Premium DI

CNPJ 05.575.465/0001-94

Maro2017

PRINCIPAIS INFORMAES O QUE

O Premium DI um fundo de renda fixa que busca acompanhar a tendncia da taxa de
Para quem tem investimentos no Ita juros de mercado (CDI). Quando os juros esto em alta, os rendimentos tendem a subir e
quando as taxas de juros caem, a rentabilidade tende a apresentar essa mesma direo.
Personnalit acima de R$ 250.000,00 Esse fundo investe no mnimo 80% da carteira em ttulos pblicos federais e/ou ativos
a aplicao mnima de com baixo risco de crdito de mercado.
R$ 50,00
Taxa de administrao
0,750% a.a.
Taxa de administrao mxima
0,750% a.a. PARA QUEM INDICADO
Taxa de performance
Fundos DI so indicados para todos os perfis de investidor e, dentro do total de recursos
No H aplicados, podem compor tanto a reserva de dia a dia quanto a parcela conservadora da
Taxa de sada reserva de construo de patrimnio. Antes de investir, confira sempre com seu gerente
ou no Ita na internet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado a este tipo
No H
de aplicao.
Tributao perseguida (I.R.)
Longo prazo sem compromisso
Horrio limite de movimentao
21h00 DIFERENCIAIS DA ESTRATGIA
Cota de aplicao
um investimento de baixo risco, com rentabilidade diria e permite resgate a qualquer
Mesmo dia da solicitao momento.
Cota de resgate
Mesmo dia da solicitao
Crdito do resgate
Mesmo dia aps a cotizao

NVEL DE RISCO
Risco
Baixo

Baixo Mdio Alto

INFORMAES ADICIONAIS MERCADO DE ATUAO

Volatilidade 12 meses
0,04% Cmbio Commodities

Classificao ANBIMA
RENDA FIXA - DURAO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO Juros Aes Mundo

Benchmark
CDI Crdito Aes EUA

Incio do fundo
01/09/2003 Ttulos Pblicos Aes Brasil

Patrimnio lquido
R$ 11.009.370.735 Atua

No atua
Valor mnimo de permanncia
R$ 50,00
Razo Social:ITA PERSONNALIT RF REF DI PREMIUM FICFI. PBLICO ALVO: O Fundo, a critrio do Administrador, receber recursos de fundos de
investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas fsicas e/ou jurdicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de
controladas, direta ou indiretamente, pela Ita Unibanco Holding S.A.. Rentabilidade passada no representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada no lquida de impostos. Fundos de investimento no contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou
fundo garantidor de crdito - FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo ser impactada em virtude dos custos e
despesas do fundo, inclusive taxa de administrao. Material de divulgao do fundo. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza
estratgias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lmina de informaes essenciais, podendo ser consultada no
seguinte endereo eletrnico: www.itau.com.br. No h garantia de que esse fundo ter o tratamento tributrio para fundos de longo prazo. Esse fundo teve
sua taxa de administrao (performance) alterado de 0% para 0,75% a partir de 07/03/2005. Esse fundo teve seu administrador alterado de ITA UNIBANCO
S.A. para BANCO ITAUCARD S.A. a partir de 05/07/2004,de BANCO ITAUCARD S.A. para ITA UNIBANCO S.A. a partir de 29/11/2012. Esse fundo teve sua
classificao alterada de REFERENCIADO para RENDA FIXA a partir de 15/01/2016. Os rendimentos sero tributados semestralmente, no ltimo dia til dos
meses de maio e novembro, alquota de 15%. No momento do resgate, ser aplicada a alquota complementar em funo do prazo da aplicao: at 180
dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haver cobrana de IOF regressivo no caso de resgates de
aplicaes com menos de 30 dias.Consultas, informaes e servios transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regies
metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamaes, cancelamentos e informae
s gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se no ficar satisfeito com a soluo apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias teis, das 9h s 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.
 Premium DI
CNPJ 05.575.465/0001-94

Maro2017

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo 0,55% 0,45% 0,51% 0,56% 0,55% 0,57% 0,67% 0,66% 0,67% 0,76% 0,67% 0,75% 7,62%
2013 (%)Bench 93,99% 93,98% 93,96% 93,50% 94,69% 96,87% 94,39% 95,32% 95,27% 94,53% 94,58% 95,86% 94,61%

