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La caja chica tiene un monto asignado, el cual depende de las necesidades habituales que utilicen
en la empresa, para el gasto diario que se crea se tenga que utilizar.
1er paso
Como tenemos conocimiento en la liquidacin de caja se registra todos los comprobantes de pago
como por ejemplo: facturas, tickets, boletas, recibos, etc.
Tenemos que ingresar a nuestro trabajador como un cliente de la siguiente manera para que
luego vallemos al libro diario y registrar la provisin de la entrega de dinero.
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LIQUIDACIN DE CAJA
2do paso
Ojo: primero se tiene que realizar la provisin de las facturas para luego poder utilizarlas al realizar
la liquidacin de caja.
3er paso
Esta compra la aplicamos
Vamos a movimiento / ingreso diario
de la compra que
Para ingresar la liquidacin de gastos registramos anteriormente
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LIQUIDACIN DE CAJA
Siguiente paso ingresamos la cuenta 1413 de la entrega de dinero que realizamos en el libro
diario para poder aplicarla. Luego en el mismo asiento registramos la devolucin de dinero a caja.
Por ultimo ingresamos la cuenta 101 caja para la devolucin de dinero, grabamos.
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LIQUIDACIN DE CAJA
Para mejor detalle del registro que realizamos damos imprimir en el asiento registrado. Se
visualizara de la siguiente manera.
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