessrio diminuir a
quantidade do pedido caso no haja saldo suficiente (atravs do campo "Qtd.
Liberada").

MV_RESEST - utilizado em situaes onde a anlise de crdito no foi aprovada,


para que haja empenho das quantidades mesmo sem a liberao do crdito.

MV_TIPRES - indica se o sistema deve bloquear a gerao da reserva caso a


quantidade em estoque no seja suficiente.

MV_ESTNEG - permite a liberao manual quando no h saldo em estoque


disponvel para atender ao pedido, permitindo trabalhar com estoque negativo.

Liberao de crdito e estoque

A rotina -Liberao de Crdito e Estoque- tem com objetivo concentrar os processos de


liberao de crdito e liberao de estoque, facilitando ao usurio a anlise dos pedidos
em questo.

Todos os processos realizados e parmetros envolvidos nas Anlises de Crdito Pedidos ou


Clientes (ver tpico) e na Liberao de Estoques (ver tpico) esto contemplados neste
recurso.

possvel realizar o processo de liberao de crdito e estoque das seguintes maneiras:

manual;

automtica.

Liberao de crdito e estoque manual

Esse recurso tem como objetivo liberar o crdito e estoque de um pedido de venda em
qualquer circunstncia, mesmo que o item esteja bloqueado. Neste recurso, tm-se as
seguintes opes de liberao:

Boto OK libera item a item do pedido de venda.

Libera Todos todos os itens do pedido de venda sero liberados, basta apenas
estarmos posicionados sobre o item.

Rejeita possvel que uma liberao de estoque seja rejeitada, no possibilitando o


faturamento desse item.

Liberao crdito e estoque automtico

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Esse recurso tem como objetivo reavaliar o crdito e estoque automaticamente dos
pedidos de acordo com os parmetros informados. Caso o cliente j possua seu devido
crdito e o produto possurem saldo disponvel, o pedido ser liberado, caso contrrio
ficar bloqueado.

Eliminar resduos

Quando um pedido de vendas faturado parcialmente, este faturamento parcial que


sobrou ocasiona valores mnimos que no compensam ser entregues. Os limites mnimos
so variveis de regio para regio, pois devem ser levados em considerao os custos do
transporte para que sejam compensadores, para isto temos a eliminao de resduos
impedindo que este pedido seja faturado.

Um dos parmetros para eliminar resduo o percentual informado em relao ao valor

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original do produto. Se o resduo for menor, o item eliminado.

Parmetros

Percentual Mximo? - percentual mximo da eliminao de resduo em relao


quantidade vendida.

Data de Emisso de/at? - data de emisso de/at do pedido a ser considerada.

Pedido de/at? - nmero do pedido de/at para ser considerado.

Produto de/at? - cdigo do produto de/at a ser considerado.

Cons.It.Bloqueados? - indica se considera pedidos com bloqueio.

EXERCCIO

Para realizar esse exerccio v em:

Atualizaes

Pedidos

Eliminao de Resduo

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Logo em seguida, clique no boto parmetros e preencha-os de acordo com os dados
definidos no tpico Parmetros.

Confirme e o sistema realizar uma filtragem de acordo com os parmetros informados,


trazendo em um browse, os pedidos para serem selecionados.

Documento de sada

A rotina -Documento de sada- prepara os documentos de sada para finalizao do


processo de expedio das mercadorias e/ou prestao de servios, ou seja, gera os
diferentes documentos, como Nota Fiscal, Complemento de Preos, Complemento de
ICMS, Complemento de IPI, Devoluo de Compras e Beneficiamento, conforme definido
no pedido de venda.

Para que seja possvel a emisso dos documentos de sada, os Pedidos de Venda devem
estar liberados pelas rotinas de analise de crdito do cliente (caso o pedido atualize
duplicatas) e pela quantidade disponvel em estoque dos produtos vendidos (caso o
pedido movimente estoque) atravs da rotina de liberao de estoque.

