618 - TP 2014-1, Gabriela Peña

EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8
Digitalizado por Gabriela Caa para www.admycontuna.mforos.com
Plan de Cuentas Fecha Impresin: 18/06/2014

Hora Impresin: 06:06:28
Cuenta Descripcin de la Cuenta CC Mon Tipo 25 o 26 31
1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1 DISPONIBLE
1.1.1.1 EFECTIVO
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL S D1
1.1.1.2 BANCOS NACIONALES
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL S D1
1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES S D1
1.1.1.2.30 BANCO C S D1
1.1.2 REALIZABLE
1.1.2.1 CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR
m
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR
o
1.1.2.2.10 CxC CLIENTES
.c
1.1.2.2.10.10 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S D2
os
1.1.2.2.10.10.01 CXC COMERCIAL SUCRE, C.A. D2
S D2
r
1.1.2.2.10.10.02 CXC COMERCIAL BOLIVAR, C.A.
fo
1.1.2.2.10.10.03 CXC COMERCIAL AMAZONAS, C.A. .m S D2
1.1.2.2.10.10.04 CXC COMERCIAL NUEVA ESPARTA, C.A. S D2
1.1.2.2.10.10.05 CXC COMERCIAL MONAGAS, C.A. S D2
na
1.1.2.2.10.10.06 CXC COMERCIAL GUARICO, C.A. S D2

1.1.2.2.10.10.07 CXC COMERCIAL ANZOATEGUI, C.A. S D2
tu
1.1.2.2.10.10.08 CXC COMERCIAL CARABOBO, C.A. S D2

on
1.1.2.2.20 EFECTOS POR COBRAR COMERCIALES

1.1.2.2.20.10 ExC COMERCIAL NUEVA ESPARTA, C.A. S D3
yc
1.1.2.2.30 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

dm
1.1.2.2.30.10 CxC EMPLEADOS S D2

1.1.2.3 INVENTARIOS
.a
1.1.2.3.10 INVENTARIO DE MERCANCIAS INV D4

w
1.1.2.4 PREPAGADOS AMOTIZABLES O NO

1.1.2.4.10 PREPAGADOS ANTICIPADOS POR AMORTIZAR N
w
1.1.2.4.10.10 SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO N ONM D18

w
1.1.2.4.10.20 ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO N ONM D18

1.1.2.4.10.30 INTERESES PAG. P/ANTICIPADO N ONM D18
1.2 ACTIVO FIJO
1.2.1 INMUEBLES
1.2.1.10 EDIFICIOS N ACT D13
1.2.1.11 DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS N ACT D13
1.2.3 MAQUINARIAS
1.2.3.10 MAQUINARIA Y EQUIPOS N ACT D12
1.2.3.11 DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPOS N ACT D12
1.2.6 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA
1.2.6.10 MOBILIARIOS N ACT D10
1.2.6.11 DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS N ACT D10
1.2.7 VEHICULOS
1.2.7.10 VEHICULOS DE REPARTO N ACT D11

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1.2.7.11 DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE REPARTO N ACT D11

1.3 CARGOS DIFERIDOS
1.3.3 MEJORAS
1.3.3.10 MEJORAS AL LOCAL ALQUILADO N ONM E10
1.3.3.11 AMOT. ACUM. MEJORAS AL LOCAL ALQUILADO N ONM E10
2 PASIVO
2.1 PASIVO
2.1.1 PASIVO CIRCULANTE
2.1.1.10 CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR
2.1.1.10.10 CxP MERCANTIL NACIONALES S
2.1.1.10.10.01 CXP COMERCIAL MERIDA, C.A. S
m
2.1.1.10.10.02 CXP COMERCIAL TRUJILLO, C.A. S
o
2.1.1.10.10.03 CXP COMERCIAL TACHIRA, C.A. S
.c
2.1.1.10.10.04 CXP COMERCIAL BARINAS, C.A. S
os
2.1.1.10.10.05 CXP COMERCIAL PORTUGUESA, C.A. S
S
r
2.1.1.10.10.06 CXP COMERCIAL FALCON, C.A.
fo
2.1.1.10.10.07 CXP COMERCIAL ZULIA, C.A. .m S
2.1.1.10.10.08 CXP COMERCIAL ARAGUA, C.A. S
2.1.1.10.10.09 CXP COMERCIAL YARACUY, C.A. S
na
2.1.1.10.10.10 CXP COMERCIAL CARACAS, C.A. S

2.1.1.10.20 ExP COMERCIALES NACIONALES S
tu
2.1.1.10.20.10 ExP COMERCIAL CARACAS,C.A. S

on
2.1.2 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2.1.2.10 PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR S
yc
2.1.2.10.01 PRESTAMO BANCO FEDERAL S

dm
2.1.2.10.02 INTERESES POR PAGAR PRESTAMO BANCO FEDERAL S

2.1.3 OBLIGACIONES LABORALES S
.a
2.1.3.10 APORTES Y APARTADOS

w
2.1.3.10.10 SSO x PAGAR EMPLEADOS S

2.1.3.10.11 SSO x PAGAR PATRONO S
w
2.1.3.10.20 SPF x PAGAR EMPLEADOS S

w
2.1.3.10.21 SPF x PAGAR PATRONO S

2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS S
2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO S
2.2 IMPUESTOS POR PAGAR
2.2.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA POR PAGAR S
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales S
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. S
3 CUENTAS DE PATRIMONIO
3.1 CAPITAL SOCIAL PAGADO
3.1.1 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO
3.1.1.10 ACCIONISTA A N CAP
3.2 RESERVAS
3.2.1 RESERVAS
3.2.1.10 RESERVA LEGAL N OCP

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3.3 UTILIDADES RETENIDAS

3.3.1 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
3.3.1.01 SUPERAVIT ACUMULADO N UND
3.4 RESULTADOS
3.4.1 RESULTADOS HISTORICOS Y FISCALES
3.4.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO N NUL
4 INGRESOS
4.1 VENTAS
4.1.1 VENTAS BRUTAS
4.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO 703
4.1.2 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS
m
4.1.2.10 DEVOLUCIONES EN VENTAS 710
o
4.1.2.20 DESCUENTOS EN VENTAS 710
.c
4.1.2.30 BONIFICACIONES EN VENTAS 710
os
4.3 OTROS INGRESOS
r
4.3.1 RECARGO SOBRE VENTA
fo
4.3.2 INTERESES GANADOS .m
4.3.2.10 INTERESES BANCARIOS 709
4.3.2.99 OTROS INGRESOS 709
na
5 COSTOS
5.1 COSTO DE VENTAS
tu
5.1.1 INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS 712

on
5.1.2 COMPRAS NETAS NACIONALES

5.1.2.10 COMPRAS BRUTAS 713
yc
5.1.2.20 DCTOS. EN COMPRAS 713

dm
5.1.2.30 DEV. EN COMPRAS 713

5.1.2.40 RECARGO S/COMPRAS 713
.a
5.1.8 COSTO DE VENTA (INV. CONTINUO) 718

w
5.1.9 INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS 717

6 GASTOS OPERACIONALES
w
6.1 GASTOS DE DISTRIBUCION

w
6.1.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS BENEFICIOS

6.1.01.16 COMISIONES VENDEDORES 742
6.1.01.17 VIATICOS A VENDEDORES 742
6.1.02 GASTOS DE VENTAS 742
6.1.03 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 739
6.1.20 GASTOS DE ADMINISTRACION
6.1.20.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS BENEFICIOS
6.1.20.01.10 SUELDOS Y SALARIOS 735
6.1.20.01.20 UTILIDADES 738
6.1.20.01.30 BONO ALIMENTACION EMPLEADOS 739
6.1.20.01.40 BONIFICACIONES CONTRACTUALES 735
6.1.20.02 APORTES PATRONALES
6.1.20.02.10 APORTE SSO 737
6.1.20.02.20 APORTE SPF 737

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6.1.20.02.30 APORTE FAOV 737

6.1.20.03 GASTOS DEPRECIACION
6.1.20.03.10 GASTOS DEPRECIACION EDIFICIO N ACT 741
6.1.20.03.20 GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO N ACT 741
6.1.20.03.30 GASTOS DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS N ACT 741
6.1.20.03.40 GASTOS DEPRECIACION VEHICULO N ACT 741
6.1.20.04 AMORTIZACIONES
6.1.20.04.10 AMORT. MEJORAS A PROP. ARRENDADA 741
6.1.20.05 GASTOS DE SEGURO 739
6.1.20.06 GASTOS DE ALQUILER 739
6.1.20.07 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
m
6.1.20.07.10 GASTOS DE PATENTE 739
o
6.1.20.07.20 IMPUESTOS ESTADALES 739
.c
6.1.20.07.30 IMPUESTOS MUNICIPALES 739
os
6.1.20.10 GASTOS GENERALES 739
739
r
6.1.20.20 GASTOS DE ADMINISTRACION
fo
6.1.20.46 GASTOS DE OFICINA .m 739
7 OTROS INGRESOS Y EGRESOS
7.1 GASTOS FINANCIEROS
na
7.1.10 INTERESES BANCARIOS 742

7.1.11 INTERESES PRESTAMO BANCARIO 736
tu
7.1.2 OTROS INGRESOS

on
7.1.2.10 INGRESOS POR ALQUILER 709

7.3 APARTADOS
yc
7.3.10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

dm
7.8 RESULTADOS DEL DPC-10

7.8.10 GANANCIA/PERDIDA P/TENENCIA REALIZADA
.a
7.8.20 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

w
7.8.20.10 RESULTADO MONETARIO (REME)

7.8.20.11 CUENTA VACIA
w
w

Fecha Impresin: 16/06/2014
EDUCATIVA Digitalizado por Gabriela Caa para www.admycontuna.mforos.com
R.I.F.: J-16067474-8
LISTADO DE CLIENTES
Cdigo Nombre R.I.F. N.I.T. Telfono Tipo Pers. Domic.
001 COMERCIAL SUCRE, C.A. J-30012005-8 5452013 JUR. Si

002 COMERCIAL BOLIVAR, C.A. J-20201685-3 4559020 JUR. Si
003 COMERCIAL AMAZONAS, C.A. J-20003411-7 2304011 JUR. Si
004 COMERCIAL NUEVA ESPARTA J-30108750-2 8305480 JUR. Si
005 COMERCIAL MONAGAS, C.A. J-10002298-6 7301130 JUR. Si
006 COMERCIAL GUARICO, C.A. J-00037891-1 5450020 JUR. Si
007 COMERCIAL ANZOATEGUI, C .A. J-80090521-3 2304532 JUR. Si
008 COMERCIAL CARABOBO, C.A. J-32004593-2 8701624 JUR. Si
o m
.c
r os
fo
.m
na
tu
on
yc
dm
.a
w
w
w

Pagina: 1
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R.I.F.: J-16067474-8
BALANCE GENERAL Fecha Impresin: 18/06/2014

Fecha Hasta: 31/12/2013
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
DISPONIBLE 6,345,027.21
REALIZABLE 825,400.00
TOTAL :ACTIVO CIRCULANTE 7,170,427.21
ACTIVO FIJO
INMUEBLES 227,125.00
MAQUINARIAS 360,000.00
m
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 450,000.00
o
VEHICULOS 900,000.00
.c
TOTAL :ACTIVO FIJO 1,937,125.00
os
CARGOS DIFERIDOS
r
fo
MEJORAS 66,000.00
.m
TOTAL :CARGOS DIFERIDOS 66,000.00
TOTAL :ACTIVO
na
9,173,552.21
PASIVO
tu
PASIVO
on
PASIVO CIRCULANTE -56,000.00

yc
OBLIGACIONES LABORALES -23,192.29

dm
TOTAL :PASIVO -79,192.29
IMPUESTOS POR PAGAR

.a
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA POR -129,600.00

w
w
TOTAL :IMPUESTOS POR PAGAR -129,600.00

w
TOTAL :PASIVO -208,792.29
CUENTAS DE PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL PAGADO
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO -7,900,000.00
TOTAL :CAPITAL SOCIAL PAGADO -7,900,000.00
UTILIDADES RETENIDAS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS -1,064,759.92
TOTAL :UTILIDADES RETENIDAS -1,064,759.92
TOTAL :CUENTAS DE PATRIMONIO -8,964,759.92
Total Pasivo + Patrimonio: -9,173,552.21

1
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ESTADO DE RESULTADO Fecha Impresin: 18/06/2014

GANANCIAS Y PERDIDAS Hora Impresin: 06:17:11
Fecha Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/12/2013
INGRESOS
VENTAS
VENTAS BRUTAS -6,180,000.00
TOTAL :VENTAS -6,180,000.00
TOTAL :INGRESOS -6,180,000.00
COSTOS
COSTO DE VENTAS
m
INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS 150,000.00
o
.c
COMPRAS NETAS NACIONALES 648,000.00
os
INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS -75,000.00
r
fo
TOTAL :COSTO DE VENTAS .m 723,000.00
TOTAL :COSTOS 723,000.00

na
UTILIDAD BRUTA -5,457,000.00

tu
GASTOS OPERACIONALES
on
GASTOS DE DISTRIBUCION
yc
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS BENEFICIOS 43,000.00

dm
GASTOS DE VENTAS 27,000.00

.a
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 35,000.00

w
GASTOS DE ADMINISTRACION 3,897,240.08

w
w
TOTAL :GASTOS DE DISTRIBUCION 4,002,240.08
TOTAL :GASTOS OPERACIONALES 4,002,240.08
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES PRESTAMO BANCARIO 390,000.00
TOTAL :GASTOS FINANCIEROS 390,000.00
TOTAL :OTROS INGRESOS Y EGRESOS 390,000.00
UTILIDAD NETA -1064759.92

1
o m
.c
r os
fo
.m
na
tu
on
yc
dm
.a
w
w
w

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BALANCE DE COMPROBACION Fecha Impresin: 18/06/2014

FECHA HASTA: 31/12/2013
Cdigo Descripcin Anterior Debe Haber Saldo

1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1 DISPONIBLE
om
1.1.1.1 EFECTIVO
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL 1,784,571.56 0.00 -73,800.00 1,710,771.56
.c
TOTAL: EFECTIVO 1,784,571.56 0.00 -73,800.00 1,710,771.56
os
.
1.1.1.2 BANCOS NACIONALES
r
fo
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL 1,969,093.49 141,120.00 -253,686.62 1,856,526.87
.m
1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES 2,761,723.11 564,480.00 -548,474.33 2,777,728.78
TOTAL: BANCOS NACIONALES 4,730,816.60 705,600.00 -802,160.95 4,634,255.65
na
.
TOTAL: DISPONIBLE 6,515,388.16 705,600.00 -875,960.95 6,345,027.21
tu
.
on
1.1.2 REALIZABLE
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.2.10 CxC CLIENTES
yc
dm
1.1.2.2.10.10 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
1.1.2.2.10.10.04 CXC COMERCIAL NUEVA ESPARTA, C.A. 56,000.00 0.00 0.00 56,000.00
1.1.2.2.10.10.06 CXC COMERCIAL GUARICO, C.A. 134,400.00 705,600.00 -705,600.00 134,400.00
.a
TOTAL: CUENTAS POR COBRAR 190,400.00 705,600.00 -705,600.00 190,400.00

w
.
w
TOTAL: CxC CLIENTES 190,400.00 705,600.00 -705,600.00 190,400.00

w
.
1.1.2.2.20 EFECTOS POR COBRAR COMERCIALES
1.1.2.2.20.10 ExC COMERCIAL NUEVA ESPARTA, C.A. 0.00 560,000.00 0.00 560,000.00
TOTAL: EFECTOS POR COBRAR 0.00 560,000.00 0.00 560,000.00

.
TOTAL: CUENTAS POR COBRAR 190,400.00 1,265,600.00 -705,600.00 750,400.00

.
1.1.2.3 INVENTARIOS
1.1.2.3.10 INVENTARIO DE MERCANCIAS 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00
1
EDUCATIVA
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TOTAL: INVENTARIOS 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00
.
1.1.2.4 PREPAGADOS AMOTIZABLES O NO
om
1.1.2.4.10 PREPAGADOS ANTICIPADOS POR AMORTIZAR
1.1.2.4.10.10 SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO 1,000,000.00 0.00 -1,000,000.00 0.00
.c
1.1.2.4.10.20 ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO 600,000.00 0.00 -600,000.00 0.00
os
TOTAL: PREPAGADOS ANTICIPADOS POR 1,600,000.00 0.00 -1,600,000.00 0.00
.
r
fo
TOTAL: PREPAGADOS AMOTIZABLES O NO 1,600,000.00 0.00 -1,600,000.00 0.00
.
.m
TOTAL: REALIZABLE 1,790,400.00 1,340,600.00 -2,305,600.00 825,400.00
na
.
TOTAL: ACTIVO CIRCULANTE 8,305,788.16 2,046,200.00 -3,181,560.95 7,170,427.21
tu
.
on
1.2 ACTIVO FIJO
1.2.1 INMUEBLES
1.2.1.10 EDIFICIOS
yc 230,000.00 0.00 0.00 230,000.00
1.2.1.11 DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS 0.00 0.00 -2,875.00 -2,875.00
dm
TOTAL: INMUEBLES 230,000.00 0.00 -2,875.00 227,125.00

.
.a
1.2.3 MAQUINARIAS
w
1.2.3.10 MAQUINARIA Y EQUIPOS 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00

w
1.2.3.11 DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPOS 0.00 0.00 -40,000.00 -40,000.00

w
TOTAL: MAQUINARIAS 400,000.00 0.00 -40,000.00 360,000.00

.
1.2.6 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA
1.2.6.10 MOBILIARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
1.2.6.11 DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS 0.00 0.00 -50,000.00 -50,000.00
TOTAL: MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 500,000.00 0.00 -50,000.00 450,000.00

.
1.2.7 VEHICULOS
1.2.7.10 VEHICULOS DE REPARTO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
2
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1.2.7.11 DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE 0.00 0.00 -100,000.00 -100,000.00
TOTAL: VEHICULOS 1,000,000.00 0.00 -100,000.00 900,000.00

.
om
TOTAL: ACTIVO FIJO 2,130,000.00 0.00 -192,875.00 1,937,125.00
.
.c
1.3 CARGOS DIFERIDOS
os
1.3.3 MEJORAS
1.3.3.10 MEJORAS AL LOCAL ALQUILADO 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00
r
fo
1.3.3.11 AMOT. ACUM. MEJORAS AL LOCAL 0.00 0.00 -14,000.00 -14,000.00
.m
TOTAL: MEJORAS 80,000.00 0.00 -14,000.00 66,000.00
.
na
TOTAL: CARGOS DIFERIDOS 80,000.00 0.00 -14,000.00 66,000.00
.
tu
TOTAL: ACTIVO 10,515,788.16 2,046,200.00 -3,388,435.95 9,173,552.21
on
.
2 PASIVO
2.1 PASIVO
yc
2.1.1 PASIVO CIRCULANTE
dm
2.1.1.10 CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR

2.1.1.10.20 ExP COMERCIALES NACIONALES
.a
2.1.1.10.20.10 ExP COMERCIAL CARACAS,C.A. 0.00 0.00 -56,000.00 -56,000.00

w
TOTAL: ExP COMERCIALES NACIONALES 0.00 0.00 -56,000.00 -56,000.00

w
.
w
TOTAL: CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR 0.00 0.00 -56,000.00 -56,000.00

.
TOTAL: PASIVO CIRCULANTE 0.00 0.00 -56,000.00 -56,000.00

.
2.1.2 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.1.2.10 PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR
2.1.2.10.01 PRESTAMO BANCO FEDERAL -166,666.63 166,666.63 0.00 0.00
TOTAL: PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR -166,666.63 166,666.63 0.00 0.00

.
3
EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8


TOTAL: OTRAS CUENTAS POR PAGAR -166,666.63 166,666.63 0.00 0.00
.
2.1.3 OBLIGACIONES LABORALES
om
2.1.3.10 APORTES Y APARTADOS
2.1.3.10.10 SSO x PAGAR EMPLEADOS -3,692.30 3,692.30 -4,615.38 -4,615.38
.c
2.1.3.10.11 SSO x PAGAR PATRONO -10,153.84 10,153.84 -12,692.30 -12,692.30
os
2.1.3.10.20 SPF x PAGAR EMPLEADOS -461.53 461.53 -576.92 -576.92
2.1.3.10.21 SPF x PAGAR PATRONO -1,846.15 1,846.15 -2,307.69 -2,307.69
r
fo
2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS -1,000.00 1,000.00 -1,000.00 -1,000.00
.m
2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO -2,000.00 2,000.00 -2,000.00 -2,000.00
TOTAL: APORTES Y APARTADOS -19,153.82 19,153.82 -23,192.29 -23,192.29
na
.
TOTAL: OBLIGACIONES LABORALES -19,153.82 19,153.82 -23,192.29 -23,192.29
tu
.
on
TOTAL: PASIVO -185,820.45 185,820.45 -79,192.29 -79,192.29
.
2.2 IMPUESTOS POR PAGAR
yc
2.2.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA POR
dm
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales -75,600.00 75,600.00 -135,600.00 -135,600.00

2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. 4,800.00 6,000.00 -4,800.00 6,000.00
.a
TOTAL: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - -70,800.00 81,600.00 -140,400.00 -129,600.00

w
.
w
TOTAL: IMPUESTOS POR PAGAR -70,800.00 81,600.00 -140,400.00 -129,600.00

w
TOTAL: PASIVO -256,620.45 267,420.45 -219,592.29 -208,792.29

.
3 CUENTAS DE PATRIMONIO
3.1 CAPITAL SOCIAL PAGADO
3.1.1 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO
3.1.1.10 ACCIONISTA A -7,900,000.00 0.00 0.00 -7,900,000.00
TOTAL: CAPITAL SOCIAL SUSCRITO -7,900,000.00 0.00 0.00 -7,900,000.00

.
4
EDUCATIVA
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TOTAL: CAPITAL SOCIAL PAGADO -7,900,000.00 0.00 0.00 -7,900,000.00
.
3.3 UTILIDADES RETENIDAS
om
3.3.1 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
3.3.1.01 SUPERAVIT ACUMULADO 0.00 0.00 -1,064,759.92 -1,064,759.92
.c
TOTAL: UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 0.00 0.00 -1,064,759.92 -1,064,759.92
os
.
TOTAL: UTILIDADES RETENIDAS 0.00 0.00 -1,064,759.92 -1,064,759.92
r
fo
.
TOTAL: CUENTAS DE PATRIMONIO -7,900,000.00 0.00 -1,064,759.92 -8,964,759.92
.m
.
na
4 INGRESOS
4.1 VENTAS
tu
4.1.1 VENTAS BRUTAS
on
4.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO -5,050,000.00 6,180,000.00 -1,130,000.00 0.00
TOTAL: VENTAS BRUTAS -5,050,000.00 6,180,000.00 -1,130,000.00 0.00

