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1
Servicio de
Coordinacin y
Informes de uso frecuente Apoyo al
rea
Econmica
Fecha: 04/10/2011 ucpe@pas.ucm.es
Tabla de contenidos
Variantes...........................................................................................................................................2
Creacin .......................................................................................................................................2
Utilizacin ....................................................................................................................................4
Interpretacin ...................................................................................................................................6
Presupuestos .................................................................................................................................6
Informe dotacin del presupuesto del ejercicio........................................................................6
Informe de modificaciones presupuestarias .............................................................................8
Presupuesto de ingresos ...............................................................................................................9
Relacin de contrados elaborados...........................................................................................9
Saldo de partidas de deudor ...................................................................................................10
Usar el listado Saldo de partidas deudor para ver los registros de tiques ..........................12
Gestin de proyectos ..................................................................................................................13
Presupuesto de gastos.................................................................................................................17
Consulta del crdito disponible ..............................................................................................17
Informe de ejecucin total de gastos ......................................................................................18
Listado de gastos on-line........................................................................................................21
Activar la integracin con MS Excel .................................................................................24
Documentos acreedor.............................................................................................................25
Controlling .................................................................................................................................27
Informe de totales...................................................................................................................28
Activar la integracin con MS Excel .................................................................................30
Informe de gastos imputados..................................................................................................31
Informe de dotacin ...............................................................................................................33
Informe de gastos comprometidos .........................................................................................34
Informe de gastos reconocidos...............................................................................................36
Informe de traspasos manuales ..............................................................................................38
Disposiciones .................................................................................................................................40
Documento de tramitacin de una factura (distinta de Caja Fija)..............................................40
Uso de la disposicin desde la pantalla de seleccin .............................................................44
Uso de la disposicin desde el listado del acreedor solicitado...............................................45
Localizacin de documentos de devolucin de IRPF (KF)........................................................46
Exportacin ....................................................................................................................................48
Exportacin a Microsoft Excel...................................................................................................48
Lista -> Exportar -> Hoja de clculo......................................................................................49
Lista -> Exportar -> Fichero local..........................................................................................50
Sistema -> Lista -> Grabar -> Fichero local ..........................................................................51
Exportacin a Microsoft Word...................................................................................................52
Variantes
Los usuarios pueden crear en Gnesis variantes, que son plantillas de aquellas consultas
peridicas o habituales. Hay que tener en cuenta que las variantes estarn disponibles para todos los
usuarios, aunque pueden protegerse para evitar modificaciones no deseadas.
Para la explicacin detallada del proceso de creacin y uso de estas plantillas se usa como
ejemplo la solicitud de todas las facturas tramitadas por un centro gestor a travs de la opcin de
men SAP Ejecucin del presupuesto de gastos -> Sistema de informes -> Listado acreedor , pero cada
usuario lo puede adaptar a sus propias necesidades y circunstancias.
Creacin
A continuacin, en el
men superior se selecciona la
opcin Pasar a -> Variantes ->
Grabar como variante En la ventana que aparece debe cumplimentar al menos los dos primeros
Suprimir el campo BIS: en aquellos campos que permiten indicar un intervalo, oculta el
segundo campo, convirtiendo el campo en uno de seleccin individual.
Grabar el campo sin valores: si alguno de los campos es de cumplimentacin obligatoria, pero
no quiere que el dato que ha escrito se guarde como valor predeterminado en la variante, debe
marcar esta casilla.
Campo obligatorio: si quiere forzar que un campo sea de cumplimentacin obligatoria al usar
su variante, debe marcar esta casilla.
Si el listado para el que est grabando la variante permite indicar delimitaciones opcionales
y ha activado la visualizacin de estas, dispondr de una segunda lista en la que aparecern los
campos adicionales seleccionados. En esta lista slo podr escoger si quiere que el campo quede
bloqueado o no.
