Balance General Anual

Aos 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Activo Total 5,692,602 5,405,000 ### ### ### -

Activo Corriente 1,825,769 2,310,418 6,424,813 5,534,893 4,959,278 -

Efectivo 31,306 161,077 128,395 8,865 25,428
Cuentas por Cobrar com 1,357,430 1,739,666 2,533,147 2,134,493 1,366,358
Cuentas por Cobrar Relacionada
Otr Cuentas p Cobr CP 14,907 15,628 17,885 23,569 23,307
Existencias 69,765 160,585 298,503 356,862 273,649
Otros Activos Corrientes - 6,515
Gast Pagados por Antic 352,361 233,462 3,446,883 3,004,589 3,270,536
Activo no Corriente 3,866,833 3,094,582 8,770,331 8,580,220 8,269,712 -
Doc por Cob Emp Relac LP
Inversiones Permanentes
Activos Fijos 3,347,048 3,093,930 8,770,331 8,580,220 8,269,712
Intagibles 6,255 652 - - -
Credito Mercantil
Otros Activos LP 513,530
Pasivo y Patrimo 5,692,602 5,405,000 ### ### ### -
Pasivo Total 3,573,849 2,923,970 12,090,379 10,920,102 10,032,115
Pasivo Corriente 2,473,924 2,239,418 2,643,964 2,446,406 3,968,760
Sobregiros Avances en 10,525 1,078 137,868 11,783 -
Deudas Financieras CP -
Provedores CP 1,627,991 1,898,727 2,063,299 1,953,211 2,168,983
Cuentas por Pagar a Afiliadas
Provisiones CP
Deu Fin LP Porcion CP
Otros Pas no Comerc C 835,408 339,613 442,797 481,412 1,799,776
Pasivo no Corriente 1,099,925 684,552 9,446,415 8,473,696 6,063,355
Patrimonio Neto 2,118,753 2,481,030 3,104,765 3,195,011 3,196,875 -
Capital Social 1,304,746 1,304,746 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Excedente de Revaluacion 13,881 15,688 26,859 31,724
Capital Adicional - 168,000 640,140 718,234
Reservas Legales 37,754 37,754 37,754 37,754 37,754
Utilidades Retenidas 580,882 762,200 432,117 883,323 490,259
Utilidad del Ejercicio 195,371 362,449 451,206 -393,065 -81,097
 Estado de Ganancias y Perdidas Anual
Aos 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ventas 10,011,988 10,893,529 13,366,986 10,750,595 9,441,978 10,893,015
Costo de Ventas -7,718,122 -8,486,286 ### -8,714,265 -7,085,506 -8,432,542
Utilidad Bruta 2,293,866 2,407,243 3,208,456 2,036,330 2,356,472 2,460,473
Gastos de Administraci -1,390,031 -1,351,695 -1,566,627 -1,783,122 -1,592,453 -1,536,786
Gastos de Ventas -305,555 -424,600 -588,741 -370,303 -285,647 -394,969
Utilidad de Operacin 598,280 630,948 1,053,087 -117,095 478,372 528,718
Gastos Financieros -237,968 -134,733 -431,887 -827,324 -721,781 -470,739
Ingresos Financieros 3,804 50,113 21,810 6,826 56 16,522
Diferencia de Cambio (n 47,919 -20,332 -445,718 480,046 120,682 36,519
Otros Ingresos 129,718 114,787 2,117,855 188,144 156,139 541,329
Otros Egresos -144,488 -53,089 -1,523,769 -123,662 -114,564 -391,915
Resultado del Ejercici 397,265 587,693 791,378 -393,064 -81,097 260,435

Aos 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Costo de Ventas -77.09% -77.90% -76.00% -81.06% -75.04% -77.41%
Utilidad Bruta 22.91% 22.10% 24.00% 18.94% 24.96% 22.59%
Gastos de Administraci -13.88% -12.41% -11.72% -16.59% -16.87% -14.11%
Gastos de Ventas -3.05% -3.90% -4.40% -3.44% -3.03% -3.63%
Utilidad de Operacin 5.98% 5.79% 7.88% -1.09% 5.07% 4.85%
Gastos Financieros -2.38% -1.24% -3.23% -7.70% -7.64% -4.32%
Ingresos Financieros 0.04% 0.46% 0.16% 0.06% 0.00% 0.15%
Diferencia de Cambio (n 0.48% -0.19% -3.33% 4.47% 1.28% 0.34%
Otros Ingresos 1.30% 1.05% 15.84% 1.75% 1.65% 4.97%
Otros Egresos -1.44% -0.49% -11.40% -1.15% -1.21% -3.60%
Resultado del Ejercici 3.97% 5.39% 5.92% -3.66% -0.86% 2.39%
 LIQUIDEZ
DETALLE 2012 2013

capital de trabajo 1,825,769 2,310,418

capital de trabajo neto (648,155) 71,000
ratio corriente 0.74 1.03
prueva acida 0.71 0.96
relevancia activo corriente 32.07% 42.75%