.
yc
TOTAL: VENTAS -5,050,000.00 6,180,000.00 -1,130,000.00 0.00
dm
TOTAL: INGRESOS -5,050,000.00 6,180,000.00 -1,130,000.00 0.00

.a
.
w
5 COSTOS
w
5.1 COSTO DE VENTAS

w
5.1.1 INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS 150,000.00 0.00 -150,000.00 0.00

5.1.2 COMPRAS NETAS NACIONALES
5.1.2.10 COMPRAS BRUTAS 598,000.00 50,000.00 -648,000.00 0.00
TOTAL: COMPRAS NETAS NACIONALES 598,000.00 50,000.00 -648,000.00 0.00

.
5.1.9 INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS 0.00 75,000.00 -75,000.00 0.00
TOTAL: COSTO DE VENTAS 748,000.00 125,000.00 -873,000.00 0.00

.
TOTAL: COSTOS 748,000.00 125,000.00 -873,000.00 0.00

.
5
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6 GASTOS OPERACIONALES
6.1 GASTOS DE DISTRIBUCION
6.1.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS BENEFICIOS
om
6.1.01.16 COMISIONES VENDEDORES 23,000.00 0.00 -23,000.00 0.00
6.1.01.17 VIATICOS A VENDEDORES 20,000.00 0.00 -20,000.00 0.00
.c
TOTAL: SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 43,000.00 0.00 -43,000.00 0.00
os
.
6.1.02 GASTOS DE VENTAS 27,000.00 0.00 -27,000.00 0.00
r
fo
6.1.03 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 35,000.00 0.00 -35,000.00 0.00
.m
6.1.20 GASTOS DE ADMINISTRACION
6.1.20.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS BENEFICIOS
na
6.1.20.01.10 SUELDOS Y SALARIOS 1,060,000.00 100,000.00 -1,160,000.00 0.00
6.1.20.01.20 UTILIDADES 0.00 230,000.00 -230,000.00 0.00
tu
6.1.20.01.30 BONO ALIMENTACION EMPLEADOS 80,582.40 7,532.80 -88,115.20 0.00
on
6.1.20.01.40 BONIFICACIONES CONTRACTUALES 0.00 240,000.00 -240,000.00 0.00
TOTAL: SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS yc 1,140,582.40 577,532.80 -1,718,115.20 0.00

.
dm
6.1.20.02 APORTES PATRONALES
6.1.20.02.10 APORTE SSO 115,119.18 12,692.30 -127,811.48 0.00
.a
6.1.20.02.20 APORTE SPF 20,930.71 2,307.69 -23,238.40 0.00

6.1.20.02.30 APORTE FAOV 21,200.00 2,000.00 -23,200.00 0.00
w
TOTAL: APORTES PATRONALES 157,249.89 16,999.99 -174,249.88 0.00

w
.
w
6.1.20.03 GASTOS DEPRECIACION

6.1.20.03.10 GASTOS DEPRECIACION EDIFICIO 0.00 2,875.00 -2,875.00 0.00
6.1.20.03.20 GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO 0.00 50,000.00 -50,000.00 0.00
6.1.20.03.30 GASTOS DEPRECIACION MAQUINARIA Y 0.00 40,000.00 -40,000.00 0.00
6.1.20.03.40 GASTOS DEPRECIACION VEHICULO 0.00 100,000.00 -100,000.00 0.00
TOTAL: GASTOS DEPRECIACION 0.00 192,875.00 -192,875.00 0.00

.
6.1.20.04 AMORTIZACIONES
6
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6.1.20.04.10 AMORT. MEJORAS A PROP. ARRENDADA 0.00 14,000.00 -14,000.00 0.00
TOTAL: AMORTIZACIONES 0.00 14,000.00 -14,000.00 0.00

.
om
6.1.20.05 GASTOS DE SEGURO 0.00 1,000,000.00 -1,000,000.00 0.00
6.1.20.06 GASTOS DE ALQUILER 0.00 600,000.00 -600,000.00 0.00
.c
6.1.20.07 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
os
6.1.20.07.10 GASTOS DE PATENTE 20,000.00 0.00 -20,000.00 0.00
6.1.20.07.20 IMPUESTOS ESTADALES 20,000.00 0.00 -20,000.00 0.00
r
fo
6.1.20.07.30 IMPUESTOS MUNICIPALES 24,000.00 10,000.00 -34,000.00 0.00
.m
TOTAL: IMPUESTOS, TASAS Y 64,000.00 10,000.00 -74,000.00 0.00
.
na
6.1.20.10 GASTOS GENERALES 68,000.00 15,000.00 -83,000.00 0.00
6.1.20.20 GASTOS DE ADMINISTRACION 18,000.00 18,000.00 -36,000.00 0.00
tu
6.1.20.46 GASTOS DE OFICINA 5,000.00 0.00 -5,000.00 0.00
on
TOTAL: GASTOS DE ADMINISTRACION 1,452,832.29 2,444,407.79 -3,897,240.08 0.00
.
TOTAL: GASTOS DE DISTRIBUCION

yc 1,557,832.29 2,444,407.79 -4,002,240.08 0.00
.
dm
TOTAL: GASTOS OPERACIONALES 1,557,832.29 2,444,407.79 -4,002,240.08 0.00

.
.a
7 OTROS INGRESOS Y EGRESOS

w
7.1 GASTOS FINANCIEROS

w
7.1.11 INTERESES PRESTAMO BANCARIO 385,000.00 5,000.00 -390,000.00 0.00

w
TOTAL: GASTOS FINANCIEROS 385,000.00 5,000.00 -390,000.00 0.00

.
TOTAL: OTROS INGRESOS Y EGRESOS 385,000.00 5,000.00 -390,000.00 0.00

.
TOTAL GENERAL: 0.00 11,068,028.24 -11,068,028.24 0.00
7
EDUCATIVA
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Libro Mayor Contable Fecha Impresin: 18/06/2014

Fecha: 31/12/2013 Hora Impresin: 06:10:53
Cuenta:
Nombre: Saldo Anterior: 0.00
Fecha Comprob. Tipo Nmero Descripcin del Asiento Debe Haber Saldo
02/01/2013 00000006 0.00 0.00 0.00
02/01/2013 00000006 0.00 0.00 0.00
02/01/2013 00000006 0.00 0.00 0.00
02/01/2013 00000006 0.00 0.00 0.00
04/01/2013 00000007 0.00 0.00 0.00
04/01/2013 00000008 0.00 0.00 0.00
m
06/01/2013 00000009 0.00 0.00 0.00
o
08/01/2013 00000010 0.00 0.00 0.00
.c
15/01/2013 00000012 0.00 0.00 0.00
18/01/2013 00000013
os
0.00 0.00 0.00
18/01/2013 00000013 0.00 0.00 0.00
r
22/01/2013 00000014 0.00 0.00 0.00
fo
30/01/2013 00000015 0.00 0.00 0.00
.m
30/01/2013 00000016 0.00 0.00 0.00
01/02/2013 00000019 0.00 0.00 0.00
na
03/02/2013 00000020 0.00 0.00 0.00

tu
04/02/2013 00000021 0.00 0.00 0.00

on
06/02/2013 00000022 0.00 0.00 0.00

06/02/2013 00000022 0.00 0.00 0.00
yc
15/02/2013 00000024 0.00 0.00 0.00

15/02/2013 00000024 0.00 0.00 0.00
dm
15/02/2013 00000024 0.00 0.00 0.00

15/02/2013 00000025 0.00 0.00 0.00
.a
15/02/2013 00000025 0.00 0.00 0.00

w
20/02/2013 00000026 0.00 0.00 0.00

w
28/02/2013 00000028 0.00 0.00 0.00

w
28/02/2013 00000029 0.00 0.00 0.00

01/03/2013 00000032 0.00 0.00 0.00
03/03/2013 00000033 0.00 0.00 0.00
03/03/2013 00000034 0.00 0.00 0.00
03/03/2013 00000035 0.00 0.00 0.00
24/03/2013 00000039 0.00 0.00 0.00
30/03/2013 00000040 0.00 0.00 0.00
01/04/2013 00000044 0.00 0.00 0.00
03/04/2013 00000045 0.00 0.00 0.00
05/04/2013 00000047 0.00 0.00 0.00
10/04/2013 00000049 0.00 0.00 0.00
18/05/2013 00000059 0.00 0.00 0.00
25/05/2013 00000062 0.00 0.00 0.00
30/05/2013 00000063 0.00 0.00 0.00
11/06/2013 00000071 0.00 0.00 0.00
18/06/2013 00000072 0.00 0.00 0.00
23/06/2013 00000074 0.00 0.00 0.00
01/07/2013 00000080 0.00 0.00 0.00
10/07/2013 00000083 0.00 0.00 0.00
EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8

15/08/2013 00000096 0.00 0.00 0.00

17/08/2013 00000097 0.00 0.00 0.00
26/08/2013 00000099 0.00 0.00 0.00
07/09/2013 00000106 0.00 0.00 0.00
16/09/2013 00000109 0.00 0.00 0.00
19/09/2013 00000110 0.00 0.00 0.00
29/09/2013 00000111 0.00 0.00 0.00
03/10/2013 00000118 0.00 0.00 0.00
15/10/2013 00000120 0.00 0.00 0.00
18/10/2013 00000121 0.00 0.00 0.00
m
13/11/2013 00000128 0.00 0.00 0.00
o
23/11/2013 00000131 0.00 0.00 0.00
.c
25/11/2013 00000132 0.00 0.00 0.00
os
12/12/2013 00000142 0.00 0.00 0.00
14/12/2013 00000143 0.00 0.00 0.00
r
fo
15/12/2013 00000144 0.00 0.00 0.00
31/12/2013 00000156 0.00 0.00 0.00
.m
31/12/2013 00000156 0.00 0.00 0.00
na
31/12/2013 DEP-1213 0.00 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00

tu
Cuenta: 1.1.1.1.10
on
Nombre: CAJA PRINCIPAL Saldo Anterior: 0.00

yc
dm
01/01/2013 00000001 APORTE DE ACCIONISTA 650000.00 0.00 650000.00

06/01/2013 00000009 EF GASTOS DE VENTAS 0.00 -12000.00 638000.00
03/02/2013 00000020 EFE PAGO RETENCION/APORTE 0.00 -14538.44 623461.56
.a
04/02/2013 00000021 EFE RETENCION/APORTE 0.00 -2700.00 620761.56

w
06/02/2013 00000022 EFE MANTENIMIENTO LOCAL 0.00 -15000.00 605761.56

w
13/02/2013 00000023 EFE IVA ENE 2013 0.00 -27000.00 578761.56

w
01/03/2013 00000032 REC 00000004 Recibo de Ingreso No.00000004 VENTA A 470400.00 0.00 1049161.56
05/04/2013 00000048 EFE APORTE ACCIONISTA 600000.00 0.00 1649161.56
12/04/2013 00000050 EFE IVA MAR. 2013 0.00 -46800.00 1602361.56
09/05/2013 00000057 EFE GASTOS GRALES. 0.00 -12000.00 1590361.56
12/05/2013 00000058 EFE IVA ABR. 2013 0.00 -42000.00 1548361.56
21/05/2013 00000061 EFE VIATICOS 0.00 -20000.00 1528361.56
04/06/2013 00000069 EFE FAOV MAYO 2013 0.00 -3000.00 1525361.56
09/06/2013 00000070 EFE IVA MAY. 2013 0.00 -40800.00 1484561.56
03/07/2013 00000082 EFE FAOV JUN. 2013 0.00 -2850.00 1481711.56
12/07/2013 00000084 CH 9933015 DEP. CAJA PPAL. 650000.00 0.00 2131711.56
13/07/2013 00000085 EFE IVA JUN. 2013 0.00 -57000.00 2074711.56
04/08/2013 00000092 EFE FAOV JUL. 2013 0.00 -2850.00 2071861.56
06/08/2013 00000093 EFE COMISIONES 0.00 -10000.00 2061861.56
12/08/2013 00000094 EFE IVA JUL. 2013 0.00 -67800.00 1994061.56
04/09/2013 00000105 EFE FAOV AGO. 2013 0.00 -2850.00 1991211.56
09/09/2013 00000107 EFE IVA AGO. 2013 0.00 -50400.00 1940811.56
13/09/2013 00000108 EFE GASTOS ADMINISTRACION 0.00 -18000.00 1922811.56
03/10/2013 00000118 EFE FAOV SEP. 2013 0.00 -3300.00 1919511.56
08/10/2013 00000119 EFE IVA SEP. 2013 0.00 -48600.00 1870911.56
EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8

03/11/2013 00000127 EFE FAOV OCT. 2013 0.00 -2700.00 1868211.56

14/11/2013 00000129 EFE IVA OCT. 2013 0.00 -56640.00 1811571.56
21/11/2013 00000130 EFE GASTOS VENTAS 0.00 -15000.00 1796571.56
28/11/2013 00000134 EFE GASTOS GRALES. 0.00 -12000.00 1784571.56
03/12/2013 00000141 EFE FAOV NOV. 2013 0.00 -3000.00 1781571.56
12/12/2013 00000142 EFE IVA NOV. 2013 0.00 -70800.00 1710771.56
Total: 2370400.00 -659628.44
Cuenta: 1.1.1.2.10
Nombre: BANCO CAPITAL Saldo Anterior: 0.00
m
o
01/01/2013 00000001 DP APORTE DE ACCIONISTA 2400000.00 0.00 2400000.00
.c
01/01/2013 00000003 PRESTAMO BANCARIO 1940000.00 0.00 4340000.00
os
01/01/2013 00000004 CH 8802002 PAGO DE 01 AO DE ALQUILER 0.00 -600000.00 3740000.00
01/01/2013 00000005 CH 8802003 PAGO DE POLIZA DE SEGURO POR UN AO 0.00 -1000000.00 2740000.00
r
fo
02/01/2013 00000006 REC 8802004 Recibo de Egreso No. 0000001 PAGO TOTAL 0.00 -39200.00 2700800.00
04/01/2013 00000007 REC 8802005 Recibo de Egreso No. 00000002 COMPRA A 0.00 -35840.00 2664960.00
.m
04/01/2013 00000008 CH 8802006 GASTOS DE OFICINA 0.00 -5000.00 2659960.00
na
08/01/2013 00000010 DEP 00011245 APORTE DE ACCIONISTA 700000.00 0.00 3359960.00

12/01/2013 00000011 CH 8802007 APERTURA CTA. CTE. 0.00 -500000.00 2859960.00
tu
15/01/2013 00000012 REC R0000001 Recibo de Ingreso No.0001 COBRO INICIAL 235200.00 0.00 3095160.00
on
18/01/2013 00000013 REC 8802008 Recibo de Egreso No. 00000003 CANCELA 0.00 -8960.00 3086200.00
30/01/2013 00000015 CH 8802009 CUOTA 1 0.00 -166666.67 2919533.33
yc
30/01/2013 00000016 CH 8802010 NOMINA 0.00 -85361.55 2834171.78

dm
30/01/2013 00000018 CH 8802011 BONO ALIMENT. 0.00 -6624.00 2827547.78

20/02/2013 00000026 REC 8802012 Recibo de Egreso No. 00000005 CANCELA 80% 0.00 -17920.00 2809627.78
25/02/2013 00000027 REC 1112228 Recibo de Ingreso No. 00000003 VENTA A 336000.00 0.00 3145627.78
.a
28/02/2013 00000028 CH 8802013 CUOTA 2 0.00 -221666.67 2923961.11

w
28/02/2013 00000029 CH 8802014 NOMINA 0.00 -90103.85 2833857.26

w
28/02/2013 00000031 CH 8802015 BONO ALIMENT. FEB. 2013 0.00 -6848.00 2827009.26
w
07/03/2013 00000036 CH 8802016 GASTOS GRALES 0.00 -20000.00 2807009.26

13/03/2013 00000037 CH 8802012 IVA FEB. 2013 0.00 -26400.00 2780609.26
15/03/2013 00000038 CH 8802018 PATENTE DE INDUST. Y COMERCIO 0.00 -20000.00 2760609.26
30/03/2013 00000040 CH 8802020 NOMINA 0.00 -94846.17 2632163.09
30/03/2013 00000042 CH 8802021 CUOTA 3 0.00 -216666.67 2415496.42
30/03/2013 00000043 CH 8802022 BONO ALIMENT. MAR. 2013 0.00 -7190.40 2408306.02
30/04/2013 00000053 CH 8802023 CUOTA 4 0.00 -211666.67 2644639.35
30/04/2013 00000054 CH 8802024 BONO ALIMENT. 0.00 -7532.80 2637106.55
03/05/2013 00000055 CH 8802025 RETENCION/APORTE 0.00 -18173.06 2618933.49
30/05/2013 00000064 CH 8802026 CUOTA 5 0.00 -206666.67 2412266.82
30/05/2013 00000065 CH 8802027 NOMINA 0.00 -94846.17 2317420.65
30/05/2013 00000067 CH 8802028 BONO ALIMENT. 0.00 -7875.20 2309545.45
20/06/2013 00000073 CH 8802031 GASTOS GRALES 0.00 -12000.00 2214191.63
30/06/2013 00000076 CH 8802032 CUOTA 6 0.00 -201666.67 2012524.96
30/06/2013 00000077 CH 8802033| NOMINA 0.00 -90103.85 1922421.11
EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8

30/06/2013 00000079 CH 8802034 BONO ALIMENT. 0.00 -6848.00 1915573.11

30/07/2013 00000086 CH 8802036 NOMINA 0.00 -89117.32 1811109.65
30/07/2013 00000088 CH 8802037 CUOTA 7 0.00 -196666.67 1614442.98
30/07/2013 00000089 CH 8802038 BONO ALIMENT. 0.00 -7875.20 1606567.78
24/08/2013 00000098 DEP APORTE ACCIONISTA 700000.00 0.00 2287385.11
30/08/2013 00000100 CH 8802040 CUOTA 8 0.00 -191666.67 2095718.44
30/08/2013 00000101 CH 8802041 NOMINA 0.00 -90103.85 2005614.59
30/08/2013 00000103 CH 8802042 BONO ALIMENT. 0.00 -7532.80 1998081.79
m
04/09/2013 00000104 CH 8802043 APORTE 0.00 -15346.14 1982735.65
o
19/09/2013 00000110 REC 1174110 Recibo de Ingreso No. 00000011 COBRO 70% 392000.00 0.00 2374735.65
.c
29/09/2013 00000111 REC 001112 Recibo de Ingreso No. 00000012 84000.00 0.00 2458735.65
os
30/09/2013 00000112 CH 8802044 CUOTA 9 0.00 -186666.67 2272068.98
30/09/2013 00000113 CH 8802045 NOMINA 0.00 -103188.47 2168880.51
r
fo
30/09/2013 00000115 CH 8802046 BONO ALIMENT. 0.00 -7190.40 2161690.11
.m
na
30/10/2013 00000122 CH 8802049 NOMINA 0.00 -85361.55 2022757.04

30/10/2013 00000124 CH 8802050 CUOTA 10 0.00 -181666.67 1841090.37
tu
30/10/2013 00000125 CH 8802051 BONO ALIMENT. 0.00 -7875.20 1833215.17

on

yc
23/11/2013 00000131 REC 8811177 Recibo de Ingreso No. 00000014 COBRO 493920.00 0.00 2267796.73
27/11/2013 00000133 CH 8802055 IMP. ESTADALES 0.00 -20000.00 2247796.73
dm
30/11/2013 00000135 CH 88022056 CUOTA 11 0.00 -176666.67 2071130.06

30/11/2013 00000136 CH 8802057 NOMINA 0.00 -94846.17 1976283.89
.a
30/11/2013 00000138 CH 8802058 BONO ALIMENT. 0.00 -7190.40 1969093.49

w

w
w
18/12/2013 00000146 CH 8802060 AGUINALDOS 0.00 -230000.00 1864059.67

30/12/2013 00000154 CH 8802061 BONO ALIMENT. 0.00 -7532.80 1856526.87
Total: 7870240.00 -6013713.13
Cuenta: 1.1.1.2.20
Nombre: BANCO LOS ANDES Saldo Anterior: 0.00
12/01/2013 00000011 CH 8802007 APERTURA CTA. CTE. 500000.00 0.00 500000.00
22/01/2013 00000014 REC 4253698 Recibo de ingreso No. 00000002 COBRO 30% 100800.00 0.00 600800.00
01/02/2013 00000019 CH 9933001 IMP. MUNICIPALES 0.00 -12000.00 588800.00
15/02/2013 00000025 CH 9933003 MEJORAS AL LOCAL 0.00 -80000.00 437120.00
03/03/2013 00000033 DEP 857410 APORTE DE ACCIONISTA 800000.00 0.00 1237120.00
03/04/2013 00000046 CH 9933007 RETENCION/APORTE FAOV 0.00 -3000.00 1199770.04
30/04/2013 00000051 CH 9933009 NOMINA 0.00 -84426.93 1059343.11
EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8

03/05/2013 00000056 CH 9933010 FAOV ABR. 2013 0.00 -2700.00 1056643.11

19/05/2013 00000060 CH 9933011 COMISIONES 0.00 -13000.00 1043643.11
12/07/2013 00000084 CH 9933015 DEP. CAJA PPAL. 0.00 -650000.00 1804043.11
m
01/08/2013 00000090 CH 9933016 GASTOS GRALES. 0.00 -12000.00 1792043.11
o
13/08/2013 00000095 CH 9933017 GASTOS MANTENIMIENTO 0.00 -20000.00 1772043.11
.c
os
26/08/2013 00000099 REC 000999 Recibo de Ingreso No: 00000010 560000.00 0.00 2242443.11
r
fo
.m
29/09/2013 00000111 REC 9988741 Recibo de ingreso No. 00000012 84000.00 0.00 2220043.11
na
01/10/2013 00000116 CH 9933022 EDIFICIO 0.00 -230000.00 1990043.11

tu
on
19/12/2013 00000147 CH 9933023 BONO DIRECTIVOS 0.00 -240000.00 3086203.11
yc

21/12/2013 00000149 CH 9933025 GASTOS ADMINISTRACION 0.00 -18000.00 3058203.11
dm
22/12/2013 00000150 CH 9933026 GASTOS GRALES. 0.00 -15000.00 3043203.11

