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A1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 A1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
ENVÍAMELOS
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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
• Contabilidad Completa y
• Contabilidad Simplificada
• Balance General
• Estado de Ganancias y Perdidas
• Estado de Flujos de Efectivo
• Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
• Demostración de saldos drill down
Control presupuestal
• Presupuesto formulado
• Presupuesto ejecutado
• Variaciones presupuestales
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Flujo de Efectivo
• Liquidez
• Solvencia
• Rentabilidad
• Eficiencia
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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO
TECLAS ESTÁNDAR:
TECLA ESPECIAL:
ALT: La tecla “Alt”, activa la codificación alfabética que tiene todas las opciones, lo
cual permite el ingreso a las mismas únicamente con la utilización del teclado.
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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un método
estándar también para el uso del Mouse, es decir que las ventanas están diseñadas
para utilizar el mouse en cada acción que el usuario desee realizar, en algunas
ventanas se puede utilizar el botón derecho del mouse y se mostrará un menú
contextual.
Versión 12.0 A4
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Para lograr un ágil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes características:
La barra de estado muestra una breve descripción de qué tipo de datos se espera
al momento de situarse en alguno de los campos
Cuando pide NIT o RUC, se puede digitar las iníciales del nombre del ente o las
iníciales del RUC y luego pulsar la tecla Enter:
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Al capturar la cuenta, se puede escribir las primeras letras del nombre de la cuenta
o los primeros dígitos del código de cuenta y luego pulsar la tecla Enter, aquí se
escribe COM para que muestre los que inicien con COM, por ejemplo COMPRAS Y
GASTOS.
Luego de ello se muestra un cuadro donde se debe rellenar los datos del nuevo
ente al final se debe hacer clic en el botón Agregar.
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Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos
circunstancias:
COPIA DE
TABLAS
INGRESO /
INSTALACIÓN SELLECCION ELIMINACION
INGRESO AL DEFINICIÓN DE REPORTES
DEL suite DE LA DE
MODULO LA EMPRESA
CONTASIS EMPRESA OPERACIONES
CREAR O
MODIFICAR
TABLAS
Versión 12.0 A6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
OFFICE MENÚ
Es el menú de acceso rápido a 3 opciones que se utilizan cuando ya existen empresas creadas con
anterioridad en el sistema. Estas opciones permiten al cliente elegir o cambiar de empresa con
mayor facilidad, configurar la hoja de impresión y salir del sistema.
Objetivo: El sistema está diseñado para el trabajo con múltiples empresas, por lo
que es necesario que elija la empresa en la cual va a procesar información. Esta
opción nos muestra un listado por cada año de todas las empresas registradas en
el sistema de las cuales se puede elegir una.
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CASO PRÁCTICO:
B1
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CASO PRÁCTICO:
CONFIGURACION DE PÁGINA:
1. Clic en la opción Office Menú
2. Clic en la opción Configuración de Pagina (a continuación se abrirá la
ventana de “configura página”)
3. Seleccionar el tamaño de la hoja: A4
4. Seleccionar el origen, para el caso es selección automática
5. Seleccionar la orientación de la hoja: vertical
6. Clic en la opción impresora (a continuación se abrirá la ventana “configurar
página”).
7. Seleccionar el nombre de la impresora, a donde se va a mandar a imprimir
los reportes del sistema.
8. Clic en aceptar
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B3. SALIR
Objetivo: Cerrar la empresa y Salir del sistema, guardando los cambios realizados.
Esta opción también se encuentra en el menú Archivos.
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CASO PRÁCTICO:
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MENU ARCHIVO
C1. EMPRESAS
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BOTONES:
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Versión 12.0 C1
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Versión 12.0 C1
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Cada empresa necesita parámetros para cada ejercicio o año de proceso que
necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa.
Esta definición se realiza haciendo un clic en el Botón de la ventana
anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que se está definiendo.
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la empresa.
Cuenta De Ganancia Ingresamos la cuenta que el sistema utilizará para
registrar los importes originados por diferencia de
cambio, cuando se genere una ganancia.
Cuenta De Pérdida Ingresamos la cuenta que el sistema utilizará para
registrar los importes originados por diferencia de
cambio, cuando se genere una pérdida.
Generar Estado de Flujos Permite que la empresa pueda generar un Estado de
de Efectivo Flujos de Efectivo.
Controlar Estado de Permite que la empresa pueda generar un Estado de
Cambios en el Patrimonio Cambios en el Patrimonio Neto.
Neto
Utilizar plugins Permite utilizar los plugins desarrollados por el usuario
optimizados que le permita obtener información personalizada.
Forzar Tipo de cambio Se fuerza el ingreso del tipo de cambio cuando por
defecto este en 1 para las opciones: Ingreso de
Asientos y Experto Contable
Validar duplicidad de Solo al activar esta propiedad el sistema comenzara a
números análisis de validar en las cuentas de análisis por documentos si
documentos existen duplicados o no, pero solo si es compromiso.
Ruta Ingresamos el directorio o ruta de la carpeta donde se
van a localizar los archivos del módulo de la empresa
para ese año, en esta carpeta se crearán las tablas
necesarias para el óptimo funcionamiento del módulo.
Ruta Seguridad Adicionalmente podemos ingresar una ruta que
indique el directorio en el cual el sistema almacenará
las copias de seguridad generadas por el usuario en la
opción Generar Copia de Seguridad
(Utilitarios/Asistentes/Generar Copia de Seguridad).
Ruta disco local Indica la ruta donde se guardaran los datos de una
empresa.
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Ejemplo:
Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada módulo, pues si bien
pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos.
Ejemplo:
Importante:
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CASO PRÁCTICO:
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13. Ingresar la cuenta de resultado 594 (el número de cuenta esta establecido
en el plan contable)
14. Ingresar el porcentaje del IGV 18.00
15. Ingresar el número de sub diario “05” para los asientos de ajuste
16. Ingresar la cuenta de ganancias 7761 (el número de cuenta esta
establecido en el plan contable)
17. Ingresar la cuenta de perdida 6760097 (el número de cuenta esta
establecido en el plan contable)
18. Elegir el plan a ser utilizada. En este caso “PLAN CONTABLE GENERAL
EMPRESARIAL”.
19. Seleccionar las opciones “Generar Estados de Flujo de Efectivo” y
“controlar Estado de Cambio en el Patrimonio Neto”
20. En el rubro Ruta es donde se generará la carpeta de esta empresa. Y
donde se guardarán todos los datos.
20.a. Direccionar el lugar en donde se va encontrar la carpeta con los
datos de la empresa.
20.b. Clic en seleccionar.
21. Clic en grabar
22. Clic en cerrar
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Versión 12.0 C2
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Versión 12.0 C2
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Versión 12.0 C2
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NOTA:
Este procedimiento se realiza solamente al inicio del proceso contable, para
las siguientes sesiones de ingreso de datos se comienza con
PROCESO/ELECCION DE EMPRESA.
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C3. USUARIOS
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BOTONES:
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Versión 12.0 C3
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Versión 12.0 C3
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Versión 12.0 C3
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Nota:
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CASO PRÁCTICO
USUARIOS: (Esto con el fin de controlar los accesos a los diferentes niveles de
información para garantizar la seguridad de los datos.)
1. Clic en la opción Archivos y luego en la opción Usuarios se mostrara
la ventana de “usuarios del sistema”.
2. Clic en la opción nuevo.
3. Escribir el código: 0002.
4. Escribir el nombre: JUAN.
5. Escribir el Apellido Paterno: GARCIA.
6. Escribir el Apellido Materno: LOPEZ.
7. Clic en la opción grabar.
8. Clic en la opción cambiar password.
9. Escribir la clave nueva, para el caso es: juan.
10. Escribir la clave de nuevo: juan.
11. Clic en cambiar a continuación a parecerá la ventana “Gestión Contable
Financiero”.
12. Clic en aceptar.
13. Clic cerrar.
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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 C3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Objetivo: Esta opción permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el
sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las
opciones del menú y por subdiarios. El usuario por defecto ADMIN puede ingresar a
cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos los
comandos del menú así se le hayan restringido los derechos, por eso es necesario
que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el administrador del
sistema.
Versión 12.0 C4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Esta opción está ligada con la opción Usuarios (Archivos / Usuarios), cada usuario
puede tener accesos diferentes, dependiendo de los accesos que le active el
Usuario Principal (ADMIN).
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CASO PRÁCTICO
Versión 12.0 C4
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Versión 12.0 C4
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9. Clic en cerrar.
Versión 12.0 C4
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Objetivo: Esta opción permite actualizar la contraseña del usuario para mantener
segura la información de la Empresa.
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CASO PRÁCTICO
Versión 12.0 C5
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Versión 12.0 C6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
cargos y abonos.
Documentos: En los registros que se efectúen con estas
cuentas, se debe ingresar datos adicionales como código
del documento, número de documento, fecha del
documento, Identificación del cliente / proveedor y otros con
el fin de controlar los documentos por cobrar o pagar, así
como las diferentes amortizaciones que se hace sobre
estos documentos. Se debe indicar además si va a ingresar
el compromiso del documento o va a realizar alguna
cancelación de un documento ya ingresado, teniendo en
cuenta los documentos de las entidades que todavía
queden pendientes.
Bancos/Detalle: Pide los datos necesarios para realizar el
control de Bancos, de esta manera se puede sacar reportes
contables tales como conciliación bancaria y otros
relacionados con bancos; además para las empresas que
quisieran agregarle más detalle y/o manejan Centros de
Costo ayuda a darle más análisis a los datos que ingresan.
Se debe tener presente que la cuenta del IGV, siempre
debe tener nivel registro, análisis ninguno, ya que siempre
pedirá los datos necesarios para elaborar los registros de
Compras y Ventas.
