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IDCUENTA DESCRIPCION SLDINI_CARGO SLDINI_ABONO MOV_CARGO

1016 CAJATESORERIA DOLARES


10200202 Fondo Fijo Soles-Chiclayo
10200203 Fondo Fijo Soles - Logistica 79.68 4,920.35
10410701 FRUSAN: BCP CTA CTE MN N 193-270006-0-52 23,030.02 683,120.50
10410702 FRUSAN: BCP CTA CTE ME N193-2237435-1-62 26,925.01 2,300,433.00
10410703 FRUSAN: SCOTIABANK ME CTA 000-4598167 1.17 0.02
10410704 FRUSAN: SCOTIABANK MN No 000-3840603 10,425.35 751,602.00
10410705 FRUSAN: SCOTIABANK ME No 000-4712468 98,863.89 3,874,073.73
12120100 Facturas por Cobrar Comerciales nacionales1,362.90
Soles 4,601.00
12120200 Facturas por Cobrar Comerciales nacionales Dlare 2,649,474.25
12120201 Factura por cobrar - Exportacin Dlares
9,107,049.28 6,879,227.03
12200100 Anticipo de Clientes Soles 2.40
14110101 Cuentas por Cobrar al Personal Soles- Prstamos
3,848.00 12,000.00
14120101 Cuentas por Cobrar al Personal Empleados Soles- A
141901 COBROS AL PERSONAL M.N.
14190701 Descuentos Empleados Soles - Comedor
14190702 Descuentos Obreros Soles - Comedor
14210101 Cuentas por cobrar a Socios - Soles
162402 DEVOLUCION DE SUBSIDIOS
16240501 Cuentas por Cobrar Diversas Soles Sudsidios4,975.50 1,028.27
17120105 Asociadas - Soles
17120106 Asociadas - Dolares 982,270.00
17310102 Intereses por cobrar Prstamo - Dlares 214,528.00
18201402 Impuestos pagados por adelantado - PAC I.RTA
53,307.00
18201501 Entregar a rendir Empleados - Soles 0.01 3,300.00
18201502 Entregar a rendir Empleados - Dlares 211.83 9,160.07
18210202 Seguros Pagados por Adelantado - Dlares14,587.64
18910101 Licencias - Dlares 86.15
21320100 Producto Terminado Arndano - Campo
21320101 Producto Terminado Arndano - Packing
21320200 Producto Terminado Uva - Campo 57,207.30 1,238,785.19
21320201 Producto Terminado Uva - Packing 757,977.33 1,534,245.74
22310101 MERMAS
23320100 Producto Proceso Arndano - Campo
23320101 Producto Proceso Arndano - Packing
23320200 Producto Proceso Uva - Campo 1,746,020.58 272,095.95
23320201 Producto Proceso Uva - Packing 574.42 1,534,245.77
24110102 Plantas
24110103 Fertilizantes 143,719.41 295,112.19
24110105 Pesticidas 38,666.31 104,535.88
24110107 Insecticidas 145,277.93 58,388.63
24110108 Fungicidas 403,979.46 90,337.44
24110109 Herbicidas 7,189.91
24110112 Aceites Agrcolas
24110113 Acaricidas 6,262.19
24110114 Agroquimicos Diversos 232,485.12
24110115 Plantas Vivero 161,938.60
25110101 Combustibles 8,639.73 14,550.84
25110102 Lubricantes 7,050.37 9,798.16
25110103 Herramientas 1,604.13 606.34
25110104 Utiles de oficina y economato 91.36 1,807.13
25110105 Papeleria y comprobantes impresos 35.11 1,355.92
25110106 Insumos para tpico 26.46
25110107 Limpieza y desinfeccion 1,514.87 1,884.37
25110108 Materiales y repuestos de mantenimiento 17,453.15 16,115.54
25110109 Repuestos para vehiculos y maquinaria pesada
11,437.48
25110110 Equipos de seguridad industrial 12,296.43 128.64
25110111 Sunimistros energa elctrica 1,042.32
25110112 Suministros y accesorios de PVC 196,100.64 3,881.97
25110114 Materiales de Construccin 82,992.71 21,755.81
25110117 Bidones de agua 652.56 9,322.02
25110118 Suministros Diversos 12,725.76 39.41
25210101 Viveres para comedor 1,009.22
26110101 Envases y embalajes 291,922.59
26110201 Embalajes
26110301 Etiquetas 6,462.45 1,450.00
28110101 Mercaderas
28110104 Materias primas 2,328,868.24
28410101 Existencias por recibir 1,548,189.60 159,529.84
28710201 Existencias por recibir fertilizantes
33110101 Terrenos Agrcolas - Costo de adquisicin
23,712,244.81
33110202 Acondicionamiento de terrenos-Emerald 2017 482,014.68
33110203 Acondicionamiento de terreno-Allison 770,194.01
33110204 Acondicionamiento de Terreno-Ivory 1,390.24
33230207 Construccin de Infraestructura de Uvas1,399,625.22
- Costo Ad
33310100 Costo Adquis- Maquinaria Agrcola 1,366,591.17
33320201 COSTO PLANTA PRODUCTORA - ARANDANO 937,409.33
VENTURA
33320202 COSTO PLANTA PRODUCTORA - ARANDANO 2,213,979.47
EMERALD
33320203 COSTO PLANTA PRODUCTORA - ARANDANO 575,739.38
SPRINGHIGH
33320401 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA5,940,963.11
SUPERIOR
33320402 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA CRIMSON 966,342.98
33320403 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA1,733,604.07
RED GLOBE
33320404 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA JACK 470,281.45
SALUTE
33320405 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA SWEET 457,608.84
GLOBE
33320406 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA SWEET 261,794.04
ECCHANTMEN
33320407 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA SWEET 261,794.03
SAPPHIRE
33320408 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA SUGAR 504,633.12
CRISP
33320409 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA ALLISON 681,201.02
33320410 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA IVORY 1,390.24
33410101 Adq Vehculos motorizados - Administ. 219,971.66
33410201 Adq de Vehculos motorizados - Agrcolas 34,329.62
33510101 Muebles - Costo de adquisicin 35,557.30
33610101 Equipos de Procesamiento Cmputo - Costo 214,590.66
de adqui 2,313.99
33610109 Otros equipos - Costo de adquisicin 118,977.43 2,085.06
33710101 Herramientas - Costo de adquisicin 1,610.24
33810100 Unidades por Recibir 93,229.81
33810101 Unidades por Recibir - Maquinarias y equipos
107,780.85
de ex
33810106 Unidades por Recibir - Equipos diversos 8,000.00
33910103 Obras en Curso-Stma Riego Olmos C6 Norte 33,206.76
33910107 Obras en curso-Acces,Carret y Plataforma217,387.26
33910108 Obras en curso - Cerco Olmos C6 17,665.21
33910119 Obras en curso - Parrn IFG
33910120 Obras en curso - Equipo 4 INIA 72,583.50
33910121 Obras en curso - Viviendas y oficinas 608,340.88
33910122 Obras en curso - Instalaciones y campamento89,063.62
33910123 Obras en curso - Parron INIA 595,233.36 4,482.10
33910124 Obras en curso - Pozo Tubular 112,495.00
35110103 ACTIVO BIOLOGICO - ARANDANO VENTURA 57,896.62 48,054.77
35110104 ACTIVO BIOLOGICO - ARANDANO EMERALD 172,038.59 122,124.07
35110105 ACTIVO BIOLOGICO - ARANDANO SPRINGHIGH 32,161.38 26,276.43
35110203 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SUPERIOR 192,646.11 333,289.54
35110204 ACTIVO BIOLOGICO - UVA CRIMSON 424,708.41 76,955.75
35110205 ACTIVO BIOLOGICO - UVA RED GLOBE153,468.09 102,219.91
35110206 ACTIVO BIOLOGICO - UVA JACK SALUTE88,605.21 431,747.91
35110207 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SWEET GLOBE 95,332.55 466,169.94
35110208 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SWEET ECCHANTMENT 5,524.12 281,182.81
35110209 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SWEET SAPPHIRE 5,404.12 264,903.20
35110300 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SUGAR CRISP 82,838.48 453,514.78
35221001 Activo biolgico costo Arndano
35221002 Activo Biolgico costo Uva 2,188,271.12
39110101 Depreciacin acumulada Inversiones Inmobiliaria 572,192.47 0.14
39130100 Depreciacin Maquinaria Equipo Explotaci 51,220.95
39130403 Depreciacin acumulada - Adquisicin o construc 69,934.01
39130405 Depreciacin acumulada - Costo de adquisicin 60,837.28
39130407 Depreciacin acumulada- Costo de adquisicion Uni 22,970.13
39130408 Depreciacin Acumulada - Costo de adqusicin Mue 41,771.39
39130409 Depreciacin Acumulada - Costo de adquiscin Equ 10,063.36
39130411 Depreciacin Acumulada - Costo de adquisicin Otr 10,803.68
39130412 Depreciacin Acumulada - ARANDANO 345,566.66 14,602.84
39130413 Depreciacin Acumulada - UVA 537,227.44 6,563.28
39140201 Depreciacin acumulada - Costo Adq. Unidades 4,718.55
39160101 Depreciacion acumulada - Adquisicin Equipos de 40,391.68
39210110 Activo Biolgico
40110101 Impuesto General a las Ventas IGV - Cuenta
8,446,887.68
Propia 372,624.44
40110102 Impuesto General a las Ventas IGV No Domiciliados
37,958.25
40110103 Impuesto a las Ventas-IGV Percepciones 146,441.21
40110105 Impuesto General a las Ventas IGV No Deducible
54,651.22
40130102 Impuesto a la Renta - Retenciones a No Domiciliado
29,530.00
40140101 Impuesto a la Renta- 4ta. Categora 171.40 51.00
40140102 Impuesto a la Renta - 5ta. Categora 32,609.63 32,554.00
40170101 Impuesto a la Renta - 3era Categoria 9,166.00
40190102 ITAN
40310100 Essalud - Rgimen General 7,267.07 7,274.00
40310200 Essalud - Rgimen Agrario 19,528.56 19,516.00
40320200 SNP 10,024.28 10,217.92
40610105 Impuesto Predial
40710101 AFP INTEGRA 6,402.64 6,418.50
40710102 AFP PROFUTURO 6,469.42 6,556.83
40710103 AFP PRIMA 11,246.68 11,271.27
40710104 AFP HABITAT 35,182.29 35,299.65
41110101 Sueldos por pagar - Soles 4.84 70,928.56
41120101 Salarios por Pagar - Soles 30,730.11 343,674.85
41140101 Gratificaciones Por Pagar Empleados -Soles 35,794.12 35,794.12
41140301 Gratificaciones Extraordinarioas por Pagar - Soles
41150101 Vacaciones por Pagar Empleados - Soles 39,539.20 36.11
41150201 Vacaciones por pagar Obreros- Soles 72,466.81 84.86
41160101 Liquidaciones por pagar Empleados - Soles
41160201 Liquidaciones por pagar Obreros - Soles 31,634.65 31,506.32
41510101 Compensacion Tiempo de Servicios Empleados 4,974.99
- Sole 17,575.65
41900101 Otras Remuneraciones - Soles
42110101 Facturas por Pagar - Soles 226,225.66
42110102 Facturas por Pagar - Dlares 218,094.90 170,158.04
42110103 Facturas por Recibir - Soles 108,538.24 69,883.51
42110104 Facturas por Recibir - Dolares 1,504,535.27 311,667.88
42120101 Facturas por pagar - Soles 668,045.98 661,395.29
42120102 Facturas por pagar - Dlares 1,731,510.15 2,088,549.88
42200101 Anticipo a Proveedores Soles 26,047.96 171,792.93
42200102 Anticipo a Proveedores Dolares 518,227.45 95,058.20
42300101 Letras por Pagar Soles
42300102 Letras por Pagar Dlares 1,865,301.17 1,070,779.90
42400101 Honorarios por pagar Soles 3,340.00 4,620.00
42400102 Honorarios por pagar Dlares
43120101 Cuentas por pagar Comerciales - Relacionadas Soles 126,678.44
43120102 Cuentas por pagar Comerciales - Relacionadas Dlar 138,339.83 9,818.47
44110101 Cuentas por pagar a Accionistas ( Socios) - Prsta 747,387.56 77,725.45
44110102 Cuentas por pagar a Accionistas ( Socios) - Prst 23,859,340.88 682,905.90
46910101 Otras cuentas por pagar diversas - Soles 650.00 1,294.53
46910102 Otras cuentas por pagar diversas - Dlares 257,155.22 4,986.61
47201102 Costos de Financiacin - Relacionadas - Dlares 443,558.95 9,220.18
50101104 Capital-Agrovision Peru SAC 21,928,109.00
50101110 Capital - Frutera San Fernando SAC
50101111 Capital - Frusan Peru SAC 21,928,109.00
52101104 Capital Adicional-Agrovision Peru SAC
59100102 Resultados (Utilidades) de Periodos Anteriores 390,230.06
59100201 Resultados (Prdidas) del Periodo 5,060,826.78
60100203 Fertilizantes 177,807.25
60100205 Pesticidas 106,251.98
60100207 Insecticidas 58,388.63
60100208 Fungicidas 90,337.44
60100214 Agroqumicos diversos 115,588.84
60100301 Combustibles 14,550.84
60100302 Lubricantes 9,798.16
60100303 Herramientas 606.34
60100304 Utiles de oficina y economato 1,846.54
60100305 Papeleria y comprobantes impresos 1,355.92
60100306 Insumos para tpico
60100307 Limpieza y desinfeccion 1,884.37
60100308 Materiales y repuestos de mantenimiento 11,692.32
60100309 Repuestos para vehiculos y maquinaria pesada 4,423.22
60100310 Equipos de seguridad industrial 128.64
60100311 Suministros Energia Electrica
60100312 Suministros y accesorios de PVC 1,954.01
60100314 Materiales de Construccin 21,755.81
60100316 Materiales acondicionamiento campamentos
60100317 Agua en Bidones 9,322.02
60100318 Suministros Diversos 1,927.96
60100401 Envases
60100402 Embalajes 610.16
60210201 Plantas de Uva
60945100 Costos vinculados con las compras de envases y em
61100202 Plantas
61100203 Fertilizantes 179,323.68
61100205 Pesticidas 10,649.77
61100207 Insecticidas 82,029.57
61100208 Fungicidas 63,687.33
61100209 Herbicidas
61100212 Aceites Agrcolas
61100213 Acaricidas 4,643.01
61100214 Agroquimicos diversos 597.60
61100301 Combustibles
61100302 Lubricantes 17,130.48
61100303 Herramientas 614.95
61100304 Utiles de oficina y economato
61100305 Papeleria y comprobantes impresos
61100306 Insumos para tpico 2.94
61100307 Limpieza y desinfeccion 106.23
61100308 Materiales y repuestos de mantenimiento 1,025.88
61100310 Equipos de seguridad industrial 4,206.23
61100311 Suministros energa elctrica
61100312 Suministros y accesorios de PVC
61100314 Materiales de Construccin 35,863.08
61100317 Bidonesde Agua 7,457.68
61100318 Suministros Diversos 74.68
61100401 Envases y embalajes 309.56
61100402 Embalajes
61100501 Viveres para Comedor
61120302 Consumos Embalajes
61120404 Consumos energa
61120411 Consumos equipos de riego y PVC 60,033.60
61120414 Consumos otros suministros 834.05
61120415 Consumo de agua
61160101 PRODUCTOS AGROPECUARIOS
61320101 Viveres para Comedor
621101 SUELDOS
62110101 Sueldos - Soles 96,631.67
62110102 Asignacin Familiar Empleados 850.00
62110103 Salarios 410,529.85
62110202 Asignacin Familiar Obreros 26,010.00
62110401 Gratificaciones por pagar - Soles 13,249.04
62110501 Vacaciones por pagar - Soles 19,796.85
62160101 Compensacin por Tiempo de Servicio - Soles 5,018.68
62160102 Compensacin por Tiempo de Servicio - Dlares 1,605.84
62210101 Otras Remuneraciones - Soles 120.00
622112 EXTORNO ONP
62510102 Refrigerios al personal
62710101 Regimen de prestaciones de salud - EsSalud 7,908.17
62710102 Regimen de prestaciones de salud - EsSalud Vida 17,425.76
62710401 Seguro de Vida
62910201 Exmenes mdicos Pre y Post Ocupacionale
63110101 Transporte de carga - Terrestre 21,085.50
63110102 Transporte de personal 132,753.00
63110103 Movilidad local
63110105 Peajes 345.04
63110106 Estacionamiento
63110108 Transporte Poductos Term para procesar 17,250.00
63110110 Transporte Prod Embalaje para exportacion
63110201 Correos envio de correspondencia nacional
63110202 Correos envio de correspondencia al extranjero 4,644.25
63110301 Gastos de alojamiento y alimentacin del personal 13,255.03
63110302 Gastos de alojamiento y alimentacin de Terceros
63110303 Pasajes Aereos del personal
63110501 Otros gastos de viajes nacionales del personal
63210101 Honorarios por Asesora y Consultora Legal - Local 2,300.00
63210103 Honorarios por Asesora y Consultora Contable y
63210105 Honorarios por servicios de Auditora - Local
63210108 Honorarios por Asesora en Mercadeo y Marketing -
63210111 Honorarios por Servicios de Informticos - Local
63210112 Honorarios por Servicios Notariales
63210114 Gastos Notariales y Registrales
63210119 Honorarios Asesoria Consult Agricola Local
63210122 Servicios Contratistas Obras en Campo
63210125 Honorarios Servicios de Topografa y Medicin
63210126 Elaboracin de informe tcnico
63410301 Mantenimiento y reparacin - Edificios e Instalacio
63410302 Mantenimiento y reparacin - Pozos, ductos y reser
63410303 Mantenimiento y reparacin - Maquinaria y equipo A 2,722.88
63410304 Mantenimiento y reparacin - Sistemas Elctricos
63410305 Mantenimiento y reparacin - Unidades de Transpo
63410306 Mantenimiento y reparacin - Unidades de Transpor
63410307 Mantenimiento y reparacin - Muebles y Enseres
63410309 Mantenimiento y reparacin - Equipos de Telecomun
63410310 Mantenimiento y reparacin - Otros Equipos
63510102 Alquileres de Oficinas Administrativas - Lima
63510103 Alquileres de Oficinas Administrativas - Chiclayo
63510105 Alquileres Maquinaria y Equipo 20,008.00
63510106 Alquileres-Unidades de Transporte 20,503.81
63510110 Alquileres otros equipos
63510111 Alquileres de Almacenes
63610103 Energa Elctrica - Campo
63610105 Internet 4,745.76
63610401 Telfona y mvil - Oficnas Administrativas Lima
63610402 Telfona y mvil - Oficnas Administrativas Chiclay 2,992.29
63710101 Publicidad, publicaciones y relaciones pblicas
63810101 Servicios de Contratistas Seguridad - Tercerizacin 12,800.00
63810103 Servicios de Contratistas Topografa y Medicin 1,600.00
63810104 Servicios de Anlisis de muestras de cultivos 3,324.61
63810105 Servicio Captacin,Cond.y Ditrib. Agu 77,985.22
63810114 Servicio de Empaque productos terminados 250,068.76
63810115 Servicio de Monitoreo de cultivo
63810116 Servicio de Polinizacin
63810117 Servicio de Armado de Parrn.
63810118 Servicio de construccin 112,495.00
63810119 Servicio de Anlisis agua
63910101 Otros Servicios prestados por Terceros 95,958.31
63910102 Servicios de Operadores Logsticos 73,304.31
63910103 Pagos por derechos exportacin 4,436.00
63990101 Gastos vinculados por importaciones.
63990102 TRANSFERENCIA MATERIA PRIMA 1,164,434.12
64110102 Impuesto a las transacciones financieras 456.91
64310104 Licencia de funcionamiento
65110103 Seguros de Transporte
65110104 Seguros - Otros-Riesgos
65310102 Cuotas de inscripcin 2,698.80
65410102 Certificados Fitosanitarios para exportacin 1,044.00
65410103 Certificados SENASA
65410104 Tasas MINTRA
65410105 Certificacion Global GAP
65610101 Suministros - Utiles de Oficina 773.00
65610102 Suministros para computadoras e impresoras 39.41
65610103 Suministros - Utiles de Limpieza 34,793.11
65610104 Suministros - Cafeteria Oficina 727.05
65610105 Fotocopias, ploteos e impresiones 21.26
65610106 Repuestos y accesorios para oficinas
65610107 Suministros- Medicamentos para Tpico
65610108 Combsutible 2,874.80
65610109 Repuestos y Accesorios Maquinarias
65610110 Suministros Diversos 6,983.49
65910201 Sanciones administrativas fiscales - SUNAT
65910601 IGV No Deducible
65910801 Gastos No Deducibles
65910802 Gastos por redondeo 0.05
65910901 Otras Cargas Excepcionales
65910902 Otros Gastos de Gestin 1,159.94
65910905 Pagos por derecho de exportacin
67310701 Intereses y Gastos por aceptacin Letras 54.64
67610101 Diferencia de cambio en operaciones en moneda ext 433,457.89
67900101 Comisiones y portes bancarios 3,439.60
67900102 Gastos mantenimiento cuenta corriente 825.93
67900103 Otros gastos bancarios 1,161.98
67900104 Intereses financieros
67910101 Comisiones bancarias Canje Letras 42.38
67910102 Intereses canje de Letras
68110400 Depreciacin del Cost de Maquinaria y Equipo Explo 21,099.72
68110405 Depreciacin del Costo de Construccin de Reservor 7,319.53
68110406 Depreciacin del Costo de Construccin Infraestru 23,235.89
68110407 Depreciacin del Costo de Construccin o Adquisc 41,231.30
68110410 Depreciacion del Costo de Unidades de Transporte 1,390.14
68110411 Depreciacin del Costo de Muebles y Enseres 4,181.19
68110412 Depreciacin del Costo de Equipos de Cmputo 4,490.33
68110413 Depreciacin del Costo de Equipos de Comunicacin 14.83
68110414 Depreciacin del Costo de Equipos Diversos 2,895.81
68110505 Depreciacin de Revaluacin de Equipos Diversos 233.07
68110701 Depreciacin de Planta Productora Arandano 34,838.30
68110702 Depreciacin de Planta Productora Uva 58,872.32
6915104 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
69311304 Productos terminados - Uva 4,129,293.95
69311401 Productos Terminados - Arndanos
70211101 Productos Terminados - Euros
70211102 Productos Terminados - Dlares
70211105 Productos Terminados Ventas Exportacin - Arandano
70211107 Productos Terminados Ventas Exportacion - Uvas
70311102 Ventas de Desechos y Desperdicios
71111101 Variacin de productos terminados manufacturados
71111103 Variacin de Existencias de productos en proceso
72111101 Inversiones Inmobiliarias- Edificaciones
72111401 Activos Biolgicos
72111701 Planta Productora
73111101 Descuentos, rebajas y Bonificaciones Obtenidos - T
74111101 Descuentos, rebajas y Bonificaciones Concedidos - 2,649,474.25
75511102 Recuperacin de cuentas de Valuacin - Desvalori
75911109 Otros ingresos de Gestin - Redondeos
75911110 Otros ingresos de Gestin - Prstamos
75990005 Otros ingresos de gestin - Suministros Diversos
75990006 Otros Ingresos Diversos
77200102 Rendimientos ganados - intereses por Cuentas por
77600101 Ganancia por diferencia en cambio
791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
79111101 Cargas imputables a ctas Costos y Gastos 211,701.52
92110102 Plantas
92110103 Fertilizantes 179,323.68
92110105 Pesticidas 10,649.77
92110107 Insecticidas 82,029.57
92110108 Fungicidas 63,687.33
92110109 Herbicidas
92110112 Aceites Agrcolas
92110113 Acaricidas 4,643.01
92110114 Agroquimicos diversos 597.60
92120101 Combustibles
92120102 Lubricantes 17,130.48
92120103 Herramientas 614.95
92120104 Utiles de oficina y economato
92120105 Papeleria y comprobantes impresos
92120106 Insumos para tpico 2.94
92120107 Limpieza y desinfeccin 106.23
92120108 Materiales y repuestos de mantenimiento 1,025.88
92120110 Equipos de seguridad industrial 4,206.23
92120111 Suministros energa elctrica
92120112 Suministros y accesorios de PVC
92120114 Materiales de Construccin 33,824.61
92120117 Bidones de Agua 7,457.68
92120118 Suministros Diversos 74.68
92120302 Consumos de embalajes
92120404 Consumos de energa
92120411 Consumos equips de riego y PVC 60,033.60
92120414 Consumos otros suministros 834.05
92129415 Consumo de agua
92130101 Envases y embalajes
92140101 Viveres para Comedor
922101 SUELDOS
922103 ASIGNACIONES - EMPLEADOS
92210301 Asignacin Familiar - Empleados 510.00
92210401 Bonificaciones Empleados
92211101 Sueldos - Soles 68,399.25
92211103 Salarios - Soles 404,471.93
92211401 Gratificaciones por pagar - Soles 9,870.71
92211501 Vacaciones por pagar - Soles 17,405.19
92211601 Compensacin por tiempo de servicios - Soles 4,935.35
92220301 Asignacin Familiar Obreros 25,765.26
92221101 Otras Remuneraciones - Soles 99.09
922212 EXTORNO ONP
92270101 Rgimen de prestaciones de salud Essalud - Emplea 5,717.58
92270102 Rgimen de prestaciones de salud Essalud Vida - O 17,207.80
92291201 Exmenes mdicos Pre y Post Ocupacionale
92311102 Transporte de personal 132,753.00
92311105 Peajes 262.63
92311201 Correos envio de correspondencia nacional
92311301 Gastos de alojamiento y alimentacin del personal 9,430.90
92311302 Gastos de alojamiento y alimentacin de Terceros
92311501 Otros gastos de viajes nacionales del personal
92321119 Honorarios Asesoria Consul Agraria Local
92321122 Servicios Contratistas Obras en Campo
92321125 Honorarios por Servicios de Topografa y Medicin
92341301 Mantenimiento y reparacin - Edificios e Instalacio
92341302 Mantenimiento y reparacin - Pozos, ductos y reser
92341303 Mantenimiento y reparacin - Maquinaria y equipo A 1,372.88
92341305 Mantenimiento y reparacin - Unidades de Transpo
92341306 Mantenimiento y reparacin - Unidades de Transpor
92341307 Mantenimiento y reparacin - Muebles y Enseres
92341310 Mantenimiento y reparacin - Otros Equipos
92351105 Alquileres Maquinaria y Equipo 20,008.00
92351106 Alquileres-Unidades de Transporte 14,370.00
92351110 Alquileres otros equipos
92361105 Internet
92381101 Servicios de Contratistas Seguridad - Tercerizacin
92381103 Servicios de Contratistas Topografa y Medicin
92381104 Servicios de Anlisis de muestras de cultivos 3,324.61
92381105 Servicio Captacin, Cond. y Ditrib. Agua 77,985.22
92381115 Servicio de Moniterio de Cultivos
92381116 Servicio de Pollinizacion
92381117 Servicio de Analisis de agua
92391101 Otros Servicios prestados por Terceros
92391103 Otros gastos vinculados por importaciones
92511104 Seguros - Otros-Riesgos
92541102 Certificados Fitosanitarios para exportacin
92561101 Suministros - Utiles de Oficina
92561108 Combustible 361.02
92561109 Repuestos y Accesorios Maquinarias
92561110 Suministros Diversos
92591801 Gastos No Deducibles
92591901 Otras Cargas Excepcionales
92591902 Otro Gastos de Gestin 459.94
92811400 Depreciacin del Costo de Maquinaria y Equipo de 21,099.72
92811405 Depreciacin del Costo de Construccin de Reservor 7,319.53
92811406 Depreciacin del Costo de Construccin Infraestru 23,235.89
92811407 Depreciacin del Costo o Adquisic. Sistemas de Irr 41,231.30
92811410 Depreciacin del Costo de Unidades de Transporte 3,173.58
92811411 Depreciacin del Costo de Muebles y Enserres 987.71
92811412 Depreciacin del Costo de Equipos de Cmputo 4,063.92
92811414 Depreciacin del Costo de Equipos Diversos 2,895.81
92811505 Depreciacin de Revaluacin de Equipos Diversos 233.07
92811703 Depreciacin de Planta Productora Uva 58,872.32
92811704 Depreciacin de Planta Productora Arandano 34,838.30
93040103 Otros Suministros
93060101 Envases para exportacin 309.56
93060102 Embalaje para exportacin
93090401 Productos Agropecuarios ARANDANO
93220401 Bonificaciones
93221103 Salarios 1,686.74
93221104 Otras Remuneaciones - Soles 20.91
93221105 Vacaciones 65.26
93270102 Regimen de prestacion de salud Essalud Obreros 67.49
93311101 Transporte de carga - Terrestre 19,585.50
93311110 Transporte Prod Embalaje para exportacin
93311201 Correos envio de correspondencia nacional
93311202 Correos envio de correspondencia extranjera 4,644.25
93311301 Gastos de Alojamiento y alimentacion de personal 295.25
93351106 Alquileres-Unidades de Transporte 1,469.57
93380101 Transporte Prod Terminado para procesar 17,250.00
93380102 Servicio de Empaque de Productos Terminados 250,068.76
93390102 Servicios de Operacin Logstica 73,304.31
93390103 Otros gastos vinculados por importaciones Prod emb
93511103 SEGURO DE TRANSPORTES
93541102 Certificados Fitosanitarios para exportacin 1,044.00
93591103 Pagos por derecho de exportacin
93591902 Otros Gastos de Gestin
94040101 Combustibles 50.85
94040103 Otros Suministros 6,932.64
94040104 Herramientas
94210301 Asignacin familiar - Empleados 340.00
94210401 Bonificaciones Empleados
94211101 Sueldos - Soles 27,232.42
94211103 Salarios 4,371.18
94211401 Gratificaciones por pagar - Soles 3,211.66
94211501 Vacaciones por pagar - Soles 2,243.07
94211601 Compensacin por Tiempo de Servicio - Soles 1,605.84
94220301 Asignacion Familiar Obreros 244.74
94251102 Refrigerios al personal
94270101 Rgimen de prestaciones de Salud Empleados - Essa 2,033.10
94270102 Rgimen de prestaciones de Salud Empleados- Essal 217.96
94271401 Seguro de Vida
94291201 Exmenes mdicos Pre y Post Ocupacionale
94311101 Transporte de carga - Terrestre 1,500.00
94311102 Transporte de personal
94311103 Movilidad local
94311105 Peajes 82.41
94311106 Estacionamiento
94311201 Correos envio de correspondencia nacional
94311301 Gastos de alojamiento y alimentacin del personal 3,528.88
94311302 Gastos de alojamiento y alimentacin de Terceros
94311303 Pasajes Aereos del personal
94311501 Otros gastos de viajes nacionales del personal
94321101 Honorarios por Asesora y Consultora Legal - Local 2,300.00
94321103 Honorarios por Asesora y Consultora Contable y
94321105 Honorarios por servicios de Auditora - Local
94321111 Honorarios por Servicios de Informticos - Local
94321112 Honorarios por Servicios Notariales
94321114 Honorarios Notariales y gastos registrales
94321119 Honorarios Asesoria Consult Agraria Local
94321126 Elaboracin de informe tcnico
94341301 Mantenimiento y reparacin - Edificios e Instalacio
94341303 Mantenimiento y reparacin - Maquinaria y equipo A 1,350.00
94341304 Mantenimiento y reparacin - Sistemas Elctricos
94341306 Mantenimiento y reparacin - Unidades de Transpor
94341309 Mantenimiento y reparacin - Equipos de Telecomun
94341310 Mantenimiento y reparacin - Otros Equipos
94351102 Alquileres de Oficinas Administrativas - Lima
94351103 Alquileres de Oficinas Administrativas - Chiclayo
94351106 Alquileres-Unidades de Transporte 4,664.24
94351111 Alquileres de Almacenes
94361105 Internet 4,745.76
94361401 Telfona y mvil - Oficnas Administrativas Lima
94361402 Telfona y mvil - Oficnas Administrativas Chiclay 2,992.29
94371101 Publicidad, publicaciones y relaciones pblicas
94381101 Servicios de Contratistas Seguridad - Tercerizacin 12,800.00
94391101 Otros Servicios prestados por Terceros
94391102 Servicios de Operadores Logsticos
94391103 Servicios Administrativos - Back Office 95,958.31
94411102 Impuesto a las transacciones financieras 456.91
94431104 Licencia de funcionamiento
94511103 Seguros de Transporte
94511104 Seguros Multiriesgos
94531102 Cuotas de inscripcin 2,698.80
94541103 Certificados SENASA
94541104 Tasas MINTRA
94541105 Certificacion Global GAP
94561101 Suministros - Utiles de Oficina 773.00
94561102 Suministros para computadoras e impresoras 39.41
94561103 Suministros - Utiles de Limpieza 742.72
94561104 Suministros - Cafeteria Oficina 727.05
94561105 Fotocopias, ploteos e impresiones 21.26
94561106 Repuestos y accesorios para oficinas
94561107 Suministros - Medicamentos para Tpico
94561108 Combustible 2,513.78
94591201 Sanciones administrativas fiscales - SUNAT
94591601 IGV No Deducible
94591801 Gastos No Deducibles
94591802 Gastos por redondeo 0.04
94591901 Otras Cargas Excepcionales
94591902 Otros Gastos de Gestin 700.00
94790101 Portes, Comisiones y otros Gastos Bancar
94811403 Depreciacin del Costo de Unidades de Transporte 1,390.14
94811404 Depreciacin del Costo de Muebles y Enseres 19.90
94811405 Depreciacin del Costo de Equipos de Cmputo 426.41
94811406 Depreciacin del Costo de Equipos de Comunicacin 14.83
95211101 Sueldos - Soles 1,000.00
95211401 Gratificaciones por pagar - Soles 166.67
95211501 Vacaciones por pagar - Soles 83.33
95211601 Compensacion por tiempo de servicio 83.33
95271101 Regimen de prestaciones de salud - EsSalud 90.00
95321108 Honorarios por Asesora en Mercadeo y Marketing -
95391103 Pagos por derechos exportacin 4,436.00
95591802 Gastos por redondeo
97381101 Intereses y gastos por aceptacin de letras 54.64
97761101 Diferencia de cambio en operaciones en moneda ext 433,457.89
97761102 Intereses letras descontadas
97900101 Comisiones y portes bancarios 3,439.60
97900102 Gastos mantenimiento cuenta corriente 825.93
97900103 Otros bancarios 1,161.98
97900104 Intereses Financieros
97910010 Comisiones bancarias canje Letras
97910101 Comisin Canje de Letras 42.38
97910102 Intereses Canje de Letras
98010000 TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA
98010001 TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA UVA 1,164,434.12
99110103 Fertilizantes
99120112 Suministros y accesorios de PVC 35,863.08
99120114 Materiales de Construccin 225.78
99120118 Suministros Diversos
99211103 Salarios - Soles
99211501 Vacaciones por pagar - Soles
99220301 Asignacin Familiar Obreros
99270102 Rgimen de prestaciones de salud Essalud Vida - O
99321119 Honorarios Asesoria Consul Agraria Local
99341303 Mantenimiento y reparacin - Maquinaria y equipo A
99351105 Alquileres Maquinaria y Equipo
99381103 Servicios de Contratistas Topografa y Medicin 1,600.00
99381117 Servicio de armado de parrn.
99381118 Servicio de construccin 112,495.00
99391101 Otros Servicios prestados por Terceros
99591802 Gastos por redondeo 0.01
Totales 78,025,909.35 78,025,909.35 50,951,049.21
MOV_ABONO SALDO_CARGO SALDO_ABONO BAL_CARGO BAL_ABONO NAT_PERDIDA

