BPP Contas A Receber

BPP
Procedimento de Processo
Frente:
Ttulo:
Autor: Obs:
I.CONTROLE DE VERSES:...................................................................................................................................2
II. DESCRIO GENRICA DO PROCESSO.......................................................................................................3
III. PROCEDIMENTO................................................................................................................................................4
1. LANAR UMA FATURA DE CLIENTE...........................................................................................................4
2. PROGRAMA DE PAGAMENTO EXECUTAR O PROGRAMA DE PAGAMENTO..............................6
3. EXTRATO DE CONTA MANUAL...................................................................................................................10

3.1 ENTRAR E LANAR UM EXTRATO DE CONTA MANUAL............................................................10
3.2. EXECUTAR PASTA BATCH INPUT.......................................................................................................12
4. DADOS MESTRE................................................................................................................................................13
4.1. DADOS MESTRE EM CONTABILIDADE DE CLIENTES...............................................................13
4.2. CRIAR UM REGISTRO MESTRE DE CLIENTE................................................................................15
5. LANAR UMA NOTA DE CRDITO COM REFERNCIA A FATURA...................................................17
5.1. LANAR UMA FATURA...........................................................................................................................18
5.2. LANAR UMA NOTA DE CRDITO COM REFERNCIA A UMA FATURA.................................19
6. RECEBIMENTO MANUAL DE FATURAS E COMPENSAO................................................................21
Propsito.............................................................................................................................................................21
Pr-requisitos......................................................................................................................................................21
Fluxo do Processo...............................................................................................................................................21
6.1. LANAR UMA FATURA DE CLIENTE.................................................................................................22
Finalidade...........................................................................................................................................................22
Resultado.............................................................................................................................................................22
6.2. PAGAMENTO MANUAL..........................................................................................................................23
Resultado.............................................................................................................................................................23
6.3. COMPENSAR AUTOMATICAMENTE CONTA BANCRIA.............................................................24
Resultado..............................................................................................................................................................24
7. ADMINISTRAO DE CRDITO NA CONTABILIDADE FINANCEIRA..............................................25
7.1. DEFINIR UM LIMITE DE CRDITO.....................................................................................................26
7.2. LANAR UMA FATURA DE CLIENTE..................................................................................................27
7.3. RELATRIO DE CONTROLE DE CRDITO.......................................................................................28
8. CLCULO DE JUROS SOBRE O SALDO........................................................................................................29
Lanar Faturas.....................................................................................................................................................30
8.1. INICIAR PROGRAMA DE CLCULO DE JUROS..................................................................................30
9. PROCESSOS DE NEGCIOS GERAIS.............................................................................................................32
9.1. EXIBIR UM DOCUMENTO..........................................................................................................................32
9.2. EXIBIR E MODIFICAR PARTIDAS INDIVIDUAIS.................................................................................34
9.3. EXIBIR SALDOS............................................................................................................................................35
9.4. ESTORNAR UM DOCUMENTO ESTORNO INDIVIDUAL.................................................................36
9.5. ATUALIZAO DE CONTAS: COMPENSAO AUTOMTICA.......................................................37
9.6. ATUALIZAO DE CONTAS: COMPENSAO MANUAL.................................................................38
1
BPP CONTAS A RECEBER
BPP
I. Controle de verses:
Data Verso Descrio Responsvel
2
BPP
II. Descrio Genrica do Processo
Propsito
Nesta seo do documento voc encontrar alguns processos de negcios que so repetidos com
frequncia, portanto estes processos so descritos somente uma vez na seo processos de negcios e
posteriormente faremos referncia esta seo. Mais adiante no documento, encontrar os processos
descritos, bem como os dados de entrada que necessita para realizar os testes.
Pr-requisitos
Voc dever instalar o building block N70. Criar manualmente ou atravs de eCATTs algumas contas a
pagar e a receber.
3
BPP
III. Procedimento
1. Lanar uma Fatura de Cliente
Pr-requisitos
Os registros mestre de clientes devem estar atualizados. Um dos nossos clientes concedeu-nos uma
autorizao de dbito automtica e outra paga via dbito em conta bancria.
Procedimento
Agora voc lanar uma fatura para cada cliente.
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:
Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Lanamento

Menu SAP ECC
Fatura
Cdigo de transao FB70
Ao acessar a transao pela primeira vez, uma caixa de dilogo

aparecer solicitando o preenchimento do campo Empresa. Entre a
empresa BP01.
2. Entre os seguintes dados, caso no tenha aparecido como default pelo sistema e clique em Avanar
(ENTER) .
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

Empresa BZCL Best Practices
Para modificar a empresa, clique em Processar Mudar empresa.
3. Na tela Entrar fatura de cliente: empresa BP01, clique na pasta e entre os

seguintes dados:

Cliente C6100
Data da fatura Data de hoje
Referncia 1122
Montante 1000
Moeda BRL
4. Na primeira linha do item, entre os seguintes dados:

Cta.Razo 331200 Receita de vendas
4
BPP

domstica
D/C Crdito
Mont.em moeda
1000 Entre o montante bruto.
doc.
5. Clique em para verificar o documento antes que seja lanado. Isso lhe permite exibir o
documento.
6. Clique em Lanar (Ctrl+S) . No rodap da tela, o sistema exibe a mensagem: Documento xxxxxx
registrado na empresa BZCL onde xx o nmero do documento seqencial atribudo pelo sistema.
Anote o nmero do documento da fatura:___1800000003________________.
Resultado
O documento foi lanado para a base de dados, a conta do razo e as operaces anteriores do cliente
foram atualizadas.
5
BPP
2. Programa de Pagamento Executar o Programa de Pagamento
Finalidade
O programa de pagamento lhe permite realizar operaes automticas de pagamentos domsticos com
fornecedores e clientes. Este programa cria os documentos de pagamento e disponibiliza os dados para
os programas de meio de pagamento.
O programa de meio de pagamento armazena dados no sistema de administrao de impresso SAP e
sistema de administrao IDS (para IDS). Aqui, os dados so recuperados separadamente para cada
suporte de dados/formulrios e podem ser transferidos da maneira desejada.
Aps a execuo de pagamento ter ocorrido com sucesso, as partidas em aberto do cliente e fornecedor
so pagas, as partidas compensadas e o meio de pagamento criado, o qual pode ser enviado para o
banco.
Na partida em aberto, pode-se especificar um montante que ser pago ao invs do montante bruto da
partida.
Procedimento
Para executar o programa de pagamento, faa o procedimento descrito neste documento utilizando os
dados descritos abaixo:
Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Trabalhos

Menu SAP ECC
peridicos Pagar
Cdigo de transao F110
2. Na tela Pagamento automtico: status, entre os seguintes dados:

Dia de execuo Data de hoje
Pode ser aplicado Exclusivamente para

para diferenciar cada dia da execuo.
entre diversas Neste exemplo, entre
Identificao A identificao pode ser
execues com a ITAU2
mesma data fixada atribuda livremente pelo
para a reconciliao. usurio.
3. Clique na pasta entre os seguintes dados:

Data de lanamento Entre a data de hoje
Docs.criados at Entre a data de hoje
Empresas BZCL
Formas Pgto A
Prx.dta.lan Data de hoje + 1 dia
6
BPP

Cliente C6100
4. Clique na pasta .
Na pasta Seleo livre podem ser utilizados critrios de seleo adicionais de acordo
com os campos disponveis. Neste exemplo no utilizaremos nenhum critrio de seleo.
5. Clique na pasta e marque as opes:
Nome do campo Aes / Valores

Marque
Marque
Marque
Clientes ( em contas pretendidas) C6100
Assinale as trs opes para que se crie um log apontando os passos efetuados pelo
sistema durante a execuo do programa de pagamento.
6. Clique na pasta e siga o procedimento escolhendo uma das opes abaixo:
Se V para:
Existir uma variante criada no sistema Etapa 14
No existir variante ou desejar criar uma nova Etapa 7
7. Entre a identificao desejada (qualquer identificao) no campo localizado na coluna Variante e

linha do programa RFFOBR_A.
8. Clique em .
9. Na tela Atualizao de variantes: report RFFOBR_A, entre os seguintes dados:

Se necessrio clique em
para entrar mais de
Formas de
A um valor. Entre os
pagamento
valores desejados e
clique em Transferir .
Banco da empresa Entre o banco Localizar o banco
7
BPP

desejado atravs do
desejado.
Matchcode .
Localizar o ID conta
Entre o valor correspondente ao banco
ID conta correspondente ao atravs do Matchcode
banco.
.
Marque a opo
Comando col. e entre ao lado
impresso no campo Impressora, a impressora LOCL ou
qualquer impressora que esteja cadastrada no
SAP.
Interc.dds.sup.magn. Desmarque .
Imprimir lista
pagamentos Marque
10. Clique em Voltar .
11. Clique em para confirmar a caixa de dilogo e gravar os valores entrados.

12. Na tela Atributos variante, entre os seguintes dados:
O texto de variante
descreve
Signific. brevemente o Entre o texto desejado Qualquer texto
significado da
variante do report.
13. Clique em Gravar . A variante foi criada, clique em Voltar .
14. Clique no Matchcode no campo ao lado do programa RFFOBR_A e selecione a variante

desejada.
15. Clique em Gravar .
16. Clique na pasta . Verifique o status Parmetros registrados.
17. Clique em .
18. Na caixa de dilogo Planejar proposta, marque e clique em Planejar .
19. Clique quantas vezes for necessrio em at que aparea o status Proposta de
pagamento criada.
20. Clique em Exibir proposta .
8
BPP
22. Clique em para visualizar o log criado com todas as etapas do processo de execuo
do programa de pagamento.
24. Clique em para planejar a execuo de pagamento.
25. Na caixa de dilogo Planejar pagamento, marque e clique em

Planejar .
26. Clique quantas vezes for necessrio em at que aparea o status Ordens de lanto: xxx
criadas, xxx efetuadas.
27. Selecione Ambiente Meio de pagamento Dados administrativos IDS
28. Na tela Sntese do suporte de dados, clique em Download .