Despus se graba pulsando Grabar ( ) y Gnesis nos dar un mensaje en la parte inferior
de la pantalla que la variante ya ha sido grabada.
podr utilizar en todas aquellas opciones de Gnesis en las que aparezca el icono , pero se
recomienda un uso prudencial de la misma ya que se podrn visualizar por todos los usuarios del
sistema.
Interpretacin
Cada bloque del men principal de Gnesis tiene su propio sistema de informacin y dada su
amplia casustica nos centraremos en aqullos ms verstiles, respondiendo con ello a las preguntas
y bsquedas ms habituales.
Presupuestos
Para conocer la dotacin final que la Unidad de Planificacin y Control del Presupuesto ha
registrado en Gnesis de cada Centro
Gestor se puede acceder a travs de la
ruta de men SAP Presupuestos ->
Sistema de informes -> Elaboracin del
Subtotales: en este apartado se indicar el selector al nivel de detalle que se quiere obtener el
listado. Estos selectores son excluyentes (es decir, no puede escoger simultneamente Por
Captulo y Por Subconcepto).
Tipo de Listado: siempre que solicite un listado de presupuesto de gastos, en este apartado hay
que seleccionar Por Programa.
Los importes reflejados en este listado corresponden a la dotacin ntegra del presupuesto
pero, hay que tener en cuenta las siguientes circunstancias:
Las sucesivas modificaciones presupuestarias alterarn la realidad de los datos iniciales (es
decir, la dotacin inicial del presupuesto siempre ser la del listado anterior, pero sucesivas
modificaciones presupuestarias pueden alterar al alza o a la baja las cantidades definitivas con
las que puede contar en cada posicin presupuestaria).
Los criterios que puede utilizar para acotar la bsqueda son el fondo, el centro gestor y la
posicin presupuestaria. Por cuestiones tcnicas, este listado no permite indicar patrones de
bsqueda, como G/2* para la posicin presupuestaria. En su lugar, los lmites inferior y superior
pueden escribirse de tal manera que no correspondan a valores existentes, y hacer una funcin
similar a la de un patrn con asterisco. Por ejemplo:
Para indicar todos los fondos de Ttulos Propios de la Facultad de Filosofa (101) del curso
2011/2012, que comienzan por 112T101, antes se usaba el patrn con comodn 112T101*.
Ahora tendra que utilizar el rango 112T101 a 112T101Z. Puesto que los ttulos propios se
codifican como 112T101001, 112T101002 112T101999, y en los ordenadores los nmeros se
ordenan delante de las letras, 9 es menor que Z y 112T101999 es menor que 112T101Z, lo
que nos garantiza estar incluyendo todos los posibles ttulos propios existentes del centro 101
para el curso 2011/2012.
Para indicar todas las posiciones presupuestarias de gastos del captulo II, antes se usaba el
patrn G/2*/2000. Ahora tendra que utilizar el rango G/2 a G/2Z, siguiendo el mismo
razonamiento del ejemplo del punto anterior. Observe que, en este caso, no podra limitar por
programa presupuestario, aunque rara vez un mismo centro gestor trabaja con varios programas
simultneamente.
Tras rellenar los campos visualizados con los datos deseados, se pulsa el botn Ejecutar
Como puede verse, el listado tiene muchas columnas y, en realidad, en pantalla es necesario
desplazarse horizontalmente para acceder a ellas. Las columnas indican el presupuesto inicial, las
transferencias emitidas y recibidas, los traspasos emitidos y recibidos, los incrementos por
remanentes, las generaciones y ampliaciones de crdito, los crditos extraordinarios, los
suplementos de crditos y el total disponible tras todas esas operaciones.
Presupuesto de ingresos
aplicaciones .
En esta pantalla se indicarn todos aquellos valores por los que se quiera acotar la bsqueda
de los contrados presupuestarios. Cuantos ms valores se indiquen, ms rpido se procesar la
peticin por parte del servidor (no obstante, este es uno de los informes cuya ejecucin se efecta en
proceso en fondo). Lo destacable de esta ventana se encuentra en el apartado Opciones de
Ejecucin (se pueden indicar los dos valores ya que no son excluyentes):
El documento urgente que enva Gnesis informando del final del proceso de este listado
siempre indica, por error, que no se ha generado el listado.
