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jFinanas

Empresa

Verso 2.0 - Fevereiro/2015


ndice
1 INTRODUO E VISO GERAL ...................................................................................... 1

2 INSTALAO E CONFIGURAO INICIAL DO JFINANAS EMPRESA ....... 2

2.1 Download ...................................................................................................................... 3

2.2 Instalao do jFinanas Empresa .............................................................................. 4

3 ADQUIRIR UMA LICENA DO JFINANAS EMPRESA ......................................... 6

3.1 Como adquirir uma licena do jFinanas ................................................................. 6

3.2 Registrar Licenas ....................................................................................................... 6

3.3 Ativao do jFinanas ................................................................................................. 8

4 MENU ARQUIVO .................................................................................................................. 10

4.1 Ajuda e Backup ...........................................................................................................10

4.2 Backup jFinanas Empresa .......................................................................................11


4.2.1 Backup Rede (todas as empresas) ...................................................................................11
4.2.2 Backup Rede (apenas uma empresa) ..............................................................................12
4.2.3 Backup Desktop (todas as empresas) ..............................................................................14
4.2.4 Backup Desktop (apenas uma empresa) .........................................................................15

4.3 Preferncias do jFinanas Empresa .........................................................................16


4.3.1 Aba Geral ..............................................................................................................................16
4.3.2 Aba Dados da Empresa ......................................................................................................18
4.3.3 Aba Logomarca da Empresa .............................................................................................18
4.3.4 Aba E-mail.............................................................................................................................19

5 PRINCIPAIS CADASTROS DO JFINANAS EMPRESA....................................... 20

5.1 Lista de Contas ...........................................................................................................20

5.2 Clientes, Fornecedores e Colaboradores ................................................................21


5.2.1 Cadastro de Clientes ...........................................................................................................22
5.2.2 Cadastro de Fornecedores .................................................................................................23
5.2.3 Cadastro de Colaboradores ...............................................................................................25

5.3 Plano de Contas ..........................................................................................................27


5.3.1 Cadastrar um Plano de Conta ...........................................................................................27
5.3.2 Editar um Plano de Conta...................................................................................................29
5.3.3 Excluir um Plano de Conta .................................................................................................29

5.4 Centro de Custos ........................................................................................................30

6 RESUMO DA SITUAO FINANCEIRA ...................................................................... 31

7 LANAMENTOS ................................................................................................................... 32

7.1 Lanamento de Despesas e Receitas ......................................................................32

7.2 Lanamento de Despesa no Carto de Crdito ......................................................34

7.3 Reconciliao Financeira...........................................................................................36

7.4 Importar e Exportar Extratos Bancrios ..................................................................38

7.5 Associar lanamentos com contas a Pagar/Receber.............................................39

8 PROGRAMAO ................................................................................................................. 40

8.1 Programar Nova Conta a Receber Simples. ............................................................40

8.2 Programar Nova Conta a Pagar Simples .................................................................41

9 PLANEJAMENTO ................................................................................................................. 44

9.1 Criar e Preencher um Novo Oramento ...................................................................44

10 GRFICOS E RELATRIOS ........................................................................................ 45

10.1 Aba Contas ...............................................................................................................45

10.2 Aba Receitas e Despesas .......................................................................................46

10.3 Aba Receitas e Despesas por Competncia ........................................................47

10.4 Aba Contas a Pagar e Receber ..............................................................................48

10.5 Listas .........................................................................................................................49

11 CATEGORIAS .................................................................................................................... 50
11.1 Segurana: Cadastrar Novo Grupo de Usurios .................................................50

11.2 Segurana: Cadastrar Novo Usurio ....................................................................51

12 BOLETOS BANCRIOS (JFINANAS CORPORATIVO) .................................. 53

13 GERENCIAR BOLETOS BANCRIOS ..................................................................... 56

13.1 Emisso de Boletos ................................................................................................56

14 GERENCIAR EMPRESAS (JFINANAS CORPORATIVO) ............................... 58

14.1 Criar Empresa (Desktop) ........................................................................................58

14.2 Excluir Empresa (Desktop).....................................................................................59

14.3 Criar empresa (Rede) ..............................................................................................60

14.4 Excluir Empresa (Rede) ..........................................................................................61

15 CENIZE CONNECTED .................................................................................................... 63


1 Introduo e Viso Geral
O jFinanas Empresa um sistema que auxiliar a gerenciar as finanas de sua empresa.
Ele destaca-se pela simplicidade e facilidade de uso em uma interface agradvel e de fcil
entendimento. O jFinanas Empresa ir ajud-lo a gerenciar e analisar as finanas da sua
empresa de forma prtica e simples.

Com o jFinanas Empresa ser possvel:

Gerenciar as contas da sua empresa: voc poder administrar diversos tipos de contas,
como contas bancrias, caixa de empresa, carto de crdito, etc.

Analisar despesas e receitas futuras: atravs da Previso de Fluxo de Caixa, ser


possvel fazer uma previso das suas receitas x despesas, e verificar o comportamento
futuro das suas contas, facilitando o planejamento financeiro.

Descubra oportunidades para economizar seu dinheiro: utilize a rotina de grficos e


relatrios que mostram onde est mais gastando.

Verificar os gastos e receitas: com o Demonstrativo Financeiro e os demais relatrios,


voc poder fazer um melhor acompanhamento dos gastos e receitas da sua empresa,
fazendo comparativos entre lanamentos previstos e realizados.

Gerenciar mltiplas empresas (jFinanas Corporativo): possvel controlar mais de


uma empresa com bancos de dados independentes.