30/12/2013 00000151 CH 9933027 NOMINA 0.00 -93807.70 2949395.41
.a
30/12/2013 00000153 CH 9933028 CUOTA 12 0.00 -171666.63 2777728.78

w
Total: 4870560.00 -2092831.22

w
Cuenta: 1.1.2.2.10.10.01
w
Nombre: CXC COMERCIAL SUCRE, C.A. Saldo Anterior: 0.00
15/01/2013 00000012 FAC 0001 FAC. No. 0001 VENTA A CREDITO 336000.00 0.00 336000.00
15/01/2013 00000012 REC R0000001 Tipo Doc. Fac. No. 0001 0.00 -235200.00 100800.00
22/01/2013 00000014 REC 4253698 Tipo Doc.: FAC No. 0001 0.00 -100800.00 0.00
Total: 336000.00 -336000.00
Cuenta: 1.1.2.2.10.10.02
Nombre: CXC COMERCIAL BOLIVAR, C.A. Saldo Anterior: 0.00
25/02/2013 00000027 FAC 0002 FAC. No. 0002 VENTA DE MERCANCIAS A 336000.00 0.00 336000.00
25/02/2013 00000027 REC 1112228 Tipo Doc.: FAC No.0002 0.00 -336000.00 0.00
Total: 336000.00 -336000.00
Cuenta: 1.1.2.2.10.10.03
Nombre: CXC COMERCIAL AMAZONAS, C.A. Saldo Anterior: 0.00

EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8

01/03/2013 00000032 FAC 0003 Fac. No. 0003 VENTA A CONTADO 470400.00 0.00 470400.00
01/03/2013 00000032 REC 00000004 Tipo Doc.: Fac. No. 0003 0.00 -470400.00 0.00
05/04/2013 00000047 FAC 0004 FAC No. 0004 VENTA A CONTADO 448000.00 0.00 448000.00
Total: 918400.00 -918400.00
Cuenta: 1.1.2.2.10.10.04
Nombre: CXC COMERCIAL NUEVA ESPARTA, C.A. Saldo Anterior: 0.00
23/06/2013 00000074 FAC 0006 FAC No. 0006 VENTA A CREDITO 560000.00 0.00 560000.00
m
o
.c
19/09/2013 00000110 REC 1174110 Tipo de Doc.: FAC 009 0.00 -392000.00 224000.00
os
29/09/2013 00000111 REC 001112 Tipo de Doc.: FAC No. 0009 0.00 -84000.00 140000.00
r
fo
Total: .m 1120000.00 -1064000.00
Cuenta: 1.1.2.2.10.10.05
Nombre: CXC COMERCIAL MONAGAS, C.A. Saldo Anterior: 0.00

na
tu
on
yc
Total: 448000.00 -448000.00

dm
Cuenta: 1.1.2.2.10.10.06
Nombre: CXC COMERCIAL GUARICO, C.A. Saldo Anterior: 0.00

.a
w
w
w
Total: 1377600.00 -1243200.00
Cuenta: 1.1.2.2.10.10.07
Nombre: CXC COMERCIAL ANZOATEGUI, C.A. Saldo Anterior: 0.00
Total: 560000.00 -560000.00
Cuenta: 1.1.2.2.10.10.08
Nombre: CXC COMERCIAL CARABOBO, C.A. Saldo Anterior: 0.00
15/10/2013 00000120 REC 8855471 Digitalizado
Tipo Doc.: FAC No. 0010 por Gabriela Caa para www.admycontuna.mforos.com
0.00 -560000.00 0.00
EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8

23/11/2013 00000131 REC 8811177 Tipo Doc. FAC No. 0011 0.00 -493920.00 211680.00
Total: 1265600.00 -1265600.00
Cuenta: 1.1.2.2.20.10
Nombre: ExC COMERCIAL NUEVA ESPARTA, C.A. Saldo Anterior: 0.00
15/12/2013 00000144 FAC 0013 FAC No. 0013 VENTA A CREITO 560000.00 0.00 560000.00
Total: 560000.00 0.00
Cuenta: 1.1.2.3.10
m
Nombre: INVENTARIO DE MERCANCIAS Saldo Anterior: 0.00
o
.c
os
01/01/2013 00000001 APORTE DE ACCIONISTA 150000.00 0.00 150000.00
01/01/2013 00000002 REGISTRO DE INVENTARIO INICIAL 0.00 -150000.00 0.00
r
fo
31/12/2013 00000155 INVENTARIO .m 75000.00 0.00 75000.00
Total: 225000.00 -150000.00
Cuenta: 1.1.2.4.10.10
na
Nombre: SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO Saldo Anterior: 0.00

tu
on
01/01/2013 00000005 CH 8802003 PAGO DE POLIZA DE SEGURO POR UN AO 1000000.00 0.00 1000000.00
31/12/2013 00000156 AJUSTE 0.00 -1000000.00 0.00
yc
Total: 1000000.00 -1000000.00

dm
Cuenta: 1.1.2.4.10.20
Nombre: ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO Saldo Anterior: 0.00

.a
w
w
01/01/2013 00000004 CH 8802002 PAGO DE 01 AO DE ALQUILER 600000.00 0.00 600000.00

31/12/2013 00000156 AJUSTE 0.00 -600000.00 0.00
w
Total: 600000.00 -600000.00
Cuenta: 1.1.2.4.10.30
Nombre: INTERESES PAG. P/ANTICIPADO Saldo Anterior: 0.00
01/01/2013 00000003 PRESTAMO BANCARIO 60000.00 0.00 60000.00
30/01/2013 00000015 CH 8802009 CUOTA 1 0.00 -60000.00 0.00
Total: 60000.00 -60000.00
Cuenta: 1.2.1.10
Nombre: EDIFICIOS Saldo Anterior: 0.00
01/10/2013 00000116 CH 9933022 EDIFICIO 230000.00 0.00 230000.00
Total: 230000.00 0.00
Cuenta: 1.2.1.11
Nombre: DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Saldo Anterior:

Digitalizado por Gabriela Caa para www.admycontuna.mforos.com 0.00
EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8

31/12/2013 DEP-1213 EDIFICIO 0.00 -2875.00 -2875.00
Total: 0.00 -2875.00
Cuenta: 1.2.3.10
Nombre: MAQUINARIA Y EQUIPOS Saldo Anterior: 0.00
01/01/2013 00000001 AC APORTE DE ACCIONISTA 400000.00 0.00 400000.00
Total: 400000.00 0.00
Cuenta: 1.2.3.11
m
Nombre: DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPOS Saldo Anterior: 0.00
o
.c
31/12/2013 DEP-1213 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 -40000.00 -40000.00
os
Total: 0.00 -40000.00
r
Cuenta: 1.2.6.10
fo Saldo Anterior:
Nombre: MOBILIARIOS 0.00
.m
na

tu
Total: 500000.00 0.00
Cuenta: 1.2.6.11
on
Nombre: DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS Saldo Anterior: 0.00

yc
dm
31/12/2013 DEP-1213 MOBILIARIOS 0.00 -50000.00 -50000.00
Total: 0.00 -50000.00

.a
Cuenta: 1.2.7.10
w
Nombre: VEHICULOS DE REPARTO Saldo Anterior: 0.00

w
w
Total: 1000000.00 0.00
Cuenta: 1.2.7.11
Nombre: DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE REPARTO Saldo Anterior: 0.00
31/12/2013 DEP-1213 VEHICULO DE REPARTO 0.00 -100000.00 -100000.00
Total: 0.00 -100000.00
Cuenta: 1.3.3.10
Nombre: MEJORAS AL LOCAL ALQUILADO Saldo Anterior: 0.00
15/02/2013 00000025 CH 9933003 MEJORAS AL LOCAL 80000.00 0.00 80000.00
Total: 80000.00 0.00
Cuenta: 1.3.3.11
Nombre: Digitalizado
AMOT. ACUM. MEJORAS AL LOCAL ALQUILADO Saldo Anterior:
por Gabriela Caa para www.admycontuna.mforos.com 0.00
EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8

31/12/2013 AMO-1213 MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDADA 0.00 -14000.00 -14000.00
Total: 0.00 -14000.00
Cuenta: 2.1.1.10.10.01
Nombre: CXP COMERCIAL MERIDA, C.A. Saldo Anterior: 0.00
02/01/2013 00000006 FAC 459612 COMPRA DE MERCANCIAS 0.00 -39200.00 -39200.00
02/01/2013 00000006 REC 8802004 Tipo Doc. Fac. No. 459612 39200.00 0.00 0.00
Total: 39200.00 -39200.00
Cuenta: 2.1.1.10.10.02
m
Nombre: CXP COMERCIAL TRUJILLO, C.A. Saldo Anterior: 0.00
o
.c
os
04/01/2013 00000007 FAC 698541 COMPRA A CREDITO 0.00 -44800.00 -44800.00
04/01/2013 00000007 REC 8802005 Tipo Doc.: FAC No. 698441 35840.00 0.00 -8960.00
r
fo
18/01/2013 00000013 REC 8802008 Tipo Doc.: FAC No. 698541 .m 8960.00 0.00 0.00
Total: 44800.00 -44800.00
Cuenta: 2.1.1.10.10.03
na
Nombre: CXP COMERCIAL TACHIRA, C.A. Saldo Anterior: 0.00

tu
on

15/02/2013 00000024 REC 9933002 Tipo Doc.: FAC No. 289632 71680.00 0.00 -17920.00
yc
20/02/2013 00000026 REC 8802012 Tipo Doc.: FAC No. 289632 17920.00 0.00 0.00
dm
11/06/2013 00000071 FAC 58200 COMPRA A CONTADO 0.00 -28000.00 -28000.00

.a
Total: 117600.00 -117600.00

w
Cuenta: 2.1.1.10.10.04
w
Nombre: CXP COMERCIAL BARINAS, C.A. Saldo Anterior: 0.00

w
Total: 56000.00 -56000.00
Cuenta: 2.1.1.10.10.05
Nombre: CXP COMERCIAL PORTUGUESA, C.A. Saldo Anterior: 0.00
Total: 112000.00 -112000.00

EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8

Cuenta: 2.1.1.10.10.06
Nombre: CXP COMERCIAL FALCON, C.A. Saldo Anterior: 0.00
Total: 67200.00 -67200.00
Cuenta: 2.1.1.10.10.07
Nombre: CXP COMERCIAL ZULIA, C.A. Saldo Anterior: 0.00
m
o
.c
os
Total: 39200.00 -39200.00
Cuenta: 2.1.1.10.10.08
r
fo
Nombre: CXP COMERCIAL ARAGUA, C.A. Saldo Anterior: 0.00
.m
na

tu

on
Total: 100800.00 -100800.00

yc
Cuenta: 2.1.1.10.10.09
dm
Nombre: CXP COMERCIAL YARACUY, C.A. Saldo Anterior: 0.00
.a
07/09/2013 00000106 FAC S/N COMPRA A CONTADO 0.00 -61600.00 -61600.00

w
07/09/2013 00000106 REC 9933020 Tipo Doc.: FAC No. S/N 61600.00 0.00 0.00
w

w
Total: 92960.00 -92960.00
Cuenta: 2.1.1.10.20.10
Nombre: ExP COMERCIAL CARACAS,C.A. Saldo Anterior: 0.00
Total: 0.00 -56000.00
Cuenta: 2.1.2.10.01
Nombre: PRESTAMO BANCO FEDERAL Saldo Anterior: 0.00
01/01/2013 00000003 PRESTAMO BANCARIO 0.00 -2000000.00 -2000000.00
30/01/2013 00000015 CH 8802009 CUOTA 1 166666.67 0.00 -1833333.33
28/02/2013 00000028 CH 8802013 CUOTA 2 166666.67 0.00 -1666666.66
30/03/2013 00000042 CH 8802021 CUOTA 3 166666.67 0.00 -1499999.99
30/04/2013 00000053 CH 8802023 CUOTA 4 Digitalizado por Gabriela Caa para www.admycontuna.mforos.com
166666.67 0.00 -1333333.32
30/05/2013 00000064 CH 8802026 CUOTA 5 166666.67 0.00 -1166666.65
EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8

30/06/2013 00000076 CH 8802032 CUOTA 6 166666.67 0.00 -999999.98

30/07/2013 00000088 CH 8802037 CUOTA 7 166666.67 0.00 -833333.31
30/08/2013 00000100 CH 8802040 CUOTA 8 166666.67 0.00 -666666.64
30/09/2013 00000112 CH 8802044 CUOTA 9 166666.67 0.00 -499999.97
30/10/2013 00000124 CH 8802050 CUOTA 10 166666.67 0.00 -333333.30
30/11/2013 00000135 CH 88022056 CUOTA 11 166666.67 0.00 -166666.63
30/12/2013 00000153 CH 9933028 CUOTA 12 166666.63 0.00 0.00
Total: 2000000.00 -2000000.00
Cuenta: 2.1.3.10.10
Saldo Anterior:
m
Nombre: SSO x PAGAR EMPLEADOS 0.00
o
.c
30/01/2013 00000016 RETENCION ENE. 2013 0.00 -3323.07 -3323.07
os
03/02/2013 00000020 EFE RETENCION 3323.07 0.00 0.00
28/02/2013 00000029 RETENCION FEB. 2013 0.00 -3507.69 -3507.69
r
fo
03/03/2013 00000034 CH 9933004 RETENCION 3507.69 0.00 0.00
30/03/2013 00000040 RETENCION MAR.2013 0.00 -3692.30 -3692.30
.m
03/04/2013 00000045 CH 9933006 RETENCION 3692.30 0.00 0.00
na
30/04/2013 00000051 RETENCION ABR. 2013 0.00 -4153.84 -4153.84

03/05/2013 00000055 CH 8802025 RETENCION 4153.84 0.00 0.00
tu
30/05/2013 00000065 RETENCION MAY. 2013 0.00 -3692.30 -3692.30

on
03/06/2013 00000068 CH 8802029 RETENCION 3692.30 0.00 0.00

30/06/2013 00000077 RETENCION JUN. 2013 0.00 -3507.69 -3507.69
yc
03/07/2013 00000081 CH 8802035 RETENCION 3507.69 0.00 0.00

dm
30/07/2013 00000086 RETENCION JUL. 2013 0.00 -4384.61 -4384.61

04/08/2013 00000091 CH 8802039 RETENCION 4384.61 0.00 0.00
30/08/2013 00000101 RETENCION AGO. 2013 0.00 -3507.69 -3507.69
.a
04/09/2013 00000104 CH 8802043 RETENCION 3507.69 0.00 0.00

w
30/09/2013 00000113 RETENCION SEP. 2013 0.00 -5076.92 -5076.92

w
03/10/2013 00000117 CH 8802047 RETENCION 5076.92 0.00 0.00

w
30/10/2013 00000122 RETENCION OCT. 2013 0.00 -3323.07 -3323.07

03/11/2013 00000126 CH 8802052 RETENCION 3323.07 0.00 0.00
30/11/2013 00000136 RETENCION NOV. 2013 0.00 -3692.30 -3692.30
03/12/2013 00000140 CH 8802059 RETENCION 3692.30 0.00 0.00
30/12/2013 00000151 RETENCION DIC. 2013 0.00 -4615.38 -4615.38
Total: 41861.48 -46476.86
Cuenta: 2.1.3.10.11
Nombre: SSO x PAGAR PATRONO Saldo Anterior: 0.00
30/01/2013 00000017 APORTES ENE. 2013 0.00 -9138.46 -9138.46
03/02/2013 00000020 EFE APORTE 9138.46 0.00 0.00
28/02/2013 00000030 APORTE PATRONAL FEB. 2013 0.00 -9646.15 -9646.15
03/03/2013 00000034 CH 9933004 APORTE 9646.15 0.00 0.00
30/03/2013 00000041 APORTES MAR. 2013 0.00 -10153.84 -10153.84
03/04/2013 00000045 CH 9933006 APORTE 10153.84 0.00 0.00
30/04/2013 00000052 APORTES ABR. 2013 0.00 -11423.07 -11423.07
03/05/2013 00000055 CH 8802025 APORTE 11423.07 0.00 0.00
30/05/2013 00000066 APORTES MAY. 2013 0.00 -10153.84 -10153.84
EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8

03/06/2013 00000068 CH 8802029 APORTE 10153.84 0.00 0.00

30/06/2013 00000078 APORTES JUN. 2013 0.00 -9646.15 -9646.15
03/07/2013 00000081 CH 8802035 APORTE 9646.15 0.00 0.00
30/07/2013 00000087 APORTES JUL. 2013 0.00 -12057.69 -12057.69
04/08/2013 00000091 CH 8802039 APORTE 12057.69 0.00 0.00
30/08/2013 00000102 APORTES AGO. 2013 0.00 -9646.15 -9646.15
04/09/2013 00000104 CH 8802043 APORTE 9646.15 0.00 0.00
30/09/2013 00000114 APORTES SEP. 2013 0.00 -13961.53 -13961.53
03/10/2013 00000117 CH 8802047 APORTE 13961.53 0.00 0.00
30/10/2013 00000123 APORTES OCT. 2013 0.00 -9138.46 -9138.46
m
03/11/2013 00000126 CH 8802052 APORTE 9138.46 0.00 0.00
o
30/11/2013 00000137 APORTES NOV. 2013 0.00 -10153.84 -10153.84
.c
03/12/2013 00000140 CH 8802059 APORTE 10153.84 0.00 0.00
os
30/12/2013 00000152 APORTES DIC. 2013 0.00 -12692.30 -12692.30
Total: 115119.18 -127811.48
r
fo
Cuenta: 2.1.3.10.20 .m
Nombre: SPF x PAGAR EMPLEADOS Saldo Anterior: 0.00
na
30/01/2013 00000016 RETENCION ENE. 2013 0.00 -415.38 -415.38
tu
03/02/2013 00000020 EFE RETENCION 415.38 0.00 0.00

on
28/02/2013 00000029 RETENCION FEB. 2013 0.00 -438.46 -438.46

03/03/2013 00000034 CH 9933004 RETENCION 438.46 0.00 0.00
yc
30/03/2013 00000040 RETENCION MAR. 2013 0.00 -461.53 -461.53

dm
03/04/2013 00000045 CH 9933006 RETENCION 461.53 0.00 0.00

30/04/2013 00000051 RETENCION ABR. 2013 0.00 -519.23 -519.23
03/05/2013 00000055 CH 8802025 RETENCION 519.23 0.00 0.00
.a
30/05/2013 00000065 RETENCION MAY. 2013 0.00 -461.53 -461.53

w
03/06/2013 00000068 CH 8802029 RETENCION 461.53 0.00 0.00

w
30/06/2013 00000077 RETENCION JUN. 2013 0.00 -438.46 -438.46

w
03/07/2013 00000081 CH 8802035 RETENCION 438.46 0.00 0.00

30/07/2013 00000086 RETENCION JUL. 2013 0.00 -548.07 -548.07
04/08/2013 00000091 CH 8802039 RETENCION 548.07 0.00 0.00
30/08/2013 00000101 RETENCION AGO. 2013 0.00 -438.46 -438.46
04/09/2013 00000104 CH 8802043 RETENCION 438.46 0.00 0.00
30/09/2013 00000113 RETENCION SEP. 2013 0.00 -634.61 -634.61
03/10/2013 00000117 CH 8802047 RETENCION 634.61 0.00 0.00
30/10/2013 00000122 RETENCION OCT. 2013 0.00 -415.38 -415.38
03/11/2013 00000126 CH 8802052 RETENCION 415.38 0.00 0.00
30/11/2013 00000136 RETENCION NOV. 2013 0.00 -461.53 -461.53
03/12/2013 00000140 CH 8802059 RETENCION 461.53 0.00 0.00
30/12/2013 00000151 RETENCION DIC. 2013 0.00 -576.92 -576.92
Total: 5232.64 -5809.56
Cuenta: 2.1.3.10.21
Nombre: SPF x PAGAR PATRONO Saldo Anterior: 0.00
30/01/2013 00000017 APORTES ENE. 2013 0.00 -1661.53 -1661.53
03/02/2013 00000020 EFE APORTE 1661.53 0.00 0.00
EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8


03/03/2013 00000034 CH 9933004 APORTE 1753.84 0.00 0.00
30/03/2013 00000041 APORTES MAR. 2013 0.00 -1846.15 -1846.15
03/04/2013 00000045 CH 9933006 APORTE 1846.15 0.00 0.00
30/04/2013 00000052 APORTES ABR. 2013 0.00 -2076.92 -2076.92
03/05/2013 00000055 CH 8802025 APORTE 2076.92 0.00 0.00
30/05/2013 00000066 APORTES MAY. 2013 0.00 -1846.15 -1846.15
03/06/2013 00000068 CH 8802029 APORTE 1846.15 0.00 0.00
30/06/2013 00000078 APORTES JUN. 2013 0.00 -1753.84 -1753.84
03/07/2013 00000081 CH 8802035 APORTE 1753.84 0.00 0.00
m
30/07/2013 00000087 APORTES JUL. 2013 0.00 -2192.30 -2192.30
o
04/08/2013 00000091 CH 8802039 APORTE 2192.30 0.00 0.00
.c
30/08/2013 00000102 APORTES AGO. 2013 0.00 -1753.84 -1753.84
os
04/09/2013 00000104 CH 8802043 APORTE 1753.84 0.00 0.00
30/09/2013 00000114 APORTES SEP. 2013 0.00 -2538.46 -2538.46
r
fo
03/10/2013 00000117 CH 8802047 APORTE 2538.46 0.00 0.00
30/10/2013 00000123 APORTES OCT. 2013 0.00 -1661.53 -1661.53
.m
03/11/2013 00000126 CH 8802052 APORTE 1661.53 0.00 0.00
na
30/11/2013 00000137 APORTES NOV. 2013 0.00 -1846.15 -1846.15