5,000.03 5,000.03
698,487.49 7,663.03 7,663.03
2,175,040.47 152,317.54 152,317.54
1.15 1.15
759,065.99 2,961.36 2,961.36
3,915,253.10 57,684.52 57,684.52
5,962.50 1.40 1.40
2,649,474.25
6,916,061.36 9,070,214.95 9,070,214.95
2.40 2.40
2,000.00 13,848.00 13,848.00

1,180.00 1,180.00 1,180.00


250.00 250.00 250.00

6,003.77 6,003.77

982,270.00 982,270.00
4,160.00 210,368.00 210,368.00
53,307.00 53,307.00
3,300.01 3,300.01
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1,295,992.49
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21,928,109.00 21,928,109.00

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1,600.00

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0.01
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57.00
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60.00
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110.00
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167.00
168.00
169.00
170.00
171.00
172.00
173.00
174.00
175.00
176.00
177.00
178.00
179.00
180.00
181.00
182.00
183.00
184.00
185.00
186.00
187.00
188.00
189.00
190.00
191.00
192.00
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194.00
195.00
196.00
197.00
198.00
199.00
200.00
201.00
202.00
203.00
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205.00
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207.00
208.00
209.00
210.00
211.00
115,788.51 212.00
93,886.11 213.00
214.00
26,650.11 215.00
216.00
217.00
218.00
219.00
14,550.84 220.00
221.00
222.00
1,807.13 223.00
1,355.92 224.00
225.00
1,778.14 226.00
15,089.66 227.00
228.00
229.00
3,881.97 230.00
21,755.81 231.00
1,864.34 232.00
233.00
300.60 234.00
235.00
236.00
237.00
238.00
239.00
240.00
241.00
242.00
243.00
244.00
245.00
246.00
247.00
248.00
249.00
250.00
251.00
252.00
253.00
254.00
255.00
256.00
257.00
258.00
259.00
260.00
261.00
262.00
263.00
264.00
265.00
266.00
267.00
268.00
269.00
270.00
271.00
272.00
273.00
274.00
39,648.00 275.00
276.00
277.00
278.00
279.00
280.00
281.00
282.00
283.00
284.00
285.00
286.00
287.00
288.00
289.00
290.00
291.00
292.00
293.00
294.00
295.00
296.00
297.00
298.00
299.00
300.00
301.00
302.00
303.00
304.00
305.00
306.00
307.00
308.00
309.00
310.00
311.00
312.00
313.00
314.00
315.00
316.00
317.00
318.00
319.00
320.00
321.00
322.00
323.00
324.00
325.00
326.00
327.00
328.00
329.00
330.00
331.00
332.00
333.00
334.00
335.00
336.00
337.00
338.00
339.00
316.90 340.00
341.00
342.00
343.00
344.00
345.00
346.00
347.00
348.00
349.00
350.00
351.00
352.00
353.00
354.00
355.00
356.00
357.00
358.00
359.00
360.00
361.00
362.00
363.00
364.00
365.00
4,128,202.62 366.00
367.00
368.00
2,710,649.52 2,710,649.52 369.00
1,616,266.98 1,616,266.98 370.00
2,552,310.53 2,552,310.53 371.00
4,601.00 4,601.00 372.00
1,534,245.72 373.00
1,268,820.12 374.00
188,355.96 375.00
376.00
377.00
378.00
2,649,474.25 379.00
380.00
381.00
382.00
383.00
17,660.51 17,660.51 384.00
385.00
585,240.84 585,240.84 386.00
387.00
388.00
389.00
390.00
391.00
392.00
393.00
394.00
395.00
396.00
397.00
398.00
399.00
400.00
401.00
402.00
403.00
404.00
405.00
406.00
407.00
408.00
409.00
410.00
411.00
412.00
413.00
414.00
415.00
416.00
417.00
418.00
419.00
420.00
421.00
422.00
423.00
424.00
425.00
426.00
427.00
428.00
429.00
430.00
431.00
432.00
433.00
434.00
435.00
436.00
437.00
438.00
439.00
440.00
441.00
442.00
443.00
444.00
445.00
446.00
447.00
448.00
449.00
450.00
451.00
452.00
453.00
454.00
455.00
456.00
457.00
458.00
459.00
460.00
461.00
462.00
463.00
464.00
465.00
466.00
467.00
468.00
469.00
470.00
471.00
472.00
473.00
474.00
475.00
476.00
477.00
478.00
479.00
480.00
481.00
482.00
483.00
484.00
485.00
486.00
487.00
488.00
489.00
490.00
491.00
492.00
493.00
494.00
495.00
496.00
497.00
498.00
499.00
500.00
501.00
502.00
503.00
504.00
505.00
50.85 506.00
6,932.64 507.00
508.00
340.00 509.00
510.00
27,232.42 511.00
4,371.18 512.00
3,211.66 513.00
2,206.96 514.00
1,605.84 515.00
244.74 516.00
517.00
2,033.10 518.00
217.96 519.00
520.00
521.00
1,500.00 522.00
523.00
524.00
0.42 525.00
526.00
527.00
3,528.88 528.00
529.00
530.00
531.00
2,300.00 532.00
533.00
39,648.00 534.00
535.00
536.00
537.00
538.00
539.00
540.00
1,350.00 541.00
542.00
543.00
544.00
545.00
546.00
547.00
4,664.24 548.00
549.00
4,745.76 550.00
551.00
2,992.29 552.00
553.00
12,800.00 554.00
555.00
556.00
95,958.31 557.00
456.91 558.00
559.00
560.00
561.00
2,698.80 562.00
563.00
564.00
565.00
773.00 566.00
39.41 567.00
742.72 568.00
727.05 569.00
21.26 570.00
571.00
572.00
2,513.78 573.00
574.00
575.00
23.00 576.00
0.04 577.00
578.00
700.00 579.00
580.00
1,390.14 581.00
19.90 582.00
426.41 583.00
14.83 584.00
1,000.00 585.00
166.67 586.00
83.33 587.00
83.33 588.00
90.00 589.00
590.00
4,436.00 591.00
592.00
54.64 593.00
433,457.89 594.00
595.00
3,439.60 596.00
825.93 597.00
1,161.98 598.00
599.00
600.00
42.38 601.00
602.00
603.00
604.00
605.00
606.00
607.00
608.00
609.00
610.00
611.00
612.00
613.00
614.00
615.00
616.00
617.00
618.00
619.00
620.00
10,816,825.22 7,411,329.70 7,526,400.80
IDCUENTA DESCRIPCION SLDINI_CARGO SLDINI_ABONO
1016 CAJATESORERIA DOLARES
10200202 Fondo Fijo Soles-Chiclayo
10200203 Fondo Fijo Soles - Logistica 5,000.03
10410701 FRUSAN: BCP CTA CTE MN N 193-270006-0-52 7,663.03
10410702 FRUSAN: BCP CTA CTE ME N193-2237435-1-62 152,317.54
10410703 FRUSAN: SCOTIABANK ME CTA 000-4598167 1.15
10410704 FRUSAN: SCOTIABANK MN No 000-3840603 2,961.36
10410705 FRUSAN: SCOTIABANK ME No 000-4712468 57,684.52
12120100 Facturas por Cobrar Comerciales nacionales Soles - Terceros 1.40
12120200 Facturas por Cobrar Comerciales nacionales Dlares - Terceros
12120201 Factura por cobrar - Exportacin Dlares 9,070,214.95
12200100 Anticipo de Clientes Soles 2.40
14110101 Cuentas por Cobrar al Personal Soles- Prstamos 13,848.00
14120101 Cuentas por Cobrar al Personal Empleados Soles- Adelantos
141901 COBROS AL PERSONAL M.N.
14190701 Descuentos Empleados Soles - Comedor 1,180.00
14190702 Descuentos Obreros Soles - Comedor 250.00
14210101 Cuentas por cobrar a Socios - Soles
16120102 Prstamo a terceros sin garanta - Dlares
162402 DEVOLUCION DE SUBSIDIOS
16240501 Cuentas por Cobrar Diversas Soles Sudsidios 6,003.77
17120105 Asociadas - Soles
17120106 Asociadas - Dolares 982,270.00
17310102 Intereses por cobrar Prstamo - Dlares 210,368.00
18201402 Impuestos pagados por adelantado - PAC I.RTA 53,307.00
18201501 Entregar a rendir Empleados - Soles 3,300.01
18201502 Entregar a rendir Empleados - Dlares 8,562.97
18210202 Seguros Pagados por Adelantado - Dlares 14,304.76
18910101 Licencias - Dlares 84.48
21320100 Producto Terminado Arndano - Campo
21320101 Producto Terminado Arndano - Packing
21320200 Producto Terminado Uva - Campo
21320201 Producto Terminado Uva - Packing
22310101 MERMAS
23320100 Producto Proceso Arndano - Campo
23320101 Producto Proceso Arndano - Packing
23320200 Producto Proceso Uva - Campo
23320201 Producto Proceso Uva - Packing
24110102 Plantas
24110103 Fertilizantes 259,507.92
24110105 Pesticidas 132,552.42
24110107 Insecticidas 121,636.99
24110108 Fungicidas 430,629.57
24110109 Herbicidas 7,189.91
24110112 Aceites Agrcolas
24110113 Acaricidas 1,619.18
24110114 Agroquimicos Diversos 231,887.52
24110115 Plantas Vivero 161,938.60
25110101 Combustibles 4,657.52
25110102 Lubricantes 15,737.32
25110103 Herramientas 1,595.52
25110104 Utiles de oficina y economato 439.00
25110105 Papeleria y comprobantes impresos 1,369.77
25110106 Insumos para tpico 23.52
25110107 Limpieza y desinfeccion 2,550.29
25110108 Materiales y repuestos de mantenimiento 32,542.81
25110109 Repuestos para vehiculos y maquinaria pesada 11,437.48
25110110 Equipos de seguridad industrial 2,758.06
25110111 Sunimistros energa elctrica 1,033.92
25110112 Suministros y accesorios de PVC 104,081.96
25110114 Materiales de Construccin 70,698.13
25110117 Bidones de agua 1,789.85
25110118 Suministros Diversos 11,817.03
25210101 Viveres para comedor 1,009.22
26110101 Envases y embalajes 291,613.03
26110201 Embalajes
26110301 Etiquetas 7,072.61
28110101 Mercaderas
28110104 Materias primas
28410101 Existencias por recibir 1,655,556.98
28710201 Existencias por recibir fertilizantes
33110101 Terrenos Agrcolas - Costo de adquisicin 23,712,244.81
33110202 Acondicionamiento de terrenos-Emerald 2017 482,014.68
33110203 Acondicionamiento de terreno-Allison 770,194.01
33110204 Acondicionamiento de Terreno-Ivory 1,390.24
33230207 Construccin de Infraestructura de Uvas - Costo Adquisicin
1,399,625.22
33310100 Costo Adquis- Maquinaria Agrcola 1,366,591.17
33320201 COSTO PLANTA PRODUCTORA - ARANDANO VENTURA937,409.33
33320202 COSTO PLANTA PRODUCTORA - ARANDANO EMERALD 1,831,327.76
33320203 COSTO PLANTA PRODUCTORA - ARANDANO SPRINGHIGH 575,739.38
33320401 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA SUPERIOR 5,940,963.11
33320402 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA CRIMSON 966,342.98
33320403 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA RED GLOBE 1,733,604.07
33320404 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA JACK SALUTE 470,281.45
33320405 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA SWEET GLOBE 457,608.84
33320406 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA SWEET ECCHANTMENT 261,794.04
33320407 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA SWEET SAPPHIRE 261,794.03
33320408 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA SUGAR CRISP 504,633.12
33320409 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA ALLISON
33320410 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA IVORY
33410101 Adq Vehculos motorizados - Administ. 219,971.66
33410201 Adq de Vehculos motorizados - Agrcolas 34,329.62
33510101 Muebles - Costo de adquisicin 35,557.30
33610101 Equipos de Procesamiento Cmputo - Costo de adquisicin216,904.65
33610109 Otros equipos - Costo de adquisicin 121,062.49
33710101 Herramientas - Costo de adquisicin 1,610.24
33810100 Unidades por Recibir 93,229.81
33810101 Unidades por Recibir - Maquinarias y equipos de explotacin
107,780.85
33810106 Unidades por Recibir - Equipos diversos 8,000.00
33910103 Obras en Curso-Stma Riego Olmos C6 Norte 33,206.76
33910107 Obras en curso-Acces,Carret y Plataforma 217,387.26
33910108 Obras en curso - Cerco Olmos C6 17,665.21
33910119 Obras en curso - Parrn IFG
33910120 Obras en curso - Equipo 4 INIA 72,583.50
33910121 Obras en curso - Viviendas y oficinas 608,340.88
33910122 Obras en curso - Instalaciones y campamento 89,063.62
33910123 Obras en curso - Parron INIA 599,715.46
33910124 Obras en curso - Pozo Tubular 112,495.00
33910125 SALA BOMBAS INJ.FERT-BOMBA 9
33910126 COMEDOR C6 NORTE
34110501 Formulas, diseos y prototipos - Costos de adquisicin
35110103 ACTIVO BIOLOGICO - ARANDANO VENTURA 105,951.39
35110104 ACTIVO BIOLOGICO - ARANDANO EMERALD 294,162.66
35110105 ACTIVO BIOLOGICO - ARANDANO SPRINGHIGH 58,437.81
35110203 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SUPERIOR 525,935.65
35110204 ACTIVO BIOLOGICO - UVA CRIMSON 121,218.25
35110205 ACTIVO BIOLOGICO - UVA RED GLOBE 255,688.00
35110206 ACTIVO BIOLOGICO - UVA JACK SALUTE 520,353.12
35110207 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SWEET GLOBE 561,502.49
35110208 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SWEET ECCHANTMENT 286,706.93
35110209 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SWEET SAPPHIRE 270,307.32
35110300 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SUGAR CRISP 536,353.26
35221001 Activo biolgico costo Arndano
35221002 Activo Biolgico costo Uva 34,495.72
39110101 Depreciacin acumulada Inversiones Inmobiliarias- Edificaciones- 632,321.03
39130100 Depreciacin Maquinaria Equipo Explotaci 62,246.24
39130403 Depreciacin acumulada - Adquisicin o construccin de Infraestru 81,597.57
39130405 Depreciacin acumulada - Costo de adquisicin o construccin Gen 67,230.35
39130407 Depreciacin acumulada- Costo de adquisicion Unidades de Transport 25,383.94
39130408 Depreciacin Acumulada - Costo de adqusicin Muebles y Enseres 46,999.29
39130409 Depreciacin Acumulada - Costo de adquiscin Equipos de Cmputo 11,086.00
39130411 Depreciacin Acumulada - Costo de adquisicin Otros Equipos 13,994.37
39130412 Depreciacin Acumulada - ARANDANO 365,802.12
39130413 Depreciacin Acumulada - UVA 589,536.62
39140201 Depreciacin acumulada - Costo Adq. Unidades de Tranporte Veh 5,290.71
39160101 Depreciacion acumulada - Adquisicin Equipos de Procesamiento de 44,840.13
39210110 Activo Biolgico 496.85
40110101 Impuesto General a las Ventas IGV - Cuenta Propia 8,819,512.12
40110102 Impuesto General a las Ventas IGV No Domiciliados 37,958.25
40110103 Impuesto a las Ventas-IGV Percepciones 146,441.21
40110105 Impuesto General a las Ventas IGV No Deducible 54,651.22
40130102 Impuesto a la Renta - Retenciones a No Domiciliados 29,530.00
40140101 Impuesto a la Renta- 4ta. Categora 231.70
40140102 Impuesto a la Renta - 5ta. Categora 10,582.65
40170101 Impuesto a la Renta - 3era Categoria 9,166.00
40190102 ITAN
40310100 Essalud - Rgimen General 7,147.55
40310200 Essalud - Rgimen Agrario 18,192.01
40320200 SNP 12,887.62
40610105 Impuesto Predial
40710101 AFP INTEGRA 7,515.64
40710102 AFP PROFUTURO 6,240.28
40710103 AFP PRIMA 10,431.66
40710104 AFP HABITAT 28,584.82
41110101 Sueldos por pagar - Soles 4.84
41120101 Salarios por Pagar - Soles 71,470.51
41140101 Gratificaciones Por Pagar Empleados -Soles 13,249.04
41140301 Gratificaciones Extraordinarioas por Pagar - Soles
41150101 Vacaciones por Pagar Empleados - Soles 46,940.77
41150201 Vacaciones por pagar Obreros- Soles 84,741.12
41160101 Liquidaciones por pagar Empleados - Soles
41160201 Liquidaciones por pagar Obreros - Soles 128.33
41510101 Compensacion Tiempo de Servicios Empleados - Soles 19,868.00
41510201 Compensacin Tiempo de Servicios Obreros - Soles
41900101 Otras Remuneraciones - Soles
42110101 Facturas por Pagar - Soles
42110102 Facturas por Pagar - Dlares 90,944.87
42110103 Facturas por Recibir - Soles 85,568.56
42110104 Facturas por Recibir - Dolares 1,305,684.88
42120101 Facturas por pagar - Soles 615,612.61
42120102 Facturas por pagar - Dlares 1,166,654.10
42200101 Anticipo a Proveedores Soles 71,314.63
42200102 Anticipo a Proveedores Dolares 356,823.18
42300101 Letras por Pagar Soles 46,400.00
42300102 Letras por Pagar Dlares 1,292,030.08
42400101 Honorarios por pagar Soles 880.00
42400102 Honorarios por pagar Dlares
43120101 Cuentas por pagar Comerciales - Relacionadas Soles 296,379.69
43120102 Cuentas por pagar Comerciales - Relacionadas Dlares 491,032.77
44110101 Cuentas por pagar a Accionistas ( Socios) - Prstamos Soles 669,662.11
44110102 Cuentas por pagar a Accionistas ( Socios) - Prstamos Dlares 23,176,434.98
45101102 Prstamos de Instituciones financieras y otras entidades - Dlares
46910101 Otras cuentas por pagar diversas - Soles 650.00
46910102 Otras cuentas por pagar diversas - Dlares 252,168.61
47201102 Costos de Financiacin - Relacionadas - Dlares 434,338.77
50101104 Capital-Agrovision Peru SAC 21,928,109.00
50101110 Capital - Frutera San Fernando SAC
50101111 Capital - Frusan Peru SAC 21,928,109.00
52101104 Capital Adicional-Agrovision Peru SAC
59100102 Resultados (Utilidades) de Periodos Anteriores 390,230.06
59100201 Resultados (Prdidas) del Periodo 5,060,826.78
60100203 Fertilizantes 177,807.25
60100205 Pesticidas 106,251.98
60100207 Insecticidas 58,388.63
60100208 Fungicidas 90,337.44
60100214 Agroqumicos diversos 115,588.84
60100301 Combustibles 14,550.84
60100302 Lubricantes 9,798.16
60100303 Herramientas 606.34
60100304 Utiles de oficina y economato 1,846.54
60100305 Papeleria y comprobantes impresos 1,355.92
60100306 Insumos para tpico
60100307 Limpieza y desinfeccion 1,884.37
60100308 Materiales y repuestos de mantenimiento 11,692.32
60100309 Repuestos para vehiculos y maquinaria pesada 4,423.22
60100310 Equipos de seguridad industrial 128.64
60100311 Suministros Energia Electrica
60100312 Suministros y accesorios de PVC 1,954.01
60100314 Materiales de Construccin 21,755.81
60100316 Materiales acondicionamiento campamentos
60100317 Agua en Bidones 9,322.02
60100318 Suministros Diversos 1,927.96
60100401 Envases
60100402 Embalajes 610.16
60210201 Plantas de Uva
60210202 Plantas de Arndanos
60945100 Costos vinculados con las compras de envases y embalajes
61100202 Plantas
61100203 Fertilizantes 115,788.51
61100205 Pesticidas 93,886.11
61100207 Insecticidas 23,640.94
61100208 Fungicidas 26,650.11
61100209 Herbicidas
61100212 Aceites Agrcolas
61100213 Acaricidas 4,643.01
61100214 Agroquimicos diversos 597.60
61100301 Combustibles 14,550.84
61100302 Lubricantes 7,332.32
61100303 Herramientas 8.61
61100304 Utiles de oficina y economato 1,807.13
61100305 Papeleria y comprobantes impresos 1,355.92
61100306 Insumos para tpico 2.94
61100307 Limpieza y desinfeccion 1,778.14
61100308 Materiales y repuestos de mantenimiento 15,089.66
61100310 Equipos de seguridad industrial 4,077.59
61100311 Suministros energa elctrica
61100312 Suministros y accesorios de PVC 3,881.97
61100314 Materiales de Construccin 21,755.81
61100317 Bidonesde Agua 1,864.34
61100318 Suministros Diversos 35.27
61100401 Envases y embalajes 300.60
61100402 Embalajes
61100501 Viveres para Comedor
61120302 Consumos Embalajes
61120404 Consumos energa
61120411 Consumos equipos de riego y PVC 60,033.60
61120414 Consumos otros suministros 834.05
61120415 Consumo de agua
61160101 PRODUCTOS AGROPECUARIOS
61320101 Viveres para Comedor
621101 SUELDOS
62110101 Sueldos - Soles 96,631.67
62110102 Asignacin Familiar Empleados 850.00
62110103 Salarios 410,529.85
62110202 Asignacin Familiar Obreros 26,010.00
62110401 Gratificaciones por pagar - Soles 13,249.04
62110501 Vacaciones por pagar - Soles 19,760.74
62160101 Compensacin por Tiempo de Servicio - Soles 5,018.68
62160102 Compensacin por Tiempo de Servicio - Dlares 1,605.84
62210101 Otras Remuneraciones - Soles 120.00
622112 EXTORNO ONP
62510102 Refrigerios al personal
62710101 Regimen de prestaciones de salud - EsSalud 7,908.17
62710102 Regimen de prestaciones de salud - EsSalud Vida 17,425.76
62710401 Seguro de Vida
62910201 Exmenes mdicos Pre y Post Ocupacionale
63110101 Transporte de carga - Terrestre 21,085.50
63110102 Transporte de personal 132,753.00
63110103 Movilidad local
63110105 Peajes 87.92
63110106 Estacionamiento
63110108 Transporte Poductos Term para procesar 17,250.00
63110110 Transporte Prod Embalaje para exportacion
63110201 Correos envio de correspondencia nacional
63110202 Correos envio de correspondencia al extranjero 4,644.25
63110301 Gastos de alojamiento y alimentacin del personal 13,255.03
63110302 Gastos de alojamiento y alimentacin de Terceros
63110303 Pasajes Aereos del personal
63110501 Otros gastos de viajes nacionales del personal
63210101 Honorarios por Asesora y Consultora Legal - Local 2,300.00
63210102 Honorarios por Asesora y Consultora Legal - Exterior
63210103 Honorarios por Asesora y Consultora Contable y Tributaria - Local
63210105 Honorarios por servicios de Auditora - Local 39,648.00
63210108 Honorarios por Asesora en Mercadeo y Marketing - Extranjero
63210111 Honorarios por Servicios de Informticos - Local
63210112 Honorarios por Servicios Notariales
63210114 Gastos Notariales y Registrales
63210119 Honorarios Asesoria Consult Agricola Local
63210120 Honorario Asesoria Consult Agricola Extranjero
63210122 Servicios Contratistas Obras en Campo
63210125 Honorarios Servicios de Topografa y Medicin
63210126 Elaboracin de informe tcnico
63410301 Mantenimiento y reparacin - Edificios e Instalaciones
63410302 Mantenimiento y reparacin - Pozos, ductos y reservorios
63410303 Mantenimiento y reparacin - Maquinaria y equipo Agrcola 2,722.88
63410304 Mantenimiento y reparacin - Sistemas Elctricos
63410305 Mantenimiento y reparacin - Unidades de Transporte - No Motorizad
63410306 Mantenimiento y reparacin - Unidades de Transporte - Motorizados
63410307 Mantenimiento y reparacin - Muebles y Enseres
63410309 Mantenimiento y reparacin - Equipos de Telecomunicaciones
63410310 Mantenimiento y reparacin - Otros Equipos
63510102 Alquileres de Oficinas Administrativas - Lima
63510103 Alquileres de Oficinas Administrativas - Chiclayo
63510105 Alquileres Maquinaria y Equipo 20,008.00
63510106 Alquileres-Unidades de Transporte 20,503.81
63510110 Alquileres otros equipos
63510111 Alquileres de Almacenes
63610103 Energa Elctrica - Campo
63610105 Internet 4,745.76
63610401 Telfona y mvil - Oficnas Administrativas Lima
63610402 Telfona y mvil - Oficnas Administrativas Chiclayo 2,992.29
63710101 Publicidad, publicaciones y relaciones pblicas
63810101 Servicios de Contratistas Seguridad - Tercerizacin 12,800.00
63810103 Servicios de Contratistas Topografa y Medicin
63810104 Servicios de Anlisis de muestras de cultivos 3,324.61
63810105 Servicio Captacin,Cond.y Ditrib. Agu 77,985.22
63810109 Servicio de Traduccin y Certificacin
63810114 Servicio de Empaque productos terminados 250,068.76
63810115 Servicio de Monitoreo de cultivo
63810116 Servicio de Polinizacin
63810117 Servicio de Armado de Parrn.
63810118 Servicio de construccin
63810119 Servicio de Anlisis agua
63910101 Otros Servicios prestados por Terceros 95,958.31
63910102 Servicios de Operadores Logsticos 73,304.31
63910103 Pagos por derechos exportacin 4,436.00
63990101 Gastos vinculados por importaciones.
63990102 TRANSFERENCIA MATERIA PRIMA 1,164,434.12
64110102 Impuesto a las transacciones financieras 456.91
64310104 Licencia de funcionamiento
65110103 Seguros de Transporte
65110104 Seguros - Otros-Riesgos
65310102 Cuotas de inscripcin 2,698.80
65410102 Certificados Fitosanitarios para exportacin 1,044.00
65410103 Certificados SENASA
65410104 Tasas MINTRA
65410105 Certificacion Global GAP
65610101 Suministros - Utiles de Oficina 773.00
65610102 Suministros para computadoras e impresoras 39.41
65610103 Suministros - Utiles de Limpieza 34,567.33
65610104 Suministros - Cafeteria Oficina 727.05
65610105 Fotocopias, ploteos e impresiones 21.26
65610106 Repuestos y accesorios para oficinas
65610107 Suministros- Medicamentos para Tpico
65610108 Combsutible 2,513.78
65610109 Repuestos y Accesorios Maquinarias
65610110 Suministros Diversos 6,983.49
65910201 Sanciones administrativas fiscales - SUNAT
65910601 IGV No Deducible
65910801 Gastos No Deducibles 316.90
65910802 Gastos por redondeo 0.05
65910901 Otras Cargas Excepcionales
65910902 Otros Gastos de Gestin 945.31
65910905 Pagos por derecho de exportacin
67310701 Intereses y Gastos por aceptacin Letras 54.64
67610101 Diferencia de cambio en operaciones en moneda extranjera433,457.89
67900101 Comisiones y portes bancarios 3,439.60
67900102 Gastos mantenimiento cuenta corriente 825.93
67900103 Otros gastos bancarios 1,161.98
67900104 Intereses financieros
67910101 Comisiones bancarias Canje Letras 42.38
67910102 Intereses canje de Letras
68110400 Depreciacin del Cost de Maquinaria y Equipo Explotacin 21,099.72
68110405 Depreciacin del Costo de Construccin de Reservorios 7,319.53
68110406 Depreciacin del Costo de Construccin Infraestructura de Uvas
23,235.89
68110407 Depreciacin del Costo de Construccin o Adquisc. Sistemas41,231.30
de Irri
68110410 Depreciacion del Costo de Unidades de Transporte 1,390.14
68110411 Depreciacin del Costo de Muebles y Enseres 4,181.19
68110412 Depreciacin del Costo de Equipos de Cmputo 4,484.79
68110413 Depreciacin del Costo de Equipos de Comunicacin 14.83
68110414 Depreciacin del Costo de Equipos Diversos 2,895.81
68110505 Depreciacin de Revaluacin de Equipos Diversos 233.07
68110701 Depreciacin de Planta Productora Arandano 20,235.46
68110702 Depreciacin de Planta Productora Uva 52,796.82
6915104 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
6915105 ENVASES Y EMBALAJES
69311304 Productos terminados - Uva 4,128,202.62
69311401 Productos Terminados - Arndanos
70211101 Productos Terminados - Euros
70211102 Productos Terminados - Dlares 2,710,649.52
70211105 Productos Terminados Ventas Exportacin - Arandanos 1,616,266.98
70211107 Productos Terminados Ventas Exportacion - Uvas 2,552,310.53
70311102 Ventas de Desechos y Desperdicios 4,601.00
70911101 Devoluciones sobre ventas - Mercaderas - Terceros
71111101 Variacin de productos terminados manufacturados 1,534,245.72
71111103 Variacin de Existencias de productos en proceso 1,268,820.12
72111101 Inversiones Inmobiliarias- Edificaciones 188,355.96
72111401 Activos Biolgicos
72111701 Planta Productora
73111101 Descuentos, rebajas y Bonificaciones Obtenidos - Terceros
74111101 Descuentos, rebajas y Bonificaciones Concedidos - Terceros
2,649,474.25
75511102 Recuperacin de cuentas de Valuacin - Desvalorizacin de Existenc
75911109 Otros ingresos de Gestin - Redondeos
75911110 Otros ingresos de Gestin - Prstamos
75990005 Otros ingresos de gestin - Suministros Diversos
75990006 Otros Ingresos Diversos 17,660.51
77200102 Rendimientos ganados - intereses por Cuentas por Cobrar Comerciale
77600101 Ganancia por diferencia en cambio 585,240.84
791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
79111101 Cargas imputables a ctas Costos y Gastos 3,585,403.22
92110102 Plantas
92110103 Fertilizantes 179,323.68
92110105 Pesticidas 10,649.77
92110107 Insecticidas 82,029.57
92110108 Fungicidas 63,687.33
92110109 Herbicidas
92110112 Aceites Agrcolas
92110113 Acaricidas 4,643.01
92110114 Agroquimicos diversos 597.60
92120101 Combustibles
92120102 Lubricantes 17,130.48
92120103 Herramientas 614.95
92120104 Utiles de oficina y economato
92120105 Papeleria y comprobantes impresos
92120106 Insumos para tpico 2.94
92120107 Limpieza y desinfeccin 106.23
92120108 Materiales y repuestos de mantenimiento 1,025.88
92120110 Equipos de seguridad industrial 4,206.23
92120111 Suministros energa elctrica
92120112 Suministros y accesorios de PVC
92120114 Materiales de Construccin 33,824.61
92120117 Bidones de Agua 7,457.68
92120118 Suministros Diversos 74.68
92120302 Consumos de embalajes
92120404 Consumos de energa
92120411 Consumos equips de riego y PVC 60,033.60
92120414 Consumos otros suministros 834.05
92129415 Consumo de agua
92130101 Envases y embalajes
92140101 Viveres para Comedor
922101 SUELDOS
922103 ASIGNACIONES - EMPLEADOS
92210301 Asignacin Familiar - Empleados 510.00
92210401 Bonificaciones Empleados
92211101 Sueldos - Soles 68,399.25
92211103 Salarios - Soles 404,471.93
92211401 Gratificaciones por pagar - Soles 9,870.71
92211501 Vacaciones por pagar - Soles 17,405.19
92211601 Compensacin por tiempo de servicios - Soles 4,935.35
92220301 Asignacin Familiar Obreros 25,765.26
92221101 Otras Remuneraciones - Soles 99.09
922212 EXTORNO ONP
92270101 Rgimen de prestaciones de salud Essalud - Empleados 5,717.58
92270102 Rgimen de prestaciones de salud Essalud Vida - Obreros 17,207.80
92291201 Exmenes mdicos Pre y Post Ocupacionale
92311102 Transporte de personal 132,753.00
92311105 Peajes 88.34
92311106 Estacionamiento
92311201 Correos envio de correspondencia nacional
92311301 Gastos de alojamiento y alimentacin del personal 9,430.90
92311302 Gastos de alojamiento y alimentacin de Terceros
92311501 Otros gastos de viajes nacionales del personal
92321119 Honorarios Asesoria Consul Agraria Local
92321120 Honorarios Asesoria Consult Agraria Extranjera
92321122 Servicios Contratistas Obras en Campo
92321125 Honorarios por Servicios de Topografa y Medicin
92341301 Mantenimiento y reparacin - Edificios e Instalaciones
92341302 Mantenimiento y reparacin - Pozos, ductos y reservorios
92341303 Mantenimiento y reparacin - Maquinaria y equipo Agrcola 1,372.88
92341305 Mantenimiento y reparacin - Unidades de Transporte - No Motorizad
92341306 Mantenimiento y reparacin - Unidades de Transporte - Motorizados
92341307 Mantenimiento y reparacin - Muebles y Enseres
92341310 Mantenimiento y reparacin - Otros Equipos
92351105 Alquileres Maquinaria y Equipo 20,008.00
92351106 Alquileres-Unidades de Transporte 14,370.00
92351110 Alquileres otros equipos
92361101 Energia
92361105 Internet
92381101 Servicios de Contratistas Seguridad - Tercerizacin
92381103 Servicios de Contratistas Topografa y Medicin
92381104 Servicios de Anlisis de muestras de cultivos 3,324.61
92381105 Servicio Captacin, Cond. y Ditrib. Agua 77,985.22
92381115 Servicio de Moniterio de Cultivos
92381116 Servicio de Pollinizacion
92381117 Servicio de Analisis de agua
92391101 Otros Servicios prestados por Terceros
92391103 Otros gastos vinculados por importaciones
92511104 Seguros - Otros-Riesgos
92541102 Certificados Fitosanitarios para exportacin
92561101 Suministros - Utiles de Oficina
92561108 Combustible
92561109 Repuestos y Accesorios Maquinarias
92561110 Suministros Diversos
92591801 Gastos No Deducibles 293.90
92591901 Otras Cargas Excepcionales
92591902 Otro Gastos de Gestin 245.31
92811400 Depreciacin del Costo de Maquinaria y Equipo de Explotacin
21,099.72
92811405 Depreciacin del Costo de Construccin de Reservorios 7,319.53
92811406 Depreciacin del Costo de Construccin Infraestructura de Uvas
23,235.89
92811407 Depreciacin del Costo o Adquisic. Sistemas de Irrigacin 41,231.30
92811410 Depreciacin del Costo de Unidades de Transporte 3,173.58
92811411 Depreciacin del Costo de Muebles y Enserres 987.71
92811412 Depreciacin del Costo de Equipos de Cmputo 4,058.38
92811414 Depreciacin del Costo de Equipos Diversos 2,895.81
92811505 Depreciacin de Revaluacin de Equipos Diversos 233.07
92811703 Depreciacin de Planta Productora Uva 52,796.82
92811704 Depreciacin de Planta Productora Arandano 20,235.46
93040103 Otros Suministros
93060101 Envases para exportacin 309.56
93060102 Embalaje para exportacin
93090401 Productos Agropecuarios ARANDANO
93220401 Bonificaciones
93221103 Salarios 1,686.74
93221104 Otras Remuneaciones - Soles 20.91
93221105 Vacaciones 65.26
93270102 Regimen de prestacion de salud Essalud Obreros 67.49
93311101 Transporte de carga - Terrestre 19,585.50
93311110 Transporte Prod Embalaje para exportacin
93311201 Correos envio de correspondencia nacional
93311202 Correos envio de correspondencia extranjera 4,644.25
93311301 Gastos de Alojamiento y alimentacion de personal 295.25
93351106 Alquileres-Unidades de Transporte 1,469.57
93380101 Transporte Prod Terminado para procesar 17,250.00
93380102 Servicio de Empaque de Productos Terminados 250,068.76
93390102 Servicios de Operacin Logstica 73,304.31
93390103 Otros gastos vinculados por importaciones Prod embalaj
93511103 SEGURO DE TRANSPORTES
93541102 Certificados Fitosanitarios para exportacin 1,044.00
93591103 Pagos por derecho de exportacin
93591902 Otros Gastos de Gestin
94040101 Combustibles 50.85
94040102 Lubricantes
94040103 Otros Suministros 6,932.64
94040104 Herramientas
94050101 Repuestos para vehiculos - maq pesada
94210301 Asignacin familiar - Empleados 340.00
94210401 Bonificaciones Empleados
94211101 Sueldos - Soles 27,232.42
94211103 Salarios 4,371.18
94211401 Gratificaciones por pagar - Soles 3,211.66
94211501 Vacaciones por pagar - Soles 2,206.96
94211601 Compensacin por Tiempo de Servicio - Soles 1,605.84
94220301 Asignacion Familiar Obreros 244.74
94251102 Refrigerios al personal
94270101 Rgimen de prestaciones de Salud Empleados - Essalud 2,033.10
94270102 Rgimen de prestaciones de Salud Empleados- Essalud Vida 217.96
94271401 Seguro de Vida
94291201 Exmenes mdicos Pre y Post Ocupacionale
94311101 Transporte de carga - Terrestre 1,500.00
94311102 Transporte de personal
94311103 Movilidad local
94311105 Peajes 0.42
94311106 Estacionamiento
94311201 Correos envio de correspondencia nacional
94311202 Correos envio de correspondencia al extranjero
94311301 Gastos de alojamiento y alimentacin del personal 3,528.88
94311302 Gastos de alojamiento y alimentacin de Terceros
94311303 Pasajes Aereos del personal
94311501 Otros gastos de viajes nacionales del personal
94321101 Honorarios por Asesora y Consultora Legal - Local 2,300.00
94321103 Honorarios por Asesora y Consultora Contable y Tributaria - Local
94321105 Honorarios por servicios de Auditora - Local 39,648.00
94321111 Honorarios por Servicios de Informticos - Local
94321112 Honorarios por Servicios Notariales
94321114 Honorarios Notariales y gastos registrales
94321119 Honorarios Asesoria Consult Agraria Local
94321126 Elaboracin de informe tcnico
94341301 Mantenimiento y reparacin - Edificios e Instalaciones
94341303 Mantenimiento y reparacin - Maquinaria y equipo Agrcola 1,350.00
94341304 Mantenimiento y reparacin - Sistemas Elctricos
94341306 Mantenimiento y reparacin - Unidades de Transporte - Motorizados
94341309 Mantenimiento y reparacin - Equipos de Telecomunicaciones
94341310 Mantenimiento y reparacin - Otros Equipos
94351102 Alquileres de Oficinas Administrativas - Lima
94351103 Alquileres de Oficinas Administrativas - Chiclayo
94351106 Alquileres-Unidades de Transporte 4,664.24
94351110 Alquileres otros equipos
94351111 Alquileres de Almacenes
94361105 Internet 4,745.76
94361401 Telfona y mvil - Oficnas Administrativas Lima
94361402 Telfona y mvil - Oficnas Administrativas Chiclayo 2,992.29
94371101 Publicidad, publicaciones y relaciones pblicas
94381101 Servicios de Contratistas Seguridad - Tercerizacin 12,800.00
94381109 Servicio de Traduccin y Certificacin
94391101 Otros Servicios prestados por Terceros
94391102 Servicios de Operadores Logsticos
94391103 Servicios Administrativos - Back Office 95,958.31
94411102 Impuesto a las transacciones financieras 456.91
94431104 Licencia de funcionamiento
94511103 Seguros de Transporte
94511104 Seguros Multiriesgos
94531102 Cuotas de inscripcin 2,698.80
94541103 Certificados SENASA
94541104 Tasas MINTRA
94541105 Certificacion Global GAP
94561101 Suministros - Utiles de Oficina 773.00
94561102 Suministros para computadoras e impresoras 39.41
94561103 Suministros - Utiles de Limpieza 742.72
94561104 Suministros - Cafeteria Oficina 727.05
94561105 Fotocopias, ploteos e impresiones 21.26
94561106 Repuestos y accesorios para oficinas
94561107 Suministros - Medicamentos para Tpico
94561108 Combustible 2,513.78
94591201 Sanciones administrativas fiscales - SUNAT
94591601 IGV No Deducible
94591801 Gastos No Deducibles 23.00
94591802 Gastos por redondeo 0.04
94591901 Otras Cargas Excepcionales
94591902 Otros Gastos de Gestin 700.00
94711302 Gastos por Gestion de Financiamiento del Exterior
94790101 Portes, Comisiones y otros Gastos Bancar
94811403 Depreciacin del Costo de Unidades de Transporte 1,390.14
94811404 Depreciacin del Costo de Muebles y Enseres 19.90
94811405 Depreciacin del Costo de Equipos de Cmputo 426.41
94811406 Depreciacin del Costo de Equipos de Comunicacin 14.83
95210401 Bonificaciones de empleados
95211101 Sueldos - Soles 1,000.00
95211401 Gratificaciones por pagar - Soles 166.67
95211501 Vacaciones por pagar - Soles 83.33
95211601 Compensacion por tiempo de servicio 83.33
95271101 Regimen de prestaciones de salud - EsSalud 90.00
95311202 Correos envio de correspondencia al extranjero
95321108 Honorarios por Asesora en Mercadeo y Marketing - Extranjero
95391102 Servicios de Operadores Logsticos
95391103 Pagos por derechos exportacin 4,436.00
95591802 Gastos por redondeo
97381101 Intereses y gastos por aceptacin de letras 54.64
97761101 Diferencia de cambio en operaciones en moneda extranjera433,457.89
97761102 Intereses letras descontadas
97900101 Comisiones y portes bancarios 3,439.60
97900102 Gastos mantenimiento cuenta corriente 825.93
97900103 Otros bancarios 1,161.98
97900104 Intereses Financieros
97910010 Comisiones bancarias canje Letras
97910101 Comisin Canje de Letras 42.38
97910102 Intereses Canje de Letras
98010000 TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA
98010001 TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA UVA 1,164,434.12
99110103 Fertilizantes
99120112 Suministros y accesorios de PVC
99120114 Materiales de Construccin
99120118 Suministros Diversos
99211103 Salarios - Soles
99211501 Vacaciones por pagar - Soles
99220301 Asignacin Familiar Obreros
99270102 Rgimen de prestaciones de salud Essalud Vida - Obreros
99321119 Honorarios Asesoria Consul Agraria Local
99341303 Mantenimiento y reparacin - Maquinaria y equipo Agrcola
99351105 Alquileres Maquinaria y Equipo
99381103 Servicios de Contratistas Topografa y Medicin
99381117 Servicio de armado de parrn.
99381118 Servicio de construccin
99391101 Otros Servicios prestados por Terceros
99591802 Gastos por redondeo 0.01
Totales 90,899,559.16 90,899,559.16
MOV_CARGO MOV_ABONO SALDO_CARGO SALDO_ABONO BAL_CARGO
614,497.86 614,497.86