Emisso de boletos (somente verso Corporativo): possui a funcionalidade de emisso


e controle de boletos bancrios. Verifique em nosso site quais bancos esto atualmente
homologados.

Controle de contas de usurios: o usurio administrador poder criar grupos de


usurios e neles vincular, de acordo com configurao, os novos usurios. Estes
recebero login e senha de acesso.

Uso em rede local: o jFinanas tambm comercializado em verso rede local, sem
limite de mquinas.

Com a facilidade e simplicidade de uso do jFinanas Empresa, voc controlar as finanas


da sua empresa de maneira mais eficaz, obtendo resultados prticos e rpidos.
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2 Instalao e Configurao Inicial do jFinanas
Empresa
Verifique se o seu computador atende aos requisitos mnimos listados abaixo para fazer
a instalao do seu jFinanas Empresa. Essas configuraes servem, tanto para os clientes,
quanto para os servidores, ou quando aplicvel.

Processador de 1GHz ou superior de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64).

1Gb de memria RAM para processadores de 32 bits ou 2Gb de memria RAM para 64
bits.

Windows Server 2003 e 2008, Windows Vista, Windows 7 (32 ou 64 bits), Windows 8 (32
ou 64 bits).

Monitor com resoluo mnima de 1024x768.

Impressora laser ou jato de tinta, para impresso de relatrios e recibos.

Impressora no fiscal para papel de 80 mm e 40 colunas, para emisso de cupons no


fiscais.

Algumas destas configuraes podem ser verificadas nas propriedades do Computador,


para consultar segue a rotina abaixo:

Menu Iniciar > Propriedades > Clique com o boto Direito > Propriedades.

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2.1 Download
Para instalar o jFinanas Empresa, realize o download do instalador. Para isso, acesse o
link: http://cenize.com/downloads e clique no boto Baixar.

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2.2 Instalao do jFinanas Empresa
Para fazer a instalao do jFinanas Empresa, siga as instrues a seguir.

1. Aps baixar o jFinanas Empresa atravs da pgina de download em nosso Site, execute
o instalador.

2. Na tela inicial da instalao, clique em "Instalar", conforme tela abaixo:

3. Aps executar o instalador, clique na opo Terminar, conforme tela abaixo:

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4. Depois de ter clicado em Terminar, acesse a sua rea de trabalho de sua mquina e
ver o cone do Cenize jFinanas Empresa 2015. Em seguida, selecione o cone e a edio
desejada e clique em "Comear uma Nova Empresa".

5. Na prxima tela, possvel preencher as informaes da sua empresa. Este


preenchimento no obrigatrio.

6. Para finalizar a instalao, leia atentamente o contrato de licenciamento do Software. Ao


concordar com os termos do contrato, clique em "Li e Concordo" para continuar o
processo.

7. Aps Ler e Concordar com os termos de contrato, agora s acessar o sistema.


Lembrando que o sistema aparece de forma automtica o Usurio: Administrador e
Senha: Admin.

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3 Adquirir uma licena do jFinanas Empresa
Depois de instalar e experimentar, voc poder obter uma licena do produto.

3.1 Como adquirir uma licena do jFinanas


1. Acesse o site do jFinanas Empresa, https://www.cenize.com/precos/je/ e selecione a
verso que deseja adquirir. Se voc j est utilizando a verso Demonstrao, clique no
boto que aparece logo na inicializao do jFinanas, a fim de ser redirecionado para o
site do produto.

2. Em seguida, clique em "Comprar".

3. Para continuar a aquisio da licena, cadastre o seu usurio em nosso site.

4. Preencha todas as informaes solicitadas e clique em "Finalizar Pedido".

5. Logo que o pagamento for confirmado pela equipe financeira da Cenize, ser enviada
uma notificao para o seu e-mail contendo os dados para ativao do jFinanas.

3.2 Registrar Licenas


Aps receber por e-mail a notificao contendo os dados para ativao, cadastre a sua
senha no site da Cenize. Acesse ento o Painel "Demonstrao" do jFinanas, insira o E-mail e
Senha cadastrados no site e clique em "Ativar". Neste e-mail ter um link Clique aqui para
completar seus dados e receber instrues para ativar sua aplicao.

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Clique no link Clique aqui para ser direcionado para a pgina da Cenize, onde j vir
com o seu e-mail preenchido. Cadastre uma senha, confirme a senha cadastrada e clique em
Cadastrar.

Importante: Voc utilizar este e-mail e senha cadastrados para ativar o sistema.

Observao: Note que o status da licena comprada, est como no registrada.

Preencha as informaes solicitadas e clique em Registrar Licena:

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3.3 Ativao do jFinanas
Aps registrar sua licena a prxima etapa fazer a Ativao do seu jFinanas, segue o
passo a passo abaixo:

1. Clique no Menu Arquivo do jFinanas;

2. Clique no Boto Demonstrao;

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3. Verifique qual instalao deseja instalar, preencha o e-mail e a senha de cadastro;

4. Para finalizar a ativao, clique em Ativar.

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4 Menu Arquivo
O Menu Arquivo do jFinanas Empresa disponibiliza ao usurio as propriedades do
sistema. Confira abaixo as funes disponveis para uso:

4.1 Ajuda e Backup


Ajuda: Fornece documentos e informaes, tais como o Guia Prtico, documentos para
auxilio em importao e exportao de arquivos, nmero da verso do sistema, acesso ao
suporte tcnico e entre outras informaes.

Backup: Possui as opes para fazer um backup, restaurar um backup e ainda uma lista
com os backups manuais e automticos recentes. O boto backup aparece apenas na verso
desktop, na verso em rede o backup deve ser realizado no aplicativo servidor do sistema.

O arquivo de backup contm todas as informaes registradas at a data de sua criao.


