FLUJO DE CAJA PURO

Ao 0 Ao 1
INGRESOS

Ahorro en cotizaciones $1,200,000

Ahorro en perdidas por produccin $16,000,000
Ahorro saldo a favor ao anterior $60,000,000

$0 $77,200,000

EGRESOS

Multas $2,000,000
Sueldos para llevar acabo el proyecto $22,000,000
Plan de accin $5,000,000
Instalaciones sanitarias $620,000
Cotizacin adicional $1,300,000

$0 $30,920,000

MARGEN DE CONTRIBUCION $0 $46,280,000

COSTOS FIJOS

E.P.P $1,500,000
Capacitaciones $1,700,000
Gastos administrativos $6,000,000
Calibracion de equipos $125,000
mantencion de equipos $60,000
Cotizacion basica $635,944

$0 $10,020,944

Depreciacion

E.P.P $500,000
Elementos de seguridad $700,000
Instalaciones Sanitarias $1,000,000
Equipos de medicion $100,000
$0 $2,300,000
Resultado Operacional $0 $33,959,056

Capital de trabajo $-9,000,000 -$9,000,000 $5,000,000

FLUJOS ANUALES $-9,000,000 -$9,000,000 $38,959,056

Flujo neto del proyecto $110,987,168

Tasa de descuento 3%

VAN $100,149,837 Mayor a cero, el proyecto es viable.

TIR 128% Este proyecto ofrece una rentabilidad del
Ao 2 Ao 3

$1,200,000 $1,200,000
$16,000,000 $16,000,000
$70,000,000 $80,000,000

$87,200,000 $97,200,000

$2,300,000 $3,000,000
$24,000,000 $26,000,000
$5,000,000 $5,000,000
$650,000 $680,000
$1,300,000 $1,300,000

$33,250,000 $35,980,000

$53,950,000 $61,220,000

$1,500,000 $1,500,000
$1,700,000 $1,700,000
$6,000,000 $6,000,000
$125,000 $125,000
$60,000 $60,000
$635,944 $635,944

$10,020,944 $10,020,944

$500,000 $500,000
$700,000 $700,000
$1,500,000 $2,000,000
$100,000 $100,000
$2,800,000 $3,300,000
 $41,129,056 $47,899,056

$3,000,000 -$2,000,000

$44,129,056 $45,899,056

yecto es viable.
e una rentabilidad del 128%

Valor
Instrumento Valor $ calibracion
Sonometro 200000 100000
medidor de
luminosidad 100000 25000
Depreciacion por ao
66,666

33,333
 FLUJO DE CAJA PURO
Ao 0 Ao 1
INGRESOS

Ahorro en cotizaciones $1,200,000

Ahorro en perdidas por produccin $16,000,000
Ahorro saldo a favor ao anterior $60,000,000

$0 $77,200,000

EGRESOS

Multas $2,000,000
Sueldos para llevar acabo el proyecto $22,000,000
Plan de accin $5,000,000
Instalaciones sanitarias $620,000
Cotizacin adicional $1,300,000

$0 $30,920,000

MARGEN DE CONTRIBUCION $0 $46,280,000

COSTOS FIJOS

E.P.P $1,500,000
Capacitaciones $1,700,000
Gastos administrativos $6,000,000
Calibracion de equipos $125,000
mantencion de equipos $60,000
Cotizacion basica $635,944

$0 $10,020,944

Depreciacion

E.P.P $500,000
Elementos de seguridad $700,000
Instalaciones Sanitarias $1,000,000
Equipos de medicion $100,000
$0 $2,300,000
Resultado Operacional $0 $33,959,056

Inversion (PRESTAMO + INTERES) -$30,000,000 -$30,000,000 -$30,000,000

Capital de trabajo -$9,000,000 -$9,000,000 $5,000,000

Resultado Operacional -$39,000,000 $41,259,056

FLUJOS ANUALES $-39,000,000 -$78,000,000 $50,218,112

Flujo neto del proyecto $59,374,336

Tasa de descuento 3%

VAN $46,322,883 Mayor a cero, el proyecto es viable.

TIR 19% Este proyecto ofrece una rentabilidad del
Ao 2 Ao 3

$1,200,000 $1,200,000
$16,000,000 $16,000,000
$70,000,000 $80,000,000

$87,200,000 $97,200,000

$2,300,000 $3,000,000
$24,000,000 $26,000,000
$5,000,000 $5,000,000
$650,000 $680,000
$1,300,000 $1,300,000

$33,250,000 $35,980,000

$53,950,000 $61,220,000

$1,500,000 $1,500,000
$1,700,000 $1,700,000
$6,000,000 $6,000,000
$125,000 $125,000
$60,000 $60,000
$635,944 $635,944

$10,020,944 $10,020,944

$500,000 $500,000
$700,000 $700,000
$1,500,000 $2,000,000
$100,000 $100,000
$2,800,000 $3,300,000
 $41,129,056 $47,899,056

-$30,000,000 -$30,000,000

$3,000,000 -$2,000,000

$46,929,056 $49,199,056

|
$61,058,112 $65,098,112

yecto es viable.
e una rentabilidad del 19%