3,000.00 7,534.66 465.37 465.37


600,914.55 601,140.13 7,437.45 7,437.45
934,420.00 1,074,290.56 12,446.98 12,446.98
0.01 1.14
1,034,672.00 1,023,987.19 13,646.17 13,646.17
19,278,263.93 19,272,746.22 63,202.23 63,202.23
1.40 1.40
162,121.01 141,166.60 20,954.41 20,954.41
579,656.88 8,490,558.07 8,490,558.07
2.40
1,800.00 5,600.00 10,048.00 10,048.00

6,180.00 5,000.00
1,370.01 1,120.00 0.01 0.01

16,127,030.96 16,127,030.96

696.57 6,700.34 6,700.34

982,270.00 982,270.00
2,368.00 208,000.00 208,000.00
53,307.00 53,307.00
3,300.00 6,600.00 0.01 0.01
1,624.35 0.14 10,187.18 10,187.18
161.00 14,143.76 14,143.76
0.96 83.52 83.52

81,053.98 119,284.37 221,277.53 221,277.53


14,308.80 14,158.20 132,703.02 132,703.02
14,036.79 1,296.15 134,377.63 134,377.63
89,430.78 98,811.65 421,248.70 421,248.70
7,189.91 7,189.91

20,838.40 1,562.88 20,894.70 20,894.70


498.00 231,389.52 231,389.52
394,764.95 556,703.55
28,326.70 22,868.88 10,115.34 10,115.34
1,598.39 4,127.70 13,208.01 13,208.01
10,619.86 9,458.42 2,756.96 2,756.96
1,182.34 1,347.61 273.73 273.73
101.68 1,268.09 1,268.09
1,816.95 1,816.95 23.52 23.52
193.22 883.26 1,860.25 1,860.25
12,272.88 4,353.33 40,462.36 40,462.36
11,437.48 11,437.48
2,133.47 887.33 4,004.20 4,004.20
8.47 1,025.45 1,025.45
26,743.71 19,484.42 111,341.25 111,341.25
70,318.11 9,517.58 131,498.66 131,498.66
5,350.85 6,674.60 466.10 466.10
618.64 1,026.14 11,409.53 11,409.53
1,009.22 1,009.22
2,278.97 289,334.06 289,334.06

7,072.61 7,072.61
3,766.00 3,766.00

78,453.08 447,149.43 1,286,860.63 1,286,860.63

23,712,244.81 23,712,244.81
822,771.91 1,304,786.59 1,304,786.59
6,485.00 776,679.01 776,679.01
1,390.24 1,390.24
1,399,625.22 1,399,625.22
228,176.59 1,594,767.76 1,594,767.76
937,409.33 937,409.33
1,831,327.76 1,831,327.76
575,739.38 575,739.38
5,940,963.11 5,940,963.11
966,342.98 966,342.98
1,733,604.07 1,733,604.07
470,281.45 470,281.45
457,608.84 457,608.84
261,794.04 261,794.04
261,794.03 261,794.03
504,633.12 504,633.12

219,971.66 219,971.66
34,329.62 34,329.62
35,557.30 35,557.30
216,904.65 216,904.65
14,004.59 135,067.08 135,067.08
1,610.24 1,610.24 1,610.24 1,610.24
22,057.89 115,287.70
1,610.24 109,391.09
8,000.00
33,206.76 33,206.76
217,387.26 217,387.26
17,665.21 17,665.21

72,583.50 72,583.50
608,340.88 608,340.88
89,063.62 89,063.62
599,715.46 599,715.46
112,495.00 224,990.00 224,990.00
11,732.02 11,732.02 11,732.02
5,000.00 5,000.00 5,000.00
3,900.00 3,900.00 3,900.00
41,421.56 147,372.95 147,372.95
83,889.94 378,052.60 378,052.60
22,049.81 80,487.62 80,487.62
332,486.53 858,422.18 858,422.18
164,488.58 285,706.83 285,706.83
85,584.20 341,272.20 341,272.20
79,658.26 600,011.38 600,011.38
58,785.78 620,288.27 620,288.27
37,446.87 324,153.80 324,153.80
38,860.79 309,168.11 309,168.11
81,594.52 617,947.78 617,947.78

0.01 34,495.73 34,495.73


60,128.70 692,449.73
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2,413.81 27,797.75
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21,928,109.00

390,230.06
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1,927.96

610.16

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101.68 1,254.24
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1,026.14 618.64 442.77
20.00 280.60

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834.05

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2,722.88

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3,150.00 3,150.00

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2,992.29

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250,068.76

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194,102.46 5,000.00 285,060.77


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4,436.00

1,164,434.12
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1,044.00

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39.41
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1,146.61 1,873.66
307.99 329.25

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3,550.61 6,064.39

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81.00 81.00

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54.64
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42.38
10.18 10.18
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1,390.14 2,780.28
4,181.19 8,362.38
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14.83 29.66
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4,128,202.62

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1,616,266.98
2,552,310.53
4,601.00
18,199.35 18,199.35
1,534,245.72
1,026,266.84 2,295,086.96
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0.01 0.01

130,427.86 2,779,902.11

18,838.71 18,838.71
17,660.51

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14,158.20 24,807.97
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98,811.65 162,498.98

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498.00 1,095.60

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9,439.44 10,054.39

101.68 101.68
2.94
40.74 146.97
4,296.08 5,321.96
491.57 4,697.80

9,517.58 43,342.19
5,527.99 12,985.67
1,026.14 1,100.82
7,734.57 67,768.17
834.05

20.00 20.00

765.00 1,275.00
154.44 154.44
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99.09

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113,330.00 246,083.00
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21.19 21.19

19,091.14 28,522.04

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13,946.93 13,946.93
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1,372.88

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3.29 3.29
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12,277.12 26,647.12

13,643.61 13,643.61

640.00 3,964.61
1,454.27 79,439.49

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812.45 812.45

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293.90
30.00 30.00
245.31
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303.13 536.20
58,872.32 111,669.14
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309.56

1,686.74
20.91
0.03 0.03 65.26
1.47 1.47 67.49
19,585.50

4,644.25
295.25
1,469.57
17,250.00
250,068.76
73,304.31

1,044.00

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36.36 36.36
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18.98 18.98
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510.00 850.00
108.00 108.00
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1,500.00

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1,350.00

1,364.00 1,364.00

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4,745.76 9,491.52

2,992.29

14,933.24 27,733.24
214.38 214.38
2,140.00 2,140.00

94,762.48 190,720.79
1,975.53 2,432.44

9,531.68 12,230.48
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39.41
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1,146.61 1,873.66
307.99 329.25

1,816.95 1,816.95
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81.00 81.00

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1,390.14 2,780.28
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1,000.00 2,000.00
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120.97 210.97
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86,931.28 66,915.60 20,015.68


