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Microsoft Dynamics AX 2012

Configuración de perfiles contables Microsoft Dynamics AX 2012.

Por Omar Nieto

Contabilidad General Configuración de perfiles contables de Activos Fijos, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y Productos en los grupos de clasificación.

La contabilidad se configura en AX 2012 de manera similar a como se ha estado haciendo en la versión 3.0, las variantes son mínimas, pero existen, vamos a revisar a detalle la configuración de cada área.

Activos Fijos.

En el menú principal seleccionar Activos Fijos, luego Configurar / Grupos de Activos fijos y en la ventana que nos aparece con los grupos hay que revisar primero si esos son los grupos que van a quedar, hacer los ajustes necesarios y dejar los que van a quedar al arrancar el sistema, si hay necesidad de añadir un

grupo se hace, usando siempre el botón “Nuevo”:

Verificar en la pantalla que se muestra a continuación y seguir el orden en que se señalan los pasos:

y seguir el orden en que se señalan los pasos: 1. Abrir el formulario de Grupos

1. Abrir el formulario de Grupos de Activos Fijos y seleccionar un Conjunto de

activos, por ejemplo: AAR

2. Clic en el botón de Modelos de valuación

3. Configurar dos modelos, Financiero (Fin) y Fiscal (Fis), configurando el tiempo de vida útil del grupo de inventario, definiendo “LR” como método de valuación, luego cerrar formulario

4. Clic en Libros de Depreciaciones

5. Configurar dos tipos de libros de igual forma que en el paso 3 y cerrar el

proceso, pasar al siguiente grupo.

Como siguiente paso, se debe configurar el perfil contable de los grupos de activo Fijo,

Como siguiente paso, se debe configurar el perfil contable de los grupos de activo Fijo, para esto debemos entrar siempre en Activo Fijo / Configurar / Perfiles de asiento contable de activos fijos y ahí ir configurando

debemos entrar siempre en Activo Fijo / Configurar / Perfiles de asiento contable de activos fijos

En este formulario se crean dos nuevos perfiles: FIN y FIS, a cada uno de ellos se le asigna en cada momento contable los grupos contables bajo el modelo “Fin” y se parametrizan en sus cuentas contables respectivas.

y se parametrizan en sus cuentas contables respectivas. Seleccionar grupo en “Paquetes” Después de seleccionar

Seleccionar grupo en “Paquetes”

contables respectivas. Seleccionar grupo en “Paquetes” Después de seleccionar el paquete “Grupo]” podemos

Después de seleccionar el paquete “Grupo]” podemos ver y seleccionar los grupos de activo fijo que vamos a configurar, en el caso presente escogemos “AME” (Activos Menores)

Posteriormente seleccionamos la cuenta contable correspondiente, siempre en nuestro ejemplo, seleccionamos la cuenta

Posteriormente seleccionamos la cuenta contable correspondiente, siempre en nuestro ejemplo, seleccionamos la cuenta 126710 Activos Menores

ejemplo, seleccionamos la cuenta 126710 Activos Menores Debemos tomar en cuenta que no todos los momentos

Debemos tomar en cuenta que no todos los momentos se deben configurar, algunos son obligatorios como Adquisición, Depreciación, Venta, otros como Transferir desde inventario reservado o ajuste de devaluación, será su análisis el que decidirá si se configura o no.

Cuentas por Pagar Para el caso de Cuentas por pagar se tiene una configuración similar, se debe primero revisar los grupos de proveedores para determinar si son los que van a quedar y para eso se debe ir desde el menú principal a la opción Cuentas Por Pagar / Configurar / Proveedores / Grupos de Proveedores, en donde aparece un formulario con los diferentes grupos de proveedores, en este formulario se les da mantenimiento, creando nuevos, modificando los existentes o eliminando los que no apliquen, los que aparecen han sido “creados y configurados” por los consultores a partir de lo que teníamos en AX 3.0, pero en algunos casos han definido su propia configuración por motivos de pruebas, debe revisarse

plenamente para evitar que hayan inconsistencias al momento de arrancar en vivo.

que hayan inconsistencias al momento de arrancar en vivo. En el formulario hacer clic a la

En el formulario hacer clic a la opción “Registro de Artículos” y aparece la ventana con la vinculación contable entre proveedores y artículos que debe realizarse para cada grupo, tanto de artículos como de proveedores. Para una mejor comprensión se deber revisar la configuración contable de estos grupos en Axapta 3.0 que tenemos actualmente en uso.

Posteriormente debemos entrar a la opción:

Cuentas por pagar / Configurar / Perfiles de asiento contable del proveedor para que se nos despliegue un formulario en el cual se deben primero crear los perfiles de proveedores, para el ejemplo hay dos Anticipos y Proveedores, si fueran necesarios otros se crean, luego se deben configurar las cuentas contables para cada grupo de proveedores, creándolos de la misma forma que vimos para los perfiles contables de Activos Fijos.

Se deben configurar los momentos contables de “Estado de Cuenta”,”Liquidar Cuenta”, “Llegada”, “Cuenta de contrapartida”

Marcando los checkbox de “Liquidación” y “Cancelar”.

Igual que en Activo Fijo es muy recomendable consultar en la versión 3.0 la configuración

Igual que en Activo Fijo es muy recomendable consultar en la versión 3.0 la configuración existente.

Cuentas por Cobrar En este caso se configura de la misma manera que cuentas por pagar, con la adición de que en el formulario que aparece se pueden configurar además las condiciones de crédito para el grupo si fuesen necesarias, aunque también se pueden definir individualmente a cada cliente.

Para acceder a esta opción debemos ir a:

Cuentas por cobrar / Configurar / Clientes / Grupos de Clientes.

Se abrirá el formulario correspondiente a los grupos de clientes, se deben revisar para depurar los que van a quedar en el nuevo sistema.

Se configuran también los grupos de artículos que se le definen al cliente, como parte de su parametrización, en el botón Configurar / Registro de artículos (Ver en las figuras siguientes)

como parte de su parametrización, en el botón Configurar / Registro de artículos (Ver en las
Una vez depurado el listado de grupos de clientes, debemos ir a la configuración del

Una vez depurado el listado de grupos de clientes, debemos ir a la configuración del perfil contable de ellos, accediendo desde la ruta:

Cuentas por Cobrar / Configurar / Perfiles de asiento contable del cliente

/ Configurar / Perfiles de asiento contable del cliente En donde se crean los perfiles principales,

En donde se crean los perfiles principales, en este ejemplo hay dos “Anticipo” y “General”, añadiendo los grupos de clientes correspondientes y parametrizando las cuentas contables respectivas.

Inventarios Grupos de productos

En el caso de los inventarios- Productos, cambia un poco la forma respecto a los dos anteriores, para configurar los parámetros contables de los artículos de inventario se debe hacer desde:

Administración de Inventario / Configurar / Inventario / Grupos de Artículos

Se despliega el formulario que contiene los grupos o conjuntos de artículos que se van a manejar, ejemplo Materia prima, Producto terminado, varios y los que sean necesarios según el destino contable de sus movimientos.

En esta pantalla aparecen los grupos de cuentas a configurar según se hagan ventas, compras, producción o movimientos de inventario.

aparecen los grupos de cuentas a configurar según se hagan ventas, compras, producción o movimientos de