Ele ser til em diversos incidentes ou operaes que ocorrem em seu software ou hardware,
que ocasionem a perda total do sistema ou das informaes nele registradas. A restaurao
deste backup no programa novamente instalado trar todas as informaes salvas at a data de
criao do arquivo, permitindo assim prosseguir no uso do jFinanas Empresa.

O jFinanas Empresa cria backups automticos a cada vez que o sistema fechado. Estes
backups so armazenados em pasta padro da instalao. Os backups manuais, altamente
recomendados, podero ser feitos pelo usurio e salvos, de preferncia, em dispositivos de
armazenamento externos ao computador (pen drive, HD, Nuvem como Google Drive, etc.).

Os backups manuais variam de acordo com a verso do sistema:

1. Menu do jFinanas Empresa, Painel Backup: os backups sero individuais, ou seja, da


empresa que estiver aberta no sistema. Somente para verses Desktop.

2. Menu Gerenciar Empresas: os backups podero ser "Gerais" - englobam todas as


empresas, caso trate-se da verso Corporativo, ou "por Empresa", ou seja, individuais.
Somente para verses Desktop.

3. jFinanas Empresa Servidor: somente para verses Rede. Os backups podero ser
Gerais ou por empresa, diretamente no computador onde estiver o jFinanas
Empresa Servidor.

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4.2 Backup jFinanas Empresa
No sistema jFinanas Empresa pode-se fazer o armazenamento de todo seu banco de
dados. Lembre-se, verifique se a verso do sistema Rede ou Desktop. Portanto, sero
apresentadas as formas de realizao deste backup para as duas verses, tanto para todas as
empresas, quanto para apenas uma.

4.2.1 Backup Rede (todas as empresas)


Para realizar o backup na verso Rede para todas as suas empresas, siga as seguintes
instrues:

1. Feche o sistema jFinanas Empresa em todas as mquinas da rede;

2. Na mquina que possui o aplicativo servidor instalado;

3. Clique no menu iniciar do Windows;

4. Clique em todos os programas;

5. Localize e abra a pasta jFinanas Servidor 2015 e clique em jFinanas Servidor 2015;

6. No aplicativo servidor clique em "Fazer Backup do Banco de Dados";

7. Selecione a pasta em que quer salvar.

8. Clique em "Salvar"

9. Depois de carregar ir aparecer a mensagem "Backup Realizado com Sucesso".

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4.2.2 Backup Rede (apenas uma empresa)
Para realizar o backup na verso Rede para apenas uma empresa, siga as seguintes
instrues:

1. Feche o sistema jFinanas Empresa em todas as mquinas da rede;

2. Na mquina que possui o aplicativo servidor instalado;

3. Clique no menu iniciar do Windows;

4. Clique em todos os programas;

5. Localize e abra a pasta jFinanas Servidor 2015 e clique em jFinanas Servidor 2015;

6. No aplicativo servidor clique "Gerenciar empresas";

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7. Selecione a empresa que quer fazer o Backup;

8. Clique em "Editar";

9. Clique em "Fazer Backup".

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4.2.3 Backup Desktop (todas as empresas)
Para realizar o backup na verso Desktop para todas as suas empresas, siga as seguintes
instrues:

1. Feche o sistema jFinanas Empresa 2015;

2. Acesse o menu iniciar do Windows;

3. Clique em todos os programas;

4. Localize e abra a pasta jFinanas Empresa 2015;

5. Clique em gerenciar empresas;

6. Clique em Backup do Banco de Dados;

7. Selecione a pasta em que quer salvar.

8. Clique em "Salvar"

9. Depois de carregar ir aparecer a mensagem "Backup Realizado com Sucesso".

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4.2.4 Backup Desktop (apenas uma empresa)
Para realizar o backup na verso Desktop para apenas uma empresa, siga as seguintes
instrues:

1. Feche o sistema jFinanas Empresa 2015;

2. Acesse o menu iniciar do Windows;

3. Clique em todos os programas;

4. Localize e abra a pasta jFinanas Empresa 2015;

5. Clique em gerenciar empresas;

6. Selecione a empresa que quer fazer o backup;

7. Clique no boto Editar;

8. Clique em Fazer Backup.

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4.3 Preferncias do jFinanas Empresa
O preenchimento das abas em Preferncias do jFinanas Empresa importante para fixar
o padro de funcionamento de diversas ferramentas: habilitar o aviso de vencimentos,
configurar a categorizao de plano de contas e centro de custos quando realizada a
importao de extrato, cadastrar os dados da empresa, adicionar a logomarca da empresa,
ativar o controle de contas de usurios entre outros.

As preferncias do jFinanas composta por 4 abas: Geral, Dados da Empresa,


Logomarca da Empresa e E-mail. Ao clicar no boto Opes, voc poder editar as
preferncias do jFinanas Empresa.

4.3.1 Aba Geral


Segue as instrues da Aba Geral do seu jFinanas Empresa:

Aviso de backup manual: Com essa opo ativada, quando o jFinanas Empresa for
iniciado avisar ao usurio a quanto tempo no realizado o backup manual.

Atualizaes Corretivas: Selecione a frequncia que deseja que o jFinanas Empresa


verifique por atualizaes corretivas.

Marque a opo Fazer o download e instalar automaticamente, caso queira que as


atualizaes sejam realizadas automaticamente. Esta opo s pode ser marcada pelo usurio
administrador do jFinanas Empresa, e o usurio do Windows precisa ter permisses de
Administrador com privilgios elevados.

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Confirmao: Marcando est opo o jFinanas Empresa informar ao usurio caso seja
realizado um lanamento ou uma programao Cliente/Fornecedor, plano de contas e centro de
custos.