4,436.00

54.64
163,714.33 1,098.69 596,073.53

3,696.34 7,135.94
775.53 1,601.46
823.79 1,985.77

42.38
10.18 10.18

1,164,434.12

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112,495.00 112,495.00
5,000.00 5,000.00
0.01
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BAL_ABONO NAT_PERDIDA NAT_GANANCIAFUN_PERDIDA FUN_GANANCIFUN_GANANCIA
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1.14 6.00
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9.00
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18.00
19.00
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IDCUENTA DESCRIPCION SLDINI_CAR SLDINI_ABONO MOV_CARG MOV_ABON
1016 CAJATESORERIA DOLARES
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10200203 Fondo Fijo Soles - Logistica 465.37 2,684.84 2,316.52
10410701 FRUSAN: BCP CTA CTE MN N 193-270006-0-52
7,437.45 ### ###
10410702 FRUSAN: BCP CTA CTE ME N193-2237435-1-62
12,446.98 ### ###
10410703 FRUSAN: SCOTIABANK ME CTA 000-4598167 1.14 0.01
10410704 FRUSAN: SCOTIABANK MN No 000-384060313,646.17 794,631.75 782,250.16
10410705 FRUSAN: SCOTIABANK ME No 000-471246863,202.23 ### ###
12120100 Facturas por Cobrar Comerciales nacionales1.4So
12120200 Facturas por Cobrar Comerciales nacionales
20,954.41D ### 983,396.32
12120201 Factura por cobrar - Exportacin Dlares ### 35,709.70 ###
12200100 Anticipo de Clientes Soles 2.4
14110101 Cuentas por Cobrar al Personal Soles-
10,048.00
Prstamo 1,400.00
14120101 Cuentas por Cobrar al Personal Empleados Sole
141901 COBROS AL PERSONAL M.N.
14190701 Descuentos Empleados Soles - Comedor 3,240.00 3,240.00
14190702 Descuentos Obreros Soles - Comedor 0.01
14210101 Cuentas por cobrar a Socios - Soles
16120102 Prstamo a terceros sin garanta - Dlares
162402 DEVOLUCION DE SUBSIDIOS
16240501 Cuentas por Cobrar Diversas Soles Sudsidios
6,700.34 1,194.12
17120105 Asociadas - Soles
17120106 Asociadas - Dolares 982,270.00
17310102 Intereses por cobrar Prstamo - Dlares
208,000.00 640
18201402 Impuestos pagados por adelantado -53,307.00
PAC I.RTA
18201501 Entregar a rendir Empleados - Soles 0.01
18201502 Entregar a rendir Empleados - Dlares
10,187.18 5.04
18210202 Seguros Pagados por Adelantado - Dlares
14,143.76 6.51 12,420.69
18910101 Licencias - Dlares 83.52 0.25
21320100 Producto Terminado Arndano - Campo
21320101 Producto Terminado Arndano - Packing
21320200 Producto Terminado Uva - Campo
21320201 Producto Terminado Uva - Packing
22310101 MERMAS
23320100 Producto Proceso Arndano - Campo
23320101 Producto Proceso Arndano - Packing
23320200 Producto Proceso Uva - Campo
23320201 Producto Proceso Uva - Packing
24110102 Plantas
24110103 Fertilizantes 221,277.53 59,548.89 30,757.70
24110105 Pesticidas 132,703.02 33,616.95 20,312.78
24110107 Insecticidas 134,377.63 4,712.68
24110108 Fungicidas 421,248.70 82,510.43 64,625.88
24110109 Herbicidas 7,189.91 2,848.13
24110112 Aceites Agrcolas
24110113 Acaricidas 20,894.70 4,425.60 6,988.53
24110114 Agroquimicos Diversos 231,389.52
24110115 Plantas Vivero
25110101 Combustibles 10,115.34 31,928.76 30,726.11
25110102 Lubricantes 13,208.01 1,189.80 1,820.01
25110103 Herramientas 2,756.96 33.9 734.72
25110104 Utiles de oficina y economato 273.73
25110105 Papeleria y comprobantes impresos 1,268.09 57.2 69.1
25110106 Insumos para tpico 23.52
25110107 Limpieza y desinfeccion 1,860.25 192.87 434.23
25110108 Materiales y repuestos de mantenimiento40,462.36 7,122.70 12,193.36
25110109 Repuestos para vehiculos y maquinaria 11,437.48
pesada
25110110 Equipos de seguridad industrial 4,004.20 272.86 624.88
25110111 Sunimistros energa elctrica 1,025.45 45.98
25110112 Suministros y accesorios de PVC 111,341.25 6,528.59 12,807.31
25110114 Materiales de Construccin 131,498.66 2,527.85 2,870.51
25110117 Bidones de agua 466.1 3,691.52 3,290.69
25110118 Suministros Diversos 11,409.53 9,261.86
25210101 Viveres para comedor 1,009.22
26110101 Envases y embalajes 289,334.06
26110201 Embalajes
26110301 Etiquetas 7,072.61 110.17
28110101 Mercaderas 34,424.61 34,000.00
28110104 Materias primas
28410101 Existencias por recibir ### 9,046.64 16,492.14
28710201 Existencias por recibir fertilizantes
33110101 Terrenos Agrcolas - Costo de adquisicin ###
33110202 Acondicionamiento de terrenos-Emerald 2017 ### 60,794.37
33110203 Acondicionamiento de terreno-Allison 776,679.01 2,883.37
33110204 Acondicionamiento de Terreno-Ivory 1,390.24
33230207 Construccin de Infraestructura de Uvas - Cos ###
33310100 Costo Adquis- Maquinaria Agrcola ###
33320201 COSTO PLANTA PRODUCTORA - ARANDANO 937,409.33 VENTURA
33320202 COSTO PLANTA PRODUCTORA - ARANDANO ### EMERALD
33320203 COSTO PLANTA PRODUCTORA - ARANDANO 575,739.38 SPRINGH
33320401 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA SUPERIOR ###
33320402 COSTO PLANTA PRODUCTORA - 966,342.98 UVA CRIMSON
33320403 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA RED ###GLOBE
33320404 COSTO PLANTA PRODUCTORA - 470,281.45 UVA JACK SALUTE
33320405 COSTO PLANTA PRODUCTORA - 457,608.84 UVA SWEET GLOBE
33320406 COSTO PLANTA PRODUCTORA - 261,794.04 UVA SWEET ECCHAN
33320407 COSTO PLANTA PRODUCTORA - 261,794.03 UVA SWEET SAPPHIR
33320408 COSTO PLANTA PRODUCTORA - 504,633.12 UVA SUGAR CRISP
33320409 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA ALLISON
33320410 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA IVORY
33410101 Adq Vehculos motorizados - Administ. 219,971.66
33410201 Adq de Vehculos motorizados - Agrcolas
34,329.62
33510101 Muebles - Costo de adquisicin 35,557.30
33610101 Equipos de Procesamiento Cmputo 216,904.65
- Costo de a
33610109 Otros equipos - Costo de adquisicin 135,067.08 104,497.01
33710101 Herramientas - Costo de adquisicin 1,610.24
33810100 Unidades por Recibir
33810101 Unidades por Recibir - Maquinarias y equipos
33810106 Unidades por Recibir - Equipos diversos
33910103 Obras en Curso-Stma Riego Olmos C6 33,206.76
Norte
33910107 Obras en curso-Acces,Carret y Plataforma
217,387.26
33910108 Obras en curso - Cerco Olmos C6 17,665.21
33910119 Obras en curso - Parrn IFG
33910120 Obras en curso - Equipo 4 INIA 72,583.50
33910121 Obras en curso - Viviendas y oficinas 608,340.88
33910122 Obras en curso - Instalaciones y campamento
89,063.62 54,680.00
33910123 Obras en curso - Parron INIA 599,715.46
33910124 Obras en curso - Pozo Tubular 224,990.00
33910125 SALA BOMBAS INJ.FERT-BOMBA 911,732.02
33910126 COMEDOR C6 NORTE 5,000.00
34110501 Formulas, diseos y prototipos - Costos
3,900.00
de adq
35110103 ACTIVO BIOLOGICO - ARANDANO147,372.95VENTURA 35,219.26
35110104 ACTIVO BIOLOGICO - ARANDANO378,052.60EMERALD 84,229.02
35110105 ACTIVO BIOLOGICO - ARANDANO 80,487.62SPRINGHIGH 14,754.66
35110203 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SUPERIOR 858,422.18 314,663.09
35110204 ACTIVO BIOLOGICO - UVA CRIMSON 285,706.83 220,323.78
35110205 ACTIVO BIOLOGICO - UVA RED GLOBE 341,272.20 45,094.81
35110206 ACTIVO BIOLOGICO - UVA JACK SALUTE 600,011.38 68,164.96
35110207 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SWEET 620,288.27
GLOBE 67,970.69
35110208 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SWEET 324,153.80
ECCHANTMENT 26,406.53
35110209 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SWEET309,168.11
SAPPHIRE 26,579.61
35110300 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SUGAR 617,947.78
CRISP 47,974.05
35221001 Activo biolgico costo Arndano
35221002 Activo Biolgico costo Uva 34,495.73
39110101 Depreciacin acumulada Inversiones Inmobili 692,449.73 60,128.70
39130100 Depreciacin Maquinaria Equipo Explotaci 77,811.34 15,598.65
39130403 Depreciacin acumulada - Adquisicin o cons 93,261.13 11,663.56
39130405 Depreciacin acumulada - Costo de adquisic 73,623.42 6,393.07
39130407 Depreciacin acumulada- Costo de adquisicion 27,797.75 2,413.81
39130408 Depreciacin Acumulada - Costo de adqusicin 52,227.19 5,227.90
39130409 Depreciacin Acumulada - Costo de adquiscin 12,108.64 1,022.64
39130411 Depreciacin Acumulada - Costo de adquisicin 17,487.13 3,929.37
39130412 Depreciacin Acumulada - ARANDANO 400,640.42 34,838.30
39130413 Depreciacin Acumulada - UVA 648,408.94 58,872.32
39140201 Depreciacin acumulada - Costo Adq. Unida 5,862.87 572.16
39160101 Depreciacion acumulada - Adquisicin Equipo 49,322.79 4,482.66
39210110 Activo Biolgico 496.85
40110101 Impuesto General a las Ventas IGV - Cuenta ###Pro 164,387.06 247.12
40110102 Impuesto General a las Ventas IGV No 37,958.25
Domicilia
40110103 Impuesto a las Ventas-IGV Percepciones
146,441.21
40110105 Impuesto General a las Ventas IGV No 54,651.22
Deducible
40130102 Impuesto a la Renta - Retenciones a 29,530.00
No Domicil
40140101 Impuesto a la Renta- 4ta. Categora 768.86 457 179.2
40140102 Impuesto a la Renta - 5ta. Categora 11,365.00 11,309.00 11,646.54
40170101 Impuesto a la Renta - 3era Categoria19,267.00 1,859.00
40190102 ITAN
40310100 Essalud - Rgimen General 9,112.10 9,119.00 8,073.39
40310200 Essalud - Rgimen Agrario 15,052.08 15,040.00 9,437.62
40320200 SNP 7,018.56 6,984.00 5,345.49
40610105 Impuesto Predial 10,122.53
40710101 AFP INTEGRA 7,567.75 7,583.98 5,283.67
40710102 AFP PROFUTURO 6,198.77 6,285.17 3,775.57
40710103 AFP PRIMA 10,169.16 10,192.91 9,324.78
40710104 AFP HABITAT 27,145.82 27,293.45 16,242.26
41110101 Sueldos por pagar - Soles 1,063.96 80,151.36 80,187.84
41120101 Salarios por Pagar - Soles 53,537.89 182,408.16 181,941.28
41140101 Gratificaciones Por Pagar Empleados -Soles 24,450.60 16,108.92
41140301 Gratificaciones Extraordinarioas por Pagar - So
41150101 Vacaciones por Pagar Empleados - Soles 47,554.82 66,606.60 66,406.26
41150201 Vacaciones por pagar Obreros- Soles 99,274.00 21,733.47 17,895.11
41160101 Liquidaciones por pagar Empleados - Soles 980.40 1,637.45 1,265.20
41160201 Liquidaciones por pagar Obreros - Soles 3,543.68 3,415.35 8,325.91
41510101 Compensacion Tiempo de Servicios Empleados - 23,443.51 8,054.44
41510201 Compensacin Tiempo de Servicios Obreros - Sol
41900101 Otras Remuneraciones - Soles
42110101 Facturas por Pagar - Soles 108,708.46 108,708.46
42110102 Facturas por Pagar - Dlares 89,977.38 276.44
42110103 Facturas por Recibir - Soles 176,871.15 118,050.45 19,319.47
42110104 Facturas por Recibir - Dolares 1,249,142.25 30,434.53 52,314.77
42120101 Facturas por pagar - Soles 281,385.54 655,908.38 592,455.55
42120102 Facturas por pagar - Dlares 621,095.37 537,507.94 206,084.44
42200101 Anticipo a Proveedores Soles 49,159.39 98,240.85 98,240.85
42200102 Anticipo a Proveedores Dolares 487,868.56 341,037.43 32,648.66
42300101 Letras por Pagar Soles
42300102 Letras por Pagar Dlares 968,613.61 404,316.74 168,728.10
42400101 Honorarios por pagar Soles 2,940.00 5,000.80 2,060.80
42400102 Honorarios por pagar Dlares
43110101 Facturas por Recibir - Relacionadas Soles
43110102 Facturas por Recibir - Relacionadas Dolares 205.27
43120101 Cuentas por pagar Comerciales - Relacionadas S 114,143.57 207,090.12 201,386.63
43120102 Cuentas por pagar Comerciales - Relacionadas 480,200.94 250,409.95 112,401.38
44110101 Cuentas por pagar a Accionistas ( Socios) - P 669,662.11
44110102 Cuentas por pagar a Accionistas ( Socios) - P 6,814,045.69 20,761.97
45101102 Prstamos de Instituciones financieras y otra 19,530,000.00 59,999.99
46910101 Otras cuentas por pagar diversas - Soles 7,516.27 6,866.27 1,785.39
46910102 Otras cuentas por pagar diversas - Dlares 249,330.09 767.17
47201102 Costos de Financiacin - Relacionadas - Dlare 429,728.67 1,317.17
50101104 Capital-Agrovision Peru SAC 21,928,109.00
50101110 Capital - Frutera San Fernando SAC
50101111 Capital - Frusan Peru SAC 21,928,109.00
52101104 Capital Adicional-Agrovision Peru SAC
59100102 Resultados (Utilidades) de Periodos Anteriores 390,230.06
59100201 Resultados (Prdidas) del Periodo ###
60100203 Fertilizantes 215,311.25 46,931.75
60100205 Pesticidas 141,399.18 38,042.55
60100207 Insecticidas 72,425.42
60100208 Fungicidas 179,768.22 82,510.43
60100209 Herbicidas 2,848.13
60100214 Agroqumicos diversos 159,006.79 12,617.14
60100301 Combustibles 42,877.54 31,928.76
60100302 Lubricantes 11,396.55 1,189.80
60100303 Herramientas 11,226.20 33.90
60100304 Utiles de oficina y economato 3,028.88
60100305 Papeleria y comprobantes impresos 1,355.92 57.2
60100306 Insumos para tpico 1,816.95
60100307 Limpieza y desinfeccion 2,077.59 192.87
60100308 Materiales y repuestos de mantenimiento
12,687.17 290.59
60100309 Repuestos para vehiculos y maquinaria
16,262.64
pesada 7,137.19
60100310 Equipos de seguridad industrial 2,262.11 272.86
60100311 Suministros Energia Electrica
60100312 Suministros y accesorios de PVC 28,697.72 6,528.59
60100314 Materiales de Construccin 92,073.92 2,527.85
60100316 Materiales acondicionamiento campamentos
60100317 Agua en Bidones 14,672.87 3,691.52
60100318 Suministros Diversos 1,927.96 8,956.78
60100401 Envases
60100402 Embalajes 610.16 110.17
60210201 Plantas de Uva
60210202 Plantas de Arndanos 372,658.70
60945100 Costos vinculados con las compras de envases
61100202 Plantas 145,327.00
61100203 Fertilizantes 77,558.12 30,757.70 59,548.89
61100205 Pesticidas 94,036.71 20,312.78 33,616.95
61100207 Insecticidas 10,900.30 4,712.68
61100208 Fungicidas 17,269.24 64,625.88 82,510.43
61100209 Herbicidas 2,848.13
61100212 Aceites Agrcolas
61100213 Acaricidas 14,632.51 6,988.53 4,425.60
61100214 Agroquimicos diversos 1,095.60
61100301 Combustibles 42,877.54 31,928.76
61100302 Lubricantes 30,368.47 31,612.86 1,189.80
61100303 Herramientas 1,171.81 734.72 33.90
61100304 Utiles de oficina y economato 2,989.47
61100305 Papeleria y comprobantes impresos 1,254.24 38.13 57.2
61100306 Insumos para tpico 1,814.01
61100307 Limpieza y desinfeccion 1,930.62 28.96 192.87
61100308 Materiales y repuestos de mantenimiento 23,009.21 12,193.36 7,122.70
61100310 Equipos de seguridad industrial 2,435.69 278.72 272.86
61100311 Suministros energa elctrica
61100312 Suministros y accesorios de PVC 30,625.68 6,528.59
61100314 Materiales de Construccin 82,556.34 2,870.51 2,527.85
61100317 Bidonesde Agua 1,687.20 2,339.81 3,691.52
61100318 Suministros Diversos 442.77 9,261.86
61100401 Envases y embalajes 280.6 110.17
61100402 Embalajes
61100501 Viveres para Comedor
61120302 Consumos Embalajes
61120404 Consumos energa
61120411 Consumos equipos de riego y PVC 67,768.17 12,853.29
61120414 Consumos otros suministros 834.05
61120415 Consumo de agua
61160101 PRODUCTOS AGROPECUARIOS
61320101 Viveres para Comedor
621101 SUELDOS
62110101 Sueldos - Soles 212,126.26 104,990.17
62110102 Asignacin Familiar Empleados 2,125.00 1,127.67
62110103 Salarios 733,099.52 179,966.26
62110202 Asignacin Familiar Obreros 51,085.00 20,740.00
62110401 Gratificaciones por pagar - Soles 27,699.98 16,108.92
62110501 Vacaciones por pagar - Soles 47,816.69 17,322.70 2,523.53
62160101 Compensacin por Tiempo de Servicio11,280.00
- Soles 6,137.29
62160102 Compensacin por Tiempo de Servicio3,408.34
- Dlares 1,917.15
62210101 Otras Remuneraciones - Soles 412.44 4,451.11
622112 EXTORNO ONP
62510102 Refrigerios al personal 290.47 132.84
62710101 Regimen de prestaciones de salud - 17,993.19
EsSalud 9,102.42 0.27
62710102 Regimen de prestaciones de salud - 31,500.36
EsSalud Vid 8,408.59
62710401 Seguro de Vida
62910201 Exmenes mdicos Pre y Post Ocupacionale
3,000.00
63110101 Transporte de carga - Terrestre 21,085.50
63110102 Transporte de personal 246,083.00 75,802.89
63110103 Movilidad local 462.00 126.19
63110105 Peajes 701.03 331.3
63110106 Estacionamiento 261.19 120
63110108 Transporte Poductos Term para procesar
17,250.00
63110110 Transporte Prod Embalaje para exportacion
63110201 Correos envio de correspondencia nacional430.88 522.47
63110202 Correos envio de correspondencia al extranjero
6,315.07
63110301 Gastos de alojamiento y alimentacin37,742.17
del perso 20,025.85
63110302 Gastos de alojamiento y alimentacin de Tercer
63110303 Pasajes Aereos del personal
63110501 Otros gastos de viajes nacionales del 1,738.97
personal
63210101 Honorarios por Asesora y Consultora15,063.71
Legal - 2,300.00
63210102 Honorarios por Asesora y Consultora
614,497.86
Legal -
63210103 Honorarios por Asesora y Consultora Contabl
63210105 Honorarios por servicios de Auditora - Local 8,713.13 3,879.84
63210108 Honorarios por Asesora en Mercadeo y Marketi
63210111 Honorarios por Servicios de Informticos - Loca
63210112 Honorarios por Servicios Notariales 2,415.25
63210114 Gastos Notariales y Registrales 661.34 44
63210119 Honorarios Asesoria Consult Agricola Local
63210120 Honorario Asesoria Consult Agricola Extranjero
13,946.93
63210122 Servicios Contratistas Obras en Campo 3,590.19
63210125 Honorarios Servicios de Topografa y Medicin
63210126 Elaboracin de informe tcnico
63410301 Mantenimiento y reparacin - Edificios e Insta
63410302 Mantenimiento y reparacin - Pozos, ductos
4,751.50
yr
63410303 Mantenimiento y reparacin - Maquinaria2,722.88
y equ
63410304 Mantenimiento y reparacin - Sistemas Elctric 54,680.00 54,680.00
63410305 Mantenimiento y reparacin - Unidades de Tra
63410306 Mantenimiento y reparacin - Unidades 5,906.50
de Tra 2,424.50
63410307 Mantenimiento y reparacin - Muebles y Enseres
63410309 Mantenimiento y reparacin - Equipos de Telec
63410310 Mantenimiento y reparacin - Otros Equipos
1,367.29 192.13
63510102 Alquileres de Oficinas Administrativas - Lima
63510103 Alquileres de Oficinas Administrativas - Chicla
63510105 Alquileres Maquinaria y Equipo 76,558.00 10,712.48
63510106 Alquileres-Unidades de Transporte 39,378.89 21,119.00
63510109 Alquileres- Baos porttiles 3,150.00
63510110 Alquileres otros equipos 3,150.00 3,150.00
63510111 Alquileres de Almacenes
63610103 Energa Elctrica - Campo 13,643.61 13,277.32
63610105 Internet 9,491.52 4,745.76
63610401 Telfona y mvil - Oficnas Administrativas Lim
63610402 Telfona y mvil - Oficnas Administrativas
2,992.29
Chi 3,048.75
63710101 Publicidad, publicaciones y relaciones pblicas
63810101 Servicios de Contratistas Seguridad -27,733.24
Terceriza 16,533.23
63810102 Servicios de Contratistas Personal destacado 600.00
63810103 Servicios de Contratistas Topografa y Medicin 1,600.00
63810104 Servicios de Anlisis de muestras de cultivos
3,964.61 3,960.00
63810105 Servicio Captacin,Cond.y Ditrib. Agu79,439.49 157,557.09
63810109 Servicio de Traduccin y Certificacin 214.38
63810114 Servicio de Empaque productos terminados
250,068.76
63810115 Servicio de Monitoreo de cultivo
63810116 Servicio de Polinizacin
63810117 Servicio de Armado de Parrn.
63810118 Servicio de construccin
63810119 Servicio de Anlisis agua 1,518.00
63910101 Otros Servicios prestados por Terceros
285,060.77 94,645.81
63910102 Servicios de Operadores Logsticos 93,319.99
63910103 Pagos por derechos exportacin 4,436.00 44
63990101 Gastos vinculados por importaciones.
63990102 TRANSFERENCIA MATERIA PRIMA ###
64110102 Impuesto a las transacciones financieras
2,432.44 265.11
64310104 Licencia de funcionamiento
65110103 Seguros de Transporte
65110104 Seguros - Otros-Riesgos 7,046.38
65310102 Cuotas de inscripcin 12,230.48 2,963.83
65410102 Certificados Fitosanitarios para exportacin
1,044.00
65410103 Certificados SENASA
65410104 Tasas MINTRA
65410105 Certificacion Global GAP
65610101 Suministros - Utiles de Oficina 860.18
65610102 Suministros para computadoras e impresoras39.41
65610103 Suministros - Utiles de Limpieza 35,603.07 405.27
65610104 Suministros - Cafeteria Oficina 1,873.66 950.88
65610105 Fotocopias, ploteos e impresiones 329.25 52.97
65610106 Repuestos y accesorios para oficinas 101.69
65610107 Suministros- Medicamentos para Tpico 1,816.95 580.16
65610108 Combsutible 6,064.39 1,639.46
65610109 Repuestos y Accesorios Maquinarias 420.50
65610110 Suministros Diversos 13,218.49 363.96
65910201 Sanciones administrativas fiscales - SUNAT81.00
65910601 IGV No Deducible
65910801 Gastos No Deducibles 3,635.60
65910802 Gastos por redondeo 0.13 0.03 0.1
65910901 Otras Cargas Excepcionales 2,117.43 92.35
65910902 Otros Gastos de Gestin 3,831.92 7,739.75
65910905 Pagos por derecho de exportacin
67310701 Intereses y Gastos por aceptacin Letras54.64
67610101 Diferencia de cambio en operaciones 596,073.53
en moneda 13,851.27
67900101 Comisiones y portes bancarios 7,175.94 3,099.21
67900102 Gastos mantenimiento cuenta corriente 1,601.46 786.53
67900103 Otros gastos bancarios 1,985.77 2,376.83
67900104 Intereses financieros
67910101 Comisiones bancarias Canje Letras 42.38
67910102 Intereses canje de Letras 10.18
68110400 Depreciacin del Cost de Maquinaria46,739.25
y Equipo 25,673.08
68110405 Depreciacin del Costo de Construccin
14,639.06
de Rese 7,319.53
68110406 Depreciacin del Costo de Construccin
46,471.78
Infrae 23,235.89
68110407 Depreciacin del Costo de Construccin82,462.60
o Adq 41,231.30
68110410 Depreciacion del Costo de Unidades de 2,780.28
Transpor 1,390.14
68110411 Depreciacin del Costo de Muebles y Enseres
8,362.38 4,181.19
68110412 Depreciacin del Costo de Equipos de9,003.79
Cmputo 4,519.00
68110413 Depreciacin del Costo de Equipos de Comunicac
29.66 14.83
68110414 Depreciacin del Costo de Equipos Diversos
6,020.34 3,420.75
68110505 Depreciacin de Revaluacin de Equipos 536.20
Diverso 354.68
68110701 Depreciacin de Planta Productora Arandano
55,073.76 34,838.30
68110702 Depreciacin de Planta Productora Uva111,669.14 58,872.32
6915104 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
6915105 ENVASES Y EMBALAJES 2,256.37
69311304 Productos terminados - Uva ###
69311401 Productos Terminados - Arndanos
70211101 Productos Terminados - Euros
70211102 Productos Terminados - Dlares 2,750,205.70 89,572.50
70211105 Productos Terminados Ventas Exportacin - Ara 1,616,266.98
70211107 Productos Terminados Ventas Exportacion - Uvas 2,552,310.53
70311102 Ventas de Desechos y Desperdicios 4,601.00
70911101 Devoluciones sobre ventas - Mercaderas - Terc 18,199.35
71111101 Variacin de productos terminados manufacturad 1,534,245.72
71111103 Variacin de Existencias de productos en proce 2,295,086.96 951,380.46
72111101 Inversiones Inmobiliarias- Edificaciones 1,017,612.87 63,677.74
72111401 Activos Biolgicos 0.01
72111701 Planta Productora
73111101 Descuentos, rebajas y Bonificaciones Obtenido
74111101 Descuentos, rebajas y Bonificaciones Concedid### 983,368.25
75511102 Recuperacin de cuentas de Valuacin - Desva
75911109 Otros ingresos de Gestin - Redondeos
75911110 Otros ingresos de Gestin - Prstamos
75911111 Otros ingresos de gestin - Drawback 141,271.75
75990005 Otros ingresos de gestin - Suministros Diverso 18,838.71 1,372.88
75990006 Otros Ingresos Diversos 17,660.51
77200102 Rendimientos ganados - intereses por Cuentas
77600101 Ganancia por diferencia en cambio 923,470.15 129,893.57
791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GA
79111101 Cargas imputables a ctas Costos y Gastos 6,508,936.08 57,203.90 ###
92110102 Plantas 517,985.70
92110103 Fertilizantes 298,476.02 30,757.70
92110105 Pesticidas 24,807.97 20,312.78
92110107 Insecticidas 83,325.72 4,712.68
92110108 Fungicidas 162,498.98 64,625.88
92110109 Herbicidas
92110112 Aceites Agrcolas
92110113 Acaricidas 6,205.89 6,988.53
92110114 Agroquimicos diversos 1,095.60
92120101 Combustibles
92120102 Lubricantes 41,765.02 31,612.86
92120103 Herramientas 10,054.39 734.72
92120104 Utiles de oficina y economato
92120105 Papeleria y comprobantes impresos 101.68 38.13
92120106 Insumos para tpico 2.94
92120107 Limpieza y desinfeccin 146.97 28.96
92120108 Materiales y repuestos de mantenimiento5,321.96 12,193.36
92120110 Equipos de seguridad industrial 4,697.80 278.72
92120111 Suministros energa elctrica
92120112 Suministros y accesorios de PVC
92120114 Materiales de Construccin 43,342.19 2,870.51
92120117 Bidones de Agua 12,985.67 2,339.81
92120118 Suministros Diversos 1,100.82
92120302 Consumos de embalajes
92120404 Consumos de energa
92120411 Consumos equips de riego y PVC 67,768.17 12,853.29
92120414 Consumos otros suministros 834.05
92129415 Consumo de agua
92130101 Envases y embalajes 20
92140101 Viveres para Comedor
922101 SUELDOS
922103 ASIGNACIONES - EMPLEADOS
92210301 Asignacin Familiar - Empleados 1,275.00 617.67
92210401 Bonificaciones Empleados 154.44
92210402 Bonificaciones Obreros 4,451.11
92210901 Descanso Medico - Empleado 1,634.00
92211101 Sueldos - Soles 149,834.50 71,906.17
92211103 Salarios - Soles 725,501.05 179,966.26
92211401 Gratificaciones por pagar - Soles 20,943.31 12,274.59
92211501 Vacaciones por pagar - Soles 43,052.98 14,816.44 2,523.45
92211601 Compensacin por tiempo de servicios 11,113.31
- Soles 6,137.29
92220301 Asignacin Familiar Obreros 50,755.26 20,740.00
92221101 Otras Remuneraciones - Soles 99.09
922212 EXTORNO ONP
92270101 Rgimen de prestaciones de salud Essalud
13,037.18- Em 6,810.98
92270102 Rgimen de prestaciones de salud Essalud
31,194.50Vida 8,408.59
92291201 Exmenes mdicos Pre y Post Ocupacionale
92311102 Transporte de personal 246,083.00 75,802.89
92311105 Peajes 364.36 193.62
92311106 Estacionamiento 21.19
92311201 Correos envio de correspondencia nacional 67.8
92311301 Gastos de alojamiento y alimentacin28,522.04
del perso 16,201.35
92311302 Gastos de alojamiento y alimentacin de Tercer
92311501 Otros gastos de viajes nacionales del 1,738.97
personal
92321119 Honorarios Asesoria Consul Agraria Local
92321120 Honorarios Asesoria Consult Agraria 13,946.93
Extranjera
92321122 Servicios Contratistas Obras en Campo 3,590.19
92321125 Honorarios por Servicios de Topografa y Medic
92341301 Mantenimiento y reparacin - Edificios e Insta
92341302 Mantenimiento y reparacin - Pozos, ductos
4,751.50 yr
92341303 Mantenimiento y reparacin - Maquinaria
1,372.88
y equ
92341305 Mantenimiento y reparacin - Unidades de Tra
92341306 Mantenimiento y reparacin - Unidades 5,906.50
de Tra
92341307 Mantenimiento y reparacin - Muebles y Enseres
92341310 Mantenimiento y reparacin - Otros Equipos 3.29 92.13
92351105 Alquileres Maquinaria y Equipo 76,558.00 10,712.48
92351106 Alquileres-Unidades de Transporte 26,647.12 13,960.00
92351110 Alquileres otros equipos
92361101 Energia 13,643.61 13,277.32
92361105 Internet
92381101 Servicios de Contratistas Seguridad - Terceriza
92381102 Servicios de Contratistas Personal destacado 600
92381103 Servicios de Contratistas Topografa y Medicin 1,600.00
92381104 Servicios de Anlisis de muestras de cultivos
3,964.61 3,960.00
92381105 Servicio Captacin, Cond. y Ditrib. Agua
79,439.49 157,557.09
92381115 Servicio de Moniterio de Cultivos
92381116 Servicio de Pollinizacion
92381117 Servicio de Analisis de agua 1,518.00
92391101 Otros Servicios prestados por Terceros92,199.98
92391103 Otros gastos vinculados por importaciones
92511104 Seguros - Otros-Riesgos
92541102 Certificados Fitosanitarios para exportacin
92561101 Suministros - Utiles de Oficina
92561108 Combustible 812.45 330.51
92561109 Repuestos y Accesorios Maquinarias 420.5
92561110 Suministros Diversos 3,620.59 17.8
92591801 Gastos No Deducibles 293.9
92591901 Otras Cargas Excepcionales 30
92591902 Otro Gastos de Gestin 245.31
92811400 Depreciacin del Costo de Maquinaria 46,739.25
y Equipo 25,673.08
92811405 Depreciacin del Costo de Construccin14,639.06
de Rese 7,319.53
92811406 Depreciacin del Costo de Construccin46,471.78
Infrae 23,235.89
92811407 Depreciacin del Costo o Adquisic. Sistemas
82,462.60de 41,231.30
92811410 Depreciacin del Costo de Unidades de 6,347.16
Transpor 3,173.58
92811411 Depreciacin del Costo de Muebles y Enserres
1,975.42 987.71
92811412 Depreciacin del Costo de Equipos de8,116.76
Cmputo 4,058.38
92811414 Depreciacin del Costo de Equipos Diversos
6,020.34 3,420.75
92811505 Depreciacin de Revaluacin de Equipos 536.20
Diverso 354.68
92811703 Depreciacin de Planta Productora Uva111,669.14 58,872.32
92811704 Depreciacin de Planta Productora Arandano
55,073.76 34,838.30
93040103 Otros Suministros
93060101 Envases para exportacin 309.56
93060102 Embalaje para exportacin
93090401 Productos Agropecuarios ARANDANO
93220401 Bonificaciones
93221103 Salarios 1,686.74
93221104 Otras Remuneaciones - Soles 20.91
93221105 Vacaciones 65.26 0.01 0.01
93270102 Regimen de prestacion de salud Essalud 67.49
Obreros 0.29 0.27
93311101 Transporte de carga - Terrestre 19,585.50
93311110 Transporte Prod Embalaje para exportacin
93311201 Correos envio de correspondencia nacional
93311202 Correos envio de correspondencia extranjera
4,644.25
93311301 Gastos de Alojamiento y alimentacion de295.25
person
93351106 Alquileres-Unidades de Transporte 1,469.57
93380101 Transporte Prod Terminado para procesar
17,250.00
93380102 Servicio de Empaque de Productos 250,068.76
Terminados
93390102 Servicios de Operacin Logstica 73,304.31
93390103 Otros gastos vinculados por importaciones Prod
93511103 SEGURO DE TRANSPORTES
93541102 Certificados Fitosanitarios para exportacin
1,044.00
93591103 Pagos por derecho de exportacin
93591902 Otros Gastos de Gestin
94040101 Combustibles 50.85
94040102 Lubricantes 36.36
94040103 Otros Suministros 9,421.38 346.16
94040104 Herramientas 18.98
94050101 Repuestos para vehiculos - maq pesada 70.33
94210301 Asignacin familiar - Empleados 850 510
94210401 Bonificaciones Empleados 108
94211101 Sueldos - Soles 60,291.76 31,450.00
94211103 Salarios 5,911.73
94211401 Gratificaciones por pagar - Soles 6,423.34 3,834.33
94211501 Vacaciones por pagar - Soles 4,531.73 2,506.25 0.07
94211601 Compensacin por Tiempo de Servicio3,408.34
- Soles 1,917.15
94220301 Asignacion Familiar Obreros 329.74
94251102 Refrigerios al personal 290.47 132.84
94270101 Rgimen de prestaciones de Salud Empleados
4,677.55 - 2,291.15
94270102 Rgimen de prestaciones de Salud Empleados-
305.86 E
94271401 Seguro de Vida
94291201 Exmenes mdicos Pre y Post Ocupacionale
3,000.00
94311101 Transporte de carga - Terrestre 1,500.00
94311102 Transporte de personal
94311103 Movilidad local 462 126.19
94311105 Peajes 336.67 137.68
94311106 Estacionamiento 240 120
94311201 Correos envio de correspondencia nacional 430.88 454.67
94311202 Correos envio de correspondencia al extranjero
302.06
94311301 Gastos de alojamiento y alimentacin 8,924.88
del perso 3,824.50
94311302 Gastos de alojamiento y alimentacin de Tercer
94311303 Pasajes Aereos del personal
94311501 Otros gastos de viajes nacionales del personal
94321101 Honorarios por Asesora y Consultora15,063.71
Legal - 2,300.00
94321103 Honorarios por Asesora y Consultora Contabl
94321105 Honorarios por servicios de Auditora - Local 8,713.13 3,879.84
94321111 Honorarios por Servicios de Informticos - Loca
94321112 Honorarios por Servicios Notariales 2,415.25
94321114 Honorarios Notariales y gastos registrales661.34 44
94321119 Honorarios Asesoria Consult Agraria Local
94321126 Elaboracin de informe tcnico
94341301 Mantenimiento y reparacin - Edificios e Insta
94341303 Mantenimiento y reparacin - Maquinaria1,350.00
y equ
94341304 Mantenimiento y reparacin - Sistemas Elctric
94341306 Mantenimiento y reparacin - Unidades de Tra 2,424.50
94341309 Mantenimiento y reparacin - Equipos de Telec
94341310 Mantenimiento y reparacin - Otros Equipos
1,364.00 100
94351102 Alquileres de Oficinas Administrativas - Lima
94351103 Alquileres de Oficinas Administrativas - Chicla
94351106 Alquileres-Unidades de Transporte 11,262.20 7,159.00
94351109 Alquileres- Baos porttiles 3,150.00
94351110 Alquileres otros equipos 3,150.00 3,150.00
94351111 Alquileres de Almacenes
94361105 Internet 9,491.52 4,745.76
94361401 Telfona y mvil - Oficnas Administrativas Lim
94361402 Telfona y mvil - Oficnas Administrativas
2,992.29
Chi 3,048.75
94371101 Publicidad, publicaciones y relaciones pblicas
94381101 Servicios de Contratistas Seguridad -27,733.24
Terceriza 16,533.23
94381109 Servicio de Traduccin y Certificacin 214.38
94391101 Otros Servicios prestados por Terceros2,140.00
94391102 Servicios de Operadores Logsticos
94391103 Servicios Administrativos - Back Office
190,720.79 94,645.81
94411102 Impuesto a las transacciones financieras
2,432.44 265.11
94431104 Licencia de funcionamiento
94511103 Seguros de Transporte
94511104 Seguros Multiriesgos 7,046.38
94531102 Cuotas de inscripcin 12,230.48 2,963.83
94541103 Certificados SENASA
94541104 Tasas MINTRA
94541105 Certificacion Global GAP
94561101 Suministros - Utiles de Oficina 860.18
94561102 Suministros para computadoras e impresoras39.41
94561103 Suministros - Utiles de Limpieza 1,778.46 405.27
94561104 Suministros - Cafeteria Oficina 1,873.66 950.88
94561105 Fotocopias, ploteos e impresiones 329.25 52.97
94561106 Repuestos y accesorios para oficinas 101.69
94561107 Suministros - Medicamentos para Tpico 1,816.95 580.16
94561108 Combustible 5,251.94 1,308.95
94591201 Sanciones administrativas fiscales - SUNAT81.00
94591601 IGV No Deducible
94591801 Gastos No Deducibles 3,929.50
94591802 Gastos por redondeo 0.12 0.03 0.1
94591901 Otras Cargas Excepcionales 2,087.43 92.35
94591902 Otros Gastos de Gestin 3,586.61 20
94711302 Gastos por Gestion de Financiamiento614,497.86
del Exter
94790101 Portes, Comisiones y otros Gastos Bancar 40.00
94811403 Depreciacin del Costo de Unidades de 2,780.28
Transpor 1,390.14
94811404 Depreciacin del Costo de Muebles y Enseres
39.80 19.90
94811405 Depreciacin del Costo de Equipos de Cmputo
887.03 460.62
94811406 Depreciacin del Costo de Equipos de Comunicac
29.66 14.83
95210401 Bonificaciones de empleados 30
95211101 Sueldos - Soles 2,000.00
95211401 Gratificaciones por pagar - Soles 333.33
95211501 Vacaciones por pagar - Soles 166.72
95211601 Compensacion por tiempo de servicio 166.69
95271101 Regimen de prestaciones de salud - EsSalud
210.97
95311202 Correos envio de correspondencia al extranjero
1,368.76
95321108 Honorarios por Asesora en Mercadeo y Marketi
95391102 Servicios de Operadores Logsticos 20,015.68
95391103 Pagos por derechos exportacin 4,436.00 44
95591802 Gastos por redondeo
95591905 Gastos de ventas incurridos 7,719.75
97381101 Intereses y gastos por aceptacin de letras
54.64
97761101 Diferencia de cambio en operaciones 596,073.53
en moneda 13,851.27
97761102 Intereses letras descontadas
97900101 Comisiones y portes bancarios 7,135.94 3,099.21
97900102 Gastos mantenimiento cuenta corriente 1,601.46 786.53
97900103 Otros bancarios 1,985.77 2,376.83
97900104 Intereses Financieros
97910010 Comisiones bancarias canje Letras
97910101 Comisin Canje de Letras 42.38
97910102 Intereses Canje de Letras 10.18
98010000 TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA
98010001 TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA UVA ###
99110103 Fertilizantes
99120112 Suministros y accesorios de PVC
99120114 Materiales de Construccin
99120118 Suministros Diversos
99211103 Salarios - Soles
99211501 Vacaciones por pagar - Soles
99220301 Asignacin Familiar Obreros
99270102 Rgimen de prestaciones de salud Essalud Vida
99321119 Honorarios Asesoria Consul Agraria Local
99341303 Mantenimiento y reparacin - Maquinaria y equ
99341304 Mantenimiento y reparacin - Sistemas Elctric 54,680.00 54,680.00
99351105 Alquileres Maquinaria y Equipo
99381103 Servicios de Contratistas Topografa y Medicin
99381117 Servicio de armado de parrn.
99381118 Servicio de construccin
99391101 Otros Servicios prestados por Terceros
99591802 Gastos por redondeo 0.01
Totales ### 98,099,697.43 ### ###
Totales ### 98,099,639.41 ### ###
SALDO_CARSALDO_ABONOBAL_CARGOBAL_ABONO NAT_PERDIDA NAT_GANAN FUN_PERDI