29. Na caixa de dilogo Nome do file, clique no matchode no campo Nome file e selecione o local
desejado para o download do arquivo e entre com um nome desejado para o arquivo. Clique em
e em seguida clique em .
30. O sistema exibe a mensagem Download foi executado.
Resultado
Foi executado a programa de pagamento.
9
BPP
3. Extrato de Conta Manual
Finalidade
O banco credita o dbito automtico e o dbito direto em conta bancria para sua conta.
Este documento descreve o procedimento para uma verificao de nota de crdito atravs do banco. O
procedimento para dbito em conta bancria / dbito automtico ser agora descrito.
3.1 Entrar e Lanar um Extrato de Conta Manual
Procedimento
Contabilidade Contabilidade financeira Bancos Entradas

Menu SAP ECC
Extrato da conta Entrar manualmente
Cdigo de transao FF67
Quando acessar a transao pela primeira vez, a caixa de dilogo

Predefinies aparecer para que entre os dados seguintes.
2. Clique na barra de menu Configuraes Predefinies e na caixa de dilogo Predefinies e entre
os seguintes dados:

Determ.interna Marque
banco
Variante inicial BZCL

Matchcode cliente D
Matchcode K
fornecedor
Tp. process.poster. 4
Transfer.dt.efetiva Marque
3. Clique em Avanar (ENTER) .
4. Na tela Processar extrato de conta manual, entre os seguintes dados:

Empresa BZCL
Banco da empresa IT01
ID conta C/C
10
BPP

N extrato Nmero de extrato Se voc esqueceu o
atual (voc pode nmero de seu extrato
entrar qualquer anterior, voc pode clicar
nmero aqui)
em para
exibir seus extratos
antigos. Assim, voc
pode copiar seu ltimo
extrato da sntese
clicando em
ou criar um novo extrato
clicando em
. O nmero
do extrato, a data do
extrato e o saldo inicial
so preenchidos
automaticamente.
Data do extrato Data de hoje
Saldo inicial Saldo inicial = saldo
final do extrato
anterior.
Saldo final Saldo Inicial + BRL xxx O banco credita BRL xxx
para sua conta.
1. Clique em Continuar para confirmar os dados entrados.

2. Na tela Processar extrato de conta manual, entre os seguintes dados:

Oper CHQD
Data efetiva do item,
DataEfetiv
entre a data de hoje
Montante Entre qualquer valor
No entre nada neste
Refer.banco Deixar em branco campo, pois o banco no
fornece referncia.
3. Clique em Gravar . O extrato de conta includo no sistema quando clica-se em gravar, mas
ainda no ser lanado. Voc ainda pode pode modificar o extrato de conta ou adicionar novos itens.
4. Clique em Lanar Extrato . O extrato lanando online (em background).
Resultado
O extrato manual da conta foi gravado. 200000005
11
BPP
3.2. Executar Pasta Batch Input

Barra de menu Sistema Servios Batch Input Pastas

Cdigo de transao SM35
2. Selecione a pasta requerida e clique em .
3. Na caixa de dilogo Processar Pasta xxxx, entre os seguintes dados:

Processamen.visvel Todas as telas so
exibidas e devem ser
confirmadas com
Continuar .
Exibir s erros Selecionar Os documentos no so
lanados em foreground;
apenas documentos com
erros so exibidos e
podem ser corrigidos.
Background Os documentos no so
lanados em foreground.
Documentos que contm
erros permanecem na
pasta e podem ser
processados em
foreground e corrigidos.
4. Execute a pasta de batch input.
Realize uma verificao manual para determinar se todos os documentos na pasta foram
lanados. Isto indicado na sntese de pastas.
Se a pasta foi processada em foreground, a tela de seleo Processamento da pasta batch input
encerrado aparece depois que a pasta foi processada. Confirme a mensagem na tela clicando
em Continuar.
12
BPP
4. Dados Mestre
4.1. Dados Mestre em Contabilidade de Clientes
Propsito
Todas as transaes contbeis so lanadas e administradas por meio de contas. Voc deve criar um
registro mestre para cada conta que necessitar. Os registros mestre contm dados que controlam como
as transaes contbeis so entradas na conta e como os dados de lanamento so processados. No
registro mestre, pode-se tambm armazenar todos os dados que necessita para conduzir os negcios
com o cliente.
Os registros mestre de clientes so utilizados em sua empresa tanto para a contabilidade financeira
(processo de contas a receber) como para vendas (SD). Este documento, entretanto, trata apenas de
dados gerais nos registros mestre de cliente e seus respectivos dados da contabilidade financeira.
Pr-requisitos
As configuraes da contabilidade de clientes devem estar feitas.
Os dados mestre eCATTs terem sido importados com sucesso para seu sistema. Isto significa que voc
pode utilizar os seguintes registros mestre de cliente para os testes propostos:
Cliente Grupo de contas