Cuando Gnesis avise del final del proceso del listado y acuda a la lista de rdenes SPOOL,
el informe mostrado es similar al siguiente:
Sociedad: 1000.
Partidas (tod.): se indicar este selector excluyente si se quieren obtener todos los movimientos
y documentos en el intervalo de fechas sealado, la ausencia de intervalo de fecha en este
campo originar un listado con la informacin desde el ejercicio 2003 que se implant Gnesis.
Clase: para obtener todo tipo de documentos se sealarn los cuatro selectores mostrados en la
figura (todos menos el ltimo, Part. saldo acreedor).
Este informe destaca por su versatilidad, ya que si se hace doble clic en la lnea de uno de
los contrados contabilizados (status ), Gnesis nos reconduce a la pantalla del
documento financiero de dicho contrado:
Usar el listado Saldo de partidas deudor para ver los registros de tiques
Puede usar las capacidades de filtrado de este listado para ver los registros de tiques de su
centro gestor. Para ello, siga estos pasos una vez en la pantalla de seleccin de partidas de deudor:
En el apartado Status, seleccione Partidas (todas) y filtre el rango de fechas del ejercicio que
desee consultar (p.e.: para 2011, puede usar 01.01.2011 a 31.12.2011).
En la carpeta Documentos, busque y haga doble clic sobre el campo Centro gestor.
Tambin en la parte derecha, busque el campo Centro gestor y aada su centro gestor; si
Gestin de proyectos
proyectos .
Ejercicio: suministre el valor correcto para la anualidad cuya informacin desea consultar.
Ingresos: en los proyectos de financiacin afectada, el importe de los ingresos reconocidos con
cargo al proyecto.
Comprom.: es la suma de todos los gastos que se encuentren en fase de retencin, autorizacin
o compromiso. Al igual que en Controlling, esta columna recoger tambin los importes de
todas aquellas facturas que an no han sido incorporadas a un documento presupuestario (sobre
esta columna s se puede solicitar el detalle de las partidas individuales que componen el total).
Real: es la suma de todos los gastos que se encuentren en fase de orden de pago (sobre esta
columna s se pueden solicitar el detalle de las partidas individuales que componen el total).
Asignado: es un campo calculado que arroja el valor del importe total gastado por la suma de
lo comprometido ms real. En este campo no se pueden solicitar partidas individuales.
Disponible: es un campo calculado que arroja el valor del importe total de presupuesto menos el
total gastado. En este campo no se pueden solicitar partidas individuales.
Use este icono para obtener una lista de opciones. Escogiendo en ella Desplegar
completamente, conseguir que el informe despliegue todos los elementos PEP sucesivamente
hasta el ltimo nivel de detalle.
Use este icono para desplegar los elementos PEP al siguiente nivel inferior.
UCM - Servicio de Coordinacin y Apoyo al rea Econmica Pgina 15 de 53
Informes de uso frecuente Versin 2.1
Use este icono para comprimir los elementos PEP al siguiente nivel superior.
Si hace un solo clic en la columna Real, podr elegir entre las opciones "Proyectos: Costes
reales" y "Proyectos: Pagos reales". Normalmente querr elegir la primera opcin, que se refiere a
documentos registrados (contabilizados o no, pagados o no).
Para abandonar el informe, tendr que pulsar el icono correspondiente a la esfera roja o
pulsar la tecla Esc.
Durante la navegacin puede pulsar el icono de la esfera verde con la flecha hacia la
izquierda para retroceder a la pantalla anterior. Por ejemplo, si ha hecho doble clic en una lnea
de un listado de partidas individuales y est visualizando un documento presupuestario OR, puede
pulsar el icono de la esfera verde para retroceder de nuevo al listado de partidas individuales.