03/12/2013 00000140 CH 8802059 APORTE 1846.15 0.00 0.00
tu
30/12/2013 00000152 APORTES DIC. 2013 0.00 -2307.69 -2307.69

on
Total: 20930.71 -23238.40
Cuenta: 2.1.3.10.30
yc
Nombre: FAOV x PAGAR EMPLEADOS Saldo Anterior: 0.00

dm
30/01/2013 00000016 RETENCION ENE. 2013 0.00 -900.00 -900.00
.a
04/02/2013 00000021 EFE RETENCION FAOV 900.00 0.00 0.00

w
28/02/2013 00000029 RETENCION FEB. 2013 0.00 -950.00 -950.00

w
03/03/2013 00000035 CH 9933005 RETENCION FAOV 950.00 0.00 0.00

w
30/03/2013 00000040 RETENCION MAR. 2013 0.00 -1000.00 -1000.00

03/04/2013 00000046 CH 9933007 RETENCION FAOV 1000.00 0.00 0.00
30/04/2013 00000051 RETENCION ABR. 2013 0.00 -900.00 -900.00
03/05/2013 00000056 CH 9933010 FAOV ABR. 2013 900.00 0.00 0.00
30/05/2013 00000065 RETENCION MAY. 2013 0.00 -1000.00 -1000.00
04/06/2013 00000069 EFE FAOV MAYO 2013 1000.00 0.00 0.00
30/06/2013 00000077 RETENCION JUN. 2013 0.00 -950.00 -950.00
03/07/2013 00000082 EFE FAOV JUN. 2013 950.00 0.00 0.00
30/07/2013 00000086 RETENCION JUL. 2013 0.00 -950.00 -950.00
04/08/2013 00000092 EFE FAOV JUL. 2013 950.00 0.00 0.00
30/08/2013 00000101 RETENCION AGO. 2013 0.00 -950.00 -950.00
04/09/2013 00000105 EFE FAOV AGO. 2013 950.00 0.00 0.00
30/09/2013 00000113 RETENCION SEP. 2013 0.00 -1100.00 -1100.00
03/10/2013 00000118 EFE FAOV SEP. 2013 1100.00 0.00 0.00
30/10/2013 00000122 RETENCION OCT. 2013 0.00 -900.00 -900.00
03/11/2013 00000127 EFE FAOV OCT. 2013 900.00 0.00 0.00
30/11/2013 00000136 RETENCION NOV. 2013 0.00 -1000.00 -1000.00
03/12/2013 00000141 EFE FAOV NOV. 2013 1000.00 0.00 0.00
30/12/2013 00000151 RETENCION DIC. 2013 0.00 -1000.00 -1000.00
EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8

Total: 10600.00 -11600.00
Cuenta: 2.1.3.10.31
Nombre: FAOV x PAGAR PATRONO Saldo Anterior: 0.00
30/01/2013 00000017 APORTES ENE. 2013 0.00 -1800.00 -1800.00
04/02/2013 00000021 EFE APORTE FAOV 1800.00 0.00 0.00
03/03/2013 00000035 CH 9933005 APORTE FAOV 1900.00 0.00 0.00
30/03/2013 00000041 APORTES MAR. 2013 0.00 -2000.00 -2000.00
m
03/04/2013 00000046 CH 9933007 APORTE FAOV 2000.00 0.00 0.00
o
30/04/2013 00000052 APORTES ABR. 2013 0.00 -1800.00 -1800.00
.c
03/05/2013 00000056 CH 9933010 FAOV ABR. 2013 1800.00 0.00 0.00
os
30/05/2013 00000066 APORTES MAY. 2013 0.00 -2000.00 -2000.00
04/06/2013 00000069 EFE FAOV MAYO 2013 2000.00 0.00 0.00
r
fo
30/06/2013 00000078 APORTES JUN. 2013 0.00 -1900.00 -1900.00
03/07/2013 00000082 EFE FAOV JUN. 2013 1900.00 0.00 0.00
.m
30/07/2013 00000087 APORTES JUL. 2013 0.00 -1900.00 -1900.00
na
04/08/2013 00000092 EFE FAOV JUL. 2013 1900.00 0.00 0.00

30/08/2013 00000102 APORTES AGO. 2013 0.00 -1900.00 -1900.00
tu
04/09/2013 00000105 EFE FAOV AGO. 2013 1900.00 0.00 0.00

on
30/09/2013 00000114 APORTES SEP. 2013 0.00 -2200.00 -2200.00

03/10/2013 00000118 EFE FAOV SEP. 2013 2200.00 0.00 0.00
yc
30/10/2013 00000123 APORTES OCT. 2013 0.00 -1800.00 -1800.00

dm
03/11/2013 00000127 EFE FAOV OCT. 2013 1800.00 0.00 0.00

30/11/2013 00000137 APORTES NOV. 2013 0.00 -2000.00 -2000.00
03/12/2013 00000141 EFE FAOV NOV. 2013 2000.00 0.00 0.00
.a
30/12/2013 00000152 APORTES DIC. 2013 0.00 -2000.00 -2000.00

w
Total: 21200.00 -23200.00

w
Cuenta: 2.2.1.01
w
Nombre: IVA en Ventas - Dbitos Fiscales Saldo Anterior: 0.00
15/01/2013 00000012 FAC 0001 COMERCIAL SUCRE, C.A. FAC. No. 0001 0.00 -36000.00 -36000.00
13/02/2013 00000023 EFE IVA ENE 2013 36000.00 0.00 0.00
25/02/2013 00000027 FAC 0002 COMERCIAL BOLIVAR, C.A. FAC. No. 0002 0.00 -36000.00 -36000.00
01/03/2013 00000032 FAC 0003 COMERCIAL AMAZONAS, C.A. FAC. NO. 0003 0.00 -50400.00 -86400.00
13/03/2013 00000037 CH 8802012 IVA FEB. 2013 36000.00 0.00 -50400.00
05/04/2013 00000047 FAC 0004 COMERCIAL AMAZONAS C. FAC No. 0004 0.00 -48000.00 -98400.00
12/04/2013 00000050 EFE IVA MAR. 2013 50400.00 0.00 -48000.00
12/05/2013 00000058 EFE IVA ABR. 2013 48000.00 0.00 0.00
25/05/2013 00000062 FAC 0005 COMERCIAL MONAGAS, C.A. FAC No. 0005 0.00 -48000.00 -48000.00
09/06/2013 00000070 EFE IVA MAY. 2013 48000.00 0.00 0.00
23/06/2013 00000074 FAC 0006 COMERCIAL NUEVA ESPARTA, C.A. FAC No. 0.00 -60000.00 -60000.00
01/07/2013 00000080 FAC 0007 COMERCIAL GUARICO, C.A. FAC No. 0007 0.00 -72000.00 -132000.00
13/07/2013 00000085 EFE IVA JUN. 2013 60000.00 0.00 -72000.00
12/08/2013 00000094 EFE IVA JUL. 2013 72000.00 0.00 0.00
26/08/2013 00000099 FAC 0008 COMERCIAL ANZOATEGUI,C.A. FAC No. 0008 0.00 -60000.00 -60000.00
09/09/2013 00000107 EFE IVA AGO. 2013 60000.00 0.00 0.00
EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8

19/09/2013 00000110 FAC 0009 COMERCIAL NUEVA ESPARTA,C.A. FAC No. 0.00 -60000.00 -60000.00
08/10/2013 00000119 EFE IVA SEP. 2013 60000.00 0.00 0.00
15/10/2013 00000120 FAC 0010 COMERCIAL CARABOBO, C.A. FAC No. 0010 0.00 -60000.00 -60000.00
14/11/2013 00000129 EFE IVA OCT. 2013 60000.00 0.00 0.00
23/11/2013 00000131 FAC 0011 COMERCIAL CARABOBO, C.A. FAC No. 0011 0.00 -75600.00 -75600.00
01/12/2013 00000139 FAC 0012 COMERCIAL GUARICO, C.A. FAC No. 0012 0.00 -75600.00 -151200.00
12/12/2013 00000142 EFE IVA NOV. 2013 75600.00 0.00 -75600.00
15/12/2013 00000144 FAC 0013 COMERCIAL NUEVA ESPARTA, C.A. FAC No. 0.00 -60000.00 -135600.00
Total: 606000.00 -741600.00
Cuenta: 2.2.1.02
m
Nombre: IVA en Compras - Crditos Fiscales. Saldo Anterior: 0.00
o
.c
os
02/01/2013 00000006 FAC 459612 COMERCIAL MERIDA, Fac. No. 459612 4200.00 0.00 4200.00
04/01/2013 00000007 FAC 698541 COMERCIAL TRUJILLO, FAC No. 698541 4800.00 0.00 9000.00
r
fo
13/02/2013 00000023 EFE IVA ENE 2013 0.00 -9000.00 0.00
15/02/2013 00000024 FAC 289632 COMERCIAL TACHIRA, C FAC No. 289632 9600.00 0.00 9600.00
.m
13/03/2013 00000037 CH 8802012 IVA FEB. 2013 0.00 -9600.00 0.00
na
24/03/2013 00000039 FAC 112274 COMERCIAL PORTUGUESA FAC No. 112274 3600.00 0.00 3600.00
01/04/2013 00000044 FAC 009652 COMERCIAL BARINAS, C FAC No. 009652 6000.00 0.00 9600.00
tu
12/04/2013 00000050 EFE IVA MAR. 2013 0.00 -3600.00 6000.00

on
12/05/2013 00000058 EFE IVA ABR. 2013 0.00 -6000.00 0.00

18/05/2013 00000059 FAC 96851200 COMERCIAL FALCON, C. FAC No. 96851200 7200.00 0.00 7200.00
yc
09/06/2013 00000070 EFE IVA MAY. 2013 0.00 -7200.00 0.00

dm
11/06/2013 00000071 FAC 58200 COMERCIAL TACHIRA, C FAC No. 58200 3000.00 0.00 3000.00
10/07/2013 00000083 FAC 999663 COMERCIAL ZULIA, C.A FAC No. 999663 4200.00 0.00 7200.00
13/07/2013 00000085 EFE IVA JUN. 2013 0.00 -3000.00 4200.00
.a
12/08/2013 00000094 EFE IVA JUL. 2013 0.00 -4200.00 0.00

w
w
17/08/2013 00000097 FAC 00221 COMERCIAL ARAGUA, C. FAC No. 00221 6000.00 0.00 9600.00
w
07/09/2013 00000106 FAC S/N COMERCIAL YARACUY, C FAC No. S/N 6600.00 0.00 16200.00
09/09/2013 00000107 EFE IVA AGO. 2013 0.00 -9600.00 6600.00
16/09/2013 00000109 FAC 885521 COMERCIAL ARAGUA, C. FAC No. 885521 4800.00 0.00 11400.00
08/10/2013 00000119 EFE IVA SEP. 2013 0.00 -11400.00 0.00
18/10/2013 00000121 FAC 323385 COMERCIAL YARACUY, C FAC No. 323385 3360.00 0.00 3360.00
14/11/2013 00000129 EFE IVA OCT. 2013 0.00 -3360.00 4800.00
12/12/2013 00000142 EFE IVA NOV. 2013 0.00 -4800.00 0.00
14/12/2013 00000143 FAC 858585 COMERCIAL CARACAS, C FAC No. 858585 6000.00 0.00 6000.00
Total: 77760.00 -71760.00
Cuenta: 3.1.1.10
Nombre: ACCIONISTA A Saldo Anterior: 0.00
01/01/2013 00000001 APORTE DE ACCIONISTA 0.00 -5100000.00 -5100000.00
08/01/2013 00000010 DEP 00011245 APORTE DE ACCIONISTA 0.00 -700000.00 -5800000.00
03/03/2013 00000033 DEP 857410 APORTE DE ACCIONISTA 0.00 -800000.00 -6600000.00
05/04/2013 00000048 EFE APORTE ACCIONISTA 0.00 -600000.00 -7200000.00
24/08/2013 00000098 DEP APORTE ACCIONISTA 0.00 -700000.00 -7900000.00
EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8

Total: 0.00 -7900000.00
Cuenta: 3.3.1.01
Nombre: SUPERAVIT ACUMULADO Saldo Anterior: 0.00
31/12/2013 Z-2013 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 -1064759.92 -1064759.92
Total: 0.00 -1064759.92
Cuenta: 4.1.1.10
Nombre: VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO Saldo Anterior: 0.00
m
o
15/01/2013 00000012 FAC 0001 FAC. No. 0001 INICIAL 70% RESTO 30% 10 0.00 -300000.00 -300000.00
.c
25/02/2013 00000027 FAC 0002 FAC. No. 0002 VENTA DE MERCANCIA A 0.00 -300000.00 -600000.00
os
01/03/2013 00000032 FAC 0003 Fac. No. 0003 VENTA A CONTADO 0.00 -420000.00 -1020000.00
05/04/2013 00000047 FAC 0004 FAC No. 0004 VENTA DE MERCANCIA A 0.00 -400000.00 -1420000.00
r
fo
25/05/2013 00000062 FAC 0005 FAC No. 0005 80% INICIAL 20% 10 D .m 0.00 -400000.00 -1820000.00
23/06/2013 00000074 FAC 0006 FAC No. 0006 90% INICIAL 10% 7D 0.00 -500000.00 -2320000.00
na
26/08/2013 00000099 FAC 0008 FAC No. 0008 VENTA A CONTADO 0.00 -500000.00 -3420000.00
tu
15/10/2013 00000120 FAC 0010 FAC No. 0010 VENTA A CONTADO 0.00 -500000.00 -4420000.00
on
yc
15/12/2013 00000144 FAC 0013 FAC No. 0013 GIRO A 45 DIAS 0.00 -500000.00 -6180000.00
dm
31/12/2013 Z-2013 CIERRE DEL EJERCICIO 6180000.00 0.00 0.00
Total: 6180000.00 -6180000.00

.a
Cuenta: 5.1.1
w
Nombre: INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS Saldo Anterior: 0.00

w
w
01/01/2013 00000002 REGISTRO DE INVENTARIO INICIAL 150000.00 0.00 150000.00

31/12/2013 Z-2013 CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -150000.00 0.00
Total: 150000.00 -150000.00
Cuenta: 5.1.2.10
Nombre: COMPRAS BRUTAS Saldo Anterior: 0.00
02/01/2013 00000006 FAC 459612 Fac. No. 459612 COMPRA DE MERCANCIAS 35000.00 0.00 35000.00
04/01/2013 00000007 FAC 698541 FAC No. 698541 80% INICIAL 20% 20 D 40000.00 0.00 75000.00
15/02/2013 00000024 FAC 289632 FAC No. 289632 COMPRA A CREDITO 80% 80000.00 0.00 155000.00
24/03/2013 00000039 FAC 112274 FAC No. 112274 COMPRA DE MERCANCIA A 30000.00 0.00 185000.00
01/04/2013 00000044 FAC 009652 FAC No. 009652 COMPRA A CREDITO N/ 10 D 50000.00 0.00 235000.00
18/05/2013 00000059 FAC 96851200 FAC No. 96851200 COMPRA A CREDITO N/ 30 60000.00 0.00 295000.00
11/06/2013 00000071 FAC 58200 FAC No. 58200 COMPRA A CONTADO 25000.00 0.00 320000.00
17/08/2013 00000097 FAC 00221 Digitalizado
FAC No. 00221 COMPRA por Gabriela Caa para www.admycontuna.mforos.com
A CONTADO 50000.00 0.00 435000.00
07/09/2013 00000106 FAC S/N FAC No. S/N COMPRA A CONTADO 55000.00 0.00 490000.00
EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8

14/12/2013 00000143 FAC 858585 FAC No. 858585 COMPRA A CREDITO GIRO A 50000.00 0.00 648000.00
Total: 648000.00 -648000.00
Cuenta: 5.1.9
Nombre: INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS Saldo Anterior: 0.00
m
31/12/2013 00000155 INVENTARIO 0.00 -75000.00 -75000.00
o
31/12/2013 Z-2013 CIERRE DEL EJERCICIO 75000.00 0.00 0.00
.c
Total: 75000.00 -75000.00
os
Cuenta: 6.1.01.16
r
Nombre: COMISIONES VENDEDORES Saldo Anterior: 0.00
Fecha Comprob. Tipo Nmero Descripcin del Asiento

fo Debe Haber Saldo
.m
19/05/2013 00000060 CH 9933011 COMISIONES 13000.00 0.00 13000.00
na
06/08/2013 00000093 EFE COMISIONES 10000.00 0.00 23000.00

tu
Total: 23000.00 -23000.00

on
Cuenta: 6.1.01.17
yc
Nombre: VIATICOS A VENDEDORES Saldo Anterior: 0.00

dm
21/05/2013 00000061 EFE VIATICOS 20000.00 0.00 20000.00
.a

w
Total: 20000.00 -20000.00

w
Cuenta: 6.1.02
w
Nombre: GASTOS DE VENTAS Saldo Anterior: 0.00
06/01/2013 00000009 EF GASTOS DE VENTAS 12000.00 0.00 12000.00
21/11/2013 00000130 EFE GASTOS VENTAS 15000.00 0.00 27000.00
Total: 27000.00 -27000.00
Cuenta: 6.1.03
Nombre: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Saldo Anterior: 0.00
06/02/2013 00000022 EFE MANTENIMIENTO LOCAL 15000.00 0.00 15000.00
13/08/2013 00000095 CH 9933017 GASTOS MANTENIMIENTO 20000.00 0.00 35000.00
Total: 35000.00 -35000.00
Cuenta: 6.1.20.01.10
Nombre: SUELDOS Y SALARIOS Saldo Anterior:

0.00
EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8

30/01/2013 00000016 CH 8802010 PAGO DE NOMINA 90000.00 0.00 90000.00

28/02/2013 00000029 CH 8802014 NOMINA 95000.00 0.00 185000.00
30/03/2013 00000040 CH 8802020 NOMINA 100000.00 0.00 285000.00
30/04/2013 00000051 CH 9933009 NOMINA 90000.00 0.00 375000.00
30/05/2013 00000065 CH 8802027 NOMINA 100000.00 0.00 475000.00
30/06/2013 00000077 CH 8802033 NOMINA 95000.00 0.00 570000.00
30/07/2013 00000086 CH 8802036 NOMINA 95000.00 0.00 665000.00
30/08/2013 00000101 CH 8802041 NOMINA 95000.00 0.00 760000.00
30/09/2013 00000113 CH 8802045 NOMINA 110000.00 0.00 870000.00
30/10/2013 00000122 CH 8802049 NOMINA 90000.00 0.00 960000.00
m
30/11/2013 00000136 CH 8802057 NOMINA 100000.00 0.00 1060000.00
o
30/12/2013 00000151 CH 9933027 NOMINA 100000.00 0.00 1160000.00
.c
os
Total: 1160000.00 -1160000.00
Cuenta: 6.1.20.01.20
r
fo
Nombre: UTILIDADES Saldo Anterior: 0.00
.m
na
18/12/2013 00000146 CH 8802060 AGUINALDOS 230000.00 0.00 230000.00

tu
Total: 230000.00 -230000.00

on
Cuenta: 6.1.20.01.30
yc
Nombre: BONO ALIMENTACION EMPLEADOS Saldo Anterior: 0.00

dm
30/01/2013 00000018 CH 8802011 BONO ALIMENT. 6624.00 0.00 6624.00
.a
28/02/2013 00000031 CH 8802015 BONO ALIMENT. FEB. 2013 6848.00 0.00 13472.00
30/03/2013 00000043 CH 8802022 BONO ALIMENT. MAR. 2013 7190.40 0.00 20662.40
w
30/04/2013 00000054 CH 8802024 BONO ALIMENT. 7532.80 0.00 28195.20

w
30/05/2013 00000067 CH 8802028 BONO ALIMENT. 7875.20 0.00 36070.40

w
30/06/2013 00000079 CH 8802034 BONO ALIMENT. 6848.00 0.00 42918.40

30/07/2013 00000089 CH 8802038 BONO ALIMENT. 7875.20 0.00 50793.60
30/08/2013 00000103 CH 8802042 BONO ALIMENT. 7532.80 0.00 58326.40
30/09/2013 00000115 CH 8802046 BONO ALIMENT. 7190.40 0.00 65516.80
30/10/2013 00000125 CH 8802051 BONO ALIMENT. 7875.20 0.00 73392.00
30/11/2013 00000138 CH 8802058 BONO ALIMENT. 7190.40 0.00 80582.40
30/12/2013 00000154 CH 8802061 BONO ALIMENT. 7532.80 0.00 88115.20
Total: 88115.20 -88115.20
Cuenta: 6.1.20.01.40
Nombre: BONIFICACIONES CONTRACTUALES Saldo Anterior: 0.00
19/12/2013 00000147 CH 9933023 BONO DIRECTIVOS 240000.00 0.00 240000.00
Total: 240000.00 -240000.00

EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8

Cuenta: 6.1.20.02.10
Nombre: APORTE SSO Saldo Anterior: 0.00
30/01/2013 00000017 APORTES ENE. 2013 9138.46 0.00 9138.46
28/02/2013 00000030 APORTE PATRONAL FEB. 2013 9646.15 0.00 18784.61
30/03/2013 00000041 APORTES MAR. 2013 10153.84 0.00 28938.45
30/04/2013 00000052 APORTES ABR. 2013 11423.07 0.00 40361.52
30/05/2013 00000066 APORTES MAY. 2013 10153.84 0.00 50515.36
30/06/2013 00000078 APORTES JUN. 2013 9646.15 0.00 60161.51
m
30/07/2013 00000087 APORTES JUL. 2013 12057.69 0.00 72219.20
o
30/08/2013 00000102 APORTES AGO. 2013 9646.15 0.00 81865.35
.c
30/09/2013 00000114 APORTES SEP. 2013 13961.53 0.00 95826.88
30/10/2013 00000123 APORTES OCT. 2013 9138.46
os
0.00 104965.34
30/11/2013 00000137 APORTES NOV. 2013 10153.84 0.00 115119.18
r
30/12/2013 00000152 APORTES DIC. 2013 12692.30 0.00 127811.48
fo
.m
Total: 127811.48 -127811.48
na
Cuenta: 6.1.20.02.20
Nombre: APORTE SPF Saldo Anterior: 0.00

tu
on
30/01/2013 00000017 APORTES ENE. 2013 1661.53 0.00 1661.53

yc

30/03/2013 00000041 APORTES MAR. 2013 1846.15 0.00 5261.52
dm
30/04/2013 00000052 APORTES ABR. 2013 2076.92 0.00 7338.44

30/05/2013 00000066 APORTES MAY. 2013 1846.15 0.00 9184.59
.a
30/06/2013 00000078 APORTES JUN. 2013 1753.84 0.00 10938.43

w
30/07/2013 00000087 APORTES JUL. 2013 2192.30 0.00 13130.73

w
30/08/2013 00000102 APORTES AGO. 2013 1753.84 0.00 14884.57

w
30/09/2013 00000114 APORTES SEP. 2013 2538.46 0.00 17423.03

30/10/2013 00000123 APORTES OCT. 2013 1661.53 0.00 19084.56
30/11/2013 00000137 APORTES NOV. 2013 1846.15 0.00 20930.71
30/12/2013 00000152 APORTES DIC. 2013 2307.69 0.00 23238.40
Total: 23238.40 -23238.40
Cuenta: 6.1.20.02.30
Nombre: APORTE FAOV Saldo Anterior: 0.00
30/01/2013 00000017 APORTES ENE. 2013 1800.00 0.00 1800.00
30/03/2013 00000041 APORTES MAR. 2013 2000.00 0.00 5700.00
30/04/2013 00000052 APORTES ABR. 2013 1800.00 0.00 7500.00
30/05/2013 00000066 APORTES MAY. 2013 2000.00 0.00 9500.00
30/06/2013 00000078 APORTES JUN. 2013 1900.00 0.00 11400.00
30/07/2013 00000087 APORTES JUL. 2013 1900.00 0.00 13300.00
30/08/2013 00000102 APORTES AGO. 2013 1900.00 0.00 15200.00
30/09/2013 00000114 APORTES SEP. 2013 2200.00 0.00 17400.00
EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8