ACTIVIDAD
DETALLE 2012 2013
Rotacion c x c 7 6
Periodo promedio de cobro 49 57
Rotacion de inventario 111 53
Periodo de rotacion de inventar 3.25 7
Rotacion de cuentas por pagar 5 4
Periodo promedio de pago 76 81
Ciclo operativo 52 64
Ciclo de conversion de efectivo -24 -16
Rotacion de activos fijos 3 4
Rotacion de activos totales 2 2
Caja y Bancos / Ventas 0.00 0.01

ENDEUDAMIENTO
DETALLE
Grado de endeudamiento 62.78% 54.10%
Endeudamiento sobre patr 1.69 1.18
Grado de propiedad 0.37 0.46

RENTABILIDAD
DETALLE
Margen bruto 22.91% 22.10%
Margen neto 3.97% 5.39%
ROA 0.33 0.28
ROE 0.30 0.45
UIDEZ INTERPRETACIONES
2014 2015 2016 LIQU
6,424,813 5,534,893 4,959,278 CAPITAL DE el capital de trabajo del ao 2015 es mayor con resp
TRABAJO a respondido muy bien
3,780,849 3,088,487 990,518 RATIO el activo corriente del ao 2015 es mayor con re
2.43 2.26 1.25 CORRIENTE empresa cuenta con 1.26
2.32 2.12 1.18 PRUEVA el activo corriente del ao 2015 es mayor con re
42.28% 39.21% 37.49% ACIDA empresa cuenta con 0.126 soles

VIDAD ACTIV
2014 2015 2016
5 5 7
68 71 52
P.P.C el periodo promedio de cobro del ao 2016 es men
34 24 26 sea los dias de cobro a sus clientes, mejor sera la
11 15 14 period
5 4 3 la R. de invetarios del ao 2015 es menor que la R.I
R. DE INV
73 81 110 de inventarios, te
79 86 66
el periodo promedio de pago del ao 2016 es may
6 6 -44 P.P.P sea los dias de pago a los porveedore y menor sea
2 1 1
1 1 1
0.01 0.00 0.00

AMIENTO ENDEUDA
79.57% 77.36% 75.83% el grado de endeudamiento del ao 2015 es meno
3.89 3.42 3.14 G. DE END de los activos
0.20 0.23 0.24
END. SOBRE el grado de endeudamiento del ao 2016 es meno
PATRI este grado, la empresa tendra mayor ganancia par
sol que la empresa invierte tien
BILIDAD RENTAB
24.00% 18.94% 24.96%
5.92% -3.66% -0.86% el margen bruto del ao 2015 fue menor con respe
MARGEN empresa genera una rentabilidad de 24.96 % en el
0.66 0.80 0.88 BRUTO costos de venta
0.40 (0.20) (0.04)
 TERPRETACIONES AO (2015/2016)
LIQUIDEZ
ao 2015 es mayor con respecto al ao 2016, lo que significa que la empresa en el ao 2015
a respondido muy bien con las obligaciones con sus terceros.
el ao 2015 es mayor con respecto al activo corriente del ao 2016, lo que significa que la
empresa cuenta con 1.26 soles para cumplir con sus obligaciones.
el ao 2015 es mayor con respecto al activo corriente del ao 2016, lo que significa que la
resa cuenta con 0.126 soles para cumplir con sus obligaciones a corto plazo

ACTIVIDAD

cobro del ao 2016 es menor con repecto al ao 2015. lo que significa que mientras menor
a sus clientes, mejor sera la rotacion de su efectivo. siempre y cuando este sea menor que el
periodo promedio de pago.
o 2015 es menor que la R.I del ao 2016, lo que significa que mientras menor sea la rotacion
de inventarios, tendra mas activo en circulacin.

e pago del ao 2016 es mayor con repecto al ao 2015. lo que significa que mientras mayor
os porveedore y menor sea el cobro a sus clientes, la empresa tendra una mejor rentabilidad.

ENDEUDAMIENTO

iento del ao 2015 es menor que el ao 2016, lo que significa que en el ao 2016 el 75.83 %
de los activos es financiado por terceros

miento del ao 2016 es menor que el ao 2015, lo que significa que que mientras menor sea
a tendra mayor ganancia para sus accionistas o popietarios. Tambien nos indica que por cada
que la empresa invierte tiene 2.14 soles de ganacia para sus accionistas
RENTABILIDAD

o 2015 fue menor con respecto al ao 2018, lo que significa que por cada sol que a vendido la
entabilidad de 24.96 % en el ao 2016. y para el ao 2015 se puede concluir que subieron los
costos de venta de los productos o servicios.