A partir do momento em que os pedidos de venda esto disponveis pelas anlises de


crdito e estoque, pode ser gerado o Documento de Sada.

Movimentaes

Ao gerar um documento de sada, o sistema efetua as seguintes movimentaes:

clculo das datas de vencimentos com base nas condies de pagamento;

clculo dos impostos (IPI, ICMS, IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS e CSLL e suas
variaes);

clculo dos preos unitrios e totais, considerando os descontos e os reajustes;

atualizao da carteira de duplicatas, com a implantao dos ttulos gerados;

gerao de tributos vinculados ao pagamento de produtos ou servios ( reteno de


impostos );

atualizao dos saldos em estoques;

atualizao dos Pedidos de Vendas;

gravao dos itens no arquivo de Movimentos de Vendas para posterior emisso das
estatsticas, registros fiscais, apurao de custos e lanamentos contbeis;

atualizao dos dados financeiros dos clientes;

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clculo das comisses a partir das informaes contidas no Cadastro de Vendedores e
Pedido de Venda;

contabilizao;

alimentao da tabela de livros fiscais para permitir a posterior escriturao dos Livros
Fiscais.

Processo de gerao

Ao selecionar a gerao dos documentos de sada, numerosos parmetros, definidos


atravs de perguntas, influenciam no processo de gerao. Dois grupos de perguntas
esto envolvidos no processo.

O primeiro grupo de perguntas exibido logo aps selecionar a rotina no menu de


acesso, antes da exibio do browse de pedidos liberados. Esse grupo influencia na forma
como o browse ser construdo e podem-se destacar as seguintes perguntas:

Filtra j Emitidos?
Informe "Sim" para que o Sistema selecione os pedidos que j emitiram notas fiscais,
exibindo assim somente aqueles que ainda no foram faturados. Caso seja preenchido
com "No, o Sistema trar todos os pedidos, mesmo j faturados e com bloqueio.

Estorno da Liberac.?
Quando for necessrio estornar a liberao do pedido de venda, possvel realiz-la
atravs da rotina de "Preparao de N.F.". Se informado "Posicionado", no momento
do estorno, o sistema exibe a mensagem de confirmao do estorno do pedido onde o
cursor estiver posicionado. Se informado "Marcados", o estorno ser feito no pedido
que estiver marcado. No possvel estornar vrios itens com bloqueio atravs da
opo marcar, pois no permitida a marcao dos itens bloqueados.

Considera parmetros abaixo?


Indica se os parmetros abaixo desta pergunta sero considerados no processamento.

O segundo grupo de perguntas exibido aps clicar na opo Prep.Docs (preparar


documentos). As definies informadas, neste grupo, tm influncia na gerao do
documento de sada. Neste grupo, podemos destacar as seguintes perguntas:
Mostra Lan. Contab
Indica se exibe a janela dos lanamentos contbeis quando utilizados na modalidade
on-line
Lan. Contab. On-Line
Indica se os lanamentos contbeis sero disparados na modalidade on-line. A
modalidade on-line pode ser executada apenas quando o controle de transaes do
banco de dados estiver desativado.

Aglut. Pedidos Iguais


Esse parmetro indica se aglutina (soma itens) em uma mesma nota fiscal, pedidos
de venda de um mesmo cliente, respeitando o parmetro MV_NUMITEM. Se
preenchido com "Sim", ser desconsiderado quando houver diferena entre: tipos de
pedidos, frmulas de reajustes, condies de pagamentos do tipo "9", transportadoras
e vendedores.

116
Agregador de liberao de / at

Esse conjunto de parmetros define um filtro para o campo agregador de liberao. O


campo agregador de liberao est presente na tabela SC9 (campo C9_AGREG) e
preenchido no momento da liberao do pedido de vendas, atravs da avaliao
(macro-execuo) do contedo do parmetro MV_AGREG. Dessa forma, podem ser
definidas regras customizadas para aglutinao de pedidos.