Moeda Padro: Selecione a moeda padro. possvel cadastrar uma nova moeda na aba
Categorias.

Importao de Extrato: Selecione a maneira que o jFinanas Empresa ir se comportar


quando for realizada a importao de um extrato, verifique cada opo abaixo:

Caso selecione a opo Usar auto categorizao e Regra de extrato, o sistema


categorizar os lanamentos automaticamente se baseando no histrico dos
lanamentos (auto categorizao) e tambm categorizar os lanamentos conforme as
regras de extrato que podem ser criadas na aba Categorias.

A opo Aplicar somente regras de Categoria de Extrato, realizar a categorizao


conforme as regras de extrato, criadas na aba Categorias.

Se selecionar a opo No utilizar a auto categorizao", o sistema no categorizar


os lanamentos automaticamente e as categorias, planos de contas e centros de custo
devero ser informados manualmente.

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Validao CPF/CNPJ: Este campo ir informar se realmente o CPF/CNPJ existe. Existem 3
configuraes:

Validar e bloquear CPF/CNPJ: O sistema ir validar, caso no exista ele ir bloquear.

Validar e avisar: O sistema ir validar e avisar se o CPF/CNPJ existe.

No validar: O sistema no ir fazer a validao do CPF/CNPJ

4.3.2 Aba Dados da Empresa


Esta aba muito importante para informao interna, pois ir conter todos os dados de
sua empresa. Por exemplo: Nome Fantasia, Razo Social, CNPJ, Inscrio Estadual, Telefone,
Endereos e outros dados adicionais.

4.3.3 Aba Logomarca da Empresa


Para inserir uma Logomarca de sua empresa para visualizar em seus relatrios, siga os
seguintes passos:

1. Clique em Ler de Arquivo;

2. Indique o arquivo com a Logomarca da empresa e clique em Abrir;

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3. Clique em OK.

Lembre-se que o tamanho da imagem em Pixel sugerida de 330x120.

4.3.4 Aba E-mail


Nesta aba ir informar as configuraes do servidor de e-mail de sua empresa, na qual
far as transmisses das notas fiscais automticas para seu cliente.

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5 Principais Cadastros do jFinanas Empresa
Nesta seo sero abordados os principais cadastros que seu jFinanas Empresa 2015
necessita ter inicialmente, so eles: Lista de Contas, Cadastro de Clientes, Fornecedores e
Colaboradores, Plano de Contas e Centro de Custos,

5.1 Lista de Contas


A lista de conta corresponde ao nome da conta de movimentao da sua empresa. O que
a diferencia o tipo de conta que ser cadastrada, por exemplo: Conta-Corrente, Cobrana
Bancria, Dinheiro, Poupana entre outras contas. Para fazer o cadastro de uma Lista de Conta
segue as instrues a seguir:

1. Clique no Menu Lanamentos;

2. Clique em Lista de Contas;

3. Clique em Nova Conta;

4. Preencha obrigatoriamente o Nome da conta, o Tipo da Conta, o Banco, Agncia e


Nmero da Conta;

5. No canto superior direito da tela ir verificar o quadro Saldo de Abertura. Neste campo
ir informar a data de abertura da conta que est cadastrando e o Valor o saldo de
incio da conta.

Segue abaixo um exemplo de um cadastro de uma Lista de Conta do tipo: Conta-


Corrente:

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Existem 3 configuraes importantes no cadastro de uma Lista de Conta, seguem as
explicaes de cada Check:

Mostrar Conta na Pgina Principal: Ir aparece a conta que cadastrou na aba Financeiro
no campo Contas de Movimentao.

Esta Conta est encerrada: Sair da aba Financeiro no campo de Contas de


Movimentao e tambm no ir aparecer na aba de Lanamentos no campo de Contas de
Movimentao.

Incluir Conta nas Previses Financeiras da Pgina Principal: Marcando esta opo ir
incluir esta conta no grfico de previses na aba Financeiro.

Em Lista de contas utilize o boto Nova Conta para cadastrar uma nova conta de
movimentao, o boto Editar para editar as suas contas de movimentao e o boto Excluir
para excluir uma conta de movimentao.

5.2 Clientes, Fornecedores e Colaboradores


Nesta seo ser abordada a forma de cadastrar separadamente os seus Clientes,
Fornecedores e Colaboradores.

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5.2.1 Cadastro de Clientes
Para cadastrar um Cliente em seu sistema, acesse a aba Clientes e Fornecedores e siga a
rotina para o cadastro:

1. Clique na aba Clientes e Fornecedores;

2. Clique na opo Clientes;

3. Selecione a opo Novo Cliente;

Aba geral:

Informe primeiramente o campo "Pessoa", Caso seu cliente seja Pessoa Fsica ou Pessoa
Jurdica. Caso seu cliente seja Pessoa Fsica o campo obrigatrio o "Nome" e caso seu cliente
seja Pessoa Jurdica o campo obrigatrio o "Nome Fantasia"

O boto "Anexo" serve para incluir qualquer documentao a respeito do seu cliente.

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Aba Informaes Adicionais:

Informe um vendedor padro para este cliente. Caso ele no seja mais seu cliente,
marque a opo "Cliente Inativo ou caso queira enviar algum tipo de comunicao, marque a
opo "Recebe Mala Direta".

No quadro contatos informe os principais contatos do seu cliente e no quadro


Informaes Bancrias os dados bancrios do seu cliente e no Boto "Anexo" serve para incluir
qualquer documentao a respeito do seu cliente.