Tipo Se debe identificar a que rubro pertenece la cuenta puede
ser Activo (10 - 39), Pasivo (40 - 59), Resultado (66,
Elemento 7, Clase 8, Excepto 79), Naturaleza (Elemento 6,
Excepto 66, 69), Función (69, Elemento 9), Orden
(Elemento 0), Mayor (79). Lo cual permite la elaboración
correcta de la hoja de trabajo. Las cuentas que tienen
incidencia en las columna Naturaleza y Función de la hoja
de Trabajo serán del tipo Resultado (Ejemplo: 701, 661,
etc.).
Código De Balance Código que identifica el rubro del Estado Financiero en el
1 cual se acumularán los saldos de la cuenta al momento de
generar el reporte del primer juego del Balance Clasificado,
generalmente Tributario (Reportes Contables / Balance
Clasificado / Formato Balance Tributario).
Reclasificación 1 Indica el Código Reclasificado del primer juego de balance
clasificado. Los códigos de reclasificación se definen
cuando la cuenta contable arroja saldos diferentes a su
naturaleza, cuentas de activo con saldos acreedores
(Ejemplo sobregiro bancario) o de pasivo con saldos
deudores.
Código Balance 2 Identifica el rubro en el cual se acumularán los saldos de la
cuenta al momento de sacar el reporte del segundo juego
del Balance Clasificado, generalmente Formato CONASEV.
Reclasificación 2 Indica el Código reclasificado del segundo juego del
balance clasificado.
Destino Automático Cuentas que el sistema utilizará para generar el asiento de
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BOTONES:
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Versión 12.0 C6
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Nota:
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CASO PRÁCTICO
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Versión 12.0 C6
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Versión 12.0 C7
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Al ingresar a esta opción por primera vez, se cambia el menú a TIPOS DE PLAN
(Sin el Ctrl + K), lo que significa que el sistema está listo para ingresar los nuevos
planes de cuenta alternos:
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CASO PRÁCTICO
Versión 12.0 C7
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Versión 12.0 C7
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Para ver los efectos del plan alterno seguimos los siguientes pasos:
1. Clic en la opción Gestión contable de la barra de menu.
2. Clic en la opción “Comprobación 10 columna”
Versión 12.0 C7
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En el balance comprobación
Versión 12.0 C7
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Versión 12.0 C8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Este formato está dividido en 3 Grandes Grupos: Balance Activo, Balance Pasivo, y
Resultados por Función, cuya estructura interna difiere en ambos formatos:
Nota:
BOTONES:
Versión 12.0 C8
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Versión 12.0 C8
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Versión 12.0 C8
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Versión 12.0 C8
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CASO PRÁCTICO
Versión 12.0 C8
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Versión 12.0 C8
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Versión 12.0 C9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Este formato está dividido en 4 Grandes Grupos: Balance Activo, Balance Pasivo,
Resultados por Naturaleza y Resultados por Función, cuya estructura interna difiere
en ambos formatos:
Nota:
Versión 12.0 C9
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BOTONES:
Versión 12.0 C9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 C9
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Versión 12.0 C9
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CASO PRÁCTICO:
Estados Financieros Conasev: en esta opción vamos a crear un nuevo rubro para
el pasivo para el control de las remuneraciones por cobrar.
Versión 12.0 C9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 C9
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CASO PRÁCTICO
C10
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C10
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
C10
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BOTONES:
CASO PRÁCTICO
ECPN Sunat: en esta opción vamos a eliminar y crear el rubro “Nuevos Aportes de
Accionistas”.
Formato CONASEV
BOTONES:
CASO PRÁCTICO
ECPN Sunat: en esta opción vamos a eliminar y crear el rubro “Reducción del
Capital”.
C13. SUB-DIARIOS
Los cuadros ubicados en la parte inferior (Apertura, Enero, Febrero, etc. Clase 8 y
Reversión) indican el número de asientos registrados en estos meses utilizando el
Subdiario seleccionado.
BOTONES:
CASO PRÁCTICO
Sub Diarios: en esta opción vamos a crear un nuevo sud diario para el control de
los depósitos bancarios.
Botones:
El botón sirve para crear un nuevo modelo contable a partir del modelo
original.
Ejemplo:
Nota:
Ventana hacemos clic en el botón que está situado al lado derecho del botón
Configurar.
CASO PRÁCTICO
C16. VARIABLES
BOTONES:
permite eliminar una “variable” del archivo. Pero antes nos pedirá la
conformidad de la eliminación, esto porque si se elimina se perdería datos
ingresados en dicho documento.
Nota:
Por ejemplo en el caso de haber definido el valor del CTS con 0.0833 este se
utilizaría de la siguiente manera al configurar el asiento en la BASE DEL
CONOCIMIENTO (Archivos / Base de Conocimientos).
CASO PRÁCTICO
C17. ENTIDADES
CASO PRÁCTICO
BOTONES:
CASO PRÁCTICO
Tipos de Códigos Entidades: En esta opción vamos a crear un tipo de código que
nos permita agrupar a todos los tipos de empresas que no son entidades
financieras como las cajas municipales, etc.
C19. DOCUMENTOS
BOTONES:
CASO PRÁCTICO:
Documentos: En esta opción vamos a crear un tipo de documento que nos permita
controlar las órdenes de pedido a nuestros proveedores, pero el cual no tiene
valides tributariamente solo es de control.
BOTONES:
Nota:
CASO PRACTICO:
Numeración de Documentos:
BOTONES:
Previo:
Fox:
Excel:
CASO PRÁCTICO
CENTRO DE COSTOS 1 Y 2:
Aplicación:
1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo.
2. Clic en la opción “Centro de costos”, a continuación aparecerá la ventana
“Archivo Centro de Costos”.
3. Seleccionar la opción “01 –Centro de Costos 1”.
4. Clic en la opción “Modificar”.
Con los siguientes códigos modificar la descripción, para luego ingresar los nuevos
centros de costos.
Realizar lo mismo con los centros e costos que falta ingresar y luego.
CENTRO DE COSTOS 2
01 TIENDA DE CHILCA
0101 VENTA DE COMBUSTIBLE
Aplicación:
Ejemplo:
Este es un modelo del elemento 6 Gastos, esta empresa es de servicio por esa
es la razón de la elección del número de cuenta
Notas:
Para que esta opción funcione sin ningún tipo de distorsión de datos, los activos
deben de ser ingresados en forma detallada por cada bien.
BOTONES:
Previo:
Fox:
Excel:
CASO PRÁCTICO
CONTROL DE DEPRECIACIÓN:
Control Depreciación: en esta opción vamos ingresar datos de los activos fijos
que posee la empresa para llevar un mayor control de la depreciación de los
activos.
AÑO D VALOR. DEP. PORCEN_
CODIGO ACTIVO FIJO DETALLE
ADQUI ADQ ACUM. TAJE
CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE
3321100001 2007 60500.00 9075.00 3%
DE CHILCA CHILCA
CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE
3324100001 2009 40800.00 3672.00 3%
DE TAMBO TAMBO
Objetivo: Esta opción permite realizar el ajuste por exposición a la inflación para
fines tributarios y/o contable - Financiero.
CLASIFICACIÓN DE CUENTAS
Esta sub opción nos muestra las cuentas definidas en el plan contable para el
amarre con sus respectivas cuentas de ACM. El sistema ajustará solo las cuentas
que tienen una cuenta ACM, relacionada.
Para relacionar una cuenta con una cuenta ACM, se procede de la siguiente
manera. Ejemplo relacionaremos la cuenta 201 MERCADERÍAS con 208
MERCADERÍAS ACM:
Nota 1:
Si se utiliza una cuenta en el control del activo fijo, el cálculo del ACM de esta
cuenta estará a cargo del módulo de control del Activo Fijo.
En el caso que el factor de ajuste sea menor a uno se puede condicionar dicho
ajuste a las cuentas que son aplicables o no.
CASO PRÁCTICO:
BOTONES:
Nota:
CASO PRÁCTICO
C26. PRESUPUESTOS
Nota: Debemos tener en cuenta que esta opción interactúa con el Plan contable.
CENTRO DE COSTOS
Importante:
CASO PRÁCTICO:
01 TIENDA DE CHILCA:
0101 COMBUSTIBLE
0101000001 VENTA DE COMBUSTIBLE
02 TIENDA DEL TAMBO
0201 LAVADO Y ENGRASE
0201000001 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE
Aplicación:
Realizar el mismo procedimiento para los de más datos que falta ingresar y obtener
la siguiente estructura presupuestaria, y luego
Ejemplo:
Este es un modelo del elemento 6 Gastos, esta empresa es de servicio por esa
es la razón de la elección del número de cuenta
CASO PRÁCTICO:
Para observar el movimiento de documentos por las ventas realizadas de cada uno
de estos.
Para ingresar al resto del personal realizar en mismo procedimiento realizado con el
primer personal hasta llegar a la imagen siguiente:
7. Clic en la opción “Cerrar”.
Objetivo: Estas opciones permiten el manejo de las cuentas bancarias tanto para
la empresa misma como para las entidades.
8
Versión 12.0 C28
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
8
Versión 12.0 C28
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
BOTONES:
CASO PRÁCTICO
C30
ANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO
BOTONES:
CASO PRÁCTICO
B23
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
MENÚ PROCESOS
D1. ELECCIÓN DE EMPRESA
Versión 12.0 D1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
CASO PRÁCTICO:
D1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Objetivo: Cambia el mes de proceso. El Sistema procesa los datos por meses, por
lo que es necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes de
ingresar las operaciones.
Notas:
Versión 12.0 D2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
La opción CALCULO DEL REI del menú PROCESO solo puede ejecutarse en el
mes 13 AJUSTES.
La opción ASIENTO DE CIERRE CLASES 6, 7,9 del menú PROCESO solo puede
ejecutarse en el mes 14 CLASE 8.