C6000 YG03
C6100 YG01
C6110 YG01
C6120 YG01
C6130 YG01
C6111 YG01
C6112 YG01
C6113 YG01
DUMMY YDUM
BP000X VERB
BP0001 VERB
BP0002 VERB
VERBUND100 VERB
Estes registros mestre so lanados no dados do movimento eCATTs.
Caso no tenha executado os dados mestre eCATTs, voc pode criar manualmente os dados mestre de
cliente seguindo o procedimento descrito abaixo. Utilize os valores do arquivo TXT para criar os dados
mestre para o CATT.
13
BPP
Fluxo do Processo
Voc pode executar as seguintes transaes no processo de dados mestre:
Criar
Modificar
Exibir
Bloquear/Desbloquear
Marcar para deleo
Exibir modificaes
14
BPP
4.2. Criar um Registro Mestre de Cliente
Procedimento
Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Dados

Menu SAP ECC
mestre Criar
Cdigo de transao FD01
2. Na tela Cliente criar: 1 tela, entre os seguintes dados:

Grupo de contas Clientes (geral)
Empresa BZCL
3. Clique em Avanar (ENTER) .
4. Na tela Criar cliente: Dados gerais, clique na pasta e entre os seguintes dados:

Nome YG03-BASE1 Exemplo
Conc.pesquisa 1/2 YG03-BASE1 Exemplo
Nome da rua e
Rua/n YG03 n 123 Exemplo
nmero
Bairro Brooklin Exemplo
Cdigo
04578-000 / So Paulo Exemplo
postal/Cidade
Pas BR Exemplo
Regio SP Exemplo
5. Clique na pasta e entre os seguintes dados:

SetorIndustrial 0001
NID fiscal 1 04394395000105 Exemplo
NID fiscal 3 123.456.789.123 Exemplo
Dir.fisc.:ICMS IC0
Dir.fiscal: IPI IP0
Ctg.CFOP 0
Isento ICMS Marque
15
BPP

Isento de IPI Marque
6. Clique em

Cta.concil. 112000
Chave de ordenao 009
Gr.admin.tesour. A1
Cdigo de juros B1

Condies de 0001
pagamento
FormasPgto AD
9. Clique em Gravar para salvar os dados.
Resultado
O registro mestre de cliente foi criado. O sistema automaticamente atribui o prximo nmero disponvel
na escala correspondente atribudo ao grupo de contas.
16
BPP
5. Lanar uma Nota de Crdito com Referncia a Fatura
Propsito
Este documento descreve como as faturas e notas de crditos sem referncia ao documento de
faturamento so lanadas e como os documentos so estornados. Todos os documentos so
documentos de FI. Voc pode utilizar essas funes standard da contabilidade financeira para entrar
transaes empresariais nos livros dirios e razo auxiliar. Durante este processo, o sistema gera
documentos contbeis e atualiza as movimentaes no perodo nos livros dirios e razo auxiliar.
Pr-requisitos
Tipos de documentos (DR, DG) estarem definidos no Customizing
A moeda e a taxa de cmbio estarem atualizadas no Customizing
Sntese de documento uma estrutura de linha estar definida no Customizing para este propsito.
Contas, e se necessrio, chaves de lanamento devem estar definidas para os itens que so criados
automaticamente.
Intervalos de nmeros de documentos estarem criados e atribudos ao perodo vlido e aos tipos de
documentos.
Fluxo do Processo
O processo dividido nos seguintes passos:
1. Lanar uma fatura de cliente
2. Lanar uma nota de crdito com referncia a fatura
3. Exibir o documento
4. Estornar o documento estorno individual
Resultado
Uma vez que o sistema verificou com sucesso todos os dados entrados, o documento salvo e
armazenado na base de dados. Durante este processo, o sistema atualiza o arquivo do documento, o
saldo da conta do cliente e o saldo da conta do razo.
17
BPP
5.1. Lanar uma Fatura
Para um descrio detalhada veja o captulo Lanar um Fatura de Cliente em Processos de

Negcios. Para este processo, utilize os seguintes dados:
1. Na tela Entrar a fatura de cliente: Empresa XXX, entre os seguintes dados:

Cliente C6100
Data da fatura Data de Hoje
Referncia Fatura n. 12345 Exemplo
Montante 1000
Moeda BRL
Cta.Razo 331200
D/C Crdito
Mont em moeda doc * ou 1000
Centro lucro 1100
Resultado
O documento foi registrado na base de dados da conta do razo e conta de cliente.
18
BPP
5.2. Lanar uma Nota de Crdito com Referncia a uma Fatura
Finalidade
Voc pode utilizar esta funo para criar notas de crdito com referncia a uma fatura j lanada.
Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo da transao:
Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Lanamento

Menu SAP ECC
Crdito
2. Na tela Entrar nota de crdito de cliente: empresa XXXX, entre os

seguintes dados:

Cliente C6100
Data documento Data de hoje
Referncia Fatura n. 12345 Qualquer valor
Montante 1000
Moeda BRL
3. Na primeira linha do item, entre os seguintes dados:

Cta.Razo 321000
Mont.em moeda doc 1000
Centro lucro 1100

Entre o nmero da
Se existir uma fatura de
Fat.rel fatura criada
referncia.
anteriormente.
5. Clique em Lanar .
Se entrar o nmero do documento de FI da fatura no campo fatura relacionada, os dados de

pagamento da fatura so automaticamente copiados.
Se voc no entrar uma referncia de fatura, a nota de crdito criada ter vencimento
imediato.
19
BPP
Resultado
Quando lana um documento, o sistema atribui um nmero para esse documento. O documento foi
lanado na base de dados e a conta do razo e os dados de clientes so atualizados. Se lanar uma
nota de crdito com referncia a fatura, o sistema automaticamente transfere as condies de
pagamento da fatura para a nota de crdito.
20
BPP
6. Recebimento Manual de Faturas e Compensao
Propsito
Este cenrio descreve o processo de recebimento de uma fatura de cliente e explica como a fatura deve
ser recebida por crdito em conta bancria e como as contas bancrias so compensadas
automaticamente.
Pr-requisitos
Componentes SAP R/3 envolvidos: SAP FI e, se necessrio, SAP LO-SD, dependendo de onde a fatura
foi criada.
Fluxo do Processo
O processo dividido em 3 etapas:
1. Criar fatura de cliente
2. Pagamento manual
3. Compensar automaticamente as contas bancrias
21
BPP
6.1. Lanar uma Fatura de Cliente
Finalidade
Os registros mestre de cliente devem ser atualizados. Um dos cliente creditou diretamento em nosso
banco antes do programa de pagamento. Voc recebe a fatura deste cliente e ir lan-la no sistema.
Para a descrio detalhada do processo veja a seo Processos de Negcios em Lanar faturas
de cliente. Entretanto, utilize os seguintes dados:
Na tela Entrar fatura de cliente: Empresa XXXX, entre os seguinte dados:

Cliente C6100
Data lanamento Data de hoje
Referncia DA00001
Montante 3500
Moeda BRL
Cta. Razo 331200
Centro lucro 1100
Resultado
Voc lanou uma fatura no sistema para o montante de BRL 3.500.
6.2. Pagamento Manual
22
BPP
Finalidade
As partidas em aberto so compensadas na conta de compensao bancria 111201.
Procedimento
Contabilidade Contabilidade financeira Clientes

Menu SAP ECC
Lanamento Entrada de pagamentos
Cdigo de transao F-28
2. Na tela Lanar entrada de pagamento: Dados do cabealho, entre os

seguintes dados:

Data documento Data de hoje
Referncia Qualquer valor
Tp. doc DZ
Perodo 9
Empresa BP01
Moeda BRL
Conta bancria para
Conta entrada de 111201 Em dados bancrios
pagamentos
Valor da fatura a ser
Montante Em dados bancrios
recebida
em Seleo das partidas
Conta Conta do cliente C6100
em aberto
Tipo de conta D
Marque
PA normais
3. Clique em .
4. Na tela Lanar entrada de pagamentos Processar partidas em aberto, d um duplo-clique no campo

BRL Bruto na linha da partida desejada.
5. Clique em .
Resultado
A partida foi compensada.
6.3. Compensar Automaticamente Conta Bancria
23
BPP
Finalidade
As partidas em aberto so compensadas na conta de compensao bancria 111201.
Procedimento

Menu SAP ECC peridicos Compensar automaticamente Compensar
automaticamente
Cdigo de transao F.13
2. Na tela Compensao automtica, entre os seguintes dados:

Empresa BZCL
Exerccio Ano atual
Selecionar Marcar
ctas.Razo
Contas do Razo 111201
3. Realize uma execuo de teste antes de executar uma execuo efetiva.
Resultado
A conta bancria foi compensada.
24
BPP
7. Administrao de Crdito na Contabilidade Financeira
Propsito
Voc pode definir um limite de crdito para seus clientes e controlar quanto do limite do crdito foi
utilizado ou excedido.
Se voc utiliza os componentes do SAP R/3, SAP LO-SD, o sistema prev (avisa) que o crdito foi
excedido no momento da criao da ordem de venda. Quando criar uma ordem standard, o sistema
emite uma mensagem de erro se o limite do crdito foi excedido, prevenindo que as ordens sejam
gravadas.
Os exemplos seguintes so descritos do ponto de vista de FI e uma mensagem de aviso ser emitida se
o limite de crdito foi excedido, quando uma fatura for lanada.
Pr-requisitos
A empresa foi atribuda a uma rea de controle de crditos. O sistema no configura automaticamente
um limite de crdito quando um registro mestre criado. Por esta razo, voc deve configurar um limite
de crdito manualmente ou atualizar a rea de controle de crdito de acordo com o customizing.
Fluxo de Processo
Configurar limite de crdito para cliente
Lanar uma conta de cliente
Relatrio de controle de crdito
Resultado
O limite de crdito configurado para as contas de cliente e so constantemente monitorados.
25
BPP
7.1. Definir um Limite de Crdito
Finalidade
Atualizar o limite de crdito para um cliente.
Procedimento
Contabilidade Contabilidade Financeira Clientes

Menu SAP ECC
Administrao de Crdito Dados mestres Modificar
Cdigo de transao FD32
2. Na tela Modificar administrao do crdito de cliente: 1 tela, entre os

seguintes dados:

Cliente C6100
rea controle crd BZCL
Dados Gerais: Marque
Dados centrais
Dados rel. rea de Marque

ctrl crdito: Status
3. Clique em Continuar .
4. Na tela Modificar administrao do crdito de cliente: Dados centrais, entre os seguintes dados:

Localizado na rea da
Limite total 50.000,00 tela Definio dos limites
p/limite de crdito.
Limite individual 50.000,00
Moeda BRL
6. Na tela Modificar administrao do crdito de cliente: Status, entre os seguintes dados:

Limite de crdito 50.000,00
7. Clique em Gravar .
Resultado
O limite de crdito foi definido para a conta de cliente.
26
BPP
7.2. Lanar uma Fatura de Cliente
Para a descrio detalhada do processo veja a seo Processos de Negcios em Lanar faturas
de cliente. Entretanto, utilize os seguintes dados:
1. Na tela Entrar fatura de cliente: Empresa XXXX, entre os seguintes dados:

Cliente C6100
Referncia Fatura no. 3456
Montante 55000
Moeda BRL
Cta. Razo 331200
Centro lucro 1100
Resultado
Quando voc entrou este documento, o sistema exibiu uma mensagem de aviso: Excedido o limite de
crdito para a conta C6100 na rea BP01.
Voc obteve uma mensagem de aviso, se clicar em ENTER, o documento poder ser
lanado. Se desejar que seja uma mensagem de erro voc precisa alterar no Customizing o
controle de mensagem.
27
BPP
7.3. Relatrio de Controle de Crdito
Finalidade
Vrios relatrios de controle de crdito so disponibilizados. O relatrio da sntese de crditos ser
descrito como exemplo.
Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo da transao:
Contabilidade Contabilidade financeira Clientes

Menu SAP ECC Administrao de crdito Sistema de informao Administrao
de crditos Sntese
2. Na tela Sntese de crditos, entre os seguintes dados:

Conta de crdito C6100
rea de controle de BZCL
crditos
Matriz R01N
Part.em aberto na Data de hoje
data fixada
3. Clique em Executar .
Resultado
O sistema exibiu uma sntese de crditos para o cliente C6100.
28
BPP
8. Clculo de Juros sobre o Saldo
Propsito
O cdigo de juros B1 est configurado para calcular os juros.
Pr-requisitos
O cdigo de juros B1 deve estar configurado com as requeridas taxas de juros e as correspondentes
configuraes da conta.
Fluxo de Processo
Cdigo de juros B1 foi configurado no registro mestre de cliente.
Atrasos existem na conta de cliente relevante. Se no for o caso, pode-se lanar a conta de cliente
manualmente. Assegure que a data de vencimento da fatura esteja no passado.
Iniciar o programa de clculo de juros
Executar a pasta batch input para contabilizar os juros
Imprimir as cartas
Resultado
A data da ltima execuo do clculo de juros configurada no registro mestre do cliente.
Os juros so lanados
As cartas so impressas
29
BPP
Lanar Faturas
Verifique se existem partidas vencidas para o cliente C6100. Para fazer isso, acesse a exibio de
partidas individuais. Para maiores informaes, consulte a seo Exibir e Modificar Partidas Individuais.
Se o sistema no contm documentos, voc precisar lanar as apropriadas faturas. Para

maiores informaes, consulte a seo Lanar faturas de cliente na seo Processos de
Negcios. Utilize o cliente C6100 e escolha um documento e data de lanamento do ms
atual 1 ms. Pode-se ento iniciar a calcular os juros.
8.1. Iniciar Programa de Clculo de Juros
Procedimento

Menu SAP ECC perodicos Clcular Juros Clc.juros de mora Com part em
aberto
Cdigo de transao F.2B
2. Na tela Clculos de juros de mora, entre os seguintes dados:

Conta do cliente C6100
Empresa BZCL
Intervalo de
Data de hoje
liquidao
Cdigo de Juros B1
Nome do formulrio Escolha um formulrio
Sada formulrio
Marque
->impressora
Impressora
LOCL Sua impressora
formulrio (Batch)
3. Clique em Executar .
Para realizar os lanamentos, v para o processo de batch input e execute a seo.
Para a descrio detalhada, veja a seo Executar Batch Input. Para este processo utilize os
seguintes dados e entre o nome da pasta RFDUZI00.
Se voc no quiser lanar os juros, utilize a transao F.2C
30
BPP
4. V para a transao Jobs prprios para imprimir as cartas. Acesse a transao a partir da tela
Clculo de juros de mora utilizando uma das seguintes opes de navegaoes:
Menu SAP ECC Sistema Ordens spool prprias

Cdigo de transao SP02
5. Selecione a solicitao revelante e clique em Imprimir sem modificao .
Observe que nenhuma carta ser colocada na lista de solicitao spool se voc escolher
uma impressora que foi configurada no sistema.
Resultado
As cartas so impressas. A data do clculo de juros foi atualizada no registro mestre do cliente (ltima
data da execuo do clculo de juros).
A pasta batch input com os lanamentos de juros foi lanada.
31
BPP
9. Processos de Negcios Gerais
Propsito
Nesta seo do documento voc encontra alguns processos de negcios gerais que so standard no
SAP, como exibir um documento. Antes de iniciar este processo, deve lanar alguns documentos.
Inicie o teste dos processos de negcios gerais aps ter realizado os testes dos
captulos anteriores.
9.1. Exibir um Documento
Finalidade
Voc deseja exibir um documento. O documento que voc deseja visualizar em FI inclue documentos de
contas de clientes, fornecedores e Razo.
Procedimento
Contabilidade Contabilidade financeira Clientes /