5.2.2 Cadastro de Fornecedores


Para cadastrar um Fornecedor em seu sistema, acesse a aba Clientes e Fornecedores e
siga a rotina para o cadastro:

1. Clique na aba Clientes e Fornecedores;

2. Clique na opo Fornecedores;

3. Selecione a opo Novo Fornecedor;

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Aba geral:

Informe primeiramente o campo "Pessoa", Caso seu cliente seja Pessoa Fsica ou Pessoa
Jurdica. Caso seu cliente seja Pessoa Fsica o campo obrigatrio o "Nome" e caso seu cliente
seja Pessoa Jurdica o campo obrigatrio o "Nome Fantasia"

O boto "Anexo" serve para incluir qualquer documentao a respeito do seu cliente.

Aba Informaes Adicionais:

Informe um vendedor padro para este cliente. Caso ele no seja mais seu cliente,
marque a opo "Cliente Inativo ou caso queira enviar algum tipo de comunicao, marque a
opo "Recebe Mala Direta".

No quadro contatos informe os principais contatos do seu cliente e no quadro


Informaes Bancrias os dados bancrios do seu cliente.

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5.2.3 Cadastro de Colaboradores
Para cadastrar um Colaborador em seu sistema, acesse a aba Clientes e Fornecedores e
siga a rotina para o cadastro:

1. Clique na aba Clientes e Fornecedores;

2. Clique na opo Colaboradores;

3. Selecione a opo Novo Colaborador;

Aba geral:

Informe primeiramente o campo "Cargo/Funo", o nome do seu Colaborador e seus


dados pessoais. Caso ele no seja mais seu Colaborador, marque a opo "Colaborador
Inativo.

Boto "Anexo" serve para incluir qualquer documentao a respeito do seu fornecedor.

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Aba Informaes Adicionais:

Informe os dados adicionais do seu Colaborador. No quadro Informaes Bancrias os


dados bancrios do seu Colaborador e no boto "Anexo" inclua qualquer documentao a
respeito do seu fornecedor.

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Em Colaboradores utilize o boto Novo Colaborador para cadastrar um novo
Colaborador, o boto Editar para editar os seus colaboradores j cadastrados e o boto
Excluir para excluir seus Colaboradores que no deseja mais.

5.3 Plano de Contas


O Plano de Contas espelha a estrutura com a qual sua empresa categoriza as despesas e
receitas. O jFinanas traz em sua instalao original um plano de contas padro que pode ser
reconfigurado para melhor se adequar sua organizao. Seguem alguns exemplos de planos
de contas de receitas e despesas:

Receitas: Vendas e Ganhos de Capital

Despesas: Material de Escritrio e Salrios

5.3.1 Cadastrar um Plano de Conta


1. Clique no menu Categorias;

2. Pasta Plano de Contas;

3. Clique no boto Novo Plano de Contas;

4. Preencha o nome e selecione se ser um plano de conta de receita, despesa;

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5. Caso queira cadastrar uma subcategoria, realize o mesmo procedimento acima, mas
marque a opo subcategoria e faa o mapeamento para qual categoria quer
cadastrar.

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5.3.2 Editar um Plano de Conta
Para editar o plano de contas, clique sobre a conta que deseja alterar o nome e em
seguida clique no boto Editar. Segue abaixo tela para conferncia:

5.3.3 Excluir um Plano de Conta


Para excluir o plano de contas, clique sobre a conta que no deseja mais visualizar e em
seguida clique no boto Excluir. Segue abaixo tela para conferncia:

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5.4 Centro de Custos
O Centro de Custos organiza despesas e receitas que esto relacionadas pelo seu
propsito. Utilize para controlar o que foi gasto e quem o responsvel pelo lanamento
financeiro. Ser possvel emitir relatrios de lanamentos ordenados por Centro de Custos, o
que torna importante sua prvia organizao de acordo com as caractersticas da empresa. Para
cadastrar um Centro de Custo:

1. Clique no menu Categorias;

2. Pasta Centro de custos;

3. Clique no boto Novo Centro de Custos;

4. Cadastre todas as informaes;

5. Clique em OK.

Acessando a rotina de Centro de Custo no menu Categorias, utilize o boto Novo


Centro de Custo para cadastrar um novo Centro de Custo, o boto Editar para editar os seus
Centros de Custos j cadastrados e o boto Excluir para excluir seus Centros de Custos que
no deseja mais utilizar.

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6 Resumo da Situao Financeira
Ao abrir a tela principal do jFinanas, ser apresentado o resumo geral de sua situao
financeira atual. Visualize rapidamente o saldo das suas contas at o momento ou atravs dos
Grficos de Previso Financeira.

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7 Lanamentos
Nesta pgina voc acessar a lista das contas cadastradas, seus respectivos saldos, e
poder lanar as receitas, despesas, transferncias, pagar fatura de carto de crdito,
reconciliar entre outras funes. No painel inferior da tela de lanamentos possvel consultar
uma barra de programao de receitas e despesas para os prximos 30 dias.

7.1 Lanamento de Despesas e Receitas


Todas as movimentaes simples podem ser registradas atravs de lanamentos de
despesa e receita. Siga as instrues abaixo para gerar tanto uma despesa, quanto uma receita.