UCM - Servicio de Coordinacin y Apoyo al rea Econmica Pgina 16 de 53
Informes de uso frecuente Versin 2.1
Presupuesto de gastos
Aunque en el
presupuesto de gastos
existen diversos listados
para consultar la evolucin
del gasto a lo largo del
ejercicio, es preferible
solicitar el Listado de
Ejecucin total de Gastos
ya que, en un solo informe,
se nos mostrarn todos los
documentos, los que se
encuentren en situacin
preliminar y los ya
contabilizados por el
Servicio de Intervencin.
Este listado puede
encontrarse en la ruta de men SAP Ejecucin del presupuesto de gastos -> Sistema de informacin ->
Estado de ejecucin total de gastos . Los campos que figuran en la pantalla son (los marcados con *
son obligatorios):
Fondo: se indicar un valor si se desea limitar el listado a un fondo, aunque se recomienda que
para ello se use la opcin especfica Informe de Situacin de Fondos (no es campo obligatorio
y se puede indicar un intervalo).
Desglose por aplicacin: se indicar el selector al nivel de detalle que se quiere el listado:
captulo, artculo, concepto o subconcepto. Estos delimitadores son excluyentes entre s.
Los cuatro indicadores siguientes no son excluyentes entre s ni tampoco con el selector de
desglose por aplicacin.
Con ruptura por centros gestores: si se marca este selector, nos dar la informacin por cada
centro gestor.
Total fondos sin ruptura por fondos: si se indica un intervalo de fondos, al marcar este
selector, la informacin nos la dar totalizada por el nivel de desglose deseado pero no
individualizando cada fondo.
Slo totales globales: si se indica este delimitador, el listado nicamente mostrar los importes
totales de cada una de las columnas en las que est dividido el informe pero no detallar
ninguna posicin presupuestaria.
Hay que tener en cuenta que este listado se ejecutar en fondo, una vez pulsado , cuando
Gnesis nos enva el mensaje que nuestra orden de SPOOL ya se ha generado, se visualiza un
informe similar al de la pgina siguiente.
Este informe est estructurado en las siguientes columnas cuyo significado es:
Crditos definitivos: el importe indicado es la liberacin total del crdito que corresponde a ese
ejercicio en esa posicin presupuestaria. Si se efecta una reserva para una posterior
transferencia de crdito, este importe se ver disminuido desde el mismo momento en que se
registra la reserva, aunque no est contabilizada por el Servicio de Intervencin. Asimismo, el
importe de la transferencia de crdito en la posicin presupuestaria no aparecer incrementado
hasta que sea contabilizada.
Este listado slo est disponible para los responsables de autorizar documentos
presupuestarios de cada centro (normalmente, el jefe de seccin/negociado).
Este listado est disponible en la ruta de men SAP Ejecucin del presupuesto de gastos ->
Sistema de informacin -> Listado de gastos on-line , con una variante alternativa en Ejecucin del
presupuesto de gastos -> Sistema de informacin -> Listado de gastos on-line por captulos . Es muy
similar en cuanto a la informacin presentada al de ejecucin total de gastos, pero tiene tres
diferencias importantes:
Permite acceder al detalle de las cantidades, es decir, a partir de una cantidad presentada, es
posible acceder a la lista de operaciones que han dado lugar a esa cantidad.
Para indicar todas las posiciones presupuestarias de gastos del captulo II, antes se usaba el
patrn G/2*/2000. Ahora tendra que utilizar el rango G/2 a G/2Z, siguiendo el mismo
razonamiento del ejemplo del punto anterior. Observe que, en este caso, no podra limitar por
programa presupuestario, aunque rara vez un mismo centro gestor trabaja con varios programas
simultneamente.
Si tiene un centro gestor que tiene asignados al mismo tiempo presupuestos con y sin
fondos (p.e. algunas subvenciones especficas asociadas a centros gestores 0390*), y desea
excluir esas subvenciones, deje vaco el criterio de seleccin Fondo, haga doble clic sobre
l y escoja Valor individual ( ) en la ventana que aparece.