Impresso dos documentos de sada

Para que os documentos de sada sejam impressos depois de gerados, necessrio


desenvolver um "programa de impresso de documentos de sada". Isso ocorre devido s
diferenas existentes entre os formulrios de notas fiscais de empresa para empresa.

O programa desenvolvido em Linguagem AdvPl e tratado como uma User Function,


onde sero definidos os critrios para impresso dos documentos de sada de cada
empresa, layout e tamanho da nota, formulrio, impressora e excees.

Para emisso dos Documentos de Sada, a Microsiga envia um arquivo exemplo


(NFEXAMP._PRX), desenvolvido para ajustes no momento da implantao do ambiente em
cada empresa. O disparo da impresso dos documentos de sada no efetuado pela
rotina de gerao, e sim pela chamada de outro programa no menu do ambiente
Faturamento.

Parmetros envolvidos na rotina

MV_DEL_PVL - De acordo com o contedo deste parmetro, o sistema far a


depurao automtica dos itens do pedido de venda que j foram liberados.
Caso o contedo do parmetro seja = 1, o Sistema deleta todos os registros com
status de "j faturados";
Caso o contedo do parmetro seja = 2 (Este contedo utilizado apenas para
verses com Top Connect), o sistema exclui fisicamente os registros deletados;
Caso o contedo do parmetro seja = 3, o Sistema no faz a depurao.
MV_TPNRNFS - Este parmetro deve ser utilizado para controlar a numerao de
documentos de sada com formulrio prprio.

Caso o contedo esteja com 1, o controle ser feito atravs do SX5 (padro do
Sistema);

Caso esteja com 2, o controle ser feito atravs do SXE/SXF.

MV_NUMITEM - Este parmetro determina os nmeros padres de itens que


constaro no documento de sada, independente das sries.

Para sries de documentos de sada, que possurem nmeros de itens diferenciados,


devem-se definir os parmetros MV_ITEM + Srie, com os nmeros especficos de
itens.

Exemplo:

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A srie B1 possui 5 itens por nota e as demais sries, 10 itens. Desta forma, deve ser
definido um parmetro MV_ITEM para cada srie que possuir nmeros de itens
diferentes e o parmetro MV_NUMITEM para as demais sries:

MV_ITEMB1 = 05

MV_NUMITEN = 10

Assim, quando for emitido um documento de sada para srie B1, o nmero mximo
de itens por documento ser 05 e para qualquer outra srie ser 10.

MV_FRETMOE - Determina se os valores dos fretes, fretes autnomos e seguros


devem respeitar as moedas do pedido de venda.

Caso o parmetro tenha sido definido com "Sim", o Sistema converte os valores dos
fretes, fretes autnomos e seguros para as moedas do pedido de venda. Caso
contrrio, o Sistema no converte estes valores.

MV_CMPDEVV - Indica se sero compensados automaticamente os ttulos do tipo


"NCC - Nota de Crdito ao Cliente" nas devolues de vendas. Este tratamento
permite realizar a compensao automtica de devoluo de venda, permitindo que o
sistema efetue a compensao de ttulos de NCC com o ttulo original, bem como os
lanamentos contbeis, sem a necessidade de executar esta rotina manualmente pelo
ambiente FINANCEIRO.

EXERCCIO

Para efetuar o estorno dos itens de liberao de pedidos

Na janela de manuteno de Documento de Sada, o sistema apresenta a tela de


parmetros que, depois de preenchida, relaciona na tela os pedidos selecionados
conforme parametrizao anterior.

Marque o pedido desejado, caso a opo de "Estorno da Liberao" esteja preenchida com
a opo "Marcados".

Selecione a opo "Estor. Docs." e confirme a mensagem exibida.

1. Confira a marcao e confirme a pergunta.

2. Nesse momento, o pedido no est mais disponvel para faturamento, visto que o
sistema cancelou sua liberao.

3. Quando for consultar o pedido ou alter-lo, observe que sua marcao estar
vermelha, o que indica um pedido bloqueado ou que ainda no foi liberado.