833.69 833.69
6,216.67 6,216.67
41,118.09 41,118.09
1.13 1.13
26,027.76 26,027.76
20,939.57 20,939.57
1.4 1.4
132,789.90 132,789.90
### ###
2.4 2.4
8,648.00 8,648.00

0.01 0.01

7,894.46 7,894.46

982,270.00 982,270.00
207,360.00 207,360.00
53,307.00 53,307.00
0.01 0.01
10,182.14 10,182.14
1,729.58 1,729.58
83.27 83.27

250,068.72 250,068.72
146,007.19 146,007.19
129,664.95 129,664.95
439,133.25 439,133.25
10,038.04 10,038.04

18,331.77 18,331.77
231,389.52 231,389.52

11,317.99 11,317.99
12,577.80 12,577.80
2,056.14 2,056.14
273.73 273.73
1,256.19 1,256.19
23.52 23.52
1,618.89 1,618.89
35,391.70 35,391.70
11,437.48 11,437.48
3,652.18 3,652.18
979.47 979.47
105,062.53 105,062.53
131,156.00 131,156.00
866.93 866.93
20,671.39 20,671.39
1,009.22 1,009.22
289,334.06 289,334.06

7,182.78 7,182.78
424.61 424.61

### ###

### ###
### ###
779,562.38 779,562.38
1,390.24 1,390.24
### ###
### ###
937,409.33 937,409.33
### ###
575,739.38 575,739.38
### ###
966,342.98 966,342.98
### ###
470,281.45 470,281.45
457,608.84 457,608.84
261,794.04 261,794.04
261,794.03 261,794.03
504,633.12 504,633.12

219,971.66 219,971.66
34,329.62 34,329.62
35,557.30 35,557.30
216,904.65 216,904.65
239,564.09 239,564.09
1,610.24 1,610.24

33,206.76 33,206.76
217,387.26 217,387.26
17,665.21 17,665.21

72,583.50 72,583.50
608,340.88 608,340.88
143,743.62 143,743.62
599,715.46 599,715.46
224,990.00 224,990.00
11,732.02 11,732.02
5,000.00 5,000.00
3,900.00 3,900.00
182,592.21 182,592.21
462,281.62 462,281.62
95,242.28 95,242.28
### ###
506,030.61 506,030.61
386,367.01 386,367.01
668,176.34 668,176.34
688,258.96 688,258.96
350,560.33 350,560.33
335,747.72 335,747.72
665,921.83 665,921.83

34,495.73 34,495.73
752,578.43 752,578.43
93,409.99 93,409.99
104,924.69 104,924.69
80,016.49 80,016.49
30,211.56 30,211.56
57,455.09 57,455.09
13,131.28 13,131.28
21,416.50 21,416.50
435,478.72 435,478.72
707,281.26 707,281.26
6,435.03 6,435.03
53,805.45 53,805.45
496.85 496.85
### ###
37,958.25 37,958.25
146,441.21 146,441.21
54,651.22 54,651.22
29,530.00 29,530.00
491.06 491.06
11,702.54 11,702.54
21,126.00 21,126.00

8,066.49 8,066.49
9,449.70 9,449.70
5,380.05 5,380.05
10,122.53 10,122.53
5,267.44 5,267.44
3,689.17 3,689.17
9,301.03 9,301.03
16,094.63 16,094.63
1,100.44 1,100.44
53,071.01 53,071.01 181,905.81 -35.47
40,559.52 40,559.52
47,354.48 47,354.48
95,435.64 95,435.64
608.15 608.15
8,454.24 8,454.24
31,497.95 31,497.95

89,700.94 89,700.94
78,140.17 78,140.17
1,271,022.49 1,271,022.49
217,932.71 217,932.71
289,671.87 289,671.87
49,159.39 49,159.39
796,257.33 796,257.33

733,024.97 733,024.97

205.27 205.27
108,440.08 108,440.08
342,192.37 342,192.37
669,662.11 669,662.11
6,793,283.72 6,793,283.72
19,470,000.01 19,470,000.01
2,435.39 2,435.39
248,562.92 248,562.92
428,411.50 428,411.50
21,928,109.00 21,928,109.00

21,928,109.00 21,928,109.00

390,230.06 390,230.06
### ###
262,243.00 262,243.00
179,441.73 179,441.73
72,425.42 72,425.42
262,278.65 262,278.65
2,848.13 2,848.13
171,623.93 171,623.93
74,806.30 74,806.30
12,586.35 12,586.35
11,260.10 11,260.10
3,028.88 3,028.88
1,413.12 1,413.12
1,816.95 1,816.95
2,270.46 2,270.46
12,977.76 12,977.76
23,399.83 23,399.83
2,534.97 2,534.97

35,226.31 35,226.31
94,601.77 94,601.77

18,364.39 18,364.39
10,884.74 10,884.74

720.33 720.33

372,658.70 372,658.70

145,327.00 145,327.00
106,349.31 106,349.31
107,340.88 107,340.88
15,612.98 15,612.98
35,153.79 35,153.79
2,848.13 2,848.13

12,069.58 12,069.58
1,095.60 1,095.60
74,806.30 74,806.30
60,791.53 60,791.53
470.99 470.99
2,989.47 2,989.47
1,273.31 1,273.31
1,814.01 1,814.01
2,094.53 2,094.53
17,938.55 17,938.55
2,441.55 2,441.55

37,154.27 37,154.27
82,213.68 82,213.68
3,038.91 3,038.91
8,819.09 8,819.09
390.77 390.77

80,621.46 80,621.46
834.05 834.05

317,116.43 317,116.43
3,252.67 3,252.67
913,065.78 913,065.78
71,825.00 71,825.00
43,808.90 43,808.90
62,615.86 62,615.86
17,417.29 17,417.29
5,325.49 5,325.49
4,863.55 4,863.55
423.31 423.31
27,095.34 27,095.34
39,908.95 39,908.95

3,000.00 3,000.00
21,085.50 21,085.50
321,885.89 321,885.89
588.19 588.19
1,032.33 1,032.33
381.19 381.19
17,250.00 17,250.00

953.35 953.35
6,315.07 6,315.07
57,768.02 57,768.02

1,738.97 1,738.97
17,363.71 17,363.71
614,497.86 614,497.86

4,833.29 4,833.29

2,415.25 2,415.25
705.34 705.34

13,946.93 13,946.93
3,590.19 3,590.19

4,751.50 4,751.50
2,722.88 2,722.88

8,331.00 8,331.00

1,559.42 1,559.42

87,270.48 87,270.48
60,497.89 60,497.89
3,150.00 3,150.00
6,300.00 6,300.00

26,920.93 26,920.93
14,237.28 14,237.28

6,041.04 6,041.04

44,266.47 44,266.47
600.00 600.00
1,600.00 1,600.00
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1,500.00 1,500.00

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1,350.00 1,350.00

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6,041.04 6,041.04
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214.38 214.38
2,140.00 2,140.00

285,366.60 285,366.60
2,697.55 2,697.55

7,046.38 7,046.38
15,194.31 15,194.31

860.18 860.18
39.41 39.41
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101.69 101.69
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81.00 81.00

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40.00 40.00
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10.18 10.18