Una vez indicados los criterios de seleccin deseados, pulse Ejecutar ( ) y obtendr un
listado como el siguiente:
En ese listado, la barra lateral izquierda acta como selector de filtros, permitiendo restringir
la vista mostrada por el listado en la parte derecha. Cuando no necesite hacer uso de esa barra puede
Una vez habilitadas las macros, aparecer Microsoft Excel incrustado en la ventana de Gnesis,
en el espacio en el que apareca el listado convencional.
Documentos acreedor
Sociedad: 1000.
Controlling
Este apartado explica listados basados en rdenes de coste. A partir de 2008, no todos los
centros gestores tienen asociadas rdenes de coste, por lo que los informes aqu explicados
pueden no ser aplicables a su centro/servicio.
El mdulo de Controlling recoge todos los registros efectuados tanto por Gnesis como por
el gestor de expedientes. El sistema de informes de este mdulo presenta una serie de listados,
algunos de ellos de tipo estndar y otros hechos a medida destinados a cubrir las necesidades
especficas de la informacin a suministrar, por ejemplo, a los departamentos de los distintos
centros gestores.
Informe de totales.
Informe de totales
Este informe permite conocer en todo momento cual es el presupuesto asignado, gastado y
disponible de cada una de las rdenes de coste (Departamentos, Decanato, Gerencia, Biblioteca,
etc.) que componen el centro gestor. Se accede desde la ruta de men SAP Controlling -> Sistema de
informacin -> Informes para los centros -> Informe de totales .
Valor(es): se indicar el cdigo de una orden de coste o un intervalo de las mismas. Recurdese
que el formato de una orden sera E0390151D000 a partir de 2008 y C0390151D000 para los
ejercicios 2006 y 2007. Este campo es excluyente del de grupo de rdenes.
Datos de cabecera: con el nombre del informe, fecha de ordenacin, grupo de rdenes u orden
para el que se ha solicitado y el ejercicio.
Puede usar la opcin de men Archivo -> Guardar copia como de Microsoft Excel para
guardar una copia en formato XLS del listado que posteriormente podr manipular.
Este informe genera un listado con formato distinto a todos los restantes de Controlling por
lo que no es navegable y su solicitud se realiza orden por orden con un proceso en ejecucin en
fondo (si se indica un intervalo de rdenes, los gastos no se individualizan por cada una de ellas).
La informacin que detalla este listado se compone de todos los gastos registrados a travs
de Gnesis y del gestor de expedientes con la orden de coste solicitada, independientemente de la
fase presupuestaria en que se encuentren (R, A, D, O). Adems, si se trata de facturas se muestra la
informacin contenida en la factura vase: acreedor, nmero de factura, etc. Si la factura an no
est incorporada se incluye tambin el texto indicado durante el registro de la misma.
de seleccin son:
Orden: se indicar el cdigo de una orden de coste, un intervalo o bien un filtro (p.e.:
E0390151*).
Gastos agrupados por partida presupuestaria: si marca esta casilla, el listado aparecer
ordenado y subtotalizado por partidas presupuestarias.
Tenga en cuenta que el listado indica los importes cargados a presupuesto, por lo que las
obligaciones imputadas al sector II y elementos comunes figurarn con cantidades
minoradas en el IVA deducible (100% para sector II y prorrata variable para elementos
comunes). Las facturas an no incorporadas aparecern con el importe real y un asterisco
que indica que no suman al total del listado.
Informe de dotacin
Orden: se indicar el cdigo de una orden de coste o un intervalo de las mismas. Este campo es
excluyente del siguiente.
Grupo de rdenes: se indicar el valor del grupo de rdenes cuando se desee conocer la
dotacin completa de todo el centro gestor. Hay que tener como referente que el total de este
listado debe coincidir con el crdito total dotado por la Unidad de Planificacin y Control del
Presupuesto del ejercicio corriente. Este campo es excluyente del campo de valor(es).
Valores totales: marque este campo si quiere solicitar varios ejercicios para obtener un total.
