Cierre de Periodo Fiscal

SAP Business One

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Apertura de un Periodo Nuevo
Detalle de los - Periodos contables
Detalle de los campos Periodo contable
Cierre de Periodo Contable
Puntos importantes para Cierre de periodo contables
Proceso de Cierre

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Apertura de Periodo
 Por qu es importante la creacin y Cierre de periodo contable?

La creacin o activacin del nuevo periodo contable es necesario para iniciar con las
contabilizaciones en el sistema, ya que si no crea el perodo contable no podr hacer
registros en su base de datos.

La definicin de periodos permite separar las transacciones entre los periodos contables
y de ese modo poder visualizar los informes financieros con los valores correctos y por
perodos.

En cuanto al cierre de periodo contable o cierre de ejercicio financiero es necesario
realizar este proceso, ya que al principio de cada nuevo periodo debemos balancear las
cuentas de resultados (Ingresos, Costos, Gastos) a cero para poder iniciar el nuevo
periodo.

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Proceso de Apertura de Periodo
 Mensaje del sistema que aparece en las compaas que no tienen
creado el periodo 2016.

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 Pasos para crear un nuevo periodo contable:
En Men principal de SAP Business One, seleccione el mdulo de
Gestin Inicializacin Sistema Periodos Contables.

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 Se despliega la ventana de Perodos contables que ya han
sido creados, con clic sobre Perodo nuevo tiene la opcin
de crear su nuevo perodo.

Si es un periodo anual la ventana muestra la informacin de la

siguiente manera.

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 Si es un periodo mensual la informacin se muestra as:

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 Al dar clic en el botn Periodo Nuevo aparece la ventana donde se debe
completar la informacin segn el tipo de periodo si es mensual o anual una
vez completa la informacin damos clic al botn crear, y de ese modo queda
creado el nuevo periodo.

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Revisin de Informes Financiero
previo al cierre
Cierre de Periodo
 Primeros Pasos Cierre de Periodo Contable
Hacer un respaldo de la Base de datos. (Automtico en Cloud todas las noches)

Revisar las cuentas de resultados y analizar la cuenta de prdidas o ganancia del

ejercicio. (Opcional).

Indicar a los usuarios que salgan del sistema mientras se ejecuta el cierre. El
procedimiento no lo requiere, pero se recomienda por si se requiere restaurar la
BD de ese modo no se pierdan registros de los usuarios.

Verificar que el periodo a cerrar tenga como status desbloqueado en el momento

que se vaya a ejecutar el proceso de cierre.

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 Nos dirigimos al Men principal de SAP Business One Gestin
Utilidades Cierre del Perodo.

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 Se despliega la pantalla de Cierre de Periodo

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 Procedemos a:
Seleccionar todas las cuentas a cerrar deben estar marcadas con una (x), y luego
elegir el periodo a cerrar.

Seleccionar dos cuentas contables una para arrastre de saldos y otra para cierre.
Estas deben ser seleccionadas con apoyo del contador.

Cuenta de Arrastre de Saldos: La cuenta que seleccionemos arrastra los saldos de las
cuentas del periodo inicial que estamos por cerrar al nuevo periodo. Por ejemplo
definimos la cuenta Utilidades retenidas para nuestra cuenta de arrastre.

Cuenta de Cierre del Perodo: Cierra o cancela las cuentas resultados y lleva su
resultado a las cuentas de balance respectivas. En este ejemplo definimos la cuenta
Resultado ejercicios anteriores como nuestra cuenta de Cierre de periodo.

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 IMPORTANTE
Ambas cuentas deben estar definidas en el plan de cuentas en el cajn de Capital propio.

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 Al completar la informacin necesaria ejecutar

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 Luego aparecer la siguiente pantalla

Referencia 1 y 2 Referencias por ejemplo Cierre 2013, esta referencia se copiara al asiento contable
que se genere.

Fechas de vencimiento y documento se ingresa la fecha de cierre de ao que se est por ejecutar, en
este caso estamos cerrando el ao 2013, la fecha correcta es 31/12/2013. Y en el campo comentario
agregar el ao ya que esto se copia tambin al asiento.

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 En este punto seleccionamos todas las cuentas a cerrar, lo podemos hacer dando clic
sobre Autorizado y damos clic en ejecutar.

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 Finalizando
Comprobar que el cierre se ejecut de manera exitosa verificando los informes de Finanzas requeridos. Si existen
cantidades diferentes se recomienda restaurar el respaldo y volver a ejecutar el cierre.
Luego de haber verificado debe regresar a Gestin Inicializacin Sistema Periodos Contables y actualizar el status
ha bloqueado de ese modo no se alteraran los resultados del periodo ya cerrado. Y de ese modo culminamos el proceso.

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