30/10/2013 00000123 APORTES OCT. 2013 1800.00 0.00 19200.00

30/11/2013 00000137 APORTES NOV. 2013 2000.00 0.00 21200.00
30/12/2013 00000152 APORTES DIC. 2013 2000.00 0.00 23200.00
Total: 23200.00 -23200.00
Cuenta: 6.1.20.03.10
Nombre: GASTOS DEPRECIACION EDIFICIO Saldo Anterior: 0.00
31/12/2013 DEP-1213 EDIFICIO 2875.00 0.00 2875.00
m
o
Total: 2875.00 -2875.00
.c
Cuenta: 6.1.20.03.20
os
Nombre: GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO Saldo Anterior: 0.00
r
fo
Fecha Comprob. Tipo Nmero Descripcin del Asiento .m Debe Haber Saldo
31/12/2013 DEP-1213 MOBILIARIOS 50000.00 0.00 50000.00
na
Total: 50000.00 -50000.00
Cuenta: 6.1.20.03.30
tu
Saldo Anterior:
on
Nombre: GASTOS DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00
yc
31/12/2013 DEP-1213 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 40000.00 0.00 40000.00

dm
Total: 40000.00 -40000.00

.a
Cuenta: 6.1.20.03.40
w
Nombre: GASTOS DEPRECIACION VEHICULO Saldo Anterior: 0.00

w
w
31/12/2013 DEP-1213 VEHICULO DE REPARTO 100000.00 0.00 100000.00

Total: 100000.00 -100000.00
Cuenta: 6.1.20.04.10
Nombre: AMORT. MEJORAS A PROP. ARRENDADA Saldo Anterior: 0.00
31/12/2013 AMO-1213 MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDADA 14000.00 0.00 14000.00
Total: 14000.00 -14000.00
Cuenta: 6.1.20.05
Nombre: GASTOS DE SEGURO Saldo Anterior: 0.00
31/12/2013 00000156 AJUSTE 1000000.00 0.00 1000000.00
Total: 1000000.00 -1000000.00
EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8

Cuenta: 6.1.20.06
Nombre: GASTOS DE ALQUILER Saldo Anterior: 0.00
31/12/2013 00000156 AJUSTE 600000.00 0.00 600000.00
Total: 600000.00 -600000.00
Cuenta: 6.1.20.07.10
Nombre: GASTOS DE PATENTE Saldo Anterior: 0.00
m
o
15/03/2013 00000038 CH 8802018 PATENTE DE INDUST. Y COMERCIO 20000.00 0.00 20000.00
.c
os
Total: 20000.00 -20000.00
Cuenta: 6.1.20.07.20
r
fo
Nombre: IMPUESTOS ESTADALES Saldo Anterior: 0.00
.m
na
27/11/2013 00000133 CH 8802055 IMP. ESTADALES 20000.00 0.00 20000.00

tu
Total: 20000.00 -20000.00

on
Cuenta: 6.1.20.07.30
yc
Nombre: IMPUESTOS MUNICIPALES Saldo Anterior: 0.00

dm
01/02/2013 00000019 CH 9933001 IMP. MUNICIPALES 12000.00 0.00 12000.00
.a

w

w
Total: 34000.00 -34000.00

w
Cuenta: 6.1.20.10
Nombre: GASTOS GENERALES Saldo Anterior: 0.00
07/03/2013 00000036 CH 8802016 GASTOS GRALES 20000.00 0.00 20000.00
09/05/2013 00000057 EFE GASTOS GRALES. 12000.00 0.00 32000.00
20/06/2013 00000073 CH 8802031 GASTOS GRALES 12000.00 0.00 44000.00
01/08/2013 00000090 CH 9933016 GASTOS GRALES. 12000.00 0.00 56000.00
28/11/2013 00000134 EFE GASTOS GRALES. 12000.00 0.00 68000.00
22/12/2013 00000150 CH 9933026 GASTOS GRALES. 15000.00 0.00 83000.00
Total: 83000.00 -83000.00
Cuenta: 6.1.20.20
Nombre: GASTOS DE ADMINISTRACION Saldo Anterior: 0.00
13/09/2013 00000108 EFE GASTOS ADMINISTRACION 18000.00
Digitalizado por Gabriela Caa para www.admycontuna.mforos.com 0.00 18000.00
21/12/2013 00000149 CH 9933025 GASTOS ADMINISTRACION 18000.00 0.00 36000.00
EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8

Total: 36000.00 -36000.00
Cuenta: 6.1.20.46
Nombre: GASTOS DE OFICINA Saldo Anterior: 0.00
04/01/2013 00000008 CH 8802006 GASTOS DE OFICINA 5000.00 0.00 5000.00
Total: 5000.00 -5000.00
Cuenta: 7.1.11
m
Nombre: INTERESES PRESTAMO BANCARIO Saldo Anterior: 0.00
o
.c
os
30/01/2013 00000015 CH 8802009 CUOTA 1 60000.00 0.00 60000.00
28/02/2013 00000028 CH 8802013 CUOTA 2 55000.00 0.00 115000.00
r
fo
30/03/2013 00000042 CH 8802021 CUOTA 3 .m 50000.00 0.00 165000.00
30/04/2013 00000053 CH 8802023 CUOTA 4 45000.00 0.00 210000.00
30/05/2013 00000064 CH 8802026 CUOTA 5 40000.00 0.00 250000.00
na
30/06/2013 00000076 CH 8802032 CUOTA 6 35000.00 0.00 285000.00

30/07/2013 00000088 CH 8802037 CUOTA 7 30000.00 0.00 315000.00
tu
30/08/2013 00000100 CH 8802040 CUOTA 8 25000.00 0.00 340000.00

on
30/09/2013 00000112 CH 8802044 CUOTA 9 20000.00 0.00 360000.00

30/10/2013 00000124 CH 8802050 CUOTA 10 15000.00 0.00 375000.00
yc
30/11/2013 00000135 CH 88022056 CUOTA 11 10000.00 0.00 385000.00

dm
30/12/2013 00000153 CH 9933028 CUOTA 12 5000.00 0.00 390000.00

.a
Total: 390000.00 -390000.00

w
Total General: 41141504.09 -41141504.09

w
w

EDUCATIVA Digitalizado por Gabriela Caa para www.admycontuna.mforos.com
R.I.F.: J-16067474-8
Listado de Agentes de Retencin

Tipo
Cdigo Nombre R.I.F. N.I.T. Telfono Pers. Domic.
001 COMERCIAL MERIDA, C.A. J-11003228-5 5777845 Jur. Si
002 COMERCIAL TRUJILLO, C.A. J-10005362-7 7821514 Jur. Si
003 COMERCIAL TACHIRA, C.A. J-10100289-5 2342011 Jur. Si
004 COMERCIAL BARINAS, C.A. J-20006890-3 5452230 Jur. Si
005 COMERCIAL PORTUGUESA, C.A. J-30001183-2 5552013 Jur. Si
006 COMERCIAL FALCON, C.A. J-10103372-5 3802240 Jur. Si
007 COMERCIAL ZULIA, C.A. J-00051920-7 5038080 Jur. Si
008 COMERCIAL ARAGUA, C.A. J-00023561-1 9779015 Jur. Si
009 COMERCIAL YARACUY, C.A. J-20011378-3 2307890 Jur. Si
010 COMERCIAL CARACAS, C.A. J-00018922-7 4321013 Jur. Si
o m
.c
r os
fo
.m
na
tu
on
yc
dm
.a
w
w
w

Pagina: 1
EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8
DOCUMENTOS PENDIENTES EN COMPRAS Y CXP
PROVEEDOR 010 COMERCIAL CARACAS, C
TIPO NUMERO FECHA NUMERO

DOC. DOC. EST FECHA MONTO NETO MONTO PAGADO MONTO SALDO PAGO RECIBO
FAC 858585 P 14/12/2013 56000.00 0.00 56000.00 / /
TOTAL 56000.00 0.00 56000.00
o m
.c
r os
fo
.m
na
tu
on
yc
dm
.a
w
w
w
TOTAL Digitalizado por Gabriela Caa para www.admycontuna.mforos.com

56000.00 0.00 56000.00
EDUCATIVA
R.I.F.: J-16067474-8 Digitalizado por Gabriela Caa para www.admycontuna.mforos.com Fecha Impresin: 18/06/2014
COMPROBANTE CONTABLE
Comprobante Fiscal Nmero: 00000001 Fecha: 01/01/2013
Descripcin ASIENTO DE APERTURA

Actualizado
Cuenta Nombre de la Descripcin del Asiento Monto Monto

Contable Cuenta Tipo Nmero Debe Haber
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL APORTE DE ACCIONISTA 650000.00 0.00

1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL APORTE DE ACCIONISTA DP 2400000.00 0.00
1.2.3.10 MAQUINARIA Y EQUIPOS APORTE DE ACCIONISTA AC 400000.00 0.00
1.2.7.10 VEHICULOS DE REPARTO APORTE DE ACCIONISTA AC 1000000.00 0.00
1.1.2.3.10 INVENTARIO DE MERCANCIAS APORTE DE ACCIONISTA 150000.00 0.00
1.2.6.10 MOBILIARIOS APORTE DE ACCIONISTA AC 500000.00 0.00
m
3.1.1.10 ACCIONISTA A APORTE DE ACCIONISTA 0.00 -5100000.00
o
Total: 5100000.00 -5100000.00
.c
os
r
fo
.m
Descripcin INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS
Actualizado
na

tu

on
5.1.1 INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS REGISTRO DE INVENTARIO INICIAL 150000.00 0.00

yc
1.1.2.3.10 INVENTARIO DE MERCANCIAS REGISTRO DE INVENTARIO INICIAL 0.00 -150000.00
Total:
dm
150000.00 -150000.00
.a

w
w
Descripcin PRESTAMO BANCARIO BANCO FEDERAL

w
Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL PRESTAMO BANCARIO 1940000.00 0.00

1.1.2.4.10.30 INTERESES PAG. P/ANTICIPADO PRESTAMO BANCARIO 60000.00 0.00
2.1.2.10.01 PRESTAMO BANCO FEDERAL PRESTAMO BANCARIO 0.00 -2000000.00
Total: 2000000.00 -2000000.00

1
EDUCATIVA
Descripcin PAGO DE ALQUILER (01 AO), INMOBILIARIA ORINOCO

Actualizado

1.1.2.4.10.20 ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO PAGO DE 01 AO DE ALQUILER CH 8802002 600000.00 0.00
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL PAGO DE 01 AO DE ALQUILER CH 8802002 0.00 -600000.00
Total: 600000.00 -600000.00
m
o
.c
Descripcin ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO
os
Actualizado
r
fo
Contable Cuenta Tipo Nmero .m Debe Haber
1.1.2.4.10.10 SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO PAGO DE POLIZA DE SEGURO POR UN AO CH 8802003 1000000.00 0.00
na
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL PAGO DE POLIZA DE SEGURO POR UN AO CH 8802003 0.00 -1000000.00
Total: 1000000.00 -1000000.00

tu
on

yc
dm
Descripcin COMPRAS A CONTADO

Actualizado
.a

w

w
w
5.1.2.10 COMPRAS BRUTAS Fac. No. 459612 COMPRA DE MERCANCIAS FAC 459612 35000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL MERIDA, Fac. No. 459612 FAC 459612 4200.00 0.00
2.1.1.10.10.01 CXP COMERCIAL MERIDA, C.A. COMPRA DE MERCANCIAS FAC 459612 0.00 -39200.00
2.1.1.10.10.01 CXP COMERCIAL MERIDA, C.A. Tipo Doc. Fac. No. 459612 REC 8802004 39200.00 0.00
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL Recibo de Egreso No. 0000001 PAGO TOTAL REC 8802004 0.00 -39200.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Total: 78400.00 -78400.00

2
EDUCATIVA
Descripcin COMPRA A CREDITO

Actualizado

5.1.2.10 COMPRAS BRUTAS FAC No. 698541 80% INICIAL 20% 20 D FAC 698541 40000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL TRUJILLO, FAC No. 698541 FAC 698541 4800.00 0.00
2.1.1.10.10.02 CXP COMERCIAL TRUJILLO, C.A. COMPRA A CREDITO FAC 698541 0.00 -44800.00
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL Recibo de Egreso No. 00000002 COMPRA A REC 8802005 0.00 -35840.00
2.1.1.10.10.02 CXP COMERCIAL TRUJILLO, C.A. Tipo Doc.: FAC No. 698441 REC 8802005 35840.00 0.00
0.00 0.00
m
Total: 80640.00 -80640.00
o
.c
os
r
fo
Descripcin CANCELA GASTOS DE OFICINA
.m
Actualizado
na

tu
on
6.1.20.46 GASTOS DE OFICINA GASTOS DE OFICINA CH 8802006 5000.00 0.00

1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL GASTOS DE OFICINA CH 8802006 0.00 -5000.00
yc
0.00 0.00
Total:
dm
5000.00 -5000.00
.a

w
w
Descripcin CANCELA GASTOS DE VENTAS

w
Actualizado

6.1.02 GASTOS DE VENTAS GASTOS DE VENTAS EF 12000.00 0.00

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL GASTOS DE VENTAS EF 0.00 -12000.00
0.00 0.00
Total: 12000.00 -12000.00

3
EDUCATIVA
Descripcin APORTE DE ACCIONISTA

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL APORTE DE ACCIONISTA DEP 00011245 700000.00 0.00

3.1.1.10 ACCIONISTA A APORTE DE ACCIONISTA DEP 00011245 0.00 -700000.00
0.00 0.00
Total: 700000.00 -700000.00
m
o
.c
Descripcin APERTURA DE CTA. CTE. BANCO LOS ANDES
os
Actualizado
r
fo
Cuenta Nombre de la Descripcin del Asiento .m Monto Monto
na
1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES APERTURA CTA. CTE. CH 8802007 500000.00 0.00
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL APERTURA CTA. CTE. CH 8802007 0.00 -500000.00
tu
Total: 500000.00 -500000.00

on
yc

dm
Descripcin VENTAS A CREDITO

.a
Actualizado
w

w

w
1.1.2.2.10.10.01 CXC COMERCIAL SUCRE, C.A. FAC. No. 0001 VENTA A CREDITO FAC 0001 336000.00 0.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL SUCRE, C.A. FAC. No. 0001 FAC 0001 0.00 -36000.00
4.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO FAC. No. 0001 INICIAL 70% RESTO 30% 10 DIAS
FAC 0001 0.00 -300000.00
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL Recibo de Ingreso No.0001 COBRO INICIAL 70%
REC R0000001 235200.00 0.00
1.1.2.2.10.10.01 CXC COMERCIAL SUCRE, C.A. Tipo Doc. Fac. No. 0001 REC R0000001 0.00 -235200.00
0.00 0.00
Total: 571200.00 -571200.00

4
EDUCATIVA
Descripcin CANCELA REST. 20% FAC No. 698541

Actualizado

2.1.1.10.10.02 CXP COMERCIAL TRUJILLO, C.A. Tipo Doc.: FAC No. 698541 REC 8802008 8960.00 0.00
0.00 0.00
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL Recibo de Egreso No. 00000003 CANCELA REST.
REC 8802008 0.00 -8960.00
0.00 0.00
Total: 8960.00 -8960.00
m
o
.c
os
Descripcin COBRO RESTANTE 30% FAC No. 0001
r
Actualizado
fo
.m
na
1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES Recibo de ingreso No. 00000002 COBRO 30% REC 4253698 100800.00 0.00
tu
1.1.2.2.10.10.01 CXC COMERCIAL SUCRE, C.A. Tipo Doc.: FAC No. 0001 REC 4253698 0.00 -100800.00
on
0.00 0.00
Total: 100800.00 -100800.00

yc
dm

.a
Descripcin CANCELA CUOTA 1, PRESTAMO BANCARIO

w
Actualizado
w
w

2.1.2.10.01 PRESTAMO BANCO FEDERAL CUOTA 1 CH 8802009 166666.67 0.00

7.1.11 INTERESES PRESTAMO BANCARIO CUOTA 1 CH 8802009 60000.00 0.00
1.1.2.4.10.30 INTERESES PAG. P/ANTICIPADO CUOTA 1 CH 8802009 0.00 -60000.00
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL CUOTA 1 CH 8802009 0.00 -166666.67
0.00 0.00
Total: 226666.67 -226666.67

5
EDUCATIVA
Descripcin CANCELA NOMINA ENE 2013

Actualizado

6.1.20.01.10 SUELDOS Y SALARIOS PAGO DE NOMINA CH 8802010 90000.00 0.00

2.1.3.10.10 SSO x PAGAR EMPLEADOS RETENCION ENE. 2013 0.00 -3323.07
2.1.3.10.20 SPF x PAGAR EMPLEADOS RETENCION ENE. 2013 0.00 -415.38
2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS RETENCION ENE. 2013 0.00 -900.00
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL NOMINA CH 8802010 0.00 -85361.55
0.00 0.00
m
Total: 90000.00 -90000.00
o
.c
os
r
fo
Descripcin APORTE PATRONAL SSO, SPF Y FAOV. ENE. 2013
.m
Actualizado
na

tu
on
6.1.20.02.10 APORTE SSO APORTES ENE. 2013 9138.46 0.00

6.1.20.02.20 APORTE SPF APORTES ENE. 2013 1661.53 0.00
yc
6.1.20.02.30 APORTE FAOV APORTES ENE. 2013 1800.00 0.00

2.1.3.10.11 SSO x PAGAR PATRONO APORTES ENE. 2013 0.00 -9138.46
dm
2.1.3.10.21 SPF x PAGAR PATRONO APORTES ENE. 2013 0.00 -1661.53

2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO APORTES ENE. 2013 0.00 -1800.00
.a
Total: 12599.99 -12599.99

w
w
w
Descripcin CANCELA . BONO ALIMENT. ENE. 2013

Actualizado

6.1.20.01.30 BONO ALIMENTACION EMPLEADOS BONO ALIMENT. CH 8802011 6624.00 0.00

1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL BONO ALIMENT. CH 8802011 0.00 -6624.00
Total: 6624.00 -6624.00

6
EDUCATIVA
Descripcin CANCELA IMPUESTOS MUNICIPALES

Actualizado

6.1.20.07.30 IMPUESTOS MUNICIPALES IMP. MUNICIPALES CH 9933001 12000.00 0.00

1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES IMP. MUNICIPALES CH 9933001 0.00 -12000.00
0.00 0.00
Total: 12000.00 -12000.00
m
o
.c
Descripcin CANCELA RETENCIONES Y APORTES SSO Y SPF ENE. 2013
os
Actualizado
r
fo
na
2.1.3.10.10 SSO x PAGAR EMPLEADOS RETENCION EFE 3323.07 0.00

2.1.3.10.11 SSO x PAGAR PATRONO APORTE EFE 9138.46 0.00
tu
2.1.3.10.20 SPF x PAGAR EMPLEADOS RETENCION EFE 415.38 0.00

on
2.1.3.10.21 SPF x PAGAR PATRONO APORTE EFE 1661.53 0.00

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL PAGO RETENCION/APORTE EFE 0.00 -14538.44
yc
0.00 0.00
Total:
dm
14538.44 -14538.44
.a

w
w
Descripcin CANCELA RETENCIONES Y APORTES FAOV ENE. 2013

w
Actualizado

2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS RETENCION FAOV EFE 900.00 0.00

2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO APORTE FAOV EFE 1800.00 0.00
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL RETENCION/APORTE EFE 0.00 -2700.00
0.00 0.00
Total: 2700.00 -2700.00

7
EDUCATIVA
Descripcin CANCELA SERVICIOS MANT. LOCAL

Actualizado

6.1.03 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO LOCAL EFE 15000.00 0.00

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL MANTENIMIENTO LOCAL EFE 0.00 -15000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Total: 15000.00 -15000.00
m
o
.c
os
Descripcin CANCELA IVA ENE. 2013
r
Actualizado
fo
.m
na
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales IVA ENE 2013 EFE 36000.00 0.00
tu
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. IVA ENE 2013 EFE 0.00 -9000.00
on
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL IVA ENE 2013 EFE 0.00 -27000.00
Total: 36000.00 -36000.00

yc
dm

.a

w
Actualizado
w
w

5.1.2.10 COMPRAS BRUTAS FAC No. 289632 COMPRA A CREDITO 80% FAC 289632 80000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL TACHIRA, C FAC No. 289632 FAC 289632 9600.00 0.00
2.1.1.10.10.03 CXP COMERCIAL TACHIRA, C.A. COMPRA A CREDITO FAC 289632 0.00 -89600.00
1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES Recibo de Egreso No. 00000004 COMPRA A REC 9933002 0.00 -71680.00
2.1.1.10.10.03 CXP COMERCIAL TACHIRA, C.A. Tipo Doc.: FAC No. 289632 REC 9933002 71680.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Total: 161280.00 -161280.00

8
EDUCATIVA
Descripcin CANCELA MEJORAS AL LOCAL

Actualizado

1.3.3.10 MEJORAS AL LOCAL ALQUILADO MEJORAS AL LOCAL CH 9933003 80000.00 0.00

1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES MEJORAS AL LOCAL CH 9933003 0.00 -80000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Total: 80000.00 -80000.00
m
o
.c
os
Descripcin CANCELA REST. 20% FAC No. 289632
r
Actualizado
fo
.m
na
tu
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL Recibo de Egreso No. 00000005 CANCELA 80%REC 8802012 0.00 -17920.00
on
0.00 0.00
Total: 17920.00 -17920.00

yc
dm

.a
Descripcin VENTAS A CONTADO

w
Actualizado
w
w

1.1.2.2.10.10.02 CXC COMERCIAL BOLIVAR, C.A. FAC. No. 0002 VENTA DE MERCANCIAS A FAC 0002 336000.00 0.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL BOLIVAR, C.A. FAC. No. 0002 FAC 0002 0.00 -36000.00
4.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO FAC. No. 0002 VENTA DE MERCANCIA A FAC 0002 0.00 -300000.00
1.1.2.2.10.10.02 CXC COMERCIAL BOLIVAR, C.A. Tipo Doc.: FAC No.0002 REC 1112228 0.00 -336000.00
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL Recibo de Ingreso No. 00000003 VENTA A REC 1112228 336000.00 0.00
Total: 672000.00 -672000.00

