NOMBRE DE LA EMPRES

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE AO X Y
(EN MILES DE UNIDADES MONE

ACTIVO NOTA AO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 357,355
Inversiones Financieras
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Ganancias
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 152,770
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 54,859
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 34,943
Existencias (neto) 213,449
Activos Biolgicos
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta
Gastos Contratados por Anticipado 11,918
Otros Activos 2,425
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 827,719
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Inversiones al Mtodo de Participacin
Otras Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar 21,376
Existencias (neto)
Activos Biolgicos
Inversiones Inmobiliarias 106,578
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 1,091,309
Activos Intangibles (neto) 1,372
Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Crdito Mercantil 305,555
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,526,190
TOTAL ACTIVOS 2,353,909

NOTA:
ESTE ES EL MODELO ANTIGUO DADO POR LA CONASEV (AO 2012)
REVISAR EL MANUAL DE ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
http://www.smv.gob.pe/uploads/mif_2008.pdf
EN LOS ESTADOS CONSOLIDADOS SOLO APARECEN ESTAS PARTIDAS :
 NOMBRE DE LA EMPRESA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE AO X Y AO X-1
(EN MILES DE UNIDADES MONETARIAS)

AO X-1 PASIVO Y PATRIMONIO NOTA AO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras 52,222
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS POR PAGAR 6,140
Cuentas por Pagar Comerciales 256,242
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 94,319
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 13,874
Otras Cuentas por Pagar 134,527
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE 557,324
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 1,048,648
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS POR PAGAR 2,098
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 35,102
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (netos)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,085,848
TOTAL PASIVO 1,643,172

PATRIMONIO NETO
Capital 580,981
Acciones de Inversin 71,966
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales 4,450
Otras Reservas 11,313
Resultados Acumulados 41,547
Diferencias de Conversin
TOTAL PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA MATRIZ 710,257
Intereses Minoritarios 480
TOTAL PATRIMONIO NETO 710,737
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,353,909
AO X-1
 AL

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Anticipos
Inventarios
Activos Biolgicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos contrtados por anticipado
Otros Activos no financieros
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados
como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Vent
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para
Distribuir a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Otros Activos Financieros
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Mtodo de la Participacin
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Anticipos
Activos Biolgicos
Propiedades de Inversin
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Activos intangibles distintos de la plusvalia
Activos por impuestos diferidos
Plusvala
Otros Activos no financieros
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DE ACTIVOS
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AO 1 Y AO 2
(EN MILES DE NUEVOS SOLES)

NOTA AO 1 AO 2 PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
357355 Otros Pasivos Financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
152770 Otras Cuentas por Pagar
34943 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
54859 Ingresos diferidos
Provisin por Beneficios a los Empleados
213449 Otras provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Otros Pasivos no financieros
11918
2425 Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su D
Clasificados como Mantenidos para la Venta
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenid
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Ingresos Diferidos
Provisin por Beneficios a los Empleados
Otras provisiones
Pasivos por impuestos diferidos
21376 Otros pasivos no financieros
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

106578 PATRIMONIO
1091309 Capital Emitido
1372 Primas de Emisin
Acciones de Inversin
305555 Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
TRIMONIO NOTA AO 1 AO 2
RRIENTE
52222
agar
256242
134527
94319

35102
6140

os en Grupos de Activos para su Disposicin

cin Clasificados como Mantenidos para la Venta

ORRIENTE
148648
gar

13874

2098

ONIO
580981

71966

4450
41547
11313
adora
480

PATRIMONIO