Despesa:

1. Acesse a aba Financeiro;

2. Acesse a aba Lanamentos;

3. Clique em Despesa;

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4. Selecione para quem ir fazer o pagamento;

5. Selecione o Plano de Conta e o Centro de Custo;

6. Registre a data e o valor do lanamento;

7. Clique em OK para concluir seu Lanamento de Despesa.

Receita:

1. Acesse a aba Financeiro;

2. Acesse a aba Lanamentos;

3. Clique em Receita;

4. Selecione de quem ir receber o lanamento;

5. Selecione o Plano de Conta e o Centro de Custo;

6. Registre a data e o valor do lanamento;

7. Clique em OK para concluir seu Lanamento de Receita.

Verso 2.0 - Fevereiro/2015 33/63


7.2 Lanamento de Despesa no Carto de Crdito
Uma conta modelo Carto de Crdito far o controle dos gastos com cartes de crdito,
atravs de faturas com data de vencimento e dia de fechamento estabelecidos. Os lanamentos
que forem registrados dentro do ciclo mensal de fatura, ou seja, at a data de fechamento, sero
nela includos. Os lanamentos de datas posteriores, ou programaes, sero registrados e
inclusos nas prximas faturas.

1. Selecione uma conta Carto de Crdito;

2. Escolha registrar uma despesa parcelada, uma programao ou realizar um saque no


carto de crdito;

Verso 2.0 - Fevereiro/2015 34/63


3. Confirme a data e a qual fatura ser vinculado o lanamento, caso seja data posterior ao
fechamento, o sistema perguntar se deseja abrir nova fatura;

4. Caso seja uma conta parcelada, indique o valor total e o nmero de parcelas.

Para consultar os lanamentos vinculados s faturas, clique sobre a fatura que se


encontra na coluna direita.

Verso 2.0 - Fevereiro/2015 35/63


7.3 Reconciliao Financeira
A reconciliao financeira possibilita o ajuste entre o saldo presente em seu extrato
bancrio, e o saldo dessa mesma conta no jFinanas Empresa. Os lanamentos sero
reconciliados at a data da movimentao mais atual de seu extrato. Todos os lanamentos
anteriores data reconciliada so marcados como reconciliados.

1. Clique na Aba Lanamentos

2. Acesse a conta que quer Reconciliar;

3. Clique no boto "Reconciliar at";

4. Clique no lanamento da data que quer fazer a Reconciliao, no exemplo abaixo dia
10/10/2014;

5. Para realizar a reconciliao, informe a data e o saldo do extrato bancrio.

6. Clique em "OK";

Verso 2.0 - Fevereiro/2015 36/63


7. Caso tenha alguma diferena entre o saldo informado e o registrado, preencha os dados
para registrar um lanamento de ajuste e clique em "Continuar".

Para editar ou recriar uma programao, siga as instrues abaixo:

1. Selecione o lanamento que deseja desfazer;

2. Clique em Editar;

3. Clique no boto "Mais Aes"

4. Em seguida clique no boto "Criar Conta a Pagar/Receber" ou "Criar Transferncia


Programada", conforme o caso;

5. Preencha a data de vencimento, modifique os outros campos como desejar e clique em


"OK";

Verso 2.0 - Fevereiro/2015 37/63


Para excluir um lanamento que lanou incorretamente, siga o procedimento abaixo:

1. Selecione o lanamento que deseja excluir;

2. Clique em Excluir.

7.4 Importar e Exportar Extratos Bancrios


Clique em Importar Extrato para importar lanamentos registrados no extrato de sua
conta bancria. O arquivo de importao deve ter os seguintes formatos: OFX, OFC, QIF, CSV ou
TXT.

Verso 2.0 - Fevereiro/2015 38/63


7.5 Associar lanamentos com contas a Pagar/Receber
Para vincular lanamentos do extrato bancrio s programaes clique em Associar
com Conta a Pagar / Receber. Na janela que se abrir, selecione a conta programada a ser
vinculada e clique em Associar Lanamento. Essa operao dever ser feita item por item,
manualmente.

Verso 2.0 - Fevereiro/2015 39/63


8 Programao
No mdulo de programao possvel programar uma nova conta a pagar ou receber
bem como lanamentos de transferncia. Tambm se pode editar ou excluir as programaes,
consultar o histrico de contas pagas e recebidas e importar ou exportar arquivos nos formatos
CSV ou TXT.

8.1 Programar Nova Conta a Receber Simples.


Para fazer a programao de uma conta a Receber, Siga as seguintes instrues:

1. Acesse a aba Programao

2. Clique em "Contas a Receber"

3. Clique em "Nova Conta a Receber"

4. Selecione a pessoa ou organizao de quem est recebendo;

5. Selecione a Conta que ir receber o depsito;

6. Selecione o Vencimento e o Valor;

Verso 2.0 - Fevereiro/2015 40/63


7. Caso deseje parcelar a programao clique no boto abaixo "Parcelar".

8.2 Programar Nova Conta a Pagar Simples


Para fazer a programao de uma conta a Pagar, Siga as seguintes instrues:

1. Acesse a aba Programao

2. Clique em "Contas a Pagar"

Verso 2.0 - Fevereiro/2015 41/63


3. Clique em "Nova Conta a Pagar"

4. Selecione a pessoa ou organizao de quem est recebendo;

5. Selecione a Conta que ir receber o depsito;

6. Selecione o Vencimento e o Valor;

7. Caso deseje parcelar a programao clique no boto abaixo "Parcelar".

Verso 2.0 - Fevereiro/2015 42/63


Verso 2.0 - Fevereiro/2015 43/63
9 Planejamento
Nesta aba voc ir verificar o planejamento da sua empresa, ou seja, verificar o Valor
Previsto de cada Plano de Conta, a Previso Anual e a Previso Acumulada. Esta rotina
fundamental para a organizao financeira de sua empresa.