Versión 12.0 D2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
CASO PRÁCTICO:
Versión 12.0 D2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 D3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Nota:
Solo al ingresar con el asistente experto contable se utiliza los cinco tipos de
cambio para hacer el tratamiento contable de la diferencia de cambio.
TIPO DE CAMBIO:
Versión 12.0 D3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 D3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
CASO PRÁCTICO:
TIPO DE CAMBIO.
Versión 12.0 D3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 D3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Una ventaja comparativa del sistema CONTASIS es que admite dos métodos de
registro de información:
D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
D4
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D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Nota 1:
D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
emisión del documento, código del cliente &endash; proveedor, las casillas de
Inafecto, Exonerado, Base Imponible, Impuesto y Total. Al ingresar el importe en la
casilla Base Imponible o Total, automáticamente el sistema disgregará el Impuesto
de acuerdo a la tasa con la que trabaje la Empresa.
Los métodos de acceso rápido de estos botones, para operar con el teclado, son
Insert (Nuevo), Inicio (Modifica), Supr (Elimina), Fin (Grabar), Esc (Grabar), tal
como se detalla, tal como se detalla en la ayuda Utilización del Teclado.
Nota 2:
D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
A continuación se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos
seleccionado la opción Voucher:
D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
CASO PRÁCTICO:
INGRESO DE ASIENTO:
D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
20. Ingresar la glosa: compra Camioneta 4x4 Nissan Frontier año 2005
21. Clic en la opción aceptar
D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
D4
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D4
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D4
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D4
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D4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
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Control de depreciación:
D4
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Nota:
Versión 12.0 D5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Las operaciones (asientos) también pueden ser eliminados directamente desde los
diferentes reportes.
Importante:
Cerciorarse si el mes al que pertenece los asientos a borrar está activo en la barra
de herramientas, ya que existe igual numeración de asientos de los subdiarios en
todos los meses.
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CASO PRÁCTICO:
ELIMINACIÓN DE ASIENTOS
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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 D5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Esta sub opción nos muestra los ajustes por inflación de las cuentas.
Nota:
Al definir los activos fijos y asignarles una cuenta, ésta será ajustada por el
módulo de activo fijo y será dejada de lado en este proceso de ajuste.
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CASO PRÁCTICO
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Versión 12.0 D6
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CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN
En esta sub opción se muestra todos los ítems del activo fijo para poder realizar el
cálculo de la depreciación, el cálculo se hace del mes del proceso (haciendo un clic
en el botón Cálculo) y se puede generar su respectivo asiento contable (haciendo
un clic en el botón Asiento), para esto se elige el subdiario donde se desea generar
el asiento.
Versión 12.0 D7
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CASO PRÁCTICO
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Versión 12.0 D7
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Objetivo: Esta ventana nos muestra el cálculo del REI del activo fijo.
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CASO PRÁCTICO:
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Objetivo: Esta opción solo se puede ejecutar en el mes 14 (Clase 8), es en este
mes donde el Sistema efectúa el cierre automático de las cuentas de naturaleza,
función y destino, originándose los asientos con el elemento 8, una vez efectuado el
asiento de cierre, debe efectuar los asientos por el cálculo del Impuesto a la Renta,
repartición de Utilidades y otros si es que los hubiera, para así poder realizar el
asiento a la cuenta 59 de ser el caso y así poder proceder al Asiento de Reversión.
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Versión 12.0 D9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
621 8311
622 8311
623 8311
624 8311
625 8311
626 8311
627 8311
628 8311
629 8311
631 8211
632 8211
633 8211
634 8211
635 8211
636 8211
637 8211
638 8211
639 8211
641 8311
642 8311
643 8311
644 8311
651 8411
652 8411
653 8411
654 8411
6551 8511
6552 8511
656 8411
658 8411
6590 8411
6591 8511
6592 8511
6599 8411
661 8411
662 8411
671 8511
672 8511
673 8511
674 8511
675 8511
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676 8511
677 8511
678 8511
679 8511
681 8411
682 8411
683 8411
684 8411
685 8411
686 8411
701 8011
70211 8111
70212 8111
70221 8111
70222 8111
70231 8111
70232 8111
70241 8111
70242 8111
70251 8121
70252 8121
703 8111
7041 8121
7042 8121
7091 8011
7092 8011
7093 8111
7094 8111
7095 8111
7096 8111
711 8111
712 8111
713 8111
714 8111
715 8121
721 8131
722 8131
723 8131
724 8131
725 8511
731 8411
Versión 12.0 D9
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741 8011
751 8411
752 8411
753 8411
754 8411
755 8411
756 8511
757 8411
7591 8311
7592 8411
7593 8411
7599 8411
761 8411
762 8411
771 8511
772 8511
773 8511
774 8511
775 8511
776 8511
777 8511
778 8511
779 8511
Versión 12.0 D9
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Versión 12.0 D9
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CASO PRÁCTICO:
Versión 12.0 D9
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Versión 12.0 D9
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Nota: de esta forma rellenar la cta. de cierre de, tolas cuentas del elemento 6 y 7
utilizadas por la empresa.
Versión 12.0 D9
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Versión 12.0 D9
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Versión 12.0 D9
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Los saldos que muestra el Balance de Comprobación hasta antes de realizar este
proceso deben ser los correspondientes al Activo, pasivo y patrimonio neto.
CASO PRÁCTICO:
Cabe resaltar que el Sistema genera dos tipos de Asiento Inicial, dependiendo del
usuario:
Una vez concluido el ingreso de estos datos generales el asistente le pedirá los
datos necesarios para generar el asiento contable.
Nota:
Debemos tener en cuenta que el filtro es solo para acortar la lista porque si se
selecciona un documento y después se filtra, en apariencia el documento no
figurará en el listado pero si será considerado para la cancelación respectiva.
NOTA:
El experto contable también cuenta con la opción de régimen especial previamente
configurado, haciendo clic en el botón :
Este botón permite definir si el documento esta afecto a algún régimen especial.
CASO PRÁCTICO:
EXPERTO CONTABLE:
02- Ene La Sucursal Santa Anita presta servicios por lavado y engrase a las
unidades de transporte de TORNADO S.A.C. R.U.C. 20235126542, al contado,
según factura N° 002-3250, por un total de 2,380.00 (incluye IGV), la operación está
sujeta a retención del IGV por el 6% (142.80) según comprobante de retención N°
001-00312, del 02/01/2008. T/C 2.800. (Área Lavado y engrase).
Permite visualizar el libro diario en las siguientes formas: analítico (cuentas de nivel
registro: 3 a más dígitos) o General (cuentas de nivel general: dos dígitos), de un
determinado mes o acumulado a dicho mes y además de un subdiario en particular
Versión 12.0 E1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Por Sub diario Permite seleccionar un sub diario (opcional), del cual se
desea sacar el reporte.
Versión 12.0 E1
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LIBRO DIARIO
Versión 12.0 E1
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Versión 12.0 E1
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Objetivo: Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla así
movimientos deudores y acreedores de cada una de ellas.
Versión 12.0 E2
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Versión 12.0 E2
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LIBRO MAYOR
Versión 12.0 E2
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Versión 12.0 E3
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Versión 12.0 E3
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Para un mejor manejo del Libro Compras, podemos modificar el orden de las
operaciones que se están visualizando, de la forma siguiente:
Versión 12.0 E3
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Versión 12.0 E3
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CASO PRÁCTICO
REGISTRO DE COMPRAS
Versión 12.0 E4
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Versión 12.0 E4
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M. Para poder realizar la búsqueda de una operación, para casos en los que
el Registro es muy extenso.
N. Para imprimir el reporte.
O. Para cerrar el reporte.
Versión 12.0 E4
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Versión 12.0 E4
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Versión 12.0 E4
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CASO PRÁCTICO
REGISTRO DE VENTAS
Versión 12.0 E4
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Versión 12.0 E4
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Versión 12.0 E5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Nota:
Versión 12.0 E5
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CASO PRÁCTICO
Versión 12.0 E5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 E5
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Versión 12.0 E5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 E6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 E6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Objetivo: Es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una
de las cuentas a un determinado nivel y su distribución al Balance, Resultados por
Naturaleza y Resultados por Función. Permite visualizar la hoja de trabajo en las
siguientes formas: sólo cuentas Generales (dos dígitos) o sólo cuentas de registro
(3 o más dígitos).
Versión 12.0 E7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los
reportes.
Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos
contables.
Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que
mediante la acumulación de saldos (mayorización) genera la información en tiempo
real.
El análisis Drill Down se realiza ubicando el cursor en la cuenta, suma del debe o
suma del haber y haciendo un clic en el botón de la parte inferior derecha del
reporte.
Otra forma de realizar el Análisis Drill Down es haciendo Doble Clic en la Cuenta,
Descripción (en éstas dos anteriores muestra la mayorización total de la cuenta),
Débito o Crédito (mostrará la mayorización de los saldos deudores o acreedores).
Versión 12.0 E7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 E7
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Versión 12.0 E7
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Versión 12.0 E7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Este reporte puede ser observado en ambas monedas a la vez eligiendo la opción:
Versión 12.0 E8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 E8
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BALANCE GENERAL:
FORMATO TRIBUTARIO
Versión 12.0 E8
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Versión 12.0 E8
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Versión 12.0 E8
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POR CUENTAS:
Versión 12.0 E8
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4. Si desea visualizar las cuentas con saldos, tenemos la opción “Ver solo con
Saldo”. Hacer clic.
5. Si desea seguir analizando hacer doble Clic sobre el saldo que quiere
Analizar.
Versión 12.0 E8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 E8
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POR ENTIDAD
1. Para analizar el importe del rubro Otras Cuentas por Pagar en función a las
entidades, Hacer clic en Detalle - Por Entidad.
2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 1,048.63
Versión 12.0 E8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
4. Hacer clic en “Ver solo con saldo” para observar las cuentas y las entidades
con importe a pagar.
5. Si se requiere analizar de que operación se originó el Importe, Hacer doble
clic sobre el importe.