9
EDUCATIVA

Actualizado


0.00 0.00
Total: 221666.67 -221666.67
m
o
.c
os
Descripcin CANCELA NOMINA FEB. 2013
r
Actualizado
fo
.m
na
6.1.20.01.10 SUELDOS Y SALARIOS NOMINA CH 8802014 95000.00 0.00

tu
2.1.3.10.10 SSO x PAGAR EMPLEADOS RETENCION FEB. 2013 0.00 -3507.69

on
2.1.3.10.20 SPF x PAGAR EMPLEADOS RETENCION FEB. 2013 0.00 -438.46

2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS RETENCION FEB. 2013 0.00 -950.00
yc

0.00 0.00
dm
Total: 95000.00 -95000.00

.a
w

w
w
Descripcin APORTE PATRONAL SSO, SPF Y FAOV. FEB. 2013

Actualizado

6.1.20.02.10 APORTE SSO APORTE PATRONAL FEB. 2013 9646.15 0.00

6.1.20.02.20 APORTE SPF APORTE PATRONAL FEB. 2013 1753.84 0.00
6.1.20.02.30 APORTE FAOV APORTE PATRONAL FEB. 2013 1900.00 0.00
2.1.3.10.11 SSO x PAGAR PATRONO APORTE PATRONAL FEB. 2013 0.00 -9646.15
2.1.3.10.21 SPF x PAGAR PATRONO APORTE PATRONAL FEB. 2013 0.00 -1753.84
2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO APORTE PATRONAL FEB. 2013 0.00 -1900.00
Total: 13299.99 -13299.99

10
EDUCATIVA
Descripcin CANCELA BONO ALIMENT. FEB. 2013

Actualizado

6.1.20.01.30 BONO ALIMENTACION EMPLEADOS BONO ALIMENT. FEB. 2013 CH 8802015 6848.00 0.00
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL BONO ALIMENT. FEB. 2013 CH 8802015 0.00 -6848.00
Total: 6848.00 -6848.00
m
o
.c
Descripcin VENTA A CONTADO
os
Actualizado
r
fo
1.1.2.2.10.10.03 CXC COMERCIAL AMAZONAS, C.A. Fac. No. 0003 VENTA A CONTADO FAC 0003 470400.00 0.00
na
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL AMAZONAS, C.A. FAC. NO. 0003FAC 0003 0.00 -50400.00
4.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO Fac. No. 0003 VENTA A CONTADO FAC 0003 0.00 -420000.00
tu
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL Recibo de Ingreso No.00000004 VENTA A REC 00000004 470400.00 0.00
on
1.1.2.2.10.10.03 CXC COMERCIAL AMAZONAS, C.A. Tipo Doc.: Fac. No. 0003 REC 00000004 0.00 -470400.00
0.00 0.00
yc
Total: 940800.00 -940800.00

dm

.a
w

w
Actualizado
w

1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES APORTE DE ACCIONISTA DEP 857410 800000.00 0.00
3.1.1.10 ACCIONISTA A APORTE DE ACCIONISTA DEP 857410 0.00 -800000.00
0.00 0.00
Total: 800000.00 -800000.00

11
EDUCATIVA
Descripcin CANCELA RETENCIONES Y APORTES SSO Y SPF. FEB. 2013

Actualizado

2.1.3.10.10 SSO x PAGAR EMPLEADOS RETENCION CH 9933004 3507.69 0.00

2.1.3.10.11 SSO x PAGAR PATRONO APORTE CH 9933004 9646.15 0.00
2.1.3.10.20 SPF x PAGAR EMPLEADOS RETENCION CH 9933004 438.46 0.00
2.1.3.10.21 SPF x PAGAR PATRONO APORTE CH 9933004 1753.84 0.00
1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES RETENCION/APORTE CH 9933004 0.00 -15346.14
0.00 0.00
m
Total: 15346.14 -15346.14
o
.c
os
r
fo
Descripcin CANCELA RETENCIONES Y APORTES FAOV. FEB. 2013
.m
Actualizado
na

tu
on
2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS RETENCION FAOV CH 9933005 950.00 0.00

2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO APORTE FAOV CH 9933005 1900.00 0.00
yc

0.00 0.00
dm
Total: 2850.00 -2850.00

.a
w

w
w
Descripcin CANCELA GASTOS GENERALES

Actualizado

6.1.20.10 GASTOS GENERALES GASTOS GRALES CH 8802016 20000.00 0.00

1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL GASTOS GRALES CH 8802016 0.00 -20000.00
Total: 20000.00 -20000.00

12
EDUCATIVA
Descripcin CANCELA IVA FEB. 2013

Actualizado

2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales IVA FEB. 2013 CH 8802012 36000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. IVA FEB. 2013 CH 8802012 0.00 -9600.00
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL IVA FEB. 2013 CH 8802012 0.00 -26400.00
Total: 36000.00 -36000.00
m
o
.c
Descripcin CANCELA GASTOS DE PATENTE, INDUST. Y COMERCIO
os
Actualizado
r
fo
na
6.1.20.07.10 GASTOS DE PATENTE PATENTE DE INDUST. Y COMERCIO CH 8802018 20000.00 0.00

1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL PATENTE DE INDUST. Y COMERCIO CH 8802018 0.00 -20000.00
tu
Total: 20000.00 -20000.00

on
yc

dm
Descripcin COMPRA A CONTADO

.a
Actualizado
w

w

w
5.1.2.10 COMPRAS BRUTAS FAC No. 112274 COMPRA DE MERCANCIA A FAC 112274 30000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL PORTUGUESA FAC No. 112274 FAC 112274 3600.00 0.00
2.1.1.10.10.05 CXP COMERCIAL PORTUGUESA, C.A. COMPRA A CONTADO FAC 112274 0.00 -33600.00
2.1.1.10.10.05 CXP COMERCIAL PORTUGUESA, C.A. Tipo Doc.: FAC No. 112274 REC 8802019 33600.00 0.00
0.00 0.00
Total: 67200.00 -67200.00

13
EDUCATIVA
Descripcin CANCELA NOMINA MAR. 2013

Actualizado


2.1.3.10.10 SSO x PAGAR EMPLEADOS RETENCION MAR.2013 0.00 -3692.30
2.1.3.10.20 SPF x PAGAR EMPLEADOS RETENCION MAR. 2013 0.00 -461.53
2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS RETENCION MAR. 2013 0.00 -1000.00
0.00 0.00
m
Total: 100000.00 -100000.00
o
.c
os
r
fo
Descripcin APORTE PATRONAL SSO, SPF Y FAOV, MAR. 2013
.m
Actualizado
na

tu
on
6.1.20.02.10 APORTE SSO APORTES MAR. 2013 10153.84 0.00

6.1.20.02.20 APORTE SPF APORTES MAR. 2013 1846.15 0.00
yc
6.1.20.02.30 APORTE FAOV APORTES MAR. 2013 2000.00 0.00

2.1.3.10.11 SSO x PAGAR PATRONO APORTES MAR. 2013 0.00 -10153.84
dm
2.1.3.10.21 SPF x PAGAR PATRONO APORTES MAR. 2013 0.00 -1846.15

2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO APORTES MAR. 2013 0.00 -2000.00
.a
Total: 13999.99 -13999.99

w
w
w

Actualizado


Total: 216666.67 -216666.67

14
EDUCATIVA
Descripcin CANCELA BONO ALIMENT. MAR. 2013

Actualizado

6.1.20.01.30 BONO ALIMENTACION EMPLEADOS BONO ALIMENT. MAR. 2013 CH 8802022 7190.40 0.00
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL BONO ALIMENT. MAR. 2013 CH 8802022 0.00 -7190.40
Total: 7190.40 -7190.40
m
o
.c
os
Actualizado
r
fo
5.1.2.10 COMPRAS BRUTAS FAC No. 009652 COMPRA A CREDITO N/ 10 DFAC 009652 50000.00 0.00
na
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL BARINAS, C FAC No. 009652 FAC 009652 6000.00 0.00
2.1.1.10.10.04 CXP COMERCIAL BARINAS, C.A. COMPRA A CREDITO FAC 009652 0.00 -56000.00
tu
0.00 0.00
on
Total: 56000.00 -56000.00

yc

dm
.a
Descripcin CANCELA RETENCIONES Y APORTES SSO Y SPF. MAR. 2013

Actualizado
w
w

w

0.00 0.00
Total: 16153.82 -16153.82

15
EDUCATIVA
Descripcin CANCELA RETENCION Y APORTES FAOV. MAR. 2013

Actualizado

2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS RETENCION FAOV CH 9933007 1000.00 0.00

2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO APORTE FAOV CH 9933007 2000.00 0.00
1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES RETENCION/APORTE FAOV CH 9933007 0.00 -3000.00
Total: 3000.00 -3000.00
m
o
.c
os
Actualizado
r
fo
na
1.1.2.2.10.10.03 CXC COMERCIAL AMAZONAS, C.A. FAC No. 0004 VENTA A CONTADO FAC 0004 448000.00 0.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL AMAZONAS C. FAC No. 0004 FAC 0004 0.00 -48000.00
tu
4.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO FAC No. 0004 VENTA DE MERCANCIA A FAC 0004 0.00 -400000.00
on
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL Recibo de Ingreso No. 00000005 VENTA A REC 900041 448000.00 0.00
1.1.2.2.10.10.03 CXC COMERCIAL AMAZONAS, C.A. Tipo Doc.: FAC No. 4 REC 900041 0.00 -448000.00
yc
0.00 0.00
Total:
dm
896000.00 -896000.00
.a

w
w

w
Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL APORTE ACCIONISTA EFE 600000.00 0.00

3.1.1.10 ACCIONISTA A APORTE ACCIONISTA EFE 0.00 -600000.00
Total: 600000.00 -600000.00

16
EDUCATIVA
Descripcin PAGO TOTAL FAC. No. 009652

Actualizado

2.1.1.10.10.04 CXP COMERCIAL BARINAS, C.A. Tipo Doc.: FAC No. 009652 REC 9933008 56000.00 0.00
1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES Recibo de Egreso No. 00000007 PAGO TOTAL REC 9933008 0.00 -56000.00
0.00 0.00
Total: 56000.00 -56000.00
m
o
.c
Descripcin CANCELA IVA, MAR. 2013
os
Actualizado
r
fo
na
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales IVA MAR. 2013 EFE 50400.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. IVA MAR. 2013 EFE 0.00 -3600.00
tu
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL IVA MAR. 2013 EFE 0.00 -46800.00

on
Total: 50400.00 -50400.00

yc

dm
.a
Descripcin CANCELA NOMINA ABR. 2013

Actualizado
w
w

w

2.1.3.10.10 SSO x PAGAR EMPLEADOS RETENCION ABR. 2013 0.00 -4153.84
2.1.3.10.20 SPF x PAGAR EMPLEADOS RETENCION ABR. 2013 0.00 -519.23
2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS RETENCION ABR. 2013 0.00 -900.00
1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES NOMINA CH 9933009 0.00 -84426.93
Total: 90000.00 -90000.00

17
EDUCATIVA
Descripcin APORTE PATRONAL SSO, SPF Y FAOV. ABR. 2013

Actualizado

6.1.20.02.10 APORTE SSO APORTES ABR. 2013 11423.07 0.00

6.1.20.02.20 APORTE SPF APORTES ABR. 2013 2076.92 0.00
6.1.20.02.30 APORTE FAOV APORTES ABR. 2013 1800.00 0.00
2.1.3.10.11 SSO x PAGAR PATRONO APORTES ABR. 2013 0.00 -11423.07
2.1.3.10.21 SPF x PAGAR PATRONO APORTES ABR. 2013 0.00 -2076.92
2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO APORTES ABR. 2013 0.00 -1800.00
m
Total: 15299.99 -15299.99
o
.c
os
r
fo
.m
Actualizado
na

tu
on

yc
Total:
dm
211666.67 -211666.67
.a

w
w
Descripcin CANCELA BONO ALIMENT. ABR. 2013

w
Actualizado


Total: 7532.80 -7532.80

18
EDUCATIVA
Descripcin CANCELA RETENCIONES Y APORTES SSO Y SPF. ABR. 2013

Actualizado


1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL RETENCION/APORTE CH 8802025 0.00 -18173.06
m
Total: 18173.06 -18173.06
o
.c
r os
Descripcin CANCELA RETENCIONES Y APORTES FAOV. ABR. 2013
fo
Actualizado
.m
na

tu
2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS FAOV ABR. 2013 CH 9933010 900.00 0.00
on
2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO FAOV ABR. 2013 CH 9933010 1800.00 0.00
1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES FAOV ABR. 2013 CH 9933010 0.00 -2700.00
yc
Total: 2700.00 -2700.00

dm

.a
w

w
Actualizado
w

6.1.20.10 GASTOS GENERALES GASTOS GRALES. EFE 12000.00 0.00

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL GASTOS GRALES. EFE 0.00 -12000.00
Total: 12000.00 -12000.00
Descripcin CANCELA IVA ABR. 2013

Actualizado


19
EDUCATIVA
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales IVA ABR. 2013 EFE 48000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. IVA ABR. 2013 EFE 0.00 -6000.00
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL IVA ABR. 2013 EFE 0.00 -42000.00
Total: 48000.00 -48000.00

Actualizado

5.1.2.10 COMPRAS BRUTAS FAC No. 96851200 COMPRA A CREDITO N/ 30FAC

D 96851200 60000.00 0.00
m
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL FALCON, C. FAC No. 96851200 FAC 96851200 7200.00 0.00
o
2.1.1.10.10.06 CXP COMERCIAL FALCON, C.A. COMPRA A CREDITO FAC 96851200 0.00 -67200.00
.c
0.00 0.00
os
Total: 67200.00 -67200.00
r
Comprobante Fiscal Nmero: 00000060

fo Fecha: 19/05/2013
.m
na
Descripcin CANCELA COMISIONES A VENDEDORES

Actualizado
tu
on

yc
6.1.01.16 COMISIONES VENDEDORES COMISIONES CH 9933011 13000.00 0.00

dm
1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES COMISIONES CH 9933011 0.00 -13000.00
Total: 13000.00 -13000.00

.a
w
w

w
Descripcin CANCELA VIATICOS A VENDEDORES

Actualizado

6.1.01.17 VIATICOS A VENDEDORES VIATICOS EFE 20000.00 0.00

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL VIATICOS EFE 0.00 -20000.00
Total: 20000.00 -20000.00

20
EDUCATIVA
Descripcin VENTA A CREDITO

Actualizado

1.1.2.2.10.10.05 CXC COMERCIAL MONAGAS, C.A. FAC No. 0005 VENTA A CREDITO FAC 0005 448000.00 0.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL MONAGAS, C.A. FAC No. 0005 FAC 0005 0.00 -48000.00
4.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO FAC No. 0005 80% INICIAL 20% 10 D FAC 0005 0.00 -400000.00
1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES Recibo de Ingreso No. 00000006 COBRO INICIAL
REC 4100236 358400.00 0.00
1.1.2.2.10.10.05 CXC COMERCIAL MONAGAS, C.A. Tipo de Doc.: FAC No. 0005 REC 4100236 0.00 -358400.00
0.00 0.00
m
Total: 806400.00 -806400.00
o
.c
os
r
fo
Descripcin COBRO RESTANTE 20%, FAC. No. 0005
.m
Actualizado
na

tu
on
1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES Recibo de Ingreso No. 00000007 COBRO 20% REC 8574111 89600.00 0.00
1.1.2.2.10.10.05 CXC COMERCIAL MONAGAS, C.A. Tipo de Doc.: FAC No. 0005 REC 8574111 0.00 -89600.00
yc
0.00 0.00
Total:
dm
89600.00 -89600.00
.a

w
w

w
Actualizado


Total: 206666.67 -206666.67

21
EDUCATIVA
Descripcin CANCELA NOMINA MAY. 2013

Actualizado


2.1.3.10.10 SSO x PAGAR EMPLEADOS RETENCION MAY. 2013 0.00 -3692.30
2.1.3.10.20 SPF x PAGAR EMPLEADOS RETENCION MAY. 2013 0.00 -461.53
2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS RETENCION MAY. 2013 0.00 -1000.00
m
Total: 100000.00 -100000.00
o
.c
r os
Descripcin APORTE PATRONAL SSO, SPF Y FAOV. MAY. 2013
fo
Actualizado
.m
na

tu
6.1.20.02.10 APORTE SSO APORTES MAY. 2013 10153.84 0.00

on
6.1.20.02.20 APORTE SPF APORTES MAY. 2013 1846.15 0.00

6.1.20.02.30 APORTE FAOV APORTES MAY. 2013 2000.00 0.00
yc
2.1.3.10.11 SSO x PAGAR PATRONO APORTES MAY. 2013 0.00 -10153.84

2.1.3.10.21 SPF x PAGAR PATRONO APORTES MAY. 2013 0.00 -1846.15
dm
2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO APORTES MAY. 2013 0.00 -2000.00
Total: 13999.99 -13999.99

.a
w
w

w
Descripcin CANCELA BONO ALIMENT. MAY. 2013

Actualizado


Total: 7875.20 -7875.20

22
EDUCATIVA
Descripcin CANCELA RETENCIONES Y APORTES SSO Y SPF. MAY. 2013

Actualizado


m
Total: 16153.82 -16153.82
o
.c
r os
Descripcin CANCELA RETENCIONES Y APORTES FAOV. MAY. 2013
fo
Actualizado
.m
na

tu
2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS FAOV MAYO 2013 EFE 1000.00 0.00
on
2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO FAOV MAYO 2013 EFE 2000.00 0.00
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL FAOV MAYO 2013 EFE 0.00 -3000.00
yc
Total: 3000.00 -3000.00

dm

.a
w
Descripcin CANCELA IVA MAY. 2013

w
Actualizado
w

2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales IVA MAY. 2013 EFE 48000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. IVA MAY. 2013 EFE 0.00 -7200.00
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL IVA MAY. 2013 EFE 0.00 -40800.00
Total: 48000.00 -48000.00

23
EDUCATIVA

Actualizado

5.1.2.10 COMPRAS BRUTAS FAC No. 58200 COMPRA A CONTADO FAC 58200 25000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL TACHIRA, C FAC No. 58200 FAC 58200 3000.00 0.00
2.1.1.10.10.03 CXP COMERCIAL TACHIRA, C.A. COMPRA A CONTADO FAC 58200 0.00 -28000.00
0.00 0.00
m
Total: 56000.00 -56000.00
o
.c
os
r
fo
Descripcin PAGO TOTAL FAC No. 96851200
.m
Actualizado
na

tu
on
2.1.1.10.10.06 CXP COMERCIAL FALCON, C.A. Tipo Doc.: FAC No. 96851200 REC 8802030 67200.00 0.00
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL Recibo de Egreso No. 00000009 PAGO TOTAL REC 8802030 0.00 -67200.00
yc
0.00 0.00
Total:
dm
67200.00 -67200.00
.a

w
w

w
Actualizado

6.1.20.10 GASTOS GENERALES GASTOS GRALES CH 8802031 12000.00 0.00

1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL GASTOS GRALES CH 8802031 0.00 -12000.00
Total: 12000.00 -12000.00

24
EDUCATIVA

Actualizado

1.1.2.2.10.10.04 CXC COMERCIAL NUEVA ESPARTA, C.A. FAC No. 0006 VENTA A CREDITO FAC 0006 560000.00 0.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL NUEVA ESPARTA, C.A. FAC No. FAC 0006 0.00 -60000.00
4.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO FAC No. 0006 90% INICIAL 10% 7D FAC 0006 0.00 -500000.00
REC 1500026 504000.00 0.00
1.1.2.2.10.10.04 CXC COMERCIAL NUEVA ESPARTA, C.A. Tipo Doc.: FAC No. 0006 REC 1500026 0.00 -504000.00
. 0.00 0.00
m
Total: 1064000.00 -1064000.00
o
.c
os
r
fo
.m
Actualizado
na

tu
on

yc
Total: 12000.00 -12000.00

dm

.a
w

w
Actualizado
w


Total: 201666.67 -201666.67

25
EDUCATIVA
Descripcin CANCELA NOMINA JUN. 2013

Actualizado


2.1.3.10.10 SSO x PAGAR EMPLEADOS RETENCION JUN. 2013 0.00 -3507.69
2.1.3.10.20 SPF x PAGAR EMPLEADOS RETENCION JUN. 2013 0.00 -438.46
2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS RETENCION JUN. 2013 0.00 -950.00
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL NOMINA CH 8802033| 0.00 -90103.85
m
Total: 95000.00 -95000.00
o
.c
r os
Descripcin APORTE PATRONAL SSO, SPF Y FAOV. JUN. 2013
fo
Actualizado
.m
na

tu
6.1.20.02.10 APORTE SSO APORTES JUN. 2013 9646.15 0.00

on
6.1.20.02.20 APORTE SPF APORTES JUN. 2013 1753.84 0.00

6.1.20.02.30 APORTE FAOV APORTES JUN. 2013 1900.00 0.00
yc
2.1.3.10.11 SSO x PAGAR PATRONO APORTES JUN. 2013 0.00 -9646.15

2.1.3.10.21 SPF x PAGAR PATRONO APORTES JUN. 2013 0.00 -1753.84
dm
2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO APORTES JUN. 2013 0.00 -1900.00
Total: 13299.99 -13299.99