9.1 Criar e Preencher um Novo Oramento


O oramento ajudar a fazer seu planejamento financeiro anual. Baseado em seu
histrico, ou no que planeja gastar e receber nas vrias categorias de plano de contas e em
frequncias diversas, o oramento permitir monitorar se seus gastos e ganhos atuais esto
conforme o planejado. Para Criar um Oramento siga as instrues abaixo:

1. Clique na aba Planejamento;

2. Clique em Criar Oramento;

3. Preencha o nome do Oramento;

4. Clique em OK para confirmar.

Verso 2.0 - Fevereiro/2015 44/63


10 Grficos e Relatrios
Nesta seco voc ir visualizar todas as suas movimentaes do financeiro de sua
Empresa. So eles: Aba Contas, Aba Receitas e Despesas, Aba Receitas e Despesas por
Competncia, Aba Contas a Pagar e Receber e a Aba Listas. Para obter dados mais precisos,
utilize os filtros. Use a opo tela cheia para melhor visualizar as pginas do relatrio.

10.1 Aba Contas


Nesta aba voc poder visualizar os seguintes relatrios:

1. Saldos das Contas

2. Evoluo do Saldo

3. Extrato de Conta

4. Extrato de Conta - Crdito e Dbito

Lembrando que esses Relatrios voc poder Imprimir, Enviar E-mail, Salvar como PDF,
Salvar como MS Excel, Salvar como CSV e Visualizar em Tela Cheia.

Verso 2.0 - Fevereiro/2015 45/63


10.2 Aba Receitas e Despesas
Nesta aba voc poder visualizar os seguintes relatrios e grficos:

1. Por Cliente/Fornecedor

2. Extrato de Cliente e Fornecedor

3. De Quem Recebo

4. Por Plano de Conta

5. Para Onde Vem o Dinheiro

6. Para Onde Vai o Dinheiro

7. Razo

8. Razo com Saldo

9. Balancete

10. Por Centro de Custos

11. Receitas x Despesas

Verso 2.0 - Fevereiro/2015 46/63


Lembrando que esses Relatrios voc poder Imprimir, Enviar E-mail, Salvar como PDF,
Salvar como MS Excel, Salvar como CSV e Visualizar em Tela Cheia.

10.3 Aba Receitas e Despesas por Competncia


Nesta aba voc poder visualizar os seguintes relatrios e grficos:

1- Receitas e Despesas

2- Por Cliente e Fornecedor

3- Por Plano de Contas

4- Por Plano de Contas - Balancete

5- Por Centro de Custos

Lembrando que esses Relatrios voc poder Imprimir, Enviar E-mail, Salvar como PDF,
Salvar como MS Excel, Salvar como CSV e Visualizar em Tela Cheia.

Verso 2.0 - Fevereiro/2015 47/63


10.4 Aba Contas a Pagar e Receber
Nesta aba voc poder visualizar os seguintes relatrios e grficos:

1. Previso de Fluxo de Caixa

2. Previso de Fluxo de Caixa por Conta

3. Por Cliente / Fornecedor

4. Por Plano de Conta

5. Por Centro de Custos

6. Por Vencimento

7. Por Vendedor

Lembrando que esses Relatrios voc poder Imprimir, Enviar E-mail, Salvar como PDF,
Salvar como MS Excel, Salvar como CSV e Visualizar em Tela Cheia.

Verso 2.0 - Fevereiro/2015 48/63


10.5 Listas
Nesta aba voc poder visualizar as seguintes listas:

1. Clientes;

2. Fornecedores;

3. Colaboradores;

4. Plano de Contas;

5. Centro de Custos;

6. Aniversariantes.

7. Resumo Mensal.

Lembrando que esses Relatrios voc poder Imprimir, Enviar E-mail, Salvar como PDF,
Salvar como MS Excel, Salvar como CSV e Visualizar em Tela Cheia.

Verso 2.0 - Fevereiro/2015 49/63


11 Categorias
Na aba Categorias voc ir configurar as listas de moedas, meios de pagamento, tipos de
documentos usados em vrias operaes do sistema, assim como a estrutura do plano de contas
e centro de custos. Ser possvel igualmente definir o acesso de cada usurio e as restries de
acesso de cada grupo.

11.1 Segurana: Cadastrar Novo Grupo de Usurios


O jFinanas Empresa 2015 permite controlar o acesso aos mdulos e funes do sistema
atravs da configurao de usurios, senhas e respectivos grupos a que pertencem. Cada grupo
tem uma lista de mdulos de operao que podem ser habilitados ou desabilitados. Na
instalao, o jFinanas Empresa vem configurado com um usurio Administrador (login:
Administrador, senha: Admin), que tem acesso a todos os mdulos e funes. Siga as
instrues para cadastrar um grupo.

1. Acesse aba Categorias;

2. Encontre a pasta Segurana;

3. Selecione a subpasta "Grupos"

4. Clique em "Novo Grupo"

5. Indique o nome do Grupo

6. Selecione pasta por pasta e indique na lista "Operaes Disponveis" a quais reas do
sistema este grupo ter livre acesso

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7. Clique em "OK" para confirmar

11.2 Segurana: Cadastrar Novo Usurio


No jFinanas Empresa 2015 voc consegue cadastrar Usurios e vincul-los a um Grupo
e tambm possvel o Usurio fazer a alterao de senha inicial de administrador. Segue abaixo
as instrues para fazer o cadastro:

1. Acesse aba Categorias;

2. Encontre a pasta "Segurana";

3. Selecione a subpasta "Usurios";

4. Clique em "Novo Usurio";

5. Preencha o cadastro deste novo Usurio;

6. Clique em "OK" para confirmar.

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Verso 2.0 - Fevereiro/2015 52/63
12 Boletos Bancrios (jFinanas Corporativo)
O jFinanas Corporativo permite gerenciar vrias empresas e emitir de boletos bancrios.
Segue abaixo os bancos que esto atualmente disponveis para esta operao.

