Sie sind auf Seite 1von 2

NOMBRE DE LA ENTIDAD

FLUJO DE CAJA EJECUTADO1


Del mes de marzo 2012 a febrero 2013
(En Nuevos Soles)

CUENTA-MONEDA NACIONAL2 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13
SALDO AL INICIO DEL PERIODO
ACTIVIDADES DE OPERACIN3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por:
I.1 De Operacin
I.2
Egresos por:
E.1 De Operacin
E.2

OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE INVERSIN 4


OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIN 5
VENTA (COMPRA) DE MONEDA EXTRANJERA - - - - - - - - - - -
SALDO AL FINAL DEL PERIODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDADES DE INVERSIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por:
Venta de Instrumentos Financieros
Contratos Derivados
Reembolso recibido de Depsitos
Egresos por:
Compra de Instrumentos Financieros
Contratos Derivados
Depsitos - - - - - - - - - - - -
Depsito a 216 das
Depsito a 275 das
Depsito a 293 das
Depsito a 329 das
Depsito a 360 das
Depsito a 362 das
Depsito a 329 das
Depsito a 365 das

ACTIVIDADES DE FINANCIACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por:
Obtencin de Prstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prstamo a das
Prstamo a das
Egresos por:
Amortizacin o pago de Prstamos (incluye intereses) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO DISPONIBLE EN CTAS CTES Y AHORRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ratio de Colocacin en (Utilizacin de) Inversiones del Periodo 6

Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros 7

1. Segn el numeral 3 del Anexo 1 "Lineamientos para la Gestin Global de Activos y Pasivos" aprobado por Resolucin Directoral N 016-2012-EF/52.03, cada entidad pblica involucrada deber enviar a la Direccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico el flujo de caja ejecutado de los 12 meses anteriores y el flujo
de caja proyectado para los prximos 12 meses, dentro de los 20 das tiles del mes siguiente al periodo informado.
2. En caso de que la entidad facture en moneda extranjera y/o mantengan colocaciones en la misma moneda deber elaborar un flujo de caja por cada moneda que opere.
3. Las Entidades del Gobierno Nacional, Gobierno regional y Gobierno local debern enviar la informacin de sus actividades de operacin, tanto ingresos como egresos, por Fuente de Financiamiento
4. Incluye reembolso de prstamos concedidos, anticipos y prstamos concedidos, dividendos recibidos, compra y venta de subsidiarias, participaciones en negocios conjuntos, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, y otros activos de largo plazo; as como otros pagos y cobros relativos a la actividad de Inversin.

5. Incluye emisin de acciones, venta de acciones propias en cartera, pagos por arrendamiento financiero, recompra o rescate de acciones, dividendos pagados; as como otros pagos y cobros relativos a la actividad de Financiacin.
6. Ratio de Colocacin en (Utilizacin de) Inversiones del Periodo= (-Actividades de Inversin+Ingresos por derivados-Egresos por derivados)/(Saldo al Final del Periodo+ Actividades de Financiacin)
7. Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros= Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del periodo/Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del primer periodo del flujo de caja ejecutado
NOMBRE DE LA ENTIDAD
FLUJO DE CAJA PROYECTADO1
Del mes de marzo 2013 a febrero 2014
(En Nuevos Soles)

CUENTA-MONEDA NACIONAL2 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14
SALDO AL INICIO DEL PERIODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVIDADES DE OPERACIN3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por:
I.1 De Operacin
I.2
Egresos por:
E.1 De Operacin
E.2

OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE INVERSIN4


OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIN5
VENTA (COMPRA) DE MONEDA EXTRANJERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO AL FINAL DEL PERIODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDADES DE INVERSIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por:
Venta de Instrumentos Financieros
Contratos Derivados
Reembolso recibido de Depsitos
Egresos por:
Compra de Instrumentos Financieros /Pago deuda
Contratos Derivados
Depsitos - - - - - - - - - - - -
Depsito a 245 das
Depsito a 271 das
Depsito a 204 das
Depsito a 310 das
Depsito a 338 das
Depsito a 365 das

-
ACTIVIDADES DE FINANCIACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por: -
Obtencin de Prstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prstamo a das 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prstamo a das 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egresos por: -
Amortizacin o pago de Prstamos (incluye intereses) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
SALDO DISPONIBLE EN CTAS CTES Y AHORRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ratio de Colocacin en (Utilizacin de) Inversiones del Periodo 6

Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros 7

1. Segn el numeral 3 del Anexo 1 "Lineamientos para la Gestin Global de Activos y Pasivos" aprobado por Resolucin Directoral N 016-2012-EF/52.03, cada entidad pblica involucrada deber enviar a la Direccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico el flujo de caja ejecutado de los 12 meses
anteriores y el flujo de caja proyectado para los prximos 12 meses, dentro de los 20 das tiles del mes siguiente al periodo informado.
2. En caso de que la entidad facture en moneda extranjera y/o mantengan colocaciones en la misma moneda deber elaborar un flujo de caja por cada moneda que opere.
3. Las Entidades del Gobierno Nacional, Gobierno regional y Gobierno local debern enviar la informacin de sus actividades de operacin, tanto ingresos como egresos, por Fuente de Financiamiento
4. Incluye reembolso de prstamos concedidos, anticipos y prstamos concedidos, dividendos recibidos, compra y venta de subsidiarias, participaciones en negocios conjuntos, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, y otros activos de largo plazo; as como otros pagos y cobros relativos a la
actividad de Inversin.

5. Incluye emisin de acciones, venta de acciones propias en cartera, pagos por arrendamiento financiero, recompra o rescate de acciones, dividendos pagados; as como otros pagos y cobros relativos a la actividad de Financiacin.
6. Ratio de Colocacin en (Utilizacin de) Inversiones del Periodo= (-Actividades de Inversin+Ingresos por derivados-Egresos por derivados)/(Saldo al Final del Periodo+ Actividades de Financiacin)
7. Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros= (Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del periodo/Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del primer periodo del flujo de caja ejecutado)

Das könnte Ihnen auch gefallen