Versión 12.0 E8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 E8
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Versión 12.0 E9
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Versión 12.0 E9
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PATRIMONIO NETO:
Versión 12.0 E9
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Versión 12.0 E9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Para poder visualizar esta opción, se tiene que relacionar en el plan de cuentas en
el momento de la operación que genere ingreso o salida de la cuenta "10"; previa
activación en propiedades de la empresa "Generar Estado de Flujo de Efectivo" el
cual obligará el ingreso de con un código establecido en el formato Estado de Flujo
(Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de efectivo).
ESTADOS FINANCIEROS
POR CUENTAS:
4. Si desea visualizar las cuentas con saldos, tenemos la opción “Ver solo con
Saldo”. Hacer clic.
5. Si desea seguir analizando hacer doble Clic sobre el saldo que quiere
Analizar. En este caso S/. 957.00 De la cuenta Remuneraciones por Pagar.
7. Si requiere el Detalle del cual se generó este importe, podrá hacer clic en
“Detalle”.
POR ENTIDAD
1. Para analizar el importe del rubro Otras Cuentas por Pagar en función a las
entidades, Hacer clic en Detalle - Por Entidad.
4. Hacer clic en “Ver solo con saldo” para observar las cuentas y las entidades
con importe a pagar.
PATRIMONIO NETO:
Para poder visualizar esta opción, se tiene que relacionar en el plan de cuentas en
el momento de la operación que genere ingreso o salida de la cuenta "10"; previa
activación en propiedades de la empresa "Generar Estado de Flujo de Efectivo" el
cual obligará el ingreso de con un código establecido en el formato Estado de Flujo
(Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de efectivo ).
Objetivo: Generar un informe que nos presente la distribución de los rubros en los
Estados Financieros, mediante una comparación de saldos mes a mes. Esta opción
permite sacar el Balance General y los Estados de Ganancias y Pérdidas
comparativos mensualmente.
Luego de elegir el tipo de formato si es Sunat o Conasev y por EGP por Naturaleza
Botones:
CONCILIACIÓN BANCARIA:
Objetivo: Esta opción permite obtener reportes sobre los bancos con los que la
empresa mantiene algún tipo de relación de tipo comercial, en estos reportes se
muestra información referente a los cheques girados, conciliados, no conciliados,
sólo depósitos, etc. El reporte se podrá imprimir o solo obtener una vista previa,
exportar a tablas o a hoja de cálculo.
diferidos.
No Conciliados Permite filtrar la información mostrando los cheques que no
han sido conciliados aun.
Del mes de &ldots; Muestra la información solo del mes de proceso.
Acumulado al mes Muestra la información acumulada hasta el mes de proceso.
de ...
Entre Fechas Permite ingresar un rango de fechas para obtener el reporte
solo del tiempo indicado.
Solo Conciliados Mostrará la información solamente de los movimientos que
han sido conciliados.
Sólo Depósitos Muestra solo los movimientos que significan ingresos a la
cuenta bancaria que hemos seleccionado.
Solo Giros Muestra solo los movimientos que significan egresos o
salida de fondos de la cuenta bancaria que hemos
seleccionado.
Luego de indicar los parámetros que se tomarán en cuenta para la generación del
reporte, hacemos clic en el botón , se muestra la siguiente ventana
para indicar la acción que queremos realizar:
REPORTES BANCOS:
Objetivo: Esta opción nos permite analizar los Gastos de Naturaleza - Función,
utiliza para ésta, los destinos automáticos generados por el sistema, otros asientos
que se hayan ingresado directamente no serán considerados en el reporte.
NATURALEZA – FUNCIÓN
Nota:
Al hacer doble clic en la columna mes de cada ítem se muestra mostrará la ventana
del MAYOR DEL MES y al hacer doble clic nuevamente muestra el detalle de los
asientos.
Objetivo: Esta opción permite imprimir los asientos contables que el usuario haya
ingresado al sistema, de forma individualizada o por lotes de asientos, es decir
indicaremos el rango de asientos ingresados en un Sub Diario determinado.
A continuación se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos
seleccionado la opción Voucher:
Objetivo: Permite tener los reportes de todos los asientos modificados y/o
eliminados.
CONSOLIDACIONES MENSUALES
CONSOLIDACIONES MENSUALES:
Objetivo: Nos permite conocer cuáles son las principales posesiones y bienes de
la empresa (a través de los activos) y como estos están financiados y respaldados
ya sea por deudas con terceros (pasivos) o por aportes de los dueños y socios
(patrimonio), en el inicio de sus operaciones.
E24
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
E24
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
E24
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
CASO PRACTCIO:
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada código
(proveedor/cliente), considerando todos los documentos registrados en el sistema.
Permite visualizar los saldos que se tiene por pagar a proveedores, trabajadores,
bancos, etc. y los saldos que se tiene por cobrar a clientes y otros; para poder tener
acceso a estas opciones, se debe relacionar la tabla Cliente-Proveedores (Menú
Archivos Sistema/Clientes - Proveedores) con la tabla Tipo de Códigos (Menú
Archivos Sistema/Tipo de Códigos).
Versión 12.0 F1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 F1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
CASO PRÁCTICO:
Versión 12.0 F1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 F1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada código de la
entidad, considerando todos los documentos registrados en el sistema. Permite
visualizar los saldos que se tiene por cobrar a clientes, trabajadores, bancos, etc.
F2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
F2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
CASO PRÁCTICO
F2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
F2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle por documento de cada
entidad (proveedor/cliente, bancos, otros) en relación a una cuenta con análisis de
documentos; es decir, considera todos los documentos registrados en el sistema,
respecto a determinada cuenta contable.
Permite visualizar los documentos que sustentan los saldos por pagar o cobrar y
documentos ya cancelados o pagados, puede ser visualizado por cada individuo o
entidad o por todos, por ejemplo se puede visualizar los documentos por cobrar a
todos los clientes así como también los documentos por cobrar a un determinado
cliente.
Versión 12.0 F3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 F3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 F3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
CASO PRÁCTICO
ANÁLISIS DE DOCUMENTOS:
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F3
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CASO PRÁCTICO
F3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
F3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de documentos vencidos o
pendientes de las entidades (proveedor, cliente, trabajadores, bancos, etc.),
considerando todos los documentos registrados en el sistema.
Versión 12.0 F4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
En esta ventana al hacer doble clic en la columna " FECHA VENC" aparecerá la
siguiente ventana:
Versión 12.0 F4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 F4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
CASO PRÁCTICO
VENCIMIENTO:
Versión 12.0 F4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 F4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 F4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Objetivo: El control de caja nos muestra todos los movimientos de las cuentas que
hayan sido definidos como control de caja en el diseño de la Base de
Conocimientos.
Utilizar saldo inicial de Este reporte de manera opcional puede jalar los saldos
cierre de caja al iníciales de una cuenta contable.
Versión 12.0 F5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Notas:
Sólo pueden llegar a caja los asientos que hayan sido ingresados por la opción
Experto Contable y que a su vez hayan sido definidos como control de caja en el
Asiento Plantilla. (Menú Archivos de Sistema y opción Base de Conocimientos).
Versión 12.0 F5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
F6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
F6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
CASO PRÁCTICO
Versión 12.0 F6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 F6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 F7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
F7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Caso practico
Versión 12.0 F7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 F7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
A continuación se mostrara la ventana “Flujo de Caja Detallado del 01/01/2012 al 25/02/2012 – Nuevos Soles”.
Versión 12.0 F7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
El botón permite ingresas los el tipo de cambio por meses con los que
se va usar el presupuesto, al ingresar estos datos se registra también en moneda
extranjera o si se ingresa el monto en moneda extranjera automáticamente se
registra en moneda nacional.
Versión 12.0 F8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 F8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Nota: Para que el presupuesto este en línea con las operaciones de la empresa
debemos modificar cada cuenta que va a intervenir en el presupuesto.
Versión 12.0 F8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
PARTIDAS PRESUPUESTALES:
Versión 12.0 F8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 F8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Sucursal
Concepto de Chilca
Ventas: 50,000.00
Gastos:
Costo de Venta -32,500.00
Gastos de Personal -5,500.00
Servicios Prestados x -3,200.00
Terceros
Cargas diversas de Gestión -1,000.00
Depreciaciones -1,367.92
Otros -1,500.00
Compras mercadería -60,000.00
.
12. Clic en la opción “Grabar”.
.
13. Clic en la opción “S i”.
Versión 12.0 F8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 F8
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Sucursal
Concepto del Tambo
Ventas: 35,000.00
Gastos:
Costo de Venta -22,750.00
Gastos de Personal -3,500.00
Servicios Prestados x Terceros -1,200.00
Cargas diversas de Gestión -700.00
Depreciaciones -131.17
Otros -1,000.00
Compra de mercadería -40,000.00
.
17. Clic en la opción “Grabar”.
Versión 12.0 F8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
F9. PRESUPUESTOS
Al seleccionar esta opción se muestra una ventana que permite elegir en que
moneda se desea ver el presupuesto ya sea en soles o dólares:
Versión 12.0 F9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
11. Para poder visualizar la evolución del presupuesto sin Centro de Costos,
seguimos los siguientes pasos:
Para poder visualizar la evolución del presupuesto que tiene Centro de Costos
asignado, seguimos los siguientes pasos:
Versión 12.0 F9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 F9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 F9
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CASO PRÁCTICO:
PRESUPUESTO:
Versión 12.0 F9
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Versión 12.0 F9
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Versión 12.0 F9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Al seleccionar esta opción se muestra una ventana que permite elegir en que
moneda se desea ver el presupuesto ya sea en soles o dólares:
Para poder visualizar la evolución del presupuesto sin Centro de Costos, seguimos
los siguientes pasos:
CASO PRÁCTICO:
PRESUPUESTOS MENSUALES:
Al seleccionar esta opción se muestra una ventana que permite elegir en que
moneda se desea ver el presupuesto ya sea en soles o dólares:
Para poder visualizar la evolución del presupuesto Centro de Costos, seguimos los
siguientes pasos:
CASO PRÁCTICO:
CASO PRÁCTICO:
Resultado Operacional:
CASO PRÁCTICO:
Objetivo: Permite visualizar los saldos mensuales de una, varias o todas las
cuentas en forma independiente o acumulado por cada mes con o sin centro de
costos.
