20-Jan in plazo

Capital (20,000,000) 0.60% 60

UF (10,000) 0.40% 90
US$ (45,000) 0.25% 120
Vfuturo 20,240,720
10,120.48
45,451.69
Deposito en $
fecha detalle debe haber
20-Jan Deposito a plazo 20,000,000
Banco 20,000,000
Se toma deposito a plazo
fecha detalle debe haber
21-Mar Banco 20,240,720
Deposito a plazo 20,000,000
Ganancia Interes 240,720

Deposito en UF
fecha detalle debe haber
20-Jan Deposito a plazo 263,369,100
Banco 263,369,100
Se toma deposito a plazo
fecha detalle debe haber
31-Mar Deposito a plazo 3,830,985 70
Ganancia Interes 3,830,985
Intereses devengados y diferencia UF

Deposito en US$
fecha detalle debe haber
20-Jan Deposito a plazo 29,751,750
Banco 29,751,750
Se toma deposito a plazo
fecha detalle debe haber
31-Mar Deposito a plazo 300,749 70
Ganancia Interes 232,799
Diferencia de cambio 67,950
Intereses devengados y diferencia US$

31-Mar Estado de situacin financiera

Efectivo equivalente 267,200,085
Inversion 30,052,499

Estado de resultado
Ganancia intereses 4,304,504
Diferencia de cambio 67,950

Estado de Flujo de efectivo

- Operacin
Ganancia intereses 240,720
- Inversin
Inversin Deposito a Plazo (29,751,750)
2
3
4

UF 26,336.91

UF 26,471.94
Intereses 93.71 2,480,685
Diferencia UF 264,719,400 1,350,300
3,830,985

US$ 661.15

US$ 662.66
Intereses 351.31 232,799
Diferencia US$ 29,819,700 67,950
300,749