.a
w
w

w
Descripcin CANCELA BONO ALIMENT. JUN. 2013

Actualizado


Total: 6848.00 -6848.00

26
EDUCATIVA

Actualizado

1.1.2.2.10.10.06 CXC COMERCIAL GUARICO, C.A. FAC No. 0007 VENTA A CREDITO FAC 0007 672000.00 0.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL GUARICO, C.A. FAC No. 0007 FAC 0007 0.00 -72000.00
REC 1114447 537600.00 0.00
1.1.2.2.10.10.06 CXC COMERCIAL GUARICO, C.A. Tipo Doc.: FAC No. 0007 REC 1114447 0.00 -537600.00
0.00 0.00
m
Total: 1209600.00 -1209600.00
o
.c
os
r
fo
Descripcin CANCELA RETENCIONES Y APORTES SSO Y SPF. JUN. 2013
.m
Actualizado
na

tu
on

yc

dm
Total: 15346.14 -15346.14

.a
w
w

w
Descripcin CANCELA RETENCIONES Y APORTES FAOV. JUN. 2013

Actualizado

2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS FAOV JUN. 2013 EFE 950.00 0.00
2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO FAOV JUN. 2013 EFE 1900.00 0.00
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL FAOV JUN. 2013 EFE 0.00 -2850.00
Total: 2850.00 -2850.00

27
EDUCATIVA

Actualizado

2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL ZULIA, C.A FAC No. 999663 FAC 999663 4200.00 0.00
2.1.1.10.10.07 CXP COMERCIAL ZULIA, C.A. COMPRA A CONTADO FAC 999663 0.00 -39200.00
2.1.1.10.10.07 CXP COMERCIAL ZULIA, C.A. Tipo Doc.: FAC No. 999663 REC 9933014 39200.00 0.00
0.00 0.00
m
Total: 78400.00 -78400.00
o
.c
os
r
fo
Descripcin DEPOSITO EN CAJA PRINCIPAL
.m
Actualizado
na

tu
on
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL DEP. CAJA PPAL. CH 9933015 650000.00 0.00

1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES DEP. CAJA PPAL. CH 9933015 0.00 -650000.00
yc
Total: 650000.00 -650000.00

dm

.a
w
Descripcin CANCELA IVA JUN. 2013

w
Actualizado
w

2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales IVA JUN. 2013 EFE 60000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. IVA JUN. 2013 EFE 0.00 -3000.00
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL IVA JUN. 2013 EFE 0.00 -57000.00
Total: 60000.00 -60000.00

28
EDUCATIVA
Descripcin CANCELA NOMINA JUL. 2013

Actualizado


2.1.3.10.10 SSO x PAGAR EMPLEADOS RETENCION JUL. 2013 0.00 -4384.61
2.1.3.10.20 SPF x PAGAR EMPLEADOS RETENCION JUL. 2013 0.00 -548.07
2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS RETENCION JUL. 2013 0.00 -950.00
m
Total: 95000.00 -95000.00
o
.c
r os
Descripcin APORTE PATRONAL SSO, SPF Y FAOV. JUL. 2013
fo
Actualizado
.m
na

tu
6.1.20.02.10 APORTE SSO APORTES JUL. 2013 12057.69 0.00

on
6.1.20.02.20 APORTE SPF APORTES JUL. 2013 2192.30 0.00

6.1.20.02.30 APORTE FAOV APORTES JUL. 2013 1900.00 0.00
yc
2.1.3.10.11 SSO x PAGAR PATRONO APORTES JUL. 2013 0.00 -12057.69

2.1.3.10.21 SPF x PAGAR PATRONO APORTES JUL. 2013 0.00 -2192.30
dm
2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO APORTES JUL. 2013 0.00 -1900.00
Total: 16149.99 -16149.99

.a
w
w

w

Actualizado


Total: 196666.67 -196666.67

29
EDUCATIVA
Descripcin CANCELA BONO ALIMENT. JUL. 2013

Actualizado


Total: 7875.20 -7875.20
m
o
.c
os
Actualizado
r
fo
Contable Cuenta Tipo Nmero
.m Debe Haber
6.1.20.10 GASTOS GENERALES GASTOS GRALES. CH 9933016 12000.00 0.00

na
1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES GASTOS GRALES. CH 9933016 0.00 -12000.00
Total: 12000.00 -12000.00

tu
on

yc
dm
Descripcin CANCELA RETENCIONES Y APORTES SSO Y SPF. JUL. 2013

Actualizado
.a

w

w
w

Total: 19182.67 -19182.67
Descripcin CANCELA RETENCIONES Y APORTES FAOV. JUL. 2013

Actualizado

2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS FAOV JUL. 2013 EFE 950.00 0.00

30
EDUCATIVA
2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO FAOV JUL. 2013 EFE 1900.00 0.00
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL FAOV JUL. 2013 EFE 0.00 -2850.00
Total: 2850.00 -2850.00
Descripcin CANCELA COMISIONES VENDEDORES

Actualizado

6.1.01.16 COMISIONES VENDEDORES COMISIONES EFE 10000.00 0.00

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL COMISIONES EFE 0.00 -10000.00
m
Total: 10000.00 -10000.00
o
.c
os
r
fo
Descripcin CANCELA IVA JUL. 2013
.m
Actualizado
na

tu
on
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales IVA JUL. 2013 EFE 72000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. IVA JUL. 2013 EFE 0.00 -4200.00
yc
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL IVA JUL. 2013 EFE 0.00 -67800.00
Total: 72000.00 -72000.00

dm
.a

w
w
Descripcin CANCELA GASTOS DE MANTENIMIENTO

w
Actualizado

6.1.03 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GASTOS MANTENIMIENTO CH 9933017 20000.00 0.00

1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES GASTOS MANTENIMIENTO CH 9933017 0.00 -20000.00
Total: 20000.00 -20000.00

31
EDUCATIVA

Actualizado

0.00 0.00
m
Total: 67200.00 -67200.00
o
.c
os
r
fo
.m
Actualizado
na

tu
on
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL ARAGUA, C. FAC No. 00221 FAC 00221 6000.00 0.00
yc
2.1.1.10.10.08 CXP COMERCIAL ARAGUA, C.A. COMPRA A CONTADO FAC 00221 0.00 -56000.00
2.1.1.10.10.08 CXP COMERCIAL ARAGUA, C.A. Tipo Doc.: FAC No. 00221 REC 9933019 56000.00 0.00
dm
0.00 0.00
.a
Total: 112000.00 -112000.00

w
w
w

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL APORTE ACCIONISTA DEP 700000.00 0.00

3.1.1.10 ACCIONISTA A APORTE ACCIONISTA DEP 0.00 -700000.00
Total: 700000.00 -700000.00

32
EDUCATIVA

Actualizado

1.1.2.2.10.10.07 CXC COMERCIAL ANZOATEGUI, C.A. FAC No. 0008 VENTA A CONTADO FAC 0008 560000.00 0.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL ANZOATEGUI,C.A. FAC No. 0008FAC 0008 0.00 -60000.00
4.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO FAC No. 0008 VENTA A CONTADO FAC 0008 0.00 -500000.00
1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES Recibo de Ingreso No: 00000010 REC 000999 560000.00 0.00
1.1.2.2.10.10.07 CXC COMERCIAL ANZOATEGUI, C.A. Tipo Doc.: FAC No. 0008 REC 000999 0.00 -560000.00
. 0.00 0.00
m
Total: 1120000.00 -1120000.00
o
.c
os
r
fo
.m
Actualizado
na

tu
on

yc
Total:
dm
191666.67 -191666.67
.a

w
w
Descripcin CANCELA NOMINA AGO. 2013

w
Actualizado


2.1.3.10.10 SSO x PAGAR EMPLEADOS RETENCION AGO. 2013 0.00 -3507.69
2.1.3.10.20 SPF x PAGAR EMPLEADOS RETENCION AGO. 2013 0.00 -438.46
2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS RETENCION AGO. 2013 0.00 -950.00
Total: 95000.00 -95000.00

33
EDUCATIVA
Descripcin APORTE PATRONAL SSO, SPF Y FAOV. AGO. 2013

Actualizado

6.1.20.02.10 APORTE SSO APORTES AGO. 2013 9646.15 0.00

6.1.20.02.20 APORTE SPF APORTES AGO. 2013 1753.84 0.00
6.1.20.02.30 APORTE FAOV APORTES AGO. 2013 1900.00 0.00
2.1.3.10.11 SSO x PAGAR PATRONO APORTES AGO. 2013 0.00 -9646.15
2.1.3.10.21 SPF x PAGAR PATRONO APORTES AGO. 2013 0.00 -1753.84
2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO APORTES AGO. 2013 0.00 -1900.00
m
Total: 13299.99 -13299.99
o
.c
os
r
fo
Descripcin CANCELA BONO ALIMENT. AGO. 2013
.m
Actualizado
na

tu
on

yc
Total: 7532.80 -7532.80

dm

.a
w
Descripcin CANCELA RETENCIONES Y APORTES SSO Y SPF. AGO. 2013

w
Actualizado
w


1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL APORTE CH 8802043 0.00 -15346.14
Total: 15346.14 -15346.14

34
EDUCATIVA
Descripcin CANCELA RETENCIONES Y APORTES FAOV. AGO. 2013

Actualizado

2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS FAOV AGO. 2013 EFE 950.00 0.00
2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO FAOV AGO. 2013 EFE 1900.00 0.00
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL FAOV AGO. 2013 EFE 0.00 -2850.00
Total: 2850.00 -2850.00
m
o
.c
os
Actualizado
r
fo
na
5.1.2.10 COMPRAS BRUTAS FAC No. S/N COMPRA A CONTADO FAC S/N 55000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL YARACUY, C FAC No. S/N FAC S/N 6600.00 0.00
tu
2.1.1.10.10.09 CXP COMERCIAL YARACUY, C.A. COMPRA A CONTADO FAC S/N 0.00 -61600.00
on
2.1.1.10.10.09 CXP COMERCIAL YARACUY, C.A. Tipo Doc.: FAC No. S/N REC 9933020 61600.00 0.00
yc
0.00 0.00
Total:
dm
123200.00 -123200.00
.a

w
w
Descripcin CANCELA IVA AGO. 2013

w
Actualizado

2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales IVA AGO. 2013 EFE 60000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. IVA AGO. 2013 EFE 0.00 -9600.00
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL IVA AGO. 2013 EFE 0.00 -50400.00
Total: 60000.00 -60000.00

35
EDUCATIVA
Descripcin CANCELA GASTOS DE ADMINISTRACION

Actualizado

6.1.20.20 GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS ADMINISTRACION EFE 18000.00 0.00

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL GASTOS ADMINISTRACION EFE 0.00 -18000.00
Total: 18000.00 -18000.00
m
o
.c
os
Actualizado
r
fo
na
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL ARAGUA, C. FAC No. 885521 FAC 885521 4800.00 0.00
2.1.1.10.10.08 CXP COMERCIAL ARAGUA, C.A. COMPRA A CONTADO FAC 885521 0.00 -44800.00
tu
2.1.1.10.10.08 CXP COMERCIAL ARAGUA, C.A. Tipo Doc.: FAC No. 885521 REC 9933021 44800.00 0.00
on
0.00 0.00
yc
Total: 89600.00 -89600.00

dm

.a
w

w
Actualizado
w

1.1.2.2.10.10.04 CXC COMERCIAL NUEVA ESPARTA, C.A. FAC No. 0009 VENTA A CREDITO FAC 0009 560000.00 0.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL NUEVA ESPARTA,C.A. FAC No. FAC 0009 0.00 -60000.00
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL Recibo de Ingreso No. 00000011 COBRO 70% REC 1174110 392000.00 0.00
1.1.2.2.10.10.04 CXC COMERCIAL NUEVA ESPARTA, C.A. Tipo de Doc.: FAC 009 REC 1174110 0.00 -392000.00
. 0.00 0.00
Total: 952000.00 -952000.00

36
EDUCATIVA
Descripcin COBRO RESTANTE 30% FAC. No. 009

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL Recibo de Ingreso No. 00000012 REC 001112 84000.00 0.00
1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES Recibo de ingreso No. 00000012 REC 9988741 84000.00 0.00
1.1.2.2.10.10.04 CXC COMERCIAL NUEVA ESPARTA, C.A. Tipo de Doc.: FAC No. 0009 REC 001112 0.00 -84000.00
1.1.2.2.10.10.04 CXC COMERCIAL NUEVA ESPARTA, C.A. Tipo de Doc.: FAC No. 0009 REC 9988741 0.00 -84000.00
0.00 0.00
m
Total: 168000.00 -168000.00
o
.c
r os
fo
Actualizado
.m
na

tu

on

yc
Total: 186666.67 -186666.67

dm

.a
w
Descripcin CANCELA NOMINA SEP. 2013

w
Actualizado
w


2.1.3.10.10 SSO x PAGAR EMPLEADOS RETENCION SEP. 2013 0.00 -5076.92
2.1.3.10.20 SPF x PAGAR EMPLEADOS RETENCION SEP. 2013 0.00 -634.61
2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS RETENCION SEP. 2013 0.00 -1100.00
Total: 110000.00 -110000.00

37
EDUCATIVA
Descripcin APORTE PATRONAL SSO, SPF Y FAOV. SEP. 2013

Actualizado

6.1.20.02.10 APORTE SSO APORTES SEP. 2013 13961.53 0.00

6.1.20.02.20 APORTE SPF APORTES SEP. 2013 2538.46 0.00
6.1.20.02.30 APORTE FAOV APORTES SEP. 2013 2200.00 0.00
2.1.3.10.11 SSO x PAGAR PATRONO APORTES SEP. 2013 0.00 -13961.53
2.1.3.10.21 SPF x PAGAR PATRONO APORTES SEP. 2013 0.00 -2538.46
2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO APORTES SEP. 2013 0.00 -2200.00
m
Total: 18699.99 -18699.99
o
.c
os
r
fo
Descripcin CANCELA BONO ALIMENT. SEP. 2013
.m
Actualizado
na

tu
on

yc
Total: 7190.40 -7190.40

dm

.a
w
Descripcin ADQUISICION DE EDIFICIO

w
Actualizado
w

1.2.1.10 EDIFICIOS EDIFICIO CH 9933022 230000.00 0.00

1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES EDIFICIO CH 9933022 0.00 -230000.00
Total: 230000.00 -230000.00
Descripcin CANCELA RETENCIONES Y APORTES SSO Y SPF. SEP 2013

Actualizado


38
EDUCATIVA

Total: 22211.52 -22211.52
Descripcin CANCELA RETENCIONES Y APORTES FAOV. SEP. 2013

Actualizado

om
2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS FAOV SEP. 2013 EFE 1100.00 0.00
.c
2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO FAOV SEP. 2013 EFE 2200.00 0.00
os
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL FAOV SEP. 2013 EFE 0.00 -3300.00
0.00 0.00
r
fo
Total:
.m 3300.00 -3300.00
na

tu
Descripcin CANCELA IVA SEP. 2013

on
Actualizado
yc

dm
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales IVA SEP. 2013 EFE 60000.00 0.00
.a
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. IVA SEP. 2013 EFE 0.00 -11400.00
w
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL IVA SEP. 2013 EFE 0.00 -48600.00

w
Total: 60000.00 -60000.00

w

Actualizado

1.1.2.2.10.10.08 CXC COMERCIAL CARABOBO, C.A. FAC No. 0010 VENTA A CONTADO FAC 0010 560000.00 0.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL CARABOBO, C.A. FAC No. 0010 FAC 0010 0.00 -60000.00
4.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO FAC No. 0010 VENTA A CONTADO FAC 0010 0.00 -500000.00
1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES Recibo de Ingreso No. 00000013 VENTA A REC 8855471 560000.00 0.00
1.1.2.2.10.10.08 CXC COMERCIAL CARABOBO, C.A. Tipo Doc.: FAC No. 0010 REC 8855471 0.00 -560000.00
0.00 0.00
Total: 1120000.00 -1120000.00

39
EDUCATIVA

Actualizado

2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL YARACUY, C FAC No. 323385 FAC 323385 3360.00 0.00
2.1.1.10.10.09 CXP COMERCIAL YARACUY, C.A. COMPRA A CONTADO FAC 323385 0.00 -31360.00
2.1.1.10.10.09 CXP COMERCIAL YARACUY, C.A. Tipo Doc.: FAC No. 323385 REC 8802048 31360.00 0.00
0.00 0.00
m
Total: 62720.00 -62720.00
o
.c
os
r
fo
Descripcin CANCELA NOMINA OCT. 2013
.m
Actualizado
na

tu
on

2.1.3.10.10 SSO x PAGAR EMPLEADOS RETENCION OCT. 2013 0.00 -3323.07
yc
2.1.3.10.20 SPF x PAGAR EMPLEADOS RETENCION OCT. 2013 0.00 -415.38

2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS RETENCION OCT. 2013 0.00 -900.00
dm
Total: 90000.00 -90000.00

.a
w
w

w
Descripcin APORTE PATRONAL SSO, SPF Y FAOV. OCT. 2013

Actualizado

6.1.20.02.10 APORTE SSO APORTES OCT. 2013 9138.46 0.00

6.1.20.02.20 APORTE SPF APORTES OCT. 2013 1661.53 0.00
6.1.20.02.30 APORTE FAOV APORTES OCT. 2013 1800.00 0.00
2.1.3.10.11 SSO x PAGAR PATRONO APORTES OCT. 2013 0.00 -9138.46
2.1.3.10.21 SPF x PAGAR PATRONO APORTES OCT. 2013 0.00 -1661.53
2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO APORTES OCT. 2013 0.00 -1800.00
Total: 12599.99 -12599.99

40
EDUCATIVA

Actualizado


Total: 181666.67 -181666.67
m
o
.c
Descripcin CANCELA BONO ALIMENT. OCT. 2013
os
Actualizado
r
fo
na

tu
Total: 7875.20 -7875.20

on
yc

dm
Descripcin CANCELA RETENCIONES Y APORTES SSO Y SPF. OCT. 2013

.a
Actualizado
w

w

w

Total: 14538.44 -14538.44
Descripcin CANCELA RETENCIONES Y APORTES FAOV. OCT. 2013

Actualizado


41
EDUCATIVA
2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS FAOV OCT. 2013 EFE 900.00 0.00
2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO FAOV OCT. 2013 EFE 1800.00 0.00
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL FAOV OCT. 2013 EFE 0.00 -2700.00
Total: 2700.00 -2700.00

Actualizado

m
o
.c
os
0.00 0.00
r
fo
Total:
.m 89600.00 -89600.00
na

tu
Descripcin CANCELA IVA OCT.2013

on
Actualizado
yc

dm
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales IVA OCT. 2013 EFE 60000.00 0.00
.a
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. IVA OCT. 2013 EFE 0.00 -3360.00
w
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL IVA OCT. 2013 EFE 0.00 -56640.00

w
Total: 60000.00 -60000.00

w
Descripcin CANCELA GASTOS DE VENTAS

Actualizado

6.1.02 GASTOS DE VENTAS GASTOS VENTAS EFE 15000.00 0.00

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL GASTOS VENTAS EFE 0.00 -15000.00
Total: 15000.00 -15000.00

42
EDUCATIVA

Actualizado

1.1.2.2.10.10.08 CXC COMERCIAL CARABOBO, C.A. FAC No. 0011 VENTA A CREDITO FAC 0011 705600.00 0.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL CARABOBO, C.A. FAC No. 0011 FAC 0011 0.00 -75600.00
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL Recibo de Ingreso No. 00000014 COBRO INICIAL
REC 8811177 493920.00 0.00
1.1.2.2.10.10.08 CXC COMERCIAL CARABOBO, C.A. Tipo Doc. FAC No. 0011 REC 8811177 0.00 -493920.00
0.00 0.00
m
Total: 1199520.00 -1199520.00
o
.c
os
r
fo
Descripcin COBRO RESTANTE 30% FAC. No. 0011
.m
Actualizado
na

tu
on
1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES Recibo de Ingreso No. 00000015 COBRO 30% REC 0010102 211680.00 0.00
1.1.2.2.10.10.08 CXC COMERCIAL CARABOBO, C.A. Tipo Doc.: FAC No. 0011 REC 0010102 0.00 -211680.00
yc
0.00 0.00
Total:
dm
211680.00 -211680.00
.a

w
w
Descripcin CANCELA IMPUESTOS ESTADALES

w
Actualizado

6.1.20.07.20 IMPUESTOS ESTADALES IMP. ESTADALES CH 8802055 20000.00 0.00

1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL IMP. ESTADALES CH 8802055 0.00 -20000.00
Total: 20000.00 -20000.00

43
EDUCATIVA

Actualizado

6.1.20.10 GASTOS GENERALES GASTOS GRALES. EFE 12000.00 0.00

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL GASTOS GRALES. EFE 0.00 -12000.00
Total: 12000.00 -12000.00
m
o
.c
os
Actualizado
r
fo
.m Debe Haber

na

tu
Total: 176666.67 -176666.67

on
yc

dm
Descripcin CANCELA NOMINA NOV. 2013

.a
Actualizado
w

w

w

2.1.3.10.10 SSO x PAGAR EMPLEADOS RETENCION NOV. 2013 0.00 -3692.30
2.1.3.10.20 SPF x PAGAR EMPLEADOS RETENCION NOV. 2013 0.00 -461.53
2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS RETENCION NOV. 2013 0.00 -1000.00
Total: 100000.00 -100000.00
Descripcin APORTE PATRONAL SSO, SPF Y FAOV. NOV. 2013

Actualizado


44
EDUCATIVA
6.1.20.02.10 APORTE SSO APORTES NOV. 2013 10153.84 0.00

6.1.20.02.20 APORTE SPF APORTES NOV. 2013 1846.15 0.00
6.1.20.02.30 APORTE FAOV APORTES NOV. 2013 2000.00 0.00
2.1.3.10.11 SSO x PAGAR PATRONO APORTES NOV. 2013 0.00 -10153.84
2.1.3.10.21 SPF x PAGAR PATRONO APORTES NOV. 2013 0.00 -1846.15
2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO APORTES NOV. 2013 0.00 -2000.00
Total: 13999.99 -13999.99
Descripcin CANCELA BONO ALIMENT. NOV. 2013

Actualizado
m
o
.c
os
Total: 7190.40 -7190.40
r
fo
.m
na

tu
Actualizado
on

yc

dm
1.1.2.2.10.10.06 CXC COMERCIAL GUARICO, C.A. FAC No. 0012 VENTA A CREDITO FAC 0012 705600.00 0.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL GUARICO, C.A. FAC No. 0012 FAC 0012 0.00 -75600.00
.a
w
REC 96749696 564480.00 0.00
w
w
Total: 1270080.00 -1270080.00
Descripcin CANCELA RETENCIONES Y APORTES SSO Y SPF. NOV. 2013