CASO PRÁCTICO:
CASO PRÁCTICO:
CASO PRÁCTICO:
CASO PRÁCTICO:
CASO PRÁCTICO:
F18
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CASO PRÁCTICO:
Se mostrara la ventana “ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (FUNCIÓN) – ENERO – (0101 - VENTA DE COMBUSTIBLE)”
CASO PRÁCTICO:
Versión 12.0 G1
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Versión 12.0 G1
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CASO PRÁCTICO:
Cuentas pendientes:
Versión 12.0 G1
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Versión 12.0 G1
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Versión 12.0 G1
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G2. VENCIMIENTOS
Versión 12.0 G2
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Versión 12.0 G2
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CASO PRÁCTICO:
VENCIMIENTO:
Versión 12.0 G2
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Versión 12.0 G2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 G2
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Versión 12.0 G3
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Versión 12.0 G3
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CASO PRÁCTICO:
Versión 12.0 G3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 G3
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Versión 12.0 G4
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Versión 12.0 G4
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Versión 12.0 G4
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CASO PRÁCTICO:
FLUJO DE CAJA:
Versión 12.0 G4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 G4
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Versión 12.0 G5
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Versión 12.0 G5
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CASO PRÁCTICO:
BALANCE GENERAL:
Versión 12.0 G5
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Una vez abierto la ventana de Balance General, tenemos que elegir la moneda
para el reporte. También tenemos que elegir la opción mensual o acumulado,
dependiendo el reporte de deseamos.
Versión 12.0 G6
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Versión 12.0 G6
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CASO PRÁCTICO:
EGP:
Versión 12.0 G6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Una vez abierto la ventana de Flujo de Efectivo, tenemos la opción de elegir entre
el primer o segundo semestre, la moneda para el reporte. También tenemos que
elegir la opción acumulado mensual o mensual, dependiendo el reporte de
deseamos.
Versión 12.0 G7
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Versión 12.0 G7
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CASO PRÁCTICO:
Versión 12.0 G7
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Versión 12.0 G7
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Versión 12.0 G8
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Versión 12.0 G8
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CASO PRÁCTICO:
RESULTADO OPERACIONAL:
Versión 12.0 G8
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Versión 12.0 G9
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Versión 12.0 G9
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Para crear y modificar los indicadores y pueda dárseles un rango para definir en
qué estado se encuentra "bueno, regular o malo" y se pueda mover la aguja.
• Solvencia Total
• Coeficiente de Solvencia (s) o endeudamiento total
• Estructura de Capital
• Solvencia Crediticia
CASO PRÁCTICO:
MI NEGOCIO AL DÍA:
Si queremos ver el asiento que genero esta cuenta por cobrar presionamos el botón
.
Para poder ver la factura o boleta de venta que se generó en el Modulo Comercial
le damos clic en detalle
CASO PRÁCTICO:
Si queremos ver el asiento que genero esta cuenta por cobrar presionamos el botón
.
Para poder ver la factura o boleta de compra que género en el Modulo Comercial le
damos clic en detalle
CASO PRÁCTICO:
Insertamos un número de RUC (Ctrl + L) para mostrarnos las cuentas vencidas del
titular o la empresa.
CASO PRÁCTICO:
Vencimiento de cobranza:
Elegimos la empresa a consultar si tiene una cuenta por cobrar vencida. Para lo
cual rellenaremos el Nº de R.U.C. (Ctrl + L)
CASO PRÁCTICO
Objetivo: Obtendremos las cuentas de los clientes que están a punto de vencer.
Elegimos la empresa a consultar si tiene una cuenta por cobrar a vencer. Para lo
cual rellenaremos el Nº de R.U.C. (Ctrl + L)
CASO PRÁCTICO
CASO PRÁCTICO
VENCIMIENTOS DE PAGOS
Elegimos la empresa a consultar si tiene cuentas por pagar vencidas. Para lo cual
rellenaremos el Nº de R.U.C. (Ctrl + L)
CASO PRÁCTICO
Elegimos la empresa a consultar si tiene cuentas por pagar a vencer. Para lo cual
rellenaremos el Nº de R.U.C. (Ctrl + L)
G22
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G22
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CASO PRÁCTICO
Elegimos una de las opciones: mes, acumulado hasta ese mes o entre fechas.
Para poder visualizar las compras realizadas en el mes de mayo le damos clic
en el botón .
Versión 12.0 H1
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Para poder visualizar el asiento que genero este reporte le damos clic al botón
.
Para poder ver la factura o boleta de compra que género en el Modulo Comercial le
damos clic en el botón
Versión 12.0 H1
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Versión 12.0 H1
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CASO PRÁCTICO
CONTABILIDAD SIMPLIFICADA:
Versión 12.0 H1
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Versión 12.0 H1
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Elegimos una de las opciones: mes, acumulado hasta, Del mes o entre fechas.
Para poder visualizar las ventas realizadas en el mes de mayo le damos clic en el
botón .
Versión 12.0 H2
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Para poder visualizar el asiento que genero este reporte le damos clic al botón
.
Para poder ver la factura o boleta de las ventas que género en el Modulo Comercial
le damos clic en el botón
Versión 12.0 H2
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Nota: Los comprobantes de pago a resumir deben ser solo los comprobantes que
no tienen derecho a crédito (boletas, tickets. etc.) tributariamente.
Pero como una herramienta de manejo interno es permitido y adecuado para el
ente.
Versión 12.0 H2
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CASO PRÁCTICO
REGISTRO DE VENTAS:
Versión 12.0 H2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 H2
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Objetivo: Esta opción nos permite visualizar los libros y registros contables
requeridos por la SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolución de
Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT (30.12.2006) vigente para el ejercicio 2012.
Versión 12.0 H3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 H3
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CASO PRÁCTICO
Versión 12.0 H3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 H3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Objetivo: Esta opción nos permite visualizar los libros y registros contables
requeridos por la SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolución de
Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT (30.12.2006) para aquellos contribuyentes
cuyas ingresos netos del periodo anterior sea mayor a los 100 UITs.
Versión 12.0 H4
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CASO PRÁCTICO
Versión 12.0 H4
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Versión 12.0 H4
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Versión 12.0 H4
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Versión 12.0 H4
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Versión 12.0 H4
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Versión 12.0 H4
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Versión 12.0 H4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 H4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
7. Seleccionar la primera fila del reporte para visualizar el asiento que lo genero.
8. Clic en la opción Detalle.
Versión 12.0 H4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
7. Seleccionar la tercera fila del reporte para visualizar el asiento que lo genero.
8. Clic en la opción Imprimir.
Versión 12.0 H4
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Versión 12.0 H4
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Versión 12.0 H4
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Versión 12.0 H4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO
Paso 1
REASIGAR EL CORELATIVO
Con el fin de tener los correlativos correctos y en orden
Ubicación:
Versión 12.0 H5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Pasó 2
LIBROS ELECTRONICOS
Objetivo: Esta opción nos permite OBTENER los libros y registros contables
electrónicos de forma rápida y certera.
Versión 12.0 H5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 H5
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Versión 12.0 H5
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Versión 12.0 H5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 H5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Al realizar clic en el botón Reg. Lib. Ele. Nos mostrara la siguiente ventana en
donde se rellenara los datos del:
Versión 12.0 H5
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Versión 12.0 H5
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Versión 12.0 H5
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Versión 12.0 H5
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Versión 12.0 H5
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Versión 12.0 H5
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Versión 12.0 H5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 H5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Compra
Ingresar la compra en el mes que se va a informar en el caso se informara una
factura de Enero en Febrero
Versión 12.0 H5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 H5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 H5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
COMPROBANTES ANULADOS
El sistema es validando cuando un comprobante de pago tiene como valor 00.0.
Considerará el cogido 2 en el: Estado que identifica la oportunidad de la
anotación o indicación si ésta corresponde a un ajuste. En el libro electrónico.
Versión 12.0 H5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 H5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 H5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
H6. DETRACCIÓN
Versión 12.0 H6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
CASO PRÁCTICO
DETRACCIONES:
Versión 12.0 H6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 H6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
H7. PERCEPCIONES
Versión 12.0 H7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
CASO PRÁCTICO
PERCEPCIÓN:
Versión 12.0 H7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 H7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 H7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
18. Clic en la carpeta “06” luego en “conta” y por último en la carpeta Percepción.
19. Clic en el documento “062120414255723201201PI.TXT”
20. Se mostrara el contenido del documento exportado desde el sistema contable
financiero.
Versión 12.0 H7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 H8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
CASO PRÁCTICO
Versión 12.0 H8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 H8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 H8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 H9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
indicadas.
Versión 12.0 H9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 H9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
- Ruc = 11 dígitos
- Serie y Numero = No debe estar vacío
- Mes Cancelado = No debe estar vacío
- Recibo x Honorario = 4
- Cancelado = .F.
Versión 12.0 H9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Objetivo: Obtener un reporte del libro de retenciones IGV, con una lista de los
agentes de retención. Mostrándonos el código, mes, subdiario y numero de asiento
donde se registro la retención.
Muestra un mensaje de las cuentas que están en el plan de cuentas pero que no
coincide con las cuentas de la SUNAT.
Botón Generar:
CASO PRÁCTICO
Botón Validar:
Muestra un mensaje de las cuentas que están en el plan de cuentas pero que no
coincide con las cuentas de la SUNAT.
