SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ventas netas $100,000,000 $150,000,000 $120,000,000 $120,000,000

IVA $19,000,000 $28,500,000 $22,800,000 $22,800,000
Ventas brutas $119,000,000 $178,500,000 $142,800,000 $142,800,000
Incobrables $1,190,000 $1,785,000 $1,428,000 $1,428,000
Ventas recuperables $117,810,000 $176,715,000 $141,372,000 $141,372,000

PRESUPUESTO DE COBRANZA
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Septiembre $59,500,000 $59,500,000
Octubre $89,250,000 $89,250,000
Noviembre $71,400,000 $71,400,000
Diciembre $71,400,000
Total $59,500,000 $148,750,000 $160,650,000 $142,800,000

PRESUPUESTODE COMPRA
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Compras netas $67,473,000 $101,209,500 $80,967,600 $80,967,600
IVA Cf $15,827,000 $23,740,500 $18,992,400 $18,992,400
Compras brutas $83,300,000 $124,950,000 $99,960,000 $99,960,000

PRESUPUESTO DE GASTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Gastos $59,458,500 $43,800,000 $52,341,000
Depreciacin $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000

PRESUPUESTO DE CAJA
Saldo inicial $50,000,000 $50,251,500 $10,316,500 -$66,102,500
Ingresos por ventas $117,810,000 $176,715,000 $141,372,000 $141,372,000
Arriendos $2,400,000 $2,400,000 $2,400,000 $2,400,000
Total ingresos $170,210,000 $229,366,500 $154,088,500 $77,669,500

Pago a proveedores $59,500,000 $148,750,000 $160,650,000 $142,800,000

Crdito $18,000,000
Pago gastos $59,458,500 $43,800,000 $52,341,000 $0
IVA $7,000,000
Dividendos $6,000,000
Ppm $1,000,000 $1,500,000 $1,200,000 $1,200,000
Total egresos $119,958,500 $219,050,000 $220,191,000 $144,000,000
Saldo final $50,251,500 $10,316,500 -$66,102,500 -$66,330,500
 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ventas netas $154,000,000 $210,000,000 $160,000,000 $180,000,000
IVA $29,260,000 $39,900,000 $30,400,000 $34,200,000
Ventas brutas $183,260,000 $249,900,000 $190,400,000 $214,200,000
Incobrables $1,832,600 $2,499,000 $1,904,000 $2,142,000
Ventas recuperables $181,427,400 $247,401,000 $188,496,000 $212,058,000

PRESUPUESTODE COBRANZA
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Septiembre $91,630,000 $73,304,000 $18,326,000
Octubre $124,950,000 $99,960,000 $24,990,000
Noviembre $95,200,000 $76,160,000
Diciembre $107,100,000
Total $91,630,000 $198,254,000 $195,160,000 $183,260,000

PRESUPUESTO DE COMPRA
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Compras netas $89,064,360 $121,451,400 $92,534,400 $104,101,200
IVA Cf $20,891,640 $28,488,600 $21,705,600 $24,418,800
Compras brutas $109,956,000 $149,940,000 $114,240,000 $128,520,000

PRESUPUESTO DE GASTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Gastos $66,795,000 $41,610,000 $45,990,000
Depreciacion $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000

PRESUPUESTO DE CAJA
Saldo inicial $50,000,000 $73,862,400 $56,699,400 -$1,154,600
Ingresos por ventas $181,427,400 $247,401,000 $188,496,000 $212,058,000
Arriendos $2,400,000 $2,400,000 $2,400,000 $2,400,000
Total ingresos $233,827,400 $323,663,400 $247,595,400 $213,303,400

Pago a proveedores $91,630,000 $198,254,000 $195,160,000 $183,260,000

Crdito $18,000,000
Pago gastos $66,795,000 $41,610,000 $45,990,000 $0
IVA $7,000,000
Dividendos $6,000,000
Ppm $1,540,000 $2,100,000 $1,600,000 $1,800,000
Total egresos $159,965,000 $266,964,000 $248,750,000 $185,060,000
Saldo final $73,862,400 $56,699,400 -$1,154,600 $28,243,400