EXERCCIO 2

Para efetuar a gerao do documento de sada

1.Na janela de manuteno de Documento de Sada, sero apresentados os parmetros


da rotina (primeiro grupo de perguntas).

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2.Configure os parmetros e confirme.
O sistema exibe, na janela de manuteno, os itens de liberao dos pedidos de venda,
conforme parametrizao efetuada.

Os itens de liberao aptos a serem faturados so aqueles representados pela cor verde.

3.Posicione o cursor sobre os itens desejados e d um duplo clique para marc-los, at


que fiquem sinalizados .

4.Em seguida, selecione a opo "Prep. Docs".


O sistema apresenta novos parmetros. (segundo grupo de perguntas)

5.Configure os parmetros conforme orientao do help de campo.

Confira os dados e confirme.

6.Na seqncia, o sistema apresenta uma janela para definir a "Srie" e o "Nmero" na
nota fiscal. Posicione sobre a linha desejada para selecionar a srie.

Caso haja necessidade de alterao, clique sobre o nmero desejado e redigite-o.

7.Confira os nmeros e confirme.


Ser apresentada a tela descritiva da rotina. Leia com ateno e confirme. Neste
momento, as notas fiscais foram geradas e j esto disponveis para impresso.

Quando os pedidos esto liberados, confrontando-se informaes referentes


a estoque, crdito e data de entrega, no possvel cancelar a liberao
atravs da rotina que a efetivou.

O estorno desta liberao permitido no momento da preparao do


documento de sada. Assim, atravs da rotina de "Documento de Sada
possvel estornar um ou mais pedidos.

Para liber-lo, siga os procedimentos descritos no item liberao de


pedidos. Assim, estar apto a ser faturado.

Excluso documento de sada

Como toda e qualquer movimentao deve possuir um estorno, a rotina -Excluso


documento de sada- tem como objetivo a excluso dos documentos de sada emitidos
pela empresa, estornando suas movimentaes referentes s liberaes e anlise de
crdito e estoque, saldos dos produtos, ttulos e movimentos fiscais.

Existem dois modos de excluso dos documentos de sada e so configurados no


momento em que a rotina for acionada. So eles:

marcao possibilita a seleo de um ou mais documentos de sada para excluso.

posicionado realiza a excluso do documento posicionado na tela.

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Na excluso documento de sada, necessrio informar os parmetros de seleo dos
documentos que sero apresentados. Observe a tela do Sistema referente a essa rotina.

Aps a apresentao dos documentos que podero ser selecionados para excluso,
possvel realizarmos a configurao das aes que o sistema tomar nos documentos
excludos. As possveis aes so acionadas pela tecla F12 e trazem as seguintes
informaes:

Mostra lanamentos contbeis;

Aglutina lanamentos;

Contabilizao On-line;

Retorno Pedido de Venda permite que pedido referente este documento de sada
volte ao seguintes status;

Aptos a faturar passa por todo processo de liberao de crdito e estoque (ver
tpico) e deixa o pedido preparado para novo faturamento, otimizando o processo de
anlise e liberao. Vale informar que se o item ficar bloqueado por alguma anlise o
item no poder ser faturado at a sua liberao;

Carteira - retorna o pedido correspondente ao documento de sada ao processo


anterior liberao, fazendo que sua anlise seja feita por acompanhamento do
usurio;

Aps confirmao e excluso dos documentos, seus respectivos ttulos, movimentaes


de saldo dos produtos e movimentos fiscais so estornados.

Excluso de documentos de sada por carga

A rotina excluso de documentos de sada por carga apresenta os mesmos princpios


e finalidades do processo de excluso, diferenciado apenas pela suas opes de seleo,
em que se deve selecionar qual carga ser excluda ao invs do documento.

Aps a seleo da carga, todos os respectivos documentos pertencentes a ela sero


estornados.

FATP102806071000

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