Botón Generar:
CASO PRÁCTICO
CASO PRÁCTICO
CASO PRÁCTICO
Podemos seleccionar las compras que vamos a exportar hacemos clic en los
recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer
clic en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.
Podemos modificar la ruta en la que se generará el archivo .TXT, para realizar esta
acción hacemos clic en el botón .
Podemos seleccionar las ventas que vamos a exportar hacemos clic en los
recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer
clic en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.
Podemos modificar la ruta en la que se generará el archivo .TXT, para realizar esta
acción hacemos clic en el botón .
Para generar el archivo .TXT hacemos clic en el botón , si se desea
exportar el PDB o clic en el botón si lo que se desea es exportar la
DUA.
Podemos seleccionar los medios de pago que vamos a exportar hacemos clic en
los recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos
hacer clic en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.
Podemos modificar la ruta en la que se generará el archivo .TXT, para realizar esta
acción hacemos clic en el botón .
MENÚ EJECUTAR
Ejemplo:
Versión 12.0 I1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Nota:
Al diseñar un plug-in debe tener mucho cuidado en no borrar tablas o corromper los
datos pues estos afectarán el funcionamiento normal de la Suite Contasis.
Versión 12.0 I1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
I2. EJECUTAR
Versión 12.0 I2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
MENÚ UTILITARIOS
J1. COPIA DE TABLAS
Objetivo: Este asistente se utiliza cuando se crea una nueva empresa, y sirve para
la copia de las tablas auxiliares de parámetros de otras empresas o rutas, ya que al
crear la nueva empresa todas las tablas se encuentran vacías, si no se utiliza el
Wizard.
Versión 12.0 J1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Después de seleccionar todas las tablas deseadas, deberá hacer un clic en el botón
Iniciar de la ventana del asistente.
Nota:
Este asistente al copiar las tablas auxiliares sobrescribe o reemplaza las tablas
existentes de la empresa.
Una vez finalizado el asistente se debe proceder a ejecutar la opción
Mantenimiento de Datos Empresa (Utilitarios/Mantención de Datos Empresa).
Versión 12.0 J1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
CASO PRÁCTICO
COPIA DE TABLAS:
Versión 12.0 J1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J1
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Objetivo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para su
correcto funcionamiento. Esta opción debe utilizarse cuando se actualiza el Sistema
con una nueva versión ya que se pueden agregar nuevos campos adicionales en
futuras versiones, así como modificar la longitud de estas.
Versión 12.0 J2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Procedimiento:
Versión 12.0 J2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
CASO PRÁCTICO
Versión 12.0 J2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J2
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Objetivo: Está diseñado para cuadrar las cuentas por cobrar o pagar de las
entidades en las cuales se haya generado análisis de documentos pero que estas
hayan sido amortizadas a diferentes tipos de cambios y que en el total siempre hay
saldos pendientes en mínimas cantidades en soles.
Versión 12.0 J3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
pendientes saldos al final del año y que haya variado su saldo debido al
alza o baja del tipo de cambio.(Solo en el mes de
diciembre).
T/C Activo Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un activo al final
del ejercicio.
T/C Pasivo Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un pasivo al
final del ejercicio.
Subdiario Es el subdiario al cual registrará el asistente el asiento
generado.
C. Costo Se digita el centro de costo al cual ira la pérdida o la
ganancia.
Podemos imprimir el reporte haciendo clic en el botón No se puede mostrar la imagen en este momento.
.
Para cancelar el proceso, hacemos clic en el botón .
Para continuar con el proceso de generación de los asientos contables, hacemos
No se puede mostrar la imagen en este momento.
Ejemplo: AJUSTE_DIF_CAMBIO_SALDO_ANUAL_SOLES_11-1-05.DBF
Versión 12.0 J3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Para poder ingresar a los archivos guardados con anterioridad, utilizamos el botón
Versión 12.0 J3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
NOTA:
Las cuentas de pérdidas y ganancias deben estar con los datos de las cuentas de
"Destino Automático", en el caso de que no esté definido de esta manera pero se
encuentra definida como "Cuenta Ganancia" o "Cuenta Pérdida" tomará las cuentas
de DEBE/HABER del centro de costo seleccionado para realizar el asiento de
destino. Esto se define en el plan de cuentas.
Versión 12.0 J3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
CASO PRÁCTICO
Versión 12.0 J3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J3
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
NOTA:
Las cuentas de pérdidas y ganancias deben estar con los datos de las cuentas de
"Destino Automático", en el caso de que no esté definido de esta manera pero se
encuentra definida como "Cuenta Ganancia" o "Cuenta Pérdida" tomará las cuentas
de DEBE/HABER del centro de costo seleccionado para realizar el asiento de
destino. Esto se define en el plan de cuentas.
Versión 12.0 J4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
CASO PRÁCTICO
Versión 12.0 J4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J4
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Para seleccionar los registros que vamos a cancelar, hacemos clic en el botón
, si hacemos nuevamente clic en este botón el registro dejará de estar
seleccionado, si no hemos seleccionado ningún registro no podemos continuar con
el proceso, el sistema mostrará el siguiente mensaje:
Versión 12.0 J5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
NOTA:
Las cuentas de pérdidas y ganancias deben estar con los datos de las cuentas de
"Destino Automático", en el caso de que no esté definido de esta manera pero se
encuentra definida como "Cuenta Ganancia" o "Cuenta Pérdida" tomará las cuentas
de DEBE/HABER del centro de costo seleccionado para realizar el asiento de
destino. Esto se define en el plan de cuentas.
Versión 12.0 J5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
CASO PRÁCTICO
Versión 12.0 J5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J5
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Objetivo: Permite de forma sencilla poder canjear una cuenta por cobrar en letras
por cobrar con los intereses que esta operación va a generar, para la utilización de
este asistente debemos saber con exactitud la cuenta por cobrar que se va a
afectar.
Debemos tener en cuenta que para poder canjear la cuenta por cobrar (por ejemplo
una cuenta 121 por una 123), esta cuenta debe estar vencida.
Versión 12.0 J6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Datos Generales:
Versión 12.0 J6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Detalle Cuotas:
Enumeración:
Esto funciona para cuando la empresa quiere enumerar sus letras, así:
Versión 12.0 J6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
LE2011 - 1
LE2011 - 2
LE2011 - 3 ...
Entonces el cuadro "Numeración especial" sirve para poner los caracteres que se
repetirán en todas las letras ("LE2011 - ") y el cuadro "Empezar en", contendrá la
numeración 1, 2,3 Etc. o desde cualquier número que se desee enumerar.
Impresión:
Contabilidad:
Versión 12.0 J6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
CASO PRÁCTICO
CANJE DE DOCUMENTOS:
Versión 12.0 J6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J6
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Objetivo: Esta opción vuelve a generar los asientos automáticos de todos los
asientos. Debe ejecutarse cuando se haya detectado corrupción en los asientos en
lo referente a los registros automáticos.
Versión 12.0 J7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
CASO PRÁCTICO
Versión 12.0 J7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J7
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
J8. PROVEEDORES
Objetivo: Esta opción permite la generación del archivo de texto a importar por el
Telecredito.
Versión 12.0 J8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Objetivo: Esta opción sirve para marcar los abonos que realmente hayan sido
transferidos las cuentas de los proveedores y estén disponibles para su
cancelación vía Experto Contable.
Versión 12.0 J9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Clic sobre el botón Telecredito, se muestran los registros que fueron abonados al
cliente con el monto correspondiente.
Dando clic sobre el botón Aceptar se coloca el importe que fue realizado por la
opción telecredito.
Versión 12.0 J9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Versión 12.0 J9
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Objetivo: Actualiza las tablas y demás parámetros que son necesarios para el
correcto funcionamiento de esta aplicación, permite solucionar problemas como el
que se daría si al cambiar la versión que se está utilizando se han creado nuevas
tablas o estructuras que son inherentes a una versión superior a la que
originalmente se tenía activada.
CASO PRÁCTICO
DETECTAR Y REPARAR:
CASO PRÁCTICO
CORRECCIÓN DE ERRORES:
Objetivo: Esta opción permite al Sistema integrar al proceso contable datos que
hayan sido generados por otros módulos como Planillas, Stock, Facturación,
Activos Fijos, etc. Estos datos deben residir en un archivo de formato DBF que
cumpla con la estructura de la base de datos "puente" que utiliza el sistema en caso
de que sea generado por programas que no sean parte de la Suite Contasis ®.
Verificar archivo: Verifica si el archivo puente del cual se va a importar los datos
contiene asientos que ya se encuentran en el sistema (asiento duplicado: mes,
origen y número de asiento iguales), si elige "importar" cuando se hayan detectado
asientos duplicados primero el sistema eliminará el asiento respectivo y después
procederá a importar el nuevo asiento.
Nota:
El Sistema guarda el archivo en la carpeta origen de la cual fue creado. Por ejemplo
si tenemos una empresa ubicada en C:\Contasis\2004\01\Gestión y de esta carpeta
realizamos una exportación de datos hacia contabilidad, entonces, para ubicar el
archivo para su respectiva importación, tendríamos que acceder a la ruta
mencionada líneas atrás y buscar el archivo COMEXP02.DBF o VENEXP02.DBF si
se trata de un archivo de compras o ventas respectivamente y si pertenece al mes
de febrero (02).
COMEXP02.DBF o VENEXP02.DBF significa compras (COM) o ventas (VEN),
exportadas (EX) del mes de febrero (02). Este nombre es generado
automáticamente por el Sistema, pero el usuario si desea puede cambiar de
acuerdo a su criterio tanto el nombre como la ruta en la cual será guardada.
Las ventanas emergentes de esta opción están diseñadas para guiarlo en cada
proceso mientras se concluye con la transferencia.