Este listado muestra las partidas individuales de los documentos que se encuentren en
cualquiera de las fases de Retencin, Autorizacin o Compromiso (R, A, D), teniendo en cuenta que
las facturas registradas y no incorporadas a un documento presupuestario (sea ADO o ADO FM)
aparecen en este informe, aunque, en este ltimo supuesto, se visualizarn los datos que recoge la
reserva, y no los de la factura propiamente dicha como son el acreedor, el nmero de la factura, etc.
En este informe de compromiso aparecern tambin los ajustes de valor positivos de los
documentos referenciados desde que se encuentren en estado preliminar, en cambio, los ajustes de
valor negativos se incorporarn al comprometido cuando estn contabilizados por el Servicio de
Intervencin.
El informe est disponible en la ruta de men SAP Controlling -> Sistema de informacin ->
Informes para los centros -> Informe de gastos comprometidos .
de coste pero no el detalle de las partidas individuales, se pulsa en la lnea de total del listado,
mostrndose la informacin de la siguiente manera:
Este listado muestra las partidas individuales de los documentos que se encuentren fase de
Orden de Pago (O) y sus ajustes positivos y negativos independientemente de si se encuentran en
fase preliminar o no. Adems, recoger los importes de los traspasos manuales de coste realizados
entre las rdenes de un centro gestor: el caso ms habitual es el cargo de la telefona Ibercom entre
la orden compensatoria de telefona y las distintas secciones y departamentos de un centro gestor.
Grupo de rdenes: se indicar el valor del grupo de rdenes cuando se desee conocer el
importe justificado en fase de reconocido y traspasos de todo el centro gestor. Este campo es
excluyente del campo de valor(es).
Este listado tiene las mismas funcionalidades expuestas en el listado de comprometido, pero
la informacin vara si se hace doble clic en una lnea que representa un documento presupuestario
(cuyos documentos en Controlling comienzan por 1) o un documento de traspaso manual de coste
(que comienzan por 2). Se muestra, por diferir su aspecto del mostrado en imgenes anteriores, la
ventana de ejemplo de un traspaso:
Orden: se indicar el cdigo de una orden de coste o un intervalo de las mismas. Este campo es
excluyente del siguiente.
Grupo de rdenes: se indicar el grupo de rdenes cuando se desee conocer el importe total
traspasado entre las distintas unidades de gasto de todo el centro gestor. Hay que tener en cuenta
que solicitando as el listado el importe total ser siempre cero ya que mostrar las rdenes de
coste origen y destino del gasto. Este campo es excluyente del campo de valor(es).
Desde 2008, el objeto interlocutor del traslado mostrado (la otra parte que interviene en un
traspaso de costes) siempre es el centro de coste, en lugar de la orden de coste.
Disposiciones
Sociedad: 1000.
Clase: para obtener todo tipo de documentos se sealarn los cuatro selectores mostrados en la
figura.
Se traspasan todos los campos desde el bloque de la izquierda hacia la derecha, aadindose
en el listado visualizado.
Sobre este informe las operaciones ms habituales son: [Fijar filtros]; [Clasificacin
A continuacin, el sistema
mostrar una ventana emergente con
las posiciones en que coincide nuestra
bsqueda.
Especif. de usuario: se marcar cuando esta disposicin est destinada nicamente para el
usuario que la ha grabado en Gnesis. En este caso, el nombre de la disposicin no podr
comenzar por el smbolo /.
Se mantendrn marcadas las casillas de verificacin del apartado Objetos parciales con la
finalidad de que nuestra disposicin conserve todos los criterios de filtros o clasificacin
utilizados (sirva como ejemplo la clasificacin ascendente usada en la explicacin anterior). A
pie de la pantalla ( ).
Para hacer uso de esta disposicin en el informe Documentos acreedor tiene dos
alternativas: directamente desde la pantalla de seleccin, o una vez obtenido el listado en pantalla.
botn Ejecutar ( )
nos mostrar el listado
del acreedor solicitado
con los campos y
clasificacin tal como
se hayan definido en la disposicin indicada.