Menu SAP ECC
Fornecedores /Razo Documento Exibir
Cdigo de transao FB03L (FB03)
2. Na tela Exibir documento: 1 tela, entre os seguintes dados:

N documento Entre qualquer
documento que esteja
lanado.
Empresa BZCL SAP Best Practices
Exerccio Ano corrente
Ledger Campo visvel somente na
0L
transao FB03L.
Na tela seguinte, o documento lanado exibido na sntese de documento junto com todas as
informaes de cabealho (assim como nmero do documento, data de lanamento, data da fatura,
linha do item) incluindo a linha de cdigo de imposto, que lanada automaticamente. No cabealho
de documento (documento de estorno), pode-se visualizar o nmero do documento de faturamento
original que foi estornado com este documento.
Duplo clique em umas das linhas de lanamento (ou clique no cone Selecionar objeto individual
) para exibir os detalhes para aquela linha de lanamento).
Aps, pode clicar no boto Mudar do modo exibio/modo modificao , para alternar para o
modo de modificao e alterar alguns detalhes no documento, como a condio de pagamento.
32
BPP
Com o boto , voc pode modificar a exibio do documento para Viso

de entrada. Com o boto Viso de entrada pode alternar para exibio
Viso do Razo.
O cabealho do documento de estorno Exibir cabealho do documento contm o nmero

da fatura estornada. O cabealho do documento de faturamento contm o nmero do
documento estornado e o motivo do estorno.
Duplo-clique na partida item 1. A data do documento de estorno (no campo Compensao) e
o nmero do documento de estorno (documento de compensao) so exibidos nas partidas
de fornecedor na tela de detalhe.
Voc no pode modificar o fornecedor, conta do razo, montante, montante de imposto ou

cdigo de imposto. Caso detectar um erro quando lanar o documento, deve estorn-lo.
9.2. Exibir e Modificar Partidas Individuais
Finalidade
Exibir e modificar partidas individuais em um cliente / fornecedor / conta do razo.
33
BPP
Pr-requisitos
Variantes de exibio e campos de seleo atualizados no Customizing.
Procedimento
Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta

Menu SAP ECC
Exibir /modificar partidas
Cdigo de transao FBL5N
2. Na tela Relatrio de partidas individuais de clientes, entre os seguintes

dados:

Cliente C6100
Empresa BZCL
Todas as partidas Selecione
(em seleo das
partidas)
3. Clique em Executar (F8) .
Se voc escolher a opo Todas as partidas, o sistema exibe todos os itens. Voc tambm pode exibir
somente as Partidas em aberto ou as Partidas compensadas.
Siga o procedimento abaixo para modificar o documento:
1. Selecione a partida que deseja modificar clicando na caixa localizada no incio da linha.
2. Clique em Modificar Documento .

3. Na tela Modificar documento: Item xxxx, faa as modificaes requeridas na partida individual.
Observe que no permitido modificar todos os campos, por exemplo, no pode modificar contas ou
montante.
4. Clique em para gravar os dados.
Resultado
As partidas de uma conta so exibidas. Voc agora pode fazer modificaes nas partidas individuais do
documento.
9.3. Exibir Saldos
Finalidade
Exibir saldos das contas de cliente, fornecedor e razo.
34
BPP
Pr-requisitos
As contas de cliente, fornecedor e razo devem conter saldos.
Procedimento
Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta

Menu SAP ECC
Exibir saldos
Cdigo de transao FD10N
2. Na tela Exibio de saldos de clientes, entre os seguintes dados:

Cliente C6100
Empresa BZCL
Exerccio Ano atual
Resultado
O saldo das contas exibido.
9.4. Estornar um Documento Estorno Individual
Finalidade
Voc pode estornar um documento que foi criado na Contabilidade financeira.
35
BPP
Procedimento
Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Documento

Menu SAP ECC
Estorno Estorno individual
2. Na tela Estornar documento: Dados do cabealho, entre os seguintes dados:

N de documento Entre o n do Nmero de documento
documento de uma fatura lanada
anteriormente.
Empresa BZCL
Exerccio Ano corrente Exemplo
Motivo estorno 01 Exemplo
3. Clique em Lanar .
Resultado
Ao lanar suas entradas, o sistema estornou o documento original. Dependendo da razo escolhida para
estorno, um novo documento lanado.
9.5. Atualizao de Contas: Compensao Automtica
Finalidade
Voc pode periodicamente compensar partidas abertas de cliente / fornecedor / conta do razo, se as
notas de crditos foram criadas para faturas, por exemplo.
36
BPP
Pr-requisitos
O sistema deve conter partidas em aberto que podem ser compensadas em forma de fatura do cliente ou
em uma nota de crdito correspondente ao mesmo valor, por exemplo.
Procedimento