Paso 2: Depende del Diario para transferir las operaciones ingresadas en la base
de datos. (Asientos Contables)
Seleccionar Archivos para transferir los parámetros de las tablas auxiliares base de
datos. (Asientos Contables)
Paso 3: Seleccionar Archivos (se debe elegir con doble clic o con el botón ">" para
elegir "DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS" o la lista de tablas auxiliares según Paso
2), para poder filtrar datos de acuerdo al siguiente cuadro
Pasó 4: Se debe especificar bajo qué condiciones se debe transferir los datos:
Todos los registros (Se transferirán todos los datos de esa tabla auxiliar)
Los últimos&ldots;(Según que se indiquen la cantidad de registros transferirá solo
esos registros)
Como se muestra el asistente indica el paso en el que se encuentra:
Paso 5: Se debe especificar el nombre del archivo .ZIP y la ruta o directorio donde
se debe enviar a fin de buscarlo cuando se actualice datos.
CASO PRÁCTICO
TRANSFERENCIA DE DATOS:
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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Objetivo: Este asistente trabaja con los datos enviados por el Asistente
Transferencia de Datos. El asistente actualizará sus datos con los de un equipo
remoto al que no se puede tener acceso en forma directa. Al igual que el asistente
para la transferencia de datos, esta opción está diseñada para guiarlo paso a paso
en cada proceso mientras realiza la actualización de los datos.
Nota:
Cada empresa debe manejar una codificación diferente de sub diarios para poder
realizar una transferencia y actualización de datos sin correr el riesgo de una
perdida de información por tener la misma codificación.
Se debe tener en cuenta que las empresas a consolidar deben tener idénticos
planes de cuentas, además las empresas deben manejar subdiarios diferentes,
caso contrario el asistente los juntara y mostrara mensaje de advertencia.
CREAR FORMATO
Debemos observar las notas para su uso que se debe tener en cuenta para su
importación, no se debe cambiar los nombres de los campos de la fila 12, es
importante que se mantengan como estén.
IMPORTAR AL SISTEMA
Notas:
Objetivo: Esta opción permite realizar la importación del registro de compras que
se genera en una hoja Excel.
Si se desea crear el formato Excel en el cual se digitaran los datos hacemos clic en
el botón , se generará el siguiente archivo:
Se digitaran los datos necesarios tomando en cuenta las notas escritas en este
archivo.
Luego al escoger el archivo en el botón , seguidamente se activará el botón
al hacer clic en este se importara los datos y se mostrará la siguiente
ventana:
Objetivo: Esta opción permite realizar la importación del registro de ventas que se
genera en una hoja Excel.
Si se desea crear el formato Excel en el cual se digitaran los datos hacemos clic en
el botón , se generará el siguiente archivo:
Se digitaran los datos necesarios tomando en cuenta las notas escritas en este
archivo.
Luego al escoger el archivo en el botón , seguidamente se activará el botón
al hacer clic en este se importara los datos y se mostrará la siguiente
ventana:
Campo Descripción
/
Opción
Sub Diario R. Venta Se coloca el código de subdiario donde se
generará el asiento de Ventas. Se puede utilizar
la combinación”Ctrl + L” para hacer la búsqueda.
Sub Diario R. Contado Se coloca el código de subdiario donde se
generará el asiento de pago al contado. Se
puede utilizar la combinación “Ctrl + L” para
hacer la búsqueda.
Cuenta Contado S/. Se coloca el código de la cuenta contable en
nuevos soles para el pago al contado. Se puede
utilizar la combinación “Ctrl + L” para hacer la
búsqueda.
Cuenta Contado US$. Se coloca el código de la cuenta contable en
dólares para el pago al contado. Se puede
utilizar la combinación “Ctrl + L” para hacer la
búsqueda.
F/Efectivo Se coloca el código del rubro de flujo de efectivo
al que afectará la importación. Se puede utilizar
la combinación “Ctrl + L” para hacer la
búsqueda.
Generar Asientos Al hacer clic en este botón se generarán los
asientos respectivos.
Primero se debe escoger que tipo de importación se desea hacer, si se desea crear
el formato Excel en el cual se digitaran los datos hacemos clic en el botón
, se generará el siguiente archivo:
Se digitaran los datos necesarios tomando en cuenta las notas escritas en este
archivo.
Luego al escoger el archivo en el botón , seguidamente se activará el botón
al hacer clic en este se importara los datos y se mostrará la siguiente
ventana:
En el ejemplos
Nota:
CASO PRÁCTICO
CONSISTENCIA DE DATOS:
Nota:
• Para una mejor búsqueda se debe ingresar los números de los documentos
con un signo "-" que separa la serie del número, ejemplo 001-00998.
CASO PRÁCTICO
CONSISTENCIA DOCUMENTARIA:
Objetivo: Este asistente crea una copia de seguridad de toda la información que
contiene la empresa que se está procesando. Esta copia de seguridad dará como
resultado un archivo .zip en la ruta que se especifique.
Hay dos opciones en las cuales se puede generar una copia de seguridad:
CASO PRÁCTICO
CASO PRÁCTICO
Nota:
• No es posible restaurar esta copia mediante menú alguno del sistema. La razón
es que cuando se realiza una copia de la carpeta CONTASIS, se incluyen las
aplicaciones correspondientes. La forma de restaurar este archivo generado seria
simplemente descomprimirlo desde el Explorador de Windows.
CASO PRÁCTICO
Objetivo: Esta opción permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el
sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las
opciones del menú y por subdiarios. El usuario por defecto ADMIN puede ingresar a
cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos los
comandos del menú así se le hayan restringido los derechos, por eso es necesario
que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el administrador del
sistema.
Esta opción está ligada con la opción Usuarios (Archivos / Usuarios), cada usuario
puede tener accesos diferentes, dependiendo de los accesos que le active el
Usuario Principal (ADMIN).
Objetivo: Esta opción se utiliza una vez registrado todos los asientos de un mes
contable, al momento de activar, el Sistema lo protege ante posibles modificaciones
o eliminaciones de datos o asientos, el ingreso a dicho mes con el objetivo de
visualizar los reportes no se restringen. La modificación o eliminación de
asientos no será posible mientras se encuentra activada esta opción.
Objetivo: Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los archivos y
actualizar los saldos de las bases de datos del sistema.
Empaquetar Archivos: Elimina físicamente los registros que han sido eliminados
del sistema.
Regenerar Saldos: Este proceso vuelve a calcular los saldos de las cuentas
contables así como de las Entidades, es necesario activar esta opción cuando se
note que los saldos se hayan desactualizado por cortes de energía o salidas con
error del programa.
Cancelar documentos: Esta opción cancela todos los documentos que se hayan
ingresado al sistema.
CASO PRÁCTICO
J28. OPCIONES
GENERAL:
• Títulos Columnas Libres: Para poner los títulos de las columnas libres de
los registros de compras y ventas.
• Número de Filas Hoja Excel: Número de filas máximo que debe tener en
cuenta el sistema al momento de enviar datos a Excel.
• Validar Código de Entidad: Nos da la opción para validar los RUCs de los
clientes o proveedores.
REGIONAL:
EN LÍNEA:
IMPRESORA:
Objetivo: Permite seleccionar la interfaz gráfica del sistema, así mismo como
regresar a la interfaz tradicional.
CASO PRÁCTICO
INTERFAZ:
CASO PRÁCTICO
SOLICITUD DE REGISTRO:
CASO PRÁCTICO
NOTA: De aquí en adelante los documentos que se ingrese serán con el porcentaje
de IGV del 19 %.
CASO PRÁCTICO
PACIOLI:
OPERACIONES:
Desarrollo:
Para poder utilizar esta opción la empresa creada tiene que tener la plantilla
“9ACADEMICA PACIOLI MPL”, como se muestra a continuación:
Continuar con los pasos que se mostraran en cada venta del asistente de
verificación de estructuras de tablas
Debe Haber
201 500.00
4011 90.00
101 590.00
Debe Haber
101 106.20
701 90.00
4011 16.20
Al definir una reclasificación con una cuenta de nivel 2, mostrara todas las
subcuentas de esta, siempre en cuando no se haya puesto ninguna cuenta.
Reclasificación de Cuentas
El asistente muestra todas las cuentas del sub-diario y una columna donde se
pondrá la cuenta con la cual se va a reclasificar, además si esta cuenta tiene
análisis por documentos mostrará este detalle en la parte inferior de la ventana y
así también poder reclasificar cada uno de estos componentes.
Dando doble clic sobre la celda OTROS, se nos abrirá una ventana donde
podemos elegir una cuenta personalizada a reclasificar.
Se debe tener en cuenta que una vez generados los asientos si volvemos a utilizar
el asistente se duplicarán los asientos, se recomienda eliminar los asientos ya
generados antes de volver a utilizar el asistente.
Notas:
El asistente propone las cuentas que se utilizarán para la reclasificación, de no
figurar nada el usuario deberá ingresar estas manualmente.
Si la cuenta original y la de destino son iguales el sistema las pasará por alto y no
generará el asiento.
CASO PRÁCTICO
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31. Clic en la opción “Guardar”, con esta opción vamos a guardar los cambios
realizados; con el fin de continuar con la reclasificación si no se llegó a
terminar.
32. Clic en la Botón “Si”.
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Objetivo: Barra lateral que da acceso directo a seis paneles de ejecución que
incluye el sistema. Estos paneles se utilizan de acuerdo a la gestión que se va a
realizar en el sistema.
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Versión 12.0 K2
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Versión 12.0 K3
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Objetivo: Opción que permite utilizar todas las opciones del sistema a
nivel contable, el panel contador muestra todas las opciones del menú.
Versión 12.0 K4
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Objetivo: Opción que permite visualizar el menú gerencial, expresado todos los
reportes en datos y gráficos estadísticos.
Versión 12.0 K5
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Versión 12.0 K6
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Objetivo: Nos permite modificar el panel del sistema, cambiar tanto la apariencia
como el contraste y combinación de colores. Dejando libertad de elección al
usuario.