###

0.01
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656
###
###
IDCUENTA DESCRIPCION SLDINI_CARGO SLDINI_ABONO MOV_CARGO
1016 CAJATESORERIA DOLARES
10200202 Fondo Fijo Soles-Chiclayo
10200203 Fondo Fijo Soles - Logistica 833.69 2,166.32
10410701 FRUSAN: BCP CTA CTE MN N 193-270006-0-52 6,216.67 566,875.47
10410702 FRUSAN: BCP CTA CTE ME N193-2237435-1-62 41,118.09 975,000.00
10410703 FRUSAN: SCOTIABANK ME CTA 000-4598167 1.13
10410704 FRUSAN: SCOTIABANK MN No 000-3840603 26,027.76 453,120.00
10410705 FRUSAN: SCOTIABANK ME No 000-4712468 20,939.57 2,542,123.11
12120100 Facturas por Cobrar Comerciales nacionales Soles 1.4 1,994.13
12120200 Facturas por Cobrar Comerciales nacionales
132,789.90
Dlar 1,436,956.00
12120201 Factura por cobrar - Exportacin Dlares
5,107,991.46 56,885.69
12200100 Anticipo de Clientes Soles 2.4
14110101 Cuentas por Cobrar al Personal Soles- Prstamos
8,648.00
14120101 Cuentas por Cobrar al Personal Empleados Soles-
141901 COBROS AL PERSONAL M.N.
14190701 Descuentos Empleados Soles - Comedor 3,600.00
14190702 Descuentos Obreros Soles - Comedor 0.01 810
14210101 Cuentas por cobrar a Socios - Soles
16120102 Prstamo a terceros sin garanta - Dlares
162402 DEVOLUCION DE SUBSIDIOS
16240501 Cuentas por Cobrar Diversas Soles Sudsidios 7,894.46 1,990.20
17120105 Asociadas - Soles
17120106 Asociadas - Dolares 982,270.00
17310102 Intereses por cobrar Prstamo - Dlares 207,360.00 128
18201402 Impuestos pagados por adelantado - PAC I.RTA
53,307.00
18201501 Entregar a rendir Empleados - Soles 0.01
18201502 Entregar a rendir Empleados - Dlares 10,182.14 1
18210202 Seguros Pagados por Adelantado - Dlares 1,729.58 22,906.54
18910101 Licencias - Dlares 83.27 0.05
21320100 Producto Terminado Arndano - Campo
21320101 Producto Terminado Arndano - Packing
21320200 Producto Terminado Uva - Campo
21320201 Producto Terminado Uva - Packing
22310101 MERMAS
23320100 Producto Proceso Arndano - Campo
23320101 Producto Proceso Arndano - Packing
23320200 Producto Proceso Uva - Campo
23320201 Producto Proceso Uva - Packing
24110102 Plantas
24110103 Fertilizantes 250,068.72 257,015.82
24110105 Pesticidas 146,007.19 6,671.05
24110107 Insecticidas 129,664.95 4,665.73
24110108 Fungicidas 439,133.25 200,363.34
24110109 Herbicidas 10,038.04
24110112 Aceites Agrcolas
24110113 Acaricidas 18,331.77 1,869.70
24110114 Agroquimicos Diversos 231,389.52
24110115 Plantas Vivero
25110101 Combustibles 11,317.99 23,676.82
25110102 Lubricantes 12,577.80
25110103 Herramientas 2,056.14 465.74
25110104 Utiles de oficina y economato 273.73
25110105 Papeleria y comprobantes impresos 1,256.19
25110106 Insumos para tpico 23.52
25110107 Limpieza y desinfeccion 1,618.89 4,998.23
25110108 Materiales y repuestos de mantenimiento 35,391.70 15,980.58
25110109 Repuestos para vehiculos y maquinaria pesada
11,437.48
25110110 Equipos de seguridad industrial 3,652.18
25110111 Sunimistros energa elctrica 979.47 703.36
25110112 Suministros y accesorios de PVC 105,062.53 2,886.08
25110114 Materiales de Construccin 131,156.00 41,058.45
25110117 Bidones de agua 866.93 4,651.68
25110118 Suministros Diversos 20,671.39 4,369.06
25210101 Viveres para comedor 1,009.22
26110101 Envases y embalajes 289,334.06
26110201 Embalajes
26110301 Etiquetas 7,182.78
28110101 Mercaderas 424.61
28110104 Materias primas
28410101 Existencias por recibir 1,279,415.13 9,801.87
28710201 Existencias por recibir fertilizantes
33110101 Terrenos Agrcolas - Costo de adquisicin
23,712,244.81
33110202 Acondicionamiento de terrenos-Emerald1,365,580.96
2017 59,451.41
33110203 Acondicionamiento de terreno-Allison 779,562.38 37,235.71
33110204 Acondicionamiento de Terreno-Ivory 1,390.24
33230207 Construccin de Infraestructura de Uvas1,399,625.22
- Costo A
33310100 Costo Adquis- Maquinaria Agrcola 1,594,767.76
33320201 COSTO PLANTA PRODUCTORA - ARANDANO 937,409.33
VENTURA
33320202 COSTO PLANTA PRODUCTORA - ARANDANO 1,831,327.76
EMERALD
33320203 COSTO PLANTA PRODUCTORA - ARANDANO 575,739.38
SPRINGHIGH
33320401 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA5,940,963.11
SUPERIOR
33320402 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA CRIMSON 966,342.98
33320403 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA1,733,604.07
RED GLOBE
33320404 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA JACK 470,281.45
SALUTE
33320405 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA SWEET 457,608.84
GLOBE
33320406 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA SWEET 261,794.04
ECCHANTME
33320407 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA SWEET 261,794.03
SAPPHIRE
33320408 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA SUGAR 504,633.12
CRISP
33320409 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA ALLISON
33320410 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA IVORY
33410101 Adq Vehculos motorizados - Administ. 219,971.66
33410201 Adq de Vehculos motorizados - Agrcolas 34,329.62
33510101 Muebles - Costo de adquisicin 35,557.30
33610101 Equipos de Procesamiento Cmputo - Costo 216,904.65
de adqu
33610109 Otros equipos - Costo de adquisicin 239,564.09
33710101 Herramientas - Costo de adquisicin 1,610.24
33810100 Unidades por Recibir
33810101 Unidades por Recibir - Maquinarias y equipos de
33810106 Unidades por Recibir - Equipos diversos
33910103 Obras en Curso-Stma Riego Olmos C6 Norte 33,206.76
33910107 Obras en curso-Acces,Carret y Plataforma217,387.26
33910108 Obras en curso - Cerco Olmos C6 17,665.21
33910119 Obras en curso - Parrn IFG
33910120 Obras en curso - Equipo 4 INIA 72,583.50
33910121 Obras en curso - Viviendas y oficinas 608,340.88
33910122 Obras en curso - Instalaciones y campamento
143,743.62
33910123 Obras en curso - Parron INIA 599,715.46
33910124 Obras en curso - Pozo Tubular 224,990.00
33910125 SALA BOMBAS INJ.FERT-BOMBA 9 11,732.02
33910126 COMEDOR C6 NORTE 5,000.00 7,398.85
34110501 Formulas, diseos y prototipos - Costos de adquis
3,900.00
35110103 ACTIVO BIOLOGICO - ARANDANO VENTURA 182,592.21 59,537.93
35110104 ACTIVO BIOLOGICO - ARANDANO EMERALD 462,281.62 92,990.76
35110105 ACTIVO BIOLOGICO - ARANDANO SPRINGHIGH 95,242.28 34,960.90
35110203 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SUPERIOR1,173,085.27 430,048.29
35110204 ACTIVO BIOLOGICO - UVA CRIMSON 506,030.61 245,565.21
35110205 ACTIVO BIOLOGICO - UVA RED GLOBE386,367.01 89,691.80
35110206 ACTIVO BIOLOGICO - UVA JACK SALUTE 668,176.34 72,140.66
35110207 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SWEET GLOBE 688,258.96 67,585.52
35110208 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SWEET ECCHANTMENT 350,560.33 28,214.96
35110209 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SWEET SAPPHIRE 335,747.72 21,155.40
35110300 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SUGAR CRISP 665,921.83 86,180.52
35221001 Activo biolgico costo Arndano
35221002 Activo Biolgico costo Uva 34,495.73 1,253.19
39110101 Depreciacin acumulada Inversiones Inmobiliari 752,578.43
39130100 Depreciacin Maquinaria Equipo Explotaci 93,409.99
39130403 Depreciacin acumulada - Adquisicin o constru 104,924.69
39130405 Depreciacin acumulada - Costo de adquisicin 80,016.49
39130407 Depreciacin acumulada- Costo de adquisicion Un 30,211.56
39130408 Depreciacin Acumulada - Costo de adqusicin Mu 57,455.09
39130409 Depreciacin Acumulada - Costo de adquiscin Eq 13,131.28
39130411 Depreciacin Acumulada - Costo de adquisicin Ot 21,416.50
39130412 Depreciacin Acumulada - ARANDANO 435,478.72
39130413 Depreciacin Acumulada - UVA 707,281.26
39140201 Depreciacin acumulada - Costo Adq. Unidades 6,435.03
39160101 Depreciacion acumulada - Adquisicin Equipos d 53,805.45
39210110 Activo Biolgico 496.85
40110101 Impuesto General a las Ventas IGV - Cuenta
9,185,008.90
Propia 167,623.64
40110102 Impuesto General a las Ventas IGV No Domiciliados
37,958.25
40110103 Impuesto a las Ventas-IGV Percepciones 146,441.21
40110105 Impuesto General a las Ventas IGV No Deducible
54,651.22 14,300.35
40130102 Impuesto a la Renta - Retenciones a No Domiciliad
29,530.00
40140101 Impuesto a la Renta- 4ta. Categora 491.06 379
40140102 Impuesto a la Renta - 5ta. Categora 11,702.54 11,647.00
40170101 Impuesto a la Renta - 3era Categoria 21,126.00
40190102 ITAN 23,913.00
40310100 Essalud - Rgimen General 8,066.49 8,073.00
40310200 Essalud - Rgimen Agrario 9,449.70 9,438.00
40320200 SNP 5,380.05 5,346.00
40610105 Impuesto Predial 10,122.53
40710101 AFP INTEGRA 5,267.44 5,295.20
40710102 AFP PROFUTURO 3,689.17 3,784.69
40710103 AFP PRIMA 9,301.03 9,330.95
40710104 AFP HABITAT 16,094.63 16,744.24
41110101 Sueldos por pagar - Soles 1,100.44 82,732.62
41120101 Salarios por Pagar - Soles 53,071.01 224,470.34
41140101 Gratificaciones Por Pagar Empleados -Soles 40,559.52
41140301 Gratificaciones Extraordinarioas por Pagar - Soles
41150101 Vacaciones por Pagar Empleados - Soles 47,354.48 18,036.26
41150201 Vacaciones por pagar Obreros- Soles 95,435.64 14,916.69
41160101 Liquidaciones por pagar Empleados - Soles 608.15 608.15
41160201 Liquidaciones por pagar Obreros - Soles 8,454.24 8,325.91
41510101 Compensacion Tiempo de Servicios Empleados - Sol 31,497.95
41510201 Compensacin Tiempo de Servicios Obreros - Soles
41900101 Otras Remuneraciones - Soles
42110101 Facturas por Pagar - Soles 57,078.25
42110102 Facturas por Pagar - Dlares 89,700.94 51,191.48
42110103 Facturas por Recibir - Soles 78,140.17 10,208.31
42110104 Facturas por Recibir - Dolares 1,271,022.49 47,010.18
42120101 Facturas por pagar - Soles 217,932.71 263,425.89
42120102 Facturas por pagar - Dlares 289,671.87 785,064.81
42200101 Anticipo a Proveedores Soles 49,159.39 133,724.82
42200102 Anticipo a Proveedores Dolares 796,257.33 56,675.80
42300101 Letras por Pagar Soles
42300102 Letras por Pagar Dlares 733,024.97 329,753.51
42400101 Honorarios por pagar Soles 4,010.00
42400102 Honorarios por pagar Dlares
43110101 Facturas por Recibir - Relacionadas Soles
43110102 Facturas por Recibir - Relacionadas Dolares 205.27
43120101 Cuentas por pagar Comerciales - Relacionadas Sole 108,440.08 119,875.19
43120102 Cuentas por pagar Comerciales - Relacionadas Dla 342,192.37 223,859.73
44110101 Cuentas por pagar a Accionistas ( Socios) - Prs 669,662.11 13,990.58
44110102 Cuentas por pagar a Accionistas ( Socios) - Prs 6,793,283.72 66,393.91
45101102 Prstamos de Instituciones financieras y otras e 19,470,000.01
46910101 Otras cuentas por pagar diversas - Soles 2,435.39 8,269.91
46910102 Otras cuentas por pagar diversas - Dlares 248,562.92 271.24
47201102 Costos de Financiacin - Relacionadas - Dlares 428,411.50
50101104 Capital-Agrovision Peru SAC 21,928,109.00
50101110 Capital - Frutera San Fernando SAC
50101111 Capital - Frusan Peru SAC 21,928,109.00
52101104 Capital Adicional-Agrovision Peru SAC
59100102 Resultados (Utilidades) de Periodos Anteriores 390,230.06
59100201 Resultados (Prdidas) del Periodo 5,060,826.78
60100203 Fertilizantes 262,243.00 209,670.67
60100205 Pesticidas 179,441.73 8,540.75
60100207 Insecticidas 72,425.42 4,633.20
60100208 Fungicidas 262,278.65 200,363.67
60100209 Herbicidas 2,848.13
60100214 Agroqumicos diversos 171,623.93 47,345.64
60100301 Combustibles 74,806.30 23,676.82
60100302 Lubricantes 12,586.35
60100303 Herramientas 11,260.10 465.74
60100304 Utiles de oficina y economato 3,028.88 3,224.99
60100305 Papeleria y comprobantes impresos 1,413.12
60100306 Insumos para tpico 1,816.95
60100307 Limpieza y desinfeccion 2,270.46 5,277.89
60100308 Materiales y repuestos de mantenimiento 12,977.76
60100309 Repuestos para vehiculos y maquinaria pesada
23,399.83 16,844.98
60100310 Equipos de seguridad industrial 2,534.97
60100311 Suministros Energia Electrica 703.36
60100312 Suministros y accesorios de PVC 35,226.31 2,649.08
60100314 Materiales de Construccin 94,601.77 41,058.45
60100316 Materiales acondicionamiento campamentos
60100317 Agua en Bidones 18,364.39 4,651.68
60100318 Suministros Diversos 10,884.74 237.00
60100401 Envases
60100402 Embalajes 720.33
60210201 Plantas de Uva
60210202 Plantas de Arndanos 372,658.70
60945100 Costos vinculados con las compras de envases y e
61100202 Plantas 145,327.00
61100203 Fertilizantes 106,349.31 190,750.95
61100205 Pesticidas 107,340.88 719.00
61100207 Insecticidas 15,612.98 2,553.77
61100208 Fungicidas 35,153.79 218,793.69
61100209 Herbicidas 2,848.13 182.30
61100212 Aceites Agrcolas
61100213 Acaricidas 12,069.58 14,878.41
61100214 Agroquimicos diversos 1,095.60
61100301 Combustibles 74,806.30
61100302 Lubricantes 60,791.53 22,398.62
61100303 Herramientas 470.99 531.84
61100304 Utiles de oficina y economato 2,989.47
61100305 Papeleria y comprobantes impresos 1,273.31 50.84
61100306 Insumos para tpico 1,814.01
61100307 Limpieza y desinfeccion 2,094.53 34.47
61100308 Materiales y repuestos de mantenimiento 17,938.55 28,633.39
61100310 Equipos de seguridad industrial 2,441.55 271.59
61100311 Suministros energa elctrica
61100312 Suministros y accesorios de PVC 37,154.27
61100314 Materiales de Construccin 82,213.68 1,691.40
61100317 Bidonesde Agua 3,038.91 2,694.06
61100318 Suministros Diversos 8,819.09 288.14
61100401 Envases y embalajes 390.77 16.25
61100402 Embalajes
61100501 Viveres para Comedor
61120302 Consumos Embalajes
61120404 Consumos energa
61120411 Consumos equipos de riego y PVC 80,621.46 1,054.20
61120414 Consumos otros suministros 834.05
61120415 Consumo de agua
61160101 PRODUCTOS AGROPECUARIOS
61320101 Viveres para Comedor
621101 SUELDOS
62110101 Sueldos - Soles 317,116.43 109,663.21
62110102 Asignacin Familiar Empleados 3,252.67 1,105.00
62110103 Salarios 913,065.78 221,744.97
62110202 Asignacin Familiar Obreros 71,825.00 18,785.00
62110401 Gratificaciones por pagar - Soles 43,808.90 14,950.69
62110501 Vacaciones por pagar - Soles 62,615.86 16,573.56
62160101 Compensacin por Tiempo de Servicio - Soles
17,417.29 9,519.33
62160102 Compensacin por Tiempo de Servicio - Dlares
5,325.49 2,993.77
62210101 Otras Remuneraciones - Soles 4,863.55 2,663.06
622112 EXTORNO ONP
62510102 Refrigerios al personal 423.31 76.36
62710101 Regimen de prestaciones de salud - EsSalud 27,095.34 8,920.45
62710102 Regimen de prestaciones de salud - EsSalud 39,908.95
Vida 10,171.65
62710401 Seguro de Vida
62910201 Exmenes mdicos Pre y Post Ocupacionale 3,000.00 5,380.00
63110101 Transporte de carga - Terrestre 21,085.50
63110102 Transporte de personal 321,885.89 72,887.00
63110103 Movilidad local 588.19 23.00
63110105 Peajes 1,032.33 137.59
63110106 Estacionamiento 381.19
63110108 Transporte Poductos Term para procesar 17,250.00
63110110 Transporte Prod Embalaje para exportacion
63110201 Correos envio de correspondencia nacional 953.35 249.49
63110202 Correos envio de correspondencia al extranjero
6,315.07
63110301 Gastos de alojamiento y alimentacin del personal
57,768.02 27,138.93
63110302 Gastos de alojamiento y alimentacin de Terceros
63110303 Pasajes Aereos del personal
63110501 Otros gastos de viajes nacionales del personal
1,738.97
63210101 Honorarios por Asesora y Consultora Legal 17,363.71
- Loca 2,300.00
63210102 Honorarios por Asesora y Consultora Legal614,497.86
- Ext
63210103 Honorarios por Asesora y Consultora Contable y
63210105 Honorarios por servicios de Auditora - Local 4,833.29
63210108 Honorarios por Asesora en Mercadeo y Marketing
63210111 Honorarios por Servicios de Informticos - Local
63210112 Honorarios por Servicios Notariales 2,415.25 10
63210114 Gastos Notariales y Registrales 705.34
63210119 Honorarios Asesoria Consult Agricola Local
63210120 Honorario Asesoria Consult Agricola Extranjero
13,946.93
63210122 Servicios Contratistas Obras en Campo 3,590.19
63210125 Honorarios Servicios de Topografa y Medicin
63210126 Elaboracin de informe tcnico 4,000.00
63410301 Mantenimiento y reparacin - Edificios e Instalac 5,320.00
63410302 Mantenimiento y reparacin - Pozos, ductos4,751.50
y rese
63410303 Mantenimiento y reparacin - Maquinaria y equipo
2,722.88 2,688.25
63410304 Mantenimiento y reparacin - Sistemas Elctricos
63410305 Mantenimiento y reparacin - Unidades de Transp
63410306 Mantenimiento y reparacin - Unidades de Transp
8,331.00 16,121.63
63410307 Mantenimiento y reparacin - Muebles y Enseres
63410309 Mantenimiento y reparacin - Equipos de Telecomu
63410310 Mantenimiento y reparacin - Otros Equipos1,559.42 1,829.32
63510102 Alquileres de Oficinas Administrativas - Lima
63510103 Alquileres de Oficinas Administrativas - Chiclayo
63510105 Alquileres Maquinaria y Equipo 87,270.48 12,662.48
63510106 Alquileres-Unidades de Transporte 60,497.89 32,562.84
63510109 Alquileres- Baos porttiles 3,150.00
63510110 Alquileres otros equipos 6,300.00 2,385.00
63510111 Alquileres de Almacenes
63610103 Energa Elctrica - Campo 26,920.93 9,618.76
63610105 Internet 14,237.28 4,745.76
63610401 Telfona y mvil - Oficnas Administrativas Lima
63610402 Telfona y mvil - Oficnas Administrativas Chicla
6,041.04 1,619.44
63710101 Publicidad, publicaciones y relaciones pblicas 101.69
63810101 Servicios de Contratistas Seguridad - Tercerizaci
44,266.47 16,000.00
63810102 Servicios de Contratistas Personal destacado 600.00
- Te
63810103 Servicios de Contratistas Topografa y Medicin
1,600.00 5,200.00
63810104 Servicios de Anlisis de muestras de cultivos7,924.61
63810105 Servicio Captacin,Cond.y Ditrib. Agu 236,996.58 89,671.43
63810109 Servicio de Traduccin y Certificacin 214.38
63810114 Servicio de Empaque productos terminados 250,068.76
63810115 Servicio de Monitoreo de cultivo
63810116 Servicio de Polinizacin
63810117 Servicio de Armado de Parrn.
63810118 Servicio de construccin
63810119 Servicio de Anlisis agua 1,518.00
63910101 Otros Servicios prestados por Terceros 379,706.58 111,721.07
63910102 Servicios de Operadores Logsticos 93,319.99 24,092.81
63910103 Pagos por derechos exportacin 4,480.00 1,112.00
63990101 Gastos vinculados por importaciones.
63990102 TRANSFERENCIA MATERIA PRIMA 1,164,434.12
64110102 Impuesto a las transacciones financieras 2,697.55 258.72
64310104 Licencia de funcionamiento
65110103 Seguros de Transporte
65110104 Seguros - Otros-Riesgos 7,046.38 169.49
65310102 Cuotas de inscripcin 15,194.31 2,698.98
65410102 Certificados Fitosanitarios para exportacin 1,044.00
65410103 Certificados SENASA
65410104 Tasas MINTRA
65410105 Certificacion Global GAP
65610101 Suministros - Utiles de Oficina 860.18
65610102 Suministros para computadoras e impresoras 39.41
65610103 Suministros - Utiles de Limpieza 36,008.34 932.34
65610104 Suministros - Cafeteria Oficina 2,824.54 727.11
65610105 Fotocopias, ploteos e impresiones 382.22 13.56
65610106 Repuestos y accesorios para oficinas 101.69 117.06
65610107 Suministros- Medicamentos para Tpico 2,397.11
65610108 Combsutible 7,703.85 3,385.30
65610109 Repuestos y Accesorios Maquinarias 420.50 852.44
65610110 Suministros Diversos 13,582.45 24,696.52
65910201 Sanciones administrativas fiscales - SUNAT 81.00
65910601 IGV No Deducible
65910801 Gastos No Deducibles 3,635.60 242.6
65910802 Gastos por redondeo 0.06 0.83
65910901 Otras Cargas Excepcionales 2,209.78
65910902 Otros Gastos de Gestin 11,571.67 38,448.26
65910905 Pagos por derecho de exportacin
67310701 Intereses y Gastos por aceptacin Letras 54.64
67610101 Diferencia de cambio en operaciones en moneda
609,924.80
ex 23,339.35
67900101 Comisiones y portes bancarios 10,275.15 2,334.17
67900102 Gastos mantenimiento cuenta corriente 2,387.99 799.62
67900103 Otros gastos bancarios 4,362.60 350.55
67900104 Intereses financieros
67910101 Comisiones bancarias Canje Letras 42.38
67910102 Intereses canje de Letras 10.18 923.07
68110400 Depreciacin del Cost de Maquinaria y Equipo
72,412.33
Exp 25,673.08
68110405 Depreciacin del Costo de Construccin de21,958.59
Reservo 7,319.53
68110406 Depreciacin del Costo de Construccin Infraestr
69,707.67 23,235.89
68110407 Depreciacin del Costo de Construccin o123,693.90
Adquis 41,231.30
68110410 Depreciacion del Costo de Unidades de Transporte
4,170.42 1,390.14
68110411 Depreciacin del Costo de Muebles y Enseres 12,543.57 4,181.19
68110412 Depreciacin del Costo de Equipos de Cmputo13,522.79 4,519.00
68110413 Depreciacin del Costo de Equipos de Comunicacin
44.49 14.83
68110414 Depreciacin del Costo de Equipos Diversos9,441.09 6,143.36
68110505 Depreciacin de Revaluacin de Equipos Diversos890.88 303.13
68110701 Depreciacin de Planta Productora Arandano 89,912.06 34,838.30
68110702 Depreciacin de Planta Productora Uva 170,541.46 58,872.32
6915104 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
69151041 Materias Primas y Auxiliares 8,413.80
6915105 ENVASES Y EMBALAJES 2,256.37
69311304 Productos terminados - Uva 4,128,202.62
69311401 Productos Terminados - Arndanos
70211101 Productos Terminados - Euros
70211102 Productos Terminados - Dlares 2,839,778.20
70211105 Productos Terminados Ventas Exportacin - Arandan 1,616,266.98
70211107 Productos Terminados Ventas Exportacion - Uvas 2,552,310.53
70311102 Ventas de Desechos y Desperdicios 4,601.00
70911101 Devoluciones sobre ventas - Mercaderas - Tercero 18,199.35
71111101 Variacin de productos terminados manufacturados 1,534,245.72
71111103 Variacin de Existencias de productos en proceso 3,246,467.42
72111101 Inversiones Inmobiliarias- Edificaciones 1,081,290.61
72111401 Activos Biolgicos 0.01
72111701 Planta Productora
73111101 Descuentos, rebajas y Bonificaciones Obtenidos -
74111101 Descuentos, rebajas y Bonificaciones Concedidos
3,763,270.36 1,435,123.38
75511102 Recuperacin de cuentas de Valuacin - Desvalor
75911109 Otros ingresos de Gestin - Redondeos
75911110 Otros ingresos de Gestin - Prstamos
75911111 Otros ingresos de gestin - Drawback 141,271.75
75990005 Otros ingresos de gestin - Suministros Diversos 20,211.59
75990006 Otros Ingresos Diversos 17,660.51
77200102 Rendimientos ganados - intereses por Cuentas po
77600101 Ganancia por diferencia en cambio 1,053,363.72
791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTO
79111101 Cargas imputables a ctas Costos y Gastos 7,756,383.03 41,901.34
92110102 Plantas 517,985.70
92110103 Fertilizantes 329,233.72 190,750.95
92110105 Pesticidas 45,120.75 719.00
92110107 Insecticidas 88,038.40 2,553.77
92110108 Fungicidas 227,124.86 218,793.69
92110109 Herbicidas 182.30
92110112 Aceites Agrcolas
92110113 Acaricidas 13,194.42 14,878.41
92110114 Agroquimicos diversos 1,095.60
92120101 Combustibles
92120102 Lubricantes 73,377.88 22,398.62
92120103 Herramientas 10,789.11 531.84
92120104 Utiles de oficina y economato
92120105 Papeleria y comprobantes impresos 139.81 50.84
92120106 Insumos para tpico 2.94
92120107 Limpieza y desinfeccin 175.93 34.47
92120108 Materiales y repuestos de mantenimiento 17,515.32 28,633.39
92120110 Equipos de seguridad industrial 4,976.52 271.59
92120111 Suministros energa elctrica
92120112 Suministros y accesorios de PVC
92120114 Materiales de Construccin 46,212.70 1,691.40
92120117 Bidones de Agua 15,325.48 2,694.06
92120118 Suministros Diversos 1,100.82 288.14
92120302 Consumos de embalajes
92120404 Consumos de energa
92120411 Consumos equips de riego y PVC 80,621.46 1,054.20
92120414 Consumos otros suministros 834.05
92129415 Consumo de agua
92130101 Envases y embalajes 20 16.25
92140101 Viveres para Comedor
922101 SUELDOS
922103 ASIGNACIONES - EMPLEADOS
92210301 Asignacin Familiar - Empleados 1,892.67 595
92210401 Bonificaciones Empleados 154.44
92210402 Bonificaciones Obreros 4,451.11 2,655.93
92210901 Descanso Medico - Empleado 1,634.00 2,333.33
92211101 Sueldos - Soles 221,740.67 75,605.92
92211103 Salarios - Soles 905,467.31 220,087.02
92211401 Gratificaciones por pagar - Soles 33,217.90 11,574.87
92211501 Vacaciones por pagar - Soles 55,345.97 14,137.46
92211601 Compensacin por tiempo de servicios - Soles
17,250.60 9,519.33
92220301 Asignacin Familiar Obreros 71,495.26 18,531.90
92221101 Otras Remuneraciones - Soles 99.09
922212 EXTORNO ONP
92270101 Rgimen de prestaciones de salud Essalud19,848.16
- Emple 6,613.83
92270102 Rgimen de prestaciones de salud Essalud39,603.09
Vida - 10,083.24
92291201 Exmenes mdicos Pre y Post Ocupacionale
92311102 Transporte de personal 321,885.89 70,887.00
92311105 Peajes 557.98 137.59
92311106 Estacionamiento 21.19
92311201 Correos envio de correspondencia nacional 67.8
92311301 Gastos de alojamiento y alimentacin del personal
44,723.39 19,209.93
92311302 Gastos de alojamiento y alimentacin de Terceros
92311501 Otros gastos de viajes nacionales del personal
1,738.97
92321119 Honorarios Asesoria Consul Agraria Local
92321120 Honorarios Asesoria Consult Agraria Extranjera
13,946.93
92321122 Servicios Contratistas Obras en Campo 3,590.19
92321125 Honorarios por Servicios de Topografa y Medicin
92341301 Mantenimiento y reparacin - Edificios e Instalac 860
92341302 Mantenimiento y reparacin - Pozos, ductos4,751.50
y rese
92341303 Mantenimiento y reparacin - Maquinaria y equipo
1,372.88 2,688.25
92341305 Mantenimiento y reparacin - Unidades de Transp
92341306 Mantenimiento y reparacin - Unidades de Transp
5,906.50 9,226.63
92341307 Mantenimiento y reparacin - Muebles y Enseres
92341310 Mantenimiento y reparacin - Otros Equipos 95.42
92351105 Alquileres Maquinaria y Equipo 87,270.48 12,662.48
92351106 Alquileres-Unidades de Transporte 40,607.12 22,463.81
92351110 Alquileres otros equipos
92361101 Energia 26,920.93 9,618.76
92361105 Internet
92381101 Servicios de Contratistas Seguridad - Tercerizaci
92381102 Servicios de Contratistas Personal destacado - Te600
92381103 Servicios de Contratistas Topografa y Medicin
1,600.00 5,200.00
92381104 Servicios de Anlisis de muestras de cultivos7,924.61
92381105 Servicio Captacin, Cond. y Ditrib. Agua 236,996.58 89,671.43
92381115 Servicio de Moniterio de Cultivos
92381116 Servicio de Pollinizacion
92381117 Servicio de Analisis de agua 1,518.00
92391101 Otros Servicios prestados por Terceros 92,199.98
92391102 Servicios de Operadores Logsticos 24,092.81
92391103 Otros gastos vinculados por importaciones
92511104 Seguros - Otros-Riesgos
92541102 Certificados Fitosanitarios para exportacin
92561101 Suministros - Utiles de Oficina
92561108 Combustible 1,142.96 1,073.21
92561109 Repuestos y Accesorios Maquinarias 420.50 852.44
92561110 Suministros Diversos 3,638.39
92591801 Gastos No Deducibles 293.9 6.6
92591901 Otras Cargas Excepcionales 30
92591902 Otro Gastos de Gestin 245.31 4,123.89
92811400 Depreciacin del Costo de Maquinaria y Equipo
72,412.33
de 25,673.08
92811405 Depreciacin del Costo de Construccin de21,958.59
Reservo 7,319.53
92811406 Depreciacin del Costo de Construccin Infraestr
69,707.67 23,235.89
92811407 Depreciacin del Costo o Adquisic. Sistemas
123,693.90
de Ir 41,231.30
92811410 Depreciacin del Costo de Unidades de Transporte
9,520.74 3,173.58
92811411 Depreciacin del Costo de Muebles y Enserres 2,963.13 987.71
92811412 Depreciacin del Costo de Equipos de Cmputo
12,175.14 4,058.38
92811414 Depreciacin del Costo de Equipos Diversos9,441.09 6,143.36
92811505 Depreciacin de Revaluacin de Equipos Diversos890.88 303.13
92811703 Depreciacin de Planta Productora Uva 170,541.46 58,872.32
92811704 Depreciacin de Planta Productora Arandano 89,912.06 34,838.30
93040103 Otros Suministros
93060101 Envases para exportacin 309.56
93060102 Embalaje para exportacin
93090401 Productos Agropecuarios ARANDANO
93220401 Bonificaciones
93221103 Salarios 1,686.74
93221104 Otras Remuneaciones - Soles 20.91
93221105 Vacaciones 65.26
93270102 Regimen de prestacion de salud Essalud Obreros 67.51 0.22
93311101 Transporte de carga - Terrestre 19,585.50
93311110 Transporte Prod Embalaje para exportacin
93311201 Correos envio de correspondencia nacional
93311202 Correos envio de correspondencia extranjera 4,644.25
93311301 Gastos de Alojamiento y alimentacion de personal
295.25
93351106 Alquileres-Unidades de Transporte 1,469.57
93380101 Transporte Prod Terminado para procesar 17,250.00
93380102 Servicio de Empaque de Productos Terminados
250,068.76
93390102 Servicios de Operacin Logstica 73,304.31
93390103 Otros gastos vinculados por importaciones Prod em
93511103 SEGURO DE TRANSPORTES
93541102 Certificados Fitosanitarios para exportacin 1,044.00
93591103 Pagos por derecho de exportacin
93591902 Otros Gastos de Gestin
94040101 Combustibles 50.85
94040102 Lubricantes 36.36
94040103 Otros Suministros 9,767.54 24,663.52
94040104 Herramientas 18.98 33.00
94050101 Repuestos para vehiculos - maq pesada 70.33
94210301 Asignacin familiar - Empleados 1,360.00 510
94210401 Bonificaciones Empleados 108.00 7.13
94211101 Sueldos - Soles 91,741.76 31,723.96
94211103 Salarios 5,911.73 1,657.95
94211401 Gratificaciones por pagar - Soles 10,257.67 3,375.82
94211501 Vacaciones por pagar - Soles 7,037.91 2,436.10
94211601 Compensacin por Tiempo de Servicio - Soles 5,325.49 2,993.77
94220301 Asignacion Familiar Obreros 329.74 253.10
94251102 Refrigerios al personal 423.31 76.36
94270101 Rgimen de prestaciones de Salud Empleados 6,968.70
- Ess 2,306.21
94270102 Rgimen de prestaciones de Salud Empleados- 305.86
Essa 88.02
94271401 Seguro de Vida
94291201 Exmenes mdicos Pre y Post Ocupacionale 3,000.00 5,380.00
94311101 Transporte de carga - Terrestre 1,500.00
94311102 Transporte de personal 2,000.00
94311103 Movilidad local 588.19 23.00
94311105 Peajes 474.35
94311106 Estacionamiento 360
94311201 Correos envio de correspondencia nacional 885.55 249.49
94311202 Correos envio de correspondencia al extranjero 302.06
94311301 Gastos de alojamiento y alimentacin del personal
12,749.38 7,929.00
94311302 Gastos de alojamiento y alimentacin de Terceros
94311303 Pasajes Aereos del personal
94311501 Otros gastos de viajes nacionales del personal
94321101 Honorarios por Asesora y Consultora Legal 17,363.71
- Loca 2,300.00
94321103 Honorarios por Asesora y Consultora Contable y
94321105 Honorarios por servicios de Auditora - Local 4,833.29
94321111 Honorarios por Servicios de Informticos - Local
94321112 Honorarios por Servicios Notariales 2,415.25 10
94321114 Honorarios Notariales y gastos registrales 705.34
94321119 Honorarios Asesoria Consult Agraria Local
94321126 Elaboracin de informe tcnico 4,000.00
94341301 Mantenimiento y reparacin - Edificios e Instalac
94341303 Mantenimiento y reparacin - Maquinaria y equipo
1,350.00
94341304 Mantenimiento y reparacin - Sistemas Elctricos
94341306 Mantenimiento y reparacin - Unidades de Transp
2,424.50 6,895.00
94341309 Mantenimiento y reparacin - Equipos de Telecomu
94341310 Mantenimiento y reparacin - Otros Equipos1,464.00 1,829.32
94351102 Alquileres de Oficinas Administrativas - Lima
94351103 Alquileres de Oficinas Administrativas - Chiclayo
94351106 Alquileres-Unidades de Transporte 18,421.20 10,099.03
94351109 Alquileres- Baos porttiles 3,150.00
94351110 Alquileres otros equipos 6,300.00 2,385.00
94351111 Alquileres de Almacenes
94361105 Internet 14,237.28 4,745.76
94361401 Telfona y mvil - Oficnas Administrativas Lima
94361402 Telfona y mvil - Oficnas Administrativas Chicla
6,041.04 1,619.44
94371101 Publicidad, publicaciones y relaciones pblicas 101.69
94381101 Servicios de Contratistas Seguridad - Tercerizaci
44,266.47 16,000.00
94381109 Servicio de Traduccin y Certificacin 214.38
94391101 Otros Servicios prestados por Terceros 2,140.00
94391102 Servicios de Operadores Logsticos
94391103 Servicios Administrativos - Back Office 285,366.60 94,908.31
94411102 Impuesto a las transacciones financieras 2,697.55 258.72
94431104 Licencia de funcionamiento
94511103 Seguros de Transporte
94511104 Seguros Multiriesgos 7,046.38 169.49
94531102 Cuotas de inscripcin 15,194.31 2,698.98
94541103 Certificados SENASA
94541104 Tasas MINTRA
94541105 Certificacion Global GAP
94561101 Suministros - Utiles de Oficina 860.18
94561102 Suministros para computadoras e impresoras 39.41
94561103 Suministros - Utiles de Limpieza 2,183.73 932.34
94561104 Suministros - Cafeteria Oficina 2,824.54 727.11
94561105 Fotocopias, ploteos e impresiones 382.22 13.56
94561106 Repuestos y accesorios para oficinas 101.69 117.06
94561107 Suministros - Medicamentos para Tpico 2,397.11
94561108 Combustible 6,560.89 2,312.09
94591201 Sanciones administrativas fiscales - SUNAT 81.00
94591601 IGV No Deducible
94591801 Gastos No Deducibles 3,929.50
94591802 Gastos por redondeo 0.05 0.83
94591901 Otras Cargas Excepcionales 2,179.78
94591902 Otros Gastos de Gestin 3,606.61 541.65
94711302 Gastos por Gestion de Financiamiento del614,497.86
Exterior
94790101 Portes, Comisiones y otros Gastos Bancar 40.00
94811403 Depreciacin del Costo de Unidades de Transporte
4,170.42 1,390.14
94811404 Depreciacin del Costo de Muebles y Enseres 59.70 19.90
94811405 Depreciacin del Costo de Equipos de Cmputo 1,347.65 460.62
94811406 Depreciacin del Costo de Equipos de Comunicacin
44.49 14.83
95210401 Bonificaciones de empleados 30
95211101 Sueldos - Soles 2,000.00
95211401 Gratificaciones por pagar - Soles 333.33
95211501 Vacaciones por pagar - Soles 166.72
95211601 Compensacion por tiempo de servicio 166.69
95271101 Regimen de prestaciones de salud - EsSalud 210.97 0.19
95311202 Correos envio de correspondencia al extranjero
1,368.76
95321108 Honorarios por Asesora en Mercadeo y Marketing
95391101 Otros Servicios prestados por Terceros 13,874.26
95391102 Servicios de Operadores Logsticos 20,015.68
95391103 Pagos por derechos exportacin 4,480.00 1,112.00
95591801 Gastos no deducibles 236.00
95591802 Gastos por redondeo
95591905 Gastos de ventas incurridos 7,719.75 33,782.72
97381101 Intereses y gastos por aceptacin de letras 54.64
97761101 Diferencia de cambio en operaciones en moneda
609,924.80
ex 23,339.35
97761102 Intereses letras descontadas
97900101 Comisiones y portes bancarios 10,235.15 2,334.17
97900102 Gastos mantenimiento cuenta corriente 2,387.99 799.62
97900103 Otros bancarios 4,362.60 350.55
97900104 Intereses Financieros
97910010 Comisiones bancarias canje Letras
97910101 Comisin Canje de Letras 42.38
97910102 Intereses Canje de Letras 10.18 923.07
98010000 TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA
98010001 TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA 1,164,434.12
UVA
99110103 Fertilizantes
99120112 Suministros y accesorios de PVC
99120114 Materiales de Construccin
99120118 Suministros Diversos
99211103 Salarios - Soles
99211501 Vacaciones por pagar - Soles
99220301 Asignacin Familiar Obreros
99270102 Rgimen de prestaciones de salud Essalud Vida - 0.39
99321119 Honorarios Asesoria Consul Agraria Local
99341301 Mantenimiento y reparacin - Edificios e Instalac 4,460.00
99341303 Mantenimiento y reparacin - Maquinaria y equipo
99341304 Mantenimiento y reparacin - Sistemas Elctricos
99351105 Alquileres Maquinaria y Equipo
99381103 Servicios de Contratistas Topografa y Medicin
99381117 Servicio de armado de parrn.
99381118 Servicio de construccin
99391101 Otros Servicios prestados por Terceros 2,938.50
99591802 Gastos por redondeo 0.01
Totales 100,081,874.19 100,081,874.19 16,148,297.22
Totales 100,081,803.35 100,081,803.35 16,148,290.14
MOV_ABONO SALDO_CARGO SALDO_ABONO BAL_CARGO BAL_ABONO NAT_PERDIDA

