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NOMBRE DE LA EMPRSA: Cdigo: Versin

Logo empresa
FUNDACION EMPRENDER
1804201

NOMBRE DEL PROCESO:Gestion financiera Tipo de proceso : de apoyo

OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar los recursos financieros Area responsable

prestacion de servicio
Lder responsable

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES


Grupos de interes Plan de desarrollo Planear Plan financiero Grupos de interes
Procesos de sistema Requisitos Formulacion de politicas y planes finanieros Convenios Usuarios internos
integrado Necesidades Ejecucion presupuestal Evaluacion de proveedor Usuarios externos
Expectativas Banco de proveedores
Registro presupuestal

Hacer
Espedicion de CDP Ycrp
Cierre presupuestal
Presentacion de informes
Generacion de informes

REQUISITOS A CUMPLIR Verificar DOCUMENTOS REGISTROS


Requisitos del cliente Recaudo y pagos Procedimientos Internos
Control de documentos Seguimiento de ejecucion de ingresos Formatos Externos
Analisis de informes Guias Libros auxiliares
Ejecucion presupuestal Instructivos Notas contables
Requisitos legales Balance de comproba
Decreto sobre tablas de retencion Oficios de respuesta
Requisitos para facturas Actuar Resoluciones
Requisitos tcnicos Correcciones Recibos de caja
Modelo de operacin por proceso Anulaciones Factura institucional
Controles Modificaciones de presupuesto
Requisitos internos y otros Acciones preventivas y correctivas
Manual de procedimientos
Planes y programas
RECURSOS RIESGOS INDICADORES
Humanos Tcnicos Financieros Laborales Operativos (del proceso) Eficiencia
Aux. contabl Software Error en digitaciom Sugerencias Eficacia
Tesoreria Computadores Revision de documentos Reclamos Efectividad
Presupuesto Equipos de ofic. Control de informacion Medicion de satisfaccion
Monitores Redes
Internet

Disponibilidad de efectivo
para el pago de cuentas

Elabor: Revis: Aprob:

Cargo: Cargo: Cargo:


Fecha: Fecha: Fecha:
Versin

poyo

CLIENTES
Grupos de interes
Usuarios internos
Usuarios externos

REGISTROS
Internos
Externos
Libros auxiliares
Notas contables
Balance de comprobacion
Oficios de respuesta
Resoluciones
Recibos de caja
Factura institucional

NDICADORES
Eficiencia
Eficacia
Efectividad