Versión 12.0 K7
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CASO PRÁCTICO
TEMAS:
Versión 12.0 K7
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Versión 12.0 K8
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En esta ventana:
1. Se Cambia el nombre del archivo con extensión MRP, Por Ejemplo: RATIOS DE
GESTIÓN.MRP
Versión 12.0 K8
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FUNCIÓN VALOR:
SINTAXIS:
VALOR ("CUENTA", MES FINAL, MES INICIAL)
Ejemplo:
VALOR ("40111")
Versión 12.0 K8
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
VALOR ("40111",val(SYS_MES),val(SYS_MES))
Si se desea visualizar el IGV por pagar del mes de enero, sin importar el mes de
proceso:
VALOR ("40111",1,1)
Notas:
Versión 12.0 K8
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ÍNDICE
SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO
Generalidades
Inicio
Descripción general _______________________________________ A1
Utilización de botones _____________________________________ A2
Utilización del Teclado _____________________________________ A3
Utilización del mouse ______________________________________ A4
Ingreso de Datos _________________________________________ A4
Resumen Esquemático de Procedimientos _____________________ A6
Office Menú
Elegir Empresa ___________________________________________ B1
Configurar página _________________________________________ B2
Salir ___________________________________________________ B3
Menú y Opciones
Archivos
General
Empresas _____________________________________________ C1
Asistente para Creación de Empresas _______________________ C2
Usuarios
Usuarios ____________________________________________ C3
Acceso de Usuarios a la Empresa ________________________ C4
Cambiar Clave de Usuario _______________________________ C5
Parámetros
Plan de cuentas ________________________________________ C6
Plan de cuentas Alternos _________________________________ C7
Estados Financieros
Estado Financiero Sunat ________________________________ C8
Estado Financiero Conasev ______________________________ C9
Estado Flujo de Efectivo ________________________________ C10
ECPN Sunat _________________________________________ C11
ECPN Conasev _______________________________________ C12
Subdiarios ____________________________________________ C13
Factores de ajuste ______________________________________ C14
Maestros de Archivos
Base de conocimientos
Base de conocimiento __________________________________ C15
Variables ____________________________________________ C16
Entidades
Entidades ____________________________________________ C17
Tipo de códigos _______________________________________ C18
Documentos
Documentos __________________________________________ C19
Numeración de documentos _____________________________ C20
Centro de costos _______________________________________ C21
Control de Depreciación
Control Depreciación ___________________________________ C22
Clasificación de Cuentas ________________________________ C23
Entidades financieras ____________________________________ C24
Tipo de medio de pago __________________________________ C25
Presupuestos __________________________________________ C26
Otros conceptos cuentas corrientes _________________________ C27
Proceso
General
Elección de empresa ____________________________________ D1
Cambio mes de proceso _________________________________ D2
Tipo de cambio ________________________________________ D3
Básicos
Ingreso de asientos _____________________________________ D4
Eliminación de asientos __________________________________ D5
Adicionales
Cálculo del REI Activo Fijo ________________________________ D6
Activo Fijo
Depreciación Activo Fijo ________________________________ D7
Cálculo del REI _______________________________________ D8
Asientos de cierre clases 6, 7 y 9 __________________________ D9
Asientos de cierre Activo y Pasivo __________________________ D10
Generar asiento inicial ___________________________________ D11
Asistente
Experto contable _______________________________________ D12
Gestión Contable
Libros Contables
Libro diario ____________________________________________ E1
Libro mayor ___________________________________________ E2
Registro de Compras ____________________________________ E3
Registro de Ventas e Ingresos _____________________________ E4
Libro caja y bancos _____________________________________ E5
Reportes Contables
Balance de comprobación Sumas y Saldos ___________________ E6
Balance de comprobación 10 columnas _____________________ E7
EE.FF Tributario
Balance general _______________________________________ E8
Patrimonio Neto _______________________________________ E9
Flujo de Efectivo ______________________________________ E10
EE.FF Conasev
Estado de Situación Financiera ___________________________ E11
Patrimonio Neto Niif Full _________________________________ E12
Flujo de Efectivo Niif Full ________________________________ E13
EE.FF. Comparativos ____________________________________ E14
Reporte de Análisis Contable
Estado de situación financiera _____________________________ E15
Reporte Especial Bancos _________________________________ E16
Análisis Naturaleza – Función _____________________________ E17
Reporte de Análisis Destino por Cuenta _____________________ E18
Otros
Impresión De Asientos Cheque Voucher _____________________ E19
Reportes adicionales
Reportes Adicionales __________________________________ E20
Consolidados mensuales _______________________________ E21
Conversión NIIF
Balance Primera Aplicación NIIF __________________________ E22
Consolidados mensuales _______________________________ E23
Hoja de Trabajo Conversión _____________________________ E24
Conciliación Patrimonial por Transacción NIIF _______________ E25
Gestión Financiera
Control por Entidades
Cuenta corriente Entidades
Cuenta corriente Entidades ______________________________ F1
Estado de cuenta Clientes _______________________________ F2
Análisis de documentos __________________________________ F3
Reporte de vencimientos _________________________________ F4
Gestión de Tesorería
Control de Caja _________________________________________ F5
Flujo de Tesorería
Flujo de Tesorería Proyectado ____________________________ F6
Flujo de Tesorería Detallado _____________________________ F7
Control Gerencial
Presupuestos
Partidas presupuestales _________________________________ F8
Presupuesto __________________________________________ F9
Presupuesto por Meses _________________________________ F10
Comparativo Acumulado Mensual _________________________ F11
Centro de Costos
Resultado operacional __________________________________ F12
Movimiento por centro de costos __________________________ F13
Saldo por cuentas ______________________________________ F14
Saldo por centro de costos _______________________________ F1 5
EGP Por Centro de Costos _______________________________ F16
EGP Por Centro de Costos al Mes _________________________ F17
Resultado Operacional 2 C.C. ____________________________ F18
EGP de Centro de Costos del Mes 2 C.C. ___________________ F19
EGP de Centro de Costos Acumulados al Mes _______________ F20
Inteligencia Financiera
Gestión de Tesorería y Cartera
Cuentas Pendientes _____________________________________ G1
Vencimientos __________________________________________ G2
Cuentas por Vencer _____________________________________ G3
Flujo de Caja ___________________________________________ G4
Estados Financieros
EE. FF. Balance General _________________________________ G5
EE. FF. Estado de Ganancias y Pérdidas_____________________ G6
EE. FF. Flujo de Efectivo _________________________________ G7
Control Gerencial
Resultado Operacional ___________________________________ G8
Ejecución Presupuestal __________________________________ G9
Financial Board
Eficiencia______________________________________________ G10
Liquidez ______________________________________________ G11
Rentabilidad ___________________________________________ G12
Solvencia _____________________________________________ G13
Mi Negocio al Día ________________________________________ G14
Control Financiero
Cuentas por Cobrar _____________________________________ G15
Cuentas por Pagar ______________________________________ G16
Vencimiento de Cobranzas
Vencimiento de Cobranzas _______________________________ G17
Cuentas por Cobrar Vencidas_____________________________ G18
Cuentas por Cobrar a Vencer _____________________________ G19
Vencimiento de Pagos
Vencimiento de Pagos __________________________________ G20
Cuentas por Pagar Vencidas _____________________________ G21
Interfaz Sunat
Libros Contables
Contabilidad Simplificada
Registro de Compras ___________________________________ H1
Registro de Ventas _____________________________________ H2
Libro Diario - Formato Simplificado_________________________ H3
Contabilidad Completa ___________________________________ H4
Libros Electrónicos ______________________________________ H5
Regímenes Especiales
Detracción _____________________________________________ H6
Percepciones __________________________________________ H7
Retención por Aplicar ____________________________________ H8
Renta de Cuarta Categoría _______________________________ H9
Retenciones IGV ________________________________________ H10
Declaración Telemática
0654 - Renta Tercera Categoría ____________________________ H11
Renta anual de Tercera Categoría e ITF _____________________ H12
Operaciones con terceros _________________________________ H13
PDT 3550 Detalle de operaciones __________________________ H14
Programa de Declaración de Beneficios
PDB Exportadores – Compras _____________________________ H15
PDB Exportadores – Ventas _______________________________ H16
PDB Exportadores - Medio de Pago _________________________ H17
Ejecutar reporte
General
Archivos Plugins ________________________________________ I1
Ejecutar Plugin _________________________________________ I2
Utilitarios
General
Asistentes
Copia de tablas ________________________________________ J1
Verificar estructuras ____________________________________ J2
Diferencia de cambio ___________________________________ J3
Diferencia de Cuenta Bancos _____________________________ J4
Cancelación saldos por Redondeo _________________________ J5
Canje de documentos ___________________________________ J6
Regenerar registros automáticos __________________________ J7
Telecredito
Proveedores ________________________________________ J8
Seguridad
Copias de Seguridad
Generar copia de seguridad ______________________________ J22
Restaurar copia de seguridad _____________________________ J23
Generar Copia de Seguridad Integral _______________________ J24
Accesos a la empresa ____________________________________ J25
Cierre de meses ________________________________________ J26
Otros
Mantenimiento de datos empresa ___________________________ J27
Opciones ______________________________________________ J28
Seleccionar Interfaz _____________________________________ J29
Solicitud de registro _____________________________________ J30
Cambio de IGV para la sesión _____________________________ J31
Utilitarios PCGE
Xpert pacioli ___________________________________________ J29
Asistente Reclasificación De Cuentas _______________________ J30
Ver
Barra de Panel __________________________________________ K1
Contable Financiero ______________________________________ K2
Sistema Integrado de Negocios _____________________________ K3
Panel del Contador _______________________________________ K4
Inteligencia Financiera ____________________________________ K5
Barra de Estado _________________________________________ K6
Apariencia ______________________________________________ K7
Generador de reportes gerenciales___________________________ K8