1,917.40 1,082.61 1,082.61


527,631.27 45,460.87 45,460.87
844,340.98 171,777.11 171,777.11
1.13 1.13
434,107.96 45,039.80 45,039.80
1,961,080.50 601,982.18 601,982.18
236 1,759.53 1,759.53
1,441,574.98 128,170.92 128,170.92
3,977,169.51 1,187,707.64 1,187,707.64
2.4 2.4
1,400.00 7,248.00 7,248.00

3,600.00
810 0.01 0.01

9,884.66 9,884.66

982,270.00 982,270.00
207,488.00 207,488.00
53,307.00 53,307.00
959.61 959.6 959.6
10,183.14 10,183.14
49.35 24,586.77 24,586.77
83.32 83.32

199,164.75 307,919.79 307,919.79


719 151,959.24 151,959.24
2,553.77 131,776.91 131,776.91
218,793.69 420,702.90 420,702.90
182.3 9,855.74 9,855.74

14,878.41 5,323.06 5,323.06


231,389.52 231,389.52

22,738.63 12,256.18 12,256.18


1,717.83 10,859.97 10,859.97
531.84 1,990.04 1,990.04
8.14 265.59 265.59
64.4 1,191.79 1,191.79
23.52 23.52
966.81 5,650.31 5,650.31
29,004.61 22,367.67 22,367.67
11,437.48 11,437.48
1,374.97 2,277.21 2,277.21
113.99 1,568.84 1,568.84
1,085.93 106,862.68 106,862.68
1,822.42 170,392.03 170,392.03
3,421.17 2,097.44 2,097.44
288.14 24,752.31 24,752.31
1,009.22 1,009.22
16.25 289,317.81 289,317.81

110.17 7,072.61 7,072.61


424.61 424.61

9,801.87 1,279,415.13 1,279,415.13

23,712,244.81 23,712,244.81
1,425,032.37 1,425,032.37
816,798.09 816,798.09
1,390.24 1,390.24
1,399,625.22 1,399,625.22
1,594,767.76 1,594,767.76
937,409.33 937,409.33
1,831,327.76 1,831,327.76
575,739.38 575,739.38
5,940,963.11 5,940,963.11
966,342.98 966,342.98
1,733,604.07 1,733,604.07
470,281.45 470,281.45
457,608.84 457,608.84
261,794.04 261,794.04
261,794.03 261,794.03
504,633.12 504,633.12

219,971.66 219,971.66
34,329.62 34,329.62
35,557.30 35,557.30
216,904.65 216,904.65
239,564.09 239,564.09
1,610.24 1,610.24

33,206.76 33,206.76
217,387.26 217,387.26
17,665.21 17,665.21

72,583.50 72,583.50
608,340.88 608,340.88
143,743.62 143,743.62
599,715.46 599,715.46
224,990.00 224,990.00
11,732.02 11,732.02
12,398.85 12,398.85
3,900.00 3,900.00
242,130.14 242,130.14
555,272.38 555,272.38
130,203.18 130,203.18
1,603,133.56 1,603,133.56
751,595.82 751,595.82
476,058.81 476,058.81
740,317.00 740,317.00
755,844.48 755,844.48
378,775.29 378,775.29
356,903.12 356,903.12
752,102.35 752,102.35

35,748.92 35,748.92
60,128.70 812,707.13 812,707.13
15,598.65 109,008.64 109,008.64
11,663.56 116,588.25 116,588.25
6,393.07 86,409.56 86,409.56
2,413.81 32,625.37 32,625.37
5,227.90 62,682.99 62,682.99
1,022.64 14,153.92 14,153.92
6,508.30 27,924.80 27,924.80
34,838.30 470,317.02 470,317.02
58,872.32 766,153.58 766,153.58
572.16 7,007.19 7,007.19
4,482.66 58,288.11 58,288.11
496.85 496.85
6,325.47 9,346,307.07 9,346,307.07
37,958.25 37,958.25
146,441.21 146,441.21
54,651.22 14,300.35 14,300.35
29,530.00 29,530.00
112.06 112.06
11,944.12 11,999.66 11,999.66
21,126.00 21,126.00
23,913.00 23,913.00
8,073.38 8,066.87 8,066.87
11,003.47 11,015.17 11,015.17
5,934.95 5,969.00 5,969.00
10,122.53 10,122.53
5,449.01 5,421.25 5,421.25
5,032.91 4,937.39 4,937.39
9,967.03 9,937.11 9,937.11
18,493.70 17,844.09 17,844.09
81,632.34 0.16 0.16
215,554.13 44,154.80 44,154.80
14,950.69 55,510.21 55,510.21
23,877.29 53,195.51 53,195.51 101,560.99
21,042.04 101,560.99 101,560.99 90,872.69
10,688.30
1,154.54 1,282.87 1,282.87
12,513.10 44,011.05 44,011.05

57,078.25
65,072.05 103,581.51 103,581.51
14,667.49 82,599.35 82,599.35
66,806.86 1,290,819.17 1,290,819.17
285,569.14 240,075.96 240,075.96
698,104.94 202,712.00 202,712.00
1,020.00 181,864.21 181,864.21
31,571.03 821,362.10 821,362.10

503,442.94 906,714.40 906,714.40


4,010.00

9,618.76 9,618.76 9,618.76


1,391.66 1,186.39 1,186.39
105,703.16 94,268.05 94,268.05
139,176.66 257,509.30 257,509.30
655,671.53 655,671.53
4,149.29 6,731,039.10 6,731,039.10
5,999.99 19,476,000.00 19,476,000.00
6,826.52 992.00 992.00
695.16 248,986.84 248,986.84
131.72 428,543.22 428,543.22
21,928,109.00 21,928,109.00

21,928,109.00 21,928,109.00

390,230.06 390,230.06
5,060,826.78 5,060,826.78
471,913.67 471,913.67
187,982.48 187,982.48
77,058.62 77,058.62
462,642.32 462,642.32
2,848.13 2,848.13
218,969.57 218,969.57
98,483.12 98,483.12
12,586.35 12,586.35
11,725.84 11,725.84
6,253.87 6,253.87
1,413.12 1,413.12
1,816.95 1,816.95
7,548.35 7,548.35
12,977.76 12,977.76
40,244.81 40,244.81
2,534.97 2,534.97
703.36 703.36
37,875.39 37,875.39
135,660.22 135,660.22

23,016.07 23,016.07
11,121.74 11,121.74

720.33 720.33

372,658.70 372,658.70

145,327.00 145,327.00
257,015.82 172,614.18
6,671.05 113,292.93
4,665.73 13,501.02 13,501.02
200,363.34 16,723.44
2,665.83

1,869.70 939.13 939.13


1,095.60 1,095.60
23,676.82 98,483.12
83,190.15 83,190.15
465.74 404.89
2,989.47
1,222.47
1,814.01
4,998.23 7,058.29
15,980.58 5,285.74
2,713.14 2,713.14
703.36 703.36
2,886.08 40,040.35
41,058.45 121,580.73
4,651.68 4,996.53
4,369.06 12,900.01
374.52

81,675.66 81,675.66
834.05 834.05

426,779.64 426,779.64
4,357.67 4,357.67
15.06 1,134,795.69 1,134,795.69
90,610.00 90,610.00
58,759.59 58,759.59
1,826.36 77,363.06 77,363.06
26,936.62 26,936.62
8,319.26 8,319.26
7,526.61 7,526.61
499.67 499.67
0.19 36,015.60 36,015.60
0.35 50,080.25 50,080.25

8,380.00 8,380.00
21,085.50 21,085.50
394,772.89 394,772.89
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49,686.33

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21.19
67.8
63,933.32

1,738.97

13,946.93
3,590.19

860
4,751.50
4,061.13

15,133.13

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5,902.48 94,030.48
2,100.00 60,970.93

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600
6,800.00
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1,518.00
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1,272.94
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287.3
30
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164,925.20
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309.56

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20.91
65.26
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19,585.50

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295.25
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17,250.00
250,068.76
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1,500.00
2,000.00
611.19
474.35
360
1,135.04
302.06
20,678.38

19,663.71

4,833.29

2,425.25
705.34

4,000.00

1,350.00

9,319.50

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380,274.91
2,956.27

7,215.87
17,893.29

860.18
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3,116.07
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395.78
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81.00

3,929.50
0.88
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40.00
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166.69
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5,592.00
100 136.00