Se rellenarn los datos deseados en la seleccin del informe: NIF, intervalo de fechas
El resultado ser
el informe con la
disposicin por omisin.
A continuacin, se pulsa
Seleccionar disposicin
( ) y se selecciona la
deseada, obtenindose
el informe adecuado a nuestras necesidades. La disposicin puede cambiarse por otra en cualquier
momento mientras se est visualizando el listado siguiendo este procedimiento, incluso si el
informe se ha solicitado indicando una disposicin en la pantalla de seleccin.
En la parte de la
izquierda de la nueva
ventana habilitada se
encuentran todos los
campos por los que se
puede realizar la bsqueda.
Se recuerda que en la
elaboracin de los
documentos de devolucin
del IRPF (KF), el cdigo de
Caja Fija de cada centro gestor se graba en el campo Referencia.
Una vez completados todos los datos, se pulsa Ejecutar ( ) y se mostrarn todos los
documentos KF de devolucin de IRPF a los Servicios Centrales en el perodo indicado.
Exportacin
En ocasiones puede ser conveniente guardar una copia de un listado emitido por Gnesis
para proceder a su posterior anlisis o con la finalidad de atender situaciones como:
se quiere enviar un informe de situacin de fondo a cada titular de un proyecto, ttulo propio,
etc. y archivar la informacin enviada sin ocupar espacio ni gastar papel.
disponibles en Gnesis.
Cuando se est
visualizando en pantalla
el informe solicitado, si
se desea analizarlo en
Excel se selecciona en el
men superior la opcin
Lista -> Exportar -> Hoja
La diferencia entre
ambas es que si se escoge la primera opcin indicada se abre automticamente la aplicacin Excel
donde se insertan los datos del listado y debern grabarse si se necesitan analizar posteriormente; en
cambio, con la opcin Fichero local primero se graban los datos en la ruta deseada por el usuario.
Sin conversin: use esta opcin para obtener una copia del
listado en texto simple (extensin TXT). Las tablas y
recuadros se mostrarn como guiones y barras verticales.
Es un formato muy adecuado para enviar por correo electrnico, porque ocupa poco y no tiene
peligro de incorporar virus.
Hoja clculo: esta opcin genera un archivo en formato CSV (aunque propone la extensin
XLS), usado habitualmente para su importacin en programas de hoja de clculo, como
Microsoft Excel. No guarda formatos grficos ni de estilo de texto, pero facilita la tabulacin de
datos para hacer operaciones sobre ellos (sumas, filtros, bsquedas, ordenaciones, etc.).
Rich Text Format: usado principalmente para su importacin en procesadores de texto como
Microsoft Word. Tambin puede usarse en ocasiones para importarlo en Microsoft Excel. La
extensin correspondiente es RTF.
Form. HTML: destinado a su publicacin en la web. Preste atencin a los archivos grficos
asociados que pueden guardarse automticamente, que contienen los iconos de partidas abiertas,
vencimientos, etc.
Junto a la ruta de acceso al directorio, escriba el nombre del fichero que quiere guardar,
terminando el mismo con la extensin XLS, que es la adecuada para los archivos de formato Excel.
Seguidamente pulse el botn Crear o Reemplazar (dependiendo de si ya existe un archivo con el
mismo nombre en el directorio de destino) y Gnesis indicar que la transferencia ha tenido xito
con un mensaje al pie de la pantalla que indica el nmero de bytes transferidos.
Una vez exportado el archivo, debe abrir la aplicacin Excel y, desde dentro de ella, abrir el
archivo en la ruta grabada.
La opcin Office que aparece en el mismo submen no tiene ninguna relacin con
Microsoft Office y no debe ser usada.
Se accede a la lista de
nuestras rdenes SPOOL a
travs de la opcin del men
superior Sistema -> rdenes
SPOOL propias . Una vez all,
se visualiza el informe
deseado pulsando en el icono
del TP correspondiente.