Para cadastrar uma conta de cobrana para utilizao da rotina de gerao de boletos,
siga as instrues:

1. Acesse o menu lanamentos;

2. Clique em Lista de Contas e m nova conta;

3. O Tipo de Conta deve ser Cobrana Bancria;

4. Informe todos os dados na Aba Geral e na Aba Cobrana e Boleto.

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Verso 2.0 - Fevereiro/2015 54/63
Para cadastrar uma nova Carteira de Cobrana e Ativar campo Cdigo de Cedente, siga
as instrues abaixo:

1. Clique na Aba "Categorias"

2. Selecione a Subpasta "Carteiras de Cobrana"

3. Selecione o Banco sobre o qual deseja inserir a nova Carteira. Clique em "Editar"

4. Clique em "Adicionar

5. Preencha os dados da nova Carteira de Cobrana

6. Selecione o campo "Usa Cdigo Cedente/Convnio/Empresa, caso Utilize.

7. Confirme em "OK".

Verso 2.0 - Fevereiro/2015 55/63


13 Gerenciar Boletos Bancrios
No menu boletos, poder gerencia os boletos, utilizando os filtros; novos, em aberto,
para remessa, liquidados, baixados e rejeitados. No caso das carteiras com registro utilizando a
opo Gerar Remessa possvel gerar o arquivo de remessa dos boletos emitidos.

13.1 Emisso de Boletos


Boletos podem ser emitidos na aba Boletos, ou em uma Conta a Receber, em
Programao. A programao a receber, deve ser cadastrada utilizando como conta
recebimento a conta de cobrana bancria e dessa maneira ter a opo de emitir o boleto no
cadastro da conta a receber.

Para gerar os boletos de sua empresa, siga as instrues abaixo:

1. Clique no menu "Boletos";

2. Clique na opo "Novo Boleto";

3. Faa o Preenchimento dos dados do boleto;

4. Aps Preenchimento clique em "Emitir Boleto"

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14 Gerenciar Empresas (jFinanas Corporativo)
Nesta seco voc ir perceber que a verso corporativa do sistema jFinanas
Corporativo 2015, permite o gerenciamento de diversas empresas. Portanto, ser apresentado
de que forma feito a Criao e a Excluso de empresas nas verses Desktop e nas verses
Rede.

14.1 Criar Empresa (Desktop)


Para cadastrar as empresas na verso desktop (em um nico computador), Siga as
instrues abaixo:

1. Feche o sistema jFinanas Corporativo 2015;

2. Acesse o menu iniciar do Windows;

3. Clique em todos os programas;

4. Localize e abra a pasta jFinanas Empresa 2015;

5. Clique em gerenciar empresas e utilize o boto Adicionar.

6. Preencha o nome da empresa, nome fantasia e razo social;

7. Clique em "OK".

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14.2 Excluir Empresa (Desktop)
Para excluir uma empresa a verso desktop (em um nico computador):

1. Feche o sistema jFinanas Empresa 2015;

2. Acesse o menu iniciar do Windows;

3. Clique em todos os programas;

4. Localize e abra a pasta jFinanas Empresa 2015;

5. Clique em gerenciar empresas e selecione a empresa;

6. Clique em Excluir.

Observao: Quando excluir uma empresa todas as informaes da mesma sero


perdidas.

Verso 2.0 - Fevereiro/2015 59/63


14.3 Criar empresa (Rede)
Para cadastrar as empresas na verso rede, siga as instrues abaixo:

1. Feche o sistema jFinanas Empresa 2015 em todas as mquinas da rede;

2. Na mquina que possui o aplicativo servidor instalado;

3. Clique no menu iniciar do Windows;

4. Clique em todos os programas;

5. Localize e abra a pasta jFinanas Servidor 2015 e clique em jFinanas Servidor 2015;

6. No aplicativo servidor clique em gerenciar empresas;

7. Utilize o boto Adicionar.

8. Preencha o nome da empresa, nome fantasia e razo social;

9. Clique em OK.

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14.4 Excluir Empresa (Rede)
Para cadastrar as empresas na verso rede, siga as instrues abaixo:

1. Feche o sistema jFinanas Empresa 2015 em todas as mquinas da rede;

2. Na mquina que possui o aplicativo servidor instalado;

3. Clique no menu iniciar do Windows;

4. Clique em todos os programas;

5. Localize e abra a pasta jFinanas Servidor 2015 e clique em jFinanas Servidor 2015;

6. No aplicativo servidor clique em gerenciar empresas;

7. Utilize o boto Excluir.

8. Clique em OK.

Observao: Quando excluir uma empresa todas as informaes da mesma sero perdidas.

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15 Cenize Connected
Com este produto voc ter acesso as principais informaes da sua empresa a qualquer
momento em qualquer lugar. Portanto, voc ir acompanhar todas as movimentaes da sua
empresa via internet, iPad e iPhone com a maior liberdade e flexibilidade para acompanhar o
resultado do seu negcio, atravs de relatrios e grficos. O seu Cenize Connected estar
disponvel gratuitamente por 30 dias.

Acessibilidade: O Cenize Connected torna as principais informaes locais do seu


jFinanas disponveis na internet de maneira simples e automtica.

iPhone, iPad e WEB: Atravs do navegador (Chrome, Internet Explorer, Mozilla), iPad e
iPhone possvel acompanhar os nmeros de sua empresa.

Informao com Mobilidade: Consulte saldos e extratos e analise grficos de despesas e


evoluo de saldo quando e onde voc quiser. Isto significa maior liberdade para acompanhar o
resultado do seu negcio.

Caso tenha outras dvidas acesse o site https://www.cenize.com/connected/.

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