Menu SAP ECC peridicos Compensar automaticamente Compensar
automaticamente
2. Na tela Compensao automtica, entre os seguintes dados:

Empresa BZCL
Selecionar cliente Marque
Primeiramente faa uma execuo teste, o indicador automaticamente ativado.
Resultado
Todas as partidas em aberto que possuem montantes de crditos e dbitos iguais so compensadas. Um
log criado.
9.6. Atualizao de Contas: Compensao Manual
Finalidade
Compensao de partidas em aberto. Se o saldo das partidas a serem compensadas no forem 0, voc
pode criar uma partida residual para pagamento a maior / pagamento a menor.
Pr-requisitos
37
BPP
O sistema conter partidas em aberto que podero ser compensadas na forma de uma fatura de cliente
ou uma nota de crdito de cliente correspondente ao mesmo montante, por exemplo.
Procedimento
Contabilidade Contabilidade Financeira Clientes Conta

Menu SAP ECC
Compensar
Cdigo de transao F-32
2. Na tela Compensar fornecedor: Dados do cabealho, entre os seguintes dados:

Conta Cliente
Empresa BZCL
Selecione a opo
Referncia Exemplo
.
4. Na tela Compensar fornecedor Entrar condies de seleo, entre os seguintes dados:

Referncia de: Compensao Exemplo
5. Clique em .
6. As partidas em aberto que deseja compensar devem ser primeiramente ativadas. Clique em Ativar
partidas ou Desativar partidas para fazer isto.
7. Uma partida residual est para sair. Voc deve especificar as partidas em aberto que devero ser
completamente compensadas, e as partidas em aberto para a qual uma partida residual deve ser
criada.
Clique na pasta e entre os seguintes dados.

Entre a diferena de
montante de todas as
Entre a diferena de partidas em aberto
Partida residual
montante selecionadas para ao
menos uma partida em
aberto.
8. Em seguida, voc deseja realizar um lanamento de diferena (pagamento na conta). Todos as

partidas em aberto selecionadas so compensadas. Uma nova partida em aberto criada para a
diferena na conta.

Lantos de diferena Diferena de montante Entre a diferena de
montante de todas as
38
BPP

partidas em aberto
selecionadas.
9. Clique em para gravar suas entradas.
Resultado
As partidas em aberto selecionadas foram compensadas. Se uma diferena for determinada, uma partida
residual ou uma nova partida em aberto so criadas.
39

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II. DESCRIO GENRICA DO PROCESSO.......................................................................................................3

3. EXTRATO DE CONTA MANUAL...................................................................................................................10

II. Descrio Genrica do Processo

1. Lanar uma Fatura de Cliente

Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Lanamento

Ao acessar a transao pela primeira vez, uma caixa de dilogo

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

Para modificar a empresa, clique em Processar Mudar empresa.

3. Na tela Entrar fatura de cliente: empresa BP01, clique na pasta e entre os

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

4. Na primeira linha do item, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

Anote o nmero do documento da fatura:___1800000003________________.

2. Programa de Pagamento Executar o Programa de Pagamento

1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Trabalhos

2. Na tela Pagamento automtico: status, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

Pode ser aplicado Exclusivamente para

3. Clique na pasta entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

5. Clique na pasta e marque as opes:

Nome do campo Aes / Valores

Clientes ( em contas pretendidas) C6100

6. Clique na pasta e siga o procedimento escolhendo uma das opes abaixo:

7. Entre a identificao desejada (qualquer identificao) no campo localizado na coluna Variante e

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

10. Clique em Voltar .

11. Clique em para confirmar a caixa de dilogo e gravar os valores entrados.

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

13. Clique em Gravar . A variante foi criada, clique em Voltar .

14. Clique no Matchcode no campo ao lado do programa RFFOBR_A e selecione a variante

15. Clique em Gravar .

16. Clique na pasta . Verifique o status Parmetros registrados.

18. Na caixa de dilogo Planejar proposta, marque e clique em Planejar .

20. Clique em Exibir proposta .

21. Clique em Voltar .

23. Clique em Voltar .

24. Clique em para planejar a execuo de pagamento.

25. Na caixa de dilogo Planejar pagamento, marque e clique em

27. Selecione Ambiente Meio de pagamento Dados administrativos IDS

28. Na tela Sntese do suporte de dados, clique em Download .

Foi executado a programa de pagamento.

3. Extrato de Conta Manual

3.1 Entrar e Lanar um Extrato de Conta Manual

Contabilidade Contabilidade financeira Bancos Entradas

Quando acessar a transao pela primeira vez, a caixa de dilogo

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

Variante inicial BZCL

3. Clique em Avanar (ENTER) .

4. Na tela Processar extrato de conta manual, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

1. Clique em Continuar para confirmar os dados entrados.

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

4. Clique em Lanar Extrato . O extrato lanando online (em background).

O extrato manual da conta foi gravado. 200000005

3.2. Executar Pasta Batch Input

Anote o nmero do documento da fatura:_1800000003______________.