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NAT_GANAN FUN_PERDI FUN_GANANFUN_GANANCIA
1
2
3
4
5
6
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8
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10
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38
39
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42
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48
49
50
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58
59
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149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
BC 159
REPORTE R 160
161
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165
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7,660.48 583
101.69 584
60,266.47 585
214.38 586
2,140.00 587
588
380,274.91 589
2,956.27 590
591
592
7,215.87 593
17,893.29 594
595
596
597
860.18 598
39.41 599
3,116.07 600
3,551.65 601
395.78 602
218.75 603
2,397.11 604
8,872.98 605
81.00 606
607
3,929.50 608
0.88 609
2,179.78 610
4,148.26 611
614,497.86 612
40.00 613
5,560.56 614
79.60 615
1,808.27 616
59.32 617
30 618
2,000.00 619
333.33 620
166.72 621
166.69 622
211.16 623
1,368.76 624
625
13,874.26 626
20,015.68 627
5,592.00 628
136.00 629
630
41,502.47 631
54.64 632
633,264.15 633
634
12,569.32 635
3,187.61 636
4,713.15 637
638
639
42.38 640
933.25 641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
### ### ###
### ### ###
IDCUENTA DESCRIPCION SLDINI_CARGO SLDINI_ABONO MOV_CARGO
1016 CAJATESORERIA DOLARES 21,894.88
10200202 Fondo Fijo Soles-Chiclayo
10200203 Fondo Fijo Soles - Logistica 1,082.61 2,377.40
10410701 FRUSAN: BCP CTA CTE MN N 193-270006-0-52
45,460.87 434,805.00
10410702 FRUSAN: BCP CTA CTE ME N193-2237435-1-62
171,777.11 524,279.61
10410703 FRUSAN: SCOTIABANK ME CTA 000-4598167 1.13
10410704 FRUSAN: SCOTIABANK MN No 000-3840603 45,039.80 1,300,079.29
10410705 FRUSAN: SCOTIABANK ME No 000-4712468 601,982.18 9,844,674.74
12120100 Facturas por Cobrar Comerciales nacionales
1,759.53
12120200 Facturas por Cobrar Comerciales nacionales
128,170.92
12120201 Factura por cobrar - Exportacin Dlares
1,187,707.64
12200100 Anticipo de Clientes Soles 2.40
14110101 Cuentas por Cobrar al Personal Soles- Prst
7,248.00
14120101 Cuentas por Cobrar al Personal Empleados S
141901 COBROS AL PERSONAL M.N.
14190701 Descuentos Empleados Soles - Comedor 3,894.99
14190702 Descuentos Obreros Soles - Comedor 0.01 810.00
14210101 Cuentas por cobrar a Socios - Soles
16120102 Prstamo a terceros sin garanta - Dlares
162402 DEVOLUCION DE SUBSIDIOS
16240501 Cuentas por Cobrar Diversas Soles Sudsidios
9,884.66 2,056.54
17120105 Asociadas - Soles
17120106 Asociadas - Dolares 982,270.00
17310102 Intereses por cobrar Prstamo - Dlares
207,488.00
18201402 Impuestos pagados por adelantado - PAC 53,307.00
I.RT
18201501 Entregar a rendir Empleados - Soles 959.60 959.61
18201502 Entregar a rendir Empleados - Dlares 10,183.14 273.49
18210202 Seguros Pagados por Adelantado - Dlares
24,586.77
18910101 Licencias - Dlares 83.32
21320100 Producto Terminado Arndano - Campo
21320101 Producto Terminado Arndano - Packing
21320200 Producto Terminado Uva - Campo
21320201 Producto Terminado Uva - Packing
22310101 MERMAS
23320100 Producto Proceso Arndano - Campo
23320101 Producto Proceso Arndano - Packing
23320200 Producto Proceso Uva - Campo
23320201 Producto Proceso Uva - Packing
24110102 Plantas 573,737.59
24110103 Fertilizantes 307,919.79 166,774.55
24110105 Pesticidas 151,959.24 7,205.00
24110107 Insecticidas 131,776.91
24110108 Fungicidas 420,702.90 36,454.39
24110109 Herbicidas 9,855.74
24110110 Nematicidas 4,670.78
24110112 Aceites Agrcolas
24110113 Acaricidas 5,323.06 4,171.72
24110114 Agroquimicos Diversos 231,389.52 21,183.58
24110115 Plantas Vivero
25110101 Combustibles 12,256.18 14,073.75
25110102 Lubricantes 10,859.97
25110103 Herramientas 1,990.04 1,111.11
25110104 Utiles de oficina y economato 265.59 1,506.59
25110105 Papeleria y comprobantes impresos 1,191.79 30.50
25110106 Insumos para tpico 23.52 862.76
25110107 Limpieza y desinfeccion 5,650.31 174.58
25110108 Materiales y repuestos de mantenimiento 22,367.67 1,108.17
25110109 Repuestos para vehiculos y maquinaria11,437.48
pesada
25110110 Equipos de seguridad industrial 2,277.21 4,910.94
25110111 Sunimistros energa elctrica 1,568.84 3.81
25110112 Suministros y accesorios de PVC 106,862.68 39,755.81
25110114 Materiales de Construccin 170,392.03 258.01
25110117 Bidones de agua 2,097.44 2,106.78
25110118 Suministros Diversos 24,752.31 116.94
25210101 Viveres para comedor 1,009.22 1,426.53
25210102 Alimentos para animales 495.72
26110101 Envases y embalajes 289,317.81 11.08
26110201 Embalajes
26110301 Etiquetas 7,072.61
28110101 Mercaderas 424.61
28110104 Materias primas
28110105 Materiales auxiliares, suministros y repuest 817,293.15
28410101 Existencias por recibir 1,279,415.13
28710201 Existencias por recibir fertilizantes
33110101 Terrenos Agrcolas - Costo de adquisicin
23,712,244.81
33110202 Acondicionamiento de terrenos-Emerald 1,425,032.37
2017
33110203 Acondicionamiento de terreno-Allison 816,798.09
33110204 Acondicionamiento de Terreno-Ivory 1,390.24 123,281.09
33230207 Construccin de Infraestructura de Uvas1,399,625.22
-C
33310100 Costo Adquis- Maquinaria Agrcola 1,594,767.76
33310107 Adquisicion o Const.Carreteras y Accesos 217,387.26
33320201 COSTO PLANTA PRODUCTORA - ARANDANO 937,409.33VENTU
33320202 COSTO PLANTA PRODUCTORA - ARANDANO 1,831,327.76EMERA
33320203 COSTO PLANTA PRODUCTORA - ARANDANO 575,739.38SPRIN
33320401 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA 5,940,963.11
SUPERIOR
33320402 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA 966,342.98
CRIMSON
33320403 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA 1,733,604.07
RED GLOBE
33320404 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA 470,281.45
JACK SALUTE
33320405 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA 457,608.84
SWEET GLOBE
33320406 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA 261,794.04
SWEET ECC
33320407 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA 261,794.03
SWEET SAPP
33320408 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA 504,633.12
SUGAR CRISP
33320409 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA ALLISON
33320410 COSTO PLANTA PRODUCTORA - UVA IVORY
33410101 Adq Vehculos motorizados - Administ.219,971.66
33410201 Adq de Vehculos motorizados - Agrcolas 34,329.62
33510101 Muebles - Costo de adquisicin 35,557.30
33610101 Equipos de Procesamiento Cmputo -216,904.65
Costo d
33610109 Otros equipos - Costo de adquisicin 239,564.09 30,805.10
33710101 Herramientas - Costo de adquisicin 1,610.24
33810100 Unidades por Recibir 44,272.27
33810101 Unidades por Recibir - Maquinarias y equipo
33810106 Unidades por Recibir - Equipos diversos
33910103 Obras en Curso-Stma Riego Olmos C633,206.76Norte
33910107 Obras en curso-Acces,Carret y Plataforma 217,387.26
33910108 Obras en curso - Cerco Olmos C6 17,665.21
33910119 Obras en curso - Parrn IFG
33910120 Obras en curso - Equipo 4 INIA 72,583.50
33910121 Obras en curso - Viviendas y oficinas 608,340.88 143,743.62
33910122 Obras en curso - Instalaciones y campamento
143,743.62
33910123 Obras en curso - Parron INIA 599,715.46 72,583.50
33910124 Obras en curso - Pozo Tubular 224,990.00
33910125 SALA BOMBAS INJ.FERT-BOMBA 9 11,732.02 19,403.64
33910126 COMEDOR C6 NORTE 12,398.85
33910127 Obras en curso - Malla Antipajaro 94,869.15
34110501 Formulas, diseos y prototipos - Costos 3,900.00
de
35110103 ACTIVO BIOLOGICO - ARANDANO VENTURA 242,130.14
35110104 ACTIVO BIOLOGICO - ARANDANO EMERALD 555,272.38
35110105 ACTIVO BIOLOGICO - ARANDANO SPRINGHIGH130,203.18
35110203 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SUPERIOR 1,603,133.56
35110204 ACTIVO BIOLOGICO - UVA CRIMSON 751,595.82
35110205 ACTIVO BIOLOGICO - UVA RED GLOBE 476,058.81
35110206 ACTIVO BIOLOGICO - UVA JACK SALUTE 740,317.00
35110207 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SWEET GLOBE 755,844.48
35110208 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SWEET ECCHANTMENT
378,775.29
35110209 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SWEET SAPPHIRE 356,903.12
35110300 ACTIVO BIOLOGICO - UVA SUGAR CRISP 752,102.35
35221001 Activo biolgico costo Arndano
35221002 Activo Biolgico costo Uva 35,748.92
39110101 Depreciacin acumulada Inversiones Inmob 812,707.13
39130100 Depreciacin Maquinaria Equipo Explotaci 109,008.64 368.99
39130403 Depreciacin acumulada - Adquisicin o co 116,588.25
39130405 Depreciacin acumulada - Costo de adquis 86,409.56
39130407 Depreciacin acumulada- Costo de adquisic 32,625.37
39130408 Depreciacin Acumulada - Costo de adqusic 62,682.99
39130409 Depreciacin Acumulada - Costo de adquisc 14,153.92
39130411 Depreciacin Acumulada - Costo de adquisic 27,924.80
39130412 Depreciacin Acumulada - ARANDANO 470,317.02
39130413 Depreciacin Acumulada - UVA 766,153.58
39140201 Depreciacin acumulada - Costo Adq. Uni 7,007.19
39160101 Depreciacion acumulada - Adquisicin Equ 58,288.11
39210110 Activo Biolgico 496.85
40110101 Impuesto General a las Ventas IGV 9,346,307.07
- Cuenta 287,655.05
40110102 Impuesto General a las Ventas IGV No37,958.25
Domici 13,849.00
40110103 Impuesto a las Ventas-IGV Percepciones146,441.21
40110105 Impuesto General a las Ventas IGV No14,300.35
Deduci
40130102 Impuesto a la Renta - Retenciones a No 29,530.00
Domi 389.00
40140101 Impuesto a la Renta- 4ta. Categora 112.06
40140102 Impuesto a la Renta - 5ta. Categora 11,999.66 11,944.00
40170101 Impuesto a la Renta - 3era Categoria 21,126.00
40190102 ITAN 23,913.00 23,913.00
40310100 Essalud - Rgimen General 8,066.87 8,073.00
40310200 Essalud - Rgimen Agrario 11,015.17 11,002.00
40320200 SNP 5,969.00 5,935.00
40610105 Impuesto Predial 10,122.53 10,122.53
40710101 AFP INTEGRA 5,421.25 5,449.17
40710102 AFP PROFUTURO 4,937.39 5,033.02
40710103 AFP PRIMA 9,937.11 9,967.04
40710104 AFP HABITAT 17,844.09 18,758.92
41110101 Sueldos por pagar - Soles 0.16 70,363.62
41120101 Salarios por Pagar - Soles 44,154.80 143,882.77
41140101 Gratificaciones Por Pagar Empleados -Soles 55,510.21 1,847.22
41140301 Gratificaciones Extraordinarioas por Pagar -
41150101 Vacaciones por Pagar Empleados - Soles 53,195.51 25,909.01
41150201 Vacaciones por pagar Obreros- Soles 101,560.99 37,801.80
41160101 Liquidaciones por pagar Empleados - Soles
41160201 Liquidaciones por pagar Obreros - Soles 1,282.87
41510101 Compensacion Tiempo de Servicios Empleados 44,011.05 88,112.44
41510201 Compensacin Tiempo de Servicios Obreros -
41900101 Otras Remuneraciones - Soles
42110101 Facturas por Pagar - Soles 36,504.66
42110102 Facturas por Pagar - Dlares 103,581.51 1,018,502.87
42110103 Facturas por Recibir - Soles 82,599.35 13,451.71
42110104 Facturas por Recibir - Dolares 1,290,819.17 423,885.99
42120101 Facturas por pagar - Soles 240,075.96 253,870.36
42120102 Facturas por pagar - Dlares 202,712.00 1,180,571.70
42200101 Anticipo a Proveedores Soles 181,864.21 305.00
42200102 Anticipo a Proveedores Dolares 821,362.10 237,569.53
42300101 Letras por Pagar Soles
42300102 Letras por Pagar Dlares 906,714.40 295,823.04
42400101 Honorarios por pagar Soles 880.00
42400102 Honorarios por pagar Dlares
43110101 Facturas por Recibir - Relacionadas Soles 9,618.76
43110102 Facturas por Recibir - Relacionadas Dolares 1,186.39
43120101 Cuentas por pagar Comerciales - Relacionada 94,268.05 94,268.05
43120102 Cuentas por pagar Comerciales - Relacionada 257,509.30 112,570.00
44110101 Cuentas por pagar a Accionistas ( Socios) 655,671.53 655,671.53
44110102 Cuentas por pagar a Accionistas ( Socios) 6,731,039.10 6,817,554.89
45101102 Prstamos de Instituciones financieras y o 19,476,000.00
46910101 Otras cuentas por pagar diversas - Soles 992.00 342.00
46910102 Otras cuentas por pagar diversas - Dlares 248,986.84 270.49
47201102 Costos de Financiacin - Relacionadas - Dla 428,543.22 180,840.00
50101104 Capital-Agrovision Peru SAC 21,928,109.00
50101110 Capital - Frutera San Fernando SAC
50101111 Capital - Frusan Peru SAC 21,928,109.00
52101104 Capital Adicional-Agrovision Peru SAC
59100102 Resultados (Utilidades) de Periodos Anterior 390,230.06
59100201 Resultados (Prdidas) del Periodo 5,060,826.78
60100203 Fertilizantes 471,913.67 127,433.91
60100205 Pesticidas 187,982.48 24,514.52
60100207 Insecticidas 77,058.62
60100208 Fungicidas 462,642.32 36,454.39
60100209 Herbicidas 2,848.13
60100214 Agroqumicos diversos 218,969.57 26,202.98
60100301 Combustibles 98,483.12 13,624.60
60100302 Lubricantes 12,586.35
60100303 Herramientas 11,725.84 1,111.11
60100304 Utiles de oficina y economato 6,253.87 1,623.52
60100305 Papeleria y comprobantes impresos 1,413.12 30.50
60100306 Insumos para tpico 1,816.95 862.76
60100307 Limpieza y desinfeccion 7,548.35 174.58
60100308 Materiales y repuestos de mantenimiento
12,977.76 260.00
60100309 Repuestos para vehiculos y maquinaria40,244.81
pesada 848.17
60100310 Equipos de seguridad industrial 2,534.97 4,910.94
60100311 Suministros Energia Electrica 703.36 3.81
60100312 Suministros y accesorios de PVC 37,875.39 39,501.70
60100314 Materiales de Construccin 135,660.22 452.92
60100316 Materiales acondicionamiento campamentos 1,426.53
60100317 Agua en Bidones 23,016.07 2,106.78
60100318 Suministros Diversos 11,121.74 59.32
60100401 Envases 11.08
60100402 Embalajes 720.33
60100502 Alimentos para animales 495.72
60210201 Plantas de Uva 573,737.59
60210202 Plantas de Arndanos 372,658.70
60945100 Costos vinculados con las compras de envas
61100202 Plantas 145,327.00 323,302.51
61100203 Fertilizantes 172,614.18 308,477.41
61100205 Pesticidas 113,292.93 44,269.52
61100207 Insecticidas 13,501.02 27,079.06
61100208 Fungicidas 16,723.44 97,999.50
61100209 Herbicidas 2,665.83 1,754.42
61100210 Nematicidas
61100212 Aceites Agrcolas
61100213 Acaricidas 939.13 4,794.43
61100214 Agroquimicos diversos 1,095.60 10,284.46
61100301 Combustibles 98,483.12
61100302 Lubricantes 83,190.15 20,884.91
61100303 Herramientas 404.89 514.75
61100304 Utiles de oficina y economato 2,989.47
61100305 Papeleria y comprobantes impresos 1,222.47 101.69
61100306 Insumos para tpico 1,814.01
61100307 Limpieza y desinfeccion 7,058.29 53.85
61100308 Materiales y repuestos de mantenimiento 5,285.74 1,446.92
61100310 Equipos de seguridad industrial 2,713.14 154.21
61100311 Suministros energa elctrica 703.36
61100312 Suministros y accesorios de PVC 40,040.35
61100314 Materiales de Construccin 121,580.73 15,293.34
61100317 Bidonesde Agua 4,996.53 2,843.17
61100318 Suministros Diversos 12,900.01 4,991.96
61100401 Envases y embalajes 374.52 20.00
61100402 Embalajes
61100501 Viveres para Comedor
61100502 Alimentos para animales
61120302 Consumos Embalajes
61120404 Consumos energa
61120411 Consumos equipos de riego y PVC 81,675.66 38,417.48
61120414 Consumos otros suministros 834.05
61120415 Consumo de agua
61160101 PRODUCTOS AGROPECUARIOS
61320101 Viveres para Comedor
61320102 Alimentos para animales 190.66
621101 SUELDOS
62110101 Sueldos - Soles 426,779.64 96,096.85
62110102 Asignacin Familiar Empleados 4,357.67 1,105.00
62110103 Salarios 1,134,795.69 212,095.03
62110202 Asignacin Familiar Obreros 90,610.00 14,025.00
62110401 Gratificaciones por pagar - Soles 58,759.59 14,714.62
62110501 Vacaciones por pagar - Soles 77,363.06 15,474.79
62160101 Compensacin por Tiempo de Servicio 26,936.62
- Soles 5,658.80
62160102 Compensacin por Tiempo de Servicio -8,319.26
Dlar 1,684.38
62210101 Otras Remuneraciones - Soles 7,526.61 778.07
622112 EXTORNO ONP
62510102 Refrigerios al personal 499.67 173.29
62710101 Regimen de prestaciones de salud - EsSalud
36,015.60 9,029.96
62710102 Regimen de prestaciones de salud - EsSalud
50,080.25 9,748.53
62710401 Seguro de Vida
62910201 Exmenes mdicos Pre y Post Ocupacionale 8,380.00
63110101 Transporte de carga - Terrestre 21,085.50 1,011.85
63110102 Transporte de personal 394,772.89 65,283.00
63110103 Movilidad local 611.19 140.50
63110105 Peajes 1,169.92 250.08
63110106 Estacionamiento 381.19 115.08
63110107 Almacenamiento 750.00
63110108 Transporte Poductos Term para procesar 17,250.00
63110110 Transporte Prod Embalaje para exportacion
63110201 Correos envio de correspondencia nacional 1,202.84 233.90
63110202 Correos envio de correspondencia al extranje
6,315.07
63110301 Gastos de alojamiento y alimentacin del84,906.95
per 22,199.00
63110302 Gastos de alojamiento y alimentacin de Terc
63110303 Pasajes Aereos del personal
63110501 Otros gastos de viajes nacionales del person
1,738.97
63210101 Honorarios por Asesora y Consultora Legal
19,663.71 2,300.00
63210102 Honorarios por Asesora y Consultora614,497.86
Legal 21,894.88
63210103 Honorarios por Asesora y Consultora Cont
63210105 Honorarios por servicios de Auditora - Local 4,833.29 3,833.82
63210108 Honorarios por Asesora en Mercadeo y Mark
63210111 Honorarios por Servicios de Informticos - L
63210112 Honorarios por Servicios Notariales 2,425.25
63210114 Gastos Notariales y Registrales 705.34
63210119 Honorarios Asesoria Consult Agricola Local 10,363.50
63210120 Honorario Asesoria Consult Agricola Extranje
13,946.93
63210122 Servicios Contratistas Obras en Campo 3,590.19
63210125 Honorarios Servicios de Topografa y Medici
63210126 Elaboracin de informe tcnico 4,000.00
63410301 Mantenimiento y reparacin - Edificios e Ins860.00
63410302 Mantenimiento y reparacin - Pozos, ductos4,751.50
63410303 Mantenimiento y reparacin - Maquinaria5,411.13
ye 1,300.50
63410304 Mantenimiento y reparacin - Sistemas Elctr 17.80
63410305 Mantenimiento y reparacin - Unidades de
63410306 Mantenimiento y reparacin - Unidades24,452.63
de T 7,429.29
63410307 Mantenimiento y reparacin - Muebles y Enser 13.90
63410309 Mantenimiento y reparacin - Equipos de Te
63410310 Mantenimiento y reparacin - Otros Equipos3,388.74
63510102 Alquileres de Oficinas Administrativas - Lima
63510103 Alquileres de Oficinas Administrativas - Chi
63510105 Alquileres Maquinaria y Equipo 94,030.48 16,015.42
63510106 Alquileres-Unidades de Transporte 89,261.73 24,896.26
63510109 Alquileres- Baos porttiles 3,150.00
63510110 Alquileres otros equipos 8,685.00 1,800.00
63510111 Alquileres de Almacenes
63610103 Energa Elctrica - Campo 36,539.69 9,618.76
63610105 Internet 18,983.04 4,745.76
63610401 Telfona y mvil - Oficnas Administrativas
63610402 Telfona y mvil - Oficnas Administrativas
7,660.48 1,344.95
63710101 Publicidad, publicaciones y relaciones pbli
101.69
63810101 Servicios de Contratistas Seguridad - Tercer
60,266.47 16,000.00
63810102 Servicios de Contratistas Personal destacad600.00
63810103 Servicios de Contratistas Topografa y Medic
6,800.00
63810104 Servicios de Anlisis de muestras de cultivo
7,924.61 4,002.47
63810105 Servicio Captacin,Cond.y Ditrib. Agu326,668.01 160,361.89
63810109 Servicio de Traduccin y Certificacin 214.38
63810113 Servicio de Estiba y Desestiba 45.00
63810114 Servicio de Empaque productos terminados
250,068.76
63810115 Servicio de Monitoreo de cultivo
63810116 Servicio de Polinizacin
63810117 Servicio de Armado de Parrn.
63810118 Servicio de construccin
63810119 Servicio de Anlisis agua 1,518.00
63910101 Otros Servicios prestados por Terceros 488,489.15 96,945.81
63910102 Servicios de Operadores Logsticos 117,412.80 17,999.98
63910103 Pagos por derechos exportacin 5,592.00 162.00
63990101 Gastos vinculados por importaciones.
63990102 TRANSFERENCIA MATERIA PRIMA 1,164,434.12
64110102 Impuesto a las transacciones financieras2,956.27 959.80
64310104 Licencia de funcionamiento
65110103 Seguros de Transporte
65110104 Seguros - Otros-Riesgos 7,215.87
65310102 Cuotas de inscripcin 17,893.29 2,698.80
65410102 Certificados Fitosanitarios para exportacin
1,044.00
65410103 Certificados SENASA
65410104 Tasas MINTRA 67.80
65410105 Certificacion Global GAP
65610101 Suministros - Utiles de Oficina 860.18
65610102 Suministros para computadoras e impresoras 39.41 116.94
65610103 Suministros - Utiles de Limpieza 36,940.68 102,977.53
65610104 Suministros - Cafeteria Oficina 3,551.65 1,995.17
65610105 Fotocopias, ploteos e impresiones 395.78 30.50
65610106 Repuestos y accesorios para oficinas 218.75
65610107 Suministros- Medicamentos para Tpico2,397.11 866.99
65610108 Combsutible 11,089.15 1,477.61
65610109 Repuestos y Accesorios Maquinarias 1,272.94 14.41
65610110 Suministros Diversos 15,452.10 3,832.82
65910201 Sanciones administrativas fiscales - SUNAT81.00
65910601 IGV No Deducible
65910801 Gastos No Deducibles 3,778.20 262.40
65910802 Gastos por redondeo 0.89 0.01
65910901 Otras Cargas Excepcionales 2,209.78
65910902 Otros Gastos de Gestin 50,019.93 5,780.19
65910905 Pagos por derecho de exportacin
67310701 Intereses y Gastos por aceptacin Letras 54.64
67610101 Diferencia de cambio en operaciones 633,264.15
en mon
67900101 Comisiones y portes bancarios 12,609.32 3,988.41
67900102 Gastos mantenimiento cuenta corriente 3,187.61 13.00
67900103 Otros gastos bancarios 4,713.15 2,047.32
67900104 Intereses financieros
67910101 Comisiones bancarias Canje Letras 42.38
67910102 Intereses canje de Letras 933.25
68110400 Depreciacin del Cost de Maquinaria y 98,085.41
Equip
68110405 Depreciacin del Costo de Construccin 29,278.12
de R
68110406 Depreciacin del Costo de Construccin 92,943.56
Inf
68110407 Depreciacin del Costo de Construccin 164,925.20
o
68110410 Depreciacion del Costo de Unidades de 5,560.56
Trans
68110411 Depreciacin del Costo de Muebles y Enseres
16,724.76
68110412 Depreciacin del Costo de Equipos de 18,041.79
Cmput
68110413 Depreciacin del Costo de Equipos de Comuni 59.32
68110414 Depreciacin del Costo de Equipos Diversos
15,584.45
68110505 Depreciacin de Revaluacin de Equipos 1,194.01
Dive
68110701 Depreciacin de Planta Productora Arandano
124,750.36
68110702 Depreciacin de Planta Productora Uva 229,413.78
6915104 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
69151041 Materias Primas y Auxiliares 8,413.80
6915105 ENVASES Y EMBALAJES 2,256.37
69311304 Productos terminados - Uva 4,128,202.62
69311401 Productos Terminados - Arndanos
70211101 Productos Terminados - Euros
70211102 Productos Terminados - Dlares 2,862,755.87
70211105 Productos Terminados Ventas Exportacin - A 1,616,266.98
70211107 Productos Terminados Ventas Exportacion - U 2,552,310.53
70311102 Ventas de Desechos y Desperdicios 4,601.00
70911101 Devoluciones sobre ventas - Mercaderas - T 18,199.35
71111101 Variacin de productos terminados manufactu 1,534,245.72
71111103 Variacin de Existencias de productos en pro 4,474,539.37
72111101 Inversiones Inmobiliarias- Edificaciones 1,177,977.73
72111401 Activos Biolgicos 1,253.20
72111701 Planta Productora
73111101 Descuentos, rebajas y Bonificaciones Obteni
74111101 Descuentos, rebajas y Bonificaciones 5,198,393.74
Conce
75511102 Recuperacin de cuentas de Valuacin - De
75911109 Otros ingresos de Gestin - Redondeos
75911110 Otros ingresos de Gestin - Prstamos
75911111 Otros ingresos de gestin - Drawback 141,271.75
75990005 Otros ingresos de gestin - Suministros Dive 23,784.32
75990006 Otros Ingresos Diversos 17,660.51
77200102 Rendimientos ganados - intereses por Cuen
77600101 Ganancia por diferencia en cambio 1,115,058.26
791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
79111101 Cargas imputables a ctas Costos y Gastos 9,374,782.19 11,361.71
92110102 Plantas 517,985.70 323,302.51
92110103 Fertilizantes 519,984.67 296,831.29
92110105 Pesticidas 45,839.75 44,269.52
92110107 Insecticidas 90,559.64 22,408.28
92110108 Fungicidas 445,918.55 97,999.50
92110109 Herbicidas 182.30 1,754.42
92110112 Aceites Agrcolas
92110113 Acaricidas 28,072.83 4,794.43
92110114 Agroquimicos diversos 1,095.60 747.00
92120101 Combustibles
92120102 Lubricantes 95,776.50 20,884.91
92120103 Herramientas 11,320.95 514.75
92120104 Utiles de oficina y economato
92120105 Papeleria y comprobantes impresos 190.65 101.69
92120106 Insumos para tpico 2.94
92120107 Limpieza y desinfeccin 210.40 53.85
92120108 Materiales y repuestos de mantenimiento46,148.71 1,446.92
92120110 Equipos de seguridad industrial 5,248.11 154.21
92120111 Suministros energa elctrica
92120112 Suministros y accesorios de PVC
92120114 Materiales de Construccin 47,904.10 11,778.51
92120117 Bidones de Agua 18,019.54 2,843.17
92120118 Suministros Diversos 1,388.96 4,991.96
92120302 Consumos de embalajes
92120404 Consumos de energa
92120411 Consumos equips de riego y PVC 81,675.66 38,417.48
92120414 Consumos otros suministros 834.05
92129415 Consumo de agua
92130101 Envases y embalajes 36.25 20.00
92140101 Viveres para Comedor
92140102 Alimentos para animales 190.66
922101 SUELDOS
922103 ASIGNACIONES - EMPLEADOS
92210301 Asignacin Familiar - Empleados 2,487.67 595.00
92210401 Bonificaciones Empleados 154.44 166.25
92210402 Bonificaciones Obreros 7,107.04
92210901 Descanso Medico - Empleado 3,967.33
92211101 Sueldos - Soles 297,346.59 68,272.58
92211103 Salarios - Soles 1,125,539.27 211,195.29
92211401 Gratificaciones por pagar - Soles 44,792.77 11,338.77
92211501 Vacaciones por pagar - Soles 67,657.07 13,474.57
92211601 Compensacin por tiempo de servicios26,769.93
- Soles 5,658.80
92220301 Asignacin Familiar Obreros 90,027.16 14,025.00
92221101 Otras Remuneraciones - Soles 99.09 611.82
922212 EXTORNO ONP
92270101 Rgimen de prestaciones de salud Essalud
26,461.99
- 6,738.21
92270102 Rgimen de prestaciones de salud Essalud
49,686.33
V 9,705.51
92291201 Exmenes mdicos Pre y Post Ocupacionale
92311101 Transporte de carga - Terrestre 611.85
92311102 Transporte de personal 392,772.89 65,283.00
92311103 Movilidad local 113.00
92311105 Peajes 695.57 145.88
92311106 Estacionamiento 21.19 60.00
92311107 Almacenamiento 750.00
92311201 Correos envio de correspondencia nacional67.80 225.43
92311301 Gastos de alojamiento y alimentacin del
63,933.32
per 16,967.00
92311302 Gastos de alojamiento y alimentacin de Terc
92311501 Otros gastos de viajes nacionales del person
1,738.97
92321119 Honorarios Asesoria Consul Agraria Local
92321120 Honorarios Asesoria Consult Agraria Extranje
13,946.93
92321122 Servicios Contratistas Obras en Campo 3,590.19
92321125 Honorarios por Servicios de Topografa y Med
92341301 Mantenimiento y reparacin - Edificios e Ins
860.00
92341302 Mantenimiento y reparacin - Pozos, ductos
4,751.50
92341303 Mantenimiento y reparacin - Maquinaria4,061.13
ye 1,300.50
92341305 Mantenimiento y reparacin - Unidades de
92341306 Mantenimiento y reparacin - Unidades15,133.13
de T 7,299.29
92341307 Mantenimiento y reparacin - Muebles y Enser 13.90
92341310 Mantenimiento y reparacin - Otros Equipos95.42
92351105 Alquileres Maquinaria y Equipo 94,030.48 16,015.42
92351106 Alquileres-Unidades de Transporte 60,970.93 17,330.68
92351110 Alquileres otros equipos
92361101 Energia 36,539.69 9,618.76
92361105 Internet
92381101 Servicios de Contratistas Seguridad - Tercer
92381102 Servicios de Contratistas Personal destacad600.00
92381103 Servicios de Contratistas Topografa y Medic
6,800.00
92381104 Servicios de Anlisis de muestras de cultivo
7,924.61 4,002.47
92381105 Servicio Captacin, Cond. y Ditrib. Agua
326,668.01 160,361.89
92381113 Servicio de Estiba y Desestiba 45.00
92381115 Servicio de Moniterio de Cultivos
92381116 Servicio de Pollinizacion
92381117 Servicio de Analisis de agua 1,518.00
92391101 Otros Servicios prestados por Terceros92,199.98
92391102 Servicios de Operadores Logsticos 24,092.81 17,999.98
92391103 Otros gastos vinculados por importaciones
92511104 Seguros - Otros-Riesgos
92541102 Certificados Fitosanitarios para exportacin
92561101 Suministros - Utiles de Oficina
92561108 Combustible 2,216.17
92561109 Repuestos y Accesorios Maquinarias 1,272.94 14.41
92561110 Suministros Diversos 3,638.39
92591801 Gastos No Deducibles 287.30 262.40
92591901 Otras Cargas Excepcionales 30.00
92591902 Otro Gastos de Gestin 4,369.20 33.90
92811400 Depreciacin del Costo de Maquinaria 98,085.41
y Equ
92811405 Depreciacin del Costo de Construccin 29,278.12
de R
92811406 Depreciacin del Costo de Construccin 92,943.56
Inf
92811407 Depreciacin del Costo o Adquisic. Sistemas
164,925.20
92811410 Depreciacin del Costo de Unidades de12,694.32
Trans
92811411 Depreciacin del Costo de Muebles y Enserres
3,950.84
92811412 Depreciacin del Costo de Equipos de 16,233.52
Cmput
92811414 Depreciacin del Costo de Equipos Diversos
15,584.45
92811505 Depreciacin de Revaluacin de Equipos 1,194.01
Dive
92811703 Depreciacin de Planta Productora Uva 229,413.78
92811704 Depreciacin de Planta Productora Arandano
124,750.36
93040103 Otros Suministros
93060101 Envases para exportacin 309.56
93060102 Embalaje para exportacin
93090401 Productos Agropecuarios ARANDANO
93220401 Bonificaciones
93221103 Salarios 1,686.74
93221104 Otras Remuneaciones - Soles 20.91
93221105 Vacaciones 65.26
93270102 Regimen de prestacion de salud Essalud Obre 67.54 0.59
93311101 Transporte de carga - Terrestre 19,585.50
93311110 Transporte Prod Embalaje para exportacin
93311201 Correos envio de correspondencia nacional
93311202 Correos envio de correspondencia extranjera
4,644.25
93311301 Gastos de Alojamiento y alimentacion de pers
295.25
93351106 Alquileres-Unidades de Transporte 1,469.57
93380101 Transporte Prod Terminado para procesar 17,250.00
93380102 Servicio de Empaque de Productos Terminados
250,068.76
93390102 Servicios de Operacin Logstica 73,304.31
93390103 Otros gastos vinculados por importaciones P
93511103 SEGURO DE TRANSPORTES
93541102 Certificados Fitosanitarios para exportacin
1,044.00
93591103 Pagos por derecho de exportacin
93591902 Otros Gastos de Gestin
94040101 Combustibles 50.85
94040102 Lubricantes 36.36
94040103 Otros Suministros 11,604.19 3,832.82
94040104 Herramientas 51.98
94050101 Repuestos para vehiculos - maq pesada 70.33
94210301 Asignacin familiar - Empleados 1,870.00 510.00
94210401 Bonificaciones Empleados 115.13
94211101 Sueldos - Soles 123,465.72 27,824.27
94211103 Salarios 7,569.68 899.74
94211401 Gratificaciones por pagar - Soles 13,633.49 3,375.85
94211501 Vacaciones por pagar - Soles 9,474.01 2,000.22
94211601 Compensacin por Tiempo de Servicio -8,319.26
Soles 1,684.38
94220301 Asignacion Familiar Obreros 582.84
94251102 Refrigerios al personal 499.67 173.29
94270101 Rgimen de prestaciones de Salud Empleados
9,274.91 2,291.16
94270102 Rgimen de prestaciones de Salud Empleados 393.88 41.97
94271401 Seguro de Vida
94291201 Exmenes mdicos Pre y Post Ocupacionale 8,380.00
94311101 Transporte de carga - Terrestre 1,500.00
94311102 Transporte de personal 2,000.00
94311103 Movilidad local 611.19 27.50
94311105 Peajes 474.35 104.20
94311106 Estacionamiento 360.00 55.08
94311201 Correos envio de correspondencia nacional1,135.04 8.47
94311202 Correos envio de correspondencia al extranje
302.06
94311301 Gastos de alojamiento y alimentacin del20,678.38
per 5,232.00
94311302 Gastos de alojamiento y alimentacin de Terc
94311303 Pasajes Aereos del personal
94311501 Otros gastos de viajes nacionales del person
94321101 Honorarios por Asesora y Consultora Legal
19,663.71 2,300.00
94321103 Honorarios por Asesora y Consultora Cont
94321105 Honorarios por servicios de Auditora - Local 4,833.29 3,833.82
94321111 Honorarios por Servicios de Informticos - L
94321112 Honorarios por Servicios Notariales 2,425.25
94321114 Honorarios Notariales y gastos registrales 705.34
94321119 Honorarios Asesoria Consult Agraria Local
94321126 Elaboracin de informe tcnico 4,000.00
94341301 Mantenimiento y reparacin - Edificios e Ins
94341303 Mantenimiento y reparacin - Maquinaria1,350.00
ye
94341304 Mantenimiento y reparacin - Sistemas Elctr 17.80
94341306 Mantenimiento y reparacin - Unidades de 9,319.50
T 130.00
94341309 Mantenimiento y reparacin - Equipos de Te
94341310 Mantenimiento y reparacin - Otros Equipos
3,293.32
94351102 Alquileres de Oficinas Administrativas - Lima
94351103 Alquileres de Oficinas Administrativas - Chi
94351106 Alquileres-Unidades de Transporte 26,821.23 7,565.58
94351109 Alquileres- Baos porttiles 3,150.00
94351110 Alquileres otros equipos 8,685.00 1,800.00
94351111 Alquileres de Almacenes
94361105 Internet 18,983.04 4,745.76
94361401 Telfona y mvil - Oficnas Administrativas
94361402 Telfona y mvil - Oficnas Administrativas
7,660.48 1,344.95
94371101 Publicidad, publicaciones y relaciones pbli101.69
94381101 Servicios de Contratistas Seguridad - Tercer
60,266.47 16,000.00
94381109 Servicio de Traduccin y Certificacin 214.38
94391101 Otros Servicios prestados por Terceros 2,140.00 96,945.81
94391102 Servicios de Operadores Logsticos
94391103 Servicios Administrativos - Back Office380,274.91
94411102 Impuesto a las transacciones financieras2,956.27 959.80
94431104 Licencia de funcionamiento
94511103 Seguros de Transporte
94511104 Seguros Multiriesgos 7,215.87
94531102 Cuotas de inscripcin 17,893.29 2,698.80
94541103 Certificados SENASA
94541104 Tasas MINTRA 67.80
94541105 Certificacion Global GAP
94561101 Suministros - Utiles de Oficina 860.18
94561102 Suministros para computadoras e impresoras 39.41 116.94
94561103 Suministros - Utiles de Limpieza 3,116.07 691.74
94561104 Suministros - Cafeteria Oficina 3,551.65 1,995.17
94561105 Fotocopias, ploteos e impresiones 395.78 30.50
94561106 Repuestos y accesorios para oficinas 218.75
94561107 Suministros - Medicamentos para Tpico2,397.11 866.99
94561108 Combustible 8,872.98 1,477.61
94591201 Sanciones administrativas fiscales - SUNAT81.00
94591601 IGV No Deducible
94591801 Gastos No Deducibles 3,929.50
94591802 Gastos por redondeo 0.88 0.01
94591901 Otras Cargas Excepcionales 2,179.78
94591902 Otros Gastos de Gestin 4,148.26 525.49
94711302 Gastos por Gestion de Financiamiento614,497.86
del Ext 21,894.88
94790101 Portes, Comisiones y otros Gastos Bancar 40.00
94811403 Depreciacin del Costo de Unidades de 5,560.56
Trans
94811404 Depreciacin del Costo de Muebles y Enseres 79.60
94811405 Depreciacin del Costo de Equipos de Cmput
1,808.27
94811406 Depreciacin del Costo de Equipos de Comuni 59.32
95210401 Bonificaciones de empleados 30.00
95211101 Sueldos - Soles 2,000.00
95211401 Gratificaciones por pagar - Soles 333.33
95211501 Vacaciones por pagar - Soles 166.72
95211601 Compensacion por tiempo de servicio 166.69
95271101 Regimen de prestaciones de salud - EsSalud 211.16
95311202 Correos envio de correspondencia al extranje
1,368.76
95321108 Honorarios por Asesora en Mercadeo y Mark
95391101 Otros Servicios prestados por Terceros13,874.26
95391102 Servicios de Operadores Logsticos 20,015.68
95391103 Pagos por derechos exportacin 5,592.00 162.00
95591801 Gastos no deducibles 136.00
95591802 Gastos por redondeo
95591905 Gastos de ventas incurridos 41,502.47 5,220.80
97381101 Intereses y gastos por aceptacin de letras 54.64
97761101 Diferencia de cambio en operaciones 633,264.15
en mon
97761102 Intereses letras descontadas
97900101 Comisiones y portes bancarios 12,569.32 3,988.41
97900102 Gastos mantenimiento cuenta corriente 3,187.61 13.00
97900103 Otros bancarios 4,713.15 2,047.32
97900104 Intereses Financieros
97910010 Comisiones bancarias canje Letras
97910101 Comisin Canje de Letras 42.38
97910102 Intereses Canje de Letras 933.25
98010000 TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA
98010001 TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA 1,164,434.12
UVA
99110103 Fertilizantes
99120112 Suministros y accesorios de PVC 3,514.83
99120114 Materiales de Construccin 102,285.79
99120118 Suministros Diversos
99211103 Salarios - Soles
99211501 Vacaciones por pagar - Soles
99220301 Asignacin Familiar Obreros
99270102 Rgimen de prestaciones de salud Essalud V0.04 1.05
99311101 Transporte de carga - Terrestre 400.00
99321119 Honorarios Asesoria Consul Agraria Local 10,363.50
99341301 Mantenimiento y reparacin - Edificios e Ins
99341303 Mantenimiento y reparacin - Maquinaria y e
99341304 Mantenimiento y reparacin - Sistemas Elctr
99351105 Alquileres Maquinaria y Equipo
99381103 Servicios de Contratistas Topografa y Medic
99381117 Servicio de armado de parrn.
99381118 Servicio de construccin
99391101 Otros Servicios prestados por Terceros
99591802 Gastos por redondeo 0.01
Totales 103,444,920.90 103,444,920.90 31,329,835.54
Totales 103,444,842.98 103,444,842.98 31,329,835.64
MOV_ABONO SALDO_CARGO SALDO_ABONO BAL_CARGO BAL_ABONO NAT_PERDIDA
21,894.88

4,708.58 1,248.57 1,248.57


477,468.92 2,796.95 2,796.95
536,194.42 159,862.30 159,862.30
1.13 1.13
1,227,203.27 117,915.82 117,915.82
9,103,990.55 1,342,666.37 1,342,666.37
1,758.13 1.40 1.40
4,144.48 124,026.44 124,026.44
230.02 1,187,477.62 1,187,477.62
2.40 2.40
1,400.00 5,848.00 5,848.00

225.00 225.00 225.00


3,670.00 224.99 224.99
810.00 0.01 0.01

2,982.00 8,959.20 8,959.20

982,270.00 982,270.00
207,488.00 207,488.00
53,307.00 53,307.00
0.01 0.01
270.49 10,186.14 10,186.14
24,586.77 24,586.77
83.32 83.32

323,302.51 250,435.08 250,435.08


308,477.41 166,216.93 166,216.93
44,269.52 114,894.72 114,894.72
27,079.06 104,697.85 104,697.85
97,999.50 359,157.79 359,157.79
1,754.42 8,101.32 8,101.32
4,670.78 4,670.78

4,794.43 4,700.35 4,700.35


10,284.46 242,288.64 242,288.64

20,838.16 5,491.77 5,491.77


1,455.20 9,404.77 9,404.77
514.75 2,586.40 2,586.40
1,512.92 259.26 259.26
132.19 1,090.10 1,090.10
866.99 19.29 19.29
745.59 5,079.30 5,079.30
1,510.92 21,964.92 21,964.92
11,437.48 11,437.48
2,338.01 4,850.14 4,850.14
80.60 1,492.05 1,492.05
41,893.15 104,725.34 104,725.34
114,064.30 56,585.74 56,585.74
3,411.81 792.41 792.41
5,108.90 19,760.35 19,760.35
1,426.53 1,009.22 1,009.22
190.66 305.06 305.06
66.77 289,262.12 289,262.12

7,072.61 7,072.61
424.61 424.61

817,293.15
1,279,415.13 1,279,415.13

23,712,244.81 23,712,244.81
123,281.09 1,301,751.28 1,301,751.28
816,798.09 816,798.09
124,671.33 124,671.33
1,399,625.22 1,399,625.22
4,830.52 1,589,937.24 1,589,937.24
217,387.26 217,387.26
937,409.33 937,409.33
1,831,327.76 1,831,327.76
575,739.38 575,739.38
5,940,963.11 5,940,963.11
966,342.98 966,342.98
1,733,604.07 1,733,604.07
470,281.45 470,281.45
457,608.84 457,608.84
261,794.04 261,794.04
261,794.03 261,794.03
504,633.12 504,633.12

219,971.66 219,971.66
34,329.62 34,329.62
35,557.30 35,557.30
216,904.65 216,904.65
270,369.19 270,369.19
1,610.24 1,610.24
44,272.27 44,272.27

19,403.64 13,803.12 13,803.12


217,387.26
17,665.21 17,665.21

72,583.50
25,974.58 726,109.92 726,109.92
143,743.62
672,298.96 672,298.96
224,990.00 224,990.00
31,135.66 31,135.66
12,398.85 12,398.85
94,869.15 94,869.15
3,900.00 3,900.00
242,130.14 242,130.14
555,272.38 555,272.38
130,203.18 130,203.18
1,603,133.56 1,603,133.56
751,595.82 751,595.82
476,058.81 476,058.81
740,317.00 740,317.00
755,844.48 755,844.48
378,775.29 378,775.29
356,903.12 356,903.12
752,102.35 752,102.35

35,748.92 35,748.92
812,707.13 812,707.13
108,639.65 108,639.65
116,588.25 116,588.25
86,409.56 86,409.56
32,625.37 32,625.37
62,682.99 62,682.99
14,153.92 14,153.92
368.99 28,293.79 28,293.79
470,317.02 470,317.02
766,153.58 766,153.58
7,007.19 7,007.19
58,288.11 58,288.11
496.85 496.85
147,553.59 9,486,408.53 9,486,408.53
51,807.25 51,807.25
146,441.21 146,441.21
14,300.35 14,300.35
29,919.00 29,919.00
112.06 112.06
11,899.79 11,955.45 11,955.45
21,126.00 21,126.00
47,826.00 47,826.00
8,197.77 8,191.64 8,191.64
10,580.72 10,593.89 10,593.89
6,961.91 6,995.91 6,995.91
20,245.06 20,245.06
4,249.57 4,221.65 4,221.65
4,152.59 4,056.96 4,056.96
9,969.41 9,939.48 9,939.48
18,429.89 17,515.06 17,515.06
70,363.62 0.16 0.16
200,754.16 101,026.19 101,026.19
14,714.62 68,377.61 68,377.61

18,713.93 46,000.43 46,000.43


24,101.57 87,860.76 87,860.76 80,898.96
4,541.06 4,541.06 4,541.06 6,961.80
1,282.87 1,282.87 10,688.30
51,354.24 7,252.85 7,252.85 3,726.50

36,079.86 424.80 424.80


1,006,207.31 91,285.95 91,285.95
26,031.62 95,179.26 95,179.26
641,111.44 1,508,044.62 1,508,044.62
268,375.72 254,581.32 254,581.32
1,375,470.74 397,611.04 397,611.04
182,169.21 182,169.21
55,067.16 1,003,864.47 1,003,864.47

139,400.60 750,291.96 750,291.96


1,520.00 640.00 640.00

9,618.76 19,237.52 19,237.52


1,186.39 1,186.39
188,925.69 188,925.69 188,925.69
447,879.31 592,818.61 592,818.61

1,251.43 85,264.36 85,264.36


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650.00 650.00
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21,928,109.00 21,928,109.00

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573,737.59 105,108.08
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1,108.17 4,946.99
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3.81 707.17
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11.08 365.60

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495.72 495.72

120,093.14 120,093.14
834.05 834.05

190.66 190.66

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999.47

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32,867.26
1,842.60

116,661.41
11,835.70

292.34
2.94
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5,402.32

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20,862.71
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120,093.14
834.05

56.25

190.66

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320.69
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15,584.45
1,194.01
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309.56
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20.91
65.26
68.13
19,585.50

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295.25
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17,250.00
250,068.76
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1,044.00

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1,500.00
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20,592.09

67.80

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81.00

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166.69
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MES ANERIOR 167.00
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