Fundo 0,81% 0,74% 0,73% 0,78% 0,82% 0,78% 0,90% 0,82% 0,86% 0,90% 0,80% 0,92% 10,31%
2014 (%)Bench 96,10% 94,69% 95,56% 95,77% 95,46% 94,99% 95,59% 95,82% 95,69% 95,61% 95,10% 96,43% 95,38%

Fundo 0,89% 0,79% 0,99% 0,91% 0,95% 1,03% 1,15% 1,07% 1,08% 1,06% 1,01% 1,12% 12,75%
2015 (%)Bench 96,21% 96,14% 95,91% 95,76% 96,56% 96,88% 97,61% 97,04% 97,86% 95,90% 96,16% 96,52% 96,39%

Fundo 1,01% 0,95% 1,11% 1,02% 1,06% 1,12% 1,07% 1,17% 1,06% 1,01% 1,00% 1,07% 13,41%
2016 (%)Bench 96,01% 95,07% 95,42% 96,92% 96,15% 96,35% 96,71% 96,19% 95,42% 95,93% 96,30% 95,33% 95,75%

Fundo 1,04% 0,83% 1,01% - - - - - - - - - 2,90%

2017 (%)Bench 95,55% 95,90% 95,72% - - - - - - - - - 95,67%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMNIO LQUIDO

450% 14.000

400%
12.000
350%
10.000
300%

Patrimonio Lquido em R$ MM
Retorno Acumulado

250% 8.000

200%
6.000

150%
4.000
100%

2.000
50%

0% 000
set-03
jan-04
mai-04
set-04
jan-05
mai-05
set-05
jan-06
mai-06
set-06
jan-07
mai-07
set-07
jan-08
mai-08
set-08
jan-09
mai-09
set-09
jan-10
mai-10
set-10
jan-11
mai-11
set-11
jan-12
mai-12
set-12
jan-13
mai-13
set-13
jan-14
mai-14
set-14
jan-15
mai-15
set-15
jan-16
mai-16
set-16
jan-17

Patrimnio Lquido Benchmark Premium DI

HISTRICO DE DESEMPENHO ESTATSTICAS

Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano ltimo Ms Informaes de Risco 12 meses
Volatilidade 0,04%
Fundo 366,31% 41,89% 28,13% 13,19% 2,90% 1,01%
ndice de Sharpe Negativo
Retornos Fundo Ms
Benchmark 392,57% 43,92% 29,37% 13,76% 3,03% 1,06%
Maior Retono Mensal 1,17% ago/16
Pior Retorno Mensal 0,83% fev/17
(%)Bench 93,31% 95,39% 95,77% 95,81% 95,67% 95,72%
Retorno Mdio Mensal 1,05% -

Razo Social:ITA PERSONNALIT RF REF DI PREMIUM FICFI. PBLICO ALVO: O Fundo, a critrio do Administrador, receber recursos de fundos de
investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas fsicas e/ou jurdicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de
controladas, direta ou indiretamente, pela Ita Unibanco Holding S.A.. Rentabilidade passada no representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada no lquida de impostos. Fundos de investimento no contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo
de seguro ou fundo garantidor de crdito - FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo ser impactada em virtude
dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administrao. Material de divulgao do fundo. Este fundo de cotas aplica em fundo de investiment
o que utiliza estratgias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lmina de informaes essenciais, podendo
ser consultada no seguinte endereo eletrnico: www.itau.com.br. No h garantia de que esse fundo ter o tratamento tributrio para fundos de longo
prazo. Esse fundo teve sua taxa de administrao (performance) alterado de 0% para 0,75% a partir de 07/03/2005. Esse fundo teve seu administrador
alterado de ITA UNIBANCO S.A. para BANCO ITAUCARD S.A. a partir de 05/07/2004,de BANCO ITAUCARD S.A. para ITA UNIBANCO S.A. a partir de 29/
11/2012. Esse fundo teve sua classificao alterada de REFERENCIADO para RENDA FIXA a partir de 15/01/2016. Os rendimentos sero tributados
semestralmente, no ltimo dia til dos meses de maio e novembro, alquota de 15%. No momento do resgate, ser aplicada a alquota complementar e
m funo do prazo da aplicao: at 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haver cobrana de IO
F regressivo no caso de resgates de aplicaes com menos de 30 dias.Consultas, informaes e servios transacionais acesse itaupersonnalite.com.br
ou ligue 3003 7377 (capitais e regies metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente.
Reclamaes, cancelamentos e informaes gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se no ficar satisfeito com a
soluo apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias teis, das 9h s 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas
por dia.