Actualizado


Total: 16153.82 -16153.82

45
EDUCATIVA
Descripcin CANCELA RETENCIONES Y APORTES FAOV. NOV. 2013

Actualizado

2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS FAOV NOV. 2013 EFE 1000.00 0.00
2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO FAOV NOV. 2013 EFE 2000.00 0.00
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL FAOV NOV. 2013 EFE 0.00 -3000.00
Total: 3000.00 -3000.00
m
o
.c
Descripcin CANCELA IVA NOV. 2013
os
Actualizado
r
fo
na
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales IVA NOV. 2013 EFE 75600.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. IVA NOV. 2013 EFE 0.00 -4800.00
tu
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL IVA NOV. 2013 EFE 0.00 -70800.00

on
0.00 0.00
Total: 75600.00 -75600.00

yc
dm

.a

w
Actualizado
w
w

5.1.2.10 COMPRAS BRUTAS FAC No. 858585 COMPRA A CREDITO GIRO AFAC
30 858585 50000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL CARACAS, C FAC No. 858585 FAC 858585 6000.00 0.00
2.1.1.10.20.10 ExP COMERCIAL CARACAS,C.A. COMPRA A CREDITO FAC 858585 0.00 -56000.00
0.00 0.00
Total: 56000.00 -56000.00

46
EDUCATIVA

Actualizado

1.1.2.2.20.10 ExC COMERCIAL NUEVA ESPARTA, C.A. FAC No. 0013 VENTA A CREITO FAC 0013 560000.00 0.00
4.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO FAC No. 0013 GIRO A 45 DIAS FAC 0013 0.00 -500000.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL NUEVA ESPARTA, C.A. FAC No. FAC 0013 0.00 -60000.00
0.00 0.00
Total: 560000.00 -560000.00
m
o
.c
os
Descripcin COBRO RESTANTE 20% FAC No. 0012
r
Actualizado
fo
.m
na
1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL Recibo de Ingreso No. 00000017 COBRO 20% REC 58584747 141120.00 0.00
tu
on
Total: 141120.00 -141120.00

yc

dm
.a
Descripcin CANCELA AGUINALDOS A EMPLEADOS

Actualizado
w
w

w
6.1.20.01.20 UTILIDADES AGUINALDOS CH 8802060 230000.00 0.00

1.1.1.2.10 BANCO CAPITAL AGUINALDOS CH 8802060 0.00 -230000.00
Total: 230000.00 -230000.00
Descripcin CANCELA BONO A DIRECTIVOS

Actualizado

6.1.20.01.40 BONIFICACIONES CONTRACTUALES BONO DIRECTIVOS CH 9933023 240000.00 0.00

1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES BONO DIRECTIVOS CH 9933023 0.00 -240000.00

47
EDUCATIVA
Total: 240000.00 -240000.00

Actualizado


Total: 10000.00 -10000.00
m
o
.c
os
Descripcin CANCELA GASTOS DE ADMINISTRACION
r
Actualizado
fo
.m
na
6.1.20.20 GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS ADMINISTRACION CH 9933025 18000.00 0.00

tu
1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES GASTOS ADMINISTRACION CH 9933025 0.00 -18000.00

on
Total: 18000.00 -18000.00

yc

dm

.a
Actualizado
w
w

w
6.1.20.10 GASTOS GENERALES GASTOS GRALES. CH 9933026 15000.00 0.00

1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES GASTOS GRALES. CH 9933026 0.00 -15000.00
Total: 15000.00 -15000.00
Descripcin CANCELA NOMINA DIC. 2013

Actualizado


2.1.3.10.10 SSO x PAGAR EMPLEADOS RETENCION DIC. 2013 0.00 -4615.38

48
EDUCATIVA
2.1.3.10.20 SPF x PAGAR EMPLEADOS RETENCION DIC. 2013 0.00 -576.92

2.1.3.10.30 FAOV x PAGAR EMPLEADOS RETENCION DIC. 2013 0.00 -1000.00
1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES NOMINA CH 9933027 0.00 -93807.70
Total: 100000.00 -100000.00
Descripcin APORTE PATRONAL SSO, SPF Y FAOV. DIC. 2013

Actualizado

6.1.20.02.10 APORTE SSO APORTES DIC. 2013 12692.30 0.00
m
6.1.20.02.20 APORTE SPF APORTES DIC. 2013 2307.69 0.00
o
6.1.20.02.30 APORTE FAOV APORTES DIC. 2013 2000.00 0.00
.c
2.1.3.10.11 SSO x PAGAR PATRONO APORTES DIC. 2013 0.00 -12692.30
os
2.1.3.10.21 SPF x PAGAR PATRONO APORTES DIC. 2013 0.00 -2307.69
2.1.3.10.31 FAOV x PAGAR PATRONO APORTES DIC. 2013 0.00 -2000.00
r
fo
Total:
.m 16999.99 -16999.99
na

tu

on
Actualizado
yc

dm

.a

w
1.1.1.2.20 BANCO LOS ANDES CUOTA 12 CH 9933028 0.00 -171666.63

w
Total: 171666.63 -171666.63

w
Descripcin CANCELA BONO ALIMENT. DIC. 2013

Actualizado


Total: 7532.80 -7532.80

49
EDUCATIVA
Descripcin REGISTRO INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS

Actualizado

1.1.2.3.10 INVENTARIO DE MERCANCIAS INVENTARIO 75000.00 0.00

5.1.9 INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS INVENTARIO 0.00 -75000.00
Total: 75000.00 -75000.00
m
o
.c
Descripcin AJUSTES PREPAGADOS
os
Actualizado
r
fo
.m Debe Haber
6.1.20.05 GASTOS DE SEGURO AJUSTE 1000000.00 0.00

na
6.1.20.06 GASTOS DE ALQUILER AJUSTE 600000.00 0.00

1.1.2.4.10.10 SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO AJUSTE 0.00 -1000000.00
tu
1.1.2.4.10.20 ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO AJUSTE 0.00 -600000.00

on
0.00 0.00
0.00 0.00
yc
Total: 1600000.00 -1600000.00

dm
Comprobante Fiscal Nmero: AMO-1213 Fecha: 31/12/2013

.a
w
Descripcin DEPRECIACION AMORTIZABLES AO 2013

w
Actualizado
w

6.1.20.04.10 AMORT. MEJORAS AL LOCAL MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDADA 14000.00 0.00

1.3.3.11 AMOT. ACUM. MEJORAS AL LOCAL MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDADA 0.00 -14000.00
Total: 14000.00 -14000.00
Comprobante Fiscal Nmero: DEP-1213 Fecha: 31/12/2013
Descripcin DEPRECIACION ACTIVOS AO 2013

Actualizado


50
EDUCATIVA
6.1.20.03.10 GASTOS DE DEP. EDIFICIO EDIFICIO 2875.00 0.00

1.2.1.11 DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS EDIFICIO 0.00 -2875.00
6.1.20.03.30 GASTOS DEPRECIACION MAQUINARIA Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS 40000.00 0.00
1.2.3.11 DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 -40000.00
6.1.20.03.20 GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO MOBILIARIOS 50000.00 0.00
1.2.6.11 DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS MOBILIARIOS 0.00 -50000.00
6.1.20.03.40 GASTOS DEPRECIACION VEHICULO DE VEHICULO DE REPARTO 100000.00 0.00
1.2.7.11 DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE VEHICULO DE REPARTO 0.00 -100000.00
0.00 0.00
Total: 192875.00 -192875.00
Comprobante Fiscal Nmero: Z-2013 Fecha: 31/12/2013
m
Descripcin CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE
Actualizado
o
.c
os
r
fo
4.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO CIERRE DEL EJERCICIO 6180000.00 0.00
5.1.1 INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -150000.00
.m
5.1.2.10 COMPRAS BRUTAS CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -648000.00
na
5.1.9 INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS CIERRE DEL EJERCICIO 75000.00 0.00

6.1.01.16 COMISIONES VENDEDORES CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -23000.00
tu
6.1.01.17 VIATICOS A VENDEDORES CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -20000.00

6.1.02 GASTOS DE VENTAS CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -27000.00
on
6.1.03 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -35000.00

yc
6.1.20.01.10 SUELDOS Y SALARIOS CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -1160000.00

6.1.20.01.20 UTILIDADES CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -230000.00
dm
6.1.20.01.30 BONO ALIMENTACION EMPLEADOS CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -88115.20

6.1.20.01.40 BONIFICACIONES CONTRACTUALES CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -240000.00
.a
6.1.20.02.10 APORTE SSO CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -127811.48

6.1.20.02.20 APORTE SPF CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -23238.40
w
6.1.20.02.30 APORTE FAOV CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -23200.00

w
6.1.20.03.10 GASTOS DE DEP. EDIFICIO CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -2875.00

w
6.1.20.03.20 GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -50000.00

6.1.20.03.30 GASTOS DEPRECIACION MAQUINARIA Y CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -40000.00
6.1.20.03.40 GASTOS DEPRECIACION VEHICULO DE CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -100000.00
6.1.20.04.10 AMORT. MEJORAS AL LOCAL CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -14000.00
6.1.20.05 GASTOS DE SEGURO CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -1000000.00
6.1.20.06 GASTOS DE ALQUILER CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -600000.00
6.1.20.07.10 GASTOS DE PATENTE CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -20000.00
6.1.20.07.20 IMPUESTOS ESTADALES CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -20000.00
6.1.20.07.30 IMPUESTOS MUNICIPALES CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -34000.00
6.1.20.10 GASTOS GENERALES CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -83000.00
6.1.20.20 GASTOS DE ADMINISTRACION CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -36000.00
6.1.20.46 GASTOS DE OFICINA CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -5000.00
7.1.11 INTERESES PRESTAMO BANCARIO CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -390000.00
3.3.1.01 SUPERAVIT ACUMULADO UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 -1064759.92
Total: 6255000.00 -6255000.00

51
EDUCATIVA,C.A.
R.I.F.: J-16067474-8
DOCUMENTOS PENDIENTES EN VENTAS Y CXC
CLIENTE 004 COMERCIAL NUEVA ESPA

ANT 00000008 P 23/06/2013 -504000.00 0.00 -504000.00 23/06/2013 00000008
FAC 0006 P 23/06/2013 560000.00 0.00 560000.00 / /
FAC 0013 P 15/12/2013 560000.00 0.00 560000.00 / /
TOTAL 616000.00 0.00 616000.00
CLIENTE 006 COMERCIAL GUARICO, C

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ANT 00000009 P 01/07/2013 -537600.00 0.00 -537600.00 01/07/2013 00000009
o
FAC 0007 P 01/07/2013 672000.00 0.00 672000.00 / /
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TOTAL 134400.00 0.00 134400.00
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TOTAL Digitalizado750400.00
por Gabriela Caa para www.admycontuna.mforos.com
0.00 750400.00
EDUCATIVA Fecha: 16/06/2014
R.I.F.: J-16067474-8 Digitalizado por Gabriela Caa para www.admycontuna.mforos.com
Contribuyente: Ordinario
LIBRO DE VENTAS
Ventas Correspondientes al Mes: Enero 2013
Da TIP. Numero Razn Social RIF Ventas Ms IVA Exentas Exportacin Base % Impuesto IVA Ret. %
15 FAC 0001 COMERCIAL SUCRE, C.A J-30012005-8 336,000.00 0.00 0.00 300,000.00 12.0 36,000.00
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TOTALES: 336,000.00 0.00 0.00 300,000.00 36,000.00
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LIBRO DE VENTAS
Ventas Correspondientes al Mes: Febrero 2013
25 FAC 0002 COMERCIAL BOLIVAR, C J-20201685-3 336,000.00 0.00 0.00 300,000.00 12.0 36,000.00
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TOTALES: 336,000.00 0.00 0.00 300,000.00 36,000.00
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LIBRO DE VENTAS
Ventas Correspondientes al Mes: Marzo 2013
1 FAC 0003 COMERCIAL AMAZONAS, J-20003411-7 470,400.00 0.00 0.00 420,000.00 12.0 50,400.00
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TOTALES: 470,400.00 0.00 0.00 420,000.00 50,400.00
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LIBRO DE VENTAS
Ventas Correspondientes al Mes: Abril 2013
5 FAC 0004 COMERCIAL AMAZONAS, J-20003411-7 448,000.00 0.00 0.00 400,000.00 12.0 48,000.00
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TOTALES: 448,000.00 0.00 0.00 400,000.00 48,000.00
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LIBRO DE VENTAS
Ventas Correspondientes al Mes: Mayo 2013
25 FAC 0005 COMERCIAL MONAGAS, C J-10002298-6 448,000.00 0.00 0.00 400,000.00 12.0 48,000.00
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TOTALES: 448,000.00 0.00 0.00 400,000.00 48,000.00
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LIBRO DE VENTAS
Ventas Correspondientes al Mes: Junio 2013
23 FAC 0006 COMERCIAL NUEVA ESPA J-30108750-2 560,000.00 0.00 0.00 500,000.00 12.0 60,000.00
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TOTALES: 560,000.00 0.00 0.00 500,000.00 60,000.00
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LIBRO DE VENTAS
Ventas Correspondientes al Mes: Julio 2013
1 FAC 0007 COMERCIAL GUARICO, C J-00037891-1 672,000.00 0.00 0.00 600,000.00 12.0 72,000.00
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TOTALES: 672,000.00 0.00 0.00 600,000.00 72,000.00
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LIBRO DE VENTAS
Ventas Correspondientes al Mes: Agosto 2013
26 FAC 0008 COMERCIAL ANZOATEGUI J-80090521-3 560,000.00 0.00 0.00 500,000.00 12.0 60,000.00
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TOTALES: 560,000.00 0.00 0.00 500,000.00 60,000.00
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LIBRO DE VENTAS
Ventas Correspondientes al Mes: Septiembre 2013
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TOTALES: 560,000.00 0.00 0.00 500,000.00 60,000.00
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LIBRO DE VENTAS
Ventas Correspondientes al Mes: Octubre 2013
15 FAC 0010 COMERCIAL CARABOBO, J-32004593-2 560,000.00 0.00 0.00 500,000.00 12.0 60,000.00
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TOTALES: 560,000.00 0.00 0.00 500,000.00 60,000.00
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LIBRO DE VENTAS
Ventas Correspondientes al Mes: Noviembre 2013
23 FAC 0011 COMERCIAL CARABOBO, J-32004593-2 705,600.00 0.00 0.00 630,000.00 12.0 75,600.00
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TOTALES: 705,600.00 0.00 0.00 630,000.00 75,600.00
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LIBRO DE VENTAS
Ventas Correspondientes al Mes: Diciembre 2013
1 FAC 0012 COMERCIAL GUARICO, C J-00037891-1 705,600.00 0.00 0.00 630,000.00 12.0 75,600.00
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TOTALES: 1,265,600.00 0.00 0.00 1,130,000.00 135,600.00
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LIBRO DE COMPRAS
Compras Correspondientes al Mes: Enero 2013
Da TIP. Numero Razn Social RIF Compras Ms IVA Exentas Importacin Base % Impuesto IVA Ret. %
2 FAC 459612 COMERCIAL MERIDA, C. J-11003228-5 39,200.00 0.00 0.00 35,000.00 12.0 4,200.00
4 FAC 698541 COMERCIAL TRUJILLO, J-10005362-7 44,800.00 0.00 0.00 40,000.00 12.0 4,800.00
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TOTALES: 84,000.00 0.00 0.00 75,000.00 9,000.00
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LIBRO DE COMPRAS
Compras Correspondientes al Mes: Febrero 2013
15 FAC 289632 COMERCIAL TACHIRA, C J-10100289-5 89,600.00 0.00 0.00 80,000.00 12.0 9,600.00
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TOTALES: 89,600.00 0.00 0.00 80,000.00 9,600.00
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LIBRO DE COMPRAS
Compras Correspondientes al Mes: Marzo 2013
24 FAC 112274 COMERCIAL PORTUGUESA J-30001183-2 33,600.00 0.00 0.00 30,000.00 12.0 3,600.00
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TOTALES: 33,600.00 0.00 0.00 30,000.00 3,600.00
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LIBRO DE COMPRAS
Compras Correspondientes al Mes: Abril 2013
1 FAC 009652 COMERCIAL BARINAS, C J-20006890-3 56,000.00 0.00 0.00 50,000.00 12.0 6,000.00
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TOTALES: 56,000.00 0.00 0.00 50,000.00 6,000.00
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LIBRO DE COMPRAS
Compras Correspondientes al Mes: Mayo 2013
18 FAC 96851200 COMERCIAL FALCON, C. J-10103372-5 67,200.00 0.00 0.00 60,000.00 12.0 7,200.00
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TOTALES: 67,200.00 0.00 0.00 60,000.00 7,200.00
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LIBRO DE COMPRAS
Compras Correspondientes al Mes: Junio 2013
11 FAC 58200 COMERCIAL TACHIRA, C J-10100289-5 28,000.00 0.00 0.00 25,000.00 12.0 3,000.00
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TOTALES: 28,000.00 0.00 0.00 25,000.00 3,000.00
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LIBRO DE COMPRAS
Compras Correspondientes al Mes: Julio 2013
10 FAC 999663 COMERCIAL ZULIA, C.A J-00051920-7 39,200.00 0.00 0.00 35,000.00 12.0 4,200.00
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TOTALES: 39,200.00 0.00 0.00 35,000.00 4,200.00
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LIBRO DE COMPRAS
Compras Correspondientes al Mes: Agosto 2013
17 FAC 00221 COMERCIAL ARAGUA, C. J-00023561-1 56,000.00 0.00 0.00 50,000.00 12.0 6,000.00
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TOTALES: 89,600.00 0.00 0.00 80,000.00 9,600.00
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LIBRO DE COMPRAS
Compras Correspondientes al Mes: Septiembre 2013
7 FAC S/N COMERCIAL YARACUY, C J-20011378-3 61,600.00 0.00 0.00 55,000.00 12.0 6,600.00
16 FAC 885521 COMERCIAL ARAGUA, C. J-00023561-1 44,800.00 0.00 0.00 40,000.00 12.0 4,800.00
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TOTALES: 106,400.00 0.00 0.00 95,000.00 11,400.00
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LIBRO DE COMPRAS
Compras Correspondientes al Mes: Octubre 2013
18 FAC 323385 COMERCIAL YARACUY, C J-20011378-3 31,360.00 0.00 0.00 28,000.00 12.0 3,360.00
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TOTALES: 31,360.00 0.00 0.00 28,000.00 3,360.00
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LIBRO DE COMPRAS
Compras Correspondientes al Mes: Noviembre 2013
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TOTALES: 44,800.00 0.00 0.00 40,000.00 4,800.00
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LIBRO DE COMPRAS
Compras Correspondientes al Mes: Diciembre 2013
14 FAC 858585 COMERCIAL CARACAS, C J-00018922-7 56,000.00 0.00 0.00 50,000.00 12.0 6,000.00
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TOTALES: 56,000.00 0.00 0.00 50,000.00 6,000.00
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618 - TP 2014-1, Gabriela Peña

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EDUCATIVA

Plan de Cuentas Fecha Impresin: 18/06/2014

Cuenta Descripcin de la Cuenta CC Mon Tipo 25 o 26 31

1.1.2.2.10.10.06 CXC COMERCIAL GUARICO, C.A. S D2

1.1.2.2.10.10.08 CXC COMERCIAL CARABOBO, C.A. S D2

1.1.2.2.20 EFECTOS POR COBRAR COMERCIALES

1.1.2.2.30 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.1.2.2.30.10 CxC EMPLEADOS S D2

1.1.2.3.10 INVENTARIO DE MERCANCIAS INV D4

1.1.2.4 PREPAGADOS AMOTIZABLES O NO

1.1.2.4.10.10 SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO N ONM D18

1.1.2.4.10.20 ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO N ONM D18

Digitalizado por Gabriela Caa para www.admycontuna.mforos.com

Plan de Cuentas Fecha Impresin: 18/06/2014

Cuenta Descripcin de la Cuenta CC Mon Tipo 25 o 26 31

1.2.7.11 DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE REPARTO N ACT D11

2.1.1.10.10.10 CXP COMERCIAL CARACAS, C.A. S

2.1.1.10.20.10 ExP COMERCIAL CARACAS,C.A. S

2.1.2 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2.1.2.10.01 PRESTAMO BANCO FEDERAL S

2.1.2.10.02 INTERESES POR PAGAR PRESTAMO BANCO FEDERAL S

2.1.3.10 APORTES Y APARTADOS

2.1.3.10.10 SSO x PAGAR EMPLEADOS S

2.1.3.10.20 SPF x PAGAR EMPLEADOS S

2.1.3.10.21 SPF x PAGAR PATRONO S

Digitalizado por Gabriela Caa para www.admycontuna.mforos.com

Plan de Cuentas Fecha Impresin: 18/06/2014

Cuenta Descripcin de la Cuenta CC Mon Tipo 25 o 26 31

3.3 UTILIDADES RETENIDAS

5.1.1 INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS 712

5.1.2 COMPRAS NETAS NACIONALES

5.1.2.20 DCTOS. EN COMPRAS 713

5.1.2.30 DEV. EN COMPRAS 713

5.1.8 COSTO DE VENTA (INV. CONTINUO) 718

5.1.9 INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS 717

6.1 GASTOS DE DISTRIBUCION

6.1.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS BENEFICIOS

Digitalizado por Gabriela Caa para www.admycontuna.mforos.com

Plan de Cuentas Fecha Impresin: 18/06/2014

Cuenta Descripcin de la Cuenta CC Mon Tipo 25 o 26 31

6.1.20.02.30 APORTE FAOV 737

7.1.10 INTERESES BANCARIOS 742

7.1.2 OTROS INGRESOS

7.1.2.10 INGRESOS POR ALQUILER 709

7.3.10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

7.8 RESULTADOS DEL DPC-10

7.8.20 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

7.8.20.10 RESULTADO MONETARIO (REME)

Digitalizado por Gabriela Caa para www.admycontuna.mforos.com

Cdigo Nombre R.I.F. N.I.T. Telfono Tipo Pers. Domic.

001 COMERCIAL SUCRE, C.A. J-30012005-8 5452013 JUR. Si

Digitalizado por Gabriela Caa para www.admycontuna.mforos.com

BALANCE GENERAL Fecha Impresin: 18/06/2014

Fecha Hasta: 31/12/2013

TOTAL :ACTIVO CIRCULANTE 7,170,427.21

PASIVO CIRCULANTE -56,000.00

OBLIGACIONES LABORALES -23,192.29

TOTAL :PASIVO -79,192.29

IMPUESTOS POR PAGAR

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA POR -129,600.00

TOTAL :IMPUESTOS POR PAGAR -129,600.00

TOTAL :PASIVO -208,792.29

CAPITAL SOCIAL PAGADO